Logistica e Tesouraria - PDF

2017
Unidade 1 - Administrador
SOFTWARE PRIMAVERA
UNIDADE 2 – LOGÍSTICA E TESOURARIA
WAFCENTER | [Endereço da empresa]

Introdução
O Software de gestão desempenha actualmente um papel fundamental no funcionamento,
organização e crescimento de qualquer organização empresarial e organismo público.
Um dos módulos que qualquer software de gestão que tem grande importância para o
controlo e crescimento da actividade é o módulo de Logística e Tesouraria, uma vez que,
quando utilizado de forma correcta permite a esta ter um controlo adequado e eficaz de
toda a documentação comercial e financeira.
Ao nível da logística possibilita à empresa a emissão de todos os documentos relacionados

com a sua actividade referente aos vários departamentos. Assim, a empresa pode emitir
documentos relacionados com os seus stocks, com as compras efectuadas e as vendas
realizadas.
A empresa com a utilização deste módulo pode ainda ter informação rápida e útil acerca
dos seus clientes, fornecedores, entradas e saídas de stoks, bem como os valores de stoks
em armazém e as compras e vendas realizadas dentro de um determinado período.
Em relação à tesouraria, a empresa pode emitir documentos de pagamento e recebimento,

bem como efectuar o controlo de todas as contas de caixa e bancos que utilize na sua
actividade. O utilizador da aplicação consegue também fazer uma gestão adequada de
todos os títulos de crédito movimentados pela empresa e aceder a vários mapas de
controlo de extrema utilidade para saber da situação da empresa em termos financeiros.
Índice
Introdução ............................................................................................................................. 6
2.1 O Primavera Profissional – Logística e Tesouraria............................... 7
2.1.1 Inicialização ..................................................................................................... 8
2.2 Criação de Séries ..................................................................................................... 8
2.3 Ficha de Artigos ..................................................................................................... 14
2.4 Ficha de Fornecedores .......................................................................................... 20
2.4.1 Moradas ................................................................................................................ 21
2.4.2 Bancos .................................................................................................................. 22
2.4.3 Dados Fiscais ................................................................................................... 22
2.4.4 Dados Comerciais............................................................................................. 23
2.4.5 Outros dados ..................................................................................................... 23
2.4.6 Crédito ................................................................................................................ 24
2.4.7 Retenções ............................................................................................................ 25
2.4.8 Contabilidade ................................................................................................... 25
2.5 Ficha de Clientes ................................................................................................... 27
2.5.1 Moradas ................................................................................................................ 28
2.5.2 Bancos .................................................................................................................. 28
2.5.3 Dados Fiscais ................................................................................................... 29
2.5.4 Dados Comerciais............................................................................................. 30
2.5.5 Outros Dados ..................................................................................................... 30
2.5.6 Crédito ................................................................................................................ 31
2.5.7 Retenções ............................................................................................................ 32
2.5.8 Contabilidade ................................................................................................... 32
2.5.9 Encargos com Títulos .................................................................................... 33
2.5.10 Cobrança ............................................................................................................ 34
2.5.11 Tran. Electronicas ...................................................................................... 34
2.6 Módulo Inventário ................................................................................................... 36
2.6.1 Artigos ................................................................................................................ 36
2.6.2 Documentos de Stock ...................................................................................... 37
2.6.3 Documentos Internos ...................................................................................... 38
............................................................................................................................................. 38
2.6.4 Inventários ....................................................................................................... 39
2.6.5 Exploração .......................................................................................................... 40
2.6.6 Utilitários ....................................................................................................... 43
2.7 Módulo Compras ......................................................................................................... 44
2.7.1 Fornecedores ..................................................................................................... 45
2.7.2 Artigos ................................................................................................................ 45
2.7.3 Compras/Encomendas ........................................................................................ 45
2.7.4 Conversão Documento Compra ....................................................................... 49
2.5.7 Estorno de Documento .................................................................................... 50
2.7.6 Preços .................................................................................................................. 51
2.7.7 Exploração .......................................................................................................... 52
2.7.8 Utilitários ....................................................................................................... 54
2.8 Módulo Vendas ....................................................................................................... 56
2.8.1 Clientes .............................................................................................................. 57
2.8.2 Vendas / Encomendas ...................................................................................... 58
2.8.3 Conversão de Documentos de Venda ......................................................... 61
2.8.4 Estorno de Documento .................................................................................... 64
2.8.5 Avenças ................................................................................................................ 65
2.8.6 Preços .................................................................................................................. 67
2.8.7 Vendedores e Comissões ............................................................................... 67
2.8.8 Exploração .......................................................................................................... 69
2.8.9 Utilitários ....................................................................................................... 70
2.9 Módulo de Tesouraria ............................................................................................ 72
2.9.1 Pagamentos e Recebimentos ......................................................................... 73
2.9.1.1 Novos Documentos ........................................................................................ 73
2.9.1.2 Operações Sobre Contas Correntes ..................................................... 75
2.9.1.3 Remessas Bancárias .................................................................................... 76
2.9.1.4 Estorno de Documentos ............................................................................. 76
2.9.1.5 Reimpressão de Documentos .................................................................... 77
2.9.1.6 Títulos ............................................................................................................ 78
2.9.1.7 Exploração ..................................................................................................... 80
2.9.1.8 Utilitários ................................................................................................... 81
2.9.2 Caixa e Bancos ..................................................................................................... 81
2.9.2.1 Caixa ................................................................................................................ 83
2.9.2.2 Bancos .............................................................................................................. 86
2.9.2.3 Exploração ..................................................................................................... 87
2.9.2.4 Utilitários ................................................................................................... 90
2.9.3 Tesouraria Previsional ................................................................................... 90
2.9.4 Calculadoras Financeiras ............................................................................... 91
2.10 Módulo Tabelas ....................................................................................................... 92
Introdução
O Software de gestão desempenha actualmente um papel fundamental no funcionamento,
organização e crescimento de qualquer organização empresarial e organismo público.
Um dos módulos que qualquer software de gestão que tem grande importância para o
controlo e crescimento da actividade é o módulo de Logística e Tesouraria, uma vez que,
quando utilizado de forma correcta permite a esta ter um controlo adequado e eficaz de
toda a documentação comercial e financeira.
Ao nível da logística possibilita à empresa a emissão de todos os documentos relacionados

com a sua actividade referente aos vários departamentos. Assim, a empresa pode emitir
documentos relacionados com os seus stocks, com as compras efectuadas e as vendas
realizadas.
A empresa com a utilização deste módulo pode ainda ter informação rápida e útil acerca
dos seus clientes, fornecedores, entradas e saídas de stoks, bem como os valores de stoks
em armazém e as compras e vendas realizadas dentro de um determinado período.
Em relação à tesouraria, a empresa pode emitir documentos de pagamento e recebimento,

bem como efectuar o controlo de todas as contas de caixa e bancos que utilize na sua
actividade. O utilizador da aplicação consegue também fazer uma gestão adequada de
todos os títulos de crédito movimentados pela empresa e aceder a vários mapas de
controlo de extrema utilidade para saber da situação da empresa em termos financeiros.
2.1 O Primavera Profissional – Logística e Tesouraria
O software Primavera Logística e Tesouraria é uma aplicação informática concebida com
o objectivo de facilitar a criação, tratamento e armazenamento da informação relativa a
toda a actividade comercial e financeira da empresa. O módulo Logística e Tesouraria é
composto por um conjunto de cinco módulos: Inventário, Compras, Vendas e Tesouraria,
estes auxiliados com o módulo de tabelas que permite aos utilizadores da aplicação
configurar a maior parte das informações necessárias para um bom funcionamento da
parte administrativa da actividade comercial da empresa.
A aplicação Primavera Profissional Logística e Tesouraria, permite ao utilizador criar,

configurar, modificar e consultar dados e documentos relativos a empresa com que
trabalha. Esta aplicação proporciona ao utilizador e à empresa com que trabalha. Esta
aplicação proporciona ao utilizador e à empresa a possibilidade de obter e criar
informações de extrema importância e utilidade para o normal desenrolar da actividade
operacional, como:
• Fichas de artigos;
• Fichas de clientes e fornecedores;
• Fichas de documentos de compra e venda;
• Emissão de documentos tesouraria tanto de caixa como de bancos;
• Consultas e impressão de documentos comerciais e mapas de exploração;
• Configuração de informações e documentos.
Vantagens da utilização do módulo de Logística e Tesouraria
Como vantagens na utilização do módulo de logística e tesouraria, pode-se apresentar:
• Menor uso de recursos humanos para o trabalho relacionado com a emissão de

documentos comerciais e consequentemente mais poupança por parte das empresas;
• Emissão e arquivo de todos os documentos comerciais (facturas, recibos, Notas de débito
e de crédito,…);
• Possibilidade de envio do documento por correio electrónico;
• Maior controlo sobre o valor das vendas, das compras, dos pagamentos e recebimentos;
• Facilidade de acesso a qualquer documento comercial que a empresa necessite consultar
• Menor necessidade de espaços físicos para arquivo uma vez que este é feito de forma
digital;
• Menor risco de perda da informação, bastando para tal fazer cópias de segurança com
regularidade ou diariamente.
2.1.1 Inicialização
Para configurar as principais funcionalidades do módulo Logística e Tesouraria o
utilizador deve aceder ao Primavera Profissional - Administrador, e proceder a algumas
configurações dos separadores que constituem o referido módulo, nomeadamente,
compras, vendas, inventários e tesouraria.
2.2 Criação de Séries

A criação de uma série na qual se possa associar a emissão de determinados documentos
emitidos pela empresa, é de uma utilidade bastante grande para esta, uma vez, que lhe
permite identificar as operações realizadas por períodos de actividades realizadas.
A criação de serie deve ser executada antes que seja emitido qualquer documento
relacionado com a referida actividade ou período.
O passo essencial para iniciar a utilização adequada do módulo de logística e tesouraria é
a criação de séries de documentos, e para tal o utilizador deve escrever os seguintes
passos:
• Abrir o Primavera Administrador

• Seleccionar a empresa em que pretende criar a série
• Aceder à opção serviços
• Seleccionar a opção Logística e Tesouraria
• Seleccionar a opção Criação de Séries
a. Seleccionar a empresa que se pretende criar a série
Para seleccionar a empresa em que pretende criar série clique na lista que lhe surge na
parte superior do lado direito do monitor:
b. Aceder à opção Serviços
Depois de seleccionar a empresa, para aceder à opção de “Criação de séries” deve

executar os seguintes passos:
Menu Empresas → Serviços

c. Seleccionar a opção Logística e Tesouraria
Da opção serviços seleccionar o módulo Logística e Tesouraria
d. Seleccionar a opção Criação de Séries
Depois de seleccionar o módulo Logística e Tesouraria aceda à opção Criação de Séries.

