05 Plano de Implantação Manufatura Pacote 1

Plano de Implantação
Versão: 1.0
Sumário
1. APRESENTAÇÃO.............................................................................................................................7
2. GUIA DE CONFIGURAÇÃO/PARAMETRIZAÇÕES.........................................................................8
3. CONFIGURAÇÕES/PARAMETRIZAÇÕES....................................................................................10
3.1. Guia de Utilização do Programa de Atualizacao de Dicionários e Base de Dados.........................10
3.2. Guia de Acesso ao sistema Protheus – Módulo Configurador........................................................14
3.3. Configurações Iniciais......................................................................................................................15
3.3.1. Criação de Empresas / Unidades de Negócios / Filiais...................................................................15
3.3.2. Criação/Manutenção dos Menús de Acesso...................................................................................16
3.3.3. Criação das Senhas de Usuários....................................................................................................16
3.3.4. Configuração de e-mail para envio de relatórios.............................................................................16
3.3.5. Parametrização dos Módulos..........................................................................................................16
3.3.6. CHECKPOINT Configurações Iniciais:............................................................................................17
3.4. Guia de Acesso ao sistema Protheus – Módulo de Compras.........................................................18
3.4.1. Cadastros Básicos Compras...........................................................................................................20
3.4.1.1. Cadastro de Fornecedores..............................................................................................................20
3.4.1.2. Cadastro de Produtos......................................................................................................................21
3.4.1.3. Cadastro de Produtos x Fornecedores............................................................................................21
3.4.1.4. Cadastro de Grupos x Fornecedores..............................................................................................22
3.4.1.5. Cadastro de Condições de Pagamento...........................................................................................22
3.4.1.6. Cadastro de TES (Tipos de Entradas e Saídas).............................................................................22
3.4.1.7. Cadastro de TES Inteligente............................................................................................................23
3.4.1.8. Cadastro de Natureza Financeira....................................................................................................23
3.4.2. Processos / Rotinas.........................................................................................................................24
3.4.2.1. Solicitações de Compras.................................................................................................................24
3.4.2.2. Gera Cotação..................................................................................................................................24
3.4.2.3. Atualiza Cotação..............................................................................................................................24
3.4.2.4. Analisa Cotação...............................................................................................................................24
3.4.2.5. Pedido de Compras.........................................................................................................................25
3.4.2.6. Eliminar Resíduos de Pedidos de Compras....................................................................................25
3.4.2.7. Pré-Nota de Entrada........................................................................................................................25
3.4.2.8. Documento de Entrada....................................................................................................................26
3.4.2.9. Nota de Conhecimento de Frete......................................................................................................26
3.4.3. CHECKPOINT Compras..................................................................................................................27
2
3.5. Guia de Acesso ao sistema Protheus – Módulo Faturamento........................................................28

3.5.1. Cadastros Básicos...........................................................................................................................30
3.5.1.1. Cadastro de Clientes.......................................................................................................................30
3.5.1.3. Cadastro de Vendedores.................................................................................................................31
3.5.1.5. Cadastro de TES (Tipos de Entradas e Saídas).............................................................................32
3.5.1.6. Cadastro de TES Inteligente............................................................................................................33
3.5.2.1. Pedidos de Vendas..........................................................................................................................34
3.5.2.2. Liberação e análise de crédito/estoque...........................................................................................35
3.5.2.3. Eliminar resíduos de pedidos de vendas.........................................................................................35
3.5.2.4. Documento de saída........................................................................................................................35
3.5.2.5. Exclusão de notas fiscais................................................................................................................36
3.5.2.6. Processo de NF eletrônica de produto (SEFAZ).............................................................................37
3.5.3. CHECKPOINT Faturamento:...........................................................................................................38
3.6. Guia de Acesso ao sistema Protheus – Módulo de Estoque..........................................................39
3.6.1.2. Locais de Estoque...........................................................................................................................42
3.6.1.3. Unidades de Medida........................................................................................................................42
3.6.1.4. Cadastro de Tipos de Movimentações Internas..............................................................................43
3.6.1.5. Cadastro de Tipos de Entrada e Saída...........................................................................................43
3.6.1.6. Cadastro de Endereços de Estoque................................................................................................44
3.6.1.7. Cadastro de Permissões.................................................................................................................44
3.6.1.8. Cadastro de Engenheiros................................................................................................................44
3.6.1.9. Liberações de Estruturas.................................................................................................................44
3.6.2.1. Controle de Revisões de Estruturas................................................................................................45
3.6.2.2. Cadastro de Componentes Opcionais.............................................................................................45
3.6.2.3. Cadastro de Pré Estruturas.............................................................................................................45
3.6.2.4. Cadastro de Estruturas de Produtos...............................................................................................45
3.6.2.5. Cadastro de Grade de Produtos......................................................................................................46
3.6.2.6. Saldo Inicial de Estoque..................................................................................................................46
3.6.2.7. Saldo Inicial Rastro..........................................................................................................................46
3.6.2.8. Saldo Inicial Endereço.....................................................................................................................46
3
3.6.2.9. Saldo em Estoque...........................................................................................................................47

3.6.2.10. Movimentos Internos.......................................................................................................................48
3.6.2.11. Manutenção de Lotes......................................................................................................................48
3.6.2.12. Bloqueio de Lotes............................................................................................................................48
3.6.2.13. Transferências entre Filiais..............................................................................................................48
3.6.2.14. Transferências Internas - Manuais..................................................................................................49
3.6.2.15. Solicitação de Transferências..........................................................................................................49
3.6.2.16. Qualidade........................................................................................................................................49
3.6.2.17. Solicitação Armazém.......................................................................................................................50
3.6.2.18. Gerar Pré Requisição......................................................................................................................50
3.6.2.19. Baixar Pré Requisição.....................................................................................................................50
3.6.2.20. Liberação Solicitação Armazém......................................................................................................50
3.6.2.21. Controle de Inventário.....................................................................................................................50
3.6.2.22. Ordens de Produção........................................................................................................................51
3.6.2.23. Ajuste de Empenho.........................................................................................................................52
3.6.2.24. Produção.........................................................................................................................................52
3.6.2.25. Apontamento de Perda....................................................................................................................53
3.6.2.26. MRP I...............................................................................................................................................54
3.6.2.27. Pedido de Remessa para Beneficiamento......................................................................................55
3.6.2.28. Documento Entrada Retorno de Beneficiamento............................................................................55
3.6.2.29. Recalculo do Custo Medio...............................................................................................................56
3.6.2.30. Saldo Atual para Final.....................................................................................................................57
3.6.2.31. Virada de Saldos.............................................................................................................................57
3.7. CHECKPOINT Estoque & Custos...................................................................................................57
3.7. Guia de Acesso ao sistema Protheus – Módulo Financeiro............................................................60
3.7.1.1. Cadastro de Clientes.......................................................................................................................62
3.7.1.2. Cadastro de Fornecedores..............................................................................................................64
3.7.1.4. Cadastro de Natureza Financeira....................................................................................................65
3.7.1.5. Cadastro de Vendedores.................................................................................................................66
3.7.2.1. Contas a Pagar................................................................................................................................67
3.7.2.1.1. Baixas à pagar manual....................................................................................................................68
3.7.2.1.2. Borderô de pagamentos..................................................................................................................69
3.7.2.1.3. Faturas a Pagar...............................................................................................................................69
4
3.7.2.1.4. Compensação CP............................................................................................................................69

3.7.2.1.5. Geração de arquivo de envio para o banco - CNAB à pagar..........................................................69
3.7.2.1.6. Cnab a pagar...................................................................................................................................70
3.7.2.1.7. Parâmetros do Banco......................................................................................................................70
3.7.2.1.8. Borderô de Pagamentos..................................................................................................................71
3.7.2.1.9. Retorno do CNAB à pagar...............................................................................................................71
3.7.2.2. Contas a receber.............................................................................................................................72
3.7.2.2.1. Baixa à receber manual...................................................................................................................72
3.7.2.2.2. Baixa à receber automática.............................................................................................................73
3.7.2.2.3. Transferência entre carteiras...........................................................................................................73
3.7.2.2.4. Compensação CR...........................................................................................................................73
3.7.2.2.5. Faturas a Receber...........................................................................................................................73
3.7.2.2.6. Geração de arquivo de envio para o banco - CNAB a Receber......................................................74
3.7.2.2.7. Retorno do CNAB a Receber..........................................................................................................74
3.7.2.2.8. Recálculo das Comissões...............................................................................................................75
3.7.2.2.9. Manutenção das Comissões...........................................................................................................76
3.7.2.2.10. Atualização do Pagamento das Comissões....................................................................................76
3.7.2.2.11. Movimentos bancários.....................................................................................................................76
3.7.2.3. Fluxo de caixa..................................................................................................................................77
3.7.2.4. CHECKPOINT Financeiro:..............................................................................................................77
4. GUIA DE CADASTROS...................................................................................................................79
5. Importações de dados.....................................................................................................................81
5.1.1. Introdução........................................................................................................................................81
5.1.2. Instalação........................................................................................................................................81
5.1.3. Utilização.........................................................................................................................................82
5.1.4. Detalhes na Importação de Dados..................................................................................................84
5.1.5. Importação de Produtos..................................................................................................................84
5.1.6. Saldo de Estoque............................................................................................................................85
5.1.7. Importação de Fornecedores...........................................................................................................85
5.1.8. Importação de Clientes....................................................................................................................86
5.1.9. Importação do Contas a Pagar........................................................................................................86
5.1.10. Importação do Contas a Receber....................................................................................................87
5.2. Migração de Dados..........................................................................................................................88
6. ACEITE RESPONSÁVEIS...............................................................................................................89
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1. APRESENTAÇÃO
Seja bem-vindo ao sistema Protheus!

Este é o seu primeiro módulo de acesso, é neste módulo que as configurações iniciais e parametrizações deverão ser feitas
para que o sistema possa executar todas as rotinas necessárias para que sua empresa possa ter os resultados de que
necessita.
O Configurador é a principal ferramenta de apoio ao desenvolvimento dos módulos integrados do Sistema.
Iniciaremos pela orientação de como acessar o sistema Protheus.
6
2. GUIA DE CONFIGURAÇÃO/PARAMETRIZAÇÕES
Abaixo estão listados os planos que deverão ser executados como preparação e orientação de configuração do sistema
PROTHEUS.
Em sequência, neste documento, serão apresentados os detalhes de como executar as rotinas listadas na tabela abaixo:
Sequência Processo Rotina Plano de Atividades
1 Sistema Geral Preparar os módulos Executar o Atualizador de Dicionários UPDDISTR

2 Sistema Geral Acesso Acesso ao sistema Protheus – Módulo Configurador
3 Sistema Geral Preparar o Sistema Criação de Empresas / Unidades de Negócios / Filiais
4 Sistema Geral Preparar o Sistema Criação/Manutenção dos Menus de Acesso
5 Sistema Geral Preparar o Sistema Criação das Senhas de Usuários
6 Sistema Geral Preparar o Sistema Configuração de e-mail para envio de relatórios
7 Sistema Geral Preparar o Sistema Parametrização dos Módulos
8 Compras Acesso Acesso ao sistema Protheus – Módulo de Compras
9 Compras Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Fornecedores
10 Compras Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Produtos.
11 Compras Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Condições de Pagamento.
Configurar os parâmetros do cadastro de TES (Tipos de Entradas e Saídas)
12 Compras Parametrizar
13 Compras Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Natureza Financeira.

14 Compras Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Solicitações de Compras.
15 Compras Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Gera Cotação.
16 Compras Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Atualiza Cotação.
17 Compras Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Analisa Cotação.
18 Compras Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Pedido de Compras.
19 Compras Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Eliminar Resíduos de Pedidos de Compras.
20 Compras Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Pré-Nota de Entrada.
21 Compras Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Documento de Entrada.
22 Compras Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Nota de Conhecimento de Frete.
23 Estoques Acesso Acesso ao sistema Protheus – Módulo de Estoques
24 Estoques Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Produtos.
25 Estoques Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Locais de Estoque.
26 Estoques Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Tipos de Movimentações.
27 Estoques Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Saldos iniciais.
Configurar os parâmetros da rotina de Movimentos internos e Transferência entre
28 Estoques Parametrizar materiais.
29 Estoques Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Controle de Inventário.
30 Estoques Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Fechamento de Estoque.
31 Faturamento Acesso Acesso ao sistema Protheus – Módulo de Faturamento
32 Faturamento Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Clientes.
33 Faturamento Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Produtos.
34 Faturamento Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Condições de Pagamento.
35 Faturamento Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de TES.
36 Faturamento Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Pedidos de Vendas.
37 Faturamento Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Liberação e análise de crédito/estoque.
38 Faturamento Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Eliminar resíduos de pedidos de vendas.
39 Faturamento Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Documento de saída.
40 Faturamento Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Exclusão de notas fiscais.
41 Faturamento Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Processo de NF eletrônica (SEFAZ).
42 Financeiro Acesso Acesso ao sistema Protheus – Módulo de Financeiro
43 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Clientes.
44 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Fornecedores.
45 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Condições de Pagamento.
46 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Natureza Financeira.
7
47 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Contas a pagar.

48 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Baixas à pagar manual.
49 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Borderô de pagamentos.
50 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Faturas à pagar.
51 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Compensação CP.
Configurar os parâmetros da rotina Geração de arquivo de envio para o banco -
52 Financeiro Parametrizar CNAB à pagar.
53 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Retorno do CNAB à pagar.
54 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Controle de contas a receber.
55 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Baixa à receber manual.
56 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Baixa à receber automática.
57 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Transferência entre carteiras.
58 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Compensação CR.
59 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Faturas à receber.
Configurar os parâmetros da rotina de Geração de arquivo de envio para o banco -
60 Financeiro Parametrizar CNAB à receber.
61 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Retorno do CNAB à receber.
62 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Movimentos bancários.
63 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Fluxo de caixa.
64 Fiscal Acesso Acesso ao sistema Protheus – Módulo Fiscal
65 Fiscal Parametrizar Configurar os parâmetros do processo de Nota Fiscal Manual de Entrada
66 Fiscal Parametrizar Configurar os parâmetros do processo de Nota Fiscal Manual de Saída
67 Fiscal Parametrizar Configurar os parâmetros do processo de Acertos Fiscais
68 Fiscal Parametrizar Configurar os parâmetros do processo de Exceções Fiscais
69 Fiscal Parametrizar Configurar os parâmetros do processo de Livros Oficiais
70 Fiscal Parametrizar Configurar os parâmetros do processo de Apurações de ICMS
71 Fiscal Parametrizar Configurar os parâmetros do processo de Apurações de IPI
72 Fiscal Parametrizar Configurar os parâmetros do processo de Apurações de ISS
73 Fiscal Parametrizar Configurar os parâmetros do processo de Apuração de PIS e COFINS
74 Fiscal Parametrizar Configurar os parâmetros do processo de GIA
75 Fiscal Parametrizar Configurar os parâmetros do processo de Instruções Normativas
76 Contábil Acesso Acesso ao sistema Protheus – Módulo Contábil
Configurar os parâmetros do cadastro de Calendário Contábil, Moedas Contábeis
77 Contábil Parametrizar e Amarração.
78 Contábil Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Configurações contábeis.
79 Contábil Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Plano de contas.
80 Contábil Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Lançamento contábil manual.
81 Contábil Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Lançamento padronizado.
82 Contábil Parametrizar Fazer o cadastramento dos Lançamentos Padrões.
83 Contábil Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Reprocessamento.
84 Contábil Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Encerramento do Exercício.
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3. CONFIGURAÇÕES/PARAMETRIZAÇÕES
3.1. Guia de Utilização do Programa de Atualizacao de Dicionários e Base de Dados
Para atualizar , seguir o passo a passo:
1. Atualizar RPO.
2. Todos os serviços devem ser parados.
3. Efeutar cópia fria e consistente das pastas de dicionários de dados (“startpath” – system e similares)
4. Excluir o arquivo mpupddistri.tsk no diretório do APPserver da instalação do Protheus em uso. (caso exista)
5. Efetue a chamada da função UPDDISTR
6. Será exibido o assistente de atualização. A primeira janela é uma

breve explicação
7. Avançar
8. Informar o usuário e senha do administrador do
Protheus
9. Em caso de simulação selecionar a
opção “simulação”
10. Informar a opção de dicionários, se é exclusivo
por grupo de empresas ou SINDEX
11. Avançar
9
12. Informar o diretório de dados diretório de dados (X2_PATH) para cada grupo de empresas para as novas tabelas a serem
inseridas pela atualização. No caso de bases de dados SQL (Top Connect) não é necessário informar o diretório.
13. Avançar
14. Nesta janela são definidas as informações do LOG de Processamento.

