Superabank - Manual-do-Usuário - 2017

SAP BUSINESS ONE
Integração Bancária
Sumário
1. Introdução ........................................................................................................................... 4
2. Instalação do Integração Bancária ...................................................................................... 4
3. Inicialização e Licenciamento ............................................................................................ 10
4. Configuração de Carteiras. ................................................................................................... 14
4.1. Carteiras de Cobrança. .................................................................................................. 22
4.1.1. Aba Geral ................................................................................................................ 23
4.1.2. Aba Contabilidade ................................................................................................... 24
4.1.3. Aba Outros .............................................................................................................. 24
4.1.4. Aba Ocorrências ...................................................................................................... 24
5. Seleções de Títulos Cobrança .......................................................................................... 25
6. Seleção de Títulos usando a Conta de Delegação (Bases Multifiliais) .............................. 28
7. Agrupamento de Títulos .................................................................................................... 29
8. Títulos a receber................................................................................................................ 29
8.1. Vínculos do título com nota fiscal ................................................................................ 34
8.2. Impressão de títulos .................................................................................................... 35
8.3. Impressão e Geração de títulos a partir da Nota Fiscal............................................... 36
8.4. Impressão de Boletos em lote ..................................................................................... 37
8.5. Geração de Boleto em PDF......................................................................................... 39
8.6. Envio de Boletos por e-mail ......................................................................................... 41
8.7. Customização do Comprovante de Entrega do Boleto ................................................ 43
9. Geração e Administração de Lotes – Cobrança ................................................................ 45
9.1. Adicionar um novo lote ................................................................................................ 45
9.2. Administrar lotes adicionados ...................................................................................... 47
10. Geração de Remessas – Cobrança................................................................................ 48
11. Processar Retorno – Cobrança ...................................................................................... 50
12. Relatórios títulos a receber ............................................................................................. 59
13. Carteiras de Pagamento ................................................................................................. 62
13.1. Aba Contabilidade .................................................................................................... 64
13.2. Aba Outros ............................................................................................................... 64
13.3. Aba Ocorrências....................................................................................................... 65
14. Seleção de Títulos – Pagar............................................................................................. 65
15. Seleção de Títulos usando Conta de Delegação (Bases Multifiliais) .............................. 74
16. Geração de remessas para pagamento ......................................................................... 75
2017 – Criado por Superabiz 2
17. Títulos Pagamento.......................................................................................................... 78

17.1. Vinculo Titulo com NF .............................................................................................. 79
18. Processar arquivo de retorno.......................................................................................... 80
19. Relatório de contas a pagar ............................................................................................ 84
20. Importação de Extrato .................................................................................................... 88
21. Agrupamento de Títulos – Pagamento e Cobrança ........................................................ 91

1. Introdução
Este manual tem como principal intuito introduzir o usuário à utilização básica do
Integração Bancária, através de instruções simples e práticas.
2. Instalação do Integração Bancária

Para instalar o Integração Bancária, acesse: Administração è Add-ons è
Administração de add-on
Clique em Registrar add-on

Será aberta a janela de registro de add-on, selecione a pasta de instalação do Integração

Bancária, clicando no botão Localizar:
Na pasta do instalador do Integração Bancária, selecione o arquivo

“IntegracaoBancaria.ard” e em seguida clique em abrir:
Marque a opção Instalar como parte do registro para que o add-on seja instalado em todas
as bases. Clique em OK para iniciar a instalação do Integração Bancária:

Ao iniciar o instalador do Integração Bancária, clique em ‘Next’.
Após a primeira etapa, clique em ‘Install’.

O processo de instalação será iniciado.

Aguarde até o final da instalação. Após o término, selecione se deseja ou não visualizar
a release da versão e para finalizar clique em ‘Finish’.
Será aberta uma janela de mensagem do sistema solicitando a confirmação do termino

da instalação, para confirmar clique em Sim
Após a confirmação será necessário aguardar que o add-on crie os seus respectivos campos e
tabelas de usuário no SAP Business One,. É possível visualizar o andamento deste processo
no canto inferior esquerdo do sistema

Importante: Durante todo este processo o SAP dispara a seguinte mensagem abaixo para os
usuários logados no sistema, ao clicar no Sim, as janelas que estiverem em uso no B1 serão
fechadas automaticamente para criação destes novos campos. Por isso é recomendável que
os usuários estejam fora do sistema durante este processo:
Marque o add-on como ativo e selecione o grupo padrão de inicialização:

3. Inicialização e Licenciamento
Deve-se primeiramente inicializar o Integração Bancária. Caso o mesmo ainda não
esteja definido para inicialização automática, acesse: Administração è Add-ons è
Administrador add-on
Selecione o Add-on Integração Bancária e clique em Início.

Ao clicar em Início, o Add-on será carregado, entretanto por não existir o arquivo de
licença, o SAP irá exibir uma mensagem informando que o arquivo de licença não foi
encontrado e irá gerar uma Chave de Ativação.
Basta enviar a Chave de Ativação do Add-on – que será gerada quando o Add-On for
inicializado no SAP Business One para o Suporte Técnico da SuperaBiz através de
chamado. Em aproximadamente trinta minutos a licença será gerada e enviada como
resposta ao chamado.
A licença gerada deverá ser colocada em uma pasta definida pelo usuário. Logo em
seguida será necessário executar o aplicativo Lics.exe que se encontra na pasta de
instalação do add-on. E por este aplicativo, importar o arquivo de licença do Integração
Bancária:

Depois de selecionar o arquivo, deve-se clicar no botão Atualizar:
Importante: É imprescindível que para este processo, o SAP esteja aberto e logado para
que o Lics.exe possa importar a licença na base correta do SAP Business One

Após isto, realize novamente o procedimento de inicialização do Integração Bancária.

Quando ele estiver iniciado, seu Status será preenchido como Conectado.
Sempre que o Integração Bancária estiver iniciado, será criado um ícone na tela principal
do Menu do SAP Business One.
Além do novo menu, também será habilitado nos documentos Fiscais a Aba Integração
Bancária.

4. Configuração de Carteiras.
Para realizar a configuração das carteiras, acesse:
Integração Bancária è Configurações è Carteiras.

Ao abrir, a tela terá a seguinte forma:
Importante: A tela primeiramente é aberta na função de pesquisa das carteiras

adicionadas, para acionar a função de adicionar uma nova carteira, deve-se clicar na
ferramenta (Adicionar) da barra de ferramentas do SAP Business One
No cabeçalho devem-se realizar as seguintes configurações:
Tipo de Carteira: Receber ou Pagar

Código: Código que vai aparecer nas operações que serão realizadas. Como boa
prática, é interessante que este código faça referência ao Banco.
Nº Carteira: Carregado automaticamente quando importar a carteira (embora carregado
de forma automática, este campo pode ser alterado).
Arquivo de licença: Local onde o caminho do arquivo de licença da carteira deve ser
colocado.
Licença boleto: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). O mesmo caminho do
arquivo de licença.
Lic. Desconto Dupl.: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Campo para
informar o caminho da licença para desconto de duplicata.
Descrição carteira: Informação que vem automaticamente quando importar a carteira.
Layout remessa: Informação disponibilizada quando as Carteiras são importadas. No
caso da Carteira a Receber, possui vários tipos de layouts suportados; já para a Carteira
a Pagar, por enquanto tem um tipo de layout suportado.
Layout retorno: Informação disponibilizada quando as Carteiras são importadas. No

caso da Carteira a Receber, possui vários tipos de layouts suportados; já para a Carteira
a Pagar, por enquanto tem um tipo de layout suportado.
Caminho remessa: Local onde a remessa gerada pelo Integração Bancária será salva
por padrão.
Nome arquivo: Nomenclatura que será utilizada nos arquivos de remessa.
Fórmula arquivo: Campo preenchido da seguinte forma ‘DDMMYYCOUNT.txt’ essa
formula trata de acrescentar como sufixo no nome do arquivo
DIA/MÊS/ANO/CONTAGEM DE ARQUIVOS em formato TXT, claro que essas
informações podem ser alteradas a preferência de quem configurará a carteira,
ressaltando que essa informação (COUNT) da fórmula do arquivo não é obrigatória,
porém, toda remessa será sobrescritos caso não haja uma diferenciação de contagem.
Caminho retorno: Local onde o retorno enviado pelo banco deve ser salvo por padrão
para posteriormente ser processado pelo Integração Bancária.
Caminho boletos: Local onde serão exportados os arquivos PDF dos boletos
Inativar carteira: É utilizado para inativar uma carteira adicionada no Integração

