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SISPAG

Sistema de Contas a Pagar Ita


Intercmbio Eletrnico de Arquivos
Layout de Arquivos CNAB240 Verso 8

ndice
1. Noes Bsicas................................................................................................................................. 3
1.1 Apresentao .................................................................................................................................. 3

2. Informaes Tcnicas .................................................................................................................... 5


3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.1 Meios de intercmbio ...................................................................................................................... 5


2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ................................................................................................ 5
Layout do Arquivo ........................................................................................................................... 8
Notas .................................................................................................................................................... 38
Testes e Operaes ....................................................................................................................... 55
Anexo A .............................................................................................................................................. 57
Informaes sobre o cdigo de barras Bloquetos de Cobrana ............................................................ 57
Anexo B .............................................................................................................................................. 60
Informaes sobre o cdigo de barras Concessionrias e IPTU .......................................................... 60
Anexo C .............................................................................................................................................. 64
Informaes para pagamento de Tributos ............................................................................................. 64
Anexo D .............................................................................................................................................. 69
Informaes para Holerite - Demonstrativo Salrios e Informe de Rendimentos (Segmento E) ........ 69

ATENO
TESTE / VALIDAO DE LAYOUT DE ARQUIVOS
Aps o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (Resultado
da validao On-line). Acesse no Ita Empresas na Internet no menu Transmisso de arquivos
> Validao.
Para maiores detalhes consulte o item 5. Testes e Operaes.
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte:
Ita Empresas no Telefone:
0300 100 7575

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

1. Noes Bsicas

1.1 Apresentao
O Banco Ita S/A adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e
segurana nos servios prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrar grandes
vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles
manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos do SISPAG - Sistema de
Contas a Pagar Ita, e estabelece as condies bsicas para sua utilizao.
O SISPAG um servio destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas vrias
formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:

TIPOS DE PAGAMENTOS
TIPOS
FORMAS
Conta Corrente - Outro titular

Salrios Dividendos

Juros sobre
Debntures
X

FORMAS DE PAGAMENTOS POSSVEIS

Despesas de Represent.
Fornecedores Benefcios
Viajantes
Vendedores
X

Conta Corrente - Mesmo Titular

Sinistro de
Seguro
X

Fundos de
Investimentos
X

Diversos Tributos

X
X

Conta Corrente-Carto Salrio (1)


Conta Poupana

Cheque Pagamento

DOC 'C' - Outro Titular (1)

DOC 'D' - Mesmo Titular


OP - Ordem de Pagamento

X
X

X
X

X
X

Bloqueto do Ita

Bloqueto de Outros Bancos

Nota Fiscal Liquidao Eletrnica

Contas de Concessionrias

DARF Normal

DARF Simples

DARJ

GARE SP ICMS

GNRE e Tributos Estaduais

GPS - Guia da Previdncia Social

FGTS GFIP

IPTU

IPVA (2)

DPVAT (2)

TED Outro Titular (1)


TED Mesmo Titular

X
X

X
X

(1) A utilizao destas formas de pagamento para o tipo Salrios deve ser previamente negociada junto ao
Banco.
(2) Atualmente essas formas esto disponveis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de veculos de So
Paulo e Minas Gerais.
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PRAZOS MNIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1)


FORMA DE PAGAMENTO

Ita 30 horas / Teleprocessamento

CRDITO EM CONTA CORRENTE/POUPANA

MESMO DIA (2)

CARTO SALARIO

MESMO DIA (2)

DOC - DOCUMENTO DE CRDITO

MESMO DIA (2)

ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO

1 DIA TIL

CHEQUE PAGAMENTO

4 DIAS TEIS

QUITAO DE COBRANA NO ITA

MESMO DIA (2)

QUITAO DE COBRANA EM OUTRO BANCO

MESMO DIA (2)

QUITAO DE CONCESSIONRIAS

MESMO DIA (2)

QUITAO DE TRIBUTOS

MESMO DIA (2)

NF LIQUIDAO ELETRNICA

MESMO DIA (2)

TED TRANSFERNCIA ELETRNICA DISPONVEL

MESMO DIA AT 15:00 HS (3)

(1) Prazo mnimo de antecedncia para incluso, alterao ou excluso de pagamentos, devendo ser
observado o floating negociado comercialmente;
(2) Para as incluses efetuadas no mesmo dia, poder ser realizada alterao / excluso tambm no
mesmo dia, desde que os pagamentos no tenham sido efetuados nas rotinas previstas durante o dia. J
para as incluses efetuadas at um dia antes do pagamento, as alteraes / excluses devem ocorrer tambm
no mximo at um dia antes do pagamento.
(3) Para esta forma de pagamento sero realizados processamentos especficos para garantir que os valores
sejam debitados em tempo real e enviados ao banco favorecido, na data indicada, at o horrio-limite das
clearings envolvidas.

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2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio
moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurana.
Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC. O
software de transmisso ser fornecido gratuitamente pelo Ita.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de
compactador de arquivos.
O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta
dias da data original.

2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo


O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria verso 04.0 de 19.11.99), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), contendo algumas
adaptaes s necessidades do Ita.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
Um header de arquivo
Lotes de servio
Um trailer de arquivo
Um nico arquivo poder conter diversos lotes de servios.
Um lote de servio constitudo de:
Um registro Header de Lote
Registros de Detalhe (Pagamento)
Um registro Trailer de Lote
Um lote de servio s pode conter pagamentos de um nico tipo e uma nica forma.
Existem os seguintes tipos de registro de detalhe conforme a forma de pagamento:
Pagamento atravs de Cheque, OP, DOC, TED, ou crdito em conta corrente:
- Segmento A - (Obrigatrio)
- Segmento B - (Opcional, quando for necessria emisso de aviso ao favorecido ou quando
contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail)
- Segmento C (Opcional. Necessrio quando contratado o servio de Demonstrativo de
Pagamentos via web / e-mail)
- Segmento D, E e F (Opcionais. Necessrio quando contratado o servio de Holerite
Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos via Ita 30 horas / Auto
Atendimento)
- Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto
ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo)
Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros bancos
- Segmento J - (Obrigatrio)
- Segmento J-52 (Opcional. Necessrio quando do pagamento de boleto on-line)
- Segmento B (Opcional. Necessrio quando tiver sido contratado o envio de Demonstrativo
de Pagamentos via e-mail)
- Segmento C (Opcional. Necessrio quando contratado o servio de Demonstrativo de
Pagamentos via web / e-mail)
- Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto
ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo)
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Pagamento de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras:


- Segmento O - (Obrigatrio)
- Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto
ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS:
- Segmento N - (Obrigatrio)
- Segmento B - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes complementares
na guia do tributo)
- Segmento W - (Opcional, quando for necessria a indicao de informaes
complementares na GARE SP ICMS)
- Segmento Z (Opcional Informado somente no arquivo retorno, quando contratado junto
ao Banco a opo de Autenticao Eletrnica de Pagamentos por arquivo)
Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira, onde o nmero entre chaves indica o
tipo de registro:
Registro Header do Arquivo

Arquivo

=>

{ Reg. = 0 }

| Registro Header do Lote


| Registro de Detalhe

=>
=>

{ Reg. = 1 }
{ Reg. = 3 }

| Registro Trailer do Lote

=>

{ Reg. = 5 }

| Registro Header do Lote


| Registro de Detalhe

=>
=>

{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 }

| Registro Trailer do Lote

=>

{ Reg. = 5 }

| Registro Header do Lote


| Registro de Detalhe

=>
=>

{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 }

| Registro Trailer do Lote

=>

{ Reg. = 5 }

| Registro Header do Lote


| Registro de Detalhe

=>
=>

{ Reg. = 1 }
{Reg. = 3 }

| Registro Trailer do Lote

=>

{ Reg. = 5 }

=>

{ Reg. = 9 }

Lotes

Registro Trailer do Arquivo

Segmento A (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento D (opc)
Segmento E (opc)
Segmento F (opc)
Segmento Z (opc)

Segmento J (obrig)
Segmento J-52(opc)
Segmento B (opc)
Segmento C (opc)
Segmento Z (opc)

Segmento O (obrig)
Segmento Z (opc)

Segmento N (obrig)
Segmento B (opc)
Segmento W (opc)
Segmento Z (opc)

Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:


Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos direita. Preferencialmente, todos os
caracteres devem ser maisculos. Aconselha-se a no utilizao de caracteres especiais (ex.: , ?,
etc) e acentuao grfica (ex.: , , , etc). Campos no utilizados devem ser preenchidos com
brancos;
Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros esquerda. Campos no utilizados devem ser
preenchidos com zeros.
-

Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.

Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.
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2.2.1. Arquivo remessa


o arquivo enviado ao Ita, contendo as informaes dos pagamentos/demonstrativos a serem
efetuados. Podem ser enviados vrios arquivos num mesmo dia.
O layout do arquivo remessa semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas algumas
diferenas relativas ao resultado do processamento.

2.2.2.

Arquivo retorno

o arquivo disponibilizado pelo Ita ao cliente para informar:


Pagamentos/Demonstrativos agendados;
Pagamentos/Demonstrativos rejeitados, com indicao de motivo (por exemplo: conta do
favorecido invlida, data invlida, etc.);
Pagamentos/Demonstrativos efetuados, conforme informaes prestadas pela empresa;
Pagamento no efetuado, com indicao de motivo (por exemplo: pagamento cancelado por falta
de autorizao).
importante o tratamento do Arquivo retorno. Caso se observe a ausncia de algum arquivo,
contatar imediatamente o Ita.
disponibilizado at 90 dias do pagamento, back up do arquivo retorno gerado na data.

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3. Layout do Arquivo
ARQUIVO

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes


POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO DO BCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

0000

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

008 008

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 014

X(06)

LAYOUT DE ARQUIVO

N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO

015 017

9(03)

081

EMPRESA INSCRIO

TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA

018 018

9(01)

1 = CPF

INSCRIO NMERO

CNPJ EMPRESA DEBITADA

019 032

9(14)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

033 052

X(20)

AGNCIA

NMERO AGNCIA DEBITADA

053 057

9(05)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

058 058

X(01)

CONTA

NMERO DE C/C DEBITADA

059 070

9(12)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

071 071

X(01)

DAC

DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA

072 072

9(01)

NOME DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA

073 102

X(30)

NOME DO BANCO

NOME DO BANCO

103 132

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

133 142

X(10)

ARQUIVO-CDIGO

CDIGO REMESSA/RETORNO

143 143

9(01)

DATA DE GERAO

DATA DE GERAO DO ARQUIVO

144 151

9(08)

DDMMAAAA

HORA DA GERAO

HORA DE GERAO DO ARQUIVO

152 157

9(06)

HHMMSS

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

158 166

9(09)

UNIDADE DE DENSIDADE

DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO

167 171

9(05)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

172 240

X(69)

2 = CNPJ
NOTA 1

NOTA 1

NOTA 1

NOTA 1

1=REMESSA
2=RETORNO

X = ALFANUMRICO

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9 = NUMRICO

NOTA 2

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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ARQUIVO

REGISTRO HEADER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO HEADER DE LOTE

008 008

9(01)

(1)

TIPO DE OPERAO

TIPO DA OPERAO

009 009

X(01)

C=CRDITO

(3)

TIPO DE PAGAMENTO

TIPO DE PAGTO

010 011

9(02)

NOTA 4

(3)

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

012 013

9(02)

NOTA 5

LAYOUT DO LOTE

N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE

014 016

9(03)

040

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

017 017

X(01)

EMPRESA INSCRIO

TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA

018 018

9(01)

INSCRIO NMERO

CNPJ EMPRESA DEBITADA

019 032

9(14)

NOTA 1

IDENTIFICAO DO
LANAMENTO

IDENTIFICAO DO LANAMENTO NO EXTRATO DO FAVORECIDO

033 036

X(04)

NOTA 13

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

037 052

X(16)

AGNCIA

NMERO AGNCIA DEBITADA

053 057

9(05)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

058 058

X(01)

CONTA

NMERO DE C/C DEBITADA

059 070

9(12)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

071 071

X(01)

DAC

DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA

072 072

9(01)

NOME DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA DEBITADA

073 102

X(30)

FINALIDADE DO LOTE

FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE

103 132

X(30)

NOTA 6

HISTRICO DE C/C

COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA

133 142

X(10)

NOTA 7

ENDEREO DA EMPRESA

NOME DA RUA, AV, PA, ETC...

143 172

X(30)

NMERO

NMERO DO LOCAL

173 177

9(05)

COMPLEMENTO.

CASA, APTO, SALA, ETC...

178 192

X(15)

CIDADE

NOME DA CIDADE

193 212

X(20)

CEP

CEP

213 220

9(08)

ESTADO

SIGLA DO ESTADO

221 222

X(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

223 230

X(08)

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO

231 240

X(10)

1 = CPF
2 = CNPJ

(2)

(*)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

NOTA 1

NOTA 1

NOTA 1

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

(*)

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou
zeros, conforme a picture de cada campo.

(1)

Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou Desconto


de NPR (Crdito Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste campo deve ser
identificado pela letra "F". Esta sistemtica s se aplica ao Pagamento de Fornecedores, tipo 20, cuja
forma seja crdito em Conta Corrente, DOC e TED.

(2)

Sempre que o servio for referente Holerite - Demonstrativo de Pagamentos / Informe de


Rendimentos e dbito em Conta Investimento, dever ser indicado na posio 103 a 104 o cdigo
correspondente, conforme Nota 6 deste manual;

(3)

Quando se tratar de Informe de Rendimentos, utilizar nestes campos contedo 30 para Tipo de
Pagamento e 01 para Forma de Pagamento. Para operaes de dbito/crdito em Conta
Investimento utilizar somente Formas de Pagamento 06 (crdito em conta de mesma titularidade) ou
43 (TED mesmo titular). Especificamente para movimentaes envolvendo Conta Investimento, os
pagamentos na forma de TED de mesma titularidade podem ser de qualquer valor, inclusive inferior
ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil.

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO A - OBRIGATRIO
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente
NOME DO CAMPO

(1)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DE LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

TIPO DE MOVIMENTO

TIPO DE MOVIMENTO

015 017

9(03)

NOTA 10

CMARA

CDIGO DA CMARA CENTRALIZADORA

018 020

9(03)

NOTA 37

BANCO FAVORECIDO

CDIGO BANCO FAVORECIDO

021 023

9(03)

AGNCIA CONTA

AGNCIA CONTA FAVORECIDO

024 043

X(20)

NOTA 11

NOME DO FAVORECIDO

NOME DO FAVORECIDO

044 073

X(30)

NOTA 35

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

074 093

X(20)

DATA DE PAGTO

DATA PREVISTA PARA PAGTO

094 101

9(08)

DDMMAAAA

MOEDA TIPO

TIPO DA MOEDA

102 104

X(03)

REA OU 009

CDIGO ISPB

IDENTIFICAO DA INSTITUIO PARA O SPB

105 112

9(08)

NOTA 37

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

113 119

9(07)

(1)

VALOR DO PAGTO

VALOR PREVISTO DO PAGTO

120 134

9(13)V9(02)

(*)

NOSSO NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO

135 149

X(15)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

150 154

X(05)

(*)

DATA EFETIVA

DATA REAL EFETIVAO DO PAGTO

155 162

9(08)

(*)

VALOR EFETIVO

VALOR REAL EFETIVAO DO PAGTO

163 177

9(13)V9(02)

FINALIDADE DETALHE

INFORMAO COMPLEMENTAR P/ HIST. DE C/C

178 195

X(18)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

196 197

X(2)

N DO DOCUMENTO

N DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO

198 203

9(6)

NOTA 14

N DE INSCRIO

N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ)

204 217

9(14)

NOTA 15

FINALIDADE DOC E STATUS


FUNCIONRIO

FINALIDADE DO DOC E STATUS DO FUNCIONRIO NA EMPRESA

218 219

X(02)

NOTA 30

FINALIDADE TED

FINALIDADE DA TED

220 224

X(05)

NOTA 26

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

225 229

X(05)

AVISO

AVISO AO FAVORECIDO

230 230

X(01)

NOTA 16

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIAS NO RETORNO

231 240

X(10)

NOTA 8

(*)

(2)

(*)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

NOTA 12

DDMMAAAA

NOTA 13

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

(*)

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou
zeros, conforme a picture de cada campo.

