Gestão Detesouraria PRIMAVERA

Gestão de Tesouraria
António Garrano
Recebimentos e Pagamentos – Configurações e Registo
 Configuração das Contas Correntes
 Configuração de documentos de Conta Corrente
 Registo de Documentos em Conta Corrente
 Operações sobre documentos pendentes em Conta corrente
 Operações em Lote
Exploração
 Análise de Pendentes
 Extratos de Conta
 Balancetes
 Avisos de Vencimento
Caixa
 Abertura de caixa
 Fecho de caixa
 Anular um fecho de caixa
 Configurar os diários de caixa numa conta caixa
 Consultar o histórico dos diários de Caixa
 Reimprimir um fecho de caixa
Bancos
 Configuração das Entidades Bancárias e Contas Bancárias
 Configuração de documentos de Tesouraria
 Registo de Documentos de Tesouraria
 Lançamentos em Bancos
 Talão de Depósito
 Exportação de documentos em formato electrónico
Operações Periódicas
 Criar Operações Periódicas
 Consultar e processar movimentos periódicos
Reconciliação Bancária
Exploração
 Extracto
 Painel de Bordo
 Análise de receitas e despesas
Calculadora Financeira
Contas Correntes
Contas Correntes
LOGISTICA/TESOURARIA-Parametros
Configurar Administrador
da empresa
Tipo de Conta
Configurar o ERP
Documentos C.C.
Pendentes
Registo de Documentos
Adiantamentos
Pendentes
Análise de Dados
Avisos de Vencimento
Contas Correntes
Contas Correntes
Contas Correntes
Contas Correntes
C.C. Clientes C.C. Fornecedores
Pendente Aguarda aprovação
Liquidado Aprovado
Liquidado
Contas Correntes
Contas Correntes
Contas Correntes
Contas Correntes
Registo de novos documentos
Após definidos os Tipos de Conta, e os documentos a

utilizar estão reunidas as condições para se iniciar o
processo de registo de documentos.
O registo de novos documentos em C.C. poderá ser

efectuado a partir de duas opções:
 Novos Documentos (opção disponível no
âmbito de Pagamentos/Recebimentos)
 Operações s/ C. C. (na própria consulta de
C.C. é possível registar novos valores)
Contas Correntes
Contas Correntes
Liquidação Compensação
Tipo de Documento utilizado

Tipo de Documento utilizado
para caracterizar documentos
para caracterizar documentos
que servirão para pendentes
que servirão para realizar
em Conta Corrente.
encontros entre valores
A natureza do documento simétricos. Não há lugar a
(receber/pagar) não é recebimento ou pagamento
relevante na selecção do tipo
Exemplos: Nota de Crédito
de documento.
utilizada para pagar uma
Exemplos: Recebimento e Factura com o mesmo valor.
Nota de Pagamento
Contas Correntes
Valores em Excesso Transferência Conta estado
Tipo de Documento utilizado para Tipo de Documento utilizado para

registar valores em conta corrente efectuar a transferência de estado
originados pelo registo de valores sobre um documento ou para
superiores ao pendente. Estes efectuar a transferência entre
documentos são gerados
contas de um documento.
automaticamente pelo ERP
A natureza do documento Exemplos: Aprovação para
(receber/pagar) não é relevante na pagamento de uma V/Factura ou
selecção do tipo de documento. passagem de um pendente de uma
Exemplos: Cliente entrega 1000 quando Conta Corrente de Clientes para
a dívida é 800. É gerado um documento uma Conta de Clientes Duvidosos.
de Valor em Excesso de 200.
Contas Correntes
Operações s/ C. C.
 Esta opção permite efectuar o tratamento de documentos pendentes em
conta corrente.
 Para efectuar este tipo de operações é necessário garantir a existência

de documentos de C.C. de tipos específicos.
 Operações possíveis sobre pendentes já registados:

 Liquidação Total
 Liquidação Parcial
 Encontro de valores
 Valores em Excesso
 Liquidação com Créditos Existentes
Os documentos a utilizar neste caso serão do tipo Liquidação,
Compensação ou Liquidação c/ novo Pendente
Contas Correntes
1. Registe um adiantamento do cliente “SOFRIO” no montante
de 250.000 MZN passível de IVA à taxa normal.
2. Registe um pendente manual (documento a receber do

cliente) sobre o cliente “SOFRIO” pelo mesmo valor.
3. Considere o cliente “MICROAVI”. Suponha que iniciou a

utilização do ERP e necessita iniciar os saldos em conta
corrente deste cliente.
a. Crie e configure os Documentos Saldo Inicial a Crédito e
Saldo Inicial a Débito. 1)
b. Registe os seguintes saldos:
 Débito - 500.000 MZN
 Crédito – 150.000 MZN
1) Características dos Documentos: Pendentes a Pagar/Receber, registados na C.C.

de clientes. Devem ser activadas todas as permissões para os perfis existentes.
1. Considere o cliente “SOFRIO” e os pendentes registados anteriormente.

