Configurações Gerais Financeira I

28-11-2014
Financeira I
Financeira I
2014-v0.4-CV
Financeira I
Plano de Formao
Configuraes Gerais
Configuraes de Sistema (Administrador PRIMAVERA)
Criao e manuteno de Entidades
Plano de Contas e IVA
Tipos de Lanamento
Dirios e Documentos
Contabilidade Geral
Registo de Movimentos
Multi-moeda
Bloqueios
Extracto e Balancetes
28-11-2014
Financeira I
Plano de Formao
Contabilidade de Gesto
Centros de Custo
Plano Funcional
Contabilidade Analtica
Oramentao
Fluxos de Caixa
Plano Alternativo
Financeira I
Plano de Formao
Outras Funcionalidades
Liquidao de Pendentes
Conferncia de Movimentos
Utilitrios
Apuramentos
Apuramentos de IVA
Apuramentos de Resultados
Operaes de Fecho/Incio de ano
28-11-2014
Financeira I
Financeira I
Introduo
Financeira I
Viso Global
CONTABILIDADE
GERAL
CONTABILIDADE DE
GESTO
ORAMENTAO
APURAMENTOS
FECHO / INCIO DE ANO
28-11-2014
Financeira I
Financeira I
Configuraes Gerais
Financeira I
Configuraes Gerais Administrador PRIMAVERA

Antes de iniciar a utilizao do mdulo Financeira, aconselhvel a
definio de um conjunto de configuraes que vo condicionar o
comportamento do ERP.
As configuraes esto divididas em:

Propriedades da Empresa
Parmetros da Empresa
Parmetros de Exerccio
Apesar destas configuraes deverem ser definidas antes de iniciar a

utilizao do mdulo, as mesmas podero ser alteradas a qualquer
momento.
28-11-2014
Financeira I
Configuraes Gerais Propriedades da empresa
Id. Geral - propriedades globais da empresa

Id. Fiscal - informaes de mbito fiscal relativas empresa
Informao da empresa
no mbito dos mapas da Logstica
Financeira I
Configuraes Gerais Parmetros da empresa

Parmetros da Empresa
Os parmetros da Empresa esto divididos em vrias reas. Em cada uma das
reas existem um conjunto de opes a definir. Estas definies so vlidas
independentemente do exerccio econmico.
Gerais:
Ano Trabalho
Ano, por defeito, para trabalho na CBL
Declarao
Seleco do modelo de declarao disponvel para emisso
28-11-2014
Financeira I
Configuraes Gerais Parmetros da empresa

Activar Funcionalidades:
Permite activar ou no um conjunto de funcionalidades que sero
tratadas no ERP no mbito da Financeira.
As opes que no forem activadas vo esconder os acessos nos
menus, ou seja, deixa de ser possvel trabalhar com essas opes a
nvel de Explorao, Movimentos, Utilitrios, etc.
As configuraes efectuadas a este nvel so aplicadas de forma

transversal a todos os exerccios econmicos.
Financeira I
Configuraes Gerais Tabelas

Para garantir o correcto funcionamento da aplicao, necessrio efectuar o
preenchimento de algumas tabelas:
Entidades (Clientes, Fornecedores, Outros Terceiros)
Planos:
Contas
IVA
Tipos de Lanamento
Dirios
Documentos
28-11-2014
Financeira I
Configuraes Gerais Entidades

O registo de movimentos contabilsticos baseado em contas
definidas no Plano de Contas.
No entanto quando se trata movimentos referentes a entidades, deve-se
ter em considerao a criao da ficha da entidade.
A criao da ficha garante a informao necessria recolha de
informao para Mapas Fiscais, nomeadamente mapa de Recapitulativos.
Ficha Entidade: (n CBL,

segmento terceiro, tipo mercado)
Abertura de Contas
(Perfil de Contas)
N CBL: 0001
Perfis: 211SD????, 212SD????
211110001 | 212110001
Financeira I
Configuraes Gerais Entidades

Abertura de Contas em Parmetros do Exerccio:
Deve ser indicado o perfil de contas utilizado na Abertura Automtica de
Contas
A abertura de contas sugerida no momento da gravao de uma nova ficha
de entidade
O nmero de pontos de Interrogao (?) corresponde ao nmero de dgitos
reservados ao nmero da contabilidade
possvel utilizar os seguintes tokens:
"D": tipo de mercado (1. Nacional; 2. Intracomunitrio; 3. Externo);
"S": cdigo do segmento de terceiro (definido na ficha da entidade, no

separador "Contabilidade").
211
Perfil da
conta
SD
????
N dgitos do
Nmero da CBL
211110001 (Conta Corrente do Cliente,

segmento Geral , do mercado nacional, com o
nmero 0001)
28-11-2014
Financeira I
Exerccio Abertura de Empresa

Proceda criao da empresa Soquente Construes a
ProQuente Lda tendo em considerao os seguintes elementos:
Periodicidade de declarao de IVA: Trimestral
CAE da empresa: 72200
NIF da empresa: 501 123 345
Perodo do exerccio econmico: ano civil
Configure o sistema para que no seja possvel criar entidades sem o
respectivo n. de contabilidade e NIF.
Configure o sistema para que, cada entidade criada tenha apenas uma
conta corrente (21111/22111), uma conta ttulos (21211/22211) e uma conta
de adiantamentos (21811/22811), relativamente ao mercado nacional.
Considere que o n de contabilidade para as entidades Clientes e
Fornecedores constitudo por 4 dgitos.
Financeira I
Exerccio Criao de Entidades

Efetue a criao das seguintes entidades, garantindo a abertura
automticas das respectivas contas. Considere que todas as entidades
pertencem ao mercado nacional e ao segmento de terceiro Geral
Cliente
Nome
N CBL
NIF
SOFRIO
Sofrio, Lda
0001
123456789
SILVA
Maria Jose da Silva, Lda
0002
123456770
S.V.M.
Sociedade Vidreira, Lda
0003
987654321
Cliente
Nome
N CBL
NIF
F0001
Sociedade de
Fornecimentos, Lda
0001
123456789
F0002
Companhia de Hardware,
Lda
0002
123456770
F0003
Distribuidora X, S.A.
0003
987654321
28-11-2014
Financeira I
Configuraes Gerais Planos de contas
Esta tabela permite definir a estrutura do plano de contas.
A criao das contas pode ser manual ou automtica:
Manual
Automtica
Tabelas de Contabilidade, opo Plano de Contas
Contas geradas a partir da gravao de uma nova

entidade, de acordo com as configuraes definidas no
Administrador PRIMAVERA.
Financeira I
Configuraes Gerais Planos de contas

Campos a Definir na Criao de uma Conta. Uma conta criada no
mbito de um exerccio econmico.
Conta
Cdigo da conta
Descrio
Descrio da conta
Classe IVA
Cdigo da classe de IVA sugerido nos movimentos
Classe Selo
Cdigo da classe de Selo sugerido nos movimentos
Tratamento de conta
Indicao das funcionalidades a tratar nesta conta
Diferenas cambiais
Indicao da moeda sobre a qual se ir efetuar o tratamento cambial
Reflexes
Configuraes no mbito da Reflexo para cada funcionalidade (Centros

de custo, Analtica, Funes)
28-11-2014
Financeira I (PT)
Exerccio Criao de contas

Efetue a criao das Seguintes contas:
113 Caixa Moeda Estrangeira (USD)

1202 Depsitos Ordem Banco BNA
Considere que ocorreu um engano na criao da conta Caixa

Moeda Estrangeira. O cdigo da conta deveria ser 114. Efetue as
operaes necessrias para corrigir a situao.
Financeira I
Configuraes Gerais Planos de IVA
Configuraes Plano Iva

Administrador PRIMAVERA:
Activar Funcionalidade
Tratamento de IVA
Prefixos de Conta
ERP:
Definio da Estrutura do Plano de
IVA
Associao de Classes do IVA a
contas do Plano de Contas
Apesar do conceito no existir

em termos contabilsticos, o ERP
permite trabalhar com um Plano
de IVA
O Plano do IVA tem como
objectivo:
Preenchimento das
Declaraes peridica e anual
do IVA
Automatismo no registo de
Documentos
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28-11-2014
Financeira I
Configuraes Gerais Planos de IVA

Campos a Definir na Criao de uma Classe de IVA. Uma conta criada
no mbito de um exerccio econmico.
IVA
Cdigo da classe de IVA
Descrio
Descrio da classe
Taxa
Taxa de IVA para calculo de valor de IVA e de Incidncia
% N/ Dedutvel
% de IVA no dedutvel (exemplo: Gasleo).
Conta
Conta de IVA do plano de contas associada a esta classe. Ir permitir obter

o lanamento automtico do IVA, assim como obter os valores correctos a
colocar na declarao peridica.
Classe de IVA de Autoliquidao
Cdigo da classe de IVA de auto-liquidao sugerido nos movimentos
Sujeito a recolha do terceiro

nos movimentos
Indica se esta conta de IVA est sujeita a recolha de informao de

terceiros. Este campo usado, para posteriormente emitir o Mapa de
Transmisses Intracomunitrias ou o Anexo de Pedido de Reembolso de
IVA. Na introduo de um documento, ao seleccionar a classe de IVA -lhe
pedido que seleccione o Cliente/Outro devedor ou o Fornecedor/Outro
Credor
Financeira I
Cdigos do Plano de IVA Alfanumricos

ENQUADRAMENTO:
A partir desta verso passa a ser possvel criar classes de IVA com
elementos alfanumricos.
COMO FAZER:
Aceder tabelas | Contabilidade | Plano de IVA para criar uma classe
de IVA nova. As novas classes aceitam letras no seu cdigo.
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28-11-2014
Financeira I
Configuraes Gerais Tipos de Lanamento
A disponibilizao de vrios Tipos de Lanamento

possibilitar complementar os dados de gesto no mdulo de
contabilidade Primavera
Os Tipos de Lanamento permitem efectuar o registo de
contabilidades distintas, movimentos com tratamento fiscal ou
sem tratamento fiscal
Depois de criar os tipos de lanamento, necessrio
efectuar um conjunto de configuraes para garantir a
integrao com outros mdulos bem como um conjunto de
automatismos dentro do mdulo de CBL
Financeira I
Configuraes Gerais Tipos de Lanamento

Para criar um novo tipo de lanamento, dever aceder a
Tabelas | Gerais | Organizao | Tipos de Lanamento
Para as reas sem tratamento fiscal, os acumulados de
IVA e de Selo no so afectados. Isto , mesmo que o
utilizador coloque uma classe de IVA no movimento, os
valores base no so reflectidos para estes acumulados
Apenas se poder alterar o valor da opo "Tratamento
Fiscal" se no existir qualquer movimento registado
Um Tipo de Lanamento com a opo "Tratamento Fiscal"
activa nunca poder ser eliminado
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28-11-2014
Financeira I
Configuraes Gerais Dirios e Documentos

