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EFD -

Reinf
Módulos Datasul

Abril
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 2018
AGENDA

Cadastros Gerais

Financeiro

Recebimento

Faturamento

Fiscal

Extrator
01
Cadastros
Gerais
_Recebimento

 CD1050 – Código de Serviço do INSS

No programa CD1050, poderá ser importado ou cadastrado os dados do governo pertinente ao serviço prestado (Tabela
06 – Reinf).
_Recebimento

 CD2021 - Processos

É possível criar os dados de processo judicial que será vinculado ao documento.


_Recebimento

 CD2023 – Cadastro de Obra

Cadastrar os dados da obra para relacionar às notas.


Financeiro
_Financeiro

 Contas a Pagar (R-2010)


Serão considerados para envio ao REINF os títulos do Contas a Pagar de fornecedores do tipo 'Mão-de-
Obra/Empreitada'. Para cadastrar essas informações será necessário que o fornecedor do título esteja relacionado a
uma pessoa jurídica e que o fornecimento do fornecedor seja 'Serviços' ou 'Produtos/Serviços'.

Regras para o Título ser enviado ao REINF:


Somente os títulos que atendem as regras abaixo serão considerados para envio ao REINF.

 Somente fornecedor Pessoa Jurídica;


 Somente para quando a empresa do usuário logado for da localidade ‘BRA’;
 Fornecedor, tipo de fornecimento: "Prod/Ser" ou "Serviços";
 Títulos com origem somente do APB;
 Espécie do Documento do tipo "Normal".
 O campo ‘Mão de Obra/Empreitada' precisa estar marcado no titulo;
_Financeiro

Cadastros Necessários:
Fornecedor Financeiro (UFN003aa)

Foram incluídos dois novos campos no cadastro de Fornecedor Financeiro (UFN003aa), o campo "Mão de
Obra/Empreitada" e o campo "Tipo de Serviço Mão de Obra" que irão permitir que seja informado o código de Tipo de
Serviço Mão de Obra e se o Fornecedor Financeiro é do tipo Mão de Obra/Empreitada.

 Esse cadastro será um facilitador para inclusão de


títulos no contas a pagar, já buscando por default a
informação salva no Fornecedor Financeiro.
 Ao informar o campo "Tp Serviço Mão de Obra"
chamará o zoom do cadastro do CD1050, buscando
sempre o "Código Serviço Sefaz".
_Financeiro

Rotinas Alteradas:
Registrar Títulos no Contas a Pagar (APB704aa)/Alterar Títulos (APB717aa)

Caso o título esteja relacionado a mão-de-obra ou empreitada é necessário alimentar algumas informações que serão
enviados para o REINF.
_Financeiro

Registrar Títulos no Contas a Pagar (APB704aa)/Alterar Títulos (APB717aa)

 O título a ser gerado para o REINF não poderá ter mais que 15 caracteres.
 Será exibida uma inconsistência na implantação de títulos APB para inclusões com o mesmo código de título, mas
com apenas a espécie e parcelas diferente, pois para o REINF não serão consideradas as parcelas e espécies. A chave
considerada para o REINF será: Estabelecimento, Fornecedor, Série e Título.
 Mesmo tendo as informações para o REINF ("Mão de Obra/Empreitada" e "Tp Servico Mão Obra") previamente
cadastradas no Fornecedor Financeiro (UFN003aa), o que valerá serão as informações registradas na
implantação/alteração do título.
_Financeiro

Rotinas Alteradas:
Vinculação de Imposto (APB740)

Processo Jurídico (REINF):


Para os títulos que possuem INSS e estes estiverem marcados como "Mão-de-Obra/Empreitada" será possível informar
um processo jurídico e o valor que será descontado do imposto calculado de INSS. Isso será possível por meio da tela de
vinculação de impostos nas rotinas de implantação ou pagamento de títulos.

