Configuring - Tesouraria

Configuring - Tesouraria
2019-v0.1-AO
Plano de Formação

CONTAS CORRENTES
Criação de pendentes com origem da Logística
Entidades / Tipos de conta / Documentos

Criação de pendentes nas Contas Correntes

Entidades / Tipos de conta / Documentos / Itens de Tesouraria

Transformação de Pendentes
Tipos de conta / Documentos

Liquidação de Pendentes
Tipos de conta / Documentos
Plano de Formação

BANCOS
Registo direto em Bancos
Administrador
Bancos / Contas bancárias / Movimentos bancários
Documentos de Tesouraria / Itens de Tesouraria

Registo de diferentes origens por integração

Documentos da Logística (vendas/compras)
Documento de Contas Correntes

OPERAÇÕES DE ESTORNO
Administrador
Documentos / Motivos de Estorno
Configurações
fundamentais de Tesouraria

Contas Correntes - Introdução

 Contas Correntes - Introdução

OBJETIVO: permitir efetuar o controlo de pendentes → DÍVIDAS

Pendentes que podem estar associados a vários TIPOS DE ENTIDADES:

Outros
Clientes Fornecedores Estado Funcionários
Terceiros

Valores controlados nas contas correntes que podem ter várias ORIGENS:

Documentos Recursos Contas

Compras Vendas Contabilidade
Internos Humanos Correntes
 Contas Correntes - Principais Processos

CRIAÇÃO DE DÍVIDAS GERIR DÍVIDAS EXISTENTES

OPERAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES SOBRE

DIFERENTES ORIGENS NOVOS DOCUMENTOS CONTAS CORRENTES CONTAS CORRENTES

• Compras e Vendas • Contas Correntes • Transformação de dívida • Liquidação de dívida

• Documentos Internos
• Recursos Humanos
• Contabilidade
Configurações fundamentais
de Tesouraria

Contas Correntes//
Criação de pendentes com origem
da Logística
Tabelas Mestre para a criação de pendentes

ENTIDADES IDENTIFICAÇÃO DOS

DEVEDORES/CREDORES

TIPOS CONTA/ESTADO FORMA DE ORGANIZAÇÃO DOS

PENDENTES (DÍVIDA)

DOCUMENTOS OPERAÇÃO A REALIZADAR

Tabelas Mestre - Entidades

CLIENTES FORNECEDORES FUNCIONÁRIOS

ESTADO OUTRAS
Tabelas Mestre – Tipos de conta

Âmbito de aplicação Estados a controlar

Resp - Responsabilidade
Clientes
Cob - Cobrança
Fornecedores
Créd - Gestão de Limite de
Crédito
Estado R.G - Trata Retenção de
Garantia
PEP - Utilização nos
Funcionários Enterprise Portals
Adiantamento - Trata
adiantamentos
Outros
Descrição do estado

Observações
Tabelas Mestre – Tipos de conta

C.C. Clientes C.C. Fornecedores

Pendente Aguarda Aprovação

LIQUIDADO Aprovado

LIQUIDADO
Tabelas Mestre – Integração da Logística (doc. venda)
nas Contas Correntes

OBJETIVO: Efetuar a atualização automática entre os valores registados no

módulo de Vendas e as Contas Correntes

PRESSUPOSTOS: Já existe configurada uma Conta Corrente

CONFIGURAÇÕES: Tabela dos Documentos de venda

Tabelas Mestre – Documentos (venda)

Separador Gerais Separador Contas Correntes

Conta – Tipo de conta (das contas

correntes) para onde vai ser gerado o
Tipo de Documento documento a receber/pagar
Estado - o estado em que o
documento gerado (em contas
correntes) deve ser colocado
Documento permitido a…
Liquidação Automática

Características: documento a
Receber / a Pagar Condições de Pagamento
(sugere condições de pag.)

