J_1B_CIAP_REPORT

Solução para o CIAP requisito para o Brasil

fornecidas pela

SAP AG

Este documento descreve os pré-requisitos eo processo geral de desenvolvimento

para satisfazer o requisito CIAP brasileira no R / 3 4.0B Release.

Os componentes standard de Contabilidade Financeira (FI), Asset Accounting (FI-AA)

e Controle (CO) estão envolvidos nesta solução, segundo o qual uma configuração
mínima é necessária para Co. A solução consiste em empregar funções padrão das
três componentes especificados, um relatório e um programa que tem sido
desenvolvido especificamente para o CIAP.

Índice analítico

1. Introdução 2
2. Pré-requisitos 2
2,1 Configurações Personalizar e Outros 2
2.1.1 Controle (CO) 2
2.1.2 Asset Accounting (FI-AA) 3
2,2 Outros 5
3. Procedimento 6
Criação de 3,1 Masters Asset 6
Comentários 3,2 Aquisição 6
3.2.1 Aquisições em Contabilidade Asset 6
3.2.2 As aquisições através de Administração de Materiais (MM) 6
3.2.2.1 Pré-requisitos para a integração 6
3.2.2.2 SAP Enhancement 7
3.2.2.3 Limites da Integração 7
3.2.3 Aquisições por meio de transferência 7
3.2.4 As aquisições através de activos no âmbito da Construção (CUA) 7
3.2.5 Outras 7
3,3 crédito mensal Valores 8
3,4 Baixas 8
4 Relatório Resumo CIAP 8
4,2 Produção do Relatório Resumo CIAP 9
5 Going Live com CIAP 9
5,1 CIAP para bens já adquiridos no atual ano fiscal 9
5,2 CIAP Para os activos adquiridos em exercícios anteriores 10
5.3 Como Inserir o valor do ICMS para um activo já comprou? 10
6 Exemplo de Codificação para SAP Enhancement (AINT0004) 11
7 CIAP antes de Lei 102 12
7.1 Introdução 12
7,2 Processo 12
7.2.1 Reversões mensal 12
7.2.2 Aposentadorias 13
7.2.2.1 Tela de Seleção - As seleções específicas do programa 13
7.2.2.2 Tela segunda seleção 13
8 Combinando o CIAP ex-Lei 14 102
Exemplo de caminhos de acesso para 4.0B Release. 16
1. Caminhos Menu 16
2. Transações IMG 16

1. Introdução

Para gerenciar os créditos de ICMS do ativo e do cálculo dos montantes mensais

durante o período de quatro anos, funções de avaliação e amortização de FI-AA são
utilizados. Todos os valores de ICMS são armazenados em uma área separada de
depreciação que deve ser criado via adicionalmente Personalizar. Nesta área, a
depreciação normal é realizada utilizando uma unidade de produção, método de
depreciação que permite o cálculo do crédito de montantes intervalo de 4 anos em
uma base mensal. Para cada ramo específico, o sistema de mensagens desses
créditos mensais periodicamente para FI e CO

Um relatório recém-desenvolvida permite que todos os valores de ativos relacionados

ao ICMS e CIAP a ser exibido, incluindo os dados de aposentadoria e números do
documento Nota Fiscal, se eles foram lançados através do programa acima referido.

2. Pré-requisitos

Você pode encontrar todos os caminhos para as seguintes operações (especificado

em negrito e itálico) no apêndice a este documento.

2,1 Configurações Personalizar e Outros

As explicações a seguir presumem que Customizing FI básicas para já está disponível

no sistema (Customizing do Código das Sociedades Comerciais).

2.1.1 Controle (CO)

As definições a seguir são necessárias apenas se você não estivesse usando o

componente CO anteriormente:

- Criar / copiar uma área de controle das emissões de CO (IMG transação Manter
Controle de Área). Ativar os centros de componentes de custo (ou gestão de Ordem -
ver abaixo). Atribuir o código da empresa para a área de controle.

- Use manter o número de intervalos de documentos Controle de criar intervalos para

os números do documento de controlo para COIN grupo.

Você precisa executar as seguintes etapas para os componentes de CO que já estão

ativos:

- Criar elementos de custo CIAP em CO Estes elementos principais custos são mais
tarde entrou na determinação conta no FI-AA para as áreas CIAP (veja abaixo).

