Definição de Procedimentos

Contas a Pagar
CNAB A PAGAR ITAU

Sumário
1. Borderô de Pagamentos..........................................................................................................................................................2
2. Geração do Arquivo de Pagamento para Envio ao Banco.......................................................................................................4
3. Relatório do Retorno dos Pagamentos do Banco....................................................................................................................6
4. Retorno Cnab a Pagar (Baixa dos títulos a pagar via Cnab).....................................................................................................8

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Processo:

1. Borderô de Pagamentos

Sequência de Simulação:

 Separe os títulos que deverão ser pagos no dia pelo tipo de pagamento, ou seja, Pagamento de títulos com
Boletos, Crédito em conta, DOC e TED. Faça os borderôs de tributos antes ou depois dos borderôs de
fornecedores.
 Para cada tipo de pagamento deverá ser gerado um borderô.
1. No módulo Financeiro, Menu Atualizações, Contas a Pagar, Borderô de Pagamentos
2. Para gerar borderô de adiantamento, titulo com tipo PA, deve clicar na tecla F12 e alterar o parâmetro
Considera Títulos para Adiantamentos conforme tela abaixo. Para os outros títulos o parâmetro deve
ser Normais.

3. Clique no botão borderô e o sistema abre a

tela com Tipo do Titulo Modelo Tipo Pagto os parâmetros, informe os dados
do banco Crédito em C/C 01 20 e prestar atenção nos campos
Modelo e Tipo Pagto que devem ser
DOC 03 20 informados assim:
Pg de títulos em cobrança 30 20
no próprio banco
Pg de títulos em outros 31 20
bancos
4. Selecionar os títulos e gravar o
borderô. Ted – Outro Titular 41 20 Clique OK para confirmar a
geração Ted – Mesmo Titular 43 20 do borderô.
5. Não Darf Normal 16 22 esqueça de anotar o número do
borderô porque o mesmo deverá ser
Gps 17 22 informado na geração do arquivo
para envio ao banco.
Darf Simples 18 22
IPTU 19 22
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DARJ 21 22
GARE-SP ICMS 22 22
IPVA/DPVAT 25 22
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Processo:

2. Geração do Arquivo de Pagamento para Envio ao Banco

Sequência de Simulação:
 Neste momento, será gerado o arquivo texto para ser transmitido ao banco para o pagamento dos títulos
selecionados nos borderôs de pagamento.

1. No módulo Financeiro, Menu Atualizações, Comunic.Bancária, Sispag

2. O sistema irá abrir a tela de parâmetros, conforme as telas abaixo. Outra forma de ver os parâmetros é
após a confirmação desta tela inicial, clicar no botão Parâmetros no rodapé da tela:

Parâmetros importantes:

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Arq. Configuração: Informar o arquivo de configuração conforme o tipo do borderô de pagamento,

sendo:

 Sispag.pag (Pagamentos Fornecedores e Tributos)

Arq. De Saída: O arquivo-remessa deverá ter a seguinte formatação. Não precisa informar a extensão
REM, o sistema gera automático:
 PGDDMMXX.REM onde:
PG: Sempre iniciar com PG, indica pagamento
DD: Dia da geração do arquivo
MM: Mês da geração do arquivo
XX: 2 variáveis alfanuméricas: 01, 02, A1, A2, RD, etc
Exemplo: PG2812RD.REM, PG281201.REM, etc
Quanto ao arquivo-retorno terá a mesma formatação, porém, com a extensão .RET

3. Clicar no botão Gerar Arquivo no lado esquerdo da tela. O sistema irá gravar o arquivo no diretório
informado para ser transmitido ao banco.

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4. Entrar no sistema do banco e importar este arquivo gerado.

Processo:

3. Relatório do Retorno dos Pagamentos do Banco

Sequência de Simulação:

 Após receber o arquivo de retorno do banco, gerar o relatório de retorno para visualizar se os pagamentos
foram agendados ou efetuados.

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1. No módulo Financeiro, Menu Relatórios, Comunic. Bancária, Rel. Retorno Sispag

2. Clique no botão parâmetros (telas abaixo), sendo:

Arquivo de Entrada: Localize o arquivo de retorno do banco através da lupa.

Arquivo de Config: Informar o arquivo de configuração conforme tipo de arquivo de retorno, sendo:
 SISAND.PAG (Pagamentos Fornecedores e Tributos)

Código do Banco, Código da Agencia, Código da Conta: Informe o banco, agência e conta do arquivo
retorno.
Código da Sub-Conta: 001

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Processo:

4. Retorno Cnab a Pagar (Baixa dos títulos a pagar via Cnab)

Sequência de Simulação:

1. No módulo Financeiro, Menu Atualizações, Comunic.Bancária, Sispag

2. Do lado esquerdo da tela clicar em Recebe arquivo:

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3. Após clicar em parâmetros:

Arquivo de Config: Informar o arquivo de configuração conforme tipo de arquivo de retorno, sendo:
 SISAND.PAG

Arquivo de Entrada: Localize o arquivo de retorno do banco através da lupa.

4. Clique na opção OK para o sistema efetuar as baixas dos títulos. Os parâmetros podem ser alterados
também através do botão Parâmetros.

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