Bancária
Aceite: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança)
Banco emite boleto: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Se este campo for
selecionado, no envio da remessa vai uma informação dizendo que o banco é o
responsável por emitir o boleto.
Banco gera nosso nº: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Se este campo for
selecionado, significa que quem gerará o nosso número é o banco, caso não seja
marcado, significa que o cliente que gerará o nosso número do boleto.
Permitir alterar valor retorno: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Se este
campo for selecionado, na tela para processar o arquivo de retorno, o campo referente
ao valor do crédito e valor pago ficarão habilitados para edição.
Somar tarifa bancária: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Este campo é para
ser utilizado caso o arquivo de retorno, o valor do crédito ou o valor pago venha
descontado com o valor da taxa bancária.
Permitir alterar valor remessa: Se este campo for selecionado, na tela de seleção de
títulos, o campo referente ao valor ficará habilitado para edição.
Carteira descontada: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Se este campo for
selecionado, o Integração Bancária fará o lançamento contábil de adiantamento de
pagamento, da conta banco contra a conta de título descontado.
Cartão de crédito: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Se este campo for
selecionado, a carteira será utilizada para geração e processamento de extrato de cartão
de crédito
Habilitar DDA: É utilizado na Carteira a Pagar (Pagamentos). Se este campo for
selecionado, a carteira poderá ser utilizada no processo de baixa de títulos de DDA
Sem comunicação: Esta opção permite a inclusão de uma nova carteira sem a
obrigatoriedade de informar um arquivo de licença. Lembrando que carteiras do tipo

“Sem comunicação” não permitem a geração de arquivo de remessa, boleto e

processamento de arquivo de retorno.
Na aba “Geral” devem-se realizar as seguintes configurações:
Código do banco: É preenchido automaticamente, de acordo com a licença importada.

Correspondente: Número do banco correspondente, informado para carteiras com
impressão de boleto com bancos.correspondentes. Exemplo: Banco Safra – Impressão
de boletos do Banco Bradesco
Calcula DAC? : DAC significa ‘Dígito Verificador da Agência/Conta. Quando selecionada
essa opção, o Integração Bancária calcula o DAC para enviar à Remessa.
Descrição do banco: É preenchido automaticamente, de acordo com a licença
importada.
Agência: Número da agência bancária do cliente.
Correspondente: Número da agência correspondente, informado para carteiras com
Conta corrente: Número da conta corrente do cliente.
Correspondente: Número da conta correspondente, informado para carteiras com
Conta corrente complementar: Campo deve ser preenchido de acordo com a
necessidade, para informar na remessa ao banco caso haja uma conta corrente
complementar.
Código cedente/convênio: Código de ser passado pelo cliente, que verificará com o
banco se existe algum convenio ou código especifico que deve ser informado na
remessa.
Outras conf. 1: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informações adicionais
trazidas com a carteira
Outras conf. 2: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informações adicionais
trazidas com a carteira
Seq. Remessa: Informar o número da remessa que será gerada. Se o cliente nunca
utilizou CNAB o número da remessa é sempre 1, caso ele já utilize o CNAB em outro
sistema é necessário informar qual foi o número da última remessa que ele gerou, para
que não haja duplicidade com outras remessas enviadas anteriormente ao banco.
Início nosso Nº: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). De acordo com a carteira,
informar o número inicial do nosso número. Por exemplo: A carteira permite cinco
caracteres numéricos no nosso número, logo, o inicio do nosso número é “00001”.
Final nosso Nº: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). De acordo com a carteira,
informar o número final do nosso número. Todos os nossos números gerados devem
estar no intervalo do início do nosso nº e o final nosso nº. Por exemplo: A carteira permite
cinco caracteres numéricos no nosso número, logo, o final do nosso número é “99999”,
para que um maior número de “nosso número” possa ser gerado.

Ultimo nosso Nº: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informar qual foi o último
nosso nº gerado. Esse campo é de preenchimento obrigatório para clientes que emitem
o nosso nº, para os clientes que o banco emite o nosso número, esse campo não será
levado em consideração.
Tipo de endereço: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Pode ser preenchido
com endereço de cobrança ou endereço de destinatário.
Remessa Cart.: Se preenchido, a informação do número sequencial da remessa seguirá
o número sequencial da outra carteira selecionada neste campo.
Manutenção de títulos: Opções referentes ao processo da tela de Manutenção de título
Na aba “Contabilidade” devem-se realizar as seguintes configurações:
Conta do Banco: conta contábil relativa ao banco configurado na Carteira.

Conta juros: conta contábil para contabilização de juros.
Conta desconto: conta contábil para contabilização de descontos.
Conta multa: conta contábil para contabilização de multa.
Conta abatimento: conta contábil para contabilização de abatimento.
Utilizar tarifa bancária: Marque essa opção, caso opte por contabilizar as tarifas
bancárias que venham descontadas no retorno de liquidação. Caso o cliente opte por
“Utilizar tarifa bancária”, ele não poderá utilizar a função “Somar tarifa bancária” já que
as funções deles são opostas.
Conta taxas: conta contábil para contabilização de tarifas.
Conta tit. descontado: conta contábil para contabilização dos títulos de desconto de
duplicatas
Conta transitória: conta contábil para ser utilizada como conta transitória
Utilizar conta transitória para baixa: Ao selecionar esta opção, a baixa no SAP
Business One será efetuada na conta transitória da carteira e não na conta banco.

Conta delegação: conta contábil em processos de bases multifiliais do SAP Business

One
Conta custas cartório: conta contábil para contabilização das custas de cartório
Valor Multa: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informar o valor de multa que
deve ser cobrado após vencimento do boleto.
Valor Juros: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informar o valor de juros
diários que serão cobrados após vencimento do boleto.
% Multa: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informar a porcentagem de multa
que deve ser cobrada após vencimento do titulo. Só é possível utilizar a função de % de
multa ou a função Valor multa, pois, caso seja informado valor de multa, a porcentagem
não é calculada. A porcentagem é calculada de acordo com o valor do titulo.
% Juros: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Informar a porcentagem de juros
diários que devem ser cobrados após vencimento do titulo. Só é possível utilizar a função
de % de juros ou a função Valor juros, pois, caso seja informado valor de juros, a
porcentagem não é calculada. A porcentagem é calculada de acordo com o valor do
titulo.
Dias para cobrança de Multa: Informar o número de dias após o vencimento para iniciar
a cobrança de multa
Dias para cobrança de Juros: Informar o número de dias após o vencimento para iniciar
a cobrança de juros
Na aba “Outros” devem-se realizar as seguintes configurações:
Instruções 1: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança).