- Criar CIAP centros de custo e grupos de centro de custo em CO Os centros de

custos são inscritos no activo e mestre são utilizadas a) os activos a um ramo
específico e, b) na depreciação postagem correr para pôr a inversão mensal do activo
do área CIAP.

- Como opção você pode criar grupos de centro de custo para representar os ramos.
Estes grupos consistem de vários centros de custo. Você pode criar a hierarquia de
grupos de centro de custo / centros de custo na manutenção de dados mestre CO
(hierarquia operação padrão).

Nota: Se os conflitos existentes com os componentes ativos CO ocorrer, você pode

usar ordens internas em vez de centros de custo para representar os ramos.

2.1.2 Asset Accounting (FI-AA)

a) Gráfico de depreciação e amortização para áreas CIAP

Se um plano de amortização já está em uso, tem que ser complementada com a área
CIAP (IMG operação Copy Area).
Se não houver um plano de amortização utilizado em seu sistema, você tem que criar
um (IMG transação quadro de referência Cópia da depreciação / amortização áreas).

Definir as áreas de depreciação

Definir a área de amortização para CIAP como segue:

- Dep Real. área: definir este indicador

- Destacamento de G / L: digite 3 (Apenas depreciação postado no General Ledger)
- No âmbito da "Gestão dos valores estabelecidos" os seguintes indicadores:
Aquisição e custos de produção (APC), valor contábil líquido positivo, eo valor contábil
líquido negativo. créditos de ICMS são tratados como valores APC.
Observe que você não deve criar áreas paralelas da área CIAP!

Por favor, anote o seguinte convenção de nomenclatura para a área do CIAP:

O texto longo da área deve começar com CIAP CIAP, que deve ser escrito em letras
maiúsculas (na língua em que você iniciou a sessão ou em Português). Este é o pré-
requisito para a identificação da área de CIAP, em caso de compra pela Administração
de Materiais (MM).

Especificar a transferência de valores da APC

Para a área do CIAP, entrar na área 01, no valt (valor de transferência de zona de
amortização) de campo. Não defina o Iden (transferência Idêntico valor de aquisição)
do indicador.

Especificar os termos de transferência de depreciação

Para a área do CIAP, não entrar em uma área na TTR (Depreciação termos de
transferência de zona de amortização) de campo. Não defina o Iden (Parâmetros
copiado de transferência de área) do indicador.

Atribuir plano de amortização da empresa código

Se você criou um novo plano de amortização, atribuir este gráfico para o código de
empresa a ser utilizado.

b) Depreciação chaves

Definir chave de cálculo

Copiar uma chave de cálculo e alterar as configurações como segue:

- DepType: N (depreciação Ordinária)

- Classe: 3 depreciação (Outros)
- Defina o indicador de cálculo automático (todos os outros indicadores não são
utilizados)
- Dep.meth.: S (N º de unidades / Total não. Unidades)
- Rem. vida: não definir este indicador
- Valor Base: 01 (valor de aquisição)
-% De taxa: 0,00
- Controle do Período: entre 01 para todos os controles (pro rata na data de início do
período)
- Níveis: não utilizado
- O valor da sucata e utilização Mult. turnos: não utilizado
Definir depreciação keys1

Criar uma chave de depreciação para cada ramo. Todas as chaves utilizar a chave de
cálculo (mesmo) recém-criado antes. Insira esta chave de cálculo na Depreciação
Ordinária. (Tecla de cálculo interno para a depreciação normal) de campo. Apenas o
conjunto Acq. só é permitido em indicador do ano de capitalização.

Definir depreciação da unidade de produção

Selecione o código da empresa. Para cada chave de depreciação (filial) a manter o

número de unidades - total de unidades e unidades período ¬ - por período de
amortização e ano.
Esses números representam o fator mensal como segue:

               unidades de factor mensal (em decimais) / 48 = período / total de unidades

Exemplo: No período de 2 de 2000, o fator mensal foi calculada em 7%.

A entrada a seguir devem ser adicionadas:

- Ano: 2000
- Período: 2
- Total de unidades: 100.000.000
- Unidades Período: 145,833 (= 0,07 / 48 x 100.000.000)

Nota: A precisão deste cálculo depende do número de dígitos para o total de unidades.
Para evitar diferenças de arredondamento, escolha um valor grande o suficiente.

