SISTEMA DE GESTÃO

POP – Procedimento Operacional Padrão

ATIVIDADE POP N° DATA REVISÃO VERSÃO Nº
Responsabilidades Contábeis/Fiscais 01 23/10/2019 00

1. OBJETIVO
Orientar e definir procedimentos padronizados ao grupo Servizitalia.

2. APLICAÇÃO
É aplicado no setor Contábil/Fiscal: Lançamentos de Notas Fiscais,
Classificações Contábeis, Emissão de guias de Impostos Retidos,
Controle de retenções, Provisões de Despesas, Controle do custo
químico, Conciliações Contábeis, Mapas Contábeis, Controles
Imobilizados, Emissões de certidões, Atendimento auditoria, Elaboração
de Planilhas Gerenciais, entre outros assuntos relacionados ao setor.

3. RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
Assistentes, Analistas, Coordenadores e Gestores.

4. PROCEDIMENTO/ ATIVIDADES

 Receber Nota Fiscal dos departamentos responsáveis através de:

vias originais, malote, scanner e e-mails.
 Certificar se todo o processo está completo, ou seja, contendo:
Nota Fiscal validada, Pedido validado, e em alguns casos,
relatórios e outros anexos.
 Analisar as Notas Fiscais com pedidos, junto ao sistema
corporativo SAP utilizando a transação ME23N – Exibir Pedido.
 Estando as classificações contábeis corretas correspondentes
com as informações obtidas na nota, certifica-se se os Créditos
de PIS/COFINS são aplicáveis ou não, e caso seja Nota de
Serviço, se existem Impostos Retidos (IRRF, PIS, COFINS,
CSLL, INSS e ISS).
 Alimentar o sistema SAP dando entrada nas Notas Fiscais,
utilizando as transações: Migo (Movimento de Mercadoria) e Miro
(Entrada de Fatura Recebida).
 Transação SAP F-43 (Entrar Fatura Recebida sem pedido):
Faturas/Notas de responsabilidade dos departamentos de
TI/Departamento Pessoal.
 Lançamentos de Notas de Provisões são efetuados no começo
do mês, junto com planilha de controle de provisão, alimentada
conforme o recebimento da Nota Fiscal. Tendo um prazo de
recebimento até o 3º dia útil do mês, e em caso de atrasos cobrar
e solicitar por e-mail.
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 Emissões de guias de Darfs: (IRRF, PIS, COFINS e CSLL),

utilizando o programa da Receita Federal (Sicalc) e, também
guias de ISS no site da prefeitura correspondente.
 Scannear todas as Notas Fiscais na rede; guardar de forma
padronizada em suas respectivas empresa e pastas nomeadas
com suas classificações. Caminho para retirar os PDF’s das
digitalizações - S:\Scanner\PRTLAVSIM05-scan.
 Caminho para Salvar - S:\E\Fiscal\Aqualav\Contábil\2019\Notas
Digitalizadas
 Deverá também digitalizar no formato TIFF as notas que
possuírem etiquetas de rastreamento e colocá-las na pasta S:\
Condivisa_BRA-IT tendo como finalidade visualizar a Nota Fiscal
diretamente do sistema SAP.
 Protocolar as Notas Fiscais a serem entregues ao setor
financeiro, evitando assim, extravios de notas.
 Controlar e preencher a Planilha de Retenções de Impostos,
disponível na rede. No final do mês, essa Planilha deverá ser
para o Escritório de Contabilidade, para que seja colocado no E-
Social e também nas apurações de PIS/COFINS.
 Efetuar a conferência de Pis/Cofins com relatório recebido do
Escritório de Contabilidade, através dos razões das respectivas
contas contábeis do SAP, validando assim o valor de PIS e
COFINS a Recolher do mês.
 Além das atribuições acima, também somos responsáveis para
Emissões de Notas no Programa SAGE: Notas de Remessa,
Conserto, Importação, etc.
 Setor responsável pela Emissão de Certidões em todos os órgãos
(Municipais, Estaduais e Federais)
 Efetuar o controle de custo químicos trimestral (consumo de
produtos X lavagem). Foi feito um POP especifico para esta
atividade disponível na rede.
 Controlar Planilha de Notas Emitidas ref. Remessa para
Conserto.
 Classificar as notas no Site do Cofre Sieg com as Tag´s
contábeis, dando suporte ao Escritório Contábil.
 Criação de códigos de imobilizados, assim como códigos de Os´s
(Transações SAP - AS01/AS11)
 Encerramento de O´s e transferências para códigos corretos de
Imobilizados nos encerramentos dos meses (Transações SAP
Abumn/ZABU)
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 Baixa de Venda De Imobilizado (Transação SAP – ABAVN)

 Entrada de Notas a Receber ref. Vendas de Imobilizado
(Transação FB70)
 Criação de Códigos de enxovais ref. a todos os Clintes, assim
como a transferência de novas entradas no final de cada mês.
 Atualização das Planilhas ref. Códigos De Enxoval x Clientes
 Transferências de Chips utilizados dentro do mês
 Integração das Folhas de Pagamento das 04 plantas.
 Conciliações de todas as contas Contábeis, assim como
reclassificações e lançamentos manuais, caso seja necessário.
 Validações da Folha de Pagamento e Faturamento.
 Conciliações de impostos
 Envios de relatórios Contábeis para o Escritório para Apuração do
IRPJ/CSLL
 Validação da Apuração dos Impostos (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS)
 Validações das Demonstrações Contábeis enviadas pelo
Escritório Contábil.
 Elaboração das Cartas de Faturamento das 04 plantas
 Orientações e suporte aos demais setores ref. aos processos da
empresa, e classificações conf. Legislação Contábil.
 Atender a Auditoria Externa e dar o suporte necessário exigido.
 Elaboração de Planilhas suporte para gerentes e auditoria externa