(1)

Quando se tratar especificamente de Informe de Rendimentos, o campo DATA DE PGTO deve ser
preenchido com uma data maior ou igual de envio do arquivo ao Banco (limitado h 360 dias); e o campo
VALOR DO PAGTO deve ser informado com zeros.

(2)

Para Conta Investimento utilizar Finalidade 00016, conforme descrito na Nota 26, inclusive quando se
tratar de pagamento na forma de crdito em conta corrente de mesma titularidade.

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

10

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO A - OBRIGATRIO
Pagamentos atravs de Nota Fiscal Liquidao Eletrnica
NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DE LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

TIPO DE MOVIMENTO

TIPO DE MOVIMENTO

015 017

9(03)

NOTA 10

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

018 020

9(03)

BANCO FAVORECIDO

CDIGO BANCO FAVORECIDO

021 023

9(03)

AGNCIA CONTA

AGNCIA CONTA FAVORECIDO

024 043

X(20)

NOME DO FAVORECIDO

NOME DO FAVORECIDO

044 073

X(30)

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

074 093

X(20)

DATA DE PAGTO

DATA PREVISTA PARA PAGTO

094 101

9(08)

DDMMAAAA

MOEDA TIPO

TIPO DA MOEDA

102 104

X(03)

REA OU 009

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

105 119

9(15)

VALOR DO PAGTO

VALOR PREVISTO DO PAGTO

120 134

9(13)V9(02)

NOSSO NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO

135 149

X(15)

NOTA 11

NOTA 12

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

150 154

X(05)

(*)

DATA EFETIVA

DATA REAL EFETIVAO DO PAGTO

155 162

9(08)

(*)

VALOR EFETIVO

VALOR REAL EFETIVAO DO PAGTO

163 177

9(13)V9(02)

N NOTA FISCAL/CNPJ

NMERO DA NOTA FISCAL/CNPJ

178 191

9(14)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

192 197

X(06)

N DO DOCUMENTO

N DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO

198 203

9(06)

N DE INSCRIO

N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ)

204 217

9(14)

TIPO DE IDENTIFICAO

TIPO DE IDENTIFICAO DA LIQUIDAO

218 218

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

219 229

X(11)

AVISO

AVISO AO FAVORECIDO

230 230

X(01)

NOTA 16

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIAS NO RETORNO

231 240

X(10)

NOTA 8

(*)

(*)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

DDMMAAAA

NOTA 31

NOTA 14
NOTA 15
NOTA 32

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.

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ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO - B (OPCIONAL)
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente
NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015 017

X(03)

EMPRESA INSCRIO

TIPO INSCRIO DO FAVORECIDO

018 018

9(01)

N DE INSCRIO

N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ)

019 032

9(14)

ENDEREO

NOME DA RUA, AV, PA, ETC

033 062

X(30)

NMERO

NMERO DO LOCAL

063 067

9(05)

COMPLEMENTO.

CASA, APTO, ETC...

068 082

X(15)

BAIRRO

BAIRRO

083 097

X(15)

CIDADE

NOME DA CIDADE

098 117

X(20)

CEP

CEP

118 125

9(08)

ESTADO

SIGLA DO ESTADO

126 127

X(02)

E-MAIL

ENDEREO DE E-MAIL

128 227

X(100)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

228 230

X(03)

OCORRNCIAS

CDIGO DE OCORRNCIAS NO RETORNO

231 240

X (10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

1 = CPF
2 = CNPJ
NOTA 15

NOTA 23

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Para pagamento atravs de TED para Corretoras, por determinao do BACEN obrigatria a
identificao da Cmara e do Cdigo ISPB na remessa conforme descrito na Nota 37.

Por se tratar de complemento, este registro pode ser apresentado na remessa e no constar no arquivo
retorno, exceto quando utilizado o servio de Demonstrativo de Pagamentos.
Observaes:
Este segmento s obrigatrio quando:
o Houver a necessidade de emisso de aviso ao favorecido, conforme definido no Segmento
A (posio 230 igual a 3 ou 5 - ver nota 16); ou
o For contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo de Pagamentos via
web / e-mail e de Informe de Rendimentos.
Este segmento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C.
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail e de
Informe de Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente
ser indicada neste segmento.

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ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO - C (OPCIONAL)
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

VALOR C.S.L.L.

VALOR DA CONTRIBUIO SOBRE O LUCRO LQUIDO

015 029

9(13)V9(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

030 037

X(08)

VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

038 045

X(08)

VALOR DOCUMENTO

VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO

046 060

9(13)V9(02)

VALOR PIS

VALOR PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL

061 075

9(13)V9(02)

VALOR I.R.

VALOR DO IMPOSTO DE RENDA

076 090

9(13)V9(02)

VALOR I.S.S.

VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS

091 105

9(13)V9(02)

VALOR COFINS

VALOR CONTRIBUIO FINALIDADE SOCIAL

106 120

9(13)V9(02)

DESCONTO

VALOR DO DESCONTO

121 135

9(13)V9(02)

ABATIMENTO

VALOR DO ABATIMENTO

136 150

9(13)V9(02)

OUTRAS DEDUES

VALOR DE OUTRAS DEDUES

151 165

9(13)V9(02)

MORA

VALOR DA MORA

166 180

9(13)V9(02)

MULTA

VALOR DA MULTA

181 195

9(13)V9(02)

OUTROS ACRSCIMOS

VALOR DE OUTROS ACRSCIMOS

196 210

9(13)V9(02)

FATURA/DOCUMENTO

NMERO DA FATURA/DOCUMENTO

211 230

X(20)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

DDMMAAAA

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de
Pagamentos por e-mail / web.
Um pagamento informado atravs do segmento A poder conter quantos registros C forem necessrios,
at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento em A.

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ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO D (OPCIONAL)
Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)
NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015 017

X(03)

PERODO/COMPETNCIA

MS / ANO DO PAGAMENTO

018 023

9(06)

CENTRO DE CUSTO

RGO / CENTRO DE CUSTO

024 038

X(15)

CDIGO FUNCIONRIO

CDIGO DO FUNCIONRIO

039 053

X(15)

CARGO

CARGO DO FUNCIONRIO

054 083

X(30)

FRIAS

PERODO DE FRIAS DE

084 091

9(08)

DDMMAAAA

FRIAS

PERODO DE FRIAS AT

092 099

9(08)

DDMMAAAA

DEPENDENTES I.R.

QUANTIDADE DE DEPENDENTES IMP.DE RENDA

100 101

9(02)

DEPENDENTES S.F.

QUANTIDADE DE DEPENDENTES SALRIO FAMLIA

102 103

9(02)

HORAS

HORAS SEMANAIS

104 105

9(02)

SALRIO CONTRIBUIO

VALOR DO SALRIO CONTRIBUIO

106 120

9(13)V9(02)

F.G.T.S.

VALOR DO F.G.T.S.

121 135

9(13)V9(02)

VALOR CRDITOS

VALOR TOTAL DOS CRDITOS

136 150

9(13)V9(02)

VALOR DBITO

VALOR TOTAL DOS DBITOS

151 165

9(13)V9(02)

VALOR LQUIDO

VALOR LIQUIDO DO PAGAMENTO

166 180

9(13)V9(02)

VALOR FIXO / BASE

VALOR DO SALRIO FIXO / BASE

181 195

9(13)V9(02)

BASE DE CLCULO I.R.R.F.

VALOR DA BASE DO I.R.R.F.

196 210

9(13)V9(02)

BASE DE CLCULO F.G.T.S.

VALOR DA BASE DO F.G.T.S.

211 225

9(13)V9(02)

DISPONIBILIZAO

PRAZO PARA DISPONIBILIZAO DO HOLERITE

226 227

X(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

228 230

X(03)

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIA PARA RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

MMAAAA

NOTA 27

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.

Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo de
Pagamento de Salrios.

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ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO E (OPCIONAL)
Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)
NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015 017

X(03)

MOVIMENTO

TIPO DE MOVIMENTO

018 018

X(01)

NOTA 24

INFORMAES
COMPLEMENTARES

INFORMAES COMPLEMENTARES PARA HOLERITE OU


INFORME DE RENDIMENTOS

019 218

X(200)

ANEXO D

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

219 230

X(12)

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIA PARA RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.

Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Holerite - Demonstrativo de
Pagamento de Salrios / Informe de Rendimentos.
Um pagamento de salrios informado atravs do segmento A poder conter quantos registros E forem
necessrios, at que a soma dos valores informados (crditos e dbitos) totalizem o valor do pagamento
informado para pagamento em A.
O arquivo de Informe de Rendimentos poder conter mais de um registro E, para cada beneficirio
informado nos segmentos A e B (vide limitao no Anexo D).

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ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO F (OPCIONAL)
Pagamentos de Salrios atravs de crdito em conta corrente (Holerite)
NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015 017

X(03)

MENSAGEM / INFORMAES
COMPLEMENTARES

DESCRIO DA MENSAGEM / INFORMAES COMPLEMENTARES

018 161

X(144)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

162 230

X(69)

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIA PARA RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

NOTA 25

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.

Observao:
Este segmento opcional e s se aplica aos clientes que possuem contratado o servio de Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos junto ao Banco Ita SA.
Poder ser enviado no mximo um (01) registro F, para cada Holerite - Demonstrativo de Pagamentos e
at trinta (30) registros F, para compor as Informaes Complementares do Informe de Rendimentos
(consulte Nota 25).

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16

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO Z (OPCIONAL)
Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

AUTENTICAO

AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO

015 078

X(64)

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

079 098

X(20)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

099 103

X(05)

NOSSO NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO

104 118

X(15)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

119 240

X(122)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para
pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.

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ARQUIVO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES

Pagamentos atravs de cheque, OP, DOC, TED e crdito em conta corrente


NOME DO CAMPO

(1)

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

008 008

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 017

X(09)

TOTAL QTDE REGISTROS

QTDE REGISTROS DO LOTE

018 023

9(06)

NOTA 17

TOTAL VALOR PAGTOS

SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE

024 041

9(16)V9(2)

NOTA 17

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

042 059

9(18)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

060 230

X(171)

OCORRNCIAS

CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

(*)

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.

(1)

Quando se tratar de Informe de Rendimentos, informar este campo com zeros.

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ARQUIVO

REGISTRO HEADER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos


NOME DO CAMPO

(1)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO HEADER DE LOTE

008 008

9(01)

TIPO DE OPERAO

TIPO DA OPERAO

009 009

X(01)

C =CRDITO

TIPO DE PAGAMENTO

TIPO DE PAGTO

010 011

9(02)

NOTA 4

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

012 013

9(02)

NOTA 5

LAYOUT DO LOTE

N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE

014 016

9(03)

030

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

017 017

X(01)

EMPRESA - INSCRIO

TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA

018 018

9(01)

INSCRIO NMERO

CNPJ EMPRESA OU CPF DEBITADO

019 032

9(14)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

033 052

X(20)

AGNCIA

NMERO AGNCIA DEBITADA

053 057

9(05)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

058 058

X(01)

CONTA

NMERO DE C/C DEBITADA

059 070

9(12)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

071 071

X(01)

DAC

DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA

072 072

9(01)

NOME DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA DEBITADA

073 102

X(30)

FINALIDADE DO LOTE

FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE

103 132

X(30)

NOTA 6

HISTRICO DE C/C

COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA

133 142

X(10)

NOTA 7

ENDEREO DA EMPRESA

NOME DA RUA, AV, PA, ETC...

143 172

X(30)

NMERO

NMERO DO LOCAL

173 177

9(05)

COMPLEMENTO.

CASA, APTO, SALA, ETC...

178 192

X(15)

CIDADE

NOME DA CIDADE

193 212

X(20)

CEP

CEP

213 220

9(08)

ESTADO

SIGLA DO ESTADO

221 222

X(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

223 230

X(08)

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO

231 240

X(10)

1= CPF
2 = CNPJ

(*)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

NOTA 1

NOTA 1

NOTA 1

NOTA 1

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

(*)

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.

(1)

Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Servios (COMPROR/FINABS) ou Desconto


de NPR (Crdito Rural), previamente contratado junto ao banco, o contedo deste campo deve ser
identificado pela letra "F". Esta sistemtica s se aplica ao Pagamento de Fornecedores, tipo 20.

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19

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO J - OBRIGATRIO
Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos
POSIO

PICTURE

CDIGO DO BANCO

NOME DO CAMPO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

SIGNIFICADO

001 003

9(03)

341

CONTEDO

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DE LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

TIPO DE MOVIMENTO

TIPO DE MOVIMENTO

015 017

9(03)

NOTA 10

BANCO FAVORECIDO

CD. DE BARRAS CDIGO BANCO FAVORECIDO

018 020

9(03)

NOTA 18

MOEDA

CD. DE BARRAS CDIGO DA MOEDA

021 021

9(01)

NOTA 18

DV

CD. DE BARRAS DGITO VERIF. DO CD. BARRAS

022 022

9(01)

NOTA 18

VENCIMENTO

CD. DE BARRAS FATOR DE VENCIMENTO

023 026

9(04)

NOTA 18

VALOR

CD. DE BARRAS VALOR

027 036

9(08)V9(02)

NOTA 18

CAMPO LIVRE

CD. DE BARRAS - 'CAMPO LIVRE'

037 061

9(25)

NOTA 18

NOME DO FAVORECIDO

NOME DO FAVORECIDO

062 091

X(30)

DATA VENCTO

DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL)

092 099

9(08)

VALOR DO TTULO

VALOR DO TTULO (NOMINAL)

100 114

9(13)V9(02)

DESCONTOS

VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO

115 129

9(13)V9(02)

ACRSCIMOS

VALOR DA MORA + MULTA

130 144

9(13)V9(02)

DATA PAGAMENTO

DATA DO PAGAMENTO

145 152

9(08)

VALOR PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

153 167

9(13)V9(02)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

168 182

9(15)

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

183 202

X(20)

DDMMAAAA

DDMMAAAA

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

203 215

X(13)

(*)

NOSSO NMERO

NMERO ATRIBUDO PELO BANCO

216 230

X(15)

NOTA 12

(*)

OCORRNCIAS

CDIGO DE OCORRNCIAS P/ RETORNO

231 240

X(10)

NOTA 8

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou
zeros, conforme a picture de cada campo.

