Controle de Caixa

Financeiro - Tesouraria
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Sumário

Sumário.................................................................................................................................................. 2
1 Conceitos Básicos ........................................................................................................................ 3
1.1 Objetivos Instrucionais ................................................................................................................ 3
1.2 Fluxo de Processo do Controle de Caixinha ................................................................................ 3
1.3 Controle de Caixinha ................................................................................................................... 3
1.4 Controle de Caixinha – Campos .................................................................................................. 4
1.5 Reposição do Caixinha................................................................................................................. 4
1.6 Reposição do Caixinha – Tipos de Reposição .............................................................................. 5
1.7 Saldo do Caixinha ........................................................................................................................ 5
1.8 Considerações e Recomendações ............................................................................................... 5
1.9 Conclusão .................................................................................................................................... 6
2 Conceitos Básicos ........................................................................................................................ 6
2.1 Objetivos Instrucionais ................................................................................................................ 6
2.2 Conceito do Processo .................................................................................................................. 6
2.3 Movimentos do Caixinha............................................................................................................. 7
2.4 Movimentos do Caixinha - Principais Campos ........................................................................... 7
2.5 Movimentos do Caixinha - Tipos de Movimento ....................................................................... 7
2.6 Prestação de Contas .................................................................................................................... 8
2.7 Prestação de Contas – Principais Campos................................................................................... 8
2.8 Prestação de Contas – Exemplo .................................................................................................. 8
2.9 Estorno de Movimento ............................................................................................................... 9
2.10 Conclusão .................................................................................................................................... 9
3 Conceitos Básicos ........................................................................................................................ 10
3.1 Objetivos Instrucionais ................................................................................................................ 10
3.2 Conceito dos Processos ............................................................................................................... 10
3.3 Fechamento do Caixinha ............................................................................................................. 10
3.4 Recálculo dos Saldos do Caixinha ................................................................................................ 11
3.5 Saldo do Caixinha ........................................................................................................................ 11
3.6 Conclusão .................................................................................................................................... 11

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1 Conceitos Básicos

Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento Controle de Caixinha – Manutenção da Tesouraria do ambiente Financeiro.

1.1 Objetivos Instrucionais

Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre:

• Fluxo do Processo do Controle de Caixinha.

• Controle de Caixinha.
• Reposição do Caixinha.
• Saldo do Caixinha.
• Considerações e Recomendações.

1.2 Fluxo de Processo do Controle de Caixinha

O objetivo do fluxo de Controle de Caixinha compreende todas as atividades relacionadas ao controle dos caixas da empresa, ou
seja, dos valores disponíveis sob a responsabilidade de uma pessoa destinada a cuidar das despesas imediatas e pequenas, com o
objetivo de transformar a operação, tornando-a mais simples e menos burocrática.

Esse fluxo é composto de três processos:

Manutenção: é a criação dos caixinhas para controle e a consulta de algumas informações como limites, início do controle e saldo
atual.
Fechamento do Caixa: fechamento de um período e início de um novo período de movimentações, assim como a contabilização.

Reposição de Valores: para movimento de valores do caixinha ou conta bancária da organização, consequentemente movimento
do fluxo de caixa da organização com a reposição de valores.

1.3 Controle de Caixinha

Financeiro – Tesouraria – Movimentos Bancários 3

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O controle de pequenas despesas em uma organização é comum para tarefas do tipo de despesas com cartório, táxi, alimentação,
entre outros.

Para incluir um Controle de Caixinha acesse: Atualizações / Caixinha / Manutenção.

1. Acione a opção Incluir.

2. Preencha as informações solicitadas.
3. Clique em Confirmar.

1.4 Controle de Caixinha – Campos

Os principais campos do cadastro de caixinhas são:

Código: é o código de identificação do caixinha, podem ser utilizados caracteres alfanuméricos na definição desse código de
identificação.

Nome: é o nome de identificação do caixinha.

Valor: é o valor do caixinha. Valor de saldo máximo que o caixinha pode ter, caso contrário, o sistema sinaliza para o usuário se
deseja devolver o valor remanescente para a conta bancária de origem do caixinha.

Tipo de Reposição: por valor ou percentual.

Valor Reposição: contém o valor para reposição ou percentual do valor do caixinha.