Após a execução dos passos iniciais para a criação de uma série o utilizador deve seguir
os passos orientados pelo “Gestor de Criação De Séries”.
Seleccione a opção
Próximo
e. Seleccionar Documentos
No próximo passo o utilizador deverá indicar quais os documentos que irão estar
associados à criação da série actual. Caso pretenda que a série seja associada a todos os
documentos deverá assinalar com um visto (√) todas as opções no quadro abaixo
indicado.
Depois de indicar
os documentos a
associar seleccione
a opção Próximo.
f. Definição dos Atributos da Série
Esta operação possibilita ao utilizador escolher a criação de uma série indicando todos os
atributos definidos por defeito pela aplicação, ou a criação de uma série utilizando
atributos de uma já criada anteriormente.
g. Definição dos Atributos
Após a definição inicial dos atributos a obter da série a criar, deve-se definir para esta
seguintes elementos:
• Código da Série
• Descrição da Série
• Data inicial e final da Série
• Data do último documento
• Número de vias a imprimir do documento
• Pré-visualização do documento
• Definição dos elementos a constar na Série
h. Finalizar a Série
Caso pretenda confirmar

os dados dos atributos da
série seleccione a opção
Finalizar
i. Terminar a Série
Após a configuração das principais funcionalidades da aplicação no Primavera

Administrador, o utilizador deve seleccionar a empresa criada na aplicação e aceder à
aplicação Primavera Profissional de forma a executar o trabalho inicial direccionado para
a actividade comercial da empresa. Trabalho esse que passa por criar as fichas das
matérias-primas, mercadorias ou produtos que a empresa produza e comercialize, assim
como as correspondentes fichas de fornecedores e clientes.
2.3 Ficha de Artigos

Para que a empresa faça uma gestão adequada dos módulos de compras e vendas e tenha
a informação correcta dos artigos, vendas e compras que efectua ao longo da sua
actividade, esta deve efectuar o registo antecipado da já referida informação.
Para a criação de uma ficha de artigos, o utilizador pode executar essa tarefa através de
uma de três hipóteses, efectuando para tal os seguintes passos:
Hipótese 1
Compras → Artigos
Depois de seleccionar a opção “Artigos”, o utilizador deve preencher a ficha de artigo o

mais completo possível, conforme as necessidades de informação para a empresa e os
dados que facilitem o preenchimento dos correspondentes documentos comercias
(factura de compra, venda, notas de crédito e débito, guia de remessa e nota de
encomenda).
a. Geral
Neste separador: o utilizador definirá as principais características e informação mais

importante acerca do artigo, como o código do artigo, a descrição, o tratamento do IPC,
o preço de venda ao público e eventuais descontos.
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1. Inserir código definido para o artigo

2. Inserir descrição do artigo a criar
3. Definir o tipo de artigo a criar e a componente deste artigo (artigo simples, conjunto de
artigos ou artigo composto).
4. Definir o tratamento de IPC do artigo: Se está isento de IPC ou qual a taxa; se o registo
de compra ou venda inclui IPC; se o artigo em causa permite a dedução de IPC e qual a
taxa.
5. Definir o(s) preço(s) de venda que o utilizador deseja praticar na venda do artigo em
causa.
6. No campo opções o utilizador poderá definir várias situações a serem incluídas no
processamento dos dados do artigo ou retirá-las. O utilizador deverá ter especial atenção
na definição das opções relativamente à gestão de séries, gestão de lotes, movimentação
de stock e se o artigo em causa está sujeito a devolução.
7. Neste campo o utilizador poderá definir a percentagem de desconto na aquisição do
artigo.
8. Caso o utilizador pretenda ou necessite de associar o artigo que está a criar a uma família
ou subfamília de artigos, deve defini-lo nestes campos.
9. O utilizador pode associar o artigo que está a criar a uma marca e modelo.
b. Outros campos
Neste separador, o utilizador pode definir se o artigo é de substituição de um outro já

existente, se pretende associa-lo a um outro artigo, se pretende introduzir alguma fórmula
de venda ou compra. Poderá ainda indicar o peso bruto e líquido do artigo caso se aplique
e definir qual o prazo de garantia.
c. Código de Barras
Neste campo o utilizador poderá definir qual o código de barra que pretende utilizar na
identificação do artigo, isto é, se é um código de barras próprio da empresa ou o do
fornecedor.
d. Stocks
Este separador contém informação importante do artigo para os utilizadores, como o

preço do fornecedor, preço de compra, a quantidade de stock à data e a data da última
entrada e da ultima saída.
Aqui o utilizador pode ainda definir qual o stock mínimo deste artigo, o stock máximo e
o stock de reposição.
e. Preços
Neste separador, o utilizador pode definir o preço de venda ao público para cada uma das
moedas que utiliza, como por exemplo o Kuanza e o Dólar.
f. Armazéns
Permite visualizar a localização dos artigos no armazém, podendo o utilizador definir se

pretende a visualização de todos os armazéns ou apenas os que tem stock do artigo.
g. Fornecedores
Permite ao utilizador identificar o(s) fornecedor(es) do artigo em causa e as condições de

cada um deles
h. Gravar Artigo
Depois de preenchidos os
dados de carácter
obrigatório na ficha de
artigo e os opcionais, o
utilizador deve Gravar
esses dados.
Hipótese 2
Esta hipótese permite ao utilizador criar a correspondente ficha de artigos através de um

módulo de aplicação Logística e Tesouraria, isto é, através do módulo Inventário. Para
tal devem se executar os seguintes passos:
Ao seleccionar a opção Inventário /

Artigos será aberto o quadro
anteriormente apresentado para
preenchimento pelo utilizador.
Hipótese 3
A outra hipótese do utilizador aceder e criar a ficha de artigo é aceder ao módulo Tabelas
e executar os seguintes passos:
Tabela → Gerais → Outras Tabelas → Artigos
Exemplo: Criar um artigo (mercadoria) do tipo simples, com o código

0001, Descrição de Livro Primavera, isento de IPC e um PVP unitário de
2.500,00AKZ.
2.4 Ficha de Fornecedores
O preenchimento da ficha de fornecedores, permite ao utilizador registar dados da
entidade a quem adquire artigos relativamente a:
• Nome, morada e contactos;

• Dados bancários para pagamentos e definição das rubricas para ligação a bancos;
• Dados fiscais;
• Dados comerciais;
• Outros dados;
• Crédito;
• Retenções;
• Anexos;
• Contabilidade.
De referir que para o preenchimento da ficha de fornecedor é necessário que no mínimo

se efectue o registo dos campos correspondentes ao nome da entidade e Número de
Identificação Fiscal.
Para o utilizador aceder à ficha de fornecedor e efectuar o correspondente

preenchimento é necessário que execute os seguintes passos:
Compras → Fornecedores
2.4.1 Moradas
O separador “Moradas” permite ao utilizador efectuar o preenchimento de dados
relativamente a nome, morada, contacto telefónico, endereço Web e se for o caso, outras
moradas para quais o fornecedor possa ser contactado.
2.4.2 Bancos
O separador “Bancos” possibilita ao utilizador da aplicação, introduzir dados bancários
do fornecedor para pagamentos por transferência bancária e definição das rubricas para
ligação ao(s) banco(s) da empresa.
2.4.3 Dados Fiscais

Neste separador e caso pretenda, o utilizador definirá o espaço fiscal em que o fornecedor
opera, o número de contribuinte, o regime IPC e o tipo de pessoa se é singular ou pessoa
colectiva.
2.4.4 Dados Comerciais
No separador “Dados Comerciais”, o utilizador vai definir o prazo de entrega e
percentagem de desconto nas aquisições, assim como, os dados relacionados com o
pagamento nomeadamente:
• As condições de pagamento;
• O modo de pagamento;
• O modo de recebimento caso se aplique;
• A moeda a utilizar nos pagamentos;
• O utilizador poderá ainda definir os dias fixos de pagamento.
2.4.5 Outros dados

O separador “Outros dados”, permite definir o código de localização, o modo de
expedição, o número de vias a imprimir e considerar o fornecedor em causa como
fornecedor anulado.
2.4.6 Crédito
O separador “Crédito”, permite ao utilizador da aplicação definir o limite de créditoa bter
do fornecedor em causa, assim como, dar informação acerca de:
• Valores em conta corrente;

• Compras não convertidas;
• Encomendas pendentes;
• Limite em idade de saldos.
2.4.7 Retenções
Neste separador, o utilizador irá definir se o fornecedor em causa efectua retenções, e se
tal se verificar definir o tipo de retenção.
2.4.8 Contabilidade
O separador “Contabilidade”, ajuda o utilizador a definir as contas onde serão lançados
os valores de compras efectuadas ao fornecedor em causa de forma automática na
contabilidade, tendo que neste caso definir:
• A conta da Contabilidade
• O centro de custo
• A conta da contabilidade analítica
• Segmento Terceiro
Depois de preenchidos os elementos os elementos de todos os separadores da ficha de
fornecedor, clique no botão Gravar do menu para que a informação fique registada.
Exemplo: Criar uma ficha de fornecedor com o código 001, o nome de