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

20

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO J-52 - OPCIONAL


Liquidao de ttulos (BOLETOS ON-LINE) boletos de outros bancos
POSIO

PICTURE

CDIGO DO BANCO

NOME DO CAMPO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

SIGNIFICADO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DE LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

TIPO DE MOVIMENTO

TIPO DE MOVIMENTO

015 017

9(03)

NOTA 10

CDIGO DO REGISTRO

IDENTIFICAO DO REGISTRO OPCIONAL

018 019

9(02)

52

TIPO DE INSCRIO PAGADOR

TIPO DE INSCRIO DO PAGADOR

020 020

9(01)

NUMERO INSCRIO PAGADOR NUMERO DE INSCRIO DO PAGADOR

021 035

9(15)

NOME PAGADOR

NOME DO PAGADOR

036 075

X(40)

TIPO DE INSCRIO
BENEFICIRIO

TIPO DE INSCRIO DO BENEFICIRIO

076 076

9(01)

NUMERO INSCRIO
BENEFICIRIO

NUMERO DE INSCRIO DO BENEFICIRIO

077 091

9(15)

NOME BENEFICIRIO

NOME DO BENEFICIRIO

092 131

X(40)

TIPO DE INSCRIO SACADOR

TIPO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA

132 132

9(01)

NUMERO INSCRIO SACADOR NUMERO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA

133 147

9(15)

NOME SACADOR

NOME DO SACADOR AVALISTA

148 187

X(40)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

188

X(53)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

240

CONTEDO

1 CPF
2 - CNPJ
NOTA 36

1 CPF
2 - CNPJ
NOTA 36

1 CPF
2 - CNPJ
NOTA 36

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Observaes:
O registro detalhe J-52 deve ser utilizado obrigatoriamente para lotes de pagamentos na forma 31
(pagamentos de ttulos em cobrana em outros bancos diferente de 341), cujo valor do pagamento seja
igual ou superior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e data de pagamento a partir de
28/06/2013.
Se no for realizado o envio, conforme pargrafo acima, o pagamento ser rejeitado (ocorrncia BI
CNPJ / CPF do favorecido no segmento J-52 ou BI invlido).
O envio opcional para lotes de pagamentos na forma 30 (Pagamentos de ttulos em cobrana Ita
341) de qualquer valor e para lotes de pagamentos da forma 31 com valor de pagamento inferior ao
limite estabelecido ao Banco Central do Brasil.
O registro deve vir sempre aps o respectivo segmento J. Caso utilize o segmento B e C obedecer
ordem dos registros (J, J-52, B, C).
Limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil (VR-Boleto) conforme circular n 3.598 de 06/06/2012:
R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).
Cronograma:
As remessas enviadas at 23/05 tero o registro J-52 desprezado, e no sero armazenadas as
informaes de CPF ou CNPJ de Beneficirio e Pagador.

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

21

A partir de 24/05 sua empresa poder iniciar os testes e enviar suas remessas em produo com a nova
estrutura, pois o Banco Ita passar a tratar e armazenar as informaes do registro J-52.
O que muda aps 24/05?
Todos os pagamentos de boletos enviados para efetivao at 27/06/2013, com ou sem o registro J-52,
sero aceitos.
Pagamentos agendados para efetivao a partir de 28/06/2013
o

Boletos de outros bancos (diferente de 341) de valor de pagamento igual ou superior ao


limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e com o registro detalhe J-52 - Pagamento
ser efetuado.

Boletos de outros bancos (diferente de 341) de valor de pagamento igual ou superior ao


limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil e sem o registro detalhe J-52 - Pagamento
ser Rejeitado

Boletos do Ita e de outros bancos com valor de pagamento inferior ao estabelecido pelo
Banco Central do Brasil com ou sem o registro detalhe J-52 - Pagamento ser Efetuado.

Importante: Para pagamentos agendados com valor de pagamento inferior ao estabelecido pelo Banco
Central do Brasil, fica a critrio da empresa enviar o J-52.

Setembro 2014

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22

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO B - OPCIONAL
Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos
NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015 017

X(03)

EMPRESA INSCRIO

TIPO INSCRIO DO FAVORECIDO

018 018

9(01)

N DE INSCRIO

N DE INSCRIO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ)

019 032

9(14)

ENDEREO

NOME DA RUA, AV., PA, ETC

033 062

X(30)

NMERO

NMERO DO LOCAL

063 067

9(05)

COMPLEMENTO.

CASA, APTO, ETC...

068 082

X(15)

BAIRRO

BAIRRO

083 097

X(15)

CIDADE

NOME DA CIDADE

098 117

X(20)

CEP

CEP

118 125

9(08)

ESTADO

SIGLA DO ESTADO

126 127

X(02)

E-MAIL

ENDEREO DE E-MAIL

128 227

X(100)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

228 230

X(03)

OCORRNCIAS

CDIGO DE OCORRNCIAS NO RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

1 = CPF
2 = CNPJ
NOTA 15

NOTA 23

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.

Observaes:
Este segmento obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio de envio de Demonstrativo
de Pagamentos via web/e-mail.
Este seguimento constar do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro C;
Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web/e-mail, a informao do
CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada neste segmento.

Setembro 2014

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23

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO C - OPCIONAL
Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos
NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

VALOR C.S.L.L.

VALOR DA CONTRIBUIO SOBRE O LUCRO LQUIDO

015 029

9(13)V9(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

030 037

X(08)

VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

038 045

X(08)

VALOR DOCUMENTO

VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO

046 060

9(13)V9(02)

VALOR PIS

VALOR PROGRAMA DE INTEGRAO SOCIAL

061 075

9(13)V9(02)

VALOR I.R.

VALOR DO IMPOSTO DE RENDA

076 090

9(13)V9(02)

VALOR I.S.S.

VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIOS

091 105

9(13)V9(02)

VALOR COFINS

VALOR CONTRIBUIO FINALIDADE SOCIAL

106 120

9(13)V9(02)

DESCONTO

VALOR DO DESCONTO

121 135

9(13)V9(02)

ABATIMENTO

VALOR DO ABATIMENTO

136 150

9(13)V9(02)

OUTRAS DEDUES

VALOR DE OUTRAS DEDUES

151 165

9(13)V9(02)

MORA

VALOR DA MORA

166 180

9(13)V9(02)

MULTA

VALOR DA MULTA

181 195

9(13)V9(02)

OUTROS ACRSCIMOS

VALOR DE OUTROS ACRSCIMOS

196 210

9(13)V9(02)

FATURA/DOCUMENTO

NMERO DA FATURA/DOCUMENTO

211 230

X(20)

OCORRNCIAS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

DDMMAAAA

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.

Observao:
Este segmento s obrigatrio quando for contratado junto ao Banco o servio Demonstrativo de
Pagamentos por e-mail / web.
Um pagamento informado atravs do segmento J poder conter quantos registros C forem necessrios,
at que a soma dos valores informados em C totalize o valor informado para pagamento em J.

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24

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO Z (OPCIONAL)
Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

AUTENTICAO

AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO

015 078

X(64)

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

079 098

X(20)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

099 103

X(05)

NOSSO NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO

104 118

X(15)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

119 240

X(122)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para
pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.

Setembro 2014

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25

ARQUIVO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES

Liquidao de ttulos (bloquetos) em cobrana no Ita e em outros Bancos


NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

008 008

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 017

X(09)

TOTAL QTDE REGISTROS

QTDE REGISTROS DO LOTE

018 023

9(06)

NOTA 17

TOTAL VALOR PAGTOS

SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE

024 041

9(16)V9(2)

NOTA 17

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

042 059

9(18)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

060 230

X(171)

OCORRNCIAS

CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou
zeros, conforme a picture de cada campo.

Setembro 2014

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ARQUIVO

REGISTRO HEADER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras


NOME DO CAMPO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO HEADER DE LOTE

008 008

9(01)

TIPO DE OPERAO

TIPO DA OPERAO

009 009

X(01)

C =CRDITO

TIPO DE PAGAMENTO

TIPO DE PAGTO

010 011

9(02)

NOTA 4

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

012 013

9(02)

NOTA 5

LAYOUT DO LOTE

N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE

014 016

9(03)

030

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

017 017

X(01)

EMPRESA - INSCRIO

TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA

018 018

9(01)

INSCRIO NMERO

CNPJ EMPRESA OU CPF DEBITADO

019 032

9(14)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

033 052

X(20)

AGNCIA

NMERO AGNCIA DEBITADA

053 057

9(05)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

058 058

X(01)

CONTA

NMERO DE C/C DEBITADA

059 070

9(12)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

071 071

X(01)

DAC

DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA

072 072

9(01)

NOME DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA DEBITADA

073 102

X(30)

FINALIDADE DO LOTE

FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE

103 132

X(30)

NOTA 6

COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA

133 142

X(10)

NOTA 7

143 172

X(30)

HISTRICO DE C/C
ENDEREO DA EMPRESA

(*)

SIGNIFICADO

NOME DA RUA, AV, PA, ETC...

NMERO

NMERO DO LOCAL

173 177

9(05)

COMPLEMENTO.

CASA, APTO, SALA, ETC...

178 192

X(15)

CIDADE

NOME DA CIDADE

193 212

X(20)

CEP

CEP

213 220

9(08)

ESTADO

SIGLA DO ESTADO

221 222

X(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

223 230

X(08)

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

1= CPF
2 = CNPJ
NOTA 1

NOTA 1

NOTA 1

NOTA 1

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.

Setembro 2014

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27

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO O OBRIGATRIO
Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras
POSIO

PICTURE

CDIGO DO BANCO

NOME DO CAMPO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DE LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

TIPO DE MOVIMENTO

TIPO DE MOVIMENTO

015 017

9(03)

NOTA 10

CDIGO DE BARRAS

CDIGO DE BARRAS

018 065

X(48)

NOTA 18

NOME

NOME DA CONCESSIONRIA / CONTRIBUINTE

066 095

X(30)

DATA VENCTO

DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL)

096 103

9(08)

DDMMAAAA

MOEDA

TIPO DE MOEDA

104 106

X(03)

REA

QUANTIDADE MOEDA

QUANTIDADE DE MOEDA

107 121

9(07)V9(08)

VALOR A PAGAR

VALOR PREVISTO DO PAGAMENTO

122 136

9(13)V9(02)

DATA PAGAMENTO

DATA DO PAGAMENTO

137 144

9(08)

VALOR PAGO

VALOR DE EFETIVAO DO PAGAMENTO

145 159

9(13)V9(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

160 162

X(03)

NOTA FISCAL

NMERO DA NOTA FISCAL

163 171

9(09)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

172 174

X(03)

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

175 194

X(20)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

195 215

X(21)

(*)

NOSSO NMERO

NMERO ATRIBUDO PELO BANCO

216 230

X(15)

NOTA 12

(*)

OCORRNCIAS

CDIGO DE OCORRNCIAS P/ RETORNO

231 240

X(10)

NOTA 8

(*)

X = ALFANUMRICO

(*)

SIGNIFICADO

9 = NUMRICO

CONTEDO

NOTA 19

DDMMAAAA

NOTA 33

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.

Observao:
Este segmento no se aplica para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE. No possvel pagar
FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de arquivo. Para pagamento de FGTSGRF/GRRF/GRDE utilizar obrigatoriamente o segmento N de acordo com as especificaes apresentadas
neste manual.

Setembro 2014

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28

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO Z (OPCIONAL)
Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

AUTENTICAO

AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO

015 078

X(64)

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

079 098

X(20)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

099 103

X(05)

NOSSO NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO

104 118

X(15)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

119 240

X(122)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para
pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.

Setembro 2014

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29

ARQUIVO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES

Pagamento de Contas de Concessionrias e Tributos com cdigo de barras


NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

008 008

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 017

X(09)

TOTAL QTDE REGISTROS

QTDE REGISTROS DO LOTE

018 023

9(06)

NOTA 17

TOTAL VALOR PAGTOS

SOMA VALOR DOS PGTOS DO LOTE

024 041

9(16)V9(02)

NOTA 17

TOTAL QTDE MOEDA

SOMA DA QUANTIDADE DE MOEDA DO LOTE

042 056

9(07)V9(08)

NOTA 17

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

057 230

X(174)

OCORRNCIAS

CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou
zeros, conforme a picture de cada campo.

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

30

ARQUIVO

REGISTRO HEADER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras
NOME DO CAMPO

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE IDENTIFICAO DE PAGTOS

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO HEADER DE LOTE

008 008

9(01)

TIPO DE OPERAO

TIPO DA OPERAO

009 009

X(01)

C =CRDITO

TIPO DE PAGAMENTO

TIPO DE PAGTO

010 011

9(02)

NOTA 4

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

012 013

9(02)

NOTA 5

LAYOUT DO LOTE

N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE

014 016

9(03)

030

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

017 017

X(01)

EMPRESA - INSCRIO

TIPO INSCRIO EMPRESA DEBITADA

018 018

9(01)

INSCRIO NMERO

CNPJ EMPRESA OU CPF DEBITADO

019 032

9(14)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

033 052

X(20)

AGNCIA

NMERO AGNCIA DEBITADA

053 057

9(05)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

058 058

X(01)

CONTA

NMERO DE C/C DEBITADA

059 070

9(12)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

071 071

X(01)

DAC

DAC DA AGNCIA/CONTA DEBITADA

072 072

9(01)

NOME DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA DEBITADA

073 102

X(30)

FINALIDADE DO LOTE

FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE

103 132

X(30)

NOTA 6

HISTRICO DE C/C

COMPLEMENTO HISTRICO C/C DEBITADA

133 142

X(10)

NOTA 7

ENDEREO DA EMPRESA

NOME DA RUA, AV, PA, ETC...

143 172

X(30)

NMERO

NMERO DO LOCAL

173 177

9(05)

COMPLEMENTO.

CASA, APTO, SALA, ETC...

178 192

X(15)

CIDADE

NOME DA CIDADE

193 212

X(20)

CEP

CEP

213 220

9(08)

ESTADO

SIGLA DO ESTADO

221 222

X(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

223 230

X(08)

OCORRNCIAS

CDIGO OCORRNCIAS P/RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

(*)

9 = NUMRICO

1 = CPF
2 = CNPJ
NOTA 1

NOTA 1

NOTA 1

NOTA 1

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

31

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO N OBRIGATRIO
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras
POSIO

PICTURE

CDIGO DO BANCO

NOME DO CAMPO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DE LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

'N'

TIPO DE MOVIMENTO

TIPO DE MOVIMENTO

015 017

9(03)

NOTA 10

DADOS DO TRIBUTO

DADOS DE IDENTIFICAO DO TRIBUTO

018 195

X(178)

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

196 215

X(20)

(*)

NOSSO NMERO

NMERO ATRIBUDO PELO BANCO

216 230

X(15)

NOTA 12

(*)

OCORRNCIAS

CDIGO DE OCORRNCIAS P/ RETORNO

231 240

X(10)

NOTA 8

X = ALFANUMRICO

(*)

SIGNIFICADO

9 = NUMRICO

CONTEDO

ANEXO "C"

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou
zeros, conforme a picture de cada campo.

Observao:
Este segmento deve necessariamente ser utilizado para pagamento do tributo FGTS-GRF/GRRF/GRDE.
No possvel pagar FGTS-GRF/GRRF/GRDE sem cdigo de barras atravs de arquivo.

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

32

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO - B (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015 032

X(18)

BRANCOS

ENDEREO

NOME DA RUA, AV, PA, ETC

033 062

X(30)

NMERO

NMERO DO LOCAL

063 067

9(05)

COMPLEMENTO.

CASA, APTO, ETC

068 082

X(15)

BAIRRO

BAIRRO

083 097

X(15)

CIDADE

NOME DA CIDADE

098 117

X(20)

CEP

CEP

118 125

9(08)

ESTADO

SIGLA DO ESTADO

126 127

X(02)

(1)

TELEFONE

DDD E NMERO DO TELEFONE

128 138

X (11)

(2)

ACRSCIMOS

VALOR DO ACRSCIMO

139 152

9(12)V(02)

(1)

HONORRIOS

VALOR DO HONORRIO

153 166

9(12)V(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

167 240

X(74)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

BRANCOS

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

(1)

Campos exclusivos para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos
com brancos ou zeros, de acordo com a picture.

(2)

Campo exclusivo para pagamento de GARE SP ICMS, demais Tributos devem ser preenchidos com
brancos ou zeros, de acordo com a picture.

Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de indicao destas informaes na guia
do DARJ, GPS, e GARE SP ICMS.
Quando o Tributo for GPS, para que o contedo deste segmento seja impresso no comprovante de
pagamento da Guia, o campo USO DA EMPRESA, posio 116 a 165 do segmento N deve ser
informado com brancos.

