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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

ADMINISTRAÇÃO

CARGO/ FUNÇÃO: ASSISTENTE FINANCEIRO

SETOR: ADMINISTRAÇÃO

O Assistente Financeiro é o profissional responsável por realizar levantamentos e

controlar das transações financeiras, acompanhar fluxo de caixa, contas a pagar e
receber. O papel do assistente financeirol é ficar atento aos gastos e estudar sobre os
recursos disponíveis.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

Fechamento de Caixas Odontologia e Medicina;
Contabilização dos valores de entradas
Conciliação de entradas e saídas nos sistema WebDental, Feegow e NIBO
Pagamento médicos
Pagamento Dentistas
Controle de Estoque
Gerenciar colaboradores de limpeza
Controle de EPIs (uniformes, jalecos e entre outros equipamentos)
Controle de folha de pagamento dos funcionários da empresa
Controle de horários dos colaboradores
Responsabilidade pelos “problemas” que aparecem diariamente dentro da empresa
Controle de compras dos setores da medicina, odonto e de suprimentos na empresa
Pagamento de fornecedores, caso de protesistas, conferindo valores que é passado e
comparar com o que está no sistema.
Verificar pagamentos de DIMAX e CTSul se estão de acordo com nosso controle.
Lançamentos de notas fiscais no controle de gestão de pagamentos do NIBO, anaxando
nota e boleto (caso se for pix anotar o pix) para pagamento.
Realizar cotações para medicina, odontologia e compras de suprimentos da clínica
Controle de vencimentos de PPCI, PPRA, extintores, entre outros

ROTEIRO DAS ATIVIDADES:

Ao chegar no posto de trabalho deve-se ligar os computadores; abrir o sistema os
sistemas WebDental, Feegow e NIBO, extrair relatórios bancários do Sicredi e do BS2.
Conferir os pix do Sicredi com os sistemas WebDental e Feegow, caso tenha algum
faltante comunicar imediatamente os coordenadores de cada setor para identificação.
Verificar os valores que estão em cada envelope, conferindo junto dos sitemas WebDental
e Feegow se está correto.
Lançar nos sistemas, caso não estejam lançados, as saídas de cada setor.
Realizar a conciliação dos caixas da odontologia e medicina, Feegow com NIBO e
WebDental e NIBO.
Contabilizar os valores que tem em cada caixa, os valores tem que ser exatamente com o
que está nos sistemas.
Enviar todo o dia pela manhã os extratos bancários, recibos de pagamentos e outras
inforamações como saldos bancários para Gestão dos setores.
Pagamento Médicos – os pagamentos são sempre do dia 01 até dia 15 e do dia 16 até o
fim do mês e pago após conferir valores com os coordenadores de cada setor
Pagamento Dentistas – os pagamentos dos dentistas são sempre do dia 21 até o dia 20
do próximo mês
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
ADMINISTRAÇÃO

Folha de pagamento – enviar sempre até o fim do mês as variáveis de folha de

pagamento dos funcionários da clínica
Todo dia 01 efetuar as recargas dos Vale Transportes dos funcionários que aderiram ao
recebimento de VT.
Vale Alimentação – programar para entrar os valores do Vale Alimentação dos
funcionários dia 01
Compras Odontologia – comprar sempre no início de cada mês, só pode comprar 7% do
caixa total e comprar somente depois da autorização do Estevão
Compras Medicina – comprar sempre no início de cada mês, comprar após a aprovação
do Estevão, valores tem que ser aproximadamente aos valores dos meses anteriores
Compras Suprimentos - comprar sempre no início de cada mês
Analisar custos das empresas e baixar o máximo possível

MATRIZ RACI
R - Responsável A - Aprovador C - Consultado I - Informado
Domina as técnicas É autoridade, verifica Especialista assessor, Setores ou pessoas que
e procedimentos; se os resultados estão apoiador sobre o mesmo não participando
realiza a maior satisfatórios, dá aval assunto, atividades, do processo precisam ser
parte da atividade. para seguir a outra conselheiro expert. informados sobre
etapa. andamento.
Assistente Gerente da franquia Setor de Líderes,coordenadores,
contabilidade setor contábil e Gestor
da Franquia