Livraria Angola, Lda, NIF 500 800 700 e sede na Rua Silva Porto, Kuito –
Bié.
2.5 Ficha de Clientes
O utilizador da aplicação Primavera, para efectuar o registo/preenchimento da ficha de
cliente, depois de abrir a aplicação do Primavera Profissional, deve executar os seguintes
passos:
Vendas → Clientes
O preenchimento da referida ficha, permite ao utilizador registar dados da entidade

que adquire artigos relativamente a:
• Nome, morada, contactos

• Dados bancários para recebimentos
• Dados Fiscais
• Dados Comerciais
• Outros Dados
• Crédito
• Observações
• Retenções
• Anexos
• Contabilidade
• Encargos com Títulos
• Cobrança
• Tran. Electronicas
• Encargos Bancários
• Campo Utilizador
Para o preenchimento e validação da ficha de cliente é necessário que efectue pelo menos
um preenchimento dos campos correspondentes ao nome da entidade e Número de
Identificação Fiscal (nº contribuinte).
2.5.1 Moradas
O separador “Moradas” permite ao utilizador efectuar o preenchimento de dados
relativamente a nome, morada, contacto telefónico, endereço Web e se for o caso, outras
moradas para as quais o cliente possa ser contactado.
2.5.2 Bancos
O separador “Bancos” possibilita ao utilizador, introduzir dados bancários do cliente de
forma a serem feitos recebimentos por transferência bancária, podendo ainda definir as
rubricas para ligação ao(s) banco(s) da empresa relativamente a recebimentos e
pagamentos do cliente em causa.
2.5.3 Dados Fiscais
Este separador tem bastante importância no preenchimento da ficha de cliente, uma vez
que permitirá ao utilizador registar o número de identificação fiscal do cliente, o espaço
fiscal em que este opera, o regime de IPC em que está enquadrado o tipo de entidade
(pessoa singular ou colectiva) e qual o regime de periodicidade de apuramento do IPC,
assim como a identificação da repartição de finanças a que pertence.
2.5.4 Dados Comerciais
No separador “Dados Comerciais”, o utilizador poderá definir o preço de venda ao
público e a percentagem de desconto nas vendas que efectua a esse cliente, assim como
os dados relacionados com recebimentos, nomeadamente:
• As condições de pagamento;
• O modo de pagamento;
• O modo de recebimento;
• A moeda a utilizar nos recebimentos;
• Definir os dias fixos de recebimento;
• Definir períodos de não pagamento.
2.5.5 Outros Dados

No separador “Outros Dados”, poderão ser definidos dados de localização, a zona de
venda, a identificação do vendedor, o modo de envio dos artigos e o nº de vias do
documento.
2.5.6 Crédito
O separador “Crédito”, permite ao utilizador parametrizar os termos de crédito concedido
ao cliente em causa, nomeadamente o limite de crédito, o limite em idade de saldo, definir
avisos de vencimento das facturas e se pretende que as dívidas deste cliente possam ser
incluídas numa situação de factoring.
2.5.7 Retenções
Neste separador, o utilizador irá definir se os valores recebidos pelo cliente estão sujeitos
a retenção na fonte, e se tal verificar definir o tempo de retenção.
2.5.8 Contabilidade
O separador “Contabilidade”, ajuda o utilizador a definir as contas onde serão lançadas
os valores das vendas efectuadas ao cliente se forma automática na contabilidade, tendo
para tal que definir:
• A conta da contabilidade
• O centro de custo associado à venda
• A conta da contabilidade analítica
• Segmento Terceiro
2.5.9 Encargos com Títulos
O separador “Encargos com Títulos” permite ao utilizador definir os elementos que são
necessários ao cálculo de encargos financeiros suportados pela empresa, no caso de o
cliente utilizar como forma de pagamento os títulos de crédito (letras).
2.5.10 Cobrança
O separador “Cobrança” permite definir os parâmetros de atendimento, contacto e alertas
acerca do cliente, para prazos de vencimento e valores em dívida.
2.5.11 Tran. Electronicas

Este separador pode ter alguma importância para a empresa, uma vez que permite definir
o tipo de comunicação que teremos quando estivermos a realizar transações.
Depois de preenchidos os campos dos separadores referentes à ficha de cliente é
necessário que o utilizador grave a informação através do botão Gravar da barra de
menus.
Exemplo: Criar uma ficha de cliente com o código 001, o nome de

ArteLivos, Lda, NIF 500 600 900 e sede na Rua da Flores, 100, Kuito
– Bié.
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1. Depois de preenchidos os dados relativos ao cliente clique em Gravar.

2. Caso pretenda criar uma nova ficha de cliente clique em Novo.
3. Se pretender eliminar uma ficha de cliente já criada deve clicar na opção Anular.
4. Se pretender aceder à lista de clientes clique em Listas e de seguida em Clientes.
5. A aplicação Logística e Tesouraria permitem ao utilizador a criação das contas correntes
na aplicação de contabilidade. Para que tal aconteça o utilizados deve confirmar a criação
das referidas contas quando Gravar a ficha do cliente. Se não pretende criar qualquer
uma das contas indicadas, basta que clique no símbolo (√) apresentado no campo para
que esta não seja criada.
2.6 Módulo Inventário

O módulo “Inventário” possibilita à empresa reunir um conjunto de informações acerca
de stocks que movimenta ao longo do exercício económico que é de extrema importância
para a gestão dos mesmos. Desta forma, a empresa poderá tomar decisões mais acertadas
e conscientes acerca dos prazos de encomenda, assim como os stocks máximos e mínimos
a manter em armazém para que não existam excedentes de artigos nos armazéns e não
existe ruptura de stocks que comprometa o normal funcionamento da actividade.
Inventário: Consiste na quantidade de stocks

que determinada entidade detém em
determinado momento. O inventário é o mapa
onde consta a informação relativa às matérias-
primas, mercadorias ou produtos, informação
essa que é expressa em quantidade e valor
Com a utilização da aplicação Primavera – Logística e

Tesouraria poderá fazer a gestão dos seus stocks de forma
mais fidedigna e dispor de informação acerca destes de
uma forma rápida e útil.
Para a gestão/introdução de stocks correcta, a empresa poderá faze-lo através da opção

Documento de Stock.
2.6.1 Artigos
A opção “Artigos”, tal como já foi abordado anteriormente, permite ao utilizador efectuar
o preenchimento da ficha de artigo ou proceder à alteração de elementos de um artigo já
existente.
2.6.2 Documentos de Stock
A opção “Documento de Stock”, possibilita ao utilizador efectuar introdução ou
correcção aos stocks sob diversas situações que acontecem no dia-a-dia de uma empresa.
Para tal, o utilizador deve seleccionar a opção mais adequada ao que pretende executar,
como por exemplo o stock inicial, a entrada de stock, a saída de stock e a transferência de
armazém,…
Exemplo: Criar um documento de Stock relativamente ao stock

inicial do artigo “Livro – Logística e Tesouraria”. Deram entrada em
armazém 100 unidades ao preço unitário de 2.300AKZ.
Após o preenchimento dos dados relativamente à entrada inicial de stocks, clique em
Gravar na barra de menus.
2.6.3 Documentos Internos

A empresa ao longo da sua actividade pode ter necessidade de efectuar registos/alterações
ou actualizações aos seus stocks com base em análise ou cálculos de nível interno, pelo
que não detém qualquer documento comercial que dê origem a essa operação, pelo que
nestes casos utiliza um documento interno.
2.6.4 Inventários
A opção “Inventários” permite ao utilizador da aplicação efectuar a preparação do
inventário (contagem) dos artigos nas datas pretendidas.
a. Preparação do Inventário
A “Preparação do Inventário”, faz-se com referência a uma data e ao(s) armazém(ns)

da empresa. Para a preparação do inventário deve executar os seguintes passos:
Inventário → Inventários → Preparação de inventário
b. Contagem Física
A contagem física dos elementos que constam do(s) armazém(ns) da empresa é feita pela
aplicação Primavera – Logística e Tesouraria através da opção Inventário /Inventários
/Contagem Física.
Depois de preenchidos os
requisitos pretendidos
clique em actualizar
2.6.5 Exploração
A opção “Exploração “permite fazer a consulta dos elementos relacionados com os
stocks da empresa em relação a entradas, saídas, regularizações, acertos,…
Para aceder à opção “Exploração” deve executar os seguintes passos:
Inventário → Exploração
Desta forma, o utilizador poderá fazer listagens de:
• Extractos de artigos;
• Entradas e Saídas de artigos;
• Consumos.
a. Extracto de Artigos
A emissão de extractos de artigos, permite analisar as movimentações de artigos por

armazém, entre datas, por lotes e número de série.
b. Entradas e Saídas
O utilizador ao listar as entradas ou saídas de stocks da empresa, pode faze-lo definindo

determinadas características desse artigo, assim como as datas que pretende visualizar.
Para tal, pode definir no quadro apresentado:
O artigo a listar, o tipo de artigo, a família do artigo, a marca do artigo, o armazém onde
o artigo se encontra ou saiu, as datas em que pretende visualizar os movimentos do artigo
e os documentos que deram origem ao movimento do artigo, assim como a valorizações
e ao Preço Unitário ou ao Preço do Custo Médio.
c. Consumos
Esta opção permite efectuar a listagem de mapas de consumos dos artigos da empresa.
d. Controlo de Stocks
A opção “Controlo de Stocks” possibilita a listagem dos stocks da empresa em

determinada data, podendo definir se essa listagem é feita por artigos, família ou marcas
e ainda o tipo de mapa que se pretende relativamente a stocks em excesso, em ruptura, ao
ponto de encomenda e a monos.
Depois de definidos os requisitos pretendidos clique em Imprimir.
2.6.6 Utilitários
a. Fecho do mês de stocks
O utilizador nesta opção, poderá efectuar o fecho do mês ao nível dos stocks ou de fecho
do ano, acedendo para isso o quadro abaixo apresentado e seleccionar o mês que pretende
encerrar ou então o ano.
Depois de seleccionar o período que pretende

fechar, o utilizador deve clicar no menu operações e
seleccionar Imprimir.
Depois de seleccionar a opção Imprimir, o utilizador deve definir se pretende o

encerramento do mês ou do ano e posteriormente se deseja a ordenação por artigo ou
armazém.
2.7 Módulo Compras
O módulo de Compras permite emitir todos os documentos relacionados com a aquisição
dee matéria primas, mercadorias e produtos.
Ao utilizar este módulo, a empresa para além de