Campos referente ao processo:


 Nr. Processo - Esse campo é opcional no Contas a Pagar. Porém, caso informado deverá existir no Cadastro de
Processos (CD2021).
 Vl não Retido - Este campo é calculado automaticamente com base no percentual de dedução informado no processo
jurídico (campo "Percentual Redução" do CD2021) porém, é possível alterar esse valor manualmente. O valor não
retido é utilizado para diminuir do valor do campo "Imposto Calculado" e chegar ao Valor do Imposto. Somente
poderá ser informado valor não retido caso seja informado o número do processo jurídico relacionado.
 Imposto calculado - Esse campo exibe o valor calculado por meio do campo "Base Liquida Imposto" * "Alíquota";
 Valor Impto: Esse campo exibe o valor líquido do imposto, ou seja, valor de imposto calculado descontando o valor
não retido.
_Financeiro

Rotinas Alteradas:
Vinculação de Imposto (APB740)

Processo Jurídico (REINF):


Para os títulos que possuem INSS e estes estiverem marcados como "Mão-de-Obra/Empreitada" será possível informar
um processo jurídico e o valor que será descontado do imposto calculado de INSS.

No Zoom será apresentado somente os processos


daquele fornecedor e imposto e que estiverem dentro
do período informado nos campos de "Inicio Validade"
e "Fim da Validade" (CD2021), considerando sempre a
data de emissão do título.
_Financeiro

Rotinas Alteradas:
Consulta de Títulos (APB222aa)

Por meio do programa de consulta de títulos será permitido consultar os títulos que serão enviados para o REINF. Se no
botão 'Legislação' possuir informações cadastradas e o campo 'Mao de Obra/Empreitada' estiver marcado, então esse
título será considerado no envio do REINF.
_Financeiro

Consulta de Títulos (APB222aa)

Também foi alterado o browse de "Complementos Impostos Retidos" para incluir as novas colunas relacionadas a
Legislação REINF. Colunas: "Código Processo" e "Valor Não Retido".
_Financeiro

Rotinas Alteradas:
Implantação de Faturas (APB705aa)

Este programa permite a substituição de várias notas por uma única duplicata ou, substituir uma única nota em várias
duplicatas, em diferentes vencimentos.

O programa foi alterado para que ao vincular as duplicatas na fatura, seja verificado se os títulos em questão possuem as
mesmas informações para o REINF.
O título novo a ser gerado na substituição deverá herdar as informações de serviço e obra.

Regras:
 Somente será permitido agrupar títulos que possuem os mesmos dados de REINF ("Mão de obra/empreitada", "Tipo
de serviço" e "Obra");
 Serão transferido(s) para o(s) novos documentos os campos "Tp Serviço Mão Obra", "Mão de Obra/Empreit", "Obra"
e "Tipo de Obra".
 Se o título novo a ser gerado for de REINF, não poderá ter mais que 15 caracteres no código.

OBS: Títulos substituídos não serão enviados para o REINF


_Financeiro

Rotinas Alteradas:
Geração de Dados por meio API's

As API's de implantação de títulos, atualização de títulos, pagamento de títulos e importação de títulos ASCII foram
alteradas para incluir os novos campos do REINF e as validações dos mesmos.

Documentação das API’s


APB900ZG - Implantação de Títulos
APB902ZE - Pagamento de Títulos via Lote ou Borderô (v05)
APB925ZA - API Substituição de Nota Fiscal por Duplicata
APB767ZF - Alteração de Títulos

Documentação Geral do R-2010 (Contas a Pagar)


DAPB0132 - REINF - R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Tomados
_Financeiro

 Contas a Receber (R-2020)


Serão considerados para envio ao REINF os títulos do Contas a Receber de Clientes do tipo 'Mão-de-Obra/Empreitada'.
Para cadastrar essas informações será necessário que o cliente do título esteja relacionado a uma pessoa jurídica.

Regras para o Título ser enviado ao REINF:


Somente os títulos que atendem as regras abaixo serão considerados para envio ao REINF.

 Somente fornecedor Pessoa Jurídica;


 Somente para quando a empresa do usuário logado for da localidade ‘BRA’;
 Títulos com origem somente do ACR;
 Espécie do Documento do tipo "Normal".
 O campo ‘Mão de Obra/Empreitada' precisa estar marcado no titulo;
_Financeiro

Cadastros Necessários:
Cliente Financeiro (UFN011aa)

Foram incluídos dois novos campos no cadastro de Cliente Financeiro (UFN011aa), o campo "Mão de Obra/Empreitada"
e o campo "Tipo de Serviço Mão de Obra" que irão permitir que seja informado o código de Tipo de Serviço Mão de
Obra e se o Cliente Financeiro é do tipo Mão de Obra/Empreitada.