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

33

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO - W (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS - GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras informaes complementares
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

015 016

X(02)

BRANCOS

INFORMAO 1

INFORMAO COMPLEMENTAR 1

017 056

X(40)

INFORMAO 2

INFORMAO COMPLEMENTAR 2

057 096

X(40)

INFORMAO 3

INFORMAO COMPLEMENTAR 3

097 136

X(40)

INFORMAO 4

INFORMAO COMPLEMENTAR 4

137 176

X(40)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

177 240

X(64)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Observao:
Este segmento deve ser utilizado quando houver a necessidade de impresso de informaes
complementares na GARE SP ICMS (Guia/comprovante de pagamento) e no consta no arquivo retorno.

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

34

ARQUIVO

REGISTRO DETALHE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

SEGMENTO Z (OPCIONAL)
Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras
NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO DETALHE DO LOTE

008 008

9(01)

NMERO DO REGISTRO

N SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE

009 013

9(05)

NOTA 9

CDIGO DO SEGMENTO

CDIGO SEGMENTO REG. DETALHE

014 014

X(01)

AUTENTICAO

AUTENTICAO ELETRNICA DO PAGAMENTO

015 078

X(64)

SEU NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELA EMPRESA

079 098

X(20)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

099 103

X(05)

NOSSO NMERO

N DOCTO ATRIBUDO PELO BANCO

104 118

X(15)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

119 240

X(122)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Observaes:
Registro opcional de complemento que apresenta a Autenticao Eletrnica do Pagamento;
Este segmento somente constar do arquivo retorno quando contratado junto ao Banco e exclusivo para
pagamentos com a ocorrncia 00 Pagamento Efetuado.

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

35

ARQUIVO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES

Pagamento de Tributos sem cdigo de barras e FGTS-GRF/GRRF/GRDE com cdigo de barras


NOME DO CAMPO

(1)

(*)

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

NOTA 3

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO TRAILER DE LOTE

008 008

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 017

X(09)

TOTAL QTDE REGISTROS

QTDE REGISTROS DO LOTE

018 023

9(06)

NOTA 17

TOTAL VALOR PRINCIPAL

SOMA VALOR PRINCIPAL DOS PGTOS DO LOTE

024 037

9(12)V9(02)

NOTA 17

TOTAL OUTRAS ENTIDAD.

SOMA VALORES DE OUTRAS ENTIDADES DO LOTE

038 051

9(12)V9(02)

NOTA 17

TOTAL VAL. ACRESCIMOS

SOMA VALORES ATUALIZ. MONET/MULTA/MORA

052 065

9(12)V9(02)

NOTA 17

TOTAL VALOR ARRECAD.

SOMA VALOR DOS PAGAMENTOS DO LOTE

066 079

9(12)V9(02)

NOTA 17

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

080 230

X(151)

OCORRNCIAS

CDIGOS OCORRNCIAS P/ RETORNO

231 240

X(10)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

NOTA 8

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

(*)

Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.

(1)

Este campo deve ser utilizado para informar o somatrio dos pagamentos do tributo GPS Guia da
Previdncia Social, e o somatrio do campo DESCONTO quando se tratar de pagamentos de
IPVA.

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

36

ARQUIVO

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

POSIO

PICTURE

CONTEDO

CDIGO DO BANCO

CDIGO BANCO NA COMPENSAO

001 003

9(03)

341

CDIGO DO LOTE

LOTE DE SERVIO

004 007

9(04)

9999

TIPO DE REGISTRO

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

008 008

9(01)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

009 017

X(09)

TOTAL QTDE DE LOTES

QTDE LOTES DO ARQUIVO

018 023

9(06)

NOTA 17

TOTAL QTDE REGISTROS

QTDE REGISTROS DO ARQUIVO

024 029

9(06)

NOTA 17

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

030 240

X(211)

X = ALFANUMRICO

Setembro 2014

9 = NUMRICO

SISPAG Febraban 240

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

37

4. Notas
(1) IDENTIFICAO DO CNPJ E AG/CONTA
Num mesmo arquivo podem ser comandados dbitos em diferentes contas da empresa/grupo:
No registro Header de Arquivo identificar a empresa "Me" do grupo ou a matriz;
No registro Header de Lote identificar a empresa e a agncia/conta que receber o dbito;
A identificao deve se repetir quando for nica.
(2) UNIDADE DE DENSIDADE
Para disquete ou teleprocessamento esse campo dever conter zeros.
Para fita ou cartucho dever conter a densidade de gravao em BPI.
(3) CDIGO DO LOTE
Identifica o Lote de Pagamentos.
sequencial, iniciando-se em 0001. Todos os pagamentos de um lote devem ter o mesmo "Cdigo de Lote".
(4) TIPO DE PAGAMENTO
Indica o tipo de pagamento que o lote contm.
10

Dividendos

15

Debntures

20

Fornecedores

22

TRIBUTOS

30

Salrios

40

Fundos de Investimentos

50

Sinistros DE Seguros

60

Despesas Viajante em Trnsito

80

Representantes Autorizados

90

Benefcios

98

Diversos

(5) FORMA DE PAGAMENTO


Indica a forma de pagamento que o lote contm.
Verifique na tabela da pgina 3 a compatibilidade entre o tipo e a forma de pagamento.

Setembro 2014

01

CRDITO EM CONTA CORRENTE NO ITA

02

CHEQUE PAGAMENTO/ADMINISTRATIVO

03

DOC C

05

CRDITO EM CONTA POUPANA NO ITA

06

CRDITO EM CONTA CORRENTE DE MESMA TITULARIDADE

07

DOC D

10

ORDEM DE PAGAMENTO DISPOSIO

11

ORDEM DE PAGAMENTO DE ACERTO SOMENTE RETORNO - VER OBSERVAO ABAIXO

13

PAGAMENTO DE CONCESSIONRIAS

SISPAG Febraban 240

38

16

DARF NORMAL

17

GPS - GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL

18

DARF SIMPLES

19

IPTU/ISS/OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS

21

DARJ

22

GARE SP ICMS

25

IPVA

27

DPVAT

30

PAGAMENTO DE TTULOS EM COBRANA NO ITA

31

PAGAMENTO DE TTULOS EM COBRANA EM OUTROS BANCOS

32

NOTA FISCAL LIQUIDAO ELETRNICA

35

FGTS GFIP

41

TED OUTRO TITULAR

43

TED MESMO TITULAR

60

CARTO SALRIO

91

GNRE E TRIBUTOS COM CDIGO DE BARRAS

Observao: Normalmente pagamentos inconsistentes so rejeitados, conforme nota 8. Excepcionalmente,


na contratao pode ser cadastrada a opo de gerao de uma Ordem de Pagamento destinada agncia
debitada, quando um pagamento (exceto pagamento de ttulos, concessionrias, DARF, DARF Simples,
DARJ, GARE SP ICMS, GPS, IPTU, IPVA e DPVAT) tiver sido rejeitado pelo Ita; neste caso, no arquivo
retorno, este campo ser preenchido com o cdigo 11 - Ordem de Pagamento para Acerto.
Para o tipo de pagamento = 30 salrio dever utilizar exclusivamente a forma TEF (transferncia entre
contas). Caso envie pagamentos de salrios via DOC, TED, OP e Cheque OP, os mesmos sero rejeitados e
o arquivo retorno seguir com a seguinte descrio (tabela NOTA 08):
Cdigo

Descrio

IM

TIPO X FORMA NO COMPATVEL

(6) FINALIDADE DO LOTE


Na contratao, a mensagem constar em todos os avisos e documentos originados do lote, desde que seja
solicitado aviso ao favorecido conforme nota 16.
Quando se tratar de Conta de Investimento ou o tipo de pagamento for SISPAG Salrios e tiver sido
contratado o servio Holerite Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos, via Ita 30 horas /
Autoatendimento, dever ser indicado nas posies 103 a 104 o cdigo correspondente, conforme tabela
abaixo:

Setembro 2014

Cdigo

Descrio

01

Folha Mensal

02

Folha Quinzenal

03

Folha Complementar

04

13 Salrio

05

Participao de Resultados

06

Informe de Rendimentos

07

Frias

08

Resciso

09

Resciso Complementar

10

Outros

85

Dbito Conta Investimento

SISPAG Febraban 240

39

Para pagamentos que envolvam Conta Investimento os campos Finalidade do Lote (Posies 103 e 104 do
Registro Header de Lote) e Finalidade TED (Posies 220 a 224 do Registro Detalhe Segmento A - Nota 26),
devem apresentar os seguintes contedos, de acordo com a operao:
DBITO

CRDITO

FINALIDADE DO LOTE

FINALIDADE TED

Conta Corrente
(forma de pagamento 06)

Conta Corrente

00

00000 ou brancos

Conta Corrente
(formas de pagamento 06 ou 43)

Conta Investimento

00

00016

Conta Investimento
(formas de pagamento 06 ou 43)

Conta Corrente

85

00000 ou brancos

Conta Investimento
(formas de pagamento 06 ou 43)

Conta Investimento

85

00016

Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser obrigatoriamente
preenchido com brancos.
(7) HISTRICO DE C/C DEBITADA
Na contratao, no tendo sido acertada a sua utilizao, este campo dever ser obrigatoriamente
preenchido com brancos.
Se na contratao tiver sido determinado que a conta corrente receber um dbito por lote de servio, este
campo permite complementar o histrico do lanamento no extrato de conta corrente debitada da empresa,
facilitando sua conciliao.
(8) OCORRNCIAS
Campo utilizado no arquivo retorno para informao das ocorrncias detectadas no processamento do
arquivo remessa, enviado pela empresa, e tambm para confirmar a execuo dos pagamentos.
Pode-se informar at cinco ocorrncias em sequncia, cada uma delas codificada em dois dgitos, conforme
relao abaixo:
Obs.

Setembro 2014

CDIGO

SIGNIFICADO

00

PAGAMENTO EFETUADO

AE

DATA DE PAGAMENTO ALTERADA

AG

NMERO DO LOTE INVLIDO

AH

NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE INVLIDO

AI

PRODUTO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO NO CONTRATADO

AJ

TIPO DE MOVIMENTO INVLIDO

AL

CDIGO DO BANCO FAVORECIDO INVLIDO

AM

AGNCIA DO FAVORECIDO INVLIDA

AN

CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO INVLIDA / CONTA INVESTIMENTO EXTINTA


EM 30/04/2011

AO

NOME DO FAVORECIDO INVLIDO

AP

DATA DE PAGAMENTO / DATA DE VALIDADE / HORA DE LANAMENTO /


ARRECADAO / APURAO INVLIDA

AQ

QUANTIDADE DE REGISTROS MAIOR QUE 999999

AR

VALOR ARRECADADO / LANAMENTO INVLIDO

BC

NOSSO NMERO INVLIDO

BD

PAGAMENTO AGENDADO

BE

PAGAMENTO AGENDADO COM FORMA ALTERADA PARA OP

BI

CNPJ / CPF DO FAVORECIDO NO SEGMENTOJ-52 ou B INVLIDO

BL

VALOR DA PARCELA INVLIDO

SISPAG Febraban 240

40

Setembro 2014

CD

CNPJ / CPF INFORMADO DIVERGENTE DO CADASTRADO

CE

PAGAMENTO CANCELADO

CF

VALOR DO DOCUMENTO INVLIDO

CG

VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO

CH

VALOR DO DESCONTO INVLIDO

CI

CNPJ / CPF / IDENTIFICADOR / INSCRIO ESTADUAL / INSCRIO NO CAD / ICMS


INVLIDO

CJ

VALOR DA MULTA INVLIDO

CK

TIPO DE INSCRIO INVLIDA

CL

VALOR DO INSS INVLIDO

CM

VALOR DO COFINS INVLIDO

CN

CONTA NO CADASTRADA

CO

VALOR DE OUTRAS ENTIDADES INVLIDO

CP

CONFIRMAO DE OP CUMPRIDA

CQ

SOMA DAS FATURAS DIFERE DO PAGAMENTO

CR

VALOR DO CSLL INVLIDO

CS

DATA DE VENCIMENTO DA FATURA INVLIDA

DA

NMERO DE DEPEND. SALRIO FAMILIA INVALIDO

DB

NMERO DE HORAS SEMANAIS INVLIDO

DC

SALRIO DE CONTRIBUIO INSS INVLIDO

DD

SALRIO DE CONTRIBUIO FGTS INVLIDO

DE

VALOR TOTAL DOS PROVENTOS INVLIDO

DF

VALOR TOTAL DOS DESCONTOS INVLIDO

DG

VALOR LQUIDO NO NUMRICO

DH

VALOR LIQ. INFORMADO DIFERE DO CALCULADO

DI

VALOR DO SALRIO-BASE INVLIDO

DJ

BASE DE CLCULO IRRF INVLIDA

DK

BASE DE CLCULO FGTS INVLIDA

DL

FORMA DE PAGAMENTO INCOMPATVEL COM HOLERITE

DM

E-MAIL DO FAVORECIDO INVLIDO

DV

DOC / TED DEVOLVIDO PELO BANCO FAVORECIDO

D0

FINALIDADE DO HOLERITE INVLIDA

D1

MS DE COMPETENCIA DO HOLERITE INVLIDA

D2

DIA DA COMPETENCIA DO HOLETITE INVLIDA

D3

CENTRO DE CUSTO INVLIDO

D4

CAMPO NUMRICO DA FUNCIONAL INVLIDO

D5

DATA INCIO DE FRIAS NO NUMRICA

D6

DATA INCIO DE FRIAS INCONSISTENTE

D7

DATA FIM DE FRIAS NO NUMRICO

D8

DATA FIM DE FRIAS INCONSISTENTE

D9

NMERO DE DEPENDENTES IR INVLIDO

EM

CONFIRMAO DE OP EMITIDA

EX

DEVOLUO DE OP NO SACADA PELO FAVORECIDO

E0

TIPO DE MOVIMENTO HOLERITE INVLIDO

E1

VALOR 01 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO

E2

VALOR 02 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO

E3

VALOR 03 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO

E4

VALOR 04 DO HOLERITE / INFORME INVLIDO

SISPAG Febraban 240

41

ITU-0279_14_SISPAG_CNAB.pdf

9/15/14

FC

Setembro 2014

5:19 PM

PAGAMENTO EFETUADO ATRAVS DE FINANCIAMENTO COMPROR

FD

PAGAMENTO EFETUADO ATRAVS DE FINANCIAMENTO DESCOMPROR

HA

ERRO NO HEADER DE ARQUIVO

HM

ERRO NO HEADER DE LOTE

IB

VALOR DO DOCUMENTO INVLIDO

IC

VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO

ID

VALOR DO DESCONTO INVLIDO

IE

VALOR DA MORA INVLIDO

IF

VALOR DA MULTA INVLIDO

IG

VALOR DA DEDUO INVLIDO

IH

VALOR DO ACRSCIMO INVLIDO

II

DATA DE VENCIMENTO INVLIDA

IJ

COMPETNCIA / PERODO REFERNCIA / PARCELA INVLIDA

IK

TRIBUTO NO LIQUIDVEL VIA SISPAG OU NO CONVENIADO COM ITA

IL

CDIGO DE PAGAMENTO / EMPRESA /RECEITA INVLIDO

IM

TIPO X FORMA NO COMPATVEL

IN

BANCO/AGENCIA NO CADASTRADOS

IO

DAC / VALOR / COMPETNCIA / IDENTIFICADOR DO LACRE INVLIDO

IP

DAC DO CDIGO DE BARRAS INVLIDO

IQ

DVIDA ATIVA OU NMERO DE ETIQUETA INVLIDO

IR

PAGAMENTO ALTERADO

IS

CONCESSIONRIA NO CONVENIADA COM ITA

IT

VALOR DO TRIBUTO INVLIDO

IU

VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA INVLIDO

IV

NMERO DO DOCUMENTO ORIGEM / REFERNCIA INVLIDO

IX

CDIGO DO PRODUTO INVLIDO

LA

DATA DE PAGAMENTO DE UM LOTE ALTERADA

LC

LOTE DE PAGAMENTOS CANCELADO

NA

PAGAMENTO CANCELADO POR FALTA DE AUTORIZAO

NB

IDENTIFICAO DO TRIBUTO INVLIDA

NC

EXERCCIO (ANO BASE) INVLIDO

ND

CDIGO RENAVAM NO ENCONTRADO/INVLIDO

NE

UF INVLIDA

NF

CDIGO DO MUNICPIO INVLIDO

NG

PLACA INVLIDA

NH

OPO/PARCELA DE PAGAMENTO INVLIDA

NI

TRIBUTO J FOI PAGO OU EST VENCIDO

NR

OPERAO NO REALIZADA

PD

AQUISIO CONFIRMADA (EQUIVALE A OCORRNCIA 02 NO LAYOUT


DE RISCO SACADO)

RJ

REGISTRO REJEITADO

RS

PAGAMENTO DISPONVEL PARA ANTECIPAO NO RISCO SACADO


MODALIDADE RISCO SACADO PS AUTORIZADO

SS

PAGAMENTO CANCELADO POR INSUFICINCIA DE SALDO/LIMITE DIRIO DE PAGTO

TA

LOTE NO ACEITO - TOTAIS DO LOTE COM DIFERENA

TI

TITULARIDADE INVLIDA

X1

FORMA INCOMPATVEL COM LAYOUT 010

X2

NMERO DA NOTA FISCAL INVLIDO

X3

IDENTIFICADOR DE NF/CNPJ INVLIDO

X4

FORMA 32 INVLIDA

SISPAG Febraban 240

42

(A)
A devoluo do DOC ser informada no arquivo retorno desde que seja feita pelo banco favorecido
em at 3 dias teis aps o envio pelo Ita. A devoluo da TED somente ser informada quando ocorrer no
prprio dia.
(B)

Necessita cadastramento junto ao banco (prazo mnimo de 10 dias e mximo de 365 dias).