15. Na opção de configuração de LOG, sugerimos manter as opções padrão.
16. Na opção arquivo de LOG, desmarcar as opções “Corrigir os erros automaticamente” e “Manter o arquivo de LOG
existente”
17. Avançar
18. Será exibida uma janela informativa confirmando quais grupos de empresas e operações serão processados
19. Avançar
20. Aguardar o final da atualização
10
11
3.2. Guia de Acesso ao sistema Protheus – Módulo Configurador
Para acessar o sistema Protheus, seguir o passo a passo:
1. Clicar no ícone do sistema Protheus.
2. O sistema abrirá a tela abaixo:
3. Conforme imagem acima, para entrar no módulo Configurador digitar “SIGACFG” em seguida clicar em “OK”.
4. Na sequência o sistema abrirá a tela abaixo:
5. Digite o Usuário e a Senha de acesso e clique em Entrar.
12
Obs.: Caso o ambiente esteja instalado de forma local, o usuário e a senha de acessos estarão descritos pelo documento
disponibilizado pelo DBA que realizou a instalação, caso o ambiente esteja instalado de forma remota (ASP/CLOUD), o
usuário e a senha de acessos estarão descritos no documento disponibilizado pelo ASP/CLOUD.
Os campos apresentados nesta tela são:
 Data Base: data do dia.

 Grupo: Código e descrição do grupo de empresas.
 Filial: Código e descrição da Filial a ser acessada.
 Ambiente: Módulo a ser acessado.
7. Verifique as informações destes campos e clique no botão “Entrar”.
8. Neste momento o sistema é aberto e a partir deste ponto a operação do módulo deverá ser realizada conforme “Manual
de Operação do Módulo”.
3.3. Configurações Iniciais
Para que você possa utilizar o sistema Protheus é necessário que algumas configurações iniciais sejam realizadas. Abaixo
temos a sequência das atividades que deverão ser previamente executadas neste módulo.
Obs.: na apostila do módulo Configurador temos uma orientação de como executar cada uma das atividades abaixo
detalhadamente, com o passo-a-passo.
3.3.1. Criação de Empresas / Unidades de Negócios / Filiais
A criação de empresas deve obedecer a seguinte estrutura, com o objetivo de:
 Possibilitar o compartilhamento do Dicionário de Dados de várias empresas pelo Protheus;

 Utilizar o conceito de Unidade de Negócios.
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 Permitir a configuração do tamanho do código de Empresa e Filial.

 Permitir a configuração do compartilhamento entre Empresas, Unidades de Negócio e Filiais.
Para criar um novo Grupo de Empresas, deve-se cadastrar corretamente os componentes desse grupo, sendo: Grupo de
Empresas, Empresas, Unidade de Negócios e Filiais, levando em consideração os acessos Exclusivos e Compartilhados dos
arquivos utilizados pelo Sistema.
 Grupo de Empresas: Conjunto de Empresas que estão ligadas entre si por razões diversas e que compartilham as
mesmas definições do modelo de dados.
 Empresas: Conjunto de Filiais ou Unidades de Negócios que estão dentro da mesma dependência jurídica ou fiscal.
 Unidades de Negócio: Conjunto de filiais que estão dentro da mesma atividade econômica.
 Filial: Estabelecimento empresarial dependente de outro que pratica atos que têm validade jurídica ou fiscal.
3.3.2. Criação/Manutenção dos Menús de Acesso
Os menus do Sistema podem ter suas opções reformuladas de maneira que cada usuário tenha um menu de acesso próprio,
conforme o tipo de trabalho desenvolvido. É possível criar um menu a partir das opções de diversos módulos do Protheus.
A configuração de menus deve ser utilizada em conjunto com a configuração de senhas. Dessa forma, é necessário definir um
menu para cada usuário e na configuração de senhas associar esse menu com a senha do usuário que determina os
módulos, rotinas, empresas e filiais para acesso.
A configuração de menus é iniciada a partir de um existente (Menu de Entrada) e, ao ser redefinido, gera um novo (Menu de
Saída).
3.3.3. Criação das Senhas de Usuários
Nesta rotina deverão ser cadastrados todos os usuários que utilizarão o sistema Protheus com suas devidas permissões de
acesso, sendo informado não somente o módulo a que o usuário terá acesso como também qual tipo de acesso o mesmo
terá dentro do módulo informado.
3.3.4. Configuração de e-mail para envio de relatórios
Permite configurar o servidor de e-mail para o envio de relatórios e do Proxy quando a empresa acessar a Internet/Web para
utilizar o Ecossistema, Portais e outros módulos.
3.3.5. Parametrização dos Módulos
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Parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinado processamento. De acordo com o seu
conteúdo é possível obter diferentes resultados.
Todos os parâmetros são iniciados com o prefixo “MV_”

 Exemplo: MV_ALIQSS define o percentual da alíquota para cálculo de ISS.
Obs.: Cada filial da empresa pode ter parâmetros próprios para execução de seus processamentos.
3.3.6. CHECKPOINT Configurações Iniciais:
Este é o Checkpoint e foi elaborado para ser utilizado como apoio, facilitando a checagem de todos os itens a executar e/ou já
executados.
Para cada um dos módulos haverá um Checkpoint como esse com os itens a serem parametrizados por módulo.
ID ATIVIDADE CHECK
3.1. Configuração de Atualizacao de Dicionários 

3.3.1. Criação de Empresas / Unidade de Negócios / Filiais 
3.3.2. Criação/Manutenção dos Menus de Acesso 
3.3.3. Criação das Senhas de Usuários 
3.3.4. Configuração de e-mail para envio de relatórios 
3.3.5. Parametrização dos Módulos 
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3.4. Guia de Acesso ao sistema Protheus – Módulo de Compras
3. Conforme imagem acima, para entrar no módulo de Compras digitar “SIGACOM” em seguida clicar em “OK”.
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Obs.: Caso o ambiente esteja instalado de forma local, o usuário e a senha de acessos estarão descritos pelo
documento disponibilizado pelo DBA que realizou a instalação, caso o ambiente esteja instalado de forma
remota (ASP/CLOUD), o usuário e a senha de acessos estarão descritos no documento disponibilizado pelo
ASP/CLOUD.

8. Neste momento o sistema é aberto e a partir deste ponto a operação do módulo deverá ser realizada
conforme “Manual de Operação do Módulo”.
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3.4.1. Cadastros Básicos Compras
Para que o módulo de Compras possa ser utilizado é premissa que alguns cadastros iniciais sejam preenchidos conforme
orientação do manual de Compras, que segue junto com este documento.
Para cada um dos cadastros teremos alguns parâmetros que deverão ser configurados conforme segue:
3.4.1.1. Cadastro de Fornecedores
Esta rotina permite registrar fornecedores tipo: Pessoa física, Pessoa jurídica, ou Outros (Exterior - uso para importação). O
pagamento dos fornecedores é feito por meio de títulos a pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada, ou por
registros manuais utilizando os recursos disponíveis no módulo Financeiro.
Os parâmetros abaixo estão relacionados com o cadastro de Fornecedores e para que estes e todos os demais parâmetros
deste documento sejam alterados é necessário acessar o módulo Configurador (SIGACFG), seguindo pelo caminho:
 Ambientes
o Cadastros
 Parâmetros
Após acessar os parâmetros, localizá-los e ajustá-los com o conteúdo definido na tabela abaixo, na coluna “Conteúdo a
ser preenchido”:
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Seguir o mesmo procedimento para os demais parâmetros deste documento.
3.4.1.2. Cadastro de Produtos
O cadastro de Produtos contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos, fabricados ou fornecidos
pela empresa, realizando o controle desses produtos em todos os módulos do Sistema.
3.4.1.3. Cadastro de Produtos x Fornecedores
Este cadastro armazena informações referentes a relação dos produtos com seus respectivos fornecedores, tais como: o
histórico dos 12 últimos preços de compra, condição de pagamento firmada, datas de compra e valores, pontuação do
fornecedor etc.
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3.4.1.4. Cadastro de Grupos x Fornecedores
Este cadastro armazena a relação dos grupos de produtos e seus respectivos fornecedores, sendo utilizado pelo
Protheus na geração das cotações, quando estas são enviadas aos fornecedores dos produtos solicitados.
3.4.1.5. Cadastro de Condições de Pagamento
As negociações de compras e vendas de produtos ou serviços, normalmente, se baseiam nas condições de pagamento.
Elas determinam como e quando serão efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, número e valores
das parcelas, descontos e acréscimos.
O Protheus permite a composição de diferentes condições de pagamento, considerando três campos principais: Código,
Tipo e Cond. Pagto. Sendo que a base da condição, é determinada pelo campo Tipo.
3.4.1.6. Cadastro de TES (Tipos de Entradas e Saídas)
O Cadastro Tipo de Entrada e Saída (TES) é responsável pela correta classificação dos documentos fiscais de entrada e
saída registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois através dele é possível:
o Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou saída), bem como, definir sua escrituração
nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integração com Livros Fiscais).
o Controlar a entrada e saída de produtos/valores no estoque (integração com Estoque e Custos, Faturamento e
Compras) e atualizar os custos de entrada e saída.
o Incluir automaticamente títulos na carteira a receber (vendas/saída) e na carteira a pagar (compras/entradas)

(integração com os ambientes Faturamento e Compras).
20
o Calcular impostos variáveis relativos à tributação específica.
3.4.1.7. Cadastro de TES Inteligente
A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operação (Tabela DJ - SX5), que identifica o tipo de movimentação do
material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Empréstimo e Consignação) e o associará ao TES que deverá ser
sugerido.
3.4.1.8. Cadastro de Natureza Financeira
O cadastro de naturezas é de extrema importância para o controle gerencial do sistema, já que possibilita o controle das
finanças da empresa sem a colaboração direta da Contabilidade, na geração automática de títulos. É através da natureza
que o sistema faz a classificação dos títulos a pagar e a receber, conforme a operação.
21
3.4.2. Processos / Rotinas
Como previamente apresentado no documento WorkShop de Processos da Solução, este módulo oferece à equipe de
compras de uma empresa, condições de acompanhar e controlar as carteiras de compras, cotações, pedidos de compras e o
recebimento de materiais, permitindo a reposição dos estoques em tempo hábil e apresentando informações indispensáveis a
uma boa negociação com seus fornecedores.
Para que as movimentações de Compras possam ser executadas no sistema Protheus também é necessário que algumas
parametrizações sejam previamente executadas. O detalhamento destas parametrizações segue abaixo, separado por cada
rotina do módulo.
3.4.2.1. Solicitações de Compras
3.4.2.2. Gera Cotação
3.4.2.3. Atualiza Cotação
3.4.2.4. Analisa Cotação
Não há parametrização específica para execução desta rotina.
22
3.4.2.5. Pedido de Compras
3.4.2.6. Eliminar Resíduos de Pedidos de Compras
3.4.2.7. Pré-Nota de Entrada
23
3.4.2.8. Documento de Entrada
3.4.2.9. Nota de Conhecimento de Frete
24
3.4.3. CHECKPOINT Compras
ID ATIVIDADE CHECK
3. PARAMETRIZAÇÕES
3.4.1. Cadastros Básicos

3.4.1.1. Configurar os parâmetros do cadastro de Fornecedores. 
3.4.1.2. Configurar os parâmetros do cadastro de Produtos. 
3.4.1.3. Configurar os parâmetros do cadastro de Produtos x Fornecedores. 
3.4.1.4. Configurar os parâmetros do cadastro de Grupos x Fornecedores. 
3.4.1.5. Configurar os parâmetros do cadastro de Condições de Pagamento. 
3.4.1.6. Configurar os parâmetros do cadastro de TES. 
3.4.1.7. Configurar os parâmetros do cadastro de TES Inteligente. 
3.4.1.8. Configurar os parâmetros do cadastro de Natureza Financeira. 
3.4.2.1. Configurar os parâmetros da rotina de Solicitações de Compras. 
3.4.2.2. Configurar os parâmetros da rotina de Gera Cotação. 
3.4.2.3. Configurar os parâmetros da rotina de Atualiza Cotação. 
3.4.2.4. Configurar os parâmetros da rotina de Analisa Cotação. 
3.4.2.5. Configurar os parâmetros da rotina de Pedido de Compras. 
Configurar os parâmetros da rotina de Eliminar Resíduos de Pedidos de
3.4.2.6.
Compras. 
3.4.2.7. Configurar os parâmetros da rotina de Pré-Nota de Entrada. 
3.4.2.8. Configurar os parâmetros da rotina de Documento de Entrada. 
3.4.2.9. Configurar os parâmetros da rotina de Nota de Conhecimento de Frete. 
25
3.5. Guia de Acesso ao sistema Protheus – Módulo Faturamento
3. Conforme imagem acima, para entrar no módulo Faturamento digitar “SIGAFAT” em seguida clicar em “OK”.
26
ASP/CLOUD.