Ligação às Contas Correntes Pendentes (gera pendentes por

(apenas para documentos do tipo linha)
Financeiro e Stock/Transporte)

Retenções

A configuração do módulo de Compras para ligação a Contas Correntes é semelhante à configuração do módulo de Vendas.
Tabelas Mestre – Documentos (venda)

Tipo de Conta

• Selecionar dos tipos de Conta existentes, a conta que irá conter o registo dos
documentos emitidos (ex: Conta Corrente Cliente)

Estado

• As Contas Correntes têm estados associados. Deve-se selecionar o estado com

o qual o documento será registado na Conta Corrente (ex: Estado Pendente na
Conta Corrente Cliente)

Liquidação Automática

• Ativar quando o documento em causa seja liquidado no momento da emissão

(ex: Venda-a-Dinheiro), neste caso deve-se indicar o documento que servirá para
efetuar a liquidação do documento de Venda (Ex: Recebimento de VD)
 Exercício – Controlo das dívidas

Considere que a sua empresa tem 2 lojas, uma localizada na zona A e

outra na zona B. Efetue as seguintes operações para que se possa
controlar os pendentes de cada loja de forma separada:

1 - Configure o tipo de conta CCC (Cliente Conta Corrente) com os estados:

• ZA – Zona A
• ZB – Zona B

2 - Crie 2 novas faturas de venda, uma para a loja A e outra para a loja B.

3 - Efetue o registo das 2 faturas e valide a integração nas contas correntes.

Configurações fundamentais
de Tesouraria

Contas Correntes//
Criação de pendentes nas
Contas Correntes
Tabelas Mestre para a criação de pendentes

ENTIDADES IDENTIFICAÇÃO DOS

DEVEDORES/CREDORES

TIPOS CONTA/ESTADO FORMA DE ORGANIZAÇÃO DOS

PENDENTES (DÍVIDA)

DOCUMENTOS OPERAÇÃO A REALIZADAR

ITENS TESOURARIA DETALHE DOS PENDENTES

(DÍVIDA)
Tabelas Mestre – Documentos de Conta Corrente

Separador Gerais Separador Configuração

Tipo de Documento: condiciona o

comportamento do documento
Documento permitido a… entidade(s) para
as quais o documento pode ser emitido
Utilizado em… e
Contas/Estados disponíveis:
definição de estados e conta a
tratar no âmbito de cada
documento

Natureza: A Receber / A Pagar

Opções: Particularidades associadas a cada

tipo de documento
 Tabelas Mestre – Tipos de documentos
de Conta Corrente

Adiantamento Pendente Valores em excesso

• Utilizado para registar valores • Utilizado para registar valores • Utilizado para registar valores
em conta corrente. em conta corrente. em conta corrente originados
pelo registo de valores
• A natureza do documento • Exemplos: Faturas de Outros superiores ao pendente.
(receber/pagar) não é Terceiros no âmbito de Estes documentos são
relevante na seleção do tipo Fornecimentos e Serviços gerados automaticamente.
de documento. Externos (Comunicações,
Eletricidade, etc) • A natureza do documento
• Este documento, quando (receber/pagar) não é
registado pressupõe relevante na seleção do tipo
obrigatoriedade no de documento.
preenchimento do IVA
• Exemplos: Cliente entrega
• Exemplos: Adiantamento a 1000 quando a dívida é 800.
Fornecedores ou É gerado automaticamente
Adiantamentos de Clientes um documento de Valor em
(AO + MZ + CV) (*nota PT) Excesso de 200.

[nota para Portugal] – Este tipo de documento só pode ser aplicado a adiantamentos a fornecedores. Devido à certificação de software, os
adiantamentos a clientes têm de ser registado nas vendas.
 Tabelas Mestre – Itens Tesouraria

Os Itens de Tesouraria servem para

identificar/detalhar os valores referentes à Um documento pode ter um ou vários Itens de
divida. Tesouraria, visto o Item ser associado às linhas do
documento.

Separador Contas Correntes Separador Contabilidade Separador Tesouraria

Categoria Item: Utilizado Ano do Exercício Permite que os Itens sejam

para definição da orçamentados
classificação de
documentos contabilísticos.
Contas: classificar Item por
contas da contabilidade

Iva

Iva Dedutível
 Exercício – Registo de despesas

Foi identificada a necessidade de efetuar o registo de despesas dos

colaboradores da empresa, para posterior aprovação. Efetue as
seguintes operações para implementar e testar esta necessidade:

1 – Cire um tipo de conta (FUN) para registar despesas para aprovação

(Estado AGP – Aguarda Aprovação).
2 - Crie um documento (DEP) para registar as despesas.
3 - Crie 2 itens de tesouraria para cada tipo de despesa:
• Gasóleo (GAS)
• Refeição (REF)
4 – Para testar, registe uma despesa de deslocação do colaborador “001 –
Guilherme Cardoso”, no valor de 12.000 AKZ de gasóleo.
5 - Registe também a despesa deste colaborador referente a um almoço no
valor de 5.000 AKZ.
Configurações fundamentais
de Tesouraria

