Movimentos Bancarios

Movimentos Bancários
Contas a Receber - Financeiro

Sumário
Sumário.................................................................................................................................................. 2
1. Conceitos Básicos ........................................................................................................................ 3
1.1 Objetivos Instrucionais ................................................................................................................ 3
1.2 Fluxo do Processo de Movimentações Bancárias ....................................................................... 3
1.3 Movimentações Bancárias .......................................................................................................... 4
1.4 Cadastro de Bancos ..................................................................................................................... 4
1.5 Cadastro dos principais Campos ................................................................................................ 4
1.6 Movimentos Bancários................................................................................................................ 5
1.7 Movimentos Bancários – Principais Campos .............................................................................. 5
1.8 Transferencia Bancária ................................................................................................................ 5
1.9 Transferenicia Bancárias –Principais Campos ............................................................................. 6
1.10 Estorno de Tranferências Bancárias ............................................................................................ 6
1.11 Classificação de Movimentações Bancárias ................................................................................ 7
1.12 Borderô de Recebimento ............................................................................................................ 7
1.13 Ocorrências CNAB ....................................................................................................................... 8
1.14 CNAB a Receber........................................................................................................................... 9
1.15 Sispag........................................................................................................................................... 9
1.16 Comunicação Bancária – Rotinas de Geração de Arquivo de Envio I.......................................... 10
1.17 Comunicação Bancária – Rotinas de Geração de Arquivo de Envio II......................................... 10
1.18 Comunicação Bancária – Rotinas de Geração de Pagamento .................................................... 11
1.19 Comunicação Bancária – Retorno de Cobrança .......................................................................... 11
1.20 Comunicação Bancária – Retorno de Pagamento ....................................................................... 12
1.21 Comunicação Bancária – Retorno de Pagamento II .................................................................... 13
1.22 Comunicação Bancária – Arquivo de Saída ................................................................................. 13
1.23 Fluxo de Caixa.............................................................................................................................. 14
1.24 Conclusão .................................................................................................................................... 15
2 Financeiro - Contas a Receber – Movimentos Bancários

Versão 11.5
1. Conceitos Básicos
Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento Movimentos Bancários do Contas a Receber do ambiente Financeiro.
1.1 Objetivos Instrucionais
Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre:

• Fluxo do processo de Movimentações Bancárias.
• Movimentações Bancárias.
• Cadastro de Bancos.
• Movimentos Bancários.
• Transferências Bancárias.
• Estorno de transferência Bancária.
• Classificação de Movimentações Bancárias.
• Borderô de Recebimentos.
• Ocorrências e Configuração de CNAB.
• Comunicação Bancária.
• Fluxo de Caixa.
• Saldos Bancários.
1.2 Fluxo do Processo de Movimentações Bancárias
O processo de Movimentos Bancários é alimentado por vários outros processos do Contas a Receber e Contas a Pagar.
Com o processo de Baixas a Receber (que é o indicativo de recebimento de valores de clientes) e com a própria rotina de
Movimentos Bancários é possível gerar movimentos independentes de um documento financeiro, gerador dos movimentos bancários.
Da mesma forma, isso ocorre no processo de Baixas a Receber e no processo de Baixas a Pagar, que a partir da baixa geram-se os
movimentos de saídas a pagar no fluxo de caixa. O processo de transferência de carteiras, transferência de valores entre contas bancárias
e o processo da comunicação bancária via CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) são processos que podem alimentar os
movimentos bancários a receber no ambiente Financeiro.
Financeiro - Contas a Receber – Movimentos Bancários 3

