Roteiro de Implantação Estoque/Custo Protheus

Cadastros:

• Naturezas (Acelerador: Base de dados modelo SED)

O cadastro de naturezas deve ter uma visão financeira. Procure alguém deste
setor para ajudar na elaboração deste cadastro.
Este cadastro também pode ser utilizado para integração dos módulos com a
contabilidade. Envolva também alguém deste setor.
As naturezas no financeiro são utilizadas para cálculos de impostos
automaticamente, como ISS, PIS, Cofins, IR, etc.
Existem parâmetros específicos para os impostos gerados automaticamente
para
que no financeiro estes sejam gerados com as naturezas corretas. Consulte a
documentação da rotina para saber quais são estes parâmetros.

• Fornecedores (Acelerador: Programa de importação do SA2)

Informe a natureza padrão que será sugerida na nota fiscal de entrada e gerará
títulos no financeiro, bem como os seus impostos.
Cadastre os fornecedores padrões para arrecadação de impostos como
Município, União, etc. Existem parâmetros para onde devem ser informados
estes códigos de fornecedores. Consulte documentação da rotina.
Caso já haja o cadastro de plano de contas informe a conta contábil visando a
configuração dos lançamentos padrões.

• TES (Acelerador: Base de dados modelo SF4)

É através do TES que se informa quais livros fiscais serão gerados
automaticamente pelo sistema, a geração ou não de títulos no financeiro e a
atualização do estoque. Envolva algum usuário do departamento fiscal.
A configuração dos cálculos de impostos nas notas e a geração dele nos livros
fiscais devem ser configuradas no TES. Procure cadastrar TES distintos para
operações com impostos de TES de operações sem impostos mesmo sendo a
mesma operação.
TES com códigos menores ou iguais a 500 são para entrada e maiores que
500
para saída.
Pode ser utilizada a facilidade de TES inteligente para facilitar a utilização do
TES pelo usuário final. Consulte documentação da rotina.

• TES Inteligente: Esta opção permite a criação de regras para sugestão do

TES
nas rotinas de Pedido de Compras, Pré-Nota, Documento de Entrada,
Orçamento de Vendas e Pedido de Vendas. A regra deve ser definida a partir
do
Tipo de Operação (Tabela DJ - SX5) que identifica o tipo de movimentação do
material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Empréstimo e Consignação) e o
associará ao TES que deverá ser sugerido.

• Produtos (Acelerador: Programa de importação do SB1)

Cadastre o TES padrão de entrada e de saída para ser sugerido na geração
dos
pedidos e notas.
 Se o produto for um serviço informe o código do serviço.
Caso já haja o cadastro de plano de contas informe a conta contábil visando a
configuração dos lançamentos padrões.

• Condição de pagamento (Acelerador: Base de dados modelo SE4)

Consulte documentação sobre os tipos de condição, pois dependendo do tipo
deve ser informado o campo condição de pagamento de forma diferenciada.
As condições serão utilizadas para parcelar os títulos no financeiro.

• Moedas
O cadastro de moeda pode ser disponibilizado na abertura do sistema para
determinados usuários. Isto pode ser configurado na senha do usuário no
configurador.
Este cadastro deve ser utilizado somente para conversões entre moedas, como
por exemplo o dólar. Caso não utilize pedidos, notas, títulos, contabilização em
outras moedas não há necessidade de se atualizar esta tabela.

• Estruturas
Dependendo do nível da estrutura onde o produto é incluído será gerado uma
nova estrutura (PI).
Configurando-se os parâmetros da rotina via tecla F12 pode-se preencher
automaticamente o cadastro de “Revisão de Estruturas” a cada alteração.
Através da estrutura do produto será formado o custo do produto principal
(PA ou PI).

• Endereços
Permite o cadastramento dos endereços dentro dos almoxarifados onde serão
armazenados os produtos. Pode-se informar capacidade, dimensões etc.
Na rotina de “Prioridade Endereços” podem-se alterar as prioridades dos
endereços cadastrados na rotina de “Endereços”.