27
28
Para que o módulo de Faturamento possa ser utilizado é premissa que alguns cadastros iniciais sejam preenchidos conforme
orientação do manual de Faturamento, que segue junto com este documento.
Para cada um dos cadastros abaixo teremos alguns parâmetros que deverão ser configurados conforme segue:
3.5.1.1. Cadastro de Clientes
Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pela sua empresa.
Manter um cadastro de Clientes atualizado, é uma ferramenta muito preciosa para usuários dos mais diversos segmentos.
Desde o microempresário até multinacionais, a partir do momento que uma empresa vende um produto ou um serviço, seja
para um consumidor final, para um revendedor ou produtor, é necessário conhecer, e manter o conhecimento sobre quem são
as entidades com as quais se está negociando.
Os parâmetros abaixo estão relacionados com o cadastro de Clientes e para que estes e todos os demais parâmetros deste
documento sejam alterados é necessário acessar o módulo Configurador (SIGACFG), seguindo pelo caminho:
 Ambientes
o Cadastros
 Parâmetros
ser preenchido”:
29
O cadastro de Produtos contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos, fabricados ou fornecidos
pela empresa, realizando o controle desses produtos em todos os módulos do Sistema.
3.5.1.3. Cadastro de Vendedores
O Cadastro de Vendedores é necessário para realizar o cálculo e controle das comissões sobre as vendas dos produtos de uma
empresa, em que pode criar um critério próprio de identificação para cada vendedor, possibilitando a divisão de vendedores por
região ou por promoção de um produto.
Todos os impostos que incidem sobre a comissão são controlados pelo sistema e serão informados em campos específicos.
Campos para o cálculo de comissão dos vendedores:
Nome do campo Descrição do Campo Campo Conteudo a ser

preenchido
% Pg na Emis % pago n emissão - A3_ALEMISS 0
% Pg na Baix % pago na baixa A3_ALBAIXA 100
Base c/ICMS Comissao sobre ICM S/N ? A3_ICM N
B.c/ICM Ret. Comissao sobre ICM Retido A3_ICMSRET
Base IRRF Considera ou não a base de IRRF no valor A3_BASEIR Criado através de
da comissão. 1 = não considera e 2 = Boletim1
considera.
Base c/ISS Comissao sobre ISS S/N ? A3_ISS N
Base c/IPI Comissao sobre IPI S/N ? A3_IPI N
Base c/Frete Comissao sobre Frete S/N? A3_FRETE N
Acresc.Fin. Considera Acresc.Financ. A3_ACREFIN N
Parâmetros:
Nome do Parâmetro Descrição Conteúdo a ser preenchido
MV_TPCOMISS O cálculo da comissão pode estar on-line ou batch. Esta definição é feita O
por meio deste parâmetro, selecionando: O = On-line e B = Batch.
MV_COMIDEV Este parâmetro indica se as notas fiscais de entrada, referentes à F
devolução de venda, devem ou não sair com os valores negativos no
relatório de Comissão de vendas. Seu conteúdo padrão é .T. = Sim.
1
Boletim Imposto IRRF na base de comissão do vendedor/ chamado TRKO81 - 16/06/15, pode-se obter mais informações
sobre esta implementação. Caso este campo exista na base, será desconsiderado o conteúdo do parâmetro MV_COMISIR, e o
tratamento do valor base da comissão passar a respeitar o cadastro do vendedor.
30
3.5.1.5. Cadastro de TES (Tipos de Entradas e Saídas)
O Cadastro Tipo de Entrada e Saída (TES) é responsável pela correta classificação dos documentos fiscais de entrada e
saída registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois através dele é possível:
o Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou saída), bem como, definir sua escrituração
nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integração com Livros Fiscais).
o Controlar a entrada e saída de produtos/valores no estoque (integração com Estoque e Custos, Faturamento e
Compras) e atualizar os custos de entrada e saída.
o Incluir automaticamente títulos na carteira a receber (vendas/saída) e na carteira a pagar (compras/entradas)
(integração com os ambientes Faturamento e Compras).
o Calcular impostos variáveis relativos à tributação específica.
31
3.5.1.6. Cadastro de TES Inteligente
A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operação (Tabela DJ - SX5), que identifica o tipo de movimentação do
material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Empréstimo e Consignação) e o associará ao TES que deverá ser
sugerido.
32
Como previamente apresentado no documento MIT41 – Especificações de Processos, este módulo oferece à equipe de
Faturamento de uma empresa a possibilidade de cadastrar os pedidos de venda, analisá-los e permitir a geração e impressão
dos documentos de saída. Pode ser definido como a receita bruta decorrente da venda de mercadorias e de serviços de
qualquer natureza.
O módulo Faturamento culmina numa série de ações que disparam informações de forma integrada, em que podemos
destacar:
• Emissão de documentos de saída e notas diversas;

• Controle de carteira de pedidos.
• Geração de receita;
• Relacionamento com estoque, financeiro, fiscal e contábil;
Para que as movimentações do Faturamento possam ser executadas no sistema Protheus também é necessário que algumas
rotina do módulo.
3.5.2.1. Pedidos de Vendas
33
3.5.2.2. Liberação e análise de crédito/estoque
34
3.5.2.3. Eliminar resíduos de pedidos de vendas
3.5.2.4. Documento de saída
35
3.5.2.5. Exclusão de notas fiscais
36
3.5.2.6. Processo de NF eletrônica de produto (SEFAZ)
37
3.5.3. CHECKPOINT Faturamento:
ID ATIVIDADE CHECK
3. PARAMETRIZAÇÕES

3.5.1.1. Configurar os parâmetros do cadastro de Clientes. 
3.5.1.2. Configurar os parâmetros do cadastro de Produtos. 
3.5.1.3. Configurar os parâmetros do cadastro de Vendedores 
3.5.1.5. Configurar os parâmetros do cadastro de TES. 
3.5.1.6. Configurar os parâmetros do cadastro de TES Inteligente. 
3.5.2.1. Configurar os parâmetros da rotina de Pedidos de Vendas. 
3.5.2.2. Configurar os parâmetros da rotina de Liberação e análise de crédito/estoque. 
3.5.2.3. Configurar os parâmetros da rotina de Eliminar resíduos de pedidos de vendas. 
3.5.2.4. Configurar os parâmetros da rotina de Documento de saída. 
3.5.2.5. Configurar os parâmetros da rotina de Exclusão de notas fiscais. 
3.5.2.6. Configurar os parâmetros da rotina de Processo de NF eletrônica (SEFAZ). 
38
3.6. Guia de Acesso ao sistema Protheus – Módulo de Estoque
3. Conforme imagem acima, para entrar no módulo de Estoque digitar “SIGAEST” em seguida clicar em “OK”.
39
ASP/CLOUD.

40
Para que o módulo de Estoque possa ser utilizado é premissa que alguns cadastros iniciais sejam preenchidos conforme
orientação do manual de Estoque, que segue junto com este documento.
Cadastrar todos os produtos (Produtos Acabados, Semi Acabados, Materias Primas, Serviços, Mao de Obra, etc.), definindo
atributos específicos que determinarão o resultado em todas as rotinas do sistema.
Os parâmetros abaixo estão relacionados com o cadastro de Produtos e para que estes e todos os demais parâmetros deste
 Ambientes
o Cadastros
 Parâmetros
ser preenchido”:

MV_FORMLOT Codigo da formula default utilizada para preenchimento dos lotes Conforme Definicao
MV_RASTRO Determina a utilizacao ou não da Rastreabilidade dos Lotes de Produção L
Indica se deve recalcular o preço unitário do documento de entrada fiscal
baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade de
medida. Os sistema dividirá o valor total do item pela quantidade da primeira.
MV_CALC2UM Unidade de medida para achar o valor unitário .T.
MV_LOCALIZ Indica se produtos poderão usar controle de localização física ou não N
parametro configura se os dados de indicadores de produto serao
considerados pela tabela "SB1" ou se serao considerados pela da tabela
MV_ARQPROD "SBZ" Conforme Definicao
MV_NTOL1UM Quantidade de tolerancia para calculos com a 1a UM Utilizado qdo o fator de 0
41
conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5
Quantidade de tolerancia para calculos com a 2a UM Utilizado qdo o fator de
MV_NTOL2UM conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5 0
Indica se realiza o bloqueio de forma automatica dos produtos em periodo de
MV_BLQINVA inventario .T.
MV_USALOGP Parametro que identifica se utiliza o log de produtos .T.
Indica se e utilizado o controle de restricao aos solicitantes de produtos com
MV_RESTSOL restricao. S
Se .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o
MV_ARQPROP preenchimento dos campos. Conforme Definicao
MV_COMPRBN Indica se produtos do tipo BN devem ser comprados (.T.) ou não (.F.) .T.
MV_EMPBN Indica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Produção para
componentes do tipo BN. .T.
MV_FORCALM Força a quebra do valor informado no lote econômico pelo lote
mínimo/quantidade atendida, no momento da geração das SCs .T.
MV_LOCPROC Local padrão a serem enviados os materiais indiretos em processo. Conforme Definicao
MV_GRVLOCP Considerar o armazém de processos na geração da solicitação de compras

se o produto posicionado for intermediário. (.T. =
MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD) .F.
MV_ROUND Arredondamento da quantidade necessária de uma matéria-prima na
explosão da estrutura, sendo: C (Arredondamento para cima), N (Não
Arredonda) ou B (Arredondamento para baixo) N
MV_UNIDMOD Indica a unidade de medida da mão de obra na estrutura de produção,
podendo ser configurado com: • H = Horas por peça • P = Peças por hora P
MV_USAQTEM Indica se na explosão de necessidades de materiais deve ser utilizada a qtd
por embalagem/lote mínimo como qtd valida antes de tentar o lote
econômico S
3.6.1.2. Locais de Estoque
Permitir o cadastro de armazéns (Fisicos ou Logicos) de estoque.

Parametro de controle do sistema: nao alterar !! Identifica se processou a
MV_SB2XNNR criacao dos cadastros de armazens pelos saldos em estoque .T.
MV_MRPFILA Filtra armazens por range (tabela NNR - LOCAIS DE ESTOQUE) .T.
MV_ALMTERC Indica se armazem e armazem de terceiros Conforme Definicao
Permite ativar o controle do armazém em poder de terceiros, estabelecendo
que todo material enviado para poder de terceiros seja transferido para o
MV_CONTERC armazém definido no parâmetro MV_ALMTERC .T.
Indica se permite deixar estoque negativo qdo material de apropriacao
MV_INDNEG indireta S
MV_CQ Local (Armazém) do Controle de Qualidade. Conforme Definicao
MV_LOCTRAN Indica o código do armazém de trânsito. Conforme Definicao
MV_RESTARM Indica se utiliza o controle de permissao de uso de armazens e em qual nivel.
(0=Nao utiliza;1=Por usuario;2=Por produto;3=Por usuario e produto). 0
MV_VLDALMO Indica se deve validar existência do almoxarifado destino do movimento. S
MV_SB2AUTO Durante a rotina de transferencia entre filiais, o sistema criara ou nao o
registro na tabela SB2, para produtos que nao possuam saldo na filial. .F.
3.6.1.3. Unidades de Medida
42
Cadastro informativo das unidades de medida, informadas no cadastro de cada produto. É possivel criar novas unidades
de medida caso se faça necessário.

Zera a quantidade final e atual na segunda unidade de medida quando e
MV_ZERA2UM zerada a quantidade na primeira unidade de medida ? .T.
Informe as unidades de medida que serao consideradas no momento do
cadastramento da estrutura de produtos para construcao do mapa de
MV_CONSDUM divergencias. Conforme Definicao
MV_CALC2UM Indica se deve recalcular o preço unitário do documento de entrada fiscal
baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade de
medida. Os sistema dividirá o valor total do item pela quantidade da primeira.
Unidade de medida para achar o valor unitário. .T.
3.6.1.4. Cadastro de Tipos de Movimentações Internas
Cadastrar os tipos de movimentação internas (transações de estoque), definindo a cada uma o perfil de ação, como
forma de apropriação, custeio, valorização, etc. É possível determinar permissões de uso de cada tipo de movimentação
por usuário e assim restringir o acesso por finalidade. As rotinas de movimentações manuais de estoque exigirão a
informação de um Tipo de Movimentação e, para cada tipo de movimentação de estoque deverá existir um tipo pre
cadastrado.

MV_PATUEMP Pergunta se atualizar o empenho quando o TM “não atualiza empenho”. S
Caso não exista cadastro de permissão para o usuário/grupo de usuários,
MV_PERMDEF permite ou bloqueia transação? (T=Sim;F=Nao) .F.
MV_TMPAD Tipo de movimentacao padrao para apontamento de produção Conforme Definicao
MV_TMASDC TM para Acerto de Saldo de Documento Cobertura
Conforme Definicao
3.6.1.5. Cadastro de Tipos de Entrada e Saída
Para o modulo de Estoque & Custos todas as operações fiscais que envolvam remessa e devolução de materiais DE
Terceiros ou PARA Terceiros (Industrialização, beneficiamento, etc) precisam considerar alguns controles como:
- Atualização de Estoque; Determina se haverá uma movimentação física e fiscal do produto.
- Poder de Terceiros; Determina a operação (Remessa ou Devolução).
Para operações de Transferências entre filiais:
- Transferência Filial e Transferência Filial CQ.
Para todas as operações deve ser considerado os campos Cred. ICMS e Cred IPI e CreD PIS/COFINS para cálculo de
custo de entrada.

Indica o uso dos campos A1_FILTRF e A2_FILTRF no processo de
MV_FILTRF transferencia entre filiais. (.T. = usa os campos; .F. = nao usa os campos) .T.
Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para nao
MV_ATUEST atualizar o estoque F.=Atualiza / .T.=Nao atualiza .F.
(Registro de Inventário Modelo 7 )Considera saldo em poder de terceiros com
TES que não atualiza estoque. Apresenta as opções 0 = Não; 1= Sim e 2 =
MV_SDTESN3 Sim 2
43
3.6.1.6. Cadastro de Endereços de Estoque
Cadastrar os endereços (Rua, Lado, Altura, Prateleira, etc.) existentes dentro de cada armazém. Todo produto que possuir
atributo de endereçamento necessitará, obrigatoriamente, a alocação de um endereço sempre que for movimentado

MV_ENDPR1 Endereco de estoque padrao quando usa-se Producao automática.
Conforme Definicao
3.6.1.7. Cadastro de Permissões
Cadastro de permissões de acesso (por usuário ou grupo de usuários ou produto ou grupo de produtos) que podem
utilizados em determinados tipos de documentos (movimentações), como Nota Fiscal de Entrada, Solicitação de Compra,
Transferências entre outros. Uma vez determinados os acessos, o sistema passa a bloquear usuários sem a respectiva
permissão. Sugerimos analise e discernimento na aplicação desta funcionalidade pois ela poderá comprometer o uso do
sistema.

MV_PERMDEF permite ou bloqueia transação? (T=Sim;F=Nao) .F.
3.6.1.8. Cadastro de Engenheiros
Indicado para industrias que possuem a área de engenharia composta de vários engenheiros e cada um com restrições
para acesso (inclusão ou alteração) nas estruturas de produtos. Desta forma o sistema bloqueia o acesso a usuários que
não estiverem cadastrados como tais. Cada engenheiro deve ser associado a um grupo de aprovação.

Indica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas.
MV_APRESTR (T=True;F=False) .T.
3.6.1.9. Liberações de Estruturas
Rotina que apenas os usuários cadastrados como aprovadores terão acesso. Nesta rotina os aprovadores poderão
aprovar, rejeitar ou bloquear a liberação de uma estrutura de produtos, conforme as regras de aprovação definidas no
cadastro de aprovadores.

