Configurações fundamentais Financeira

Configuring -
Financeira
Configuring - Financeira
2020-VC2-PT
Implementing - Configurações fundamentais de Financeira
Plano de Formação
Configurações para o registo de Movimentos Contabilísticos

Propriedades da Empresa
Parâmetros da Empresa
Parâmetros de Exercício
Entidades
Motivos de Anulação
Utilitários
Transferências de movimentos entre Contas
Criação de Contas
Recodificação de contas
Recapitulativos
Integrar movimentos de outras empresas
Anular movimentos
Plano de Formação
Configurações para Apuramentos

Apuramento de IVA
Operações de Abertura e Fecho
Integração de Vendas com Contabilidade

Configurações no ERP – Planos e Diários
Configurações no Administrador
Documentos e Tabelas
Contas da Contabilidade
Configurações
fundamentais de Financeira
Configurações para o registo de

Movimentos Contabilísticos
Configurações para o registo de Movimentos

Contabilísticos
A utilização do módulo Financeira implica a definição de

configurações que vão condicionar o comportamento do ERP
Propriedades da Parâmetros da Parâmetros de

Empresa Empresa Exercício
Apesar destas configurações deverem ser definidas antes

de iniciar a utilização do módulo, as mesmas poderão ser
alteradas a qualquer momento
Configurações Gerais – Propriedades da Empresa
Id. Geral Id. Fiscal
• propriedades globais da • informações de âmbito

empresa fiscal relativas à empresa
Informação da empresa
no âmbito dos mapas da Logística
Configurações Gerais – Parâmetros da empresa
Os parâmetros da Empresa estão divididos em várias áreas. Em cada uma

das áreas existem um conjunto de opções a definir. Estas definições são
válidas independentemente do exercício económico.
Gerais
Ano Trabalho Declaração Numeração de Diários
• Ano, por defeito, para • Seleção do modelo de • Indicação da forma de

trabalho na CBL declaração disponível numeração dos diários.
para emissão Continua durante o ano
ou inicializada em cada
mês.
Doc. Abertura
Diário Documento
• Identificação do diário utilizado para • Identificação do documento utilizado

registar o documento de Abertura para registar o documento de Abertura
Movimentos
Fazer
Documentos Mostrar valor na
Pede Data lançamentos na
Visíveis moeda alternativa
moeda base
• Indica o numero • solicita a • na introdução de • força a
de Documentos introdução de valores, mostra a introdução de
visíveis no editor datas entre conversão para a valores na
de introdução de movimentos moeda moeda base, não
documentos. alternativa permitindo inserir
valores na
moeda
alternativa
Movimentos
Visualizar Doc. de Bloquear edição
Passa sempre
abertura na Liq. Validar moeda de documentos
pela moeda
Pendentes lançados
• força a • é possível efetuar • é efetuada a • Por segurança,

passagem pela Liquidação de validação da evita alteração de
opção de seleção Pendentes moeda no documentos de
de moeda de referentes a momento do Contabilidade.
introdução movimentos do lançamento, para
documento de as contas de
abertura diferenças
cambiais
Ativar Funcionalidades:
Permite ativar ou não um conjunto de funcionalidades que

serão tratadas no ERP no âmbito da Financeira.
As opções que não forem ativadas vão “esconder” os acessos

nos menus, ou seja, deixa de ser possível trabalhar com essas
opções a nível de Exploração, Movimentos, Utilitários, etc.
As configurações efetuadas a este nível são aplicadas de forma

transversal a todos os exercícios económicos.
Configurações Gerais – Parâmetros do Exercício
Os parâmetros do exercício incluem configurações necessárias ao tratamento

das opções do ERP, no âmbito do exercício selecionado
Gerais
Data da CBL Funcionalidades
• Indica o dia e o mês do movimento mais • Complemento às funcionalidades

recente em termos cronológicos. Vai ser ativadas nos Parâmetros da Empresa.
sugerido, por defeito, na inserção de • Se não ativadas, as funcionalidades não
novos movimentos são controladas para o ano em questão,
mas as opções de menu continuam
disponíveis para consulta dos dados de
anos anteriores onde a funcionalidade
era tratada.
Configurações Gerais – Parâmetros do Exercício
Bloqueios
É possível bloquear diários

