Cockpit de fichas

Título: Cockpit de Fichas

Transação: CIAP_Report

1 - FINALIDADE

Descrever o funcionamento do cockpit de fichas e visualizar de forma geral as

funcionalidades disponíveis para manipulação das fichas.

3 - DESCRITIVO

Após a criação das fichas, elas podem ser visualizadas e manipuladas através do cockpit
que é acessado a partir da transação CIAP_REPORT.
Através da tela de seleção, existem diversos parâmetros que podem ser utilizados para
filtrar a lista de fichas a serem exibidas. Além dos dados organizacionais, o status, alguns
parâmetros da ficha, além de dados como nota fiscal, código do imobilizado, dados de
projeto e ID da ficha.
Uma vez executada a transação, é exibida uma lista de fichas e disponibilizada uma série
de operações possíveis de serem feitas nas fichas através da barra de aplicações:

 Atualização do ALV – atualiza a lista exibida

 Exibir detalhe da ficha – exibe a ficha em modo detalhado
 Exibir tab de contabilização – exibe a tab de detalhes de contabilização da ficha
 Contabilizar ficha – executa a contabilização de parcelas/baixa pendentes da ficha
 Transferir ficha – transfere a ficha de imobilizado gerando NF para a planta de
destino
 Baixar ficha – baixa a ficha através de alguns processos (venda, sinistro, manual)
 Suspender ficha – interrompe o creditamento da ficha
 Reverter suspensão – reabilita a ficha para creditamento
 Cancelar ficha – cancela fichas criadas por carga ou pela BAPI
 Reverter baixa – reverte a baixa da ficha


A lista gerada mostra todos os campos da ficha disponibilizados para que os dados
possam ser extraídos, agrupados, sumarizados, etc. utilizando as funcionalidades padrão
de uma lista ALV.

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 Cockpit de fichas

Mas é importante salientar que o cockpit não é um mero relatório e sim uma aplicação
onde podem ser efetuados diversos processamentos nas fichas de forma manual.

Selecionando uma ficha para visualizar os detalhes, algumas operações adicionais são
disponibilizadas na barra de aplicações:

 Editar ficha – habilita a edição de alguns campos da ficha

 Baixar ficha – baixa a ficha através de alguns processos (venda, sinistro, manual)
 Suspender ficha – interrompe o creditamento da ficha
 Contabilizar ficha – executa a contabilização de parcelas/baixa pendentes da ficha
 Cancelar ficha – cancela fichas criadas por carga ou pela BAPI
 Atualizar – atualiza os dados da ficha em exibição
 Transferir ficha – transfere a ficha de imobilizado gerando NF para a planta de
destino
 Cancelar baixa – cancela fichas criadas por carga ou pela BAPI
 Simular contabilização – simula a contabilização de parcelas/baixa pendentes ou
do período corrente da ficha

Na exibição detalhada da ficha, os dados disponíveis na lista podem ser visualizados de

forma agrupada e mais detalhes relacionados a contabilização e movimentação são
disponíveis.

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Aba detalhes

 CIAP Record ID – identificador único da ficha

 Data de criação da Ficha– data da criação
 Status do Registro– status da ficha
 Criado por– usuário que criou a ficha
 Data da última modificação– data da última modificação da ficha
 Último Modificador– último usuário que modificou a ficha
 Data da baixa da Ficha CIAP – data da baixa da ficha
 Quantidade – quantidade disponível da ficha
 Unidade de médida – unidade de medida de referência da ficha
 Categoria da Classificação Contábil – categoria do item da ordem de compra
 Ficha CIAP em trânsito – indicador de ficha em transito no processo de
transferência
 Ficha JVA – indicador de ficha JVA (parametrização da view CIAP_C_JVA)
 Ficha Ativo Final– indicador de imobilizado definitivo, relativo a construção de
imobilizado via projeto de PS (Project System) ou CO (Controlling)
 Estoque Investimento – indicador de estoque de investimento (categoria de item
“Q”)
 Ficha CIAP Extemporânea – indicador de ficha proveniente de nota fiscal
extemporânea
 Suspensão Manual de Ficha CIAP – indicador de ficha suspensa manualmente
 Difal diferido – indicador de ICMS DIFAL postergado na ficha
 Crédito Imediato – indicador de início do creditamento a partir da aquisição
 Componente tratado Como Ativo– indicador de componente tratado como
imobilizado
 Estoque Imobilizado– indicador de estoque tratado como imobilizado (status IM,
proveniente das parametrizações CIAP_NO_QUO_SP/CIAP_NO_QUO_BP)
 Origem do Registro – processo de origem da criação da ficha: carga, BAPI ou
integrado via transação MIRO

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 Crédito limite de período em meses– limite do período de creditamento

(proveniente das parametrizações CIAP_NO_QUO_SP/CIAP_NO_QUO_BP)
 Versão CIAP – indica a versão da solução em que a ficha foi criada
 Imobilizado – código do imobilizado proveniente do AA (Asset Accounting)
 Material – código do material proveniente do item da nota fiscal
 Vida útil em Meses– vida útil do imobilizado
 Utilização do Material– código do uso do material (proveniente do item da nota
fiscal)
 Desativo em – data de desativação do imobilizado (proveniente do cadastro do
imobilizado)
 Conta do Razão – conta do razão associada ao imobilizado ou ao investimento
(projeto de PS ou CO)
 Ordem – ordem de investimento associado a ficha na aquisição de componente
vinculado a CO

