ESTORNAR BORDERÔ

Título do documento

Sumário

Módulo Contas a Pagar

Estornar Título, Movimentos , Borderô, Encontro de Contas

1 - Descrição do Processo de Estornar .................................................... 3

2 - Rotinas Predecessoras............................................................................ 3

3 - Fluxograma do Processo de Estornar .................................................. 3

4 - Descrição Detalhada do Processo ......................................................... 4

4.1 - Estornar Título/ Movimentos do Contas a Pagar- APB721 ......... 5

4.2 - Estornar Borderô - APB724 .......................................................... 10

4.3 - Estornar Encontro de Contas – APB751 .......................................... 17

5. Consultas

5.1 - Título do Contas a Pagar .......................................................... 20

2
 1- Descrição do Processo Estornar Títulos/ Movimentos / Borderôs

Permite o estorno da movimentação de implantação de determinado título ou ainda

cancelar o registro do mesmo.Além de títulos é possível estornar também borderôs e
operações de Encontro de Contas .
.
2- Rotinas Predecessoras

 Registrar Títulos (APB704AA)

 Registrar Antecipação (APB701AA)
 Pagar via Borderô ( APB710)
 Pagar via Caixa ou cheque (APB711)
 Pagar via Encontro de Contas (APB735 )

3- Fluxograma do Processo

3
 Título do documento
4- Descrição Detalhada do Processo

Esta função de Estorno é utilizada tanto para títulos como para movimentos, sendo que, para
facilitar o entendimento, foram separadas as duas situações :
 Estorno de títulos e Estorno de Movimentos.

Possibilita executar o estorno ou o cancelamento de determinado título sendo tanto para

estornar como para cancelar são efetuadas verificações para confirmação da ação em
questão.
 Estorno - O Estorno do título significa zerar o saldo do mesmo efetuando
contabilmente os lançamentos inversos ao da sua implantação. Somente é possível
executar o estorno quando não existem movimentos contábeis além da implantação do
mesmo ou quando todos seus movimentos já foram estornados. É possível estornar
títulos com a movimentação de implantação já contabilizada.
 Cancelamento – O Cancelamento do título representa sua eliminação da base de
dados. Para cancelar o título, este somente deve possuir movimentação de
implantação sendo que esta movimentação não pode estar contabilizada.

Vários motivos podem gerar a necessidade do cancelamento de um título como:

 Implantação do título para fornecedor errado;
 Título implantado com valor errado;
 Cancelamento de uma Nota Fiscal já atualizada e outros.

Importante
NÃO há como desfazer o cancelamento nem o estorno de um título.
Os títulos que podem ser cancelados seguem a mesma regra de estorno, somente com a
diferença que o cancelamento determina a eliminação de seu registro da base de dados, não
permitindo desta forma a rastreabilidade dos movimentos.Somente pode ser efetuado o
cancelamento de títulos não contabilizados.Ao efetuar o cancelamento de um título, todos os
movimentos relacionados também são cancelados.Os estornos e cancelamentos devem ser
efetuados em ordem decrescente de data.

4
4.1 - Estornar título / Movimentos do Contas a Pagar – APB721

 Estornar Movimentos, exemplo: Baixa e acerto de valor.

5
 Título do documento

 Escolher a opção Movimento a Estornar

 Clicar no ícone Estorno na Barra de Tarefas

6
 O Movimento estornado desaparecerá da tela , porém ficará registrado nas
movimentações do título o estorno efetuado bem como o usuário que realizou o
estorno, dia e hora.

7
 Título do documento
 Cancelar Título = Essa opção cancelará (eliminará) o título da base e não será
possível rastrear seus movimentos

 Escolher a Opção Título

 Clicar no ícone Estorno na barra de tarefas

8
 Escolher a opção Cancelamento

Ao confirmar o cancelamento , o título cancelado desaparecerá da base .

4.2- Estornar Borderô – APB724

Permite estornar Borderôs registrados e confirmados no Módulo de Contas a Pagar.