Determine as áreas de depreciação da classe de activos

Não se esqueça de ativar a área CIAP novo em todas as classes de activos em causa.
Para todas as classes de ativos entre uma vida útil de quatro anos e "CIAP" como a
chave de depreciação (o sistema propõe esses valores quando você cria um mestre
novo activo).

c) As contas G / L e Regras

Atribuir G / L contas

Escolha o plano de contas para sua empresa. Para cada atribuição conta, manter as
contas de depreciação na área de CIAP para a depreciação normal. Digite a conta que
foi definido como elemento de custo na conta de despesas para depreciat ordinário. de
campo. Na Acc. dep. accnt. para a depreciação normal (conta de depreciação
acumulada para a depreciação normal), digite uma conta de contrapartida para a conta
do elemento de custo para a depreciação planejada. Certifique-se de escolher as
contas que não tenham sido utilizados anteriormente - para separar os montantes da
depreciação CIAP montantes em outras áreas.

Especifique intervalos e regras de postagem

Para a área do CIAP, escolha postagem mensal como o intervalo de postagem. Defina
o indicador de custo Atribuir centros de modo que a execução de amortização é de
centros de custo em conta. Não defina o indicador de suavização.

Outros 2,2

- É necessário atribuir um centro de custo (ou ordem interna) para todos os bens para
os quais a solução CIAP deve ser usado, você entra esta tarefa nos dados mestre de
ativos.

- Quando você postar aquisições diretamente para um recurso em recurso de

Contabilidade, o montante CIAP tem que ser ativado na área CIAP. Você pode fazer
isso manualmente quando você postar a aquisição ou você pode usar o acessório
SAP Alterar quantidade enviada para determinadas áreas (AINT0004). Para mais
informações, consulte a documentação para este aumento na transação SMOD. Use
transação CMOD para criar um projeto cliente usando AINT0004 acessório.

3. Procedimento

Criação de 3,1 Masters Asset

Digite a chave correta depreciação ramo específico no mestre de ativos (depreciação

tela áreas). Atribuir o recurso a um centro de custo (ou a uma ordem interna, se
preferir - veja acima).

Comentários 3,2 Aquisição

3.2.1 Aquisições em Contabilidade de Ativos

  
Verifique se o montante CIAP na área CIAP está correto, e em seguida, coloque a
quantidade total CIAP (montante de crédito total de ICMS para o período de quatro
anos) - para a área de CIAP (manualmente ou via de saída do usuário). Se você fazê-
lo manualmente, escolha áreas Depreciação e digite a quantidade CIAP lá. A Nota
Fiscal (NF) número deve ser digitado no campo de referência.

Com a primeira aquisição, o ativo é de 4 anos CIAP período começa no período da

aquisição foi publicado. Assim, as aquisições posteriores têm de ser colocada sub-
números de distinguir entre diferentes intervalos CIAP.

3.2.2 As aquisições através de Administração de Materiais (MM)

Se um activo é adquirido por meio de MM, o valor do ICMS é transferida diretamente

ao MM FI-AA para a área de CIAP, que foi criada na sequência desta documentação
(ver secção 2.1.2 (áreas depreciação) Definir). Se um activo é adquirido por meio de
MM, certifique-se que você postar impostos dedutíveis na ordem de compra. Note-se
que um item de linha material tem que ser colocada inteiramente a um ativo.

Como resultado, os dois itens da linha de ativos são criados: um para a aquisição de
todas as áreas, exceto a área CIAP, e um segundo lugares que o montante do ICMS
apenas para a área de CIAP. Ambos os lançamentos usar o mesmo tipo de transação.

Este tipo de operação é definido em Customizing (tipos de transação padrão para FI-
AA postagem operações) para o código de transação ABZO ("acervo de ativos. Autom.
Offset. Posting"). Este tipo de transação não deve ser limitada a determinadas áreas.

3.2.2.1 Pré-requisitos para a integração

O ICMS item fiscal deve ter uma base e um valor de imposto maior que zero (por
exemplo, não dedutível é lançado no caso de consumo. Não há necessidade de pagá-
lo de volta no curso da inversão mensal).

3.2.2.2 SAP Enhancement

Para a aquisição através de MM, você precisa usar o acessório SAP Alterar
quantidade enviada para determinadas áreas (AINT0004). Certifique-se definir a
quantia a ser enviada para a área de CIAP para referência procedimento RMRP a zero
(veja o exemplo de codificação na secção 6). O sistema cria um novo documento que
só preenche a área CIAP com o respectivo montante.

