LIQUIDAÇÃO – TITULO CONTAS A RECEBER

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Sumário

Módulo Contas a Receber

Liquidar Título do Contas a Receber

1 - Descrição do Processo................................................................................ 3

2 - Rotinas Predecessoras.............................................................................. 3

3 - Fluxograma do Processo ........................................................................... 3

4 - Descrição Detalhada do Processo ............................................................. 4

4.1 - Liquidar Título do Contas a Receber – Lote - ACR726-009................ 4

4.2 - Liquidar Título do Contas a Receber – Automática - ACR726-007... 10

4.3 - Liquidar Título do Contas a Receber – Antecip. - ACR726-001....... 16

5. Relatórios

5.1 -Título Liquidado do Contas a Receber – ACR304.............................. 23

6. Consultas

6.1 -Título/ Movimento do Contas a Receber –ACR212........................... 27

6.2 - Liquidação – ACR235 ........................................................................ 29

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 1- Descrição do Processo Liquidar Títulos

Esse programa permite a movimentação de liquidação de títulos pagos pelos clientes. Nesta
função de Liquidar Títulos existem várias opções e formas de liquidar um título como Liquidar
contra antecipação já registrada, liquidar contra cheque pré-datado recebido como pagamento,
liquidar por devolução, baixar previsões na liquidação, utilizar a liquidação automática e outros.

2- Rotinas Predecessoras

 Registrar Título/ Antecipação Contas a Receber ( ACR 702)

3- Fluxograma do Processo

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4- Descrição Detalhada do Processo

A liquidação de títulos consiste em baixar totalmente, ou parcialmente um título. Há duas

formas possíveis de liquidar um título, uma é por meio de cobrança escritural onde é
atualizado um arquivo de retorno bancário. A outra opção é utilizar esta função de Liquidar
Títulos. Esta função de Liquidar Títulos é normalmente utilizada para liquidar títulos quando
do recebimento de depósito para pagamento de títulos, mas pode ser utilizada para
qualquer tipo de liquidação.

4.1- Liquidar Título do Contas a Receber - ACR726-009 - LOTE

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 Estabelecimento = Informar o estabelecimento da IFA
 Referência = O sistema trará automaticamente Ano+mês+dia letra L de Liquidação
mais três letras aleatórias , mas poderá ser alterada
 Data da Geração = dia da Liquidação , será considerada para Contabilização
 Tipo Liquidação =
 Lote = quando selecionada, determina que se pretende efetuar liquidações de
títulos em um lote de liquidações, sendo necessário inserir cada título a ser
liquidado.
 Automática = Selecionar os títulos conforme faixa de dados informada para a
seleção Ex. Emissão, Vencimento, Cliente, Portador , etc.....
 Perda Deduível = liquidação quando do não recebimento do pagamento dos
mesmos e obedecendo a legislação vigente.
 Gerar lote por Estabelecimento do Título = Deixar marcado esse campo

 Clicar no Ícone Movimentos na barra de tarefas

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 Título = Selecionar o título que deseja liquidar ou digitar o nr. e parcela
 Portador = Informar o Banco onde o crédito foi realizado
 Carteira = Informar a Carteira Ex. CAR= Carteira ( Crédito em Conta ) ou SIM
( Cobrança Simples ou escritural )
 Crédito = Data do crédito em Conta Corrente ( verificar extrato bancário )
 Vl. Liquidação = O sistema trará sempre o valor total do título , em casos de
liquidação parcial , clicar no campo FIXA e informar o valor parcial recebido
Se houver :

 Desconto = clicar no campo fixa e informar o valor

 Abatimento = clicar no campo fixa e informar o valor
 Abat. Antecipação – Liquidar Título X Antecipação ver passo a passo a
seguir
 Pis /Cofins/Csll = Se houver retenção de Impostos confirmar os valores
nesse campo
 Multa = clicar no campo fixa e informar o valor
 Juros = clicar no campo fixa e informar o valor
 Valor Recebido = O sistema trará automaticamente , validar

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 Se houver Antecipações para o Cliente , o Sistema mostrará a mensagem acima.

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Ao confirmar a atualização do lote , os títulos desaparecerão da tela

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4.2- Liquidar Título do Contas a Receber - ACR726-007 – Automática

A liquidação Automática de títulos consiste em determinar um cliente ou uma faixa de

informações e baixar automaticamente ou ainda escolher os títulos destas faixas a serem
liquidados.Esta opção é utilizada quando:

 Da liquidação de muitos títulos de um mesmo vencimento.

 Da liquidação de muitos títulos de um mesmo cliente.
 Da liquidação de títulos de um mesmo borderô; e outros.

 Estabelecimento = Informar o estabelecimento da IFA

 Referência = O sistema trará automaticamente Ano+mês+dia letra L de Liquidação
mais três letras aleatórias , mas poderá ser alterada
 Data da Geração = dia da Liquidação , será considerada para Contabilização
 Tipo Liquidação =
 Automática = Selecionar os títulos conforme faixa de dados informada para a
seleção Ex. Emissão, Vencimento, Cliente, Portador , etc.....
 Gerar lote por Estabelecimento do Título = Deixar marcado esse campo

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 Portador = Informar Banco onde foi realizado o crédito
 Carteira = Informar a Carteira
 Liquidação = Informar a data da liquidação
 Crédito = Informar a data do crédito em conta corrente
 Opção = Manual

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 - Informar os dados para seleção dos títulos a liquidar

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 Títulos na cor
Títulos na corazul
azul
estão cobrança
estão em Cobrança
escritural
Escritural

 Escolher o (s) título(s) que deseja liquidar e clicar duas vezes no campo Liquidar;
 Os títulos que aparecem na cor azul estão em cobrança escritural .