 Esse cadastro será um facilitador para inclusão de


títulos no contas a receber, já buscando por default a
informação salva no Cliente Financeiro.
 Ao informar o campo "Tp Serviço Mão de Obra"
chamará o zoom do cadastro do CD1050, buscando
sempre o "Código Serviço Sefaz".
_Financeiro

Rotinas Alteradas:
Registrar Títulos no Contas a Receber (ACR702aa) / Alterar Títulos (ACR711aa)

Caso o título esteja relacionado a mão-de-obra ou empreitada é necessário alimentar algumas informações que serão
enviados para o REINF.
_Financeiro

Registrar Títulos no Contas a Receber (ACR702aa) / Alterar Títulos (ACR711aa)

 O título a ser gerado para o REINF não poderá ter mais que 15 caracteres.
 Será exibida uma inconsistência na implantação de títulos ACR para inclusões com o mesmo código de título, mas
com apenas a espécie e parcelas diferente, pois para o REINF não serão consideradas as parcelas e espécies. A chave
considerada para o REINF será: Estabelecimento, Cliente, Série e Título.
 Mesmo tendo as informações para o REINF ("Mão de Obra/Empreitada" e "Tp Servico Mão Obra") previamente
cadastradas no Cliente Financeiro (UFN011aa), o que valerá serão as informações registradas na
implantação/alteração do título.
_Financeiro

Registrar Títulos no Contas a Receber (ACR702aa) / Alterar Títulos (ACR711aa)


_Financeiro

Rotinas Alteradas:
Consulta de Títulos (ACR212aa)

Por meio do programa de consulta de títulos será permitido consultar as informações dos títulos que serão enviados
para o REINF.
_Financeiro

Rotinas Alteradas:
Renegociação por Substituição (ACR748aa)

Este programa permite a substituição de várias títulos por um único título ou, substituir um único título em vários novos
títulos, em diferentes vencimentos.

O programa foi alterado para que ao vincular os títulos, seja verificado se os títulos em questão possuem as mesmas
informações para o REINF.
O título novo a ser gerado na substituição deverá herdar as informações de serviço, obra e nr. processo.

Regras:
 Somente será permitido agrupar títulos que possuem os mesmos dados de REINF ("Mão de obra/empreitada", "Tipo
de serviço", "Obra" e "Nr. Processo");
 Serão transferido(s) para o(s) novos documentos os campos "Tp Serviço Mão Obra", "Mão de Obra/Empreit", "Obra",
"Tipo de Obra" e "Nr. Processo".
 Se o título novo a ser gerado for de REINF, não poderá ter mais que 15 caracteres no código.

OBS: Títulos Renegociados não serão enviados para o REINF


_Financeiro

Rotinas Alteradas:
Geração de Dados por meio API's

As API's de implantação de títulos, atualização de títulos, pagamento de títulos e importação de títulos ASCII foram
alteradas para incluir os novos campos do REINF e as validações dos mesmos.

Documentação das API’s


ACR900ZI - Implantação de Títulos
ACR711ZV - Alteração de Títulos
ACR902ZE - API Renegociação por Substituição

Documentação Geral do R-2020 (Contas a Receber)


DACR0103 - REINF - R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados
03
Recebimento
_Recebimento

 RE0106 – Manutenção Itens Recebimento

O código do serviço poderá ser vinculado ao item do Recebimento por meio do RE0106. Esse relacionamento servirá
como base para sugerir o código do serviço na digitação das notas.
_Recebimento

 RE1001 – Digitação da nota

Ao lançar uma nota no RE1001 é necessário informar que a Observação é igual a “Serviços”:
_Recebimento

Na criação do item, deverá ser informado o Tipo de Serviço referente ao item de serviço informado.

O Tipo de Serviço é obrigatório. Caso o campo fique em branco, correrá erro na atualização da nota de serviço.
Essa informação pode ser pré-definida no RE0106. Se no RE0106 estiver em branco, poderá ser informado manualmente
o Tipo de Serviço no RE1001B:
_Recebimento

 CD4035 – Inf Adicionais Nota Fiscal

Após a inclusão do item nas “Informações Adicionais da Nota”, criou-se a opção no “Tipo de Informação”: Reinf –
Retenção Contribuição Previdenciária Serviços Prestados/Tomados.
_Recebimento

 Número CNO/CNPJ

Deverá ser informado o número de inscrição do estabelecimento de acordo com o tipo de inscrição (se CNPJ ou CNO -
Código da Obra) - Cadastrado no CD2023.