Se você já aplicou este acessório SAP para a aquisição direta de Asset Accounting
(ver secção 2.2), certifique-se que a codificação de ambas as aplicações não entra em
conflito uns com os outros (ver secção 6).

3.2.2.3 Limites da Integração

Se você seguiu a convenção de nomenclatura para a área do CIAP (ver secção 2.1.2)
e implementou o user exit corretamente (ver secção 3.2.2.2), lançamento automático é
realizada a partir da verificação de facturas logística como segue:
linha por que é afixado ao activo, um documento activo for publicado. ações
subseqüentes (movimentos) não são feitas automaticamente: No caso de
cancelamento, rectificação, ou em outras atividades, o documento activo deve ser
colocada manualmente.
Como pré-requisito para o envio automático, no momento de usar a verificação de
facturas de logística, a criação de uma NF com o valor do ICMS pertinente é exigido
(uma exceção seria por exemplo a entrega futura).

3.2.3 Aquisições por meio de transferência

Se um ativo for recebido por transferência, a vida útil da área CIAP deve ser de quatro
anos, de modo que o montante CIAP é calculado corretamente. Além disso, o novo
activo precisa de manter a data original de depreciação na área CIAP.

3.2.4 As aquisições de ativos via em construção (AUC)

Se um activo proveniente de uma AUC, o montante de ICMS não aparecer

automaticamente na área CIAP. O montante de ICMS podem ser enviados
manualmente para a área de CIAP dos bens alvo. Para fazer isso, criar a área de
CIAP para a AUC e os ativos visados. Quando você executar a liquidação do
remetente (por exemplo, a ordem interna ou elemento WBS) com a AUC, use as teclas
de capitalização para alterar o valor de liquidação na área do CIAP para zero. Após a
solução definitiva para o património alvo, a área do CIAP será então vazia. Em uma
última etapa, colocar o valor do ICMS manualmente aos bens alvo usando um tipo de
operação limitada a esta área.

3.2.5 Outros

É importante sempre digite o número do NF como referência em todos os lançamentos

de ativos relevantes para CIAP.
 

3,3 crédito mensal Valores

- Execute o relatório Modelo 2 (uma vez por agência) para determinar o fator mensal
(no final do período). Insira o factor mensal na chave de depreciação correspondente
(ver menu caminho da chave de depreciação Atividade-dependente).
Note que o fator mensal determinada pelo Modelo 2 é apenas uma proposta, o cliente
pode optar por utilizar ou não.

- Executar a depreciação correr para postar os valores de CIAP FI e CO Exceção: No

período de 12, você deve executar o FI-AA padrão relatório Recalcular Depreciação
antes de executar a amortização é realizada (ver menu caminho recalcular os valores).

- Efectuar relatórios CO (por exemplo, executar relatório itens de custo real Display
Line para Centros de Custo) para listar os montantes de crédito de ICMS por ramo
(por centro de custo ou grupo de centro de custo, você pode selecionar os elementos
de custo CIAP).

3,4 Baixas

No caso das aposentadorias completo no prazo de 4 anos, sem créditos adicionais

podem ser requeridas para o ativo aposentado. Em caso de aposentadoria parcial, os
créditos futuros proporcional será calculado automaticamente pelo sistema.

4 Relatório Resumo CIAP

Se a autoridade fiscal exige uma lista global de pagamentos CIAP nos últimos 10
anos, execute o relatório CIAP novo Relatório Mensal de Estorno e Baixas de Ativos
(RAIDBR_CIAP_REPORT) para exibir os valores por empresa CIAP código ou
sucursal (centro de custo) e / ou por faixa número de ativos (ou outras seleções
apropriadas). Uma vez que nenhuma disposição legal é necessária, o relatório exibe
todos os valores em uma lista de ABAP.

Tela de Seleção de 4,1 - Seleções Relatório Específico

A data de início do período de relato deve ser digitado no campo data de início da
transação, e ao final do período de referência deve ser digitado no campo data do
relatório. (Nota: as habituais restrições relativas às declarações de datas de relatórios
contábeis de ativos se aplicam a este relatório.)

