Título: SAP TR
Definir países FI
Definir países
Verificar códigos de moeda
Verificar categorias de taxa de câmbio
Definir fatores de conversão para conver
Entrar taxas de câmbio
Verificar unidades de medida
Atualizar o calendário
Definir caract.exibição de campos relati
Atualizar sociedade
Menu Path: Desenho da Configuração:
Opções globais >Definir países
FI OY01 Opções globais >Definir países >Definir países No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que
serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte (USD).
FI OY03 Opções globais >Moedas >Verificar códigos de moeda Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda que se pode utilizar no sistema.
A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa,
para o Brasil estamos adotamos o seguinte critério:
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"
40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD"
50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o último fator de indexação utilizado
FI OB07 Opções globais >Moedas >Verificar categorias de taxa de câmbio A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a moeda. Para cada categoria de taxa de
câmbio efetivamente utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de conversão que será utilizada.
Novas entradas >
CgC : 0011
Utilização: Taxa fixa dolar final
Moeda base: não informar
Não informar mais nenhum campo.
Gravar >
FI OBBS Opções globais >Moedas >Definir fatores de conversão para conversão de moeda O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões das moedas que deveremos
utilizar. O fator de conversão serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as
moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa de
conversão entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao
invés de 1:0,00098).
É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de categoria de taxa de câmbio e
moeda que se pretenda utilizar no sistema.
FI OB08 Opções globais >Moedas >Entrar taxas de câmbio Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a empresa ira trabalhar.
A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma moeda passível de ser
transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das
diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas são derivadas a partir desta configuração, já que BRL é a
moeda base de todas as categorias de taxa de câmbio usadas pelo projeto.
A principío a atualização será diária, a partir de uma interface da EG.
MM CUNI Opções globais >Verificar unidades de medida Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas
MM OY05 Opções globais >Atualizar o calendário
PP SHD0 Opções globais >Características de exibição de campos >Definir caract.exibição de campos relativas
a transações
FI OX15 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar sociedade As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimo ao qual se pode fazer eliminação
no módulo de FI-LC (Consolidação Legal). Em geral tem relação 1:1 com as empresas definidas no FI-GL
(Contabilidade Geral - Razão).
Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como Sociedade.
Definir, copiar, eliminar, verificar emp
Atualizar divisão
Atualizar área de função
Definir, copiar, eliminar, verificar áre
Atualizar área de resultado
Determinar nível de avaliação
Definir, copiar, eliminar, verificar cen
Atribuir centro/área avaliação - setor a
Definir setor de atividade
Definir organização de vendas
Definir canal de distribuição
Atualizar depósito
Atualizar organização de compras
Definir local de expedição
Atualizar local de carga
FI OX02 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os livros necessários para a
empresa contabilização legal.
FI OX03 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar divisão Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das unidades existentes e para
associação com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatórios contábeis por divisão.
FI OKBD Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar área de função Área Funcional é um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma
característica típica dos Centros de Custos, para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos
módulos FI-GL e FI-LC.
CO OX06 Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar área contabil.custos Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Selecionar. Clicar no botão Novas
Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.
CO KEP8 Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Atualizar área de resultado
MM OX14 Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Determinar nível de avaliação
MM OX10 Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro A criação de Centros deve ser feita em duas etapas:
- Definir Centros a) Copiar, eliminar, verificar Centros
- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opção) b) Definir Centros
Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e na opção 'b' faz-se atualização do centro,
ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.
SD OMJ7 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir centro/área avaliação - setor atividade -
> divisão
SD OVXB Estrutura da empresa >Definição > Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela
atividades > Definir setor de atividade empresa. Ele é associado ao material no cadastramento dos dados básicos do mesmo e é utilizado, entre
outras coisas, para determinar a divisão e o esquema de preços.
São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope
simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.
SD OVX5 Estrutura da empresa >Definição > Vendas e distribuição > Definir, copiar, eliminar, verificar c
organização de vendas > Definir organização de vendas
SD OVXI Estrutura da empresa >Definição >Vendas e distribuição >Definir, copiar, eliminar, verificar canal de Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de clientes disponíveis para distribuir os produtos
distribuição > Definir o canal de distribuição de uma empresa.
A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro
da EG Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de clientes.
O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários canais de distribuição de uma organização de
vendas
MM OX09 Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar depósito Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos centros definidos para a Empresa.
MM OX08 Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar organização de compras Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras
SD OVXD Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local de O local de expedição representa o nível organizacional mais alto da expedição. Um local de expedição pode
expedição > Definir local de expedição ser um local onde as remessas são processadas ou um grupo de funcionários responsável pelo atendimento
inicial do veículo. Pontos de expedição não são associados a unidades organizacionais destinadas a
produção ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedição podem ser definidos para mais de um
centro
Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedição com mesmo código e nome do
centro. Locais que não utilizam a funcionalidade de emissão de NF não necessitam de local de expedição.
SD OVX7 Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar local de carga
 Atualizar local de org do transporte
Atribuir empresa - sociedade
Atribuir empresa - área de contabilidade
Atribuir área de contabilidade custos -
Atribuir centro - empresa
Atribuir organização de vendas - empresa
Atribuir canal de distribuição - organiz
Atribuir setor de atividade - organizaçã
Formar área de vendas
Atribuir organização de vendas - canal d
Definir regras por área de vendas
Atribuir divisão - centro - setor de ati
Atribuir organização de compras - empres
Atribuir organização de compras - centro
Atribuir organização de compras standard
Atribuir org.compras de referência - org
SD OVXT Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Atualizar local de organização do transporte As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo código e nome dos centros. É necessário
uma organização de transporte para cada centro. Os CD não necessitam de organização de transporte.
Na tela "Modificar visão locais de organização do transporte": síntese, efetue o seguinte procedimento:
1 - Clique no botão "Novas Entradas";
2 - Digite código, nome da organização de transporte e defina a empresa a qual ele estará ligado (a
empresa deve ser a mesma que está ligada ao centro);
3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela "Processar endereço";
4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região é o estado da organização de transporte). O
fuso horário e o dom. fiscal aparecerão automaticamente;
5 - Após os procedimentos acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
FI OX16 Estrutura da empresa >Atribuição >Contabilidade financeira >Atribuir empresa - sociedade Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que o conceito de
empresa é útil em FI-GL (contabilidade geral - razão) e define as unidades que devem atender aos
requisitos legais de apuração de balanço e obtenção dos livros fiscais e as sociedades são estruturas
organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não utilizada neste projeto) ou no FI-LC
(Consolidação Legal). As sociedades são a unidade mínima a partir da qual é possível fazer eliminações.
CO OX19 Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir empresa - área de contabilidade de custos Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão "Atribuir Empresa(s)", selecionar o botão "Novas
entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086.
<LY-15/05/00>
Clique no botão "Salvar"
CO KEKK Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir área de contabilidade custos - área de
resultado
MM OX18 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir centro - empresa Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.
SD OVX3 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendas - empresa Para que você possa realizar suas vendas, é necessário atribuir uma empresa a uma organização de
vendas.
Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa do grupo empresa "x".
SD OVXK Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir canal de distribuição - organização Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de distribuição.
de vendas Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada
organização de vendas.
SD OVXA Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir setor de atividade - organização Um setor de atividades representa um grupo de produtos.
de vendas Podemos atribuir vários setores de atividades a uma organização de vendas.
SD OVXG Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Formar área de vendas A formação da área de vendas associa o canal de distribuição e o setor de atividade de uma organização de
vendas.
No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuição.
SD OVX6 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendas - canal Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, para realizarmos uma venda, é preciso atribuir o canal de
distribuição - centro distribuição (tipo de cliente-EG) a um centro (fábrica - que possui CNPJ).
Cada organização de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vários canais de distribuição.
SD OVF2 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Classificação contábil da divisão >Definir Esta configuração serve para o sistema determinar a divisão, aqui são definidas as regras pelas áreas de
regras por área de vendas vendas. As combinações possiveis para inferência do campo divisão poderão ser provenientes das
seguintes regras:
001 - Determinar divisão com base no centro, área de atividade
002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas
003 - Deteminar Divisão apartir da organização de Vendas, canal de distribuição, setor de atividade
SD OVF0 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Classificação contábil da divisão >Atribuir Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divisões respectivas.
divisão - centro - setor de atividade
MM OX01 Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras -
empresa
MM OX17 Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras - Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de Compras 10 - Compras Nacional.
centro Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai
efetuar compras.
MM OMKI Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras
standard - centro
MM OMKJ Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir org.compras de referência -
organização de compras
 Atribuir local de expedição - centro
Introduzir contas na estrutura do balanç
Intervalos numeração
Ctg.nota fiscal
Criar Filial
Atribuir filial CGC
Code NBM
Criar Code NBM
Atribuir Code NBM a grupo de materiais
Taxa de imposto IPI
Definição de CFOP
Determinação entrada/devoluções
Determinação saída/devoluções
Formulário
Nº grupo
Intervalo numeração NF
Nº nota fiscal e extensão do formulário
Condições de saída
Criar
Modificar
Exibir
Programas processamento
Criar
Modificar
Exibir
Catálogo campos
Sequências de acesso
Tipos de condição
Esquema de mensagem
Atribuição de grupo de controle de tela
SD OVXC Estrutura da empresa >Atribuição >Logistics Execution >Atribuir local de expedição - centro Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição a centros.
1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e
nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código.
2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de expedição, dando um clique na linha
correspondente a este centro. Clique no botão "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto fará que apareça a
lista de locais de expedição que podem ser atribuídos
FI OB58 Componentes válidas para todas as aplicações >União Monetária Européia - Euro >Conversão de Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço apropriando as contas do plano de contas
moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na (PCAB) ao modelo de Balanço definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e
contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenças de arredonda Resultado.
SD J1BE Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999
>Intervalos numeração
MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Ctg.nota Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.
fiscal
MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial Use esse caminho para criar uma Filial.
CGC >Criar Para cada Filial é designado um CGC.
MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o código. No caso, o
CGC >Atribuir filial CGC código Local neg e é igual ao código Centro, gravar.
MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.
NBM
MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code Use esse roteiro para criar Code NBM
NBM >Criar
MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code
NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais
FI SPRO Contabilidade Financeira > Op.básicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no
Brasil > Taxas de imposto > IPI normal
MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP
>Definição
MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP
>Determinação entrada/devoluções
MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na configuração
>Determinação saída/devoluções fazem parte da configuração standard, e não foram alteradas.
SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída
>Formulário
SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída
>Nº grupo
SD J1BI Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com numeração de 000001 a 999999.
>Intervalo numeração
SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída
>Nº nota fiscal e extensão do formulário
SD J1BF Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída
>Condições de saída
SD J1BF Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída
>Condições de saída >Criar
SD J1BG Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída
>Condições de saída >Modificar
SD J1BH Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída
>Condições de saída >Exibir
SD J1BJ Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída
>Programas processamento
SD J1BO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída >Tabela de condições >Criar
SD J1BP Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída >Tabela de condições >Modificar
SD J1BQ Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída >Tabela de condições >Exibir
SD J1BR Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída >Tabela de condições >Catálogo campos
SD J1BK Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída >Sequências de acesso
SD J1BL Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída >Tipos de condição
SD J1BM Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída >Esquema de mensagem
SD SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>Atualização >Atribuição de grupo de controle de tela
 Atualizar classes
Definir empresas globais
Atribuir Empresa Global ao Plano de Cont
Atribuir Empresa a Empresa Global
Definir divisões globais
Atribuir divisão à divisão global
Definir grupos de mercadorias
Verificar e completar parâmetros globais
Ativar IRF ampliado
Preparar cálculo por custo de vendas
MM CL01 Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Definir distribuição de dados Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:
>Definir distribuição de dados mestre >Definir distribuição através classes >Atualizar classes
- NACIONAL
- GRUPO_UNIDADE
- UNIDADE_NEGOCIO
FI OB72 Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais
ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais
FI OBV7 SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos Link da Empresa Global ao Plano de Contas.
empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas
globais> Atribuição empresa global->PlContas
FI OBB5 SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos Link Empresa a Empresa Global.
empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas
globais> Atribuição empresa -> empresa global
FI OB93 Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais
ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divisões globais
FI OBB7 IMG> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos Atribuir a Divisão global à Divisão.
empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divisões
globais> Atribuição de Divisão -> Divisão global
SD OMSF Componentes válidas para todas as aplicações >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Entrada Clicar em novas entradas, digitar numeração e descrição definida conforme planilha, gravar.
ordem cliente >Definir grupos de mercadorias
FI OBY6 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas relacionadas a empresa. Grande parte, senão
completar parâmetros globais a totalidade, destas configuraçõessão realizadas por outras transações do IMG. Esta transação serve para
revisar as configurações feitas e ver se não se deixou de fazer nada.
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. No
ampliado Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.
FI OBBZ Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar cálculo Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita para Áreas Funcionais (também chamada
por custo de vendas Cálculo de Custo de Vendas). Com a substituição ativada o campo Área Funcional é preenchido pela regra
determinada na substituição por alguma característica derivada de CO.
 Definir moedas internas adicionais
Definir moedas internas adicionais para
Possibilitar balanço de divisão
Atribuir empresa a variante de exercício
Definir variantes p/períodos de lançamen
Abrir e fechar períodos de lançamento
FI OB22 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda.
adicionais >Definir moedas internas adicionais
As possíveis moedas são:
Modelo SAP Definição
10 - Moeda Local Definido pôr Empresa
20 - Moeda da área de controle (CO) Definido na área de controle
30 - Moeda do Grupo Definido no mandante
40 - Moeda Forte Definido no pais
50 - Moeda Índice Definido no pais
60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade
No momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nas seguintes moedas:
1 - moeda da transação;
2 - moeda local;
3 - moeda forte; e
4 - moeda índice, que conforme abaixo descrito não iremos cadastrar
FI OBS2 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.
adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger
FI OB65 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Divisão >Possibilitar balanço Permite elaborar balanço, balancete, razão e diário por Divisão.
de divisão
FI OB37 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Exercício >Atribuir empresa a Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Período Contábil, de acordo com Exercício Legal
variante de exercício em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, também, trabalhar com períodos de ajustes
extraordinários (4 períodos).
FI OBBO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os períodos contábeis
>Definir variantes p/períodos de lançamento abertos para a realização de lançamentos contábeis para determinada EMPRESA.
FI OB52 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de lançamentos contábeis em uma Empresa num
>Abrir e fechar períodos de lançamento determinado período contábil. Esse período pode ser um mês específico ou pode ser vários meses. Pode
ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas específicas, tais como:
Estoque (módulo MM);
Contas de Clientes (sub-módulo AR);
Contas de Fornecedores (sub-módulo AP);
Ativo Fixo (módulo AM);
Contas de Razão (módulo FI-GL).
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil, se faz necessário informar o
próximo mês ou período que deverá ficar em aberto.
Por exemplo:
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm quem substituir o período 1 pelo
período 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.
Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser utilizados para contabilização de final de exercío -
Balanço Anual (existem 04 períodos definidos = 13, 14, 15 e 16).
São registros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como:
Ajustes feitos pela Auditoria;
Ajustes feitos pela Administração Central,
Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais,
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.
Provisões especiais, etc.
 Atribuir empresa a variantes FI OBBP Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis Atribui a uma Empresa uma variante para determinação de períodos contábeis.
>Atribuir empresa a variantes
Assim:
Empresa Variante
001 V001
002 V002
003 V003
... ...
027 V027
029 V029
047 V047
... ...
081 V081
083 V083
084 V084
085 V085
086 V086 <LY-15/05/00>

Definir intervalos de numeração de docum
Copiar p/empresa numeração intervalos
FI FBN1 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento
>Definir intervalos de numeração de documentos contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois afeta
diretamento outros módulos. Tal configuração deve ser efetuada para todas as empresas do grupo
constantes no arquivo anexo.
FI OBH1 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos
>Copiar para empresa criados para outras empresas.

Preencher somente os campos:

Empresa Origem: 081
Empresa Destino: 083 até 085
EXECUTAR

Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas
com tarja laranja são empresa "x" e já estão em produção enquanto que as empresas que estão com tarja
verde são empresa "x" e estão sendo configuradas.

Copiar p/exercício numer.intervalos FI OBH2 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem se a facilidade de copiar os intervalos
>Copiar para exercício criados para outros exercícios futuros.

Preencher somente os campos:

Definir tipos de documento FI OBA7 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir
tipos de documento
 Definir validações para lançamentos
Definir substituição em documentos de co
FI OB28 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir 1) Conceito das Regras
validações para lançamentos Esta configuração ativa as validações durante a execução de lançamentos em FI (para todas as empresas),
e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.
Momento 1:
As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no
cabeçalho do documento contábil.
Momento 2:
As validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando
gravar.
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configuração exata.
Dica:
As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as validações e substituições estão em
documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize
as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links).
Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no índice FORM
U210. clique na linha e será remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit.
CUIDADO:
As alterações das regras deverá ser efetuada sempre utilizando a transação OB28.
ATIVAÇÃO DAS REGRAS:
Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATIVA, é necessário executar o seguinte programa:
Caminho:
SE38 > ou SA38 >
Programa: Informar RGUGBR00
2) Regra de validação - Bloqueio para lançamentos - Unidades que estão implantando o SAP
Esta regra permite bloquear que uma Unidade, que está entrando no SAP e que está vinculada a uma
Empresa que já utiliza o SAP, não realize lançamentos contábeis antes da efetiva entrada em produção. O
que aconte é que a Unidade, têm que realizar uma série de carga de Pedidos de Compra, Requisições de
Compra, etc, e por engano ou até mesmo por erro, efetuar lançamento contábil, tendo em vista que o
período contábil da Empresa está aberto.
Desta forma foram criados os seguintes set's:
FI OBBH Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir Esta configuração ativa as substituições durante a execução de lançamentos em FI (para todas as
substituição em documentos de contabilidade empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.
Sendo que no momento 1 as substituições dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de
execução da transação) no cabeçalho do documento contábil, no momento 2 as validações ocorrem no item
de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.
Definir regras de modificação de documen
Definir variação cambial máxima por empr
Atualizar variantes de status de campo
Definir grupos de tolerância p/funcs.
Gravar textos para itens de documento
Síntese lançamentos de documento: defini
Exib./Modific.de doc.: definir estrutura
Possibilitar proposta de exercício
Propor data valor
IVA
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir
regras de modificação de documento
FI OB64 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Variação Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o
cambial máxima >Definir variação cambial máxima por empresa dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.
FI OBVV Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contábeis) que deve ser informado
>Controle >Atualizar variantes de status de campo quando da criação da conta contábil nas Empresas.
Esta configuração indica quais campos serão considerados obrigatórios, facultativos ou ocultos, no momento
da contabilização nas diversas contas do PCAB.
FI OBA4 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento O grupo de tolerância define o montante máximo por lançamento, por documento, o limite máximo de
>Definir grupos de tolerância para funcionários diferença nos pagamentos e recebimentos.
FI OB56 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que é informado no campo TEXTO quando da
>Gravar textos para itens de documento realização dos lançamentos contábeis.
FI O7Z2 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento Quando um documento está sendo criado, esta configuração permite que o usuário faça uma exibição prévia
>Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linha da contabilização para verificar se todos os campos estão sendo informados corretamente, tais como:
Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc.
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese de documentos de acordo com a necessidade
do usuário.
FI O7Z1 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento Esta configuração é utilizada quando há necessidade do usuário da contabilidade e/ou de custos, realizar a
>Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha exibição de um documento contábil ou vários documentos contábeis com todas as partidas individuais de
uma determinada conta.
Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais, tais como:
Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto;
Centro, etc.
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição de documentos contábeis, de acordo com a
necessidade do usuário.
A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo usuário, quando houver necessidade da criação de
nova telas de exibição.
FI OB63 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para Necessário para que o sitema identifique os períodos contábeis com os quais a empresa ira trabalhar
processamento de documento >Possibilitar proposta de exercício
FI OB68 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a utilização da data do dia
processamento de documento >Propor data valor como valor proposto.
FI Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA
 Configuração
Determinar estrutura p/código de domicíl
Lei fiscal IPI
Lei fiscal ICMS
Regiões fiscais
Região fiscal p/clientes/fornecedores es
Definir sede comercial
Atribuir sede comercial
FI Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração
FI OBCO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração Determinar o número de algarismo a ser utilizado para representar o domicílio fiscal.
>Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que deverão ser impressos na Nota Fiscal
>Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI O direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos
são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um
direito
fiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo:
10000 Sujeito a IPI
10001 Isento ou não sujeito aIPI
10002 Suspensão de IPI
99999 Sem situação fiscal especial
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração Assim como no IPI, temos de criar os textos que são solicitados na emissão de determinadas Notas Fiscais.
>Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS
O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos
são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um
direito
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configurações
0 Sujeição a ICMS
1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária"
2 Redução da base
3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito
4 Isento ou não sujeito a ICMS
5 Suspensão do ICMS
6 ICMS já pago através "substituição tributária"
7 Base reduzida com "substituição tributária"
9 Outros/as
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração Standard do SAP.
>Configurações p/IVA no Brasil >Regiões fiscais
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a Legislações
>Configurações p/IVA no Brasil >Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros Brasileiras, dependendo de cada região.
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções
p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções
p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial
 Definir código IVA
Determinar montante base
Modificar conversão de moeda
ICMS (normal)
ICMS (exceções)
Definir contas de imposto
Definir códigos oficiais IRF
Definir motivos de isenção
Verificar classes IRF
Definir categoria IRF: lançamento na ent
FI FTXP Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Definir código Use esse roteiro para criar códigos de IVA.
IVA
Criar os seguintes IVAs:
Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas.
Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar
demais bases.
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel
360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360
ativas (sem base). Desativar demais linhas.
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230 com base 100,00.
Desativar demais linhas.
Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comércio) / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA K6, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.
Z9 - Ativo entrada: só ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto: V
FI OB69 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Determinar
montante base
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Modificar
conversão de moeda
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para Completar os campos:
cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal) - País = Selecione a sigla do país (BR)
- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem
- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino
- Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa condição
- Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação
- ICMS sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS do frete
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para
cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (exceções)
FI OB40 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Lançto. >Definir contas Esta configuração é necessária para que aa contabilizações automaticas dos imposto geradas por
de imposto MM,tenham sua contabilização automaticamente registrada em FI/GL
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais de retenção do IR da Secretaria da Fazenda
>Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Definir códigos oficiais IRF
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção de retenção de impostos sobre as receitas e
>Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Definir motivos de isenção serviços prestados, apesar de não ser necessário, pois se não haverá retenção, no cadastro do fornecedor
não severá ser flegado a opção de retenção.
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) Nesta configuração deveremos verificar as configurações existentes e incluir aquelas desejadas.
>Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Verificar classes IRF
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado as formas de reteção do imposto, ou
>Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria seja, periodicidade, acumulativo, etc.
IRF: lançamento na entrada da fatura
Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF
Definir códigos IRF
Definir tipos de cálculo
Gravar montantes mínimos/máximos para có
Atribuir categorias de IRF a empresas
Definir contas para IRF a pagar
Definir contas p/lançamento contrapartid
Atribuir empresa a plano de contas
Atualizar diretório de plano de contas
Atribuir empresa a plano de contas
Definir estrutura da tela por grupo de c
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinar em que casa decimal deve ser
>Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de truncado o imposto calculado. É dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado
arredondamento p/ctg.IRF como pre-requisito.
Exemplo:
Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra adotada é a primeira: Arredondar IRF e o valor
calculado é uma dizima: 55,5555555...
O programa faz:
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55
Multiplica por 10: 55,50
O valor calculado para IRF é então: 55,50
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios códigos de IRF, com diversos
>Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir percentuais de retenção para cada IRF, INSS, etc.
códigos IRF
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados na configuração
>Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da retenção.
tipos de cálculo
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) Para esta configuração deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites míninos de
>Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Montantes mínimos e máximos >Gravar montantes recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções
mínimos/máximos para código IRF
FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) Nesta configuração será utilizada para criar uma relação entre o tipo de retenção de imposto criada e as
>Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas empresas do Grupo, às quais será permitida que efetue estas retenções.
FI OBWW Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) Esta configuração é importante para que as contabilizações sejam efetuadas na contas do razão onde
>Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir deverão ser rcolhidos os impostos.
contas para IRF a pagar
FI OBWU Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito
>Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir e conta a credito.
contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up)
FI OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do
Razão >Manualmente/automaticamente de um nível (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de
contas
FI OB13 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizado por determinadas Empresas.
Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atualizar diretório de plano de contas Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidação.
FI OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Vincula o código de uma plano de contas a determinada Empresa (s).
Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054,
055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.
FI OBD4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Os Grupos de Contas são necessários para identificar quais os campos serão obrigatórios, facultativos e
Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas ocultos, quando do cadastramento de uma conta contábil em nível de Empresa.
(ctas.Razão) O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas é um campo
obrigatório no nível geral.
Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo de numeração das contas que se enquadrarão
no Grupo.
Criar conta do Razão no plano de contas FI FSP1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Cria uma codificação de uma conta contábil para um determinado plano de contas.
Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano de contas

Criar conta do Razão na empresa FI FSS1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa.
Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão na empresa

Eliminar conta Razão FI OBR2 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar >Eliminar conta Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de
Razão Contas.

Eliminar PlContas FI OBY8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar >Eliminar Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
PlContas
Definir estrutura de linha FI O7Z3 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contábeis
>Definir estrutura de linha criados numa determinada conta contábil. Podem ser criadas várias estruturas de linha de acordo com a
necessidade do usuário. Normalmente numa estrutura de linha são utilizados os seguintes campos:
Data de lançamento
Chave de lançamento
Montante
Atribuição
Centro de Custo
Ordem
Centro de Lucro
Centro
Texto

Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha específicas.

Selecionar campos adicionais FI O7F8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais Quando da exibição partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, há possibilidades de
>Selecionar campos adicionais selecionar alguns campos adicionais nesta transação, facilitando assim um detalhe a mais das partidas
individuais.
 Atualizar lista de trabalho p/exibição d
Definir estrutura de linha
Selecionar campos de seleção
Selecionar campos de pesquisa
Definir contas para diferenças de câmbio
Verificar ou processar opções p/processm
Preparativos para compensação automática
Definir motivos de estorno
Gravar contas para compensação EM/EF
Gravar contas pata débito posterior
Definir estruturas de balanço/L&P
Denominar conta de resultado transportad
FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais Esta configuração permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de
>Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas individ. empresas, o saldo das contas contábeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos códigos de Clientes e
Fornecedores. Permite a criação de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibição das
partidas individuais.
FI O7Z4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de No sistema SAP, as configurações standard nas estruturas de linha, não fornece informações que em alguns
partidas em aberto >Definir estrutura de linha casos são necessárisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura específica que solucione o
problema.
FI O7F1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleção"
partidas em aberto >Selecionar campos de seleção
FI O7F3 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do SAP, incluindo campos que não constam do
partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa standard
FI OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em Deverão ser informadas nesta transação, todas as contas contábeis administradas por Partida em Aberto
aberto >Definir contas para diferenças de câmbio (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Saídas - grupo 1112, bem
como, deverão ser informadas também, todas as contas de reconciliação de Clientes e Fornecedores.
Esta transação é utilizada quando o usuário efetua uma compensação de partidas, de um documento que foi
criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica
que há uma diferença de câmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte
(dólar).
Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta transação o usuário não consegue realizar a
compensação.
FI O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de processamento de PA, para
aberto >Verificar ou processar opções p/processmto.de part.em aberto cliente, fornecedor e razão.
FI OB74 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em Criar um meio de amarração das partidas em aberto, que permitem uma compensação automática. Para
aberto >Preparativos para compensação automática este procedimento deverá-se rodar um programa no sistema.
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Estorno >Definir motivos de Esta configuração permite que quando efetuado um lançamento de estorno em contas contábeis, seja
estorno mencionado o motivo do mesmo.
FI OBYP Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar Esta configuração é para ajustar as contas transitórias de Estoque ( EM/EF) e Serviços (EM/EF).
>Gravar contas para compensação EM/EF
FI OBXM Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados lançamentos automáticos.
>Gravar contas pata débito posterior
FI OB58 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Documentar
>Definir estruturas de balanço/L&P
FI OB53 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Transportar Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar todas as contas de resultado (Grupo contábil 3), e
>Denominar conta de resultado transportado transportar os saldos para uma conta de razão específica de Balanço.
Esta configuração, define a conta.
Assim, foi criada a seguinte a conta:
2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados
Comprimir documentos para vendas e distr
Definir grupo de contas com estrutura de
Criar intervalos de numeração para conta
Atribuir intervalos de numeração a grupo
Atualizar lista de trabalho
Definir grupo de contas com estrutura de
Definir estrutura de tela por atividade
FI OBCY Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Integração >Vend+Dis. Através desta configuração pode-se determinar que os lançamentos em um documentos gerados em outros
>Comprimir documentos para vendas e distribuição módulos sejam sumarizados. Isto é, se vários itens de um documento de SD gerariam diversos lançamentos
na mesma conta é possível fazer com que estes lançamentos sejam totalizados num só, reduzindo o número
de lançamentos contabilizados.
Nesta configuração são informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalização.
Exemplo: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam
geradas contabilizações para a mesma conta se o centro de custo for diferente então partidas distintas serão
geradas, cada uma apontando um Centro de Custo.
FI OBD2 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos.
mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com
estrutura de tela (clientes)
FI XDN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem associados aos grupos de contas de clientes,
mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numeração para como códigos de identificação para lançamentos na contas dos clientes.
contas de clientes
FI OBAR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de numeração criado com o Grupo de contas de clientes.
mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numeração a Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG
grupos de contas clientes
FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Partida Através desta configuração cria-se um item para emitir através da lista de trabalho partidas em aberto ou
indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista de trabalho compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pré-Editadas).
Para isso é necessário que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo Grupo Empresas o
código do item criado para que esse possa gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os
clientes e fornecedores que forem cadastrados, pois os que não contiverem o item não se apresentará na
lista,.
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor;
FI OBD3 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os grupos de fornecedores que deverão ser
mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir grupo de contas com criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa Jurídica
estrutura de tela (fornecedores) OBSERVAÇÃO:
Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do STATUS DE CAMPO será configurado pela
equipe MM utilizando-se de transação própria. (COE...............)
FI OB23 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados Definição de visualização de campos das telas de criação, modificação, exibição de compras.
mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por
atividade (fornecedores)
Criar intervalos de numeração para conta
Atribuir intervalos de numeração a grupo
Definir grupos de campos para dados mest
Atualizar lista de trabalho
Verificar ou processar opções de documen
Atualizar condições de pagamento
Definir motivos para bloqueio de pagto.p
Definir contas para desconto a receber
Definir contas para pagamento excessivo/
Definir contas para diferenças de câmbio
FI XKN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as faixas de numeração das contas de fornecedores.
mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numeração
para contas de fornecedores
FI OBAS Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados Atribuição de intervalos de numeração a grupos de contas de fornecedores
mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de
numeração a grupos de contas (forn.)
FI OBAT Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados Um grupo de campos é necessário para bloquear autorização para modificar dados gerais fornecedor.
mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores >Definir grupos de campos
para dados mestre de fornecedores
FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em
>Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho aberto ou Compensadas, Razão Especial, etc)
FI O7L1 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada 1- Definir tipo de documento, que é o código atribuído com a tarefa que está sendo efetuada dentro do
de fatura/entrada de nota de crédito >Verificar ou processar opções de documento sistema por ocasião do documento contábil. (Exemplo: tipo de documento KZ = saída de pagamento a
fornecedor)
2- Definir Chave de Lançamento, Através deste código "numérico" identifica se o lançamento contábil será
a Débito ou Crédito, inclusive aqui se define se será usado para Fornecedores, Clientes, Razão, Imobilizado.
FI OBB8 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada Definidas as condições de pagamento, prazo que se deseja vender:
de fatura/entrada de nota de crédito >Atualizar condições de pagamento Chamar a transação OBB8, clicar o botão Novas Entradas, associar código de condição ao numero de dias
(limite de dias), informar qual a característica da condição criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.
FI OB27 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis Bloqueia o documento para pagamentos após entrada no sistema o qual só será desbloqueado mediante
>Liberação pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberação pagto. aprovação/liberação do "Dono - Área Solicitante" do material .
FI OBXU Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída Definir conta para contabilização das receitas financeiras originadas de descontos em títulos de
de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para desconto a receber fornecedores
FI OBXL Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída Definir conta para contabilização de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenças de valores
de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo nos títulos pagos e ou recebidos.
do valor
FI OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída Definir contas para contabilização das variações cambiais originadas:
de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para diferenças de câmbio 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razão
a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (compensação) da partida em aberto
b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte)
2- Partidas não abertas: somente razão (Ex.Banco, pois os valores de débito e crédito não tem relação, não
sendo possível a compensação)
a-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte)
 Definir tolerâncias (fornecedores)
Definir motivos de diferença (saída de p
Efetuar ou verificar opções p/processmto
Instalação do programa de pagamento
Efetuar opções para exibição de pagament
Efetuar opções para exibição de partidas
Definir intervalos de numeração para che
Definir chave de instruções para ISD
Gravar instruções para pagamentos
Definir contas para despesas por descont
Definir conta de reconciliação p/adianta
Definir conta de reconciliação diferente
Definir métodos
Gravar contas para provisões para crédit
Gravar contas de ajuste p/reestrut.de co
Gravar contas de ajuste para créd./déb.p
FI OBA3 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes
de pgto >Saída de pagamento manual >Definir tolerâncias (fornecedores)
FI OBBE Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à fornecedores.
de pgto >Saída de pagamento manual >Diferenças de pagamento >Definir motivos de diferença
(saída de pagto.manual)
FI O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída
de pgto >Saída de pagamento manual >Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto
FI FBZP Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do programa de
de pgto >Saída de pagamento automática >Seleção de meio de pagamento/de banco >Instalação do pagamento.
programa de pagamento
FI O7L5 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta de pagamento
de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar (fornecedores) na compensação de PA.
opções para exibição de pagamentos
FI O7L6 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa de pagamento na
de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar exibição das partidas individuais de fornecedores
opções para exibição de partidas individuais
FI FCHI Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída Definir intervalo de numeração para boleto de cobrança
de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Administração de cheques
>Definir intervalos de numeração para cheques
FI OB47 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída Indicação do meio de pagamento para as ocorrências bancárias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc).
de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de Existe três grupos de indicações: Bradesco, Itaú e Febraban.
dados >Definir chave de instruções para ISD
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída Criar diferentes usuários para bancos com layouts diferentes.
de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de
dados >Gravar instruções para pagamentos
FI OBXI Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada Atribuir conta para efetuar lançamento automático de descontos concedidos a clientes.
de pagamento >Configuração para entrada de pagamento >Definir contas para despesas por
desconto
FI OBXR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na código do cadastro do cliente) para
>Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliação p/adiantamentos de clientes outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente.
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar através da transação OBXR código de Razão Especial
(RzE) e informar que os lançamentos emitidos na conta de reconciliação amarrada no cadastro do
fornecedor deva efetuar o lançamento na conta de reconciliação diferente.
Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cód.Rze "A" este ao invés de lançar na
conta de revendas, direciona o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).
FI OBYR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor)
>Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente.
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transação OBYR código de Razão Especial (RzE) para
quando ocorrer lançamentos com código de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliação a
qual chamamos de RzE.
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no lançamento código Rze
"C" direcione o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).
FI OB04 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis Define os métodos adotados na Provisão para Perda no Recebimento de Crédito, referente aos títulos
>Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos duvidosos >Definir métodos vencidos em aberto de uma determinada data específica de clientes.
FI OBXD Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis que receberão os lançamentos das provisões para
>Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos duvidosos >Gravar contas para provisões para créditos duvidosos.
créditos duvidosos
FI OBBU Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis Esta configuração permite que as contas de reconciliação de clientes e fornecedores, quando do saldo
>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar estiverem invertidos, o sistema fará uma reclassificação deste saldo para uma conta de razão do ativo e
passivo.
FI OBBV Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis Esta configuração é necessária para que o sistema efetue automaticamente a contabilização, no fechamento
>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste para créd./déb.por prazo residual do balanço, transferindo valores do curto prazo para o longo prazo.
 Definir bancos da empresa
Definir regras de valor
Atribuir meio de pagamento a operação ba
Gravar ID de usuário IDS
Criar chave p/regras de contabilização (
Criar chave para regras de contab.(extra
Atribuir transações contábeis
Definir regras de contabilização p/extra
Criar categoria de operação
Atribuição de bancos a ctg.operação e cl
Criar chave para regras de lançamento
Definir atribuições de operações externa
Definir regras de contabilização p/extra
Códigos de erro
Definir moeda ledger
FI FI12 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Contas bancárias >Definir bancos da empresa Este roteiro descreve os passos para criação de bancos da empresa e suas contas bancárias, os passos
deverão ser repetidos para cada empresa, banco e conta.
Configuração realizada conforme planilha anexa.
FI OBBA Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias Definir para o banco estrutura de cobrança.
>Definir regras de valor
FI OBBB Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias Definir meio de pagamento de cobrança para operações bancárias.
>Atribuir meio de pagamento a operação bancária Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
FI OBBD Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrança (com registro) que estará
>Gravar ID de usuário IDS remetendo o arquivo.
FI OT49 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Administração de
tesouraria >Apresentação de cheque >Criar chave p/regras de contabilização (apresentação cheque)
FI OT56 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta corrente.
manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de conta manual)
FI OT52 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato Esta configuração é necessária para permitir a amarração do código da operação externa (Código do
manual conta >Atribuir transações contábeis historico de lançamentos fornecido pelo banco), com uma regra contábil. Esta amarração dispara as
contabilizações de forma automática. Além da definição das regras , podemos definir o sinal + ou - dos
valores a serem entrados manualmente durante a digitação do extrato, este procedimento nos permite ter
regras contábeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de saída(-).
FI OT58 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato Esta configuiração é responsável pela criação de regras contábeis, as quais são disparadas
manual conta >Definir regras de contabilização p/extrato conta manual automáticamente quando digitamos ou importamos extratos bancários. Além de extratos bancários os
retornos de arquivo de A/P e A/R também utilizam esta configuração.
FI OBBY Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de Esta configuração é reponsável pela classificação por Banco dos códigos de operações externas, enviadas
conta electrônico >Criar categoria de operação no arquivo de retorno eletrônico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancário.
FI OT55 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de operação.
conta electrônico >Atribuição de bancos a ctg.operação e classes de moeda No arquivo anexo estão os bancos das empresas empresa "x"
FI OT57 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta corrente.
conta electrônico >Criar chave para regras de lançamento
FI OT51 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada banco, além dos
conta electrônico >Definir atribuições de operações externas a regras contab. arquivos de retorno dos submódulos A/P e A/R.
FI OT59 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de Definir regras de contabilização no envio e recebimento de arquivo eletrônico.
conta electrônico >Definir regras de contabilização p/extrato conta eletrônico
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:-entrada rejeitada) e código de erro de cada layout de banco.
Bancárias>Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Códigos de erro
FI OCVP Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger Define a moeda que será usada na consolidação.
 Instalar ledger FI OCL2 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem ser definidos nesta configuração.
Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger é como um
livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razão auxiliar de clientes e
fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidação de empresas). Desde um
ponto de vista técnico o ledger é uma base de dados aparte.
Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o
elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da
hierarquia. Os ledgers usados na consolidação são globais.

