AVISO

O contedo deste documento de propriedade intelectual exclusiva da

GVDASA Sistemas e est sujeito a alteraes sem aviso prvio.
Nenhuma parte desta publicao pode ser reproduzida nem transmitida em
qualquer forma e meio, sem autorizao prvia expressa da GVDASA Sistemas.
As informaes contidas neste documento destinam-se somente para uso em
capacitaes ministradas pela GVDASA, e no nos responsabilizamos pelo uso dessas
informaes se aplicadas a outros fins.

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar 2

Apresentao
O ERP - GVcollege um Sistema voltado ao gerenciamento de instituies de
ensino. formado pelos mdulos a seguir:
ERP GVcollege - Administrador de Programas e Sistemas
ERP GVcollege Mdulo Acadmico Secretaria
ERP GVcollege Mdulo Acadmico Pedaggico
ERP GVcollege Mdulo Financeiro Cobrana
ERP GVcollege Mdulo Financeiro Caixa/Bancos
ERP GVcollege Mdulo Financeiro Cheques a Receber
ERP GVcollege Mdulo Financeiro Contas a Pagar
ERP GVcollege Portal Aluno
ERP GVcollege Portal Professor
ERP GVcollege Portal Coordenador
ERP GVcollege Vestibular
ERP GVcollege Protocolo
ERP GVcollege Contbil Contabilidade
ERP GVcollege Contbil Patrimnio
ERP GVcollege Suprimentos Compras
ERP GVcollege Suprimentos Estoque
ERP GVcollege Business Intelligence
ERP GVcollege Ferramentas: Montagem de Ficha Complementar
ERP GVcollege Ferramentas: Intercmbio
ERP GVcollege Gerador de Relatrios

Este material serve de apoio ao treinamento ministrado pela GVDASA do

mdulo Acadmico - Secretaria, verso 3.6.3. Sua utilizao um complemento ao
conhecimento das regras de negcio e processos de instituies de ensino.

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar 3

Sumrio
1.

Convenes ................................................................................................................. 6

2.

Cadastros..................................................................................................................... 8

2.1

Cadastro de fornecedor .............................................................................................. 9

2.2

Dados da pessoa ......................................................................................................... 9

2.3

Dados do fornecedor ................................................................................................ 10

2.4

Cadastro de tipo de liquidao ................................................................................ 12

2.5

Cadastro de tipo de ocorrncia ................................................................................ 13

2.6

Histrico financeiro................................................................................................... 15

2.7

Histrico operaes .................................................................................................. 16

2.8

Cadastro de origens de ttulos ................................................................................. 17

3.

Parmetros ................................................................................................................ 18

3.1

Parmetros financeiros............................................................................................. 18

4.

Manuteno ............................................................................................................... 22

4.1

Manuteno de ttulos a pagar ................................................................................. 22

4.2

Incluso ..................................................................................................................... 22

4.3

Edio ........................................................................................................................ 24

4.4

Excluso .................................................................................................................... 25

4.5

Consulta ..................................................................................................................... 25

4.6

Boto operaes ....................................................................................................... 25

4.7

Liquidar ...................................................................................................................... 25

4.8

Cancelar ..................................................................................................................... 26

4.9

Liberar Pagamento .................................................................................................... 26

4.10

Efetivar ttulo provisionado ...................................................................................... 27

4.11

Estornar ..................................................................................................................... 18

4.12

Desdobrar .................................................................................................................. 27

5.

Retirar ttulo de remessa .......................................................................................... 27

6.

Emisso de CPCI ....................................................................................................... 27

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar 4

7.

Emitir comprovante de pagamento .......................................................................... 27

8.

Emitir 2 via DARF/GPS ............................................................................................ 28

9.

Manuteno de adiantamentos ................................................................................ 28

10.

Manuteno de dirio contbil ................................................................................. 30

11.

Emisso de cheques ao fornecedor ........................................................................ 31

12.

Manuteno cheques a pagar .................................................................................. 33

12.1

Liberao de cheques ............................................................................................... 33

12.2

Compensao de cheques ....................................................................................... 33

12.3

Cancelamento de cheques ....................................................................................... 33

12.4

Anulao de cheques................................................................................................ 34

12.5

Estornar compensao ............................................................................................. 34

12.6

Visualizao de histrico .......................................................................................... 34

13.

Visualizao de contabilizao e composio do cheque ..................................... 34

13.1

Emisso de recibo..................................................................................................... 35

13.2

Cheque avulso ........................................................................................................... 35

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar 5

1. Convenes
Existem alguns botes que sero encontrados em vrios momentos durante o uso do
Sistema GVcollege, e nem sempre necessrio que a imagem dos mesmos seja ilustrada neste
manual. Portanto, sero chamados de botes padro. A partir de agora, estes botes sero
conhecidos conforme a descrio da lista abaixo:
Combo box: Apresenta uma lista em que possvel selecionar uma das opes.
Checkbox: Quando marcado, seleciona e/ou torna verdadeira a afirmao
relacionada a ele.
Abrir cadastro: Ao ser pressionado abre uma tela em que possvel cadastrar ou
editar dados, chamando uma rotina do sistema ou uma sub-rotina da que estiver em uso. Caso
haja algum valor no campo, este boto abrir uma tela para editar tal valor; caso no exista um
valor informado no campo, o boto abrir uma tela para incluir um valor.
Limpar campo: Para limpar o valor do campo de um boto de cadastro, basta
pressionar a tecla Esc do teclado, ou clicar neste boto.

Incluir, Editar, Excluir: Estes botes podem vir juntos ou separadamente.

Sua funo fazer exatamente o que seus nomes dizem, respectivamente.
Localizar: Para pesquisar um valor de um determinado campo, usa-se este boto.

Consulta cadastro: Ao ser clicado, exibe os contatos de uma pessoa, seja a

prpria ou de outras que tenham vnculo com ela.
Carregar: Smbolo de um raio que serve para carregar informaes ainda no
listadas na tela.

Estes botes servem para selecionar ou desfazer a seleo de certos valores

ou parmetros. Portanto, sero chamados, em ordem de cima para baixo, de:
Selecionar tudo, Selecionar, Desfazer seleo, Desfazer seleo de tudo,

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar 6

respectivamente.

Durante a leitura deste manual sero encontrados alguns smbolos que serviro de
orientao para o leitor. Os smbolos e suas funcionalidades esto descritos abaixo:

Este smbolo ser acompanhado por um texto explicativo

que conter detalhes importantes que no podero ser ignorados pelo leitor.

Quando for necessrio inserir uma observao a um captulo do

manual, este smbolo surgir trazendo informaes adicionais que facilitaro o entendimento dos
textos.

Para melhor exemplificar alguns conceitos de trechos do manual,

este smbolo ser acompanhado de informaes que exemplificaro ou daro mais detalhes sobre
o assunto.

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar 7

2. Cadastros
Os cadastros deste manual sero divididos em dois grupos: Geral e Contas a
pagar. Isso ser feito para contribuir na visualizao do leitor, pois os cadastros que pertencem
ao grupo Geral no esto ligados somente s rotinas do mdulo Contas a pagar e podem ser
usados por outros mdulos.

Geral
Tipo de Tributao
Reteno de Impostos
Enquadramento Tributrio
Origem Tributria
Feriado
Tipo de Cobrana
Bancos e Agncias
Conta Bancria
Informaes bancrias
Cobrana
Dbito
Crdito
Banco/Tipo de Cobrana
Contas a Pagar
Forma de Pagamento

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 8

2.1 Cadastro de Fornecedor

FIN_CadFornecedor.dll

Nesta tela feito o registro de informaes comerciais, contbeis, contratuais e

informaes referentes a tributos do fornecedor. O cadastro dividido em duas abas onde
possvel cadastrar os dados da pessoa, e, a outra, para o cadastro de dados de fornecedores.

2.2 Dados da pessoa

Os campos referentes aos dados cadastrais do fornecedor so alterados conforme o
tipo de pessoa selecionado, pessoa jurdica ou pessoa fsica. Abaixo ser apresentada uma breve
descrio dos dados que podem ser utilizados no cadastro de um fornecedor pessoa jurdica:
Dados de Pessoa\Endereo Contato, informe endereo do fornecedor e contatos
existentes no fornecedor.
Dados de Pessoa\Dados Adicionais, relacione as contas contbeis que este
fornecedor possui.

obrigatrio selecionar a conta bancria principal deste

fornecedor CASO O PAGAMENTO DO MESMO SEJA POR DEPOSITO, DOC OU TED. Caso o
fornecedor utilize Enquadramento tributrio, informe no respectivo campo o enquadramento
correspondente.
Na aba Informaes Comerciais, informe o CNPJ e a Inscrio estadual. Tambm
possvel utilizar o Tipo de empresa (desde que esteja previamente cadastrado) para classificar
os fornecedores e utilizar esta informao em relatrios, por exemplo.

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 9

Cadastro de fornecedores

2.3 Dados do Fornecedor

Em

Dados

do

Fornecedor,

possvel

alterar

situao

do

fornecedor

(Ativo/Bloqueado), a forma de pagamento padro utilizada. Tambm possvel selecionar uma

Ocorrncia Sefip.
Ocupao, Descrio, Categoria, Enquadramento tributrio, Observaes.
A sub-aba Contratos utilizada para armazenar informaes de contratos vinculados
ao fornecedor. Informe o Nmero do contrato, a Data da criao do cadastro (data
atual), a Situao do contrato, a Data inicial e a Data final do Perodo de
vigncia do contrato.
Contabilizao uma sub-aba em que configurado se os movimentos do
fornecedor sero contabilizados. Para indicar que o fornecedor ser contabilizado,
selecione o parmetro Contabiliza.
Ttulos Adiantamento configure a contabilizao do fornecedor. Caso a conta
contbil seja nica por fornecedor, ela configurada nos parmetros do mdulo.
Caso haja contas por fornecedor, a mesma dever ser informada nesta tela.

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 10

Tributos devem ser utilizados no caso onde a conta contbil de determinado

imposto, INSS, por exemplo, seja por fornecedor. Para inserir esta informao,
clique sobre o boto Novo e relacione o tributo com uma conta contbil.
Tributao lista as informaes de tributos relacionados ao fornecedor.
Em Saldo Contbil podem ser visualizadas as informaes sobre o saldo contbil do
fornecedor em cada unidade da instituio de ensino.

Para fornecedores de Imposto (Receita Federal, Ministrio da

Previdncia, Prefeitura Municipal) obrigatrio informar a Forma de Pagamento Padro. Sem esta
informao o sistema no registrar o ttulo de imposto.
Caso a conta contbil seja nica por fornecedor, necessrio configurar a conta nos
Parmetros Financeiros. No caso de existir contas por fornecedor, a mesma dever ser
informada neste programa.

necessrio relacionar o enquadramento tributrio ao qual o

fornecedor pertence.

Cadastro de fornecedores

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 11

2.4 Cadastro de Tipo de Liquidao

FIN_CadTipoLiquidacao.dll

Esta tela tem como finalidade criar um cadastro que permita, na liquidao do titulo,
informar um tipo de liquidao. Seguem trs exemplos:
1) Liquidao Total: todos os ttulos pagos de forma manual, cheque ou remessa
bancria podem usar este tipo;
2) Devoluo: liquidaes por devoluo so os casos em que a nota fiscal de
mercadoria ou servio chega instituio e por qualquer motivo no aceita. Neste
caso, o procedimento correto, liquidar o titulo selecionando o tipo adequado para
esta situao (Devoluo), sendo que, contabilmente realizado um lanamento de
cancelamento. Para isto, o parmetro Requer banco deve estar desmarcado,
informando a conta, dbito ou crdito e histrico para a operao.
3) Lucros e Perdas: refere-se aos ttulos pendentes em que a empresa fornecedora no
existe mais, contabilmente precisa ser lanado, eliminando estas notas fiscais da
posio de ttulos pendentes.

Cadastro de tipo de liquidao

Alm da descrio, necessrio informar a qual mdulo o tipo de liquidao pertence

(mdulo Contas a Pagar ou Contas a Receber). Se o tipo de liquidao dever obrigar a
informao de uma conta bancria, selecione a opo Requer Banco.

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 12

Selecione o parmetro Contabiliza contra partida para contabilizar o movimento de

liquidao. Informe a Conta contbil onde os movimentos sero registrados, e o Histrico
incluso e Histrico excluso para os movimentos.

2.5 Cadastro de Tipo de Ocorrncia

FIN_CadTipoOcorrencia.dll

Esta tela tem como finalidade cadastrar os tipos de ocorrncias que o sistema ir utilizar no
pagamento.
Tipos de Pagamento:
Parcial: alm de informar a descrio deste tipo de ocorrncia, indique se ele Requer
banco e/ou Usa adiantamento, e neste caso, que pertence ao mdulo Contas a
pagar. Caso este tipo de ocorrncia deva ser contabilizado informe o parmetro
Contabiliza, a Conta contbil que receber os movimentos, os Histricos de
incluso e excluso e se ele Lana contrapartida.
Informao: INDICA QUE A OCORRNCIA SIMPLESMENTE INFORMATIVA, NO
IR ALTERAR O SALDO DO TITULO NO MOMENTO DO PAGAMENTO.
Adicional: Uma ocorrncia Adicional aquela que deve acrescentar ao valor do ttulo;
uma ocorrncia.
Previso: Para cadastrar uma ocorrncia de previso, deve ser escolhido o tipo de
pagamento Previso. Quando marcado, sistema habilita a caixa de seleo Efetivar
com a ocorrncia onde o usurio poder, ento, escolher em qual ocorrncia ser
efetivada determinada ocorrncia.

Ao realizar o cadastro de uma previso, deve-se antes ter

uma ocorrncia de efetivao cadastrada e ser do tipo de pagamento adicional.

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 13

O tipo Parcial a que deve deduzir o valor do ttulo e a do tipo ocorrncia

Informao somente uma informao que deve ser inserida no ttulo.
A opo Dbito/crdito a forma como esta ocorrncia deve ser considerada para
movimentos contbeis.
A opo Requer banco, indica que sempre que a ocorrncia for selecionada, o
usurio dever relacionar uma conta do banco. Exibir na Liquidao indica que esta ocorrncia
ser exibida nos movimentos de liquidao. O parmetro Usa adiantamento exige que o usurio
relacione a ocorrncia a um adiantamento de fornecedor.
Considerar na remessa como um campo que funciona junto com as opes
Dbito/Crdito da tela, habilitado quando o usurio selecionar o tipo de pagamento Adicional.
Dependendo da escolha do usurio, dbito ou crdito, os valores deste campo modificam-se.
Utilize o quadro Contabilidade para informar os dados necessrios para
contabilizao da ocorrncia, quando necessrio. Para configurar a contabilizao deste tipo de
ocorrncia selecione a caixa de seleo Contabiliza e os demais campos so habilitados.
Para a opo Lana contrapartida, O SISTEMA POSSUI UM CONCEITO DE QUE
TODA PARTIDA DEVE ESTAR VINCULADA A UM FORNECEDOR, SENDO A CONTRAPARTIDA QUALQUER OUTRO LANAMENTO QUE NO PASSAR PELA CONTA DO
FORNECEDOR.
Selecione a Conta contbil que receber os lanamentos efetuados com o tipo de
ocorrncia que est sendo cadastrado.
Caso a conta contbil selecionada possua um Centro de custo vinculado, selecione-o
para que este receba os lanamentos.
Informe tambm um Histrico incluso e um Histrico excluso para incluso e
excluso de lanamento, respectivamente, nesta conta contbil quando este tipo de ocorrncia for
selecionado.

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 14

Cadastro de tipo de ocorrncia

2.6 Histrico Financeiro

FIN_CadHistorico.dll

O mdulo financeiro permite que o usurio configure os histricos para cada

movimento e parametrize os complementos que devem ser utilizados. Neste programa so
cadastrados os histricos. Para associ-los ao movimento, utilize o cadastro de Histrico de
operaes descrito no prximo item.
Em descrio informe um nome que seja de fcil associao ao movimento onde esse
histrico ser associado. No campo Histrico, digite a parte que fixa do histrico para informar o
complemento, e clique com o boto direito do mouse no local onde deve ser inserido o
complemento selecionando uma das opes disponveis (macros).

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 15

Tela de cadastro de histrico

2.7 Histrico de Operaes

FIN_CadHistoricoOperacao.dll

Neste local, so relacionados os histricos criados com os movimentos possveis no

sistema.

Cadastro de histrico de operaes

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 16

Na coluna Descrio so listados os movimentos existentes no sistema. Esta coluna

fixa, no de controle do usurio. Selecione o movimento ao qual o histrico deve ser associado
e clique no boto

para selecionar o histrico.

Tela de histrico de operaes

2.8 Cadastro de Origem de Ttulos

Nesta tela, o usurio poder cadastrar uma origem de um ttulo, origem essa podendo
ser selecionada na criao de um ttulo na tela de manuteno de ttulos. Na tela, deve-se
informar dois tipos de descries, uma mais longa e outra reduzida. Neste momento tambm
configurado se a origem utilizar enquadramento tributrio ou se utilizar contabilizao ou
ambos.

Tela de cadastro de origem de ttulo

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 17

3. Parmetros
3.1 Parmetros Financeiros
FIN_ParametrosFinanceiros.dll

Na tela de parmetros financeiros, o usurio poder configurar o comportamento

padro do mdulo do financeiro. Esta tela dividida em trs abas: a geral, contas a pagar e de
perodo.
Geral
Nos quadros Desdobramento de Ttulos e Retorno Bancrio Crdito, na aba Geral,
informamos os tipos de liquidao que devem ser utilizados nos movimentos de liquidao. No
quadro liberao de cheque, o usurio deve selecionar um tipo de liquidao a ser usado na hora
da liberao de um cheque.
No quadro Tributao Pessoa Fsica, no campo Tipo tributao INSS, deve ser
selecionado para definir qual ser o INSS considerado para abater o valor do IRRF definido, no
campo Tipo tributao IRRF.
No campo Tipo tributao IRRF exibido o imposto que ser considerado quando
houver reduo da base de clculo para o IRRF (Imposto de Renda).
O campo Tipo tributao Contribuio Patronal o tributo de responsabilidade da
empresa tomadora do servio. Este tributo deve ser adicionado ao valor total da nota, ou seja, no
deduzido.
Em Tipo Tributao IRRF o imposto a ser informado ser considerado na emisso da
DARF.
Utilize o campo Opes para definir se o fornecedor ir utilizar contabilidade, se usa
contra partida, se permite a alterao de ttulo quando esse faz parte de uma remessa bancria, e
as opes de confirmao da contabilizao e adiantamento quando da liquidao em lote. A
opo capa contbil pode ser preenchida e ser usada pelo sistema da contabilidade.

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 18

Tela de parmetros financeiros - Geral

Contas a pagar
Na aba de Contas a Pagar podem ser definidas as parametrizaes das origens
tributrias, a contabilizao de adiantamentos, dos ttulos e se na remessa deve-se utilizar a conta
bancria principal do fornecedor.
A opo Liberao para pagamento de ttulo pode ser utilizada quando o usurio
desejar que um ttulo no possa ser liquidado antes de ser liberado para tal. Caso esteja marcada,
o sistema bloqueia a opo de liquidao do ttulo selecionado na manuteno de ttulos a pagar.
Os campos de seleo do grupo Origens tributrias, determinam os valores padro
que sero usados exibidos pelo sistema em cada origem tributria.
Para a contabilizao do contas a pagar, existem trs opes de contabilizao para o
adiantamento e para os ttulos. Caso o usurio selecionar a opo conta nica, sistema habilitar
a caixa de seleo Conta contbil nica. Alm da opo conta nica, sistema disponibiliza
ainda as opes: Conta por fornecedor e Forma analtica.

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 19

No grupo Ocorrncias para emisso de pagamento de tributos, so exibidos dois

campos: Ocorrncia multa e Ocorrncia juros. A seleo do campo Ocorrncia multa indica
qual ocorrncia de previso ser includa ao gerar um ttulo de tributo com multa. A seleo do
campo Ocorrncia juros indica qual ocorrncia de previso ser includa ao gerar um ttulo de
tributo com juros.
Se a opo do campo Remessa estiver marcada, sistema buscar a conta bancria
informada como principal no cadastro de fornecedor.

Tela de parmetros financeiros Contas a pagar

Perodo
Na aba de perodo, sero exibidas todas as unidades da empresa cadastradas e seus
respectivos perodos. O usurio poder, nesta aba, realizar a parametrizao dos perodos de
uma unidade, ou de todas, a fim de controlar para que os lanamentos contbeis no sejam
inseridos fora do perodo determinado. Caso o usurio realizar um lanamento fora do perodo
contbil, configurado nesta tela, o sistema exibir uma mensagem de alerta com o nome da
unidade e a indicao do perodo disponvel para lanamentos.

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 20

Tela de parmetros financeiros - Perodo

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 21

4. Manuteno
4.1 Manuteno de Ttulos a Pagar
FIN_ManContasPagar.dll

Este programa usado para o registro de ttulos a pagar, cadastro de ocorrncias,

concesso de descontos, registro de multa/juros, liquidao parcial ou total e compensao com
adiantamentos.

Tela de Manuteno de Ttulos

4.2 Incluso
Nesta tela informe os dados referentes ao ttulo, como nmero, fornecedor, valor e
data de vencimento.

O usurio deve selecionar corretamente a origem do ttulo.

Somente ser calculado imposto se a origem selecionada estiver indicada para utilizar
enquadramento tributrio. NA ORIGEM TAMBM FICA DEFINIDO SE O MOVIMENTO SER
CONTABILIZADO OU NO.

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 22

Banco portador o banco ao qual o ttulo pertence, e no o banco que ser utilizado
para o pagamento.
Caso o ttulo tenha cdigo de barras e o usurio do sistema possua uma leitora de
cdigo de barras, ele poder us-la para relacionar o cdigo ao ttulo.
Caso o mesmo fornecedor tenha duas notas fiscais no ms e a 1 no atingiu a faixa
(valor ou teto), ao incluir a segunda, o programa pesquisa o movimento e compe a base de
clculo com as notas fiscais anteriores, mais a nota fiscal da incluso.
Na guia Ocorrncia, possvel relacionar as ocorrncias que fazem parte do ttulo.
Estar apenas disponvel em modo de edio do ttulo.

Aba ocorrncias - Detalhe

A guia Pagamento lista as informaes do pagamento do ttulo.

O Adiantamento a guia que lista o adiantamento relacionado ao ttulo quando
ocorre uma compensao pelo valor total. Adiantamentos podem ser cadastrados pelo cadastro
de adiantamentos (ver item 3.2).
A aba Nota fiscal carrega as informaes da nota fiscal relacionada ao ttulo.
Na aba Impostos so exibidos os impostos que foram calculados para este ttulo. Ao
lanar nota fiscal de servio (fornecedor com enquadramento) o sistema salva e calcula os
impostos conforme a parametrizao (pela entrada) e o usurio pode alterar as informaes. Na
manuteno de ttulos, caso perceba que alguma informao do imposto esteja faltando ou com

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 23

erro, possvel incluir, alterar e excluir. Para isso, o ttulo dever estar em modo de edio. Ao
salvar as alteraes o sistema apresenta um resumo das notas fiscais inseridas no ms/ano, para
que o usurio confira a movimentao do perodo.
Na aba Contabilizao so listados os dbitos e crditos contbeis do registro do
ttulo bem como ocorrncias inseridas.
Na guia Remessa ficam gravadas as informaes da remessa do ttulo, situao do
ttulo no banco (se aceito ou rejeitado).
O campo para digitao de texto livre na guia OBS (Observaes) deve ser utilizado
quando for necessrio inserir observaes sobre o ttulo que devem ficar disponveis para todos
que possuem permisso de acesso tela de manuteno de ttulos.

Aba Pagamento - Detalhe

4.3 Edio
Algumas informaes do ttulo podem ser alteradas, desde que o ele no esteja
liquidado. Outras como: data de entrada, nmero do ttulo e fornecedor; no podem ser alteradas,
pois isto afetaria a contabilizao da apropriao deste ttulo. Para alterar tais informaes
necessrio excluir o ttulo e cadastr-lo novamente.
Para alterar um ttulo, selecione-o e clique sobre o boto

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 24

Existem alteraes que podem solicitar contabilizao, por exemplo, a alterao de um

valor, para mais ou para menos precisa ser contabilizada. Podem solicitar tambm que haja
histricos cadastrados para os movimentos de alterao de valor para mais ou para menos.

4.4 Excluso
Apenas os ttulos que no esto liquidados podem ser excludos. Para este processo,
necessrio ter um histrico relacionado ao movimento de excluso.
Utilize o boto

para excluir o ttulo do Contas a pagar.

4.5 Consulta
Tambm possvel utilizar a tela de Manuteno do Ttulo para consultar ttulos que
esto registrados no sistema, independente da sua situao.

Para consultar, utilize o boto

4.6 Boto Operaes

Na tela de manuteno de ttulos, atravs do boto operaes, possvel realizar as
seguintes operaes:

4.7 Liquidar

Boto de Operaes do Ttulo

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 25

Acesse esta opo quando for necessrio realizar a liquidao manual de um ttulo.
Informe qual o tipo de liquidao e conta bancria ser utilizada para o pagamento. Caso haja
despesa bancria e ocorrncia marcada para solicitar na liquidao, informe o valor da despesa
que dever ser acrescentada ao ttulo.
Este movimento exige que exista histrico para a liquidao configurado no sistema,
conta contbil relacionada conta bancria que o usurio est utilizando para a liquidao.

Tela de Liquidao de Ttulos

4.8 Cancelar
Esta opo utilizada para cancelamento de ttulos no mdulo Contas a pagar.

4.9 Liberar Pagamento

Caso o cliente utilize o controle de pagamento de ttulos, o sistema exige que se faa a
liberao de um ttulo antes do pagamento. Para isto, deve haver parmetros configurados no
mdulo financeiro que indicam a utilizao deste servio e tambm ter acesso restrito ao processo
de liberao de pagamento.
Para efetuar esta liberao, selecione o ttulo que deseja liberar pagamento e escolha
a opo Liberar Pagamento.

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 26

4.10 Efetivar ttulo provisionado

Esta opo utilizada quando h um ttulo provisionado e se deseja efetiv-lo. Esta opo
estar disponvel somente se o ttulo selecionado estiver em situao Provisionado.

Ttulos provisionados no fazem parte da contabilizao

efetiva. Tambm no podem ser liquidados, liquidados com cheque, emitido DARF e usados em
remessas.

4.11 Estornar
Esta opo deve ser utilizada quando for necessrio estornar uma liquidao. Para
este processo necessrio ter configurado um histrico para estorno de liquidao.

4.12 Desdobrar
Esta opo deve ser utilizada quando for necessrio desdobrar um ttulo em mais
ttulos. Somente ser possvel desdobrar ttulos que estejam em situao pendente. Aps o
desdobramento, o ttulo desdobrado liquidado e sua situao alterada para Liquidado
Desdobrado.

5. Retirar ttulo de Remessa

Ao relacionar um ttulo a uma determinada Remessa para Pagamento Eletrnico, o
sistema consiste que no se faa alterao e/ou liquidao manual neste ttulo. Para poder
liquidar ou alterar um ttulo que est relacionado a uma remessa bancria, primeiro precisaremos
excluir este ttulo da remessa.

6. Emisso de CPCI
Para emitir CPCI pelo sistema, selecione um ttulo de origem CPCI e escolha a opo
Emisso CPCI. Utilize o Gerenciador de Relatrios para configurar modelos de relatrio.

7. Emitir Comprovante de Pagamento

Esta opo permite que o usurio emita comprovante de pagamento.

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 27

8. Emitir 2 via DARF/GPS

Para emitir uma segunda via o ttulo selecionado deve ser de origem tributos, caso
contrrio sistema exibir uma mensagem no permitindo a gerao de guia.

9. Manuteno de Adiantamentos
FIN_CadAdiantamento.dll

Este cadastro utilizado para que se possa registrar a incluso de adiantamentos para
fornecedores Um adiantamento pode ser utilizado, por exemplo, quando o usurio liquidar ttulos
na manuteno de ttulos a pagar. Para exibir a tela de cadastro de adiantamentos, clique sobre o
boto Incluir.

Tela de Cadastro de Adiantamento

Informe os valores como fornecedor, origem tributria, ordem de compra, conta

bancria e valor para registro do adiantamento. Utilize o campo Observao caso seja
necessrio informao complementar para este movimento. Em modo de edio, os campos
Ordem de compra e Data previso fatura so os nicos campos editveis.
Atravs da guia Ttulos vinculados possvel verificar quais ttulos foram utilizados
para compensao do adiantamento selecionado.

Treinamento GVcollege Mdulo Contas a Pagar | 28

Na aba Contabilizao, so exibidos os histricos dos movimentos contbeis

gerados para o adiantamento selecionado.

Tela de Incluso de Adiantamentos

Aps o cadastro de um adiantamento, ele fica disponvel para ser utilizado no cadastro
de ocorrncias de tipo adiantamento de um ttulo em modo de edio. Na imagem abaixo, so
exibidos adiantamentos provenientes desta funcionalidade.

Tela de uso de adiantamentos pela manuteno de ttulos a pagar

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10. Manuteno do Dirio Contbil

FIN_ManDiario.dll

Todo movimento de contabilizao que gerado pelo sistema armazenado na tabela

do Dirio Contbil. Este programa existe para realizar a manuteno (alteraes) nos lanamentos
do mdulo contas a pagar antes que eles sejam integrados com a contabilidade. O acesso a este
programa deve ser restrito e concedido somente para pessoas com conhecimento contbil.

Alguns possveis problemas que podem ocorrer se o

movimento for alterado de forma incorreta:
1) Caso o vnculo de um ttulo seja alterado para um movimento contbil, no ser
possvel exclu-lo ou cancel-lo, visto que a informao da contabilizao da
entrada utilizada para gerar a contabilizao dos movimentos de estorno,
cancelamento e excluso.
2) Algumas alteraes podem trazer diferenas entre a movimentao do fornecedor
no sistema contas a pagar e a movimentao da conta contbil do fornecedor na
contabilidade. Se for necessrio alterar valor ou data de algum ttulo, o
procedimento a ser adotado gerar cancelamento/estorno atravs do sistema.

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11. Emisso de Cheque ao Fornecedor

FIN_EmissaoChequeFornecedor.dll

O sistema permite emisso de cheques nas impressoras Pertocheck e Chronos.

Para realizar a emisso do cheque, selecione o perodo de vencimento do(s) ttulo(s)
que devem ser considerados para emisso do cheque ou adiantamento.

Tela de emisso de cheque a fornecedor

Em seguida, selecione a(s) unidade(s) que sero usadas para seleo dos ttulos
Na prxima etapa, selecione o(s) fornecedor (es) que deve(m) ser considerado(s) para
seleo dos ttulos.
Selecione tambm, a condio de pagamento e o banco portador para seleo dos
ttulos, clique sobre o boto avanar.
Na tela abaixo, selecione a conta bancria, verifique o nmero do cheque e informe
como deve ser gerado o portador do ttulo. A informao inserida no campo Histrico impresso
no verso do cheque.

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Tela de emisso de cheque a fornecedor

Alguns parmetros podem ser necessrios para emisso do cheque. Clique sobre o
boto Configurar... e selecione a impressora que ser utilizada, selecione a porta e a velocidade
para a comunicao (geralmente esta informao est disponvel no prprio software da
impressora de cheque). Para imprimir verso e cpia, selecione as Opes de impresso
correspondentes.

Tela de configuraes de comunicao

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12. Manuteno de cheques a pagar

CHQ_ManChequePagar.dll

Acesse essa tela para realizar a liberao, cancelamento, compensao, anulao

visualizao da contabilizao e incluso manual de cheques (cheque avulso) e incluso de
cheque a fornecedor.
Utilize o boto Pesquisar para selecionar o cheque que deseja movimentar.

Tela de manuteno de cheques a pagar

12.1 Liberao de cheques

Aps a emisso do cheque, sempre necessrio que se faa a liberao do mesmo.
O processo de liberao faz a contabilizao do movimento e liquida tambm o ttulo no contas a
pagar.

12.2 Compensao de cheques

Selecione esta opo para realizar a compensao de cheques que somente estejam
em situao Liberados.

12.3 Cancelamento de cheques

Para realizar o cancelamento de cheque, selecione um cheque na lista que esteja

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somente com situao Liberado ou Emitido.

12.4 Anulao de cheques

Para realizar o cancelamento de cheque, selecione um cheque na lista. A anulao
somente permitida para cheque com situao Liberado ou Emitido.

12.5 Estornar compensao

Para realizar o estorno de compensao de cheque, selecione um cheque na lista. O
estorno somente permitido para cheque com situao Compensado.

12.6 Visualizao de histrico

Para visualizar a movimentao envolvendo um cheque, o usurio deve acessar a
visualizao de histrico para acompanhar a situao do cheque, bem como quem realizou a
movimento de determinado cheque.

Tela de histrico de cheque

13. Visualizao de contabilizao e composio do cheque

Para visualizar a contabilizao, o usurio deve acessar a visualizao de
contabilizao.

Tela de contabilizao de cheque

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13.1 Emisso de Recibo

Para emitir um recibo, o usurio deve selecionar um cheque e, atravs do boto
Operaes, clicar no item Emisso de recibo.

13.2 Cheque Avulso

O sistema permite que se possa inserir um cheque avulso ao portador. Para isso, o
usurio deve acessar a tela de manuteno de cheques a pagar e clicar no boto

Incluir

Cheque. A tela de incluso de cheque ser aberta. Devem ser preenchidos ao menos os campos
conta bancria, portador e valor. Os campos unidade e data so preenchidos automaticamente,
conforme a unidade logada e o dia, respectivamente. Assim que os dados so validados, abre-se
a tela de impresso de cheque.

Tela de incluso de cheque

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