Definir o que se pretende com base num período ou
Possibilidade de bloquear
bloquear no exercício bloquear o ano todo
por tipo de conta
selecionado. independentemente dos
diários existentes.
Contas/Módulos
Restringe movimentos sobre uma conta ou conjunto de contas para determinados módulo.
Ex: restringir o uso da 21 na CBL
Prefixos de Conta
Indicar as contas a utilizar em cada âmbito, por exemplo:
243 → prefixo de conta de IVA
Configurações Gerais – Entidades
A criação da ficha de uma

Quando se trata entidade, garante a
O registo de movimentos
movimentos referentes a informação necessária à
contabilísticos é baseado
entidades, deve-se ter em recolha de informação para
em contas definidas no
consideração a criação da Mapas Fiscais,
Plano de Contas.
ficha da entidade. nomeadamente mapa de
Recapitulativos.
Ficha Entidade: (nº CBL,

Abertura de Contas (Perfil de
segmento terceiro, tipo
Contas)
mercado)
• Nº CBL: 0001 • Perfis: 211SD????,
212SD????
211110001 | 212110001
Abertura de Contas em Parâmetros do Exercício
Deve ser indicado o perfil de contas utilizado na Abertura Automática de Contas
A abertura de contas é sugerida no momento da gravação de uma nova ficha de entidade
O número de “pontos de Interrogação” (?) corresponde ao número de dígitos reservados ao

número da contabilidade
Tokens a utilizar
"S“ - código do segmento de terceiro "D“ - tipo de mercado
definido na ficha da entidade, no • 1. Nacional

separador "Contabilidade" • 2. Intracomunitário
• 3. Externo
211 SD ???? 211110001

(Conta Corrente do Cliente,
segmento Geral, do mercado
Perfil da Nº dígitos do
nacional, com o número 0001)
conta Número da
CBL
Configurações para Operações de Anulação
Tabela Motivos de
Retificação/Estorno
• Identificar os vários motivos que podem ser

usados em operações de anulação e
retificação.
Configurações
Utilitários
Esta operação permite transferir todos os movimentos de uma conta para

outra, de acordo com um intervalo de datas pretendido.
Quer a conta origem, quer a conta destino terão que ser contas de
movimento, não sendo possível transferir os movimentos para contas
Razão ou Intermédias.
Pode ser executada a reconstrução de

acumulados depois de que seja feita a
transferência dos movimentos deixando
selecionada a respetiva opção
(Recomendado).
Selecionar o Lançamento
Selecionar a conta origem
Selecionar a conta destino
Indicar o exercício e o mês inicial e final
Confirmar
Criação de Contas
Por norma quando se cria uma nova entidade, como um cliente ou um

fornecedor, as respetivas contas no Plano de Contas são automaticamente
criadas (caso a aplicação esteja configurada dessa forma)
As contas que são criadas são obtidas a partir da junção entre os prefixos das
contas, definidos no Administrador nos parâmetros do exercício, e o numero
da contabilidade definido na ficha da entidade, indicado pelo utilizador.
Como esta criação automática é opcional e pode ser cancelada pelo utilizador, existe um
utilitário que, com base nas configurações do Administrador e nos números da
contabilidade, cria de forma automática as contas das entidades
1 - Configurar
2 - Correr o
“Abertura de
utilitário
Contas” nos
“Criação de
Parâmetros do
Contas”
Exercício
Criação de Contas
Definir os perfis (prefixos e/ou máscaras) das Selecionar o tipo de entidade (clientes,
contas a criar automaticamente na abertura de fornecedores, outros credores e outros
fichas de terceiros, com base na configuração devedores)
das contas de recapitulativos
Selecionar o Exercício (por omissão, sugere o

ano de trabalho)
Confirmar
Selecionar as configurações das contas que
pretende criar
Opcionalmente, definir o intervalo dos

identificadores da entidade selecionada a
considerar no processo de criação de contas
Confirmar
Quando selecionada a opção "Uniformizar

os nomes das tabelas e descrição das
contas já existentes", será efetuada a
atualização da descrição das contas do
plano.
Recodificação de contas
Alteração do código de uma ou de