As seleções para os tipos de transações de aquisições e reformas não têm

necessariamente de ser preenchido. O sistema seleciona automaticamente os tipos de
transações que a SAP considera serem relevantes para este relatório. Eles são
escolhidos da seguinte forma:

• No caso das aquisições: todos os tipos de transações pertencentes ao grupo de

transações do tipo 10 (aquisição).
• No caso das aposentadorias: todos os tipos de transação que pertencem a grupos de
operações do tipo 20 (aposentadoria), 25 (reforma de aquisição corrente ano), 30
(transferência de aposentadoria de aquisição do ano anterior) e 32 (transferência de
aposentadoria de aquisição do ano corrente).

Se você especificar sua própria seleção, a configuração padrão será ignorado.

Você também pode inserir a inscrição estadual (Inscrição) na tela de seleção.

Além disso, você é capaz de controlar a numeração de página. Você pode especificar
o número da primeira página eo número total de páginas por livro.
O parâmetro Nova página determina se os dados de cada activo é exibido em uma
página nova.

Por motivos de desempenho, recomenda-se fazer uso da funcionalidade de seleções

dinâmica: escolher as informações de data, como primeira aquisição, em letras
maiúsculas ou em e especifique uma data de início como, por exemplo 2000/08/01
para a data de início da lei 102 em seu estado. O Dynamic funcionalidade seleções
reduz o tempo de execução do relatório usando seleções data apropriada para filtrar
os activos a que CIAP não se aplica. A separação entre a lei antiga e CIAP lei 102
(compare capítulo 8) é assegurado por executar o programa duas vezes: uma com a
área CIAP idade e uma segunda vez com o novo.

4,2 Produção do Relatório Resumo CIAP

O fornecedor do bem é tomada a partir dos dados mestre de ativos.

Para as seções Entrada aquisições selecionadas são listadas, e Saida para as
aposentadorias correspondentes.
Os números de Nota Fiscal são tomadas a partir do campo documento de referência.
Aposentadorias são notificados apenas na seção Por Estorno Saida Perda OU que
tenham sido postados pelo programa de cálculo de Estorno Por Saida OU Perda. Este
programa insere um número de referência no documento contabilístico do activo que
se torna possível encontrar o documento correspondente no FI. Somente quando esse
número está disponível a aposentadoria pode ser relatado.

5 Going Live com CIAP

Depois de ter implementado a solução SAP CIAP, todos os bens adquiridos depois
são automaticamente tidos em conta. Para os activos CIAP relevantes que foram
capitalizados antes da aplicação, algumas questões adicionais devem ser
considerados.

5,1 CIAP para bens já adquiridos no ano fiscal

Se um activo foi adquirido no ano fiscal corrente, a solução SAP CIAP pode ser
aplicada. Mas você tem que estar ciente do fato de que o cálculo dos montantes de
crédito mensal do ICMS só pode ser correto na soma de todo o ano. Os primeiros
meses do ano CIAP que já passaram só pode ser resumido a um montante - ou uma
depreciação repetidas correr para o mês anterior à atual, ou uma depreciação normal
correr a partir do mês em curso por diante. Após a primeira execução de depreciação
do ativo, os montantes dos créditos de ICMS mensal estará correto em cada período.

Exemplo:
Aquisição data: Fevereiro de 2001 (período CIAP primeiro)
Data de aplicação da solução CIAP: junho de 2001 (executado depreciação não foi
   executado até o momento)
Repetido executar depreciação, Maio: CIAP mensal de créditos de ICMS a soma de
 Fevereiro a maio
depreciação normal é executado a partir de junho: Os créditos CIAP ICMS mensal
calculado
 corretamente para cada período seguinte

No caso de tal integração tardia do ativo na solução SAP CIAP, o relatório do

Reporting do Estorno Mensal e Baixas de Ativos não será capaz de listar os montantes
individuais para os meses antes da aplicação. créditos de ICMS mensal será zero para
esses meses, mas a soma desses valores será relatado no primeiro período de
implementação.

5,2 CIAP Para os activos adquiridos em exercícios anteriores

A aplicação da solução CIAP forneceu aqui é limitado. Nenhum cálculo pode ser
fornecido para os anos anteriores. Para o atual ano fiscal, o recurso pode ser incluído
na solução do CIAP, conforme descrito na secção 5.1.