Contas Correntes//
Transformação de pendentes
Tabelas Mestre para a transformação de pendentes

TIPOS CONTA/ESTADO FORMA DE ORGANIZAÇÃO DOS

PENDENTES (DÍVIDAS)

DOCUMENTOS OPERAÇÃO A REALIZADAR

Configuração – Tipos de Documentos
de Conta Corrente
Liq. c/ Novo Pendente
• Utilizado para efetuar uma
Liquidação e simultaneamente
efetuar o registos de um pendente
numa nova Conta.
• Exemplos: pagamento de um
pendente através de Letra.
Transferência de Conta/Estado
• Utilizado para efetuar a
transferência de estado sobre
um documento ou para efetuar a
transferência entre contas de um
documento.
• Exemplos: Aprovação para
pagamento de uma V/Factura ou
passagem de um pendente de
uma Conta Corrente de Clientes
para uma Conta de Clientes
Duvidosos
Exercício – Aprovação de despesas

Com base nas despesas registadas no exercício anterior, pretende-se

agora fazer a sua aprovação. Efetue as seguintes operações para
implementar e testar esta necessidade:

1. Acrescente o estado aprovado (APR) no tipo de conta (FUN).

2. Crie um documento de aprovação (APF).
3. Registe uma aprovação e valide a alteração de estado.
Configurações fundamentais
de Tesouraria

Contas Correntes//
Liquidação de pendentes
Tabelas Mestre para a liquidação de dívidas

TIPOS CONTA/ESTADO FORMA DE ORGANIZAÇÃO DAS

DÍVIDAS

DOCUMENTOS OPERAÇÃO A REALIZADAR

Tabelas Mestre – Tipos de Documentos
de Conta Corrente
Liquidação
• Tipo de Documento utilizado
para caracterizar documentos
que servirão para Liquidar
pendentes em Conta Corrente.
• Exemplos: Recebimento e Nota
de Pagamento
Compensação
• Tipo de Documento utilizado
para caracterizar documentos
que servirão para realizar
encontros entre valores
simétricos. Não há lugar a
recebimento ou pagamento.
• Um documento deste tipo só
pode ser gravado com valor
total igual a zero.
• Exemplo: Nota de Crédito
utilizada para regularizar uma
Fatura de igual valor
Exercício – Liquidação de despesas

Com base nas despesas anteriormente aprovadas, pretende-se agora

fazer o registo da liquidação. Efetue as seguintes operações para
implementar e testar esta necessidade:

1. Crie um documento de liquidação (PGD – Pagamento de despesas).

2. Registe uma liquidação e valide o extrato.
Exercício / Demonstração – Cobrança duvidosa

Pretende-se criar uma conta corrente de clientes de cobrança duvidosa

para ter uma visão do que vai ser mais difícil de receber. Efetue as
seguintes operações para implementar e testar esta necessidade:

1) Crie uma nova conta corrente: “CCD – Conta cliente de cobrança

duvidosa”, com os seguintes estados:
• “REC - Recebimento possível”
• “INC – Incobráveis”

2) Crie novo documento de conta corrente, “DUV – Cobrança Duvidosa”,

que permita efectuar a transferência de Conta Corrente Cliente (CCC) para
Conta cliente de cobrança duvidosa (CCD), do estado Pendente para
Recebimento Possível.
Exercício / Demonstração – Cobrança duvidosa

3) Crie um novo documento de conta corrente “INC – Pagamento

Incobrável”, que permita efetuar a transferência de conta cliente de
cobrança duvidosa (CCD), do estado Recebimento Possível para
Incobráveis.

4) Registe, para um Cliente, a passagem de um documento Pendente para

Cobrança Duvidosa e efectue depois o seu Recebimento utilizando o
documento RE.