Ícones:-
Versões: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominação versão (versão real);
Outras opções: Tipo de consolidação = 0 (consolidação real).

Preenchimento dos campos:-

Tabela de Totais: FILCT
Outras opções:
Marcar o campo: Ledger lançto. direto
Marcar o campo: Formar saldo inicial
Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:
Moeda da transação
Moeda da sociedade
e Moeda Ledger

Moeda Ledger = BRL

Obs.: Poderão ser utilizados, também, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o caso. Fica a critério da
Empresa.

Atualizar sociedades FI GC11 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Sociedades >Atualizar sociedades As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades
correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidação que deverão ser todas cadastradas no Módulo de LC.
Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das Empresas cadastradas no FI-GL.
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser informado também o código dessa nova
Sociedade no módulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade deverá ser incluída em um Subgrupo para
efeito de Consolidação.
Dados para a configuração:
ENDEREÇO:
Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade
Rua: informar endereço
Localidade: Informar municipio
País: Informar o código do País
Caixa postal: informar caixa postal
Código postal: informar código postas
Idioma: Informar o código de idioma (exemplo PT = português)
CONVERSÃO DE MOEDA
Moeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL = reais)
Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada
no Módulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dólar), mas cuja alimentação dos valores
contábeis dentro do módulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automáticamente em moeda
BRL.
Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produção, o campo "entrar em MG", deverá
ser modificada, ou seja, deverá ficar desmardado.
Método conversão: Só deverá ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar qual o código do
método (ex. Z-101)
Variante de exercício: Informar o código de variante = (estamos utilizando o K4)
CONTROLE:
Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1
Transferência de dados: Informar R para Contabilização Direta. Neste campo é informado de que maneira o
consolidado receberá os dados contábeis.
Set parceiro: Deverá ser utilizado quando da realização de carga manual dentro do módulo de LC.
Grupo levantamento: Utilizado quando da realização de carga manual.
Tipo campo adicional: Informar o código da Sociedade.
Empresa dado mestre: Informar qual o código da Empresa que está cadastrada no GL.
Estrutura balanço L/P: Utilizado quando o Catálogo de itens foi configurado com base na Estrutura de GL.
Não estamos utilizando essa configuração.
 Atualizar subgrupo de empresas
Atualizar tipos de encerramento
Eliminar catálogo de itens standard
FI GC16 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar Os subgrupos são os dados mestres de FI-LC que representam a entidade consolidadora. Para cada grupo
subgrupo de empresas de sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a
participação do grupo em cada empresa.
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x")
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no SAP)
Versão: 1 (real)
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro período
Moeda: BRL
Ledger: B0
Grupo plausibilidade: 1
Grupo de consolidação: não informar
Grupo de avaliação: não informar
Deverão ser informados os seguintes dados:
Nº: Código da Sociedade
Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o código acima é informado.
Método: 1-101 (método integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;
Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas eliminações de contas a pagar X receber;
Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de estoques;
Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída para o cálculo das participações minoritárias;
Coluna CT = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de Ativo Fixo.
Quota: Deverá ser informado o percentual de participação da Sociedade na Consolidação.
Quando é informado 100 %, significa que a Sociedade será consolidada em 100 %, é o chamado Método
Integral.
Quando o percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a rescpectica Sociedade particapará da
Consolidação pelo Método Proporcional. Por exemplo, ser for indicada que a Sociedade "x" participará no
Subgrupo "y" em 50 %, todas as eliminações e regras e de compensação, inclusive o cálculo dos
minoritários será calculado em apenas 50 %.
Quota:: Esta segunda coluna "quota", indica o quanto percentualmente todas as Sociedades de um
determinado Subgrupo participa direta ou indiretamente nesta Sociedade. A diferença para 100%,
representa a participação dos acionistas minoritários na respectiva Sociedade.
FI OCDI Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de
encerramento
FI OCDO Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Eliminar Nesta configuração elimina-se o catálogo de itens standard e todas as pré-configurações relacionadas.
catálogo de itens standard O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas no módulo de consolidação. Alguma paramentrização
específica do módulo é feita neste cadastro (por exemplo: se a conta é de Ativo/Passivo/Resultado, se a
conta só existe neste módulo, se a conta é relevante para a eliminação).
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução teste".
2 - Executar (F8).
3 - Voltar.
4 - Desmarcar a opção "Execução teste".
5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.
Aceitar catálogo de itens do plano de co FI OCCT Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Aceitar Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catálogo de itens no módulo de Consolidação.
catálogo de itens do plano de contas FI
Preencher a tela com:
Plano de contas PCAB
Conta do Razão 10000000 até 19999999
Idioma PT
Sinal positivo/negativo +
Categoria de item A

Gravar/eliminar X

E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA.

EXECUTAR (F8)

Plano de contas PCAB

Conta do Razão 20000000 até 29999999
Idioma PT
Sinal positivo/negativo -
Categoria de item P

Gravar/eliminar X

E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA.

EXECUTAR (F8)

Plano de contas PCAB

Conta do Razão 30000000 até 30059999 (incluidos)
34350000 até 34359999 (incluídos)
Idioma PT
Sinal positivo/negativo -
Categoria de item G

Gravar/eliminar X
Atualizar itens FI OC03 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Atualizar Nesta configuração pode-se criar ou modificar os itens no catálogo de itens de consolidação.
itens O Catalogo de Itens está para o módulo de Consolidação (FI-LC) como o Plano de Contas está para o
modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). É mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro
deve-se definir uma série de caracteristicas que são relevantes ao executar as funcionalidades deste
módulo.
 Atualizar sets para itens de totais
Atualizar itens fixos
Campos adicionais
Determinar a modalidade para primeiro ca
Determinar a modalidade para segundo cam
Definir tipos de campo adicional
Atribuir tipos de campo adicional às soc
FI GC01 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Atualizar Verificar transação GS03 para exibição de todos os Sets utilizados para o report painter dos relatórios de
sets para itens de totais Consolidação. (ver tela acima como exemplo).
FI OC04 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Atualizar itens fixos Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Período e opcionalmente para
Provisão e Despesa do Imposto Diferido.
FI Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais Informar o código numérico da empresa e o nome da empresa ao qual o código corresponde
FI OCE1 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e
modalidade para primeiro campo adicional eliminações.
Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º campo adicional.
FI OCE2 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e
modalidade para segundo campo adicional eliminações.
Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 2º campo adicional.
FI OCE6 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinação possível entre os campos
adicional adicionais nº 1, 2 e 3.
Assim, todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta transação para aceitação dos campos
adicionais.
FI OCYC Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e
adicional às sociedades eliminações.
Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo adicional às sociedades.
Definir atribuição entre o primeiro e o FI OCE4 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuição entre A Consolidação poderá ser realizada considerando, os campos adicionais Divisão e Área Fuincional, além
o primeiro e o segundo campo adic. evidentemente do código da Sociedade.

Definir regras FI OCD8 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de Esta configuração será necessária para que o módulo consolidação SAP, forneça as criticas decorrente de
plausibilidades >Definir regras inconsistência no consolidado.

Atualizar mensagens de aviso e de erro FI OCVK Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas
plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro

Atribuir regras FI OCVD Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação de regras de plausibilidade, as empresas nas
plausibilidades >Atribuir regras quais iremos consolidar
 Atribuir itens a transporte de saldo
Instalar intervalos de numer.consolidaçã
Instalar tipos de documento
FI OCBD Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL, é representado por um range de contas de
transporte de saldo receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exercício seja
representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balanço e uma conta de
contrapartida. Essa transferência é relevante para o cálculo do resultado pertencente aos acionistas
minoritários.
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto
FI GC25 Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Instalar intervalos de numeração Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento
contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois é necessária
para qualquer contabilização ou eliminação no módulo de consolidação.
FI OC33 Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Instalar tipos de documento Configuração necessária para efetuar as eliminações da transações efetuadas entre as Sociedades de
determinados subgrupos, tais como:
Eliminação de Vendas x CPV;
Eliminação de Impostos x CPV;
Eliminação de Despesas x Receitas;
Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;
Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar;
 Definir validação
Definir compensações entre grupos de emp
Atualizar itens fixos
Atualizar itens fixos
Atribuir data fixada da 1ª consolidação
Atribuir métodos
Atualizar itens fixos
Eliminar dados de movimento
FI OC42 Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Definir validação Novas entradas >
Ledger: B0 ou outro se for o caso;
Versão: 1
Momento: 2
Enter
Após preenchimento acima, marcar a linha >
Saltar >
Validação >
Criar >
Infomar no campo validação: FI-LC02
Avançar - Enter >
Criar de novo = SIM
Informar o nome da validação novamente: FI-LC02
Modelo: Não informar
Enter >
Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões possíveis
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:
FILCA-RCOMP = '83'
No campo "Verificação", informar o seguinte:
FILCA-ADFLD1 IN Y83
Observação: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 está vinculado a todas
as Divisões que pertencem a Sociedade 83.
Desta forma deverá ser criado uma mensagem para todas as Sociedades.
Ver abaixo:
Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir verificação)
Tp. = E
Nº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criadas no módulo de FI-GL)
Campos saída:
1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )
Após o preenchimento de todos campos, clicar no ícone "verificar" ou shift + F6 >
Em seguida, clicar ENTER >
Voltar >
Na tela seguinte clicar em GRAVAR >
Na tela seguinte clicar em VALIDAÇÃO e TRANSPORTE >
Anotar o número da Request
FI OC27 Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Compensações de grupo >Definir Para fins de análise, os documentos na consolidação são agrupados em tipos de documentos. Dessa forma,
compensações entre grupos de empresas é entrada informação especial com os documentos, que é relevante para os lançamentos e, por conseguinte,
para a atualização dos campos de valores nos bancos de dados.
FI OCBG Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo Nesta configuração será definida a conta de contrapartida para o lançamento automático do "Transporte do
circulante >Atualizar itens fixos Resultado do Exercício".
FI OCBH Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo Esta configuração servirá para apuração do resultado da venda do imobilizado
imobilizado >Atualizar itens fixos
FI OCVF Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atribuir data Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da primeira consolidação a ser efetuada no SAP,
fixada da 1ª consolidação a sociedades para efeito de carga das tabelas, como por exemplo:
Saldos contábeis nos itens de consolidação.
Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 07/2000.
Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 05/2001.
FI GC17 Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atribuir Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um subgrupo ao qual é livremente atribuido um nome
métodos para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vários critérios, como por exemplo:
- Pertencer a uma mesma região;
- Estrutura de participação, etc
Informar as seguintes colunas:
Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar;
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe);
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações de contas a receber X a pagar e despesas;
Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de estqoues (não utilizado);
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo dos minoritários;
CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não realizados de ativo imobilizado.
Quota: Informar se os valores contábeis devem ser eliminados na COnsolidação a base de 100 % ou
percentual proporcional.
FI OCBI Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atualizar Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidação.
itens fixos
FI OCDL Contabilidade financeira >Consolidação >Preparação da produção >Eliminar dados de movimento Esta transação elimina os dados transacionais que existam no módulo de consolidação.
 Definir opções p/contabilização direta n
Executar transferência de dados interna
Copiar pl.avaliação de referência/áreas
Determinar atribuição de empresa/plano d
Criar determinações de contas
Criar regras de estruturaçã detela
Definir sub-intervalos de numeração
Definir classes de imobilizado
Definir dados mestre específ.plano avali
Atribuir contas do Razão
Atribuir código de IVA suportado a entra
Determinar tipo de documento para lançam
Determinar periodicidade/regras de class
FI OCCI Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação >Determinações gerais >Extensão da Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na consolidação. Isto é, qualquer contabilização feita em
consolidação e transferência de dados >Definir opções p/contabilização direta na consolidação FI-GL é refletida automáticamente em FI-LC.
FI OCN1 Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação >Ferramenta p/estruturar estoque inicial Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL.
de dados >Executar transferência de dados interna R/3 Exercício: Ano que se deseja efetuar a carga
Período: Mês que se deseja efetuar a carga
OPERAÇÃO CONTÁBIL:-
Operação: Não informar.
Origem do documento: Não informar.
DOC.:-
Nº documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado.
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Execução teste: Se marcado, executa em teste.
Protocolo: Deixar sempre marcado.
Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado.
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado.
Ver tipo de documento: Deixar desmarcado.
Em seguida, executar a transação em Background.
Obs.: Não é aconselhável realizar a transação de forma on-line.
FI EC08 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar 1. Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de referência" .
pl.avaliação de referência/áreas de avaliação 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional.
FI OAOB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar 1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de avaliação criado "BR01".
atribuição de empresa/plano de avaliação
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do Criar as chaves de determinação de contas (código e descrição).
imobilizado >Criar determinações de contas
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturação tela.
imobilizado >Criar regras de estruturaçã detela
FI AS08 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do 1. No campo empresa, entre com o código da empresa 001
imobilizado >Definir sub-intervalos de numeração 2. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de um lápis).
3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo".
FI OAOA Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do Atenção! As regras de estrutura de tela não serão configuradas no GOLD nesta transação, mas sim na
imobilizado >Definir classes de imobilizado transação de "definição de dados mestre para o Plano de Avaliação" (COE 025040015035035).
Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e parâmetros de configuração).
Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado": síntese" clique no ícone "Novas entradas".
FI OAYX Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação "BR01" e a Regra de estrutura de tela criada.
imobilizado >Definir dados mestre específ.plano avaliação p/classe imob.
FI AO90 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir contas do Para as determinaçãoes de contas definidas, especificar as contas do razão a utilizar, por área de avaliação.
Razão
FI OBCL Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir código de Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos:
IVA suportado a entradas sem relev.fiscal - Cód. IVA suport = C0 (sem impostos)
- Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos)
FI OBA7 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação. Para as empresas do grupo empresa "x",
depreciações no Razão >Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação especificar o tipo de documento "AF" para lançamento de depreciação.
FI OAYR Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar Determinar periodicidade/regras de classificação contábil.
depreciações no Razão >Determinar periodicidade/regras de classificação contábil Para cada empresa, especificar para a área de avaliação 01 (que lança no razão):
- Lançamento é efetuado mensalmente =<selecionado>
- Distân.entre períod. = 001
- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>
 Definir áreas de avaliação
Determinar aceitação de valor de CAP
Determinar aceitação dos parametros de A
Determinar avaliação de classes do imobi
Determinar dados de arredondamento p/val
Definir áreas de avaliação para moedas e
Determinar utilização de "moedas paralel
Determinar áreas de avaliação extr
Definir chave de depreciação
Definir chave de cálculo
Definir estrutura de tela para dados mes
Definir estrutura de tela para conversão
Alterar nome do campo na tela
Definir estruturação de tela de áreas de
Gravar critério de classificação de 4 po
Modificar palavras-chave dos critérios d
Gravar definições na classe de imobiliza
Definir validação
Definir substituição
Definir Substituição Modif.em massa
Definir tipos de movimento para aquisiçõ
Definir Tpo Movim.p/Conversão
Definir ctg.classif.contábil p/pedido de
Definir tipos de movimento para baixas
Lançar valor contábil residual ao invés
FI OADB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação"
>Definir áreas de avaliação
FI OABC Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação Informar para cada área de avaliação, a área de aceitação de valores (a qual os valores de capitalização
>Determinar aceitação de valor de CAP serão baseados) e marcar se os valores serão idênticos.
FI OABD Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação Determinar quais são as áreas que fornecem parâmetros de depreciação para outras áreas, definindo que
>Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação áreas tem parâmetros de depreciação identicos.
FI OAYZ Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Determinar avaliação de Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área de avaliação, por
classes do imobilizado classe de imobilizado.
FI OAYO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Dados do montante 1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"".
(empresa/área de avaliação) >Determinar dados de arredondamento p/vals.cont.resid./depr. 2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Dados de arredondamento.
3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em R$".
FI OAYH Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Definir áreas de 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"".
avaliação para moedas estrangeiras 2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Moeda da área de avaliação.
FI OABT Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Determinar Na área 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.
utilização de "moedas paralelas"
FI OABU Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Depreciações 1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores são permitidos", clicar na seta para marcar o
extraordinárias >Determinar áreas de avaliação mesmo campo para todas as outras áreas.
2.Clique o ícone Salvar (disquete)
3.Clique o ícone Voltar (seta verde)
FI OAPL Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Definir métodos de avaliação Copiar as chaves de Depreciação e criar nova Chave de Depreciação e associá-las a métodos de cálculo.
>Definir chave de depreciação
FI OA23 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Definir métodos de avaliação
>Definir chave de cálculo
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão Obrigatório, Facultativo, Exibido ou Oculto, no
estrutura de tela para dados mestre do imobilizado cadastro mestre do imobilizado. Definir também o nível de atualização de cada campo, ou seja, se a
atualização no imobilizado será feita na classe do imobilizado, no número principal ou no subnúmero.
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir Será configurado uma estrutura de tela que será utilizada para conversão de dados. A configuração dessa
estrutura de tela para dados mestre do imobilizado estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base
o arquivo anexo.
FI SE63 Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO transportável.
O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela.
Basicamente, é necessário alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.
FI AO21 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir
estruturação de tela de áreas de avaliação do imob.
FI OAVA Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar Definir os itens da subclasse no critério classificação 1, os de família no critério de classificação 2 e o Status
critério de classificação de 4 posições do imobilizado no critério de classificação 3.
FI OACB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário 1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de classificação 1".
>Modificar palavras-chave dos critérios de classificação 2. Alterar nome do campo.
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantação, Despesas
definições na classe de imobilizado Organizacionais com Ampliação e Imobilizações em Andamento uma Subclasse específica.
FI OACV Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir validação Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos campos de input do SAP.
FI OACS Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituição
FI OA02 Contabilidade financeira>Contabilidade do imobilizado>Dados mestre>Definir substituição. 1. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em massa"
FI AO73 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir tipos de
movimento para aquisições
FI Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operações>Definir tipos de movimento para ajustes manuais de
valor
FI OME9 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir
ctg.classif.contábil p/pedido de imobilizado
FI AO74 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Definir tipos de Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas, copiando e alterando tipos propostos.
movimento para baixas
FI AO72 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Tratamento contábil de Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lanç.val.cont.resid."
ganhos/prejuízos >Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejuízo
 Definir tipos de movimento para transfer
Definir/atribuir perfis de liquidação
Definir tipos de movimento para ajustes
Definir tipos mov.Conversão
Determinar tipos de movimento propostos
Definir tipos de movimento para operaçõe
Definir variantes de ordenação p/relatór
Definir status de empresa
Determinar data da transferência/último
Determinar período de depr.lançada (só p
Aceitar áreas de moeda estrangeira
Determinar visões de dados mestre
Determinar visões de áreas de avaliação
Definir contas de reconciliação
Reinicializar contas de reconciliação
Atualizar user-exits dependentes de mand
Atualizar sets
Atualizar validação
FI AO75 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Transferências >Definir tipos de 1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido.
movimento para transferências 2. Definir tipos de movimento para transferências/baixado.
3. Criar tipos de movimento para transferências internas com cópia dos tipos de movimento Standard do
sistema (300/310/320/330).
FI OAAZ Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Capitalizações de imobilizado Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidação "IEA - Cap.imob.em andamento
em andamento >Definir/atribuir perfis de liquidação - empresa "x"".
FI AO78 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para Selecionar ação de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para áreas
ajustes manuais de valor específicas.
FI AO78 Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operações > Definir tipos de movimento para ajustes manuais
de valor
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Determinar tipos de movimento 1. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de Movimento.
propostos
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para
operações internas
FI OAVI Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de informação >Definir variantes de Definir a sequência de campos para apresentação dos relatórios do imobilizado.
ordenação p/relatórios do imobilizado
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser
>Definir status de empresa executada para o GOLD.
Definição do status atual da empresa em relação à transferência de dados do sistema legado.
Status 0: transferência de dados encerrada
Status 1: transferencia de dados ainda não completa
Status 2: em ambiente de teste
FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser
>Parâmetros para a aceitação >Dados da data >Determinar data da transferência/ültimo exercício executada para o GOLD.
encerrado
Determinação da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP
FI OAYC Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser
>Parâmetros para a aceitação >Dados da data >Determinar período de depr.lançada (só executada para o GOLD.
p/transf.dur.exerc.)
Informar para a empresa o exercício/período de aceitação do imobilizado antigo.
FI OAYD Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado Marcar áreas de avaliação para aceitação de dados na conversão de moedas estrangeiras.
>Parâmetros para a aceitação >Opções >Aceitar áreas de moeda estrangeira
FI AO91 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas.
autorizações >Visões do imobilizado >determinar visões de dados mestre
FI AO92 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de Imobilizado: 1", e "1" para a "Visão de
autorizações >Visões do imobilizado >Determinar visões de áreas de avaliação Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceção da área 21, com "2" para a "Visão de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para
a "Visão de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".
FI OAK5 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser
>Definir contas de reconciliação executada para o GOLD.
Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.
FI OAMK Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser
>Reinicializar contas de reconciliação executada para o GOLD.
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razão que deve ser reinicializada.
FI GCX2 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opções globais >User exits >Atualizar user-exits
dependentes de mandante
CO GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras
configurações. Os sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições, Validações, ao
confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc...
Os sets podem ser:
básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo
campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela.
de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer
FI GGB0 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validação/substituição/regras Nesta configuração é possível definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas para permitir a
>Atualizar validação contabilização de um documento.
 Atualizar substituição
Eliminar dados de movimento
Definir data valor empresa
Definir símbolos de origem
Definir nív.de prev.tesouraria
FI GGB1 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validação/substituição/regras Substituição é uma configuração que permite substituir o valor de determinados campos. Nesta configuração
>Atualizar substituição define-se as restrições que devem ser cumpridas para realizar a substituição. Também é nesta configuração
que o usuário define a mudança a ser realizada.
Só é possível realizar substituições nos sub-módulos:
FI-AA Ativo Fixo
CO Contabilidade de Custo
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira
FI-SL Special Ledger
CO-PCA Centro de Lucro
PS Projetos
RE Bens Imobiliários
FI GCDE Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Eliminar dados de movimento Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a transação GCDE, uma vez que não permite executar
em Background, e também, por estar com problemas na execução.
Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opção.
Caminho:
SE38 ou SA38 >
Informar o programa: RGUDEL00
Executar >
Ledger: B0 ou outro se for o caso
Tipo de registro: 0 (zero)
Versão: 1
Empresa: Não informar nada.
Sociedade: Código da Sociedade no LC
Exercício: Ano
Do período: Mês
Até período: Mês
Extenção dos dados a eliminar:
Tabela de totais = marcar
Partida individual = marcar
Partidas individuais planejadas: marcar
Verificar tabela de índice: desmarcar
Execução teste: Quando marcado executa em teste. Serão relacionados os documentos que serão
transferidos para o módulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa irá executar
efetivamente.
Saída de lista: Marcar
Em seguida, executar em Background.
FI OT01 Tesouraria >Administração de caixa >Configuração >Definir data valor empresa Esta parametrização é responsável pela sugestão de data no campo Data Valor, para todos os documentos
que tenham influência no TR-CM (sub-módulo de FI - Tesouraria).
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída de Pagamentos.
O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que não seja sugerido a data valor pelo sistema.
FI OT05 Tesouraria >Administração de caixa >Configuração >Definir símbolos de origem Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lançamento efetuados no TR-CM (A/R -
Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lançamento na Posição de Caixa.
FI OT14 Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir nív.de prev.tesouraria Esta parametrização é responsável pela inclusão dos Níveis de Previsão de Tesouraria, cuja função é
consolidar os GrpPrevisTesour.
O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas será explorado
em outor COE, já o campo Níveis de Previsão de Tesouraria deve ser informado nas contas contábies de
cada Banco.
Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada Nível de Tesouraria.
 Definir grupos prev.tesouraria
Definir título de conta na tesouraria
Atualizar estrutura
Definir intervalos de numeração
Definir tipos de fluxo de caixa
Definir solicitação de adiantamento
Definir solicitação de adiantamento
Preparar início produtivo e estrutura de
Atualizar área de contabilidade de custo
Atualizar intervalos de numeração para d
Atualizar versões
Modificar controle de mensagens
Definir validação
FI OT13 Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria, campo obrigatório no cadastro de Clientes e
Fornecedores, e possibilita a associação aos níveis de Tesouraria. Como regra básica, todos os clientes e
fornecedores lcom características comuns, deverão pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma
visão sumarizada dos grupos no TR-CM.
Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data Valor e o Nível de Tesouraria apresentada nos
documentos de FI.
FI OT16 Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Definir título de conta na tesouraria Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancária.
Conta Movimento - será conciliada com o extrato
Contas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação, internas ao SAP.
FI SPRO Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Classificações >Atualizar estrutura Esta parametrização é responsável pela definição da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posição de
caixa diária, no Curtíssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores.
FI OT20 Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir intervalos de Esta configuração define um intervalo de numeração para os lançamentos manuais na Tesouraria (Avisos).
numeração
FI OT21 Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir tipos de fluxo de Esta configuração nos permite criar identificações de Avisos de Tesouraria (Partidas memo que não serão
caixa contabilizadas, mas fazem parte da posição projetada do caixa).
FI OBXR Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Cliente O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na
>Definir solicitação de adiantamento Posição de Caixa.
FI OBYR Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados para fornecedores, funcionários e
>Fornecedor >Definir solicitação de adiantamento entre empresas associadas sejam alocados na Posição de Caixa.
FI FDFD Tesouraria >Administração de caixa >Ferramentas >Preparar início produtivo e estrutura de dados Esta configuração garante que as movimentações das demais aplicações sejam encaminhadas para a
Administração daTesouraria, respeitando as configurações incluídas.
CO OKKP Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar área de contabilidade de custos Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Área de Controle 01.
Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha:
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem, informando que o grupo de centros de custo
não existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrição = Hierarquia standard centros de custo
AC01. Volte uma tela (com a seta verde).
Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nível (ícone lupa) ao lado de
"Ativar componentes/código de controle"; preencha a tela seguinte conforme abaixo.
CO KANK Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar intervalos de numeração para docs.CO Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha : De 0001 para AC01 e tecle Enter.
CO OKEQ Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar versões Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real)
Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro Navegação em Opções na área de contabilidade de
custos
Clicar em Salvar
CO OBA5 Controlling >Controlling geral >Modificar controle de mensagens Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO
Clicar o botão Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:
CO OKC7 Controlling >Controlling geral >Lógica de classificação contábil >Definir validação
 Definir opções preliminares
Gerar pasta batch input
Executar pasta batch input
Criar grupos de classes de custo
Modificar bibliotecas
Criar Relatórios
CO OKB2 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na próxima
>Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Definir opções preliminares tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o botão <SALVAR>.
CO OKB3 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo Informar Área de contabilidade de custos = AC01
>Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Gerar pasta batch input Informar data de validade a partir da qual as classes serão criadas (na criação inicial para a empresa "x",
01.01.2000)
Manter a data de validade final em 31.12.9999.
Nome da pasta = GERACLASSE
Clicar no botão EXECUTAR.
Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que serão geradas. Verificar a lista. Voltar com a
seta verde.
CO SM35 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo Informar o nome da pasta = GERACLASSE
>Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Executar pasta batch input Selecionar todos os status de pasta. Clicar no botão Síntese.
CO KAH1 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no registro 1
>Criar grupos de classes de custo
Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2
Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3
Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4
Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5
CO GR22 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatórios Selecionar Biblioteca > 1VK
personalizados >Atualizar bibliotecas Clicar > Cabeçalho
Clicar > Caracteristica
Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER
Flegar os nomes > BUKRS e GSBER
Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para GSBER
Gravar
CO GRR1 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatórios Criação dos Relatórios
personalizados >Criar relatórios OBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record 1
OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record 1
OBZ-003 Pacote Versões Record 2
OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada Record 3
OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada Record 3
OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês Record 4
OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês Record 4
OBZ-008 Entidade Versões Record 5
OBZ-009 Entidade 2 Versões Real x Planejada Record 6
OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada Record 6
OBZ-011 Relatório por Tipo de Despesas Real Record 7
OBZ-012 Relatório por Tipo de Despesas Planejada Record 7
RPV1 a RPV12 - Relatótio do Exercício por Versão Record 8
DRE - Demonst Resultado Exercício Record9
DRECOMP - Demonst Resultado Exercício Compar Record9
DREMARG - Demonst Resultado Exercício Margem Record9
Em arquivo Word anexo .
Atualizar grupos de relatórios
Criar variáveis
CO GR51 Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1
Biblioteca 1VK
Descrição do relatório -> OBZ Pacote Real Mês/Mês
Clicar em > Relatório
Entrar com o Relatório > OBZ-001
Clicar em > Cabeçalho
Clicar em > Gravar
Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho
Clicar em > Configurar
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatório
Opção > TR
Código da transação > entrar com KSB1 (para relatórios com valores reais)
entrar com KSBP(para relatórios com valores planejados, todas as versões)
(Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de transações)
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar
Criar os grupos Relatório
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002
OBZ3 - OBZ Pacote Versões OBZ-003
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão OBZ-004
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-005
OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ-006
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ-007
OBZ8 - OBZ Entidade Versões OBZ-008
OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ-009
OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-010
OZ11 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Real OBZ-011
OZ12 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej. OBZ-012
Efetuar o mesmo procedimento para os relatórios RPV
RPV1 - Rel Exer.Versão-Jan RPV-001
RPV2 - Rel Exer.Versão-Fev RPV-002
RPV3 - Rel Exer.Versão-Mar RPV-003
RPV4 - Rel Exer.Versão-Abr RPV-004
RPV5 - Rel Exer.Versão-Mai RPV-005
RPV6 - Rel Exer.Versão-Jun RPV-006
RPV7 - Rel Exer.Versão-Jul RPV-007
CO GS11 Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2
Tabela > CCSS
Nome do Campo > VERSN
Descrição Versão 1
Valor proposto > 0
Gravar
O mesmo procedimento para AVER2
Criação das variáveis DADIVIS - Da Divisão e ATEDIVI - Até Divisão
Tabela > CCSS
Nome do Campo > GSBER
Descrição > Da Divisão
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEDIVI
Criação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - Até Empresa
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RBUKRS
Descrição > Da Empresa
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEEMPR
Criação das variáveis PERATUA- Período Atual e PERANTE - Período Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RPMAX
Descrição > Período Atual
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para PERANTE
Criação das variáveis EXATUAL- Exercício Atual e EXANTER - Exercicío Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RYEAR
Descrição > Exercício Atual
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para EXANTER
Criação das variáveis DADIV - Da Divisão e ATEDIV - Até Divisão
 Atualizar tipos de centro de custo
Atualizar grupos de centros de custo
Definir taxas de câmbio
Atualizar versões
CO OKA2 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo.
>Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo
CO KSH1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a criação do Grupo na Área AC01.
>Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar.
Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criação do
Grupo na Área AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar.
Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criação do
Grupo na Área AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar.
CO OB08 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária das moedas, Indexadas e Forte, para a
>Opções globais >Definir taxas de câmbio paridade de um para um:
BRL $1,00 --> USD $1,80110
BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
CO OKEV Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões.
>Opções globais >Atualizar versões
Na próxima tela, altere as denominações dos grupos 0001 e 0002 para Versões rascunho e Meta,
respectivamente. Clique no botão Novas entradas. Crie as seguintes entradas:
0003 - Tendência
0004 - Negociado 1
0005 - Negociado 2
Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar.
Selecione a ação Atualizar Versões.
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das versões:
Versão GrAu
0 0002
N1 0004
N2 0005
NM 0001
NN1 0001
NN2 0001
NT 0001
T 0003
Salve.
Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em Opções por exercício. Na próxima tela, escolher Novas
Entradas.
Criar layouts de planejamento para plane
Criar layouts de planejamento p/planej.d
CO KP65 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo
>Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de Nome > DETALHE
planejamento para planej.de classes custo Descrição > Detalhado por C.C.
Clicar em > Tela Básica
Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar
Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Custo > Moeda da Transação
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variáveis ON/OFF
Preencher > Moeda Transação com BRL
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.
Preencher os textos
Breve > Detalhado
Descr > Planejamento Detalhado por C.C.
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o ítem > Classe de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o asterísco de > Classe de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variáveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o ítem Valor caracterís. e denominação
Clicar em > Enter
Selecionar 8 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 22 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna 1
Selecionar o ítem > Custos Planejados totais em moeda objeto
Clicar em > Enter
Selecionar o ítem > Período Planejado
Clicar em > Enter
Entrar com o Período > 1
CO KP75 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade
>Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de Nome > ATIV
planejamento p/planej.de tipos atividade Descrição > Plan por Tipo de Ativid
Preencher o Modelo > 1-201
Clicar em > Tela Básica
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid
Preencher com os títulos
Breve > Atividade
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade
Clicar em > Enter
Selecionar o título > Capacidade
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade
Selecionar o título > CD
Clicar na lixeira para excluir > CD
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa
Em índices > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel
Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Clicar em > Gravar
Criar layouts de planejamento p/planej.í
Atualizar perfis do planejador próprios
CO KP85 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices estaísticos
>Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de Nome > INDICES
planejamento p/planej.índices estatísticos Descrição > Plan por Indice Est
Clicar em > Tela Básica
Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar
Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices Estatísticos
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em > Variáveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est
Preencher os textos
Breve > Índices
Descr > Planejamento por Índices Estatísticos
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o ítem > Centro de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o asterísco de > Centro de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variáveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o ítem > Valor caracterís. e denominação
Clicar em > Enter
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 20 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna 1
Selecionar o ítem > Valor planejado Atual
Clicar em > Enter
Selecionar o ítem > Período Planejado
Clicar em > Enter
Entrar com o Período > 1
Clicar em > Enter
CO KP34 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento Criar Perfil de Planejador
>Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador próprios Clicar em > Novas Entradas
Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e Distrib.
Clicar em > Enter
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001
Clicar em > --> Controlling Geral
Clicar em > Novas Entradas
Em Área de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa
Selecionar o ítem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ
Clicar em > Enter
Em CvDM e CDQt preencher com > 2
Selecionar a área de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst.
Clicar em --> Layouts de Controlling
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 1
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes
Clicar em > Enter e > Voltar
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 2
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes
Clicar em > Enter
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização preliminar
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT
Clicar em > Salvar > Voltar
Na tela de > Informação clicar em > Enter
Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes)
VPACGENT
VPACIGEN
VPACTERC
VPACMANU
VPACJURI
VPACGFIN
VPACPREJ
VPACVEND
VPACMKTE
VPACALUG
Atualizar determinação automática de cla
Atualizar árvore de relatório
Modificação da config. p/a determ.tarifa
Definir tipos de ordem
Atualizar intervalos numeração para orde
CO OKB9 Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Lançamentos reais Entrar na transação acima. Clicar no botão "Novas Entradas". No campo "Empr" digitar o código da empresa,
>Lançamentos manuais reais >Atualizar determinação automática de classificação contábil no campo "Clas. Custo" digitar o número da classe de custo, no campo "At", selecionar a opção "2" (Divisão
obrigatória), clicar no botão localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no botão "detalhe por
divisão/area de avaliação", clicar no botão "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst",
clicar no botão "Voltar", clicar no botão "Gravar".
Repetir a operação para todas as empresas e para as classes de custos constantes do arquivo Excel anexo.
CO OKLS Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Sistema info Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para centro de custo
>Atualizar árvore de relatório Clicar em > modificar árvore
Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar
Cancelar a tela de inserir relatório report writer
Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura
Incluir na estrutura os relatórios
RSK1-09 Relatórios OBZ por Pacotes
Clicar em > Enter
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatório report writer >
Entrar com
OBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês
OBZ3 - OBZ Entidade Versões
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão
RSK1-10 Relatórios OBZ por Entidade
Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatório report writer
Entrar com
OBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/Mês
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês
OBZ8 - OBZ Pacote Versões
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVersão
OZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersão
RSK1-11 Relatório Tipo de Despesas
Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatório report writer
Entrar com
OZ11 - Relatório por Tipo de Despesas Real
OZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada
RSK1-12 Relatório Período por Versões
Selecionar RSK1-12 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatório report writer
Entrar com
RPV1 - Relatório do Exercício por Versões - Jan
CO OKET Controlling >Controlling de custos indiretos >Custeio baseado na atividade >Lançamentos reais
>Encerramento do período >Determinação de tarifa >Modificação da configuração para a
determinação de tarifa
CO KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrição e categoria ordem = 01. Clicar
>Definir tipos de ordem o botão gravar.
Foram criados quatro tipos de ordens:
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ )
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:
CO KONK Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem Na primeira tela, clicar no ícone Atualizar grupos.
>Atualizar intervalos numeração para ordens Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir.
Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo até, com os valores abaixo, e após cada uma
das linhas, clicar no ícone Inserir.
Texto DE ATE
Ordens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999
Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999
Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999
Ordens Estatisticas de Manutenção empresa "x" 000100000000 099999999999
Clicar no botão Salvar.
 Definir esquemas de status
Layout da tela
Efetuar seleção de campo
Definir layout de ordem
Criar ajudas para pesquisa para ordens
CO OK02 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e informar:
>Administração de status >Definir esquemas de status
Esquema de status:OI000001
Descrição: Ordens de Investimentos
Idioma de atualização: PT
Clicar no botão AVANÇAR.
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue:
Marcar o item criado e clicar em detalhe.
Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :
10 - Criada
20 - Liberada
30 - Tecnicamente Encerrada
40 - Inviabilizada
50 - Pos Calculo
60 - Encerrada
O controle de operação de cada status, esta em uma planilha anexa.
CO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem Na primeira tela, pressione o botão novas entradas.
>Layout da tela Criar um lay-out para cada tipo de ordem:
- INV - Investimentos
- MKT - Marketing
- PROJ - Projetos
Marcar um dos itens criados e pressionar o botão - Titulo das fichas de registro.
Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das fichas de registro dentro da ordem.
Ciclar em novas entradas
Definir os iten de cada ordem
Marcar um dos itens criados e pressionar o botão- Posição quadro de grupo de fichas registro.
Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha
Todas as definições de lay-out estão nas telas abaixo.
CO KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem:
>Layout da tela >Efetuar seleção de campo 0010 - Ordens de Marketing
Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar.
Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar.
Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem:
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordens de Manutenção
CO SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:
>Layout da tela >Definir layout de ordem
INV - Investimentos
MKT - Marketing
PROJ - Projetos
MAN - Manutenção Estatisticas
Demais configurações estão nas telas abaixo
CO OKO1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem
>Seleção e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para ordens
 Atualizar características livres (classi
Atualizar grupos de ordens
Criar layouts de planejamento para plane
Atualizar perfis do planejador próprios
Definir perfis de planejamento p/planeja
CO CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem Selecionar ação:
>Seleção e processamento coletivo >Atualizar características livres (classificação) - Criar Caracteristica
Tela inicial:
- Criar um nome para a Caracteristica
Foram criadas duas caracteristicas:
- Nacional
- Grupo Unidade
- Enter
Tela Seguinte: (Dados Base)
- Preencher a Denominação e o status
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter.
- Definir o numero de caracteres
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres
- Preencher os nomes dos dois titulos
- pressionar o botão tela seguinte
Na tela seguinte, conferir a denominação e os titulos, pressionar o botão tela seguinte
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificação.
Na tabela de verificação, preencher com o nome T005 para nacional.
Pressionar o botão tela seguinte.
Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das caracteristicas.
Pressionar o botão tela seguinte.
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:
Nacional
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1
Pressionar o botão tela seguinte.
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013 - Controlling: Ordens
Salvar
Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que é o tipo de classe.
Após definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASS
CO KOH1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Atualizar Os grupos de Ordens são criados de acordo com as hierarquias definidas no processo
grupos >Atualizar grupos de ordens Na primeira tela definir o nome do grupo.
Na tela seguinte, colocar o nome do grupo
Inserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela.
CO KPG5 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento Foram criados dois Lay-outs de Planejamento:
>Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de - PLANJMES
planejamento para planej.de classes custo - VBZ ORD
Configurar conforme telas abaixo:
CO OK16 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento Foi criado um perfil para planejador:
>Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador próprios - ORD001
ja estão definidos em outro TCOE
COE ID:
035020010025020015
CO OKOS Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total.
>Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas.
- Criar os seguintes perfis:
OI01 Planejamento de Marketing
OI02 Planejamento de Investimentos
OI03 Planejamento de Projetos
Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:
Perfil Descrição
OI01 Planejamento de Marketing
OI02 Planejamento de Investimentos
OI03 Planejamento de Projetos
Para todos os perfis:
- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais
- Na representação, no item visão, selecionar o nº 5 (Total Planejado)
- Gravar
 Atualizar perfis de orçamento
Definir limites de tolerância p/controle
Definir valores default de classes de cu
Atualizar esquemas de alocação
CO OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e - Selecionar Atualizar perfis de orçamento
controle de disponibilidade >Atualizar perfis de orçamento - Na tela seguinte, clicar em novas entradas
Preencher os seguintes campos:
Perfil Orçamento : ORC01
Descrição: Orçamento Marketing
- Na perspectiva temporal, marcar valores totais
- Na conversão da moeda orçamento geral, escolher "M" (Conversão Standard com câmbio médio)
- Na representação, selecionar o nº 5 (Total Planejado)
- No controle de disponibilidade, tipo de ativação, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher onº 0
(Não pode ser ativado)
- Para moeda de elaboração do orçamento, selecionar moeda do objeto.
- Gravar
Repetir o procedimento acima para:
Perfil Orçamento : ORC02
Descrição: Orçamento Investimentos
Perfil Orçamento : ORC03
Descrição: Orçamento Projetos
CO SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e - Na tela seguinte, selecionar novas entradas
controle de disponibilidade >Definir limites de tolerância p/controle de disponibilidade - Preencher ACC = AC01.
- Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada).
- No grupo de operações, escolher ++ (Todos os grupos de operações)
- Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com email para o responsável) e para ORC02, escolher o nº
3 (mensagem de erro)
- Definir a porcentagem do esgotamento - 100%
- Gravar
CO OKEP Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Definir Posicionar na área de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta
valores default de classes de custo p/adiantamentos 99800001.
CO OKO6 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais Na primeira tela, clicar em novas entradas,
>Apropriação de custos >Atualizar esquemas de alocação Criar tres esquemas:
- B1 - Alocação de Ordens Marketing
- B2 - Alocação Ord. Investimentos
- B3 - Alocação Ordens Projetos
Marcar os esquemas individualmente e clicar o botão Atribuições. Clicar o botão Novas entradas.
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições:
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar área de contabilidade de
custos = AC01
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS
Clicar o botão navegação seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriação de custos, clicar em
novas entradas
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razão) e apropriação por
classe de custo.
Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriação por classe de custo
- Gravar
Atualizar perfis de apropriação de custo
Criar relatórios
Atualizar árvore de relatório
Selecionar e gerar características
Atualizar características livres
Atualizar hierarquia de compactação
Definir elementos de custo
CO OKO7 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custos
>Apropriação de custos >Atualizar perfis de apropriação de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas
Foram criados tres perfis:
- AB1 - Marketing
- AB2 - Investimentos
- AB3 - Projetos
Em valores propostos, no esquema de alocação digitar:
- Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing)
- Para Investimentos - B2(alocação de Ordens de Investimentos)
- Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de Projetos)
Em proposta ClContabil:
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razão)
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)
Em código, marcar:
- Verificação 100%
- Aprop.Csts.percent
- Cifra equivalencia
- Aprop csts montante
Em recebedores permitidos:
- Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Conta do Razão
- Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Centro de Custo
Em outros parametros:
Tipo de documento:
- Para Marketing - MK
- Para Investimentos - CX
- Para Projetos - Não colocar nada
- Gravar
CO GRR1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatórios
personalizados >Criar relatórios
CO OKL1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar
árvore de relatório
CO OKQ3 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS
>Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Selecionar e gerar
características Entrar na tela, escolher os itens que deverão ser geradas as caracteristicas e clicar no botão gerar
caracteristicas
O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve ser planejada:
- Se for escolhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda
não foi atribuida á classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliação, escolhendo o caminho de
menu Processar > Exec. Reavaliação
- Se for escolhido SIM, a execução da reavaliação poderá ser imediatamente planejada, preenchendo a
data e a hora da execução.
Após o job de reavaliação ter sido gerado, a caracteristica ficará com a cor lilás, significando que ela deve
ser reavaliada.
CO CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info Foram criadas quatro caracteristicas livres:
>Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizar - Nacional
características livres - Grupo_Unidades
- Tipo_Capex
- Familia_Projeto
Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, através da transação CL02,
conforme telas abaixo
CO OKTO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info Entrar na transação OKTO
>Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizar hierarquia de Clicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia".
compactação Na tela seguinte
Clicar em novas entradas:
Até o momento foram definidas quatro Hierarquias
Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:
CO OKTZ Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opções básicas
para o cálculo de custos do material >Definir elementos de custo
 Definir variantes de cálculo de custos
Definir tipos de cálculo de custos
Definir variantes de avaliação
Definir estratégia de transferência
Definir controle de datas
Definir lista expandida de tipo de ordem
Definir lista expandida de estrutura qua
Verificar características dos tipos de m
Verificar seleção automática de roteiro
Verificar seleção de lista técnica
Verificar aplicação de lista técnica
Ativar estratificação de custos em moeda
Determinar avaliação de entradas para en
Definir chave de desvio
Propor chave de desvio por centro
Definir variantes de desvio
Determinação de versões teóricas
Determinar dados primários de desvios de
Verificar variantes cálc.csts p/OP CO
CO OKKN Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos
com estrutura quantitativa >Definir variantes de cálculo de custos
CO OKKI Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos Siga as conforme indicado nas telas
com estrutura quantitativa >Definir tipos de cálculo de custos
CO OKK4 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos
com estrutura quantitativa >Definir variantes de avaliação
CO OKKM Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos
com estrutura quantitativa >Definir estratégia de transferência
CO OKK6 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos
com estrutura quantitativa >Definir controle de datas
CO OKK8 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos
com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem
CO OKK5 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos
com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrutura quantitativa
MM OMS2 Logística-geral>Dados básicos logística: mestre de materiais>Material>Dados de Os tipos de material criados estão definidos na tabela acima.
controle>Determinar características dos tipos de material
CO OPJF Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos
com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar
seleção automática de roteiro
CO OPJI Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos
com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar
seleção de lista técnica
CO OPJM Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos
com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar
aplicação de lista técnica
CO OKYW Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos
especiais no cálculo de custos do material >Ativar estratificação de custos em moeda da área
contab.cst.
CO OPK9 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de
produtos periódico >Cálculo de custos simultâneo >Determinar avaliação de entradas para entrega
da ordem
CO OKV1 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de
produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio
para coletor de custos do produto >Definir chave de desvio
CO OKVW Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de
produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio
para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro
CO OKVG Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de
produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio
para coletor de custos do produto >Definir variantes de desvio
CO OKV6 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de
produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio
para coletor de custos do produto >Determinação de versões teóricas
CO OKA8 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de
produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio
para coletor de custos do produto >Determinar dados primários de desv
CO OKY2 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de
produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de cálc.custos para ordens produção
CO
 Verificar variantes de avaliação para or
Verificar tipos de ordem para OP
Determinar valores propostos por tipo de
Determinar avaliação de entradas para en
Criar perfil de apropriação de custos
Criar classes de custo de apropriação
Criar esquema de alocação
Atualizar intervalo de numeração para do
Ativar áreas de avaliação para ledger de
Atribuir tipos de moeda a um tipo de led
Atribuir tipos de ledger do material a u
Atualizar intervalos de numeração para d
ML-Início produtivo para áreas avaliação
Ativar cálculo de custo real
Atribuir campos de valor
Reinicializar campos de valor
Atualizar opções para a área de contabil
Atualizar hierarquia standard
CO OKY5 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens de produção PP e ordens de produção CO.
produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de avaliação para ordens produção
CO
CO KOT2 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de
produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar tipos de ordem para ordens produção (PP e CO)
CO OKZ3 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de
produtos por ordem >Ordens de produção >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e
CO)
CO OPK9 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de Devido à utilização de Split Valuation está configuração é necessária para que seja possível identificar o item
produtos por ordem >Determinar avaliação de entradas para entrega da ordem principal com valorização a médio e os splits a standard
CO OKO7 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de
produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar perfil de apropriação
de custos
CO KA01 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de
produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar classes de custo de
apropriação
CO SPRO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de
produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar esquema de alocação
CO KO8N Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de
produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Atualizar intervalo de
numeração para docs.de apropriação
CO OMX1 Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Ativar áreas de
avaliação para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativação de ledger de material
CO OMX2 Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de
moeda a um tipo de ledger do material
CO OMX3 Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de
ledger do material a uma área de avaliação
CO OMX4 Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de Aceitar configuração do sistema.
numeração para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numeração p/docs.ledger de
material
CO CKMST Contabilidade>Controlling>Cálc.Custo Real>Mestre de Material>Início Produtivo>Início Produtivo
Transação: CKMSTART
CO SPRO Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Cálculo custo real
>Ativar cálculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Cálculo de Custo Real
CO KE4I Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir documentos de Na tela "Atualização atribuição de condições -> campos de valor", clique no ícone "Novas Entradas" e
faturamento >Atribuir campos de valor preencha os campos conforme planilha em anexo.
Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".
CO KE4W Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir documentos de Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese", clique no ícone "Novas Entradas" e preencha os
faturamento >Reinicializar campos de valor campos conforme planilha em anexo.
Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".
CO 0KE5 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Opções globais >Atualizar opções para a Entrar na transação OKE5
área de contabilidade de custos Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"
Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. Custos
Admitir Moeda da Transação
No código do controle, ativar apartir do ano 2000
Gravar
CO KCH4 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia Entrar na transação KCH2
standard Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definições do processo.
 Atualizar centro de lucro dummy
Atualizar centro de lucro
Configurar parâmetros de controle de dad
Definir opções globais
Atualizar empresas para a administração
Determinar características dos tipos de
Atribuir tipos de material a transações
Determinar intervalos de numeração
Determinar representação do nº de materi
Definir status do material
Controlar verif.campos obrigatórios para
Definir grupos de mercadorias
Definir matérias-base
Configurar mestre de material do usuário
Atribuir campos a grupos de seleção de c
Tela de dados - atualizar seleção de cam
Determin.setores industriais e referênci
Determin.referência p/seleção campos e t
Atualizar ajudas para pesquisa
Atribuir campos a grupos de seleção de c
Tela de dados - atualizar seleção de cam
Determinar referência para seleç.campos
Transf.dados workbench: mestre de materi
Estruturação posterior de dados administ
Inicializar período
CO KE59 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy.
dummy - 999999
O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e não existir nenhum Centro
de lucro atrelado aquela transação.
Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro será usado o Dummy.
CO KE51 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo.
Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro
de lucro para diversos e para todas as ordens internas.
a primeira carga de Centros de Lucro será feita pelo controladora, os demais C.L. serão criados pelos
usuarios conforme script.
CO 1KEF Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Lançamentos reais >Configurar A configuração de parametros permite que os dados sejam :
parâmetros de controle de dados reais - Bloqueados - Com esse código, a combinação área de contabilidade de custos do exercicio podera´ser
bloqueada para outros lançamentos reais.
- Partidas individuais - Código para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias
de lançamentos reais.
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lançamentos para a contabilidade de centro
de lucro é efetuada relacionada a operação.
Para a nossa configuração foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line
MM OMT0 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir Ticar "N. Peça Fabricante"
opções globais
MM OMSY Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle Atualizar empresas para a administração de material, ou seja, iniciar o exercício.
>Atualizar empresas para a administração de materiais
MM OMS2 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle
>Determinar características dos tipos de material
MM SPRO Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle
>Atribuir tipos de material a transações especiais de criação
MM MMNR Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle
>Determinar intervalos de numeração
MM OMSL Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle Desclicar o campo "zeros iniciais"
>Determinar representação do nº de material
MM OMS4 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir
status do material
MM OMT2 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle
>Controlar verif.campos obrigatórios para ALE/transf.dados
SD OMSF Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Definir grupos de
mercadorias
MM OMT6 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Definir matérias-base
MM OMT3 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de
material do usuário
MM OMSR Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos
>Atribuir campos a grupos de seleção de campos
MM SPRO Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Tela
de dados - atualizar seleção de campos
MM OMS3 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q.
>Determin.setores industriais e referência para seleç.campos Clicar em copiar como.
Criar B - Bebidas.
Salvar
MM OMSA Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos
>Determin.referência p/seleção campos e telas dep.do centro
MM OMSH Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para
pesquisa
MM OMSS Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de
consignação do fornecedor >Atribuir campos a grupos de seleção de campos
MM OMSD Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de Manter Standard.
consignação do fornecedor >Tela de dados - atualizar seleção de campos
MM OMSE Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de
consignação do fornecedor >Determinar referência para seleç.campos dependente do centro
MM SXDA Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de
dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre de material
MM OMSM Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de
dados mestre de material >Estruturação posterior de dados administrativos
MM MMPI Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar período Use esse roteiro para inicializar período no centro.
Definir grupos de contas e seleção de ca
Determinar estrutura da tela dependente
Definir grupos de contas e seleção de ca
Determinar estrutura da tela dependente
Determinar estrutura da tela dependente
Determinar intervalos numeração para reg
Atualizar matchcode
Opções na administração centralizada de
Relatórios mestre de fornecedores
SD OVT0 Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Definir grupos Este COE mostra a configuração que determina, para cada grupo de contas, o modo de utilização de cada
de contas e seleção de campos clientes um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento
facultativo ou somente para exibição. Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo
Este COE está intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente
da transação), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes
entre si e neste caso, prevalece o status mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo.
Na tela acima está lincada tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos diversos campos
durante a fase de prototipação da versão 4.5.
SD OB20 Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Determinar Este COE mostra a configuração que determina o modo de utilização de cada um dos campos do cadastro
estrutura da tela dependente da transação de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para
exibição.
Este COE está ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleção de campos
clientes), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e,
neste caso, prevalece o status mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo.
A tela acima é link de tabela em excel, que identifica as configurações executadas nos diversos campos
durante a fase de prototipação da versão 4.5.
MM OMSG Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Definir
grupos de contas e seleção de campos fornecedores
MM OMFK Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar
estrutura da tela dependente da organizaç.compras
MM OMSX Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, dê duplo clique na opção 'Dados gerais'
estrutura da tela dependente da transação e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Página seguinte' até alcançar os campos:
a) Nº identificação fiscal 3;
b) Nº identificação fiscal 4.
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alterações.
MM OMSJ Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar Dê um clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no ícone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os
intervalos numeração para regs.mestre fornecedor campos:
a) Nº > Sigla do intervalo;
b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do fornecedor;
c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser flagado.
Os intervalos abaixo devem ser criados
Nº Do Nº Nº até Ext > flagar para todos os intervalos.
EM 0700000000 0799999999
EX 0060000000 0069999999
FC 0090000000 0099999999
FI 0030000000 0049999999
GR 00G0000000 00G0099999
GV 0050000000 0059999999
JU 0010000000 0029999999
Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de numeração'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao
intervalo de numeração criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo
'IntervNumeraç' preencher com sigla do intervalo de numeração: JU. Esta configuração deve ser feita para
todos os grupos, conforme abaixo:
F001 Pessoa Jurídica....................................JU
F002 Pessoa Física.......................................FI
F003 Entidades Governamentais...................GV
F004 Estrangeiros..........................................EX
F005 Unidades da Cia...................................GR
F006 Empregados..........................................EM
F999 Fornecedor conversão..........................FC
MM OMSI Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Atualizar
matchcode
MM Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Opções na
administração centralizada de endereços
MM Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Relatórios mestre de
fornecedores
Determinar nível do lote e ativar admini
Ativar Adm. do Status (Lote)
Ativar atribuição de nºs lote interna
Ativar classificação de lotes em movimen
Definir parâmetros para verificação da d
Definir parâmetros para centro de planej
Definir canais de distribuição comuns
Definir setores de atividade comuns
Definir grupos de clientes
Definir região de vendas
Definir dependências do preço (tabelas d
Definir tipos de condição
Definir seqüências de acesso
Definir e atribuir esquemas de cálculo
Definir determinação de preço por tipo d
Definir relevância para impostos dos reg
Definir grupos de controle
Determinar bloqueio de material para out
Determinar valor proposto grupo de contr
SD OMCT Logística - geral >Administração de lotes >Determinar nível do lote e ativar administração do status. Use este roteiro para definir os parâmetros para a funcionalidade de administração de lotes.
MM OMTC
SD OMCZ Logística - geral >Administração de lotes >Atribuição de nºs lote >Ativar atribuição de nºs lote interna Use esse caminho para parametrizar se a numeração de lotes será automática ou manual.
SD OMCV Logística - geral >Administração de lotes >Avaliação de lote >Avaliação em movimentos mercadorias Utilizar a classificaçao de lotes para determinar automaticamente o lote no momento do picking.
na administração estoqs. >Ativar classificação de lotes em movimentos de mercadorias
SD OMJ5 Logística - geral >Administração de lotes >Data do vencimento (DV) >Definir parâmetros para Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta forma procedemos a
verificação da data do vencimento marcação de todos os centros envolvidos.
SD MC60 Logística - geral >Sistema de informação para logística (SIL) >Planejamento >Dados mestre >Definir
parâmetros para centro de planejamento para SOP
SD VOR1 Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir canais de distribuição comuns Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um canal de distribuição (01)
comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distribuição comum
SD VOR2 Vendas e distribuição >Dados mestre >Definir setores de atividade comuns Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais ágil. Definimos um setor de atividade comum a
todos os demais e criamos os registros mestres somente para este setor de atividade comum.
SD OVS9 Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios >Clientes >Venda >Definir grupos de A definição de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de segmentos existentes no
clientes cadastro da EG
SD OVR0 Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios >Clientes >Venda >Definir região de Região de Vendas define os aspectos geográficos da organização no processo de negócios e vendas.
vendas No modelo empresa "x", definimos como região de vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias
Regionais.
SD OV24 Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
>Definir dependências do preço (tabelas de condições) > Condições: campos permitidos
SD V/06 Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço Esta configuração faz parte da criação dos esquemas de determinação de preços do SAP R/3.
>Definir tipos de condição
Cada componente do preço a ser utilizado na determinação do preço final do produto deve ser criado como
um tipo de condição de preços.
É possível ter condições de preços de determinação automática, de atribuição manual ou ainda condições
de preços que sejam calculados automaticamente através de outras condições de preços.
SD V/07 Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
>Definir seqüências de acesso
SD Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço Os procedimentos para elaboração da tabela de preços está associada ao esquema de cálculo definido e
>Definir e atribuir esquemas de cálculo atribuido no SAP.
SD OVKO Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço Na tela "Modificar visão Documentos de venda: categorias item - determinação p", preencha os campos de
>Definir determinação de preço por tipo de item > Ativar a determinação de preço para ctgs.item acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
SD OVK3 Vendas e distribuição >Funções básicas >Impostos >Definir relevância para impostos dos registros O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinação dos códigos IVA nas operações
mestre de Vendas e Distribuição.
Devem ser determinados códigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser atribuídos aos dados
mestres de clientes e materiais nas visões de Vendas dos mesmos.
SD OVZ2 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência Na tela: " Modificar visão: verificação de disponibilidade: controle:" síntese, clicar em "Novas entradas (F5)"
necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo View Images.
plan.prel. >Definir grupos de controle
SD OVZ1 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência Na tela " Modificar visão Verificação de disponibilidades: norma de verificação", clique no botão "Novas
necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".
plan.prel. >Determinar bloqueio de material para outros usuários
SD OVZ3 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades: extensão (valores propostos)", clique no botão
necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images".
plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de controle
Foi utilizado standard do SAP.
 Executar controle da verificação de disp
SD OVZ9 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência 1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diária --> A-Ordem SD
necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação 2 - Clique no ícone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa
plan.prel. >Executar controle da verificação de disponibilidades 3 - Na tela" Modificar visão Controle da verificação de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos:
Com estoque de segurança
Estoque-transf.
Com estoque não-livre
Verif. sem tmp. repos.
4 - No campo: Com ordem de produção, selecione: F - só considerar ordens de produção liberadas
5 - Gravar
6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diária --> B-Fornecim. SD