poder preencher fichas de todos os artigos que
comercializa pode também proceder à emissão de
todos os documentos relacionados com compras,
bem como efectuar consultas sempre que deseje
ou necessite.
2.7.1 Fornecedores
A opção “Fornecedores”, tal como já foi abordado anteriormente, permite ao utilizador
efectuar o preenchimento da ficha de fornecedor ou proceder à alteração de elementos
dessa entidade já existentes.
2.7.2 Artigos
A opção “Artigos”, tal como já foi abordado anteriormente, permite ao utilizador efectuar
o preenchimento da ficha de artigo ou proceder à alteração de elementos de um artigo já
existentes.
2.7.3 Compras/Encomendas
A opção “Compras/Encomendas” do módulo de compras, permite à empresa proceder
à emissão de todos os documentos relacionados com a aquisição de matérias-primas,
mercadorias e produtos utilizados por esta entidade na sua actividade.
Ao seleccionar está opção surgirá algo designado como Editor de Compras, no qual o
utilizador terá que preencher vários campos dos diversos separadores, de forma que o
documento a emitir seja validado pela aplicação e cumpra ainda os requisitos legais
exigidos pelas autoridades competentes.
1 2 3 4 5 6 7
10
Tal como já foi referido, para uma correcta emissão do documento comercial é necessário
preencher os campos abaixo descritos referentes aos vários separadores que constituem
Editor de Compras.
a. Geral
Os diversos campos que fazem parte do separador geral devem ser preenchidos pelo
utilizador, utilizando opções que a própria aplicação fornece ou por introdução de dados.
1. Documento – Neste campo, o utilizador deve seleccionar um dos documentos que

constam das opções que fazem parte da tabela associada.
2. Este campo aparecerá de forma automática depois de definido pelo utilizador qual
documento que deseja imprimir.
3. Este campo corresponde à série do documento, podendo neste caso assumir por defeito a
série apresentada pela aplicação ou ser alterada pelo utilizador, caso deseje associar outra
série ao documento que pretende emitir.
4. Este campo terá o número do documento que é incrementado de forma automática pela
aplicação, assumindo o número imediatamente a seguir ao documento anteriormente
emitido.
5. Neste campo o utilizador deve introduzir a data que consta no documento que está a
emitir.
6. Neste campo o utilizador deve introduzir a data em que está a emitir o documento, não
podendo está ser anterior à data do documento.
7. Neste campo deve ser introduzida a data de vencimento do documento que o utilizador
está a emitir.
8. Neste campo, irão aparecer os valores referentes ao documento que o utilizador está a
emitir. Valores esses que se referem ao total dos artigos ou serviços adquiridos, ao valor
total dos descontos, ao valor do IPC da operação, a acertos, a despesas e ao valor total do
documento.
9. Neste campo serão preenchidos os dados referentes à entidade que a empresa está a
adquirir determinado bem ou serviço. Esses dados devem constar da ficha do fornecedor
anteriormente preenchida, a qual deve conter pelo menos, p nome, a morada e o número
de contribuinte.
10. Nestes campos o utilizador vai introduzir os elementos referentes ao artigo que
está a adquiri, tal como:
• Artigo: Introduzir o código do artigo;
• Armazém: Introduzir o código do armazém onde deram entrada, os artigos caso
Nota: Alguns dos se aplique;
elementos acima
referidos são • Localização: Introduzir o código da localização;
associados de forma
• Lote: Introduzir o código correspondente ao lote dos artigos;
automática quando
o utilizador • Descrição: Descrição correspondente ao nome do artigo que consta da ficha;
introduzir o código
do artigo ou serviço • IPC: Valor do IPC, caso a operação não esteja isenta;
adquirido.
• Preço Unitário: Valor referente aos descontos obtidos na aquisição do artigo;
• Desconto: Valor referente aos descontos obtidos na aquisição do artigo.
b. Condições
No separador “Condições” o utilizador deve definir nos campos correspondentes, o modo

de pagamento (Numerário, cheque, …) do documento em causa, as condições de
pagamento (pronto pagamento, vencimento a 30 dias,…) e o modo de expedição (viatura
própria, transportadora, CTT,…) dos artigos adquiridos.
c. Transacção
No separador “Transacção”, deve ser definido o tipo de operação realizada, o espaço

fiscal onde a operação é realizada, o regime de IPC e o local da operação (se Angola ou
outro país). O utilizador pode ainda mencionar o número da requisição que deu origem à
transação.
d. Impressão
Este separador serve para o utilizador definir o tipo de impressão a efectuar, o número de
vias a imprimir e indicar se pretende que o documento seja pré visualizado antes de
efectuada a correspondente antes de efectuada a correspondente impressão.
e. Carga/Descarga
Neste separador; o utilizador poderá indicar o local de carga e descarga dos artigos
adquiridos, a matrícula da viatura que efectuou o transporte e a data e hora prevista de
saída e chegada.
Nota: Antes de fechar o Editor
de compras, clique no botão
Gravar para que a aplicação
grave no documento, caso
contrário o documento não
emitido.
Exemplo: Emitir documento de compra de 25 unidades do artigo “Livro Primavera” com

data de emissão a 01/01 e vencimento a 30 dias
2.7.4 Conversão Documento Compra

As empresas, por vezes, quando adquirem artigos ou serviços não o fazem de uma forma
vinculativa em termos de documentos comerciais, uma vez que nem todos os documentos
comerciais são aceites para efeitos fiscais. Assim, por vezes nas referidas aquisições são
emitidos documentos como a Nota de Encomenda, a Guia de Remessa e a Guia de
Transporte que no de entrega dos artigos ou conclusão dos serviços devem ser convertidos
no documento fiscalmente aceite, a Factura ou Venda a Dinheiro.
Para que a empresa proceda à conversão de um documento de compra deve

seleccionar:
Módulo Compras Conversão de Documento de Compra
Depois deste passo será aberto o editor de Conversão de Documento de Compra.

1
1. Seleccionar o documento que deseja criar através da conversão.

2. Seleccionar a série que deseja associar ao documento a criar através da conversão.
3. Definir se o documento que vai dar origem ao que deseja criar através da conversão tem
restrições de datas.
Depois de definidos os critérios necessários à conversão do documento, deve clicar no

botão gravar do menu.
2.5.7 Estorno de Documento

Por vezes as entidades têm necessidades de proceder ao estorno de documentos por
diversos motivos, sendo os mais usuais por lapso, como por exemplo: engano no nome
da entidade no documento emitido, engano nos artigos adquiridos à entidade em causa,
correcção de quantidades ou preços dos artigos ou serviços.
1 2
1. O utilizador indicará os elementos referentes ao documento original que pretende

estornar, ou seja qual o documento comercial, a série, o número, a entidade e entre que
datas se situa a sua emissão.
2. O utilizador indicará os elementos referentes ao documento que tem origem no estorno,
isto é, qual o documento comercial, a série e o número do documento externo.
3. Seleccionar o documento que pretende estornar.
Depois de definidos todos os requisitos necessários ao estorno do documento clique no

botão Gravar do menu.
2.7.6 Preços
A opção “Preços” permite ao utilizador definir previamente as condições de aquisição de
matérias-primas, mercadorias, produtos e serviços para determinadas entidades,
facilitando assim a emissão de documentos comerciais por transações efectuadas com
essas entidades
Para que o utilizador aceda à opção “Preços” do Primavera Profissional é necessário

executar os seguintes passos:
Módulos Compras Preços Regras de Desconto\Preços
a. Regras de Desconto/Preços
A função “Regras de Desconto/Preços” permite ao utilizador definir a política de

descontos e preços dos artigos.
2.7.7 Exploração
A opção “Exploração” permite o acesso ao utilizador aceder a diversos documentos já
emitidos pela empresa relacionados com a sua actividade comercial, assim como o acesso
a alguns mapas de controlo da referida actividade.
a. Documentos Emitidos
A opção “Documentos Emitidos” permite o acesso aos documentos anteriormente

emitidos para os clientes da entidade, os fornecedores, Accionistas/Sócios, o Estado e
Outras Entidades Públicas.
Para imprimir os documentos comerciais das entidades referidas é necessário que o

utilizador seleccione o separador correspondente da figura abaixo apresentada.
1 2 3
1. Devem ser introduzidos os códigos ou o intervalo de entidades que se pretende listar para
os documentos que pretende imprimir.
2. Nesta opção deve seleccionar o tipo de listagem que pretende efectuar.
3. Na opção datas, devem ser introduzidas as datas do período em que se pretende obter os
documentos.
4. Nesta opção deve seleccionar o tipo de documento que pretende que apareçam na listagem
a efectuar.
5. Seleccionar e série de documento que pretende imprimir.
Depois de seleccionar o separador referente à entidade da qual pretende obter os

documentos já emitidos e de preenchidos os parâmetros da entidade nos correspondentes
campos, clique no botão Imprimir para que lhe surja o configurador de impressão. Neste
configurador deve clicar em imprimir para inicialmente pré-visualizar o documento e
posteriormente exportar o documento ou dar ordem de impressão.
b. Encomendas
A opção “Encomendas” permite ao utilizador da

aplicação obter mapas que são uteis à gestão das
encomendas efectuadas pela empresa.
A empresa poderá emitir mapas relacionados com:
• Resumo de Encomendas;
• Mapas de Exploração
• Análise de Encomendas Pendentes
c. Compras
A opção “Compras/ Exploração/Compras” possibilita extrair diversos mapas

relacionados com o processo de compra executado pela empresa em determinado dia ou
determinado período da sua actividade.
Está opção permite ao utilizador da aplicação obter
mapas que são uteis à gestão das encomendas
efectuadas pela empresa.
Os mapas a imprimir são:
• Resumo de Compras;
• Mapas de Exploração
• Estatística de Compras
d. Internos
A opção “Compras/Exploração/Internos” possibilita a emissão de mapas de exploração

relacionados com a operacionalidade da empresa.
Depois de definidos os critérios de emissão do Mapa de Exploração Interno, clique no

botão Imprimir do menu para que seja fornecido o respectivo mapa.
2.7.8 Utilitários
A opção “Compras/Utilitários” permite à empresa aceder aos mapas de IPC, reimprimir
documentos e caso necessite fazer a cópia de linhas do documento comercial.
Para aceder à função de Utilitários, o utilizador deve executar os
seguintes passos:
Modulo Compras Utilitários Mapas IPC
Modulo Compras Utilitários Reimpressão de Documentos
Modulo Compras Utilitários Cópia de Linhas
a. Mapas de IPC
A emissão do “Mapa de IPC” dá a empresa a possibilidade de analisar qual o valor de

