RPN - Relação de Processos de Negócio - FINANCEIRO
Processo
Cadastros
Bancos
Cadastro de Banco
Clientes
Cadastrar Clientes
Risco
Limite de Crédito
Tabela de Preços
Fornecedores
Cadastrar Fornecedores
Conta contábil
Saldo de duplicata
Vendedores
Cadastrar Vendedores
Cálculo de Comissão
Grupos de Embolso/Desembolso
Naturezas
Contratos Bancários
Contratos Bancários
Consultas e Relatórios
Genéricos
Posição do Cliente
Posição do Fornecedor
Clientes
Fornecedores
Ficha Cadastral
Vendedores
Bancos
Relação de Naturezas
Contas a Receber
Manutenção da Carteira de Títulos a Receber
Contas a Receber
Receb. Antecipados
Substituição de Previsões
Faturas a Receber
Cobrança Bancária
Transferência Manual
Transferência via borderô
Cancelamento da Tranferência
Emissão de Boletos
Baixas a Receber
Baixa Parcial de Títulos
Baixa Total de Títulos
Baixar por Lote
Comunicação Bancária
CNAB - Remessa
CNAB - Retorno
Compensação entre Carteiras
Encontro de Contas
Consultas e Relatórios
Diário Auxiliar
Razonete de Clientes
Boleto Rdmake
Descrição do Processo Usuário Dono Escopo
Cadastrar bancos, caixa e cobradores
Informa o grau de risco do cliente
Limite de crédito atualizado pela mov. Financeira
o Cliente pode ter uma tabela exclusiva
Quando a empresa possui o SIGACON, integra com a conta contábil
Atualizado pelo Siga
Baseado no cadastro do vendedor
Associação com tipos de despesas, integração contábil, orçamento, IRRF, ISS
Documentar os bancos junto a empresa
Com possibilidade de filtros de acordo com necessidade do usuário.
Todas as informações sobre o cliente
Todas as informações sobre o fornecedor
Emissão do cadastro de clientes
Emissão do cadastro de fornecedores
Emissão da ficha cadastral
Emissão do cadastro de vendedores
Emissão do cadastro bancos
Emissão de relação de naturezas
Duplicatas, Notas Fiscais, Faturas, Cheques, Notas Promissórias, etc.
Para posterior compensação.
Substituição de Títulos Provisórios anteriormente gravados para Fluxo de Caixa
Aglutinação de vários titulos em uma única fatura.
Transferir o título de cobrança em carteira para cobrança bancária.
Quando säo transferido vários títulos para cobrança bancária.
Voltar o título para cobrança em carteira.
Emite o boleto de recebimento.
Recebimento do valor parcial, mantendo um saldo em aberto.
Recebimento do valor total, zerando o saldo do título.
Baixar vários títulos com as mesmas características de uma só vez.
Geração de arquivo padrão CNAB para envio de títulos para cobrança bancária.
Configuração do padrão CNAB para recepção de ocorrências com o título
Compensação entre fornecedor que é cliente ou vice-versa.
Movimentos dia a dia
Conta Corrente de Clientes
Emissão de boletos desenvolvidos por analistas Microsiga
 RPN - Relação de Processos de Negócio - FINANCEIRO
Processo
Contas a Receber
Genéricos
Títulos a Receber
Históricos de Clientes
Juros Recebidos
Juros Devidos e Não pagos
Maiores devedores
Posição Geral Cobrança
Posição Clientes
Sugestão de Bloqueio
Boleto Genérico
Emissão de Faturas
Títulos Enviados ao Banco
Previsão de Comissão
Eficiência Cobrança
Relação de Baixas
Contas a Pagar
Controle dos Títulos a Pagar
Inclusão de Contas a Pagar
Pagamentos Antecipados
Substituição de Previsões
Notas de Débito
Rateio
Faturas a Pagar
Histórico de fornecedores
Baixa de Contas a Pagar
Baixa Parcial de Títulos
Baixa Total de Títulos
Baixa por Lote
Baixa Automática
Comissões a Pagar
Manutenção
Atualização Pagamento
Borderô de Pagamento
Geração do Borderô
SISPAG
Consultas e Relatórios
Diário Auxiliar
Razonete de Fornecedores
Consulta - Contas a Pagar
Genéricos
Posição de Fornecedores
Borderos de Pagamento
Relação de Comissões
Eficiência do Contas a Pagar
Relatório Retorno SISPAG
Relação de Baixas
Tesouraria
Movimento Bancário
Movimentos a Receber
Movimentos a Pagar
Transferências
Classificar
Descrição do Processo Usuário Dono Escopo
Mostra os títulos originais, dados da baixa
Com possibilidade de filtros de acordo com necessidade do usuário.
Emissäo dos títulos da carteira do contas a receber
Emissão de informações sobre os clientes
Emissão de juros recebidos
Emissão de relação de títulos a receber, referente a juros não pagos.
Emissão de titulos em atrasos, mostrando os maiores devedores
Eficiência da Cobrança, no mês da data-base
Emissão de relatório com a posição do cliente
Emissão de Relatório com bloqueio de crédito sugerido
Emissão de boleto bancário, conforme configuração
Emissäo das duplicatas e faturas a partir de configuração
Relação de Títulos enviados ao banco em um borderô
Previsão de comissões a serem pagas sobre as vendas
Eficiência da Cobrança
Relação de Títulos Baixados
Duplicatas, Notas Fiscais, Faturas, Cheques, Notas Promissórias, etc.
Para posterior compensação.
Substituição de Títulos Provisórios anteriormente gravados para Fluxo de Caixa
Para posterior compensação
Inclusão de um título dividido por vários Centros de Custo.
Aglutinação de vários titulos em uma única fatura.
Maior saldo devedor, Média de atraso, Maior atraso, Razão Conta Corrente
Pagamento de um valor parcial, mantendo um saldo em aberto.
Pagamento do valor total, zerando o saldo do título.
Baixar vários títulos com as mesmas características de uma só vez.
Baixar vários títulos obedecendo parâmetros pré-estabelecidos de uma única vez.
Manutenção dos Valores de Comissões a Pagar
Atulização da data de pagamento das comissões (Baixa)
Para pagamento de vários títulos em banco padrão CNAB.
Geração de Borderô padrão ITAÚ
Movimentos dia a dia
Conta Corrente de Fornecedores
Consulta das movimentações financeiras dos Títulos a Pagar.
Consulta direta as tabelas do sistema.
Valores acumulados, os pedidos e títulos em aberto e a relação de faturamento.
Emite o Borderô de Pagamentos.
Relaciona as comissões devidas aos vendedores.
Resumo de eficiência do Contas a Pagar nos últimos 30 dias.
Retorno da Comunicação Bancária
Relação de Títulos Baixados
Inclusão de valores a receber.
Inclusão de valores a pagar.
Transferências de valores entre bancos, agências e contas-correntes.
Permite a contabilização da movimentação bancária efetivada
 RPN - Relação de Processos de Negócio - FINANCEIRO
Processo
Controle de Aplicações e Empréstimos
Aplicações
Empréstimos
Reconciliação Bancária
Reconciliação Manual
Reconciliação Automática
Controle de disponibilidade
Controle de disponibilidade
Controle de cheques
Geração cheque Avulso
Cheque sobre Título
Juntar baixas num Cheque
Cheque pré-datados
Recálculo do Saldo Bancário
Recálculo do Saldo Bancário
Consultas e Relatórios
Genéricos
Extrato Bancário
Movimentação Fin Diária
Movimentação Bancária
Demonstrativo de Aplic Fin
Histórico da Aplic
Resumo Financeiro
Relação de Cheques
Cheques Especiais
Impressão de Cheques
Cópias de Cheque
Cheques Cancelados
Fluxo de Caixa
Controle de Fluxo de Caixa
Títulos Provisórios
Fluxo de Caixa
Simulação
Visualizaçã Gráfica
Relatórios
Fluxo de Caixa Analítico
Fluxo de Caixa Realizado
Orçamento Financeiro
Naturezas
Orçamentos
Relatórios
Orçado X Realizado Mês
Orçado X Realizado Anual
Diário Sintético
Integrações com outros Módulos
Compras / Estoque
Contas a Pagar
Faturamento
Contas a Receber
Contabilidade
On-Line
Off-Line
Descrição do Processo Usuário Dono Escopo
Taxa pré-fixada, por diferença cambial, por cotas/títulos e por correção de CDI.
Podem ser controlados por juros simples ou juros compostos.
Permite confrontar o extrato bancário com o extrato do sistema.
O extrato bancário é conciliado através de arquivo magnético.
Efetua o controle de disponibilidade por caixa ou conta-corrente.
Cheque sem vínculo com um título a pagar.
Um cheque para um título.
Emissão de um cheque para pagamento de vários títulos.
Liquidação da Conta a Receber por um cheque pré-datado.
Executa o recálculo do saldo bancário de acordo com as movimentações efetuadas.
Com possibilidade de filtros de acordo com necessidade do usuário.
Emissão do extrato bancário para conciliação
Emissão de relatório de mov fin diária
Espelha a movimentação bancária da empresa
Movimentações Executadas em relação a resg, emp e aplic
Histórico de aplic financeira movimentadas no período
Informações Sintéticas no Período
Relaciona os cheques emitidos.
Impressão de cheques específicos.
Impressão de cheques de um banco atrvés de formulário pré-impresso.
Emite a cópia dos cheques emitidos.
Relacão de cheques cancelados.
Títulos de Contas a Pagar e/ou Receber para fluxo de caixa (não contabilizam)
Contas a Pagar e a Receber, Pedidos de Compra e Venda, Aplicações e Comissões.
Simulação com a entrada hipotética de movimentos financeiros
Visualização Gráfica do Fluxo de Caixa
Fluxo de caixa dia a dia informando o saldo disponível
Fluxo de movimentos já realizados
As naturezas funcionam no Protheus (módulo financeiro) como itens do orçamento
Orçamento por Natureza mês a mês
Relatório com demonstrativo mês a mês
Relatório com demonstrativo annual
Movimentos Bancários agrupados por natureza
Geração Automática de Títulos a Pagar de acordo com a entrada da Nota Fiscal.
Geração Automática de Títulos a Receber de acordo com a saída da Nota Fiscal.
Efetuada através da criação de Lançamentos Padronizados para cada rotina.
Efetua a contabilização das rotinas de modo Off-line.
 RPN - Relação de Processos de Negócio - FATURAMENTO
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo

Cadastros
Clientes Cadastro de Clientes
Risco (Análise de Crédito) Informação do Risco assumido na Liberação dos Pedidos quanto a bloqueio de Crédito
Regiões Regiões de venda.
Vendedores Cadastro de Vendedores
Transportadoras Cadastro de Transportadoras
Condições de Pagamento Condições de Pagamento para vendas
Produtos
Unidades de Medidas Pode-se usar unidade primária e secundária
TS Padrão Tipo de Saída Padrão
Complement. Produto Dados adcionais sobre o produto (Largura, Altura, Comprimento, Descrição Detalhada)
Grades de Produtos Exemplo: camisa COR amarela, verde, azul X TAMANHO pequeno, médio e grande
Tipos de Entrada e Saída TES - Para efeito de cálculo de impostos
ISS Imposto Sobre Serviços
ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados
Base de Cáculo Reduzida Base de Cáculo Reduzida de ICMS e/ou IPI
ICMS Complementar ICMS Complementar
ICMS Solidário ICMS Solidário
Naturezas Para efeito de cálculo dos impostos (IRRF, ISS) e Associação no Cadastro de Clientes
Lançamento Padräo Para integração contábil.
Relatórios Genéricos Relatórios Genéricos de Cadastros

Tabela de Preços
Usará apenas uma tabela Cadastro do preço no cadastro do Produto
Usará também tabelas 2,3,4,5,… Utiliza também o cadastro do Complemento de Produtos
Atualização de Preços Rotina que faz a atualização automática das tabelas de preço
Relatórios
Lista de Preços Emite uma lista de Preços

Administração de Vendas
Previsão de Vendas Cadastro da Previsão de Vendas. Pode ser integrado com o MRP (PCP)
Metas de Vendas Por Vendedor, Produto, Região, …)
Concorrentes Ficha cadastral de concorrentes
Processo de Venda Cadastro de estágios e descrição das tarefas no processo de vendas.
Parceiros Ficha cadastral de parceiros de vendas
Eventos do Contato Eventos do Contato. Apenas código e descrição.
Cargos de Contatos Cargos do contatos. Apenas código e descrição.
Contatos Cadastro de Contatos indicando Inf.cadastrais, perfil e negócios.
Prospects Informações cadastrais dos prospects.
Oportunidades Cadastro de oportunidades informando: Contatos, Time de Vendas e/ou Parceiros.
Apontamentos Apontamentos da Visita
Representantes Para programação de Visitas automáticas.

Orçamento
Sugestão de Orçamento Manutenção de Sugestões de Orçamento
Orçamento O orçamento propriamente dito
Aprovação da Venda Aprovação do Orçamento para geração do Pedido de Vendas.
Relatórios
Sugestão de Orçamento Imprime a Sugestão de Orçamento
Instrução de Montagem Imprime a Instrução de Montagem
Relação de Orçamentos Imprime a Relação de Orçamentos

Pedido de Vendas
Manutenção da Carteira Cadastro do Pedido de Vendas propriamente dito
Liberação de Pedidos Liberação de Pedidos verificando crédito do cliente e disponibilidade de estoque
Liberação Bloqueio Crédito Rotina para liberar o crédito
Liberação Bloqueio Estoque Rotina para liberar o estoque (não é aconselhável, pode forçar estoque a ficar negativo)
Liberação Bloqueio Cred/Est. Rotina para liberar tanto Bloqueios de crédito, quanto de estoque.
 RPN - Relação de Processos de Negócio - FATURAMENTO
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo

Controle de Reservas Para resevar itens do estoque para um Vendedor ou Cliente.

Eliminação de Resíduos Fechar pedidos não faturados completamente com base em parâmetros informados
Relatórios
Pedidos a Faturar Pedidos aptos a faturar
Pré-nota Emissão de uma Pré-Nota
Ped. Não entregues Relação de Pedidos não entregues
Ped. VendXCliente Pedidos de Venda por Cliente
Ped. VendXProduto Pedidos de Venda por Produto
Disponibilidades Relação de Produtos disponíveis em estoque para Vendas
Minuta de Faturamento Relação de Recibos de Despacho para as transportadoras
Romaneio Transporte Romaneio de despecho para a Expedição
Lista Preços X Cliente Utiliza a amarração produtos X clientes
Pick List Faturamento Relação de produtos a serem separados pela Expedição com base nas Notas Fiscais
Pedidos com grade Apenas para o caso de controle de grades (Ex: vermelho, azul, verde X peq, médio, grande)

Faturamento
Geração da Nota Fiscal Com base nos pedidos liberados (sem bloqueio de crédito ou estoque)
Exclusão de Nota Fiscal Exclusão ou Cancelamento de Notas Fiscais
Reajuste de Preços Faz um reajuste de preço em NF emitidas respeitando taxas informadas (Pouco Utilizado)
Relatórios
Impressão da Nota Fiscal Impressão da Nota Fiscal de Saída (Venda, Remessa, Envio, Devolução, …)
Emissão de Duplicatas Normalmente não utilizada, substituída por Bloqueto ou Cobrança bancária
Emissão de faturas Normalmente não utilizada, a própria nota fiscal é a fatura
Rel de N. Fiscais Relação de Notas Fiscais
Faturam. P/ prazo Faturamento por prazo subtotalizando prazos informados
Real X Previsto Comparação entre Previsto e Realizado
Fat p/ Vendedor Faturamento por Vendedor
Fat p/ cliente Faturamento por Cliente
Fat. CliXProd Faturamento por Cliente X Produto
Rel de Duplicatas Relação de Duplicatas
Resumo de Vendas Resumo de Vendas
Planilha de Reajuste Planinha de Reajuste de Preços
Etiquetas Volume Imprime etiquetas para os Volumes
Devolucao de Vendas Imprime uma relação de Devoluções de Vendas (digitadas na opção NF de entrada)
Curva ABC (Região - Cli) Curva ABC por Região X Cliente
Rel NF p/ Transportadora Relação de Notas Fiscais por Transportadora

