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2019-v0.1-AO
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Plano de Formação

Tipos Documento CC

Criação de dívida Pendentes

(Novos Documentos) Adiantamentos

Contas
Correntes
(Pagamentos e Liquidação de dívida:
Recebimentos) - Liquidação
- Compensação
Gerir dívida existente
Tesouraria (Operações sobre CC)
Transferência de dívida:
- Transf. Conta/Estado
- Liq. Com novo
pendente
Tesouraria
Gerir Movimentos
(Caixa e Bancos)
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Plano de Formação

GESTÃO DE CONTAS CORRENTES

Enquadramento
Registo de Pendentes em Conta Corrente
Operações sobre Pendentes
Operações de estorno/anulação da liquidação
Planos de Pagamento
Tratamento de Retenção
Retenção em Compras / Vendas / Contas Correntes
Mapa de Retenção
Mapas de Análise
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Plano de Formação

GESTÃO DE BANCOS
Enquadramento

Registo da movimentação de dinheiro

Tipos de contas bancárias
Registo de movimentos bancários
Emissão de Cheques
Emissão de Talões de depósito
Operações Bancárias Periódicas
Exportação para formato eletrónico
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Plano de Formação

Reconciliação Bancária
Reconciliação Manual
Reconciliação Automática

Mapas de análise em Caixas e Bancos

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Gestão de CC //
Enquadramento
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A gestão de Contas Correntes

O objetivo da Gestão de Contas Correntes é permitir efetuar o

controlo de pendentes.

Clientes Outros Terceiros

Contas
Correntes

… Fornecedores
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Origem dos valores

Recursos
Compras
Humanos

Vendas …

Contas
Correntes
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Principais Processos

Registo de Pagamentos Operações

novos e de
documentos Recebimentos Tesouraria
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Gestão de CC //
Registo de Pendentes em Conta
Corrente
Esquema

Contas
Correntes
FAF CCF CCC
FAC
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Registo direto em Conta Corrente

Pode existir a necessidade de introduzir os pendentes de clientes, ou

outras entidades, de forma manual em conta corrente. Por exemplo, na
instalação da solução para introdução dos pendentes já existentes.

O registo de novos documentos diretamente em Conta Corrente pode

ser efetuado a partir de duas opções:

› Documentos – opção disponível no âmbito de

Pagamentos/Recebimentos

› Operações – através do botão “Novo”

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Tipos de Documentos

Adiantamento Pendente

• Tipo de Documento • Tipo de Documento

utilizado para registar utilizado para registar
valores em conta valores em conta
corrente. corrente.
• Este documento, • Exemplos: Faturas de
quando registado Outros Terceiros no
pressupõe âmbito de
obrigatoriedade no Fornecimentos e
preenchimento do IVA Serviços Externos
• Exemplo: Adiantamento (Comunicações,
a Fornecedores Eletricidade, etc)
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Registo direto em Conta Corrente

Aceder à opção Documentos ou Operações >

Novo, em Finanças | Pagamentos
Recebimentos

Selecionar o tipo de Entidade e a Entidade

Selecionar o Documento a registar

Selecionar o Item de Tesouraria (facultativo) e

inserir valores

Imprimir / Gravar
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Exercício – Registo de Pendentes em Conta Corrente

1. Mantemos relações comerciais com as entidades que se seguem

e ainda não foram registadas no ERP. Crie essas entidades.
a) Cliente FRIGO – FrigoBom S.A.
b) Fornecedor PUB – Publicidade & Ca.

2. A entidade FRIGO tem neste momento uma dívida connosco no

valor de 1.235.000 AKZ. Registe esse valor na sua conta
corrente.

3. Temos uma dívida para com a entidade PUB no valor de 870.000

AKZ. Registe esse valor na sua conta corrente.

4. O nosso fornecedor F0005 prestou-nos serviços relacionados

com a distribuição de eletricidade no valor de 62.100 AKZ (+
impostos). Registe esse valor na sua conta corrente.

5. Verifique os valores das contas correntes das entidades referidas

acima e os documentos registados.
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Registo de Pendentes em Conta Corrente

através de outros módulos

Os pendentes de clientes e fornecedores são, na sua maioria, gerados

a partir da criação dos diversos documentos de vendas e de compras.

Vendas
Registo de Pendente em
Fatura de Venda

Contas Correntes
(FA por exemplo)
Conta Corrente de
Clientes

Registo de Pendente em
Fatura de Compra
(VFA por exemplo)
Conta Corrente de
Fornecedores
Compras
Esquema

Compras Vendas

VFA FA

Contas
Correntes
FAF FAC
CCF CCC
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Registo de Pendentes em Conta Corrente

por linha

Dar a oportunidade ao utilizador de decidir se pretende gerar um pendente por

documento ou um pendente por cada linha do documento.
Exemplo: registo de uma compra que terá de ser aprovada antes de ser
registado o pendente para pagamento em conta corrente, e quem a aprovar
poderá fazê-lo por artigo / quantidade.

Fatura de Compra VFA) CC Fornecedor

Linha 1: Artigo 1
Linha 2: Artigo 2
Linha 3: Artigo 3
Linha 4: Artigo 4
Pendente nº1: Artigo 1
Com geração Pendente nº2: Artigo 2
de pendentes
Pendente nº3: Artigo 3
por linha
Pendente nº4: Artigo 4

Fatura de Compra VFA) CC Fornecedor

Linha 1: Artigo 1 Pendente nº1: Artigo 1
Linha 2: Artigo 2 Sem geração Artigo 2
de pendentes
Linha 3: Artigo 3 Artigo 3
por linha
Linha 4: Artigo 4 Artigo 4
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Exercício – Registo de pendentes através de outros módulos

1. Registe os seguintes documentos de compra:

a) Fatura JR459 do fornecedor F002 – Artigo 001 x 5
b) Fatura LF322 do fornecedor F002 – Artigo 002 x 8
c) Fatura 12C/19 do fornecedor PUB – Artigo 009 x 10

2. Registe os seguintes documentos de venda:

a) Fatura para o cliente C001 – Artigo 003 x 2
b) Fatura para o cliente C002 – Artigo 028 x 4
c) Fatura para o cliente FRIGO – Artigo 014 x 6

3. Verifique os valores das contas correntes das entidades referidas

acima e os documentos registados.
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Gestão de Limite de Crédito

A gestão do limite de crédito permite definir um conjunto de regras

que têm como objetivo definir o comportamento do sistema no momento
do registo de um determinado documento, sempre que seja atingido o
valor limite de crédito estabelecido.