IPC cobrado pelas vendas efectuadas durante um determinado período.
b. Reimpressão de Documentos
A “Reimpressão de Documentos” permite a emissão de uma 2ª via dos documentos

comerciais anteriormente emitidos. Esses documentos são relacionados coma actividade
comercial e financeira da empresa.
Indicar os documentos que pretende imprimir
mediante a actividade relacionada (compras,
encomendas, stocks,…)
Indicar o tipo de entidade (cliente,

fornecedor,…) sobre a qual deseja
que surjam os documentos para
reimpressão.
Indicar o intervalo de entidades

sobre as quais deseja que surjam os
documentos para reimpressão
Depois de definidos os parâmetros para a reimpressão de documentos, clique no menu

Actualizar e posteriormente seleccione o documento desejado dos que aparecem no
quadro. Depois de selecionado o documento pretendido clique na opção do menu
Imprimir.
2.8 Módulo Vendas

O módulo de Vendas da aplicação Primavera Profissional – Logística e Tesouraria
possibilita ao utilizador o acesso a uma variedade de funcionalidades que facilita o
desenvolvimento da actividade comercial da empresa ao nível da emissão de documentos,
consulta e gestão da mesma. A utilização deste módulo permite que a empresa para além
de poder emitir todos os documentos relacionados com as suas vendas pode também
dispor de toda a informação relacionada com essa actividade, nomeadamente o valor de
vendas, o valor das avenças em determinado período, os preços de venda praticados, o
controlo de vendedores e suas comissões, assim como a possibilidade de aceder a uma
variedade de mapas de controlo e exploração que uma ou mais-valia para o controlo e
crescimento da actividade operacional da empresa.
Vantagens
As vantagens que uma empresa tem em utilizar o módulo de vendas na aplicação

Primavera Profissional – Logística e Tesouraria são as seguintes:
Permitir a emissão dos documentos relacionados com as vendas de forma mais credível
e rápida;
Possibilitar à empresa o acesso a informação acerca das vendas, dos valores facturados
em determinado período e de forma mais rápida;
Ter um controlo mais eficiente sobre os valores facturados a clientes e com menos
margem de erro, bastando para tal efectuar uma listagem do cliente em causa.
Permitir o arquivo de documentação relacionada com as vendas em formato digital

evitando o inconveniente de ter que arranjar um local físico para o arquivo.
Fazer mais trabalho em menos tempo e com menos recursos humanos.
2.8.1 Clientes
A opção “Clientes”, tal como já foi referido anteriormente, permite efectuar o Nota: A
informação
preenchimento da ficha de clientes, onde constam todos os elementos informativos desse para o
preenchimento
cliente, nomeadamente, o nome, a morada, os contactos telefónicos e eletrónicos, a da ficha de
cliente, já foi
identificação fiscal, os dados comerciais e toda a informação necessária ao bom devidamente
tratada na parte
inicial deste
livro.
desempenho da área comercial da empresa da empresa em relação a cada um dos seus
clientes.
2.8.2 Vendas / Encomendas

A opção “Vendas/Encomendas” permite ao utilizador efectuar a emissão de todos os
documentos relacionados com a actividade de venda da empresa. Os documentos
mencionados são emitidos em diversas fases da atividade da empresa, isto é, na fase da
encomenda, na fase de entrega, na fase da liquidação e na fase do pagamento.
A emissão dos documentos de venda faz-se pelo acesso ao Editor de Vendas.
Modulo Vendas Vendas/Encomendas
Ao seleccionar esta opção surgirá o quadro designado como Editor de Vendas, no qual
o utilizador terá que preencher vários campos dos diversos separadores para que o
documento a emitir seja validado pela aplicação e cumpra ainda os requisitos legais
exigidos pelas autoridades competentes.
1 2 3 4 5 6 7
10
Tal como já foi referido, para uma correcta emissão do documento comercial é necessário
preencher os campos abaixo descritos referentes aos vários separadores que constituem
o Editor de Vendas.
c. Geral
Os diversos campos que fazem parte do separador geral devem ser preenchidos pelo
utilizador, recorrendo às opções que fazem parte da tabela associada.
1. Documento – Neste campo, o utilizador deve seleccionar um dos documentos de venda

que constam das opções que fazem parte da tabela associada.
2. Este campo aparecerá de forma automática depois de definido pelo utilizador qual o
documento que deseja emitir.
3. Este campo corresponde à série do documento a emitir podendo neste caso assumir por
defeito a série apresentada pela aplicação, ou ser alterada pelo utilizador, caso deseje
associar uma outra série ao documento que pretende emitir.
4. Neste campo aparecerá o número do documento a emitir, que é incrementado de forma
automática pela aplicação, assumindo o número imediatamente a seguir ao do documento
anteriormente emitido.
5. Neste campo o utilizador deve introduzir a data que consta do documento que está a
emitir.
6. Neste campo o utilizador deve introduzir a data de vencimento do documento que está a
emitir.
7. Neste campo aparecerá a percentagem de desconto que a empresa pretende atribuir ao
cliente sendo que esse desconto pode ser comercial (desconto cliente) ou desconto
financeiro.
8. Neste campo, irão aparecer os valores referentes ao documento que o utilizador está a
emitir. Valores esses que se referem ao total dos artigos ou serviços adquiridos, ao valor
total dos descontos, ao valor do IPC da operação, a acertos, a despesas e ao valor total do
documento.
9. Neste campo serão preenchidos os dados referentes à entidade que a empresa está a
vender determinado bem ou serviço. Esses dados devem constar da ficha do Cliente
anteriormente preenchida, a qual deve conter pelo menos, o nome, a morada e o número
de contribuinte.
10. Nestes campos o utilizador vai introduzir os elementos referentes ao artigo que
está a vender, tal como:
Nota: Alguns dos
Artigo: Introduzir o código do artigo; acima referidos são
associados de forma
Armazém: Introduzir o código do armazém onde deram entrada os artigos; automática quando o
utilizador introduzir
Localização: Introduzir o código de Localização; o código do artigo
vendido ou serviço
prestado.
Lote: Introduzir o código correspondente aos lotes dos artigos, caso se aplique;
Descrição: Descrição correspondente ao nome do artigo que consta da ficha.
IPC: Valor do IPC, caso a operação não esteja isenta;
Preço Unitário: Valor referente a cada unidade do artigo vendido;
Desconto: Valor referente aos descontos concedidos pela venda do artigo;
Quantidade: Número de unidades vendidas do artigo.
d. Condições
No separador “Condições”, o utilizador deve definir nos campos correspondentes o modo

de pagamento do cliente (numerário, cheque, …) do documento em causa, as condições
de pagamento (pronto pagamento, vencimento a 30 dias, …), o modo de expedição
(viatura própria, transportadora, CTT, …) e o responsável da cobrança.
No campo referente ao Modo Pagamento, o utilizador deve indicar quais as formas que
a empresa utiliza para recebimento do valor da sua factura relativamente ao cliente em
causa, se por cheque, por transferência bancária, em numerário, …
No campo Cond. Pagamento, o utilizador deve indicar o prazo de pagamento do

documento ou se é a pronto pagamento.
e. Carga/Descarga
O separador “Carga/Descarga” do “Editor de Vendas”, permite a definir a morada de

onde os artigos serão transportados, a data e hora em que é iniciado o transporte.
Separadores a serem seleccionados

pelo utilizador mediante a
necessidade de registar os dados
referentes à Carga ou Descarga dos
artigos.
Posteriormente serão definidas as informações de descargas, nomeadamente com a

indicação do nome da entidade para onde os artigos serão transportados, a morada, a data
e hora de chegada do transporte. Estas informações encontram-se para o preenchimento
no separador “Descargas” do quadro acima apresentado.
Exemplo: Emitir documento refente à venda de 10 unidades do artigo “Livro Primavera”

para o cliente ArteLivros, Lda., com data de emissão a 01/01 e vencimento a 30 dias, ao
preço unitário de 2500.00 AKz.
2.8.3 Conversão de Documentos de Venda

As empresas no decorrer da sua actividade normal realizam operações de venda de rtigos
ou serviços que por vezes não são feitas de uma forma vinculativa em termos de
documentos comerciais, uma vez que nem todos os documentos comerciais são aceites
para efeitos fiscais. Pelas operações referidas podem ser emitidos documentos com a Nota
de Encomenda, a Guia de Remessa ou a Guia de Transporte que no acto de entrega dos
artigos ao cliente ou conclusão dos serviços devem ser convertidos no documento
fiscalmente aceite, a Factura ou Venda a Dinheiro.
Para que a empresa proceda à conversão de um documento de Venda, deve

seleccionar:
Módulo Vendas Conversão de Documentos de Vendas
Depois deste passo será aberto o editor de Conversão de Documentos de Vendas, o qual
apresenta quatro separadores.
a. Geral
1 2
1. Seleccionar o documento que deseja criar através da conversão.