Comissões sobre Vendas

Com base no Cad. Vendedores % de comissão é informado no cadastro de vendedores
Com base no Cad. Clientes % de comissão é informado no cadastro do cliente
De acordo com Produto % de comissão é informado no cadastro do produto
Vários Vendedores por Pedido Possibilidade cálcular comissão para até 5 vendedores por Pedido
Calculada na Emissão das NF's Comissão é gerada no momento do Faturamento (geração da Nota Fiscal)
Calculada no Recebimento Comissão é gerada no momento do Pagamento do Cliente (Baixa do Título a Receber)
Manutenção das Comissões Rotina semelhante existe no módulo financeiro
Atualização Pagto. Comissões Rotina semelhante existe no módulo financeiro
Relatórios
Rel.de Comissões Relação de Comissões

Diversos
Posição do Cliente Informações sobre situação atual do cliente: faturamento,pedidos, contas a receber, …
Consulta ao Produto Saldo em Estoque, previsões de vendas, movimentos em aberto
Mala Direta Mala Direta para Clientes
Relatório de Visitas Para verificar datas de última visita ao cliente
Pick List Localização Consulta a pick-list por localização
Kardex por Localização Consulta a movimentação por localização
Refaz Poder de Terc. Recalcula o saldo de poder de terceiros quando necessário
Atual. Consumo Venda Atualiza o consumo médio mensal com base nas vendas
 RPN - Relação de Processos de Negócio - COMPRAS
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo

Cadastros
Fornecedores Cadastro de Fornecedores
Tipos de Entrada e Saída TES - Para efeito de cálculo de impostos
ISS Imposto Sobre Serviços
ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados
Base de Cáculo Reduzida Base de Cáculo Reduzida de ICMS e/ou IPI
ICMS Complementar ICMS Complementar
ICMS Solidário ICMS Solidário
Condições de Pagamento Condições de Pagamento para compras
Produtos
Produto Alternativo Produto a ser usado como substituto, na falta do solicitado
Unidades de Medidas Pode-se usar unidade primária e secundária
Lote Econômico Quantidade ideal para se compra ou produzir
Tolerância Percentual utilizado na hora da compra para minimizar estoque
Estoque de Segurança Indica a quantidade mínima em estoque
Quantidade por Embalagem Quantidade inferior ao lote economico
Prazo de Entrega tempo que um produto faltante, por compra ou produção demora para estar no estoque
Controle de Qualidade Controle de qualidade do produto
Bloqueio Bloqueia a compra de um item
TE Padrão Tipo de Entrada Padrão
Grupo de Compras Grupo de compradores Default
Complement. Produto Dados adcionais sobre o produto (Largura, Altura, Comprimento, Descrição Detalhada)
Naturezas Para cálculo dos impostos (IRRF, ISS) e Associação no Cadastro de Fornecedores
Lançamento Padräo Para integração contábil.
Relatórios Genéricos Relatórios Genéricos de Cadastros

Solicitação de Compras
Automática Geração de Solicitação de Compras pelo Ponto de Pedido
Automática Geração de Solicitação de Compras pelo MRP
Manual Usuários autorizados podem fazer solicitaçoes de compras
Relatórios
Relação de SCs Emissão do relatório de solicitações de compras
Solicitação de Compras Emissão do relatório detalhado contendo os dados das solicitações de compras

Cotação
Produto X Fornecedor Relação dos produtos com seus fornecedores
Grupo X Fornecedor Relação dos grupos de produtos com seus fornecedores
Gera Cotações Baseado nas amarrações de prod.Xgrupo ou produtosXfornecedores
Atualiza Cotações Após feita a cotação, o usuário atualiza os dados
Analisa Cotações Análisa as cotações
Mercado Eletrônico
Remessa de Cotação Efetua o envio das cotações geradas para os fornecedores
Remessa de Pedito Efetua o pedido de compra ao fornecedor
Retorno da Cotação Permite receber as cotações atualizadas pelos fornecedores
Relatórios
ProdutoXFornecedor Emissão do cadastro de amarração do grupoXfornecedor
GrupoXFornecedor Emissão do cadastro de amarração do produtoXfornecedor
Cotações Emissão dos relatórios contendo os dados das cotações
Cotações em aberto Emissão dos relatórios contendo os dados das cotações em aberto
Análise da Cotações Emissão de relatório contendo dados da análise das cotações

Controle de Alçadas
Compradores Define quais usuários poderão efetuar as compras
Grupo de Compradores Separa os compradores em grupos para definir os direitos para os grupos
Solicitantes Define o direito de solicitação do produto ou grupo de produtos
Aprovadores Quais usuários podem liberar o pedido de compra
Grupos de Aprovação Utilizado para fazer grupo de aprovadores para definir os direitos

Pedido de Compras
Pedidos de Compras Emissão de dados contendo os dados dos pedidos de compra
 RPN - Relação de Processos de Negócio - COMPRAS
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo

Relação dos PCs em aberto Pedidos em aberto (Ordem por Fornecedor, Produto, Entrega…)
Item em Ponto de pedido Emissão de relatório contendo os itens em ponto de pedido
Divergências SC X PC Contém dados de divergências entre a solicitação e os pedidos
Autorizações de Entrega Emissão de relatório contendo os dados da autorização de entrega por contrato
Liberação de Pcs É utilizado para identificar os responsáveis pela autorização da compra
Elim de Resíduos Eliminação das pequenas quantidades que sobram nos pedidos.

Contratos de Fornecimento
Contrato de Parceria Destinado a empresa que contém contrato de fornecimento por um período
Autor de Entrega Autorização para entrega do contrato
Gera AE por contrato Gera a autorização de entrega automaticamente

Recebimento de Materiais
Nota Fiscal de Entrada em 2 passos
Digitação da NF
Classificação da Pré-Nota
Nota Fiscal de Entrada em 1 passo
Una única digitação
Tipos de Nota Fiscal
Normal
Devolução
Nf Complem. De Preço
NF Complem. De Icms
Nf Complem. De IPI
Beneficiamento (Poder de Tercei Beneficiamento, Industrialização por Terceiros, Saldo em Poder de Terceiros.
Nf Conhecimento de Frete
Desp de Importação
Baixas do Cq
Relatórios
Nota Fiscal de Entrada
Relação das NFs
Itens das NFs
Nfs de devolução
Rel da lib da CQ
Boletim de Entrada
Divergências PC X NF
Nf original X Nf frete
Digitação da NFE sem o código fiscal, para classificação futura
Classificação do código fiscal da pré nota
Obriga que o usuário que digita a NF Entrada tenha noções fiscais e contábeis.
Nota Fiscal de Entrada Normal
Nota Fiscal de devolução
Nota fiscal complementar de Preços ou fazer Rateios
Nota fiscal complementar de ICMS
Nota fiscal complementar de IPI
Nota Fiscal de Conhecimento de Frete rateando o custo nos materiais
Rateio das Despesas de Importação
Relatório de Baixas do CQ
Emissão da Nota Fiscal de Entrada em Form.Próprio (Ex. quando se tem importações).
Emissão das relações das NFE´s
Emissão de relatórios contendo dados das NF´s
Emite relação das notas de devolução
Visualizar a relação dos produtos que foram para CQ e que foram liberados
Emissão da relação dos boletins de entrada
Divergências entre Pc e Nf
Cruza informações entre NFE original e NF de frete

Diversos
Posição Fornecedor Fornece todas as informações sobre o fornecedor
Produtos
Fornecedores
Ficha Cadastral
Consulta Produto Fornece a posição do produto
Consulta Solic. Almoxarifado Mostra o andamento das solicitações ao almoxarifado ( precisa do módulo estoque)
Grupo de Compra Emissão do cadastro do grupo de compradores
Recálculo Custo de Entrada Recalcula todos os custos e contabilização das movimentações de entradas
Refaz Acumulados Refaz o saldos dos pedidos, solicitações e op´s dos produtos
Refaz poder de terceiros Refaz os lançamentos referentes a poder de terceiros
Mala - Direta Elaboração e emissão de mala-direta

