Questionário de Avaliação Empresarial

Diagnóstico Empresarial Profissional em Teia

01. Societário NOTA TFB NOTA MÁX PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%

Responsável pelas respostas: Nome do responsável pelo cliente 0 0 0

É aplicável Evidências (exemplos ou

Existe evidência? Nota
Item Perguntas nessa unidade? Forma de Aplicação documentos que comprovem a Avaliação Nota Máxima Observações do Consultor TFB Melhorias Possíveis
S/N Avaliação
SIM/NÃO resposta)
1) Solicitar Evidências;
A estrutura da sociedade está devidamente Contrato social e/ou atos de
1.1 Formalização da sociedade 2) Entrevistas com Diretoria e
formalizada em contrato social? alterações
Gestão
1) Solicitar Evidências;
Há pleno reconhecimento das quotas entre Contrato social e/ou atos de
1.2 Quotas da sociedade 2) Entrevistas com Diretoria e
todos os sócios dentro do negócio? alterações
Gestão
Há reuniões mensais com todos os sócios 1) Solicitar Evidências; Atas de Reuniões, Diretrizes
1.3 Governança para apresentação e avaliação dos 2) Entrevistas com Diretoria e Internas, Memorandos, e-mails e
resultados? Gestão comunicados

Há separação clara das despesas da pessoa 1) Solicitar Evidências; Atas de Reuniões, Diretrizes
1.4 Separação das Finanças física dos sócios com os compromissos da 2) Entrevistas com Diretoria e Internas, Memorandos, e-mails e
pessoa jurídica da empresa? Gestão comunicados

Existe definição dos valores de 1) Solicitar Evidências; Atas de Reuniões, Diretrizes

1.5 Pró-Labore remuneração mensal dos sócios diretores 2) Entrevistas com Diretoria e Internas, Memorandos, e-mails e
através de um critério profissional? Gestão comunicados
Há definição quanto a periodicidade e 1) Solicitar Evidências; Atas de Reuniões, Diretrizes
1.6 Distribuição de Lucros critério de valor ou % na distribuição de 2) Entrevistas com Diretoria e Internas, Memorandos, e-mails e
lucros e resultados? Gestão comunicados

02. Tecnologia NOTA TFB NOTA MÁX PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%

Responsável pelas respostas: Nome do responsável pelo cliente 0 0 0

É aplicável Evidências (exemplos ou

Existe evidência? Nota
Item Perguntas nessa unidade? Forma de Aplicação documentos que comprovem a Avaliação Nota Máxima Observações do Consultor TFB Melhorias Possíveis
S/N Avaliação
SIM/NÃO resposta)

1) Entrevistas com gestão e

A empresa possui sistema para dar suporte pessoal de TI (Conhecer Sistemas,
à gestão financeira, buscando simplificar Identificar Softwares, fazer breve Nome das ferramentas atualmente
2.1 Sistemas
e automatizar tarefas e ações descritivo das ferramentas e utilizadas
operacionais? aplicações utilizadas com os seus
respectivos módulos)

1) Entrevistas com gestão e

Há treinamento e suporte contínuo quanto
2.2 Suporte ao uso do sistema de gestão financeira e
outras tecnologias dentro da organização?
Relatório de atendimento, chamados
pessoal de TI (Verificar problemas
abertos e etendidos, contratos de
no suporte que a empresa tenha
Softwware e SLA's com as Software
para atender às boas práticas de
Houses
utilização do software)

1) Entrevistas com gestão e

Existe rotina periódica onde os dados Local onde é realizado o backup e
2.3 Segurança e Backup pessoal de TI;
financeiros estão protegidos? periodicidade
2) Solicitar Evidências

A empresa possui equipamentos suficientes 1) Entrevistas com gestão e Inventário dos equipamentos ou
2.4 Infraestrutura que suportem ao bom funcionamento da pessoal de TI; lista dos principais itens da
gestão financeira? 2) Solicitar Evidências infraestrutura
Existe integração entre a atividade fim do
negócio e as atividades financeiras 1) Entrevistas com gestão e
2.5 Automação -
(faturamento, contas a receber, cobrança e pessoal de TI
contas a pagar)?
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03. Comercial NOTA TFB NOTA MÁX PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%