Caso as contas cujo código será
várias contas em simultâneo,
alterado tenham movimentos no
indicando apenas qual o prefixo das
exercício, estes serão transferidos
contas a recodificar e qual o novo
para a nova codificação das contas
prefixo que estas vão adotar
Indique qual o prefixo das contas que serão recodificadas
Indique o novo prefixo que será atribuído às contas a

recodificar
Indique se pretende que seja efetuada uma reconstrução de

acumulados no final da operação de recodificação
Confirmar
Recapitulativos
Por vezes é
O tratamento de
necessário aumentar o limite dos
recapitulativos é
números da contabilidade (Por
suportado numa configuração de Este utilitário, que de forma
exemplo, pode ocorrer
prefixos de contas, que automática e segura altera esta
que existem mais de 9999
pressupõe que as contas de configuração
clientes abertos e seja
terceiros obedeçam a um
necessário criar o número da
determinado formato
contabilidade 10000)
Selecionar a entidade pretendida (Clientes, Fornecedores e

Outros Terceiros)
Indicar em que exercício se pretende efetuar a operação
Definir o n.º de dígitos que pretende aplicar na definição das

contas associadas a recapitulativos
Confirmar
Através do utilitário “Integração” é possível a importação

de movimentos contabilísticos entre empresas
Visto que os documentos podem ter uma série de outros

elementos a eles associados, tais como contas, centros
de custo, funções, etc, é também oferecida a
possibilidade de no mesmo processamento esses
elementos serem também, automaticamente criados,
caso não existam
Selecionar o Lançamento, e Selecionar a Empresa origem e o Exercício
Selecionar o Diário a importar, e o documento a importar, se for necessário
Indicar o período a importar
Selecionar que elementos se pretende criar caso não existam na empresa de destino
Confirmar
Ao confirmar os movimentos que existem na empresa

de destino, no exercício, diário e documento indicados,
são eliminados e substituídos pelos da empresa de
origem.
Para que a reconstrução de acumulados seja efetuada
após esta operação, basta que a respetiva opção não
seja descativada (Recomendado).
Anular movimentos
Existe a possibilidade de anular documentos através do editor de movimentos

da Contabilidade
Através do utilitário “Anular Movimentos” é possível anular vários movimentos

de contabilidade que foram registados incorretamente
Indicar em que exercício se pretende efetuar a operação
Selecionar o Lançamento
Definir as opções que indicam qual o movimento a anular
Confirmar
IMPLEMENTING ERP – Configuração base do ERP PRIMAVERA
Configurações
Configurações para
Apuramentos
Configurações para Apuramentos
Tipo Apuramento Indicação do tipo de apuramento associado à configuração definida
Indicação dos códigos do Diário e Documento a utilizar para o registo das

Diário/Documento operações de apuramento
Indicação do ano para o qual se estão a definir as contas a apurar. Como

Exercício Plano de contas é anual, as configurações têm a mesma aplicação (anual)
Indicação da Conta de Contrapartida do apuramento. Utilizada para

Contrapartida balancear os movimentos de saldo de conta
Indicação da conta ou perfil de conta a considerar para apuramento, por

Conta exemplo 2432 – IVA Dedutível
Configurações para Apuramentos do IVA - Período
Se o IVA for Mensal, corresponde ao mês anterior ao apuramento. Se o IVA for Trimestral,
Anterior corresponde ao Trimestre anterior ao apuramento.
Se o período a apurar for o primeiro do ano. Corresponderá em ambos os casos ao mês 0.
Se o IVA for Mensal, corresponde ao mês do apuramento. Se o IVA for Trimestral,

Atual corresponde ao Trimestre do apuramento.
No momento do apuramento é solicitado ao utilizador o valor a apurar. Tem como objectivo

indicar o valor exato que desejamos apurar, isto é, em declarações fora de prazo com
Pedido resultado a receber, são as finanças que dizem o valor que pode ser regularizado, valor que
não coincidira na totalidade com o valor que tem a conta.
Apura desde o período 0 até ao período atual