Indica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas.
MV_APRESTR (T=True;F=False) .T.
Como previamente apresentado no documento WorkShop de Processos da Solução, este módulo oferece à equipe de
Estoques & Custos de uma empresa, condições de acompanhar e controlar todos os processos de entrada, requisições e
devoluções de estoque (manual ou automática), inventario, abertura e apontamento de ordem de produção até o processo de
fechamento mensal de estoque.
44
Para que todas estas movimentações possam ser executadas no sistema Protheus também é necessário que algumas
rotina do módulo.
3.6.2.1. Controle de Revisões de Estruturas

MV_ALTREV Atualiza o Cadastro de Revisões de todas as estruturas alteradas e não
apenas do produto pai T = Atualiza , F = Não atualiza .T.
3.6.2.2. Cadastro de Componentes Opcionais

MV_GALLOPC Grava todos os opcionais no campo C2_OPC .T.
MV_REPGOPC permite repeir o mesmo grupo de opcionais em vários niveis Utilizando em
conjunto com o parametro MV_REPGOPC N
3.6.2.3. Cadastro de Pré Estruturas

MV_APRESTR Indica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas.
(T=True;F=False) .T.
MV_CONSDUM Informe as unidades de medida que serao consideradas no momento do
cadastramento da estrutura de produtos para construcao do mapa de
divergencias. Conforme Definicao
MV_NEGESTR Permite incluir itens negativos na estrutura ,sendo que estes itens gerarão
devoluçoes no arquivo de movimentos nos módulos de Estoque/PCP .T.
MV_REPGOPC permite repeir o mesmo grupo de opcionais em varios niveis Utilizando em
3.6.2.4. Cadastro de Estruturas de Produtos

Informe as unidades de medida que serao consideradas no momento do
MV_CONSDUM cadastramento da estrutura de produtos para construcao do mapa de
divergencias. Conforme Definicao
Permite incluir itens negativos na estrutura ,sendo que estes itens gerarão
MV_NEGESTR devoluçoes no arquivo de movimentos nos módulos de Estoque/PCP .T.
Arredondamento da quantidade necessária de uma matéria-prima na
MV_ROUND explosão da estrutura, sendo: C (Arredondamento para cima), N (Não
permite repeir o mesmo grupo de opcionais em varios niveis Utilizando em
MV_REPGOPC conjunto com o parametro MV_REPGOPC N
MV_UNIDMOD Indica a unidade de medida da mão de obra na estrutura de produção, P
45
podendo ser configurado com: • H = Horas por peça • P = Peças por hora
3.6.2.5. Cadastro de Grade de Produtos

Indica a mascara da grade 1o Parametro - Tamanho do Codigo Fixo 2o e 3o
MV_MASCGRD Parametros - Tamanho dos Codigos Variaveis Conforme Definicao
MV_GRADE T = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade .T.
Indica se os codigos de linha e coluna da grade de produtos devem ser
MV_ORDGRDP ordenados .T.
MV_SHOWGRD Se igual a 1 indica se exibe a janela de grade 1
Ao pesquiar o produto, considera: 1=Somente o codigo doproduto 2=Codigo
MV_CONSGRD do produto e familia referencia de grade 1
3.6.2.6. Saldo Inicial de Estoque

se verdadeiro (T), entao somente um lote podera ser informado se conteudo
MV_A390QTD for falso (F) entao "N" lotes podem ser informados para o saldo inicial .F.
MV_LOCALIZ Indica se produtos poderão usar controle de localização física ou não.
N
MV_RASTRO Determina a utilização ou não da Rastreabilidade dos Lotes de Produção.
L
MV_A280GRV Indica se todos os produtos/armazens serao virados para o proximo periodo,
sendo .T. = Todos Registro .F.=somente reg que possuem saldo ou mov
estoque .T.
3.6.2.7. Saldo Inicial Rastro

se verdadeiro (T), entao somente um lote podera ser informado se conteudo
MV_A390QTD for falso (F) entao "N" lotes podem ser informados para o saldo inicial .F.
MV_RASTRO Determina a utilização ou não da Rastreabilidade dos Lotes de Produção. L
Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade
MV_LOTVENC vencida. (S)im ou (N)ao S
3.6.2.8. Saldo Inicial Endereço

MV_LOCALIZ Indica se produtos poderão usar controle de localização física ou não.
N
MV_A280SDA Indica se imprime o relatório de Saldo a Distribuir em Virada de Saldos .T.
3.6.2.9. Saldo em Estoque
46

Define a quantidade de threads processadas em Saldo Atual, observando o
MV_A300THR limite máximo de 20 threads. 20
MV_A330GRV Indica se todos os produtos/armazens terao seu saldo inicial calculado inicio
do proc Custo Medio. .T.= Todos os registros ou os que possuem saldo Inicial
ou .F. == Movimentacao de estoque .T.
MV_330ATCM Atualizacao do custo unitario de fechamento B2_CMFIM1 a B2_CMFIM5 .T.
MV_ALMTERC Indica se armazem e armazem de terceiros Conforme Definicao
MV_ATUEST Atualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para nao
atualizar o estoque .F.
MV_CQ Local (Armazém) do Controle de Qualidade. Conforme Definicao
MV_CUSTNEG Define se o Saldo Atual e os Custos, obtidos por meio da rotina Saldo Atual,
são gravados com valores negativos. S
MV_CUSZERO Considera se zera custo, quando a quantidade final do período for igual a
zero. S - Sim;N - Não. N
MV_DBLQMOV Data para o bloqueio dos movimentos no estoque. Não permitindo a
alteração, inclusão ou exclusão de movimentos com data menor ou igual à
data informada no parâmetro Conforme Definicao
MV_ESTNEG Indica se o Sistema permite que os saldos em estoque dos produtos fiquem
negativos por meio de movimentações. N
MV_EXCLNFN Informa ao sistema se a exclusão do documento de entrada permite o saldo
em estoque negativo .T.
MV_INDNEG Indica se permite deixar estoque negativo quando material de apropriação
indireta. Conteúdo S - Sim N - Não, E - Respeita MV_ESTNEG E
MV_LOCTRAN Indica o código do armazém de trânsito. Conforme Definicao
MV_LOTVENC Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade
vencida. (S)im ou (N)ao S
MV_LOGMOV Ativa a verificacao de movimentacoes para Produtos com Rastro e/ou
Localizacao. Se forem geradas inconsistencias sera gerado o arquivo
CM??????.LOG Conforme Definicao
MV_QEMPNF Considera o campo "Qtd.Emp.NF" (B2_QEMPN) no cálculo da Quantidade
Disponível do produto, sendo: .T. = Considera .F. = Não considera .F.
MV_QEMPV Indica se sera subtraida a quantidade empenhada .F.
MV_QTDPREV Soma quantidade dos campos de OPs previstas nos cálculos de quantidade
empenhada e quantidade prevista de entrada N
MV_SB1TES Atualizar ou NAO o saldo previsto de entrada para as solicitacoes de compras
.T. Ligado / .F. Desligado .T.
MV_TPSALDO Tipo de Saldo a ser considerado nos movimentos internos: (S) Utiliza a
funcao SaldoSB2() (Q) Utiliza o valor B2_QATU-B2_QACLASS-
B2_RESERVA S
MV_VLDALMO Indica se deve validar existencia do almoxarifado destino do movimento.
S
MV_ZERA2UM Zera a quantidade final e atual na segunda unidade de medida quando e
zerada a quantidade na primeira unidade de medida ? .T.
MV_SCSLDBL Atualiza a quantidade prevista do produto, somente quando a solicitação de
compras estiver liberada .T.
MV_R460UNP Indica se, ao utilizar o conceito de custo unificado, o relatorio unificara os
custos da secao de saldo em processo e saldo em estoque S
MV_SLDEMPE Verifica se nao considera o empenho (B2_QEMP) do Saldo em estoque.
Utilizado somente quando MV_TPSALDO = C N
MV_MT460EP Considera na composicao do saldo em processo o parametro
MV_PRODPR0 .F. -> Nao utiliza o parametro MV_PRODPR0 .T. -> Utiliza o
parametro MV_PRODPR0 .T.
3.6.2.10. Movimentos Internos
47

MV_DISTMOV Indica se permite o enderecamento logo apos a inclusao do movimento de
entrada (nota/producao). .T.
MV_DEVAUT Verifica se o sistema deve ou não gerar devoluções automáticas (baseado no
empenho) na produção. A-> Gera automático, D -> Digita requisições. A
MV_PERMDEF Caso não exista cadastro de permissão para o usuário/grupo de usuários,
permite ou bloqueia transação? (T=Sim;F=Nao) .F.
MV_REQAUT Verifica se o sistema deve ou não gerar requisições automáticas (baseado
no empenho) na produção. A -> Gera automático, D -> Digita requisições. A
MV_RESTTM Restringe a utilizacao dos tipos de movimentacao aos usuarios relacionados
no cadastro de de permissoes? .F.
MV_VLDDOC Verifica se durante a digitacao nao foi incluido um documento com o mesmo
numero por outro usuário S
S
3.6.2.11. Manutenção de Lotes

vencida. (S)im ou (N)ao N
MV_RASTRO Determina a utilização ou não da Rastreabilidade dos Lotes de Produção. L
MV_TDATALO Indica qual o tipo de data a ser considerado na checagem de lotes vencidos
no sistema. 1= Database do sistema, 2 = Funcao Date() 1
MV_VLDLOTE Indica se devera validar a data de origem dos lotes com a database do
sistema nas consultas F4LOTE e SLDPORLOTE .T.
MV_C040NIV Número máximo de níveis considerados na abertura da consulta à
composição do lote 30
3.6.2.12. Bloqueio de Lotes

MV_TDATALO Indica qual o tipo de data a ser considerado na checagem de lotes vencidos
no sistema. 1= Database do sistema, 2 = Funcao Date() 1
MV_VLDLOTE Indica se devera validar a data de origem dos lotes com a database do
sistema nas consultas F4LOTE e SLDPORLOTE .T.
MV_C040NIV Número máximo de níveis considerados na abertura da consulta à
composição do lote 30
3.6.2.13. Transferências entre Filiais

MV_FILTRF Indica o uso dos campos A1_FILTRF e A2_FILTRF no processo de
transferencia entre filiais. (.T. = usa os campos; .F. = nao usa os campos) .T.
Na rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a
MV_A310FIL filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Nao N
MV_ALTQTRT Indica se permite alterar a quantidade no Documento de Transferencia de
Entrada N
48
MV_M330TRF Valoriza transferencia entre filiais, onde entrada e saida estao em periodos
diferentes de fechamento de estoque (.T.-Sim/.F.-Nao). .T.
MV_ESPOBG Determina se o campo Espécie do Documento (F1_ESPECIE) deve ser
obrigatório no cabeçalho do Documento de Entrada. Apresenta as opções
(.T.) Sim e (.F.) Não. .T.
3.6.2.14. Transferências Internas - Manuais

MV_VLDDOC Verifica se durante a digitacao nao foi incluido um documento com o mesmo
numero por outro usuário S
S
3.6.2.15. Solicitação de Transferências

Este parametro tem como objetivo indicar se a solicitacao de transferencia de
MV_APROVTR produto deve ser submetida a aprovacao. S
Usa os campos A1_FILTRF e A2_FILTRF para identificacao das filiais origem
MV_FILTRF e destino no processo de transferencia entre filiais. (T=Sim;F=Nao) .T.
Custo do produto a considerar no registro de transferencia: 1=Tabela de
MV_TPCUSST Preco; 2=Custo Standard; 3=Ultimo preco de Compra 4=Custo Unitario Conforme Definicao
Na rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a
MV_A310FIL filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Nao N
MV_ALTQTRT Indica se permite alterar a quantidade no Documento de Transferencia de
Entrada N
Determina se o campo Espécie do Documento (F1_ESPECIE) deve ser
obrigatório no cabeçalho do Documento de Entrada. Apresenta as opções
MV_ESPOBG (.T.) Sim e (.F.) Não. .T.
MV_MRPGETR indicar se o MRP irá trabalhar com as transferências de estoque .T.
3.6.2.16. Qualidade

Deseja utilizar "RE6/DE6" nas liberacoes do CQ para movimentos de
MV_PROCQE6 liberacao de Producao ? .T.
Libera a devolucao parcial de entradas que mesmo tendo parte de seu saldo
MV_QLIBDEV liberado, ainda possui saldo no CQ .F.
3.6.2.17. Solicitação Armazém
49

Indica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas /
MV_ALTSABX alteradas .T.
Indica se Valida o Solicitante de acordo com a lista de usuarios cadastrados
MV_VSOLIC no sistema para inclusao de Solicitacoes ao Armazem .F.
MV_RESTSAC Alcadas de aprovacao e rateio de solicitacao ao armazem Conforme Definicao
MV_APRSAEC Alcadas de aprovacao SC Conforme Definicao
MV_APGRDFL Alcadas de aprovacao SC Conforme Definicao
3.6.2.18. Gerar Pré Requisição

MV_MRPSCRE Considera pre req no calculo do MRP .T.
3.6.2.19. Baixar Pré Requisição

Permite baixar uma pre-requisicao considerando apenas o saldo em estoque
MV_BXPRERQ e desconsiderando a quantidade empenhada para a SA .F.
Indica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas /
MV_ALTSABX alteradas .T.
MV_MRPSCRE Considera pre req no calculo do MRP .T.
3.6.2.20. Liberação Solicitação Armazém

MV_RESTSAC Alcadas de aprovacao e rateio de solicitacao ao armazém Conforme Definicao
MV_APRSAEC Alcadas de aprovacao SC Conforme Definicao
MV_APGRDFL Alcadas de aprovacao SC Conforme Definicao
3.6.2.21. Controle de Inventário

MV_BLQINVA Indica se realiza o bloqueio de forma automatica dos produtos em periodo de
inventario. (T=Sim; F=Nao) .F.
MV_CONTINV Utiliza a seleção de contagem para o processamento da rotina Acerta
Inventário. .T.
MV_CEMPINV Considera empenho na analise de divergencia entre SB2 e SBF na rotina de
acerto de inventario. .T.
MV_CONTAGR Indica ao sistema se agrupa ou nao itens com mesmo codigo e grupos
diferentes para a contagem de estoque. Ex: S=Agrupa / N=Nao agrupa N
3.6.2.22. Ordens de Produção
50
MV_ALTPVOP Indica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de
Producao. (S) Sim (N) Não N
MV_ATOPFEC Permite alterar OP encerrada para campos do usuário, caso seu conteúdo
seja o valor 2 2
MV_CALCPRZ Define os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg
a Dom;1=Seg a Sab (inclusive) e 2=Seg a Sex 0
MV_CONSEST Considera Estoque na Geração de Ordem de Produção? Conteúdo: ‘S’ ->
Sim ou ‘N’ -> Não S
MV_CONDEMP Considera data dos empenhos gravados no SD4 para rotinas que utilizam
calculo de necessidade para geração de ordens de produção? N
MV_CPGERSC Gera Solicitação de Compras na ausência de Contratos de Parceria? .T.
MV_DELEAE Indica se exclui a Autorização de Entrega quando da exclusão da Ordem de
Produção S
MV_DELOPSC Indica se permite a exclusão de OPs nos casos em que suas SCs e AEs já
estão em fase de entrega N
MV_DELPVOP Indica se será solicitada a confirmação de exclusão de um item de pedido
que gerou OP ou se bloqueia sem confirmação. (.T. = confirma / .F. = Bloq.) .F.
MV_EXPLOPU Se o parâmetro estiver com o conteúdo igual a S será gerada OPs
intermediarias/ SC, somente para o usuário corrente N
MV_GERAOPI Gera OP do produto Intermediário a Partir de OP do Produto Principal
"Conteúdo: ‘T’ -> Gera ou ‘F’ -> Não Gera. .T.
MV_GERAPI Trata produto intermediario normalmente ? F - trata como fantasma T - trata
normalmente .T.
MV_GERASC Gera Solicitação de Compras a partir da inclusão da Ordem de Produção.
Conteúdo: ‘T’ -> Gera ou ‘F’ -> Não Gera .T.
MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD) .F.
MV_GALLOPC Grava todos os opcionais no campo C2_OPC
.T.
MV_LOCPROC Local padrão a serem enviados os materiais indiretos em processo.
Conforme Definicao
MV_MULT650 Define se na inclusão de OPs através do MATA650 devera criar uma nova
thread por OP para geração das OPs intermediárias e SCs .T.
MV_MULTOPC Selecao de Opcionais, permite marcar mais de um Opcional
.T.
MV_OPIPROC Indica se o saldo de OPs intermediárias de produtos semiacabados, geradas
automaticamente, deve ser destinado ao local de processo. (T = Sim; F =
Não) .F.
MV_PRZESTR Na inclusão da OP (MATA650), verifica a existência de componentes na
estrutura que poderão gerar OPs intermediárias ou SCs anteriores a
database. .T.
MV_PVCOMOP Ativa a gravacao na tabela SGJ - Amarracao Pedido de Venda x Ordem de
Producao .T.
MV_QUEBROP Indica se devem quebrar as Ordens de Produção em Lotes Econômicos, ou
gerar uma única Ordem de Produção S
MV_QUEBRSC Indica se deve quebrar as Solicitacoes de Compra em Lotes economicos, ou
gerar uma unica solicitacao. S = quebra, N = nao quebra S
MV_SELEOPC indica se sistema utiliza selecao de Opcionais na abertura de OPs, SCs,
S
51
Prev. Vendas, Plano Mestre de Producao, etc