 Informações por item


_Recebimento

 Nr Proc Reten Princ

Informar o número do processo judicial ou do processo administrativo, conforme o caso, que autoriza a adoção de
procedimento específico de apuração das contribuições sociais ou dos créditos. Para esse campo, é obrigatório que o
tipo "Retenção" desse processo seja "Principal". Lembrando que o processo se cadastra no programa CD2021.

 Nr Proc Reten Adici

Informar o número do processo judicial ou do processo administrativo, conforme o caso, que autoriza a adoção de
procedimento específico de apuração das contribuições sociais ou dos créditos. Para esse campo, é obrigatório que o
tipo "Retenção" desse processo seja "Adicional". Lembrando que o processo se cadastra no programa CD2021.

 Vl Não Ret Adici

Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência
da decisão judicial
_Recebimento

 Observações

Os campos do programa CD4035 não são obrigatórios, porém devem ser informados caso exista alguma dessas
situações que precisa ser enviada ao Reinf.

Após informado, pode-se atualizar a nota no RE1001.

Todos os tipos de nota que não sugerem automaticamente o Tipo de Serviço, tais como: Nota de rateio e Nota
complementar de Importação, poderá ser informado o Tipo de Serviço manualmente no RE1001. Se o usuário não
informar, ocorrerá erro na atualização da nota.

Será integrada ao TAF todas as notas que estão em OF - OF0311, com o “Tipo Natureza de Operação” igual a Serviço.
04
Faturamento
_Faturamento

 CD0903 – Itens Faturamento (R-2020)

No programa CD0903, poderá ser informado o código de serviço INSS para os itens de serviço.
_Faturamento

 FT4004 – Itens da Nota (R-2020)

Caso o usuário necessite alterar o código de serviço INSS , poderá informar no momento do cálculo da nota fiscal.
_Faturamento

 FT4005 – Totais NF (R-2020)

Quando informado um código de serviço do INSS, algumas informações serão atualizadas e disponibilizadas no
programa de Informações Complementares da Nota Fiscal (CD4035).
Porém, estas informações estarão disponíveis apenas quando acessadas pelo programa de totalização de notas fiscais
(FT4005).
_Faturamento

 CD4035 – Inf Adicionais Nota Fiscal (R-2020)

Quando acionado o botão das Informações Complementares, quando a nota for uma nota de serviço, será aberto o
programa diretamente no folder contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout R-2020.
A tela possui informações pertinentes à nota fiscal, bem como relacionada aos itens da nota fiscal.
_Faturamento

 CD4035M – Inf Adicionais Nota Fiscal – Itens Serviços Tomados/Prestados (R-2020)

Alguns dos valores, quando calculados pela nota fiscal, não são habilitados para edição, apenas como consulta.

Após o cálculo da nota fiscal, as informações pertinentes ao EFD-REINF ficarão disponíveis para alteração no programa
de Manutenção Notas Fiscais (FT0502), e para consulta no programa de Consulta Notas Fiscais (FT0904).
_Faturamento

Quando trata-se de uma venda por parte de um produtor rural pessoa jurídica ou uma agroindústria, o evento R-2050
deverá ser gerado. E, para atender a este layout é necessário efetuar alguns cadastros:

 CD0403A – Inf Adicionais Estab (R-2050)

Parametrizar o estabelecimento, afim de definir a classificação fiscal em que o estabelecimento se enquadra.


_Faturamento

 CD1510 – Atualização de Clientes(R-2050)

Parametrizar o tipo de comercialização rural por cliente.