Se o antigo bem foi adquirido antes da Lei 102 tornou-se eficaz, ele pode ser incluído
na solução CIAP com a seguinte restrição:
No caso de reforma ou transferência de um activo deste tipo no ano CIAP atual, a
correção de valores apurados pelo cálculo do Estorno Saida Por OU Perda programa
pode não ser correta e deve ser corrigido manualmente. Os cálculos CIAP será correto
em todos os períodos seguintes CIAP.

Para mais detalhes sobre este consulte a secção 8.

5.3 Como Inserir o valor do ICMS para um activo já comprou?

Se um activo foi adquirido antes da implementação desta solução, o montante do

crédito original ICMS tem que ser despachado para a área de CIAP manualmente.
Você deve usar um tipo de operação limitada à área CIAP.
A vida útil da área CIAP tem que ser de quatro anos, ea data de início de depreciação
deve ser o primeiro dia do período da primeira aquisição.

 
6 Exemplo de Codificação para SAP Enhancement (AINT0004)

Em 4.0B lançamento:

O seguinte código é um exemplo de programa a ser inserido no

ZXINTU05 na versão 4.0B para a aquisição via MM.

dados: my_icms como anbtr m_anep. "Valor do ICMS. Zero por omissão

   i_anbz-se BUKRS = 'BRAS. "<<Inserir o nome <RELEVANTES DO CÓDIGO DE

EMPRESA
                                                                           
     se awtyp i_anbz = 'RMRP.
 * Part1: destacamento de MM: valor claro na área CIAP
       afabe m_anep = '02 '. "<<<INSERT AREA AMORTIZAÇÕES CIAP
       anbtr m_anep = 0. "O valor é 0
       anexar m_anep.
     mais.
 * Part2: manual postagem
 * Se você não deseja inserir o crédito do ICMS corrigir manualmente,
 * Você pode inserir o código aqui. Você precisa investigar, como a
 * Crédito de ICMS (que vai ser lançado para a área de amortização CIAP)
 * Pode ser obtido a partir dos dados acessíveis.
       '100-se i_anbz bwasl = '. "<<TRANSACTION TYPE <inserida em
         afabe m_anep = '02 '. "<<<INSERT AREA AMORTIZAÇÕES CIAP
 * My_icms = ... "Cálculo de valor do ICMS
         anbtr m_anep = my_icms. "My_icms calculado por você
         anexar m_anep.
       endif.
     endif.
   endif.

A partir do Release 4.5B:

Analogamente, a exemplo de como correspondente Release 4.5B que tem de ser
inserido em ZXAPCU05 incluem:

dados: my_icms como anbtr-m_anepi. "Valor do ICMS. Zero por omissão

   i_ants-se BUKRS = 'BRAS. "<<Inserir o nome <RELEVANTES DO CÓDIGO DE

EMPRESA
                                                                           
     se awtyp i_rlambu = 'RMRP.
 * Part1: destacamento de MM: valor claro na área CIAP
       '02 M_anepi-afabe = '. "<<<INSERT AREA AMORTIZAÇÕES CIAP
       anbtr m_anepi = 0. "O valor é 0
       anexar m_anepi.
     mais.
 * Part2: manual postagem
 * Se você não deseja inserir o crédito de ICMS corrigir manualmente,
 * Você pode inserir o código aqui. Você precisa investigar, como a
 * Crédito de ICMS (que vai ser lançado para a área de amortização CIAP)
 * Pode ser obtido a partir dos dados acessíveis.
       '100-se i_rlambu bwasl = '. "<<TRANSACTION TYPE <inserida em
         '02 M_anepi-afabe = '. "<<<INSERT AREA AMORTIZAÇÕES CIAP
 * My_icms = ... "Cálculo de valor do ICMS
         anbtr m_anepi = my_icms. "My_icms calculado por você
         anexar m_anepi.
       endif.
     endif.
   endif.
   
7 CIAP antes de Lei 102

7.1 Introdução

Para gerenciar os créditos de ICMS do ativo e sua reversão, no período de 5 anos,

funções de avaliação e amortização de FI-AA são utilizados. Todos os valores de
ICMS são armazenados em uma área separada de depreciação que deve ser criado
via adicionalmente Customizing. Nesta área, a depreciação normal é realizada
utilizando uma unidade de produção, método de depreciação que permite o cálculo
das reversões durante o intervalo de 5 anos em uma base mensal. Para cada ramo
específico, o sistema de mensagens periodicamente essas inversões mensal de FI e
CO O sistema não processar automaticamente os pagamentos das reversões mensal -
o usuário deve fazer isso.