Responsável pelas respostas: Nome do responsável pelo cliente 0 0 0

É aplicável Evidências (exemplos ou

Existe evidência? Nota
Item Perguntas nessa unidade? Forma de Aplicação documentos que comprovem a Avaliação Nota Máxima Observações do Consultor TFB Melhorias Possíveis
S/N Avaliação
SIM/NÃO resposta)
Acompanhamento de Metas diárias,
A empresa possui clareza sobre a meta de 1) Entrevistas com gestão e
semanais, mensais de venda,
3.1 Meta de Vendas faturamento necessária para atingir os pessoal de vendas;
ranking por vendedor, gestão à
objetivos desejados pelos sócios? 2) Solicitar Evidencias
vista, registro de treinamentos
Acompanhamento de Metas diárias,
A empresa possui sistema de relacionamento 1) Entrevistas com gestão e
semanais, mensais de venda,
3.2 CRM com o cliente que ajude no atingimento da pessoal de vendas;
ranking por vendedor, gestão à
meta de vendas? 2) Solicitar Evidencias
vista, registro de treinamentos
1) Entrevistas com gestão e
Existe metodologia para precificar os Metodologia de precificação,
3.3 Preficicação dos Serviços pessoal de vendas;
serviços pretados? planilha de precificação
2) Solicitar Evidencias
Existem relatórios que deêm suporte ao 1) Entrevistas com gestão e Relatório emitido através do
3.4 Relatórios acompanhamento diário, semanal e/ou mensal pessoal de vendas; sistema, preferencialmente com o
das vendas? 2) Solicitar Evidencias nome do relatório
Há reuniões mensais com equipe comercial 1) Entrevistas com gestão e Atas de Reuniões, Diretrizes
3.5 Governança para apresentação e avaliação dos pessoal de vendas; Internas, Memorandos, e-mails e
resultados? 2) Solicitar Evidencias comunicados
Acompanhamento de Metas diárias,
Existem indicadores de vendas (como # de 1) Entrevistas com gestão e
semanais, mensais de venda,
3.6 Indicadores propostas, taxa de conversão, ticket pessoal de Produção e Operações;
ranking por vendedor, gestão à
médio, outro indicador)? 2)Solicitar Evidencias
vista, registro de treinamentos

04. Marketing NOTA TFB NOTA MÁX PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%

Responsável pelas respostas: Nome do responsável pelo cliente 0 0 0

É aplicável Evidências (exemplos ou

Existe evidência? Nota
Item Perguntas nessa unidade? Forma de Aplicação documentos que comprovem a Avaliação Nota Máxima Observações do Consultor TFB Melhorias Possíveis
S/N Avaliação
SIM/NÃO resposta)
1) Entrevistas com gestão e
Há um plano de comunicação que esteja Plano de Marketing, Atas de
4.1 Planejamento serviço e marketing ;
vinculado com os objetivos comerciais? Reuniões, Orçamento de Marketing
2) Solicitar Evidências
Há um time interno dedicado a pensar as
ações de marketing? Caso não, a empresa 1) Entrevistas com gestão e
Calendário de Reuniões, Atas de
4.2 Assessoria de Marketing conta com parceiro externo para auxiliar serviço e marketing ;
Reuniões, Orçamento de Marketing
na execução e avaliação dos investimentos 2) Solicitar Evidências
em marketing?
1) Entrevistas com gestão e Gestão a vista, boletins internos,
A equipe conhece as principais metas e
4.3 Endomarketing serviço e marketing; comunicados internos, revista
ações de marketing da empresa?
2) Solicitar Evidências interna
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05. Financeiro NOTA TFB NOTA MÁX PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%

Responsável pelas respostas: Nome do responsável pelo cliente 0 10 PONTUAÇÃO REAL: 0%

É aplicável Evidências (exemplos ou

Existe evidência? Nota
Item Perguntas nessa unidade? Forma de Aplicação documentos que comprovem a Avaliação Nota Máxima Observações do Consultor TFB Melhorias Possíveis
S/N Avaliação
SIM/NÃO resposta)
Existe um plano de contas gerencial
1) Entrevistas com gestão e
financeiro, separandos os grupos de Relatório do sistema de gestão
5.1 Plano de Contas SIM Financeiro; 10
recebimentos (entradas) e pagamentos financeiro
2) Solicitar Evidências
(saídas) aderente à operação da empresa?