0:N É utilizado quando desejamos apurar o período atual mais os movimentos de períodos
anteriores que não foram ainda apurados
Apura desde o período 0 até ao período anterior. Como o processamento do tipo “Anterior”
apenas apura o período anterior, este, serve para apurar tudo o que não está apurado até o
período anterior.
0:N-1 Esta situação é utilizada, por exemplo, nos períodos em que se apresenta a 1ª declaração já
fora de prazo, em que é preciso olhar para mais de 1 período atrás quando se efetuar o
apuramento do IVA a recuperar (34571)
Configurações para Apuramentos do IVA - Período
Conta onde será colocado o saldo final do apuramento no caso de existir IVA a
IVA a Pagar Pagar
IVA a Reportar Reportar (ou seja, crédito de IVA não solicitado).
Reembolso Receber e sobre o qual se pretenda efetuar o pedido de Reembolso.
Se o resultado do apuramento de IVA, segundo o DL/186/2009, for a receber e

a declaração é entregue fora do prazo, então a conta de Contrapartida será
IVA a reportar Fora de balanceada com a conta definida neste campo. Quando este campo se
Prazo encontra preenchido, então adicionar a mesma conta na grelha das "Contas a
saldar" (com período igual a "Pedido" pois poderá ter um valor diferente do total
apurado).
Configurações para Operações de Abertura e Fecho
DOCUMENTO DE ABERTURA
Conta para O sistema processará as diferenças, caso existam, entre créditos e débitos na
Balanceamento conta selecionada ficando o documento gerado balanceado.
É possível criar o documento de abertura com base nos movimentos de

outra empresa que esteja definida no sistema.
Esta opção é muito útil em situações, por exemplo, em que para a mesma
Criar o documento de empresa um exercício se encontra numa base de dados, e o novo exercício
abertura com os está noutra fisicamente distinta.
dados da empresa Para o efeito, basta ativar a opção “Criar o documento de abertura com os
dados da empresa...”, e selecionar a empresa com os movimentos de
origem. Apenas é possível selecionar empresas que possuam a mesma
moeda base, alternativa e euro, da empresa para a qual estamos a criar o
documento.
Configurações
Planos Alternativos
Análise de Dados - Plano Alternativo
Plano Alternativo:
› O objetivo do Plano Alternativo é permitir

visualizar os movimentos registados no Plano de
Contas da geral, numa estrutura paralela de contas.
› Utilizado em situações de grupos de empresas, em que a empresa que

efetua o registo na contabilidade base necessita apresentar dados na
contabilidade da empresa mãe (plano estrangeiro)
Análise de Dados - Plano Alternativo
CONFIGURAR Parâmetros da empresa

ADMINISTRADOR
CONFIGURAR ERP Plano Alternativo
REGISTAR MOVIMENTOS
Extractos
ANÁLISE DE DADOS
Balancetes
Configurações
Integração de Vendas com

Contabilidade
Efetuar o registo de movimentos na logística e garantir que a respetiva

contabilização é efetuada na financeira, sem registo manual
Configurações:
É necessário garantir, configurações a nível do
ERP e do Administrador PRIMAVERA
ERP Administrador
• Planos (Conta, IVA, C. Custo, ...), • Definir quais os documentos que

Diários vão integrar na contabilidade e de
que forma
NO ERP
Plano de Plano C. Plano

Plano IVA Plano Selo
Contas Custo Funcional
Estas tabelas deverão ser definidas com critérios e

coerência.
Para além das tabelas dos planos, deve-se ter em

consideração os diários existentes.
Uma estruturação ponderada dos diários permitirá

efetuar análises com maior facilidade.
NO ADMINISTRADOR PRIMAVERA
No administrador pode-se efetuar a configuração dos

documentos que irão integrar na contabilidade
Para aceder à opção de configuração de documentos,

deve-se executar a opção Ligação à Contabilidade, nos
parâmetros da Base Aplicacional de Negócio
A configuração efetuada nesta opção é aplicável no âmbito

da empresa em questão. Existe no entanto, forma de
copiar a configuração de uma empresa para uma ou várias
empresas
A definição de configurações dos documentos está

dividida em várias áreas
Seleção do documento ou tabela a configurar. Conforme

Documentos e a opção selecionada, assim será a informação visualizada
Tabelas na área de configuração
Vai permitir definir as várias opções associadas ao