Data para baixa: Data do pagamento do título ou data de crédito. Quando o titulo retornar
como liquidado ele utilizará uma das datas selecionadas para efetuar a baixa.
Valor para baixa: Valor pago ou valor do crédito. Quando o titulo retornar como liquidado
ele utilizará um dos valores selecionados para efetuar a baixa.
Instruções caixa: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Instruções que irão
aparecer no corpo do boleto. Ex.: “Não aceitar após o vencimento”. Importante: Caso
deseje que a mensagem seja impressa com alguma quebra linha (Enter), necessário
informar a tag <br> no local desejado para efetuar a alteração de linha. Exemplo:
“Pagamento anterior ao dia 5, efetuar desconto de 10%<br>Não aceitar após o
vencimento”
Dias protesto: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Quantidade de dias para

o título em protesto. Essa informação vai na remessa.
Forma cadastramento: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Ex: 1 – com
cadastramento (Cobrança registrada) ou 2 – sem cadastramento (Cobrança sem
Registro). Informação enviada no arquivo de remessa
Avalista: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança).
Dias para crédito: Informativo para relatório de fluxo de caixa
Não registro detalhe 2: Se esta opção for selecionada, não irá gerar linhas de detalhes
do titulo a mais na remessa. Isso pode influenciar no momento do envio da remessa, pois
se forem enviadas informações inconsistentes nesses detalhes, o banco pode não
aceitar a remessa.
aceitar a remessa.
aceitar a remessa.
aceitar a remessa.
Remover linha branco Remessa: Se esta opção for selecionada, a última linha em
branco no arquivo de remessa será removida
Utilizar observações da NF: Se esta opção for selecionada, o conteúdo da observação
da nota ou do lançamento contábil será mostrado no campo Observação na tela de
seleção de títulos. Caso esta opção esteja desmarcada, a Observação do Parceiro de
Negócios que impresso na tela de seleção de títulos
Imprimir boleto na NF: Se esta opção for selecionada, será possível gerar os títulos
diretamente da aba Integração Bancária das notas fiscais do SAP Business One

Opções para emissão de Boletos pelo Integração Bancária

Emitir boleto com DAC: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Emitir boleto com
o dígito verificador. O Integração Bancária calcula o DAC na linha digitável do Boleto no
momento da emissão.
Não gera mensagem juros: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Emitir boleto
sem mensagem de juros.
Não gera mensagem multa: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Emitir boleto
sem mensagem de juros.
Não gera mensagem protesto: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Emitir
boleto sem mensagem de protesto.
Na aba “Ocorrências” devem-se realizar as seguintes configurações:
Código ocorrência: Código da ocorrência.

Descrição: Campo descritivo da Ocorrência.
Tipo: Campo para selecionar qual o tipo de ocorrência cadastrada, ocorrência de
remessa, retorno ou de extrato de cartão de crédito
Tipo retorno: É o que realmente irá influenciar no título enviado ao banco; se no retorno
o status do título vier como ‘Confirmação’, o título será confirmado no Integração
Bancária; se no retorno o status vier como ‘Erro’, o título virá na aba erro no Integração
Bancária, e será informativo para o cliente; se o título vier no retorno com status
‘Liquidação’, o título será liquidado no Integração Bancária.
Tipo remessa: Campo para selecionar qual o tipo da ocorrência do tipo remessa, ocorrência
de alteração de vencimento ou de baixa do título.

4.1. Carteiras de Cobrança.
Para configurar uma carteira do tipo COBRANÇA, primeiramente deve solicitar o arquivo
de layout a equipe comercial da SuperaBiz
Após obter a licença, é necessário criar a carteira no Integração Bancária, ao abrir a tela
de configuração da carteira, informe um código para a carteira, informe o tipo de carteira
e clique no botão em destaque (VERMELHO) para indicar o caminho da licença para o
Integração Bancária.
Uma janela será aberta, na qual se deve localizar a pasta em que as licenças estão
salvas. Uma boa prática seria criar um diretório na pasta C:\ ou qualquer outra partição
compartilhada para separar as licenças por Bancos e Pastas devido a grande variedade
de licenças por banco.
Ex.: C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One\B1_SHR\CNAB\LICENÇA
Selecione a licença e clique em abrir.

Importante: Caso seja necessário atualizar o arquivo de carteira para alguma correção
do layout, é imprescindível que o processo acima seja refeito para atualizar as
informações do arquivo no SAP Business One
Após selecionar o caminho da licença, informe o mesmo caminho para licença de boleto.
Há carteiras em que licença do boleto é diferente, nesses casos, informe o caminho da
licença do boleto.
Informe os caminhos de remessa e retorno e preencha o nome do arquivo e o formato

que ele será salvo.
Preencha as informações em vermelho conforme instruções passadas pelo cliente:
4.1.1. Aba Geral
Preencha as informações conforme informado pelo cliente em levantamento prévio:

Agência, Conta Corrente, Conta complementar (se necessário), convênio, seq. remessa,
inicio e final nosso nº, ultimo nosso nº e tipo de endereço.
Observação: Ao receber o arquivo de licença da carteira, a Superabiz também

encaminha um documento com as especificações de configuração de agência, conta,
referente a carteira solicitada para auxílio.

4.1.2. Aba Contabilidade

contas contábeis, se o cliente vai lançar as tarifas bancárias, valor ou porcentagem de
juros, valor ou porcentagem de multa.
4.1.3. Aba Outros
Esta Aba contém informações adicionais para impressão de boleto, geração de remessa
e leitura de retorno.
Preencha as informações conforme informado pelo cliente em levantamento prévio: dias

para protesto, valor e data para baixa, instruções a caixa e as configurações para
emissão de boleto.
4.1.4. Aba Ocorrências
Nesta Aba serão cadastradas as ocorrências que o Banco retornará com relação a sua
remessa, se ela foi aceita ou não, se foi confirmada, ou até mesmo liquidação, para que
o Integração Bancária realize as operações necessárias.
Os códigos e os tipos de ocorrência são encontrados nos manuais de cobrança de cada
Banco e devem ser cadastradas nesta tela.
5. Seleções de Títulos Cobrança

Para fazer a seleção dos títulos que serão enviados ao banco, acesse: Integração
Bancária è Títulos a receber è Seleção de títulos.
Para selecionar os títulos a receber que serão enviados ao banco, primeiro selecione a
carteira devidamente cadastrada, e após isso escolha o tipo de documento, como padrão
é inserido DM (duplicata mercantil).

É possível filtrar a pesquisa por Notas Fiscais, Data de Vencimento, Data de

Lançamento, Cliente, ou Forma de Pagamento além de selecionar Centros de custos.
Feito isso, clique em ‘Selecionar’.
Após isto, deve-se selecionar um ou mais títulos, sendo que é possível Marcar ou
Desmarcar todos de uma só vez.

Nota: Também é possível customizar se os títulos de um determinado cliente irão

aparecer ou não na tela de seleção de títulos. Para isso contém um campo chamado
‘Participa do CNAB’ na tela de cadastro de Parceiro de Negócios do SAP Business One:
A opção ‘Utilizar imposto retido?’, serve para quando deseja gerar títulos com os valores
de impostos que serão retidos pós-pagamento. Ao selecionar essa opção, títulos que
tem valor superior a R$ 215,05 serão submetidos aos cálculos, e em seguida os valores
serão demonstrados. Caso o titulo possua valor inferior a R$ 215,05 o Integração
Bancária considera o valor original do título.
Importante: Na tela de seleção de títulos contém as colunas Valor com Imposto Retido
e Valor sem Imposto Retido, com isso para geração dos títulos selecionados, os seus
respectivos valores respeitará o flag ‘Utilizar imposto retido?’:
É possível também Calcular o valor total dos títulos que serão gerados clicando em
‘Calcular’.
Após essas operações, clique em “Gerar Títulos”.

6. Seleção de Títulos usando a Conta de Delegação (Bases

Multifiliais)
Em bases muiltiliais do SAP Business One com o add-on Integração Bancária há
a possiblidade da seleção de títulos das demais filiais que não são pertencentes da
carteira cadastrada. Para tal deve-se cadastrar uma conta de delegação, esta conta
será utilizada no lançamento contábil da baixa:
Preenchendo esta conta, na tela de seleção de títulos fica disponível a opção de

selecionar títulos somente da filial pertencente a carteira ou das demais filiais
No processo de liquidação será gerado um lançamento contábil de Ajuste,

conforme segue:
Crédito – Conta de Delegação

Débito – Conta Banco
Esse lançamento de ajuste será feito com o valor de débito do banco e na mesma
filial da carteira. Após será processado a liquidação do título:
Crédito – Cliente
Débito – Conta de Delegação
Esse lançamento será feito na filial do documento de origem (NF) e terá as pernas
de lançamento de juros e multa ou desconto.

Importante: O processo só ocorrerá quando a filial da carteira for diferente da filial

do documento origem (NF);
7. Agrupamento de Títulos
8. Títulos a receber
Para consultar os títulos a receber gerados na seleção de títulos, acesse: Integração
Bancária è Títulos a receber è Títulos.
Ao abrir este Menu, obtém-se informações dos títulos.

Cabeçalho
Código: Código criado automaticamente e sequencial para identificação do titulo.