Todos os movimentos registados na Contabilidade so classificados por
Dirio e Documento.
Dirio
O dirio vai permitir classificar o documento, garantindo

uma organizao lgica dos movimentos inseridos
Garante anlises especficas na Explorao,
nomeadamente extracto do Dirio
O Documento vai permitir identificar os movimentos por

tipo, por exemplo: N/Fatura, V/Fatura, etc.
Documento
Permite tambm um conjunto de configuraes que

permitiro recolher informaes para mapas Fiscais
Financeira I
Dirio:
Cdigo
Cdigo do dirio
Descrio
Nome do dirio
Lanamento
Tipo de lanamento associado ao Dirio e Exerccio
Numeradores
Indicao dos numeradores a utilizar no registo de

documentos neste dirio.
A numerao poder ser mensal ou anual, conforme
definido nos Parmetros da Empresa.
Os nmeros podem ir de 0 a 99999.
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28-11-2014
Financeira I
Documentos:
Cdigo
Cdigo do Documento
Descrio
Nome do Documento
Dirio
Indicao do dirio utilizado por defeito no registo do

documento. Pode ser contrariado no momento do registo
Lanamento
Tipo de lanamento associado ao documento
Numerador
Indicao do ltimo documento emitido
Lanamentos
Automticos
Indicao das contas que sero sugeridas no registo de um

documento. No obrigatrio
Geral
Activao de caractersticas no mbito do documento.
Fluxos
Configurao da reflexo para fluxos de caixa.
Financeira I
Exerccio Criao de dirios e documentos
Crie um documento de pagamento de despesas de Servios

Especializados, para ser movimentado num dirio (1) de diversos,
e configure-o como se segue:
Db) 622?? /
Cr) 111
(1) Considere que a numerao dos dirios mensal
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28-11-2014
Financeira I
Financeira I
Contabilidade Geral | Registo
de Movimentos
Financeira I
Registo de Movimentos:
O editor de movimentos o centro operacional de todo o mdulo da
Contabilidade.
Esta opo permite o registo de movimentos na contabilidade.
a partir do editor que so lanados novos documentos, editados e

anulados j existentes.
A introduo de documentos feita de uma forma intuitiva e eficiente.
O registo de movimentos est disponvel a partir da opo

Contabilidade\Movimentos.
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28-11-2014
Financeira I
Parmetros da empresa
CONFIGURAR
ADMINISTRADOR
Parmetros do Exerccio
Plano de Contas
Plano de IVA
CONFIGURAR ERP
Dirios
Documentos
Novo
EDITOR MOVIMENTOS
Editar / Anular
Extracto
ANLISE DE DADOS
Balancetes
Financeira I
Configuraes Gerais Configuraes ADM
Parmetros da Empresa / Movimentos:

Documentos Visveis
Indica o numero de Documentos visveis no editor de

introduo de documentos.
Pede Data
Se activada, solicita a introduo de datas entre movimentos
Mostrar valor na moeda

alternativa
Se activada, na introduo de valores, mostra a converso

para a moeda alternativa
Fazer lanamentos na
moeda base
Se activada, fora a introduo de valores na moeda base, no

permitindo inserir valores na moeda alternativa
Passa sempre pela moeda
Se activada, fora a passagem pela opo de seleco de

moeda de introduo
Visualizar Doc. de
abertura na Liq.
Pendentes
Se activada, possvel efectuar Liquidao de Pendentes

referentes a movimentos do documento de abertura
Validar moeda
Se activada, efectuada a validao da moeda no momento

do lanamento, para as contas de diferenas cambiais
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28-11-2014
Financeira I
Parmetros da Empresa / Movimentos (cont.):
Imputaes
Na janela de insero de movimentos vai ou no aparecer

a grelha de reflexes para as vrias funcionalidades
Descritivos nas
linhas de reflexo
Seleccionar qual o descritivo do movimento quando

efectuada uma reflexo para Centros de Custo ou
Funes.
Financeira I
Parmetros da Empresa / Reflexes: as reflexes so efectuadas no

mbito dos vrios planos existentes (IVA, Selo, etc)
Fora Reflexo
Quando seleccionada, esta opo garante que nenhuma

conta movimentada sem a respectiva reflexo (no caso
de a conta estar configurada com reflexes)
Fora Conta
Definida
Quando seleccionada, esta opo garante que nenhuma

conta movimentada sem a respectiva reflexo. Garante
ainda que a reflexo exactamente a que est definida no
plano de contas.
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28-11-2014
Financeira I

Os parmetros do exerccio incluem todas as configuraes necessrias ao
tratamento das opes do ERP, no mbito do exerccio seleccionado. A seleco
do exerccio sempre a primeira definio, antes de configurar as opes
seguintes.
Gerais:
Data da CBL
Indica o dia e o ms do movimento mais recente em termos

cronolgicos. Vai ser sugerido, por defeito, na insero de novos
movimentos
Doc. Outros
mdulos
Se activado, permite a alterao de movimentos registados a partir de

outros mdulos
Funcionalidades
Complemento s funcionalidades activadas nos Parmetros da

Empresa. Se no activadas, as funcionalidades no so controladas
para o ano em questo, mas as opes de menu continuam disponveis
para consulta dos dados de anos anteriores onde a funcionalidade era
tratada.
Financeira I
Editor de Movimentos:
Configuraes: atravs da opo Outras Operaes\Opes, possvel definir o
comportamento do editor;
Movimentos: sobre os registos possvel efectuar vrias operaes
Novo
Editar/Anular
Definir informaes de cabealho: Exerccio, Data, Dirio,

Documento
Opo Novo para ser atribudo n de Dirio e n de Documento
O Definir informaes de cabealho: Exerccio, Data, Dirio,

Documento
Se a opo Ver s data, estiver activa, s lista documentos
na data definida, caso contrrio lista documentos at data
definida.
Duplo clique sobre documento permite ver detalhe. Para
anular premir o boto Anular.
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28-11-2014
Financeira I
Novo Documento:
A seleco das contas a movimentar pode ser efectuada de duas formas:
NIF
Conta
Introduo directa, por

exemplo: 111
Seleco atravs de F4
Se a conta for de um terceiro

(cliente, fornecedor, outro
terceiro) e se a ficha estiver
correctamente preenchida,
possvel seleccionar a conta
por *123456789
(NIF:123456789)
Financeira I
Validao
Ao efectuar a gravao de um movimento so efectuadas algumas
verificaes, de acordo com a configurao activa:
Balanceamento
Permite ou no gravar documento no balanceado.

Definido no Documento
Permite ou no gravar documento sem reflexes

para C. Custo, Analtica, IVA, Selo, Fluxos de Caixa
e Funes.
Definido no Administrador
Reflexo
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28-11-2014
Financeira I
Registo de movimentos Entidades indiferenciadas
Nos dias atuais em que toda a mquina fiscal favorece a emisso

de documentos a consumidores finais com o nmero de
contribuinte associado, todo o trabalho do contabilista fica mais
difcil e moroso.
Por isso, o ERP PRIMAVERA permite registar

movimentos de recapitulativos com recolha de
terceiros para entidades indiferenciadas.
Financeira I
Registo de movimentos Entidades indiferenciadas

possvel indicar o NIF, o pas e a respetiva
designao fiscal, sem ter necessidade de criar a entidade
respetiva.
Desta forma, h todo um processo que fica

efetivamente facilitado.
Mesmo para as entidades que j existem fica registado o histrico respetivo,

ou seja, se esta informao for alterada na ficha respetiva a informao prestada s
entidades oficiais mantm-se intacta.
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28-11-2014
Financeira I
Registo de Movimentos N de doc. externo

Objetivos
Configuraes
Integrar na Contabilidade a
informao que vem da Logstica e
Tesouraria
Mais informao nos Movimentos
da Contabilidade
Em Contabilidade |
Movimentos, no cabealho dos
documentos: campo N. Doc.
Ext.
Possibilidade de definir por

documento, a obrigatoriedade
do preenchimento do campo
n doc. Externo: Tabelas |
Contabilidade | Documentos |
Sep. Geral
Melhor rastreabilidade atravs da

pesquisa de movimentos (Filtro
Avanado) por n de documento
externo
Financeira I
Registo de Movimentos Data Documento
Objetivos
Permitir integrar os movimentos da
Contabilidade nos pendentes das
Contas Correntes: Pela data do
documento / Lanamento / Actual
Como Fazer:
Campo no cabealho do
documento, em Contabilidade |
Movimentos: Data documento
Este campo de
preenchimento obrigatrio. Por
omisso, na criao de novos
documentos, a data do
documento ser igual data
do lanamento. Contudo, o
utilizador poder alterar a data
sugerida na criao do
documento
Mais informao nos Movimentos da

Contabilidade
pesquisa de movimentos por data
Permitir a integrao entre a
Contabilidade e as Contas Correntes
Nota
Nos documentos de Compra, estas

duas datas j existem
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28-11-2014
Financeira I
Registo de Movimentos Entidades

Objetivos
Como Fazer:
Facilitar a seleco da entidade

(qualquer entidade) nos processos de
Reteno
A associao da entidade nas linhas

dos movimentos da Contabilidade,
pode ser efectuada manualmente ou
de forma automtica garantindo uma
das seguintes configuraes:
Mais informao nos Movimentos da

Contabilidade
pesquisa de movimentos por (linhas)
entidade
Permitir a integrao entre a
Contabilidade e as Contas Correntes
Nota
Com esta associao, no necessrio criar

uma conta, no Plano de Contas, associado a
cada terceiro.
1. Preencher Conta Contabilidade

na ficha da entidade e perfil de
contas para recapitulativos no
Administrador
2. No separador Integrao com
logstica da respectiva conta,
preencher os campos Tipo de
Entidade e Entidade
Financeira I
Registo de Movimentos Copiar e Estornar
Objetivos:
Na grelha dos documentos (Copiar | [Sem Valores / Com Valores])
permitem que o utilizador crie rapidamente um novo documento
contabilstico com base num j existente.
possvel estornar um documento contabilstico (opo "Estornar", em
Outras Operaes), permitindo desta forma a criao de um documento
contabilstico com movimentos de naturezas contrrias em relao ao
documento selecionado.
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28-11-2014
Financeira I
Registo de Movimentos Anexar documentos externos
Objetivos:
possvel anexar documentos
externos aos documentos da
contabilidade com o mesmo
mecanismo que encontra noutras
reas do ERP.
Como Fazer:
A rea de anexos encontra-se
debaixo da indicao de
recapitulativo e dos totais em conta.
Financeira I
Registo de Movimentos Documentos em estado de rascunho

