Revisão: 00

Fluxograma do Processo Contabilidade / Financeiro Data da elaboração:

26/08/2016

Elaborador: Setor de QSMS Aprovador: Diretoria

Demandas Organizacionais

Contabilidade Contas a pagar Faturamento

Contabilidade
Faturamento

Suporte Rotina Interna Recebe boletim de

Área Tributária / Fluxo de documentos
Contas a pagar medição

Recebe informações Recebe NF aprovada Emite NF de recebimento

Recebe as demosntações das áreas
financeiras internas B
(Planilhas e documentos)
Arquivo NF B Informa a contabilidade
Analisa as solicitações

Realiza conferencia
Consulta banco de dados Interna Programa pagamento Lança no sistema Athenas alimentando
contas a receber

Resposta Efetua pagamento

Alimenta fluxo de caixa
Para escrituração

Envia ao solicitante
Alimenta fluxo de caixa
Pré-conferência planilhas
(rede) Disponibilidade para novo ciclo
NÃO Controladoria
contábil
Ok
Demosntações Fluxo de caixa
Ações da equipe
SIM
NÃO A gerenciais do exercicio
de origem
Ok
Recebe fluxo real x
Disponibilidade para Recebe informações
Correção SIM
novas solicitações contábeis

Ajustes contábeis Consolida informações por área

Compara Real x
Orçado
Emite balancete final A
Projeta o fluxo de caixa
plurianual
Elabora demonstrações contábeis

Disponibilidade as informações para

Envia para a diretoria diretoria

Disponibilidade para novo ciclo

contábil