Versão 11.5
1.3 Movimentações Bancárias
Esta rotina tem o objetivo de controlar, descrever e determinar as movimentações bancárias por circulação monetária em uma
organização.
O primeiro passo para utilização das movimentações bancárias no ambiente é cadastrar as contas bancárias que serão utilizadas
nas transações via sistema. Em seguida, registrar o saldo inicial dessas contas para que ocorra o fluxo de caixa para cada uma delas, e
incluir um movimento a receber para o saldo positivo e um movimento a pagar para iniciar um saldo negativo. Esse procedimento será
apresentado na seção de Movimentos Bancários posteriormente.
1.4 Cadastro de Bancos
O Cadastro de Bancos registra todas as contas bancárias de propriedade da organização que serão usadas nas transações
financeiras do sistema. Esse cadastro permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha.
As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco.
O Cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras da Linha de Produto Microsiga Protheus, e é de extrema
importância para o controle do fluxo de caixa, emissão de borderôs, baixas manuais e automáticas dos títulos.
Para incluir uma conta bancária acesse:
Atualizações/ Cadastros/ Bancos.
1. Acione opção Incluir.
2. Preencha as informações solicitadas.
3. Clique em confirmar.
1.5 Cadastro dos principais Campos
Os principais campos do Cadastro de Bancos são:
Código: Código de identificação do banco da conta bancária.

Dica: Recomenda-se que utilize a numeração de identificação do código do banco da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos),
que são os códigos utilizados na conciliação de informações com os bancos via CNAB. Acesse: http://www.febraban.org.br
Número da Agência: é o número de identificação da agência bancária.
Dígito Verificador da Agência: é o código verificador da agência bancária, utilizado para validar a informação nas transações
bancárias.
Número da Conta Bancária: é o número de identificação da conta bancária.
Dígito Verificador da Conta Bancária: é o código verificador da conta bancária, utilizado para validação da informação nas
transações bancárias.
Nome do Banco: nome de identificação do banco da conta bancária.
Saldo Atual: é exibido o saldo bancário da conta. Esse campo é atualizado automaticamente pelo sistema e ficará somente para
consulta no cadastro. É extremamente importante que todas as transações sejam feitas pelo sistema e controladas para que esta
informação seja confiável.
Conta Contábil: é a conta contábil da contabilização dos movimentos efetuados com esta natureza de operação financeira.
Fluxo de Caixa: informa se a natureza financeira movimentará o fluxo de caixa do sistema.
Limite de Crédito: é a informação do limite de crédito que a empresa possui nesta conta com o banco.
Moeda: é a moeda dos valores que são movimentados nesta conta bancária. Permite a movimentação em outras moedas e não
somente a moeda forte ou principal do sistema.
Bloqueada: efetua o bloqueio da utilização desta conta bancária, se necessário.

Versão 11.5
1.6 Movimentos Bancários
A rotina de Movimentos Bancários é o destino de todas as movimentações feitas no ambiente do Financeiro. Além disso, é
possível também criar movimentações sem um documento gerador, por exemplo, a baixa por pagamento de um título a pagar.
Para incluir um movimento bancário acesse:
Atualizações / Movimentos Bancários/ Movimentos Bancários

1. Acione a opção Incluir.
3. Clique em Confirmar.
1.7 Movimentos Bancários – Principais Campos
Os principais campos para a inclusão de um Movimento a Pagar ou Receber são:
Data do Movimento: data da ocorrência da movimentação bancária.

Numerário: indica a forma monetária que ocorreu a movimentação bancária, por exemplo, em dinheiro ou cheque.
Valor Movimentado: é o valor que foi transacionado na movimentação.
Natureza: informa a natureza da operação da movimentação financeira.
Banco/Agência/Conta do Banco: informe os dados da conta onde ocorreu a movimentação bancária.
Número do Cheque: Número do cheque da movimentação bancária, quando a forma monetária for cheque.
Documento: informa o número de identificação da movimentação bancária, apenas para controle.
Beneficiário: informa o nome do beneficiário da movimentação bancária.
Histórico: informa um histórico referente à movimentação bancária, para visualização das consultas de movimentações bancárias
no sistema.
1.8 Transferencia Bancária
Esta rotina tem o objetivo de efetuar transferências de valores entre contas bancárias nas quais suas movimentações são
manipuladas e controladas pelo ambiente Financeiro.
Para efetuar uma transferência bancária acesse:
Atualizações / Movimentos Bancários / Movimentos Bancários.
1. Acione a opção Transferir.