Os documentos em estado de
rascunho podem ser aplicados nos
seguintes cenrios:
Cenrio 1: Na integrao de um
documento na Contabilidade, usada a
opo Guardar Rascunho para reservar
o movimento nos casos em que falta
informao.
Cenrio 2: Em situaes em que o
processo de movimentos implica
aprovao, o movimento pode ficar em
estado de rascunho, e posteriormente, ser
aprovado passando para estado definitivo
Foi adicionada uma nova categoria nas listas: categoria
"Contabilidade - Movimentos com Rascunhos".
Como Fazer:
1. A criao de um rascunho um
processo muito idntico ao da
criao de um movimento
contabilstico, em Contabilidade |
Movimentos. A diferena consiste na
opo escolhida, no menu de
ferramentas. Para criar o rascunho,
o movimento dever ser gravado
selecionando a opo Guardar
Rascunho
2. Na grelha que lista os documentos
contabilsticos, o utilizador poder
selecionar se pretende, ou no,
visualizar os rascunhos. Na mesma
seo, cada rascunho
devidamente identificado por um
smbolo
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28-11-2014
Financeira I
Anlise de dados Extratos da contabilidade
ENQUADRAMENTO:
No extrato da contabilidade existem
entradas separadas por cada
elemento que queremos analisar.
Desta forma consegue-se separar
os acessos de consulta pelos diversos
papeis que se encontram na
organizao, bem como permite
anlises conjuntas de dados.
Extratos:
Conta
IVA
Funes
Fluxo
Selo
Dirio
Plano Alternativo
Itens de Tesouraria
Financeira I
Extratos da contabilidade
Extratos da contabilidade
Seleo multi tipo de lanamento
Os filtros so gravado sada
Seleo de mais do que uma moeda
Possibilidade de incluir/excluir documentos

estornados (e o seu estorno)
Seleo de vrias contas, por exemplo

podemos juntar o extrato de dois
centros de custo
Possibilidade do extrato incluir ou no os

movimentos em rascunho
Utilizao dos grupos hierrquicos. Por
exemplo no extrato de funes podemos
pedir o extrato para um grupo de funes.
Filtrar por uma conta integradora. Por

exemplo, podemos filtrar o extrato de
IVA pela conta de IVA dedutvel,
Foram adicionados campos do

cabealho do movimento (referncia e
data de documento, por exemplo)
Possibilidade de encolher a grelha de

restries para manipular a grelha de forma
autnoma
exceo do extrato de conta, em todos

os outros podemos filtrar por conta origem
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28-11-2014
Financeira I
Acumulados de Conta
ENQUADRAMENTO:
Nos acumulados de conta as
entradas separadas por cada
elemento que queremos analisar.
Desta forma pretende-se separar

no menu da aplicao os vrios
papeis que encontramos dentro de
uma organizao, bem como
podemos agora comparar dados de
dois acumulados de forma separada.
Anlise de acumulados de:
Conta
IVA
Funes
Fluxo
Selo
Dirio
Plano Alternativo
Itens de Tesouraria
Financeira I
Acumulados de Conta
rea de Restries
Seleo multi tipo de lanamento
Possibilidade de selecionar vrias contas, por exemplo podemos analisar os acumulados

de dois centros de custo
Possibilidade de indicar uma conta integradora
Os filtros so gravado sada da aplicao para serem repostos quando se volta janela.
Possibilidade de incluir/excluir documentos estornados (e o seu estorno) [tabulador de

opes]
Possibilidade do extrato incluir ou no os movimentos em rascunho [tabulador de opes]
Utilizao dos grupos hierrquicos. Por exemplo nos acumulados de Funes podemos
pedir os resultados para um grupo funes.
exceo do extrato de conta podemos agora filtrar por conta origem.
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28-11-2014
Financeira I
Registo de Movimentos Anlise de Dados
Balancetes
Onde: Contabilidade > Explorao >

Balancetes
Como: Seleccionar o balancete a emitir
e definir as restries pretendidas
Resultado: lista de contas e respetivos

saldos
Restries: As contas visveis podem

ser filtradas mediante um filtro que
poder usar os seguintes caracteres:
Exemplo:
21? todas as contas que comeam por
21 e com 3 dgitos
21X todas as contas que comeam por
21 e com 2 o 3 dgitos
* qualquer carcter
? exatamente 1 caracter
X 1 carcter (no obrigatrio)
Financeira I
Balancetes de vrios Tipos de Lanamento
Impresso de balancetes de
vrios tipos de lanamento
distintos
Por exemplo, um balancete

analtico com as somas do tipo de
lanamento oramental e o fiscal
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28-11-2014
Financeira I
Balancetes de vrios Tipos de Lanamento

A Contabilidade PRIMAVERA disponibiliza um vasto leque de mapas legais e de
gesto.
Os Mapas Legais, cuja entrega no encerramento do exerccio obrigatria e dos

quais se salienta:
Balano
Demonstrao de
Resultados
Financeira I
Anlises de IVA (Detalhado)

Esta anlise de IVA tem como base original procurar movimentos
contabilsticos sobre a qual a informao nas contas financeiras diverge
da informao automaticamente lanada pelas classes de contas
O utilizador pode efetuar anlises por campos especficos da declarao do
IVA ou da IES. Assim, toda a tarefa de validao/justificao dos dados e
modelos passa a ser amplamente facilitada, aumentando, de forma
significativa, a produtividade, a eficincia e o rigor no trabalho do utilizador
Ao nvel dos filtros passa-se a conseguir filtrar por classe de IVA e tipo de
lanamento, com a possibilidade de multi-seleo
Ao nvel da apresentao dos resultados utiliza-se o novo componente de
grelhas. A grelha inferior tambm usa esse novo componente de grelha. Ao
abrir a seleo de colunas esto disponveis os atributos para o movimento
contabilstico apresentado.
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28-11-2014
Financeira I
Anlises de IVA (Detalhado)
Anlises em paralelo com a anlise de desvios

Anlise de acumulados de IVA por classe de IVA e conta origem:
Indica os valores de incidncia e IVA agrupadas por classe de IVA e
conta
Anlise de IVA descriminada por dedutibilidade: Indica para cada
classe de IVA os valores de incidncia, os valores de IVA dedutvel e os
valores de IVA no dedutvel
A anlise de declarao de IVA: permite analisar para cada classe de
IVA, os campos para onde os valores vo ser reportados (campo da
incidncia e/ou IVA) e o valores de incidncia e de IVA
A anlise de declarao da IES: semelhante anterior para os
campos de incidncia ou de IVA da IES
Financeira I
Registo de Movimentos Excluso de Balancetes
Por Chaves de Excluso

A definio de chaves de excluso
consiste numa configurao de contas.
As chaves podem posteriormente ser
aplicadas no processo de extraco de
balancetes, numa perspectiva de
excluso, ou seja, as contas cujo grau
seja superior ou igual ao grau das
contas identificadas na configurao so
excludas do balancete.
Exemplo: Necessidade de emitir um
balancete para entregar ao banco, em
que, apenas se pretende mostrar o total
das contas de terceiros omitindo as
contas de movimento, ou seja, a conta
corrente de cada cliente ou fornecedor
em particular
Por Dirio(s) a Excluir

possvel emitir Balancetes
seleccionando uma lista de Dirios a
excluir da anlise.
Exemplo: excluir o documento de
Ajustes lanado no perodo 0 de 2010.
Configuraes:
As configuraes so efectuadas
nos parmetros do exerccio do
Administrador.
As chaves de excluso poder ser

aplicadas nos balancetes Analtico,
IVA e Selo.
28
28-11-2014
Financeira I (PT)

Exemplo
Considere-se a chave de excluso CLIENTES, com as seguintes contas: 2111
Balancete Analtico de contas de Clientes (sem chave de excluso):

21 Clientes............................................................. 100.000 $
211 C/C Clientes.................................................... 100.000 $
2111 Clientes Gerais.. ........ 100.000 $
21111 Clientes Gr. Mercado Nacional. .................... 100.000 $
211110001 Cliente A............................................... 50.000 $
211110002 Cliente B............................................... 35.000 $
211110003 Cliente C............................................... 15.000 $
Balancete Analtico de contas de Clientes (com chave de excluso):

21 Clientes.............................................................. 100.000 $
211 C/C Clientes..................................................... 100.000 $
2111 Clientes Gerais.. ........ 100.000 $
Financeira I

Administrador > Seleccionar empresa
Contabilidade > Parmetros da Empresa
Seleccionar o elemento "Excluso Balancetes"
Definir uma nova Chave de Excluso >

Adicionar
Seleccionar a Chave > Definir na grelha as
contas a excluir
Confirmar
No ERP, emitir Balancete > Seleccionar a

Excluso
29
28-11-2014
Financeira I
Exerccio Registo de Movimentos

Registe os seguintes movimentos. Dever efectuar a abertura das
contas de Scios, bem com a criao de um novo documento para
registo destas operaes:
Data
Operao
Contas
Dbito
Crdito
02.01
Realizao da quota do Scio Pedro Matos com a

entrega do cheque n 42366789
Valor........................................... 5.000.000 $
111
25110001
5.000.000
5.000.000
02.01
Realizao da quota do Scio Almiro Castro com

a entrega do cheque n 24555301
Valor........................................... 2.500.000 $
111
25110002
2.500.000
2.500.000
02.01
Guia de Depsito n 122653

Valor.......................................... 7.500.000 $
1202
111
7.500.000
7.500.000
06.01
Cheque n 200201 da Soquente, Lda.