• Lançamentos Padronizados (Acelerador: Base de dados modelo CT5)

Para cada rotina existe um código específico o qual deve ser informado no
cadastro de lançamentos padrões para a contabilização. Consulte
documentação
das rotinas para saber quais são os códigos disponíveis.
Existem variáveis de memória padrões como CRÉDITO, DÉBITO e VALOR
para serem utilizados em determinados lançamentos padrões. Consulte
documentação para saber quando utilizar estas variáveis.
No F12 das rotinas existe pergunta para informar se a contabilização deve ser
on-line ou off-line. Se estes parâmetros estiverem como on-line e existir o
código de lançamento padrão configurado para a rotina a contabilização será
efetuada automaticamente.

Saldos em Estoque

• Saldo Inicial
É o saldo no início do período (normalmente mês), utilizado para
reprocessamentos do recálculo do custo médio e no acerto do saldo atual. No
fechamento é atualizado pelo saldo final. O primeiro saldo do sistema deve
ser digitado manualmente e ficará com a data em branco no SB9.
Caso se utilize alguns destes tipos de controle (FIFO,Rastreabilidade,
Endereçamento) os saldos iniciais devem ser lançados nas seguintes rotinas:
 - Saldo Inicial FIFO ( para habilitar o uso do FIFO usar o
MV_CUSFIFO )
- Saldo Inicial Rastro ( para habilitar o uso da rastreabilidade usar o
MV_RASTRO e habilitar no produto o seu uso )
- Saldo Inicial Endereço ( para habilitar o uso da endereçamento usar o
MV_RASTRO e habilitar no produto o seu uso)

Informações Obrigatórias:
Código Produto / Armazém / Qtde Inicial Mês / Saldo Inicial Mês / Lote /
Sub-lote / Dt Validade

• Saldo em Estoque
É o saldo on-line que pode também ser calculado pelo programa de Saldo
Atual, com base no saldo inicial e no movimento existente nos arquivos.

Movimentações do Estoque

• Pré-Nota de entrada
A pré-nota permite a digitação dos dados básicos da nota sem a atualização
dos módulos fiscal e financeiro. A mercadoria entra no estoque e fica
registrada na quantidade indisponível e será liberada mediante a
classificação da nota. Esta rotina é interessante para cliente que tem o
recebimento de material em armazéns e necessita apenas da conferência das
quantidades e valores, ficando a classificação fiscal para um segundo
momento

• Documento de entrada
Para facilitar a digitação e integração do sistema utilizar as teclas F5, F6 e
F7 para acesso aos pedidos de compras ou as notas originais
o A natureza informada na nota será utilizada para a geração dos impostos no
financeiro

• Emissão de notas (Acelerador: Rdmake modelo de impressão de Nota)

É interessante a configuração e teste de todos os tipos de notas geradas pelo
cliente, como por exemplo, devoluções, remessa para conserto,
complemento de impostos, etc

• Nota de Conhecimento de Frete

Esta rotina é utilizada para facilitar a digitação das notas fiscais de frete e o
rateio do custo desta para as mercadorias nas notas de origem.

• Despesa de Importação
Esta rotina é utilizada para facilitar a digitação das notas fiscais de despesas
de importação e o rateio do custo desta para as mercadorias nas notas de
origem.
Esta rotina deve ser utilizada pelos clientes que não utilizam o módulo de
importação SIGAEIC.

• Internos
Esta rotina tem a finalidade de lançamento das movimentações internas de
materiais, na forma de Requisições ou Devoluções. Estes procedimentos
atualizam os saldos físico e financeiro dos produtos. Pode ser feita item a
 item (internos) ou vários itens (internos mod. 2).

• Transferências
A transferência pode ser feita de um almoxarifado para outro ou de um
código de produto para outro.

• Desmontagem de Produtos
Esta rotina executa uma transferência múltiplo de 1 para n. Um produto
acabado dá origem a vários outros produtos intermediários ou matériasprimas.

• Inventário
Esta rotina é utilizada para digitação das quantidades contadas para o
inventário. Após a digitação deve-se imprimir o relatório de diferença de
inventário e para efetivar o acerto deve-se rodar a rotina de “acerto de
inventário” que irá gerar movimentações de requisição e devolução ao
almoxarifado.