Versão 11.5
1.9 Transferenicia Bancárias –Principais Campos
Os principais campos da Transferência Bancária são:
Seção: Origem
Banco/Agência/Conta: informa a conta bancária (a origem) do valor a ser transferido.
Natureza: informa a natureza de operação financeira da movimentação de saída referente ao valor da conta de origem da
transferência bancária.
Seção: Destino
Banco/Agência/Conta: informa a conta bancária de destino referente ao valor a ser transferido.
Natureza: informa a natureza de operação financeira da movimentação de entrada referente ao valor da conta de destino da
transferência bancária.
Seção: Identificação
Tipo de Movimento: informa o tipo de transferência bancária que será realizada. Por exemplo, crédito em conta corrente,
transferência DOC ou TED.
Número do Documento: número do documento de identificação referente às movimentações que estão sendo feitas com nessa
transferência entre contas bancárias.
Valor: informa o valor que será transferido.
Histórico: informa o histórico da transação que será visto nos relatórios para consulta das movimentações bancárias.
Beneficiário: informa ao beneficiário da movimentação que será realizada.
1.10 Estorno de Tranferências Bancárias
Este processo efetua o estorno de transferências de valores entre contas bancárias, nas quais suas movimentações são
manipuladas e controladas pelo ambiente Financeiro.
Para efetuar o estorno de uma transferência bancária acesse:
Atualizações / Movimentos Bancários / Movimentos Bancários

1. Acione a opção Estornar Transferência.
Os principais campos do estorno de transferência bancária são:

Número do Documento: número do documento de identificação das movimentações bancárias.
Data do Movimento: data da ocorrência da movimentação bancária.
Banco/Agência/Conta do Banco: informa os dados da conta bancária.

Versão 11.5
1.11 Classificação de Movimentações Bancárias
Esta rotina tem o objetivo de efetuar a contabilização de movimentações bancárias que foram manipuladas pelo ambiente
Financeiro.
Para efetuar a classificação de movimentação bancária acesse:
Atualizações / Movimentos Bancário / Movimentos Bancário

1. Acione a opção Classificar.
Os principais campos da transferência bancária são:

A partir da data: informa a data inicial do intervalo de datas a ser considerado na classificação dos movimentos bancários.
Até a Data: informa a data final do intervalo de datas a ser considerado na classificação dos movimentos bancários.
1.12 Borderô de Recebimento
O borderô tem a finalidade de aglutinar as informações referentes aos títulos a receber, indicando sua situação de cobrança e
servindo para baixa automática ou envio ao banco, via arquivo padrão CNAB.
A rotina Manutenção de Borderôs permite a inclusão ou exclusão de títulos a receber ou a pagar, atualizando os arquivos de
borderôs em Contas a Receber e Contas a Pagar após sua execução.
Após gerar o borderô de recebimentos cria-se um arquivo que será enviado ao banco, após o processamento pela instituição
financeira, este arquivo é devolvido com a posição de cada título existente no borderô processado.
Para gerar um borderô de recebimentos acesse:
Atualizações / Contas a Receber / Borderô Recebimentos

1. Acione a opção Borderô.
2. Preencha os parâmetros solicitados.
3. Clique em Ok.
Os principais parâmetros da geração de borderô de recebimentos são:

Número de Borderô: identifica o grupo de títulos de cobrança que serão recebidos.
Data de Vencimento Real De: data Inicial do período de datas de vencimento de títulos a receber do filtro para geração de
borderô.
Data de Vencimento Real Até: data Final do período de datas de vencimento de títulos a receber.
Limite Valor: é Valor total do limite acumulado dos títulos a receber.
Moeda: é Moeda dos títulos a receber do borderô a ser gerado.
Banco/Agência/Conta: são os dados da conta bancária que serão processados na conciliação bancária.
Situação: é a carteira a receber na qual a situação em que os títulos a receber se encontram.
Data de Emissão De: data Inicial do período de datas de emissão de títulos a receber.
Data de Emissão Até: data Final do período de datas de emissão de títulos a receber.
Código do Cliente De: código de cliente inicial de títulos a receber.
Código do Cliente Até: código de cliente Final de títulos a receber.
Prefixo De/Até: intervalo de Prefixos de títulos a receber.
Número do Título De/Até: Intervalo de números de identificação de títulos a receber.