(C)

Quando estiver cadastrada a opo de validar CPF/CNPJ do favorecido sem rejeio do pagamento.
Na remessa:
O tipo de movimento (Posio 15-17 dos SEGMENTOS A, J, O e N) deve ser 000;
No retorno aps a consistncia, devolver:
BD - Pagamento Agendado.
BDCI - Pagamento acatado, porm o CPF/CNPJ invlido.

BDCD - Pagamento acatado, porm o CPF/CNPJ informado no o mesmo que est cadastrado
para a agncia conta creditada.
BDCN - Pagamento acatado, porm a agncia/conta informada (ainda) no existe.
(9) N. DO REGISTRO DETALHE
Nmero sequencial de um pagamento dentro do lote.
O primeiro registro de um lote recebe o n '00001' e assim consecutivamente. Para o Segmento J-52, "B",
C, D, E, F, W e Z, por se tratar de complemento de informaes, conter o mesmo nmero atribudo
no Segmento "A", J e N correspondente.
(10)TIPO DE MOVIMENTO
Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina:
Cdigo

Tipo de Movimento

000

Incluso de pagamento

001

CPF

002 (1)

CNPJ (completo)

003 (2)

CNPJ (raiz)

004 (4)

512 (4)

517 (3)

Setembro 2014

Incluso de Demonstrativo
Pagamento/Holerite

Observaes

Utilizar somente quando tiver interesse que o banco verifique se o


CPF/CNPJ informado nas posies 204 a 217 do segmento A pertence
Conta Corrente de Crdito no Ita.
Para incluir o Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, de um pagamento
que j foi efetuado ou que se encontra agendado, deve-se informar:
Segmento A: Todas as informaes do pagamento e Nosso
de
Nmero;
Segmentos D e E: Todos os campos do Demonstrativo;
Segmento F: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida.

Para alterar (5) um Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, de um


pagamento que j se encontra agendado ou j foi efetuado, deve-se
informar:
Alterao do Demonstrativo de
Segmento A: Todas as informaes do pagamento e Nosso
Pagamentos/Holerite
Nmero;
Segmentos D e E: Todos os campos do Demonstrativo;
Segmento F: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida.

Alterao de Valor do Pagamento

Para comandar a alterao do Valor de um pagamento (cdigo 517),


deve-se informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os
campos Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do
Registro, Segmento, Tipo de Movimento, novo valor do pagamento e
Nosso Nmero.

SISPAG Febraban 240

43

519 (3)

Alterao da Data de Pagamento

Para comandar a alterao da data de um pagamento (cdigo 519), devese informar no registro de detalhe (Segmentos A, J, N ou O) os campos
Cdigo do Banco, Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do Registro,
Segmento, Tipo de Movimento, nova Data de Pagamento e Nosso
Nmero.

Para
comandar
a
excluso
de
um
Demonstrativo
de
Pagamentos/Holerite, de um pagamento que j se encontra agendado ou
j foi efetuado, deve-se informar:
de
Segmento A: Todas as informaes do pagamento e Nosso
Nmero;
Segmentos D e E: Todos os campos do Demonstrativo;
Segmento F: Informar apenas se houver mensagem a ser exibida.

998 (4)

Excluso do Demonstrativo
Pagamentos/Holerite

999 (3)

Para comandar uma excluso (cdigo 999), devem-se informar no


Excluso de pagamento includo registro detalhe (Segmentos A, J, N ou O), os campos Cdigo do Banco,
anteriormente
Cdigo do Lote, Tipo de Registro, Nmero do Registro, Segmento, Tipo
de Movimento e Nosso Nmero.

(1) Deve ser informado todas as 14 posies do CNPJ a ser verificado (raiz + variao + DV);
(2) Sero consistidos apenas os 8 primeiros dgitos do CNPJ (ocupando as posies 204 a 211),
podendo as demais posies vir em branco ou zerado. No se aplica os pagamentos cuja forma
seja atravs de DOC/TED e OP;
(3) Para os cdigos 517, 519 e 999 informar os campos obrigatrios devendo os demais campos ser
preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture.
(4) Estes cdigos destinam-se exclusivamente ao produto Demonstrativo de Pagamentos/Holerite, que
deve previamente ser negociado com o Banco;
(5) Ser disponibilizada no campo observaes do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite a
informao: Este demonstrativo substitui o Anterior
(11) CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO
a) Quando o banco favorecido for 341 (Banco Ita) ou 409 (Unibanco) este campo dever ser preenchido da
seguinte forma:
Nome do Campo

Significado

Posio

Picture

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

024 024

9(01)

AGNCIA

NMERO AGNCIA CREDITADA

025 028

9(04)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

029 029

x(01)

ZEROS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

030 035

9(06)

CONTA

NMERO DE C/C CREDITADA

036 041

9(06)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

042 042

X(01)

DAC

DAC DA AGNCIA/CONTA CREDITADA

043 043

9(01)

Contedo

Os campos Conta e DAC devem ser preenchidos com zeros quando a forma de pagamento for 02 ou 10
(cheque ou Ordem de Pagamento), porque neste caso a OP ou o cheque ficaro disposio do favorecido
na agncia indicada.
b) Quando o banco favorecido no for 341 ou 409 (portanto as formas de pagamento so 03-DOC C, 07DOC D, 41-TED/outro titular e 43-TED/mesmo titular) os campos devero ser preenchidos da seguinte forma:

Setembro 2014

Nome do Campo

Significado

Posio

Picture

Agncia

Nmero agncia CREDITADA

024 028

9(05)

brancos

Complemento de registro

029 029

X(01)

SISPAG Febraban 240

Contedo

44

Conta

Nmero de C/C CREDITADA

030 041

9(12)

brancos

Complemento de registro

042 042

X(01)

DAC

DAC DA AGNCIA/Conta CREDITADA

043 043

X(01)

Observaes:
Preencher os campos com zeros esquerda;
No coloque o DAC da agncia no campo "AGNCIA". Isto poder acarretar envio do DOC ou da TED
para local indevido;
Se o DAC tiver dois caracteres, coloque o primeiro na posio 042 e o segundo na posio 043.
(12) NOSSO NMERO
Na incluso de um novo pagamento, deve ser preenchido com brancos.
No arquivo retorno, a cada pagamento includo, o Ita atribuir o 'Nosso Nmero'.
No cancelamento ou alterao de data de pagamento necessrio que a empresa informe o 'Nosso Nmero'.
(13) FINALIDADE DETALHE / HISTRICO VARIVEL
O SISPAG Salrios permite que a sua empresa utilize histricos variveis de pagamentos, o que contribui
para uma melhor gesto financeira.
Para o preenchimento do arquivo, as regras abaixo devero ser adotadas:
Tipo de Pagamento 20 (Fornecedores) e Forma de Pagamento 01 (Crdito em Conta Corrente no
Ita)
O histrico do extrato de conta corrente do favorecido constar uma mensagem fixa (SISPAG) seguido do
complemento informado nas posies 178 a 195 do segmento A.
Tipos de Pagamentos 30 (Salrios) e 31 (Salrios Poder Pblico) e Formas de Pagamentos 01
(Crdito em Conta Corrente no Ita) e 60 (Carto Salrio)
Para utilizar histrico varivel, adotar os seguintes critrios para informao no arquivo de pagamentos:
Registro HEADER DE LOTE
Nas posies 33 a 36 (Identificao do Lanamento no Extrato do Favorecido) informar o contedo 1707.
Registro SEGMENTO A
Informar nas posies 178 a 181 os cdigos da tabela abaixo, referentes aos motivos de pagamento no
layout SISPAG:
Com a indicao dessas informaes, possvel obter um melhor controle financeiro de sua empresa,
uma vez que o tipo de pagamento realizado poder ser consultado no extrato.
Importante: Indicar pelo menos os cdigos: HP07 (Pagamento de Resciso Contratual), HP01
(Pagamento de Salrios), HP03 (13 Salrio), HP08 (Vale Transporte), HP09 (Auxlio alimentao).

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

45

Cdigo Histrico Varivel

Identificao no extrato do favorecido

HP01

PAGTO SALARIO

HP02

PAGTO FRIAS

HP03

PAGTO 13. SALARIO

HP04

PAGTO BONUS

HP05

PAGTO COMISSOES

HP06

PAGTO ADIANT SALARIAL

HP07

PAGTO RESCIS CONTRATUAL

HP08

PAGTO VALE TRANSPORTE

HP09

PAGTO AUXILIO ALIMENT

HP10

PAGTO PENSAO ALIMENTICIA

HP11

PAGTO BOLSA ESTAGIO

HP12

PAGTO BOLSA AUXILIO

HP13

PAGTO EM CONTA CORRENTE

HP14

PAGTO REMUNERACAO

ATENO:
-

Se a empresa NO informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE, o sistema assumir o


histrico padro REMUNERAO/SALRIO nos extratos dos favorecidos e a empresa no ter
controle financeiro sobre os motivos de pagamentos.

Quando a empresa informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE e NO informar um dos


cdigos vlidos de Histrico Varivel nos registros de Segmento A, o sistema assumir o histrico
PAGTO SALARIO nos extratos dos favorecidos. A empresa perder o controle sobre seus
pagamentos emitidos no extrato.

O retorno do arquivo para a empresa conter as informaes enviadas pela empresa na


remessa, exceto quando a empresa informar o cdigo 1707 no HEADER DE LOTE e NO
informar um dos cdigos vlidos de Histrico Varivel nos registros de Segmento A, onde ser
informado no retorno do segmento A o cdigo HP01.

Caso no seja informado o cdigo 1707 no registro Header de Lote ou o Cdigo Histrico
Varivel no seja vlido, ser assumido histrico padro REMUNERAO/SALRIO nos
extratos dos favorecidos para os pagamentos de salrios. O arquivo retorno conter as mesmas
informaes enviadas na remessa.

Caso o complemento das posies 178 a 195 do segmento A seja informado com brancos ser
assumida a mensagem fixa (SISPAG) mais o nome da empresa pagadora.

Caso o campo histrico varivel no seja informado, dever ser preenchido com brancos.

(14) NMERO DE DOC/TED/OP/CHEQUE


Para DOC, TED e OP, o nmero do documento atribudo no agendamento / efetivao do pagamento e
informado no arquivo retorno. Para cheques, o nmero ser atribudo somente na efetivao do pagamento,
constando apenas no arquivo retorno de pagamentos efetuados.

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

46

(15) NMERO DE INSCRIO DO FAVORECIDO


Para pagamentos atravs de DOC, TED e Ordem de Pagamento, por determinao do BACEN obrigatria
identificao do CNPJ/CPF do favorecido.
O nmero de inscrio do favorecido (CPF/CNPJ) pode ser informado tanto no segmento A quanto no
segmento B, com as seguintes condies:
-

Se ambos estiverem consistentes/vlidos, ser considerado o contedo indicado no segmento B;

Se o CPF/CNPJ do favorecido indicado em um dos segmentos A ou B estiver inconsistente/invlido,


ser considerado o contedo que estiver correto, independente do segmento;

Se ambos estiverem inconsistentes / invlidos, o pagamento ser rejeitado.

Quando contratado o servio de Demonstrativo de Pagamentos via web / e-mail ou Informe de


Rendimentos, a informao do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente ser indicada no
segmento. B.

