DESCRIÇÃO DE CARGO

1. IDENTIFICAÇÃO
Título do Cargo: Assistente Administrativo Unidade: São Luís

Funcionário: Telma Antônia Viegas das Neves

Data Adm: 01/06/1992

Cargo do Superior Depto: Financeiro

Imediato: Gerente
Adm/Financeiro

2. MISSÃO DO CARGO

Fornecer apoio administrativo geral para um departamento ou um grupo de profissionais.

Realiza acompanhamentos, cálculos e análises do setor financeiro visando apoiar o planejamento empresarial. Manter
contatos bancários, fornecedores, elabora relatórios de apoio à área.

Realiza acompanhamentos, cálculos e análises do setor financeiro visando apoiar o planejamento empresarial.
Mantém contatos bancárias, clientes e fornecedores, efetuando consultas de índice e taxas de aplicações e/ou
captações financeiras, bem como, elabora relatórios de apoio à área.
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3. ORGANOGRAMA

Gerente Título do cargo do gestor direto

Adm/Financeiro

Título de seu cargo

Títulos dos outros cargos subordinados ao seu gestor Títulos dos cargos de seus subordinados

 Assistente de Cobrança Assistente

Administrativo  Aprendiz
 Assistente Financeiro
 Caixa
 Aprendiz
 Auxiliar de Serviço Gerais
 Analista de Faturamento

4. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

 Lançar tarifas bancárias no sistema;

 Inserir cadastro no sistema de novos fornecedores de serviços;
 Confere notas fiscais de serviços e mercadorias no sistema, para garantir o correto lançamento, bem como as
retenções de impostos;
 Realizar manutenção de notas fiscais de fornecedores a fim de assegurar a negociação;
 Efetua pagamento via sistema bancário online;
 Confere os pagamentos bancários efetuando a baixa destes no sistema integrado;
 Atende todas as demandas que necessitem de liberação via sistema para pagamento no caixa;
 Registrar os lançamentos de provisões mensais referente aos pagamentos a serem realizados;
 Manutenção diária de saldos bancário no sistema;
 Conciliação diária do extrato bancário;
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 Analisar o fluxo de caixa, fazendo ajustes necessários para o cumprimento das obrigações financeiras;
 Confere e analisa as alocações de pagamentos, para garantir a correta apropriação de centro de custo contábil;
 Organizar a documentação de pagamentos para envio ao setor contábil;
 Enviar para os setores responsáveis os comprovantes de pagamentos oriundos de obrigações trabalhistas,
previdências e fiscais.
 Cobrança diária de clientes inadimplentes;
 Atualização de tabletes
 Fazer a conciliação bancária da movimentação financeira;
 Lançar tarifas bancárias;
 Atualizar os retornos de cobrança bancária, a fim de baixar os títulos em aberto no sistema;
 Enviar arquivo de remessa de títulos do dia com instruções para o banco;
 Levantar e fornecer informações comerciais de clientes.
 Realizar os procedimentos referentes ao SERASA.
 Levantar títulos de clientes e fornecedores (NFD) em aberto, realizando cobrança diária;
 Recepciona, efetua levantamento das informações e registra cadastros novos no sistema, bem como as
manutenções periódicas (endereço, telefone, alterações contratuais etc..);
 Efetua baixa no sistema em títulos de clientes pagos através de depósito bancário;
 Baixar notas fiscais de devolução de clientes e fornecedores, via encontro de contas;
 Realizar cadastro de novos clientes e/ou reativar cadastros inativos conforme procedimentos;
 Análise de crédito de clientes para prazos e limites;
 Levantar os títulos vencidos para serem encaminhados a protesto e ajuizamentos;
 Acompanhar e retirar prazos de clientes inadimplentes;
 Acompanhamento de processos jurídicos de clientes em execução de cobrança judicial;
 Atendimento a clientes internos (vendedores, supervisores etc..).

6. REQUISITOS DO CARGO

6.1 Formação Acadêmica

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Formação Acadêmica Mínima Obrigatória Formação Acadêmica Mínima Desejável

X Ensino Médio Ensino Médio

Ensino Médio Técnico Ensino Médio Técnico
Área: Área:

Superior Completo X Superior Completo

Área: Área: Administração ou área afins

Pós Graduação Pós Graduação

Área: Área:

6.2 Tempo de Experiência

Até 1 ano:
X De 2 a 3 anos:
De 4 a 5 anos:
de 6 a 7 anos:
de 8 a 9 anos:
acima de 10 anos:
6.3 Conhecimentos Específicos

Obrigatórios Desejáveis
Informática básica
Rotinas financeiras
Cálculos de juros simples

6.4 Idiomas

Obrigatório Desejável

Inglês – Nível: Inglês – Nível:

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Espanhol – Nível: Espanhol – Nível:

Outros: Outros:
Assinatura:
Ocupante: Superior Mediato:

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