No caso das aposentadorias durante o período de cinco anos, um novo programa

calcula e envia o valor do ICMS que deve ser revertida de acordo com a lei CIAP. O
valor do ICMS calculado para ser revertida podem ser enviados automaticamente se
você atribuir contas G / L. Se você não deseja usar esta funcionalidade postagem
automática, você também pode executar o novo programa no modo de teste e em
seguida, coloque o valor calculado manualmente. Mas tenha em mente que se você
não usar a funcionalidade de postagem automática, sem informação será fornecida.

Por último, um relatório recém-desenvolvida permite que todos os valores de ativos

relacionados ao ICMS e CIAP a ser exibido, incluindo os dados de aposentadoria e
números do documento Nota Fiscal se fossem enviadas através do programa acima
mencionado.

Processo 7,2

7.2.1 Reversões Mensal

- Execute o relatório Modelo 2 (uma vez por agência) para determinar o fator mensal
(no final do período). Insira o fator mensal na chave de depreciação correspondente
(ver menu caminho chave depreciação Atividade-dependente).
Note que o fator mensal determinada pelo Modelo 2 é apenas uma proposta, o cliente
pode optar por utilizar ou não.
- Executar a depreciação correr para postar os valores de CIAP FI e CO Exceção: No
período de 12, você deve executar o FI-AA padrão relatório Recalcular Depreciação
antes de executar a amortização é realizada (ver menu caminho recalcular os valores).

- Efectuar relatórios CO (por exemplo, executar relatório itens de custo real Display
Line para Centros de Custo) para listar os montantes devidos por ramo (por centro de
custo ou grupo de centro de custo, você pode selecionar os elementos de custo CIAP).

- Manualmente post os pagamentos em FI por ramo.

7.2.2 Aposentadorias

No caso das aposentadorias no prazo de 5 anos:

- Correio da aposentadoria (s) no FI-AA. Introduza o número de NF no campo de

referência. Nota: Escolha a mesma data-valor de ativos como a transferência
postagem data. A aposentadoria deve ser postada no mesmo período que a
aposentadoria é eficaz.

- Execute o programa de cálculo do novo CIAP Por Estorno Saida OU Perda

(RAIDBR_CIAP_RETIRE) para calcular o valor do ICMS a pagar. Este programa pode
também colocar o montante do ICMS a pagar em FI para as aposentadorias
selecionada na lista de saída. Quando são feitos comentários FI, o programa atualiza
o campo de texto da reforma correspondente FI-AA activo postagem com o número do
documento de FI. 20 dígitos são reservados para esta entrada. 30 dígitos podem ser
utilizados para outros fins.

- Aposentadoria parcial: Se houver várias aposentadorias parcial para um ativo no

mesmo período, é importante para executar o programa de cálculo de aposentadoria
Por Estorno Saida OU Perda entre os lançamentos da aposentadoria.

- Esteja ciente de que se você reverter uma aposentadoria em FI-AA, você também
tem que inverter o documento FI correspondente que tenha sido criado por este
relatório.

7.2.2.1 Tela de Seleção - As seleções específicas do programa

Activos Somente a linha do período especificado será exibida para a seleção.

Se o programa deve também colocar a correção CIAP, os dados necessários FI deve
ser especificada na tela de seleção.

A operação em causa os tipos de campo não têm necessariamente de ser preenchido.

O sistema seleciona automaticamente os tipos de transações que a SAP considera
serem relevantes para este relatório. Estes são os tipos de transação que pertencem a
grupos tipo de transação:

• 20 (reforma)
• 25 (reforma de aquisição no ano corrente)
• 30 (aposentadoria transferência de aquisição do ano anterior), e
• 32 (transferência de aposentadoria de aquisição do ano corrente).

Se você especificar sua própria seleção, a configuração padrão será ignorado.

7.2.2.2 Tela de Seleção de Segunda

Se você não estiver usando o teste, você é capaz de introduzir um valor no campo
quantidade de correção. Aqui o usuário pode alterar o valor sugerido (usuário é
responsável por fazer isso).
Você pode escolher a quantidade de correção a ser postados para FI, definindo o
indicador no lado esquerdo.