Este campo deve ser informado com zeros quando o favorecido for isento de CPF/CNPJ, sendo obrigatrio o
preenchimento do campo Nome do Favorecido. Nesta situao, cabe ao Banco destinatrio confirmar se o
favorecido ou no isento de CPF/CNPJ.
Para checagem do CPF/CNPJ do favorecido de pagamentos
Corrente/Poupana no Ita, proceder conforme nota 10 deste manual.

atravs

de

Crdito

em

Conta

Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica, este campo obrigatrio desde que a
identificao da liquidao seja por CNPJ do beneficirio, cdigo 1, conforme nota 32 deste manual.
Para as demais formas de pagamentos, este contedo, apesar de recomendvel, opcional e se informado
no ser realizada nenhuma consistncia pelo banco.
Quando for CPF, formatar com 11 posies com 3 brancos direita. Se for CNPJ, formatar com 14 posies,
se necessrio completando com zeros esquerda.
(16) AVISO
Se igual a 0 no emite aviso ao favorecido;
Se igual a 3 emite aviso ao favorecido quando do agendamento do pagamento, sendo obrigatria a
existncia de um registro com segmento B.
Se igual a 5 emite aviso ao favorecido aps pagamento efetuado, sendo obrigatria a existncia de um
registro com segmento B.
Se igual a 9 emite aviso ao favorecido tanto no agendamento quanto aps o pagamento, sendo obrigatria a
existncia de um registro com segmento B.
Observao: Apenas sero emitidos avisos para os tipos de pagamentos 20 (fornecedores) ou 98 (diversos)
e para as formas abaixo, conforme segue:

Emite
Forma (NOTA 5)

Setembro 2014

No Agendamento

Aps Pagamento

01

SIM

SIM

02

SIM

SIM

SISPAG Febraban 240

47

03

SIM

SIM

05

SIM

NO

06

SIM

NO

07

SIM

NO

10

SIM

NO

41

SIM

SIM

43

SIM

SIM

(17) TOTAIS
a. Total da quantidade de registros:
Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote. Se o arquivo contiver os segmentos A, B, C, D,
E, F e Z; ou J, B, C e Z; ou O e Z; ou N, B, W e Z, devem ser considerados todos os registros do lote na
somatria;
Trailer de Arquivo:
-

Quantidade de lotes do arquivo = somatria dos registros tipo 1;

Quantidade total de registros no arquivo = somatria dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9.

b. Valor total de pagamentos / Quantidade de moedas / Valor total Acrscimos:


Somatrio dos registros com tipo de movimento 000, 001, 002, ou 003 - Incluso (vide nota 10).
No soma os registros com movimento tipo 519 - Alterao da Data de Pagamento ou 999 - Excluso de
Pagamento.
Quando se tratar de pagamento de Tributos, dever ser informado no campo TOTAL VAL.
ACRESCIMOS a somatria dos valores referentes a mora, multa, atualizao monetria, juros,
encargos, etc., conforme tributo que est sendo pago.
(18) CDIGO DE BARRAS
Bloquetos de Cobrana (Segmento J) - Campo obrigatrio constante na margem esquerda inferior da ficha de
compensao dos bloqueto de cobrana. Sua captura pode ser realizada atravs de leitura tica, ou da
digitao da representao numrica constante na margem superior atentando-se checagem do dgito
verificador dos campos, conforme indicado no anexo A deste manual.
Pagamento de Contas - Concessionrias e Tributos com cdigo de barras (Segmento O) - Campo obrigatrio,
constante na parte superior direita e ou no centro da parte inferior do documento de recebimento. Sua captura
pode ser realizada atravs de leitura tica, ou da digitao da representao numrica constante nos boxes
localizados na parte superior do cdigo de barras, atentando-se checagem do dgito verificador dos
campos, conforme indicado no anexo "B" deste manual.
(19) QUANTIDADE DE MOEDA
Caso a moeda seja o "Real", indicar o valor a ser pago no campo "VALOR A PAGAR". Caso a moeda seja
diferente de "Real", indicar o valor em unidades no campo "QUANTIDADE DE MOEDA".
(20) CDIGO DE PAGAMENTO
A tabela abaixo contm apenas os cdigos de pagamentos mais utilizados. Eventuais dvidas no
preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamentos, devem ser obtidas atravs

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

48

do "Manual de Preenchimento da GPS", que pode ser encontrado no site do INSS atravs do endereo
http://www.mpas.gov.br.
CDIGO

DESCRIO

1007

Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP

1104

Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP

1406

Securado Facultativo - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP

1457

Securado Facultativo - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP

1503

Securado Especial - Recolhimento Mensal NIT/PIS/PASEP

1554

Securado Especial - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP

2003

Empresas Optantes pelo Simples CNPJ

2100

Empresas em Geral CNPJ

2208

Empresas em Geral CEI

2631

Contribuio retida sobre a NF / Fatura da empresa prestadora de servio CNPJ

2909

Reclamatria Trabalhista CNPJ

(21) INFORMAES COMPLEMENTARES


Campo no obrigatrio, de livre utilizao pela empresa, cuja informao no consistida pelo Ita. O
contedo deste campo ser impresso no comprovante de pagamento da Guia GPS (obtido atravs do Ita 30
horas Empresa e/ou Empresa Plus) e apresentado no arquivo retorno com as mesmas informaes da
entrada.
Para que seja impresso na guia o contedo indicado no segmento B, este campo dever ser informado com
brancos.
(22) NOME DO CONTRIBUINTE
Campo destinado identificao do nome do contribuinte, cujo contedo ser impresso no comprovante de
pagamento da Guia DARF, DARF SIMPLES, DARJ, GARE SP ICMS, GPS, IPVA ou DPVAT e apresentado
no arquivo retorno com as mesmas informaes da entrada.
(23) E-MAIL
As informaes deste campo somente sero consideradas se tiver sido contratado junto ao Banco o servio
de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail. Caso contrrio, sero ignoradas.
(24) MOVIMENTO
Quando o tipo de pagamento for SISPAG Salrios e tiver sido contratado o servio Holerite - Demonstrativo
de Pagamentos ou Informe de Rendimentos via Ita 30 horas / Auto Atendimento, dever ser indicado na
posio 018 o cdigo correspondente, conforme tabela abaixo:
1 = Crdito
2 = Dbito
3 = Acumulado

Obrigatrios para este servio, definem em qual campo (Crdito/Dbito)


a informao correspondente ao valor deve ser disponibilizada no
Holerite Demonstrativo de Pagamento
Opcional - deve ser utilizado somente quando se desejar incluir no
Holerite - Demonstrativo de Pagamentos, as informaes acumuladas
dos valores pagos (Ex: Liquido de Pagamento, Contribuio, Penso,
IRRF, Despesas Mdicas / Odontolgicas, etc).

4 = Rendimentos Tributveis, Dedues e IRRF


5 = Rendimentos Isentos e no Tributveis
6 = Rendimentos Sujeitos a Tributao Exclusiva

Opcional deve ser utilizado somente quando se desejar emitir o


Informe de Rendimentos anual para Imposto de Renda (Nota 6, cdigo
= 6).

9 = Rendimentos Recebidos Acumuladamente


7 = Informaes Complementares

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

49

(25) MENSAGEM
O contedo desse campo ser diferenciado de acordo com a Finalidade do Lote indicada no registro Header
de Lote (posies 103 e 104 Nota 6).
Para Finalidade do Lote 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 ou 10, ser considerado como mensagem
de Holerite Demonstrativo de Pagamentos e, portanto, deve ser informado na estrutura:
Nome do Campo

Significado

Posio

Picture

Mensagem 1

descrio da mensagem 1

018 065

x(48)

Mensagem 2

descrio da mensagem 2

066 113

x(48)

Mensagem 3

descrio da mensagem 3

114 161

x(48)

Contedo

Observao: Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e sero


disponibilizadas no Campo Mensagem do corpo do Holerite Demonstrativo de Pagamentos.
Para Finalidade do Lote 06, ser considerado como Informe de Rendimentos e deve ser informado na
estrutura:

Nome do Campo

Significado

Posio

Picture

Mensagem

descrio da mensagem

018 099

x(82)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

100 161

x(62)

Contedo

Observao:
Estas informaes so de inteira responsabilidade da empresa pagadora e sero disponibilizadas no
campo Informaes Complementares do corpo do Informe de Rendimentos;
Pode-se utilizar at 30 registros segmento F seguidos, para compor as informaes que devem ser
apresentadas no campo Informaes Complementares do corpo do Informe de Rendimentos,
inclusive linhas que devem ficar em branco;
As mensagens no podem conter caracteres especiais (palavras acentuadas, , etc).
(26) FINALIDADE DA TED
Campo que possibilita a identificao da finalidade da TED, conforme cdigos descritos abaixo. Caso o
campo no seja preenchido ou no apresente um contedo vlido, ser assumido o cdigo 00010 Crdito
em Conta. O contedo desta tabela poder ser modificado a qualquer momento, sem prvio aviso, visto que
estes cdigos e suas descries so de responsabilidade do Banco Central do Brasil:

Setembro 2014

Cdigo

Descrio

00001

Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas

00002

Pagamento a Concessionrias de Servio Pblico

00003

Pagamento de Dividendos

00004

Pagamento de Salrios

00005

Pagamento de Fornecedores

00006

Pagamento de Honorrios

00007

Pagamento de Aluguis e Taxas e Condomnio

00008

Pagamento de Duplicatas e Ttulos

00009

Pagamento de Honorrios

SISPAG Febraban 240

50

ITU-0279_14_SISPAG_CNAB.pdf

SISPAG_CNAB (2).pdf

9/10/14

9/8/14

SISPAG_CNAB (2).pdf

11:46 AM

4:46 PM

9/8/14

4:43 PM

00010

Crdito em Conta

00011

Pagamento a Corretoras

00016

Crdito em Conta Investimento

00100

Depsito Judicial

00101

Penso Alimentcia

00200

Transferncia Internacional de Reais

00201

Ajuste Posio Mercado Futuro

00204

Compra/Venda de Aes Bolsas de Valores e Mercado de Balco

00205

Contrato referenciado em Aes/ndices de Aes BV/BMF

00300

Restituio de Imposto de Renda

00500

Restituio de Prmio de Seguros

00501

Pagamento de indenizao de Sinistro de Seguro

00502

Pagamento de Prmio de Co-seguro

00503

Restituio de prmio de Co-seguro

00504

Pagamento de indenizao de Co-seguro

00505

Pagamento de prmio de Resseguro

00506

Restituio de prmio de Resseguro

00507

Pagamento de Indenizao de Sinistro de Resseguro

00508

Restituio de Indenizao de Sinistro de Resseguro

00509

Pagamento de Despesas com Sinistros

00510

Pagamento de Inspees/Vistorias Prvias

00511

Pagamento de Resgate de Ttulo de Capitalizao

00512

Pagamento de Sorteio de Ttulo de Capitalizao

00513

Pagamento de Devoluo de Mensalidade de Ttulo de Capitalizao

00514

Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio

00515

Pagamento de Benefcio Previdencirio de Peclio

00516

Pagamento de Benefcio Previdencirio de Penso

00517

Pagamento de Benefcio Previdencirio de Aposentadoria

00518

Pagamento de Resgate Previdencirio

00519

Pagamento de Comisso de Corretagem

00520

Pagamento de Transferncias/Portabilidade de Reserva de Seguro/Previdncia

O Banco Ita no se responsabiliza pelo tratamento dado a esta informao pelo Banco recebedor da TED.
Tambm, no cabe ao Banco Ita assegurar que a finalidade utilizada pelo pagador esteja em conformidade
com qualquer regulamentao que lhe seja aplicada em funo da sua atividade ou de acordos com os
favorecidos.
(27) PRAZO PARA DISPONIBILIZAO DO HOLERITE
Campo que possibilita indicar com quantos dias teis de antecedncia da data de pagamento, o holerite deve
estar disponvel para consulta:

Setembro 2014

PRAZO

DESCRIO

00 (zero zero)

Disponibiliza o holerite na data de pagamento.

01 10

Disponibiliza o holerite XX dias teis antes da data de pagamento, onde o prazo (XX) ser a
quantidade indicada.

SISPAG Febraban 240

51

OBS.: Para qualquer contedo apresentado, diferente dos prazos descritos, o holerite ser disponibilizado
dentro do prazo mximo de antecedncia de 10 (dez) dias teis.
(28) OPO DE PAGAMENTO
Indica as opes para quitao do imposto:
Cdigo

Descrio

Pagamento de DPVAT

Parcela nica com desconto

Parcela nica sem desconto

Parcela N 1

Parcela N 2

Parcela N 3

Parcela N 4

Parcela N 5

Parcela N 6

OBS.: O cdigo de opo 2 no se aplica para pagamentos do IPVA MG.


(29) VALOR DO IPVA/DPVAT, VALOR DO DESCONTO, VALOR DO PAGAMENTO E DATA DE
VENCIMENTO DO IPVA
So campos obrigatrios no arquivo remessa, pois sero comparados com os dados fornecidos pelo Detran
ao Banco, podendo ser rejeitados no caso de divergncia. No arquivo retorno, constaro as mesmas
informaes enviadas na remessa.
(30) FINALIDADE DO DOC E STATUS DO FUNCIONARIO NA EMPRESA
Campo que possibilita a identificao da finalidade do DOC, e tambm do status atual do funcionrio na
Empresa.
Para a informao da finalidade do DOC, utilizar os cdigos conforme tabela 1 abaixo, apenas quando se
tratar de forma de pagamento 03 (DOC C).
Cdigo

Descrio

01

Crdito em Conta

02

Pagamento de Aluguel / Condomnio

03

Pagamento de Duplicata / Ttulos

04

Pagamento de Dividendos

05

Pagamento de Mensalidade Escolar

06

Pagamento de Salrios

07

Pagamento de Fornecedores / Honorrios

08

Operaes de Cmbio / Fundos

09

Repasse de Arrecadao / Pagamento de Tributos

10

Transferncia Internacional de Reais

11

DOC para Poupana

12

DOC para Depsito Judicial

13

Penso Alimentcia

99

Outros

Tabela 1 Cdigos de Finalidade do DOC

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

52

Para a informao do Status atual do Funcionrio na Empresa, utilizar os cdigos conforme tabela 2 abaixo,
apenas quando se tratar de Tipo 30 (pagamento de salrios) e Forma 01 (crdito em conta corrente no
Banco Ita).
Cdigo

Descrio

21

Efetivo Privado

22

Efetivo Pblico Estatutrio

23

Efetivo Pblico CLT

25

Efetivo Militar

31

Autnomo Privado

34

Autnomo Pblico Desvinculado

41

Temporrio Privado

42

Temporrio Pblico Estatutrio

43

Temporrio Pblico CLT

44

Temporrio e Pblico Desvinculado

45

Temporrio Militar

51

Estagirio Privado

54

Estagirio Pblico Desvinculado

61

Aposentado Privado

65

Aposentado Militar

66

Aposentado Pblico Inativo

71

Pensionista Privado

75

Pensionista Militar

76

Pensionista Pblico Inativo

81

Comissionado e Privado

82

Comissionado e Pblico Estatutrio

83

Comissionado e Pblico CLT

84

Comissionado e Pblico Desvinculado

85

Comissionado e Pblico Militar

86

Comissionado e Pblico Inativo

Tabela 2 Cdigos de Status do Funcionrio e Tipo de Empresa


(31) NMERO DE NOTA FISCAL/CNPJ
Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica, este campo obrigatrio desde que a
identificao da liquidao seja por nmero de nota fiscal ou por nmero do CNPJ de terceiros/filial, cdigos 2
e 3 respectivamente, conforme nota 32 deste manual.
Para identificao por nmero de nota fiscal usar apenas as 8 primeiras posies do
campo, da posio 178 185. Neste caso, a informao da agncia/conta do favorecido
obrigatria.
Para a identificao por nmero do CNPJ de terceiros/filial (diferente do CNPJ pagador),
usar todas as 14 posies. Nesse caso a agncia/conta do favorecido opcional.

(32) TIPO DE IDENTIFICAO DA LIQUIDAO


Para a forma de pagamento Nota Fiscal Liquidao Eletrnica informar o tipo de identificao da liquidao:

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Cdigo

Descrio

Identificao por CNPJ do beneficirio

Identificao por nmero de nota fiscal

Identificao por CNPJ de Terceiros/Filial

(33) NMERO DA NOTA FISCAL


Campo de preenchimento obrigatrio para pagamento na forma de GNRE-SP com cdigo de receita 10009.9
Substituio Tributria por Operao. Para demais pagamentos de tributos com cdigo de barras ou
GNRE-SP com outros cdigos de receita, este campo dever ser preenchido com zeros ou brancos.

(34) NMERO DE INSCRIO DO FAVORECIDO EXCLUSIVO ANEXO C


Quando for CPF, formatar com 11 posies com 3 brancos direita. Se for CNPJ, formatar com 14 posies,
se necessrio completando com zeros esquerda.

(35) NOME DO FAVORECIDO


Quando a forma de pagamento for crdito em conta corrente ou poupana no Ita, ser assumida a
informao que consta no cadastro de conta corrente do Banco (1 Titular), independente do que for
informado no arquivo remessa.
No arquivo retorno ser devolvido o Nome do Favorecido conforme o cadastro de conta corrente do Banco (1
Titular), independente do que for informado no arquivo remessa.