Assim é possível configurar o sistema, para Bloquear, Ignorar ou

simplesmente Avisar o utilizador aquando da gravação de um
documento (de Clientes, de Fornecedores ou de Outros Terceiros), caso
o valor total dos pendentes associados a uma entidade ultrapassar o
respetivo limite de crédito definido.
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Gestão de Limite de Crédito

Bloqueio por limite de valor

• Mediante a definição de um montante total máximo
permitido

Bloqueio por limite em idade do saldo

• Mediante a definição de um valor global máximo que
ultrapasse o prazo estabelecido

A conjugação do limite em valor com o limite em idade do saldo

• Permite um conjunto de cenários de elevada
complexidade, nos quais pode ser estabelecido um prazo
e os valores máximos permitidos globalmente ou cujo
prazo seja superior ao estabelecido

Crédito Suspenso
• Permite bloquear manualmente o crédito
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Exercício – Gestão de Limite de Crédito

1. O máximo de crédito que podemos atribuir ao nosso cliente

FRIGO é no valor de 1.400.000 AKZ. Garanta que as
informações sobre esse cliente contemplam essa situação.

2. Registe uma venda para esse cliente com um valor acima

daquele que ele ainda tem de crédito.
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Gestão de CC //
Operações sobre Pendentes
 Using – Tesouraria

Operações sobre Pendentes – Visão Geral

Liquidação
Total

Transferência Liquidação
de Conta Parcial

Pendente

Liquidação
Transferência
com valores
de Estado
em excesso

Liquidação
com encontro
de valores
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Operações sobre Pendentes - Tipos de Documentos

No âmbito dos documentos de Conta Corrente existem vários Tipos de

Documentos, que serão utilizados conforme o propósito da operação:

Liquidação Compensação

• Tipo de Documento utilizado • Tipo de Documento utilizado

para caracterizar para caracterizar
documentos que servirão documentos que servirão
para Liquidar pendentes em para realizar encontros
Conta Corrente. entre valores simétricos.
• Exemplos: Recebimento e Não há lugar a recebimento
Nota de Pagamento ou pagamento
• Exemplos: Compensação
entre Nota de Crédito e
Fatura com o mesmo valor
Esquema

Compras Vendas

VFA FA

Contas
Correntes
FAF FAC
CCF CCC

NP RE

Banco Caixa
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Operações sobre Pendentes - Liquidação Total

A Liquidação Total de pendentes corresponde ao pagamento /

recebimento total de documentos pendentes em CC

O(s) documento(s) pendente(s) que são

liquidado(s) desaparecem da conta
corrente, uma vez que foram totalmente
liquidados.

Para efetuar a operação de liquidação total,

deverá ser utilizado um documento do tipo
Liquidação.

Possibilidade de liquidar na sua totalidade vários

documentos pendentes num único documento de
liquidação, por exemplo, um único recibo (RE) pode liquidar
várias faturas (FAs).
 Using – Tesouraria

Operações sobre Pendentes - Liquidação Total

Exemplo:
Pendente → FA (fatura de cliente)
Documento de Liquidação → RE (recebimento)

FA nº 1 RE RE nº1

Valor Total: Liquidação total Valor Total:

15.000 u.m. 15.000 u.m.

u.m. = unidades monetárias

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Operações sobre Pendentes - Liquidação Parcial

A Liquidação Parcial de pendentes corresponde ao pagamento

/ recebimento parcial do valor de documentos pendentes em CC

O(s) documento(s) liquidado(s) continuam

pendente(s) em conta corrente com o valor
ainda por liquidar (diferença entre o valor total
do pendente e o valor recebido / pago)

Para efetuar a operação de liquidação parcial,

deverá ser utilizado um documento do tipo
Liquidação.

Possibilidade de liquidar parcialmente vários documentos

pendentes num único documento de liquidação, por
exemplo, um único recibo (RE) pode liquidar várias faturas
(FAs).
 Using – Tesouraria

Operações sobre Pendentes - Liquidação Parcial

Exemplo:
Pendente → FA (fatura de cliente)
Documento de Liquidação → RE (recebimento)

FA nº 1 RE RE nº1 FA nº 1

Liquidação parcial Valor

Valor Total: Valor Total:
Pendente:
15.000 u.m. 3.000 u.m.
12.000 u.m.

u.m. = unidades monetárias

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Operações sobre Pendentes - Tipos de Documentos

No âmbito dos documentos de Conta Corrente existem vários Tipos de

Documentos, que serão utilizados conforme o propósito da operação:

Liquidação Compensação

• Tipo de Documento utilizado • Tipo de Documento utilizado

para caracterizar documentos para caracterizar documentos
que servirão para Liquidar que servirão para realizar
pendentes em Conta encontros entre valores
Corrente. simétricos. Não há lugar a
• A natureza do documento recebimento ou pagamento
(receber/pagar) não é • Exemplos: Nota de Crédito
relevante na selecção do tipo utilizada para pagar um
de documento. Factura com o mesmo valor
• Exemplos: Recebimento e
Nota de Pagamento
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Operações sobre Pendentes –

Liquidação com encontro de valores

A Liquidação de pendentes com encontro de valores corresponde

à regularização de valores em conta corrente. Os documentos a
liquidar têm valores iguais e naturezas contrárias.

O(s) documento(s) liquidado(s) desaparecem da conta

corrente, uma vez que foram liquidados por contrapartida de
outros documentos de natureza contrária.

Para efetuar a operação de liquidação com encontro de valores,

deverá ser utilizado o documento do tipo Compensação.
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Operações sobre Pendentes –

Regularização de Valores Simétricos

Exemplo:
Pendente → FA (fatura de cliente, natureza a receber)
Pendente → NC (nota de crédito de cliente, natureza a pagar)
Documento de Compensação → RGC (regularização de clientes)

RGC
FA nº 1 NC nº 1 RGC
nº1
Valor Total: Valor Total: Liquidação com
15.000 u.m. 15.000 u.m. encontro de valores Valor Total:
0.00 u.m.

u.m. = unidades monetárias

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Operações sobre Pendentes - Tipos de Documentos

Liq. c/ Novo Pendente Valores em excesso

• Tipo de Documento utilizado • Tipo de Documento utilizado

para efetuar uma Liquidação para registar valores em
e simultaneamente efetuar o conta corrente originados
registos de um pendente pelo registo de valores
numa nova Conta. superiores ao pendente.
• Exemplos: pagamento de um Estes documentos são
pendente através de Letra. gerados automaticamente
pelo ERP
• Exemplos: Cliente entrega
1000 quando a dívida é 800.
É gerado um documento de
Valor em Excesso de 200.
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Operações sobre Pendentes –

Liquidação com geração de novo pendente

Liquidação com geração de novo pendente

O(s) documento(s) continuam disponíveis para operações em

conta corrente, de acordo com o seu estado e tipo de conta.