Considerações no Estorno de Borderôs

Esta função possibilita executar o estorno de determinado borderô, sendo que para
estornar são efetuadas verificações para confirmação da ação em questão.
Estorno – O Estorno do borderô representa o zerar o do saldo do mesmo efetuando
contabilmente os lançamentos inversos ao da sua implantação.
Se o borderô a ser estornado estiver confirmado, também será efetuado o estorno das
baixas dos títulos relacionados ao borderô. Para cada baixa estornada é gerado também
um movimento de estorno.
Caso o borderô a ser estornado não tenha sido confirmado é efetuado o cancelamento do
lote de pagamento. Desta forma, os títulos retornam a sua situação anterior, sem
vinculação com o borderô estornado.
Ao efetuar o estorno de um borderô escritural com situação “enviado ao banco”, é
apresentado a seguinte mensagem:

Confirma estorno do borderô?

O Borderô em questão tem títulos que não tiveram a confirmação do banco. Estes serão
estornados e estarão disponíveis para serem pagos novamente.
Caso o Banco retorne algum arquivo referente a este borderô o mesmo será
desconsiderado.

9
 Título do documento
Importante
Como auxílio na identificação do borderô escritural com situação enviado ao banco, os
itens do borderô são apresentados na cor vermelha.

10
  Infomar o nr. do Borderô que deseja estornar
 Clicar o ícone Estorno na Barra de tarefas

 Tipo Estorno :

Total - todos os títulos terão o movimento de baixa estornados;

Parcial – o sistema abrirá a tela onde aparecerão todos os títulos relacionados ao

Borderô para escolher o título que deseja estornar.

 Já confirmados:

Reabre borderô
Com a parametrização acima , o Borderô estornado ficará com o status de em Digitação e
dessa forma será possível efetuar as alterações necessárias e refazer o processo sem
precisar refazer todo o processo.

Estorna Borderô
Ao escolher essa opção , o Borderô será estornado totalmente e o processo de pagar via
Borderô deverá ser refeito , pois os títulos relacionados no Borderô terão seus movimentos
estornados.

 Referência = Informar uma referência que não poderá ser repetida.

11
 Título do documento

Importante :
Caso o borderô já esteja conciliado , será necessário desconciliar o movimento para depois
efetuar o estorno. Ver rotina Desconciliação da Conta Corrente – Módulo Caixa e Bancos
Programa CMG706.

Ao finalizar o estorno , o Borderô estornado ficará com a situação alterada para EM

DIGITAÇÃO o que permitirá que seja alterado e depois finalizado , sem necessidade de
refazer todo o processo de pagamento.

12
 Estorno Parcial

13
 Título do documento
 Clicar em Estorno na barra de tarefas

14
 Escolher o item do Borderô que deseja estornar:

15
 Título do documento
4.3 – Estornar Encontro de Contas – APB751

Esta função possibilita executar o estorno de determinado processo de pagamento via

encontro de contas sendo que, para estornar são efetuadas verificações para confirmação
da ação em questão.
Estorno - O Estorno do processo de pagamento via encontro de contas representa o zerar
o saldo do mesmo efetuando contabilmente os lançamentos inversos ao da sua
implantação.
Além do estorno do Pagamento Encontro de Contas, o programa também efetua o estorno
do título implantado na compensação, títulos implantados pelo encontro de contas poderão
ser estornados automaticamente se estes não possuírem movimentação posteriores. Caso
tenham sido movimentados, não será possível realizar o estorno do encontro de contas,
sendo necessário, primeiramente, estornar os movimentos gerados após o encontro de
contas.

16
 Clicar no ícone Estorno na Barra de tarefas, é possível informar o histórico para estorno

17
 Título do documento

5 - Consultas

Os estornos poderão ser consultados no Programa APB222 – Consulta Título do Contas a

Pagar.

5.1- Título do Contas a Pagar – APB222

18
 Todos os movimentos de estorno ficam registrados no sistema , conforme
demonstrado acima , inclusive com a data e o usuário que efetuou a alteração .

19
Título do documento

20