5) Registe a passagem de um documento Pendente para Cobrança

Duvidosa, e depois a passagem de Cobrança Duvidosa para Pagamento
Incobrável.
Configurações fundamentais
de Tesouraria

Caixa/Bancos - Introdução
 Caixa/Bancos: Principais Processos

REGISTO DIRETO EM REGISTO COM ORIGENS

CAIXA/BANCOS DIFERENTES

Registo de
Registo de
operações de Logística: Vendas +
operações numa Contas Correntes
Transferência entre Compras + Internos
única conta
contas
Configuring - Tesouraria

Caixa e Bancos//
Registo direto
Configurações

Definição da ótica
Configurar no
(Bancária /
Administrador
Contabilística)

Entidade
Bancos
Bancária

Contas
Tipo de Conta
Bancárias

Configurar no ERP Movimentos Natureza do

Bancários movimento

Documentos de Realizam
Tesouraria Operações

Justificam
Itens de
entrada/saída de
Tesouraria
dinheiro
Administrador

Movimentos bancários
perspetiva ou ótica a utilizar no registo de
movimentos bancários

Ótica Bancária Ótica Contabilística

• Débito diminui o Saldo • Débito aumenta o Saldo

• Crédito aumenta o Saldo • Crédito diminui o Saldo
Tabelas Mestre - Banco

Separador Dados Gerais Separador Reconciliações

Formatos de importação e
Plafonds acordados para Letras, mapeamento dos movimentos
Livranças e Remessas bancários para a reconciliação
bancária automática
Tabelas Mestre - Contas bancárias

Tipos de Conta
A cada tipo de conta bancária estão associados automatismos
adequados ao seu correto funcionamento

Conta Dep.
Depósito à Cartão de
Corrente Prazo/Apl. Caixa Caixa POS
Ordem Crédito
Caucionada Financeiras
Tabelas Mestre - Movimentos bancários

Natureza

• Débito / Crédito

Aplicável a…

• Tipos de conta onde se pode utilizar o movimento

Identificação do movimento

• Numerário; Cheque; Pagamento Automático; Outro

Lançamento Bancos

• Identificação do tipo de documento a gerar automaticamente no lançamento

do movimento bancário. Aplicável apenas na opção de Lançamentos diretos
em extrato.
Tabelas Mestre - Documentos de Tesouraria

Tipo de Documento

• Condiciona o comportamento do documento

Configuração de Lançamentos

• Definir um template de lançamento associado ao documento

Bancos

• Permite configurar agrupamento de movimentos por Banco

Tabelas Mestre - Tipos de Documentos

Entrada de Caixa Abertura de Caixa

Utilizado para caracterizar Utilizado para caracterizar

documentos que servirão para documentos que servirão para
efectuar o Registo de Entradas (só efectuar a abertura de Contas
caixa POS) Caixa e Caixa POS

Saída de Caixa Fecho de Caixa

Utilizado para caracterizar Utilizado para caracterizar

documentos que servirão para documentos que servirão para
efectuar o Registo de Saídas (só efectuar o fecho de Contas Caixa
caixa POS) e Caixa POS
Tabelas Mestre - Tipos de Documentos

Aplicações Financeira Liq. Apl. Financeiras

Utilizado para registo de Utilizado para Liquidar as

Aplicações Financeiras. Tem
características específicas no
momento do registo.
operações financeiras já
registadas. Ao registar um
documento deste tipo, são
listadas as aplicações existentes,
permitindo seleccionar a que será
capitalizada.

Cap. Apl. Financeiras

Utilizado para capitalizar as

operações financeiras já
registadas. Ao registar um
documento deste tipo, são listadas
as aplicações existentes,
permitindo seleccionar a que será
capitalizada.
Tabelas Mestre - Tipos de Documentos

Talão de depósito Transferência de cheques

Utilizado para efetuar a Utilizado para transferência de

transferência de valores de uma cheques entre contas caixas.
conta caixa para uma conta de (baseado no conceito de caixa
Depósitos à Ordem. “central”)
Não pode ser registado
diretamente. Apenas através da
funcionalidade de “Talões de
Depósito”
Tabelas Mestre - Tipos de Documentos

Pagam. Cartão Crédito Transferência entre contas

Utilizado para registar o Utilizado para transferir valores

pagamento de valores em
contas do tipo “Cartão de
Crédito”
entre duas contas internas.
(Não deve ser considerado para
recebimentos ou pagamentos
por transferência bancária)

Movimento em Conta

Tipo de Documento genérico,

possível de utilizar em
qualquer situação não
específica
Exercício – Fundo de Maneio

