SIENGE | FINANCEIRO

Versão Documento: Data da Revisão: Folha: Versão Documento:

1.0 1/11
07/08/2019 1

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

Elaborador: RISTI (Daniel Dias e Bruno Ruiz) Aprovador: Karla Benediti

Área: Suporte Área: Encompi

1. Processo
Neste processo será descrito os passos para conciliação bancaria no sistema SIENGE.

2. Premissas

Ter as movimentações de pagamentos e transferências realizadas no SIENGE de

acordo com o extrato bancário.
As movimentações de pagamentos, podem ser verificadas de duas formas. Extraindo
um relatório de contas pagas em: Financeiro – Contas a Pagar – Relatórios – Contas Pagas.
Ver imagem abaixo.

Ou em Caixa e Bancos – Consulta – Movimentações:

 SIENGE | FINANCEIRO
Versão Documento: Data da Revisão: Folha: Versão Documento:
1.0 2/11
07/08/2019 1

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

Elaborador: RISTI (Daniel Dias e Bruno Ruiz) Aprovador: Karla Benediti

Área: Suporte Área: Encompi

O relatório de extrato no sistema SIENGE pode ser extraído em Financeiro – Caixa e

Bancos – Relatórios – Extrato de Contas, de acordo com a imagem abaixo:

É possível escolher uma ou mais contas corrente, e marcando a flag forma sintética.

3. Realização da Conciliação Bancaria

Objetivo é executar a conciliação bancaria de acordo com extrato bancário e extrato SIENGE.
Para isso deve-se acessar, Financeiro – Caixa e Bancos – Conciliação bancaria – Manual, de acordo
com a imagem abaixo:
 SIENGE | FINANCEIRO
Versão Documento: Data da Revisão: Folha: Versão Documento:
1.0 3/11
07/08/2019 1

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

Elaborador: RISTI (Daniel Dias e Bruno Ruiz) Aprovador: Karla Benediti

Área: Suporte Área: Encompi

3.1. Informações a serem preenchidas:

Para a realização da conciliação, deve-se informar a Empresa, Conta corrente, Data da

Conciliação que será realiza, e o Período das Movimentações:

Marcas as as movimentações, verificar Saldo, Débito, Crédito e salvar:

 SIENGE | FINANCEIRO
Versão Documento: Data da Revisão: Folha: Versão Documento:
1.0 4/11
07/08/2019 1

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

Elaborador: RISTI (Daniel Dias e Bruno Ruiz) Aprovador: Karla Benediti

Área: Suporte Área: Encompi

4. Consulta de Saldo

Uma forma simples de consulta de saldo das contas cadastradas, pode ser realizada,
extraindo um relatório em: Caixa e Banco – Relatórios - Posição de Saldos

Você tem a opção de escolher quais contas quer verificar o saldo, como mostrado na
imagem.
 SIENGE | FINANCEIRO
Versão Documento: Data da Revisão: Folha: Versão Documento:
1.0 5/11
07/08/2019 1

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

Elaborador: RISTI (Daniel Dias e Bruno Ruiz) Aprovador: Karla Benediti

Área: Suporte Área: Encompi

5. Saldo de Credor

O sistema Sienge possibilita verificar o saldos de adiantamento dos credores, através

de relatório, que pode ser verificado em: Financeiro – Contas a Pagar - Relatórios – Saldo
de Credores, conforme imagem abaixo:

6. Geração de Lote para Pagamento Escritural

Para a geração do lote, é necessário que os títulos a pagar já tenham sido

previamente autorizados pelo usuário responsável, em: Financeiro – Contas a Pagar -
Autorizações de Pagamento – Autorização de pagamento.
Tendo os títulos autorizados, ir em: Financeiro – Contas a Pagar - Pagamento
Escritural – Programações de Pagamento:
 SIENGE | FINANCEIRO
Versão Documento: Data da Revisão: Folha: Versão Documento:
1.0 6/11
07/08/2019 1

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

Elaborador: RISTI (Daniel Dias e Bruno Ruiz) Aprovador: Karla Benediti

Área: Suporte Área: Encompi

Selecionar a Data da Baixa e a Conte Corrente que efetuará a baixa. Consultar e

marcar os títulos que serão pagos através da geração do lote.