Área de documento selecionado para configuração ou definir os
configuração valores associados aos registos de cada tabela
DOCUMENTOS
Ao selecionar a opção “documentos”, deverá ser selecionado qual o

documento a configurar, no âmbito de cada tipo (Compras, Vendas,...)
• Selecionar o ano do Exercício

1
• Ativar a opção “Documentos com ligação à contabilidade”

2
• Selecionar as opções de “Configuração do documento”

3
• Selecionar o separador “Contas da Contabilidade” e definir as várias
configurações a nível das contas a movimentar
4
CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS
Diário Qual o diário a utilizar no registo do documento na CBL
Código do fluxo de caixa a utilizar quando o documento for registado na

Fluxo CBL (conforme estrutura da CBL)
On-line: se a opção estiver ativa, o movimento é registado na CBL no

Tipo de Ligação mesmo momento em que é registado na Logística. Caso contrário só é
indicado quando indicado pelo utilizador
Mostrar Grelha de Se ativo, permite visualizar os movimentos antes de integrar na CBL

Lançamentos
Aviso: informa o utilizador quando a integração é feita sobre um documento

existente e em edição. Informação mostrada na gravação do documento;
Edição Refrescar automaticamente: Recalculo automático dos valores a integrar,
substituindo a operação manual de recalculo de valores quando se está a
integrar documentos integrados anteriormente.
Definir se os documentos a integrar na CBL vão estar sujeitos a recolha de

Sujeito a: informação para Recapitulativos e Retenção na Fonte (exceto para documentos
de venda e internos)
Utiliza Classes IVA da Se ativa, esta opção utiliza as Classes de IVA na integração do documento.
CBL
Utiliza C. Custo/Funções Se ativa, esta opção utiliza as reflexões para C.C./Funções definidas na CBL
da CBL
Utiliza analítica da CBL Se ativa, esta opção utiliza as reflexões para analítica definidos na CBL
CONFIGURAÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTAS DA CONTABILIDADE
Grelha onde serão configuradas quais as contas a utilizar

na integração da Logística para a Contabilidade
Analisar os movimentos contabilísticos definidos para cada um dos documentos
Definir as contas do Plano de Contas que serão movimentadas pelas operações
Configurar os documentos a partir da estrutura da conta definidas no Plano de

Contas
Utilização de Caracteres de Ligação que permitem manter a estrutura de contas do

Plano de Contas
Indicação da conta a movimentar. Pode ser fixa, por exemplo 111 –

Conta Caixa, ou pode ser composta por carateres de ligação
Indicação do valor a associar à conta movimentada. São utilizados

Valor TOKENS que serão substituídos pelos valores dos documentos da
Logística
Natureza Débito ou Crédito conforme o movimento a registar
Indicação se a ligação à contabilidade criada é para linhas positivas,

Sinal negativas ou ambas
Se ativa quando um documento é lançado com linhas negativas e a

Inverte Natureza natureza é Devedora é invertida para Credora e vise versa.
Indicação da Classe de IVA associada à conta. Preencher apenas nas contas
sujeitas a IVA. Pode referenciar valores fixos ou carateres de Ligação.
Classe IVA (disponível apenas nos documentos que não ativem a opção “Utiliza Classe
IVA da CBL”)
Indicação do IVA associada à conta. Preencher apenas nas contas

Conta de IVA sujeitas a IVA. Pode referenciar valores fixos ou carateres de Ligação
Indicação do valor a associar à conta de IVA movimentada. São utilizados