• Baixas do CQ
Esta rotina tem o objetivo de controlar o fluxo dos produtos direcionados ao
Controle de Qualidade. Além disso, transfere os produtos do armazém do
Controle de Qualidade, previamente cadastrado e definido no parâmetro
MV_CQ, para o armazém digitado.
Para transferir ao Controle de Qualidade, as notas fiscais devem pertencer a
mesma filial.

• Requisições ao Armazém
A Solicitação ao Armazém permite ao usuário gerar requisições de materiais
(Pré- requisições) não vinculadas a uma Ordem de Produção.
A rotina de Solicitação ao Armazém controla os produtos solicitados por um
determinado departamento ou usuário ao armazém. O sistema permite o
acompanhamento dos saldos, quantidades e compra do material
A pré-requisição tem como base os dados constantes da SA gerada enviada
ao Armazém e, dependendo do estoque atual disponível dos produtos
solicitados, o sistema gera automaticamente as Solicitações de Compra
destes produtos.
A baixa da pré-requisição permite que o material solicitado seja empenhado
para a Solicitação, realizando a movimentação do estoque e gerando a
requisição efetiva do material solicitado.

• Ordem de Produção / Produção

Uma ordem de produção pode ser originada:
- Manualmente
- Através de pedidos de venda
- Através da geração de OP’s por ponto de pedido
- Através do MRP (projeção do estoque)
Verifique os parâmetros: MV_GERAOPI, MV_QUEBROP, MV_GERASC,
MV_QUEBRSC, MV_RASTRO, MV_USAQTEM.
A tela de alteração de empenho pode aparecer ou não no fechamento das
OP’s isto pode ser configurado nas opções de cada usuário.
Serão gerados OP’s intermediárias para os PI’s ( produtos com estrutura ) e
SC’s para produtos sem estrutura que não tenho saldo disponível para
produção da OP. (Mediante a configuração dos parâmetros MV_GERAOPI,
MV_GERASC)
Lançar quantidades menores que a da OP’s irá gerar produções parciais,
 onde o sistema utilizará quantidades empenhadas proporcionais. Caso deseje
encerrar a OP’s com saldo a produzir e liberar as quantidades empenhadas
basta utilizar a opção “encerrar”.

Fechamento Estoque

• Recálculo do Custo Médio

Esta rotina deve ser utilizada por clientes que não lançam os documentos na
ordem correta ( saídas depois de entradas ) e tenham algum tipo de nota de
complemento ( despesas de importação, despesas de frete, etc ), pois estes
clientes precisam ordenar de forma correta as movimentações. Ou
simplesmente por clientes que queiram apurar o custo no final do mês.
Clientes que tenham os lançamentos inseridos na ordem correta e não
tenham complementos e utilizam custo on-line não necessitam rodar o custo
médio e podem executar direto a rotina de “saldo atual para final” .
Esta rotina deve ser executada sempre antes da rotina de “fechamento”, pois
é ela que grava dos dados nos registros para a seleção dos mesmos no
momento do fechamento. A data informada nesta rotina será levada
automaticamente para a rotina de fechamento.
Verifique os parâmetros MV_CUSTEXC (exclusivo ou compartilhado) e
MV_CUSMED (on-line ou mensal) antes de rodar a rotina para configurá-la
adequadamente
Para que o sistema controle corretamente o custo de produtos de/em poder
de terceiros, deve-se utilizar apenas o método de apropriação “Diária”.
No caso da utilização do custo FIFO (MV_CUSFIFO) é a rotina de
recálculo do custo médio que realiza a geração dos registros referentes as
movimentações dos lotes nos arquivos de movimentação e saldos FIFO.

• Fechamento
Esta rotina gera registros no arquivo de saldos iniciais (SB9) com a data do
fechamento. Estes registros são utilizados para os recálculos de saldos e
impressão de relatórios.
O fechamento deve ser rodado sempre após a rotina de “recálculo de custo
médio” e com a data informada no recálculo.
Para desfazer e fazer novamente o último fechamento deve-se apagar no
arquivo de saldos iniciais (SB9) os lançamentos referentes a data do
fechamento e alterar o parâmetro MV_ULMES para a data do fechamento
anterior. Os acertos necessários devem ser feitos e um novo “recálculo do
custo médio” deve ser rodado e o “fechamento” realizado.
Recálculos

• Saldo Atual
O saldo atual tem como objetivo principal calcular e fornecer a posição do
estoque atual mediante os movimentos do sistema (NF’s de entrada e saída e
movimentos internos).
Para cada item em estoque o sistema recalcula estoque, saldos iniciais em
quantidade e valor.
Esta rotina deve ser rodada quando houver diferenças entre o saldo do
kardex (movimentações) e o saldo atual (SB2).
O recálculo do saldo atual sempre parte do último fechamento gravado no
arquivo de saldos iniciais (SB9) até a data atual (últimas movimentações de
estoque).
Verifique o parâmetro MV_CUSTEXC para rodar a rotina exclusiva ou
 compartilhada.