Determinar processo por classe de necess
Determinar processo por ctg.divisão
Determinar processo por tipo de item de
Determinar regra de controle para proces
SD OVZ0 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência
necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar processo por classe de necessidade
SD OVZ8 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência
necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar processo por ctg.divisão
SD OVZK Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência
necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar processo por tipo de item de remessa
SD OMIH Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência
necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar regra de controle para processamento de atrasos
Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", preencher os campos de
acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".
Na tela "Modificar visão Ctg. divisão: relevância necessidades e disponibilidades", preencha os campos de
acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Na tela "Modificar visão" Verificação de disponibilidade por tipo item de remessa", preencha os campos de
acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Na tela "Modificar visão Regra verificação para liquidaç.atrasos: síntese", efetue o seguinte procedimento:
1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO (Processamento de atrasos);
2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar opções preliminares
Definir programação por tipo de doc.vend
Definir programação por local de expediç
Atualizar as horas de trabalho
Atualizar as durações
Atualizar tabelas de condições
Impressão Informativo de Carregam
Atualizar sequências de acesso
Atribuir mensagens às funções do parceir
Atualizar esquemas de mensagem
Atribuir esquema de mensagem
Definir formulários
Atribuir a transportes
SD OVZJ Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação
plan.prel. >Determinar opções preliminares
SD OVLY Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Definir Na tela "Modificar visão Docs. venda: tipos - programação: síntese", preencha os campos de acordo com a
programação por tipo de doc.vendas planilha "atachada"no campo "View Images".
Após o procedimento anterior, clique no Ícone "Gravar (Ctrl+S)".
obs: não houve alterações do projeto empresa "x" para o projeto empresa "x"
SD OVLZ Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Definir Na tela "Modificar visão Unid. organizacional: loc. expedição - tempo de trabalho".
programação por local de expedição
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Atualizar as Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
horas de trabalho
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Programação da expedição e do transporte >Atualizar as Está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.
durações
SD V/78 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
>Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para
transportes >Atualizar tabelas de condições > Atualizar tabela de condições de mensagens para
transportes
SD V/82 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes
>Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para
transportes >Atualizar tipos de mensagem
SD V/80 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
>Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para
transportes >Atualizar sequências de acesso
SD V/33 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens
>Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para
transportes >Atribuir mensagens às funções do parceiro
SD V/84 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
>Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para
transportes >Atualizar esquemas de mensagem
SD V/24 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
>Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para
transportes >Atribuir esquema de mensagem
SD SE71 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
>Processamento de mensagens e formulários >Definir formulários
SD V/81 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de saída: síntese", clique no ícone "Novas entradas (F5). Na
>Processamento de mensagens e formulários >Atribuir formulários e programas >Atribuir a tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo
transportes "atachado" no campo "View Images".
Clique no ícone Gravar (Crtl+S).
 Verificar duplicidade de CNPJ/CPF
Atribuir textos de formulário
Determinação de parceiro
Definir funções do parceiro
Definir esquemas de dados incompletos
Atribuir esquemas de dados incompletos
Definir grupos de status
Definir meios de transporte
Definir tipos de expedição
Definir itinerários e etapas
Atualizar etapas para todos os itinerári
Definir zonas de transporte
Atualizar país e zona de transporte para
Definir grupos de transporte
SD Não tem. É pgm desuto ( field- exist) Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido:
Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091:
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente destes grupos com o
mesmo CNPJ.
- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ.
- CPF: idem CNPJ.
- Não pode haver duplicidade entre os grupos, exceção para os cadastrados no C003.
Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente cadastrado neste grupo e
cujo código inicie com o cdd_cli deste cliente.
- CPF: idem CNPJ.
- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo não permitir a inclusão.
SD V/85 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
>Processamento de mensagens e formulários >Atribuir textos de formulário > Atribuir textos de
formulários por org.venda
SD VOPA Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de parceiro
SD VOPA Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de parceiro >Definir funções do parceiro
SD OVA2 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. As duas planilhas contém esquemas de cálculo para cada criação de novos esquemas de dados
>Definir esquemas de dados incompletos incompletos. Para o grupo "A" está sendo utilizado como cópia o esquema 11 e para o grupo "B" como
cópia o esquema 20.
A configuração dos esquemas de dados incompletos define quais os campos são obrigatórios na criação da
ordem de vendas.
SD VUA2 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib.
>Atribuir esquemas de dados incompletos
SD OVA0 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. 1- Clique no botão executar ao lado onde está "Defiinir grupo de status"
>Definir grupos de status 2- Conforme tabela anexa faça a configuração flegando nos campos que necessitam
3- Caso seja necessário criar um novo grupo de status, deve-se clicar no botão "Novas Entradas", digitar o
nome do novo grupo e flegar os campos necessários conforme planilha em anexo
4- Após configurado salve as informações
SD 0VTB Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir meios de Na tela "Modificar visão Meio de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha com os
transporte dados que estão na planilha que está "atachada" no campo "View Images".
Após o preenchimento da tabela, clique no ícone "Gravar (Crt+S)" para salvar o documento.
SD 0VTA Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir tipos de Na tela "Modificar visão Tipos de expedição: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os
expedição campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
SD 0VTC Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Definir itinerários e Na tela "Modificar visão Itinerários: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de
etapas acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".
SD 0VTE Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Atualizar etapas para Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
todos os itinerários
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir zonas de Na tela "Modificar visão Clientes: zonas de transporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e
transporte preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar país e Na tela "Modificar visão Atribuição do país/zona de saída ao local de expedição", execute o seguinte
zona de transporte para local de expedição caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo
"View Images".
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir grupos de Na tela "Modificar visão Programação da expedição: grupos de tranporte: síntese", clique no botão "Novas
transporte entradas" e preencha os seguintes campos:
1) Grp.trnsp. = 0001
Denominação = Sobre palete
2) Grp. trnsp. = 0002
Denominação = Líquido
Após o preenchimento dos dados, clique no botão "Gravar (Ctrl+S)".
 Definir grupos de peso
Atualizar a determinação de itinerários
Determinar nova determin.itinerários por
Definir itinerário atual para itinerário
Definir tipos de doc.vendas
Efetuar conversão de idioma por tipo de
Definir intervalos de numeração para doc
Definir motivos de ordem
Atribuir área de vendas a tipos de docum
Definir categorias de item
Definir grupos de tipos de item
Determinar valores propostos tipo de mat
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir grupos de Esta configuração é feita em duas etapas:
peso
A) Atualizar grupos de pesos - clique no botão "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os
dados a seguir:
1) Grupo de peso 0001, Denominação = Up to 1 kg
2) Grupo de peso 0010, Denominação = Até 10 kg
3) Grupo de peso 0100, Denominação = Até 100 kg
4) Grupo de peso 9999, Denominação = Acima de 100 kg
5) Após o preenchimento de dos campos acima, clique no botão "Gravar (F5)".
Após o procedimento acima, posione o cursor no ícone:
B) Atualizar detalhes para grupos de pesos
1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no botão "Novas entradas".
2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View Images".
3) Após o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no botão "Gravar (F5)".
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar a Na tela "Modificar visão Determin. intinerário: país/zona de saída e país zona de destino", clique no botão
determinação de itinerários "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os seguintes dados:
1) País saída: BR
2) Denominação: Brasil
3) Zona saída: 0000000001
4) Denominação: Região Única
5) PRec : BR
6) Denominação: Brasil
7) Zona destin.: 0000000001
8) Denominação : Região Única
9) Após o preenchimento de todos os dados acima, clique no botão "Gravar (F5)".
Após gravar os dados, faça o seguinte procedimento:
1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior
2) Clique no ícone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configuração criada no item anterior fique em
destaque;
3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem grp.pesos (ordem)".
4) Clique no botão "Novas entradas".
5) Preencha os campos de acordo com os dados que estão na planilha "atachada" no campo "View
Images".
6) Após este procedimento, clique no botão "Gravar (F5)".
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Determinar nova
determin.itinerários por tipo de remessa
SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir itinerário Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
atual para itinerário previsto
SD VOV8 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma série de processos: esquema de
>Definir tipos de doc.vendas dados incompletos, pricing procedure, controle de cópia, documento de faturamento, etc.
Na View acima está anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que
sofreram modificações em relação aos docs. tomados como modelo (documento base), durante a fase de
prototipação.
SD SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
>Efetuar conversão de idioma por tipo de documento de vendas
SD VN01 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas Será utlizado pelo projeto a configuração de intervalos de numeração standard.
>Definir intervalos de numeração para docs.vendas
SD OVAU Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas
>Definir motivos de ordem
SD OVAO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas Na tela "Modificar visão Unid. organiz.: organizações de venda - atribuir tipo", está sendo utilizada pelo
>Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas > Agrupar organizações de venda projeto a configuração standard.
SD VOV7 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir
categorias de item
SD SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais", clique no botão "Novas
grupos de tipos de item entradas" e preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no campo "View Images".
Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (F5)".
SD SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar Observação: Será utilizada a configuração standard.
valores propostos tipo de material
 Atribuir categorias de item
Definir ctgs.divisão
Atribuir ctgs.divisão
Atualizar controle de cópia para docs.ve
Definir os modos de transporte
Definir tipo de faturamento
Definir intervalos de numeração para doc
Definir intervalos de numeração para gru
Formação de grupos de docs.faturamento
Atualizar controle de cópia para docs.fa
Determinar tipo nota fiscal
Atualizar textos de cabeçalho nota fisca
Atualizar ctg.item doc.vendas
Atualizar ctg.item de faturamento
Atualizar tipos de faturamento
Condições especiais de determinação de p
Funcional: Determinação IVA / IBRX
Funcional: Condições de Imposto Offset
Copiar, modificar tipos de movimento
Copiar, modificar tipos de movimento
Definir parâmetros para bloqueio de mate
Ativar preço em consignação via regs.inf
Ativar processamento de vasilhame
Efetuar atualização total dos parâmetros
Efetuar atualização total dos grupos MRP
Determinar grupo MRP por tipo de materia
Intervalos de numeração
Determinar intervalos de numeração execu
SD VOV4 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Atribuir Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de item: síntese", clique no botão "Novas entradas" e
categorias de item preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
SD VOV6 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Divisões remessa >Definir ctgs.divisão Na tela "Modificar visão Atualização das ctgs. divisão: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e
preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images".
SD VOV5 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Divisões remessa >Atribuir ctgs.divisão Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de divisão: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)"
e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
SD VTAF Vendas e distribuição >Venda >Atualizar controle de cópia para docs.vendas>Controle de cópia: Observação: está sendo utilizado pelo projeto, a configuração standard.
doc.faturamento ->doc.vendas
SD OVE3 Vendas e distribuição >Comércio exterior >Dados de trânsito >Definir os modos de transporte Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
SD VOFA Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de faturamento Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos contábeis serão
utilizados no processo de faturamento e permitem a atribuição de diferentes contas de caixa para as
operações.
SD VN01 Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numeração Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
para docs.faturamento
SD VSAN Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Definir Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
intervalos de numeração para grupos de docs.faturam.
SD OVV6 Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Formação Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
de grupos de docs.faturamento
SD VTFA Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controle de cópia para
docs.faturamento > Controle de cópia: doc.vendas -> doc.faturamento
SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país Na tela "Modificar visão Tipo de docs. de vendas localização Brasil: síntese", clique no botâo "Novas
>Propriedades específicas de país - Brasil >Determinar tipo nota fiscal entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".
SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país Na tela "Modificar visão Criaç. automat. de txts. cabeçalho da Nota Fiscal: síntese", clique no botão "Novas
>Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar textos de cabeçalho nota fiscal automáticos entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images".
SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país Configurar conforme planilha em anexo.
>Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas
SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país Na tela "Modificar visão Categorias de item relevantes para NF: síntese", clique no botão "Novas entradas" e
>Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país Na tela "Modificar visão Tipo de doc. de faturamento: síntese", preencha os campos de acordo com a
>Propriedades específicas de país - Brasil >Atualizar tipos de faturamento planilha "atachada" no campo "View Images". Após efetuar preenchimento dos campos, clique no ícone
"Gravar (Ctrl+S)".
SD SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país Esta configuração é utilizada para fazer a transferência dos valores do esquema de cálculos do faturamento
>Propriedades específicas de país - Brasil >Condições especiais de determinação de preço para a nota fiscal.
SD VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados mestres > Condições > Preços > Outros > Criar Esta configuração faz a determinação do código IVA. Utilizar a condição: IBRX
Atenção: a determinação de IVA é feita pelo menu funcional (não é configuração) e não pode ser
transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem gerados.
SD VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados mestres > Condições > Preços > Outros > Criar
SD OMJJ Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar
tipos de movimento.
MM OMJJ Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar
tipos de movimento.
MM OMJI Administração de materiais >Opções gerais >Definir parâmetros para bloqueio de material
MM OMJO Administração de materiais >Opções gerais >Ativar preço em consignação via regs.info
MM OMXL Administração de materiais >Opções gerais >Ativar processamento de vasilhame
MM OMI8 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Parâmetros do centro >Efetuar atualização Outras configurações atualizam esta configuração. Portanto, as alterações estarão descritas em outros
total dos parâmetros do centro COEs.
MM OPPZ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualização total dos Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para atribuir parâmetros de controle de
grupos MRP planejamento para grupo de materiais.
MM OMIG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por
tipo de material
MM Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração
MM OMI2 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração >Determinar Os intervalos de numeração já existem (Standard), usaremos essa numeração.
intervalos de numeração execução do planejamento
Determinar intervalos de numeração para
Determinar planejadores
MM OMI3 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numeração >Determinar A numeração já existe (Standard).
intervalos de numeração para processamento manual
MM OMD0 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar planejadores Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produção PCP, o P02,
Planejador PCI, que é o responsável pela aquisição de insumos, matérias-primas e embalagens da Unidade
e o P03. Planejador Materiais, que é o responsável pela aquisição de peças, materiais, serviços entre outros
que não se enquadrem no perfil anterior.

