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SEF - Sistema de Escriturao Fiscal -- 11235 - Linha Microsiga Protheus - TDN

SEF - Sistema de Escriturao Fiscal

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SEF
Sistema de Escriturao Fiscal

Esta disponvel a rotina de gerao do arquivo pr-formatado do SEF - Sistema de Escriturao Fiscal . Este arquivo o instrumento utilizado para o fornecimento
de informaes Secretaria da Fazenda (SEFAZ), pelo contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco - CACEPE.
O SEF foi idealizado a partir da sistemtica adotada pelo Sintegra, sendo assim, o layout do SEF, nada mais que o layout definido pelo Convnio ICMS 57/95,
acrescido de alguns registros e campos especficos para os contribuintes do Estado de Pernambuco, registros estes que tm a funo principal de atender aos
procedimentos de apurao do imposto.
Aps a gerao do arquivo SEF, imprescindvel a validao das informaes declaradas. Logo, o programa SEF executa essa tarefa. Essa validao o prrequisito bsico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentao, esto disponveis
no endereo www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ na Rede Mundial de Computadores - INTERNET.

Pr-Requisitos
Para a correta utilizao do SEF, devero ser efetuadas as Apuraes de ICMS e IPI do perodo; e
Solicitar um patch contendo o Kit SEF-PE
Tabela de Especificao do Registro
O arquivo magntico composto pelos seguintes registros:
Tipo
10

Especificao do Registro
Registro Mestre do Estabelecimento

11
50

51
53

Dados Complementares do Estabelecimento Informante

Registro de Total de:
Nota Fiscal (modelos 1 e 1-A)
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica (modelo 6)
Nota Fiscal de Servio de Comunicao (modelo 21)
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes (modelo 22)
Registro de Total de Nota Fiscal (modelos 1 e 1-A)
Registro de Total de Documento Fiscal

54
55

Registro de Produto
Registro de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

60

Registro de Documentos Fiscais emitidos por ECF:

Cupom Fiscal
Cupom Fiscal por Terminal PDV
Bilhete de Passagem Rodovirio (modelo 13)
Bilhete de Passagem Aquavirio (modelo 14)
Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15)
Bilhete de Passagem Ferrovirio (modelo 16)
Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2)
Registro de Documentos Fiscais no emitidos por ECF:
Bilhete de Passagem Rodovirio (modelo 13)
Bilhete de Passagem Aquavirio (modelo 14)
Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15)
Bilhete de Passagem Ferrovirio (modelo 16)
Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2)
Nota Fiscal de Produtor (modelo 4)

61

70

71

74
75
76

77
88-10-00

Registro de Total de:

Nota Fiscal de Servio de Transporte (modelo 7)
Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas (modelo 8)
Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas (modelo 9)
Conhecimento Areo (modelo 10)
Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas (modelo 11)
Registro de informaes da carga transportada referente a:
Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas (modelo 8)
Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas (modelo 9)
Conhecimento Areo (modelo 10)
Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas (modelo 11)
Registro de Inventrio
Registro de Cdigo de Mercadoria / Servio
Registro de Total de:
Nota Fiscal de Servio de Comunicao (modelo 21)
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes (modelo 22)
Registro de Servio de Comunicao e de Telecomunicao
Dados do Documento

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88-10-10
88-10-20
88-10-30
88-10-40
88-15-00

Contribuinte
Responsvel
Contador
Identificao do Cliente e do Fornecedor
Quadro A - Informaes Gerais

88-25-00
88-30-00
88-35-00
88-35-30
88-60-00

Quadro C - Aquisio de bens para uso/consumo ou ativo fixo

Detalhamento da utilizao do crdito - Quadro D - Crdito Acumulado
PRODEPE - Indstria - Crdito Presumido - Quadro E - Incentivos Fiscais e Financeiros
PRODEPE - Frete na Sada ( Indstria )
Totais por data de emisso - Mapa-Resumo ECF
Subtipos:

88-60-10

60 M - Mestre: Identificador do Equipamento

60 A - Analtico: Identificador de Situao Tributria
60 D - Resumo Dirio
Totais por Situao Tributria/Alquota para a data de emisso - Mapa-Resumo ECF