(36) NMERO DE INSCRIO DO PAGADOR, BENEFICIRIO E SACADOR EXCLUSIVO


REGISTRO
J-52

O campo Nmero de Inscrio de Beneficirio, Pagador e Sacador quando for CPF, formatar com 11
posies com 3 brancos direita. Se for CNPJ, formatar com 14 posies, se necessrio completando
com zeros esquerda.
Os campos Tipo de Inscrio Pagador e Beneficirio (posio 20 e 76) so complementares ao nmero
de inscrio e de preenchimento obrigatrio.
Ser verificado, para registro da informao, se o CPF ou CNPJ de Pagador e Beneficirio enviado
vlido. Sendo um pagamento de boleto onde a informao obrigatria e contedo de um dos campos
invlido, o pagamento ser rejeitado. Os pagamentos de preenchimento opcional sero aceitos, porm
as informaes no sero armazenadas.
Para informao de obrigatoriedade do registro J-52 consulte nota complementar abaixo do layout do
registro.
- Nmero de Inscrio do Pagador (posies 021 a 035)
Campo de preenchimento obrigatrio. Deve preferencialmente ser preenchido com a informao do
pagador do boleto enviado, e se no informado entende-se que o pagador o mesmo da conta dbito
enviada, assumindo desta forma o nmero do CNPJ do pagador informado no Header de Lote.
- Nmero de Inscrio do Beneficirio (posies 020 a 035)
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ITU-0279_14_SISPAG_CNAB.pdf

9/15/14

5:00 PM

Campo de preenchimento obrigatrio. Se no informado o pagamento ser rejeitado (ocorrncia BI


CNPJ / CPF do favorecido no segmento J-52 ou BI invlido).
- Tipo de Inscrio Sacador (132) e Nmero de Inscrio do Sacador (posies 133 a 147)
Campos de preenchimento opcional para todos os pagamentos. Se no for enviada a informao deve
ser preenchido com brancos ou zeros.
(37) CMARA e CDIGO ISPB (cdigo adotado pelo Banco Central do Brasil para identificao
das instituies no Sistema de Pagamentos Brasileiro)
Para pagamento atravs de TED para Corretoras, por determinao do Banco Central do Brasil
obrigatria a identificao da Cmara e do Cdigo ISPB.
Neste caso, o Cdigo da Cmara Centralizadora deve ser informado no segmento A (posies 18
a 20) com o contedo 888.

O nmero do Cdigo ISPB pode ser informado tanto no segmento A (posies 105 a 112)
quanto no segmento B (posies 233 a 240), com as seguintes condies:
Se ambos estiverem consistentes/vlidos, ser considerado o contedo indicado no segmento
B;
Se o Cdigo ISPB indicado em um dos segmentos A ou B estiver inconsistente/invlido,
ser considerado o contedo que estiver correto, independente do segmento;
Se ambos estiverem inconsistentes / invlidos, o pagamento ser rejeitado.
Para as demais formas de pagamentos e diferente de TED para Corretora, os campos referentes
ao nmero da Cmara e Cdigo ISPB devem ser informados com zeros ou brancos de acordo
com sua picture.
A informao do Cdigo ISPB pode ser obtida por meio do site do Banco Central do Brasil
(www.bacen.gov.br), na rea destinada ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (opo STR
Sistema de Transferncia de Reservas Relao de participantes do STR).

5. Testes e Operaes
Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, devem ser transmitidos ao banco, arquivos de teste
de pagamentos, formatados conforme layout descrito neste manual.
A fase de testes ser considerada concluda aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades.
Para operar em produo, se o meio de transmisso for Ita 30 horas, ao transferir o arquivo, basta
selecionar o ambiente Produo. Se o meio de transmisso for diferente de Ita 30 horas, o cliente deve
contatar o gerente de sua conta e solicitar o tombamento para produo.
possvel enviar arquivo de teste mesmo estando em produo, desde que se utilize o Ita 30 horas como
meio de transmisso.
Validador de Layout de Arquivos
O Validador de Arquivos de layout possibilita a voc agilizar os processos de validao de layout de
pagamentos no momento que sua empresa envia o arquivo, por meio do Ita Empresas na Internet.

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

55

Ao enviar o arquivo, voc conseguir visualizar imediatamente o relatrio de erros de estrutura no layout,
antecipando sua correo antes da validao em ambiente de Teste.
Principais Benefcios:
Agilidade no envio de arquivos de pagamentos;
Reduo de tempo e custo de desenvolvimento de seus sistemas;
Convenincia, com a disponibilizao do relatrio de erros de forma on-line;
Disponibilidade, sem limites de utilizao.
Mais uma inovao a servio da convenincia, que o Ita oferece a sua empresa.
Acesse agora o menu Transmisso de Arquivo > Validao > Layout de Arquivo.

Setembro 2014

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6. Anexo A
Informaes complementares sobre o cdigo de barras
Bloquetos de Cobrana
1. Composio do Cdigo de Barras (parte inferior da ficha de compensao)
Considerando a seguinte composio:
34196166700000123451101234567880057123457000
Temos:
Contedo

Significado

Posio

341= Cdigo do Banco favorecido

18 a 20

9= Cdigo da Moeda

21 a 21

6= DV do Cdigo de Barras

(a)

22 a 22

1667= Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002) (b)

23 a 26

0000012345= Valor do Ttulo

27 a 36

1101234567880057123457000= Campo Livre

37 a 61

2. Composio da representao numrica do cdigo de barras (parte superior da ficha de


compensao)
Considerando a seguinte composio:
34191.1012

Campo 1

Dv

34567.88005

Campo 2 dv

71234.57000

Campo 3 dv

6
dv geral
Campo 4

16670000012345
Campo 5

Temos:
Contedo

Significado

Posio

341=

Cdigo do Banco

18 a 20

9=

Cdigo da Moeda

21 a 21

Campo Livre

37 a 61

1101234567880057123457000=
6=
1667=
0000012345=

DV do Cdigo de Barras

(a)

22 a 22

Fator de Vencimento (ex.: 01/05/2002) (b)

23 a 26

Valor do Ttulo

27 a 36

Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica devem ser
alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo, devendo-se apenas
consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de Barras, os
campos 1, 2 e 3, devem ter seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A
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SISPAG Febraban 240

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sequncia de dados deve ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os dgitos de
verificao dos campos 1, 2 e 3 e calculando o dgito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a
seguir.
(a) Para garantir a correta decodificao da representao grfica do cdigo de barras, calcula-se o
dgito verificador, conforme o item 3;
(b) Se preenchido com nmero inferior a 1000, o contedo destas posies compe o campo Valor do
Ttulo; se preenchido com nmero igual o superior a 1000, refere-se data de vencimento do ttulo,
codificada, e ser tratado como tal pelos sistemas do Ita, prevalecendo, inclusive, sobre a data de
vencimento expressa no documento.

3. Clculo do DV-Geral do cdigo de barras ( mdulo 11)


Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 5 posio),
multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela sequncia numrica de 2 a 9 (2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante);
Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);
Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod. 11(N);
Calcule o dgito verificador (DV) atravs da expresso:
DV = 11 - Mod. 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considerem DV = 1.
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras:
3419?166700000123451101234567880057123457000

1 Multiplica-se a sequncia do cdigo de barras pelo mdulo 11:


3419166700000123451101234567880057123457000
X

4329876543298765432987654329876543298765432

2 Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:


12 + 12 + 2 + 81 + 8 + 42 + 36 + 35 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 12 + 15 + 16 + 15 + 2 + 9 + 0 + 7
+ 12 + 15 + 16 + 15 + 12 + 63 + 64 + 56 + 0 + 0 + 20 + 21 + 2 + 18 + 24 + 28 + 30 + 35 + 0 + 0
+ 0 = 742
3 Determinando o resultado da diviso: 742

11 = 67, resto (R) = 5

4 Calculando o DV 11 - 5 = 6
Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser:
34196166700000123451101234567880057123457000

(DV)
4. Clculo dos DVs de campos da Representao Numrica (mdulo 10)
Multiplica-se cada algarismo do campo pela sequncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1..., posicionados da
direita para a esquerda;
Some os algarismos dos resultados dos produtos;
Divida o total encontrado por 10;
Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
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58

Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:


34191.1012?
Campo 1

34567.88005?
Campo 2

71234.57000?
Campo 3

6
16670000012345
Campo 4
Campo 5

a) Multiplicando a sequncia dos campos pelo mdulo 10:


Campo 1

341911012

212121212

Campo 2
X

Campo 3

3456788005

1212121212

7123457000
1212121212

Observao: Os campos 4 e 5 no so consistidos por este mtodo.


b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos:
Campo 1 6 + 4 + 2 + 9 + 2 + 1 + 0 + 1 + 4 = 29
Campo 2 3 + 8 + 5 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 8 + 0 + 0 + 1 + 0 = 42
Campo 3 7 + 2 + 2 + 6 + 4 + 1 + 0 + 7 + 0 + 0 + 0 = 29
c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da diviso:
Campo 1 29

10 = 2, resto 9

Campo 2 42

10 = 4, resto 2

Campo 3 29

10 = 2, resto 9

d) Calculando o DV:
Campo 1 DV = 10 - 9 DV = 1
Campo 2 DV = 10 - 2 DV = 8
Campo 3 DV = 10 - 9 DV = 1
Portanto, a sequncia correta da linha digitvel ser:
34191.10121

Setembro 2014

34567.880058

71234.570001

SISPAG Febraban 240

16670000012345

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7. Anexo B
Informaes complementares sobre o cdigo de barras
Concessionrias e IPTU
1.

Composio do Cdigo de Barras


Considerando a seguinte composio:
84610000000362700060002000102000000457986595
Temos:
Contedo

Significado

Posio

8= Identificao do Produto

18 a 18

4= Identificao do Segmento

19 a 19

1 = Prefeituras (IPTU)
2 = Saneamento
3 = Energia Eltrica e Gs
4 = Telecomunicaes
6= Identificao do valor real ou referncia

20 a 20

6 = Reais
7 = Moeda Varivel
1= DV do Cdigo de Barras

21 a 21

00000003627= Valor do Documento

22 a 32

0006= Identificao da Empresa / rgo

33 a 36

0002000102000000457986595= Campo Livre

2.

37 a 61

Composio da representao numrica do cdigo de barras (parte superior do cdigo de barras)


Considerando a seguinte composio:
84610000000
Campo 1

5 36270006000

20001020000

dv

dv

Campo 3

Campo 2

0 00457986595

dv

dv

Campo 4

Temos:
Campo

Contedo

Significado

Posio

8=

Identificao do Produto

18 a 18

4=

Identificao do Segmento

19 a 19

6=

Identificao do valor real ou referncia

20 a 20

1=

DV Geral do Cdigo de Barras

21 a 21

Valor do Documento

22 a 28

DV do Campo 1

29 a 29

Valor do documento

30 a 33

0000000=
5=
2

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3627=

SISPAG Febraban 240

60

0006=
000=
1=
20001020000=

Identificao da Empresa / rgo

34 a 37

Campo Livre

38 a 40

DV do Campo 2

41 a 41

Campo Livre

42 a 52

DV do Campo 3

53 a 53

Campo Livre

54 a 64

DV do Campo 4

65 a 65

3
0=
00457986595=
4
9=

Observaes
Os dados obtidos a partir do Cdigo de Barras ou da digitao da sua representao numrica, devem ser
alocados nas posies indicadas no layout, sem qualquer alterao em seu contedo, devendo-se apenas
consistir a integridade destes dados, conforme indicado adiante.
Para garantir a integridade dos dados obtidos a partir da representao numrica do Cdigo de Barras, cada
campo tem seu contedo consistido pelo mdulo 10, conforme o item 4 a seguir. A sequncia de dados deve
ser recomposta na mesma ordem do cdigo de barras, ignorando os dgitos de verificao dos campos 1, 2, 3
e 4 calculando o dgito verificador deste conjunto, conforme o item 3 a seguir.
3.

Clculo do DV-Geral do cdigo de barras

3.1 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de barras
ou de sua representao numrica) com contedo igual a 6 ou 7 (clculo - Mdulo 10)
Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 4 posio),
multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela sequncia numrica de 2 1 2 1.....;
Some os algarismos dos resultados dos produtos;
Divida o total encontrado por 10;
Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
Exemplo
Considerando o seguinte contedo do cdigo de barras:
846?0000000362700060002000102000000457986595
1 Multiplica-se a sequncia do cdigo de barras pelo mdulo 10:
8460000000362700060002000102000000457986595
X
2

2121212121212121212121212121212121212121212
Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:

(1 + 6) + 4 + (1 + 2) +0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0
+ 0 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 5 + (1 + 4) + 9 + (1 + 6) + 6 + (1 + 0) + 9 + (1 + 0) = 99
3 Determinando o resultado da diviso: 99

10 = , resto (R) = 9

4 Calculando o DV 10 - 9 = 1
Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser:

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

61

84610000000362700060002000102000000457986595

(DV)
3.2 Campo Identificao do valor real ou referncia (terceira posio do contedo do cdigo de barras
ou de sua representao numrica) com contedo igual a 8 ou 9 (clculo - Mdulo 11)
Tomando-se os 43 algarismos que compem o Cdigo de Barras (sem considerar a 5 posio),
multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela sequncia numrica de 2 a 9 ( 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 2, 3, 4... e assim por diante);
Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);
Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da diviso como Mod. 11(N);
Calcule o dgito verificador (DAC) atravs da expresso:
DAC = 11 - Mod. 11(N)
OBS.: Se o resultado desta for igual a 0, 1, 10 ou 11, considere DAC = 1.
Exemplo:
Considerando o seguinte contedo do Cdigo de Barras:
849?0000000362700060002000102000000457986595
1 Multiplica-se a sequncia do cdigo de barras pelo mdulo 11
8490000000362700060002000102000000457986595
X
2

4329876543298765432987654329876543298765432
Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item a acima:

32 + 12 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 54 + 16 + 49 + 0 + 0 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 14 + 0 + 0
+ 0 + 3 + 0 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 8 + 45 + 56 + 63 + 48 + 30 + 20 + 27 + 10 = 547
3 Determinando o resultado da diviso: 547

11 = 49, resto (R) = 8

4 Calculando o DV 11 - 8 = 3
Portanto, a sequncia correta do cdigo de barras ser:
84930000000362700060002000102000000457986595

(DV)
4.

Clculo dos DVs de campos da Representao Numrica (mdulo 10)


Multiplica-se cada algarismo do campo pela sequncia de multiplicadores 2, 1, 2, 1..., posicionados da
direita para a esquerda;
Some os algarismos dos resultados dos produtos;
Divida o total encontrado por 10;
Encontre o DV por campo atravs da diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso:
DV = 10 - (Resto da Diviso)
Observao: se o resultado da etapa acima for 10, faa DV = 0
Considerando-se a seguinte representao numrica do cdigo de barras:
84610000000
Campo 1

Setembro 2014

5 3627000600
Campo
2
0

1 20001020000
Campo 3

SISPAG Febraban 240

00457986595
Campo 4

62

a) Multiplicando a sequncia dos campos pelo mdulo 10:


Campo 1
84610000000
X

21212121212

Campo 36270006000
2
Campo 20001020000
3
Campo 400457986595
X

21212121212

21212121212

21212121212

b) Some, individualmente, os algarismos dos resultados do produtos:


Campo 1 1 + 6 + 4 + 1 + 2 +1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15
Campo 2 6 + 6 + 4 + 7 + 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 = 29
Campo 3 4 + 0 + 0 +0 + 2 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10
Campo 4 0 + 0 + 8 + 5 + 1 + 4 + 9 + 1 + 6 + 6 + 1 + 0 + 9 + 1 + 0 = 51
c) Divida o total encontrado por 10, a fim de determinar o resto da diviso:
Campo 1 15

10 = 1, resto 5

Campo 2 29

10 = 2, resto 9

Campo 3 10

10 = 1, resto 0

Campo 4 51

10 = 5, resto 1

d) Calculando o DV:
Campo 1 DV = 10 - 5 DV = 5
Campo 2 DV = 10 - 9 DV = 1
Campo 3 DV = 10 - 0 DV = 0
Campo 4 DV = 10 - 1 DV = 9
Portanto, a sequncia correta da linha digitvel ser:
84610000000

Setembro 2014

36270006000

20001020000

SISPAG Febraban 240

00457986595

63

8. Anexo C
Informaes complementares para pagamento de Tributos
1.

Composio dos dados para pagamento de GPS


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

CONTEDO

TRIBUTO

IDENTIFICAO DO TRIBUTO

018 019

9(02)

01 = GPS

CDIGO DE PAGTO

CDIGO DE PAGAMENTO

020 023

9(04)

NOTA 20

COMPETNCIA

MS E ANO DA COMPETNCIA

024 029

9(06)

MMAAAA

IDENTIFICADOR

IDENTIFICAO CNPJ/CEI/NIT/PIS DO CONTRIBUINTE

030 043

9(14)

VALOR DO TRIBUTO

VALOR PREVISTO DO PAGAMENTO DO INSS

044 057

9(12)V9(02)

VALOR OUTR.ENTIDADE

VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

058 071

9(12)V9(02)

ATUALIZ. MONETRIA

ATUALIZAO MONETRIA

072 085

9(12)V9 (02)

VALOR ARRECADADO

VALOR ARRECADADO

086 099

9(12)V9(02)

DATA ARRECADAO

DATA DA ARRECADAO/ EFETIVAO DO PAGAMENTO

100 107

9(08)

BRANCOS

COMPLEMENTO DO REGISTRO

108 115

X(08)

USO EMPRESA

INFORMAES COMPLEMENTARES

116 165

X(50)

NOTA 21

CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE

166 195

X(30)

NOTA 22

DDMMAAAA

Observao:
vedada a utilizao da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela
Resoluo INSS/PR vigente.
A receita que resultar valor inferior dever ser adicionada contribuio ou importncia correspondente aos
mese subsequenteses, at que o total seja igual ou superior ao valor mnimo fixado.
Eventuais dvidas no preenchimento da GPS, ou informaes relativas a outros cdigos de pagamento
devem ser obtidas atravs do "Manual de Preenchimento da GPS", disponvel nas agncias do INSS ou
atravs site http://www.mpas.gov.br

2.

Composio dos dados para pagamento de DARF


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

TRIBUTO

IDENTIFICAO DO TRIBUTO

018 019

9(02)

RECEITA

CDIGO DA RECEITA

020 023

9(04)

EMPRESA INSCRIO

TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE

024 024

9(01)

CONTEDO

02 = DARF

1 = CPF
2 = CNPJ

INSCRIO NMERO

CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE

025 038

9(14)

NOTA 34

PERODO

PERODO DE APURAO

039 046

9(08)

DDMMAAAA

REFERNCIA

NMERO DE REFERNCIA

047 063

9(17)

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

64

VALOR PRINCIPAL

VALOR PRINCIPAL

064 077

9(12)V9(02)

MULTA

VALOR DA MULTA

078 091

9(12)V9(02)

JUROS/ENCARGOS

VALOR DOS JUROS/ENCARGOS

092 105

9(12)V9(02)

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL A SER PAGO

106 119

9(12)V9(02)

DATA VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

120 127

9(08)

DDMMAAAA

DATA PAGAMENTO

DATA DO PAGAMENTO

128 135

9(08)

DDMMAAAA

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

136 165

X(30)

CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE

166 195

X(30)

NOTA 22

Observao:
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal.
Eventuais dvidas no preenchimento do DARF, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem
ser
obtidas
nas
agncias
da
Secretaria
da
Receita
Federal ou
atravs
do
site
http://www.receita.fazenda.gov.br

3.

Composio dos dados para pagamento de DARF SIMPLES


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

TRIBUTO

IDENTIFICAO DO TRIBUTO

018 019

9(02)

RECEITA

CDIGO DA RECEITA

020 023

9(04)

EMPRESA INSCRIO

TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE

024 024

9(01)

CONTEDO

03=DARF SIMP

1 = CPF
2 = CNPJ

INSCRIO NMERO

CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE

025 038

9(14)

PERODO

PERODO DE APURAO

039 046

9(08)

RECEITA BRUTA

VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULADA

047 055

9(07)V9(02)

PERCENTUAL

PERCENTUAL SOBRE A RECEITA BRUTA ACUM.

056 059

9(02)V9(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

060 063

X(04)

VALOR PRINCIPAL

VALOR PRINCIPAL

064 077

9(12)V9(02)

MULTA

VALOR DA MULTA

078 091

9(12)V9(02)

JUROS/ENCARGOS

VALOR DOS JUROS/ENCARGOS

092 105

9(12)V9(02)

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL A SER PAGO

106 119

9(12)V9(02)

DATA VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

120 127

9(08)

DDMMAAAA

DATA PAGAMENTO

DATA DO PAGAMENTO

128 135

9(08)

DDMMAAAA

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

136 165

X(30)

CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE

166 195

X(30)

DDMMAAAA

NOTA 22

Observao:
vedado o recolhimento de tributos e contribuies cujo valor seja inferior ao mnimo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal.
Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

65

Eventuais dvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informaes relativas a outros cdigos de


receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site
http://www.receita.fazenda.gov.br

4.

Composio dos dados para pagamento de DARJ


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

TRIBUTO

IDENTIFICAO DO TRIBUTO

018 019

9(02)

RECEITA

CDIGO DA RECEITA

020 023

9(04)

EMPRESA INSCRIO

TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE

024 024

9(01)

CONTEDO

04=DARJ

1 = CPF
2 = CNPJ

INSCRIO NMERO

CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE

025 038

9(14)

INSCRIO

INSCRIO ESTADUAL

039 046

9(08)

ORIGEM

NMERO DO DOCUMENTO ORIGEM

047 062

9(16)

BRANCO

COMPLEMENTO DE REGISTRO

063 063

X(01)

VALOR

VALOR PRINCIPAL

064 077

9(12)V9(02)

ATUALIZAO MON.

VALOR DA ATUALIZAO MONETRIA

078 091

9(12)V9(02)

MORA

VALOR DA MORA

092 105

9(12)V9(02)

MULTA

VALOR DA MULTA

106 119

9(12)V9(02)

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL A RECOLHER

120 133

9(12)V9(02)

DATA VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

134 141

9(08)

DDMMAAAA

DATA PAGAMENTO

DATA DO PAGAMENTO

142 149

9(08)

DDMMAAAA

PERODO OU PARCELA

PERODO DE REFERNCIA OU N DA PARCELA

150 155

9(06)

MMAAAA

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

156 165

X(10)

CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE

166 195

X(30)

NOTA 22

Observao:
Eventuais dvidas no preenchimento do DARJ, ou informaes relativas a outros cdigos de receita devem
ser obtidas nas agncias da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.

5.

Composio dos dados para pagamento de GARE SP ICMS


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

TRIBUTO

IDENTIFICAO DO TRIBUTO

018 019

9(02)

RECEITA

CDIGO DA RECEITA

020 023

9(04)

TIPO IDENT.CONTRIB.

TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE

024 024

9(01)

INSCRIO NMERO

CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE

025 038

9(14)

INSCRIO

INSCRIO ESTADUAL

039 050

9(12)

DIVIDA ATIVA/ETIQUETA

DIVIDA ATIVA/N ETIQUETA

051 063

9(13)

REFERNCIA

MS/ANO DE REFERNCIA

064 069

9(06)

PARCELA/NOTIFICAO

NMERO PARCELA/NOTIFICAO

070 082

9(13)

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

CONTEDO

05=ICMS

1 = CNPJ
2 = CEI

MMAAAA

66

RECEITA

VALOR DA RECEITA

083 096

9(12)V9(02)

JUROS

VALOR DOS JUROS

097 110

9(12)V9(02)

MULTA

VALOR DA MULTA

111 124

9(12)V9(02)

VALOR PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

125 138

9(12)V9(02)

DATA VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

139 146

9(08)

DDMMAAAA

DATA PAGAMENTO

DATA DE PAGAMENTO

147 154

9(08)

DDMMAAAA

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

155 165

X(11)

CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE

166 195

X(30)

NOTA 22

Observao: Eventuais dvidas no preenchimento da GARE SP ICMS, ou informaes relativas a cdigos


de receita devem ser obtidas nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs site
http://www.receita.fazenda.gov.br.

6.

Composio dos dados para pagamento de IPVA DPVAT


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

TRIBUTO

IDENTIFICAO DO TRIBUTO

018 019

9(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

020 023

X(04)

TIPO IDENT.CONTRIB.

TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE

024 024

9(01)

CONTEDO
07 IPVA
08 DPVAT

1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIO NMERO

CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE

025 038

9(14)

EXERCCIO

ANO BASE

039 042

9(04)

(5)

RENAVAM (9 DIGITOS)

CDIGO DO RENAVAM COM 9 DGITOS

043 051

9(09)

(1)

UF

UNIDADE DA FEDERAO

052 053

X(02)

(2)

CDIGO MUNICPIO

CDIGO DO MUNICPIO

054 058

9(05)

PLACA

PLACA DO VECULO

059 065

X(07)

OPO PAGTO

OPO DE PAGAMENTO

066 066

X(01)

NOTA 28

(3)

IPVA/DPVAT

VALOR DO IPVA/DPVAT

067 080

9(12)V9(02)

NOTA 29

(4)

DESCONTO

VALOR DO DESCONTO

081 094

9(12)V9(02)

NOTA 29

(3)

VALOR PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

095 108

9(12)V9(02)

NOTA 29

(2)

DATA VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

109 116

9(08)

NOTA 29

DATA PAGAMENTO

DATA DO PAGAMENTO

117 124

9(08)

DDMMAAAA

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

125 153

X(29)

RENAVAM (12 DIGITOS)

CDIGO DO RENAVAM COM 12 DGITOS

154 165

9(12)

CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE

166

X(30)

(5)

195

AAAA

MG / RJ / SP

NOTA 22

Observao:
(1) Atualmente as formas de pagamento de IPVA e DPVAT esto disponveis somente para veculos de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo.
(2) Os campos 'CDIGO MUNICIPIO' e 'DATA VENCIMENTO' no so obrigatrios para pagamento de
DPVAT.
Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

67

(3) Para DPVAT, o contedo do campo 'VALOR PAGAMENTO' deve ser o mesmo do campo 'IPVA/DPVAT'.
(4) O campo 'DESCONTO' exclusivo para pagamento de IPVA e quando utilizado, o seu somatrio deve
constar no registro Trailer de Lote.
(5) Campo RENAVAM:
RENAVAM com 9 dgitos - data de fabricao do veculo anterior a 01/04/2013 utilize o campo RENAVAM
(9 DGITOS) posies 043 a 051,
RENAVAM com 12 dgitos - data de fabricao do veculo a partir de 01/04/2013 utilize o campo
RENAVAM (12 DGITOS) posies 154 a 165.
a) O nmero do RENAVAM ser informado alinhado direita, complementando com zeros
esquerda quando necessrio;
b) No arquivo retorno os dois campos apresentaro o nmero do RENAVAM, independente de
como foi informado no arquivo remessa de agendamento do pagamento. Nas posies 043 a
051 sero apresentado os 9 primeiros dgitos do nmero do RENAVAM caso o mesmo
possua mais de 9 dgitos.

7.

Composio dos dados para pagamento de FGTS- GRF/GRRF/GRDE


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

TRIBUTO

IDENTIFICAO DO TRIBUTO

018 019

9(02)

RECEITA

CDIGO DA RECEITA

020 023

9(04)

TIPO IDENT.CONTRIB.

TIPO DE INSCRIO DO CONTRIBUINTE

024 024

9(01)

CONTEDO

11=FGTS-GFIP

1 = CNPJ
2 = CEI
INSCRIO NMERO

CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE

025 038

9(14)

COD.BARRAS

CODIGO DE BARRAS

039 086

X(48)

IDENTIFICADOR

IDENTIFICADOR DO FGTS

087 102

9(16)

LACRE

LACRE DE CONECTIVIDADE SOCIAL

103 111

9(09)

DIGITO DO LACRE

DIGITO DO LACRE DE CONECTIVIDADE SOC.

112 113

9(02)

NOME CONTRIBUINTE

NOME DO CONTRIBUINTE

114 143

X(30)

DATA PAGAMENTO

DATA DO PAGAMENTO

144 151

9(08)

VALOR PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

152 165

9(12)V9(02)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

166 195

X(30)

DDMMAAAA

Observao: Eventuais dvidas no preenchimento FGTS-GRF/GRRF/GRDE, ou outras informaes devem


ser obtidas atravs do site http://www.caixa.gov.br/pj/fgts/

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

68

9. Anexo D
Informaes complementares para Holerite - Demonstrativo
de Pagamentos de Salrios e Informe de Rendimentos
(Segmento E)
1.

Composio dos dados para HOLERITE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DE SALRIOS


NOME DO CAMPO

2.

SIGNIFICADO

POSIO

PICTURE

DESCRIO (1)

DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (1)

019 048

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

049 053

X(05)

VALOR (1)

VALOR DO CRDITO / DESCONTO (1)

054 068

9(13)V9(02)

DESCRIO (2)

DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (2)

069 098

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

099 103

X(05)

VALOR (2)

VALOR DO CRDITO / DESCONTO (2)

104 118

9(13)V9(02)

DESCRIO (3)

DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (3)

119 148

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

149 153

X(05)

VALOR (3)

VALOR DO CRDITO / DESCONTO (3)

154 168

9(13)V9(02)

DESCRIO (4)

DESCRIO DO CRDITO / DESCONTO (4)

169 198

X(30)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

199 203

X(05)

VALOR (4)

VALOR DO CRDITO / DESCONTO (4)

204 218

9(13)V9(02)

POSIO

PICTURE

CONTEDO

Composio dos dados para INFORME DE RENDIMENTOS


NOME DO CAMPO

SIGNIFICADO

DESCRIO IR (1)

DESCRIO DO INFORME (1)

019 068

X(50)

VALOR IR (1)

VALOR DO INFORME (1)

069 083

9(13)V9(02)

DESCRIO IR (2)

DESCRIO DO INFORME (2)

084 133

X(50)

VALOR IR (2)

VALOR DO INFORME (2)

134 148

9(13)V9(02)

DESCRIO IR (3)

DESCRIO DO INFORME (3)

149 198

X(50)

VALOR IR (3)

VALOR DO INFORME (3)

199 213

9(13)V9(02)

ANO BASE

ANO BASE DO INFORME DE RENDIMENTO

214 217

9(04)

BRANCOS

COMPLEMENTO DE REGISTRO

218 218

X(01)

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

CONTEDO

69

Para facilitar entendimento da estrutura do arquivo de Informe de Rendimentos, abaixo indicao do


limite de registros e linhas de descries permitidas por Tipo de Movimento:
Registro Header de Arquivo
Registro Header de Lote (Finalidade do Lote = 06)
Registro Detalhe Segmento A
Registro Detalhe Segmento B
At 3 (trs) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 9 (nove) descries, para
Tipo de Movimento 4 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Tributveis,
Dedues e IRRF)
At 4 (quatro) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 10 (dez) descries,
para Tipo de Movimento 5 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Isentos
e no Tributveis)
At 3 (trs) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 9 (nove) descries, para
Tipo de Movimento 6 (monta quadro com informaes dos Rendimentos Sujeitos a
Tributao Exclusiva)
At 4 (quatro) Registros Detalhe Segmento E, com no mximo 10 (dez) descries,
para Tipo de Movimento 9 (monta quadro dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente Art. 12-A / Lei 71713 / (sujeito a tributao exclusiva))
At 30 (trinta) Registros Detalhe Segmento F (monta quadro das Informaes
Complementares)
Registro Trailer de Lote
Registro Trailer de Arquivo
O arquivo pode apresentar vrios lotes, sendo que cada lote pode conter quantos conjuntos de registros
segmentos A, B, E e F forem necessrios, conforme limites mencionados acima.

Setembro 2014

SISPAG Febraban 240

70