Aba documentos relacionados

 Dados da Nota Fiscal– dados da nota fiscal de aquisição

 CT-e Data – dados do CT-e que originou o valor do ICMS de frete a ser creditado
 Documento de Meterial– documento de material que movimentou a ficha no
processo integrado de movimentação de material via transação MIGO

Aba Contabilidade

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 Valor da Mercadoria – valor da mercadoria sem impostos (proveniente da NF)

 Valor Total – valor da mercadoria com impostos (proveniente da NF)
 Base do ICMS – valor de base de cálculo do ICMS (proveniente da NF)
 Valor ICMS – valor do ICMS a creditar (proveniente da NF)
 Valor ST – valor do ICMS substituição tributária a creditar (proveniente da NF)
 Valor DIFAL – valor do ICMS DIFAL a creditar (proveniente da NF)
 Frete Base – valor de base de cálculo do ICMS (proveniente do CT-e)
 ICMS do Frete – valor do ICMS a creditar proveniente do frete (proveniente do CT-
e)
 ST Frete – valor do ICMS substituição tributária a creditar proveniente do frete
(proveniente do CT-e)
 DIFAL Frete – valor do ICMS DIFAL a creditar proveniente do frete (proveniente
do CT-e)
 Valor Total do ICMS – valor total do ICMS a creditar (Valor do ICMS + Valor do ST
+ Valor do DIFAL + Frete ICMS + Frete SubTrib + Frete DIFAL)
 ICMS para creditar – valor do ICMS remanescente a creditar (Valor total do ICMS
– Valor ICMS não creditavel– Valor do crédito do ICMS – ICMS Retornado – ICMS
não permitido)
 Valor ICMS não creditado – valor do ICMS não creditado
 ICMS Creditado – valor do ICMS creditado
 ICMS retornado – valor do ICMS estornado no processo de devolução
 ICMS Não permitido– valor do ICMS não permitido nos processos de baixa
 Valor a curto Prazo – valor do ICMS na conta do razão de curto prazo (soma das
12 próximas parcelas de crédito)
 Valor a longo prazo– valor do ICMS na conta do razão de longo prazo (total do
ICMS menos as 12 próximas parcelas de crédito)
 Quantidade de quotas – quantidade total de parcelas
 Quotas crditadas – quantidade de parcelas creditadas
 Quotas a créditar – quantidade de parcelas a creditar (Quotas Quantity – Credited
Quotas)
 Primeiro período calculável – período inicial de creditamento
 Inicio do Crédito – data de início do creditamento
 Fim do Crédito – data final de creditamento

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Adicionalmente aos campos relativos aos valores de ICMS associados a ficha, é exibida
uma lista demonstrando as parcelas de crédito de ICMS em modo de simulação e também
as parcelas já creditadas, bem como os lançamentos de baixa ajustando os valores das
parcelas a serem creditadas.

Aba operações

 Alocação: é exibida a lista de movimentações feitas na ficha no que diz respeito a

alocação da quantidade total da ficha distribuída em tipos de estoque, como por
exemplo, estoque irrestrito ou quantidade alocada em um projeto especifico. Seja a
totalidade da ficha ou quantidades parcialmente alocadas.
 Aposentadoria (Baixado por tempo de vida útil) – é exibida a baixa realizada na
ficha, seja parcial ou total e os documentos associados a baixa.
 Suspenção – exibe os dados de suspensão da ficha e caso a suspensão tenha
sido desfeita, a informação a respeito do processo é complementada.

Aba Dados EFD

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 Ativo/código do componente– código individualizado do imobilizado/componente

(campo da EFD 0300-COD_IND_BEM)
 Descrição do Imobilizado/Componente – descrição do imobilizado/componente
(campo da EFD 0300-DESCR_ITEM)
 Número da conta da razão – conta da razão associada ao imobilizado/componente
(campo da EFD 0300-COD_CTA)
 Quantidade de Quotas – quantidade total de parcelas da ficha (campo da EFD
0300-NR_PARC)
 Codigo do Imobilizado Principal – código do imobilizado principal associado a ficha
de componente – obrigatório apenas para fichas de componentes associados ao
imobilizado em construção (campo da EFD 0300-COD_PRNC)
 Centro de custo – código do centro de custos associado ao imobilizado (campo da
EFD 0305-COD_CCUS)
 Descrição do centro de custo. – Descrição do centro de custos (campo da EFD
0600-CCUS)
 Função do Ativo – função do imobilizado (campo da EFD 0305-FUNC)
 Vida útil (Meses) – vida útil do imobilizado (campo da EFD 0305-VIDA_UTIL)

Além dos dados de cabeçalho exibidos nesta aba, é exibida a lista de dados relativos as
parcelas de crédito bem como de baixa de ficha que são reportadas no bloco G da EFD,
tanto os dados para o registro G125 quanto para o registro G126.