B2_RESERVA S
econômico S
MV_DIASOCI Indica o numero de dias sem movimentacao para considerar a OPs como
ociosa Conforme Definicao
3.6.2.23. Ajuste de Empenho

MV_EMPEXCL Habilita o controle de exclusividade no ajuste de empenhos .T.
MV_PERMDEF permite ou bloqueia transação? .F..
Indica se utiliza o controle de permissao de uso de armazens e em qual nivel.
MV_RESTARM (0=Nao utiliza;1=Por usuario;2=Por produto;3=Por usuario e produto). 0
Permite empenhar o mesmo produto da OP Indica se sera permitido incluir no
MV_EMPDOP empenho o mesmo produto da OP. (.T.) - Sim, (.F.) - Nao .F.
3.6.2.24. Produção

MV_A685OPE Indica se será permitido apontar perda de OP encerrada.
N
seja o valor 2 2
MV_BLQOPAP Tratamento para concorrencia no Apontamento de Producao (Mata250) ? ( S
= Sim / N = Nao ) Bloqueia e Desbloqueia a OP durante o apontamento. S
MV_BXPROP Indica se proporciona baixa automática de matéria-prima
S
MV_BXSD4TL Permite baixar 100% da quantidade empenhada, quando o Tipo de Produção
for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (índice) referente ao
apontamento. .T.
MV_CRIADIF Cria diferença no empenho quando ocorre produção parcial de OP
intermediaria S
MV_DISTMOV Indica se permite o enderecamento logo apos a inclusao do movimento de
entrada (nota/producao). .T.
MV_DEVAUT Verifica se o sistema deve ou não gerar devoluções automáticas (baseado no
empenho) na produção. A-> Gera automático, D -> Digita requisições. A
MV_DIGIPER Utilizado no EST/PCP para informar se o usuário deve digitar classificação da
perda N
MV_EMPEXCL Habilita o controle de exclusividade no ajuste de empenhos. Na tela de
ajustes de empenho, se o componente estiver sendo empenhado por outro
usuário, o Sistema apresenta uma tela para aguardar a conclusão do
empenho do outro usuário, impedindo que ambos acessem a mesma
informação do lote ao mesmo tempo. .T.
MV_ESTPROD No estorno da produção devem ser estornados todos os movimentos relativos
a este apontamento (1) ou estorna apenas o registro de produção (2) 1
MV_ESOPPAR Indica se permite o estorno de apontamentos parciais de operações já
encerradas. .F.
MV_FORMLOT Código da fórmula padrão utilizada para preenchimento dos lotes.
Conforme Definicao
MV_GANHOPR Utilizado para verificar se permite o conceito "de ""Ganho de Produção"" na
inclusão do apontamento de Produção. .T.
Conforme Definicao
52
MV_OPSUSP Valida OP Suspensa no apontamento da Produção ?

.T.
MV_PATUEMP Pergunta se atualizar o empenho quando o TM “não atualiza empenho”.
S
MV_PERBPRD Bloqueia apontamentos de perda de produtos que não fazem parte da lista de
empenhos da ordem de producao? .T.
MV_PERBQTD Bloqueia apontamentos de perda com quantidade superior ao consumo
previsto para a ordem de producao? (T=Sim;F=Nao) .T.
MV_PERCPRM Utilizado para verificar o percentual de "Produção a maior" permitido no
sistema Conforme Definicao
MV_PERDINF Identifica se a quantidade de perda informada nos apontamentos de
producao sera tratada de forma informativa (.T.) ou se compoe o saldo da OP
(.F.) .F.
MV_PRODAUT Gera Lancamentos automaticos de Producao das Ordens de Producoes
vinculadas a Op Pai (Produto Acabado) .F.
MV_PRODPR0 Indica o tipo de proporcionalizacao do custeio
1
MV_REQAUT Verifica se o sistema deve ou não gerar requisições automáticas (baseado
no empenho) na produção. A -> Gera automático, D -> Digita requisições. A
MV_TMPAD Tipo de movimentacao padrao para producao PCP.
Conforme Definicao
MV_TPCPERD Indica se executara custeio de perda da OP
.T.
MV_ENDPR1 Endereco de estoque padrao quando usa-se Producao automática.
Conforme Definicao
3.6.2.25. Apontamento de Perda

MV_A685OPE Indica se será permitido apontar perda de OP encerrada.
N
MV_DIGIPER Utilizado no EST/PCP para informar se o usuário deve digitar classificação da
perda. N
MV_PERBPRD Bloqueia apontamentos de perda de produtos que não fazem parte da lista de
empenhos da ordem de producao? .T.
MV_PERBQTD Bloqueia apontamentos de perda com quantidade superior ao consumo
previsto para a ordem de producao? (T=Sim;F=Nao) .T.
MV_PERDINF Identifica se a quantidade de perda informada nos apontamentos de
producao sera tratada de forma informativa (.T.) ou se compoe o saldo da OP
(.F.) .F.
MV_TPCPERD Indica se executara custeio de perda da OP
.T.
S
3.6.2.26. MRP I

MV_A710THR Permite definir a quantidade de threads a serem processadas
simultaneamente na rotina de MRP, observando o limite máximo de 20
threads 20
MV_DIASEG Identifica a partir de qual dia adiciona 1 no período no MRP Alocação pelo
INICIO 1=Dom,2=Seg,3=Ter,... 7 1
MV_FORCALM Força a quebra do valor informado no lote econômico pelo lote
.T.
53
mínimo/quantidade atendida, no momento da geração das SCs

MV_HELPMRP Indica se serão mostrados no MRP os helps de validação no processo de
geração de OPs / SCs. .T.
MV_MRPCINQ Conter os grupos de produtos nas querys do MRP?
.T.
MV_MRPFILA Filtra armazens por range (tabela NNR - LOCAIS DE ESTOQUE)
.T.
MV_MRPGETR indicar se o MRP irá trabalhar com as transferências de estoque
.T.
MV_MRPSCRE Considera SCs geradas atraves de Pre-Requisicao no MRP ?
.T.
MV_ALTPVOP Indica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de
Producao. (S) Sim (N) Não N
seja o valor 2 2
MV_CALCPRZ Define os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg
a Dom;1=Seg a Sab (inclusive) e 2=Seg a Sex 0
MV_CONSEST Considera Estoque na Geração de Ordem de Produção? Conteúdo: ‘S’ ->
Sim ou ‘N’ -> Não S
MV_CONDEMP Considera data dos empenhos gravados no SD4 para rotinas que utilizam
calculo de necessidade para geração de ordens de produção? N
MV_CPGERSC Gera Solicitação de Compras na ausência de Contratos de Parceria? .T.
MV_DELEAE Indica se exclui a Autorização de Entrega quando da exclusão da Ordem de
Produção S
MV_DELOPSC Indica se permite a exclusão de OPs nos casos em que suas SCs e AEs já
estão em fase de entrega N
MV_DELPVOP Indica se será solicitada a confirmação de exclusão de um item de pedido
que gerou OP ou se bloqueia sem confirmação. (.T. = confirma / .F. = Bloq.) .F.
MV_EXPLOPU Se o parâmetro estiver com o conteúdo igual a S será gerada OPs
intermediarias/ SC, somente para o usuário corrente N
MV_GERAOPI Gera OP do produto Intermediário a Partir de OP do Produto Principal
"Conteúdo: ‘T’ -> Gera ou ‘F’ -> Não Gera. .T.
MV_GERAPI Trata produto intermediario normalmente ? F - trata como fantasma T - trata
normalmente .T.
MV_GERASC Gera Solicitação de Compras a partir da inclusão da Ordem de Produção.
Conteúdo: ‘T’ -> Gera ou ‘F’ -> Não Gera .T.
MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD) Conforme Definicao
MV_GALLOPC Grava todos os opcionais no campo C2_OPC
.T.
Conforme Definicao
MV_MULT650 Define se na inclusão de OPs através do MATA650 devera criar uma nova
thread por OP para geração das OPs intermediárias e SCs .T.
MV_MULTOPC Selecao de Opcionais, permite marcar mais de um Opcional
.T.
MV_OPIPROC Indica se o saldo de OPs intermediárias de produtos semiacabados, geradas
automaticamente, deve ser destinado ao local de processo. (T = Sim; F =
Não) .F.
MV_PRZESTR Na inclusão da OP (MATA650), verifica a existência de componentes na
estrutura que poderão gerar OPs intermediárias ou SCs anteriores a
database. .T.
MV_PVCOMOP Ativa a gravacao na tabela SGJ - Amarracao Pedido de Venda x Ordem de
Producao .T.
MV_QUEBROP Indica se devem quebrar as Ordens de Produção em Lotes Econômicos, ou
gerar uma única Ordem de Produção S
54
MV_QUEBRSC Indica se deve quebrar as Solicitacoes de Compra em Lotes economicos, ou

gerar uma unica solicitacao. S = quebra, N = nao quebra S
MV_SELEOPC indica se sistema utiliza selecao de Opcionais na abertura de OPs, SCs,
Prev. Vendas, Plano Mestre de Producao, etc S
B2_RESERVA S
econômico S
3.6.2.27. Pedido de Remessa para Beneficiamento

MV_COMPRBN Indica se produtos do tipo BN devem ser comprados (.T.) ou não (.F.)
.T.
MV_PRCPOD3 Define se o preco de venda deve ser apresentado para as operacoes de
remessa para poder de terceiro. (1=SIM, 2=NÃO) 1
3.6.2.28. Documento Entrada Retorno de Beneficiamento

MV_A190REF Realizada melhoria no reprocessamento do cálculo do custo de entrada
executado pela rotina Refaz Custo de Entrada (MATA190) .T.
MV_ADEVCOM Utiliza-se no Recálculo de Custo Médio e permite ajustar os custos de
devoluções de compras quando o saldo final (B2_QFIM1) for menor que o
valor do custo da nota de origem. Assim, possibilita que o custo não fique
com o valor negativo.T (true/verdadeiro) - Possibilita o ajuste do custo total de
saída do documento de devolução de compras, para que o custo em estoque
não fique negativo;F (false/falso) - Não possibilita o ajuste do custo total de
saída do documento de devolução de compras; neste caso, utiliza o valor
original do documento. .F.
MV_BLOQSB6 Se .T. não e permitido digitar valor unitário diferente do B6_PRUNIT. Se .F.
permite digitar valor unitário .F.
MV_EXCLNFN Informa ao sistema se a exclusão do documento de entrada permite o saldo
em estoque negativo .T.
MV_LIBESB6 Indica se deve permitir a inclusao de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade
total da remessa e saldo financeiro a menor. .F.
MV_NFESD4 Parametro utilizado na validacao do empenho da NF.de entrada, as opcoes
sao (V) Visualizar / (S) Sim / (N) Nao (Default "VV" Sempre Visualizar) VV
MV_PERCPRM Utilizado para verificar o percentual de "Produção a maior" permitido no
sistema Conforme Definicao
55
MV_PRNFBEN Habilita funcionalidade para automacao do processo de beneficiamento na

inclusao do documento de retorno. .T.
MV_RNDSOBR Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente a terceira casa
decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.) ou não (.F.) .F.
MV_TMASDC TM para Acerto de Saldo de Documento Cobertura
Conforme Definicao
MV_DL216B6 Indica se a rotina REFAZ PODER DE TERCEIROS exclui os registros da
tabela SB6 fisicamente (1) ou logicamente (2) 1
MV_DATAPD3 Define o número de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em
terceiros na rotina F4PODER3. 0 - não utiliza | Maior que zero - utiliza 1
MV_VLDDATA Indica se ira validar as datas de entrada e saida das notas de poder de
terceiros, para evitar que o usuario selecione uma data incorreta. .T.
3.6.2.29. Recalculo do Custo Medio