2. Seleccionar a série que deseja associar ao documento a criar através da conversão.
b. Restrições
Neste separador deve definir se o documento que vai dar origem ao que deseja criar
através da conversão não tem restrição de datas ou qual o período de datas. O utilizador
deve também identificar situações que não permitam a conversão de documentos. Essas
restrições podem ser definidas ao nível das entidades cliente(s), outros devedor(es) e/ ou
determinado projecto ou obra. Pode também definir como restricção, os documentos cujo
valor seja zero ou clientes cujo crédito esteja suspenso pela empresa.
c. Opções
Este separador permite ao utilizador definir elementos a incluir ou retirar do documento

que pretende converter, assim como indicar o procedimento a adoptar no caso de haver
ruptura de stocks.
1. O utilizador pode ainda optar por definir, incluir ou retirar do documento a converter
informações que constam do documento original.
2. Indicar se pretende que o documento seja convertido na sua totalidade ou apenas parcial
no caso de existir um registo de ruptura de stocks. Pode ainda definir que nesta situação
não pretende que o documento seja convertido.
3. Indicar se pretende que a data do documento é a já definida pela série do documento ou
se pretende introduzir outra data.
4. Indicar a data de carga dos artigos e a hora de partida.
Depois de definidos todos os parâmetros necessários a conversão do documento de venda,
clique no botão Gravar do menu.
2.8.4 Estorno de Documento

As entidades durante o exercício da sua actividade podem ter a necessidade de proceder
à correção de documentos anteriormente emitidos ou de outras situações que por algum
motivo não foi considerado no acordo entre as partes.
Tal situação leva a que a empresa necessite de fazer essas correções através dos
documentos de estorno.
2 3
1. O utilizador indicará os elementos referentes ao documento original que pretende

estornar, ou seja, qual documento comercial, a série, o número, a entidade e entre
que datas se situa a emissão.
2. O utilizador indicará os elementos referentes ao documento que tem origem no
estorno isto é, qual o documento comercial, a série e o número de documento
externo.
3. Seleccionar o documento que pretende estornar.
Depois de definidos os requisitos necessários ao Estorno/ Crédito de Documentos, clique

no botão Gravar do menu para que a alteração fique registada.
2.8.5 Avenças
Como Avença entende-se o valor que é acordado entre

duas entidades pela execução de um trabalho de forma
regular. Ou então, pela colocação à disposição de uma
entidade, de conhecimentos científicos ou técnicos que
necessita para o desenvolvimento da sua actividade.
O valor da avença a pagar por uma entidade a outra pode

ser semanal, mensal, semestral ou anual.
a. Definições
A opção “Definições” permite ao utilizador criar um tipo de avença definindo a entidade,

o documento de destino, o documento base, a periodicidade e as datas em que deve ser
feito o processamento.
Depois de definidos todos os parâmetros da Avença, deve Gravar o quadro antes de

fechar para que a informação fique registada.
b. Processamento
A opção “Processamento” permite ao utilizador efectuar a cálculo da(s) avença(s) que

estão definidas na aplicação.
Exemplo: Efectuar o registo e processamento de uma avença relativamente a

serviços técnicos para a cliente Maria Aleluia Neto. A avença em referência é
relativa à Pedido de Orçamento nº 1 da empresa.
Efectuar o processamento da avença registada anteriormente.

2.8.6 Preços
A opção “Preços” permite ao utilizador definir previamente as condições de venda de
matérias-primas, mercadoria, produtos e serviços para determinadas entidades,
facilitando assim a emissão de documentos comerciais por transações efectuadas com
essas entidades.
Para que o utilizador aceda à opção “Preços” do Primavera Profissional – Logística

e Tesouraria é necessário executar os seguintes passos:
Módulo Vendas Preços Regras de Descontos/Preços
a. Regras de Descontos/Preços
A função “Regras de Descontos/Preços” permite ao utilizador definir política de

descontos e preços dos artigos.
Esta opção possibilita a definição das regras de desconto e de preços nas vendas de
determinados artigos, possibilitando ainda a criação de escalões para atribuição de
descontos nas vendas efectuadas.
2.8.7 Vendedores e Comissões

A opção “Vendedores e Comissões” permite à empresa criar fichas dos vendedores da
empresa e definir os critérios de atribuição das comissões.
Para aceder está opção, o utilizador deve efectuar os seguintes passos:
Módulo Vendas Vendedores e Comissões
a. Vendedores
Esta opção permite ao utilizador proceder ao preenchimento da ficha do(s) vendedor(es)
da entrega, definir a percentagem da comissão e respectivas condições de pagamento.
b. Grelha de Comissões
A opção “Grelhas de Comissões” permite definir as condições de atribuição das

comissões ao (s) vendedor (es), utilizando para isso, o critério de comissão simples ou
composta.
Para além de a empresa poder definir os critérios de comissão simples ou composta, pode
também definir essas condições mediante os escalões de venda efectuados ou então a
definição de uma percentagem apenas.
c. Mapas de Comissões de Vendedores
A opção “Mapas de Comissões de Vendedores” permite listar as comissões processadas

pela empresa dos seus vendedores definindo os parâmetros de impressão.
2.8.8 Exploração
O separador “Exploração” permite a pré-visualização, impressão e exportação dos
documentos emitidos pela empresa, assim como mapas de exploração necessários ao
controlo e desenvolvimento de actividade da empresa.
a. Documentos Emitidos
1. Deve ter introduzido o código ou intervalo de entidades que se pretende listar para os
documentos que se pretende emitir.
2. Nesta opção deve seleccionar o tipo de documentos que pretende que apareçam na
listagem a efectuar.
3. Nesta opção deve seleccionar o tipo de listagem que pretende efectuar.
4. Na opção datas, devem ser introduzidas as datas do período em que se pretende obter os
documentos.
5. Seleccionar a série de documentos que pretende emitir.
A opção “Documentos Emitidos” permite o acesso aos documentos anteriormente

emitidos para os clientes da entidade, os fornecedores, Accionistas/Sócios, o Estado e
Outras Entidades Públicas.
b. Internos
A opção “Vendas/Exploração/Internos” possibilita a emissão de mapas de exploração

relacionados com a operacionalidade da empresa, emitindo para o efeito documentos
internos.
2.8.9 Utilitários
A opção “Vendas/Utilitários” permite à empresa aceder aos mapas de IPC, reimprimir
documentos. Imprimir mapa de Imposto de Selo e caso necessite fazer cópia de linhas
dos documentos comerciais.
Para aceder às funções de Utilitários, o utilizador
deve executar os seguintes passos:
Módulo Vendas Utilitários Mapas de IPC
Módulo Vendas Utilitários Reimpressão de

Documentos
Módulo Vendas Utilitários Cópia de Linhas
Módulo Vendas Utilitários Mapas de IPC
a. Mapas de IPC
A emissão do “Mapa de IPC” dá a empresa a possibilidade de analisar qual valor de IPC

cobrado pelas vendas efectuadas durante um determinado tempo.
b. Reimpressão de Documentos
A “Reimpressão de Documentos” permite a pré-visualização e emissão de uma 2ª via

dos documentos relacionados coma actividade comercial e financeira da empresa.
Indicar os documentos que pretende
imprimir mediante a actividade relacionada
(vendas, stocks, …)
Indicar o tipo de entidades

(cliente, fornecedor, …) sobre a
Indicar o intervalo de entidades qual deseja que surjam os
sobre os quais deseja que documentos para reimpressão
surjam os documentos para
reimpressão.
Depois de definir os parâmetros para a reimpressão de documentos, clique no menu

Actualizar e posteriormente seleccione os documentos que aparecem no quadro. Depois
de seleccionado o documento pretendido clique na opção do menu imprimir.
2.9 Módulo de Tesouraria

O recurso ao módulo de Tesouraria é feito na maior parte das vezes como objectivo de
emitir documentos de recebimento e pagamento referentes ao cumprimento de direitos e
obrigações já vencidas, isto é, emissão de documentos que servem de comprovativo ao
pagamento ou recebimento de determinada dívida.
Para além da emissão de documentos de pagamentos/recebimentos relacionados com a

normal actividade da empresa, o módulo de tesouraria permite à empresa fazer um
controlo e gestão adequada dos seus meios financeiros através do registo de todos os
movimentos de caixa, bancos, financeiros obtidos e gestão de títulos de crédito.
O módulo Tesouraria está repartido em quatro opções principais:
Pagamentos e Recebimentos: Permite ao utilizador efectuar diversas operações

relacionadas com pagamentos e recebimentos provenientes da actividade da empresa.
Caixa e Bancos: Esta opção permite ao utilizador a abertura e fecho de conta gerir os
movimentos das contas de caixa e bancos.
Tesouraria Previsional: Permite criar movimentos previsionais de tesouraria e

acompanhar a execução em termos mensais, semestrais ou anuais.
Calculadoras Financeiras: Esta opção oferece ao utilizador uma diversidade de

simuladores de financiamento de forma a proporcionar à empresa a melhor solução numa
situação de recurso ao crédito ou relativamente a empréstimos, contratos de leasing,
desconto de letras, livranças, juros de aplicações e simulações de compra e venda de
moeda estrangeira.
2.9.1 Pagamentos e Recebimentos

Tal como já foi referido está opção proporciona ao utilizador o acesso a diversos situações
relacionadas com as entradas e saídas de meios financeiros líquidos da empresa,
normalmente através de pagamentos e recebimentos.
Para aceder à opção “Pagamentos e Recebimentos” do módulo Tesouraria do

Primavera Profissional – Logística e Tesouraria, deve executar os seguintes passos:
Tesouraria Pagamentos e Recebimentos
2.9.1.1 Novos Documentos

Está opção permite emitir documentos relacionados directamente com o cliente ou
fornecedor e associa-lo a um tipo de operação de tesouraria.
Para aceder a esta opção deve executar os seguintes passos:

Tesouraria Pagamentos e Recebimentos Novos Documentos
1 2 3 4 5
8 9 10 11
1. Definir se o documento a criar é referente a clientes, fornecedores, outros devedores e

credores, …
2. Nome da entidade a quem pretende associar o documento da tesouraria.
3. Indicação do documento de conta corrente a criar, como por exemplo adiantamentos.
4. Indicação da série onde será criado o documento.
5. Introdução automática do nº do documento.
6. Indicação do tipo de conta (cliente, fornecedor, …) onde será lançado o valor do
documento.
7. Indicação das datas do documento, datas de vencimento e data de introdução.
8. Indicação do Item Tesouraria, onde o utilizador colocará a que género de
pagamento/recebimento corresponde o documento em causa (luz, água,
telecomunicações, compras, vendas, …).
9. Indicação do valor de incidência do documento, isto é, o valor antes do imposto.
10. Indicação do valor do imposto.
11. Indicação da conta contabilidade geral onde será lançado o respectivo valor.
Depois de definidas as condições gerais da entidade e respectivas datas, o utilizador deve

preencher os dados relativamente ao pagamento/recebimento.
2.9.1.2 Operações Sobre Contas Correntes
Esta opção permite emitir documentos de pagamento/recebimentos relacionados com
fornecedores clientes associados a diversos tipos de pagamento/recebimento,
nomeadamente em numerário, cheque, transferência bancária, letras,….
Possibilita ainda ao utilizador a criação de pendentes através das ordens de pagamento,

para posteriormente emitir as correspondentes notas de pagamento.
Para emitir um recebimento/nota de pagamento, o utilizador deve efectuar os

seguintes passos:
Tesouraria Pagamentos e Recebimentos Operações Sobre Contas Correntes
Depois de abrir o quadro das Contas Correntes:
Deve seleccionar a entidade para a qual pretende emitir o documento, seleccionar o

documento que vai dar origem ao documento de tesouraria e indicar o valor a
pagar/receber.
Confirmar
1 2
1. Indicar o tipo de entidade.

2. Indicar a entidade através da tabela de clientes/fornecedores, …
3. Indicar o documento de conta corrente a ser criado.
4. Depois de definidos os parâmetros nos campos anteriores, aparecerá neste campo os
documentos da entidade que estão para pagamento/recebimento. O utilizador terá que que
seleccionar o documento que pretende liquidar.
2.9.1.3 Remessas Bancárias

Esta opção permite gerar movimentos nas contas identificadas, associando-os a um
documento, como por exemplo o da transferência bancária ou deposito.
Para emitir um documento de Remessas Bancárias, o utilizador deve efectuar os

seguintes passos:
Tesouraria Pagamentos e Recebimentos Remessas Bancárias
2.9.1.4 Estorno de Documentos

Esta opção permite ao utilizador estornar/anular documentos anteriormente criados.
1 2
1. Identificar o documento que vai dar origem ao estorno.

2. Identificar o documento de estorno.
3. Depois definidos os parâmetros nos campos anteriores relativamente ao
documento original e de estorno, o utilizador deverá seleccionar o documento que
será alvo de estorno, o qual aparecerá neste campo.
Para emitir um documento de estorno, o utilizador deve efectuar os seguintes passos:
Tesouraria Pagamentos e Recebimentos Estorno de Documentos

2.9.1.5 Reimpressão de Documentos
Esta opção permite a reimpressão de documentos anteriormente emitidos no módulo de
Tesouraria. É ainda possível proceder à impressão da 2ª via de documentos e de
documentos já processados mas que ainda não foram impressos.
Para reimprimir um documento, o utilizador deve efectuar os seguintes passos:
Tesouraria Pagamentos e Recebimentos Reimpressão de Documentos
Através do separador “Documentos”, poderá definir as condições necessárias para

efectuar a reimpressão de um determinado documento.
1
2 3
1. Identificar o documento relacionado com a operação que lhe deu origem.~
2. Identificação do tipo de documento que se pretende reimprimir.
3. Indicar a (s) entidade (s) das quais o utilizador pretende reimprimir documentos.
4. Seleccionar os documentos que aparecem neste campo e que poderão ser reimpressas para
a entidade definida.
Através do separador “Impressão”, poderá definir as condições de reimpressão de um

documento, se é documento não impresso, se uma vez a 2ª Via e se pretende que esse
documento seja pré-visualizado antes de ser impresso.
2.9.1.6 Títulos
O separador “Títulos” dá a possibilidade ao utilizador de gerir os títulos de crédito
movimentados pela empresa, nomeadamente títulos a receber, títulos a pagar e livranças.
a. Novos Títulos
Permite a criação de informação em relação a emissão de um novo título de crédito.
Para emissão de um novo título de crédito, o utilizador deve efectuar os seguintes

passos:
Tesouraria Pagamentos e Recebimentos Títulos Novos Títulos
b. Operações Sobre Títulos
Permite gerir os títulos anteriormente emitidos em relação ao aceite ou saque de letras, ao

desconto dos mesmos ou em relação à reforma dos títulos.
Para efectuar Operações sobre Títulos, o utilizador deve efectuar os seguintes
passos:
Tesouraria Pagamentos e Recebimentos Títulos Operações Sobre Títulos
• Títulos a Receber: neste separador deve definir a entidade, a conta, o tipo de título
(aceite, descontado, …) e a moeda. Posteriormente clicar em Actualizar e seleccionar o
título pretendido.
• Títulos a Pagar: neste separador deve definir a entidade, o tipo de título (saque,
descontada, …) e a moeda. Posteriormente clicar em Actualizar e seleccionar o título
pretendido.
c. Débito de Encargos
Possibilita ao utilizador o lançamento de encargos que a empresa suportou com a emissão

(aceite ou saque) de títulos de crédito.
Para aceder à opção “Débito de Encargos”, o utilizador deve efectuar os seguintes

passos:
Tesouraria Pagamentos e Recebimentos Títulos Débito de Encargos

2.9.1.7 Exploração
O separador “Exploração” possibilita ao
utilizador obter e fornecer à empresa toda a
informação relacionada com as operações sobre
contas correntes, isto é permite consultar:
• Pendentes
• Consulta de Liquidações
• Extratos de Conta
• Balancetes de Conta Corrente
• Saldos/Avisos de Vencimento
• Análise de Conta Corrente
• Histórico de Documentos
• Mapa de Retenções
• Documentos Emitidos
Para aceder ao separador “Exploração”, o utilizador deve efectuar os seguintes

passos:
Tesouraria Pagamentos e Recebimentos Exploração

81
Unidade 2 Logística e Tesouraria
2.9.1.8 Utilitários
O separador “Utilitários” permite efectuar a
gestão e integração de movimentos deferidos
como:
• Vencimentos
• Subsídios de Férias
• Subsídios de Natal
• Extraordinárias
• Segurança Social
• Independentes
Para aceder ao separador “Utilitários”, o utilizador deve efectuar os seguintes

passos:
Tesouraria Pagamentos e Recebimentos Utilitários
2.9.2 Caixa e Bancos

Esta opção permite ao utilizador a criação e fecho de contas de caixa e bancos, assim
como a gestão das referidas contas em termos de movimentos diários e mensais.
Para aceder à opção “Caixa e Bancos”, o utilizador deve efectuar os seguintes

passos:
Tesouraria Caixa e Bancos

82
1
2
3
1. Permite efectuar movimentos nas contas de Depósitos à ordem, Contas Correntes

Caucionadas, contas de Caixa e Cartões de Crédito.
2. Esta opção permite criar e emitir documentos de tesouraria relacionados com diversas
operações de caixa, nomeadamente:
• Abertura de Caixa
• Aplicação Financeira
• Cap. Aplic. Financeira
• Entrada de Caixa
• Fecho de Caixa
• Liq. Aplic. Financeiras
• Movimento em Cartão
• Pagamento em Cartão
• Saída de Caixa
• Transferência Bancária
83
3. Esta opção permite ao utilizador efectuar a reimpressão de todos os documentos

relacionados com a actividade da empresa e que estejam sujeitos a uma operação de
tesouraria.
2.9.2.1 Caixa
A opção de “Caixa” permite efectuar a abertura e fecho, assim como o registo da
transferência de cheques a consulta do estado de caixa e seu histórico.
Para aceder à opção “Caixa”, o utilizador deve efectuar os seguintes passos:
Tesouraria Caixa e Bancos Caixa
a. Abertura de Caixa
Para aceder à opção “Abertura de Caixa”, o utilizador deve efectuar os seguintes passos:
Tesouraria Caixas e Bancos Caixa Abertura de Caixa

84
b. Fecho de Caixa
Para aceder à opção “Fecho de Caixa”, o utilizador deve efectuar seguintes passos:
Tesouraria Caixas e Bancos Caixa Abertura de Caixa
Depois de seleccionada(s) a(s) conta(s) de caixa que deseja efectuar o fecho, é necessário
que clique na opção confirmar do menu para finalizar o correspondente fecho.
c. Transferência de Cheques
Para aceder à opção “Transferência de Cheques”, o utilizador deve efectuar os seguintes

passos:
Tesouraria Caixas e Bancos Caixa Transferência de Cheques

85
Depois de indicado o documento que vai servir de base para transferência de cheques, a
conta de caixa de origem e de destino, conforme o movimento no campo cf e por fim
clique na opção Gravar do menu.
d. Estado das Caixas
Para aceder à opção “Estado das Caixas”, o utilizador deve efectuar os seguintes passos:
Tesouraria Caixas e Bancos Caixa Estado das Caixas
Esta opção permite ao utilizador visualizar o estado de cada uma das contas de caixa que
a empresa utiliza na sua actividade.
86
Para que o utilizador possa consultar o histórico de cada uma das contas de caixa, deve
fazer duplo clique na linha correspondente à conta que pretende consultar.
2.9.2.2 Bancos
A opção “Bancos” permite realizar algumas operações relacionadas com a actividade
bancária, mais propriamente a emissão de cheques, talões de depósito, reconciliação
bancária, operações periódicas e movimentos bancários a ocorrer.
Para aceder à opção “Bancos”, o utilizador deve efectuar os seguintes passos:
Tesouraria Caixas e Bancos Bancos

87
2.9.2.3 Exploração
Para aceder à opção “Exploração”, o utilizador deve efectuar os seguintes passos:
Tesouraria Caixas e Bancos Exploração

88
a. Extracto
A opção “Extracto” permite ao utilizador efectuar impressões das contas de Depósitos à