Banco/Agência/Conta: dados da conta bancária que movimenta valores para reposição ao caixinha ou destino para valores
remanescentes.

Situação: define se a situação do caixinha é aberta ou fechada.

Natureza: é a natureza financeira que será atribuída à movimentação bancária com a conta bancária vinculada a este caixinha.

Centro de Custo: centro de custo contábil a ser vinculado ao caixinha.

Conta Contábil: conta contábil a ser vinculada a este caixinha.

Data Criação: data de criação do caixinha em questão. Uma vez incluído o caixinha, não será possível alterar esta informação.

Saldo: saldo atual do caixinha, resultado das movimentações feitas no caixinha.

Data da Última Reposição: data da última reposição ao caixinha.

Saldo Anterior: saldo anterior do caixinha, penúltima movimentação feita no caixinha.

Moeda: moeda do caixinha, nela é possível trabalhar com caixinhas de diversas moedas.

1.5 Reposição do Caixinha

O processo de reposição do caixinha permite efetuar transferências de valores e manter o saldo do caixinha com saldo disponíveis
para possíveis despesas.

A reposição pode ser feita manualmente por meio da opção Reposição na rotina de Manutenção, e será solicitada pelo sistema a
reposição em caso do valor ter alcançado o valor estipulado como regra para reposição, mediante a confirmação do usuário.

4 Financeiro – Tesouraria – Controle de Caixa

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Para efetuar uma reposição acesse: Atualizações / Caixinha / Manutenção.

1. Acione a opção Reposição.

2. Clique em Confirmar.

1.6 Reposição do Caixinha – Tipos de Reposição

O Tipo de Reposição é configurado por meio da rotina Manutenção, na qual é definida a regra para reposição.

Existem dois tipos de reposição:

Na reposição por Valor, o saldo do caixinha chega ou ultrapassa o valor estipulado para reposição de alguma movimentação.

Exemplo: Existe um caixinha para controle de pequenas despesas do departamento de Recursos Humanos de uma empresa, o
valor máximo do caixinha é de R$ 200,00 e o valor de reposição é de R$ 120,00, e em uma movimentação de adiantamento para
despesas de locomoção de um funcionário para o fórum trabalhista foi feita uma retirada de R$ 90,00, o que deixa o saldo do caixinha
com um valor de R$ 110,00. Nessa situação o sistema avisará que o valor para reposição foi atingido e que é necessária a reposição do
saldo.

Existe também a reposição do caixinha por Percentual: é o percentual aplicado sobre o Valor máximo do caixinha, este valor será
o limite para reposição do caixinha.

Exemplo: Existe um caixinha para controle de pequenas despesas do Departamento Financeiro de uma empresa, o valor máximo
do caixinha é de R$ 100,00 e o Percentual para reposição é de 50%, o que corresponde a R$ 50,00 do saldo do caixinha. Em uma
movimentação de despesa de R$ 65,00 para compra de insumos de escritório, o sistema irá avisar que o valor para reposição foi atingido
e que é necessária a reposição do saldo.

Importante!
Deve-se registrar todos os dias as cotações de outras moedas no sistema.

1.7 Saldo do Caixinha

Esta rotina apresenta o resultado dos valores movimentados no fluxo de caixa do Caixinha.

Assim como o fluxo de caixa financeiro da empresa, as movimentações do caixinha podem movimentar o fluxo de caixa da
organização com as reposições de valor e as devoluções de valores para a conta bancária de origem, alterando os saldos bancários das
contas bancárias às caixinhas vinculadas.

Para visualizar o saldo do caixinha acesse: Atualizações / Caixinha / Manutenção.

1. Posicione no caixinha que deseja consultar o saldo.

2. Acesse a opção Visualizar.

1.8 Considerações e Recomendações

Quando o saldo do caixinha atingir o valor para reposição, sempre será feita a Reposição no valor de diferença para o saldo do caixinha
atingir o seu valor máximo padrão definido na rotina de Manutenção.

Financeiro – Tesouraria – Movimentos Bancários 5

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O parâmetro MV_CXSLBCO só faz a parametrização referente à reposição do caixinha se a conta bancária de origem dos valores estiver
com saldo positivo.

Evite a troca de contas bancárias de origem dos valores para reposição do caixinha, para que não haja perda do histórico de troca dessas
informações.