MV_A330GRV Indica se todos os produtos/armazens terao seu saldo inicial calculado inicio
do proc Custo Medio. .T.= Todos os registros ou os que possuem saldo Inicial
ou .F. == Movimentacao de estoque .T.
MV_A330DRV Define o driver a ser utilizado na geracao dos arquivos temporarios de
trabalho das stored procedures. Conforme Definicao
MV_330ATCM atualizacao do custo unitario de fechamento B2_CMFIM1 a B2_CMFIM5
.T.
MV_ADEVCOM Utiliza-se no Recálculo de Custo Médio e permite ajustar os custos de
devoluções de compras quando o saldo final (B2_QFIM1) for menor que o
valor do custo da nota de origem. Assim, possibilita que o custo não fique
com o valor negativo.T (true/verdadeiro) - Possibilita o ajuste do custo total de
saída do documento de devolução de compras, para que o custo em estoque
não fique negativo;F (false/falso) - Não possibilita o ajuste do custo total de
saída do documento de devolução de compras; neste caso, utiliza o valor
original do documento. .F.
MV_CUSFIFO Indica se faz no cálculo do custo médio também o cálculo do custo FIFO.
.F.
MV_CUSFIL Determina como efetua o recálculo do custo médio, podendo ser configurado
com as seguintes opções:F - Custo unificado por filial (aglutina o custo no
cálculo por filial);A - Custo unificado por armazém (aglutina o custo no cálculo
por filial);E - Custo unificado por empresa (aglutina o custo no cálculo por
filial). Conforme Definicao
MV_CUSTDEV No recalculo do custo medio forca a utilizacao do custo atual para devolucoes
de saida Define se no recalculo do custo medio devera considerar o custo
atual (T) ou o custo Origem (F) para as notas de devolucao de vendas. .F.
MV_CUSTEXC Determina o modo de recálculo do custo médio.S - Sim. Exclusivo, só uma
estação utilizando o Sistema;N - Não. Compartilhado. N
MV_CUSMED Utilizado para selecionar o metodo contabilização de custos dos movimentos
de estoque. Sendo : ( O -> On Line / M -> Mensal ) M
MV_CUSTNEG Define se o Saldo Atual e os Custos, obtidos por meio da rotina Saldo Atual,
são gravados com valores negativos. S
MV_CUSZERO Considera se zera custo, quando a quantidade final do período for igual a
zero. S - Sim;N - Não. N
MV_DBLQMOV Data para o bloqueio dos movimentos no estoque. Não permitindo a
alteração, inclusão ou exclusão de movimentos com data menor ou igual à
data informada no parâmetro Conforme Definicao
MV_M330THR Define a quantidade de threads que são utilizadas na contabilização de
custos apurados pelas rotinas Recálculo de Custo Médio e Contabilização do
Custo Médio. 20
MV_M330JCM Define se utiliza threads no processamento dos movimentos de ordem
100/300/500 na rotina de custo medio (MATA330). 1/5/
MV_MOEDACM Moedas a serem consideradas no processo de recalculo do custo medio (a
moeda 1 sempre e considerada). Conforme Definicao
MV_M460PRC Considera todo o saldo do armazém do MV_LOCPROC como saldo em
processo? (Registro de Inventário Modelo 7) .T.
MV_MT460EP Considera na composicao do saldo em processo o parametro
MV_PRODPR0 .F. -> Nao utiliza o parametro MV_PRODPR0 .T. -> Utiliza o
parametro MV_PRODPR0 .T.
56
MV_RNDSOBR Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente a terceira casa

decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.) ou não (.F.) .F.
MV_SEQ500 Indica se deve seqüenciar a ordem 500 do arquivo de trabalho da rotina de
recalculo do custo medio (T=Seqüenciar / F=Nao Seqüenciar ) .T.
MV_SEQ300 Indica se deve seqüenciar a ordem 300 do arquivo de trabalho da rotina de
recalculo do custo medio (T=Seqüenciar / F=Nao Seqüenciar ) .T.
MV_THRSEQ Informar se na geracao do TRB da rotina de recalculo do custo medio sera
utilizado o controle de Jobs por : .T. - Sequencial ou .F. - MultThread .F.
MV_MT300NG Indica se permite saldo negativo (FUNCAO CALCESTL – LOTE/ENDEREÇO)
.T.
3.6.2.30. Saldo Atual para Final

Indica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o
MV_AGCUSTO parametro MV_CUSFIL) Conforme Definicao
3.6.2.31. Virada de Saldos

MV_A280GRV Indica se todos os produtos/armazens serao virados para o proximo periodo,
sendo .T. = Todos Registro .F.=somente reg que possuem saldo ou mov
estoque .T.
MV_A280SDA Indica se imprime o relatório de Saldo a Distribuir em Virada de Saldos
.T.
MV_ZERADEM Indica se a rotina de virada de saldos deve (S) ou nao (N) zerar os valores
acumulados no arquivo de demandas p/ o mes seguinte a data do
fechamento N
MV_MT300NG Indica se permite saldo negativo (FUNCAO CALCESTL – LOTE/ENDEREÇO)
.T.
3.7. CHECKPOINT Estoque & Custos
ID ATIVIDADE CHECK
3 PARAMETRIZAÇÕES

Error:
Reference
source not
Configurar os parâmetros do Cadastro de Produtos. 
found
Error:
Reference Configurar os parâmetros do cadastro de Locais de Estoque. 
source not
57
found
Error:
Reference
source not
Configurar os parâmetros do cadastro de Unidades de Medida. 
found
3.6.1.4 Configurar os parâmetros do cadastro de Tipos de Movimentações Internas. 
3.6.1.5 Configurar os parâmetros do cadastro de Tipos de Entrada e Saída. 
3.6.1.6 Configurar os parâmetros do cadastro de Enderecos de Estoque. 
3.6.1.7 Configurar os parâmetros do cadastro de Permissões. 
3.6.1.8 Configurar os parâmetros do cadastro de Engenheiros. 
3.6.1.9 Configurar os parâmetros de Liberaçoes de Estruturas. 
Error:
Reference
source not
Processos / Rotinas
found
Error:
Reference
source not
Configurar os parâmetros da rotina de Controle de Revisões de Estruturas. 
found
Error:
Reference
source not
Configurar os parâmetros da rotina de Componentes Opcionais. 
found
Error:
Reference
source not
Configurar os parâmetros da rotina de Pre Estruturas. 
found
Error:
Reference
source not
Configurar os parâmetros da rotina de Estruturas de Produtos. 
found
Error:
Reference
source not
Configurar os parâmetros da rotina de Grade de Produtos. 
found
3.6.2.6 Configurar os parâmetros da rotina Saldo Inicial de Estoque. 
3.6.2.7 Configurar os parâmetros da rotina Saldo Inicial Rastro. 
3.6.2.8 Configurar os parâmetros da rotina Saldo Inicial Endereço. 
3.6.2.9 Configurar os parâmetros da rotina Saldo em Estoque. 
3.6.2.10 Configurar os parâmetros da rotina de Movimentos Internos. 
3.6.2.11 Configurar os parâmetros da rotina de Manutenção de Lotes. 
3.6.2.12 Configurar os parâmetros da rotina de Bloqueio de Lotes. 
3.6.2.13 Configurar os parâmetros da rotina Transferencias entre Filiais. 
3.6.2.14 Configurar os parâmetros da rotina Transferências Internas - Manuais. 
58
3.6.2.15 Configurar os parâmetros da rotina Solicitacao de Transferências. 

3.6.2.16 Configurar os parâmetros da rotina Qualidade. 
3.6.2.17 Configurar os parâmetros da rotina de Solicitacao Armazem. 
3.6.2.18 Configurar os parâmetros da rotina Gerar Pre Requisicao. 
3.6.2.19 Configurar os parâmetros da rotina Baixar Pre Requisicao. 
3.6.2.20 Configurar os parâmetros da rotina Liberacao Solicitacao Armazem. 
3.6.2.21 Configurar os parâmetros da rotina de Controle de Inventario. 
3.6.2.22 Configurar os parâmetros da rotina de Ordens de Producao. 
3.6.2.23 Configurar os parâmetros da rotina de Ajuste de Empenho. 
3.6.2.24 Configurar os parâmetros da rotina de Produção. 
3.6.2.25 Configurar os parâmetros da rotina de Apontamento de Perda. 
3.6.2.26 Configurar os parâmetros da rotina de MRP I. 
3.6.2.27 Configurar os parâmetros da rotina Pedido de Remessa para Beneficiamento. 
Configurar os parâmetros da rotina Documento Entrada Retorno de
3.6.2.28 Beneficiamento. 
3.6.2.29 Configurar os parâmetros da rotina de Recalculo do Custo Medio. 
3.6.2.30 Configurar os parâmetros da rotina de Saldo Atual para Final. 
3.6.2.31 Configurar os parâmetros da rotina de Virada de Saldos. 
59
3.7. Guia de Acesso ao sistema Protheus – Módulo Financeiro
3. Conforme imagem acima, para entrar no módulo Financeiro digitar “SIGAFIN” em seguida clicar em “OK”.
60
ASP/CLOUD.

61
Para que o módulo de Faturamento possa ser utilizado é premissa que alguns cadastros iniciais sejam preenchidos conforme
orientação do manual de Faturamento, que segue junto com este documento.
3.7.1.1. Cadastro de Clientes
Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pela sua empresa.
Manter um cadastro de Clientes atualizado, é uma ferramenta muito preciosa para usuários dos mais diversos segmentos.
Desde o microempresário até multinacionais, a partir do momento que uma empresa vende um produto ou um serviço, seja
para um consumidor final, para um revendedor ou produtor, é necessário conhecer, e manter o conhecimento sobre quem são
as entidades com as quais se está negociando.
Os parâmetros abaixo estão relacionados com o cadastro de Clientes e para que estes e todos os demais parâmetros deste
 Ambientes
o Cadastros
 Parâmetros
ser preenchido”:
62
63
3.7.1.2. Cadastro de Fornecedores
Esta rotina permite registrar fornecedores tipo: Pessoa física, Pessoa jurídica, ou Outros (Exterior - uso para importação). O
pagamento dos fornecedores é feito por meio de títulos a pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada, ou por
registros manuais utilizando os recursos disponíveis no módulo Financeiro.
64
3.7.1.4. Cadastro de Natureza Financeira
O cadastro de naturezas é de extrema importância para o controle gerencial do sistema, já que possibilita o controle das
finanças da empresa sem a colaboração direta da Contabilidade, na geração automática de títulos. É através da natureza
que o sistema faz a classificação dos títulos a pagar e a receber, conforme a operação.
65
3.7.1.5. Cadastro de Vendedores
O Cadastro de Vendedores é necessário para realizar o cálculo e controle das comissões sobre as vendas dos produtos de uma
empresa, em que pode criar um critério próprio de identificação para cada vendedor, possibilitando a divisão de vendedores por
região ou por promoção de um produto.
Todos os impostos que incidem sobre a comissão são controlados pelo sistema e serão informados em campos específicos.
Campos para o calculo de comissão dos vendedores:
Nome do campo Descrição do Campo Campo Conteudo a ser

preenchido
% Pg na Emis % pago n emissão - A3_ALEMISS 0
% Pg na Baix % pago na baixa A3_ALBAIXA 100
Base c/ICMS Comissao sobre ICM S/N ? A3_ICM N
B.c/ICM Ret. Comissao sobre ICM Retido A3_ICMSRET
Base IRRF Considera ou não a base de IRRF no valor A3_BASEIR Criado através de
da comissão. 1 = não considera e 2 = Boletim2
considera.
Base c/ISS Comissao sobre ISS S/N ? A3_ISS N
Base c/IPI Comissao sobre IPI S/N ? A3_IPI N
Base c/Frete Comissao sobre Frete S/N? A3_FRETE N
Acresc.Fin. Considera Acresc.Financ. A3_ACREFIN N
Como previamente apresentado no documento MIT41 – Especificações de Processos o módulo Financeiro do Protheus é
uma ferramenta administrativa que possibilita o acompanhamento dos Eventos Financeiros e Recursos de uma empresa.
Entre suas inúmeras funções, permite estes controles dentro de uma gestão financeira:
• Planejamento financeiro das operações.

• Transparência nas operações, pela contabilização dos dados.
• Controle de títulos e valores, de clientes e de fornecedores.
• Administração dos registros de títulos a pagar e receber.
• Comunicação bancária.
Para que as movimentações do Financeiro possam ser executadas no sistema Protheus também é necessário que algumas
rotina do módulo.
2
Boletim Imposto IRRF na base de comissão do vendedor/ chamado TRKO81 - 16/06/15, pode-se obter mais informações
sobre esta implementação. Caso este campo exista na base, será desconsiderado o conteúdo do parâmetro MV_COMISIR, e o
tratamento do valor base da comissão passar a respeitar o cadastro do vendedor.
66
3.7.2.1. Contas a Pagar
67
3.7.2.1.1. Baixas à pagar manual
68
3.7.2.1.2. Borderô de pagamentos
3.7.2.1.3. Faturas a Pagar
3.7.2.1.4. Compensação CP
3.7.2.1.5. Geração de arquivo de envio para o banco - CNAB à pagar
Para enviar o arquivo, é necessário que os seguintes cadastros tenham sido efetuados:
o CNAB a pagar.
o Parâmetros do banco.
o Borderô de pagamentos (contendo os títulos que serão enviados ao banco).
69
Obs.: Para esta funcionalidade há aceleradores que poderão ser utilizados para facilitar a configuração CNAB.
3.7.2.1.6. Cnab a pagar
Para configurar CNAB a Pagar:
1. No menu principal, clique em CNAB Pagar.

2. Selecione uma das opções:
a. Remessa: configura o padrão dos dados que devem ser remetidos ao Banco via arquivo; como:
cobrança de título, solicitação de baixas, alteração de vencimentos, protestos de títulos e outros.
b. Retorno: configura o padrão dos dados que devem ser recebidos do Banco. Quando há
movimentações, o Banco gera o arquivo de Retorno que confirma os títulos que entraram, os títulos
pagos, baixas e alterações processadas.
3. Selecione o tipo de movimentação bancária que deve ser configurada.
4. Clique em Novo e informe o nome do arquivo que armazena os dados.
5. Ao confirmar o arquivo é necessário configurar os itens:
a. Header: é a primeira informação do arquivo. Apresenta dados sobre o serviço, Banco, empresa, etc.
b. Detalhe: local onde são gravados os dados dos títulos, documentos, duplicatas, etc.
c. Trailler: finaliza o arquivo.
6. Selecione a pasta Header.
7. Clique em Incluir para informar a configuração de Header de CNAB. Preencha os seguintes dados:
a. Campo: nome do campo conforme padrão CNAB.
b. Pos. Inicial: número da coluna do registro CNAB que inicia a informação.
c. Pos. Final: número da coluna do registro CNAB que finaliza a informação.
d. Decimais: número de decimais da informação do arquivo padrão CNAB, se for em formato numérico.
e. Conteúdo: informação que deve ser enviada pelo Sistema para o arquivo padrão CNAB. Pode ser
preenchido com:
i. Nulo: conforme descrição exibida no manual do Banco. Exemplo: “ ”.
ii. Fixo: conteúdo fixo estipulado pelo Banco. Exemplo: 422.
f. Campo: quando há necessidade de utilizar um campo dos arquivos do Advanced Protheus. Exemplo:
SE2->E2_NUM.
g. Expressão AdvPL: pode ser utilizada qualquer expressão AdvPl válida. Exemplo: IIF(SA2-
>E2_TIPO=“J”,SA2->A2_CGC).
h. Função: quando há necessidade de utilização de função desenvolvida no Sistema. Exemplo:
Incrementa( ).
8. Após a informação do Header, execute a formatação do Detalhe e, em seguida, a do Trailler.
9. Confirme a configuração.
3.7.2.1.7. Parâmetros do Banco
A configuração dos parâmetros bancários é determinada por cada banco, onde cada um adota critérios próprios.
Esta rotina permite informar os detalhes técnicos da montagem do arquivo remessa utilizado na cobrança escritural
eletrônica. É importante que este cadastro esteja o mais completo possível, pois seus registros são utilizados pelas
rotinas de comunicação bancária (Retorno CNAB a Receber, Gera Arquivo Envio a Receber/Pagar, Sispag e Retorno
CNAB a Pagar).
Para efetuar o cadastro de Parâmetros de Bancos:
o Em Parâmetros de Bancos, selecione a opção Incluir.