Verificar tipos de MRP MM OMDQ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP
Determinar tipos de suprimento especial MM OMD9 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar tipos de Manter o Standard
suprimento especial
Atualizar calendário de planejamento MM MD25 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendário de
planejamento
Centro ref.para acesso a tabelas centrai MM OMIP Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a
tabelas centrais de dados mestre
Ativar MRP MM OMDU Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.

MRP para horizonte de promoção do centro MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para horizonte de
promoção do centro
Determinar código de criação MM OMDZ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar código de Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ
criação

Determinar horizonte de planejamento MM OMDX Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP Horizonte de planejamento
>Determinar horizonte de planejamento Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter
configuração feita na transação OPPZ.

Determinar disponibilidade do estoque de
Determinar disponib.do estoq.transferênc
Determinar horizonte de reprogramação
MM OMI1 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques
>Determinar disponibilidade do estoque de segurança
MM OPPI Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques
>Determinar disponib.do estoq.transferência e do estoq.bloq.
MM OMDW Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.reprogramação. Portanto, manter configuração
>Determinar horizonte de reprogramação feita na transação OPPZ.

Determinar tratamento de erros MM OMDY Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP
>Determinar tratamento de erros
Determinar perfis de cobertura (estoque MM OMIA Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP
>Determinar perfis de cobertura (estoque dinâmico segurança)
Determinar perfil período p/per.seguranç MM OM0D Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP
>Determinar perfil período p/per.segurança/cobertura real
Determinar regra para cálculo do tamanho MM OMI4 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote Manter Standard.
>Determinar regra para cálculo do tamanho do lote
Atualizar perfil de arredondamento MM OWD1 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote
>Atualizar perfil de arredondamento
Determinar suprimento externo MM OMDT Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento
>Determinar suprimento externo
Determinar nºs item MM OMI5 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento
>Determinar nºs item
Determinar tempos buffer (chave de horiz MM OMDC Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar tempos buffer Esta configuração define o numerod e dias em que as ordens podem ser antecipadas e ou postergadas
(chave de horizonte) dentro do horizonte de liberação.

Parâmetros para determinação de datas ba MM OMIT Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parâmetros para
determinação de datas base
Ativar estatística tempo de execução MM OMDR Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatística tempo de
execução
Determinar intervalo máximo MRP MM OMIM Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar intervalo
máximo MRP
 Código: só fixar divisões transmitidas p MM OMIN Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Código: só fixar divisões
transmitidas programa remessas

Atualizar fatores de correção para previ MM OMDJ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatores de Manter Standard
correção para previsão
Determinar hora início de jobs em backgr MM OMIB Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora início de
jobs em background esporádicos
Determinar MRP a nível de depósito por c MM OMIR Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nível de
depósito por centro
Determinar perfis de ordem MM OMDD Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar
perfis de ordem
Determinar conversão de ordens plan.em r MM OMDV Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar
conversão de ordens plan.em requisição de compra
Determinar conversão de requisição de co MM OPPH Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar
conversão de requisição de compra em pedido
Determinar e agrupar mensagens de exceçã MM OMD3 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar e agrupar mensagens
de exceção
Verificar textos para os elementos MRP MM OMD5 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Verificar textos para os elementos
MRP
Determinar matrizes individuais período MM OMDA Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar matrizes individuais
período para totais período
Determinar exibição de períodos para tot MM OPPC Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar exibição de períodos
para totais período
Determinar elementos de entrada para cál MM OMIL Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar elementos de entrada
para cálculo de cobertura
Sequência de telas "cab.grande" (lista M MM OMIO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Sequência de telas "cab.grande"
(lista MRP/lista at.nec/est)
Grupos de ponderação para valor médio mó MM OMD2 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Grupos de ponderação para
valor médio móvel ponderado
Determinar divisão das necessidades de p MM OMDG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Determinar divisão das
necessidades de previsão para MRP
Atribuir erros de previsão a classes de MM OMDK Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Atribuir erros de previsão a
classes de erros
Intervalos de numeração fatores de ponde MM WRN1 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos
de numeração fatores de ponderação de previsão
Interv.numeração execução reabastec. MM WC61 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento
>Interv.numeração execução reabastec.
Atualizar grupos de necessidades MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar
grupos de necessidades
Atualização na entrada POS MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualização
na entrada POS
Documentos subsequentes (via ordem de fi MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento
>Documentos subsequentes (via ordem de filial)
Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações >Atualizar
autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações >Criar
perfis
Determinar processamento paralelo no MRP MM OMIQ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no
MRP
Realizar transferência de dados MM Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar transferência de dados
Verificação das opções de performance MM Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance

Verificar modo de gravação para lista MR MM OM0A Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance
>Verificar modo de gravação para lista MRP
Determinar características das mensagens MM OME0 Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar características das mensagens Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a operação e o aviso não
do sistema trava, apenas mostra a mensagem.

Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning.

Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem nº 334 e alterar o campo
Ctg. de E para W. Gravar e voltar.
Determinar valores propostos para encarr
Determinar domicílio fiscal
Atualizar tipo de representação para dat
Determinar normas de expedição
Definir chave dos valores de compra
Definir perfil de peça de fabricante
Determinar motivos de bloqueio p/peças d
Entradas possíveis para itens sem reg.me
Determinar condições de pagamento
MM OMFI Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em
encarregado de compras Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.
MM OMGJ Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domicílio fiscal Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar.
Repetir para todos os centros.
MM VDF1 Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representação para
data/período
MM OMEK Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar normas de expedição
MM OME1 Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir chave dos valores de compra Esta transação permite que se crie critérios de materiais quanto à:
- Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e reativo) de status de entrega do material
- Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se encerrar o pedido
- Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e
valor em dias a partir da data de remessa que se considerará 100% de desvio do prazo de entrega.
Criamos 3 chaves:
1 - Peças e materiais auxiliares
2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento
3 - Matérias-primas e insumos recebidos por contagem
UTIL - Utilidades
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de peça de fabricante
MM OAMP Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio p/peças
de fabricante admit.
MM OMQW Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Entradas possíveis para itens sem Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra.
reg.mestre material
MM OME2 Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condições de pagamento As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde "C" significa que esta condição é utilizada para
pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de ítem adquiridos para Capex - As condições
"Bxxx" terão o seu pagamento bloqueado.
Para definição deste código procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do
pagamento.
Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021
 Verificar incoterms MM OMSQ Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".
Definir tipos de texto para textos centr MM OMGA Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos
centrais
Definir tipos de texto para textos de or MM OMGB Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco.
organização de compras Escrever "Homologação do Fornecedor".
Clicar enter.
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
Determinar etiquetagem (preços) MM OMKC Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar etiquetagem (preços)
Definir ctgs.hierarquia de fornecedores MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir
ctgs.hierarquia de fornecedores
Definir determinação de parceiro para ct MM OMZ1 Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir
determinação de parceiro para ctgs.hierarquia
Atribuir grupos contas MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir
grupos contas
Atribuir organização de compras MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir
organização de compras
Atribuição ctg.hierarquia por tipo doc.p MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuição ctg.hierarquia por tipo doc.pedido
Definir matchcodes p/ pessoa de contato MM OVS3 Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir
matchcodes p/ pessoa de contato
Definir departamento standard MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir
departamento standard
Definir funções p/ pessoa de contato MM OVSN Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funções p/
pessoa de contato
Definir procurações MM OVSR Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir
procurações
Definir frequências de visitas MM OVSW Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir
frequências de visitas
Definir comportamentos de compras MM OVSM Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir
comportamentos de compras
Definir códigos VIP MM OVR7 Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir códigos
VIP
Utilização do encarregado de compras sem MM PULT Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilização do encarregado de compras
sem emprego de HR
Valores propostos para grupo de contas p MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de
contas para criação cliente
Criar grps.compradores MM OME4 Administração de materiais >Compras >Criar grps.compradores Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo com a organização de compras.
Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras começará em 100, 101, etc.

Para cada organização de compra será cadastrado um grupo como Comprador Regularização, obedecendo
a numeração da organização.
Atualizar área funcional de compras MM SPRO Administração de materiais >Compras >Atualizar área funcional de compras
Determinação da área funcional de compra MM SPRO Administração de materiais >Compras >Determinação da área funcional de compras
Determinar intervalos de numeração MM OMEO Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de
numeração
Determinar estrutura de tela MM OMF1 Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar estrutura de tela Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info compras), e depois sobre
uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo e alterar.
DE PARA:
Dados origem Ent. Facult S/marcação
Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig.
Ultimo pedido S/marcação Exibição
Qtd.posta à disposiç. standard Ent. Obrig. Ent. Facult.
Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcação
Grupo de condições Ent. Facult S/marcação
Pontos Ent. Facult S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult S/marcação
Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig.
SbGam Ent. Facut. S/marcação
Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcação
Preço Líquido Ent. ObrigaT. Exibição

Voltar e salvar.

Determinar tipos de texto e regras de có MM TEIP Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e
regras de cópia
Atualizar ctgs.de certificados de qualid MM OMEL Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de
qualidade
 Determinar histórico de preço MM OMHP Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar histórico de preço

Atualizar matchcode MM OMHL Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcode
Definir obrigatoriedade LOF a nível de c MM OME5 Administração de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nível de centro

Atualizar matchcode MM OMHO Administração de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode

Determinar intervalos de numeração MM OMEP Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar intervalos de numeração
Determinar utilização de quotização MM OMEQ Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar utilização de quotização
Determinar intervalos de numeração MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar intervalos de numeração
Parametrizar tipos de documento MM OMEA Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Parametrizar tipos de documento Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da
requisição de compra em branco e certificar que o outro documento é Prestação de Serviço - Ctg. D.
Determinar processo de liberação MM OMGS Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar processo de liberação
Determinar estrutura da tela a nível de MM OME8 Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar estrutura da tela a nível de Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. de seleção de
documento campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo;

DE PARA
Pesos Ent. Facult. S/marcação
Pontos Ent. Facult. S/marcação
Prazo de canditatura Ent. Facult. S/marcação
Período vinculação oferta Ent. Facult. S/marcação
Hora da repartição Ent. Facult. S/marcação
Preço e unidade de preço Ent. Facult. Exibição
Nº acompanhamento Ent. Facult. Exibição
Requisição de Compra Ent. Facult. Ent. Obrig.
Grupo condições Ent. Facult. S/marcação
Ação Ent. Facult. S/marcação
Época Ent. Facult. S/marcação
Chave de controle QM Ent. Facult S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult S/marcação
Ítem Incoterms Ent. Facult S/marcação
Ítem Incoterms parte 2 Ent. Facult S/marcação
Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação

Determinar tipos de texto e regras de có MM TEAK Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de
cotação/cotações >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de texto e regras de có MM TEAP Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de
cotação/cotações >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item
Atualizar características de cotação MM OMES Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Atualizar características de cotação
Determinar limite de tolerância para o a MM OMEE Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar limite de tolerância para o
arquivamento
Determinar intervalos de numeração MM OMY7 Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar intervalos de numeração

Parametrizar tipos de documento MM OMEB Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Parametrizar tipos de documento Criado o tipo de documento ZS para requisições de Serviços.

Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequência abaixo:

ZS Requisição Serviço 10 01 02 NBB
Voltar e Salvar.
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os ítens C, L, S, U e depois clicar na
lixeira para eliminá-los.
Gravar.

Tempo de processamento MM OMEW Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Tempo de processamento O tempo de processamento nesta configuração será 0 para todos os centros. O tempo de processamento
será
registrado em tabela específica.
Estabelecer processo sem classificação MM OME6 Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer
processo sem classificação
Estabelecer processo com classificação MM OMGQ Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer
processo com classificação
 Determinar estrutura da tela a nível de MM OMF2 Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar estrutura da tela a nível Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo da
de documento seguinte forma:
DE PARA
Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig.
Contrato Básico Ent. Facult. Exibição
Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig.
Forn. Fixo Ent. Facult. Exibição
Preço e Unidade de Preço Ent. Facult. Exibição
Reg. Info Ent. Facult Exibição
Ação Ent. Facult S/marcação

Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo da
seguinte forma:
DE PARA
Nº acompanhamento Ent. Facult. Exibição

Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo da
seguinte forma:
DE PARA
Nº acompanhamento Ent. Facult. Exibição

Após retornar e salvar.

Determinar tipos de texto e regras de có MM TEBP Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar tipos de texto e regras de
cópia
Determinar limite de tolerância para o a MM OMEX Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar limite de tolerância para
o arquivamento
Definir parâmetros para requisição de co MM OMGR Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Definir parâmetros para requisição
de compra transf.
Atualizar matchcode MM OMHM Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Atualizar matchcode
Determinar verificação de autorização pa MM OMRO Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar verificação de
autorização para contas do Razão
Determinar intervalos de numeração MM OMH6 Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de numeração Criado novo intervalo de numeração externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar
subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lápis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo
acima conforme figura abaixo e clicar dar enter.
Parametrizar tipos de documento MM OMEC Administração de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento

Definir limites de tolerância para o des MM OMEU Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerância para o desvio de preço Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por desconto para cada
empresa.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "Não avaliado"
Determinar processo de liberação Pedidos MM OMGS Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberação
Determinar estrutura da tela a nível de MM OMF4 Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nível de documento Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e
passar a tela até localizar os dados abaixo:
DE PARA:
Pesos Ent. Facult S/marcação
Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição
Condição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação
Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.
Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.
Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação
Hora da repartição Ent. Facult. S/marcação
EAN/UPC Ent. Facult. S/marcação
Pontos Ent. Facult. S/marcação
Ação Ent. Facult. S/marcação
Época Ent. Facult. S/marcação
Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat.
Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult S/marcação
Ítem incoterms Ent. Facult S/marcação
ítem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcação
Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação
Código de Controle Ent. Facult. Ent. Obrig.

Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (Ítem de serviço de pedido) , e depois sobre uma das linhas de
seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo:
DE PARA:
Preço e Unidade de preço Ent. Facult Ent. Obrigat.
ìtem incoterms Ent. Facult S/marcação
Material do fornecedor Ent. Facult S/marcação

Determinar tipos de texto e regras de có
Determinar tipos de texto e regras de có
Determinar limite de tolerância para o a
Criar a seleção de campos ZBF, para utilização nos tipos de Pedido ZI.
Clicar na SeC NBF e depois em copiar e digitar a ZBF Pedido 4I, voltar e salvar.
MM TEFK Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e
regras de cópia p/textos cabeç.
MM TEFP Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e
regras de cópia p/textos de item
MM OMEY Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerância para o arquivamento

Definir parâmetros para pedido de transf MM OMGN Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir parâmetros para pedido de transferência Para configurar um pedido de transferência, cinco componentes devem ser configurados: centro, regra de
verificação, definir forma de checagem, atribuir tipo de remessa/regra de verificação, tipo de documento de
compra.

Clique no botão "Centro"

Configurar ordem de subcontratação MM OMGM Administração de materiais >Compras >Pedido >Configurar ordem de subcontratação
Determinar motivos de pedido MM OMZB Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo:

01 Menor Preço
02 Menor Prazo de Fornecimento
03 Melhor Qualidade
04 Fornecedor Exclusivo
05 Fabricante
06 Contrato de Fornecimento
07 Fornecedor Tradicional
08 Urgência
09| Contrato de Serviços

Determinar motivos de recusa MM OM9R Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa
Determinar verificação de autorização pa MM OMRP Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificação de autorização para contas
do Razão
Atualizar tipos periódicos de plano de f MM OM1R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos periódicos de plano de faturamento
Atualizar tipos de plano fat.parc. MM OM2R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.
 Atualizar denominações de data
Atualizar ctg.data para tipo de plano de
MM OM3R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar denominações de Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo:
data
ED01 Entr.CF ou SGarantia
ED02 Entr. N.Promissória
ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame
ED04 Entr.Proj.p/Aprovação
ED05 Entr. FOB-Fornecedor
ED06 Entr. CIF-Fornecedor
ED07 Concl. mont./Inicio oper. assistida
ED08 Entr.Proj.Detalhado
ED09 Entr.Manual Operação e Manutenção
ED10 Concl. Treinamento
ED11 Ating.30%eficiência contratual
ED12 Ating.60%eficiência contratual
ED13 Ating.90%eficiência contratual
ED14 Aceite Técnico
ED15 Ac.Técn. Entr.CP ou SGP
ED16 Entr.Desenho "as-built"
EV01Evento 1 (ver contrato)
EV02Evento 2 (ver contrato)
EV03Evento 3 (ver contrato)
EV04Evento 4 (ver contrato)
EV05Evento 5 (ver contrato)
EV06Evento 6 (ver contrato)
EV07Evento 7 (ver contrato)
EV08Evento 8 (ver contrato)
EV09Evento 9 (ver contrato)
EV10Evento 10 (ver contrato)
EV11Evento 11 (ver contrato)
EV12Evento 12 (ver contrato)
EV13Evento 13 (ver contrato)
EV14Evento 14 (ver contrato)
EV15Evento 15 (ver contrato)
EV16Evento 16 (ver contrato)
EV17Evento 17 (ver contrato)
EV18Evento 18 (ver contrato)
MM OM4R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar ctg.data Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.
para tipo de plano de faturamento

Determinar ctg.data proposta para tipo d MM OM5R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar
ctg.data proposta para tipo de plano faturamento
Atualizar proposta de data para planos p MM OM6R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data
para planos parciais faturamento
Definir regras para a determinação da da MM OM7R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a
determinação da data
Definir bloqueio fatura MM OM8R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura
Atualizar perfil de ocupação dos portões MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atualizar perfil de ocupação
dos portões
Atribuição perfil a sistema de depósito MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atribuição perfil a sistema
de depósito
Motivos de desvio da data MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Motivos de desvio da data

Devolução fornecedor MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devolução fornecedor

Devolução filial MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devolução filial

MRP produtos perecíveis MM Administração de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecíveis
Perfis de arredondamento MM OWD1 Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Perfis de
arredondamento
Grupos de unidades de medida MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Grupos
de unidades de medida
Regras de arredondamento de unidades de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Regras
de arredondamento de unidades de medida
Parâmetros para agrupamento de pedidos e MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Parâmetros para
agrupamento de pedidos e Investment-Buying
Tipos de condição relev.p/modificação pa MM OWIA Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Tipos de
condição relev.p/modificação para Investment-Buying
Definir extensão de modificação para ctg MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste
automático de documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI
Ativar indicador de modificação para ctg MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste
automático de documentos >Ativar indicador de modificação para ctg.mensagem CONDBI
 Intervalos de numeração para nº pedido c MM WLBC Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos
de numeração para nº pedido coletivo
Intervalos de numeração para diário de o MM WLBC Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos
de numeração para diário de operação
Parâmetros para agrupamento de pedidos e MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos
>Parâmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying
Atualizar restrições MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar
restrições
Atualizar ctgs.restrição MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar
ctgs.restrição
Atualizar perfis de restrição para agrup MM SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar
perfis de restrição para agrupamento de pedidos
Determinar intervalos de numeração MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numeração
Parametrizar tipos de documento MM OMEF Administração de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de documento
Definir processo de liberação MM OMGS Administração de materiais >Compras >Contrato >Definir processo de liberação
Determinar estrutura da tela a nível de MM OMFA Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar estrutura da tela a nível de documento Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleção de
campos e passar a tela até localizar os dados abaixo:
DE PARA:
Pesos Ent. Facult S/marcação
Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição
Condição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação
Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.
Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.
Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação
Pontos Ent. Facult. S/marcação
Ação Ent. Facult. S/marcação
Época Ent. Facult. S/marcação
Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult S/marcação
Ítem incoterms Ent. Facult S/marcação
ítem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcação
Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação

Voltar e salvar.

Após clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleção de campos ZKK para uso em contratos
tipo ZIN e ZQA. Salvar
Clicar sobre a seleção de campos ZKK e alterar o campo abaixo:

Valor fixado Ent. Obrig. Entr. Facult.

Clicar duas vezes sobre o campo PT9K (Ítem de serviço contrato) , e depois sobre uma das linhas de
seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo:
DE PARA:
Preço e unidade de preço Exibição Ent. Obrig.
Incoterms parte1 Ent. Facult. S/marcação
Determinar tipos de texto e regras de có MM TEKK Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e
regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de texto e regras de có MM TEKP Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e
regras de cópia p/textos de item
Determinar limite de tolerância para o a MM OMEZ Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerância para o
arquivamento
Determinar verificação de autorização pa MM OMRQ Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificação de autorização para contas
do Razão
Determinar intervalos de numeração MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de
numeração
Parametrizar tipos de documento MM OMED Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento

Definir processo de liberação MM OMGS Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberação
 Determinar estrutura da tela a nível de MM OMF7 Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar estrutura da tela a nível Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, serão exibidos o Status de todos
de documento os campos. Alterar os campos abaixo:

CAMPOS DE: PARA:

Condições de pagamento Ent. Facult. Exibição
Referência, vendedor Ent. Facult. S/marcação
Nº oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcação
Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação
Nº acompanhamento Ent. Facult. S/marcação
Pesos Ent. Facult. S/marcação
Grupo condições Ent. Facult. S/marcação
Pontos Ent. Facult. S/marcação
Ação Ent. Facult. S/marcação
Época Ent. Facult. S/marcação
Item Incoterms Ent. Facult. S/marcação
Item Incoterms parte2 Ent. Facult. S/marcação
Preço e Unidade de preço Ent. Obrig Exibição
Chave controle QM Ent. Facult. S/marcação
Norma expedição Ent. Facult S/marcação
Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem obrigatória Ent. Facult. S/marcação
Confirmação de ordem Ent. Facult. S/marcação

Determinar tipos de texto e regras de có MM TELK Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de
remessas >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de texto e regras de có MM TELP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de
remessas >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de item
Determinar limite de tolerância para o a MM OMEN Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerância para
o arquivamento
Definir parâmetros para progr.rem.transf MM OMGP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parâmetros para
progr.rem.transferência
Determinar verificação de autorização pa MM OMRP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificação de
autorização para contas do Razão
Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.re MM OMUP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil criação
sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.
Intervalos de numeração regra de alocaçã MM WC03 Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Intervalos de numeração
regra de alocação
Tipos de regra de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Tipos de regra de alocação

Controle de transação para regra de aloc MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Controle de transação para
regra de alocação
Determinação regra de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Determinação regra de
alocação
Definir e atribuir tipo de índice MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir e atribuir tipo de
índice
Definir variante de seleção MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir variante de seleção

Intervalos de numeração - quadro de aloc MM WC05 Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Intervalos de numeração -
quadro de alocação
Ctgs.item do quadro de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Ctgs.item do quadro de
alocação
Tipos de aviso do quadro de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de aviso do quadro
de alocação
Estratégias de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Estratégias de alocação
Tipos quadro de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos quadro de alocação

Motivos de recusa MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Motivos de recusa
Tipos de texto cabeçalho quadro de aloca MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto cabeçalho
quadro de alocação
Tipos de texto item quadro de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto item quadro
de alocação
Geração de documentos consecutivos MM OWA1 Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Geração de documentos
consecutivos
Criar tabela de condições MM WA/1 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens
individuais >Criar tabela de condições
Modificar tabela de condições MM WA/2 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens
individuais >Modificar tabela de condições
 Exibir tabela de condições MM WA/3 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens
individuais >Exibir tabela de condições
Sequência de acesso MM WA/4 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens
individuais >Sequência de acesso
Tipo de mensagem MM WA/5 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens
individuais >Tipo de mensagem
Esquema de mensagem MM WA/6 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens
individuais >Esquema de mensagem
Atribuição esquema a tipo de documento MM WA/7 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens
individuais >Atribuição esquema a tipo de documento
Atribuição programa/formulário a tipos d MM WA/8 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens
individuais >Atribuição programa/formulário a tipos de mensagem
Condições para tipos de mensagem MM WA/9 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens
individuais >Condições para tipos de mensagem
Intervalos de numeração mensagem grupo MM WC37 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo
>Intervalos de numeração mensagem grupo
Tipo de mensagem MM WA/D Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo
>Tipo de mensagem
Atribuição programa/formulário a tipos d MM WA/E Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo
>Atribuição programa/formulário a tipos de mensagem
Definir controle de confirmação MM OMGZ Administração de materiais >Compras >Confirmações >Definir controle de confirmação
Determinar meio de transporte MM OVTY Administração de materiais >Compras >Confirmações >Determinar meio de transporte
Atualizar matchcodes para documentos de MM OMHN Administração de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra
Controlar ajuste dos docs.compra MM OMHJ Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Controlar
ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs.compra
Definir extensão de modificação para ctg MM SPRO Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Definir
extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI
Ativar indicador de modificação para ctg MM SPRO Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Ativar
indicador de modificação para ctg.mensagem CONDBI
Determinar controle da condição a nível MM OMF0 Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar controle da condição a nível de
centro
Determinar sequências de acesso MM M/07 Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar
sequências de acesso
Determinar tipos de condições MM M/06 Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que
tipos de condições possamos trabalhar com o preço bruto no Sap é necessário criar novo esquema de cálculo e condições de
preço para que o preço unitário informado no SAP seja o preço bruto e através de calculos internos o SAP
transforme em preço Líquido.

Determinar delimitações MM OMKG Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar
delimitações
Determinar código de exclusão MM OMKF Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar
código de exclusão
Determinar esquema de cálculo de custos MM M/08 Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar
esquema de cálculo de custos

Determinar grupo de esquemas MM OMFN Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo:
grupo de esquemas Grp. Esquem.forn Denominação
01 Esquema fornecedor
02 Esquema Fornecedor Preço Bruto

Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cópia, com
o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominação "Esquema Standard Preço Líquido"

Determinar determinação de esquema MM OMFO Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar
determinação de esquema
Determinar chave de operação MM OMGH Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar
chave de operação
Definir exclusão de condições MM OMKP Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Definir
exclusão de condições
Atualizar tabela de condições MM M/03 Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Atualizar
tabela de condições
Aumentar catálogo de campo para tabelas MM OMKA Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Aumentar
catálogo de campo para tabelas de condições
 Adaptações do sistema MM Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Adaptações
do sistema
Definir sequência MM OMG8 Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Definir
sequência
Definir parâmetros da dimensão da lista MM OMFQ Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Definir
parâmetros da dimensão da lista
Atribuir a condições MM OMG9 Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Atribuir a
condições
Pocessamento geral de importação /export MM XEIP Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de
numeração >Pocessamento geral de importação /exportação
Controle legal MM XAUS Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de
numeração >Controle legal
Crédito documentário MM XAKK Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de
numeração >Crédito documentário
Declaração exportação MM XAAM Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de
numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Declaração exportação
Documento ATR MM XATR Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de
numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Documento ATR
Documento EUR1 MM XAEU Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de
numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Documento EUR1
Doc.T MM XATD Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de
numeração >Impressão de docs.comércio exterior >Doc.T
Esquemas de dados incompletos para dados MM VI29 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de
comércio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do com.exterior

Comércio exterior em docs.MM e SD MM VI49 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de
comércio exterior em docs.MM e SD >Comércio exterior em docs.MM e SD
Customer exits: valores propostos para d MM VI96 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de
comércio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dados comércio ext.

Telas de importação no documento de comp MM OMGT Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de
comércio exterior em docs.MM e SD >Telas de importação no documento de compra
Países para o comércio exterior/alfândeg MM VI78 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o
comércio exterior >Países para o comércio exterior/alfândega
Comprimento do cód.mercadorias/nº code d MM VI68 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o
comércio exterior >Comprimento do cód.mercadorias/nº code de importação
Etapas segundo os direitos alfandegários MM VI43 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o
comércio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegários
Atribuição de capítulos para uma etapa MM VI44 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o
comércio exterior >Atribuição de capítulos para uma etapa
Determinar cód.mercadorias / nº code imp MM OVE1 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o
comércio exterior >Determinar cód.mercadorias / nº code importação por país
Conversão de chave cód.mercadorias em nº MM VI45 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o
comércio exterior >Conversão de chave cód.mercadorias em nº code de importação
Definir grupos de materiais para importa MM OVE8 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o
comércio exterior >Definir grupos de materiais para importação/exportação
Definir natureza da transação e valor pr MM OVE4 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o
comércio exterior >Definir natureza da transação e valor proposto
Definir procedimento e determinar valor MM OVE6 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o
comércio exterior >Definir procedimento e determinar valor proposto
Definir nºs PRODCOM MM VE47 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o
comércio exterior >Definir nºs PRODCOM
Definir países de referência para conver MM VI61 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o
comércio exterior >Controle/conversão de chave >Definir países de referência para conversão de
chave
Conversão de chave cód.mercadorias em nº MM VI45 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o
comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão de chave cód.mercadorias em nº code
de importação
Conversão da natureza da transação expor MM VI47 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o
comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão da natureza da transação exportação
em importação
Conversão do procedimento de exportação MM VI50 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o
comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão do procedimento de exportação em
importação
Converter os postos de alfândega de expo MM VI48 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o
comércio exterior >Controle/conversão de chave >Converter os postos de alfândega de exportação
em importação
Conversão do modo de transporte de expor MM VI46 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o
comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão do modo de transporte de exportação
em importação
Definir postos de alfândega MM OVE2 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir
postos de alfândega
Definir os modos de transporte MM OVE3 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os
modos de transporte
Combinações permitidas: modo transporte MM VI76 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte
>Combinações permitidas: modo transporte - posto alfândega
Valores propostos para dados cabeçalho d MM VI95 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Valores
propostos para dados cabeçalho de comércio exterior
Definir os valores propostos para pedido MM VI70 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os
valores propostos para pedido de transf.estoques
Definir nºs CAS MM VI36 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para
importação >Definir nºs CAS
Controle da simulação de importação MM VI37 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para
importação >Controle da simulação de importação
Code para quota alfandegária MM VE48 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para
importação >Code para quota alfandegária
Definir code para produtos farmacêuticos MM VE49 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para
importação >Definir code para produtos farmacêuticos
Definir code para anti-dumping MM VE76 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para
importação >Definir code para anti-dumping
Definir code de preferência (PAC) MM VE75 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para
importação >Definir code de preferência (PAC)
Atualizar a determinação de code para qu MM VE79 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para
importação >Atualizar a determinação de code para quota alfandegária
Definir a determinação de code para prod MM VI31 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para
importação >Definir a determinação de code para produtos farmacêuticos
Definir a determinação de code anti-dump MM VI32 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para
importação >Definir a determinação de code anti-dumping
Isenção alfandegária e determinação do c MM VI33 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para
importação >Isenção alfandegária e determinação do code de preferência
Taxa alfandeg.preferência e determinação MM VI34 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para
importação >Taxa alfandeg.preferência e determinação do code preferência
Taxa alfand.de país terceiro e determ.co MM VI35 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para
importação >Taxa alfand.de país terceiro e determ.code de preferência
Denominação adicional referente a direit MM VI89 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para
importação >Denominação adicional referente a direitos alfandegários
Atualizar nº aprovação da alfândega MM VI54 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Atualizar nº aprovação da alfândega

Definir autoridades para os documentos MM VI39 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir autoridades para os
documentos
Definir tipo de documento de preferência MM VI40 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir tipo de documento de
preferência
Definir tipo de comprovante MM VI41 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir tipo de comprovante
Definir os tipos de docs.preliminares MM VI42 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares

Atualizar a determinação dos docs.import MM VI38 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autorizações oficiais >Atualizar a determinação dos
docs.importação
Calcular valor na passagem da fronteira MM Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Calcular valor na passagem da
fronteira
Definir formulários MM SE71 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação
>Definir formulários
Atribuir formulários/programas para os d MM V/83 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação
>Atribuir formulários/programas para os docs.faturamento
Controle das mensagens do comércio exter MM VED1 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação
>Controle das mensagens do comércio exterior
EDI: atualizar nºs identificação da alfâ MM VI56 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI:
atualizar nºs identificação da alfândega para clientes
 EDI: atualizar nºs identificação da alfâ MM VI28 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI:
atualizar nºs identificação da alfândega p/fornecedores
Definir o tipo de documento financeiro MM VX50 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções
globais >Definir o tipo de documento financeiro
Definir as funções bancárias MM VX51 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções
globais >Definir as funções bancárias
Definir textos para documentos financeir MM VOTX Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções
globais >Definir textos para documentos financeiros
Definir os documentos para apresentação MM VX57 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções
globais >Definir os documentos para apresentação
Definir os motivos da modificação MM VX49 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções
globais >Definir os motivos da modificação
Definir os indicadores para os docs.fina MM VX52 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções
globais >Definir os indicadores para os docs.financeiros
Definir os indicadores bancários MM VX56 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções
globais >Definir os indicadores bancários
Atribuir documentos para o indicador doc MM VX58 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário
>Ligações >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro
Definir o controle dos bancos do doc.fin MM VX54 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário
>Ligações >Definir o controle dos bancos do doc.financeiro
Definir o controle dos docs.financeiros MM VX53 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário
>Ligações >Definir o controle dos docs.financeiros
Definir formas de garantia MM VI52 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário
>Adm.risco para documentos financeiros >Definir formas de garantia
Definir e atribuir esquemas de garantia MM OVFG Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário
>Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia
Adm.crédito/riscos MM Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário
>Adm.crédito/riscos
Controle dos documentos MM VI57 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Controle dos
documentos
Definir bases legais e atribuí-las por p MM VE50 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir bases
legais e atribuí-las por país
Definir tipos de licença MM VE51 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir tipos de
licença
Definir textos por licenças MM VOTX Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir textos
por licenças
Classificação do material MM VE60 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Classificação
do material
Definir agrupamentos MM VE61 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir
agrupamentos
Atribuição das classificações aos agrupa MM VE62 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Atribuição das
classificações aos agrupamentos
Dados de comércio exterior por país de d MM VE53 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Dados de
comércio exterior por país de destino
Determinar classificação de produtos por MM VE58 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Determinar
classificação de produtos por país de destino
Definir agrupamentos de países MM VE59 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir
agrupamentos de países
Efetuar classificação de países por país MM VE57 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Efetuar
classificação de países por país de destino
Verificação de consistência das opções p MM VE56 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Verificação de
consistência das opções p/o controle legal
Definir dados incompletos e compactação MM SPRO Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades
>Definir dados incompletos e compactação de dados
Atualizar região MM VE70 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades
>Atualizar região
Atualizar nºs oficiais para as declaraçõ MM OBY6 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades
>Atualizar nºs oficiais para as declarações às autoridades
Definir código de exclusão MM VI30 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades
>Código de exclusão >Definir código de exclusão
Efetuar atribuição de ctgs.item para ord MM VE80 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades
>Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item para ordem SD
Efetuar atribuição de ctgs.item para for MM VI63 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades
>Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item para fornecimento SD
Customer exits: seleção de dados para IN MM VIM6 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades
>Customer exits: seleção de dados para INTRASTAT
 Atualizar variante de seleção para decla MM 0VX1 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades
>Atualizar variante de seleção para declarações Japão
Processamento especial para centros no e MM VI62 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades
>Processamento especial para centros no estrangeiro
Definir zonas de preferência MM VE63 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de
preferências >Definir zonas de preferência
Determinar zonas de preferência MM VE71 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de
preferências >Determinar zonas de preferência
Determinar procedimento de preferência MM VE66 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de
preferências >Determinar procedimento de preferência
Atribuir regra de preferência / porcenta MM VE65 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de
preferências >Atribuir regra de preferência / porcentagens
Atribuir cód.mercadorias e regra por zon MM VE64 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de
preferências >Atribuir cód.mercadorias e regra por zona de preferência
Código das mercadorias alternativo MM VI92 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de
preferências >Código das mercadorias alternativo
Determinar alternação de tarifa MM VE77 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de
preferências >Determinar alternação de tarifa
Definir code de preferência (PAC) MM VE75 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de
preferências >Definir code de preferência (PAC)
Atualizar dados de controle para declara MM VE78 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de
preferências >Atualizar dados de controle para declaração de fornecedor
Atualizar organização de mercado MM VI65 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do
mercado >Atualizar organização de mercado
Nº da organização de mercado MM VI66 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do
mercado >Nº da organização de mercado
Nºs listas de produtos no regulamento de MM VI67 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do
mercado >Nºs listas de produtos no regulamento de mercados
Atualizar grupos de produtos do regulame MM VI69 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do
mercado >Atualizar grupos de produtos do regulamento do mercado
Comércio exterior: exibição dos dados de MM Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Componentes de aplicação
Internet (IACs) >Comércio exterior: exibição dos dados de importação
Atualizar tipos de condição MM OME9 Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atualizar tipos de condição Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar os campos.
Denominaç.campo DE PARA
Centro de Custo Entr. Facult Oculto
Diagrama de rede Entr. Facult Oculto
Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatório
Conta Razão Oculto Obrigatório

Dar enter e salvar.