Interno: Código criado automaticamente e sequencial para identificação do titulo.
Lote: Número do lote que foi gerado e o lote que o titulo se encontra.
Carteira: Informa em qual carteira o titulo foi gerado.
Seq. de remessa: Número sequencial da remessa que foi gerada.
Aba Título:
Tipo Doc. Tipo de documento que originou o Título.

Cliente: Código do Cliente do qual será efetivado o recebimento.
Nome: Nome do Cliente.
Nº Documento: Número do documento que originou o Título, conforme mostrado a
seguir.
Parcela: Número da parcela a que se refere o Título.

Nº NF: Número trazido do campo Ref.1 no lançamento contábil gerado pelo Título,
conforme mostrado a seguir.

Sacador/Avalista: Local para selecionar o parceiro de negócio do SAP Business One para
ser impresso no boleto como Sacador/Avalista
Demonstrativo: O texto inserido neste local será impresso no campo Demonstrativo do
boleto, conforme exemplo abaixo:
Lcto. Contábil: Número do Lançamento contábil gerado.
Data Lançamento: Data em que o título foi lançado.

Data Vencimento: Data de vencimento do título.
Contas a Receber: Número do documento de Contas a Receber criado dentro do SAP.

Lcto. Desconto: Número do lançamento contábil de desconto que foi gerado (caso o
título seja recebido com desconto)
Lcto. Juros: Número do lançamento contábil de juros que foi gerado (caso o título seja
recebido com juros)
Lcto. Taxas: Número do lançamento contábil das taxas que foi gerado (caso haja
desconto das taxas no título)
Lcto. Tit. Descontado: Número do lançamento contábil do título descontado.
Lcto. Delegação: Número do lançamento contábil de delegação que foi gerado (caso
haja conta de delegação configurada na carteira)
Lcto. Custas cartório: Número do lançamento contábil de custas de cartório (caso o
título seja recebido com valores desta taxa)
Valor: Valor total do Título.

Observação: Observação trazida do Cadastro do Parceiro de Negócios.

Aba Arquivo:
Remessa: Nome da Remessa gerada na qual se encontra o título.

Retorno: Nome do Retorno processado no qual se encontra o título.
Nosso Nº: Número de identificação gerado para o banco ou gerado pelo banco, de
acordo com a configuração da carteira.
Identificador: Número de Identificação do Título, gerado pelo Integração Bancária.
Ocorrências: Ocorrências identificadas ao processar o retorno do banco (por título).
Há ainda informações das ocorrências do título, como Gerado, Enviado, Confirmado,

Liquidado, Rejeitado, NF Cancelada e Baixado Manualmente, as quais possuem relação
com o status desse título. Ou seja, quando uma remessa é gerada a opção ‘Gerado’ é
automaticamente preenchida. A informação ‘Enviado’ se dará por preenchida a partir do
momento em que a impressão ou o envio por e-mail seja realizado. A opção ‘Confirmado’
será preenchida após a leitura de um arquivo de retorno, no qual seu código tem que ser
do tipo de Confirmação e estar cadastrado na aba OCORRÊNCIAS da Carteira. A opção
‘Liquidado’ segue o mesmo princípio, porém um título só poderá ser liquidado caso
esteja confirmado, sendo obrigatória a leitura do arquivo confirmação antes da
liquidação.
Rejeitado: Quando um título é marcado como REJEITADO, o título volta
automaticamente para a tela de seleção de títulos.
NF cancelada: gera o cancelamento do título e não há retorno para tela de seleção de
títulos.
Baixado Manualmente: significa que houve a necessidade do titulo ter sido baixado de
maneira manual.

Liquidado cartório: Significa que este título foi baixado com a ocorrência de liquidação
em cartório, este código deve ser informado na aba OCORRÊNCIAS na configuração da
carteira para identificação
Desconto duplicata: Significa que este título houve desconto de duplicata em sua baixa
E-mail Boleto/Nota: Informa a data o qual o respectivo boleto e nota do título foi enviado por
e-mail pelo Assistente Financeiro
E-mail (A vencer): Informa a data o qual o respectivo boleto e nota do título a vencer foi
enviado por e-mail pelo Assistente Financeiro
E-mail (Vencidos): Informa a data o qual o respectivo boleto e nota do título já vencido foi
enviado por e-mail pelo Assistente Financeiro
Aba Ocorrências:
Nesta aba constam as informações de ocorrências que foram geradas no arquivo de remessa
do respectivo título, como data gerada, os códigos, descrição, o usuário que processou o arquivo
de remessa, etc;

8.1. Vínculos do título com nota fiscal
Ao clicar na seta amarela conforme abaixo, o titulo irá abrir a tela de sua NF respectiva.
Ao abrir a Nota Fiscal, observe que a aba Integração Bancária estará preenchida com os
dados da nota, identificando sua remessa e também o status do título.

8.2. Impressão de títulos
Para imprimir um título, basta clicar no botão Imprimir Boleto.
Após clicar no botão, o boleto será exibido em um leitor de arquivos PDF (Sendo assim
é requisito mínimo que na máquina o qual executar este processo, contenha um leitor de
PDF instalado)
É importante notar que o título não pode ser impresso caso seja o banco que realize essa
impressão e envio do boleto.

8.3. Impressão e Geração de títulos a partir da Nota Fiscal
Pelo Integração Bancária há a possibilidade da impressão de boleto a partir da nota

fiscal de venda, esta funcionalidade cria o título e imprime o boleto, para isso é
necessário informar a Carteira e o tipo de documento antes de executar a impressão,
ainda há dois campos de seleção que permitem descontar o imposto retido e/ou enviar
o boleto por e-mail (precisa de configuração prévia de SMTP)..
Após selecionar estas opções, deve-se clicar no botão ‘Imprimir boleto’:
O título gerado por esta opção fica sem a informação de Lote, caso seja necessário
enviar uma remessa ao banco deverá ser utilizada a tela de geração de lote, que filtra
títulos sem essa informação
Importante: Esta funcionalidade pode ser desabilitada desmarcando a opção “Imprimir
boleto na NF” na aba “Outros” no cadastro da Carteira, conforme imagem abaixo, porém
se o título for gerado manualmente a impressão será possível:

8.4. Impressão de Boletos em lote
Para efetuar a impressão de boletos em lote, acesse:

Integração Bancária è Títulos a receber è Impressão de boletos.
Ao selecionar o menu ‘Impressão de boletos’ a seguinte tela será exibida:

Os títulos podem ser filtrados por número de lote, vencimento, lançamento, nº da nota
fiscal, cliente, carteira e/ou banco. Após definir os critérios de busca, clique em
‘Procurar’.
No exemplo a seguir, o critério de busca foi definido por data de lançamento, porém, é
possível utilizar qualquer um dos parâmetros disponíveis.
Selecione os títulos desejados e clique em ‘Imprimir’ para que as impressões sejam

realizadas em lote.

É importante notar que o titulo não pode ser impresso caso seja o banco que realize essa
Enviar para impressora padrão: Ao marcar esta opção, os boletos selecionados serão
enviados automaticamente para a impressora padrão configurada no Windows. Caso
contrário os boletos serão abertos em tela pelo leitor de arquivo PDF
8.5. Geração de Boleto em PDF

Para exportar um título em arquivo PDF, basta clicar no botão Boleto em PDF
Após clicar no botão, o boleto será exportado em arquivo PDF no local configurado no campo
Caminho boletos na configuração da respectiva carteira:
Importante: A nomenclatura dos arquivos exportados é formado da seguinte maneira:

a. Boletos em base multi-filial do SAP Business One:
Exemplo BOLETO-13-2-1234-1.pdf, onde:
• BOLETO = Texto Fixo;
• 13 = Número do objeto no SAP (13 = NF, 30 = LC, 203 = AD);

• 2 = ID da Filial (OBPL.BPLId - Id da filial cadastrada no SAP Business One);

• 1234 = Número do documento (OINV. Serial - Campo Número da Nota Fiscal para
títulos gerados através da NF ou OJDT.Ref1 - Campo Ref 1 do LCM dos títulos
gerados através de LCM do SAP Business One)
• 1 = Número da Parcela (INV6.InstlmntID - Número da parcela da respectiva NF do
título ou JDT1.LineID - ID da linha do LCM para os títulos gerados através do LCM do
SAP Business One)
b. Boletos em base SEM multi-filial do SAP Business One:

Exemplo BOLETO-13-1234-1.pdf, onde:
• BOLETO = Texto Fixo;
• 13 = Número do objeto no SAP (13 = NF, 30 = LC, 203 = AD);
• 1234 = Número do documento (OINV. Serial - Campo Número da Nota Fiscal para
títulos gerados através da NF ou OJDT.Ref1 - Campo Ref 1 do LCM dos títulos
gerados através de LCM do SAP Business One)
• 1 = Número da Parcela (INV6.InstlmntID - Número da parcela da respectiva NF do
título ou JDT1.LineID - ID da linha do LCM para os títulos gerados através do LCM do
SAP Business One)
c. Títulos agrupados:
Caso o boleto seja de títulos agrupados, o tipo do documento será omitido, o número do
documento será o código interno do título ([@SPBZ_IB_TITULOS].Code) e a parcela será
sempre 0 (zero):
• Com multi-filial: BOLETO-1-1234-0.pdf
• Sem multi-filial: BOLETO-1234-0.pdf
d. Arquivo de carteira atualizado:

Para ter acesso a esta função é necessário conter o arquivo de carteira atualizado com a
extensão sbnk, Caso contrário, ao tentar exportar em PDF, o Integração Bancária irá
disparar a seguinte mensagem abaixo. Sendo necessário entrar em contato com o
suporte da SuperaBiz e solicitar a atualização do arquivo de carteira:

Para exportar boletos PDF em lote, vá para tela de Impressão de Boletos, selecione os
títulos desejados e clique em ‘Exportar para PDF’:
8.6. Envio de Boletos por e-mail
Para realizar o envio de boletos por e-mail, primeiramente é necessário configurar os

dados de e-mail. Para isto, acesse:
Integração Bancária è Configurações è Configurações do servidor de email.

Ao abrir essa janela, configure com os dados necessários.
Após colocar os dados necessários do email, informe o assunto do e-mail que será
enviado, salve as informações e em seguida retorne à tela de títulos.

Clique em ‘Boleto por e-mail’.
Para enviar boletos por e-mail em lote, vá para tela de Impressão de Boletos, selecione
os títulos desejados e clique em ‘Enviar por e-mail’.
É importante notar que o titulo não pode ser impresso caso seja o banco que realize essa
8.7. Customização do Comprovante de Entrega do Boleto

No Integração Bancária há a possibilidade de customizar o comprovante de entrega
(Recibo do pagador) do boleto gerado para títulos a receber:

Para usar o cabeçalho do boleto customizado são necessários seguir os seguintes

passos:
a. Copiar o arquivo “PadraoComComprovanteEntrega.html” que está dentro da pasta
de instalação do add-on “C:\ProgramFiles(x86)\SAP\SAP Business
One\AddOns\SuperaBiz\Integração Bancária\Html” para a pasta “Ampliações” do
SAP Business One;

b. Renomear o arquivo citado acima para a seguinte nomenclatura:

CarnetReciboTopoPersonalizado_CódigoDaCarteira.html substituindo o
“CódigoDaCarteira” pelo código da tela de configuração da carteira no SAP Business
One;
c. Caso necessite alterar algo no layout do comprovante de entrega ou no recibo do
boleto, pode ser feito através de edição do arquivo .html, porém essa atividade requer
conhecimentos específicos.
9. Geração e Administração de Lotes – Cobrança

No Integração Bancária os títulos gerados são amarrados a um lote, para que os
mesmos possam ser gerados em arquivo de remessa para envio ao banco
correspondente. Com a tela de Cadastro de Lote há a possibilidade de administrar ou
adicionar um novo lote de títulos.
Para acessar a tela acesse:

Integração Bancária è Títulos a receber è Cadastro de lote.
9.1. Adicionar um novo lote

Para adicionar um novo lote selecione a carteira e realize o filtro para encontrar os títulos
desejados. Os filtros podem ser feitos através do cliente ou data de vencimento Após
este processo, é necessário clicar no botão ‘Selecionar’

Na tela irá aparecer para seleção os títulos correspondentes a carteira selecionada e que
ainda não contenham um número de lote atrelado:
Selecione os títulos desejados e clique no botão Adicionar:
Desta maneira um novo lote é adicionado com os títulos selecionados

9.2. Administrar lotes adicionados
Na tela de cadastro de lote também é possível a administração dos lotes já adicionados,

tal como remover um título atrelado a um determinado lote. Para isso, deve-se acessar
o lote desejado pelas ferramentas de navegação da barra de ferramentas do SAP
Business One ( ) ou pela ferramenta de pesquisa ( ). Após este

processo, deve-se desmarcar os títulos que deseja remover do lote e atualizar a tela:
Desta maneira o título fica passível de atrelar em novo número de lote
Importante: Na tela de seleção de títulos contém a opção para a geração de lote

automático ou manual (Sendo necessário adicioná-los pela tela de cadastro de lote)

10. Geração de Remessas – Cobrança

Para efetuar a geração da remessa, acesse:
Integração Bancária è Títulos a receber è Gerar arquivo de remessa.
Para gerar as remessas de títulos da modalidade cobrança, localize seu lote clicando na
lupa e após isto clique em ‘Selecionar’.
Observação: Os lotes serão gerados com o formato DDMMAA + número do lote gerado
ou AAMMDD + número do lote gerado. Exemplo: 2606131 (dia, mês, ano, número de
lote gerado).
Caso não saiba qual é o lote, proceda da seguinte maneira: Acesse o menu títulos, e
procure por um titulo que foi adicionado a remessa que lhe traz interesse, em seguida
copie o código de lote, e insira o mesmo na tela de Geração de Remessa.

Coloque o lote no campo ‘Lote’ e clique em “selecionar”.
Após isso, o Integração Bancária retornará os títulos que foram selecionados e estão no
lote e sua Carteira.
Depois de realizar a conferência das informações, clique em “Gerar arquivo”.

Clique em ‘Sim’ caso queira gerar essa Remessa. Desta maneira a remessa será gerada
e salva no caminho em que foi definido nas configurações da Carteira.
11. Processar Retorno – Cobrança

Para realizar o processamento dos retornos, acesse:
Integração Bancária è Títulos a receber è Processar retorno.

Ao clicar nessa opção a tela ‘Processar retorno a receber’ será exibida:
Nessa tela serão localizados os arquivos de retorno do tipo de confirmação e/ou

liquidação, para que as devidas operações sejam realizadas.
Selecione a carteira:
Após a seleção da carteira, selecione o arquivo de retorno.
Depois que o arquivo de retorno for selecionado, clique em carregar para o add-on obter
as informações do arquivo de retorno:

Na coluna descrição estará o tipo de operação que o arquivo realizará de acordo

com o titulo, entre essas operações serão “Sem Ação”, “Erro”, “Liquidação” e
“Confirmação”.
Os títulos poderão ser separados em três abas, Identificados que são os títulos corretos
e que o Integração Bancária reconheceu com êxito.
Os documentos que o Integração Bancária não reconheceu devido algum problema ou

no titulo ou que não tenha sido o mesmo que gerou, irão para aba Não identificado, e
as ocorrências serão tratadas de até cinco formas diferentes.
E por fim, a aba Erros, que é destinada aos títulos que tiveram algum erro, ou que foram
rejeitados.

Importante: Os títulos que são demonstrados na aba Erros é possível verificar com
melhores detalhes o motivo de sua rejeição nas colunas Observações e Desc.
Motivo:
Obs.: Note que ao carregar o arquivo de retorno, a tela de ‘Processar retorno’

demonstra a quantia de títulos que foram listados em cada aba:
Por fim, o Integração Bancária depois do processamento dos títulos demonstra em uma
nova tela o resultado deste processamento, possibilitando visualizar os títulos e as suas
respectivas baixas e os lançamentos contábeis:
Necessário clicar na seta amarela para acessar o título processado:

Clique na seta amarela para acessar a tela “Contas a receber”.
Também há a possibilidade de abrir o lançamento contábil efetuado pelo Integração

Bancária, para isto clique na seta amarela ao lado de ‘Nº da transação’.
Importante: o SAP não identifica e/ou controla títulos protestados, somente títulos
vencidos.

