REF.

Procedimento para Lançamentos de Compras Vendor

Sistema: Siagri Agribusiness Módulo(s): Compras e Estoque e Financeiro

Data: 22/11/2006

Descrição:

O vendor é uma modalidade de crédito destinada ao financiamento das vendas de

produtos, dos fornecedores para seus clientes, utilizando recursos do banco. O fornecedor
recebe à vista, pois o Banco financia diretamente os compradores, dentro do limite de crédito
aberto em nome do fornecedor.

A cobrança de seus clientes é feita pelo próprio Vendor, que liquida a operação de
empréstimo diretamente com os recursos recebidos de seus clientes.

Objetivo:

Padronizar os lançamentos de compras financiadas pelo Vendor, bem como oferecer

um controle dos saldos de compras que aguardam a duplicata mercantil para pagamento ao
banco.

Pré-requisitos:

1 – Caso não exista, fazer a inclusão da conta contábil no Plano de Contas, grupo de Contas
transitórias, como segue:

Módulo: Financeiro

Menu: Cadastro

Opção: Plano de Contas

Botão: Contas
 A conta Movimento Transitório do
Financiamento Vendor deve ser configurada
no grupo ‘Movimentos Transitórios do
Financeiro’, como exemplo:

9. Movimentos Transitórios

9.1. Movimentos Transitórios

9.1.1. Movimentos Transitórios

9.1.1.1. Movimentos Transitórios

9.1.1.1.04. Contas Transitórias do Financeiro

9.1.1.1.04.0001 Movimento Transitório do Financeiro *

9.1.1.1.04.0002 Outros Movimentos Transitórios **

* A Conta Contábil “Movimentos Transitórios do Financeiro” vincula com uma conta

financeira, para receber os lançamentos de compras a vista da operação Vendor.

** A Conta Contábil ‘Outros Movimentos Transitórios’ será usada para retirar o saldo da conta
financeira transitória e posteriormente ser zerada no lançamento da duplicata mercantil.

Para lançar a duplicata mercantil é necessário o cadastro de um tipo de documento específico

que deve ser vinculado com a respectiva conta contábil de financiamentos vendor.

2 Passivo

2.1. Circulante

2.1.2. Empréstimos e Financiamentos

2.1.2.1. Empréstimos e Financiamentos Bancários

2.1.2.1.02. Financiamentos Bancários

2.1.2.1.02.0001 Financiamentos Bancários ou Financiamentos Vendor

Poderá usar a conta contábil padrão ou cadastrar uma outra específica no grupo de
‘Financiamentos Bancários’ conforme orientação do Contador da empresa. A conta contábil de
‘Financiamentos Bancários’ deve movimentar correntista do tipo parceiro e listar correntista
no balancete.
2 – Configuração do Tipo de Documento para lançar a duplicata do Vendor.

Módulo: Financeiro

Menu: Cadastro

Opção: Tipos de Documentos

Configurar um Tipo de Documento

específico para os lançamentos dos títulos de
Financiamentos Vendor, selecionando as
opções Tipo - Contas a Pagar e Operações –
Débito. Logo após efetuar a configuração dos
Parâmetros Contábeis.

Observação: A Origem da Conta

Contábil e a Origem do Centro de Custo
serão do Tipo de documento.

As demais contas e históricos devem ser

configurados de acordo com orientação do
contador.

Processos:

1º - Procedimento: Registro da Nota Fiscal de compra

Módulo: Compras e Estoque

Menu: Movimentação

Opção: Compras/Pedido e Nota Fiscal

 Lançar o pedido de compra. Registrar a
Nota Fiscal financiada pelo Vendor usando
uma condição de pagamento do tipo a
vista. Na seleção da conta caixa, escolher a
conta financeira de ‘Movimentos
Transitórios’.

2º - Procedimento: Quando chegar a duplicata do vendor

Módulo: Financeiro

Menu: Movimentação

Opção: Caixas e Bancos/Manutenção de lançamentos

Quando a duplicata do vendor chegar,

faça um lançamento de saída da conta
financeira de ‘Movimentos transitórios’ no
valor total da nota fiscal de compra
contabilizando na contrapartida, a conta
contábil de movimentos transitórios.

Lançamento contábil:

C – Outros Movimentos Transitórios 20.000,00

D – Movimentos Transitórios do Financeiro 20.000,00

3º - Procedimento: provisão da duplicata do vendor

Módulo: Financeiro

Menu: Movimentação

Opção: Contas a Pagar/Manutenção de documentos

Lançar a duplicata do vendor na

Manutenção de documentos a pagar,
contabilizando o valor da duplicata na conta
contábil passiva: ‘Financiamentos Vendor’.
Na partida de débito registrar na conta de
‘Outros Movimentos Transitórios’ o valor da
compra, a qual foi dada saída no caixa
financeiro transitório, e a diferença lançar
na conta de juros passivos, conforme
exemplo abaixo:

D – Juros 200,00

D – Outros Movimentos transitórios 20000,00

C – Financiamentos Vendor 20200,00

Siagri Sistemas de Gestão

Depto. Suporte ao Cliente

suporte@siagri.com.br

(64) 3620-1550