Pretende-se garantir que o encarregado de obra da empresa (funcionário “008 –

Salvador Guimarães”), tenha disponível todas as 6ªs feiras 50.000 AKZ para
fazer face às despesas da semana, sendo que a atribuição deste valor não
necessita de aprovação.
Efetue as seguintes operações para implementar e testar esta necessidade:
1. Criar uma conta caixa que represente a conta do funcionário: “CXSG – Caixa
fundo de maneio do Salvador Guimarães”.
2. Criar um documento que permita transferir dinheiro da conta caixa da empresa
para a conta caixa “CXSG”.
3. Criar um documento que permita registar as despesas do Salvador Guimarães.
4. Efetue agora as seguintes operações:
• Registe a transferência de 50.000 AKZ para a conta “CXSG”;
• Registe 6.000 AKZ de refeição;
• Registe 14.000 AKZ de gasóleo;
• Efetue uma transferência, garantindo que na conta “CXSG” sejam
repostos os 50.000 AKZ;
• Analise o Extrato.
Configurações fundamentais
de Tesouraria

Caixa e Bancos//
Registo de diferentes origens por
integração
Documentos de Log/CC com integração em caixas e bancos

Registo de movimentos em
contas caixa ou bancos de
forma automática

Configuração dos Documentos de

Vendas/ Compras/ Contas Correntes
Tabelas Mestre – Documentos

Separador Gerais Separador Tesouraria

• Ativar a opção “Ligação à • Configurações no âmbito da ligação

Tesouraria” (garante disponibilização dos documentos de Venda/
do separador) Compra/Contas Correntes para os
Bancos

Documento de Ligação

• Selecionar qual o tipo de documento de Tesouraria que será registado com os valores a refletir
(qualquer documento de Tesouraria do tipo “Movimento em Conta”)

Forma de Ligação - Modo de Pagamento

• Será considerado apenas um movimento idêntico ao definido no documento a integrar

Forma de Ligação - Grelha de Ligações

• Os movimentos serão integrados de acordo com os movimentos e os valores definidos na grelha:

• Movimento – Definição de qual o código de movimento que irá caraterizar o registo na Tesouraria
• Valor – Definição de um Token que identificará qual o valor a refletir para a tesouraria (Utilizar a
opção ? Para aceder à lista de Tokens existentes)
Exercício – Documento Fatura/Recibo

1 - A empresa pretende passar a usar um documento fatura/recibo para a loja A.

Crie um novo documento (FRA) com as seguintes características:
• Deve criar um pendente nas contas correntes, na conta CCC no estado ZA
• Pretende-se que liquide automaticamente para efeitos de histórico da relação
comercial com as entidades
• Pretende-se registar a entrada de dinheiro numa conta

2 - Registe o documento criado e valide os dados no extrato das contas

correntes e no extrato da conta bancária.
Configurações fundamentais
de Tesouraria

Operações de estorno
 Configurações para Operações de estorno

O Estorno implica não só o estorno do documentos em si

mas também todas as operações que este possa originar

DOCUMENTO ESTORNO
DOCUMENTO ORIGEM

Caixas/Bancos Caixas/Bancos

Contabilidade Contabilidade
TODAS AS OPERAÇÕES DEVEM SER
CONFIGURADAS COM NATUREZA CONTRÁRIA

Contas Contas
Correntes Correntes

Inventário Inventário

Se o doc. original liga às Se o doc. original liga a

Se o doc. original liga à
Se o doc. original der Contas Correntes, o bancos, o movimento
Contabilidade, o doc.
uma entrada de stock, o doc. estorno tem de bancário gerado terá de
estorno tem de ligar à
doc. estorno tem de dar ligar às Contas ter a indicação do
Contabilidade com
uma saída de stocks Correntes com natureza movimento bancário
natureza contrária
contrária com a natureza inversa
Configurações para Operações de estorno
Configuração de documentos
• Definir se permitem
documentos de estorno/crédito
• Definir o documento de estorno
e a série
Tabela “Motivos de
Retificação/Estorno”
• Classificar os vários motivos
que possam gerar o
estorno/anulação de um
documento
• Cria novo documento - Sugere
a criação de novo documento
• Reverter movimentos de
inventário ou satisfação de
documentos
Exercício – Estorno

Efetue as configurações necessárias para ser possível fazer o

estorno de uma fatura/recibo (doc. “FRA”) da loja A.

Registe um documento “FRA”, e posteriormente efetue o seu

estorno.