Determinar combinação tipos de item - ti MM OMG0 Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Determinar combinação tipos de item
- tipos class.contábil
Definir subtela para bloco de classifica MM OXK1 Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Definir subtela para bloco de
classificação contábil
Atribuir valores propostos para classe d MM OMQX Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atribuir valores propostos para classe
do imobilizado
Determinar representação externa das ctg MM OMH4 Administração de materiais >Compras >Determinar representação externa das ctgs.item
Determinar valores propostos para tipo d MM OMH5 Administração de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo de documento Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e Salvar.

Atualizar ctgs.histórico de pedido MM OMEG Administração de materiais >Compras >Estatística >Atualizar ctgs.histórico de pedido
Definir atualização da estatística a nív MM OMGO Administração de materiais >Compras >Estatística >Definir atualização da estatística a nível de item
documento
Determinar textos para solicitação de co MM OME7 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos
para solicitação de cotação
Determinar textos para pedido MM OMF6 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos
para pedido
Determinar textos para contrato MM OMFC Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos
para contrato
Determinar textos para programa de remes MM OMF9 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos
para programa de remessas
Determinar textos para organização de co MM SO10 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos
para organização de compras
Ajustar formulário para docs.compra MM SE71 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Ajustar
formulário para docs.compra
Atribuir formulário e programa de saída MM OMFD Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir
formulário e programa de saída para solic.cotação
 Atribuir formulário e programa de saída MM OMFE Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir
formulário e programa de saída para pedido
Atribuir formulário e programa de saída MM OMFG Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir
formulário e programa de saída para divis.prog.rem.
Definir parâmetros para protocolo de tra MM WE20 Administração de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parâmetros para protocolo de
transmissão
Perfis para envioar dados de estoque/ven MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de
estoque/vendas
Informações p/a config.rápida da determi MM Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Informações p/a
config.rápida da determinação de mensagens
Determinar tabela de condições para soli MM M/58 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições
>Determinar tabela de condições para solicitação de cotação
Determinar tabela de condições para pedi MM M/61 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições
>Determinar tabela de condições para pedido
Determinar tabela de condições para cont MM M/67 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições
>Determinar tabela de condições para contrato básico
Determinar tabela de condições p/solic.p MM M/64 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições
>Determinar tabela de condições p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar tabela de condições para entr MM VNE1 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições
>Determinar tabela de condições para entrega
Determinar sequência de acesso para soli MM M/48 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso para solicitação de cotação
Determinar sequência de acesso para pedi MM M/50 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso para pedido
Determinar sequência de acesso para cont MM M/52 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso para contrato básico
Determinar sequência de acesso p/solic.p MM M/54 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar sequência de acesso para entr MM VNE4 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso para entrega
Determinar tipos de mensagens para solic MM M/30 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens para solicitação de cotação
Determinar tipos de mensagens para pedid MM M/34 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens para pedido
Determinar tipos de mensagens para contr MM M/38 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens para contrato básico
Determinar tipos de mensagens p/solic.pr MM M/40 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamação
Determinar tipos de mensagem para entreg MM VNE3 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagem para entrega
Determinar esquemas de mensagens para so MM M/32 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de mensagens para solicitação de cotação
Determinar esquemas de mensagens para pe MM M/36 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de mensagens para pedido
Determinar esquemas de mensagens para co MM M/68 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de mensagens para contrato básico
Determinar esquemas de mensagens p/solic MM M/42 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de mensagens p/solic.prog.rem./reclamaç.
Determinar esquemas de mensagens para en MM VNE6 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de mensagens para entrega
Determinar funções de parceiro para soli MM OMTF Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por
tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para solicitação de cotação
Determinar funções de parceiro para pedi MM OMTG Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por
tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para pedido
Determinar funções de parceiro para cont MM OMTH Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por
tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para contrato básico
Determinar funções de parceiro /solic.pr MM OMTI Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por
tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro /solic.prog.rem./reclamação
Determinar funções de parceiro para entr MM VNE5 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por
tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para entrega
Atribuir dispositivos output a grps.comp MM OMGF Administração de materiais >Compras >Mensagens >Atribuir dispositivos output a grps.compradores Clicar no Matchcode ao lado de cada código de comprador e identificar a impressora que deverá ser usada
para a impressão dos documentos de compra.
Determinar chave de ponderação MM OMGC Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar chave de ponderação

Determinar critérios MM OMGI Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar critérios
Determinar dimensão da lista MM OMGU Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar dimensão da lista
Determinar dados de organização de compr MM OMGL Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar dados de organização
de compra para avaliaç.forn.
Definir fornecedor fixo MM OMKH Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo
Definir regiões de fornecimento MM SPRO Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regiões de fornecimento

Atribuir centros a regiões de fornecimen MM OMQL Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regiões de
fornecimento
Definir indicador de imposto para materi MM OMKK Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material
Definir indicador de imposto para centro MM OMKM Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para centro
Definir indicador de imposto para classi MM OMKL Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para classificação
contábil
Atribuir indicadores de imposto para cen MM OMKN Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para centros
Atribuir indicadores de imposto para cla MM OMKO Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para
classificações contáb.
Determinar intervalos de numeração MM VB(1 Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Determinar intervalos de numeração

Atualizar calendário para estipulações MM SFT3 Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Atualizar calendário
para estipulações
Definir tipos de estipulações para liqui MM OMHD Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Definir tipos de
estipulações para liquidação posterior
Definir grupos de tipos de condição para MM OMHE Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de
condição >Definir grupos de tipos de condição para liquidação post.
Atribuir tipo/tabela de condições ao gru MM OMHF Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de
condição >Atribuir tipo/tabela de condições ao grupo de tipos condição
Atribuir grups.de tipos de condições e t MM OMHG Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de
condição >Atribuir grups.de tipos de condições e tipos de estipulações
Configurar técnica de condições para liq MM OMKB Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar técnica de condições para
liquidação posterior
Configurar determinação de conta para li MM OBYC Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar determinação de conta para
liquidação posterior
Definir parâmetros para síntese das cond MM OVBA Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Definir parâmetros para síntese das
condições para liq.post.
Controlar liquidação posterior MM SPRO Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Controlar liquidação posterior
Intervalos de numeração bonificação em m MM WC07 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numeração bonificação em
mercadoria
Catálogo de campos MM OMA4 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em
espécie (tabela cond.) >Catálogo de campos
Criar tabelas de bonificação em espécie MM M/N2 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em
espécie (tabela cond.) >Criar tabelas de bonificação em espécie
Exibir tabelas de bonificação em espécie MM M/N3 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em
espécie (tabela cond.) >Exibir tabelas de bonificação em espécie
Atualizar sequência de acesso MM M/N1 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos
bonificação em espécie >Atualizar sequência de acesso
Definir tipos de bonificação em mercador MM M/N4 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos
bonificação em espécie >Definir tipos de bonificação em mercadoria
Atualização esquema de bonificação em es MM M/N5 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação
em espécie >Atualização esquema de bonificação em espécie
Determinação esquema de bonificação em e MM M/N6 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação
em espécie >Determinação esquema de bonificação em espécie
Definir funções do parceiro MM OMZ1 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Definir funções
do parceiro
Atualizar conversão de chave dep.do idio MM OMZ2 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Atualizar
conversão de chave dep.do idioma de funções parc.
Determinar funções do parceiro admitidas MM OMZ3 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Determinar Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor
funções do parceiro admitidas por grupo de contas da fatura) aos grupos de contas de fornecedor.
FO F001,F002,F004,F005,F999
UR F005
SR F001,F004
Definir esquema de parceiros MM OMZ4 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funções do parceiro no esquema" e desmarcar os
reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros campos obrigatório das funçoes "TD" (Endereço do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura).
Salvar e gravar.

Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funções do parceiro no esquema, clicar em em novas
entradas e incluir a função FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatór".

Salvar.
Atribuir esquemas de parceiros a grupos
Definir esquema de parceiros
Atribuir esquemas de parceiros a tipos d
Definir esquemas de parceiros para estip
Atribuir esquemas de parceiros a tipos d
Atualizar listas de compra
Atualizar listas de requisições de compr
Atualizar análises gerais
Definir listas de condições
Atribuir formulários
Determinar dimensão da lista
Identificar campos relevantes
Processar estrutura de transferência
Processar file de transferência
Executar a transferência de dados regist
Identificar campos relevantes
Processar estrutura de transferência
Processar file de transferência
Executar a transferência de dados requis
Identificar campos relevantes
Formatos de campo
Gerar estrutura de registro
Gerar file de transferência exemplar par
Exibir/processar file de transferência
Gerar file de transferência exemplar par
Criar condições prévias
Atualizar contas
Fixar intervalo de numeração
Desativar atualização de estatística
Desativar compromissos por pedidos
Desativar determinação de preços
MM OMZ5 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras aos grupos de contas.
reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C
F005 ------ L3 para EP cen
Gravar e salvar.
MM OMZ6 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos
documentos de compra >Definir esquema de parceiros
MM OMZ7 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme figura, após informar o
documentos de compra >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de documento esquema dar enter salvar.
MM OMZ8 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em estipulações
>Definir esquemas de parceiros para estipulações
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em estipulações
>Atribuir esquemas de parceiros a tipos de estipulação
MM OMEM Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar listas de compra
MM OMGK Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar listas de requisições de compra Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Novas Entradas e criar o parâmetro.
MM OMRE Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar análises gerais Manter Standard.
MM M_LA Administração de materiais >Compras >Relatórios >Definir listas de condições
MM OMGX Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de compra >Atribuir formulários
MM OMGY Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de compra >Determinar dimensão da
lista
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
registro info >Identificar campos relevantes
MM OP8C Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
registro info >Processar estrutura de transferência
MM OMHU Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
registro info >Processar file de transferência
MM OMFL Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
registro info >Executar a transferência de dados registro info
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
requisição de compra >Identificar campos relevantes
MM OMFJ Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
requisição de compra >Processar estrutura de transferência
MM OMHV Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
requisição de compra >Processar file de transferência
MM OMHK Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
requisição de compra >Executar a transferência de dados requisição de compra
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Identificar campos relevantes
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Estrut.transferência >Formatos de campo
MM OBE8 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Estrut.transferência >Gerar estrutura de registro
MM OMQ4 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para pedidos
MM OMQ5 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >File de transferência >Exibir/processar file de transferência
MM OMQ6 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para textos de pedido
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Criar condições prévias
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Atualizar contas
MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Fixar intervalo de numeração
MM OMO2 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar atualização de estatística
MM OKKP Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar compromissos por
pedidos
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar determinação de preços
 Desativar determinação de mensagens
Desativar transferência de texto
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar determinação de
mensagens
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar transferência de texto

Aceitar pedidos MM OMQ1 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Aceitar pedidos
Transferir histórico do pedido MM OMQ2 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir histórico do pedido

Transferir textos de pedido MM OMQ3 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir textos de pedido

Atualizar contas MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Atualizar contas

Ativar atualização de estatística
Reestruturar estatística
Ativar atualização de compromissos
Reestruturar compromisso
Ativar determinação de preços
Ativar determinação de mensagens
Ativar transferência de textos
Criar perfis de atualização e atribuir o
Determinar autorizações de função para e
Definir catálogos
MM OMO2 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística >Ativar
atualização de estatística
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística
>Reestruturar estatística
MM OKKP Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos
por pedidos >Ativar atualização de compromissos
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos
por pedidos >Reestruturar compromisso
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação de
preços
MM Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação de
mensagens
MM SPRO Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados
de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar transferência de
textos
MM PFCG Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Criar perfis de atualização e
atribuir os perfis a usuários
MM OMET Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Determinar autorizações de
função para encarregado compras
MM OXW3 Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Definir catálogos

Determin.catálogos admitidos por grupo m MM OXW2 Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs)
>Determin.catálogos admitidos por grupo mercadorias e centro
Determinar objetos a gerar MM OXW1 Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Determinar
objetos a gerar
Desenvolver ampliamentos para compras MM CMOD Administração de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras
Determinar status de organização de ctgs MM OMV2 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar
status de organização de ctgs.serviço
Determinar ctg.serviço MM OMV1 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar
ctg.serviço
Determinar intervalos de numeração MM ACNR Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar
intervalos de numeração
Definir exibição de lista MM OXA1 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Definir
exibição de lista
Configurar atualização individual MM OXA2 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de Configurar conforme tela anexa.
campos para mestre de serviços >Configurar atualização individual
Configurar entrada em lista MM OXA3 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de
campos para mestre de serviços >Configurar entrada em lista
Determinar intervalos de numeração para MM OMY9 Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalos de
numeração para folha reg.serviços
Determinar intervalo num.int.do sistema MM OMY8 Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalo
num.int.do sistema para relações serv.
Atribuir intervalos numeração MM OMYA Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Atribuir intervalos
numeração
Determinar características das mensagens MM OMYB Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar características das mensagens do
sistema
Determinar estrutura de tela MM ML90 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar estrutura de tela Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa.

Determinar para o mandante MM ML91 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinação da fonte de suprimento e valores Manter o padrão, ou seja, Standard.
propostos >Determinar para o mandante
Definir para organizações de compras MM ML98 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinação da fonte de suprimento e valores Manter o padrão, ou seja, Standard.
propostos >Definir para organizações de compras
Selecionar diretamente síntese de serviç MM ML94 Administração de materiais >Prestação de serviços >Selecionar diretamente síntese de serviços e
limites valor
Atualizar matchcodes para folha de regis MM OMQM Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar matchcodes para folha de registro de
serviço
Determinar processo de liberação para fo MM ML60 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar processo de liberação para folha A estratégia de Liberação da folha será por conta contábil ou um grupo de conta contábeis. O código da
registro serviç. estratégia deverá estar no perfil de acesso do responsável pela liberação da ordem.

Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de compra.

Definir fórmulas MM ML89 Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantidades
>Definir fórmulas
Determinar denominações para variáveis d MM ML99 Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantidades
>Determinar denominações para variáveis de fórmula
Atualizar condições para serviços MM M/10 Administração de materiais >Prestação de serviços >Atualizar condições para serviços
Impostos a nível de serviços MM ML10 Administração de materiais >Prestação de serviços >Impostos a nível de serviços
Determinar textos para a folha de regist MM OMHR Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Determinar textos para a folha de
registro de serviços
Ajustar formulário MM SE71 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro
de serviços >Ajustar formulário
Atribuir formulário e programa de saída MM OMHQ Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro
de serviços >Atribuir formulário e programa de saída
Determinar tabela de condições MM M/72 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de
registro de serviços >Determinar tabela de condições
Fixar sequência de acesso MM M/73 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de
registro de serviços >Fixar sequência de acesso
Determinar tipos de mensagem MM M/75 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de
registro de serviços >Determinar tipos de mensagem
Determinar esquemas de mensagens MM M/77 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de
registro de serviços >Determinar esquemas de mensagens
Determinar funções do parceiro por tipo MM OMTJ Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de
registro de serviços >Determinar funções do parceiro por tipo de mensagem
Atualizar dimensão de listas de serviços MM OMCI Administração de materiais >Prestação de serviços >Relatórios >Atualizar dimensão de listas de
serviços
Parâmetros do centro MM SPRO Administração de materiais >Administração de estoques >Parâmetros do centro

Determinar características das mensagens MM OMCQ Administração de materiais >Administração de estoques >Determinar características das mensagens
do sistema

Determinar atribuição de nºs para reserv MM OMC2 Administração de materiais >Administração de estoques >Atribuição números >Determinar atribuição
de nºs para reservas
Seleção de campos para telas de acesso/c MM OMJN Administração de materiais >Administração de estoques >Seleção de campos para telas de
acesso/cabeç.de movs.merc.
Criar depósito automaticamente MM OMB2 Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências Criação de depósito automática, ou seja, o sistema joga o material automaticamente para um depósito
>Criar depósito automaticamente
Instalar verificação dinâmica de disponi MM OMCP Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou seja, dá mensagem do item de acordo com
>Instalar verificação dinâmica de disponibilidade parametrização do usuário.
Permitir estoques negativos MM OMJ1 Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências Permite estoque negativo dos itens, não é aconselhável a ativação deste para os centros. Visto que causará
>Permitir estoques negativos transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.
Criar depósito automaticamente MM OMB3 Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depósito
automaticamente
Definir classificação contábil manual MM OMCH Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Definir
classificação contábil manual
Determinar estrutura de tela MM OMCJ Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Determinar
estrutura de tela
 Definir código de remessa final
Estorno EM apesar de fatura para revis.f
Criar docs. de inventário para movimento
Definir parâmetros para verificação do p
Determinar valores propostos
Atualizar regras de cópia para docs. de
Definir verificação dinâmica de disponib
Valores propostos para inventário físico
Atualizar regras de cópia para docs. de
Determinar níveis de estoque
Inventário rotativo
Gravar motivo dos movimentos de mercador
Copiar, modificar tipos de movimento
Criar Mov.Transferência - Empresas
Criar Mov.Transf. Centros (Manual)
Criar Tipo de Movimento
Opções gerais
Atualizar tabelas de condições
Atualizar sequências de acesso
Atualizar tipos de mensagens
Atualizar condições
MM OMCD Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Definir código de Propor remessa final para todos os centros, ou seja, deverá ser marcado todos os centros que se necessitar
remessa final efetuar a remessa
MM OMBZ Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lançada fatura
apesar de fatura para revis.faturas baseada na EM
MM OMJC Administração de materiais >Administração de estoques >Movimentos automáticos >Criar docs. de Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Documento inventário - Mov. Mercadorias
inventário para movimentos de mercadoria
MM OMJE Administração de materiais >Administração de estoques >Movimentos automáticos >Definir
parâmetros para verificação do prazo de vencimento
MM OMBN Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Determinar valores propostos Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em depósito correspondente para
reservas sejam criados automaticamente no registro mestre de material. Isto vale para saídas e entradas
planejadas.
MM OMBK Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Atualizar regras de cópia para
docs. de referência
MM OMB1 Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Definir verificação dinâmica de
disponibilidades
MM OMBH Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Valores propostos para Nesta tela fazemos a parametrização dos centros em relação ao inventário:
inventário físico 1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado)
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventário físico)
3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para entrada da contagem
do inventário; será proposto quando o usuário entrar no documento do inventário e poderá ser modificado)
4. Documento de modificação (indica que o sistem gerará um documento ao modificarmos a contagem ou
um documento de inventário)
5. Causa de diferença (registra-se se por acaso ocorrer)
MM OMC3 Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Atualizar regras de cópia para Deveremos efetuar a marcação da opção - > Processar lista diferenças
docs. de referência
MM OMCL Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Inventário por amostra
>Determinar níveis de estoque
MM OMCO Administração de materiais >Administração de estoques >Inventário >Inventário rotativo Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade
empresa "x", conforme planilha no diretório: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.
MM OMBS Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos
movimentos de mercadorias > Motivo do movimento > Novas entradas (cadastrar TMV - que consiste
no número do movimento - ex: 551, MOTIVO - que consiste no número e MOTIVO DO MOVIMENTO
- que consiste na descrição breve do movimento)
MM OMJJ Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já existentes.
de movimento Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque físico , conta corrente e baixas) via SAP,
foram criados os movimentos de materiais, baseados nos códigos de CTO mais utilizados na empresa "x" .
Além disso, criamos movimentos específicos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e
X89) e o movimento X55 para transferência de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de
Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contábil deve estar OCULTO ) .
Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleção de campo", o Item "Texto" deve ser
OBRIGATÓRIO.
MM OMJJ Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já existentes.
de movimento
MM OMJJ Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos
de movimento
MM Administração de materiais -> Administração de estoques -> tipos de movimento -> copiar, modificar Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já existentes.
tipos de movimento Esta configuração foi efetuada para criação dos movimentos de entrada de materiais para livre utilização,
sem pedido e sem valorização, para industrialização por encomenda.
MM OMBR Administração de materiais >Administração de estoques >Controle impressão >Opções gerais Nestes telas iremos controlar os parâmetros de impressão dos relatórios SAP.
1ª tela - > Configurar impressora
2.ª, 3.ª e 4.ª tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso com um determinado
tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem
deriva-se do código de impressão ou de outros códigos), sendo que a 1.º tela é de movimentos de entrada, a
2.ª tela de saída e a 3.ª de movimentos automáticos
5.º tela - > Configura a versão dos formulários a serem impressos
MM M703 Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de
condições
MM M710 Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar
sequências de acesso
MM M706 Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos de
mensagens
MM MN21 Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar condições
 Determinar sequência de retirada para re MM OSP7 Administração de materiais >Administração de estoques >Determinação de estoque >Transferir
grupos seq.retirada antigos >Determinar sequência de retirada para retirada de LisTéc
Determinar sequência de retirada (PP) MM OSP7 Administração de materiais >Administração de estoques >Determinação de estoque >Transferir
grupos seq.retirada antigos >Determinar sequência de retirada (PP)
Determinar períodos de validade do docum MM OMB9 Administração de materiais >Administração de estoques >Determinar períodos de validade do Nesta tela efetuamos a ligação entre centro, tipo de operação e prazo de validade dos documentos no
documento sistema (intervalo de tempo mínimo após o qual os documentos de contabilidade financeira e da
administração de materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento é possível indicar um
intervalo de tempo em dias). Logo após este intervalo os documentos são salvos no arquive (automáticos,
conforme configuração).
Determinar exibição para listas de estoq MM OMBG Administração de materiais >Administração de estoques >Relatórios >Determinar exibição para listas
de estoques
Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >Administração de estoques >Administração de autorizações >Atualizar
autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Administração de estoques >Administração de autorizações >Criar
perfis
Definir parâmetros para batch input MM OMBF Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Movimento de
mercadoria >Definir parâmetros para batch input
Transferência de dados Workbench: movime MM SXDA Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Movimento de
mercadoria >Transferência de dados Workbench: movimentos de mercadorias
Reserva MM SPRO Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva>Determinar Valores Propostos

Definir parâmetros para batch input MM OMBM Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Definir
parâmetros para batch input
Preparar dados teste (seleção de campos MM OMB8 Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Preparar
dados teste (seleção de campos limitada)
Transferência de dados Workbench: reserv MM SXDA Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva
>Transferência de dados Workbench: reservas
Definir parâmetros para batch input MM OMBV Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Definir
parâmetros para batch input
Preparar dados teste MM OMC6 Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Preparar
dados teste
Processar file de transferência MM OMJH Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário
>Processar file de transferência
Transferir contagens de inventário com r MM OMC4 Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário
>Transferir contagens de inventário com referência a doc.
Transferir diferenças de inventário com MM OMC7 Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário
>Transferir diferenças de inventário com referência a doc.
Transferir contagens de inventário sem r MM OMC8 Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário
>Transferir contagens de inventário sem referência a doc.
Transferir diferenças de inventário sem MM OMC9 Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário
>Transferir diferenças de inventário sem referência a doc.
Desenvolver ampliações para a administra MM CMOD Administração de materiais >Administração de estoques >Desenvolver ampliações para a
administração de estoques
Atualizar controle de confirmação MM OMGZ Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Atualizar
controle de confirmação
Atualizar tabela de condições MM VNEA Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinação de mensagens >Atualizar tabela de condições
Atualizar tipos de mensagens MM VNEC Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinação de mensagens >Atualizar tipos de mensagens
Atualizar sequências de acesso MM VNED Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinação de mensagens >Atualizar sequências de acesso
Ativar avaliação separada MM OMW0 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Avaliação separada >Ativar
avaliação separada
Definir parâmetros para avaliação separa MM OMWC Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Avaliação separada >Definir Criar as seguintes categorias de avaliação e seus respectivos tipos de avaliação e referencia contabil:
parâmetros para avaliação separada
A - AUX.PRODUÇÃO / Ref.Contabil 0002
Tipos de avaliação: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO

E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004

Tipos de avaliação: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO

G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010

Tipos de avaliação: G.CONSIG./ G. COMPRADO

M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001

Tipos de avaliação: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO

P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009

Tipos de avaliação: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/
P.IMPORTADO/ P.QUENTE

S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008

Tipos de avaliação: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO

T - PEÇAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003

Tipos de avaliação: T.CONSIG. / T. COMPRADO

V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005

Tipos de avaliação: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/ V.INTEGRALIZAÇÃO

Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001

Tipos de avaliação: Z.COMPRADO / Z.PROPRIO

Assistente determinação de conta
Determinação de conta sem assistente
Determinar controle de avaliação
MM OMWW Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Assistente SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAÇÃO DE CONTAS
determinação de conta
Este assistente oferece a ajuda necessária para a criação sem problemas de contas para os registros na
administração de materiais.
MM Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas
>Determinação de conta sem assistente
MM OMWM Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas Ativar ou não o agrupamento de avaliação
>Determinação de conta sem assistente >Determinar controle de avaliação

Agrupar áreas de avaliação MM OMWD Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas O código de agrupamento de avaliação serve para determinar em quais contas do razão o movimento de
>Determinação de conta sem assistente >Agrupar áreas de avaliação mercadorias sera registrado.

Determinar classes de avaliação
Determinar modificação de conta para tip
Processamento cta.compras
MM OMSK Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas
>Determinação de conta sem assistente >Determinar classes de avaliação
MM OMWN Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas
>Determinação de conta sem assistente >Determinar modificação de conta para tipos de movimento
MM Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas
>Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras
OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser verificada para as outras empresas criadas !!!!!!!
Para movimentações de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de avaliação. Permite o relacionamento do
tipo de materia com as classes de contas.
Manter sua forma standard
Esta tabela somente será alterada caso sejam criados novos tipos de movimentos que utilizem
contabilização automática.
Esta configuração não efetuada para o Brasil, somente é utilizada pelos seguintes países:
Belgica, França, Italia, Japão e Espanha.
 Ativar conta de compras na empresa
Formação de valores para conta de compra
Doc.contábil separado para lançamentos n
Criar lançamento automático
Determinar tipo doc.e intervalo numeraçã
Determinar tipo doc.e intervalo numeraç.
Determinar tipos de documento
Determinar ponderação das quantidades em
Determinar tipos de movimento para regra
MM OMWO Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas Standar do SAP, Ativo ou Não
>Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Ativar conta de compras na
empresa Código: processamento da conta de compras está ativo --> Em alguns países deve administrar-se uma
conta de compras. Esta conta documenta a que valor são lançados os materiais obtidos externamente.
Caso a administração de compras se encontre ativa, são executados lançamentos adicionais ao lançar as
entradas de mercadorias e faturas.
A conta de compras é lançada com o mesmo montante que a conta do balanço. O lançamento da
Contrapartida é efetuado em uma conta de contrapartida de compras.
Em análogo à conta de compras está prevista uma conta de frete de compras que documenta os custos
complementares de aquisição dos materiais obtidos externamente.
MM SPRO Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas Lançar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do registro de estoque não será
>Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Formação de valores para lançado na conta de compras, e sim o montante da conta de compensação EM/EF.
conta de compras
MM OMB0 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas ESTA CONFIGURAÇÃO E STANDARD DO SAP, E NÃO É PARA O BRASIL.
>Determinação de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Doc.contábil separado para
lançamentos na conta de compras Configuração necessária para separar as contabilizações dos documetos contabeis.
MM OMWB Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados lançamentos automáticos.
>Determinação de conta sem assistente >Criar lançamento automático
Na classificação contábil são associadas as contas a cada tipo de operação a ser utilizada.
Na simulação dos tipos de movimentos para um conjunto centro/material/tipo de movimento/subdivisão de
movimento são indicadas as contas de débito e crédito que são afetadas pelo conjunto escolhido.
As contas do razão permitem para o conjunto Empresa/Área de Avaliação obter a lista das contas utilizadas
pelo MM para cada classe de avaliação e tipo de operação.
Após a configuração deve ser feito um teste com uma operação.
Campos:
Modificação da Avaliação: BASE = Indica que as operações são de uma Fábrica.
CDD = Indica que as operações são de CDD - revenda própria.
Modificação geral; É a chave criada por MM e que deve estar vinculada a uma transação.
Classe de avaliação: Indica a classe em que o material de estoque deve ser classificada e a respectica conta
contábil de estoque.
Conta: Deverá ser mencionada a respectiva conta contábil - de acordo com a transação.
MM OMW9 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinar tipo doc.e intervalo
numeração para modific.preço
MM OMWA Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinar tipo doc.e intervalo
numeraç.para débito material
MM OMWJ Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais baixo >Preços de mercado >Determinar tipos de documento
MM OMW8 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Determinar ponderação
das quantidades em estoque
MM OMWX Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Determinar tipos de
movimento para regras de exceção
 Atualizar desvalorização segundo cobertu
Atualizar desvalorização segundo cobertu
Determinar ponderação das quantidades em
Determinar ponderação das quantidades de
Determinar tipos de movimento para movim
Atualizar desvalorização segundo não-rot
Atualizar desvalorização segundo não-rot
Ativar/desativar avaliação LIFO/FIFO
Determinar níveis de avaliação LIFO/FIFO
MM OMW5 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar desvalorização
segundo cobertura por empresa
MM OMW5 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar desvalorização
segundo cobertura por área aval.
MM OMW8 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar
ponderação das quantidades em estoque
MM OMW7 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar
ponderação das quantidades de movimento
MM OMWV Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar tipos de
movimento para movimentos de material
MM OMW6 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Atualizar
desvalorização segundo não-rotação por empresa
MM OMW6 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Atualizar
desvalorização segundo não-rotação por área aval.
MM OMWE Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Ativar/desativar avaliação LIFO/FIFO
MM OMWL Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Determinar níveis de avaliação LIFO/FIFO

Determinar tipos de movimento relevantes MM OMW4 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Determinar tipos de movimento relevantes
para LIFO/FIFO
Definir métodos LIFO/FIFO MM OMWP Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Definir métodos LIFO/FIFO
Configurar áreas de avaliação LIFO MM OMW3 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Configurar áreas de avaliação LIFO
Configurar pools LIFO MM OMW2 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Configurar pools LIFO
Determinar critérios para atribuição aut MM OMWH Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Determinar critérios para atribuição automática mat.->pool

Definir versões MM OMWR Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Definir versões
Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Administração de autorizações
>Atualizar autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Administração de autorizações
>Criar perfis
Determinar características das mensagens MM OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar características das mensagens do
sistema
Determinar domicílio fiscal MM OMGJ Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar domicílio fiscal

Definir lançamentos automáticos MM OMR0 Administração de materiais >Revisão de faturas >Definir lançamentos automáticos

Atualizar tipos de documentos e interval MM OMR4 Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar tipos de documentos e
intervalos de numeração
Atualizar interv.numeração para revisão MM OMRJ Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar interv.numeração para
revisão de faturas - logíst. >Atualizar interv.numeração para revisão de faturas - logíst.
Atualizar seleção de campos da 1ª tela MM OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Seleção de campos para a
revisão de faturas de logística >Atualizar seleção de campos da 1ª tela
Atualizar seleção de campos da tela de d MM OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Seleção de campos para a
revisão de faturas de logística >Atualizar seleção de campos da tela de dados de cabeçalho
Determinar versão fiscal MM OMRL Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Determinar versão fiscal
Gravar textos para itens de documento MM OB56 Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Gravar textos para itens de
documento
Definir chave de débito posterior para c MM OMRA Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Definir chave de débito posterior
para ctg.histórico pedido
 Atualizar textos de pedido na altura da MM OMR8 Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na
altura da revisão de faturas

Determinar bloqueio de pagamento MM OMR9 Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de
pagamento
Determinar limites de tolerância MM OMR6 Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar limites de
tolerância

