Tesouraria

Caixas e Bancos
Plano de Formação
GESTÃO DE BANCOS
Enquadramento
Registo da movimentação de dinheiro

Bancos/ Contas Bancárias

Registo de movimentos bancários
Emissão de Talões de depósito
Reconciliação Bancária
Reconciliação Manual/ Reconciliação Automática
Mapas de análise em Caixas e Bancos

Extrato de Conta
Painel de Bordo
Consulta de Movimentos
Gestão de Caixas e
Bancos
Enquadramento
O objetivo da Gestão de Bancos é permitir registar movimentos
efetuados em contas bancárias. Esses movimentos podem ter várias
origens:

Contas
Correntes

Compras Contabilidade

Vendas Bancos Bancos

 Compras Vendas

VFA FA
Contas
Correntes
FAF FAC
Despesas Bancárias CCF CCC
Operações Periódicas (Rendas)
Pagamentos RH
NP RE

TRF TD Entrada
Banco Y Banco X Caixa

Transferência
Saída
Reconciliação
bancária

Esquema
Gestão de Caixas e
Bancos
Registo de Movimentação de Dinheiro
 Bancos Contas Bancárias

Contas Caixa

Contas Caixa POS

Contas Depósitos à Ordem

Entidades Bancárias
Contas Depósitos a Prazo

Cartões de Crédito

Contas Correntes Caucionadas

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A introdução de documentos é o passo fundamental para a criação dos
movimentos nas contas definidas e é uma forma fácil e eficaz de lançar os
vários movimentos no extrato bancário.
O registo de movimentos diretamente no módulo de caixa e bancos pode ser
efetuado através dos seguintes editores:

Documentos

Permite a introdução de documentos de Tesouraria para registo

Lançamentos

Permite trabalhar diretamente sobre o extrato bancário sem passar pela

introdução de documentos de tesouraria

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Exercício – Registo de movimentos nas Contas Bancárias

1. Efetue a abertura da caixa CXFIX.

2. Registe os seguintes movimentos na caixa CXFIX:

a) Recebimento do cheque nº 1514 respeitante a uma dívida no

valor de 5.000,00.

3. Registe uma fatura de venda ao cliente FRIGO e faça a sua liquidação

recebendo o valor na caixa CXFIX.

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 Contas
Depósitos à Ordem

O registo de movimentos bancários em Contas do tipo Depósitos à

Ordem pode ser efetuado diretamente no módulo de Bancos (através
dos documentos de tesouraria ou de lançamento em bancos) ou, da
mesma forma que as contas caixa, podem também ser provenientes de
outros módulos.

Compras Vendas

Contas
Correntes …

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Movimento em Conta

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Transferência Bancária

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Emissão de Talão de Depósito

18
Gestão de Caixas e
Bancos
Reconciliação Bancária

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Reconciliação Bancária

O objetivo da Reconciliação Bancária é efetuar o encontro de valores

registados na aplicação com os valores existentes na conta bancária
real.
Pode ser efetuada sobre qualquer conta associada a entidades
bancárias: conta corrente, depósitos a prazo/aplicações financeiras,
cartão de crédito.

Reconciliação Bancária Manual

Reconciliação Bancária Automática

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Reconciliação Manual

Se existir diferença de saldo após a picagem dos movimentos, é possível

efetuar a criação de Movimentos de Diferença. Este movimento são
correções que são efetuadas diretamente neste editor.

Caso não se pretenda trabalhar com movimentos de diferença, é

possível gravar a reconciliação, registar novos movimentos através de
documentos de tesouraria e voltar à Reconciliação para picar os
movimentos novos.

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Reconciliação Automática
Para efetuar a Reconciliação Bancária Automática será necessário
aceder à opção disponível em Finanças | Caixa e Bancos | Bancos |
Reconciliação Bancária Automática.
Aceder às opções da reconciliação Bancária Automática:

Importar
• Importa o ficheiro com os movimentos a reconciliar

Reconciliar
• Opção que vai comparar os movimentos existentes no ERP e os
movimentos associados ao extrato digital já importado

Todos os movimentos que não tiverem mapeamento, deverão ser reconciliados

manualmente.

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Gestão de Caixas e
Bancos
Mapas de Análise

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Extrato de Conta

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Painel de Bordo

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Consulta de Movimentos

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OBRIGADO.

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