12. Integração com Cartão de Crédito – Contas a Receber

Importante: As integrações com cartões de crédito não são efetuadas diretamente com
as operadoras de cartões (Redecard, Cielo, etc). Todas as integrações (Remessa,
Retorno, Extrato eletrônico) são efetuadas através de empresas homologadas pelas
operadoras, denominada VANS.
Importante 2: O processo de cartão crédito pelo Integração Bancária, pode-se efetuar

de duas maneiras. A primeira é usando o processo de remessa (Para enviar as
informações do cartão diretamente do SAP Business One), retorno (Para realizar a baixa
do título) e processamento de extrato para liquidação do depósito do SAP Business One.
O outro método é nos processos usando a máquina POS, neste módulo necessitando
processar somente o extrato eletrônico para liquidação dos depósitos. Seguem maiores
detalhes abaixo:
12.1. Configuração da Carteira
Para este processo, contém algumas particularidades na configuração da carteira, e

para tal deve-se solicitar o arquivo de layout conforme o manual reportado pela VAN.
Seguem abaixo maiores detalhes:

1 – No campo “Arquivo de licença” deve-se importar o arquivo de layout customizado

para este processo;
2 - O tipo de carteira deverá ser obrigatoriamente “Receber”;
3 – Deve selecionar a opção “Cartão de crédito” para habilitar os campos referente ao
cartão de crédito, conforme mostra o item 5;
4 – Informar o número do convênio com a operadora do cartão;
5 – Informar a Forma de pagamento padrão para pagamentos parcelados (vide item
12.1.1) e o número da maquineta;
12.1.1. Métodos de pagamento com cartão de crédito

No SAP Business One deve-se cadastrar o método de pagamento com cartão de crédito
para informar na configuração da carteira, para tal deve acessar Administração è
Configuração è Banco è Métodos de pagamento com cartão de crédito:

12.1.2. Configurações da carteira - Ocorrências
Na aba “Ocorrências” além das ocorrências de retorno, deverão ser cadastradas as

ocorrências de retorno do Extrato, para isto basta informar o tipo como “Retorno
(Extrato)” no campo Tipo:

12.2. Cadastro de cartões – Bandeiras
Depois de cadastrar a carteira é necessário cadastrar as operadoras de cartão de

crédito (Bandeiras) e suas respectivas contas contábeis. Esta informação será utilizada
na geração do contas a receber.
Para tal acesse Administração è Configuração è Banco è Cartões de crédito
12.3. PN – Dados do cartão de crédito
Na tela de Cadastro de Parceiros de negócio do SAP Busness One contém os campos

de usuário respectivos para informar os dados do cartão de crédito do cliente. Para o
campo “Cartão Crédito (Bandeira)” deve-se utilizar a consulta formatada que consta
disponível no campo:

A consulta formatada listará as operadoras de cartão (Bandeira) cadastradas que foi

instruído no item 12.2:
13. Relatórios títulos a receber

Para visualizar o relatório de contas a receber gerados pelo Integração Bancária, acesse:
Integração Bancária è Relatórios è Títulos a receber

Será aberta a tela do relatório, com os filtros para a busca. Selecione o Código do banco clicando
no botão de seleção
A janela com a lista de todos os bancos será aberta, escolha o banco que deseja
visualizar a carteira e clique em Selecionar.

Após a seleção do código do banco, selecione a carteira clicando no botão de seleção

. A janela com a lista de todas as carteiras será aberta, escolha a carteira que deseja
visualizar e clique em Selecionar.
Observação: Faça o filtro necessário ou deixe os filtros em branco para trazer todos os
títulos. É possível filtrar por cliente, número de nota fiscal, se foi um arquivo gerado,
enviado, confirmado, liquidado, baixado manualmente, liquidado em cartório, e/ou
cancelado

Após a seleção da carteira e se necessário filtros, para realizar a busca clique em

Procurar.
No relatório são trazidas as seguintes informações:

Código do Cliente, Nome do Cliente, número da nota fiscal, data do titulo, data de
vencimento, valor do titulo, código do banco, nome do banco, agência, conta corrente,
tipo da carteira, nosso número gerado, número do lote gerado, se o titulo foi gerado, caso
seja um titulo gerado ele trará a data da geração do titulo, se o arquivo foi gerado, caso
já tenha sido gerado um arquivo ele trará a data da geração do arquivo, se o titulo foi
confirmado pelo banco ele trará a data da confirmação, se o titulo foi liquidado ele trará
a data da liquidação, se o titulo foi cancelado ele trará a data de cancelamento.
Para fechar o relatório basta clicar no botão Fechar.
Observação: não é possível visualizar o relatório por número de parcela da nota fiscal
14. Carteiras de Pagamento

Para configurar carteiras do tipo de pagamento o procedimento é quase o mesmo que o
de cobrança, apenas alguns detalhes mudam. Como já comentado anteriormente é
aconselhável que as licenças sejam salvas em uma pasta compartilhada, já que existem
mais de uma licença por banco em alguns casos, e todos os usuários do Integração
Bancária precisam de acesso à pasta de licenças.
A licença de pagamento é validada através do CNPJ fornecido para a geração da licença.
Antes de selecionar o arquivo de licença, primeiramente defina o tipo de carteira

desejada, nesse caso Pagar.
Após isso, selecione a licença onde o arquivo está salvo.
Selecione a licença e clique em abrir.
Preencha as informações necessárias da mesma forma que foi vista na configuração da

carteira do tipo cobrança.
O campo código do convênio e conta complementar, são utilizados apenas se o banco
os requisita, sendo assim seu preenchimento deve estar de acordo com o manual do
banco.

14.1. Aba Contabilidade
Preencha as informações de contas contábeis conforme informado pelo cliente em

levantamento prévio
A conta de taxas só será utilizada caso a opção Utilizar Taxas bancárias esteja
selecionada, caso contrário não é obrigado seu preenchimento.
14.2. Aba Outros

dias para crédito, valor e data para baixa.

14.3. Aba Ocorrências
Nessa aba, temos os códigos das ocorrências que são definidas através dos manuais
dos bancos em questão, existem diversas ocorrências que podem ser cadastradas para
identificar erros na remessa.
Esses são alguns exemplos de ocorrências básicas:
15. Seleção de Títulos – Pagar

Para realizar a seleção dos títulos que serão enviados ao banco, acesse: Integração
Bancária è Títulos a pagar è Seleção de títulos.

Localize a carteira previamente cadastrada e selecione o tipo de documento.
É possível filtrar a pesquisa por Notas Fiscais, Data de Vencimento, Data de Lançamento
ou Fornecedor, além de selecionar Centros de custos.
Feito isso, clique em ‘Selecionar’.

Nota: Também é possível customizar se os títulos de um determinado fornecedor irão

aparecer ou não na tela de seleção de títulos a pagar. Para isso contém um campo
chamado ‘Participa do CNAB’ na tela de cadastro de Parceiro de Negócios do SAP
Business One:
Marque os títulos que serão enviados na coluna Selecionar e mova a barra de rolagem
para direita, teremos as modalidades de pagamento e a definição da data.