Valor de IVA TOKENS que serão substituídos pelos valores dos documentos da
Logística
Indicação da Classe de IVA de autoliquidação associada à conta.
Classe IVA de Preencher apenas nas contas sujeitas a IVA. Pode referenciar valores
autoliquidação fixos ou carateres de Ligação
Indicação do IVA de autoliquidação associada à conta. Preencher apenas
Conta de IVA de nas contas sujeitas a. Pode referenciar valores fixos ou carateres de
autoliquidação Ligação
Indicação do valor a associar à conta de IVA de autoliquidação
Valor de Iva de movimentada. São utilizados TOKENS que serão substituídos pelos
autoliquidação valores dos documentos da Logística
Nota: As colunas de IVA de Autoliquidação apenas são utilizadas se no documento de Logística estiver indicado como
regra de calculo – Inversão do Suj. Passivo.
Indicação do C. Custo associado à conta. Pode referenciar Valores Fixos ou

Centro de Custo Carateres de Ligação. disponível apenas nos documentos que não ativem a
opção “Utiliza C. C. da CBL”)
Indicação do conta da analítica associada à conta da Geral movimentada.

Analítica Débito e Pode referenciar Valores Fixos ou Carateres de Ligação. Disponível apenas
Analítica Crédito nos documentos que não ativem a opção “Efetuar reflexão para Analítica ao
integrar na CBL”)
Indicação da conta do Plano Funcional associado à conta da Geral
movimentada. Pode referenciar Valores Fixos ou Carateres de Ligação.
Plano Funcional Disponível apenas nos documentos que não ativem a opção “Utiliza C. C.
da CBL”)
Indicação da descrição do movimento quando introduzido na CBL. Se não
for preenchido é colocada a descrição por defeito. A descrição pode ser fixa
Descrição ou composta por variáveis de contexto, por exemplo: <CodDoc>
<NumDoc>/<Serie>
Tipo de Afetação. Indicação da(s) moeda(s) a afetar: Moeda Base e

T.A. Alternativa, só Moeda Base ou só Moeda Alternativa
Exemplo 1:
21 – Clientes
211 – Clientes c/c
2111 - Clientes gerais
21111 – Clientes - gr - mercado nacional
211%F10001 – Cliente A
211%F10002 – Cliente B
...
%F – Segmento de Terceiro
211 %F D N
D -> Tipo de Mercado 1)
N -> Nº que identifica o cliente no plano de contas
1) Carateres de Ligação: Consultar anexo para listagem de Tokens e Carateres de Ligação

Exemplo 2 :
71 – Vendas
711 – Mercadorias
7111 – Vendas Merc.- Mercado Nacional
7112 – Vendas Merc.- Mercado Intrac
7113 – Vendas Merc.- Outros Mercados
712 – Produtos Acabados e Intermédios
7121 – Vendas Prod. Acab. - Mercado Nacional
7122 – Vendas Prod. Acab. - Mercado Intrac
7123 – Vendas Prod. Acab. – Outros Mercados
O -> Tipo de Artigo

71 O D
D -> Tipo de Mercado
Exemplo de Configuração – Fatura de Venda (Simplificada)
211%FXX 71XX • D -> Tabela Interna (Tipo de

mercado)
X X • N -> Nº CBL
• E -> Tipo Taxa (Tabela IVA)
243311XX
• O -> Tipo Artigo (Ficha + Tabela)
X • %L -> Local de Operação
• %F -> Segmento de Terceiro
Mov. D C • TOT: Total do Documento

211%FDN TOT • MER: Valor de
Mercadorias/Outros
71OD MER
• IME: IVA das Vendas
243311%LED IME
Exemplo de Configuração – Fatura de Venda (Mercadoria + Serviço)

• D -> Tabela Interna (Tipo de
211%FXX 71XX 243311XX mercado)
• N -> Nº CBL
X X X • E -> Tipo Taxa (Tabela IVA)
• O -> Tipo Artigo (Ficha + Tabela)
72OD 243312XX • %L -> Local de Operação
• %F -> Segmento de Terceiro
X X
Mov. D C
• TOT: Total do Documento
211%FDN TOT • MER: Valor de
Mercadorias/Outros
71OD MER
• IME: IVA das Vendas
243311%LED IME • PSE: Prestação de Serviços
(Artigos)
72OD PSE
• ISE: IVA de Serviços (Artigos)
243312%LED ISE
Exercício – Integração
1. Crie um novo Documento de Venda: FAS – Factura de

