PARA QUE SERVE UMA PLANILHA DE CONTAS A RECEBER?

Esta ferramenta ajuda a organizar seus processos de contas a receber e otimizar as demandas do departamento.

COMO UTILIZAR A PLANILHA?

Preencha as informações dos campos abaixo para acompanhar o progresso das suas atividades:

CLIENTE NOTA FISCAL

Produto/
Vencimento Empresa Número Data de Emissão Valor Impostos/Taxas
Serviço

Vencimento: Coloque a data do vencimento combinada para que o pagamento seja realizado
Empresa: Nome da empresa compradora / contratante
Número da nota: Insira o número presente na nota fiscal, para ter mais controle dos recebíveis
Data de emissão: Coloque a data em que a nota foi emitida
Produto/serviço: Deixe claro a que se referiu a transação comercial. Ex: ‘’Venda de lotes de óculos.’’
Valor: Preencha a quantia que sua empresa receberá pelo produto ou serviço. Os valores informados, aparecerão automaticamente no campo "TOTAL
CONTAS A RECEBER"

Impostos/Taxas: Informe os impostos /ou taxas presentes nas transações para se ter uma noção melhor do seus recebíveis

PAGAMENTO
Meio de Situação Multa / Data
Pagamento (Pago?) Juros Recebimento

Meio de pagamento: Informe qual o meio combinado para o pagamento - Boleto, Depósito Bancário ou Espécie
Situação (Pago?): Com apenas duas respostas, coloque SIM caso o pagamento tenha sido realizado, ou NÃO, se ele ainda está pendente. Essa mudança
de status irá alterar automaticamente o os campos "TOTAL CONTAS A RECEBER" e "TOTAL CONTAS RECEBIDAS".

Multa/Juros: Se necessário, informe o valor da multa ou juros atrelados ao recebível em questão

Data Recebimento: Preencha a data que o recebível entrou no caixa da sua empresa.
ente no campo "TOTAL

endente. Essa mudança

 CONTROLE DE CONTAS A RECEBER

DADOS RECEBIMENTO

DATA DO VENCIMENTO CLIENTE/EMPRESA NÚMERO

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER

NOTA FISCAL

DATA DE EMISSÃO PRODUTO/SERVIÇO VALOR IMPOSTOS/TAXAS MEIO DE PAGAMENTO

 TOTAL CONTAS RECEBIDAS R$ -
TOTAL CONTAS A RECEBER R$ -

PAGAMENTO

SITUAÇÃO (PAGO?) MULTA/JUROS DATA RECEBIMENTO

Boleto SIM
Depósito BancNÃO
Espécie
 CONTROLE DE CONTAS

CONTROLE DE CONTAS A PAGAR

DATA DO VENCIMENTO FORNECEDOR

 CONTROLE DE CONTAS A PAGAR

ONTROLE DE CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO OBSERVAÇÕES VALOR JUROS

 TOTAL PAGO: R$ -
TOTAL A PAGAR: R$ -

PAGAMENTO

MULTA DESCONTO DATA DO PAGAMENTO SITUAÇÃO

A PAGAR

PAGO
 MÊS: OUTUBRO
ANO: 2021

SALDO SETEMBRO/2021: R$ 44,321.20

TOTAL DE CONTAS A RECEBER R$ -

TOTAL DE CONTAS A PAGAR R$ -
SALDO PROJETADO R$ 44,321.20

TOTAL DE CONTAS RECEBIDAS R$ -

TOTAL DE CONTAS PAGAS R$ -
SALDO REALIZADO R$ 44,321.20