Processos documentados de CAP,

relatorios diários / mensais,
Todas as movimentações relativas as
1) Entrevistas com gestão e Checklist de Lançamentos e
obrigações com fornecedores estão
5.2 Contas a Pagar Financeiro; Processamentos Diários (com
devidamente registradas e controladas no
2) Solicitar Evidências quantidade de NF de entrada e
sistema de gestão financeira?
Saida processadas), Registro de
Treinamento

Processos documentados de CAR,

relatorios diários / mensais,
Todas as movimentações relativas aos
1) Entrevistas com gestão e Checklist de Lançamentos e
direitos das vendas aos clientes estão
5.3 Contas a Receber Financeiro; Processamentos Diários (com
devidamente registradas e controladas no
2) Solicitar Evidências quantidade de NF de entrada e
sistema de gestão financeira?
Saida processadas), Registro de
Treinamento

A conciliação bancária está em dia? Os

1) Entrevistas com gestão e
saldos dos bancos (e caixinha/fundo fixo) Relatório do sistema de gestão
5.4 Conciliação Bancária Financeiro;
são devidamente atualizados no sistema financeiro
2) Solicitar Evidências
diariamente?

A empresa possui um demonstrativo mensal

1) Entrevistas com gestão e
dos recebimentos x pagamentos, permitindo Relatório do sistema de gestão
5.5 Fluxo de Caixa Financeiro;
analisar, projetar e tomar decisões financeiro
2) Solicitar Evidências
baseadas em informação real e confiável?

Processos e Políticas Documentadas

Há uma política clara de fornecimento de 1) Entrevistas com gestão e
de Crédito, Cobrança, Limite de
5.6 Crédito e Cobrança crédito, forma de pagamento e Financeiro;
Crédito, Régua de Cobrança,
acompanhamento da cobrança aos clientes? 2) Solicitar Evidências
Relatorios diários / Mensais

Existem relatórios que deêm suporte ao

1) Entrevistas com gestão e
acompanhamento das movimentações Relatório do sistema de gestão
5.7 Relatórios Financeiro;
financeiras periodicamente (diário, financeiro
2) Solicitar Evidências
semanal e mensal)?
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06. Controladoria NOTA TFB NOTA MÁX PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%

Responsável pelas respostas: Nome do responsável pelo cliente 0 0 0

É aplicável Evidências (exemplos ou

Existe evidência? Nota
Item Perguntas nessa unidade? Forma de Aplicação documentos que comprovem a Avaliação Nota Máxima Observações do Consultor TFB Melhorias Possíveis
S/N Avaliação
SIM/NÃO resposta)
A empresa possui capital de giro 1) Entrevistas com gestão e
Relatório de Fluxo de Caixa
6.1 Capital de Giro suficiente para cobrir pelo menos 4 meses Financeiro;
Projetado
da sua operação? 2) Solicitar Evidências
A empresa possui clareza sobre a meta
1) Entrevistas com gestão e
financeira necessária para atingir os Planejamento Orçamentário para os
6.2 Meta Financeira Financeiro;
objetivos empresariais e desejados pelos próximos 12 meses
2) Solicitar Evidências
sócios?
Existe planejamento orçamentário para 1) Entrevistas com gestão e
Planejamento Orçamentário para os
6.3 Orçamento projeção dos resultados financeiros a Financeiro;
próximos 12 meses
serem alcançados? 2) Solicitar Evidências
A empresa sabe qual é o ponto de
1) Entrevistas com gestão e
equilíbrio do negócio (receita mínima
6.4 Ponto de Equilíbrio Financeiro; -
necessária para não ter geração de caixa
2) Solicitar Evidências
negativa ou positiva = 0)?
Existe acompanhamento do planejamento
1) Entrevistas com gestão e
orçamentário com os resultados previstos Relatório de Fluxo de Caixa Orçado
6.5 Gestão Orçamentária Financeiro;
sendo confrontados com os resultados x Fluxo de Caixa Realizado
2) Solicitar Evidências
realizados?
Existe método para realizar uma gestão e 1) Entrevistas com gestão e
Relatório de Fluxo de Caixa
6.6 Gestão de Custos e Despesas controle efetivo de custos e despesas Financeiro;
Realizado
mensais? 2) Solicitar Evidências
Existe análise dos grupos de contas 1) Entrevistas com gestão e
Relatório de Fluxo de Caixa
6.7 Análise Vertical / Horizontal (recebimentos e pagamentos) relativos ao Financeiro;
Realizado
mês anterior? 2) Solicitar Evidências