Destacamento da Correção
O ativo postagem documento original será reforçada no cabeçalho:

'# C' como um sinal adicional, o Código da Empresa "," número do documento de
lançamento "e" atual ano fiscal.
Por exemplo, # CBRAS01000001092000 pertenceriam à empresa BRAS código,
afixando o número 0100000109, e no ano fiscal de 2000.
Este aprimoramento leva a dois efeitos importantes:
- O mesmo ativo postagem documento não pode ser selecionado para um segundo
lançamento da correcção do CIAP.
- O relatório geral do CIAP será agora capaz de identificar este documento postagem e
para documentar a reforma antecipada.

Se você não usar o programa de correção, mas deseja usar o relatório geral, é muito
importante que você fazer manualmente a entrada do acessório acima descrito. Se
isso não for feito, será impossível para o relatório para encontrar os documentos de
lançamento.

8 A combinação das CIAP ex-Lei 102

Se você já está usando a solução CIAP antigo e tem que mudar para o procedimento
a seguir a nova exigência da Lei 102 terá que fazer as seguintes alterações na
personalização:

Uma área de depreciação novo tem que ser criado para diferenciar entre ativos já
existentes e os novos, seguindo as novas regras de controle de crédito. Você também
deve desativar a área CIAP anterior no Customizing (áreas de depreciação Determinar
a classe de activos), de modo que, quando a criação de um mestre de novo activo,
apenas a área CIAP novo é oferecido. Para se certificar de que os novos ativos só são
enviadas para a área CIAP novo, siga nosso convenção de nomenclatura para a área
do CIAP:

O texto longo da área deve começar com CIAP CIAP, que deve ser escrito em letras
maiúsculas (na língua em que você iniciou a sessão ou em Português). Este é o pré-
requisito para a identificação da área de CIAP, em caso de compra pela Administração
de Materiais (MM).

Por conseguinte, certifique-se de alterar o nome da área CIAP anterior - por exemplo,
a "velha CIAP. Fazer essa alteração do texto longo em todas as línguas utilizadas por
você. Isso garante que o relatório da reforma só poderá ser executado para a área
CIAP anterior.

Se você estiver usando o acessório SAP (ver secção 6), mudar a entrada para a
depreciação CIAP são para a área recém-criada.

Como as aquisições posteriores têm de ser colocada sub-números de distinguir entre

diferentes intervalos CIAP, também haverá nenhum problema quando adquirir novas
peças para um ativo que segue a lei CIAP idade. A nova aquisição irá acompanhar a
nova exigência.

Para o controle de crédito, novas contas FI e um novo elemento de custo diferente do

elemento de custo já utilizado para a solução CIAP anterior tem que ser criado no FI
CO As contas são necessários em consideração a determinação da área CIAP novo.
Veja as seções 2.1.1. e 2.1.2 c).

Além disso você terá que criar uma chave de depreciação para o controle de crédito
novo. Você pode usar a chave de cálculo mesmo que você fez para o ex-chave
depreciação CIAP.

Se você aplicar esta solução CIAP a antiga ea nova versão da lei, em paralelo, você
deve considerar o seguinte:

• Todos os ativos devem ter exatamente uma das áreas CIAP, nunca ambos, e estas
áreas são diferenciados no sistema pela convenção de nomenclatura, como descrito
acima.
• O relatório da reforma não pode ser usado para a área do CIAP novo.
• O cálculo relatório geral de Estorno Por Saida OU Perda RAIDBR_CIAP_REPORT
tem de ser executado separadamente para ambas as áreas CIAP.
A separação entre a lei antiga e CIAP lei 102 (compare capítulo 8) é assegurado por
executar o programa duas vezes: uma com a área CIAP idade e uma segunda vez
com o novo. Os bens serão listados nesse sentido. Além disso, as seleções dinâmicas
na tela de seleção do relatório deve ser usado para reduzir o tempo de execução.

Recomenda-se para criar variantes de relatório para os seguintes ativos da lei CIAP de
idade e os seguintes activos lei 102.
• Para os activos de idade: escolher a área CIAP adequado e, além disso escolher
uma seleção dinâmica de informações, como data de aquisição em primeiro lugar ou
em letras maiúsculas e especificar um intervalo, como por exemplo, 1998/03/01 a
2000/12/31.

     
 

Apêndice

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