Versão 11.5
1.13 Ocorrências CNAB
As ocorrências CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) cadastram os códigos de ocorrência que serão tratados de acordo
com as especificações bancárias, relacionando as ocorrências retornadas pelo banco com as atendidas pelo sistema, quando houver o
processamento dos lotes de documentos financeiros pendentes de compensação.
O sistema trata apenas da inclusão de novas ocorrências de retorno, pois é utilizado somente para a identificação do tipo de
movimento na tela de conciliação automática.
Para incluir uma ocorrência de extrato bancário acesse:
Atualizações / Cadastro / Ocorrências de Extrato.

1. Acione a opção Incluir.
Os principais campos do cadastro de ocorrências de extrato bancário são:
Banco: informa o código do banco que as ocorrências de CNAB pertencem.

Ocorrência do Banco: informa o código de uma ocorrência definida ao banco para uma situação de um movimento do CNAB.
Tipo: Sentido da comunicação, sendo Envio, Recebe ou CNAB Contas a Pagar.
Ocorrência do Sistema: informa o código pré-definido do sistema equivalente à ocorrência do banco informado no campo
anterior.
Descrição: descrição da ocorrência, texto que será exibido quando o extrato bancário for emitido.
Motivo do Sistema: código do motivo da ocorrência do retorno bancário tratado pelo sistema. Se for cadastrado com 01 ou
deixado em branco, o título retornará à carteira.
Motivo do Banco: código do motivo da ocorrência do retorno bancário enviado pelo banco ao retorno de processamento.
Descrição do Motivo: descrição do motivo da ocorrência do retorno bancário enviado pelo banco ao retorno do processamento.
Configuração CNAB
Esta rotina tem o objetivo de configurar o layout em que as informações precisam estar dispostas para que o sistema bancário
possa processar os documentos financeiros de uma organização e efetuar a compensação.
No ambiente Financeiro existem quatro configurações de layout de CNAB, que podem ser utilizadas nos processos de
comunicação bancária. Esses layouts são definidos pelas entidades bancárias.
Existem três padrões, o Modelo 1 com 400 posições por linha do arquivo, o Modelo 2 com 240 posições por linha do arquivo e o
SISPAG, padrão para CNAB da carteira a pagar exclusivo do Banco Itaú.
Importante!
O CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) é um padrão de cobrança eletrônica, desenvolvido pelos bancos para permitir
troca de informações de cobrança sem o envolvimento de documentos reais, utilizando arquivos magnéticos.
Existem os tipos:
• CNAB a Receber: é o layout para processamento de recebimentos no modelo I do CNAB.
• CNAB a Pagar: é o layout para processamento de pagamentos no modelo I do CNAB.
• CNAB Modelo 2: é o layout para processamento, recebimentos e pagamentos no modelo II do CNAB.
• SISPAG: layout com 240 posições do Banco do Itaú.

Versão 11.5
1.14 CNAB a Receber
Para iniciar a configuração do CNAB a Receber acesse:

Cadastro / CNAB a Receber
será exibida uma tela com quatro opções:
1. Novo: configura um novo layout de CNAB a Receber.
2. Restaura: restaura um layout de CNAB a Receber já configurado, arquivos com extensão .REC.
3. Excluir: exclui um layout de CNAB a Receber configurado.
4. Cancelar: cancela a configuração de extrato bancário.
CNBA a Pagar
Para iniciar a configuração do CNAB a Pagar acesse:
Cadastro / CNAB a Pagar
Será exibida uma tela com quatro opções:

1. Novo: configura um novo layout de CNAB a Pagar.
2. Restaura: restaura um layout de CNAB a Pagar já configurado, arquivos com extensão .CPE.
3. Excluir: Exclui um layout de CNAB a Pagar configurado.
4. Cancelar: cancela a configuração de CNAB a Pagar.
Para iniciar a configuração do CNAB Modelo 2 acesse:

Cadastro / CNAB Modelo 2
Será exibida uma tela com três opções:
1. Carteira: informa qual carteira que este CNAB vai processar entre Pagar e Receber.
2. Tipo de Arquivo: informa o tipo de arquivo que será configurado entre arquivo de envio ao banco ou de retorno.
3. Nome do Arquivo: o nome do arquivo que será utilizado para ser criado em caso da configuração de novo layout ou atualização
de um CNAB já configurado.
1.15 Sispag
Para iniciar a configuração do Sispag acesse:

Cadastro / Sispag
Será exibida uma tela com quatro opções:

Novo: configura um novo layout de Sispag.
Restaura: restaura um layout de Sispag já configurado, arquivos com extensão .PAG
Excluir: Exclui um layout de Sispag configurado.
Cancelar: Cancela a configuração de Sispag.

Versão 11.5
1.16 Comunicação Bancária – Rotinas de Geração de Arquivo de Envio I
Rotinas de Geração de Arquivo de Envio:
Para processar um arquivo de cobrança gerado pelo banco acesse:
Atualizações / Comunic. Bancaria / Arquivo Cobranças

1. Será exibida uma tela de parâmetros.
Os principais parâmetros da rotina de geração de arquivo de cobrança são:
Do/Até Borderô: informa o intervalo de códigos de borderôs a serem processados.

Arquivo de Configuração: informa o nome do arquivo de configuração. Este é o arquivo que foi gravado nas configurações de
parametrização do CNAB no ambiente Configurador.
Arquivo de Saída: informa o nome do arquivo de envio, seguindo a orientação do banco, ou criando um critério próprio.
Código Banco/Agência/Conta: seleciona o código do banco referente ao arquivo de envio que será gerado.
Código da Sub-Conta: informa o código da Sub-Conta da conta bancária do arquivo que será gerado.
Configuração CNAB: informa qual é o modelo de CNAB a ser utilizado para a geração do arquivo, se Modelo 1 ou Modelo 2.
Considera Filiais: determina se o filtro por intervalo de filiais será utilizado no filtro dos borderôs a serem incluídos no arquivo de
envio ao banco para processamento, caso contrário, serão filtrados apenas os borderôs da filial corrente.
Da/Até Filial: informa o intervalo de filiais que serão utilizadas no filtro dos borderôs a serem incluídos no arquivo de envio ao
banco para processamento, caso contrário, serão filtrados apenas os borderôs da filial corrente. Este intervalo só será considerado se o
parâmetro para Considerar Filiais estiver informado como Sim.
Quebra por: informa o nível de quebra desejado para incluir no arquivo gerado CNAB modelo 2 um registro totalizador a cada
mudança de borderô ou cliente, quando a geração do arquivo ocorrer para vários borderôs e estiver configurado para gerar Header ou
Trailler de lote no arquivo de configuração utilizado.
1.17 Comunicação Bancária – Rotinas de Geração de Arquivo de Envio II
Atualizações / Comunic. Bancaria / Instr. Cobranças

Os principais parâmetros da rotina de geração de instrução de cobrança são:

Arquivo de Configuração: informa o nome do arquivo de configuração. Este é o arquivo que foi gravado em configurações de

Versão 11.5
Da/Até Filial: informa o intervalo de filiais que será utilizado no filtro dos borderôs a serem incluídos no arquivo de envio ao banco
para processamento, caso contrário, serão filtrados apenas os borderôs da filial corrente. Este intervalo só será considerado se o
Ocorrências De/Até: informa a partir de qual data devem ser selecionadas as alterações das cobranças já enviadas ao banco para
processamento.
Considera Gerados: Indica se deve considerar ocorrências já enviadas para gerar o arquivo de instruções CNAB.
1.18 Comunicação Bancária – Rotinas de Geração de Pagamento
Rotinas de Arquivo de Pagamentos:

Atualizações / Comunic. Bancaria / Arquivos Pagamentos
Os principais parâmetros da rotina de geração de arquivos de pagamentos são:

Código Banco/Agência/Conta: seleciona o código do banco referente ao arquivo de envio que está será gerado.
Da/Até Filial: informa o intervalo de filiais que será utilizado no filtro dos borderôs a serem incluídos no arquivo de envio ao
banco para processamento, caso contrário, serão filtrados apenas os borderôs da filial corrente. Este intervalo só será considerado se o
Receita Bruta Acumulada: se informado no arquivo de envio o Valor da receita bruta acumulada da empresa, coloque-o nesse
campo e utilize-o na configuração do arquivo.
1.19 Comunicação Bancária – Retorno de Cobrança
Retorno de Cobrança
Atualizações / Comunicação Bancária / Retorno de Cobranças
Os principais parâmetros da rotina de processamento de arquivos de retorno de cobranças são:

Versão 11.5
Mostra Lançamentos Contábeis: se estiver configurado, determina o lançamento padrão do processamento do retorno de
cobrança, ao efetuar a contabilização, os lançamentos serão exibidos, caso contrário, não aparecerão na tela os lançamentos contábeis
da contabilização.
Aglutina Lançamentos: determina se os lançamentos contábeis com as mesmas entidades contábeis terão seus valores
aglutinados e se serão lançados neste formato na contabilidade.
Atualiza Moeda por: determina se data da moeda que será utilizada pode ser a Data de Vencimento, a Data de Emissão ou a
Data de Lançamento.
Arquivo de Entrada: informa o nome do arquivo de envio, seguindo a orientação do banco, ou criando um critério próprio.
Abate Desconto de Comissão: determina se o abatimento dos valores para cálculo de comissão de vendedores deve ser
considerado ou não.
Contabiliza On Line: determina se a contabilização dos valores nesta rotina será considerada logo após o fim do processamento
do arquivo de retorno de cobranças do banco.
Processa Filial: determina se o processamento será feito em todas as filiais ou somente na filial atual.
Contabiliza Transferência: determina se as transferências bancárias devem ser contabilizadas.
Considera Retenção Bancária: determinar se deseja considerar os dias de retenção do agente cobrador quando efetuada a
transferência de títulos. Se não considerar os dias de retenção no momento da transferência, estes poderão ser considerados no
momento da baixa do titulo.
1.20 Comunicação Bancária – Retorno de Pagamento
Retorno de Pagamentos
Atualizações / Comunic. Bancaria / Retorno Pagamentos
Os principais parâmetros da rotina de processamento de arquivos de retorno de pagamentos são:
Mostra Lançamentos Contábeis: se estiver configurado, determina o lançamento padrão do processamento do retorno de
pagamentos, ao efetuar a contabilização, os lançamentos serão exibidos, caso contrário, os lançamentos não aparecerão na tela
contábeis da contabilização.
Considera Múltiplas Naturezas: Determina se as múltiplas naturezas serão consideradas no processamento dos pagamentos no
processamento do retorno de pagamentos.

Versão 11.5
1.21 Comunicação Bancária – Retorno de Pagamento II
Os arquivos de envio e retorno são gerados e processados por meio da rotina SISPAG.
Para gerar um arquivo com pagamentos para enviar ao banco acesse:
Atualizações / Comunic. Bancaria / Sispag

1. Acione a opção Gerar Arquivo.
2. Na tela que será exibida clique em Parâmetros.
5. Clique em Ok.
Os principais parâmetros do processo de geração de arquivos de envio no SISPAG são:

Borderô Inicial/Final: informa o intervalo de números dos borderôs a serem considerados na geração do arquivo de envio para
processamento do banco.
Arquivo de Configuração: informa o nome do arquivo de configuração definido no ambiente Configurador. O arquivo exemplo
enviado pela TOTVS é o SISPAG.PAG.
1.22 Comunicação Bancária – Arquivo de Saída
Arquivo de Saída:
Para processar um arquivo de pagamentos recebido pelo banco acesse:

Atualizações / Comunic. Bancaria / Sispag
1. Acione a opção Processar Arquivo.