Dica: Na capa da tela também contém o campo para informar a Data Pagamento, desta
maneira os títulos disponíveis para seleção poderão ser selecionados com uma data de
pagamento predefinida
Para ‘Cód. de Barras’ e ‘Linha Digitável’ ambos devem ter os tamanhos corretos, no caso
do ‘código de barras’ são 44 posições e para ‘Linha Digitável’ são 47 posições. No caso
da modalidade Concessionária (não citada no manual) código de barras deve conter 44
caracteres, e a Linha digitável 48 caracteres.
Para pagamento que utilizam transferência entre contas bancárias é necessário o

cadastro da conta corrente no cadastro do PN. Para cadastrar, acesse: Parceiro de
Negócios è Cadastro de parceiro de negócio, selecione o parceiro desejado e acesse
a aba Condição de pagamento. Clique no Ícone de Seleção ( ) e cadastre a conta
corrente

Preencha o código do banco, o número de conta corrente (sem digito) no campo ‘Nº da
conta’ e dígito no campo ‘ID int controle’, agência (sem dígito) no campo ‘Filial’ e dígito
no campo ‘Dígito de controle da filial’ e tipo de Conta (informação válido para carteira de
pagamento do Banco Bradesco).
Clique em Atualizar para registrar o cadastro da conta corrente:

Para pagamento de impostos, selecione o imposto e na modalidade informe o imposto a

que se refere o pagamento. O Integração Bancária trabalha com os seguintes impostos
para pagamento: DARF, GPS, DARF Simples, FGTS, GARE-SP, GNRE, IPVA e DPVAT.
Ao selecionar a modalidade, clique com o botão direito na linha do imposto selecionado

e selecione a opção “Detalhes do Imposto”:
Para pagamento de DARF, será aberta a seguinte janela para preenchimento:

Preencha o código da Receita (4 dígitos), período de apuração (DDMMAAAA), e

referencia (campo numérico com 17 caracteres), e valor dos Juros/Encargos e valor da
Multa (se houver) e clique em OK.
Para pagamento de GPS, será aberta a seguinte janela para preenchimento:
Preencha com código de pagamento (4 dígitos), competência (MMAAAA) e identificação

do CNPJ (campo numérico) e clique em OK.

Para pagamento de DARF Simples, será aberta a seguinte janela para preenchimento:
Preencha o código da receita (4 dígitos), período de apuração (DDMMAAAA), percentual

da receita bruta (campo de valor, ex: 99,99) e valor da receita bruta (campo de valor),
Valor Juros/Encargos e Valor Multa (se houver) e clique em OK.
Para pagamento de GARE-SP, será aberta a seguinte janela para preenchimento:
Preencha o código da receita (4 dígitos), divida ativa (campo numérico) e referencia

(MMAAAA) e parcela/notificação (campo numérico), e valores de multa e juros (quando
houver) e clique em OK.
Para pagamento de IPVA/DPVAT, será aberta a seguinte janela para preenchimento:

Preencha a identificação do tributo (IPVA ou DPVAT), Ano-base (AAAA), Renavan, UF,

Código do município, placa do Veiculo (Campo alfanumérico, com 7 caracteres), opção
de pagamento (parcelado, a vista com desconto, a vista sem desconto), Valor Desconto
e clique em OK.
Para pagamento de FGTS, será aberta a seguinte janela para preenchimento:
Preencha o código da receita (4 dígitos), Lacre (Campo alfanumérico de 11 dítigos),

Identificador (Campo alfanumérico de 16 dígitos), Código de Barras e clique em OK.
Após selecionar os títulos, as modalidades e indicar suas datas de pagamento, ou seja,

ter preenchido todas as informações de maneira correta, clique em “Gerar Títulos”.
16. Seleção de Títulos usando Conta de Delegação (Bases

Multifiliais)
Em bases muiltiliais do SAP Business One com o add-on Integração Bancária há a
possiblidade da seleção de títulos das demais filiais que não são pertencentes da
carteira cadastrada. Para tal deve-se cadastrar uma conta de delegação, esta conta
será utilizada no lançamento contábil da baixa:
Preenchendo esta conta, na tela de seleção de títulos fica disponível a opção de

selecionar títulos somente da filial pertencente a carteira ou das demais filiais
No processo de liquidação será gerado um lançamento contábil de Ajuste, conforme

segue:
Débito – Conta de Delegação

Crédito – Conta Banco
Esse lançamento de ajuste será feito com o valor de crédito do banco e na mesma
filial da carteira. Após será processado a liquidação do título:
Débito – Fornecedor
Crédito – Conta de Delegação
Esse lançamento será feito na filial do documento de origem (NF) e terá as pernas
de lançamento de juros e multa ou desconto.
Importante: O processo só ocorrerá quando a filial da carteira for diferente da filial

do documento origem (NF);
17. Geração de remessas para pagamento

Para gerar o arquivo de remessa que será enviado ao banco, acesse: Integração
Bancária è Títulos a pagar è Gerar arquivo de remessa.

Para gerar as remessas de títulos da modalidade a pagar, localize seu lote clicando na
lupa e após isto clique em ‘Selecionar’.
Observação: Os lotes serão gerados com o formato DDMMAA + número do lote gerado
ou AAMMDD + número do lote gerado. Exemplo: 2606181 (dia, mês, ano, número de
lote gerado).
Caso não saiba qual é o lote, proceda da seguinte maneira: Acesse o menu títulos, e
procure por um titulo que foi adicionado a remessa que lhe traz interesse, em seguida
copie o código de lote, e insira o mesmo na tela de Geração de Remessa.
Coloque o lote no campo ‘Lote’ e clique em “selecionar”.

Após isso, o Integração Bancária retornará os títulos que foram selecionados e estão no
lote e sua Carteira.
Depois de realizar a conferência das informações, clique em “Gerar arquivo”.
Clique em ‘Sim’ caso queira gerar essa Remessa. Desta maneira a remessa será gerada
e salva no caminho em que foi definido nas configurações da Carteira.

18. Títulos Pagamento

Para consultar os títulos a pagar gerados na seleção de títulos, acesse: Integração
Bancária è Títulos a pagar è Títulos.
Ao selecionar essa opção a seguinte tela será exibida:
Nesta tela é possível obter informações do titulo e do arquivo seguindo as mesmas

diretrizes dos títulos de cobrança; são exibidas as datas de lançamento, tipo do
documento, porém com algumas informações adicionais, como o Código De Barras, linha
digitável (caso se aplique), lançamento de juros/taxas, e etc.

18.1. Vinculo Titulo com NF
Conforme o exemplo abaixo, ao clicar na seta amarela da aba Titulo, o documento

atribuído ao titulo será exibido.
Ao abrir o documento, ele exibirá o tipo do documento do titulo em questão, no exemplo

abaixo o documento referenciado é uma Nota Fiscal de Entrada.

19. Processar arquivo de retorno

Para processar o arquivo de retorno gerado pelo banco, acesse:
Integração Bancária è Títulos a pagar è Processar retorno
Ao acessar a função de processar retorno será exibida a seguinte tela:
Pra processar o arquivo de retorno do contas a pagar selecione a carteira desejada (que
foi cadastrada previamente)

Após a seleção da carteira, selecione o arquivo de retorno clicando em
Localize o arquivo de retorno, na pasta que em que o mesmo foi salvo:
Após selecionar o arquivo, clique em “Carregar”.
Os títulos que forem identificados pelo Integração Bancária, serão exibidos na aba
Identificados.
Já os títulos que não forem identificados, seja por falta do ‘nosso número’, ou do ‘ número
identificador’ (normalmente esses são os motivos de títulos não identificados) serão
carregados na aba ‘Não identificados’.

Já a aba ‘Erro’, serão carregados títulos com problemas como, por exemplo: Por falta de
cadastro de ocorrência ou ocorrência cadastrada como “Erro” e NF cancelada.
Importante: Os títulos que são demonstrados na aba Erros é possível verificar com
melhores detalhes o motivo de sua rejeição nas colunas Observações e Desc.
Motivo:
Obs.: Note que ao carregar o arquivo de retorno, a tela de ‘Processar retorno’

demonstra a quantia de títulos que foram listados em cada aba:
Por fim, verifique se todos os dados estão corretos, para em seguida clicar em processar

Por fim, o Integração Bancária depois do processamento dos títulos demonstra em uma
nova tela o resultado deste processamento, possibilitando visualizar os títulos e as suas
respectivas baixas e os lançamentos contábeis:
Necessário clicar na seta amarela para acessar o título processado:
Clique na seta amarela para acessar a tela “Contas a pagar”.

