MIT042 – FLUXOGRAMA DE PROCESSOS SISTÊMICOS

Cliente: IMESP – Imprensa Oficial do Estado

Sistema: PROTHEUS
Módulo: Financeiro - FIN

MIT042 - FLUXOGRAMAS DE PROCESSOS

T39605 - IMESP

SISTEMA: PROTHEUS 12

PROCESSO: Módulo Financeiro

São Paulo
2016
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Sumário

1-) Fluxo dos Cadastros Principais do Módulo Financeiro ............................................. ..................3

2-) Fluxo Operacional Contas a Pagar.................................................................................................. 4
3-) Fluxo Operacional Contas a Receber .......................................................................... ..................5
4-) Fluxo Operacional Tesouraria ...................................................................................... ..................6
5-) Fluxo Operacional Controle de Viagens ...................................................................... ..................7
6-) Termos Finais ................................................................................................................ ..................8
7-) Responsáveis pela Validação das Informações ......................................................... ..................8

2
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Processo:

1-) Fluxo dos Cadastros Principais do Módulo Financeiro

Mapa de Processo – Projeto ERP

Macro Processo: 5.1 Cadastros

MODELO FUTURO

Inicio
Dados Externos
Outros Módulos

5.1.5
5.1.2
Protheus –

5.1.1
Cadastro de
Cadastro de
Cadastro de Clientes Condições de
Fornecedores
Pagamentos
Faturamento Compras Compras

5.1.4 5.1.6 5.1.7 5.1.8

5.1.3
Cadastro de Cadastro de Cadastro de Cadastro de
Cadastro de Bancos
Naturezas Financeiras Ocorrência Bancária Parâmetros Bancos Ocorrências de
Extratos
Protheus - Financeiro

ERP ERP ERP ERP ERP

5.1.9

Cadastro de Moedas
Fim

ERP

3
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2-) Fluxo Operacional Contas a Pagar

Fluxo Sistêmico – Projeto ERP

Macro Processo: 5.2 Contas a Pagar

MODELO FUTURO
Externos
Dados

Envio/Retorno –
CNAB a Pagar

Bancos
Outros Módulos –
Protheus

Módulo
Módulo de
Inicio Contabilidade
Compras
A Gerencial

5.2.1 Relatório B
Inclusão de Títulos a Pagar
Títulos

ERP
Não
Não 5.2.2
Sim Título Sim Sim
Título PA Liberação de Gera Fatura?
Pagamento Liberado ?
B
Não
ERP

Não 5.2.8
Pagto. Via
CNAB Faturas a Pagar

Sim ERP
5.2.6
B Gera
Borderô de
Não
Pagamento
Protheus - Financeiro

ERP
Fornecedor Sim
Não Fornecedor Possui PA
Possui PA
Sim
Gera Arquivo de
Processa Arquivo
Remessa
Retorno
Gera B
movimentação ERP
ERP
Bancária

ERP
Envia o arquivo 5.2.7
A Baixa
para o Banco
Automática dos
5.2.3 Compensação
Relatório Títulos
Relação de Baixas MANUAL Contas a Pagar
Baixa Manual / ERP
Automática 5.2.7 ERP

ERP Download do
B Compensação
Contas a Pagar Arquivo de
A Retorno do Gera
Gera B ERP Banco movimentação
Movimentação Bancária
Atualiza Saldo MANUAL
Bancaria
ERP
ERP ERP Relatório
FIM Retorno do Banco

4
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3-) Fluxo Operacional Contas a Receber

Fluxo Sistêmico – Projeto ERP

Macro Processo: 5.3 Contas a Receber

MODELO FUTURO
Externos
Dados

Envio / Retorno
CNAB’s

Banco
Outros Módulos –
Protheus

Módulo
Módulo
Inicio Contabilidade
Faturamento
A Gerencial

B
5.3.1
Inclusão de
Títulos
Sim
ERP Título RA S/N? Gera movimentação Atualiza Saldo
Bancária

Não
ERP ERP

5.3.7 Sim
Gera Fatura
Faturas a S/N? Fim
B Receber
Não
ERP

A
Cobrança
Bancária?
Não Sim 5.3.2 Download do
Arquivo de
Transferência Retorno do
Borderô Banco
ERP
Protheus - Financeiro

Cliente Possui MANUAL

RA Sim
5.3.3
5.3.6 Relatório Retorno
Manutenção do Banco
Borderô
Compensação B
Não Contas a Receber ERP
ERP
Relatório 5.3.4 5.3.5
Relação de Baixas
Baixa dos Títulos Gera Arquivo Processa Arquivo B
Cobrança Retorno
ERP B
ERP ERP

Gera 5.3.4
Movimentação Envia o arquivo
Bancaria para o Banco Baixa Automática
Fim dos Títulos
ERP
MANUAL ERP

A Gera
Atualiza Saldo
movimentação
Bancária
ERP ERP

5
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4-) Fluxo Operacional Tesouraria

Fluxo Sistêmico – Projeto ERP

Macro Processo: 5.4 Tesouraria

MODELO FUTURO
Externos

BANCOS
Dados

EXTRATO/
CNAB’s

Banco
Outros Módulos –

Pedido de Pedido de
Protheus

Compras Vendas Módulo

Contabilidade
Compras Faturamento Gerencial

Inicio A

5.4
Contas a 5.4.3
Contas a Pagar
Tesouraria Receber Comunicação
Bancária
ERP Manual

5.4.8
5.4.2
5.4.1 Fluxo de Caixa Arquivo
Movimentação
Movimentação Envio /
Bancaria a ERP
Bancaria a Pagar Retorno
Receber
A
ERP ERP
5.4.7
Fim Aplicações/
Empréstimos
Protheus - Financeiro

Leitura CNAB/
ERP EXTRATO A
Movimentos Saldos Bancários
Bancários
ERP

ERP ERP A

5.4.4 5.4.5 5.4.5

Transferência Conciliação Movimentos
Bancária Manual Bancários Conciliacão A
ERP ERP Automática
ERP ERP
A

5.4.6
Extrato
Caixinha
Bancário
ERP

Fim

6
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5-) Fluxo Operacional Controle de Viagens

Fluxo Sistêmico – Projeto ERP

Macro Processo: 5.5 Controle de Viagens

MODELO FUTURO
Externos
Dados
Outros Módulos –
Protheus

Módulo
Módulo
Inicio Contabilidade
Financeiro
Gerencial

A B

5.5.1.1 5.5.2.4 5.5.2.7

Não Sim Departamento
Cadastro de Solicitação de Aprovada S/N? Fim
Municípios Viagens de Viagens
(Geração da PA)
B A
ERP ERP ERP

5.5.1.2
5.5.2.11
Cadastro de 5.5.2.9
5.5.2.16 Imprime Relação
Cargos Prestação de
Verifica Atraso de Despesas
Contas
ERP
ERP ERP

5.5.1.3
Cadastro de
Despesas 5.5.2.13
Acerto em Despesa Avulsa Sim
Avulso A B
Atraso S/N? S/N? (Geração da DP)
ERP Não
ERP
Não
5.5.1.4 Sim
Protheus - Financeiro

Cadastro de
5.5.2.12
Despesas Fim
5.5.2.15 Liberar
ERP Libera Atraso
B A
ERP
ERP
5.5.1.5
Cadastro de
Hotéis

ERP
5.5.1.4
Fechamento

ERP

Fim

7
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6-) Termos Finais

Declaramos que o documento descrito contempla o fluxo dos subprocessos relacionados ao módulo de FIN –
Financeiro.

7-) Responsáveis pela Validação das Informações

Nome Assinatura Data