• Refaz Poder de Terceiros

Este programa irá refazer os lançamentos referentes ao poder de terceiros,
analisando as notas fiscais de compra e venda.
As notas fiscais geradas para poder de terceiros são classificadas com
relação ao campo 'Poder de Terceiros', do TES utilizado.
Esta rotina atualiza campos do arquivo de saldos físicos, financeiros e o
arquivo de saldos em poder de terceiros, de acordo com o tipo de TES
digitado na nota.
Esta rotina baseia-se em todo o movimento de notas de entrada e saída
existente na base de dados então a sua performance depende do tamanho da
mesma.

• Refaz Acumulados
Esta rotina tem como objetivo refazer os saldos de pedidos, solicitações e
ordens de produção dos produtos com base nos seus respectivos
movimentos.
Os arquivos refletirão os saldos empenhados, reservados e/ou esperando
distribuição.
Esta rotina deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam
indevidamente gravados nos arquivos. Os campos a serem avaliados,
recalculados e acertados são:
- Situação do Título;
- Valor do Título em Reais;
- Arquivo de Baixas;
- Dados do Cliente/Fornecedor;
- Moedas dos Títulos.
As informações serão gravadas no arquivo de saldos atuais (SB2).
o Esta rotina baseia-se em todo o movimento de notas de entrada e saída
existente na base de dados então a sua performance depende do tamanho da
mesma.

• Custo de Entrada
Esta rotina tem a finalidade de acertar o custo dos produtos descritos nos
documentos de entrada e deve ser executada sempre que algum parâmetro
que influencie o custo do produto seja alterado. Por exemplo, alteração de
TES, alíquotas, etc.

Conceito e tabelas de controle de Lote e Endereço no Protheus

Dúvida:
Caso tenha divergências entre as tabelas de saldos de rastro e endereço utilizar o
relatório MATR282().

Tipos de Saldos:
Saldo Físico
O controle para este tipo de saldo, controla a quantidade física disponível no
armazém.
Seu saldo é alimentado pelos Documentos de Entrada/Saída e pelos Movimentos
Internos.
Tabelas envolvidas:
SB9 – Saldos Iniciais
SB2 – Saldos Físico e Financeiro
SD1 – Itens da NF de Entrada
SD2 – Itens da NF de Saída
SD3 – Movimentos Internos
 
Saldo por Endereço
O controle para este tipo de saldo é utilizado quando o cliente quer controlar a
Localização Física de seus produtos dentro do armazém. Para ativar o Controle de
Saldos por Endereço, configure o parâmetro MV_LOCALIZA com o conteúdo igual a S
pelo Configurador. Na sequência pela rotina Cadastro de Produtos (MATA010) altere o
campo Contr.Ender (B1_LOCALIZ) com o conteúdo igual a Sim.
Tabelas envolvidas:
SBK – Saldos Iniciais por Endereço
SBF – Saldos por Endereço
SDB – Movimentos de Distribuição
 
Saldo por Rastreabilidade
Utiliza-se o controle para este tipo de saldo (Lote/SubLote) para controlar a
rastreabilidade e a data de validade de seus produtos dentro do armazém. Para ativar
o Controle de Saldos por rastreabilidade, configure o parâmetro MV_RASTRO com o
conteúdo igual a S pelo Configurador e após esse procedimento, pela rotina Cadastro
de Produtos (MATA010) altere o campo Rastro (B1_RASTRO) para o conteúdo Lote
ou SubLote.
Tabelas envolvidas:
SBJ – Saldos Iniciais por Lote
SB8 – Saldos por Lote
SD5 – Requisições por Lote