Integração Bancária TOTVS

Integração Bancária
TOTVS Gestão Financeira

Sumário
Sumário ............................................................................................................................................................... 2
1. Introdução............................................................................................................................................. 3
1.1. Objetivo do Treinamento ........................................................................................................................................3
1.2. Etapas da Cobrança Eletrônica ..............................................................................................................................3
1.3. Cadastros da Cobrança Eletrônica ........................................................................................................................4
1.4. Cobrança Eletrônica - Boletos ................................................................................................................................5
1.5. Remessa da Cobrança ................................................................................................................................................6
1.6. Retorno da Cobrança .................................................................................................................................................6
1.7. Simulação Processos de Remessa e Retorno de Cobrança...........................................................................7
1.8. Etapas do Débito Automático .............................................................................................................................. 23
1.9. Remessa de Débito Automático .......................................................................................................................... 24
1.10. Retorno de Débito Automático ........................................................................................................................... 25
1.11. Etapas do Pagamento Eletrônico........................................................................................................................ 25
1.12. Pagamento Eletrônico - Borderô de Pagamento .......................................................................................... 26
1.13. Simulação Processos de Remessa e Retorno de Borderô de Pagamento ............................................ 28
1.14. Etapas da Custódia de Cheques a Bancos ........................................................................................................ 45
1.15. Remessa de Custódia de Cheques a Bancos .................................................................................................... 46
1.16. Retorno de Custódia de Cheques a Bancos ..................................................................................................... 47
1.17. Débito Direto Autorizado - DDA ......................................................................................................................... 47
1.18. Diferença entre DDA e Débito Automático ..................................................................................................... 49
1.19. Conciliação Bancária .............................................................................................................................................. 49
1.20. Conclusão .................................................................................................................................................................... 50
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1. Introdução
Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento Integração Bancário do TOTVS Gestão Financeira.
1.1. Objetivo do Treinamento
Ao término deste treinamento você estará apto a gerenciar os processos da Integração Bancária:
• Cobrança Eletrônica.
• Débito Automático.
• Pagamento Eletrônico.
• Custódia de Cheques.
• DDA.
• Conciliação Bancária.
1.2. Etapas da Cobrança Eletrônica
As etapas da Cobrança Eletrônica compreendem:
Atualizar os cadastros de Bancos, Agência, Conta Corrente e Conta Caixa.
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Atualizar o cadastro de Convênio, que reúne todas as informações do processo. Portanto, precisa ser
muito bem definido, pois exerce influência em diversos processos como os Boletos e a geração do arquivo
de remessa gerados a partir do layout nele atribuído. Esse layout é criado pelo Gerador de saídas.
O Lançamento a receber deve ter a informação da conta caixa, que está associada ao Convênio.
Por meio do menu Contas a Pagar/ Receber / Lançamentos, o Boleto do tipo Cobrança eletrônica
para os Lançamentos a receber é gerado.
Por meio do menu Contas a Pagar/ Receber / Boletos, seleciona-se os boletos e gera o arquivo de
remessa enviado ao Banco.
O Banco processa o arquivo de remessa conforme as instruções nele contidas. Por exemplo: se
houver instruções de expedição dos Boletos pelo Banco, o Banco emitirá os Boletos, expedindo-os aos
Sacados(Clientes). Após o processamento, o Banco envia à empresa um arquivo de confirmação de
entrada, que se importado na base apenas atualizará dados do Lançamento, bem como o STATUS CNAB e
o NOSSO NUMERO (quando gerado pelo Banco).
O cliente (sacado) quita o Boleto em qualquer estabelecimento autorizado.
O Banco envia à empresa um arquivo de retorno contendo informações de data de quitação, valor
pago e outras informações afins, que caracterizam a ocorrência. A importação desse arquivo produzirá a
baixa automática dos respectivos Lançamentos Financeiros.
1.3. Cadastros da Cobrança Eletrônica
Para conhecer os cadastros que são pré-requisitos para a Cobrança Eletrônica, acesse o menu
Movimentações Bancárias / Controle Bancário.
Os cadastros são:
1 - Bancos: utilizar o código FEBRABAN. No anexo do cadastro de Banco está disponível o recurso
Layout Bancário, no qual devem ser indicadas as posições que cada informação ocupa no arquivo de
retorno e são obtidas pelo manual fornecido pelo Banco.
2 - Agência e Conta Corrente neste Banco.
3 - Conta Caixa: atualizar também a pasta Integração Bancária.
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4 - Convênio: este cadastro unifica todas as informações pertinentes ao processo.
1.4. Cobrança Eletrônica - Boletos
Quando incluído no sistema, o boleto representa uma estrutura de dados que permite estabelecer o
histórico de boletos por lançamento financeiro. As vantagens são:
• Permite o agrupamento de Lançamentos Financeiros a receber provenientes de quaisquer

