Capacitao Funcional

Compensao
Pagamento Manual

Entrada e Sada de Pagamento

Razo Especial

Capacitao Funcional
Compensao de partida em aberto
Empresa M Fatura Empresa M Fatura

1
Conta de partida em aberto 5,000 2,000 3,000

2
Depsito de cheque

Janeiro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1314 1617181920 2122 2324252627 2829 293031

Fevereiro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 1617 1819202122 2324 2526272829 2930 31

Pode ser compensada

LIQIDAO DE UMA CONTA

LANAMENTO COM COMPENSAO

Capacitao Funcional
Lanamento com compensao
Conta transitria

5000 1. Entrado manualmente 2. Selecionado

Conta de partida em aberto

Documento de compensao
Itens D Conta transitria 5000 C Conta de partida em aberto 5000

2000 3000

1000 5000

3. Criado automaticamente

4. Compensado

Capacitao Funcional
Compensao de contas
Conta de partida em aberto Conta de partida em aberto

2000 3000

5000 1000

Compensao de contas

2000 3000

5000 1000

Documento de compensao
Itens

Capacitao Funcional
Programa de compensao automtica
 Funes de compensao
 

Agrupam itens por contas Se o saldo for zero, os itens sero marcados para compensao

 Condies para compensao



As contas devem ser administradas com base em partida em aberto Contas a compensar devem ser definidas


Conta de partida em aberto 2,000 5,000 3,000 Pode ser compensada

 Itens no compensados
 

Partidas-memo Lanamentos estatsticos, adiantamentos, letras de cmbio Itens com entradas de imposto retido na fonte

Capacitao Funcional
Atribuio Campo de ordenao
Registro mestre: administrao de conta do Razo Chave de ordenao . .
001 Data de lanamento

Exibio de partidas individuais

Atribuio 20000303 20001010 20001212 . . Montante 500 600 750

Data de Doc no. lanamento 03/03/2000 1234567 10/10/2000 1234568 12/12/2000 1234569

Capacitao Funcional

Compensao
Pagamento Manual

Entrada e Sada de Pagamento

Razo Especial

Capacitao Funcional
Cabealho do documento 1. Cabealho do pagamento 2. Dados bancrios 3. Seleo de partida em aberto

rocesso de pagamento manual

rocesso de partidas em aberto 1. Ativar itens 2. Ativar desconto

Lanamento 1. Detalhes da sntese 2. Lanamento

Capacitao Funcional
Cabealho do Documento Cabealho do Pagamento
Data documento Dt.Lan Referncia Texto cabe doc Texto liqidao
Fatura no. ou cheque no.

06.06.2000 Tipo KZ/DZ Empresa 06.06.2000 Perodo 06 Moeda

Data da converso

3000 US$

Capacitao Funcional
Cabealho do Pagamento Dados Bancrios
KZ/DZ Data documento 06.06.2000 Tipo Empresa Data lanamento 06.06.2000 Perodo 06 Moeda Referncia Data da converso Texto cabe doc Fatura no. ou cheque no. Texto liqidao
Dados do banco Conta Montante Encargos bancrios Texto

3000 US$

NConta 1 000 000

Diviso Montante em LC Encargos bancrios LC Atribuio

Capacitao Funcional
Processo de partidas em aberto

KZ/DZ Data documento 06.06.2000 Tipo Data lanamento 06.06.2000 Perodo 06 Referncia Texto cabe doc Texto liqidao Fatura no. ou cheque no.
Dados do banco

Empresa Moeda

3000 US$

Data da converso

Conta Montante Encargos bancrios Texto

N Conta 1 000 000

Diviso Montante LC Encargos banc LC Atribuio

Seleo adicional
 Nenhum Montante N do documento Data de lanamento Outros

Seleo de partidas em aberto Conta Tipo de conta Aviso de pagto.no. Distrib.por idade Pesq autom Parceiro de negcios

D ou K

OI standard Outras contas

Capacitao Funcional
Processo das Partidas em Aberto
Standard Pagto.parcial Pagto.residual

Doc.no. 190000022 0190000058 0190000098 190000099 170000043

DT PK KR KR KR KR 31 31 31 31

Montante bruto... Desconto % 4 4561 000 000980 4905 000

2010-

2% 2%

KG 21

Quant.itens Exibir item

Montante entrado Atribudo Lanamento diferenas No atribudo

1 000 000 1 000 0000

Capacitao Funcional
Lanamento do Pagamento

 Detalhes da sntese  Simular verificao dos itens gerados automaticamente  Corrigir erros  Lanamento