Ordem Contas Correntes Caucionadas, Depósitos a Prazo/Aplicações Financeiras, Conta
Cartão de Crédito, Conta Caixa e Conta Caixa Pontos de Venda.
Para aceder à opção “Extracto”, o utilizador deve efectuar os seguintes passos:
Tesouraria Caixas e Bancos Exploração Extracto
b. Painel de Bordo
Esta opção permite ao utilizador analisar os dados de cada uma das contas bancárias, mais
propriamente em relação à inclusão ou exclusão de pré-datados.
Para aceder à opção “Painel de Bordo”, o utilizador deve efectuar os seguintes

passos:
Tesouraria Caixas e Bancos Exploração Painel de Bordo

89
c. Consulta de Movimentos
A opção “Consulta de Movimentos ” possibilita ao utilizador consultar os movimentos

das contas bancárias que a empresa utiliza ao longo da sua actividade.
Para aceder à opção “Consulta de Movimentos Bancários”, o utilizador deve

efectuar os seguintes passos:
Tesouraria Caixas e Bancos Exploração Consulta de Movimentos
d. Saldos Médios
Esta opção permite consultar os saldos médios das contas de caixa, podendo o utilizador
consultar esses saldos anualmente ou mensalmente.
Para aceder à opção “Saldos Médios”, o utilizador deve efectuar os seguintes passos:
Tesouraria Caixas e Bancos Exploração Saldos Médios
e. Análise de Receitas/Despesas
A opção “Análise de Receitas/Despesas” possibilita a consulta de todas as receitas e

despesas obtidas e suportadas pela empresa num determinado período.
A análise desse período pode ser mensal, trimestral, quadrimestral ou semestral.
Para aceder à opção “Análise de Receitas/Despesas”, o utilizador deve efectuar os

seguintes passos:
90
Tesouraria Caixas e Bancos Exploração Análise de Receitas/Despesas
2.9.2.4 Utilitários
O separador “Utilitários” permite efectuar a gestão e integração de movimentos diferidos
de:
• Logística e Tesouraria
• Recursos Humanos – Processamentos
• Recursos Humanos – Anulação
Para aceder à opção “Movimentos Diferidos”, o utilizador deve efectuar os seguintes

passos:
Tesouraria Caixas e Bancos Utilitários Movimentos Diferidos
2.9.3 Tesouraria Previsional

A opção “Tesouraria Previsional” permite a criação de um plano previsional de
tesouraria diário, semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual.
91
Para aceder à opção “Tesouraria Previsional”, o utilizador deve efectuar os

seguintes passos:
Tesouraria Tesouraria Previsional Plano Previsional de Tesouraria
A tesouraria previsional permite ainda ao utilizador efectuar movimentos de tesouraria de

forma manual.
2.9.4 Calculadoras Financeiras

A opção “Calculadora Financeiras” permite ao utilizador dispor de uma diversidade de
ferramentas que lhe permite efectuar cálculos relativamente a operações de caracter
financeiro que são de grande utilidade para a empresa. A opção calculadoras financeiras
permite fazer simulações relativamente a empréstimos, leasings, descontos de letras
livranças e juros de aplicações.
Para aceder à opção “Calculadora Financeira”, o utilizador deve efectuar os

seguintes passos:
Tesouraria Calculadoras Financeiras

92
2.10 Módulo Tabelas
Para aceder à opção “Tesouraria” do módulo Tabelas, o utilizador deve efectuar os

seguintes passos:
Primavera Profissional Logística e Tesouraria Tabelas Tesouraria

93
Exercícios
Considere a Sociedade Livraria África, Lda com o início de actividade em 1 de Janeiro

de 2017. Depois de criada a empresa em referência execute as seguinte propostas de
trabalho.
1. Crie uma série de documento com o código 2017ª, a descrição de Curso Técnico, período
de 01/01 a 31/12, nº de vias a imprimir e com data do último documento a 01/01.
2.1. Tendo em atenção os stocks dos artigos da empresa, proceda à abertura das
correspondentes fichas de artigos e à introdução dos mesmos na aplicação, utilizando para
isso a operação Documentos de Stock.
Código Descrição Artigo Quantidades Preço Venda

Artigo Unitário (AKZ)
A001 PRIMAVERA – 50 2500,00
ADMINISTRADOR
A002 PRIMAVERA – 80 2300,00
LOGÍSTICA E
TESOURARIA
A003 PRIMAVERA – CADERNO 40 1200,00
DE EXERCÍCIOS
PS001 SERVIÇO TRADUÇÃO 15000,00
P002 AVENÇA MENSAL – 60000,00
CONSULTORIA
A - Artigos PS- Prestação de Serviços
2.2.Considerando os dados abaixo apresentados relativamente aos fornecedores da empresa,

proceda ao preenchimento das correspondentes fichas de fornecedores.
Código Nome Fornecedor / Morada

Fornecedor
001 Silipa & Neto, Lda
Avenida da Liberdade, 500
94
Luanda
Contribuinte: 506 540 550
002 Rufino Alves & Margarida Boavida, Lda
Rua da Fonte, 800
Huambo
003 Computadores Angola, Lda
Rua Silva Porto, 300
Kuito – Bié
2.3.Considerando os dados abaixo apresentados relativamente aos clientes da empresa,

proceda ao preenchimento das correspondentes fichas de clientes.
Código Nome cliente/ Morada/ NIF

Cliente
001 Aprender & Crescer, Lda
Rua da Saudade, 400
Benguela
002 Manuel & António, Lda
Rua de Agostinho Neto, 50
Uíge
003 Somas & Subtrações, Lda
Rua da Paz, 600
Kuito – Bié
3.1.Emita com data de 03 de Janeiro do ano corrente uma encomenda de 200 unidades do
Livro Primavera – Administrador ao fornecedor 002 ao preço unitário de 2500,00 AKZ.
Na encomenda foi acordado que o pagamento seria efectuado em numerário, no prazo de
95
30 dias a contar da data de emissão da factura, o transporte seria na viatura do fornecedor

e o local da carga seria na morada do fornecedor.
3.2.Emita em 10 de Janeiro do ano corrente uma factura do fornecedor 001 relativa à

aquisição de 300 unidades do Livro Primavera – Logística e Tesouraria ao preço unitário
de 2300,00 AKZ. O vencimento é a 60 dias e o pagamento efectuado por cheque.
3.3.Proceda à emissão da factura relativamente ao ponto 3.1 desta proposta de trabalho na

data de 15 de Janeiro do ano corrente.
2.4.Emita em 12 de Janeiro do ano corrente uma factura para o cliente 002 relativa à venda
de 100 unidades do Livro Primavera – Logistica e Tesouraria ao preço unitário de 2600,00
AKZ. O vencimento da factura é a 40 dias e o recebimento efectuado em numerário.
2.5.Emita em 16 de Janeiro do ano corrente uma Guia de Remessa para o cliente 001 referente
à venda de 150 unidades do Livro Primavera – Administrador ao preço unitário de
2800,00 AKZ.
2.6.Efectue o processamento da Avença Mensal da Empresa relativamente ao cliente 003.
5.1.Emita o Recebimento do cliente 002 referente ao ponto 4.1 da proposta de trabalho.
5.2.Emita a correspondente Nota de Pagamento para o Fornecedor 001 relativamente à

factura emitida no ponto 3.2 da proposta de trabalho.

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2017

WAFCENTER | [Endereço da empresa]

Ao nível da logística possibilita à empresa a emissão de todos os documentos relacionados

Em relação à tesouraria, a empresa pode emitir documentos de pagamento e recebimento,

Ao nível da logística possibilita à empresa a emissão de todos os documentos relacionados

Em relação à tesouraria, a empresa pode emitir documentos de pagamento e recebimento,

A aplicação Primavera Profissional Logística e Tesouraria, permite ao utilizador criar,

Vantagens da utilização do módulo de Logística e Tesouraria

Como vantagens na utilização do módulo de logística e tesouraria, pode-se apresentar:

• Menor uso de recursos humanos para o trabalho relacionado com a emissão de

2.2 Criação de Séries

• Abrir o Primavera Administrador

a. Seleccionar a empresa que se pretende criar a série

b. Aceder à opção Serviços

Depois de seleccionar a empresa, para aceder à opção de “Criação de séries” deve

Menu Empresas → Serviços

Da opção serviços seleccionar o módulo Logística e Tesouraria

d. Seleccionar a opção Criação de Séries

Depois de seleccionar o módulo Logística e Tesouraria aceda à opção Criação de Séries.

f. Definição dos Atributos da Série

g. Definição dos Atributos

Caso pretenda confirmar

Após a configuração das principais funcionalidades da aplicação no Primavera

2.3 Ficha de Artigos

Depois de seleccionar a opção “Artigos”, o utilizador deve preencher a ficha de artigo o

Neste separador: o utilizador definirá as principais características e informação mais

1. Inserir código definido para o artigo

Neste separador, o utilizador pode definir se o artigo é de substituição de um outro já

Este separador contém informação importante do artigo para os utilizadores, como o

Permite visualizar a localização dos artigos no armazém, podendo o utilizador definir se

Permite ao utilizador identificar o(s) fornecedor(es) do artigo em causa e as condições de

Esta hipótese permite ao utilizador criar a correspondente ficha de artigos através de um

Ao seleccionar a opção Inventário /

Tabela → Gerais → Outras Tabelas → Artigos

Exemplo: Criar um artigo (mercadoria) do tipo simples, com o código

• Nome, morada e contactos;

De referir que para o preenchimento da ficha de fornecedor é necessário que no mínimo

Para o utilizador aceder à ficha de fornecedor e efectuar o correspondente

2.4.3 Dados Fiscais

2.4.5 Outros dados

• Valores em conta corrente;

Exemplo: Criar uma ficha de fornecedor com o código 001, o nome de

O preenchimento da referida ficha, permite ao utilizador registar dados da entidade

• Nome, morada, contactos

2.5.5 Outros Dados

2.5.11 Tran. Electronicas

Exemplo: Criar uma ficha de cliente com o código 001, o nome de

1. Depois de preenchidos os dados relativos ao cliente clique em Gravar.

2.6 Módulo Inventário

Inventário: Consiste na quantidade de stocks

Com a utilização da aplicação Primavera – Logística e

Para a gestão/introdução de stocks correcta, a empresa poderá faze-lo através da opção

Exemplo: Criar um documento de Stock relativamente ao stock

2.6.3 Documentos Internos

A “Preparação do Inventário”, faz-se com referência a uma data e ao(s) armazém(ns)

Inventário → Inventários → Preparação de inventário

Para aceder à opção “Exploração” deve executar os seguintes passos:

Desta forma, o utilizador poderá fazer listagens de:

A emissão de extractos de artigos, permite analisar as movimentações de artigos por

O utilizador ao listar as entradas ou saídas de stocks da empresa, pode faze-lo definindo

Para tal, pode definir no quadro apresentado:

A opção “Controlo de Stocks” possibilita a listagem dos stocks da empresa em

Depois de seleccionar o período que pretende