Para efetuar a operação a liquidação através da criação de um

novo pendente, deverá ser utilizado um documento do tipo Liq.
Com Novo Pendente.
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Operações sobre Pendentes - Tipos de Documentos

Liq. c/ Novo Pendente Valores em excesso

• Tipo de Documento utilizado • Tipo de Documento utilizado

para efetuar uma Liquidação para registar valores em
e simultaneamente efetuar o conta corrente originados
registos de um pendente pelo registo de valores
numa nova Conta. superiores ao pendente.
• Exemplos: pagamento de um Estes documentos são
pendente através de Letra. gerados automaticamente
pelo ERP
• Exemplos: Cliente entrega
1000 quando a dívida é 800.
É gerado um documento de
Valor em Excesso de 200.
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Operações sobre Pendentes –

Liquidação com registo de valores em excesso

A Liquidação de pendentes com registo de valores em excesso

corresponde ao pagamento / recebimento de um valor superior ao
valor do(s) documento(s) pendente(s) em conta corrente.

O(s) documento(s) liquidado(s) desaparecem da conta

corrente e é gerado um novo documento com o valor em
excesso pago / recebido (diferença entre o valor recebido /
Pago e o valor do(s) pendente(s) liquidado(s).

Para efetuar a operação de liquidação com valor pago / recebido

em excesso, deverá ser utilizado o documento do tipo Liquidação.
O novo documento gerado com o valor em excesso é do tipo
Valores em Excesso.
 Using – Tesouraria

Operações sobre Pendentes –

Liquidação com registo de valores em excesso

Exemplo:
Pendente → FA (fatura de cliente)
Documento de Liquidação → RE (recebimento)

FA nº 1 RE RE nº1 VEC nº 1
Valor Total: Liquidação com Valor Total: Valor Total:
15.000 u.m. valor em excesso 16.000 u.m. 1.000 u.m.
Valor Recebido:
16.000 u.m.

u.m. = unidades monetárias

 Using – Tesouraria

Operações sobre Pendentes - Tipos de Documentos

Transferência de Conta/Estado

• Tipo de Documento utilizado

para efetuar a transferência
de estado sobre um
documento ou para efetuar a
transferência entre contas de
um documento.
• Exemplos: Aprovação para
pagamento de uma
V/Factura ou passagem de
um pendente de uma Conta
Corrente de Clientes para
uma Conta de Clientes
Duvidosos
Esquema

Legenda:

Contas
Conta
Correntes
corrente
CCF CCC

Estado
PEN AGP PEN

APR Documento

APR
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Operações sobre Pendentes –

Transferência de Estado de um pendente

A Transferência de Estado de um pendente corresponde à

transferência de um documento num determinado estado para
outro estado. Não é efetuada qualquer outra operação sobre o
pendente.

O(s) documento(s) continuam disponíveis para

operações em conta corrente, de acordo com o seu
estado.

Para efetuar a operação de transferência de estado de um

determinado documento, deverá ser utilizado um
documento do tipo Transf. de Conta/Estado.
 Using – Tesouraria

Operações sobre Pendentes –

Transferência de Estado de um pendente

Exemplo:
Pendente → VFA (fatura de fornecedor)
Documento de Transferência de Estado → APR (aprovação para
pagamento)

VFA nº 1 VFA nº 1
CCF APR
CCF
Valor Total: Valor Total:
15.000 u.m. Aprovação da VFA 15.000 u.m.

Estado: AGP Estado: APR

(aguarda aprovação) (aprovada)

u.m. = unidades monetárias

CCF = Conta Corrente de Fornecedores
 Using – Tesouraria

Operações sobre Pendentes –

Liquidação com geração de novo pendente

Exemplo:
Pendente → FA (fatura de cliente)
Documento de Liquidação com novo pendente → LLT (liquidação por
letra)

FA nº 1 LTC nº 1
CCF CLR
LLT

Valor Total: Valor Total:

15.000 u.m. Liquidação de pendente 15.000 u.m.
através de uma letra
Estado: PEN Estado: EAC
(pendente) (enviada para aceite)

u.m. = unidades monetárias

CCF = Conta Corrente de Fornecedores
CLR = Conta Letras a Receber
 Using – Tesouraria

Operações sobre Pendentes - Processo

Aceder à opção Operações em | Pagamentos

Recebimentos

Selecionar o Tipo de Entidade e a Entidade

Escolher o Documento a emitir

(Liquidação/Compensação/Liq. c/ novo
pendente/Transferência de conta/estado)

Atualizar

Selecionar o(s) Documento(s) na grelha a

liquidar/compensar/transferir
 Using – Tesouraria

Operações sobre Pendentes - Processo

Indicar descontos (se aplicável)

Confirmar

Preencher/confirmar dados de
Liquidação/Compensação/Transferência

Confirmar/Imprimir
 Using – Tesouraria

Operações sobre Pendentes - Outras operações

Distribuição Automática
– permite a indicação de um valor recebido / entregue para liquidação de
pendentes. Os pendentes são marcados por ordem cronológica e o valor
remanescente, caso exista, é aplicado ao pendente seguinte.

Entidades associadas
– permite a visualização e realização de operações de forma integrada de
pendentes em conta corrente de entidades relacionadas (por exemplo, um
cliente que é simultaneamente fornecedor).

Descontos automáticos
– permite sugerir descontos de forma automática aquando da liquidação de
documentos. Os descontos sugeridos são em função do nº de dias passados
sobre a data de emissão do documento.
 Using – Tesouraria

Exercício – Operações sobre Pendentes

1. Liquide a fatura com data de vencimento mais antiga do cliente

C002.

2. Liquide metade da fatura mais recente do cliente C001.

3. Liquide três faturas do cliente C003, atribuindo adicionalmente

um desconto de 30% do valor total de uma delas.

4. Liquide uma fatura do cliente C003, considerando que este fez o

pagamento em USD.

5. Liquide a fatura do cliente C004 no valor de 73.800 AKZ,

considerando que este fez o pagamento com um cheque no
valor de 74.000 AKZ.
 Using – Tesouraria

Exercício – Operações sobre Pendentes

6. Liquide uma fatura do fornecedor PUB.

7. Aprove parte da fatura de maior valor do fornecedor F001.

8. Aprove a fatura do fornecedor F002 com o número JR459.

9. Aprove todas as faturas do fornecedor F006.

10. Liquide de uma só vez as faturas aprovadas nos exercícios 7 e 8.

11. Liquide o valor de 700.000 AKZ das faturas mais antigas do

fornecedor F006.
 Using – Tesouraria

Exercício – Operações sobre Pendentes

12. O cliente C005 tem uma Nota de Crédito pendente que deseja
que seja usada para liquidar uma das dívidas que tem connosco.
Registe essa liquidação.