o O sistema apresenta a tela de inclusão.
70
o Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

o Confira os dados e confirme a inclusão.
3.7.2.1.8. Borderô de Pagamentos
Essa rotina agrupa os títulos a pagar em borderôs para enviá-los ao banco, com as instruções sobre a forma de
pagamento.
O borderô pode ser impresso ou gerado em um arquivo TXT com seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza os
mesmos mecanismos da geração do arquivo remessa CNAB.
Após a geração do borderô de pagamentos, os títulos são baixados automaticamente. Utilize a opção Baixa a pagar
automática para verificar o número do borderô.
Para gerar o borderô de pagamento:
1. Em Borderô de Pagamentos, pressione a tecla [F12] e configure os parâmetros da rotina, conforme orientação
do help de campo.
2. Confira as informações e confirme.
3. Em seguida, selecione a opção Borderô.
4. O sistema apresenta a tela de Borderô de Pagamento.
5. Preencha os dados solicitados conforme orientação do help de campo.
a. Se o parâmetro “Marca Tít. Aut.?” estiver configurado como Sim, os títulos que obedecem aos campos
informados, serão exibidos em outra tela, marcados com um X, na cor verde.
7. Para selecionar um título não marcado ou para desmarcá-lo, posicione o cursor sobre o título desejado e tecle
[Enter] ou dê um duplo clique com o mouse.
3.7.2.1.9. Retorno do CNAB à pagar
71
3.7.2.2. Contas a receber
3.7.2.2.1. Baixa à receber manual
72
3.7.2.2.2. Baixa à receber automática
3.7.2.2.3. Transferência entre carteiras
3.7.2.2.4. Compensação CR
3.7.2.2.5. Faturas a Receber
73
3.7.2.2.6. Geração de arquivo de envio para o banco - CNAB a Receber
Para gerar o arquivo de envio CNAB a receber:
1. Em Gera Arquivo Envio a Receber, configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.
2. Observe as seguintes perguntas:
a. “Arquivo Config.?” - Informe o nome do arquivo de configuração. Esse é o arquivo em que foram gravadas
as configurações de parametrização do CNAB no Configurador.
b. “Arquivo de Saída?” - Informe o nome do arquivo de envio, seguindo a orientação do banco ou criando um
critério próprio.
i. Exemplo: utilizando o dia da geração e um código para o banco: BB010103 (Banco do Brasil em 01
de janeiro de 2003).
4. Em seguida, selecione a opção Gerar Arquivo e confirme.
5. O arquivo é gerado.
Importante:
O arquivo fica disponível no diretório \SYSTEM\. Para enviar o arquivo ao banco, é necessário copiá-lo ou direcionar o
aplicativo de transmissão para esse diretório.
Obs.: Para esta funcionalidade há aceleradores que poderão ser utilizados para facilitar a configuração CNAB.
3.7.2.2.7. Retorno do CNAB a Receber
74
3.7.2.2.8. Recálculo das Comissões
MV_COMIPIS Indica se o PIS sera considerado para pagamento da S

comissão.
MV_COMICSL Indica se o CSLL sera considerado para pagamento da S
comissão.
MV_COMICOF Indica se o Cofins sera considerado para pagamento da S
comissão.
MV_COMISIR Para considerar ou nao valor de IR na base da comissão. S
MV_BR10925 Define momento do tratamento da retencäo dos impostos 2
Pis Cofins e Csll. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo
(Default)
MV_BQ10925 Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor 2
bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os
impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)
MV_IMPBAIX Considera juros multa ou desconto na base do impos to (1 1
= Considera valores juros multa ou desconto, 2= Nao
considera valores juros multa ou desconto)
MV_COMIINS Deve ser configurado para indicar se o valor do INSS será N
considerado no cálculo do pagamento das comissões.
Dica:
Sugerimos configurar o Motivo de Baixa "CMP - Compensação", na "Tabela de Motivos de Baixa", para que seja efetuado
o cálculo off-line das comissões de vendedores referentes às baixas de títulos por compensação. O sistema cria este
motivo de baixa como padrão "Sim" para "Cálculo de Comissão".
Valor do Titulo : R$ 10.840,20

ICMS IRF PIS COFINS CSL IPI ICMS ST
Valor dos Impostos total: 1.890,00 + 157,50 + 70,46 + 325,21 + 105,00 + 500,00 + 340,20 = R$ 1.498,37
Desconto: R$ 100,00
Valor dos Impostos na Baixa após abater o desconto.

IRF PIS COFINS CSL
Valor dos Impostos baixa: R$ 157,50 + R$ 67,10 + R$ 309,75 + R$ 100,00 = R$ 634,35
Valor Recebido sem Impostos : R$ 10.105,85
Valor Recebido Total = (Valor Recebido + Desconto+ Impostos)

Valor Titulo Total = Soma de todas as parcelas.
Base da Comissão = (Valor Titulo Total - Desconto - Imposto que foram descontados da base de acordo com os
Cadastro de Vendedor e Parâmetros)
Fórmula
Calculo da Base Comissão Proporcionalizada = Valor Recebido Total / Valor Titulo Total * Base da Comissão
Calculo da Base Comissão Proporcionalizada =
Valor recebido total (R$ 10.105,85+ R$ 100,00 + R$ 634,35 = 10.840,20) / Valor Titulo Total (R$ 10.840,20) *
Base da Comissão ( R$ 10.840,20 - R$ 100,00 – R$ 840,20 = R$ 9.900,00) = R$ 9.900,00
Imposto que foram descontados da base + Descontos+ Base da Comissão
75
Recompor base para análise do valor calculado = R$ 840,20 +R$ 100,00 +R$9.900,00= R$ 10.840,20
Importante:
Ao informar N (Não) é descontado valor da base.

Ao pressionar a tecla [F12] da rotina de baixa a receber, selecione Sim para o pergunta: Abate Desconto/Decres. Comiss.?
3.7.2.2.9. Manutenção das Comissões
O Protheus efetua o controle de comissões, desde que predeterminados os percentuais no Cadastro de Vendedores, no Cadastro
de Clientes e no Cadastro de Produtos. As comissões são tratadas como obrigações a pagar pelo sistema e são calculadas
automaticamente na preparação e geração das notas fiscais ou na implantação de um título a receber.
Para o cálculo das comissões o sistema verifica o percentual de comissão atribuído ao Cadastro do Vendedor, entre emissão e
baixa, sendo que aquela referente à baixa somente será calculada após o título a receber ter sido baixado. O valor base da
comissão é calculado considerando os dados do Cadastro do Vendedor, no que se referir a Frete, IPI, ICMS, ICMS Retido e ISS.
O sistema permite alteração nas comissões de vendas calculadas e a atualização da data para pagamento das comissões, o que
viabiliza o controle daquelas que já foram pagas.
Não há parametrização específica para utilização desta rotina.
3.7.2.2.10. Atualização do Pagamento das Comissões
Esta rotina atualiza o pagamento das comissões de vendedores em um período selecionado, atualizando também o arquivo de
manutenção de comissões com a data do pagamento e, conforme os parâmetros selecionados, permite os seguintes movimentos:
 Gera duplicatas a pagar para os vendedores selecionados (ambiente Financeiro) ou proventos de comissão diretamente
na folha de pagamento (ambiente Gestão de Pessoal).
Consulte também o tópico Integração com o ambiente Gestão de Pessoal.

 Seleciona as comissões que serão geradas no processamento, ou seja, as geradas pela emissão, pela baixa ou ambas.
 Permite que seja definido um período para processamento da atualização.
 Permite selecionar quais vendedores farão parte do processo.
 Informa a data de efetivação do pagamento.
 Determina a contabilização do movimento, ou seja, indica se será on-line, no momento da efetivação da transação, ou
off-line.
 Filtra um intervalo de datas de vencimento das comissões a serem processadas e determina a data que será considerada
como data de pagamento da comissão, se a data do vencimento, da comissão ou a data considerada no parâmetro
anterior Data de Pagamento.
3.7.2.2.11. Movimentos bancários
76
3.7.2.3. Fluxo de caixa
3.7.2.4. CHECKPOINT Financeiro:
ID ATIVIDADE CHECK
3 PARAMETRIZAÇÕES

3.7.1.1. Configurar os parâmetros do cadastro de Clientes. 
3.7.1.2. Configurar os parâmetros do cadastro de Fornecedores. 
3.7.1.4. Configurar os parâmetros do cadastro de Natureza Financeira. 
3.7.1.5. 
3.7.2.1. Configurar os parâmetros da rotina de Contas a Pagar. 
3.7.2.1.1. Configurar os parâmetros da rotina de Baixas à pagar manual. 
3.7.2.1.2. Configurar os parâmetros da rotina de Borderô de pagamentos. 
3.7.2.1.3. Configurar os parâmetros da rotina de Faturas a Pagar. 
3.7.2.1.4. Configurar os parâmetros da rotina de Compensação CP. 
Configurar os parâmetros da rotina Geração de arquivo de envio para o
3.7.2.1.5.
banco - CNAB à pagar. 
77
3.7.2.1.6. Configurar os parâmetros da rotina de Retorno do CNAB à pagar. 

3.7.2.2. Configurar os parâmetros da rotina de Controle de contas a receber. 
3.7.2.2.1. Configurar os parâmetros da rotina de Baixa à receber manual. 
3.7.2.2.2. Configurar os parâmetros da rotina de Baixa à receber automática. 
3.7.2.2.3. Configurar os parâmetros da rotina de Transferência entre carteiras. 
3.7.2.2.4. Configurar os parâmetros da rotina de Compensação CR. 
3.7.2.2.5. Configurar os parâmetros da rotina de Faturas a Receber. 
Configurar os parâmetros da rotina de Geração de arquivo de envio para o
3.7.2.2.6.
banco - CNAB a Receber. 
3.7.2.2.7. Configurar os parâmetros da rotina de Retorno do CNAB a Receber. 
3.7.2.2.8. Configurar os parâmetros da rotina de Recálculo das comissões 
3.7.2.2.11. Configurar os parâmetros da rotina de Movimentos bancários. 
3.7.2.3. Configurar os parâmetros da rotina de Fluxo de caixa. 
78
4. GUIA DE CADASTROS
Abaixo estão listados os CADASTROS que deverão ser executados como preparação do sistema PROTHEUS.
Consultar os manuais e vídeo-aulas, com intuito de orientar a execução das rotinas listadas na tabela abaixo:
Sequência Processo Rotina Plano de Atividades Considerações
90 Compras Cadastrar Cadastrar Fornecedores

91 Compras Cadastrar Cadastrar Produtos
92 Compras Cadastrar Cadastrar Produtos Versus Fornecedor
93 Compras Cadastrar Cadastrar Grupo Versus Fornecedor
Cadastrar Tipo de Entrada e Saída (TES) O Cadastro Tipo de Entrada e Saída (TES) é
responsável pela correta classificação dos
94 Compras Cadastrar documentos fiscais de entrada e saída
registrados no sistema. Seu preenchimento
deve ser efetuado com muito cuidado.
Cadastrar TES Inteligente O TES – Tipos de Entradas e Saídas” é
extremamente importante para a correta
aplicação dos impostos devidos por ocasião
95 Compras Cadastrar
das Entradas e Saídas dos produtos,
controle de Baixa de Estoque, Duplicatas e
outros
96 Compras Cadastrar Cadastrar Solicitantes de Compras
97 Compras Cadastrar Cadastrar Compradores
98 Compras Cadastrar Cadastrar Aprovadores de Compras
99 Compras Cadastrar Cadastrar Grupo de Compradores
100 Compras Cadastrar Cadastrar Grupo de Aprovadores
101 Estoques Cadastrar Cadastrar Centros de Custos
Cadastrar Produtos (revisar e se necessário
102 Estoques Cadastrar complementar com dados necessários para Estoques)
Cadastrar Tipos de Movimentação Esse cadastro é de extrema importância,

pois identifica as regras dos movimentos
103 Estoques Cadastrar
internos de materiais (requisição, devolução
e produção)
104 Estoques Cadastrar Cadastrar Engenharia_Estruturas (Lista de Materiais)
Cadastrar Saldos Iniciais do Estoques A opção de inclusão de saldos iniciais é
utilizada na implantação do saldo de um
105 Estoques Saldos Iniciais
produto que já existe na organização, mas
ainda não estava referenciado no Sistema.
Cadastrar Saldos Iniciais do Estoques - FIFO Para ativar o cálculo do Custo FIFO, é
106 Estoques Saldos Iniciais preciso configurar o parâmetro
MV_CUSFIFO
Cadastrar Taxas de Moedas O cadastro das Taxas de Moedas deve ser
107 Faturamento Cadastrar
efetuado diariamente
Cadastrar Naturezas de Operação
É por meio da natureza que o Sistema faz a
classificação dos títulos a pagar e a receber,
conforme a operação.
Este cadastro é importante, também, na
108 Faturamento Cadastrar
definição do cálculo dos impostos de
natureza financeira nas operações de saída,
como por exemplo, IRRF, INSS, PIS, COFINS e
CSLL retidos
Cadastrar Produtos (revisar e se necessário

109 Faturamento Cadastrar complementar com dados necessários para
Faturamento)
79
110 Faturamento Cadastrar Cadastrar Clientes

111 Faturamento Cadastrar Cadastrar Produto x Cliente
Atualizar Tipos de Entradas e Saídas
No ambiente LIVROS FISCAIS, toda
sistemática e controle utilizados na
escrituração e cálculo de impostos, taxas e
contribuições estão diretamente vinculados
a esse processo, tendo como pré-requisito a
112 Faturamento Cadastrar utilização de códigos, em que devem ser
informados os Tipos de Entrada e Saída.
Sua configuração acarretara na geração de
informações fiscais em diversos ambientes
do Protheus: FATURAMENTO, COMPRAS,
ESTOQUE E CUSTOS
Cadastrar Condição de Pagamento O cadastro “lançamentos padronizados” é o

113 Faturamento Cadastrar elo entre os diversos ambientes Protheus e
o ambiente de Contabilidade Gerencial
114 Faturamento Cadastrar Cadastrar Lançamentos Padronizados
115 Financeiro Cadastrar Cadastrar Taxas de Moedas
116 Financeiro Cadastrar Cadastrar Bancos
Cadastrar Naturezas de Operação
As Naturezas devem ser informadas em:
• Títulos a Pagar e a Receber;

117 Financeiro Cadastrar • Documento de Entrada;
• Pedidos de Vendas;
• Documento de Saída;
• Movimentações Financeiras em geral.
Cadastrar Clientes (revisar e se necessário complementar
118 Financeiro Cadastrar com dados específicos do Financeiro)
Cadastrar Fornecedores (revisar e se necessário

119 Financeiro Cadastrar complementar com dados específicos do Financeiro)
120 Contábil Cadastrar Cadastrar Calendário Contábil

121 Contábil Cadastrar Cadastrar Moedas Contábeis
122 Contábil Cadastrar Cadastrar Moedas x Calendários
123 Contábil Cadastrar Cadastrar Entidades Contábeis
124 Contábil Cadastrar Cadastrar Entidades de Custos: Centros de Custo
125 Contábil Cadastrar Cadastrar Entidades de Custos: Item Contábil
126 Contábil Cadastrar Cadastrar Entidades de Custos: Classe de Valor
127 Contábil Cadastrar Cadastrar a Estrutura de Entidade de Custos
Cadastrar Configurações Contábeis: Máscara das
128 Contábil Cadastrar Entidades Contábeis
129 Contábil Cadastrar Cadastrar Configurações Contábeis: Natureza Contábil

130 Contábil Cadastrar Configurar Livros Contábeis
131 Contábil Cadastrar Definir Tipos de Saldos Contábeis
Configuração dos lançamentos padrões Toda a integração contábil será feita a partir
132 Contábil Cadastrar
dos dados e regras, aqui cadastrados.
Configurar Visões Gerenciais Criar demonstrativos contábeis: Balanço,
DRE, DOAR, DMPL etc.
Configuração de Livros Contábeis
Criar demonstrações contábeis estipuladas
pelas normas contábeis nacionais e Criar
relatórios resumidos de acordo com as
necessidades da sua empresa;
80
5. Importações de dados
Objetivo
Auxiliar na carga inicial de dados para o sistema Protheus. Para isso, essa rotina permite:
Importar os dados fornecidos em arquivo texto (CSV) usando rotina automática, o que garante a consistência do dado importado.
Pré-requisitos
Para realizar a importação destes dados, deve-se criar um arquivo texto com os campos necessários no formato texto separados
por ponto virgula, padrão CSV, a primeira linha do arquivo deverá ter os nomes campos que serão importados, o programa lerá
estes campos e identificará de qual tipo de importação será feita.
Detalhes e exemplos dos arquivos serão tratados no Capítulo 5.1.4.
5.1.1. Introdução
Programa que permite a importação de cadastros básicos para utilização do Protheus, estes cadastros são:
1) Produtos: Cadastros de produtos, incluirá registros na tabela (SB1);

2) Estoque: Alimentará o saldo inicial do produtos (SB9) e seu estoque atual (SB2);
3) Fornecedores: Alimentará a tabela dos fornecedores (SA2);
4) Clientes: Alimentará a tabela de Clientes (SA1);
5) Contas a Pagar: Alimentará o saldo do Contas a Pagar da empresa (SE2);
6) Contas a Receber: Alimentará o Saldo do Contas a Receber da empresa (SE1).
5.1.2. Instalação
O programa para fazer a importação de cadastro chama-se IMP_SALDO.