Existem indicadores economicos e 1) Entrevistas com gestão e

Relatório do sistema de gestão
6.8 Indicadores financeiros (como margem de contribuição, Financeiro;
financeiro
margem líquida, geração de caixa, outro)? 2) Solicitar Evidências

1) Entrevistas com gestão e

Existem relatórios que deêm suporte ao Relatório do sistema de gestão
6.9 Relatórios manutenção;
acompanhamento dos resultados mensais? financeiro
2) Solicitar Evidências

07. Fiscal NOTA TFB NOTA MÁX PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%

Responsável pelas respostas: Nome do responsável pelo cliente 0 0 0

É aplicável Evidências (exemplos ou

Existe evidência? Nota
Item Perguntas nessa unidade? Forma de Aplicação documentos que comprovem a Avaliação Nota Máxima Observações do Consultor TFB Melhorias Possíveis
S/N Avaliação
SIM/NÃO resposta)

Regime fiscal de apuração dos

tributos através da Contabilidade.
A tributação da empresa está enquadrada no 1) Entrevistas com gestão,
Estudos de Impacto de Carga
7.1 Planejamento Tributário melhor regime tributário para a sua financeiro e contabilidade;
Tributária, Relatório de
atividade econômica? 2) Solicitar Evidências
Acompanhamento mensal de Tributos,
Relatório de Recolhimentos.