88-61-00
88-74-00
88-77-00
88-78-00

Resumo Dirio
Totais do Inventrio
Detalhamento de Ajustes da Apurao
Detalhamento de Obrigaes a Recolher

88-80-00
88-80-01
88-80-02

Interna - RAICMS - Entradas

Interestadual - RAICMS - Entradas
Exterior - RAICMS - Entradas

88-80-10
88-82-00

Totais - RAICMS - Entradas

Interna - RAICMS - Sadas

88-82-01
88-82-02

Interestadual - RAICMS - Sadas

Exterior - RAICMS - Sadas

88-82-10

Totais - RAICMS - Sadas

88-85-00
88-85-10

Dbito do Imposto - RAICMS - Apurao

Crdito do Imposto - RAICMS - Apurao

88-85-20

Apurao dos Saldos - RAICMS - Apurao

88-85-30

Obrigaes a Recolher - RAICMS - Apurao

88-89-00

Observao

90

Registro de totalizao do arquivo, destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros existentes no arquivo magntico

Tabela de Modelos de Notas Fiscais

Os modelos das Notas Fiscais do sistema so obtidos atravs da seguinte tabela:
Espcie do Documento

Descrio

Modelo

CA

Conhecimento Areo

10

CTA

Conhecimento de Transporte Aquavirio

09

CTF

Conhecimento de Transporte Ferrovirio

11

CTR

Conhecimento de Transporte Rodovirio

08

NF

Nota Fiscal

01

NFF

Nota Fiscal Fatura

01

NFCEE

Nota Fiscal de Conta de Energia Eltrica

06

NFE

Nota Fiscal de Entrada

01

NFPS

Nota Fiscal de Prestao de Servios

(branco)

NFS

Nota Fiscal de Servios

(branco)

NFST

Nota Fiscal de Servio de Transporte

07

NFSC

Nota Fiscal de Servio de Comunicao

21

NTSC

Nota Fiscal de Servio de Comunicao

21

NTST

Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao

22

NFCF

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Final

02

NFP

Nota Fiscal de Produtor

04

RMD

Resumo Movimento Dirio

18

Para qualquer espcie de Nota Fiscal que seja diferente da tabela, o sistema assume como padro o 'Modelo 01'.
Caso tenha criado uma espcie de Nota Fiscal diferente das relacionadas acima, pode ser utilizado o ponto de entrada MTMODNOT, que se encontra na funo
AMODNOT(), dentro do programa FISXFUN.PRX.

Regras para Gerao dos Registros

Nota! As Notas em Lote e as Notas de ISS so desconsideradas na gerao do arquivo magntico.

Registro Tipo 10 - Mestre do Estabelecimento
As informaes contidas neste registro so obtidas do arquivo SIGAMAT.EMP.
O campo 'Cdigo da Identificao da Natureza das Operaes Informadas' ser:

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1 -> Interestaduais - Somente operaes sujeitas ao Regime de Substituio Tributria.

2 -> Interestaduais com ou sem Substituio Tributria quando o parmetro 'UF Origem/Destino' estiver preenchido.
3 -> Totalidade das operaes do informante quando o parmetro 'UF Origem/Destino' estiver vazio.

Registro Tipo 11 - Dados complementares do Informante

As informaes contidas neste registro so obtidas do arquivo SIGAMAT.EMP.

Registro Tipo 50 - Notas Fiscais

Este registro gerado a partir das informaes dos Livros Fiscais;
composto das Notas Fiscais, conforme a Tabela de Especificao do Registro.

Registro Tipo 51 - Total da Nota Fiscal quanto ao IPI

Este registro gerado a partir das informaes dos Livros Fiscais;
composto das Notas Fiscais, conforme a Tabela de Especificao do Registro.
A Nota Fiscal tem que ter IPI (Tributado, Isento ou Outros).

Registro Tipo 53 - Substituio Tributria

Registro obrigatrio para contribuinte Substituto Tributrio;
Este registro gerado a partir das informaes dos Livros Fiscais;
A Nota Fiscal deve ser de Sada (CFOP iniciado por '5', '6' ou '7') e deve possuir ICMS retido.
Registro Tipo 54 e 75 - Mercadoria / Servio
Gerado a partir dos arquivos: Cabealho da Nota Fiscal de Entrada, Item da Nota Fiscal de Entrada, Nota Fiscal de Sada (Item) e Livros Fiscais.
composto de NF Modelo 1 ou NF sem modelo (em branco).

Registro Tipo 55 - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais

Este registro gerado a partir da Guia Nacional de Recolhimento.

Registro Tipo 60 - Identificador do Equipamento

IMPORTANTE!
Caso o Mdulo SIGALOJA seja utilizado, necessrio incluir no menu a tabela SFI (Cadastro de Resumo de Reduo Z).
Este registro gerado a partir do cadastro de Resumo de Reduo Z.
Somente para operaes de Sada onde foi emitido cupom fiscal.

Registro Tipo 61 - Documentos Fiscais no emitidos por ECF

Este registro gerado a partir das informaes dos Livros Fiscais;
composto das Notas Fiscais, conforme a Tabela de Especificao do Registro.

Registro Tipo 70 - Servio de Transporte

Este registro gerado a partir das informaes dos Livros Fiscais;
composto das Notas Fiscais, conforme a Tabela de Especificao do Registro.

Registro Tipo 71 - Informaes da Carga Transportada

Este registro deve ser gerado atravs de customizao, pois o sistema no possui todas as informaes necessrias.
Utilizado somente para Notas Fiscais de Sada.
Pontos de Entrada:
'MTATIP71' - Neste Ponto de Entrada dever ser preenchido o arquivo temporrio (R71).
Este Ponto de Entrada ser chamado cada vez que for processado um novo registro do SF3 (Livro Fiscal) relativo Nota Fiscal de Transporte.
Veja a seguir a estrutura do arquivo temporrio R71:

Campo

Tipo

Tamanho

Decimal

A71_CGCTOM

014

A71_IETOM

014

A71_DTCONH

008

A71_UFTOM

002

A71_MODCON

002

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A71_SERCON

001

A71_SUBCON

002

A71_NUMCON

006

A71_UFREM

002

A71_CGCREM

014

A71_IEREM

014

A71_DTNOTA

008

A71_MODNOT

002

A71_SERNOT

003

A71_NUMNOT

006

A71_VALNOT

014

Registro Tipo 74 - Inventrio

Gerado a partir dos arquivos SB1 (Descrio Genrica dos Produtos), SB2 (Saldos Fsico e Financeiro) e SB6 (Saldo em Poder de Terceiros).
So gerados os registros dos produtos que tiveram movimentao durante o perodo selecionado.

Registro Tipo 76 - Nota Fiscal de Servio de Comunicao / Telecomunicaes

Este registro gerado a partir das informaes dos Livros Fiscais;
composto das Notas Fiscais, conforme a Tabela de Especificao do Registro;
Importante: Somente para Notas Fiscais de Sada.

Registro Tipo 77 - Servios de Comunicao e Telecomunicao

Este registro gerado a partir dos Itens da Nota Fiscal de Sada;
composto das Notas Fiscais, conforme a Tabela de Especificao do Registro.

Registro Tipo 88 - SubTipo 10: Identificao

Este registro gerado a partir dos dados do SEF informados nos parmetros e dos Cadastros de Empresas, Clientes e Fornecedores.

Registro Tipo 88 - SubTipo 15: Informaes Gerais

Este registro gerado a partir dos dados dos Livros Fiscais e dos dados informados nos parmetros.

Registro Tipo 88 - SubTipo 25: Quadro C - Aquisio de Bens para Uso/Consumo ou Ativo Fixo
Este registro gerado a partir dos dados dos Livros Fiscais, referentes a aquisies internas, interestaduais (exceto o estado do Esprito Santo) e exterior, de bens
para uso/consumo ou ativo fixo.

Registro Tipo 88 - SubTipo 30: Quadro D - Crdito Acumulado

Este registro gerado a partir dos dados da Apurao de ICMS.

Registro Tipo 88 - SubTipo 35 - Detalhe 00: Quadro E - Incentivos Fiscais e Financeiros - PRODEPE Indstria
Este registro dever ser preenchido manualmente aps a importao do SEF

Registro Tipo 88 - SubTipo 35 - Detalhe 30: PRODEPE - Frete na Sida ( Indstria )

Este registro dever ser preenchido manualmente aps a importao do SEF

Registro Tipo 88 - SubTipo 60: Mapa-Resumo ECF

Idem ao Registro Tipo 60 - Identificador do Equipamento

Registro Tipo 88 - SubTipo 61: Resumo Dirio

Este registro gerado a partir das informaes dos Livros Fiscais;
composto das Notas Fiscais, conforme a Tabela de Especificao do Registro.

Registro Tipo 88 - SubTipo 74: Totais do Inventrio

Idem ao Registro Tipo 74 - Inventrio

Registro Tipo 88 - SubTipo 77: Detalhamento de Ajustes da Apurao

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Este registro gerado a partir dos dados da Apurao de ICMS.

Registro Tipo 88 - SubTipo 78: Detalhamento de Obrigaes a Recolher

Este registro gerado a partir da Guia Nacional de Recolhimento.

Registro Tipo 88 - SubTipo 80: RAICMS - Entradas

Este registro gerado a partir dos dados dos Livros Fiscais: Entradas Internas, Interestaduais e do Exterior.

Registro Tipo 88 - SubTipo 82: RAICMS - Sadas

Este registro gerado a partir dos dados dos Livros Fiscais: Sadas Internas, Interestaduais e para Exterior.

Registro Tipo 88 - SubTipo 85: RAICMS - Apurao.

Este registro gerado a partir dos dados da Apurao de ICMS.

Registro Tipo 88 - SubTipo 89: Observao

Registro de Observaes de todos os registros.

Registro Tipo 90 - Totalizao do Arquivo

Contm os totalizadores de todos os Tipos de Registros existentes no Arquivo Magntico.

Gerao do SEF

O arquivo magntico do SEF gerado a partir da rotina do Sintegra (Mata940), segundo o preechimento dos parmetros abaixo:
Data Inicial?
Informe a Data Inicial do perodo de processamento das informaes.
Data Final?
Informe a Data Final do perodo de processamento das informaes.
Layout?
Deve ser informado o arquivo de configurao do layout (*.INI), digite SEF .
Arquivo Destino?
Informe o Nome do Arquivo a ser gerado.
Finalidade? (*)
Selecione a opo que contemple as operaes efetuadas no perodo:
Normal;
Retificao Total ;
Retificao Aditiva; e
Desfazimento.
(*) Esta opo no dever ser utilizada, foi substituda pela opo Finalidade: 1-2-A-D-G que se encontra em Outros Parmetros Utilizados , mantida apenas por
compatibilizao com o Sintegra.
UF Origem/Destino?
Deve ser informado o estado de origem e/ou destino das operaes realizadas no perodo a ser considerado na gerao do arquivo magntico.
Processa UF?
Deve ser selecionado 'Somente UF' quando desejar gerar somente as operaes com Estado de origem/destino igual ao Estado informado no parmetro anterior.
Deve ser selecionado 'Exceto UF' quando desejar gerar somente as operaes com estado de origem/destino diferente do Estado informado no parmetro
anterior.
Quando desejar gerar todas as operaes, independente do Estado de origem/destino, o parmetro 'UF Origem/Destino' dever ser deixado em branco.
Nmero do Livro?
Nmero do livro a ser considerado. Se no houver classificao de livros por nmero, este campo deve ser preenchido com asterisco (*).
Equipamento?
Informe a descrio do equipamento utilizado na gerao do arquivo magntico.
Gera Inventrio?
Caso seja necessrio gerar o registro de inventrio Tipo 74, selecione a opo 'Sim'.
Notas Fiscais?

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Selecione a movimentao de Notas fiscais que ser considerada na gerao do arquivo:

Entrada;
Sada; e
Ambas (*).
(*) Selecione apenas a opo Ambas , as outras opes foram mantidas por motivo de compatibilizao com o Sintegra.
Gera Registro 60I e 60D?
Caso seja necessrio gerar os registros 60I e 60D, selecione a opo 'Sim'.
Drive Destino?
Escolha o Drive Destino a ser gerado o Arquivo Destino .
Transportadora?
A partir da indicao da transportadora, o sistema seleciona os documentos de sada que utilizaram o cdigo da transportadora indicado, para gerao do Sintegra
Amazonas.
Data de Fechamento?
Informe a Data de Fechamento do Estoque.

Outros Parmetros Utilizados

Identificao do Declarante
0001 - Finalidade: 1 - 2 - A - D - G
Selecione o Cdigo da Finalidade da entrega do arquivo digital:
1 - Normal
2 - Retificao total de arquivo: substituio total das informaes prestadas referentes ao perodo.
A - Intimao escrita de autoridade fiscal
D - Intimao atravs do Dirio Oficial do Estado
G - Intimao para retificao de dados da GIAM

Dados do Documento
0002 - Com Movimento? (S/N)
Quando o Contribuinte no possuir informaes a prestar em um determinado perodo fiscal (nenhuma operao de entrada ou sada, nenhuma obrigao a
recolher, nada a declarar em relao ao seu inventrio), dever preencher este campo com N .
0003 - Alterao de Cadastro? (S/N)
Quando o Contribuinte necessitar alterar os dados complementares de identificao do Responsvel, Contador/Contabilista e do Contribuinte, da base de dados
na SEFAZ, dever preencher este campo com S .
O Contribuinte poder somente alterar os seguintes campos:
Contribuinte:
08 - Telefone
09 - Fax
10 - Caixa Postal
12 - E-mail
Responsvel:
07 - Telefone
08 - E-mail
Contador/Contabilista:
07 - CRC - Contador/Contabilista

Dados do Contribuinte
0004 - E-mail do Contribuinte
Informe o Endereo Eletrnico do Contribuinte.

Dados do Responsvel
0005 - Nome:
Informe o Nome do Responsvel pelo Estabelecimento (Titular ou Scio/Gerente).
0006 - CPF/MF:
Informe o Nmero de CPF/MF do Responsvel pelo Estabelecimento (Titular ou Scio/Gerente).
0007 - Telefone:
Informe o Nmero de Telefone do Responsvel pelo Estabelecimento (Titular ou Scio/Gerente).
0008 - E-Mail:
Informe o Endereo Eletrnico do Responsvel pelo Estabelecimento (Titular ou Scio/Gerente).

Dados do Contador/Contabilista

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0009 - Nome:
Informe o Nome do Contador/Contabilista Responsvel pela Escrita Fiscal.
0010 - CPF/MF:
Informe o CPF/MF do Contador/Contabilista Responsvel pela Escrita Fiscal.
0011 - CRC:
Informe o CRC do Contador/Contabilista Responsvel pela Escrita Fiscal.
0012 - Telefone 1:
Informe o Nmero de Telefone de Contato com o Contador/Contabilista Responsvel pela Escrita Fiscal.
0013 - Telefone 2:
Informe um outro Nmero de Telefone de Contato com o Contador/Contabilista Responsvel pela Escrita Fiscal.
0014 - Fax:
Informe o Nmero de Fax do Contador/Contabilista Responsvel pela Escrita Fiscal.
0015 - Caixa Postal:
Informe a Caixa Postal para contato com o Contador/Contabilista Responsvel pela Escrita Fiscal.
0016 - E-Mail:
Informe o Endereo Eletrnico do Contador/Contabilista Responsvel pela Escrita Fiscal.

Informaes Gerais
0017 - Data Exerccio Financeiro: (DD/MM/AA)
Informe a Data do Encerramento do Exerccio Social.
0018 - Consumo de Energia(KWH):
Informe o Consumo de Energia Eltrica do Estabelecimento, constante da conta referente ao perodo fiscal imediatamente anterior quele a que se referir o
arquivo.

PRODEPE - Incentivos Fiscais e Financeiros

0019 - (0) Sem Incentivo / (1) Industria
Informe 0(Zero) para Contribuinte No Beneficirio do PRODEPE e 1(Um) para Contribuinte Beneficirio do PRODEPE enquadrado na modalidade INDSTRIA

Nvel Acesso
Nvel 1 (Acesso Clientes)
Idioma
Espanhol , Ingls
Verses
Advanced Protheus 5.08 , Advanced Protheus 6.09 , Advanced Protheus 7.10 , Microsiga Protheus 8.11

Nenhum

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