_Faturamento

 FT4005 – Totais NF (R-2050)

Ao calcular a nota fiscal de venda de um estabelecimento Produtor Rural Pessoa Jurídica ou Agroindústria, algumas
informações serão atualizadas e disponibilizadas no programa de Informações Complementares da Nota Fiscal (CD4035).
Porém, estas informações estarão disponíveis apenas quando acessadas pelo programa de totalização de notas fiscais
(FT4005).
_Faturamento

 CD4035 – Inf Adicionais Nota Fiscal (R-2050)

Quando acionado o botão das Informações Complementares, quando a nota for uma nota de venda de produtor rural PJ
ou agroindústria, será aberto o programa diretamente no folder contendo informações para o preenchimento dos
campos referentes ao layout R-2050.
_Faturamento

 CD4035N – Inf Adicionais Nota Fiscal – Itens Venda PR PJ ou Agroindústria (R-2050)

Alguns dos valores, quando calculados pela nota fiscal, não são habilitados para edição, apenas como consulta.

Após o cálculo da nota fiscal, as informações pertinentes ao EFD-REINF ficarão disponíveis para alteração no programa
de Manutenção Notas Fiscais (FT0502), e para consulta no programa de Consulta Notas Fiscais (FT0904).
05
Fiscal
_FISCAL

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – R-2060

A CPRB atualmente é entregue dentro da EFD contribuições através do bloco P. A partir do momento que a
empresa começar a enviar o evento R-2060 ela deixará de informar os dados da CPRB no bloco P.

No módulo do MLF (Layout Fiscal) já existe todos os cadastros e parametrizações necessárias para geração do
bloco P.

Estas mesmas parametrizações serão utilizadas para atender a CPRB (R-2060) na EFD-REINF.
_FISCAL

Cadastro Atividades para CPRB


LF0203 – Manutenção/Consulta Tabelas -> P100 Atividade Contrib Previd
_FISCAL

Cadastro de CFOP/Nat. Oper. para Atividade


LF0203 – Manutenção/Consulta Tabelas -> P100 Atividade X Recta Industr
_FISCAL

Cadastro Processo Referenciado para CPRB


LF0203 – Manutenção/Consulta Tabelas -> P199 Processo Referenciado
_FISCAL

Cadastro Suspensão do Processo para CPRB


LF0203 – Manutenção/Consulta Tabelas -> Suspensão Processo Refer (Cadastro novo)
_FISCAL

Cadastro de Ajustes para CPRB


LF0203 – Manutenção/Consulta Tabelas -> Ajuste CPRB (Cadastro novo)
_FISCAL

Importação Genérica para MLF – Processo Referenciado


LF0214 – Configuração Layout para Importação de Tabelas – DWF-PROCES-REFERADO-PREVID
_FISCAL

Importação Genérica para MLF – Suspensão do Processo


LF0214 – Configuração Layout para Importação de Tabelas – DWF-SUSPEN-PROCES-REFERADO
_FISCAL

Importação Genérica para MLF – Ajustes para CPRB


LF0214 – Configuração Layout para Importação de Tabelas – DWF-CONT-PREV-RECTA-BRUTA
06
Extrator
_Visão Geral
_FISCAL

Parâmetros Extrator
OF1000 – Parâmetros Gerais do Extrator

Utiliza extração automática para CPRB?


Sim - Extração do registro referente à
CPRB de forma automática.
Não – As informações da CPRB são
importadas pela rotina de Importação
Genérica (LF0214 / LF0303).
_FISCAL

Extração das Informações para o TAF


OF1001 – Extração das Informações do TAF (Etapa 1 – Seleção)

Caso utilize a opção de extração via


Web Service é necessário realizar a
parametrização no CD0101.
_FISCAL

Parâmetros Integração Web Service


CD0101 – Aba Integr II
_FISCAL

Extração das Informações para o TAF


OF1001 – Extração das Informações do TAF (Etapa 2 – Registros)
_FISCAL

Extração das Informações para o TAF


OF1001 – Extração das Informações do TAF (Etapa 3 – Parâmetros)
_FISCAL

Extração das Informações para o TAF


OF1001 – Extração das Informações do TAF (Etapa 4 – Impressão)
_FISCAL

Extração das Informações para o TAF


OF1001 – Extração das Informações do TAF (Exemplo arquivo texto)
_FISCAL

Extração das Informações para o TAF


OF1001 – Extração das Informações do TAF (Exemplo Web Service)
_FISCAL

Extração das Informações para o TAF


OF1001 – Extração das Informações do TAF (Exemplo relatório conferência)
_FISCAL

Principais Registros TAF


totvs.com company/totvs
@totvs fluig.com