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 Ao confirmar a atualização do lote, os títulos desaparecerão da tela.

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4.3- Liquidar Título do Contas a Receber - ACR726-001 – Antecipação

Essa Rotina permite a liquidação total ou parcial do saldo de título utilizando uma
antecipação já registrada para o cliente. A liquidação do título utilizando antecipação pode
ser efetuada na implantação do título se a antecipação já estiver registrada ou pode ser
efetuada nesse programa. Títulos do tipo antecipação representam créditos monetários de
direito do cliente. Uma antecipação pode representar um pagamento antecipado ou um
crédito por devolução de mercadoria de um título já pago ou ainda qualquer outro direito do
cliente.
A utilização de uma antecipação na liquidação de um título normal representa apenas a
transação de baixa dos títulos, não envolvendo nessa liquidação a entrada de dinheiro em
banco ou carteira.O mesmo título pode ser liquidado por uma ou mais antecipações, assim
como uma antecipação pode ser utilizada em um ou mais títulos.
Podem ainda ser utilizadas antecipações de clientes relacionados à mesma matriz do
cliente do título que está sendo liquidado, sendo necessário determinar essa opção quando
solicitada no processo.

 Utilizar a Rotina Liquidar Título Por lote

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 Estabelecimento = Informar o estabelecimento da IFA
 Referência = O sistema trará automaticamente Ano+mês+dia letra L de Liquidação
mais três letras aleatórias , mas poderá ser alterada
 Data da Geração = dia da Liquidação , será considerada para Contabilização
 Tipo Liquidação =
 Lote = quando selecionada, determina que se pretende efetuar liquidações de
títulos em um lote de liquidações, sendo necessário inserir cada título a ser
liquidado.
 Automática = Selecionar os títulos conforme faixa de dados informada para a
seleção Ex. Emissão, Vencimento, Cliente, Portador , etc.....
 Perda Dedutível = liquidação quando do não recebimento do pagamento dos
mesmos e obedecendo a legislação vigente.
 Gerar lote por Estabelecimento do Título = Deixar marcado esse campo

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 Clicar no Ícone Movimentos

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 Título = Selecionar o título que deseja liquidar ou digitar o nr. e parcela
 Portador = o Sistema trará o portador do título , não é necessário alterar pois
não haverá movimentação de crédito em conta
 Carteira = o Sistema trará a carteira registrada no título Ex. CAR= Carteira
( Crédito em Conta ) ou SIM ( Cobrança Simples ou escritural )
 Crédito = o Sistema trará a data do lote pois não haverá movimentação monetária
 Abat. Antecip. (-) = Clicar para buscar os valores registrados como antecipação

 Clicar em Atualiza para verificar as Antecipações

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 Clicar no campo Abatimento para informar o valor da Antecipação que deseja

Utilizar para abater do título.

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 Vl. Recebido = Zero pois o valor do título foi liquidado totalmente X Antecipação.

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5 - Relatórios

5.1 - Título Liquidado do Contas Receber – ACR304

Esse Programa permite emitir listagem de títulos liquidados em determinada faixa de

datas, apresentando também informações relacionadas à liquidação dos títulos listados.O
Relatório de Títulos Liquidados pode ser emitido para utilização como ferramenta para
acompanhamentos e análises de:

 Pagamentos recebidos em determinada faixa de datas;

 Títulos liquidados por determinado cliente;
 Títulos liquidados por portador;
 Valor da liquidação de determinada referência;
 Conferência da integração para os módulos de Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa e
outros conforme necessidade.

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Faixa

Filtro

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Classificação

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6 - Consulta

6.1 - Consulta Título / Movimentos do Contas a Receber – ACR 212

Essa Rotina permite a consulta das movimentações e informações relacionadas a títulos

registrados ou liquidados no módulo Contas a Receber .Essa consulta possui recursos
que possibilitam o acesso a qualquer informação relacionada ao título, facilitando e
abreviando o tempo para uma análise, consulta ou acompanhamento.

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6.2 - Consulta Liquidação – ACR 235

Efetuar consultas de liquidações movimentadas em títulos neste Módulo de Contas a

Receber. O Módulo de Contas a Receber possibilita liquidar títulos de várias e diferentes
formas. Assim são mantidos para controle apenas os títulos com saldo mas sem perder a
opção de consultar e visualizar os títulos liquidados.
Nesta consulta é possível visualizar estes movimentos de liquidações de títulos, podendo-
se determinar quais devem ser apresentadas. A partir destas informações podem ser
efetuadas diversas análises e conferências.

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 Informar data de transação desejada

 Informar data de Liquidação que deseja visualisar

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 Filtro = Informar o que deseja visualisar

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= Totais

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 Gráficos

Responsáveis Assinatura

Gestão TOTVS TNU Fábio Gonzaga / Consultor Edna Godoy

Gestão IFA Ivo Mello
Revisão Fábio Gonzaga

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