Capacitao Funcional
Lanamentos automticos na compensao de partidas em aberto
 Descontos pagos ou recebidos  Compensao de desconto (mtodo do valor contbil lquido)  Ajustes de imposto  Diferenas de cmbio
Conta de partida em aberto 2,000 5,000 3,000 Pode ser compensada

 Encargos bancrios  Compensao de entradas para pagamentos interempresariais  Pagamentos excessivos ou a menos dentro das tolerncias

Capacitao Funcional
Anulao de itens compensados
Conta de partida em aberto Conta de partida em aberto

2000 3000

5000 1000

Anular partidas liqidadas

2000 3000

5000 1000

 Erro na compensao das partidas  Cancelar compensao pela anulao de documento de compensao e partidas liqidadas

Documento de compensao Itens

... ...

Anulado

Capacitao Funcional
Grupo de Tolerncia: regras que definem as diferenas aceitveis durante o lanamento
Grupo de tolerncia para empregados Limites superiores para operaes de lanamento Diferenas de pagamento permitidas Grupo de tolerncia para clientes/fornecedores Especificaes para procedimentos de compensao Diferenas de pagamento permitidas Especificaes para compensao de partidas residuais a partir de diferenas de pagamento Tolerncias para avisos de pagamento.

Capacitao Funcional
Configurao de grupos de tolerncia
 Definir o grupo por empresa


Empregados

  


Contador I Contador II Supervisor da Contabilidade Bons clientes/fornecedores Clientes/fornecedores no to bons Clientes/fornecedores apenas de pagamentos em fundos lquidos

Clientes/Fornecedores

  

 Definir tolerncias


Diferenas de pagamento permitidas Registros mestre de usurio Registros mestre de cliente/fornecedor

 Atribuir grupos de tolerncia

 

Capacitao Funcional
Diferenas de pagamento permitidas
Grupo de tolerncia para empregados Diferenas de pagamento permitidas Montante Porc Aj.desc para 1% 2.00 50.00 Receitas Despesas 1% 2.00 10.00 Dedues no autorizadas Grupo de tolerncia para clientes/fornecedores Diferenas de pgtos permitidas Montante Porcentagem Aj.desconto para 1% 2.00 10.00 Ganho Perda 1% 2.00 5.00 Ajuste de desconto

Capacitao Funcional
Diferenas de pagamento
Faturas Entrada de pagamento Desconto Diferena Ent Desconto: Desconto indevido: 33 32 1000 968 30 2 1000 967 30 2 11 1 30 1000 949 30 21

Pare!

3
Diferena muito grande para compensao!

Capacitao Funcional
Pagamentos parciais e residuais
Cliente/Fornecedor 8000 5000 Pagamento parcial

 Pagamento parcial


as duas partidas permanecem na conta

Fatura relacionada

 Partida residual
Cliente/Fornecedor 8000 3000 5000 Residual Partida
 

condio de pagamento

 da partida liqidada  condio de

pagamento fixa novo documento associado aos originais

Difer.pagamento 3000

Cliente/Fornecedor 8000 5000 3000

 Dar baixa na diferena

Capacitao Funcional Motivos da diferena

Cdigo Texto
DDG DG FR MD Mercadorias defeituosas em litgio SAP01 Mercadorias defeituosas Frete Dedues variadas SAP01P01 SAP01c. D

Corresp.

Baixa Taxa litigiosa

Pagto. Diferenas por motivo Cdigo Dbito Crdito 800201 800201 MD 880200 880220

Capacitao Funcional

Exerccios
VAMOS PRATICAR ?

Folha de exerccios 04-Compensaes Nmeros 04-01 a 04-16

Capacitao Funcional

Compensao
Pagamento Manual

Entrada e Sada de Pagamento

Razo Especial

Capacitao Funcional
Operaes do Razo Especial
Cliente
1000 1000
Adiantamento

Fornecedor
1000 1000

Razo
Contas a receber 140000
1000
Adiantam.recebidos

Contas a pagar 160000

1000
Adiantam. feitos

170000
1000

159000
1000

Capacitao Funcional
Diferentes tipos de transaes contbeis

:Solicitao de adiantamento :Adiantamento : Solicit. de letra de cmbio :Letra de cmbio : Cheque/letra de Cmbio : Ajuste de valores individuais : Cauo : Juros : Definidos pelo usurio

Com adiantamentos

Com letras de cmbio

Outros

Capacitao Funcional
H trs classes de operao do Razo especial, e a relao delas com o Razo o ponto de destaque

Lanamento de contrapartida livre

Lanamento automtico, estatstico de contrapartida

PartidasPartidas-memo

Capacitao Funcional
Classes do Razo especial: Lanamento estatstico de contrapartida (Automtico)
Fianas pagas Contas a rec.Razo Conta de conciliao
888 10000 10000

 Duas partidas individuais com lanamentos em uma conta de contrapartida predefinida

CLIENTE-ABC Ct.contrapart.predef.
Fatura Fatura 10000 1 2 555 333 10000

Fianas pagas Conta transitria

10000 10000

Exemplo: Caues Fiana de 10000 paga Fiana de 10000 lanada em contrapartida

Capacitao Funcional
Classes do Razo especial : Partidas-memo
 criada uma partida individual sem atualizar os saldos das contas no Razo Contas Razo especial Conta de conciliao
888

CLIENTE-ABC
Fatura Fatura 1 2 555 333

Solicitaes de adiantamento
10000

10000

Exemplo: Solicitao de adiantamento de 10000

Capacitao Funcional
Classes do Razo especial: Lanamentos de contrapartidas definidas pelo usurio
 Contrapartidas definidas pelo usurio so entradas de duas linhas nas quais a conta de contrapartida da partida individual introduzida no momento do lanamento.

Cts. a receber do Razo Conta de conciliao

888

Adiantamentos recebidos
10000

CLIENTE-ABC
Fatura Fatura 1 2 555 333 10000

Lanam.contrapart. definida p/ usurio

Banco
10000

Exemplo: Adiantamento recebido Recebido 10000 de adiantamento

Capacitao Funcional
Processamento de adiantamentos: Exemplo
Cliente
(3) 12000 10000 (4) 2000 (5) (3)

Conta de conciliao
12000 10000 2000 (4) (5)

Solicitao de adiantamento
(1) [09F 10000] (1) [10000]

Adiantamento (+B)
(4) 09A 10000 19A 10000 (2) (4) 10000 10000 (2)

IVA liquidado
(4) 1304.35 1304.35 (2) 1565.22 (3)

Receita
10434,78 (3)

Banco
(2) (5) 10000 2000

Compens. de IVA liquidado

(2) 1304.35 1304.35 (4)

Capacitao Funcional
Configurao de operaes do Razo especial

Cdigos pr-config. do Razo especial Exemplos: A Adiantamento G Fianas B Letra de cmbio a receber E Reserva para dv.incobr.

Capacitao Funcional
Operaes do Razo especial: Propriedades e definio de conta
Tipo de conta __ ID do Razo esp. __ Nome _______________ Plano de contas AAAA
Propriedades ----------Classe de operao do Razo especial Conta de Conta de conc. do Razo _______ _______ _______ _______

Partida-memo Adiantamento Rel.verif.lim.crd. Letra de cmbio Aviso de compromisso Outras Cdigo do Razo especial de destino Chave de lanamento -----------------------------------------Dbito 09 Crdito 19

Capacitao Funcional
Operaes do Razo especial: Propriedades e definio de conta
Tipo de conta __ ID do Razo esp. __ Nome _______________

Plano de contas AAAA

Propriedades ----------Classe de operao do Razo especial Conta de Conta de conc. do Razo _______ _______ _______ _______

Partida-memo Adiantamento Rel.verif.lim.crd. Letra de cmbio Aviso de compromisso Outras Cdigo Rz especial destino Chave de lanamento -----------------------------------------Dbito 09 Crdito 19

Capacitao Funcional
Lanamentos autom. e estatist. de contrapartidas
Config. de FI: Lanamentos automticos

Nome Lanam autom. e estatst de contrap. Plano de contas AAAA

Transao SGA

Tipo cta/ID Razo esp. DG DS KG KS

Conta 196110 196210 196410 196210

Capacitao Funcional
Operaes do Razo especial Chaves de lanamento
Cliente

09 Dbito 19 Crdito
Chave lanam. . . Outro atributo relev. para faturam. Outro asRazo especial Chave lanam. estorno Operao de pagto. Seo de campo Razo esp. Db./Crd.

---------------------o 19

Fornecedor 29 Dbito 39 Crdito

Capacitao Funcional
Razo especial: Controle de contas

Dados mestre em empresa

Controle de contas ---------------------------------------... Natureza de imposto Na Cta.conc. por tipo cta. Exib.partidas indiv. Chave ordenao 31 N cliente ____ (D/K)

Controle de criao de documento ------------------Campo grupo de status GO31 adiantamentos recebidos

Capacitao Funcional

Exerccios
VAMOS PRATICAR ?

Folha de exerccios 04-Razo Especial Nmeros 04-18 a 04-19