1.9 Conclusão

Assim, você terminou o treinamento do Controle de Caixinha – Manutenção da Tesouraria do ambiente Financeiro.

Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre:

• Fluxo de Processo do Controle de Caixinha.

• Controle de Caixinha.
• Reposição do Caixinha.
• Saldo do Caixinha.
• Considerações e Recomendações.

2 Conceitos Básicos

Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento de Movimentos do Controle do Caixinha da Tesouraria do ambiente Financeiro.

2.1 Objetivos Instrucionais

Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre:

• Conceito do Processo.
• Movimentos do Caixinha.
• Prestação de Contas.
• Estorno de Movimento.

2.2 Conceito do Processo

O processo de Movimentos no controle de caixa refere-se às inclusões das pequenas despesas que serão controladas.

Para os movimentos de adiantamento de valores e para utilização com despesas é feito o processo de Prestação de Contas. E no
final do período de utilização do controle do caixa é feito o encerramento deste período com o Fechamento do Caixinha, no qual ocorre
contabilização de valores e um novo período de utilização se inicia.

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2.3 Movimentos do Caixinha

Esta rotina realiza as movimentações de entrada e saída de valores, o que constitui o fluxo de caixa e os saldos do caixinha.
Para incluir um movimento do caixinha acesse: Atualizações / Caixinha / Movimentos.

1. Acione a opção Incluir.

2. Preencha as informações solicitadas.
3. Clique em Confirmar.

2.4 Movimentos do Caixinha - Principais Campos

É importante salientar que os campos que seguem são utilizados para cadastrar um caixinha. Com isso, o cadastro de Bancos tem
o objetivo de registrar todas as contas bancárias de propriedade da organização que serão usadas nas transações financeiras do sistema.

Os principais campos dos movimentos do caixinha são:

Número Interno: número interno sequencial de identificação de movimentos do caixinha.

Caixinha: código de identificação do caixinha que o movimento será registrado.

Tipo de Movimento: tipo de Movimento do caixinha, os tipos serão vistos posteriormente neste treinamento.

Histórico: histórico do movimento do caixinha.

Número do Documento: número do documento da movimentação do caixinha.

Valor: valor do movimento do caixinha.

Beneficiado: beneficiário do movimento do caixinha.

Data de Digitação: data de digitação do movimento do caixinha.

Data de Emissão: data da emissão do movimento do caixinha.

Data de Baixa: data de baixa do movimento do caixinha.

Moeda: moeda da movimentação do caixinha.

2.5 Movimentos do Caixinha - Tipos de Movimento

Existe uma classificação dos movimentos dos caixinhas:

Despesas: as Despesas são pagamentos de gastos já realizados. Quando lançadas, o sistema permite que seja realizada a
reposição automática.

Adiantamentos: são valores destinados aos gastos que ainda serão efetuados, quando ocorrerem, seus documentos deverão ter
os valores reais informados para que possa ser realizada a prestação de contas.

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Devolução de Adiantamento: são valores retornados, adiantamentos feitos que não foram utilizados totalmente com as
despesas.

Movimento do Banco para o Caixinha: são movimentos de valores (da conta bancária do sistema vinculada ao caixinha) gerados
pelo processo de reposição de valores ao caixinha.

Movimento do Caixinha para o Banco: são movimentos de valores (do caixinha que são devolvidos à conta bancária do sistema
vinculado ao caixinha) gerados pelo processo solicitado ao sistema, quando o saldo do caixinha ultrapassa o valor máximo, dessa forma, é
solicitado que o valor remanescente seja devolvido à conta bancária vinculada ao caixinha.

2.6 Prestação de Contas

O processo de Prestação de Contas ocorre na apresentação de documentos que comprovem a utilização de valores entregues
antecipadamente para utilização das despesas.

Para efetuar uma prestação de contas acesse: Atualizações / Caixinha / Movimentos.

1. Posicione o cursor em um movimento do Adiantamento.

2. Clique na opção Prest. Contas.
3. Será apresentada uma mensagem de confirmação do estorno.
4. Clique em Confirmar.

2.7 Prestação de Contas – Principais Campos

Os principais campos do cadastro de bancos são:

Histórico: histórico do documento que será apresentado na prestação de contas.