segmentos da linha RM.
• Ao baixar o boleto o sistema baixa automaticamente os Lançamentos a ele vinculados.
• Permite Baixa total e parcial de lançamentos pelo boleto.
• Se um boleto é baixado parcialmente, gera-se um novo boleto para o Lançamento com um novo
Nosso Número, Código de Barras e IPTE.
• A remessa de Cobrança é pelo boleto.
Incluir e editar o boleto
Os Boletos são gerados para os lançamentos a receber pelo menu Contas a Pagar / Receber /
Lançamentos / Processos / Boletos.
Na pasta Identificação, fique atento aos campos:
• Nosso Número: é gerado na inclusão do Boleto conforme regras definidas no Convênio.

• Código de Barras: é gerado na edição do Boleto ou na visão pelo menu Processos.
• Valor: é calculado durante a geração do Código de Barras.
Incluir e excluir Lançamento ao boleto
O usuário pode incluir ou excluir lançamentos a receber (compatíveis ao processo) do Boleto

também compatível, ou seja, em aberto, sem código de barras e não remetido.
Selecione o lançamento na Visão de Lançamentos e acesse o menu Processos / Boleto / Inclusão ou

Desvincular Lançamento de Boleto.
Visualizar Lançamento do boleto
Para visualizar os lançamentos do boleto, acesse Contas a Pagar / Receber / Boletos.
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Clique em Anexos / Lançamentos do Boleto.
Por meio deste anexo, é possível emitir relatório simplificado dos lançamentos do boleto.
Baixar Lançamento pelo boleto
Para baixar lançamentos do boleto, acesse Contas a Pagar / Receber / Boleto.
Clique em Processos / Baixar Lançamentos.
A baixa de lançamento com boleto só é realizada por boleto. Na baixa parcial do boleto é gerado
outro boleto com o valor em aberto.
1.5. Remessa da Cobrança
Este procedimento gera a Remessa de Cobrança, para isso, considerando que os cadastros estão
atualizados e os boletos gerados, acesse o menu Contas a Pagar/Receber / Boletos. Se necessário, gere o
código de barras pelo menu Processos. Depois selecione os boletos pelo processo Remessa Cobrança
Eletrônica.
Os boletos e os lançamentos do boleto ficam com o status Remetido.
Os lançamentos do boleto não podem ser alterados.
A baixa dos lançamentos deve ser pelo boleto ou por importação de arquivos de retorno.
1.6. Retorno da Cobrança
Este procedimento tem como objetivo importar arquivos de Retorno de Cobrança, para isso,
considerando que o arquivo de retorno possua os dados requeridos, bem como data e valor do crédito,
motivo de ocorrência específica para baixas ou quitações, entre outras informações afins, acesse o menu
Movimentações Bancárias / Integração Bancária / Retorno Bancário / Retorno Cobrança. Selecione o
tipo de Cobrança e informe os dados requeridos.
Os boletos e os lançamentos do boleto são baixados.
O saldo da respectiva conta caixa é atualizado.
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Pode-se fazer a contabilização on-line, desde que previamente definida.
1.7. Simulação Processos de Remessa e Retorno de Cobrança
Veja uma simulação sobre os processos de remessa e retorno de cobrança.
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1.8. Etapas do Débito Automático
As etapas do Débito Automático compreendem:
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No cadastro do Cliente/Fornecedor / Anexos / Dados Bancários cadastre a forma de pagamento

Débito Automático e indique corretamente os dados do cliente.
O lançamento a receber deverá ter informação da conta caixa e também da forma de pagamento
cadastrada.
Por meio do menu Contas a Pagar / Receber / Lançamentos, incluir boleto do tipo Débito
Automático para os lançamentos a receber.
Por meio do menu Contas a Pagar / Receber / Boletos, seleciona-se os boletos e gera o arquivo de
remessa enviado ao Banco.
O Banco processa o arquivo de remessa conforme as instruções nele contidas.
Quando o sacado quita o título (o débito automático é efetivado), o banco envia à empresa um
arquivo de retorno, contendo informações de data de quitação, valor pago e outras informações afins, que
caracterizam a ocorrência. A importação deste arquivo produz a baixa automática dos respectivos
lançamentos financeiros.
1.9. Remessa de Débito Automático
Este procedimento gera Remessa de Débito Automático, para isso, considerando que os cadastros
estão atualizados e os boletos gerados, acesse o menu Contas a Pagar/Receber / Boletos. Se necessário,
gere o código de barras pelo menu Processos. Depois selecione os boletos pelo processo Remessa
Cobrança Eletrônica. Os boletos e os lançamentos do boleto ficam com o status Remetido.
Os lançamentos do boleto não podem ser alterados.
A baixa dos lançamentos deve ser pelo boleto ou por importação de arquivos de retorno.
O processo é o mesmo da remessa de cobrança.
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1.10. Retorno de Débito Automático
Este procedimento tem como objetivo importar arquivos de Retorno de Débito Automático, para
isso, considerando que o arquivo de retorno tem os dados requeridos, bem como data e valor do crédito,
motivo de ocorrência específica para baixas ou quitações, entre outras informações afins, acesse:
Movimentações Bancárias / Integração Bancária / Retorno Bancário / Retorno Débito Automático.
Selecione o tipo de Cobrança e informe os dados requeridos.
Os Boletos e os Lançamentos do Boleto são baixados.
1.11. Etapas do Pagamento Eletrônico
As etapas do Pagamento Eletrônico compreendem:
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No cadastro do Cliente / Fornecedor / Anexos / Dados Bancários cadastre a forma de pagamento

utilizada para o pagamento dos títulos.
No lançamento a pagar deve ter a informação da forma de pagamento. Para algumas formas de
pagamento, como por exemplo, boleto, é necessário indicar também o código de barras/IPTE.
Pela Visão de Lançamentos inclua o Borderô de Pagamento.
Gere a remessa de pagamento pelo Borderô. Acesse Movimentações Bancárias / Integração

Bancária / Borderô de Pagamento e o envie ao banco.
O banco processa o arquivo conforme as instruções nele enviadas.
O banco envia à empresa arquivos de retorno e, dependendo das informações/propósito do arquivo,

ao ser importado produz a baixa dos lançamentos.
Há arquivos de retorno que se importados não produzem baixas, porque o propósito dele é apenas
posicionar a empresa em relação ao processamento.
Conforme informado anteriormente, se o arquivo possui informações de quitação, ao importá-lo na

base a baixa do lançamento financeiro é realizada automaticamente. Se o arquivo for apenas para
confirmar algum processamento, ao ser importado na base, apenas atualiza o status CNAB do lançamento
e não produz a baixa.
Diferentemente dos demais processos da integração Bancária, a importação do arquivo de retorno

de pagamento tem processamento gerenciado pelo sistema e não disponibiliza nos Anexos do cadastro de
Bancos/Layout Bancário, o recurso para se indicar as posições que cada informação ocupa no arquivo de
retorno. É tudo gerenciado pelo sistema.
1.12. Pagamento Eletrônico - Borderô de Pagamento
O cadastro de borderô está associado à nova tabela FBORDERO, pela qual realiza o controle e a
autorização dos pagamentos eletrônicos. As vantagens desse cadastro são:
• Permite o agrupamento de lançamentos financeiros provenientes de qualquer segmento da linha

RM para o Borderô e remessa.
• Permite aprovação prévia por usuário com perfil devidamente personalizado.
• Permite inserção de novos lançamentos ao Borderô.
• Permite que os lançamentos sejam desvinculados do Borderô.
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• Permite relatório simplificado de lançamentos do Borderô.
Inclusão de Borderô de Pagamento
Para a inclusão do borderô, acesse Contas a Pagar / Receber / Lançamentos / Processos / Borderô
de Pagamento. No borderô podem ser incluídos lançamentos a pagar derivados de qualquer segmento da
linha RM com datas de vencimentos distintas. Os dados indicados na geração são atualizados nos
respectivos lançamentos financeiros, bem como a conta caixa e o convênio.
Além de incluir, o sistema permite vincular e desvincular os lançamentos do borderô.
Existe o relatório simplificado de lançamentos do borderô. Para acessá-lo vá à Visão de Borderô /

Anexos / Lançamentos.
Remessa de Pagamento Eletrônico
Considerando que os cadastros estão atualizados e o borderô de pagamento gerado, acesse

Movimentação Bancária / Integração Bancária / Borderô de Pagamento. Autorize a remessa do borderô
pelo menu Processos. Para gerar a remessa, clique no processo Remessa Pagamento.
O borderô e os Lançamentos do borderô ficam com o status Remetido.
Os lançamentos do Borderô não podem ser alterados (dados que afetam o valor líquido).
A baixa dos lançamentos pode ser pelo próprio lançamento ou por importação de arquivos de
retorno.
Importar arquivos de Retorno de Pagamento Eletrônico
Considerando que o arquivo de retorno tem os dados requeridos, bem como data e valor do crédito,
motivo de ocorrência específica para baixas ou quitações, entre outras informações afins, acesse
Movimentações Bancárias / Integração Bancária / Retorno Bancário / Retorno Pagamento. Selecione o
tipo de retorno e informe os dados requeridos.
Os Lançamentos são baixados.
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Observação:
Diferentemente dos demais processos da integração Bancária, a importação do arquivo de retorno
de pagamento tem processamento gerenciado pelo sistema e não disponibiliza nos Anexos do cadastro de
Bancos/Layout Bancário, o recurso para se indicar as posições que cada informação ocupa no arquivo de
retorno. É tudo gerenciado pelo sistema.
1.13. Simulação Processos de Remessa e Retorno de Borderô de Pagamento
Veja uma simulação sobre os processos de remessa e retorno de borderô de pagamento.
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1.14. Etapas da Custódia de Cheques a Bancos
As etapas da Custódia de Cheques a Bancos compreendem:
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O lançamento deve ser a receber.
Esse lançamento deve ser baixado, utilizando o meio de pagamento cheque. Na emissão do cheque
durante o processo de baixa. marque a opção Pré-datado . Acesse a pasta Dados Adicionais para informar
os dados do cheque, bem como a data de vencimento, que é a data em que pode ser depositado.
Pelo menu Movimentações Bancárias / Controle Bancário / Extrato de Caixa selecione o registro e
clique no processo Remessa de Custódia de Cheques. Feito isto, o status da custódia muda para Remetido.
Quando o banco processa a entrada do cheque, em seguida, envia um arquivo de retorno, que é
importado para a base, assegurando que o titulo está sob a responsabilidade do banco. Somente este
processo é capaz de alterar o status da custódia do registro para Custodiado.
Na data de vencimento informada na emissão do cheque pré-datado, o Banco deposita o cheque.
O banco então envia outro arquivo de retorno, que deve ser importado na base.
A importação do retorno informa que o registro do extrato será compensado e o saldo Instantâneo
da Conta Caixa será atualizado.
1.15. Remessa de Custódia de Cheques a Bancos
Este procedimento gera Remessa de Custódia de Cheques a Bancos, para isso, considerando que os
cadastros estão atualizados, faça a baixa do lançamento utilizando o meio de Pagamento Cheque, marque
a opção Cheque Pré-datado e indique na pasta Dados Adicionais os dados do cheque e a data de
vencimento. Depois, acesse o menu Movimentações Bancárias / Controle Bancário / Extratos de Caixa e
selecione os registros. Clique no processo Remessa de Custódia Cheques.
O campo Status custódia do registro do extrato é alterado para Remetido.
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1.16. Retorno de Custódia de Cheques a Bancos
Este procedimento tem o objetivo de importar arquivos de Retorno de Custódia de Cheques a

Bancos. Para isso, considerando que o arquivo de retorno tenha código de retorno que caracteriza a
operação, acesse o menu Movimentações Bancárias / Integração Bancária / Retorno Bancário / Retorno
Custódia de Cheques e selecione o tipo de retorno e informe os dados requeridos.
O campo Status Custódia do registro do extrato é atualizado conforme o código de retorno

constante no arquivo.
Saiba Mais!
A Custódia para Filial é um controle totalmente manual e não utiliza processo de remessa.
1.17. Débito Direto Autorizado - DDA
O DDA é um projeto da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), Associações de Bancos e do

Banco Central do Brasil, que visa facilitar o pagamento de títulos por meio da disponibilização de
compromissos eletrônicos.
O DDA possibilita ao sacado consultar ou quitar as suas obrigações a pagar usando a internet, os
caixas eletrônicos, entre outros, sem que precise recebê-las impressas.
As contas que podem ser visualizadas pelo DDA são as cobradas por boleto bancário.
Benefícios do DDA
Os benefícios do DDA são:
Para o sacado:
• Certeza do recebimento do boleto.
• Conveniência para pagar as dívidas.
• Controle do seu Contas a pagar.
Para o cedente:
• Maior controle das cobranças a partir do seu registro.
• Rapidez e certeza na entrega da cobrança.
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• Diminuição de fraudes.
Para o meio ambiente:

• Diminuição do uso de papel, consequentemente, menos árvores cortadas.
• Economia de água e energia.
• Menos gases tóxicos na atmosfera.
Etapas do DDA
As etapas do DDA compreendem:
1 - O cliente se cadastra como sacado eletrônico no seu banco de relacionamento.
2 - Os cedentes registram as suas cobranças (boleto bancário) nos Bancos com os quais operam.
3 - O DDA armazena estas informações.
4 e 5 - O banco de relacionamento do sacado consulta o DDA e, por um arquivo, informa ao Sacado

sobre os títulos que estão sob sua responsabilidade.
6 - O sacado acessa o menu Movimentações Bancárias / Integração Bancária / DDA e em Processos

realiza a captura de títulos em Cobrança. Após a captura, deve ser realizada a conciliação, que consiste em
validar se os títulos capturados estão inseridos na base de dados ou não. Caso estejam, na conciliação é
atualizado os campos Código de Barras e o IPTE do lançamento financeiro.
O sacado efetua o pagamento do título pelos canais eletrônicos ou por remessa de pagamento
eletrônico.
Se o pagamento é via remessa de pagamento eletrônico, o banco envia um arquivo de retorno, que é
importado na base pelo usuário.
Captura e Conciliação do DDA
O DDA no TOTVS Gestão Financeira permite a conciliação dos lançamentos financeiros pagos ou a
pagar com os registros dos títulos do sacado constantes no DDA.
Por meio do menu Movimentações Bancárias / Integração Bancária / DDA o processo Captura
Títulos em Cobrança grava os dados enviados pelo banco numa tabela específica, viabilizando o processo
Conciliação dos Títulos em Cobrança.
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Os dados capturados são gravados na tabela FCAPTURACOB para que possam ser conciliados. A
conciliação dos títulos em cobrança consiste em confrontar os dados capturados com os lançamentos já
inclusos na base e apontar os lançamentos, que ainda não foram cadastrados na base, mas já estão no
DDA.
1.18. Diferença entre DDA e Débito Automático
A diferença entre DDA e Débito Automático consiste que o DDA é a apresentação eletrônica do
boleto. Já o Débito Automático é o pagamento de contas (água, luz, telefone etc.) previamente contratado
e debitado na conta corrente do sacado na data de vencimento.
1.19. Conciliação Bancária
O objetivo do processo de conciliação bancária é realizar de forma automatizada a conciliação entre

as informações das contas correntes fornecidas pelo banco, por meio do recebimento eletrônico do
extrato da conta corrente e os dados do extrato de caixa cadastrados no sistema.
O banco envia ao cliente um extrato de suas contas correntes (de acordo com a periodicidade
previamente definida e por um layout específico), identificando o saldo inicial, os lançamentos e o saldo
final.
As informações de várias contas correntes podem ser enviadas em um mesmo arquivo por lotes da
mesma conta corrente, que o cliente mantém no banco.
Etapas da Conciliação Bancária
Para realizar a conciliação, acesse Movimentação Bancária / Integração Bancária / Conciliação

Bancária / Processos / Importação de arquivos de Reconciliação. Após a importação, na parte superior da
tela ficam os registros importados (não interferem nos registros da base) e na parte inferior, os registros
existentes na base.
A Conciliação pode ser:

• Manual: o usuário define o registro a ser conciliado.
• Automática: o sistema realiza o processo de acordo com o critério indicado, que pode ser por data
ou número do documento.
Os registros conciliados são compensados automaticamente na base de dados.
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A conciliação bancária não está relacionada à baixa do lançamento, porém, para que seja feito o
lançamento correspondente ao extrato deve estar baixado.
Incluir extrato correspondente
O recurso Incluir extrato correspondente pode ser utilizado quando há registros no arquivo enviado
pelo banco, que não tem o seu correspondente na base de dados.
Exemplo: Taxas.
Neste caso, ao executar o processo o sistema permite e viabiliza a sua inclusão na base de dados. As
opções são:
• Um extrato para cada registro de reconciliação selecionado.

• Um extrato para cada registro de reconciliação, informando os dados somente uma vez.
• Um extrato por conta/caixa dos registros de reconciliação selecionados.
1.20. Conclusão
Assim, você terminou o treinamento de Integração Bancária do curso TOTVS Gestão Financeira.
Neste treinamento você conheceu mais sobre os processos da Integração Bancária:
• Cobrança Eletrônica.
• Débito Automático.
• Pagamento Eletrônico.
• Custódia de Cheques.
• DDA.
• Conciliação Bancária.
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Integração Bancária

TOTVS Gestão Financeira

1.1. Objetivo do Treinamento

1.2. Etapas da Cobrança Eletrônica

As etapas da Cobrança Eletrônica compreendem:

Atualizar os cadastros de Bancos, Agência, Conta Corrente e Conta Caixa.

O cliente (sacado) quita o Boleto em qualquer estabelecimento autorizado.

1.3. Cadastros da Cobrança Eletrônica

2 - Agência e Conta Corrente neste Banco.

3 - Conta Caixa: atualizar também a pasta Integração Bancária.

4 - Convênio: este cadastro unifica todas as informações pertinentes ao processo.

1.4. Cobrança Eletrônica - Boletos

• Permite o agrupamento de Lançamentos Financeiros a receber provenientes de quaisquer

Incluir e editar o boleto

Na pasta Identificação, fique atento aos campos:

• Nosso Número: é gerado na inclusão do Boleto conforme regras definidas no Convênio.

Incluir e excluir Lançamento ao boleto

O usuário pode incluir ou excluir lançamentos a receber (compatíveis ao processo) do Boleto

Selecione o lançamento na Visão de Lançamentos e acesse o menu Processos / Boleto / Inclusão ou

Visualizar Lançamento do boleto

Para visualizar os lançamentos do boleto, acesse Contas a Pagar / Receber / Boletos.

Clique em Anexos / Lançamentos do Boleto.

Para baixar lançamentos do boleto, acesse Contas a Pagar / Receber / Boleto.

Clique em Processos / Baixar Lançamentos.

1.5. Remessa da Cobrança

Os boletos e os lançamentos do boleto ficam com o status Remetido.

Os lançamentos do boleto não podem ser alterados.

1.6. Retorno da Cobrança

Os boletos e os lançamentos do boleto são baixados.

O saldo da respectiva conta caixa é atualizado.

Pode-se fazer a contabilização on-line, desde que previamente definida.

1.7. Simulação Processos de Remessa e Retorno de Cobrança

Veja uma simulação sobre os processos de remessa e retorno de cobrança.

1.8. Etapas do Débito Automático

As etapas do Débito Automático compreendem:

Atualizar os cadastros de Bancos, Agência, Conta Corrente e Conta Caixa.

No cadastro do Cliente/Fornecedor / Anexos / Dados Bancários cadastre a forma de pagamento

O Banco processa o arquivo de remessa conforme as instruções nele contidas.

1.9. Remessa de Débito Automático

Os lançamentos do boleto não podem ser alterados.

O processo é o mesmo da remessa de cobrança.

1.10. Retorno de Débito Automático

Os Boletos e os Lançamentos do Boleto são baixados.

O saldo da respectiva conta caixa é atualizado.

Pode-se fazer a contabilização on-line, desde que previamente definida.

1.11. Etapas do Pagamento Eletrônico

As etapas do Pagamento Eletrônico compreendem:

Atualizar os cadastros de Bancos, Agência, Conta Corrente e Conta Caixa.

No cadastro do Cliente / Fornecedor / Anexos / Dados Bancários cadastre a forma de pagamento

Pela Visão de Lançamentos inclua o Borderô de Pagamento.

Gere a remessa de pagamento pelo Borderô. Acesse Movimentações Bancárias / Integração

O banco processa o arquivo conforme as instruções nele enviadas.

O banco envia à empresa arquivos de retorno e, dependendo das informações/propósito do arquivo,

Conforme informado anteriormente, se o arquivo possui informações de quitação, ao importá-lo na

Diferentemente dos demais processos da integração Bancária, a importação do arquivo de retorno

1.12. Pagamento Eletrônico - Borderô de Pagamento

• Permite o agrupamento de lançamentos financeiros provenientes de qualquer segmento da linha

• Permite relatório simplificado de lançamentos do Borderô.

Inclusão de Borderô de Pagamento

Além de incluir, o sistema permite vincular e desvincular os lançamentos do borderô.

Existe o relatório simplificado de lançamentos do borderô. Para acessá-lo vá à Visão de Borderô /

Remessa de Pagamento Eletrônico

Considerando que os cadastros estão atualizados e o borderô de pagamento gerado, acesse