Este programa é uma User FUNCTION ( função do usuário), que deverá ser incluída no menu do PROTHES,
atentando para definição dos campos abaixo:
 Tipo : Deverá ser Função do Usuário

 Programa : Colocar IMP_SALDO
Conforme a tela abaixo :
81
5.1.3. Utilização
Ao acessar o programa que foi cadastrado, conforme orientação acima, o programa abrirá a seguinte tela:
Clique em avançar e o programa entrará na seguinte tela:
Esta tela é informativa, servindo para ressaltar como os arquivos deverão ser preenchidos.
82
Ao clicar em avançar será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela será selecionado o arquivo para efetuar a carga, após clicar em Salvar o programa irá perguntar se deseja
excluir as tabelas destinos da carga:
Caso o usuário clique em SIM, serão excluídos todos os registros das tabelas informadas na interrogação.
Após esta pergunta o programa fará a importação do cadastro desejado, caso seja encontrado algum problema na
carga o programa é abortado e apresenta o erro ocorrido.
Para efetuar novamente a carga, pode-se realizar todo o processo anterior e respondendo SIM na pergunta acima,
desta forma o programa irá limpar a tabela em questão, evitando duplicidade nas informações.
Pode-se também entrar no arquivo texto e excluir os registros já importados, e neste caso clicar em NÃO nesta
pergunta.
Após a finalização da carga será apresentada a informação:
83
5.1.4. Detalhes na Importação de Dados
O programa primeiramente verifica se todos os campos do arquivo relacionado correspondem a mesma tabela e
se a tabela é uma das que poderão ser importadas.
Existem 3 tipos de campos a serem importados:

 Caractere: não há a necessidade da utilização de aspas.
 Numérico: Deverá ser utilizado os pontos para a casas decimais. Ex.: 10.03
 Data: deverá conter o formato DD/MM/AAAA
O programa aciona o dicionário de dados para cada campo e verifica o seu formato para fazer a conversão
dos dados.
A primeira linha do arquivo texto contém os campos da tabela que será importada, estes campos não poderão ser
do tipo VISUAIS e deverão existir no dicionário de dados.
Da segunda linha em diante, deverão conter os dados à serem importados.
Poderão ser importados praticamente todos os campos da tabela, e o mínimo são os campos que estão como
obrigatórios.
5.1.5. Importação de Produtos
O arquivo TXT deverá conter os campos da SB1. Como exemplo, segue o conteúdo de um arquivo a ser importado:
B1_FILIAL;B1_COD;B1_DESC;B1_TIPO;B1_UM;B1_LOCPAD;B1_PICM;B1_IPI;B1_CONTRAT;B1_GRUPO
01;MP_TST01;MATERIA PRIMA 1;MP;KG;A1;0;0;N;MP03
01;PA_TST01;PRODUTO ACABADO;PA;KG;A1;0;0;N;MP03
Onde:
Sequenci
Campo Descrição
a
1 B1_FILIAL Filial que será cadastrada o produto.
2 B1_COD Código do Produto
3 B1_DESC Descrição do Produto
4 B1_TIPO Tipo de Material
5 B1_UM Unidade de Medida
84
6 B1_LOCPAD Local Padrão do Produto.

7 B1_PICM Porcentual de ICMS
8 B1_IPI Porcentual de IPI
B1_CONTRA
9 Possui Contrato de Parceria ou Não
T
10 B1_GRUPO Grupo de Estoque.
5.1.6. Saldo de Estoque
O arquivo TXT deverá conter os campos da SB9. Como exemplo, segue o conteúdo de um arquivo a ser
importado :
B9_FILIAL;B9_COD;B9_LOCAL;B9_QINI;B9_VINI1
01;MP_TST01;A2;10;100
01;MP_TST02;A2;3;200.12
01;PA_TST01;A2;30;30.21
Onde :
Sequenci
Campo Descrição
a
1 B9_FILIAL Filial que será cadastrada o Saldo de Estoque
2 B9_COD Código do Produto
3 B9_LOCAL Local do Estoque
4 B9_QINI Quantidade Inicial
5 B9_VINI1 Valor Inicial na moeda 1
5.1.7. Importação de Fornecedores
O arquivo TXT deverá conter os campos da SA2. Como exemplo, segue o conteúdo de um arquivo a ser
importado :
A2_FILIAL;A2_COD;A2_LOJA;A2_NOME;A2_NREDUZ;A2_END;A2_EST;A2_MUN;A2_TIPO
01;200239;01;TRANSPORTADORA UNIAO ;UNIAO;RUA CENTRO, 200;SP;SAO PAULO;J
01;200888;01;RECEITA FEDERAL;RF;AV. TESTE, 2010;SP;RIO DE JANEIRO;X
01;200239;02;TRANSPORTADORA UNIAO RJ;UNIAO;AV. BEIRA MAR;RJ;SAO PAULO;J
01;200999;01;PESSOA FISICA;PF;RU XXX, 1000;MG;BELO HORIZONTE;F
Onde :
Sequenci
Campo Descrição
a
1 A2_FILIAL Filial que será cadastrada o Fornecedor
2 A2_COD Código do Fornecedor
85
3 A2_LOJA Loja do Fornecedor

4 A2_NOME Razão Social do Fornecedor
5 A2_NREDUZ Nome Reduzido
6 A2_END Endereço do Fornecedor
7 A2_EST Estado do endereço
8 A2_MUN Município
9 A2_TIPO Tipo Fornecedor : F=Física J=Jerica X=Internacional
5.1.8. Importação de Clientes
O arquivo TXT deverá conter os campos da SA1. Como exemplo, segue o conteúdo de um arquivo a ser
importado :
A1_FILIAL;A1_COD;A1_LOJA;A1_NOME;A1_NREDUZ;A1_END;A1_EST;A1_MUN;A1_TIPO
01;200239;01;TRANSPORTADORA UNIAO ;UNIAO;RUA CENTRO, 200;SP;SAO PAULO;F
01;200888;01;RECEITA FEDERAL;RF;AV. TESTE, 2010;SP;RIO DE JANEIRO;F
01;200239;02;TRANSPORTADORA UNIAO RJ;UNIAO;AV. BEIRA MAR;RJ;SAO PAULO;F
01;200999;01;PESSOA FISICA;PF;RU XXX, 1000;MG;BELO HORIZONTE;F
Onde :
Sequenci
Campo Descrição
a
1 A1_FILIAL Filial que será cadastrada o Cliente
2 A1_COD Código do Cliente
3 A1_LOJA Loja do Cliente
4 A1_NOME Razão Social do Cliente
5 A1_NREDUZ Nome Reduzido
6 A1_END Endereço do Cliente
7 A1_EST Estado do endereço
8 A1_MUN Município
9 A1_TIPO Tipo Cliente : F=Final R=Revendedor , etc
5.1.9. Importação do Contas a Pagar
O arquivo TXT deverá conter os campos da SE1. Como exemplo, segue o conteúdo de um arquivo a ser
importado :
E2_FILIAL;E2_PREFIXO;E2_NUM;E2_TIPO;E2_NATUREZ;E2_FORNECE;E2_LOJA;E2_EMISSAO;E2_VENCTO;E2_VENCREA;E2_VALO
R
01;AUT;109280;NF;0000000001;200239;01;08/06/2015;10/06/2015;10/06/2015;205.50
01;AUT;139280;NF;0000000001;200239;01;08/06/2015;10/07/2015;10/07/2015;205.50
01;AUT;9398;NF;0000000001;200239;02;08/06/2015;10/06/2015;10/06/2015;400
Onde :
86
Sequenci
Campo Descrição
a
1 E1_FILIAL Filial que será cadastrada o título a pagar
2 E1_PREFIXO Prefixo do documento
3 E1_NUM Número do Documento
4 E1_TIPO Tipo do Documento
E1_NATURE
5 Natureza Financeira
Z
6 E1_CLIENTE Código do Fornecedor
7 E1_LOJA Loja do Fornecedor
8 E1_EMISSAO Data de Emissão
9 E1_VENCTO Vencimento
E1_VENCRE
10 Vencimento Real
A
11 E1_VALOR Valor do Titulo
5.1.10.Importação do Contas a Receber
O arquivo TXT deverá conter os campos da SE2. Como exemplo, segue o conteúdo de um arquivo a ser
importado :
E1_FILIAL;E1_PREFIXO;E1_NUM;E1_TIPO;E1_NATUREZ;E1_CLIENTE;E1_LOJA;E1_EMISSAO;E1_VENCTO;E1_VENCREA;E1_VALOR
01;AUT;109280;NF;0000000001;200239;01;08/06/2015;10/06/2015;10/06/2015;205.50
01;AUT;139280;NF;0000000001;200239;01;08/06/2015;10/07/2015;10/07/2015;205.50
Onde:
Sequenci
Campo Descrição
a
1 E2_FILIAL Filial que será cadastrada o titulo a Receber
2 E2_PREFIXO Prefixo do documento
3 E2_NUM Número do Documento
4 E2_TIPO Tipo do Documento
E2_NATURE
Natureza Financeira
5 Z
E2_FORNEC
Código do Cliente
6 E
7 E2_LOJA Loja do Cliente
8 E2_EMISSAO Data de Emissão
9 E2_VENCTO Vencimento
E2_VENCRE
Vecimento Real
10 A
11 E2_VALOR Valor do Titulo
87
5.2. Migração de Dados

Foi acordado entre as partes que será realizada a migração de dados conforme prognóstico abaixo, onde o cliente é o único
responsável pelo fornecimento dos dados provenientes do sistema legado para o sistema TOTVS:
MIGRAÇÃO DE DADOS
ID TABELA CADASTRAR MIGRAR UMA ATUALIZAR
MANUALMENTE ÚNICA VEZ NA VIRADA
1 Cadastro de Clientes
2 Cadastro de Fornecedores
3 Cadastro de Produtos
4 Saldos Iniciais de Estoques
5 Saldos em Aberto a Pagar
6 Saldos em Aberto a Receber
88
6. ACEITE RESPONSÁVEIS
Nome Assinatura Data
___/___/___
___/___/___
___/___/___
___/___/___
3.7.1.1.
89

05 Plano de Implantação Manufatura Pacote 1

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Plano de Implantação

3.5. Guia de Acesso ao sistema Protheus – Módulo Faturamento........................................................28

3.6.2.9. Saldo em Estoque...........................................................................................................................47

3.7.2.1.4. Compensação CP............................................................................................................................69

Seja bem-vindo ao sistema Protheus!

O Configurador é a principal ferramenta de apoio ao desenvolvimento dos módulos integrados do Sistema.

Iniciaremos pela orientação de como acessar o sistema Protheus.

Sequência Processo Rotina Plano de Atividades

1 Sistema Geral Preparar os módulos Executar o Atualizador de Dicionários UPDDISTR

13 Compras Parametrizar Configurar os parâmetros do cadastro de Natureza Financeira.

47 Financeiro Parametrizar Configurar os parâmetros da rotina de Contas a pagar.

3.1. Guia de Utilização do Programa de Atualizacao de Dicionários e Base de Dados

Para atualizar , seguir o passo a passo:

6. Será exibido o assistente de atualização. A primeira janela é uma

14. Nesta janela são definidas as informações do LOG de Processamento.

3.2. Guia de Acesso ao sistema Protheus – Módulo Configurador

Para acessar o sistema Protheus, seguir o passo a passo:

1. Clicar no ícone do sistema Protheus.

2. O sistema abrirá a tela abaixo:

4. Na sequência o sistema abrirá a tela abaixo:

5. Digite o Usuário e a Senha de acesso e clique em Entrar.

6. Na sequência o sistema abrirá a tela abaixo:

Os campos apresentados nesta tela são:

 Data Base: data do dia.

7. Verifique as informações destes campos e clique no botão “Entrar”.

3.3. Configurações Iniciais

3.3.1. Criação de Empresas / Unidades de Negócios / Filiais

A criação de empresas deve obedecer a seguinte estrutura, com o objetivo de:

 Possibilitar o compartilhamento do Dicionário de Dados de várias empresas pelo Protheus;

 Permitir a configuração do tamanho do código de Empresa e Filial.

3.3.2. Criação/Manutenção dos Menús de Acesso

3.3.3. Criação das Senhas de Usuários

3.3.4. Configuração de e-mail para envio de relatórios

3.3.5. Parametrização dos Módulos

Todos os parâmetros são iniciados com o prefixo “MV_”

3.3.6. CHECKPOINT Configurações Iniciais:

3.1. Configuração de Atualizacao de Dicionários 

3.4. Guia de Acesso ao sistema Protheus – Módulo de Compras

Para acessar o sistema Protheus, seguir o passo a passo:

1. Clicar no ícone do sistema Protheus.

2. O sistema abrirá a tela abaixo:

4. Na sequência o sistema abrirá a tela abaixo:

5. Digite o Usuário e a Senha de acesso e clique em Entrar.

6. Na sequência o sistema abrirá a tela abaixo:

Os campos apresentados nesta tela são:

 Data Base: data do dia.

7. Verifique as informações destes campos e clique no botão “Entrar”.

3.4.1. Cadastros Básicos Compras

3.4.1.1. Cadastro de Fornecedores

Seguir o mesmo procedimento para os demais parâmetros deste documento.

3.4.1.2. Cadastro de Produtos

3.4.1.3. Cadastro de Produtos x Fornecedores

3.4.1.4. Cadastro de Grupos x Fornecedores

3.4.1.5. Cadastro de Condições de Pagamento

3.4.1.6. Cadastro de TES (Tipos de Entradas e Saídas)

o Incluir automaticamente títulos na carteira a receber (vendas/saída) e na carteira a pagar (compras/entradas)

o Calcular impostos variáveis relativos à tributação específica.

3.4.1.7. Cadastro de TES Inteligente

3.4.1.8. Cadastro de Natureza Financeira

3.4.2. Processos / Rotinas

3.4.2.1. Solicitações de Compras

3.4.2.2. Gera Cotação

3.4.2.3. Atualiza Cotação