Ativo Permanente – Mastersaf

Cadastro - Parâmetros de Estabelecimento

Caso a apropriação dos créditos for maior que 1/144 avos, temos que declarar esse detalhe no cadastro do
patrimônio na SAFX13.

IMPORTANTE: Valor do crédito do ICMS do ativo permanente é buscado do campo ICMS_NDESTAC/ ICMS N/ESCRIT
da SAFX08.

Tipo de movimento para baixa automática: É parametrizado em Cadastro – Tipo de movimento e, serve para
incluirmos no campo, detalhes para fazermos a baixa automaticamente. Um exemplo, término do período de
apropriação.

Podemos fazer o lançamento do crédito, de forma automática na apuração do ICMS

O “Tipo de Livro” é o livro de apuração do ICMS.

Apuração Item/Desc: Outros créditos

Classe de lançamento: Para o lançamento automático na Gia.

Código de ajuste do SPED: Para alimentar o bloco E na apuração do SPED Fiscal.

Quando selecionada a primeira opção, a apropriação do valor do crédito e feita pela soma total, dividida por 48
avos.

Já na segunda opção, a apropriação do valor do crédito é feita pelo valor de cada bem dividido por 48 avos.
Cadastro - Número de ordem do CIAP

Cadastro - Identificador do CIAP: Essa parametrização aumentará o número do identificador em mais um, a cada
bem que for cadastrado no sistema.

Cadastros – Parâmetros p/ geração das aquisições a partir das NFs – Por CFOP ou Por Extensão

Parametrizar os CFOP’s de aquisição do ativo permanente.

Quando a empresa adquiriu o bem e, fará o controle através do documento fiscal de aquisição, o bem terá que
estar alocado perante o lançamento da nota.
Caso a empresa adquirir o bem, mas, não for fazer o controle através desse menu acima, fará o controle através da
SAFX82.

Cadastros – Modelo de documentos fiscais: Só será parametrizada, quando definirmos em parâmetros do

estabelecimento, a geração (fictícia) do documento fiscal para tomada do crédito.

Cadastros – Parâmetros p/ cálculo das operações de saídas tributadas/devoluções – Por CFOP ou Por Extensão.

Identificar quais CFOP’s faz parte do faturamento e tem as saídas tributadas.

Cadastros – Parâmetros p/ cálculo do total das operações de saídas/devoluções – Por CFOP ou Por Extensão.

Identificar quais CFOP’s que totalizaram as saídas para fins do cálculo do CIAP.

Movimento – Geração das aquisições a partir das notas fiscais.

Entrar nesse menu, uma vez que as parametrizações foram feitas dentro do módulo do ativo permanente.

A geração das aquisições carrega as informações no módulo, provindas da tela de lançamento de documentos
fiscais do Mastersaf DW.
Movimentos – Manutenção dos movimentos - Aquisições

O sistema carrega as informações da geração, para dentro desse menu. Informações provindas da tela de
lançamento de notas.

Se formos emitir o livro do modelo D, temos que atualizar o número do livro e da folha através do menu
Movimento – Atualização da numeração do livro/página

Ele busca as informações de número de livro/folha do módulo ICMS através do menu:

DATAMART – Emissão de Livro de Entradas – Modelo P1 ou P1A – Ajuste SINIEF.

Devemos deixar marcada a opção de geração de número de livro e folha.

Outros métodos de conferência são feitos através dos relatórios.

Relatório – Listagem de aquisição do período

Para calcularmos o valor e ver o quanto podemos nos apropriar dentro do mês, iremos até o menu:

Movimentos – Cálculo do crédito ICMS

Nessa tela temos duas opções:

Calcularmos o valor de apropriação do ICMS a partir dos documentos fiscais ou, digitando os valores na tela.

Para verificarmos os valores de crédito que foram gerados

Movimento – Manutenção de dados do cálculo – Modelo C ou D – Cálculo geral dos créditos

Para verificarmos os valores da base de cálculo dos créditos que foram gerados

Movimento – Manutenção de dados do cálculo – Modelo C ou D – Demonstrativo das bases de crédito

Identificarmos os bens que foram baixados no período

Relatório – Listagem das alienações do período

Alienações e baixas é a mesma coisa.

As alienações podem ser efetuadas de forma de forma automática pelo respectivo módulo ou, através da SAFX83.

Abaixo, temos a tela que armazena as alienações.

Movimento – Manutenção dos movimentos – Alienações

Emissão do livro

Relatório – Emissão de Livro – Modelo C ou D

Conferências para o bloco G

Relatórios – Conferência do CIAP (EFD – Bloco G) – Por Estabelecimento

Outro relatório interessante de se visualizar:

Movimento – Saldo a creditar

Para que o número/ordem apareça mediante no livro, siga os detalhes do menu abaixo:

Movimento – Geração do número de ordem do CIAP

O cadastro do bem, fica armazenado dentro da SAFX13 no módulo Mastersaf DW através do caminho:
Manutenção – Cadastros – Bem Patrimonial

Para lançarmos/importarmos o valor do crédito de ICMS do ativo permanente na apuração, vamos até o seguinte
menu:

Movimento – Lançamentos de crédito – Lançamento na apuração do ICMS

Gerando o livro de apuração no módulo ICMS para ver o lançamento:

DATAMART – Apuração do ICMS – Ajuste SINIEF

Quando formos exportar o arquivo do SPED Fiscal e, não utilizar o módulo do ativo permanente para gerar o bloco
G, no módulo EFD Fiscal, devemos ir até o menu:

Geração – Manutenção – Bloco G (Ativo Permanente) – Registros (G110, G125, G126, G130 e G140).

SAFX 133, 134 e 135

Caso optarmos em gerar as informações pelo módulo do ativo permanente, é de extrema importância verificar no
parâmetro inicial do SPED Fiscal, se está desmarcado a opção “Gerar os registros a partir de valores não calculados
pelo módulo Ativo Permanente”