Efectue o encontro de valores entre o adiantamento e a factura,
considerando que não há valores a receber/pagar.
2. Liquide totalmente a factura com data de vencimento mais antiga do

Cliente “SOFRIO”, atribuindo-lhe um desconto de 250 MZN.
3. Liquide parcialmente a factura com data de vencimento mais próxima

do cliente “SOFRIO”. Considere que a liquidação foi efectuada em USD.
4. Liquide parcialmente a factura com data de emissão mais recente do

cliente “ALCAD”, atribuindo-lhe um desconto financeiro de 5%.
Contas Correntes
Estorno de Documentos
Contas Correntes
Contas Correntes
Valores em excesso
Contas Correntes
Contas Correntes
Contas Correntes
5. Suponha que houve um lapso na liquidação efectuada pelo

cliente “ALCAD”. Efectue o estorno da operação anterior.
6. Considere que o cliente entregou 500.000 MZN para

liquidar os valores em conta corrente. Registe este
movimento e verifique a criação automática do documento
“Valor em Excesso”.
1. Efectue a aprovação da V/ Factura com data de vencimento mais

antiga do fornecedor “VT01 – Vende Tudo, Lda”.
2. Efectue o pagamento dos valores aprovados anteriormente.

Contas Correntes
Encontro de Contas
Considere-se uma determinada entidade que é
simultaneamente cliente e fornecedor. Pretende-se efectuar o
encontro de valores entre os vários pendentes da entidade.
Configurações Vantagens
 Ficha de entidade: preencher  Controlar/tratar os
informação acerca da pendentes de várias
“Entidade Associada” entidades em simultâneo.
 Configurar o âmbito de
aplicação dos documentos
(um ou vários tipos de
entidade)
Contas Correntes
Encontro de Contas
Contas Correntes
Contas Correntes
Contas Correntes
1. Crie e configure o novo cliente “CL200 - Limpex”, sabendo que é
simultaneamente nosso fornecedor registado com o código “F200 -
Limpex”.
2. Lance 2 documentos em conta corrente, referentes a uma venda no

valor de 50.000 MZN e uma compra no valor 25.000 MZN.
3. Crie um documento para efectuar o encontro de contas de Cliente.
4. Efectue o encontro entre documentos do cliente Limpex e do fornecedor

Limpex.
Exploração de Dados
Contas Correntes
Contas Correntes
Contas Correntes
Contas Correntes
Contas Correntes
Contas Correntes
Contas Correntes
Contas Correntes
Contas Correntes
Contas Caixa
Contas Correntes
Contas Correntes
Bancos
Bancos - Administrador
Criação de Conta Bancária
Criação de conta Bancária – Série de cheques.
Bancos – Talão de depósito.
Bancos
Bancos
Bancos
Contas Correntes
Contas Correntes
Documentos de Tesouraria - Lançamento
Documentos de Tesouraria – Visualização de extrato bancário.
Documentos de Tesouraria – Lançamento em Bancos
Bancos – Reconciliação Bancária
Bancos – Operações Períodicas
Bancos – Lista de Operações Períodicas
Exploração de
Dados
Bancos – Extratos (Exploração de Dados)
Diferenças Cambiais
Diferenças
Cambiais
Obrigado pela vossa
presença

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C.C. Clientes C.C. Fornecedores

Pendente Aguarda aprovação

Registo de novos documentos

Após definidos os Tipos de Conta, e os documentos a

O registo de novos documentos em C.C. poderá ser

Tipo de Documento utilizado

Valores em Excesso Transferência Conta estado

Tipo de Documento utilizado para Tipo de Documento utilizado para

 Para efectuar este tipo de operações é necessário garantir a existência

 Operações possíveis sobre pendentes já registados:

2. Registe um pendente manual (documento a receber do

3. Considere o cliente “MICROAVI”. Suponha que iniciou a

1) Características dos Documentos: Pendentes a Pagar/Receber, registados na C.C.

1. Considere o cliente “SOFRIO” e os pendentes registados anteriormente.

2. Liquide totalmente a factura com data de vencimento mais antiga do

3. Liquide parcialmente a factura com data de vencimento mais próxima

4. Liquide parcialmente a factura com data de emissão mais recente do

5. Suponha que houve um lapso na liquidação efectuada pelo

6. Considere que o cliente entregou 500.000 MZN para

1. Efectue a aprovação da V/ Factura com data de vencimento mais

2. Efectue o pagamento dos valores aprovados anteriormente.

2. Lance 2 documentos em conta corrente, referentes a uma venda no

3. Crie um documento para efectuar o encontro de contas de Cliente.

4. Efectue o encontro entre documentos do cliente Limpex e do fornecedor

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