Integrações com outros Módulos

Estoque Integração de acordo com o TES (Tipo de Entrada e Saída)
Contas a Pagar Integração de acordo com o TES (Tipo de Entrada e Saída) e Condição de Pagamento
Contabilidade Integração de acordo com os Lançamentos Padrões
On-Line Gravou a Nota Fiscal já gera o lançamento contábil
Off-Line Gera Lançamentos Contábeis posteriormente (Definir quem gera a Contabilização)
Livros Fiscais Integração de acordo com o TES
Importação Integração com o módulo de importação
Quality Celerina Integração com rotinas de Inspeção de Recebimento
PCP Planejamento e Controle de Produção (Solicitações de Compras Automáticas)
 RPN - Relação de Processos de Negócio - ESTOQUES
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo

Casdastros
Tipo de Movimentação Define o tipo de movimentação: devolução, requisição e produção
Centro de Custos Centro de custos contábil e extra-contábil
Produtos
Tipos de Material PA, PI, MP, MC, ….
Grupos de Materiais De acordo com o Negório da Empresa
Estoque de Segurança Estoque minimo do produto
Lote Econômico Quantidade Ideal de produção
Tolerância Visa minimizar estoque
Unidades de Medidas Pode-se usar unidade primária e secundária
Complement. Produto Complementa o cadastro do produto
Consultas e Relatórios
Genéricos Consulta genérica aos cadastros
Produtos Fornece todas as informações relevantes ao produto

Rastreabilidade
Lote
Por lote Faz a rastreabilidade por lote
Por Sub-lote Faz a rastreabilidade de uma forma mais precisa, envolvendo lote e sub-lote
Manutenção de Lotes Permitem alteração nas validades atribuídas aos lotese inclusão de saldos.
Bloqueio de Lotes Permite bloquear lotes e sub-lotes
Liberação do bloqueio Cancela o bloqueio do lote
Consulta e Relatórios
Rastreamento Executa o rastreamento das movimentações por sub-lotes
Lote Permite a visualização dos saldos por lote
Sub-lotes Permitem a visualização de saldos por sub-lotes
Posição por lote Relaciona a posição no estoque por lote e sub-lote

Localização
Localização Física Indica em qual almoxarifado, prateleira que o produto se localiza
Prior. Localizacação Permite que as prioridades sejam alteradas
Consultas e Relatórios
Saldos a Distribuir Quantidades em estoque que aguardam serem transferidas
Pos. Deta. Estoque Relata um posição detalhada em estoque do item
Pisk list localiza Facilita a localização física dos produtos nos almoxarifados
Saldo da localização Permite consultar a localização física do produto
Lote X Localização Permite visualizar os saldos em estoque dos produtos que possuem localização

Movimentação Interna
Pré-Requisição
Sol ao almoxarifado Gera uma pré-requisição ao almoxarifado ou uma solicitação de compras
Consulta Pos SA Consulta para verificar se o material já foi para entrega
Gera Pre-Req Todas as solicitações podem se tornarem pré-requisições
Baixa Pre-Req Gera a requisição efetiva do material
Requisições
Modelo 2 Permite vários itens por Documento
Requisições para C.Custo Movimento para Centro de Custos
Requisições para OP Movimento para Ordem de Produção
Devoluções
Modelo 2 Permite vários itens por Documento
Devoluções de C.Custo Movimento para Centro de Custos
Devolução de OP Movimento de Ordem de Produção
Transferências
Modelo 2 Permite vários itens por Documento
Baixa de CQ Baixas do Controle de Qualidade
Produções
Apontamento da Produção Movimentos de apontamento da Produção
Desmontagem
Desmontagem Pode-se transferir um único produto para n produtos
Consultas e Relatórios
Consulta Kardex por dia Mostra as movimentações diárias do produto
Kardex Permite a visualização impressa do Kardex de cada produto
Kardex por dia Permite a visualização impressa do Kardex de cada produto, na posição diária
Resumo Kardex Resume a posição diária
Kardex por lote Resume por ordem de lote
Reg. Kardex Mod 3 Emite o registro de controle de produção e estoque dos produtos
Analise Estoque Permite a visualização do estoque item a item
 RPN - Relação de Processos de Negócio - ESTOQUES
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo

Mapa da Movimentação Permite uma visualização do resumo da posição no estoque

Entradas e Saídas Permite visualizar um resumo por tipo de material
Mov. Internas Emitir as movimentações internas realizadas
Req. Para consumo Visualiza as requisições para consumo
Reg. Invent. Mod 7 Emite os ítens registrados para inventário
Analise de Mov Com esse relatório é possível avaliar o estoque de produtos de determinado período
Relação Real X Standard Permite avaliar o consumo cruzando informações entre real e standard
Posição da SA Lista as SA (Solicitação ao Almoxarifado)
Controle da SA Lista as posições das pré-requisições geradas pelas SA
Pick List Facilitar a separação dos produtos utilizados em OPS

Inventário
Inventário
Inventário Rotativo Pode-se definir uma periocidicidade para o produto
Etiquetas Emissão de etiquetas para identificação para contagem
Itens para Inv Emissão de um formulário para facilitar o inventário
Acerto do Inventário Compara quantidade em estoque e inventariada, fazendo ajuste
Bloqueio do Inventário E possível bloquear em uma data as movimentações de produtos inventariados
Consultas e Relatórios
Conferencia do Inv Quantidades em saldo x inventariadas e as respectivas diferenças

Consumo Médio
Por Peso Calcula o consumo médio por pesos
Por Tendência Calcula por meses anteriores e traça a tendência
Cálculo Lote Econômico Com base no Consumo Médio Mensal calcular o Lote Econômico
Consultas e Relatórios
Consumo mês a mês Demonstra o consumo mensal dos produtos

Custo Standard
Recálculo do Custo de Reposição
Recálculo Recalcula o Custo Standard com base na Estrutura (PCP)
Relatórios
Custo por Reposição Emite relação dos produtos com seus respectivos custos por reposição

Custo FIFO
Saldos Iniciais Fifo Idem a anterior e possibilita cálculos de custo de estoque
Consultas e Relatórios
Relação Ops Fifo Mostra as movimentações das OP´s por custo FIFO
Kardex Fifo Mostra as movimentações Kardex por custo FIFO
Produtos Vendidos Mostra os produtos vendidos por custo FIFO
Problemas Baixa Movimentações de problemas com baixa pelo custo FIFO

Custo Médio
Saldos Iniciais Através dos saldos iniciais pode calcular quantidade e valor
Saldos em Estoque Controla saldos físicos e financeiros
Consultas e Relatórios
Saldos em Estoque Permite visualizar os saldos em estoque dos produtos por almoxarifado
Posição em Estoque Posição do estoque por almoxarifado
Itens em Ponto de Pedido Itens no estoque em posição de ponto de pedido para reposição
Diferença em Estoque Inconsistências existentes com saldo em estoque

Fechamento de Estoque/Custos
Recálculo Custo Entrada Recalcula o custo das Notas Fiscais de Entrada
Recálculo Custo Médio Recalcula o Custo Médio do Período informado
Refaz Acumulados Refaz o saldos dos pedidos, solicitações e op´s dos produtos (não necessário)
Refaz poder de terceiros Refaz os lançamentos referentes a poder de terceiros (não necessário)
Saldo Atual/Final Necessário apenas para quem faz custo On-Line
Virada do Saldo Executa a virada de saldo (com base no Saldo Final)
Recalculo de Saldo Atual Calcula estoque naquele exato momento

Formação de Preços
Planilha Planilha para configuração de fórmulas (Margem de Lucro)
Consultas e Relatórios
Formação de Preços Permite a formação de preços de vendas com base na estrutura do produto
Listas de Preços Emite a lista de preços dos produtos cadastrados
Formação de Preços Fornece as informações das formações dos preços
 RPN - Relação de Processos de Negócio - PCP
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo

Cadastros
Produtos
Produtos por tipo Tipos de produtos: PA, PI, MP, MC, AT, ..
Estoque de Segurança Estoque minimo do produto
Lote Econômico Quantidade Ideal de produção
Tolerância Visa minimizar estoque
Prazo de Entrega Prazo de Entrega do Produto
Entra MRP Quais os itens entram no cálculo do MRP
Unidades de Medidas Pode-se usar unidade primária e secundária
Estrutura
Estrutura de Produto Demonstra como o produto é montado em todos os níveis
Revisão Estrutura Controle e acompanhamento do histórico do produto
Grupo de Opcionais Pode-se cadastrar todas as opções possíveis para um produto
Grupo de Seletividade Cadastra grupo de seletividade para reduzir o volume de estrutura.
Composição Geraração estruturas diferenciadas p/ produtos com características semelhantes
Calendários
Calendário Utilizado na Carga Máquina (Planejamento com Capacidade Finita)
Exceções Calend Definir qualquer exceção periódica a um recurso, a cc ou a toda fábrica
Roteiro de Operações Cadastro do Roteiro de Operações ou Folha de Processo
Operações Cadastro do Roteiro de Operações ou Folha de Processo
Recursos Incluir recursos ( qualquer elemento físico: homens, máquinas...)
Ferramentas Incluir ferramentas ( elemento complementar ao recurso utilizado)
Centro de Trabalho Incluir um centro de trabalho ( são subdivisões dos centros de custos)
Centro de Custos Centros de Custo Produtivos
Bloqueios
Bloqueio de Recursos Bloquear recursos
Bloqueio de Ferram Bloquear uma ferramenta ou um número de ferramentas por um periodo
Localização
Localização Física Indica em qual almoxarifado, prateleira que o produto se localiza
Prior. Localizacação Permite que as prioridades sejam alteradas
Tipo de Movimentação Define o tipo de movimentação: devolução, requisição e produção
Relatórios
Produtos Emissão do cadastro de produtos
Estrutura simples Emissão de relatório que demonstra a estrutura do produto
Onde é usado Demonstrar onde os produtos são usados
Relação Recursos Listar os recursos cadastrados na empresa
Relação Operações Listar as operações

Gestão da Demanda
Previsão de Vendas Plano com base na data de entrega (Data Fim). Estratégia Make-to-Stock
Plano Mestre de Prod Plano com base na data de início da produção. Estratégia Make-to-Stock
Pedido de Venda Plano com base na Ordem de Venda. Estratégia Make-to-Order
Consultas e Relatórios
Genéricas Consultas Genéricas aos Cadastros efetuados
Relação de PMp`s Imprmir relação dos planos mestres cadastrados

MRP - Material Requirements Planning (Planejamento de Necessidade de Materiais - MRP I)

Projeção dos Estoques
MRP Explosão das Necessidades de Materiais com base na Demanda
Ajustes de Empenho Ajustar empenho ( reserva que será utilizado no processo de produção)
Consulta e Relatórios
Proj Estoques Imprimir a listagem da projeção de estoque - Posição Futura
Consulta Kardex por dia Mostra as movimentações diárias do produto - Posição Passada
Relação de Sc´s Imprmir relação para controle das solicitações cadastradas
Requisições Emitir a relação das requisições
Ordem de Produção Visualizar a relação das Op´s
Relação das Ops Exibe a relação das ordens de produção geradas
Relação por Op Detalha as informações referente a op
Saldos em Estoque Permite visualizar os saldos em estoque dos produtos por almoxarifado
 Análise Estoque Demosntrar a situação de cada produto em relação ao seu saldo
Produtos Fornece todas as informações relevantes ao produto
Listas de Faltas Lista as faltas nas últimas Ops
Analise Est. Estrutura Mostra a posição no estoque de cada ítem do produto "Pai"

CRP - Capacity Requirements Planning (Planejamento de Capacidade - MRP II)

Capacidade Finita
Com base nos C.Custos Levar em consideração: Apenas analisar gargalos de produção
Capacidade Infinita
Carga Máquina Pode fazer alocação do início para o fim ou ao contrário
Carga Acumulativa Gerar uma carga acumulativa das Op´s por centro de trabalho
Consulta e Relatórios
Histograma Consultar a utilização dos recursos da empresa
Acomp das Operações Demonstrar detalhadamente todas as operações das Op´s
Anal Est Estruturada Demonstrar a situação de cada item do produto mestre
Carga de Máquina Emitir relação de carga máquina
Carga Acumul Anal Emitir relação de carga acumulativa analítica
Carga Acumul sint Emitir relação de carga acumulativa sintética
Carga Acumul OP Emitir relação de carga acumulativa por ordem de produção

SFC - Shop Floor Control (Chão de Fábrica)

Ordem de Produção (OP)
Ordem Prevista Ordem de Produção ainda não firme
Conversão Conversão de Ordem Prevista em Ordem Firme
OP por Ponto de Pedido Gera Ordem de Produção Automaticamente com base no Ponto de Pedido
OP Manual Gera manualmente uma OP
OP com base no Pedido Gera uma OP através de um pedido
Aglutinação de OP's Junta várias OP's em uma única
Cancelamento de OP Cancelar OP's ainda não iniciadas
Sacramentar OP Não permitir alteração de prazos na Carga Máquina para determinada OP
Apontamentos
Produção PCP Mod 1 Atualizar o movimento de produção
Produção PCP Mod 2 Atualizar o movimento de produção, independente da carga máquina
Requisição Automática Quando a requisição atualiza o Empenho (Backflush)
Requisição Manual Quando na requisição ou devolução , atual diretamente o saldo
Transferências Executa tranferências entre almoxarifados( gera uma devolução e requisição)
Transf. (Mod2) Idem ao anterior , só que podem ter vários produtos em um único documento
Desmontagem Pode-se transferir um único produto para n produtos
Apnt. Hrs Improd Informar as horas improdutivas de cada operador/recurso
Apnt. de Perda Fazer o tratamento de produtos perdidos ( pode lançar como sucata)
Coletor Permitir que um coletor de dados (Rádio Frequência)
Código de Barras Utilizar Código de Barras para apontamento
Localização Fisica (WM - Warehouse Management)
Saldo Localização Consultar saldo dos produtos por localização física
Lote X Localização Consultar os produtos por lotes amarrados a localização
Rastreabilidade
Rastreamento Executa o rastreamento das movimentações por sub-lotes
Lote Permite a visualização dos saldos por lote
Sub-lotes Permitem a visualização de saldos por sub-lotes
Bloqueio de Lotes Bloquear/Desbloquear lotes
Relatórios
Genéricos Permite que o usuário consulte todos os arquivos referentes ao módulo
Ordem de Produção Imprimir a Ordem de Produção
Acomp de Produção Consultar o andamento da produção
Pisk list localiza Facilita a localização física dos produtos nos almoxarifados
Horas improd/Prod Imprimir a relação de horas improd/produtivas
Produt/Operador Listar a produtividade por operador
Produto Real X Previsto Imprimir um comparativo entre o real e o previsto
Recuo e Avanço Imprimir um mapa com as operações que foram deslocadas com o tempo
Relação de Perdas Imprimir a relação de perdas do produto na produção
Relação Real X Stand Imprimir a relação consumo real X standard
Requisições Emitir a relação das requisições
Materias Indiretos Emitir a relação de materiais indiretos
Relação das Ops Exibe a relação das ordens de produção geradas
Relação por Op Detalha as informações referente a op
 RPN - Relação de Processos de Negócio - CONTABILIDADE
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo

Cadastros
Plano de Contas
Estruturado As contas analíticas estão relacionadas a uma conta sintética relacionada a outra
Não Estruturado As contas analíticas não estão relacionadas a uma conta sintética
Plano Com CC Plano de contas com centro de custo contábil
Itens Contabeis Sub conta do plano de contas
Lançamento Padrão Regras de contabilização para integração com outros módulos
On-line Os lançamentos contábeis são gerados automaticamente
Off-lline Os lançamentos são efetuados a partir da liberação pelo usuário
Tipo Os lançamentos podem ser crédito, débito ou contrapartida
Centro de Custos Contas utilizadas para a distribuição de receitas e despesas analíticas
Contábil Utiliza o próprio código da conta contábil
Extra-contábil Não faz parte da conta contábil
Histórico Histórico dos lançamentos contábeis
Moedas
Cadastro de Moedas Cadastra as moedas a serem utilizadas
Projeção de Moedas Projeta as taxas por um período
Criação de Contas
Manual Possibilita o cadastramento de contas analíticas para as sintéticas já com os cc
Automática Criação de contas automática
Rateios
Rateios On-line Configura os rateios de lançamentos para rateio em todos os meses
Rateios Off-line Permite ratear valores por saldo, movimento mensal ou indireto
Orçamentos Permite informar os valores de orçamento por conta contábil nos meses do ano
Saldos Reais Permite a implantação de saldos iniciais nas contas analíticas na moeda padrão - 1
Consultas e Relatórios
Plano de Contas Relação de todas as contas contábeis
Centro de Custos Relação dos centros de custo
Histórico Padrão Relação dos históricos padronizados cadastrados
Relação Históricos Impressão do Livro Razão