1) Entrevistas com gestão, Comprovante de regularidade

Os impostos e taxas são pagos
7.2 Recolhimento de Tributos financeiro e contabilidade; fiscal: Federal, Estadual e
rigososamente em dia?
2) Solicitar Evidências Municipal
1) Entrevistas com gestão,
A empresa realiza apuração de 100% das
7.3 Apuração Fiscal financeiro e contabilidade; Extrato da apuração dos tributos
suas vendas?
2) Solicitar Evidências
Existe integração fiscal (faturamento) com
1) Entrevistas com gestão,
as atividades financeiras (faturamento,
7.4 Automação financeiro e contabilidade;
contas a receber, cobrança e contas a
2) Solicitar Evidências
pagar)?
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08. Contábil
Responsável pelas respostas: Nome do responsável pelo cliente
Item Perguntas
A empresa recebe mensalmente o balancete e
8.1 Balancete e DRE DRE da contabilidade (até o dia 10 de cada
mês, pelo menos)?
Existe integração contábil (movimentações
de débitos e créditos) com as atividades
8.2 Automação
financeiras (faturamento, contas a
receber, cobrança e contas a pagar)?
Os documentos das movimentações de
entradas e saídas (notas fiscais, cupons
8.3 Documentação fiscais, recibos, comprovantes de
pagamentos, contratos) estão devidamente
organizados?
É realizada reunião periódica com a
8.4 Planejamento contabilidade para obtenção de oportunides
ou identificação de pontos de melhorias?
09. Capital Humano
Responsável pelas respostas: Nome do responsável pelo cliente
Item Perguntas
Existe plano de cargos e salários para a
equipe de colaboradores? Existe um plano
de cargos e salários escrito e
9.1 Plano de Cargos e Salários
documentado, é praticado e conhecido por
todos os colaboradores nos seus
respectivos níveis dentro da organização?
Existe algum plano de benefícios na
9.2 Benefícios empresa (plano de saúde, odontológico,
reembolso de academia, outro)?
A apuração e o recolhimento dos encargos
9.3 Obrigações Trabalhistas
sociais são pagos rigososamente em dia?
Existe alguma iniciativa para premiação
através de Participação nos Lucros e
9.4 PLR Resultados? E existe um Modelo de
Remuneração Estratégica ou Participação
nos Resultados?
NOTA TFB NOTA MÁX PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%
0 0 0
É aplicável Evidências (exemplos ou
Existe evidência? Nota
nessa unidade? Forma de Aplicação documentos que comprovem a Avaliação Nota Máxima Observações do Consultor TFB Melhorias Possíveis
S/N Avaliação
SIM/NÃO resposta)
1) Entrevistas com gestão e Balancete mensal,
Financeiro e contabilidade; preferencialmente dos últimos 3
2) Solicitar Evidências mêses realizados
1) Entrevistas com gestão e
1) Visita com demonstração e
Financeiro e contabilidade;
relato
2) Solicitar Evidências
1) Entrevistas com gestão e Extratos bancários, comprovantes
Financeiro e contabilidade; de pagamentos (notas fiscais e/ou
2) Solicitar Evidências cupons fiscais)
1) Entrevistas com gestão e
Financeiro e contabilidade; Cronograma de Reuniões, Atas
2) Solicitar Evidências
NOTA TFB NOTA MÁX PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%
0 0 0
É aplicável Evidências (exemplos ou
Existe evidência? Nota
nessa unidade? Forma de Aplicação documentos que comprovem a Avaliação Nota Máxima Observações do Consultor TFB Melhorias Possíveis
S/N Avaliação
SIM/NÃO resposta)
Plano de Cargos e Salarios, Modelo
1) Entrevistas com gestão e RH/GP;
de Remuneração Estratégica (PPLR),
2) Solicitar Evidências
Registro de Treinamento
Lista dos benefícios, juntamente
1) Entrevistas com gestão e RH/GP;
com os comprovantes de pagamentos
2) Solicitar Evidências
do último mês realizado
1) Entrevistas com gestão e RH/GP; Comprovantes do recolhimento dos
2) Solicitar Evidências encargos do último mês realizado
Plano de Cargos e Salarios, Modelo
1) Entrevistas com gestão e RH/GP;
de Remuneração Estratégica (PPLR),
2) Solicitar Evidências
Registro de Treinamento
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10. Planejamento NOTA TFB NOTA MÁX PONTUAÇÃO MÁXIMA: 100%

Responsável pelas respostas: Nome do responsável pelo cliente 0 0 0

É aplicável Evidências (exemplos ou

Existe evidência? Nota
Item Perguntas nessa unidade? Forma de Aplicação documentos que comprovem a Avaliação Nota Máxima Observações do Consultor TFB Melhorias Possíveis
S/N Avaliação
SIM/NÃO resposta)

Existe planejamento de criação de novos 1) Entrevistas com gestão; Projetos, Cronograma de Reuniões,
10.1 Inovação
serviços ou novas fontes de receitas? 2) Solicitar Evidências Atas, Comitê de Inovação

Existe um planejamento de meio e longo

prazo para crescimento e expansão do
Planejamento Estratégico de
negócio, construído de forma conjunta 1) Entrevistas com gestão;
10.2 Crescimento e Expansão Crescimento e Expansão, Plano de
entre o conselho de administração e sócios 2) Solicitar Evidências
Execução
da empresa e está registrado num plano de
ação que é acompanhado consistentemente?

A estratégia de curto, meio e longo prazo

é anualmente revisada e construída de
forma estruturada através de um processo
Planejamento Estratégico, Mapa
organizado de forma coletiva e aprovada 1) Entrevistas com gestão;
10.3 Estratégia estratégico, BSC, Métrica e
pelo conselho de administração e sócios da 2) Solicitar Evidências
Indicadores
organização, e é compartilhada e
desdobrada corretamente para todos os
níveis da organização?

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