Reforo de Caixa
Valor..................................................... 55.000 $
111
1202
55.000
55.000
Financeira I
Exerccio (cont.) Registo de Movimentos
Data
Operao
Contas
Dbito
Crdito
03.01
Fatura n 521 do Fornecedor F0001
22110001
3211
2442
XXXX
XXXX
175.000
10.02
Fatura n 45 do Fornecedor F0002
22110001
3211
2442
XXXX
XXXX
125.000
Data
Operao
Contas
Dbito
Crdito
31.03
N/Factura n 1
21110001
7111
2443
340.000
XXXX
XXXX
05.04
N/Factura n 2
21110001
7111
2443
750.000
XXXX
XXXX
30
28-11-2014
Financeira I
Exerccio Registo de Movimentos

Configure um novo tipo de documento 415 OBS Comunicaes
associado ao Dirio Diversos adequado ao lanamento de facturas
de telefone, atendendo a que se trata de despesas de comunicao
(75220).
Utilize agora o documento 415 OBS Comunicaes para efectuar

o lanamento da factura apresentada a seguir:
Data
Operao
Contas
Dbito
Crdito
20.06
Fatura de Comunicaes n 23244
2688210001
6224
600
600
Financeira I
Exerccio (cont.) Registo de Movimentos

Efetue agora a liquidao do Documento anterior:
Data
Operao
Contas
Dbito
Crdito
15.07
Liquidao da Fatura de
Comunicaes n 23244
2688210001
1201
600
600
31
28-11-2014
Financeira I
Exerccio Anlise de Dados

Recorrendo s exploraes disponveis no mdulo de
contabilidade, emita os seguintes mapas:
1. Extracto com os movimentos realizados no dirio de vendas.
2. Balancete analtico do ms 1 at ao ms 12.
3. Balancete analtico omitindo todas as contas dos fornecedores e
as contas movimento de clientes. Para este efeito use as chaves
de excluso de balancetes disponvel no Administrador
Primavera.
Financeira I
Financeira I
Contabilidade Geral | Multi-moeda
32
28-11-2014
Financeira I
Multi-moeda Cmbio Histrico
OBJETIVOS:
Suporte de cenrios multi-moeda
Configuraes:
Permite que os valores consultados na

moeda alternativa possam ser
convertidos ao cmbio da moeda
alternativa no momento em que os
lanamentos foram feitos e no ao
cmbio do momento em que a
consulta ou listagem exibida.
Ativar nas propriedades da

Empresa no Administrador
(separador "Id. Outros"), o
parmetro Visualizar Valores
ao Cmbio Histrico.
Esta opo ativa a multimoeda na contabilidade (
movimentos )
Financeira I
Multi-moeda Cmbio Histrico / Atual

De uma forma geral a visualizao dos valores consoante a moeda e
o cmbio de trabalho configurada das seguintes formas:
Visualizao dos valores na

Moeda Base
Se o contexto da moeda
est em Moeda Base, os
valores visualizados esto
de acordo com os
introduzidos na Moeda
Base, independentemente
do cmbio de trabalho

Moeda Alternativa ao Cmbio
Histrico
Se Moeda Alternativa ao
Cmbio Histrico, os
valores so mostrados na
moeda alternativa,
exatamente como foram
introduzidos/calculados na
altura da realizao do
movimento

Moeda Alternativa ao Cmbio
Atual
Se Moeda Alternativa ao
Cmbio Atual, ento os
movimentos efetuados na
moeda base so
convertidos ao cmbio
atual, que est na tabela
das moedas (ltima
atualizao de cmbios)
33
28-11-2014
Financeira I
Movimentos Tipo de Afetao
Se ativada a opo Visualizar Valores ao Cmbio Histrico, na janela de

introduo de movimentos passa a estar disponvel uma nova coluna T.A.
Tipo de Afetao.
O T.A. permite definir se uma linha vai afetar apenas os valores referentes
moeda base, moeda alternativa ou a ambas as moedas. Isto quer dizer que
o movimento em questo vai afetar por exemplo os acumulados de ambas as
moedas, ou apenas de uma.
Financeira I
Movimentos Tipo de Afetao

A coluna pode ter 3 valores possveis:
- Ambas as moedas
- Moeda Base
- Moeda Alternativa
A alternncia entre os vrios tipos de afetao efetuado atravs de DuploClick sobre a coluna.
ainda possvel, efetuar a definio da Moeda/Cmbio ao nvel do
documento ou ao nvel da linha. Desta forma, tm-se um tratamento pleno
das questes relativas ao cmbio.
34
28-11-2014
Financeira I
Multi-moeda Cmbio Histrico
ENQUADRAMENTO:
Podem existir contas, caixa, bancos e terceiros, cujos valores so
efetivamente em moeda alternativa. Devido desvalorizao cambial, h
momentos em que necessrio corrigir o valor real na moeda base dessas
disponibilidades ou compromissos, nomeadamente na especializao do
exerccio
Onde?
Estes movimentos s podem afetar a
Contabilidade |
contabilidade em moeda base, uma vez
Apuramentos |
que em moeda alternativa continua-se a ter
Diferenas Cambiais
exatamente o mesmo valor. Para solucionar
este problema, disponibilizado um utilitrio
que verifica as diferenas cambiais nas
contas e gera documentos de acerto, de modo s contas ficarem
balanceadas.
Financeira I
Diferenas Cambiais Exemplo

Exemplificando, considere-se uma empresa, cuja moeda base CVE e que
use como moeda de gesto o EUR (que ser tambm a moeda de
referncia).
Consideremos uma conta bancos com 1000 EUR em 1/Junho ao cmbio de
85, e respetivo contravalor de 8.500 CVE.
Se no final do ano o cmbio fosse de 90, seria necessrio corrigir o valor
em CVE no total de 500, em contrapartida de um custo financeiro.
Estes movimentos s podem afetar os valores em CVE, uma vez que
continuamos a ter 1000 USD na conta.
35
28-11-2014
Financeira I
Diferenas Cambiais Processamento

Contabilidade | Apuramentos | Diferenas Cambiais
Definir o perodo de correco

Definir o sentido do clculo das diferenas: de uma moeda
(sem ser a base ou alternativa), para a moeda base; da
alternativa para a base; da base para a alternativa
Definir os cmbios actuais
Restries: intervalo de contas a analisar; Tipo de
lanamento
Definir as contas onde sero lanados os acertos (ganhos
ou perdas financeiras)
Definir os elementos do documento a gerar (dirio,
documento, data , etc.)
Actualizar > Processar
Os campos da diferena, a natureza do movimento, a conta de diferena cambial e as contas de acrscimo/diferimento so

editveis. Para alterar a natureza do movimento, deve efetuar duplo clique sobre a respetiva coluna.
Financeira I
Financeira I
Contabilidade Geral | Bloqueios
36
28-11-2014
Financeira I
Bloqueios Conceito
ENQUADRAMENTO:
Para evitar que sejam efectuados
movimentos em perodos, para os quais as
contas se encontram fechadas, existem
mecanismos que garantem que os
utilizadores no conseguem efectuar
novos movimentos ou editar os existentes.
Exemplos:
As contas de resultados no devero
ser usadas at aos perodos de fecho de
perodo.
Numa empresa que se rege por regras
de especializao de perodo, tm contas
que devem ser bloqueadas
progressivamente enquanto se faz o fecho
de perodo
Configuraes:
As configuraes so efectuadas
nos parmetros do exerccio do
Administrador.
No ERP, em Tabelas |
Contabilidade | Planos | Plano
Contas, o campo Inactivo que
permite inactivar contas do plano.
Financeira I
Bloqueios Tipos
Exerccio
Dirio
Conta
Impossibilita o
lanamento de
movimentos para o
exerccio (o mesmo se
aplica aos oramentos)
Impossibilita o lanamento
de documentos para o dirio
num determinado exerccio
e at a um ms em
especfico.
Impossibilita o
lanamento de contas
para um determinado
tipo de lanamento,
durante um perodo em
especfico.
p.e., quando bloqueado o

dirio 21 at ao ms 9,
torna-se impossvel lanar
documentos para o dirio
21, do ms 0 at ao ms 9
(no se aplica aos
oramentos)
37
28-11-2014
Financeira I
Bloqueios Como Fazer

Administrador
Seleccionar a empresa pretendida
Seleccionar o exerccio pretendido
Seleccionar o elemento "Bloqueios

Exerccio
Seleccionar o tipo de bloqueio

pretendido
Dirio
Contas
Confirmar
Financeira I
Bloqueios Informao j introduzida
ENQUADRAMENTO:
Configuraes:
Possibilidade de bloquear
documentos depois de lanados
(excepto as descries)
No Administrador | [Empresa] |
Contabilidade | Parmetros da Empresa |
Movimentos, activar a opo: Bloquear a
edio de documentos lanados. Esta
opo, quando activa, impede que se
efectuem alteraes em qualquer tipo de
documentos j lanados na Contabilidade.
Trata-se de uma questo de

segurana, evitar que sejam
alterados documentos de
Contabilidade. Contudo, podem-se
criar excepes por documento.
Em Tabelas | Contabilidade | Documentos,

no separador Geral, existe uma opo:
Permite Alterao. Esta opo permite
definir se os documentos lanados, do tipo
de documento seleccionado, podem ou no
ser editados.
38
28-11-2014
Financeira I
Bloqueios Informao j introduzida

Administrador
Seleccionar a empresa pretendida

Contabilidade > Parmetros da
Empresa
Seleccionar o elemento Movimentos"
Activar: Bloquear a edio de
documentos lanados
Confirmar
Financeira I
Financeira I
Contabilidade de Gesto |
Centros de Custo
39
28-11-2014
Financeira I
Centros de Custo
O tratamento de Centros de Custo permite efectuar a visualizao de

informao na contabilidade, com uma estrutura diferente da permitida pelo
Plano de Contas.
Para trabalhar com C. Custo so necessrias um conjunto de

configuraes no ERP e Administrador Primavera.
Financeira I
Centros de Custo
CONFIGURAR
ADMINISTRADOR
Estrutura Centros de Custo
CONFIGURAR ERP
Chaves de Repartio
Plano de Contas
REGISTAR MOVIMENTOS
ANLISE DE DADOS
Anlise Centros Custo
40
28-11-2014
Financeira I
Centros de Custo Configuraes ERP

Estrutura de Centros de Custo:
Estrutura partilhada por vrios mdulos: Logstica, Recursos Humanos,
Contabilidade e Equipamentos e Activos
Definida a partir de opo prpria:

Tabelas\Gerais\Organizao\Plano de Centros
Chaves de Repartio:
Permite definir regras para distribuio de valores por Centros de Custo

Tabelas\Controlling\Chaves de Repartio\Centros de Custo
Financeira I
Centros de Custo Configuraes ERP

Plano de Contas:
Configurar nas contas do Plano de Contas as reflexes para Centros de Custo
Existem 2 tipos de Reflexo:
Reflexo a 100%
Reflexo por Chave de Repartio
Qualquer dos tipos de reflexo permite trabalhar com WildCards (?)

Exemplo:
11001 Centro A
11002 Centro B
11003 Centro C
Reflexo a 100%: 1100? deixa para o momento do registo do
documento a seleo do Centro de Custo
41
28-11-2014
Financeira I
Centros de Custo Anlise de Dados

Anlise por Centros de Custo
Balancetes de Origens
Balancetes de Centros
Onde: Controlling > Explorao >

Onde: Controlling > Explorao >

Como: Seleccionar o separador

Balancetes de Origens, indicar o
centro que se pretendem analisar e o
perodo de anlise
Resultado: Listagens de conferncia

relativas aos movimentos no centro de
custo
Como: Seleccionar o separador

Balancetes de Centros, indicar o
tipo e o perodo de anlise,
seleccionar o oramento e as vrias
opes de visualizao
Resultado: Listagens de
conferncia relativas aos
movimentos nos centros de custos,
por contas ou nas constas por
centros de custo
Financeira I
Exerccio Centros de Custo

1. Crie a estrutura de centros de custo e proveito:
C. Custo
Descrio
01
Custos Operacionais
01011
Matrias-primas
01012
Mo-de-Obra
01013
Outros Custos
02
Custos Administrativos
02131
Compras
02162
Fornecimento e Servios Externos
02164
Custos C/ Pessoal
03
Proveitos
032772
Prestao de servios
032773
Outros proveitos
42
28-11-2014
Financeira I (PT)
Exerccio (cont.) Centos de custo

2. Crie as Chaves de Repartio:
Chave de Repartio 1
02131
Compras
55%
02162
Fornecimento e Servios Externos
10%
02164
Custos C/ Pessoal
35%
3. Efetue a associao das

Chaves de repartio s
contas do Plano de Contas:
01011
Matrias-Primas
30%
6212 C. Repartio 1
01012
Mo-de-Obra
23%
6227 C. Repartio 2
01013
Outros Custos
47%
6211 C. Repartio 3
Chave de Repartio 2
Chave de Repartio 3
01012
Mo-de-Obra
33%
02131
Compras
33%
032772
Prestao de servios
34%
Financeira I (PT)
Exerccio Movimentos com Reflexo p/ C. Custo
Pretende-se repartir o valor de uma factura de gua pelos centros de

custo:
01011 (50%)
01012 (30%)
01013 (20%)
A factura tem o valor de 1000 $ (com IVA includo) com o nmero 54.
A reflexo sugerida deve ser alterada s para o documento em
questo e no na conta do Plano de Contas.
43
28-11-2014
Financeira I
Financeira I
Analtica
Financeira I
O tratamento da Contabilidade Analtica

permite efetuar a visualizao de informao na
contabilidade, com uma estrutura diferente da
permitida pela Contabilidade geral.
Para trabalhar com Contabilidade Analtica
so necessrias um conjunto de configuraes
no ERP e Administrador Primavera.
44
28-11-2014
Financeira I
CONFIGURAR
ADMINISTRADOR
Parmetros do
Exerccio
Estrutura da Analtica
CONFIGURAR ERP
Chaves de Repartio
Plano de Contas
Chave de Repartio
REGISTAR MOVIMENTOS
Reflexes de Contas
ANLISE DE DADOS
Anlise Analticas
Conta
Financeira I
Estrutura da Analtica:
Contabilidade e Equipamentos e Ativos
Definida na mesma opo que a estrutura da Contabilidade Geral:

Tabelas\Contabilidade\Planos\Plano de Contas
Chaves de Repartio:
Permite definir regras para distribuio de valores por vrias contas da
analtica.

Tabelas\Controlling\Chaves de Repartio\Analtica
45
28-11-2014
Financeira I
Plano de Contas:
Configurar no plano de contas as reflexes para a Analtica
Reflexo a 100%

Exemplo:
92001 Departamento A
92002 Departamento B
92003 Departamento C
Reflexo a 100%: 9200? Deixa para o momento do registo do
documento a seleo da conta da analtica
Financeira I
Contabilidade Analtica Anlise de Dados

Anlise das contas da geral refletidas para uma conta
analtica e vice-versa
Permite visualizar as contas e
os respetivos valores que
estiveram na origem dos
lanamentos na conta
analtica a analisar, ao longo
dos meses do exerccio
Em ambos os balancetes apenas so apresentados valores referentes

a lanamentos da analtica que foram lanados por reflexo de outras
contas. Lanamentos diretos na Contabilidade em contas da analtica
no so apresentados nesta anlise e para estes casos sugere-se a
anlise dos Extratos e de Balancetes
Balancetes de
Analticas
Disponibiliza diversas anlises
em forma de balancetes de
contas analticas. Permite
tambm visualizar as contas
que estiveram na origem dos
lanamentos das contas
analticas. possvel obter
tambm uma vista inversa, ou
seja, as reflexes
para analticas que cada conta
da geral gerou
46
28-11-2014
Financeira I
Exerccio Contabilidade Analtica

1. Efetue a criao da seguinte estrutura da analtica:
Conta
Descrio
9502
Comercial
95021
Comercial Eletricidade
95022
Comercial gua
95023
Comercial Desp. Representao
9503
Administrativo
62211 - Eletricidade
95031
Administrativo Eletricidade
6243 - gua
95032
Administrativo gua
95033
Administrativo Desp. Representao
622212 - Desp. de Rep. No Aceites
2. Efetue a configurao do plano

de contas para refletir para a
Analtica. Considere as
seguintes contas a configurar:
Financeira I
Exerccio (cont.) Contabilidade Analtica

3. Efetue o registo de uma fatura de eletricidade e verifique a reflexo
sugerida. Considere que a fatura corresponde a gastos realizados pelos
departamentos Comercial e Administrativo nas seguintes propores:
Comercial (30%)
Administrativo (70%)
4. Considere a configurao de reflexes disponvel no Administrador

PRIMAVERA:
Ative a opo Forar Reflexo
Aceda ao documento anteriormente gravado e elimine a reflexo
para a contabilidade analtica
Verifique o comportamento do ERP ao gravar as alteraes
47
28-11-2014
Financeira I
Financeira I
Plano Funcional
Financeira I
Plano Funcional
CONFIGURAR
ADMINISTRADOR
Plano Funcional
CONFIGURAR ERP
Chaves de Repartio
Plano de Contas
REGISTAR MOVIMENTOS
Anlise por Funes
ANLISE DE DADOS
DR por Funes
48
28-11-2014
Financeira I
Plano Funcional
Estrutura do Plano Funcional:
Contabilidade e Equipamentos e Activos
Definida em opo prpria:

Tabelas\Contabilidade\Planos\Plano Funcional
Chaves de Repartio:
Permite definir regras para distribuio de valores por vrias Funes.

Tabelas\Controlling\Chaves de Repartio\Funes
Financeira I
Plano Funcional
Plano de Contas:
Configurar nas contas do Plano de Contas as reflexes para o Plano Funcional
Reflexo a 100%
Exemplo:
81 Resultado por Funes
8101 Prestao de Servios
810171 Vendas
810172 Prestaes de Servios
49
28-11-2014
Financeira I
Plano Funcional
Com o objetivo de equiparar o plano funcional com o plano de centros e aumentar
o controlo dos lanamentos foram disponibilizadas duas novas opes de controlo
no plano funcional:
Inativa
Estatstica
Quando selecionada, evita que

sejam registados novos
movimentos associados funo
(por omisso, no se encontra
selecionada)
Quando uma funo no de

estatstica significa que num
movimento contabilstico, para a
mesma conta origem, no
podemos ter reflexes para
centros e para funes em
simultneo. Por exemplo, no
possvel ter uma conta a fazer
reflexo para um Centro de Custo
e para uma Funo no
estatstica.
Financeira I (PT/CV)
Plano Funcional
Demonstrao de Resultado por Funes:
Documento de extrema importncia para a gesto, pela viso funcional
e analtica que pode proporcionar relativamente a uma unidade econmica.
Pressupe uma reclassificao dos custos/perdas e proveitos/ganhos
numa perspetiva das funes, atividades, segmentos, etc., existentes na
empresa.
Este mapa extrado do ERP atravs de opo prpria:

Contabilidade\Explorao\Mapas Legais/Gesto
50
28-11-2014
Financeira I (PT/CV)
Plano Funcional Anlise de Dados
DR por Funes
Onde?: Contabilidade > Explorao > Anlises
Legais e de Gesto > Mapas Legais/Gesto >
Demonstraes
Como?: Selecionar o mapa pretendido e imprimir
Resultado: Visualizao do Mapa de
Demonstrao de Resultados por Funes
Financeira I (PT/AO/MZ/CV)
Plano Funcional Anlise de Dados

Anlise por Funes
Balancetes de Funes
Onde?: Contabilidade > Explorao >

Anlises Legais e de Gesto >
Anlise por Funes
Onde?: Contabilidade >

Explorao > Anlises Legais e de
Gesto > Anlise por Funes
Como?: Selecionar o separador

Balancetes de Origens, indicar a
funo que se pretendem analisar e o
perodo de anlise
Resultado: Listagens de conferncia

relativas aos movimentos na funo
Como?: Selecionar o separador

Balancetes de Funes, indicar o
tipo e o perodo de anlise,
seleccionar o oramento e as
vrias opes de visualizao
Balancete de origem para vrias

funes e/ou vrias contas origem
Resultado: Listagens de
conferncia relativas aos
movimentos nas funes, por
contas ou nas contas por funo
Acrescentar as descries dos

elementos que se est a analisar
Permite tambm a impresso, bem

como o drill down para o documento
original
51
28-11-2014
Financeira I (PT/AO/MZ/CV)
Exerccio Plano Funcional
1.
Ative a opo de tratamento de Funes para o Exerccio atual e valide

as configuraes necessrias para garantir a reflexo de um movimento
de venda para o plano funcional.
2.
Efetue o registo de uma fatura de venda, para um cliente escolha.

Verifique que a reflexo para o Plano Funcional efetuada.
3.
Verifique o extrato da conta de Proveitos e compare com o extrato da

Funo para a qual foi efetuada a reflexo. (verifique que os valores
refletidos para as funes s so considerados a partir do momento que
efetuada a ativao da opo no Administrador PRIMAVERA)
4.
Emita uma demonstrao de Resultados por funes
Financeira I
Financeira I
Oramentao
52
28-11-2014
Financeira I
Oramentao
Oramentao de contas:
O objetivo desta opo, permitir o registo de
valores perspetivados no mbito de cada conta.
Com os valores oramentos, possvel a qualquer momento efetuar a
analise de desvios entre valores reais e oramentados.
Os oramentos so efetuados sobre contas da Geral, Analtica e
Centros de Custo
Financeira I
Oramentao
CONFIGURAR
ADMINISTRADOR
Parmetros da empresa /
Gerais
Outros Utilitrios /
Oramentos
CONFIGURAR ERP
Tabela de Oramentos
Geral
REGISTAR ORAMENTO
Analtica
Centros de Custo
ANLISE DE DADOS
Anlise Oramental
53
28-11-2014
Financeira I
Oramentao Configuraes ADM

Parmetros Administrador
Nos Parmetros do administrador possvel definir o comportamento do
ERP no que respeita aos Oramentos:
Refletir
oramentos
para Analtica
Se esta opo estiver ativa, os valores

oramentados para as contas da Geral, vo refletir
para as contas da Analtica.
A reflexo sugerida a definida na conta.
Parmetros da
Empresa >
Contabilidade >
Reflexes
Refletir
oramentos
para C. Custo
Se esta opo estiver ativa, os valores

oramentados para as contas da Geral, vo refletir
para os C. Custo.
A reflexo sugerida a definida na conta.
Parmetros da
Empresa >
Contabilidade >
Reflexes
Oramento por
defeito
Como podem existir vrios oramentos para C.

Custo, necessrio selecionar qual o oramento
que ter reflexo automtica.
Parmetros da
Empresa >
Contabilidade >
Gerais
Financeira I
Oramentao Configuraes ERP

Tabela de Oramentos:
Nesta tabela possvel definir os vrios Oramentos que se pretendem
controlar a nvel de C. Custo.
Vai permitir ter vrias vises sobre os mesmo C. Custo. Passa a ser possvel,
por exemplo, ter um Oramento Optimista, um Pessimista e efetuar a anlise de
desvios sobre os vrios oramentos
A opo est disponvel em

Tabelas\Contabilidade\Outras Tabelas\Oramentos
Por defeito todos os oramentos so efetuados sobre as contas de movimento.

No entanto possvel contrariar este comportamento atravs da ativao das
opes disponveis na ficha de Oramentos.
54
28-11-2014
Financeira I
Oramentao Registo
Registo de Oramentos:
Exerccio
Conta
efetuado a partir da opo

Contabilidade\Oramentos
Atualizar
Separador Geral/Analtica e C. Custo
possvel definir o valor ms a ms ou

Trimestre a Trimestre
Perodo
Cursor s/ conta
Valor Total
Ao gravar, caso a conta tenha reflexes

definidas, so abertas as janelas de reflexo (para
C. C. Ou Analtica)
Distribuir
Gravar
Financeira I
Oramentao Anlise de Dados

Anlise Oramental
Onde?
Controlling >
Explorao >
Anlise Oramental
Como?
Selecionar o
separador
pretendido, indicar
o perodo de
anlise e atualizar
Resultado
Listagens de
conferncia relativa
aos valores
oramentados,
valores reais e
respetivos desvios
55
28-11-2014
Financeira I (PT)
Exerccio Oramentos
1. Verifique que os valores oramentados na Contabilidade Geral vo
influenciar diretamente os valores oramentados nos Centros de Custo.
2. Proceda oramentao das contas do Plano de Contas de acordo com
o quadro que se apresenta seguidamente :
Rubrica
Oramento
Eletricidade
(6212)
No valor total de 200.000 $ a repartir pelos centros de custo 02131,

02162 e 02164 de acordo com as percentagens 83%, 8% e 9%
respetivamente.
gua
(6211)
Valor total de 140.000 $ a repartir pelos centros de custo 01011 e 01013

de acordo com os valores 40.000 $ e 100.000 $ respetivamente.
Vigilncia e
Segurana
(6227)
120.000 $ a repartir de forma igual pelos 12 meses.

Valor a repartir por centros de custo de acordo com as percentagens
indicadas na lio anterior.
Financeira I (PT)
Exerccio (cont.) Oramentos
3. Suponha agora que, feito o oramento, se pretende agora corrigi-lo para o

centro de custo 02131, de acordo com os seguintes valores:
Eletricidade (6241): 100 em Janeiro, 75 em Fevereiro.
Vigilncia e Segurana (6223): 140 a repartir pelo ano todo.
Comunicao (62622): 1.500 a repartir pelo ano todo.
4. Indique o processo para colocar o valor dos Oramentos a zero.
5. Efetue uma anlise oramental dos valores processados anteriormente e

valide os desvios verificados.
56
28-11-2014
Financeira I
Financeira I
Fluxos de Caixa
Financeira I
Fluxos de Caixa
CONFIGURAR
ADMINISTRADOR
Fluxos de Caixa
CONFIGURAR ERP
Documentos
REGISTAR MOVIMENTOS
ANLISE DE DADOS
Mapa de Fluxos de Caixa
57
28-11-2014
Financeira I
Fluxos de Caixa Configuraes
Fluxos de Caixa:
Configuraes Fluxo Caixa:
A tabela de Fluxos est

destinada recolha e preparao
da informao do Mapa de Fluxos
de Caixa.
A estrutura de Fluxos definida
na opo Tabelas\Contabilidade\
Planos\Fluxos de Caixa
Administrador PRIMAVERA:
Nos Parmetros ativar a utilizao de

Fluxos de Caixa
Indicar o perfil de contas sujeitas a

tratamento de Fluxos de Caixa
ERP:
Plano de Fluxos de Caixa
Documento: Configurao e registo
Financeira I
Fluxos de Caixa Configuraes ERP
Fluxos de Caixa:
A utilizao dos Fluxos est dependente da configurao dos
documentos.
Aceder tabela de documentos e configurar a reflexo para os Fluxos
de Caixa:
Distribuio
Equitativamente
No sugere
O valor movimentado
refletido de forma idntica
por todos os fluxos
definidos
As contas de Fluxos de
Caixa so sugeridas
sem valor
58
28-11-2014
Financeira I
Fluxos de Caixa Anlise de Dados
Mapa de Fluxos de Caixa
Como?
Resultado
Selecionar o ano,
ms inicial, ms
final e imprimir
Mapa de entradas
de sadas de
dinheiro
(Demonstrao de
Fluxos de Caixa)
Onde?
Contabilidade >
Explorao >
Anlise Legais >
Mapas
Legais/Gesto >
Demonstraes
SNC > Fluxos de
Caixa
Financeira I (PT)
Exerccio Fluxos de Caixa

1. Efetue a configurao do documento 321- Bancos Cheques de forma
a que seja efetuado a recolha de informao para Fluxos de Caixa.
Considere que o documento pode ser utilizado para pagamento a
Fornecedores como Pagamentos a funcionrios.
2. Registe um pagamento a funcionrios e analise o Extrato da Rubrica de

Fluxo Utilizada.
Data
Operao
Contas
Dbito
Crdito
31.10
Pagamento de
Vencimentos
2712
1202
1.000.000
1.000.000
59
28-11-2014
Financeira I
Financeira I
Plano Alternativo
Financeira I
Plano Alternativo Configuraes
Plano Alternativo:
O objetivo do Plano Alternativo permitir

visualizar os movimentos registados no Plano de
Contas da geral, numa estrutura paralela de contas.
Utilizado em situaes de grupos de empresas, em que a empresa que
efetua o registo na contabilidade base necessita apresentar dados na
contabilidade da empresa me (plano estrangeiro)
60
28-11-2014
Financeira I
Plano Alternativo
CONFIGURAR
ADMINISTRADOR
CONFIGURAR ERP
Plano Alternativo
REGISTAR MOVIMENTOS
Extractos
ANLISE DE DADOS
Balancetes
Financeira I
Plano Alternativo Configuraes ERP

Estrutura do Plano Alternativo:
Definida em opo prpria:

Tabelas\Contabilidade\Planos\Plano Alternativo
Aqui necessrio definir o Plano alternativo, bem como a ligao entre

Plano Alternativo e Plano da Geral.
Esta configurao pode ser efetuada a qualquer momento, pois a
recolha de informao no efetuada no momento do registo do
documento.
61
28-11-2014
Financeira I
Exerccio Fluxos de Caixa

1. Configure o Plano Alternativo de forma a que a conta Caixa no
Plano Espanhol reflita todos os valores movimentados nas
contas Caixa do plano da Contabilidade geral.
2. Consulte o Extrato da conta caixa do Plano Espanhol.
3. Pretende-se agora criar um novo Plano Alternativo de
Tesouraria com as respetivas reflexes. Para tal efetue a
criao do novo plano e a configurao da conta 101 do Plano
Alternativo de Tesouraria, de modo a refletir os movimentos das
contas 111 e 112.
4. Visualize agora o extrato da conta 101 do Plano Alternativo de
Tesouraria.
Financeira I
Financeira I
Outras Funcionalidades |
62
28-11-2014
Financeira I
O objetivo da Liquidao de Pendentes permitir efetuar a relao
entre o documento de dvida e o documento de Liquidao
Esta opo vantajosa nas situaes em que os movimentos so
lanados de forma manual na Contabilidade.
Financeira I
CONFIGURAR
ADMINISTRADOR
Plano Contas
CONFIGURAR ERP
Documentos
EDITOR MOVIMENTOS
Associao de Pendentes
ANLISE DE DADOS
Consulta de Pendentes
63
28-11-2014
Financeira I
Planos de Contas
Para tratar Liquidao de Pendentes, necessrio configurar o Plano
de Contas.
Para ativar tratamento, aceder conta pretendida e ativar opo
Liquidao Pendentes.
Para evitar a ativao individual por conta, possvel ativar o tratamento
por Perfil, por exemplo, todas as contas 2111. Esta opo est disponvel
nos Parmetros do Exerccio.
Financeira I
Movimentos com Liquidao de Pendentes

Aps a configurao da conta, no momento do registo de documentos,
despoletada a janela de associao de pendentes.
Nessa janela necessrio efetuar a seleo de um ou vrios
movimentos.
64
28-11-2014
Financeira I
Cenrio: Liquidao de Fatura, utilizando a opo
Pretende-se efetuar o registo de uma liquidao de Pendentes. No

momento da liquidao pretende-se efetuar a associao entre a
liquidao e a dvida liquidada.
Configuraes
Comportamento
Registar documento
correspondente liquidao
do cliente
Ativar opo nos

Ativar a opo na(s)

conta(s) pretendida(s)
Verificar a sugesto
automtica para associao
do movimento de dvida
Financeira I
Liquidao de Pendentes Anlise de Dados

Consulta de Pendentes
Onde?
Como?
Resultado
Contabilidade >
Utilitrios >
Consulta de
Pendentes
Selecionar o
tipo de
lanamento, a
conta, o
movimento, data
inicial e data
final pretendida
e atualizar
Listagem de
todos os valores
pendentes
65
28-11-2014
Financeira I
Exerccio Liquidao de Pendentes

1. Configure o sistema para efetuar a liquidao de pendentes de Clientes e
Fornecedores
2. Efetue uma liquidao de pendentes de Fornecedores com base no
seguinte quadro
Data
Operao
Contas
Dbito
Crdito
13.11
V/ Recibo relativo
Fatura n 521
221110001
1201
35.000
35.000
14.11
V/ Recibo relativo
Fatura n 45
221110002
1201
25.000
25.000
3. Analise a liquidao de pendentes e indique quais foram os

movimentos de contrapartida das faturas liquidadas. Indique tambm se
existem faturas de clientes ainda pendentes e qual o montante em
dvida.
Financeira I
Financeira I
Outras Funcionalidades |
66
28-11-2014
Financeira I
O objetivo da Conferncia de
Movimentos permitir efetuar a
validao dos movimentos
registados nas contas
Configuraes Conferncia
Definio dos estados de conferncia
A conferncia efetuada
atravs da atribuio de estados a
cada movimento
Associao dos estados de Conferncia

aos movimentos
ERP:
Financeira I
Exerccio Conferncia de Movimentos
1. Configure o sistema sabendo que as contas da empresa so conferidas

mensalmente, podendo ser atribudos aos movimentos os seguintes
estados:
Conferido
No Conferido
Arquivado
Anulado
Aguarda documento original
Outro
2. Efetue a conferncia das contas dos Scios 25110001 e 25110002, e
de compras 3211, sabendo que alguns lanamentos foram corretamente
conferidos e outros arquivados
3. Confira os movimentos efetuados na conta caixa 111 sabendo que os
mesmos aguardam os documentos de tesouraria originais para a
conferncia
67
28-11-2014
Financeira I
Financeira I
Utilitrios
Financeira I
Reconstruo de Acumulados
Os valores acumulados nas contas dos diversos
planos so provenientes da integrao de
documentos.
As ocorrncias implcitas no processo de
insero, remoo ou alterao de documentos
refletem-se imediatamente nos diversos planos.
Poder acontecer, no entanto, alguma
inconsistncia entre a informao associada aos
movimentos e a informao relativa aos
acumulados das contas dos diversos planos.
Onde?
Administrador | (Seleccionar
a Empresa) | Contabilidade |
Reconstruo de
Acumulados
O servio Reconstruo de Acumulados garante total compatibilidade

entre os lanamentos efetuados e os acumulados das contas.
68
28-11-2014
Financeira I
Aceder opo Reconstruo de
Acumulados em, Administrador |
(Selecionar a Empresa) | Contabilidade |
Definir o exerccio econmico (por
omisso sugerido o ano de trabalho)
Definir os planos em que ser executado

o servio
Confirmar
Esta operao, alm de reconstruir os valores dos movimentos, tambm reconstri os tipos de contas dos diversos planos,
ou seja, o servio verifica e se necessrio reclassifica as contas dos planos (razo, integradora ou movimento). Esta
operao pode ser muito til, quando por exemplo, se importa um plano de contas no qual o tipo de conta no venha
corretamente definido.
Financeira I
Transferncias de movimentos entre Contas
Enquadramento:
Esta operao permite transferir todos os
movimentos de uma conta para outra, de acordo
com um intervalo de datas pretendido.
Quer a conta origem, quer a conta destino tero
que ser contas de movimento, no sendo possvel
transferir os movimentos para contas Razo ou
Intermdias.
Onde?
Administrador |
(Seleccionar a Empresa)
| Contabilidade | Outros
Utilitrios | Separador
Transferncias
Pode ser executada a reconstruo de acumulados depois de que seja feita a transferncia dos movimentos deixando selecionada a
respetiva opo (Recomendado).
69
28-11-2014
Financeira I
Transferncias de movimentos entre Contas

Administrador | indicar a empresa |
Contabilidade | Outros Utilitrios
Selecionar o separador "Transferncias"
Selecionar o Lanamento
Selecionar a conta origem
Selecionar a conta destino
Indicar o exerccio e o ms inicial e final
Confirmar
Financeira I
Criao de automtica de contas de terceiros

Enquadramento:
Por norma quando se cria uma nova entidade, como um
cliente ou um fornecedor, as respetivas contas no Plano
de Contas so automaticamente criadas (caso a
aplicao esteja configurada dessa forma)
As contas que so criadas so obtidas a partir da

juno entre os prefixos das contas, definidos no
Administrador nos parmetros do exerccio, e o nmero
da contabilidade definido na ficha da entidade, indicado
pelo utilizador.
Configuraes
1. Configurar Abertura
de Contas nos
Parmetros do
Exerccio
2. Correr o utilitrio
Criao de Contas
Como esta criao automtica opcional e pode ser cancelada pelo

utilizador, existe um utilitrio que, com base nas configuraes do
Administrador e nos nmeros da contabilidade, cria de forma automtica
as contas das entidades
70
28-11-2014
Financeira I
Criao de automtica de contas de terceiros

Administrador | seleccionar a
empresa | Contabilidade |
Parmetros do Exerccio |
Selecionar o Exerccio |
separador "Abertura de Contas
Definir os perfis (prefixos e/ou
mscaras) das contas a criar
automaticamente na abertura de
fichas de terceiros, com base na
configurao das contas de
recapitulativos
Confirmar
Aceder opo, Contabilidade | Outros

Utilitrios | Selecionar o separador "Criao
de Contas"
Selecionar o tipo de entidade (clientes,
fornecedores, outros credores e outros
devedores)
Selecionar o Exerccio (por omisso, sugere
o ano de trabalho)
Selecionar as configuraes das contas que

pretende criar
Opcionalmente, definir o intervalo dos
identificadores da entidade selecionada a
considerar no processo de criao de contas
Quando selecionada a opo "Uniformizar os nomes das

tabelas e descrio das contas j existentes", ser efectuada a
actualizao da descrio das contas do plano.
Confirmar
Financeira I
Alterao da data de documentos

Enquadramento:
Atravs do utilitrio Alterao de dados, possvel
efetuar a alterao da data a um conjunto de
documento de uma forma automtica.
Existem uma srie de critrios restritivos para definir

qual o conjunto de documentos a manipular, tais como o
exerccio, o dirio , o documento, o ms e o dia.
Onde?
Administrador |
(Selecionar a Empresa) |
Contabilidade | Outros
Alterao de dados
Caso se pretenda manipular um nico documento em

particular possvel indica-lo pelo numero de dirio ou
pelo nmero do documento.
A alterao de datas apenas se aplica a documentos de Contabilidade e de Equipamentos. Para documentos integrados de outros mdulos
preciso ter a opo de Permite alterar documentos de outros mdulos activa, em Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Parmetros do
Exerccio | Gerais
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28-11-2014
Financeira I
Alterao da data de documentos

Administrador | selecionar a empresa |
Aps a alterao das datas deve ser feita um

reconstruo de acumulados. Para ser
automaticamente feita no final, basta no
desactivar a opo, disponvel na janela com a
lista dos documentos (Recomendado).
Selecionar o separador "Alterao de Dados >

Indicar os critrios de seleco dos documentos a

alterar
Indicar o ano, ms e dia para os quais se pretende
alterar a data. Se um destes 3 elementos no for
selecionado, ento esse elemento no ser alterado
Confirmar
apresentada uma lista com os documentos que

cumprem os critrios acima definidos. O utilizador
pode nessa lista excluir documentos que no sero
alterados, retirando o visto a verde da coluna 'Sel.'
Confirmar
Financeira I
Integrar movimentos de outras empresas
Enquadramento:
Atravs do utilitrio Integrao possvel
a importao de movimentos contabilsticos entre
empresas
Visto que os documentos podem ter uma srie de

outros elementos a eles associados, tais como
contas, centros de custo, funes, classes de IVA,
etc, tambm oferecida a possibilidade de no
mesmo processamento esses elementos serem
tambm, automaticamente criados, caso no
existam
Onde?
Administrador |
Integrao
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28-11-2014
Financeira I
Integrar movimentos de outras empresas

Selecionar o separador Integrao
Ao confirmar os movimentos que existem na

empresa de destino, no exerccio, dirio e
documento indicados, so eliminados e
substitudos pelos da empresa de origem.
Para que a reconstruo de acumulados seja
efetuada aps esta operao, basta que a
respetiva opo no seja desativada
(Recomendado)
Selecionar o Lanamento, e Selecionar a

Empresa origem e o Exerccio
Selecionar o Dirio a importar, e o
documento a importar, se for necessrio
Indicar o perodo a importar

Selecionar que elementos se pretende
criar caso no existam na empresa de
destino
Confirmar
Financeira I
Anular movimentos
Enquadramento:
Onde?
Existe a possibilidade de anular

documentos atravs do editor de
movimentos da Contabilidade. Contudo,
atravs do utilitrio Anular Movimentos
possvel anular vrios movimentos de
contabilidade que foram registados
incorretamente.
Administrador |
Anular Movimentos
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28-11-2014
Financeira I
Anular movimentos
Selecionar o separador Anular
Movimentos"
Indicar em que exerccio se pretende
efetuar a operao
Definir as opes que indicam qual o

movimento a anular
Confirmar
Financeira I
Financeira I
Apuramentos
74
28-11-2014
Financeira I
Apuramentos
Enquadramento:
O ERP disponibiliza a possibilidade de
realizar Operaes de Apuramento.
Esto disponveis os tipos de
apuramento:
IVA
Selo
Outros (onde se inclui o

apuramento de Resultados)
Configuraes apuramento
ERP:
Configurar a tabela de
apuramentos de acordo com o
tipo de apuramento e as
contas a apurar.
Os apuramentos so configurveis
medida das necessidades do utilizador.
Financeira I
Apuramentos de IVA
O apuramento do IVA tratado pela aplicao com o objetivo de calcular
a natureza do IVA e de preencher a declarao Peridica do IVA.
A periodicidade da Declarao do IVA pode ser:

Mensal
Trimestral
75
28-11-2014
Financeira I
Apuramentos de IVA
Esquema de Apuramento de IVA:
2443
2442
Y
X
2446/2447
X
Z1
Y
Z2
244
Z2
Z1
Financeira I
Apuramento de IVA Configuraes ERP

As operaes de Apuramento no ERP pressupem uma configurao prvia. Esta
configurao efetuada atravs da tabela de Apuramentos, disponvel em
Tabelas\Contabilidade\Outras Tabelas.
Informaes a inserir no mbito da tabela de apuramentos:
Tipo Apuramento
Indicao do tipo de apuramento associado configurao definida (IVA no caso

em anlise)
Dirio/Documento
Indicao dos cdigos do Dirio e Documento a utilizar para o registo das

operaes de apuramento
Exerccio
Indicao do ano para o qual se esto a definir as contas a apurar. Como Plano
de contas anual, as configuraes tm a mesma aplicao (anual)
76
28-11-2014
Financeira I
Apuramento de IVA Configuraes ERP
Contrapartida
Indicao da Conta de Contrapartida do apuramento. Utilizada para balancear os

movimentos de saldo de conta.
Conta
Indicao da conta ou perfil de conta a considerar para apuramento, por exemplo

2442 IVA Dedutvel
Indicao do perodo a apurar. Opes possveis:
Perodo
Anterior: Se o IVA for Mensal, corresponde ao ms anterior ao apuramento.

Se o IVA for Trimestral, corresponde ao Trimestre anterior ao apuramento.
Se o perodo a apurar for o primeiro do ano, corresponder em ambos os

casos ao ms 0.
Atual: Se o IVA for Mensal, corresponde ao ms do apuramento. Se o IVA for

Trimestral, corresponde ao Trimestre do apuramento.
Pedido: No momento do apuramento solicitado ao utilizador o valor a

apurar. Tem como objetivo indicar o valor exato que desejamos apurar, isto ,
em declaraes fora de prazo com resultado a receber, so as finanas que
dizem o valor que pode ser regularizado, valor que no coincidira na
totalidade com o valor que tem a conta.
Financeira I (PT/MZ/CV)
Exerccio Apuramento de IVA
1.
Configure o sistema sabendo que a empresa est sujeita a uma

periodicidade Mensal no que respeita ao Tratamento do IVA.
2.
Efetue o Apuramento de IVA do ms de Maro e indique a natureza do

IVA resultante do apuramento.
3.
Efetue a anulao do Apuramento de IVA, referente ao ms de Maro.
77
28-11-2014
Financeira I
Apuramento de Resultados
Apuramento de Resultados
O Apuramento de Resultados tratado pela aplicao com o objetivo
de calcular os vrios tipos de Resultados da empresa.
Tal como o Apuramento de IVA, o Apuramento de Resultados
configurado na tabela de Apuramentos.
Devero ser criados todos os apuramentos necessrios para calcular e
apurar os valores pretendidos.
Financeira I
Apuramento de Resultados Configuraes
A tabela de Apuramentos permite efectuar a configurao dos

apuramentos a realizar.
Configuraes a considerar no Perodo das contas a Saldar:
0-13
Considera para apuramentos os valores entre os meses 0 e 13.
0-14
0-15
Pedido
O valor a considerar questionado ao utilizador no momento da realizao do apuramento.
Perodo
O perodo a considerar no apuramento questionado ao utilizador.
78
28-11-2014
Financeira I
Exerccio Apuramento de Resultados

Considere a empresa DEMO. Efetue o apuramento de Resultados tendo em
considerao os seguintes passos:
1. Valide a configurao dos vrios apuramentos existentes;
2. Efetue o Apuramento de Resultados considerando as operaes a
realizar em cada um dos meses (13, 14, 15).
Financeira I
Financeira I
Operaes Fim / Incio de Ano
79
28-11-2014
Financeira I
O ERP PRIMAVERA, baseado atualmente numa BD

contnua. Isto significa que todos os exerccio econmicos
esto registados na mesma BD.
No entanto, e considerando que a contabilidade tem
especificidades prprias e trabalha com exerccios econmicos, existe um
conjunto de passos a realizar para que seja possvel iniciar o trabalho num
novo exerccio econmico.
Financeira I
As operaes de Fim / Incio de ano pressupem os seguintes passos:
Apuramento
Resultados
Operao que vai permitir criar a estrutura de

suporte ao funcionamento da Contabilidade:
Criao dos Planos para o novo ano
Abertura Exerccio
Econmico
Documento de
Abertura
Criao das Chaves de Repartio para o novo

ano
Criao da estrutura que vai permitir registar
movimentos no novo ano
Documento que vai permitir lanar no novo

ano os saldos de abertura das contas que
no esto saldadas.
80
28-11-2014
Financeira I
Abertura de Exerccio Econmico
A criao do exerccio Econmico, realizado atravs de opo prpria no

Administrador PRIMAVERA: Gesto de Exerccios.
Esta opo permite efectuar uma de trs opes:
Criar Novo Exerccio
Anular Exerccio Existente
Copiar elementos entre dois Exerccios
Financeira I
Abertura de Exerccio Econmico
As opes de Criar um novo exerccio e Cpia de elementos entre dois

exerccios vai permitir colocar os elementos selecionados no exerccio de
destino.
Por elementos consideram-se:
Planos diversos: P. Contas, P. IVA, P. Funcional, P.
Alternativo, etc;
Chaves de Repartio associadas;
Configuraes da Ligao Contabilidade dos vrios
mdulos
81
28-11-2014
Financeira I
Documento de abertura
Este servio, destina-se a criar automaticamente um documento contendo os
movimentos a que correspondem os saldos de abertura das classes (passagem de
saldos do ano n para o ano n+1): Disponibilidades, Terceiros, Existncias,
Imobilizaes e Capital.
Esse documento torna-se necessrio em dois tipos de situaes:
Quando se cria um exerccio novo,

baseado numa empresa existente,
para o qual pretendemos passar os
dados da Contabilidade do exerccio
anterior
Quando se iniciou um novo exerccio,

mas se manteve em utilizao o
exerccio anterior. Neste caso, o servio
reconstri automaticamente o
documento de abertura com os saldos
das classes do exerccio anterior
Financeira I
Administrador | (Selecionar a Empresa) |

Contabilidade | Criao do Documento de
Abertura
Indicar: exerccio + Lanamento + Dirio
+ Documento
Definir o perodo de contas de ordem e

da analtica
Ativar a opo
"Balancear documento"
Opcionalmente, balancear documento
Definir a conta, do
Plano de Contas, de
balanceamento
Confirmar
82
28-11-2014
Financeira I
Opes na realizao de um documento de abertura:
Exerccio
Definir o exerccio destino onde ser criado o documento de abertura com os

respetivos saldos (por omisso sugere o ano de trabalho);
Documento e Dirio
a Gerar
Definir o dirio e o documento assim como os respetivos numeradores para o

documento que ir ser gerado. Os valores sugeridos correspondem
configurao definida nos Parmetros do Empresa, no separador Doc. de
Abertura
Dia Documento
O documento de abertura sempre registado no ms 0. Aqui define-se em que

dia do ms registado o movimento.
Perodo para contas

de Ordem e Analtica
Indicao do perodo a considerar para a passagem de saldos para o novo

exerccio econmico o que respeita a contas de Ordem e analtica.
Classes das Contas

de Custo/Proveito
Selecionar as contas de Custo e Proveito para no serem considerados os

saldos para o exerccios seguintes.
Financeira I
Opes na realizao de um documento de abertura:
Balancear
documento
Se selecionada, ento o sistema processar as diferenas, caso existam,

entre crditos e dbitos na conta selecionada e o documento gerado ser
balanceado na conta financeira.
possvel criar o documento de abertura com base nos movimentos de outra

empresa que esteja definida no sistema.
Criar o documento
de abertura com os
dados da empresa
Esta opo muito til em situaes, por exemplo, em que para a mesma
empresa um exerccio se encontra numa base de dados, e o novo exerccio
est noutra fisicamente distinta. Para o efeito, basta ativar a opo Criar o
documento de abertura com os dados da empresa..., e selecionar a empresa
com os movimentos de origem. Apenas possvel selecionar empresas que
possuam a mesma moeda base, alternativa e de referncia, da empresa para
a qual estamos a criar o documento.
83
28-11-2014
Financeira I
Consideraes na criao de documento de abertura:
As contas sujeitas passagem de saldos sero aquelas cujo o seu
grupo se encontra definido como do tipo "Balano" (campo Tipo = Balano).
possvel executar a opo de criao de documento de abertura vrias vezes. No
entanto, no existem registados vrios documentos de abertura em simultneo, isto , ou o
utilizador elimina o Documento de Abertura antes de lanar um novo documento, ou o prprio
ERP elimina o documento existente antes de lanar o novo.
Este novo documento ir conter o saldo de todas as contas no momento da realizao da
operao.
Ao criar o documento de Abertura, se houverem alteraes nos planos, ou seja, o plano do

ano n for diferente do plano do ano n+1 so despoletados alguns mecanismos:
Se a conta no ano n for de movimento e no ano n+1 for integradora despoletada

uma janela para indicar a conta que ir receber o saldo;
Se a conta com saldo no ano n no existir no ano n+1, a mesma ser criada no
ano n+1 de forma a receber o saldo.
84

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28-11-2014

Operaes de Fecho/Incio de ano

FECHO / INCIO DE ANO

Configuraes Gerais Administrador PRIMAVERA

As configuraes esto divididas em:

Apesar destas configuraes deverem ser definidas antes de iniciar a

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Id. Geral - propriedades globais da empresa

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Ano, por defeito, para trabalho na CBL

Seleco do modelo de declarao disponvel para emisso

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As configuraes efectuadas a este nvel so aplicadas de forma

Configuraes Gerais Tabelas

Entidades (Clientes, Fornecedores, Outros Terceiros)

Configuraes Gerais Entidades

Ficha Entidade: (n CBL,

Perfis: 211SD????, 212SD????

Configuraes Gerais Entidades

possvel utilizar os seguintes tokens:

"D": tipo de mercado (1. Nacional; 2. Intracomunitrio; 3. Externo);

"S": cdigo do segmento de terceiro (definido na ficha da entidade, no

211110001 (Conta Corrente do Cliente,

Exerccio Abertura de Empresa

Exerccio Criao de Entidades

Maria Jose da Silva, Lda

Sociedade Vidreira, Lda

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Esta tabela permite definir a estrutura do plano de contas.

A criao das contas pode ser manual ou automtica:

Tabelas de Contabilidade, opo Plano de Contas

Contas geradas a partir da gravao de uma nova

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Cdigo da classe de IVA sugerido nos movimentos

Cdigo da classe de Selo sugerido nos movimentos

Indicao das funcionalidades a tratar nesta conta

Indicao da moeda sobre a qual se ir efetuar o tratamento cambial

Configuraes no mbito da Reflexo para cada funcionalidade (Centros

Exerccio Criao de contas

113 Caixa Moeda Estrangeira (USD)

Considere que ocorreu um engano na criao da conta Caixa

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Configuraes Plano Iva

Apesar do conceito no existir

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Taxa de IVA para calculo de valor de IVA e de Incidncia

% de IVA no dedutvel (exemplo: Gasleo).

Conta de IVA do plano de contas associada a esta classe. Ir permitir obter

Classe de IVA de Autoliquidao

Cdigo da classe de IVA de auto-liquidao sugerido nos movimentos

Sujeito a recolha do terceiro

Indica se esta conta de IVA est sujeita a recolha de informao de

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O Documento vai permitir identificar os movimentos por

Permite tambm um conjunto de configuraes que

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