2. Na tela que será exibida clique em Parâmetros.
5. Clique em .Ok.
Os principais parâmetros do processo de processamento de arquivos de retorno no SISPAG são:

Mostra Lançamentos Contábeis: se estiver configurado, determina se o lançamento padrão do processamento do retorno de
pagamentos. Ao efetuar a contabilização, os lançamentos serão exibidos, caso contrário, os lançamentos contábeis não aparecerão na
tela da contabilização.
Atualiza Moeda por: determina se data da moeda que será utilizada pode ser a Data de Vencimento, a Data de Emissão ou a
Data de Lançamento.

Versão 11.5
Abate Desconto de Comissão: determina se o abatimento dos valores para cálculo de comissão de vendedores deve ser
considerado ou não.
Considera Múltiplas Naturezas: determina se as múltiplas naturezas serão consideradas no processamento dos pagamentos no
processamento do retorno de pagamentos.
1.23 Fluxo de Caixa
Este fluxo contém os seguintes itens:

• União de contas a pagar e a receber.
• Controle em cinco moedas.
• Simulação financeira com a entrada hipotética de empréstimos, antecipações ou postergações.
• Considerações, além dos títulos, dos pedidos de compra e venda em carteira, aplicações/resgates futuros, comissões, títulos
em atraso e títulos provisórios.
• Apresentação gráfica do fluxo.
Para efetuar as consultas dos valores registrados no fluxo de caixa, existem três maneiras:
- A Consulta de Fluxo de Caixa, com informações gerais do fluxo de caixa de forma resumida.
- O Relatório de Fluxo de Caixa Analítico, com informações mais detalhadas sobre o fluxo de caixa e suas movimentações.
- E o relatório de Fluxo de Caixa Realizado, com informações de valores realizados das movimentações do fluxo de caixa.
Na opção a seguir o usuário poderá visualizar o que desejar na Consulta do Fluxo de Caixa II. Entre as opções é possível selecionar:
Contas a Pagar, Contas a Receber, Comissões, Pedidos de Vendas, Pedidos de Compras, Aplicações, Saldos Bancários, Títulos em Atrasos,
entre outras. Permite também a visualização de outros Gráficos, como por exemplo: Projeção de Saldos ou Receitas x Despesas.
Para emitir uma consulta de fluxo de caixa acesse:

Consultas / Movimento Bancário / Fluxo Caixa
1. Acione a opção Consultar.
Os principais parâmetros da Consulta do Fluxo de Caixa são:

Títulos a Receber: se deverá considerar os títulos a receber na consulta do fluxo de caixa.
Títulos a Pagar: se deverá considerar os títulos a receber na consulta do fluxo de caixa.
Saldos Bancários: se deverá considerar os títulos a receber na consulta do fluxo de caixa.
Periodicidade: define que tipo de periodicidade será utilizada para os valores do fluxo de caixa, se semanal, mensal, etc.
Moeda: em qual moeda será exibida a consulta.
Considera DataBase: Se a database será considerada como referência para os filtros dos valores do fluxo de caixa.

Versão 11.5
Para emitir um relatório de fluxo de caixa analítico acesse:

Relatórios / Movimento Bancário / Fluxo Caixa Analit
1. Acione a opção Imprimir.
Os principais parâmetros do Fluxo de Caixa Analítico são:

Número de Dias: informa o número de dias ao qual o relatório está projetando o fluxo. Caso queira com datas anteriores, altere
a data base do sistema antes de gerar o relatório.
Moeda: informa qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se Moeda 1, Moeda 2, Moeda 3, Moeda 4 ou Moeda
Do/Até Prefixo: Intervalo de prefixos dos títulos para emissão do relatório.
Esta rotina é o resultado das movimentações bancárias de entrada e saída, efetuadas pelo sistema que compõe o seu valor.
Quando as movimentações são registradas, o saldo consultado é idêntico ao saldo das contas bancárias, verificado no sistema bancário
da organização.
Para imprimir um relatório de bancos acesse:

Relatórios / Cadastros / Bancos
1. Acione a opção Parâmetros.
4. Clique em Imprimir.
O principal parâmetro da relatório de bancos é:
De/Até: apresenta o intervalo de códigos de bancos para consultar as informações das contas bancárias que são controladas pelo
sistema.
1.24 Conclusão
Assim, você terminou o treinamento de Baixas a Receber em Lote e Automática do ambiente Financeiro.
Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre:
• Fluxo do Processo de Baixas a Receber.

