Check list mensal -

Relatório da presidência
LUCIANO MENDES
Check list mensal - Relatório da presidência

Sumário
1 DADOS DE ABERTURA DE TICKET....................................................................................................... 2

2 CHECK LIST........................................................................................................................................ 2

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 CRP – Change Request Proposal
Check list mensal - Relatório da presidência

1 Dados de abertura de Ticket

Título do Ticket: Descrição
Cliente: Berneck
Solicitado por: Remi
Categoria: Dúvida
Data Abertura: 10.08.2021
Ambiente: PRD
Responsável atendimento Luciano Mendes
Texto do Ticket:

2 Check list
Ite Descrição Breve Obs.:
m
01 Existem novas contas Novas contas bancárias devem
bancárias? ser configuradas, para
sensibilizar o cash dentro do
S4hana e do relatório do
Tableau
02 Existem novas contas contábeis Quando novas contas são
de despesas? criadas pela contabilidade, há
a necessidade de atribuir a
esta conta um item de
liquidez.
03 Todos os extratos bancários O cash utiliza como principal
foram corretamente informação os extratos
importados? importados, mesmo que os
itens não sejam corretamente
classificados, o saldo total da
conta deve coincidir com os
valores de extratos
04 Bancos sem integração bancária Alguns bancos não possuem
já foram lançados? integração do extrato, por isso
devem ser lançados
manualmente
05 Documentos de conciliação Atualmente o job está
possuem mais de 2000 linhas? configurado para realizar
Alguma data específica não está processamento de documentos
sendo processada? com até 2000 itens, devido a
otimização de performance
06 Todos os documentos das Enquanto um documento das
transitórias bancárias estão transitórias de entrada e saída
compensados? bancárias estão em aberto
ficam classificados em
Ação
Abrir chamado para que seja validado se o
dado mestre da conta está correto, e
solicitar a equipe de BI para adicionar a
conta na sessão de saldos bancários
Adicionar conta na transação
FLQINFACC - Contas Razão com info
item liquidez, caso exista alguma regra
especifica há a necessidade de criação de e
ativação de uma consulta nas transações
flqqa1 e flqqa5, recomendável abrir um
chamado para consultor FI
A falha na importação do extrato deve ser
tratada caso a caso, na grande maioria dos
casos pode ser um problema operacional,
mas caso não consiga uma solução acionar
um consultor de FI
Lançar extrato na transação ff67
Caso exista, há duas alternativas:1 –
processamento manual da transação
FCLM_FLOW_BUILDER – alterando o
campo restrição de compensação para um
número que comporte o documento; 2 –
alterar a variante CASH_REBUILD da
mesma transação, como na opção um, isso
pode afetar a performance
Conciliar o documento das contas
transitórias

2
Check list mensal - Relatório da presidência
07 A compensação das transitórias
de entrada e saída de materiais,
fretes e serviços foi realizada?
08 Todas as operações de
tesouraria estão corretamente
processadas?
09 Existem operações de tesouraria
nos últimos dias do mês?
10 Houve alteração do CDI
durante o mês?
11 Houve movimentação nas
contas de mútuos?
12 Existem itens a serem
reclassificados manualmente?
13 As informações de contas do
TOTVS manuais já estão
atualizadas?
14 As versões do relatório
recebido pelo e-mail estão
corretas?
N_ATR_IN ou N_ATR_OUT
Quando isso não acontece um
grande montante pode ficar
classificado em itens de
liquidez transitórios, em
muitos casos somente após a
conciliação o item de liquidez
final é determinado.
Operações de tesouraria
geram documentos nas
transitórias de entrada e saída
por tanto devem ser
conciliados assim como
movimentação de contas a
pagar
Operações como aplicações e
resgates podem ter liquidez
em d+1, D+2 ou etc. em
alguns casos a data do extrato
é a data da solicitação, o que
pode afetar o extrato
retroativamente
Quando há alteração de CDI o
endividamento só será
atualizado após uma nova
delimitação de juros.
Os dados do relatório da
presidência referente a mútuos
são extraídos diretamente do
TRM.
Em algumas situações existe a
necessidade de classificação
manual dos itens de liquidez.
Existem informações do
report da presidência que não
estão nativamente no SAP.
Em algumas situações após a
realização de manutenções as
versões enviadas
automaticamente pelo Tableau
não condizem com os ajustes
realizados
Solicitar a
contabilidade a
conciliação dos documentos
Processamento das rotinas de fechamento
do TRM e conciliação das transitórias de
entrada e saídas
Analisar as operações e informar a
diretoria que pode haver mudanças nos
números a serem apresentados após o
processamento dos extratos.
Realizar delimitação de juros na TJ05
antes da apresentação da prévia.
Todos os movimentos nos contratos de
mútuos devem ser realizados antes da
prévia do relatório da presidência
Quando isso acontece o de-para deve ser
preenchido na transação zfi028
observando-se a utilização do item 1 para
entrada e 2 para saídas, e após o
preenchimento processar o mês na
transação FCLM_FLOW_BUILDER
utilizando a variante Cash_rebuild
Atualizar a transação ZFI030, após o
preenchimento as informações serão
automaticamente levadas ao relatório da
presidência sem necessidade de nenhum
processamento.
Solicitar a equipe de BI para verificar se
as versões alteradas estão liberadas em
produção.