Também há a possibilidade de abrir o lançamento contábil efetuado pelo Integração

Bancária, para isto clique na seta amarela ao lado de ‘Nº da transação’.
20. Relatório de contas a pagar

Para visualizar o relatório de contas a pagar gerados pelo Integração Bancária, acesse:
Integração Bancária è Relatórios è Títulos a pagar
Será aberta a tela do relatório, com os filtros para a busca. Selecione o Código do banco
clicando no botão de seleção

A janela com a lista de todos os bancos será aberta, escolha o banco que deseja
visualizar a carteira e clique em Selecionar.
Após a seleção do banco, selecione a carteira clicando no botão de seleção.

A janela com a lista de todas as carteiras será aberta, escolha a carteira que deseja visualizar
e clique em Selecionar.
Observação: Faça o filtro necessário ou deixe os filtros em branco para trazer todos os
títulos. É possível filtrar por fornecedor, número de nota fiscal, se foi um arquivo
gerado, enviado, confirmado, liquidado e/ou cancelado.
Após a seleção da carteira e se necessário filtros, para realizar a busca clique em

Procurar.

No relatório são trazidas as seguintes informações:
Código do Fornecedor, Nome do Fornecedor, número da nota fiscal, data do titulo, data
de vencimento, valor do titulo, código do banco, nome do banco, agência, conta corrente,
tipo da carteira, nosso número gerado, número do lote gerado, se o titulo foi gerado, caso
seja um titulo gerado ele trará a data da geração do titulo, se o arquivo foi gerado, caso
já tenha sido gerado um arquivo ele trará a data da geração do arquivo, se o titulo foi
confirmado pelo banco ele trará a data da confirmação, se o titulo foi liquidado ele trará
a data da liquidação, se o titulo foi cancelado ele trará a data de cancelamento.
Observação: não é possível visualizar o relatório por número de parcela da nota fiscal
Para fechar o relatório basta clicar no botão Fechar.

21. Importação de Extrato

O Integração Bancária possibilita a importação de extratos bancários para visualização.
Acesse o menu Bancos è Extratos bancários e reconciliações externas è
Processar extrato bancário externo
Se a tela exibida acima não estiver disponível, utilize a ferramenta de configuração de
formulário ( )para ativá-la.
Em Banco à Extratos bancários e reconciliações externas à Processar extrato bancário

externo
Selecione o flag ( ) ‘Visível’ para o ‘Item de menu’ Processar extrato bancário externo.

A tela para processar extrato externo será aberta:
Selecione a conta contábil do banco que o extrato será importado, insira o período do
extrato no campo “Data de vencimento”.
Após selecionar a conta contábil e inserir o período, clique no botão ‘Importar Extrato’.

Observação: o botão de “Importar Extrato” só aparecerá se o Integração Bancária

estiver iniciado.
A seguinte janela de seleção de arquivo será exibida.
Os arquivos que são suportados têm como extensão:
.TXT – Arquivo Texto; .XLS

– Arquivo do Excel; .OLX –
Microsoft Money.
Selecione o tipo de arquivo que será importado, localize o extrato, na pasta que em que
o mesmo foi salvo, para isso clique em (Localizar):
Após selecionar o arquivo, clique em “Importar”.

Após a importação, os dados serão exibidos da seguinte forma:
Clique em “Atualizar” para salvar o extrato importado.
22. Agrupamento de Títulos – Pagamento e Cobrança

No add-on Integração Bancária há a possibilidade de agrupar títulos, ou seja, um
agrupamento de documentos (notas e/ou lançamentos contábeis) em um único título.
O agrupamento ocorrerá na tela de seleção de títulos. Contém um campo chamado

“Agrupar títulos” para sinalizar se os títulos devem ser agrupados ou não. Com isso
para agrupar os documentos, devem selecioná-los com esta opção marcada:

O modo de agrupamento será definido em um parâmetro no cadastro da carteira, que

terão as seguintes opções:
PN Consolidadora – Os títulos serão agrupados para este PN utilizando informações

do endereço padrão;

PN – Os títulos serão agrupados por PN utilizando informações do endereço padrão;
CNPJ da Nota – Os títulos serão agrupados pelo CNPJ utilizado na nota fiscal (essa
opção não vale para lançamento contábil, neste caso ele utilizará os dados do endereço
padrão do PN)
O vencimento deve ser informado manualmente, para isso contém dois métodos, a
primeira opção é informar a data para o título no campo “Data Vencto”:
Ou pode-se agrupar todos os títulos de um mesmo vencimento:
Após gerado o(s) título(s), as notas fiscais e/ou lançamentos contábeis que foram
utilizados, poderão ser visualizados na tela do título através da aba Documentos:

O processo de retorno avaliará se o título em questão é agrupado e fará o

processamento de baixa de todas as notas e/ou lançamentos contábeis associadas a
esse título
Importante: O processo de agrupamento de título é possível tanto em títulos de

cobrança quanto os títulos de pagamento

Superabank - Manual-do-Usuário - 2017

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SAP BUSINESS ONE

17. Títulos Pagamento.......................................................................................................... 78

2017 – Criado por Superabiz 3

2. Instalação do Integração Bancária

Clique em Registrar add-on

2017 – Criado por Superabiz 4

Será aberta a janela de registro de add-on, selecione a pasta de instalação do Integração

Na pasta do instalador do Integração Bancária, selecione o arquivo

2017 – Criado por Superabiz 5

Ao iniciar o instalador do Integração Bancária, clique em ‘Next’.

Após a primeira etapa, clique em ‘Install’.

2017 – Criado por Superabiz 6

O processo de instalação será iniciado.

2017 – Criado por Superabiz 7

Será aberta uma janela de mensagem do sistema solicitando a confirmação do termino

2017 – Criado por Superabiz 8

Marque o add-on como ativo e selecione o grupo padrão de inicialização:

2017 – Criado por Superabiz 9

Selecione o Add-on Integração Bancária e clique em Início.

2017 – Criado por Superabiz 10

2017 – Criado por Superabiz 11

Depois de selecionar o arquivo, deve-se clicar no botão Atualizar:

2017 – Criado por Superabiz 12

Após isto, realize novamente o procedimento de inicialização do Integração Bancária.

2017 – Criado por Superabiz 13

2017 – Criado por Superabiz 14

Ao abrir, a tela terá a seguinte forma:

Importante: A tela primeiramente é aberta na função de pesquisa das carteiras

No cabeçalho devem-se realizar as seguintes configurações:

Tipo de Carteira: Receber ou Pagar

Layout retorno: Informação disponibilizada quando as Carteiras são importadas. No

Inativar carteira: É utilizado para inativar uma carteira adicionada no Integração

2017 – Criado por Superabiz 16

“Sem comunicação” não permitem a geração de arquivo de remessa, boleto e

Na aba “Geral” devem-se realizar as seguintes configurações:

Código do banco: É preenchido automaticamente, de acordo com a licença importada.

2017 – Criado por Superabiz 17

Na aba “Contabilidade” devem-se realizar as seguintes configurações:

Conta do Banco: conta contábil relativa ao banco configurado na Carteira.

2017 – Criado por Superabiz 18

Conta delegação: conta contábil em processos de bases multifiliais do SAP Business

Na aba “Outros” devem-se realizar as seguintes configurações:

Instruções 1: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança).

2017 – Criado por Superabiz 19

Instruções 3: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança).

Dias protesto: É utilizado na Carteira a Receber (Cobrança). Quantidade de dias para

2017 – Criado por Superabiz 20

Opções para emissão de Boletos pelo Integração Bancária

Na aba “Ocorrências” devem-se realizar as seguintes configurações:

Código ocorrência: Código da ocorrência.

2017 – Criado por Superabiz 21

4.1. Carteiras de Cobrança.

Selecione a licença e clique em abrir.

2017 – Criado por Superabiz 22

Informe os caminhos de remessa e retorno e preencha o nome do arquivo e o formato

Preencha as informações em vermelho conforme instruções passadas pelo cliente:

4.1.1. Aba Geral

Preencha as informações conforme informado pelo cliente em levantamento prévio:

Observação: Ao receber o arquivo de licença da carteira, a Superabiz também

2017 – Criado por Superabiz 23

4.1.2. Aba Contabilidade

Preencha as informações conforme informado pelo cliente em levantamento prévio:

4.1.3. Aba Outros

Preencha as informações conforme informado pelo cliente em levantamento prévio: dias

4.1.4. Aba Ocorrências