Serviços. Este documento é Financeiro.
2. Configure o plano de contas de forma a que seja possível

determinar o proveito da prestação de serviços por tipo de
serviço (limpeza ou gestão de condomínio)
3. Configure a ligação à contabilidade do documento anterior,

sabendo que o valor dos proveitos deverá ser reflectido para a
conta respectiva, com base no tipo de serviço
4. Registe um documento para o Cliente CL001 de forma a testar

as configurações efetuadas
Exercício – Integração
5. Crie um novo Documento de Venda: FBC – Factura de

Balcão. Este documento é Financeiro e tem como objectivo
facturar o detergente de limpeza industrial para Clientes
ocasionais que se deslocam à loja da Empresa
6. Configure o plano de contas de forma a que seja possível

determinar o proveito da venda de artigos por família, visto
estar previsto a Empresa iniciar brevemente a comercialização
de detergente de limpeza doméstico
7. Configure a ligação à contabilidade do documento anterior,

sabendo que o valor dos proveitos deverá ser reflectido para a
conta respectiva, com base na família do artigo
8. Registe um documento FBC para um Cliente ocasional onde se

facture os dois tipos de detergente

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Configurações para Apuramentos

Integração de Vendas com Contabilidade

Configurações para o registo de

Configurações para o registo de Movimentos

A utilização do módulo Financeira implica a definição de

Propriedades da Parâmetros da Parâmetros de

Apesar destas configurações deverem ser definidas antes

Configurações Gerais – Propriedades da Empresa

Id. Geral Id. Fiscal

• propriedades globais da • informações de âmbito

Configurações Gerais – Parâmetros da empresa

Os parâmetros da Empresa estão divididos em várias áreas. Em cada uma

Ano Trabalho Declaração Numeração de Diários

• Ano, por defeito, para • Seleção do modelo de • Indicação da forma de

Configurações Gerais – Parâmetros da empresa

• Identificação do diário utilizado para • Identificação do documento utilizado

Configurações Gerais – Parâmetros da empresa

• força a • é possível efetuar • é efetuada a • Por segurança,

Configurações Gerais – Parâmetros da empresa

Permite ativar ou não um conjunto de funcionalidades que

As opções que não forem ativadas vão “esconder” os acessos

As configurações efetuadas a este nível são aplicadas de forma

Configurações Gerais – Parâmetros do Exercício

Os parâmetros do exercício incluem configurações necessárias ao tratamento

Data da CBL Funcionalidades

• Indica o dia e o mês do movimento mais • Complemento às funcionalidades

Configurações Gerais – Parâmetros do Exercício

É possível bloquear diários

Configurações Gerais – Entidades

A criação da ficha de uma

Ficha Entidade: (nº CBL,

Configurações Gerais – Entidades

Abertura de Contas em Parâmetros do Exercício

Deve ser indicado o perfil de contas utilizado na Abertura Automática de Contas

A abertura de contas é sugerida no momento da gravação de uma nova ficha de entidade

O número de “pontos de Interrogação” (?) corresponde ao número de dígitos reservados ao

Configurações Gerais – Entidades

"S“ - código do segmento de terceiro "D“ - tipo de mercado

definido na ficha da entidade, no • 1. Nacional

211 SD ???? 211110001

Configurações para Operações de Anulação

• Identificar os vários motivos que podem ser

Transferências de movimentos entre Contas

Esta operação permite transferir todos os movimentos de uma conta para

Pode ser executada a reconstrução de

Transferências de movimentos entre Contas

Selecionar a conta origem

Selecionar a conta destino

Indicar o exercício e o mês inicial e final

Por norma quando se cria uma nova entidade, como um cliente ou um

Selecionar o Exercício (por omissão, sugere o

Opcionalmente, definir o intervalo dos

Quando selecionada a opção "Uniformizar

Alteração do código de uma ou de

Indique qual o prefixo das contas que serão recodificadas

Indique o novo prefixo que será atribuído às contas a

Indique se pretende que seja efetuada uma reconstrução de

Selecionar a entidade pretendida (Clientes, Fornecedores e

Indicar em que exercício se pretende efetuar a operação

Definir o n.º de dígitos que pretende aplicar na definição das

Integrar movimentos de outras empresas