Importante: memorizar o lote que será criado.

 SIENGE | FINANCEIRO
Versão Documento: Data da Revisão: Folha: Versão Documento:
1.0 7/11
07/08/2019 1

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

Elaborador: RISTI (Daniel Dias e Bruno Ruiz) Aprovador: Karla Benediti

Área: Suporte Área: Encompi

É possível extrair um relatório dos títulos presentes em cada lote em: Financeiro –
Contas a Pagar - Pagamento Escritural – Relatórios – Lote de Pagamento Escritural.

6.1 Autorização de Pagamento

O próximo passo é realizar a autorização do pagamento do lote pelo usuário responsável

em: Financeiro – Contas a Pagar - Pagamento Escritural – Autorização de Pagamento:
 SIENGE | FINANCEIRO
Versão Documento: Data da Revisão: Folha: Versão Documento:
1.0 8/11
07/08/2019 1

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

Elaborador: RISTI (Daniel Dias e Bruno Ruiz) Aprovador: Karla Benediti

Área: Suporte Área: Encompi

Preenceher com a respectiva Conta Corrente de pagamento e informa o Lote.

Marcar os lotes para autorização e salvar.

6.2 Geração de Arquivo

Após criar o lote, será necessário gerar o arquivo CNAB que será enviado ao portal do
Banco pagador. Para isto ir em: Financeiro – Contas a Pagar - Pagamento Escritural –
Geração de Arquivo:

Preencher com o Banco, a Conta Corrente e o número do Lote. Verificar o valor

total e confirmar. O Sistema irá solicitar para salvar o arquivo com o nome já pré estabelicido
no campo Nome do arquivo.
 SIENGE | FINANCEIRO
Versão Documento: Data da Revisão: Folha: Versão Documento:
1.0 9/11
07/08/2019 1

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

Elaborador: RISTI (Daniel Dias e Bruno Ruiz) Aprovador: Karla Benediti

Área: Suporte Área: Encompi

7. Baixa de Arquivo Retorno

Após enviar o arquivo para pagamento no banco, este retornará um arquivo para
que seja dada baixa automática dos títulos pagos. Com o arquivo salvo no computador, ir
em: Financeiro – Contas a Pagar - Pagamento Escritural – Leitura de Arquivo Retorno:

Preenche com o Banco pagador, clickar em Adicionar e selecionar o arquivo em

Browse.
Fazer a consulta, verificar as informações e salvar.

8. Relatório de Vendas e Distratos

Para extrair o relatório de vendas ir em: Comercial – Vendas – Relatórios –

Vendas - Vendas
 SIENGE | FINANCEIRO
Versão Documento: Data da Revisão: Folha: Versão Documento:
1.0 10/11
07/08/2019 1

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

Elaborador: RISTI (Daniel Dias e Bruno Ruiz) Aprovador: Karla Benediti

Área: Suporte Área: Encompi

Os filtros possuem uma série e opções, escolher a que melhor se adpte.

Para extrair o relatório de Distratos, ir em: Financeiro – Contas a Receber –

Relatórios – Outras – Títulos – Distratados/Cancelados.

9. Relatório de Inadimplentes

A extração do relatório de títulos inadimplentes pode ser verificada em: Financeiro –

Contas a Receber – Relatórios – Outras – Controle de Inadimplentes – Títulos
Inadimplentes.
 SIENGE | FINANCEIRO
Versão Documento: Data da Revisão: Folha: Versão Documento:
1.0 11/11
07/08/2019 1

Título: Módulo Financeiro

Processo: Conciliação Bancária

Elaborador: RISTI (Daniel Dias e Bruno Ruiz) Aprovador: Karla Benediti

Área: Suporte Área: Encompi

10. Quadro Espelho

O relatório de Quadro Espelho pode ser extraido em: Comercial – Vendas –

Relatórios – Quadro Espelho