Movimentos
Lançamentos Contábeis Cadastrar todos os movimentos de débito, crédito, rateios e lançamentos padronizados
Pré-lançamentos Geração de lançamentos que não atualizam os saldos contábeis automaticamente

Atualizações
Saldos de Abertura Cadastro de saldos iniciais nas contas analíticas
Conversão de Saldos Converte os saldos de Reais para outras moedas
Atualiza Sintéticas Atualiza o saldo das contas sintéticas
Reprocessamento Recalcula o saldo das contas analíticas num determinado intervalo de períodos
Efetivação Efetiva os pré-lançamentos
Atualiz de Moedas Recalcula o valor dos lançamentos contábeis em outras moedas
Variação Monetária Apura a diferença cambial entre as moedas com base nos saldos do Plano de Contas
Variação Monet Cc Extra Apura a diferença cambial entre as moedas com base nos saldos do CC extra-contábil
Integração Folha Realiza a interface dos arquivos da Folha de Pagamento, caso não utilize o SigaGPE
Rateios Off-Line Ratea os valores dos centros improdutivos nos produtivos
Contabilização TXT Importa os lançamentos contábeis de um arquivo TXT
Contabilização Cprova Gera os lançamentos contábeis a partir dos arquivos de Cprova
Inter Company Realiza os lançamentos entre as filiais
Gera Código Invertido Gera código invertido ( sistema)
Saldos Moedas Permite a implantação de saldos iniciais nas contas analíticas em outra moeda

Fechamento
Encerramento de Saldos Movimenta o saldo final do exercício para o saldo inicial do próximo exercício
 RPN - Relação de Processos de Negócio - CONTABILIDADE
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo
Lucros e Perdas Consiste em gerar os lançamentos de apuração a débito ou a crédito
Consultas
Razão Imprime por data todos os pré-lançamentos e lançamentos contábeis efetuados
Genéricos Consulta os arquivos selecionados pelo usuário

Relatórios
Operacionais
Lançamentos Lote Resumo por lote, data de pré-lançamentos e lançamentos
Lançamentos Dia É o demonstrativo dos lançamentos dia a dia contendo item
Ficha de lançamentos Emissão da ficha de lançamento contábil
Relação Cprova Emissão da relação Cprova
Gerenciais
Balancete Reais Emissão do balanço geral
Balancete Suspens Emissão do balancete em suspensão
Balancete Trimestral Emissão do balancete trimestral
Razão Demonstrativo do razão impresso em Real
Diário Geral Demonstrativo dos lançamentos dia a dia dos cc contabil
Balanço Geral Emissão para verificação do balancete em reais
Balancete Estrang Demonstração do balancete em moeda estrangeira
Balancete Moedas Emissão do balancete convertido em outra moeda
Razão Moedas Demonstração do razão em outras moedas
Saldos Atuais Demonstrativo do saldo mês a mês das contas selecionadas
Mov mês a mês Demonstração dos saldos anuais nos meses selecionados
Mov mês a mês CC ex Demonstração dos saldos anuais cc extra-contábil mês a mês
Mapa de Resultados Mapa de movimento de cc extra-contábil mês a mês
Despesas CC Contab Demonstrativo mensal das despesas do cc
Lançamentos CC Contab Demonstrativo mensal dos lançamentos do cc
Lançamentos CC Extra Demonstrativo dos lançamentos dia a dia dos cc extra- contabil
Despesas CC Extra Demonstrativo dos saldos das despesas dos cc extra-contabil
Balancete CC Extra Emissão do rel de balancete cc extra
Demonst. Variação Permite visualizar o percentual de variação monetária entre a moeda 1 e as outras
Comparativo Orçamento Permite comparar orçamento centro de custo extra-contábil X realizado
Balancete X Item É o demonstrativo do balancete considerando itens contábeis
Balancete Diário X Item É o balancete diário por item
Balancete CC X Item É o balancete por cc considerando itens contábeis
Movim mensal RXD É o demonstrativo da movimentação mensal das contas de receita X despesa
Razão em 2 Moedas Demonstrativo do razão impresso em real e outra moeda selecionada
 RPN - Relação de Processos de Negócio - LIVROS FISCAIS
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo

Cadastros
Produtos
Produtos por tipo Tipos de produtos: PA, PI, MP...
Estoque de Segurança Estoque minimo do produto
Lote Econômico Quantidade Ideal de produção
Tolerância Visa minimizar estoque
Unidades de Medidas Pode-se usar unidade primária e secundária
Complement. Produto Complementa o cadastro do produto
Fornecedores Cadastra os fornecedores
Clientes
Cadastrar Clientes
Risco Informa o grau de risco do cliente
Limite de Crédito Limite de crédito atualizado pela mov. Financeira
Tipo de Entrada / Saida Responsável pela correta aplicação de impostos, baixa de estoque
Saldos Iniciais Cadastrar saldos iniciais
Guia Nacional de Recolhimento Os dados cadastros serão utilizados para geração do arq magnéitco
Naturezas É através da natureza que o sistema faz a classificação dos títulos
Manutenção de Ciap Controle de crédito do ICMS do ativo permanente
Estorno de Ciap
Baixa Baixar a rotina do CIAP por motivo de perda ou venda
Apropriação Pode ser feita a depreciação do bem
Impostos Tem o objetivo de informar ao sistema quais os impostos utilizados nos cálculos
Movimentos
Nf Manual de Entrada Inclusão Manual de uma NFE
Nf Manual de Saída
Nf Saida Inclusão Manual de uma NFS
Nf Lote Inclusão Manual de uma NFS, que tem o mesmo lote para evitar digitação
Consultas
Cadastros
Genéricos Consulta de todos os arquivos do módulo
Clientes Consulta a posição do cliente
Fornecedores Consulta a posição do fornecedor
Miscelanea
Apurações
Apuração De Icms Executa a apuração de ICMS
Apuração De Executa a apuração de IPI
PIS/CONFINS Executa a apuração de PIS/CONFINS
Acertos
Acertos Fiscais Executa acertos fiscais , quando necessário
Reprocessamento Refaz o processamento de todas as entradas e saídas
Contabilização Rotina de geração de arquivos para contabilidade ( off-line)
Arquivo Magnético
Livros em disquete Para realizar a geração de livro em diquete
Gia Eletronica Para efetuar a geração da GIA Eletrônica
Rel disco ZFM/ALC Gera relação em disco em movimentações na Zona franca de manaus e
áreas de livre comércio
Dipi em disquete Gerar dipi em disquete
Relatórios
Especificos
Listagem para Transc Relatório auxiliar quando o usuário faz apuração manual
Regime Proc Dados Emissão dos lançamentos de entrada e saída feito no período
Regime Kardex Emissão do registro do Controle de Produção e estoque
Regime Inventário Emissão do registro de inventário
Reg. Apur Icms Emissão do relatório do registro de apuração de ICMS
 RPN - Relação de Processos de Negócio - LIVROS FISCAIS
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo
Reg. Apur IPI Emissão do registro de apuração do IPI
Emitentes Emissão de relatório com dados dos emitentes
Tb. Materiais Emissão da relação dos tipos de produto
List. Op Inter Emissão da listagem de operações interestaduais
DIPI Emissão da DIPI
DIPI - Conferência Conferência
DIPAM Emissão do DIPAM ( declaração do ind de part dos municípios no produto
da arrecadação do ICMS)
DMEF Emissão do DMEF ( declaração do mov econômico)
GI - Icms Visa a config da impressão de um mapa, auxiliar no preenchimento do Gi-ICMS
Relação Trimestral Informar a relação trimestral de vendas interestaduais relacionadas
Retenção ICMS Listar o valor de ICMS retido, por estado emissor da NF,
em relação ao estado destino
Re. Armz Ger Emissão do registro de armazéns gerais
Reg. Iss Mod 51 Emissão do registro de ISS mod 51( aliquota de SP)
Reg. Iss Mod 53 Emissão do registro de ISS mod 53( aliquota diferente de SP)
Cont. Seg social Emissão da relação da seguridade social
Resumo dos Livros
Emissão do Livro - CIAP Emissão do livro de CIAP
 RPN - Relação de Processos de Negócio - ATIVO FIXO
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo

Cadastros
Ativos
Seguro Contrala o seguro do bem
Localização Física Informa a localização física do bem
Tipo de Ativo Define o tipo do ativo: aquisição, reavaliação,adiantamentos
Depreciação Controla a depreciação do bem
Cria Automático Cria réplicas do ativo
Plano de Contas Plano de contas contábil
Lançamento Padrão Inclui lançamento padrão
Moedas
Cadastro de Moedas Cadastra moedas utilizadas
Projeção de Moedas Projeta taxas por um período
Centro de Custos
Contábil Inclui um centro de custo na conta contábil
Extra-Contábil Inclui um centro de custo que não faz parte da conta contábil
Desc Estendida Inclui uma descrição mais detalhada do bem
Itens da Conta Constítui uma subconta do plano de contas
Classif compras Módulo Compra integrado, classifica um bem cadastrado no compras
Consulta
Cadastro
Genéricos Consulta de todos os arquivos relacionados ao módulo
Ficha do Ativo Fornece alguns dados cadastrais e movimentações
Valores Contábeis Consulta os valores contábeis referentes as contas do ativo
Relatórios
Cadastro
Ativos Emite um relatório com dados do ativo da empresa
Movimentos
Baixas
Baixa por quantidade Implica na redução da quantidade de um bem
Baixa por valor Implica na redução dos valores acumulados
Baixa por percentual Implica na redução da quantidade de um bem
Cálculos Calcula a depreciação e a correção dos bens
Tranferencias
Física Transfere um bem de um locar físico para outro
Contábil Transferência de um saldo contábil de um bem para outro
Descalculo mensal Desfaz o cálculo
Virada Anual Efetua o encerramento anual do saldos gerando saldo inicial para o próximo
Baixas Adiant Permite que vários bens possam ser aglutinado em um único
Alt. Cod Bem Permite alteração dos códigos base dos bens
Alt. CC Permite transferências dos centros de custos
Ampliação Permite a ampliação do bem
Relatórios
Específicos
Ficha do Ativo Emite a ficha do bem com todas as movimentações
Saldo a depreciar Emite uma relação dos valores que ainda faltam depreciar
Pos Valorizada Emite a posição valorizada dos bens em até 5 moedas
Resumo por conta Resumo do ativo por conta contábil e cc
Adiantamentos Emite uma relação dos bens adquiridos como adiantamentos
Transferências Emite rel contendo as movientações de tranferências de bens
Aquisições Emite um rel das aquisições do período
Baixar Emite rel contendo a relação dos bens baixados
Razão Emite o Razão Auxiliar do ativo por conta
Movimentos Emite a movimentação de um bem em um determinado período
Correc. Monetaria Emite rel contendo as correções monetárias
 RPN - Relação de Processos de Negócio - ATIVO FIXO
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo
Bens depreciados Emite a relação dos bens que já foram totalmente depreciados
Bens depreci por % Emite a relação dos bens que já foram totalmente depreciados em %
Lanc CC Emite uma relação dos lançamentos por cc
Inventário
Relatórios
Inventário Gera dados dos bens, com espaços em branco para conferência com o físico
Cadastros
Inventário Inclui dados obtidos fisicamente
Acertos
Ajuste Contábil Ajustes da diferença após a inclusão dos bens inventariados
Miscelanea
Atualizações
Bloq/Desbloq da depreciação Tem o objetivo de bloquear ou desbloquear a depreciação de um bem
Alterar Tx. De deprec Tem por objetivo alterar a taxa de depreciação do bem
 RPN - Relação de Processos de Negócio - INSP.ENTRADA
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo

Cadastros
Especif. Produto Cadastrar um produto e revisão com seus respectivos ensaios e especificações
Fornecedores Cadastrar fornecedores
Produto x Fornecedor Permite a manutenção na amarração Produto x Fornecedor e definir o plano de amostragem em cd ensaio de um produto.
Skip -Teste Individual Cadastrar o Skip -Teste Individual para cada ensaio de um Produto X Fornecedor
Skip - Teste Grupo Cadastrar o Skip -Teste por Grupo para um determinado Grupo x Fornecedor
Ensaios Cadastrar todas as caracteristicas dos produtos que serão analisadas na inspeção de entrada
Unidades Cadastrar a unidade de medida que irá ser utilizada pelo cliente no sistema
Não Conformidades Cadastrar as não conformidades e associar a sua classe
Responsáveis Cadastrar os Funcionários-Ensaiadores (QIE, QIP, QMT, QDO), suas funções e respectivos departamentos.
Grupo Cadastrar os Grupos de produtos, com os produtos que o compõe
Equipes Cadastrar as Equipes e associar os funcionários que serão responsáveis pelo Follow-up de notificação das não conformidades,
Informativos Cadastrar as informações complementares sobre um produto de acordo com os tópicos (Conf)
Classes Situação Cadastrar as classes de situação que serão atribuidas aos produtos e fornecedores para indicar o nivel de qualificação de cada um
Skip-lote Cadastrar os intervalos que determinarão a frequencia com que um produto será inspecionado
Funções Permite a manutenção no cadastro de funções.
Centro de Custo Cadastrar os departamentos da empresa envolvidos no sistema
Classes Não Conformidades Cadastrar as classes das não confomidades dando a pontuação para os deméritos
Países Cadastro de paises que será utilizado no cadastro de Cliente, Funcionarios e outros
Critérios Skip Lote Cadastrar o intervalo das notas e o Skip-lote adequado
Controle de Entregas
Permite importar entregas de um arquivo gerado por outro sistema
Registrar a entrada de um produto para ser realizada a inspeção

Resultados
Exibe os resultados das medições, possibilitando a liberação ou rejeição do material e sugere laudos dos laboratorios.
Controle de Não Conformidades
Exibe lista dos produtos que tiveram não confomidades. Sendo de responsabildiade do usuário a respostas às notificicações emitidas por ele,
dentro do prazo pré estabelecido.
Indice de Qualidade
Geração de Indice de Qualidade Calcula o indice da qualidade de um fornecedor ou produto em um determinado ano ou mês
Indices Mensais Cadastrar os valores mensais para o IQF de um produto
Fatores IQS Cadastrar as faixas de valores do IQS que represnetará o seu grau de conformidade em relação a norma ISO 9000
Fatores IQP Cadastrar os possiveis laudos de inspeção e atribuir um fator de pontuação para cada um
Indides IQF Cadastrar os indices que comõem o IQF com seus respectivos pesos.
Tabela I a (k)
Tabelas IQS (fc)
Consultas
Cadastros Gerais Consulta a todos os cadastros referetne ao Inspeção de Entrada
Entrada a Inspec Consulta as entradas pendentes na Inspeção
Entrada em Skip Lote Consulta as Entradas em Skip Lote
Entrada Inspecion Consulta as Entradas inspecionadas
Entrada c/ lib Urg Consulta as Entradas que necessitam de liberação urgênte
Documento de Entrada Consulta as Entradas conforme o documento de Entrada (Normal, Beneficamento ou Devolução)
Sit Prox. Entrega Consulta a situação da proxima entradas de um determinado Fornecedor x Produto