• Baixa de Lote.
• Baixa Automática.
• Fluxo de Caixa.

Versão 11.5

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Movimentos Bancários

Contas a Receber - Financeiro

2 Financeiro - Contas a Receber – Movimentos Bancários

1.1 Objetivos Instrucionais

Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre:

1.2 Fluxo do Processo de Movimentações Bancárias

Financeiro - Contas a Receber – Movimentos Bancários 3

1.3 Movimentações Bancárias

1.4 Cadastro de Bancos

1.5 Cadastro dos principais Campos

Os principais campos do Cadastro de Bancos são:

Código: Código de identificação do banco da conta bancária.

4 Financeiro - Contas a Receber – Movimentos Bancários

1.6 Movimentos Bancários

Para incluir um movimento bancário acesse:

Atualizações / Movimentos Bancários/ Movimentos Bancários

1.7 Movimentos Bancários – Principais Campos

Os principais campos para a inclusão de um Movimento a Pagar ou Receber são:

Data do Movimento: data da ocorrência da movimentação bancária.

1.8 Transferencia Bancária

Para efetuar uma transferência bancária acesse:

Atualizações / Movimentos Bancários / Movimentos Bancários.

1. Acione a opção Transferir.

Financeiro - Contas a Receber – Movimentos Bancários 5

1.9 Transferenicia Bancárias –Principais Campos

Os principais campos da Transferência Bancária são:

1.10 Estorno de Tranferências Bancárias

Para efetuar o estorno de uma transferência bancária acesse:

Atualizações / Movimentos Bancários / Movimentos Bancários

Os principais campos do estorno de transferência bancária são:

6 Financeiro - Contas a Receber – Movimentos Bancários

1.11 Classificação de Movimentações Bancárias

Atualizações / Movimentos Bancário / Movimentos Bancário

Os principais campos da transferência bancária são:

1.12 Borderô de Recebimento

Para gerar um borderô de recebimentos acesse:

Atualizações / Contas a Receber / Borderô Recebimentos

Os principais parâmetros da geração de borderô de recebimentos são:

Financeiro - Contas a Receber – Movimentos Bancários 7

1.13 Ocorrências CNAB

Para incluir uma ocorrência de extrato bancário acesse:

Atualizações / Cadastro / Ocorrências de Extrato.

Os principais campos do cadastro de ocorrências de extrato bancário são:

Banco: informa o código do banco que as ocorrências de CNAB pertencem.

8 Financeiro - Contas a Receber – Movimentos Bancários

1.14 CNAB a Receber

Para iniciar a configuração do CNAB a Receber acesse:

Para iniciar a configuração do CNAB a Pagar acesse:

Cadastro / CNAB a Pagar

Será exibida uma tela com quatro opções:

Para iniciar a configuração do CNAB Modelo 2 acesse:

Para iniciar a configuração do Sispag acesse:

Será exibida uma tela com quatro opções:

Financeiro - Contas a Receber – Movimentos Bancários 9

1.16 Comunicação Bancária – Rotinas de Geração de Arquivo de Envio I

Rotinas de Geração de Arquivo de Envio:

Para processar um arquivo de cobrança gerado pelo banco acesse:

Atualizações / Comunic. Bancaria / Arquivo Cobranças

Os principais parâmetros da rotina de geração de arquivo de cobrança são:

Do/Até Borderô: informa o intervalo de códigos de borderôs a serem processados.

1.17 Comunicação Bancária – Rotinas de Geração de Arquivo de Envio II

Para processar um arquivo de cobrança gerado pelo banco acesse: