Gestão de Cobranças PRIMAV

Gestão de Cobranças
com PRIMAVERA
António Garrano
Conceitos
Gestão de Cobranças com PRIMAVERA
Conceitos
Gerais
Cobrança
Acção pela qual uma entidade exige a outrem o pagamento
duma dívida existente.
Dívida
Quantia devida por concessão de um crédito, resultante duma
transacção comercial, como o acto de uma venda.
Crédito
Acordo em que uma entidade, designada de devedor, recebe algo de
outra entidade, designada de credor, cujo valor se compromete a pagar
em data posterior.
Objectivos duma boa Gestão de Cobrança
Tesouraria
Uma gestão de Cobranças permite manter uma Tesouraria equilibrada e
com boa liquidez.
Liquidez
Rotação Prazo crédito

de stocks fornecedores
Prazo de crédito
clientes
IVA
Uma eficaz gestão de Cobranças permite receber

atempadamente o valor de IVA liquidado de modo a
entregá-lo ao Estado nos devidos prazos.
Esta situação, uma vez não controlada, pode causar

desequilíbrios de Tesouraria com consequente redução de
liquidez.
Conceitos
BOAS PRÁTICAS
• Verificar com o Cliente a conformidade da factura e

validar a sua aceitação.
• Efectuar a cobrança o mais cedo possível. Quanto

mais tarde se cobrar, mais difícil se torna.
• Procurar cobrar em primeiro lugar o mais difícil.
• Nos casos mais difíceis, tentar negociar agindo com

firmeza e tomando decisões rápidas.
DEMO
Controle de Crédito a
Clientes
Configurações
Administrador
Configurações
Controle de Crédito
Atendimento Calendário de atendimento com o cliente para cobranças.
Contacto Identificação do contato para cobrança.
Dias Número de dias para o alerta de cobrança dos documentos vencidos.
Documentos Condição necessária para o cliente aparecer nos alertas. Indica que o cliente aparece
vencidos há mais nos alertas quando tiver documentos com data de vencimento superior à especificada.
de
Excluir clientes Indica se queremos que este cliente não conste nos alertas sobre cobranças.
dos alertas
Valor em dívida Condição necessária para aparecer o cliente aparecer nos alertas. Indica que o cliente
superior a aparece nos alertas quando tiver uma dívida superior à especificada.
Valor Saldo Valor do saldo para o alerta de cobrança dos documentos com valor superior.
Ficha de Cliente
Ficha de Cliente
Ficha de Cliente
Ficha de contacto
A empresa decidiu optar por uma politica de controlo de crédito dos seus
clientes, bloqueando a facturação.
1. Configure o Administrador para o efeito.
2. Aplique as políticas acima indicadas aos clientes COMPRA TUDO e ALCAD,

segundo as seguintes condições:
• COMPRA TUDO – Limite de 500.000,00; 5 Dias para além do prazo.
• ALCAD – Limite 750.000,00; 2 dias para além do prazo.
1. Faça uma factura para cada cliente e verifique as mensagens.
2. Registe Nota de Encomenda para os clientes anteriores e verifique se o

controle de limite de crédito está activo.
Controle de Dívidas de
Clientes
Controle de Dívidas
Pendentes Clientes
Extracto CC Cliente
1. Observe uma analise de saldos de Clientes por intervalos a partir de 30 dias.
2. Verifique nesta análise alguns documentos originais.
3. Imprima mapa de antiguidade de saldos.
4. Obtenha mapa de divida geral de Clientes

Avisos de Vencimento
Actividade de Cobrança
Tipo de Conta
Aceder à opção “Tipos de Contas”

em, Tabelas | Tesouraria |
Criar ou Editar o Tipo de Conta do
Pagamentos/Recebimentos |
associado à entidade “Cliente”
Tipos de Contas
Criar ou Editar o Tipo de Conta do

associado à entidade “Cliente” Gravar
Tipo de Conta
Aceder à opção "Tipos de

Atividade" em, Tabelas | Contatos
e Oportunidades | Atividades | Criar ou editar uma actividade
Tipos de Atividade
Selecionar o tipo de ação Indicar se actividade vai integrar

"Cobrança” com Outlook
Gravar
Tipo de Actividade
Criação de Actividade de Cobrança
Avisos de
Ficha de Actividade Alerta de Cobrança
Vencimento
Selecionar uma atividade do tipo Cobrança > Selecionar a prioridade e o

estado > Selecionar o operador que será responsável pela cobrança >
Indicar o tempo de duração da atividade
Selecionar em “Contato Principal”, a entidade alvo de

cobrança
Selecionar o separador “Cobranças” e indicar quais os

documentos pendentes irão fazer parte da atividade de
cobrança
Gravar
Actividades Agendadas
ALERTAS DE COBRANÇAS
Consulta
Grelha de clientes com documentos alvo de cobrança. Esta grelha obedece aos
critérios de cobrança definidos na ficha de cada entidade
1. Contatos e Oportunidades | Exploração | Alertas de Cobranças

2. Indicar a Data para Contato (obrigatório, por omissão é apenas incluído o dia atual)
3. Atualizar
4. Com o botão direito do rato é possível criar uma atividade
Alerta de Cobranças
Criação de actividade a partir de Alerta de Cobrança

Selecção de Pendentes
Selecção de Pendentes
ACTIVIDADES AGENDADAS
Consulta das atividades agendadas para um período definido
1. Contatos e Oportunidades | Exploração | Atividades Agendadas

2. Definir critérios e restrições
3. Atualizar
4. Para editar uma atividade, efetuar um duplo clique cada atividade
Actividades do dia
ACTIVIDADES DO DIA
Visualizar de uma forma gráfica, num ambiente muito similar ao Microsoft Outlook
todas as atividades diárias
1. Contatos e Oportunidades | Exploração | Atividades do Dia

2. No calendário selecionar o dia para consulta
3. Para editar uma atividade, efetuar um duplo clique sobre o detalhe de cada atividade
Actividades do dia
Actividades do dia
Actividades do dia
Considere que devido ao aumento das vendas a prazo a empresa pretende

implementar um sistema de cobranças. Efetue as configurações que se
seguem:
1. Valide que os documentos pendentes de clientes são considerados no

sistema de cobranças
2. Crie o novo tipo de atividade “Cobranças de Clientes”
3. Configure as entidades que se seguem de acordo com os seguintes

critérios de cobrança:
a) COMPRA TUDO: Atendimento diário, considerando documentos vencidos à
mais de 35 dias e com valor superior a 50.000 MZN.
b) MOZAMOLDES: Atendimento diário, considerando documentos vencidos à
mais de 40 dias e com valor superior a 75.000 MZN.
4. Valide nos Alertas de Cobrança, as entidade e os valores alvo de serem

tratados
5. Através da janela dos Alertas de Cobrança, crie uma nova atividade para o
cliente “COMPRA TUDO.”:
a) Atividade para “Solicitação de pagamento” do tipo “Cobranças de
Clientes”
b) Prioridade alta, no estado pendente
c) Junte à atividade as 2 facturas pendentes mais antigas
6. Visualize todas as atividades agendadas com prioridade alta. Considere

que o responsável de cobranças contatou o cliente “COMPRA TUDO.”,
pelo que deverá atualizar a respetiva atividade com os seguintes dados
entretanto negociados:
a) A fatura mais antiga será paga na totalidade dentro de 10 dias

b) A fatura mais recente será paga dentro de 15 dias pelo valor parcial de 25.000
MZN
c) Considere a atividade realizada, grave a atividade e crie uma nova atividade de
seguimento:
 Tipo: Telefonema
 Descritivo: Prometeu pagamento em…
 Prioridade: Normal
 Estado: Pendente
Obrigado pela vossa
presença

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Rotação Prazo crédito

Uma eficaz gestão de Cobranças permite receber

Esta situação, uma vez não controlada, pode causar

• Verificar com o Cliente a conformidade da factura e

• Efectuar a cobrança o mais cedo possível. Quanto

• Procurar cobrar em primeiro lugar o mais difícil.

• Nos casos mais difíceis, tentar negociar agindo com

Atendimento Calendário de atendimento com o cliente para cobranças.

Contacto Identificação do contato para cobrança.

Dias Número de dias para o alerta de cobrança dos documentos vencidos.

1. Configure o Administrador para o efeito.

2. Aplique as políticas acima indicadas aos clientes COMPRA TUDO e ALCAD,

1. Faça uma factura para cada cliente e verifique as mensagens.

2. Registe Nota de Encomenda para os clientes anteriores e verifique se o

1. Observe uma analise de saldos de Clientes por intervalos a partir de 30 dias.

2. Verifique nesta análise alguns documentos originais.

3. Imprima mapa de antiguidade de saldos.

4. Obtenha mapa de divida geral de Clientes

Aceder à opção “Tipos de Contas”

Criar ou Editar o Tipo de Conta do

Aceder à opção "Tipos de

Selecionar o tipo de ação Indicar se actividade vai integrar

Criação de Actividade de Cobrança

Selecionar uma atividade do tipo Cobrança > Selecionar a prioridade e o

Selecionar em “Contato Principal”, a entidade alvo de

Selecionar o separador “Cobranças” e indicar quais os

1. Contatos e Oportunidades | Exploração | Alertas de Cobranças

Criação de actividade a partir de Alerta de Cobrança

Consulta das atividades agendadas para um período definido

1. Contatos e Oportunidades | Exploração | Atividades Agendadas

1. Contatos e Oportunidades | Exploração | Atividades do Dia

Considere que devido ao aumento das vendas a prazo a empresa pretende

1. Valide que os documentos pendentes de clientes são considerados no

2. Crie o novo tipo de atividade “Cobranças de Clientes”

3. Configure as entidades que se seguem de acordo com os seguintes

4. Valide nos Alertas de Cobrança, as entidade e os valores alvo de serem

6. Visualize todas as atividades agendadas com prioridade alta. Considere

a) A fatura mais antiga será paga na totalidade dentro de 10 dias

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