Número do Documento: número do comprovante que será apresentado.

Valor: valor da despesa que será comprovada com o documento apresentado.

Data de Emissão: data de emissão do comprovante.

Fornecedor: código do fornecedor que está discriminado no comprovante.

Loja: código da filial do fornecedor que está discriminado no comprovante.

Nome: Nome do fornecedor do comprovante que será apresentado.

CNPJ: CNPJ do fornecedor do comprovante que será apresentado.

Conta Contábil: conta contábil do comprovante que será apresentado.

2.8 Prestação de Contas – Exemplo

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Neste exemplo são registrados três comprovantes na prestação de contas de um adiantamento registrado anteriormente.

2.9 Estorno de Movimento

O processo de estorno de movimento é a anulação de uma operação feita anteriormente.

Exemplo: Para que o estorno seja realizado quando é feito um movimento a pagar no valor de R$ 100,00 deve-se efetuar um
movimento a receber no valor de R$ 100,00, sendo que a soma de um crédito e um débito resulta em 0 (zero), eliminando o valor de R$
100,00 do saldo a pagar do fluxo de caixa do caixinha.

Para efetuar o estorno de um movimento acesse: Atualizações/ Caixinha/ Movimentos.

1. Posicione o cursor em um Movimento.

2. Clique na opção Estorno.
3. Será exibida uma mensagem de confirmação do estorno.
4. Clique em Confirmar.

2.10 Conclusão

Assim, você terminou o treinamento Movimentos do Controle do Caixinha do ambiente Financeiro.

Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre:

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• Conceito do Processo.
• Movimentos do Caixinha.
• Prestação de Contas.
• Estorno de Movimento.

3 Conceitos Básicos

Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento Recálculo e Fechamento do Caixinha da Tesouraria do ambiente Financeiro.

3.1 Objetivos Instrucionais

Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre:

• Conceito dos Processos.

• Fechamento do Caixinha.
• Recálculo dos Saldos.
• Saldo do Caixinha.

3.2 Conceito dos Processos

O objetivo do recálculo do caixinha é recompor seus saldos e do fechamento do caixinha é encerrar sua utilização por um período
para iniciar outro período.

O fluxo dos processos se localiza na Manutenção, na qual se faz o Fechamento do caixinha e o processo de Recálculo do
Caixinha.

3.3 Fechamento do Caixinha

O objetivo do fechamento do caixinha é encerrar sua utilização por um período para dar início a outro, ou seja, encerrar um
período de movimentações pela utilização do caixinha, apurar esses registros e efetuar as devidas contabilizações a fim de iniciar um
novo período de utilização do caixinha.

Para efetuar o fechamento do caixinha acesse: Atualizações / Caixinha / Manutenção.

1. Acesse a opção Fechamento.

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2. Clique em Confirmar.

3.4 Recálculo dos Saldos do Caixinha

O objetivo do recálculo do caixinha é recompor seus saldos para efetuar ajustes.

Para efetuar o recálculo do caixinha acesse: Miscelânia / Processamentos / Recalculo Caixinha.

1. Preencha as informações solicitadas.

2. Clique em Confirmar.

Os principais parâmetros do recálculo dos saldos do caixinha são:

De/Até Caixinha: informa o intervalo de códigos de identificação de caixinhas que se deseja recalcular os saldos.
Movimentos: determina no recálculo se serão considerados apenas os movimentos do caixinha.

3.5 Saldo do Caixinha

Esta rotina representa o resultado dos valores movimentados no fluxo de caixa do caixinha.

Assim como o fluxo de caixa financeiro da empresa, as movimentações do caixinha podem movimentar o fluxo de caixa da
organização com as reposições de valor e as devoluções de valores para a conta bancária de origem, alterando os saldos bancários das
contas bancárias às caixinhas vinculadas.

Para visualizar o saldo do caixinha acesse: Atualizações / Caixinha / Manutenção.

1. Posicione no caixinha que deseja consultar o saldo.

2. Acione a opção Visualizar.

3.6 Conclusão

Assim, você terminou o treinamento Recálculo e Fechamento do Caixinha da Tesouraria do ambiente Financeiro.
Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre:

• Conceito dos Processos.

• Fechamento do Caixinha.
• Recálculo dos Saldos.
• Saldo do Caixinha.

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