13. O cliente C002 é também o nosso fornecedor F002 pelo que

vamos aproveitar para saldar as dívidas dele em contrapartida
das nossas dívidas. Registe essa liquidação.

14. Verifique os valores das contas correntes das entidades referidas

nos exercícios anteriores e os documentos registados.
Using – Tesouraria

Gestão de CC //
Operações de Estorno/Anulação
 Using – Tesouraria

Operações de Estorno/Anulação

O Estorno de um documento consiste na criação de um documento de

natureza contrária ao que se pretende corrigir.

Aceder a | Pagamentos e Recebimentos |

Estorno

Indicar documento original e documento

de estorno

Atualizar

Selecionar o(s) documento(s) na grelha a

estornar

Gravar
 Using – Tesouraria

Operações de Estorno/Anulação

A Anulação de um documento de liquidação consiste na eliminação do

respetivo documento, voltando o(s) documento(s) liquidado(s) a
ficar(em) pendente(s) em conta corrente.

Aceder a Finanças | Exploração | Consulta de

Liquidações

Selecionar Tipo de Entidade e Entidade

Atualizar

Botão direito do rato em cima do documento a

anular

Anular
 Using – Tesouraria

Exercício – Operações de Estorno/Anulação

1. Liquide a fatura com data de vencimento mais antiga do cliente

C004.

2. Liquide a fatura de menor valor do fornecedor F006.

3. Houve erros em ambas as liquidações anteriores. Corrija a

situação:
a) Estorne a liquidação do cliente
b) Anule a liquidação do fornecedor.

4. Verifique os valores das contas correntes das entidades

referidas nos exercícios anteriores e os documentos registados.
Using – Tesouraria

Gestão de CC //
Planos de Pagamento
 Using – Tesouraria

Operações sobre Pendentes - Planos de Pagamento

Os Planos de Pagamento permitem reorganizar a carteira de

pendentes (a receber ou a pagar) e criar um novo
plano de cobranças / pagamentos com
prestações predefinidas. Valor Total

Nas operações sobre contas

correntes deve ser selecionado um
Periodicidade
conjunto de pendentes para entre
Plano de Nº de
Pagamentos prestações
prestações
serem incluídos num novo plano
de pagamentos.

Estes pendentes têm de pertencer à Data da 1ª

prestação
mesma entidade e ter a mesma moeda.
 Using – Tesouraria

Operações sobre Pendentes - Planos de Pagamento

É possível o cálculo automático das prestações, após este cálculo o

utilizador pode manipular os valores de cada prestação.

É ainda possível associar a cada uma das novas prestações cheques

pré-datados lançados previamente em tesouraria.

Nas Operações sobre Contas Correntes, bem como nas Consultas de

Pendentes e Extrato de Conta é possível verificar se os pendentes
estão associados a um plano e a que prestação do mesmo.
 Using – Tesouraria

Exercício – Planos de Pagamento

1. O cliente C004 tem connosco alguns pendentes em atraso e de

elevado valor. Uma vez que o cliente está com algumas
dificuldades para os liquidar e pretendemos manter com este
uma boa relação, vamos disponibilizar-lhe um plano de
pagamentos para dois desses pendentes, considerando que
serão feitos 5 pagamentos mensais com início no primeiro dia do
próximo mês.

2. Liquide o primeiro pendente correspondente ao plano criado no

exercício anterior.

3. Verifique os valores das contas correntes das entidades referidas

nos exercícios anteriores e os documentos registados.
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Gestão de CC //
Tratamento de Retenção
 Using – Tesouraria

Tratamento de Retenção

Associado ao registo dos vários tipos de documentos existentes

(Compras, Vendas e Contas Correntes) é possível efetuar o tratamento
de Retenção.
Estado

• Retenção efetuada no âmbito da compra/venda de serviços

Garantia

• Retenção efetuada sobre documentos de Compra/Venda/C.C.

Este tipo de Retenção pressupõe a realização de Retenção ao
próprio

Outras

• Qualquer outro tipo de retenção que se pretenda tratar e que não

se enquadre nas situações anteriores
 Using – Tesouraria

Retenção nas Vendas, Compras e Contas Correntes

No momento da introdução do
documento
Liquidação da
retenção
No momento da liquidação do
documento

Ao gravar um documento que tenha integração em contas correntes, o

sistema calcula as retenções a aplicar aos documentos e despoleta a
janela de "Resumo das Retenções". Nesta janela, as retenções são
agrupadas pela entidade, tipo e percentagem. Os utilizadores podem
alterar o valor da retenção, a percentagem, a incidência e a entidade.

Quando a retenção sugerida não se aplica, os utilizadores poderão

desativar a sua aplicação através da coluna "Sel" (onde é possível
retirar a seleção que, por omissão, se encontra sempre selecionada).
 Using – Tesouraria

Retenção nas Vendas, Compras e Contas Correntes

CENÁRIO 1: Registar Fatura sujeita a Retenção (Estado)

Pretende-se efetuar o Registo de um fatura de Compra de

serviços, que tenha associado o tratamento de Retenção ao
Estado do tipo “B – Rendimentos Empresariais”.

Como Fazer?

Registar Fatura de Compra, selecionar artigo sujeito a retenção e

verificar a janela de recolha de informação no momento da
gravação do documento.
 Using – Tesouraria

Retenção nas Vendas, Compras e Contas Correntes

CENÁRIO 2 : Registar Fatura sujeita a Retenção (Estado)

com liquidação de Retenção na introdução
Pretende-se efetuar o Registo de um fatura de Compra que efetue
o cálculo da Retenção e a liquidação da mesma.

Como Fazer?
Registar Fatura de Compra, selecionar artigo sujeito a retenção e
verificar a janela de recolha de informação no momento da
gravação do documento.
Consultar C.C. da Entidade Estado referenciada na Retenção.
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Mapa de Retenções

O Mapa de Retenção permite visualizar os valores por tipo de

retenção referentes à retenção da fonte realizada.

Restrições: Tipo Entidade, Entidade, Tipo de Retenção, Período de

visualização e Datas de emissão de pendentes;
 Using – Tesouraria

Exercício

1. O nosso fornecedor F006 – J. Limpa, Lda prestou-nos um

serviço de Limpeza nas nossas instalações no valor de 50.000
AKZ . Registe esta dívida sabendo que o fornecedor está
sujeito a retenção referente á categoria P no valor de 6,5%.

2. Valide na C. Corrente do F006 a sua dívida e justifique o valor.

3. Proceda agora á aprovação para pagamento e o respetivo

pagamento.

4. Emita o mapa de retenções para este fornecedor.

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Gestão de CC //
Mapas de Análise de Contas
Correntes
 Using – Tesouraria

Mapas de Análise de Contas Correntes

Mapa de Pendentes
O mapa de Pendentes tem como objetivo disponibilizar uma listagem
de documentos e valores pendentes de forma ordenada, por tipo de
entidade, os documentos com data de vencimento compreendida entre
duas datas.

Consulta de Liquidações
O mapa de consulta de liquidações permite consultar as operações
efetuadas em conta corrente sobre os pendentes.

Extrato de Conta
Tem como objetivo disponibilizar uma visão geral sobre o extrato de
conta das entidades, de todos os movimentos ocorridos entre a
empresa e essas entidades.
 Using – Tesouraria

Mapas de Análise de Contas Correntes

Balancete de Conta Corrente

O Balancete de Conta Corrente tem como objetivo apresentar o saldo
acumulado, transitado, período e saldo final por entidade. Este
balancete pode ser completo ou num determinado período.

Saldos/Avisos de Vencimento
Este mapa tem como objetivo a consulta de documentos das várias
entidades a vencer em determina data, e emitir avisos de vencimento
de uma forma rápida.
• Aviso 1 – alerta para o vencimento de documentos, nos
últimos dias e nos próximos dias
• Aviso 2 – adverte pelo atraso registado no pagamento de
documentos já vencidos
• Aviso 3 – faz um “ultimato” aos clientes relativamente a
documentos por liquidar
 Using – Tesouraria

Mapas de Análise de Contas Correntes

Análise de Conta Corrente

Este mapa tem como objetivo disponibilizar uma visão geral das
operações efetuadas a cada pendente a nível de conta corrente.

Histórico de Documentos
O Histórico de documentos permite consultar os documentos de conta
corrente, compras e vendas.

Documentos emitidos
Este mapa tem como objetivo efetuar listagens sobre todos os
documentos emitidos a clientes, fornecedores ou outros terceiros.
 Using – Tesouraria

Mapas de Análise de Contas Correntes –

Outras operações

Rastreabilidade – permite identificar/visualizar os movimentos ou

operações ocorridos com os pendentes em conta corrente.

Sendo uma opção importante em contas correntes:

› Os objetos podem ser movimentados livremente no ecrã
› O utilizador pode fazer drill down até ao documento original
› O utilizador apenas vê os documentos diretamente
associados ao documento sobre o qual pedimos a consulta
da rastreabilidade (as outras relações podem ser pedidas
via opção de contexto)
› O utilizador pode consultar a rastreabilidade de outro
objeto
 Using – Tesouraria

Rastreabilidade dos pendentes

A rastreabilidade dos pendentes permite consultar todo o fluxo de um

determinado documento. Assim, poder-se-á obter os documentos de
origem do documento atual e os documentos que foram gerados a partir
do mesmo.
Esta opção está disponível a partir de: 03-09-20XX
FA A/34
13-10-20XX
FA A/59
CCC/PEN/1 CCC/PEN/1
• Consulta de Liquidações 7.500 u.m. 2.500 u.m.

• Extrato de Conta
• Operações sobre Contas Correntes
25-11-20XX
• Consulta de Pendentes RE A/12
10.000 u.m.

• Análise de Conta Corrente

u.m. = unidades monetárias

 Using – Tesouraria

Mapas de Análise de Contas Correntes –

Reimpressão de documentos

A reimpressão de documentos permite ao utilizador efetuar a

reimpressão de qualquer documento que tenha sido registado no
sistema.
Aceder a Finanças | Pagamentos e
Recebimentos | Ferramentas | Reimpressão
de Documentos • Documentos
• Entidade
Selecionar filtros e restrições para • Datas
visualização dos documentos na grelha • Numeradores
dos documentos
• Tipo de conta

Atualizar

Selecionar documento(s) a reimprimir

Imprimir
Using – Tesouraria

Gestão de Bancos//
Enquadramento
 Esquema

Compras Vendas

VFA FA
Contas
Correntes
FAF FAC
Despesas Bancárias CCF CCC
Operações Periódicas (Rendas)
Pagamentos RH
NP RE

TRF TD Entrada
Banco Y Banco X Caixa

Transferência
Saída
Reconciliação
bancária
 Using – Tesouraria

Gestão de Bancos

O objetivo da Gestão de Bancos é permitir registar movimentos

efetuados em contas bancárias. Esses movimentos podem ter várias
origens:

Contas
Correntes

Compras Contabilidade

Vendas Bancos Bancos

 Using – Tesouraria

Principais entidades na Gestão de Bancos

Bancos Contas Bancárias

Contas Caixa

Contas Caixa POS

Contas Depósitos à Ordem

Entidades Bancárias
Contas Depósitos a Prazo

Cartões de Crédito

Contas Correntes Caucionadas

 Using – Tesouraria

Principais entidades na Gestão de Bancos

Movimentos Bancários Itens de Tesouraria

Os Itens de Tesouraria são

uma forma de agrupar os
valores dos movimentos
Os Movimentos Bancários bancários
são a base do registo de
movimentos em qualquer
dos tipos de conta geridos
no ERP É possível atribuir a cada
movimento bancário um ou
vários Itens de Tesouraria
 Using – Tesouraria

Registo de movimentos nas Contas Bancárias

A introdução de documentos é o passo fundamental para a criação dos

movimentos nas contas definidas e é uma forma fácil e eficaz de lançar
os vários movimentos no extrato bancário.
O registo de movimentos diretamente no módulo de caixa e bancos
pode ser efetuado através dos seguintes editores:

Documentos

• Permite a introdução de documentos de Tesouraria para registo

de movimentos nas contas bancárias

Lançamentos

• Permite trabalhar diretamente sobre o extrato bancário sem

passar pela introdução de documentos de tesouraria
 Using – Tesouraria

Registo de movimentos nas Contas Bancárias

Os movimentos bancários registados através dos Documentos de

Tesouraria são baseados em documentos, que podem ser de diversos
tipos:

Entrada de • Tipo de Documento utilizado para caracterizar documentos que

Caixa servirão para efetuar o Registo de Entradas (só caixa POS)

Abertura de • Tipo de Documento utilizado para caracterizar documentos que

Caixa servirão para efetuar a abertura de Contas Caixa e Caixa POS

Saída de • Tipo de Documento utilizado para caracterizar documentos que

Caixa servirão para efetuar o Registo de Saídas (só caixa POS)

Fecho de • Tipo de Documento utilizado para caracterizar documentos que

Caixa servirão para efectuar o fecho de Contas Caixa e Caixa POS
 Using – Tesouraria

Registo de movimentos nas Contas Bancárias

Aplicações • Tipo de Documento utilizado para registo de Aplicações

Financeiras. Tem características específicas no momento do
Financeiras registo

• Tipo de Documento utilizado para Liquidar as operações

Liq. Aplic. financeiras já registadas. Ao registar um documento deste tipo,
Financeiras são listadas as aplicações existentes, permitindo selecionar a
que será capitalizada

• Tipo de Documento utilizado para capitalizar as operações

Cap. Aplic. financeiras já registadas. Ao registar um documento deste tipo,
Financeiras são listadas as aplicações existentes, permitindo selecionar a
que será capitalizada

• Tipo de Documento utilizado para efetuar a transferência de

valores de uma conta caixa para uma conta de Depósitos à
Talões de Ordem
Depósito • Não pode ser registado directamente. Apenas através de opção
específicas
 Using – Tesouraria

Registo de movimentos nas Contas Bancárias

Transferência • Tipo de Documento utilizado para transferência de cheques

entre contas caixas. (baseado no conceito de caixa “central”
de Cheques utilizada posteriormente para alimentar talões de depósito)

Pagamento
• Tipo de Documento utilizado para registar o pagamento de
Cartão valores em contas do tipo “Cartão de Crédito”
Crédito

• Tipo de Documento utilizado para transferir valores entre duas

Transferência contas internas.
entre contas • (Não deve ser considerado para recebimentos ou pagamentos
por transferência bancária

• Tipo de Documento genérico, possível de utilizar em qualquer

Movimento situação não específica
em Conta • Tipo de documento mais utilizado no registo de movimentos
bancários
Using – Tesouraria

Gestão de Bancos//
Registo da movimentação de
dinheiro
 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro – Contas Caixa

Movimentos das contas caixa:

1. 2.
Abertura do Movimentos
Caixa no Caixa

3.
4.
Emissão de
Fecho do
Talões de
Caixa
depósito
 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro – Contas Caixa

A abertura do caixa corresponde ao momento de criação do diário de

caixa que será atribuído a todos os movimentos de tesouraria
realizados enquanto a caixa não for fechada.

Aceder à opção Finanças | Caixa e

Bancos | Caixa | Abertura de Caixa

Selecionar na grelha a conta caixa

e ativar a coluna “Est.”

Confirmar

Após a conclusão do processo de abertura a caixa é aberta com o diário indicado em

“Diário de Caixa” .
 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro – Contas Caixa

Movimentos no Caixa (opção 1):

Aceder à opção Caixa e Bancos |

Documentos

Selecionar o documento de tesouraria a

registar

Selecionar a entidade e a conta caixa a

sugerir nos movimentos bancários da grelha
(opcional)

Introduzir na grelha os movimentos

bancários a registar na conta caixa

Gravar
 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro – Contas Caixa

Movimentos no Caixa (opção 2):

Aceder à opção Caixa e Bancos |

Lançamentos

Selecionar o tipo de conta “Conta Caixa”

Selecionar a conta caixa a movimentar

Na grelha, introduzir os movimentos

bancários a registar

Gravar
 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro – Contas Caixa

O registo de movimentos bancários em contas caixa podem ainda ser

provenientes de outros módulos.
Por exemplo, o registo de uma compra ou de uma venda pode gerar
automaticamente um movimento bancário numa conta do tipo caixa.

Compras Vendas

Contas
…
Correntes
 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro – Contas Caixa

A emissão de talões de depósito corresponde à transferência do valor

em caixa para uma conta do tipo depósitos à ordem.

Cheques

Conta depósito
à ordem onde
será criado o
talão de
depósito

Numerário

Conta Origem (Cx) Conta Destino (DO)

 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro – Contas Caixa

O fecho de caixa corresponde ao momento em que o utilizador termina

o seu dia de trabalho e necessita de fechar as contas da sua sessão.

Aceder à opção Finanças | Caixa e

Bancos | Caixa | Fecho de Caixa

Selecionar na grelha a conta caixa

e ativar a coluna “Est.”

Confirmar

Caso o saldo da caixa seja diferente de zero não será possível realizar o fecho, se a
conta caixa assim estiver configurada.
 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro – Contas Caixa

Por vezes pode existir necessidade de se lançar movimentos numa caixa

que se encontra fechada, para tal é necessário reabrir a caixa, pois a
simples abertura da caixa irá gerar um novo diário e os movimentos não
serão associados ao diário anterior.
Aceder à opção Finanças | Caixa e Bancos |
Caixa | Fecho de Caixa
Selecionar na grelha a conta caixa que se
pretende reabrir
Selecionar a opção de Contexto “Anular fecho
de caixa”

Confirmar

Todos os movimentos relativos ao fecho de caixa são estornados repondo a caixa no

estado de aberta.
 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro – Contas Caixa

O Estado das Caixas apresenta o estado de cada conta caixa.

O histórico dos diários de caixa permite consultar o saldo de abertura
e fecho da caixa, a data hora de abertura e fecho, bem como o
operador que executou a operação. Para consultar o detalhe dos
movimentos de um diário selecionar a operação de contexto “Detalhes
dos movimentos”.

Aceder à opção Finanças | Caixa e Bancos |

Caixa | Estado das Caixas

Selecionar na grelha a conta a consultar |

Botão de Contexto do rato | Histórico
Diário da Caixa ou duplo-click na conta a
consultar
 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro – Contas Caixa

Havendo a necessidade de se reimprimir um fecho de caixa, o

utilizador poderá fazê-lo através de:

Aceder à opção Finanças | Caixa e Bancos |

Caixa | Estado das Caixas

Selecionar na grelha a conta caixa que se

pretende consultar para posterior impressão
do fecho de caixa

Selecionar a opção de Contexto “Reimprime

fecho de caixa”

Confirmar
 Using – Tesouraria

Exercício – Registo de movimentos nas Contas Bancárias

1. Efetue a abertura da caixa CXFIX.

2. Registe os seguintes movimentos na caixa CXFIX:

a) Recebimento do cheque nº 1514 respeitante a royalties

no valor de 500.000 AKZ.

b) Duas entradas distintas no valor de 20.000 AKZ com a

data de ontem e uma saída de 55.000 AKZ com a data
de hoje.

3. Uma das entradas com valor de 20.000 AKZ do exercício anterior

foi registada por engano. Anule essa operação.

4. Registe uma fatura de venda ao cliente FRIGO e faça a sua

liquidação recebendo o valor na caixa CXFIX.

5. Registe uma fatura recibo (FAR) de venda ao cliente C006

recebendo o valor em numerário na caixa CXFIX.
 Using – Tesouraria

Exercício – Registo de movimentos nas Contas Bancárias

6. Verifique os valores das contas correntes das entidades referidas

nos exercícios anteriores e os documentos registados.

7. Registe o depósito, na conta à ordem BPR-1, de parte do

numerário e dos cheques presentes na caixa CXFIX.

8. Verifique os valores atuais das contas bancárias referidas nos

exercícios anteriores.

9. Efetue o fecho de todas as caixas.

10. Verifique que caixas estão abertas ou fechadas neste momento.

11. Imprima uma lista dos movimentos na caixa CXFIX desde a

última abertura até ao seu fecho.
 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro –

Contas Caixa POS

O registo de movimentos bancários em Contas Caixa POS é efetuado

através dos respetivos postos de vendas POS.

1. 2.
Abertura do Movimentos
Caixa no Caixa POS

3.
Fecho do
Caixa
 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro – Contas

Depósitos à Ordem

O registo de movimentos bancários em Contas do tipo Depósitos à

Ordem pode ser efetuado diretamente no módulo de Bancos (através
dos documentos de tesouraria ou de lançamento em bancos) ou, da
mesma forma que as contas caixa, podem também ser provenientes de
outros módulos.

Compras Vendas

Contas
…
Correntes
 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro –

Contas Depósitos à Ordem

A Emissão de Cheques permite a emissão de cheques em quantidade,

gestão da numeração e a configuração do formato de suporte de cheque
(papel contínuo, folhas A4 com um cheque, folhas com 3 cheques, etc.).
Existem duas formas de tratar a emissão de cheques, iniciando-se todo o
processo na introdução de movimentos do tipo cheque:

Emissão Manual

• Identificado na altura de lançamento do movimento

“Documentos Tesouraria”

Emissão Sequencial

• Permite imprimir sequencialmente múltiplos cheques e

gerir automaticamente a numeração desses cheques
 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro –

Contas Depósitos à Ordem

Para que seja possível a emissão de cheques é ainda necessário

criar/configurar as séries de cheques das contas bancárias.
• A atribuição de uma letra aos livros de cheques permite a sua
Série mais fácil identificação

Nº Inicial • Primeiro número da série de cheques em uso

• Último número da série de cheques em uso (tem de ser superior

Nº Final ao número inicial da série)

Validade • Data de validade da série

Local Emissão • Descritivo do local de emissão

Ativa • Indica se a série está activa. Por defeito, está selecionada

• Indica se a série é usada por omissão (apenas uma série pode

Omissão estar selecionada)

Observações • Campo livre para colocar observações

 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro –

Contas Depósitos à Ordem

Aceder à opção Emissão de Cheques em,

Finanças | Caixa e Bancos | Bancos | Emissão
de Cheques

Selecionar a conta para a qual se pretende

emitir os cheques e as datas em que estão
compreendidos os movimentos a imprimir

Indicar dados do cheque: entidades, tipo de

documento, série do cheque

Indicar estado dos cheques a imprimir:

Cheques Emitidos, Reemitir, Cheques
Cruzados
 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro –

Contas Depósitos à Ordem

Atualizar

Selecionar os cheques a emitirir

Na coluna "Nº Cheque", selecionar da lista

apresentada o número do cheque para cada
documento selecionado

Indicar na coluna “À ordem de” o nome da

empresa ou pessoa a quem o cheque se destina

Imprimir
 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro –

Contas Depósitos à Ordem

Após a emissão de cheques a lista de números da série é atualizada e o

número do cheque fica identificado como "Emitido", ficando também
associada a data de emissão e o utilizador.

Ao documento de tesouraria fica associado o número do cheque. Caso o

documento seja anulado, o número do cheque é libertado e pode ser
usado para um novo movimento. O seu estado passa a "Por Emitir".

É possível também libertar um cheque que, por engano, foi emitido com
o número errado ou que foi anulado.
 Using – Tesouraria

Registo da movimentação de dinheiro –

Restantes tipos de contas bancárias

Para os restantes tipos de contas bancárias, o processo de registo de

movimentos bancários nessas contas é muito idêntico ao registo de
movimentos bancários nas contas de depósito à ordem já vistas
anteriormente.
 Using – Tesouraria

Exercício – Registo de movimentos nas Contas Bancárias

1. Crie uma nova série (B) de cheques da conta BPR-1 com as

seguintes características:
Nº inicial: 5200
Quantidade: 20 cheques
Validade: final do próximo ano

2. Registe uma fatura de compra ao fornecedor PUB e faça a sua

liquidação através de um cheque da série A da conta à ordem
BPR-1.

3. Faça a emissão do cheque registado no exercício anterior.

4. Verifique quais os cheques da conta BPR-1 já emitidos.

 Using – Tesouraria

Exercício – Registo de movimentos nas Contas Bancárias

5. Efetue uma transferência no montante de 120.000 AKZ da conta

à ordem BPR-1 para a conta de depósito a prazo BPUDP.

6. Registe o pagamento das despesas com água no valor de 32.000

AKZ por débito automático da conta BPR-1. Registe também
nessa conta o pagamento de despesas com manutenção da
mesma no valor de 5.500 AKZ.

7. Verifique os valores atuais das contas bancárias referidas nos

exercícios anteriores.
 Using – Tesouraria

Operações Bancárias Periódicas

O objetivo das Operações Periódicas Bancárias, é permitir o registo,

automático ou não, de operações padronizadas com repetição constante,
ou seja, permite o agendamento de movimentos que ocorrem com uma
determinada periodicidade (anual, mensal, trimestral, etc) definida sobre
uma determinada conta.

Exemplos da sua aplicabilidade:

› Leasings
› Rendas
› Débitos automáticos
› Etc
 Using – Tesouraria

Operações Bancárias Periódicas

Período de • Define a validade da operação bancária, data

validade início e data fim

• Define a frequência de execução da operação

Periodicidade bancária (anual, semestral, bimensal, mensal,
trimestral)

• Se a opção Automática estiver ativa, ao ser

atingido o dia associado à operação, são
efetuados os registos automaticamente nas
Tipo contas configuradas. Caso não esteja ativo,
os movimentos passarão a constar de uma
lista de movimentos bancários a ocorrer e só
serão registados após ordem para tal
 Using – Tesouraria

Operações Bancárias Periódicas

O processamento das Operações Bancárias Periódicas é efetuado da

seguinte forma:

Aceder à opção, Finanças | Caixa e Bancos |

Bancos | Movimentos a Ocorrer

No separador Pré-datados, selecionar os

cheques pré-datados a processar caso
existam

No separador Movimentos Periódicos,

selecionar as operações periódicas a
processar

Confirmar
 Using – Tesouraria

Exercício – Operações Bancárias Periódicas

1. Crie uma operação bancária (não automática) relativa ao

pagamento mensal da renda do edifício no valor de 56.000 AKZ,
realizando-se o primeiro pagamento no corrente mês. A conta
bancária a usar no pagamento é a BPR-1.

2. Processe o pagamento da renda do corrente mês.

3. Verifique o valor atual da conta BPR-1.

 Using – Tesouraria

Exportação para formato eletrónico

A Exportação para Formato Eletrónico permite a exportação dos

movimentos bancários realizados para as várias entidades do ERP para
posterior envio do ficheiro gerado para a entidade bancária definida e
assim esta poder proceder a integração dos movimentos no seu sistema
informático.

Tem como objetivo fornecer um serviço de integração bancária e garantir

uma eficiente consistência da informação a entregar ao banco.
 Using – Tesouraria

Exportação para formato eletrónico

Aceder à opção Exportação Electrónica em:

Finanças | Pagamentos e Recebimentos |
Integração Bancária

Selecionar o Tipo de Exportação

Indicar as datas, o banco e conta para o

qual se vai gerar o ficheiro

Indicar o formato de exportação

 Using – Tesouraria

Exportação para formato eletrónico

Selecionar as entidades e movimento

bancário pretendido

Atualizar

Selecionar os movimentos a exportar na

coluna “Exp.”

Verificar a localização em disco do ficheiro

Selecionar “Magnético”
 Using – Tesouraria

Exportação para formato eletrónico

Para se proceder à reexportação de movimentos, selecionar o separador

"Histórico", onde serão apresentadas todas as exportações realizadas
até à data.

Na grelha de totais por entidade, para a seleção do "NIB (Destino)", é

apresentada uma combo list com todos os NIBs dos bancos associados
à entidade. Existe a opção de poder editar o NIB (Destino).

Caso estejamos a realizar a transferência de uma liquidação em contas

correntes (por exemplo de uma nota de pagamento), é possível consultar
a lista de documentos liquidados e o valor respetivo através do duplo
click na grelha de documentos.
Using – Tesouraria

Gestão de Bancos//
Reconciliação Bancária
 Using – Tesouraria

Reconciliação Bancária

O objetivo da Reconciliação Bancária é efetuar o encontro de valores

registados na aplicação com os valores existentes na conta bancária
real.
Pode ser efetuada sobre qualquer conta associada a entidades
bancárias: conta corrente, depósitos a prazo/aplicações financeiras,
cartão de crédito.

Reconciliação Bancária Manual

Reconciliação Bancária Automática

 Using – Tesouraria

Reconciliação Bancária Manual

Para efetuar a Reconciliação Bancária Manual será necessário efetuar

os seguintes passos:

Aceder à opção Finanças | Caixa e Bancos | Bancos

| Reconciliação Bancária

Definir a data limite para consideração de

movimentos

Inserir saldo final de extrato do banco à data

“Picar” os movimentos que se pretende reconciliar

 Using – Tesouraria

Reconciliação Bancária Manual

Se existir diferença de saldo após a picagem dos movimentos, é possível

efetuar a criação de Movimentos de Diferença. Este movimentos são
correções que são efetuadas diretamente neste editor.

Caso não se pretenda trabalhar com movimentos de diferença, é

possível gravar a reconciliação, registar novos movimentos através de
documentos de tesouraria e voltar à Reconciliação para picar os
movimentos novos.
 Using – Tesouraria

Reconciliação Bancária Automática

Para efetuar a Reconciliação Bancária Automática será necessário

aceder à opção disponível em Finanças | Caixa e Bancos | Bancos |
Reconciliação Bancária Automática.
Aceder às opções da reconciliação Bancária Automática:

Importar
• Importa o ficheiro com os movimentos a reconciliar

Reconciliar
• Opção que vai comparar os movimentos existentes no ERP e os
movimentos associados ao extrato digital já importado

Todos os movimentos que não tiverem mapeamento, deverão ser reconciliados

manualmente.
 Using – Tesouraria

Reconciliação Bancária Automática

Quando se procede à reconciliação automática entre o extrato do banco

e da tesouraria, e é detetado um movimento no extrato bancário, ausente
do extrato da conta respetiva, é possível fazer o lançamento em
tesouraria diretamente a partir do extrato bancário.

Selecionar um ou mais movimentos que não tenham

reconciliação

Através do botão de contexto do rato, selecionar a

opção Lançamento em Tesouraria

Indicamos o movimento e o item de tesouraria

Confirmar
Using – Tesouraria

Gestão de Caixas e Bancos//

Mapas de Análise
 Using – Tesouraria

Gestão de Caixas e Bancos - Mapas de Análise

No Extrato destacamos algumas das suas

Extrato funcionalidades/caraterísticas:
› Possibilidade de consultar mais do que
• Permite visualizar uma conta
os movimentos no › Os avisos de conta / alertas (limite
âmbito de cada tipo superior/inferior/a descoberto) podem ser
de conta ativos ou inativos diretamente no extrato
• Restrições: Conta, › Possibilidade de indicar as colunas
Datas e Origem disponíveis no extrato, possibilitando ao
dos movimentos, utilizador a customização da informação
Tipo de lançamento a visualizar
 Using – Tesouraria

Gestão de Caixas e Bancos - Mapas de Análise

Consulta de Acumulados por

Painel de Bordo Movimentos Item

• Permite visualizar • Permite visualizar • Permite visualizar

uma posição uma lista de valores totais por
consolidada das movimentos Item de Tesouraria
várias contas valorizados (rubrica), com
• Restrições: Datas, possibilidade de
• Restrições: Data e
Movimentos, Itens comparação com
bancos
de Tesouraria valores
(rubricas) e orçamentados
entidades
associadas aos
movimentos
 Using – Tesouraria

Gestão de Caixas e Bancos - Mapas de Análise

Análise de Receitas Mapa de Controlo

Saldos Médios
e Despesas Bancário

• Permite visualizar • Permite visualizar • Permite visualizar

os saldo médios valores totais por saldos
por banco. mês, efetuando Contabilístico,
Resultado pode ser comparação entre mensal e médio.
anual ou mensal. valores reais e • Restrições: Tipo de
orçamentados
• Restrições: data a Conta de Entidade
condicionar (Valor Bancária.
ou movimento)