Relatórios
Cadastros
Fornecedores Emissão do Cadastro do Fornecedor
 RPN - Relação de Processos de Negócio - INSP.ENTRADA
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo
Produto X Fornecedor Relação dos Fornecedores com seus respectivos produtos
Produto X Grupo Relação dos Produtos e seus respectivos grupos
Respon X Equipe Relação dos Funcionários e suas respectivas equipes
Indices Mensais Relação dos Indices Mensais
Formulas Impressão das Formulas e das Tabelas utilizadas no calculo do Indice da Qualidade
Genéricos
Notif. Não Confomidade Impressão das notificações de não conformoidades.
Certif Qualidade Impressão do Certificado de Qualidade de um Fornecedor X Produto
Aval. Ult Lote Impressão da Avaliação dos Ultimos Lotes Recebidos
Ind Gerais Imrpessão dos Indices gerais de Fornecimento (IQF, IQI)
Lead - Time Impressão do slead Times de um Fornecedor x Produto
Lotes por Laudo Impressão da quantidade de Entradae o total entregue em cada laudo, organizados por Fornecedor
Follow-up NNC Relatório de Fallow-Up de Notificação das Não conformidades
Fornecedores Avaliados Relaçãod dos Fornecedores de cada produto e suas respectivas notas na avaliação da qualidade
Produto
Uso Relação dos ensaios a serem realizados em cada laboratorio.
Conferencia Relação dos ensaios, caracteristicas dos produtos e texto que será digitado pelo usuário
Importação Relação dos ensaios por laboratorio.
Entregas
Fornecedor Relação das entradas dos Produtos X Fornecedores
Resultados
Indiciduais Impressão dos resultados obtidos nas inspeções
Indice Qualidade
Produto Relatório dos indices de qualidade de um produto nos meses escolhidos pelo usuário
Fornecedor x Produto Relatório dos indices de qualidade de um Produto amarrado a seus fornecedores
Produto x Fornecedor Relatório dos indices de qualidade de um Fornecedores amarrados a aseus produtos
Ref Cruzadas
NNC x Fornecedor Notificações de Não-Conformidades associadas a seus respectivos Fornecedores
NConformidade x Entrega Não-Conformidades encontradas em cada entrada para inspeção
NConformidade x Fornecedor Não-Conformidades relacionadas aos Fornecedores
Nconformidade x Produto Não-Coformidades associadas aos Produtos
Inst x Abrangência Relação dos Instrumentos utilizados em cada lote
Etiquetas
Rastreabilidade Impressão das etiquetas de rastreabilidade
Laudo Impressão das etiquetas dos laudos
Miscelânia
Atualizações
Atualiz Automática Atualização da situação do skip-lote para fornecedores e produtos com base nos indices de qualidade.
Tr. Pen. Follow-up
Gráficos
Cartas de controle Gera Carta de Controle
Diagrama de Pareto Gera Diagrama de Pareto a partir dos resultados da entrada
Duplicação
Especif Produto Realiza a duplicação de um produto já cadastrado
Limpeza Limpeza das movimentações do modulo
Conversão GQREC Conversão dos Arquivos do Siga Dos para Windows.
 RPN - Relação de Processos de Negócio - INSP.PROCESSO
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo

Cadastros
Especif. Produto Cadastrar um produto e revisão com seus respectivos ensaios e especificações
Clientes Cadastrar Clientes
Produto x Cliente Permite a manutenção na amarração Produto x Cliente e definir o roteiro, operação, ensaio.
Centro de Custo Cadastrar os departamentos da empresa envolvidos no sistema
Grupo de Produtos Agrupamento de materiais para aplicação do skip lote e para definição dos reponsáveis
Skip-Teste Individual Cadastrar o skip-teste individual para os ensaios de um determinado produto
Skip-Teste Grupo Cadastrar o skip-teste que será aplicado aos ensaios de um determinado grupo de produto
Ensaios Cadastrar as caracteristicas dos produtos a serem analisadas
Procedimentos Cadastrar as informações utilizadas durante o processo de fabricação e analise de cada instrumetno
Unidade de Medida Unidade de mediadas utilizadas na empresa
Não Conformidades Cadastrar as não conformidades
Reponsaveis Cadastrar os funcionarios e suas funções especificas
Equipes Cadastrar as equipes que são responsáveis pela avaliação da não0-conformidades detectadas
Classes Relaciponar as classes de não-conformidades com as pontuações de deméritos
Informativos Cadastrar informações adicionais sobre os materiais cadastrados
Funções Manutenção no cadastro de funções
Skip-Lote PENDENCIA DO PRODUTO
Lead - Time PENDENCIA DO PRODUTO
Tipos Cadastrar os tipos de plano de amostragem
Plano de Amostragem Cadastar o regime de amostragem a ser aplicado ao produto atraves da amostra recolhida.
Permite importar entregas de um arquivo gerado por outro sistema
Movimentação de Produção
Calendarios Cadastrar o calendário
Ordens Manutenção nas Ordens de Produção

Resultados
Cadastrar medições para analise e posterior laudo
Indice
Classes dos Produtos Relacionar as possiveis classificações da situação do produto de acordo com a qualidade alcançada
Fatores IQP Indicar os possiveis laudos do produtodurante a fase de analise do laboratorio
Relatórios
Cadastros
Clientes Emissão do Cadastro do Clientes
Produto X Clientes Relação dos Clientes com seus respectivos produtos
Produto X Grupo Relação dos Produtos e seus respectivos grupos
Genericos
Pl. Conferencia Relação dos produtos e roteiro de operação e ensaios
Plano de Inspeção Relação dos ensaios realizados em cada laboratório
Resultados
Individual Relação dos resultados obtidos na inspeção de entregas
Não Conformidade Impressão da Notificação de Não-Conformidade
Certificado de Qualidade Impressão dos Certificados
Referencia Cruzada
Não-Confor x Produto Relação das não-conformidades associadas ao produto
Não-Confor x Ord. Produção Relação das não-conformidades encontradas em cada ordem de produção
Não-Confor x Ensaios Relação das não-conformidades associadas aos ensaios
Inst x Abrangencia Relação dos Instrumentos utilizados em cada lote
 RPN - Relação de Processos de Negócio - INSP.PROCESSO
Processo Descrição do Processo Usuário Dono Escopo
Miscelânia
Atualizações
Atualiz Automática Atualização da situação do skip-lote para fornecedores e produtos com base nos indices de qualidade.
Tr. Pen. Follow-up
Gráficos
Cartas de controle Gera Carta de Controle
Diagrama de Pareto Gera Diagrama de Pareto a partir dos resultados da entrada
Duplicação
Especif Produto Realiza a duplicação de um produto já cadastrado
 RPN - Relação de Proce
Processo
Cadastros
Manut Bitmaps
Menus
Usuário
Cnab a receber
Cnab a pagar
Cnab Mod 2
Sispag
Tabelas
Parâmetros
Fórmulas
Boleto
Tabela IRRF
Tabela Per Cont
Conf Imp/Exp
Conf Ext Bancário
Conf Termos Ab/Enc
Inst Normativa 065
Inst Normativa 068
Cad Intercompany
Store Procedures
Usuário
Senhas
Senhas do Usuário
Aut Empresa
Aut Emergência
Log Registros
Alçadas
Base da Dados
Dicionário
Arquivos
Base de Dados
Criação de Empresa
Gatilhos
Empresa
Arquivo
Cons Arq de Log

Impressão de Relatórios em Email

Gerar uma pasta somente para integração contábil
Gerar uma pasta para BI (Business Intelligence)
Relação de Processos de Negócio - CONFIGURADOR
Descrição do Processo

Permite a utilização de figuras em alguns cadastros

Permite a criação de menus de acesso por usuário

Permite configurar o arquivos *.REM, de acordo com o layout específico de cada Banco
Permite configurar o arquivos *.CPE, de acordo com o layout específico de cada Banco
Permite configurar arquivos de envio/retorno a receber/pagar,no modelo 2.

Facilitam ao preenchimento com dados padronizados

É uma variável que atua como elemento chave na execução de um determinado processamento
Permite cadastrar as fórmulas que serão utilizadas no sistema
Configurar padrão de boleto de acordo com cada banco
Define a tabela para aplicação dos descontos do IRRF
Define o início e o fim de cada um dos períodos que estão abertos na Contabilidade.

Permite a configuração do arquivo de recebimento de extrato bancário

Possibilita a edição dos Termos de Abertura e Encerramento dos livros fiscais.

Permite o lançamento consolidado

Disponível somente para o TopConect

Possibilita configurar acessos, níveis e menus de cada usuário

Permite cadastrar as senhas de liberação do uso dos módulos de cada empresa
Código para ser utilizado até o cadastrao da liberação
Permite a visualização do campo de log
Tem a função de estabelecer o valor limite de liberação de pedidos por usuário (Compras)

Permite a criação de novo arquivo , pode definir nova localização para um arquivo do sistema
Permite a alteração dos campos dos arquivos do sistema
Permite a criação de uma nova empresa ou filial
Preenchimento de campos dependentes na tela de digitação ou atualização de campos

Possibilita a consulta das alteraçoes da base de dados por módulo

Usuário Dono Escopo