Ativar verificação montante do item MM OMRH Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item
>Ativar verificação montante do item
Definir verificação montante do item MM OMRI Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item
>Definir verificação montante do item
Ativar bloqueio estocástico MM OMRF Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico >Ativar
bloqueio estocástico
Definir bloqueio estocástico MM OMRG Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico >Definir
bloqueio estocástico
Liberar fatura MM MRO2 Administração de materiais >Revisão de faturas >Liberar fatura
Atualizar tipos de documentos e interval MM OMR5 Administração de materiais >Revisão de faturas >Atualização de contas transitórias >Atualizar tipos
de documentos e intervalos de numeração
Defin.parâmetros para vals.propostos par MM OMR3 Administração de materiais >Revisão de faturas >Atualização de contas transitórias
>Defin.parâmetros para vals.propostos para atualização contas
Determinar modificação automática de sta MM OMRV Administração de materiais >Revisão de faturas >Revisão de faturas em background >Determinar
modificação automática de status
Atribuir código de imposto MM OBCD Administração de materiais >Revisão de faturas >EDI >Atribuir código de imposto
Atualizar tabelas de condições MM M811 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de
condições
Atualizar sequências de acesso MM M810 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar sequências de
acesso
Atualizar tipos de mensagens MM M806 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tipos de Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema.
mensagens Na tela acima dê duplo clique o campo "Definir opções para mensagens sistema"
Atualizar esquemas de mensagem MM M808 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar esquemas de
mensagem
Atualizar requisitos MM M802 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar requisitos
Atualizar condições MM MRM1 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar condições
Definir formulários MM SE71 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Definir formulários
Definir indicações do remetente para for MM OMRU Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Definir indicações do
remetente para formulários
Atribuir formulários e programas MM M804 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atribuir formulários e
programas
Determinar períodos de validade do docum MM OMRZ Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar períodos de validade do documento
Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Atualizar
autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Criar perfis
Determinar grupos de tolerância MM OMRB Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Determinar grupos
de tolerância
Atribuir usuário - grupo de tolerância MM OMRC Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Atribuir usuário -
grupo de tolerância
Desenvolver ampliações para a revisão de MM CMOD Administração de materiais >Revisão de faturas >Desenvolver ampliações para a revisão de faturas
 Definir grupos de carga
Determinação do Local de Expedição
Definir itinerários e etapas
Atualizar a determinação de itinerários
Definir classes de necessidade
Definir tipos de necessidade
Definir tipos de remessa
Determinar controle de cópia para fornec
Determinar tipos de item relevantes
Determinar relevância para transporte
Atual.dds.adicionais
Atribuir planos de controle aos tipos de
Identificar pontos de controle
Atualizar tipos de controle
Atualizar origens de lote de controle e
Definir valores propostos por tipo de co
Fixar modos de exibição para caracts.de
Definir Estrategia de Distribuição
Utilização do campo causa desvio
SD OVSX Logistics Execution >Expedição >Bases >Determinação de local de expedição/dpto.entrada Na tela "Modificar visão Itinierários: grupos de carga: síntese, clique no botão "Novas entradas" e preencha
mercadorias >Definir grupos de carga os seguintes campos:
1- GCrg: 0001, Denominação: Empilhadeira/Manual;
2- Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
O grupo de carga é a forma de como será realizado o carregamento, como por exemplo: empilhadeira,
manual, guindaste.
SD OVL2 Logistics Execution >Expedição >Bases >Determinação de local de expedição/dpto.entrada Entre com as condições de expedição, grupo de carga, centro e local de expedição.
mercadorias >Atribuir locais de expedição Condições de expedição, são requisitos que podem ser cadastrados para cada cliente que irão definir o local
de expedição. No nosso casos só usaremos o "standard".
Clique no botão "novas entradas"
Para determinação do local de expedição, entre com um local de expedição para cada planta com cada
condição de armazenagem e grupo de carga.
SD 0VTC Logistics Execution >Expedição >Bases >Itinerários >Definição de itinerário >Definir itinerários e 1 - Selecione o botão "Novas Entradas";
etapas 2 - Digite no campo itinerário o código 000005;
3 - Digite no campo "Denominação", Itinerário Único;
4 - Flege o campo Relev. Transporte;
SD SPRO Logistics Execution >Expedição >Bases >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar a
determinação de itinerários
SD OVZG Logistics Execution >Expedição >Bases >Verificação de disponibilidades e transferência
necessidades >Transf.necessidades >Definir classes de necessidade
SD OVZH Logistics Execution >Expedição >Bases >Verificação de disponibilidades e transferência
necessidades >Transf.necessidades >Definir tipos de necessidade
SD 0VLK Logistics Execution >Expedição >Fornecimentos >Definir tipos de remessa
SD VTLA Logistics Execution >Expedição >Controle de cópia >Determinar controle de cópia para
fornecimentos
SD OVLP Logistics Execution >Expedição >Picking >Determinar tipos de item relevantes Na tela "Modificar visão Remessas: categorias de item: picking: síntese", preencha os campos de acordo
com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Após este porcedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
SD OVTR Logistics Execution >Transporte >Transportes >Determinar relevância para transporte
SD SPRO Logistics Execution >Transporte >Transportes >Atual.dds.adicionais
MM OQ50 Administração de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Atribuir
planos de controle aos tipos de material
MM SPRO Administração de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral
>Identificar pontos de controle
MM SPRO Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do
lote de controle >Atualizar tipos de controle
MM SPRO Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do
lote de controle >Atualizar origens de lote de controle e atribuir tipos ctrl.
MM SPRO Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do
lote de controle >Definir valores propostos por tipo de controle
MM OQE3 Administração de qualidade >Controle de qualidade >Entrada de resultados de controle >Fixar
modos de exibição para caracts.de controle
PP OSPA Produção >Dados básicos >Lista técnica >Dados item >Dados de item de áreas funcionais
relacionadas >Definir chave de distribuição
PP OPK5 Produção > Ordens de Produção > Operações > Confirmação > Definir causa desvio
 Definir parâmetros PP OP7B Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir parâmetros

Definir chaves valor standard PP OP19 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir chaves valor
standard
Definir responsável pelo Planej. PP OP10 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir responsável Nesta tela criamos/modificamos um novo responsável para cada centro de trabalho. Criamos um código e
um nome para cada um deles, associado-o a uma Fabrica (Centro).
Definir centro de trabalho proposto PP OP42 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir centro de trabalho proposto

Determinar planejadores de capacidade PP OP34 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Determinar Criamos aqui um grupo de planejadores responsáveis pelo planejamento de capacidades
planejadores de capacidade
Definir função de distribuição PP OPB2 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Distribuição >Definir
função de distribuição

Capacidade Proposta PP OP36 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Capacidade
proposta

Preparar definição fórmula centro trabal
Determinar atribuição tipo material
Determinar chave de controle
PP OP54 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Cálc.custos >Fórmulas do centro de trabalho Criação das fórmula a serem utilizadas para a parametrização dos CT's para o processo de envasamento (o
>Preparar definição fórmula centro trabalho que considera o cálculo de custo, capacidade e programação de prazos (lead time) ), para o custeio da água
(a fórmula apenas considera o cálculo de custo) e para produtos/materiais custeados por volume de
produto/material produzido, característica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a fórmula apenas considera o
cálculo de custo).
PP OP50 Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados gerais >Determinar atribuição tipo material
PP OP67 Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados de operação >Determinar chave de controle

Definir campos de usuário PP OPEC Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados de operação >Definir campos de usuário

Atualizar perfis de previsão PP SPRO Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) >Funções >Previsão >Atualizar perfis de
previsão
Determinar atividades PP SPRO Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) >Funções >Processam.em massa
>Determinar atividades
Atualizar perfis de transferência PP SPRO Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) >Funções >Processam.em massa
>Atualizar perfis de transferência
Verificar tipos de MRP PP OMDQ Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Dados ESTA CONFIGURAÇÃO DEVERÁ SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM E VB. PARA TANTO, DÊ DUPLO
mestre >Verificar tipos de MRP CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE, FAÇA CONFIGURAÇÃO COMO DESCRITO NO
CCF.
Determinar tipo de suprimento especial PP OMD9 Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Dados
mestre >Determinar tipo de suprimento especial
Determinar horizonte de planejamento fix PP OPPD Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento
>Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo e de roll-forward
Determinar MRP a nível de depósito por c PP OMIR Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP=
>Planejamento >Determinar MRP a nível de depósito por centro
 Exit usuário: seleção de material p/a ex
Determinar tipos necessidade e atribuí-l
Atualizar classes de necessidades
Determinar estratégia
Determinar grupo de estratégias
Determinar nºs de versões
Determinar matriz de período para divisã
Atribuir matriz do período ao grupo MRP
Determinar planejadores
Definir tipo capacidade
Definir grupo de responsáveis pelo contr
Determinar parâmetros de prog.prazos ord
Determinar parâm.prog.prazos planej.vend
Efetuar atualização total dos parâmetros
Definir Grupo MRP
Atualizar calendário de planejamento
Determinar estratégia
Determinar grupo de estratégias
Determinar perfil de cobertura (estoque
Parâmetros para determinação de datas ba
Determinar parâmetros de prog.prazos par
PP OMIX Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= Chave de controle exist usuário - seleção material planejam.
>Planejamento >Exit usuário: seleção de material p/a execução planejamento Se o usuário quiser controlar a seleção de materiais para a execução do planejamento, através do user exit
predefinido pelo SAP, deve inscrever neste campo a chave do user exit.
Com este user exit, a execução do planejamento global do planejamento de necessidades, do planejamento
de itens MPS ou do planejamento de longo prazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critérios
definidos livermente. Por exemplo, pode ser definido para a respectiva execução do planejamento, que só
sejam planejados o materiais baseados no planejamento ou o materiais de um planejador de MRP ou o
materiais supridos externamente ou produzidos internamente.
PP OMP1 Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de necessidade >Determinar tipos necessidade e atribuí-los à classe necess.
PP OMPO Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de necessidade >Atualizar classes de necessidades
PP OPPS Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Estratégia de
planejamento >Determinar estratégia
PP OPPT Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Estratégia de
planejamento >Determinar grupo de estratégias
PP OMP2 Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Determinar nºs de Criar versões para atualização / backup de dados de demanda do GD.
versões
PP OMPH Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Divisão automática
>Determinar matriz de período para divisão automática
PP OMPS Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Divisão automática
>Atribuir matriz do período ao grupo MRP
PP OMD0 Produção >Planejamento da produção >Plano mestre de produção >Dados mestre >Determinar
planejadores
PP OPCD Produção >Planejamento de capacidades >Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa capacidade será utilizada no centro de
capacidade trabalho que poderá envasar mais do que um produto (cerveja ou refrigerante) ou mais que uma embalagem
.
PP OPCH Produção >Planejamento de capacidades >Operações >Programação >Definir grupo de Criar um responsável pelo controle de produção.
responsáveis pelo controle de produção
PP OPU3 Produção >Planejamento de capacidades >Operações >Programação >Determinar parâmetros de
prog.prazos ordens de produção
PP OPU4 Produção >Planejamento de capacidades >Operações >Programação >Determinar
parâm.prog.prazos planej.vendas e operações
PP OPPQ Produção >Planejamento de necessidades >Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos
parâmetros do centro
PP OPPR Produção >Planejamento de necessidades >Grupos MRP >Efetuar atualização total dos grupos MRP
PP MD25 Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Atualizar calendário de planejamento Criado os calendários de planificaçao para os centros internacionais (813, 273, 267, 265, 255, 274, 334, 328,
345, 360),
PP OPPS Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parâmetros de necessidades
independentes >Estratégia de planejamento >Determinar estratégia
PP OPPT Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parâmetros de necessidades
independentes >Estratégia de planejamento >Determinar grupo de estratégias
PP OMIA Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfil de
cobertura (estoque dinâmico segurança)
PP OMIT Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parâmetros de programação e de
capacidade >Parâmetros para determinação de datas base
PP OPU5 Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parâmetros de programação e de
capacidade >Determinar parâmetros de prog.prazos para ordens planejadas
Definir parâmetros dependentes de tipo d
Definir perfil de controle de produção
Definir extensão da verificação
Definir controle da verificação
Fixar definição de fórmulas
Definir parâmetros de confirmação
Definir causas para desvio
Determinar perfis de produção repetitiva
Atualizar parâmetros de entrada
Atualizar distribuição para o quadro de
Verificar controle de determinação de ti
Verificar controle de determinação de ti
PP OPL8 Produção >Ordens de produção >Dados mestre >Ordem >Definir parâmetros dependentes de tipo de Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade São Paulo e 952-Filial Jaguariuna, para isto
ordem devemos:
Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser copiados) clicar no botão "Copiar
como".
Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado.
A última tela do SCN sofreu alteração; foram marcados os campos "EM para ord.produção", "Saída
merc.planejada" e "Saída merc. planejada" em "Documentação do movimento de mercadorias". Isto permitirá
que os movimentos de materiais executados para a Ordem de Produção sejam documentados na mesma.
Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e "deter.csts.planej" para em branco e
zero respectivamente para todos o tipo de ordem (PP01).
PP OPKP Produção >Ordens de produção >Dados mestre >Definir perfil de controle de produção
PP OPJJ Produção >Ordens de produção >Operações >Verificação de disponibilidades >Definir extensão da
verificação
PP OPJK Produção >Ordens de produção >Operações >Verificação de disponibilidades >Definir controle da Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta) 951 e 952 para "2" (verificação
verificação para ordem liberada) e "1" (verificação para ordem aberta).
PP OPK3 Produção >Ordens de produção >Operações >Programação >Fixar definição de fórmulas
PP OPK4 Produção >Ordens de produção >Operações >Confirmação >Definir parâmetros de confirmação Configurados os parâmetros de confirmação de ordens, para os centros 951 e 952 e para os tipos de ordens
PP01 e PP02. A configuração foi feita com cópia da configuração do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02.
A configuração dos centros 951 e 952 são idênticas para cada tipo de ordem, ou seja, para o tipo PP01 a
configuração para os centros 951 e 952 são idênticas, acontecendo o mesmo para PP02.
A configuração para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos: "função de confirmação" modificado
para "X" (confirmação final geral) e flegado "baixa res. aber."; em "verificações", o campo " sequência
operações" foi definido com mensagem de erro (E), o campo "remessa incompleta" com mensagem de
aviso (W), o campo "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no futuro"
flegado;
Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os componentes" e "Tratamentos de erros".
Em "Protocolos" foi flegado o campo "Custos reais".
A configuração para o tipo PP02, ficou idêntica a do centro 0001 (standard SAP).
PP OPK5 Produção >Ordens de produção >Operações >Confirmação >Definir causas para desvio
PP OSP2 Produção > Produção Repetitiva > Controle > Determinar perfis de produção repetitiva
PP OS80 Produção >Produção repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar parâmetros de No Campo Horiz Selecao, digite 60
entrada No Campo Selecao Visao, digite 3
No Campo Programar OPs. , digite 1
No Campo Estrat. Prog. , digite 1.
Clique em GRAVAR
PP OSP4 Produção >Produção repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar distribuição para Associamos aqui uma função de distribuição à um centro de produção.
o quadro de planejamento
MM OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem do cliente >Verificar controle de
determinação de tipos de necessidade
MM OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem do cliente >Verificar controle de
determinação de tipos de necessidade
 Concil. Bancária - Import. Extrato Banc.
Estratégia de liberação req
Avaliação de fornecedores
Variante de ReqC p/atribução
Variante de ReqC p/atribução
Motivos de Urgência
Inclusão dos limites de tolerância para as empresas
empresa "x" no SAP
a) EX
Exercício do período corrente
D
Permitir as modificações das condições de
pagamento nos programas de remessa, pois as
modificações realizadas nos contratos não são
transferidas para os programas de remessa.
Possibilitar as unidades a realização de inventário
rotativo
Atribuir setor de atividade aos novos centros
Utilizar os tipos de MRP standart do SAP
FI A reconciliação das contas transitórias de banco serão executadas automaticamente por intermédio de
algorítimos no momento da importação do extrato bancário.
A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliação.
A quantidade de Contas Transitórias esta atrelada aos códigos genericos e especificos que são
disponibilizados pelos bancos.
Para que a conciliação seja eficiente é necessário que as informações referente aos lançamentos fornecidas
pelo banco sejam de qualidade e similiares as informações que constam nos lançamentos gerados no SAP.
MM É possível configurar estratégias de aprovação de forma mais sintética, utilizando campo requisitante como
restrição de seleção ou de forma mais específica (permite conversão automática para ambiente utilizando
Workflow, porém aumenta o esforço de manutenção).
MM Sugestão de sub-critérios de preços:
- Nível de preço - Automático
Sugestão de sub-critérios de fornecimento:
- Cumprimento de prazos - Automático
- Cumprimento de quantidades - Automático
MM ME57 Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisição de compra>Funçõers subsequentes>Atribuir e Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam
processar exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma
tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá ser processado um campo de
cada vez.
No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre
o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e
clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.
Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuição" e salvar.
MM ME57 Logistica>Admin. de materiais>Compras>Requisição de compra>Funçõers subsequentes>Atribuir e Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam
processar exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma
tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá ser processado um campo de
cada vez.
No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre
o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e
clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.
Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuição" e salvar.
MM SM30 Digitar a transação SM30
MM Incluir limites de tolerância para as empresas da empresa "x"
MM Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle
>Atualizar empresas para a administração de materiais:
MM Condições de pagamento para programas de remessas foi modificado o status de Exibição para
entrada facultariva.
MM Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro
MM Atribuir centro/área avaliação - setor de atividade - divisão - todos os novos centros criados no
projeto Sap empresa "x"
MM Foi desfeita a configuração do tipo de MRP VM e VB, vamos utilizar o Standart do Sap
 Operações de Industrialização por encomenda,
onde fabricantes e encomenda serão unidades do
grupo.(TCOE = ID 070030060015010010010).
Estas condições foram colocadas como condição de
cabeçalho para permitir que no caso de importação
de varios itens que tem rateio de Frete e Seguro, o
comprador digite o valor total destes custos e o
sistema faça o rateio item a item proporcionalmente
ao
Determinar em quais contas do razão o movimento
de mercadorias sera registrado nos centros
empresa "x"
Para lançamento da nota fiscal com CFOP correto
Para que no lançamento das notas fiscais seja
puxado o CFOP correspondente a operação
Configuração necessária para movimentação de
materiais recebidos para industrialização, sem
valorização.
CFOP's que serão utilizados nas notas fiscais de
entradas de insumos de terceiros recebidos para
industrialização por encomenda. e nas remessas
recebidas para armazenagem.
Este CFOP 399/00 será utilizado para recebimento
de remessas futuras de importação.
Determinar domicilio fiscal para o centro
Suportar transaçOes de imobilizados com creditos
de ICMS parcelados em 1/48
IVA especifico para compras de ativo imbolizado
que efetuara automaticamente recbto fisico/fiscal e
contabilização.
Series de notas fiscais que serão utilizadas pelas
unidades empresa "x" da 1.onda
Relatorios de rastreabilidade
Para que o sistema sugira automaticamente um
Tipo de avaliação de material, não sendo no entanto
obrigatório a utilização do mesmo, podendo ser
alterado de acordo com a necessidade.
IVA criado para aquisição de imobilizado com
incidencia apenas de ICMS de forma que contabilize
este ICMS na conta 12220027 (ICMS Lei 102).
Atribuir novos centros as Organizações de Compras
Para permitir entrada de transfêrencia de produto
SAP/SAP, para o Estado do Rio Grande do Sul, com
lançamento da base dos impostos no campo outras.
MM
MM Foram configurados como condição de item e cabeçalho:
CUIN - Seguro
FRB2 - Frete
Y110 - ICMs
MM Centros criados com copia, tendo importado esta configuração do centro modelo, conferimos a
configuração e não foi necessário modificações.
Para cada centro criado deve ser informado o Cód.agrup.aval.
MM Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operação de remessa em
consignação
Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- - utilizaç -x- - Ctg
setor 0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct
MM Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor
MM Esta configuração não gera ordem, portanto não temos nº CTS
Criar novo tipo de avaliação de materiais, sendo:
S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Industr. ( Produtos Industrializados por
Encomenda).
MM Criar duas novas variações para CFOP:
Componentes val.p/todas aplicações -> funções gerais de aplicação-> nota fiscal -> CFOP ->
determinar entrada/devoluções-> novas entradas.
Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz
MM Criar novo CFOP.
Componentes validos p/todas aplicações -> funções gerais de aplicação -> nota fiscal -> CFOP->
determinar entrada/devoluções -> novas antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop
MM Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio Fiscal
Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar botão ao lado Jurisdiction code > Gravar
MM Definir esquemas de calculos:
spro-> contab.financeira-> opçoes basicas de contab.-> iva-> configurações-> verificar esquemas
calculo->definir esquema.
MM CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera)
Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA
ctgimposto chcta taxa nivel de-nivel t
MM SPRO Componentes val.p/todas aplicações -> funções gerais de apli.-> nota fiscal -> saída -> n.grupo Criar séries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda
Grupo Descrição
04705 Filial 047 / série
MM Adminsitração de Materiais > Administração de Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo dos
movimentos de mercadorias > motivo do movimento > novas entradas
Criar motivo para o Movimento 551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Clicar motivo de
MM Entrar na transação OMWC para efetuar esta configuração e seguir os passos abaixo:
1-Clicar em ctgs. globais
2-Marcar a categoria de avaliação que deseja alterar e clicar em modificar
3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar :
A.COMPRA
MM CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada só ICMS(n/recupera)
Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA
Criar como cópia do IVA ZO porém, desconsiderando as seguintes linhas apontadas abixo:
MM
MM Foi criado o IVA F0 com cópia do IVA I0
 Para atender a Lei complementar 102
Criação de novas filiais.
Criação de novos centros e novas filiais.
Criação de novos Centros.
MM Criação dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado:
ZS- ICMS + Compl. de ICMS
ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS)
MM NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E
'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER MESMA
CONFIGURAÇÃO PARA TIPO MRP VM.
MM Criar filial
MM Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente
MM Atribuir Centro a Empresa correspondente

Criado as empresas 001 e 016 e atribuido MM Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por desconto para
cada empresa.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "Não
avaliado"
Criação de Novos Depositos MM Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretório:
a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarquia Centros_Filia
MM Na criação de material, na Visão de Vendas 2, os campos abaixo estão ocultos, porém necessitamos
deles.
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
Vá para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co

Atender necessidade de CO. MM

Os Produtos Acabados e Semi Acabados
produzidos segundo o processo de produção
discreta, necessitam desta configuração, para que
seja possível a criação automática do lote no
momento da confirmação da produção.
Ao fazer o teste de carga, verificou-se que alguns
fornecedores cadastrados não apresentam esta
informação criando um log de erros. Se continuar
assim, na carga, cada caso deveria ser tratado
individualmente. Além disso, esta informação virá,
após big ban
Não foi criada e identificou-se este problema no
teste de carga.
Possibilitar a conversão do cadastro de
fornecedores.
MM Na tela inicial, clicar no botão "Ctgs.Globais". Marque a categoria de avaliação desejada e clicar no
botão "Modificar". Aparecerá a tela acima, onde deverão ser prenchidos os campos conforme
demonstrados no exemplo.
As categorias configuradas são: P - P
MM Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos fornecedores de todos os grupos.
MM Criar a condição de pagamento C001 (idem à existente na 3.0).
MM Posicionar o cursor no grupo de contas F001
Duplo clique em Dados gerais
Duplo clique em endereço
Passar "zona" de obrigatório para facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de empresa
Passar "Meios de pagamento" de obrigatório para facultativo
Duplo

Solicitar cliente ao vender/movimentar ativos de giro MM Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD (alexandre), movimentos:
y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,
Criar novas LOF's de material para um centro MM ME01
Criar novas LOF's de material para vários centros MM ME05
Exibir LOF's existentes MM ME03
Reorganizar LOF's MM ME07
Atualizar sets FI GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras
configurações. Os sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições, Validações, ao
confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc...
Os sets podem ser:
básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo
campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela.
de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer

Criar ciclos de Rateio CO KSU1

Criar sets para bloqueio de contabilização em FI GS01
divisões
Atualizar regra de validação para bloqueio de FI OB28 Criar passo adicional na regra de validação FI-GL02
contabilização em divisões
 Prerequisitos de Configuração:
Para esta configuração primeiramente temos criar o codigo da moeda,
conforme configuração 010011 e transação OY03.
Para esta conversão temos que ter configurado antes na transação OY03 -
Verificar código de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configuração
010015010, assim como as categorias de câmbio: 010015020, transação
OB07.
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de
Ativo Fixo - AM, foi necessário criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e também a
moeda UFIR
A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, é igual a 1.
A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, é igual a 1.
As moedas forte e índice deverão estar criadas na empresa conforme TCOE's
ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e
010015035.
Devem já ter sido cadastrados: material, centro, Dep. receptor, lote receptor,
versão de produção, ordem de produção, linha de produção
Razão da Configuração: Dep. Centro / Comentário
Divisão
Não
Esta configuração é necessária para as conversões automáticas dos documentos Não
contabeis para as moeda de indexação e moeda forte.
Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema standard. Não
Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda índice
usaremos a UFIR, mais não estaremos ativando a conversão da moeda índice, devido a
não termos informação oficial do governo qual seria a moeda.
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo
AM, foi necessário criar a moeda RA$ = Reais ADR.
Na transação OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.
As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto são: Não
M - para todas as conversões reais
P - usada para planejamento de custos
T - Conversão standard p/planej Tendência
N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1
N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim só é
necessário cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as
conversões necessárias são realizadas a partir destas taxas.
Exemplo:
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )
Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para utilização específica para o
Módulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais.
Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês. Deverá ser informado
para o primeiro dia do mês que está sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da
Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado é aquele referente (por
exemplo) ao dia 30.04.2000, mas deverá ser informado a partir de 01.04.2001 na
transação OB08.
Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas com as quais a Empresa Não
definiu que ira trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de conversão entre
Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer
outra moeda só será necessário cadastrar a relação entre esta e o BRL (a princípio de
XXX para BRL E de BRL para XXX).
Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para
BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configuração terá de ser revista para
países fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre estas moedas e o
BRL.
Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão de valorer reais (reais
em oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1,
isto significa que teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja:
BRL x UFIR
BRL x USD
UFIR x BRL
USD x BRL
BRL x RA$
RA$ x BRL
Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus valores convertidos em Não
moeda forte ou moeda índice conforme a apresentação que se deseja fazer.
ATENÇÃO:
Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um erro em MM/SD fosse
gerado quando se entrava transações em moeda estrangeira. Esta configuração esta
destacada abaixo.
Não
Não
Depuração das telas relativas às transações MF40, MF4A, MF4U e CO15 Não
Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP foi criada uma sociedade Não
com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja a contabilização é somente
informada por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada uma sociedade
(999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo
incorporadas para o SAP o novo código deve ser criado e a associação com o novo
código estabelecida.
 As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram Não
identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se verificar a
necessidade da inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam
consolidadas e também da verificação dos dados já incluídos das empresas empresa
"x".
Foram definidas através da Entidade Global (EG) os novos códigos para as unidades Sim
empresa "x". São através desses códigos associados as unidades que efetuam-se todos
os registros contábeis e fiscais.
Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado diretamente do campo Não
tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:
ADM Administrativo
CDCM Comercial - CDD
CDDI Distribuição - CDD
COML Comercial
DIST Distribuição
MOD Direto
MOI Indireto

Plano de contas deve estar criado. Estamos configurando uma única área de contabilidade de custos para que possamos Não
consolidar todas as operações contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A
moeda da área de contabilidade de custos será USD.
Não
Não
Definir hierarquia. Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais serão armazenados. Sim

Sim

Não há. Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na determinação de divisão e de Não
esquema de cálculos, entre outras.

Não há. Só é possível efetuar vendas através da OV. Não

Não há. As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de distribuição. Não

Sim Automático pela cópia de

Centros
Definir as organizações de compra. Não

Não há. Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedição determinado Sim

Criar apenas para os locais de expedição que são de Fábricas. Não podem Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a geração da ABAP Não
ser criados para os CDD's QUERY de grade horário do produto acabado
 Criação dos Centros pelo MM. As organizações de transporte devem ser
criadas com mesmo código e nome dos centros. É necessário um
organização de transporte para cada centro.
Ter definido as empresas e as sociedades.
Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Empresas, Atribuir empresa a Plano Definir quais as empresas que terão suas operações contábeis/gerenciais consolidadas
de Contas, Atribuir Empresa a variante de exercício
As empresas e setores de atividade deverão estar cadastrados.
Os Centros deverão estar criados por MM.
As Divisões deverão estar criadas por FI.
Os Setores de Atividade (SA) deverão estar criados por SD.
CUIDADO: Ao fazer qualquer modificação ou inserir novas entradas nesta
tabela deve-se executar o programa RM07CUGB para que elas tenham efeito
!!!!!!!!!!!!
Cadastro das Organizações de Compra e dos Centros.
O objetivo do sistema de transporte é criar funções para planejamento e processamento Sim
de transporte. Os locais de organização de transporte, não fazem parte de nenhuma
hierarquia específica. O SAP não é um pacote de planejamento de transporte, mas está
desenvolvendo funcionalidades que suporte esta função.
Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade associada. As empresas Não
geridas fora do SAP estarão associadas a uma única sociedade (999999) e conforme
forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a sociedade e
serem reassociadas.
Não
numa única área de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve
ser associada a área de contabilidade de custo AC01.
Não
Sim
Sim
Não
A atribuição dos setores de atividades permite que as organizações de vendas efetuem Não
as operações de vendas dos diversos tipos de produtos.
Não
Sim
Na determinação poderá ser definida a divisão para: Não
- Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou ,
- Uma combinação para a área de vendas
Foi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (que a grosso modo representa uma
"filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.
No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos Centros. Poderá existir Sim Automático pela cópia de
mais de um Centro por Divisão. Por exemplo: Centro 951 está vinculado a Divisão CAP Centros
USP.
Esta configuração permite que uma organização de compras atribuída a uma empresa Não
somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para
empresa, uma vez que todas as organizações comprarão para todas as empresas.
Vincular os centros a Organização de Compras. Sim Automático pela cópia de
Centros
Sim Automático pela cópia de
Centros
Esta transação permite que as condições da organização de compra de referência em Não
outras organizações de compra. Além disso, as diversas organizações de compra
podem acessar os contratos da organização de compras de referência.
 Necessário criação de centros pelo MM, locais de expedição pelo SD e Um local de expedição pode ser der definido para vários centros.Cada centro, terá um Sim Para novos centros
atribuir organização de vendas - canal de distribuição - centro. CD não terão local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome criados por cópia devem
local de expedição do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de feitos três passos: OVXC -
<LYY-22/05/00> mesmo código. Atribui o novo centro /
, porém deverá ser configurado e atribuído aos devidos centros, pois caso OVL2 - Determina o local
contrário não haverá como emitir as Notas de Remessas. para os novos centros /
<LYY> OVXC - Elimina a
atribuição antiga.

Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a documentação do Não

encerramento do período /exercício, poderá ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou
Divisão.
A numeração de documento de nota fiscal será atribuída internamente, ou seja, Não
automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados.
Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de serviços. Foi criada a Não
categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia da categoria E1.
Sim

Sim

Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM), referente as alíquotas de Não
IPI.
Cadastrar Code NBM Não

Não

Criar code nbm Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados. Não

Cadastrar CFOP Não

CFOP cadastrado Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções respectivas Não

CFOP criados Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções respectivas Não

Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída Não

Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais Não

Intervalo de numeração definido para atribuição automática pelo sistema do número da Sim
NF.
Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário (entrada e saída) referente Sim
a um determinado centro.
Criar tabela que determina condições de saída de um formulário de nota fiscal e seu Não
dispositivo de saída (impressora)
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
 Não

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x" Não

020060030010010 - Estabelecer Empresa Global Não

020010015010015010025010 - Plano de Contas

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa Não

20060030010010 - Estabelecer Empresa Global

Definição de Divisão. Permitir ALE. Sim

Definir Divisão. Sim

Definir Divisão Global.

Grupo de mercadorias definida. Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no momento da criação Não
para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de análise de
estoque e, também, para localizar um material pela familia que pertença.
015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar emp Esta é uma configuração que serve para revisar as configurações básicas ao nível de Não
015015010010 - Atribuir empresa - sociedade empresa. Prefiriu-se realizar as configurações básicas nas outras transações e usar esta
025010010020 - Ativar IRF ampliado transação apenas como revisor.
025010015010 - Possibilitar balanço de divisão
025010020015 - Atribuir empresa a variante de exercício
025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per.
025010025025010020 - Atribuir variantes de status de campo a empresa
025010025030020 - Propor data valor

No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo Não
(001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047,
049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086,
088, 097, 098......................
025045035040015 - Atualizar substituição (Substituição AREAFUN) O campo Área Funcional é preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro Não
de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:
Tp.Centro Custo Área Funcional Descrição
F MOD Mão de Obra Direta
H MOI Mão de Obra Indireta
W ADM Administrativo
V COML Comercial
L CDCM Comercial CD
G DIST Distribuição
M CDDI Distribuição CD

EMPRESAS:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098..............

MOMENTO: 5

SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN

DESCRIÇÃO:
Determinação da area funcional

GRAU ATIVAÇÃO: 1

ATENÇÃO:
Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não estará ativada.
 Deverá ser casdatrada a Empresa pela transação OBY6, conforme Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas: Não
configuração 025010010010 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)
Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das seguintes moedas:
10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definição do
país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definição do
mandante produtivo)

Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura
utilização de moeda índice caso volte a hiper-inflação e haja a necessidade de Correção
Monetária (Integral). Foi eleita (mais não configurada) desde já para moeda Índice
(UFIR), mais não se sabe se esta será efetivamente o índice a ser usado nesta
circunstância.

OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada para todas as empresas

cadastradas.

A única combinação de moedas que não exige a criação de um ledger adiconal para Não
guardar saldos em moedas estrangeiras é usar duas moedas: local e grupo. Com esta
combinação o ledger standard é suficiente. Para qualquer outra combinação é
necessário cadastrar ledgers adicionais.
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda Índice.
Quando for cadastrado empresas em outros países será necessário cadastrar novo
ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD
deve estar definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta empresa e
BRL deve estar definido como moeda do mandante).

Divisões criadas conforme hierarquia do Grupo. Foi ativada para todas as empresas do grupo. Não
Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão, conforme necessidade da
Empresa, esta configuração deverá estar ativada. (O campo deverá estar marcado).
Plano de contas criado e empresas criadas. Será utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao período Não
legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) períodos de ajustes para os
lançamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.
Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis por empresa. Assim, deve Não
existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA
CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!
COE: 025010025010010 - Definir variantes p/períodos de lançamento Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a Não
CAP.
Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou seja, não é possível por Divisão.
No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de acordo com os tipos de
contas existentes.
Por exemplo:
Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D)
Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores (K)
Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M)
Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A)
Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)
 Empresas criadas e Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) Não
COE: 025010025010010 - Definir variantes p/períodos de lançamento O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; porém foram criadas Não
novos intervalos para atenderem as INTERFACES.

Deverá estar configurado os intervalos de numeração do TCOE nº Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de Não
025010025015010 numeração para outras empresas.

Deverá estar configurado os intervalos de numeração do TCOE nº Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de Não
025010025015010 numeração para outros exercícios futuros. Já foram criados os intervalos de numeração
até 2010, de modo a não ter que manter esta configuração até esta data.

A configuração foi executada através do TCOE nº 025020020010010 - Equipe FI/AP- Não

AR.
ALERTA:
Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação, informamos que todos os tipos de
documentos deverão estar com os campos abaixo DESMARCADOS:
Controle:
( ) inter-sociedade
( ) Entrada soc.parceira
A única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades,
ficará marcado.
 Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições específicas em Não
lançamentos (para evitar erros) são realizadas em tempo de execução dos documentos
contábeis.
Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa
Conta de banco associado aos sets de divisão
Código de bloqueio obrigatório
Centro de Custo obrigatório por tipo de documento
Preenchimento do campo Ref.Pagto.

Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os momentos e Não

substituições, conforme abaixo:

EMPRESAS:-
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098...................

MOMENTO:-
1, 2, 3

SUBSTITUIÇÃO:-
FI-GL01
FI-GL02
FI-GL03

DESCRIÇÃO:-
GL - substituição no cabeçalho
GL - substituição na linha (item)
FI-GL - Documento Completo

GRAU DE ATIVAÇÃO: 1

ATENÇÃO:
Se o grau de ativação estiver em branco, a regra não será ativada.
 Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser liberado para modificação Não
sem prejudicar a integridade do documento.
Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a
pagar.

BSEG-FDTAG = Data administração de tesouraria

K - Fornecedor
D - Cliente

BSEG-FDLEV = Nível administração de tesouraria

K - Fornecedor
D - Cliente

Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas. Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um Não
percentual máximo de desvio de até 10 %. Assim, informar o percentual no campo para
cada Empresa.
Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma conta contábil na Não
Empresa.
No projeto, de acordo com a característica de cada conta contábil, foram utilizados os
seguintes Grupo Status Campo:
G001 - Geral (com texto, atribuição)
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.
G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.)
G020 - Contas para Interface
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatória
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)
G059 - Contas do balanço estoques de materiais
G067 - Contas de reconciliação

Empresas cadastradas. Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os Não
usuários tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.
Inicialmente foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente de produção da versão Não
3.0F. Para cada texto criado, terá um código de atribuição. No momento do lançamento,
o código deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.
Não

Não

A empresa deverá estar criada para que seja ativada a proposta de exercício Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos documentos contábeis Não

Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de exibição e de modificação.

Em empresas que trabalhem principalmente com números de documento dependentes

do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, é proposto não só o último nº de
documento processado, mas também o respetivo exercício.

Na atribuição principal de números de documento independente do ano, o campo não

devia ser marcado. O sistema só procura documentos através do seu nº de documento.
Utilize o arquivo anexo para atualizar a configuração

A empresa deverá estar cadastrada Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos documentos contábeis. Não
Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse campo deverá estar
desmarcado.

Não
 Não
Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de domicílio fiscal utilize dois Não
caracteres (o código de domicilio fiscal confunde-se com a representação dos estados
da união com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca).
Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela Não
criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard
do SAP-4.5 foram conservadas.

Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela Não
criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard
do SAP-4.5 foram conservadas.

Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as Não
necessidades brasileiras. Cada região standard pode ser proveniente de uma ou mais
regiões fiscais.

A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para determinar o código de

domicílio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro.
Na View acima, indicamos as configurações já existentes

Deverá desta configurada em "Regiões Fiscais", o código que queremos Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado conforme Legislação Não
atribuir. Brasileira, não havendo deverá ser criada a correpondente.
Sim

Sim

Os códigos de retenção deverão já estar criados.
IVA são criados para atender diversas variantes fiscais. Não
Não
Não
Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema Não
Não
Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contábil que, Não
de acordo com a natureza do imposto, receberá os registros contábeis automaticamente
pela movimentações efetuadas.
Os códigos de retenção estão diretamente relacionados aos tipos de receitas e serviços Não
prestados de acordo com codificação oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta
codificação é de hambito Nacional.
Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e replicada para esta. Não
Normalmente as configurações standard do SAP não são suficientes para configurar os Não
Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as
configurações constantes da versão 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da
legislação Brasileira.
Nesta configuração iremos informar ao sistema como quando e de que forma deverá ser Não
calculada esta retenção.
Verificar TCOE n. 025010035015015010015, relativo a Definir categoria IRF: Todas as combinações de empresa / código de impostos foram definidas com a regra 1,
lançamento no momento do pagamento.
Tipos de IR configurados com formula de IR para retenção TCOE
025010035015015015010
Todas as Empresas e tipos de impostos criados.
Todos os imposto e contas contabeis deverão estar cadastrada.
Ter criado o Plano de Contas PCAB e as empresas
Plano de Contas (PCAB) cadastrado no diretório do Plano de Contas.
Não
para não truncar os centavos.
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), Não
devermos efetuar esta configuração com base nos já existentes na versão 3.0. Por
exemplo:
IRF para pessoa física (CPF):
1 - pessoa física (solteiro);
2 - pessoa física com 01 dependente;
3 - pessoa física com 02 dependentes, etc.
Necessáro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma Não
tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de retenção.
Completar as informação das tabela de IRF, tais como: Não
- Valor mínimo para retenção e recolhimento do IRRF
- Valor de descontos por dependentes.
Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das Não
configurações efetuadas nas retenções legais de acordo com os impostos criados.
As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só ocorrerão se as contas Não
contabeis estiverem ligadas as categorias e aos códigos de impostos criados.
Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos contrapartidas de Não
lançamento da conta de razão (despesas) para aquelas que não serão deduzidas do
valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.
Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar Não
um plano de contas pelo IMG e a opção adotada pelo Projeto foi a mais completa:
"Manualmente de dois níveis (alternativa 4)".
No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o PCAB. O plano de contas Não
corporativo também foi definido como PCAB. É importante criar pelo menos uma conta
antes de atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a
partir do momento que este campo é preenchido o campo Número Conta Grupo é
obrigatório no cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor entrado
existe no Plano de Contas Corporativo.
O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribuído as empresas Não
conforme arquivo acima vinculado.
Foram definidos os seguintes grupos de contas: Não
BALA - Contas Razão Geral/Balanço
BANK - Contas de Bancos
MAT - Contas de Estoques
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores
RESU - Contas de Resultado/Despesas
VEND - Contas de Vendas/CPV
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias somente para
orçamento e não serão contabilizadas)
 Modelo do Plano de contas, com codificação e nomenclatura, aprovados.
Código do Plano de contas (PCAB), deverá estar cadastrado.
O código da Empresa deverá estar criado.
Antes de eliminar uma conta contábil, conta de cliente ou conta de
fornecedor, a conta deverá ser Bloqueada para Lançamentos Contábeis. Em
seguida, a conta deverá ser marcada para Eliminação.
Com relação a conta de razão, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e
em seguida no Plano de Contas PCAB.
ATENÇÃO: Não é possível eliminar uma conta de razão, cliente ou
fornecedor, quando ocorrer que a mesma já tenha sido movimentada
anteriormente, ou seja, já conter registros. Neste caso, a conta só deverá ser
Bloqueada.
O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = PCAB. Não
A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos.
1 = Contas de Ativo
2 = Contas do Pasivo
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).
9 = Contas para classe de custo secundária e contas para planejamento de OBZ =
Utilizadas em CO
Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º grau, e os 04 dígitos
seguintes identificam as contas analíticas de 2º grau.
Exemplo:
1110 - Bancos c/Movimento
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o
documento contábil (lançamento) é consultado através das telas do sistema.
Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada no Diário, Balanço e
Razão.
Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial, pertence ao grupo de
balamço (Ativo e Passivo).
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo de RESULTADO, ou
seja, a conta será encerrada contra Lucros/Prejuízos Acumulados quando do
encerramento do exercício social.
As contas do plano de contas PCAB, deverão ser criadas para as empresas do grupo. Não
Num primeiro momento as contas são criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida
as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite
da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do
mesmo grupo ou característica.
As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global) e através de interface serão
criadas no SAP.
Não
Plano de contas passa a não ser mais utilizado. Não
Não
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibição Não
das partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, visando maior
detalhe para o usuáiro.
 Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas de trabalho: Não

Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na Não
versão 3.0 do SAP.

Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na Não
versão 3.0 do SAP.
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na Não
versão 3.0 do SAP.
Contas de reconciliação criadas. Foi efetuado a configuração através do TCOE nº 025020020020010035 Equipe FI/AP- Não
Contas de partidas em aberto criadas. AR
Levantamento das contas existentes:
Entrar na transação SE16, informar a tabela SKB1.
Executar, em seguida entrar em opções e selecionar as colunas desejadas.

Configurar a apresentação da tela de processamento de PA, com os campos que se Não

desejar. Se essa estrutura de linha for necessária como padrão, ou seja, para o
operacional dia a dia, deve-se usar a transação "FB00" . Essa transação atribui o código
de estruturas de linha que deverá aparecer na tela de processamento de PA, mas essa
configuração só irá existir na tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa
transação como padrão (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o
sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padrão para o Grupo,
então dentro da própria transação O7L7 clicar no botão "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).

Não

AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERÃO ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e serviços,
DE CONTAS (PCAB)
CONTA ESPECÍFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB).
Existem algumas configurações definidas no standard. Foi criado duas configurações Não
devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar
e Receber
Sendo:
1 - Estorno de Pagamento Escritural
2 - Estorno Interface
Não
apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.
Esta configuração é necessaria para balanceamento do balanço por Divisão, quando de Não
lançamentos, sem divisão ou em divisões diferentes. Ajuste de Business Area.

Denominação Operação
Determ.contas
Conta transitória GA0 x
Contas de ajuste das ctas.reconciliação GA1 x
Contas de ajuste para contas de imposto GA2 x
Contas de ajuste para contas de desconto GA3 x
Ctas.de ajuste p/ctas.diferença câmbio GA4 x
Contas de ajuste de outras Ctas.Razão GA5 x
x

Não

Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB). Não

 Diminuir o número de lançamentos gerados. Não
Foram considerados chaves, isto é, campos para os quais é importante ter detalhe em
FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas:
Centro de Custo
Centro de Lucro

Necessita definir Grupos de Contas de Clientes, no caso criamos os grupos Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDV- Não
abaixo: Transação - OBD2 Exportação-Outros-CDD-Contingência-Transportadoras-Fornecedores
C001-Clientes - Unidade/Grupo
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportação
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingência
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores

Deve estar criado Grupo de Contas de Clientes. Esse intervalo de numeração servirá de código de cadastro do cliente. Não
No nosso caso criamos através da transação OBD2, os grupos: Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numeração diferentes.
C001-Clientes - Unidade/Grupo
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportação
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingência
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores

1. Estar criado o Grupo de Contas de Clientes ( transação OBD2). Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numeração (definido interno Não
2. Estar associado o Intervalo de numeração no Grupo de contas de Clientes ou externo) que será utilizado como código no cadastro do cliente.
(transação XDN1)
Configurações realizadas:

C001Clientes - Revenda RV
C002Cliente - PDV PD
C003Clientes - Clientes de CDD CD
C005Clientes - Unidade/Grupo EG
C006Clientes - Outros OU
C007Clientes - Contingência CN
C008Clientes - Exportação EX
C090Clientes - Transportadoras TR
C091Clientes - Fornecedores FO

No campo Grupo Empresas no cadastro do cliente/fornecedor deverá conter Gerar informação de partidas em aberto ou compensadas através da lista de trabalho. Não
obrigatóriamente a palavra GERAL, antes que venha ocorrer qualquer
lançamento para o mesmo.
Caso ocorrer lançamentos e o campo não tenha sido preenchido, entrar no
item de modificar no cadastro de clientes/fornecedores e atribuir a palavra
GERAL, para que as partidas possam aparecer na lista de trabalho a ser
gerada.

1- Definição prévia das visões de grupos de contas de fornecedores Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados de acordo com os Não
diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurídica, na tela
o campo de preenchimento do CNPJ será obrigatório, já no grupo de fornecedores de
pessoa física esse campo seria o CPF.

Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da criação de Não

fornecedores por MM.
 1-Definir os intervalos de numeração
2-Definir se o controle do intervalo de numeração será interno (sistema
controla) ou externo (usuário controla)
Antes de atribuir intervalo de numeração a grupos de contas de fornecedores, Definir intervalos de numeração a grupos de contas para controle do código de cadastro
deverá ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transação OBD3) e
criado o intervalo de numeração (Transação XKN1).
Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurídica (F001) o
Após a criação do grupo há necessidade de agrupar, conforme caminho
abaixo:
Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e Fornecedores > Contas
Fornecedores > Dados Mestre > Preparatório para modificar os campos
mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de
fornecedores
No campo "Grupo empresas" do cadastro de fornecedores/clientes deverá
obrigatóriamente conter a palavra "GERAL"
1,2. Definição do documento para criação do lançamento contábil.
Workflow tem que levar documento para área responsável solicitante da
mercadoria/serviço ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o
"dono - área sollicitante" material aprove e libere o mesmo para pagamento.
Estar definidas as contas onde serão lançadas os valores de diferenças.
Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas Não
serão os intervalos de numeração a partir dos quais o número da conta do fornecedor é
selecionado.
Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse intervalo de
numeração.
Exemplo:
Grupo de contas - F001
Intervalo de numeração definido - de 0000400000 até 0000499999
- Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará definindo automaticamente o
número do fornecedor que está sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima.
-Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o número será
determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que não
haja duplicidade de numeração.
Não
de fornecedores.
Exemplo:
intervalo de numeração é o "05", estou dizendo que o número do cadastro desse
fornecedor será qualquer número que estiver entre o 0000400000 até 0000499999.
Bloquear autorização para modificar dados básicos fornecedor Não
Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de Não
fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matéria-prima, ativo fixo, etc. -
Partidas em abeta ou compensada, razão especial, etc.
1. Essa configuração é necessária para que através do tipo do documento possa Não
identificar o lançamento contábil que está sendo gerado no sistema. Nesta mesma
transação define-se tipos de documentos e chave de lançamentos para:
Fornecedores,
Clientes,
Razão.
Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas modificações na nomenclatura de
03 chaves de lançamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de
Documento para uso exclusivo INTERFACE.
Efetuar vendas com prazo para clientes. Não
Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados sómente Não
serão pagos após a liberação da area solicitante a qual deverá ocorrer pelo workflow.
Documentos entrados sem liberação pelo fato do bloqueio não se apresenta liberado
para pagamento.
Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em títulos de fornecedores. Não
Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos títulos recebidos e ou Não
pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de títulos a pagar
(fornecedores).
Para automatização da contabilização e cálculo de variação cambial originadas a partir Não
de um lançamento contábil em outra moeda "dólar".
A Empresa deve estar Cadastrada. As empresas do arquivo anexo devem
estar configuradas na transação
Cadastrar as empresas constantes no arquivo acima
Deverá estar criadas as empresas, divisões e bancos
As empresas, divisões e bancos que devem ser configuradas estão nos
arquivos acima
Banco empresa e ID da conta devem estar criados
1- Meio de pagamento criado
2- Ocorrências cadastradas
Somente poderá ser configurado no Gold (client 400)
Ter o cliente cadastrado, emitido faturamento para o mesmo onde se deseja
após emissão da nota fiscal e o boleto conceder desconto.
Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro
fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de
reconciliação diferente.
Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE.
Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.
Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro
fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de
reconciliação diferente.
Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE.
Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.
025020020100015020010 - Definir métodos
O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado para determinar o Limite Não
permitido para Diferenças de Pagamentos à Fornecedores e Clientes. Deverá ser
configurada para cada empresa (Company Code).
Utilize o arquivo anexo para complementar a configuração
Para definir os tipos de diferenças que podem ocorrer no pagamento de títulos a Não
fornecedores, para posteriormente amarrar com um lançamento contábil automático.
Deve ser definido para cada Company Code
Exemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros
Negativos, Pagamento efetuado com antecedência=Descontos Obtidos
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração
Configurado através do COE 025015015020030 Não
Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de meios eletrônicos, Sim
automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de títulos. Nesta configuração cria-
se também os meios de pagamento.
Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na compensação de PA, Não
com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padrão, desde
que atribuída nessa mesma transação na configuração "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS".
Configurar a apresentação da tela de programa de pagamento na exibição das partidas Não
individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-
se configurar o sistema nessa mesma transação O7L6, clicando no botão
"SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
Criar intervalo de numeração para emissão de boleto de cobrança a ser emitido pelo Não
SAP
Envio do arquivo texto (eletrônico) com o layout de cada banco (Itaú, Bradesco e Não
Febraban) com os campos preenchidos corretamente.
Identificação das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos códigos de Não
instrução (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).
Contabilização automático do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008 Não
Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Cliente para uma conta Não
de Reconciliação diferente.
Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e
desejar que direcione o lançamento seja direcionado para uma outra conta de
reconciliação diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o
lançamento através do código de RzE.
Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor para uma Não
conta de Reconciliação diferente.
Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta "
2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lançamento para uma
outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o
lançamento no código do fornecedor com conta diferente.
Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de acordo com parecer informal do Não
Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT
( Provisão e Baixa de Crédito Liquidação Duvidosa ) da Administração Central.
Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contábeis, ou seja, para contas Não
ativas serão Provisão p/Perdas (1129.0001) e Provisão p/Perdas Indedutível
(1129.0002) e nas contas de despesas serão Provisão Dedutível (3121.0005) e Provisão
Indedutível (3121.0002).
Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e fornecedores, sendo as Não
contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas
de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).
No fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas de conciliação de Não
cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com
os vencimentos, esta configuração efetua automaticamente esta contabilização, desde
que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos.
 É necessário que já esteja cadastrada a conta do razão
1- Os bancos devem estar criados na empresa
As Regras estão ligadas a contas contábeis, portanto, é nescessário que as
contas do razão estejam cadastradas.
É necessário que as regras contábeis já estejam criadas.
É necessário que todos os símbolos e contas contábeis estejam criados.
1- Categoria de operação deve estar criada
2- Conta bancária definida.
As Regras estão ligadas a contas contábeis, portanto, é nescessário que as
contas do razão estejam cadastradas.
Estar definido os bancos que a empresa deverá trabalhar.
Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operação Externa
associados Regras Contábeis, a cada inclusão de Bancos ou Regra Contábil,
esta planilha deve ser atualizada.
É necessário que todos os símbolos e contas contábeis estejam criados.
Identificar os códigos de erros dos diversos bancos.
O Itau e o Bradesco, tem layout específico (ver manual de cada um deles
para configurar)
Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos
pois estão sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.)
Dados de Bancos são específicos por país e por empresa. Um banco de empresa é um Sim
banco com o qual a empresa processa suas transações e onde mantém suas contas. A
configuração dos bancos de empresa estabelece os parâmetros do banco (ID, contas) e
as contas do razão que são utilizadas. Estes parâmetros serão usados posteriormente
em várias transações de pagamento.
Características das formas de cobrança dos títulos emitidos (Ex. cobrança simples com Não
registro e boleto emitido pelo cliente) que serão enviados ao banco eletrônicamente para
sua identificação. Deverá ser criado por empresa.
Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrança. Não
Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento Não
(pagamento/cobrança com registro) que está sendo remetido eletrônicamente.
Esta configuração + a configuração dos códigos de ocorrência externa concatenadas Não
permite a contabilização de extratos bancários, baixa de contas a receber e contas a
pagar
Arquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis
Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão Não
lincadas com os devidos lançamentos contábeis.
Quando lançarmos no extrato de conta manual o código de operação, o sistema irá Não
identificar a Regra contábil que deverá ser utilizada.
Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando Não
então será efetuada a conciliação automaticamente.
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contábeis, conforme Não
operações externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.
Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas
A/P e A/R.
Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos Bancários e os demais
Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.
Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de operação para identificação do Não
arquivo de remessa eletrônico. (Ex. Itaú, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos
bancários.
Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão Não
lincadas com os devidos lançamentos contábeis.
Identificação das ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de Não
cada banco, associando essas ocorrências a um código de regra contábil. Operações
externas X Operações Internas.
Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R.
Configuração do sistema para contabilização automática dos arquivos eletrônico Não
enviados e os recebimentos, nas transações entre a empresa e o banco. Operação
externa + Interna + Contábil
Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos eletrônicos através dos Não
códigos aqui configurados.
Não
 Não

As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas Não
informações pertinentes apenas para a Consolidação devem ser complementadas neste
COE.
 Criação das Sociedades COE 025030010020010 Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidação em BR- Não
GAAP e outro para atender a consolidação em US-GAAP. Os subgrupos criados são:
BR-GAAP US-GAAP
CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA
ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN
Pilcomayo Participações PIL UPI
empresa "x" BRA UBR
empresa "x" AMB UAB

Não

COE 025030040020 - Eliminar dados de movimento (Como o gold não tem Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relação 1:1 com o Plano Não
dado transacional não é necessário executar este passo) de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pré-configuração standard e adotou-se
o Plano de Contas PCAB.
OBS: Esta configuração é pré-requisito para poder fazer a cópia do Plano de Para garantir que alguma configuração que poderia servir de guia na configuração do
Contas Corporativo (PCAB = Plano de Contas Operativo) para o Catálogo de projeto fosse preservada foi escolhida a opção de eliminação limitada. Foram
Itens. preservadas as configurações:
Grupos verificação
Métodos de conversão
Normas de compensação entre empresas
Métodos de consol.participação
Análises para Reporting interativo
 COE 025030010030015010 - Eliminar catálogo de itens standard Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo de itens no módulo de Não
Consolidação.
Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no módulo de
Consolidação teria uma relação de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o
Plano de contas PCAB é ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e
operacional.
Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de itens no módulo e LC. Haveria
duas possíbilidades práticas: copia do plano de Contas ou Cópia da Estrutura de
Balanço. Optou-se pela primeira opção por ser mais simples e garantir a relação de 1 : 1
desejada.

COE: 025030010030015020 - Aceitar catálogo de itens do plano de contas Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos àqueles trazidos do Plano de Contas. Não
Estes itens só existem no módulo de consolidação e não existem no módulo de FI-GL.
Eles servem para poder realizar algumas validações (análise de plausibilidade do
balanço) e/ou para receber lançamentos necessários à consolidação (transporte do
resultado, eliminações ...)
Sugestão de itens a incluir:
10000000 + A X ATIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DO ATIVO)
11219900 + A X CLIENTES EGA - LC
11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRÉDITOS - LC
12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC
12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC
12059999 + A X DIFERENÇA CONTAS A RECEBER ELIMINAÇÃO
13069000 + A X ÁGIO - GOODWILL (consolidação integral)
13500000 - A X DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (SOMATÓRIO)
13700000 - A X AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
20000000 - P X PASSIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DE PASSIVO)
21019900 - P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC
21229900 - P X UNIDADES DO GRUPO-DÉBITOS-LC
22029900 - P X EGA MUTUO A PAGAR - LC
22029998 - P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC
22029999 - P X DIFERENÇA CONTAS A PAGAR ELIMINAÇÃO
23019000 - P X DESÁGIO - BADWILL
24000000 - P X PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO
24010001 - P X Participação Acionista Minoritário
24010002 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS CAPITAL
24010003 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS RESERVAS
25000000 - P X PATRIMONIO LIQUIDO (SOMATÓRIO)
25010000 - P X CAPITAL SUBSCRITO(SOMATÓRIO)
25030000 - P X RESERVA DE CAPITAL (SOMATÓRIO)
25040000 - P X RESERVA DE LUCRO (SOMATÓRIO)
25050000 - P X RESERVA REAVALIAÇÃO (SOMATÓRIA)
25060000 - P X RESULTADO ACUMULADO INCLUINDO EXERCÍCIO
ATUAL
25087777 - P X RECLASSIFICAÇÃO GANHOS/PERDAS PATRIMONIAIS
25089000 - P X TRANSPORTE RESULTADO EXERCÍCIO-TRANSITORIA
25089900 - P X RECLASSIFICAÇÃO DO RESULTADO EQUIVALÊNCIA
 Transação OB58 (Estrutura de Balanço em FI configurada e validada pelos Foi necessário criar sets para o desenvolvimento dos relatórios de consolidação Não
usuários da Contabilidade). utilizando a ferramenta Report Painter e também sets de eliminação para a
Os relatórios de consolidação (Balanço e DRE) devem ser iguais aos Consolidação.
relatórios de FI. Desta forma, o report painter será desenvolvido tomando-se
por base as estruturas de FI.
Os sets também podem ser criados e utilizados para as regras de eliminação
e compensação dentro do módulo de Consolidação LC.

Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens. Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois Não
* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG estima-se que o imposto diferido da forma como é tratada no Brasil e US-GAAP
Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de
todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido.
* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) -
Item fixo ERG
Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência.
Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os
mesmos saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO -
Item fixo EK
Não foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios
anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião
do transporte de saldos para o exercício seguinte.

Definir as Empresas e os códigos que serão cadastrados Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG. Não
Para atender as configurações do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo Sim
adicional para configurar com os códigos de Divisão do Grupo:

Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de
Ter usado pelo menos 1 campo adicional, como é o caso do COE
025030010040010.
Ter configurado o tipo de campo adicional conforme COE 025030010040025
Não
despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuição, Comercial CDD e
Distribuição CDD. Esta informação será obtida utilizando Área Funcional em FI-GL e
utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.
Só foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo Não
menos um campo é obrigatório nesta configuração.
O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão.
O campo adicional 2 será utilizada para identificar a Área Funcional.
O campo adiiconal 3 está em aberto.
A princípio estará sendo utilizado somente o campo adicional 2, para ÁREA Não
FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".
 Deverão ser criados os sets de Divisão e de Área Funcional.
Para cada Sociedade deverá ser criado um set com as Divisões da respectiva
Sociedade e também deverá ser criado um set único com todas as áreas
funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que
deverá ser informado para todas as sociedades.
Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação, levando em consideração os Sim
campos adicionais 1 (Divisão) e 2 (área funcional), deverão ser criados SETS que
estarão vinculados as Sociedades.
YAREA
BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML

Y1
Em branco

Y2
249 - 250 - 405

Y3
246 - 247 - 248 - 270 - 515

Y4
210 - 795

Y5
330

Y6
810

Y9
579

Y16
205

Y19
290

Y21
808
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificação da Não
plausibilidade de acordo com as parametrizações efetuadas.
Podem ser executadas diferentes verificações de plausibilidade, definindo grupos de
verificação.
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:
Grupo de verificação Denominação
1 Grupo controle 1 - modelo
2 Grupo controle 2 - modelo enterPC
Ambos com as mesmas caracteristicas e critério de plausibilidade.

As mensagem de inconsistência (erro) configuradas na plausibilidade, deverão ser Não

configuradas nesta transação incluido ou alterando as mensagens standard do sistema.
OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo código das anteriormente gravadas na
OCD8.

Esta configuração atribui sociedades aos grupos de verificação de plausibilidade ( 1 e 2) Não

e a versão da consolidação na qual iremos processar.
 Contas de Transferência criadas no modulo consolidado:
* Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 - Transporte do
Resultado do Exercício. Indica o resultado do exercício;
* Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados.
Indica a conta que receberá os saldos das contas de resultado (grupo 3).
Deverão ser preenchidos os seguintes campos:
A)
Contas patrimoniais:
Versão: 1
Constante: VLO
Débito/Crédito: *
Item especificante: 25089999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco
Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens. Não
* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG
Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as
Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido.
* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo
ERG
Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as
duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EK
Não foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, mais o
transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para
o exercício seguinte.

B)
Contas patrimoniais:
Versão: 1
Constante: VLO
Débito/Crédito: *
Item especificante: 39999999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco

C)
Contas de resultado:
Versão: 1
Constante: VTR
Débito/Crédito: *
Item especificante: 39999999
Item fixo: 25100001
TM tipo movimento: em branco

ATENÇÃO:
Constante VLO
Não

Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de tipo de documentos que Não
são necessários para a consolidação.
Na transação GC12 - Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização de lançamentos e regras
deverá estar desmarcado. Não poderá ser informado o código da Sociedade, de eliminação. Será utilizado a regra de validação FI-LC02 - Validação no Lançamento,
deixar em BRANCO.
Todas as mensagens relativas á Divisão, deverão estar criadas no módulo de
GL, tendo em vista, que a maioria das regras no Módulo LC, utilizam as
regras de Gl.
Item cadastrado no Catálogo de Itens e set criado com o item ou range de
itens.
A regra também deverá estar bem definida pelo usuário.
025030010025010 - Atualizar subgrupo de empresas
Não
referente ao Campos Adicionais 1 e 2.
Deste modo, em função da solicitação, pode ser atribuído um tipo de documento por Não
cada operação de lançamento relevante para a consolidação.
A configuração do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do Não
resultado do exercíco para efetuar automaticamente esta contabilização.
Conforme configuração do modulo consolidado, será efetuada automaticamente Não
lançamentos a débito ou a crédito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado"
para empresas do Grupo
Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas. Não
Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas Não
do Grupo empresa "x", deverá ser criado outros subgrupos para consolidação das
Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.
Não
Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo de consolidação para Não
poder realizar algumas configurações que exijam não existir nenhum dado já
contabilizado neste módulo ou para eliminar eventuais inconsistências.
ATENÇÃO: ESTE COE NÃO GERA REQUEST E DEVE SER EXECUTADO Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilização direta pois dava mais Não
EM TODOS OS MANDANTES!! flexibilidade nos processos de consolidação do que os permitidos pelo Extrato Periódico
TRANSAÇÃO OCCI - PROGRAMA SAPMF10C (exemplo: as eliminações tinham que ser calculadas externamente ao sistema e
informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC).
Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.
Efetua a carga de documentos contábeis transferidos do módulo contábil de FI-GL para Não
dentro do Módulo de Consolidação FI-LC.

Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as empresas brasileiras do Não
grupo empresa "x".
025040025015010 Definir áreas de avaliação Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizarão o AM devem estar Não
025040025035015 Determinar utilização de "moedas paralelas". associadas ao Plano de avaliação "BR01".
025040025015015 Determinar aceitação de valor de CAP.
025040025015020 Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação.
025040020030 Atribuir código do IVA suportado a entradas sem relev.
fiscal.
A determinação de contas será a chave para dizer em quais contas devem ser lançadas Não
as movimentações (aquisição, depreciação, baixas, transferências), para as empresas
do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinações de contas.
As regras de estruturação de tela determinam como serão utilizados/apresentados os Não
campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe
pode ter uma regra associada).
Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o código do ativo será Não
reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".

As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as Não
mesmas características, ou seja , regras de contabilização, estruturas de tela, etc..

Definir estrutura de tela específica para as classes de imobilizado do plano de avaliação Não
BR01.
A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do razão devem ser Não
lançados os movimentos do imobilizado (aquisição, baixa, depreciação, lucro com a
venda, perdas com a venda, etc).
Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Impostos (Entradas e Não
Saídas) devem ser utilizados em operações de ativos isentas de impostos.

Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para Não
lançamento de depreciação no razão.
Determina a periodicidade de lançamento da depreciação, e se deve ser lançada nos Não
centros de custo.

025040025035015 Determinar utilização de "moedas paralelas".
Definir estrutura de tela de áreas de avaliação (COE 025040040010015).
025040030025020 - Definir chave de cálculo.
Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo às Não
áreas contábeis, de outras moedas. derivadas, etc.
Determinar quais as áreas de avaliação que fornecem valores para outras áreas, e Não
assegurar a consistência dos valores entre as diversas áreas de avaliação. Neste
campo é determinada a área de avaliação a partir da qual o sistema transfere o
montante lançado no lançamento de movimentos relevantes para CAP.
Determinar se as áreas terão os mesmos parâmetros de depreciação entre elas. Não
Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área Não
de avaliação, por classe de imobilizado.
Para cada área de avaliação em cada classe de imobilizado, é informado a chave de
depreciação, a vida útil padrão (anos e meses), a regra de estruturação de tela para as
áreas, e a quota variável de depreciação (utilizada juntamente com a informação de fator
de turnos).
Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação de todas as empresas do Não
grupo empresa "x" - Brasil.
Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes moedas utilizadas. Não
Para as áreas de avaliação criadas, é necessário especificar o tipo de moeda paralela, Não
semelhante ao que foi especificado em FI.
Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na conversão de ativo imobilizado Não
para diferenças entre o sistema legado e o SAP
Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de depreciação. Não
Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os parâmetros para o cálculo como Não
percentual da vida útil,considerar paralisação, etc.
Definir o conjunto de regras de apresentação/utilização de campos no cadastro mestre Não
de imobilizado, correspondentes às regras de estruturação de tela criadas.
Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a conversão. Não
Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria", "Valor de origem" e "Exercício" Não
para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes serão, respectivamente,
"Número da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exercício de Avaliação do Valor de
Mercado"
Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos campos para áreas de Não
avaliação de imobilizado.
Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nível detalhado de Não
subclasse e família dentro das classes,além de definir o status do imobilizado
Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para "Subclasse de Ativo Não
Imobilizado", "Critério de Classificação 2" para "Família de Ativo Imobilizado" e "Critérios
de Classificação 3" para "Status do Ativo"
Propor valores de utilização de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" é uma classe Não
que possui apenas uma Subclasse).
Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP Não
Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no campo "Fator de Turnos", Não
"Domicílio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciação / vida útil da classe
de imobilizado "Bens Intangíveis" quando não for da subclasse "Softwares" e altere a
vida útil das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida útil menor que o padrão para
suas classes.
Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. Não
Definir tipos de movimentos para aquisições. Não
Não
Definir os campos para prenchimento de conta contábil. Não
Não
Determinar lançamento de valor residual em conta de resultado Não
 Criar tipos de movimento para transferências internas. Não

Determina-se através desta configuração como deverá ser feita a liquidação de custos a Não
fim de utilizarmos o ativo "Imobilizações em Andamento" para acumular custos e
apropriá-lo futuramente para um ativo imobilizado.
Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas áreas de avaliação de Não
Reavaliação Técnica
ADeterminar tipos de movimentos para depreciação extraordinária Não

Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos. Não

Definir tipos de movimentos para operações internas, ou seja, de que forma será feito a Não
entrada da operação e o tipo de movimento para liquidação de ordens.
Definir variantes de ordenação para relatórios do imobilizado, ou seja de que forma os Não
relatórios do imobilizado serão apresentados.
Configuração preliminar para a entrada do sistema em produção. Não

Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o Não
SAP.

Configuração básica para a entrada do sistema em produção para definição do período Não
de depreciação lançado. Essa configuração só deve ser executada se a entrada do
sistema SAP ocorrer no meio do exercício contábil como é o caso do Projeto SAP
empresa "x".
Configuração básica para transporte de dados do sistema legado para o SAP. Não

Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não

Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não

Configuração para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliação Não

do SAP.

Esta configuração não é obrigatória. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do Não
razão que está cadastrada como conta de Reconciliação e está sendo utilizada pelo
módulo AM, esta transação desmarca a informação da conta do razão.

Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as Não
regras de validações e substituições da empresa "x".
Não

Não
015010010030 - Atualizar área de função (pré-requisito para a subst. de Esta configuração foi usada para os seguintes casos: Não
Determinação da Área Funcional) 1) Determinação da Área Funcional
É necessário na Consolidação, na demonstração de resultado, a abertura de contas de
despesas por área, inclusive para poder realizar as eliminações. Desta forma as
despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.):
MOD - Mão de Obra Direta
MOI - Mão de Obra Indireta
ADM - Administrativo
COML - Comercial
CDCM - Comercial CD
DIST - Distribuição
CDDI - Distribuição CD

O período contábil no Módulo de FI-Gl, deverá estar Bloqueado. Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis transferidos do módulo Não
Os balanços deverão estar fechados. contábil FI-GL para dentro do módulo de consolidação FI-LC.
Deverá ser executada a transação, toda vez que o transporte de resultado acumulado -
"ITEM CONTRO.PROV. B", na transação OC55, não estiver fechando , ou seja estiver
desbalanceado.

Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81

2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00
3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Temos como Pré Requisito que todas as Empresas do Mandante estejam Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema, forçando a entrada da data Não
cadastradas. valor correta pelo usuário.
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração

Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados nos módulos em Não
operação no SAP.

Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados no Fluxo do TR-CM. O Não
sub-módulo de tesouraria utilizará este nível para alocar a movimentação dos clientes e
fornecedores em suas previsões, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e
Recebimento e os Saldos dos Bancos.
Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C de clientes e uma letra
conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria será DD.
Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a abreviação do Grupo de
Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria será KF.
Os Níveis de Tesouraria para Bancos terão como sigla G + AlfaNumérico para cada um
dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Empréstimos e BR
para Recebimento de Empréstimos.
Teremos também um Nível de Previsão de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto
de Clientes como Fornecedores.

Cadastro dos Dados Mestre das Contas Contábeis para Bancos.
A criação dos Grupos de Previsão de Tesouraria.
Estar cadastrado o Dado Mestre da Empresa, conforme arquivo anexo.
Os níveis de tesouraria, grupos de previsão e títulos de conta deverão estar
parametrizados.
A criação das correlações das Contas do Razão do Plano Contábil estar
associada a uma Conta do Razão Especial.
A criação das correlações das Contas do Razão do Plano Contábil estar
associada a uma Conta do Razão Especial.
Configurações Gerais do Sub Módulo de Tesouraria.
Criação da ACC (COE 015010015010)
Criaçõ da ACC (COE 015010015010)
Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das Não
previsões diárias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como
associar os Grupos de Previsão de Tesouraria aos Níveis de Tesouraria.
O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do Cliente no SAP, pela
EG. Para Fornecedores será responsabilidade da Equipe de FI.
Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada e Saída, por unidade, Sim
para consultas pela Tesouraria, através da Posição Diária de Bancos. Esta configuração
cria nomes para as contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela
tesouraria.
Por esta configuração é definido como e o que será visualizado pela Tesouraria, através Não
dos sub-módulos de FI (AR + AP + GL). É possível a criação de várias estruturas,
conforme a necessidade de visualização ou modelo desejado.
Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Tesouraria, gerando um número Não
de documento para cada aviso implantado.
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração
Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Não
Grupos e Níveis de Tesouraria e Bancos.
Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para Não
alocação no Fluxo de Caixa Standard.
Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para Não
alocação no Fluxo de Caixa Standard.
Não
Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão utilizadas na área de Não
contabilidade de custos. Estaremos ativando os módulos de Contabilidade de Centro de
custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produção e
Contabilidade Centro de Lucro.
Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas diversas operações do Não
CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numeração sugerido pelo SAP. Área
de Controle 0001.
Foram criadas as seguintes versões: Não
NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns usuários façam o seu
planejamento em caráter experimental, até a transferência definitiva para versão 0 (zero)
Meta Planejada/Real
T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no encerramento do mês,
para verificar a tendência de fechamento do OBZ anual
NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que alguns usuários façam as
modificação que julgarem necessárias com base no realizado do mês anterior, até a
transferência definitiva para versão T (Tendência)
N1 - Negociado 1 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte
+ 1, com base no realizado do mês anterior.
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que
alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência
definitiva para a versão N1
N2 - Negociado 2 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte
+ 2, com base no realizado do mês anterior.
NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que
alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência
definitiva para a versão N2
A modificação do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma Não
mensagem de aviso, e não um erro, conforme standard do sistema.
Validar lançamentos em contas contábeis: algumas contas contábeis só podem aceitar Não
lançamentos para alguns tipos de centros de custos
 Criação das contas do razão (COE 025015010010015025055) Esta configuração tem por objetivo a criação em massa automática das classes de Não
custos a partir do momento em que as contas do razão tiverem sido cadastradas.
Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razão.
Serão os seguintes intervalos para classes de custos criados:

Classes iniciadas por 3001 até 3005 - Receitas

Classes iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de receitas (descontos incondicionais)
Classes iniciadas por 3009 até 3010 - Custos primários (descontos concedidos como
bonificação em produtos)
Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções de receitas (impostos)
Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de receitas (são as contas de CPV)
Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as contas de diferenças de preço,
que serão lançadas num centro de custos dummy do tipo produtivo)
Classes iniciadas por 31 até 33 - Custos primários (são as contas de despesas - 31,
mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)
Classes iniciadas por 34 - Custos primários (são as contas de despesas financeiras, que
serão lançadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo)
Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento

Definir opções preliminares para a pasta batch input (035015015010010010) A partir da seleção das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como Não
opções preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criação automática em massa,
com um nome e a ACC em que devem ser criadas

Gerar pasta batch input (COE 035015015010010015) Executar a pasta batch input para criação automática em massa das classes de custos a Não
partir da criação das contas do razão.
Não

Não

Tcoe 035015030025050 Variáveis Não

COES 035015030025025 e 035020020045025025 Não

Não
 Definir todos os Tipos de centro de custo que serão utilizadas nas visão contábil e que Não
operações poderão ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lançamentos reais /
planejados / quantidades, etc.
Utilizamos os códigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descrições.
Criação da ACC (COE 015010015010) Permitir a visualização de todas as informações do Módulo COCCA na visão OBZ e na Sim Não gera Request - Foi
visão contábil criado arquivo para
importação em outros
ambientes

A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela cotação oficial da moeda com Não
as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as conversões dos documentos
contábeis serão convertidas.

Necessário versões do Planejamento estarem criadas conforme COE ID As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para lançamento reais, uma Não
035010010020 vez que os lançamentos reais estão permitidos somente para a versão 0 (zero)
Também na versão 0(zero) é hablilitado a opção WIP, para permitir o calculo da variação
dos produtos em elaboração, nas demais versões esta opção não é permitida, uma vez
que não terão lançamentos reais
A opção Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmissão de dados para
outras aplicações
Na opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a visualização de dados
ou relatórios na moeda Standard da área de contablidade de custos
Foi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela taxa de câmbio do primeiro dia
útil do mês.

As versões rascunho serão ligadas a um único grupo de autorização (as áreas poderão
planejar em todas as versões rascunho). Cada uma das versões definitivas foi ligada a
um grupo de autorização. Apenas a AC terá acesso às versões definitivas.
Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Não
Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de
Total.
O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de Custos por Centro de
Custo ou por um Grupo de Centro de Custo.
O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ.

Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV Não
O layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade, isto é, qual o volume
que cada centro de custo produzirá e qual é a sua tarifa.
 Foi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos para facilitar a entrada Não
dos dados e uma melhor visualização destes índices, já que no layout irá aparecer todos
os centros de custos mês a mês

Necessários os COE ID Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. Não
035020010025020010010 Pode ser feito planejamento em todas as versões NM, NT, N1 e N2
035020010025020010015 A moeda para planejamento é o BRL
035020010025020010020 O perfil CC001 está com a visão dos planejamentos por classes de custo e dos índices
estatísticos para as Áreas administrativas, comerciais e as CD's
As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por
um desses dois layout, um mais detalhado e outro já configurado para cada lançamento
por Pacote
Os índices estatísticos está com o layout Standard do SAP
O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só está incluido o perfil por
Atividade
 Criação da ACC (COE 015010015010)
Criação das Classes de Custos (COE 035015015010015)
Criação dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)
Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo com distribuição, Sim
exclusivamente aos centros de custo de logística, das classes de custo de CPV,
exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de
Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo
coletores de outras contas de resultado.

Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por Entidades e por Pacotes Não

Determina o numero de posições nuimericas as quais serão convertidas as tarifas das Não
atividades planejadas, configuração muito importante para o calculo das tarifas quanto a
arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.
Não

Definir um intervalo automático para a numeração das ordens internas. Não

As ordens internas de marketing receberão os números entre 100000000000 até
199999999999;
As ordens internas de investimentos receberão os números entre 200000000000 até
299999999999.
As ordens internas de projetos receberão os números entre 300000000000 até
399999999999.
 Para a ordem interna de investimento, precisamos, além dos status do sistema (Criada, Não
Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais:
Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu término. Os gastos
apropriados para imobilizado em andamento serão reclassificados manualmente em FI
para despesas). E pós-cálculo (em algumas ordens, é necessária uma verificação final
do usuário antes do encerramento).

Os demais tipos de ordens internas não terão um esquema de status especial.

Não

Criação dos tipos de ordem (COE 035020020020010) De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos Não
obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

Não

Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da ordem seja retornado o Não
número da ordem. Razão: os usuários conhecerão o número da AP para ordens de
marketing, que está gravado no campo número externo da ordem; o número da ordem
não será conhecido, e terá que ser pesquisado
Não Há. Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: Não
- Nacional
- Grupo de Unidades
- Unidade de Negocio

Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas.

Nacional - T005
Unidade de Negocios - TGSB

As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

Não

Não

Não

Perfis de planejamento de valor total definem como será planejado o valor total da Não
ordem interna: um único valor ou valores distribuídos por ano. No nosso caso, será
planejado um único valor por ordem interna.

Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas.
Foram criados 3 perfis :
- Planejamento
- Marketing
- Projetos
 Perfis de orçamento determinam a forma como o orçamento será realizado, por valores Não
totais ou valores anuais. Nossos perfis de orçamento serão apenas com valores totais.
Nas ordens de marketing e investimentos, haverá controle do orçamento (ou seja, após
o limite de orçamento atingido, não se poderão fazer mais gastos, a não ser que o
orçamento seja suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá esse controle.

Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas.

Foram criados 3 perfis:
- Marketing
- Investimentos
- Projetos

Atualizar perfis de orçamento (COE ID: 035020020030010) Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento. Não
Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado,
sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel será avisado via email.
Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor
compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsável.

Classe de custos deve estar criada. É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento será refletido como Não
compromissado. Essa classe de custos não receberá lançamentos, apenas o
compromissado.
Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas. As ordens internas de Não
marketing e investimentos serão apropriadas para contas do razão(ordens investimento
da empresa "x"), creditando na apropriação a mesma classe de custos onde as
despesas foram lançadas; as ordens internas de projetos serão apropriadas para
centros de custos também creditando as mesmas classes de custos onde as despesas
foram lançadas.As ordens de investimento da empresa "x" serão apropriadas direto para
o ativo
 Montar as regras de apropriação das ordens Internas Não

Criar relatório para exibição dos valores orçados / compromissados / reais em moeda da Não
empresa (ao invés da moeda da ACC, que é o relatório padrão da SAP).
Não

Não

Não

Não

FI - Cadastrar Plano de contas Determina a abertura que será fornecida nos relatórios Standarts do SAP para cálculo Não
CO - Definir Classes de Custo do custo Standard
 CO executar COE ID: Determinar os elementos básicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de Não
produção
035025010015015
035025010015020
035025010015025
035025010015030
035025010015035
035025010015040

Definir a metodologia de custeio standart para uma produção planejada. Esta Não
configuração possibilitará o custeio provavel da produção que será comparada
posteriormente com o custo real.
Define a priorização que será dada para compor o custo standart (Teórico) do produto. Não

Definir qual custo será utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com Não
essa configuração estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser
utilizado é aquele já registrado no cadastro de materiais e não sendo isso possível o
sistema calculará na hora o custo do mesmo.
Define quais períodos serão considerados para apuração do custo planejado nas ordens Não
produtivas.
Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos centros produtivos. No Sim Automático pela cópia de
nosso caso em cada centro produtivo deverá ser possível utilizar ordens discretas Centros
(Produção) e repetitivas (Envasaemento)
Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas técnicas alternativas Não <definido na cópia de
e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para Centro>
estruturas multiníveis no cálculo
de custos com estrutura quantitativa.
Definir os tipos de materiais. Possibilita gestão de estoque por tipo/característica de material. Não <definido na cópia de
Centro>
Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produção planejada, Não <definido na cópia de
fará a escolha automatica de roteiros. Centro>

Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá seguir quando do custeio Não <definido na cópia de
planejado dos produtos em ordens de produção. Centro>

Determina em quais módulos o planejamento influenciará. Não

FI criar as empresas Esta configuração possilitará o cálculo do custo planejado na moeda da área de Não
controlling.

Sim Automático pela cópia de

Centros

Esta configuração é necessária para que no momento do calculo real o sistema possa Não
determinar os motivos da variação.

Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variação devido a apontamento de

refugo. não é nosso interesse, assim iremos utilizar a configuração padrão "000001".
Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que criá-la.
MM criar Centros. Determinar em quais centros produtivos serão avaliados desvios. Caso não seja Não
especificado todos os centros, aqueles que não estiverem especificados ficarão sem
avaliação dos desvios.
Determinar quais variantes serão consideradas quando da analise de desvio Determina sobre qual variante será determinado o desvio de custos Não
Real x Planejado.

Identificar para a área de controlling qual será a versão de desvio a ser utilizada Não

Não

Configuração do item " Verificar Variantes de avaliação para ordens produção Chave que determina se o cálculo de custos é executado e avaliado. Não
CO "
COE nº 035025015015015025
 Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de produção. Não

Configura os tipos de ordens de produções. Não

Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e definir regra padrão para Sim Automático pela cópia de
apropriação de custos da ordem Centros

Sim Automático pela cópia de

Centros
Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção CO. Não

Antes da criação da Classe de Custo, FI deverá criar a Conta Contábil. Criar classes de Custos para contabilizações das apropriação das produções ao Não
Estoque.

Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da ordem de produção CO Não

CO cria área de custo Deve-se efetuar está configuração para que as movimentações geradas pela área de Não
CO sejam registradas.

Deverá ter sido cridado por FI as áreas de avaliação.
FI confirgurar área de avaliação.
CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010
Ativar Material Ledger - Procedimento 035025020010 de CO
Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros durante os cálculos de
custos reais.
Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios reais no mês bem como Sim Automático pela cópia de
a rastreabilidade de apropriação do sistema. Centros
Está configuração é que define em que moedas os materiais serão controlados, assim Não
temos a moeda da área de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na
qual serão consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada
país.
Determinar quais áreas utilizarão o procedimento de Material Ledger. Sim
Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá utilizar para correções dos Não
preços standarts utilizados e o médio real.

CO ter efetuado como a configuração de Material Ladger A transação é: CKMSTART Não

Possibilita ao programa identificar onde deverá ser atribuida as diferenças geradas entre
o cálculo Standart e o custo real.

Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este procedimento deveria
estar no COE uma vez que o mesmo é imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única
vez, logo após a configuração do Ledger de Material

MM ter criado os Centros Definir em quais centros será efetuado apropriação a custo médio real, corrigindo assim Sim Automático pela cópia de
as apropriações efetuadas a Standart. Centros
A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do Não
documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver
o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os
tipos de condição de faturamento aos campos de valores do CO-PA.
PONTO DE ATENÇÃO: A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do Não
NENHUM documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver
o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os
tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.
Não

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada Não

 Não

Não

Não

Não

Não

Criar referência de campos. Não

Não

Não

Esta configuração determina quantos zeros aparecerão no cadastramento dos itens. No Não
nosso caso, não teremos os 0s iniciais.
Não

Não

Não

Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva embalagem e definimos um Não
nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a
execução da malha.
Não

Não

Na transação OMSR ( Atribuir campos a grupos de seleção de campos ) Não

alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo
Oculto.
Esta configuração define os setores industriais. O setor industrial será utilizado no Não
mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material é utilizado.
No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Química".

Sim Automático pela cópia de

Centros
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
 Determinar o modo de utilização dos campos do cadastro de clientes Não

Não

Não

Não

Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibição, está oculto os Não
campos CNPJ e a Inscrição Estadual.

Criar intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedor e atribuir. Não

Não

Não

Não

Crear o perfil de classificaçao de lotes
Canais de distribuição criados.
Setores de atividades criados
processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operações, sem bloquear
disponibilidade. Este bloqueio é valido até que a respectiva operação esteja garantida. O
Definir a que nível será controlado o lote: a nível de mandante e material, a nível de Sim Automático pela cópia de
centro ou a nível de material. Centros
Estaremos definindo que o lote será controlado a nível de material.
Não
Quando a atribuição automática de número de lotes está ativa, o sistema gera os Não
numeros de lote automaticamente.
Utilizaçao da classificaçao de lotes para produto acabado no módulo de SD ativo para Não
as Unidades internacionais
Sim Automático pela cópia de
Centros
Sim Automático pela cópia de
Centros
Para facilitar a criação/atualização dos cadastros. Não
Facilitar a criação/atualização dos cadastros. Não
Classificação dos clientes conforme cadastro da EG. Não
Não
Campos disponíveis para criação de tabelas de sequência de acessos. Não
Não
Esta configuração para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada Não
condição de preços criada (do mais específico para o mais genérico).
Não
Serve para indicar quais os itens são sujeitos a determinação de preços. Não
Não
1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." é para que vários usuários possam Não
uns aos outros por esse motivo
2 - O campo "Reação" controla se uma mensagem será emitida no caso de ruptura de
estoque no processamento da ordem de cliente
Indica se o material é bloqueado para os usuários durante a verificação de Não
bloqueio é definido a nível de material e de centro.
Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle Não
de verificação de disponibilidade.
 A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurança", estoque-transf.', Não
"com estoque não livre", é para que quando da verificação de disponibilidade de produto
para criação da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com
o estoque de livre utilização.

O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possível
criar remessa na data inicial indicada e não na data proposta pelo sistema após
reposição de material

Selecionamos "F- só considerar ordens de produção liberadas", para que, quando da

verificação de disponiblidade de produto para criação da ordem de venda, seja
considerada essas ordens de produção

Não

Não

Não

Sim Automático pela cópia de

Centros

Não

Configuração que faz uma estimativa do tempo que será gasto para remessa e Não
carregamento.

Sim Automático pela cópia de

Centros
Não

Sim Automático pela cópia de

Centros
Não

Essa configuração deve ser executada para que o documento Informativo de Não
Carregamento seja impresso automaticamente.

Não

Não

Não

Não

Não

Não
 Não

Não

Não
Criação dos Grupos de Conta e Intervalos de Numeração de Clientes. Não

Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1. Não

Esta configuração atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a Não

um tipo de ordem de venda no SAP .
Os grupos de status permitem ao usuário determinar quais as mensagens de status Não
serão exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status
também estabelece a ligação entre o protocolo de dados incompletos (no qual o
sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usuário) e a tela de
status a nível de cabeçalho e a nível do item de um documento de vendas
Não

Não

Não

Não

As zonas de transportes, servem para criar regiões de transporte separadas. Não

No nosso caso será criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite
criarmos o documento de transporte, e também podermos realizar vendas para diversos
países.
Sim Automático pela cópia de
Centros

Não
 Não

Não

Não

Não

Definir novos tipos de documentos de vendas. Não

Não

Não

Criação de motivos pelos quais uma operação está sendo realizado. Por exemplo: Não
devolução - má qualidade.
Não

Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e Não
que influencia o processamento do item através do sistema
Configuração feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados. Não

Não
 Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas + Não
grupo de materiais).

Não

Não

Não

Não
#NAME? Classificar vários tipos de documentos de faturamento que necessitam de um Não
processamento diferente

Não

Não

Não

Na tela "Exibir visão controle de cópia: doc. faturamento > doc. vendas: Atualizar controle de cópia, relacionando documento de venda com documento de Não
síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo faturamento e documento de remessa com documento de faturamento
com as planilhas "atachadas" no campo "View Images".
Após finalizar o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (F5)".
Criação dos tipos de documentos de venda Essa configuração é realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal serão Não
utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas
ZROB é um nota fiscal de entrada (N5)
Colocar textos no cabeçalhos de notas fiscais que serão exigidos conforme o tipo de Não
documento de venda.

Documentos de venda e categorias de item definidos e atribuidos. Configuração para determinar o código do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a Não
nota fiscal, etc.
Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento. Não

Documentos de faturamento criados. Indicar se o documento de faturamento é relevante ou não para a nota fiscal. Não
Definir qual o parceiro principal da operação.

Esquemas de cálculo criados. Não

Deve-se primeiro fazer o COE ID 065015020025 - Definir relevância para Cadastrar os diversos tipos de condição criadas para a determinação de preços. Não
impostos dos registros mestre.

Tipos de condição criadas. Cadastrar as condições de contrapartida dos impostos para o Brasil. Não

Atenção: o cadastramento dessas condições é feito pelo menu funcional (não é

configuração) e não pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes
produtivos que forem gerados.
Sim

Não

Não
Não
Não
Sim

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha Sim
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim Automático pela cópia de

Centros
Não
Não
 Não

Deve estar definidos os centros Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e não-produtivos das Sim Automático pela cópia de
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha Unidades Centros
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Não
Sim Automático pela cópia de
Centros
Sim Automático pela cópia de
Centros
Sim Automático pela cópia de
Centros
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado há Sim Automático pela cópia de
em anexo. necessidade que ele seja habilitado à nível de centro. Centros
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim Não utilizado

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha Sim Automático pela cópia de
em anexo. Centros
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha Sim Automático pela cópia de
em anexo. Centros
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Não vamos utilizar. Sim Automático pela cópia de

Centros
Sim Automático pela cópia de
Centros
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha Sim Automático pela cópia de
em anexo. Centros
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim Automático pela cópia de

Centros
Sim Automático pela cópia de
Centros
Não

Não Não tem relevância para

centro
Não

Sim Automático pela cópia de

Centros
Sim Automático pela cópia de
Centros
Código dos Centros. Sim Automático pela cópia de
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha Centros
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Sim Automático pela cópia de

Centros
Sim Automático pela cópia de
Centros
Sim Automático pela cópia de
Centros
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha Sim Automático pela cópia de
em anexo. Centros
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Não Não tem relevância para

centro
Não

Nao vamos usar planejamento por depósito. Sim Automático pela cópia de
Centros
Não

Sim Automático pela cópia de

Centros
Não

Não

Não

Não

Sim Automático pela cópia de

Centros
Sim Automático pela cópia de
Centros
Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim Perfil de segurança

Sim

Não

Não
Não

Sim Automático pela cópia de

Centros
Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor REJEITADO. Não
 Traz parâmetros default p/ o usuário tais como: Não
- Atualizar o registro info
- Nâo determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisição de compras.

Todos os usuários deverão ter o parâmetro EVO " 01" em seus dados próprios.
Ativar o domicilio fiscal para compras. Sim Automático pela cópia de
Centros

Não

Não
Não

PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CÓDIGO INTERNO. Não

RAZÃO DO CAMPOS:
Código: texto de pedido do material nº peça de fabricante

Utilização
o Ao definir este código, o texto de pedido do material de número de
peça de fabricante será transferido ao pedido.
o Se o código não for definido, será transferido o texto de pedido do
material próprio da firma.

Código: nº peça de fabricante pode ser mudado

Utilização

Ao definir este código, o material com NPF poderá ser modificado dentro
do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com
confirmações ou durante a entrada de mercadorias.

Exemplo

Existe uma requisição de compra para o material NPF 4711. O encarregado

de compras cria um pedido com referência à requisição de compra, podendo
assim modificar o material NPF no pedido.

Código: administração LPFA

Utilização

Ao definir este código, o sistema verifica as entradas na lista das peças

de fabricante admitidas, durante a entrada de um material de número de
peça de fabricante.
Perfil de controle para peças de fabricante

Determina como se pode trabalhar com materiais para número de peça de

Não

Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra para Não
os Grupos de Mercadoria
Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas para os fornecedores. Não
 Não
Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de compras. Os mesmos Não

ficam soltos pois podem comprar para qualquer organização de compras ou centro.

Não
Não
Não

Definir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi alterado para eveitar erro no Não
Leedger do material.

Não

Não
 Não Não tem relevância para
centro
Não
Sim Automático pela cópia de
Centros
Não
Não
Não
Não
Deixar que se crie uma solicitação de serviços com requisição sem categoria de item. Não

Não
Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação. Não

Não

Não

Não
Não

Não

Criar um tipo de documento específico para a Requisição de Serviços para que o TPC Não
possa ser diferente do de materiais.

Definir tempo de processamento diferente para requisições de compra de material e Sim Automático pela cópia de
serviço. Centros

Não

Não
 Definir campos da Requisição de Compra na criação. Não

Não

Não

Não

Não
Não

Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I. Não

Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I. Não

Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma requisição de compra
sem categoria com um documento de compra D - Prestação de Serviço. Objetivo - Para
viabilizar a criação de um pedido de compras de serviços, sem que o requerente use a
requisição para isso. A requisição tipo D demanda a inclusão de um serviço cadastrado,
que segundo nosso desenho, ficará a cargo do comprador (dependerá da sua
negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechará o
pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura será cadastrado no
mestre de atividades e utilizado conforme a negociação.

O cadastro deverá ser feito para todas as empresas do grupo. Emitir alerta sobre a variação de preço. Não

Para efetuar esta configuração deverá ser criado primeiramente as Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais e contratos Não
Características pelo caminho:
Logística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Características > Criar
ou pelo atalho (CT01).

Após a criação das Características deverá ser criada a Classe pelo caminho:
Logística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Classes > Criar
 Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I. Não

Não

Não

Não

Todas Unidades (Filiais) devem ter sido cadastradas como cliente. Essa configuração deve ser efetuada para todos os centros. Sim Atualizado na Produção

Não
Definir motivos padrões para a emissão de um pedido de compra. Não

Não
Não

Não

Não
Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emissão de pedidos Não
com plano de faturamento.

Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de Não
faturamento. Esta opção não apresenta parâmetros para comparação na revisão de
faturas.
Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Sim Automático pela cópia de

Centros
Sim Automático pela cópia de
Centros
Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
 Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não
Não
Para colocação de contratos apenas com valor unitário e configuração das telas de Não
contrato.

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não

Não

Não

Não

Não

Não
 Definir a tela de entrada de dados de programação de remessas. Não

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não

Não

Sim Automático pela cópia de

Centros
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não
 Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não
Não
Não

Não

Não

Sim Não utilizado

Não

Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Não
Regionais de Compras.
As alterações das condições standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram
alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para cálculo do
imposto.
A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de importação.
Não

Não

1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Não
Regionais de Compras e Importação
Incluídas as condiçoes de frete e impostos de importação no esquema.

2) As condiçoes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o

seu valor seja incluído na base de calculo para imposto.
Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe com preço líquido e um esquema Não
de fornecedor com preço bruto.

Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo de preço líquido. Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
 Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim Não utilizado

Não

Não

Não

Não

Não

Emitir pedidos de compra para ordem interna. Não

Não

Não

Não

Não
Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da requisição de compra, Não
pela razão de existirem dois tipos de Requisição, NB (normal) e ZS (serviços).

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Definir o formulário de Solicitação de Cotação. Não

 Definição do formulário de Pedido de Compra Não

Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa. Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Cadastro das impressoras Definir a impressora padrão para cada comprador. Não

Não

Não
Não
 Não

Sim
Não

Sim

Não
Não
Não

Sim
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Impressão dos documentos de compra. Não

Impressão dos documentos de compra. Não

 Impressão dos documentos de compra e possibilidade de utilização dos parceiros no Não
cadastro dos fornecedores.

Não

Impressão dos documentos de compra. Não

Não

Não

À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não

Impedir que o comprador faça um pedido sem referência. Todos os compradores Não
deverão ter este parâmetro em seu usuário.
Não
Não
Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não
 Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Definir a tela de cadastro do mestre de serviços. Não

Não

Não

Não

Não
 Não

Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o Não
pedido, permita que o usuário aponte na folha de medição uma quantidade maior que o
contrato.
Não

Não

Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser copiado de um documento Não
para outro, de uma só vez.
Não

Criar classe LIB_FOLHA_MED com a característica Definir processo de liberação de serviços. Sim
LIB_SERV_CONTA_RAZAO.
A característica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser criada utilizando a
tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criação de característica
está descrito no processo de Determinação de estatégia de liberação de
requisição de compra.
Não

Não

Não
Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim Automático pela cópia de

Centros
1) Esta transação foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava Não
estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos
de giro ( movimentação de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo.

2)

Não

Não

Sim Automático pela cópia de

Centros
Não

Permitir saldo negativo para CC em depósito especial "v" Para todos os centros deve ser realizado esta configuração, pois ela permite o saldo Sim Automático pela cópia de
negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depósito especial "v". Centros
Sim Automático pela cópia de
Centros
Não

Não
 Sim Automático pela cópia de
Centros
Não

Sim Automático pela cópia de

Centros
Sim Automático pela cópia de
Centros
Sim Automático pela cópia de
Centros

Não

Não

Sim Automático pela cópia de

Centros

Efetuar a determinação de valores propostos para documentação do Não

inventário físico
Não Parece não ter relevância
para centro
Permitir execução de inventário rotativo por centro. Sim Automático pela cópia de
Centros

Ter os movimentos cadastrados Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de movimento - tipo 3 - Não
Prejuízo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos
lançamentos nas contas do OBZ (Prejuízo com distribuição)

Não

Não

Essa configuração foi criada, como contingência, para atender a transferência entre Não
centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro não, ou centros
sem SAP.
Industrialização por encomenda, onde o fabricante e o encomendante serão Unidades Não
do Grupo.

Não

Não

Não

Não

Não
 Não

Não

Sim Automático pela cópia de

Centros

Não

Sim

Sim

Não

Não

Essa configuração deve ser efetuada para que sejam permitidas as movimentações para Sim Automático pela cópia de
reserva. Centros
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Permitir que um mesmo material possua diversas valorizações. Não

Avaliação de material separada deve estar ativada (transação OMW0). Configurações necessárias para possuir avaliação de material separada, ou seja, Não
diferentes valorizações para um mesmo material.

Não

Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não

As áreas de avaliação serão agrupadas, com o objetivo de facilitar a administração de Não

tabelas de contas fixas, através de um número pequeno de entradas.

Utilização

Juntamente com outros fatores, o código de agrupamento de avaliação determina as

contas do Razão, nas quais um movimento de mercadoria deverá ser lançado
(determinação de contas automática).

O código da área de avaliação e empresa deverá estar previamente O código do agrupamento de avaliação é atribuido de acordo com as necessidades que Sim Automático pela cópia de
cadastrado. venha a se ter nas configurações para atender MM x FI. Centros

As classes de avaliação deverão ser definidas previamente. Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilização automática Não

Permite associar um código de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. É uma Não
subdivisão mais detalhada das transações de processos/eventos do SAP.

Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não

 Não

Para as Empresas do Grupo, este campo não deverá estar setado. Sim Automático pela cópia de
Centros

Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas à um Doc.contabil. Não

É necessário para esta tabela a criação de: Modificação da Avaliação, Estas configurações são necessárias para a contabilização automática das Sim Automático pela cópia de
classes de avaliação e contas contábeis. movimentações (MM,FI). Centros
As contabilizações são determinadas pelas parametrizações efetuadas nestas tabelas,
Ref.classe de contas Denominação através dos codigos de operação.
0001 Referência p/matérias-primas Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentações
0002 Referência p/ materiais aux. possíveis.
0003 Referência p/peças substituiç.
0004 Referência p/embalagem
0005 Referência p/vasilhame Todo código de operação está ligada a uma conta contabil.
0006 Referência para serviços
0007 Referência para mats.não aval.
0008 Referência p/prod.semi-acabad.
0009 Referência p/prods.acabados
0010 Materiais de Consumo

ClAv. Denominação RefClasseContas Denominação

0710 Equipamentos 1
0720 Equipamentos 2
1210 Bem econômico especial
3000 Matérias-Prima 0001 Referência p/matérias-primas
3001 Mat.-Prima 3s.em n/Poder 0001 Referência p/matérias-primas

3002 Mat.-Prima em Poder de 3s 0001 Referência p/matérias-

primas
3003 Mat.-Prima em Consignação 0001
primas
3005 Mat-Prim.a Industrializar 0001
3010 Almoxarifado 0010
3014 Materiais de Propaganda 0010
3015 Mat.consumo-Consignação 0010
Referência p/matérias-
Referência p/matérias-primas
Materiais de Consumo
Materiais de Consumo
Materiais de Consumo

3016 Combust.e Lubrificantes 0010 Materiais de Consumo

3018 Mats.Div.em Poder de 3s. 0010 Materiais de Consumo
3019 Mats.Div.de 3s em n/Poder 0010 Materiais de Consumo
3020 Comb.e Lubrificantes-CDD 0010 Materiais de Consumo
Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Sim Automático pela cópia de

Centros
Sim Automático pela cópia de
Centros
Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não
 Atualização da tabela T169P. Não
Esta configuração não é transportável quando a empresa é criada, sendo necessária
sua configuração no client de produção. Porém quando a empresa é criada com cópia
não é necessário fazer esta configuração, pois ela será transportada automaticamente

Não

Criar tolerâncias no recebimento fiscal. Não

No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerância standard do SAP,
criadas para as empresas: 081 - CAP
083 - IBA SUDESTE
084 - IBA NORTE-NORDESTE
085 - IBA POLAR
Todas as chaves foram criadas com marcação em verificar limite, nos seguintes valores:
Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto = 10,00
Percentual = 1,00 Percentual = 1,00
As chaves ainda serão modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os
testes de recebimento fiscal.

Não

Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não
Não

Não

Não

Não

Não
Não
Não
Não

Não

Não
Sim

Sim
Não

Não

Não
 Nenhum Grupo de carga é um grupo de materiais que têm os mesmos requerimentos para Não
montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condições de
carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de
expedição" para cada item. Como nós só teremos um local de expedição só teremos um
"grupo de carga" com a denominação "Empilhadeira/Manual".

Necessário criação dos centros e locais de expedição e atribuir locais de Sim

expedição aos centros

O itinerário é uma rota que o transporte irá percorrer. Pode ser dividida em etapas e Não
possuir entroncamentos.
No nosso caso posuiremos um itinerário único, pois a necessidade que temos é para
apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte
Configuramos aqui uma zona de saída para uma zona de entrada e também os Não
itinerários que podem ser usados nesses tipos de operação entre zonas. Os itinerários
serão atribuidos aos locais de expedição a partir do grugo de transporte e condições de
expedição.
Essas atribuições são necessárias apenas para possibilitar a criação do documento de
transporte
Não

Não

Não
Os dados constate no controle de cópia ao serem criados, serão levados Não
automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento).
Quando da realização do picking (remessa) impedir que seja modificada a quantidade a Não
ser retirada do estoque

Somente para esses tipos de remessas com relevância para transporte poderão ser Não
criados documentos de transporte
É necessário para registrar o atraso do caminhão, marcando o responsável (fábrica ou Não
revenda).
Também é necessário para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a
causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da
Logística.
Não

Não

Não

Não

Não

Não

1o.) Criação do Centro pelo módulo MM A divisão da demanda em quinzenas e posteriormente em dias necessita ser Sim Automático pela cópia de
2o.) Configurar a transação OPB2 para criação da matriz de distribuição proporcionalizada e não distribuida linearmente . Com está configuração é possível Centros
atribuir uma matriz de divisão aos Centros Produtivos.
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a disposição um recurso Sim Automático pela cópia de
em anexo. para medir/custear as perdas de acordo com a sua origem. Centros
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
 Não

Não

É necessário aguardar a criação do Centro pelo Módulo MM Neste configuração estaremos criando/modificando um ou mais responsáveis pelo Sim Automático pela cópia de
planejamento de um determinado Centro (Fabrica). Centros
Ter o tipo de atividade proposto já configurado (OP36). Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitação (por centro = fábrica). Não
Ter o responsável pela manutenção dos dados do centro de trabalho
cadastrado (OP10).
Ter a fórmula centro de trabalho cadastrado (OP54)
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls

Não

Definição de uma função para distribuição da demanda atribuída na Gestão de Não

Ter o centro (fábrica) cadastrado.
Ter calendário de fábrica cadastrado
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Demanda, ou seja, partição dos valores em % definidos pelo usuário.Esta é uma
configuração que deverá ser alterada toda vez que for necessário alterar os valores
percentuais para distribuição.
Para pré-estabelecer dados de capacidade default para uma combinação de Centro e Não
Tipo de capacidade a ser utilizada na criação de um novo Centro de Trabalho (CT) que
corresponda a esta combinação (Centro x Tipo de capacidade).

Não

Permitir a criação de roteiros específicos para cada tipo de material. Não

Isto possibilita que consideremos o cálculo de custo e/ou a programação de prazo (LT) Não
para cada uma das operações de um roteiro, evitando que tenhamos um CT específico
para o cálculo de custos (ex:CT fermentação custos) e um outro para cálculo do Lead
Time (ex:CT fermentação Lead Time) como desenhado inicialmente.

Definimos aqui um campo de usuário para especificar o valor da capacidade nominal de Não
uma linha de produção.
Não

Não

Não

Não

Sim Automático pela cópia de

Centros
Sim Automático pela cópia de
Centros
Criação dos depósitos por MM para todos os Centros. Excluir do MRP os depositos de diferenças existentes. Estes depositos devem conter as Sim Automático pela cópia de
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha diferenças fisico x contabil para posterior ajuste de inventário. Centros
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
 Não

Executar a transação (configuração) OMPO anteriomente. Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferência Enviada e Recebida e Não
associamos à classe de necessidades previamente criada na transação OMPO.

Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferência a enviar Não
dentro do GD.
Executar a transação OMP1 ateriormente Criamos uma Estratégia de Produção para transferência a enviar a partir da estratégia Não
original (Prod para estoque: 10)
Executar a transação OPPS anteriormente. Associamos aqui um grupo de estratégias a um respectivo tipo de necessidades. Não

Não

Realizar a configuração da Matriz de período (OSPA) Determinamos aqui o periodo (Matriz) de duração da função de distribuição criada para Não
o mesmo.
Realizar a configuração OMPH para criação da matriz de período para divisão Sim Automático pela cópia de
automática de período Centros
Criação do Centro pelo Módulo MM Sim Automático pela cópia de
Centros
Não

Criação do Centro pelo Módulo MM Sim Automático pela cópia de

Centros
Criação do centro pelo Módulo MM Definição de tipo de ordem por Centro (Fábrica) Sim Automático pela cópia de
Centros
Criação do Centro pelo Módulo MM Sim Automático pela cópia de
Está configuração deverá ser realizada para todos os Centros Produtivos Centros
1o.)Criação do Centro pelo Módulo MM Efetuar cadastramento dos parâmetros do Centro produtivo para execução do MRP Sim Automático pela cópia de
2o.) Criação do planejador de produção (OMD0) Centros
Criação do Centro pelo Módulo MM. Associar um GRUPO MRP à Matriz de distribuição criada para divisão automática do Sim Automático pela cópia de
período para determinados SKU's . Centros
Ter os centros cadastrados Realizar o planejamento da produçao considerando o perfil de cobertura sobre este Não
calendário

Não

Não

Criação dos Centros pelo módulo MM Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os Sim Automático pela cópia de
ESTOQUES MÁXIMOS E MÍNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro. Centros

Cadastramento dos Centros por MM. Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no passado (mesmo Sim Automático pela cópia de
para ordens criadas manualmente) ou Não. Centros

Configuração OMIT Definir o numero de dias anteriores à data de hoje que podem ser criadas as ordens Sim Automático pela cópia de
planejadas. Centros

Cadastro dos Centros pela equipe de MM
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Função de confirmação" para "X" que
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\
Br_pp\Desenho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
É necessária a configuração dos parâmetros por tipo de ordem para os novos centros Sim Automático pela cópia de
criados, caso contrário, seria impossível a criação de ordens para os tipos de ordens Centros
listados acima para esses novos centros.
Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberação de uma ordem Sim Automático pela cópia de
automaticamente na conversão de oRd Planejada -> Ord Produção. Centros
Não
Sem essa configuração não é possível efetuar a verificação de disponibilidade de Sim Automático pela cópia de
material para ordens de produção dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela Centros
define qual regra de verifiicação de disponibilidade deverá ser utilizada para ordens com
status "1" (verificação para ordem aberta) e "2" (verificação para ordem liberada). Esta
cofiguração deverá ser extendida para todos os Centros Produtivos.
Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos os de discreta Não
que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem
custeados por volume. (Transação OPK3 é igual a transação OP54)
Sim Automático pela cópia de
propõe uma confirmaçao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificações", Centros
caso a sequência de operações não seja obedecida, haverá uma mensagem de erro,
caso as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem ,
haverá uma mensagem de aviso, e também haverá a possibilidade da confirmação com
datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os
componentes" ficará desflegado, sendo assim no momento da confirmação da ordem o
sistema considerará a execução de backflush apenas os materiais cadastrados com o
campo "baixa por explosão" "1" visão MRP2, e caso sejam encontrados erros nas
movimentações de mercadorias (backflush), o sistema exibirá um log de erros antes da
gravação e permitirá que o usuário corrija os erros encontrados antes da gravação.
Serão gerados protocolos de custos reais ao confirmar as atividades.
Para o tipo PP02, mantivemos a configuração original, já que não estaremos utilizando
ordem de produção com numeração externa.
Apontamento de causas de perdas durante o processo (produção discreta). Sim Automático pela cópia de
Centros
Definir perfil para produção repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes Não
versões de produção.
Definição de Programação PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, ao enxergar uma Não
necessidade, o sistema irá fazer a conta de quando será o inicio da ordem planejada.
Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP.
Associar a um centro uma função de distribuição. Sim Automático pela cópia de
Centros
Não
Não
Antes da importação do extrato é necessário que o arquivo seja convertido do Não
padrão CNAB 200 para o MULTICASH, o programa que faz esta conversão
deverá ser adquirido de terceiros.
Para que o Cash Position funcione é extrato deverá ser importado
diariamente.

Sim

Não

Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam Não
exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.

Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam Não
exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.

Cadastrar os motivos de urgência para uso em requisições de compra. Não

Não

Não

Não

Sim Automático pela cópia de

Centros
Sim

Não
Não

Não

Sim Automático pela cópia de

Centros

Não Parece não ter relevância

para centro

Sim

Não

Não

Não

Sim Automático pela cópia de

Centros
Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não
 Não

Não

Sim
Sim
Sim Automático pela cópia de
Centros
Não

Sim Automático pela cópia de

Centros
Não Parece não ter relevância
para centro

Não
Não

Não

Não

Não

Não

Sim Atualizado na Produção

Sim Atualizado na Produção
Sim Atualizado na Produção
Sim Atualizado na Produção
Sim Atualizado na Produção

Sim
Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo) Sim Atualizado na Produção

Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo) Sim