MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE

PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Indicar o Cliente Página: 1 de 16
Sistema: Compras

Processo: 3.1.1 – Solicitação de Compras – Solicitação de Compras

Recursos:

Módulo de Compras:
1. Cadastro de Produtos;
2. Cadastro de Centro de Custo;
3. Cadastro de Solicitantes;
4. Solicitação de Compras;

Módulo Configurador:
1. Parâmetros Gerais do Protheus.

Seqüência de Implantação:

1. Cadastrar Centro de Custo;

2. Cadastrar Solicitantes;
3. Definir origem das solicitações;
4. Definir os parâmetros:

MV_RESTSOL: Habilita o controle de solicitantes.

MV_APROVSC: Indica se o controle de solicitantes é restritivo; ou seja, não permite a inclusão

de uma solicitação de compra; ou se ele permite a inclusão, mas solicita uma aprovação
posterior para início do processo de compras.

MV_RESTCOM: Habilita a restrição de atualização da solicitação de compras ao grupo de

compras responsável pela manutenção da SC.

MV_PCEXCOT: Desabilita o processo de renegociação após a exclusão do pedido de compra;

ou seja, informa para o Sistema o fluxo operacional deve retornar para a cotação ou para a
solicitação de compra.

MV_JUROS: Define a taxa de juros padrão para o cálculo do valor presente, utilizado para
comparações de preço.

MV_RESTPED: Habilita a restrição de atualização do pedido ao grupo de compras responsável

pela manutenção do pedido de compra.

MV_ALTPEDC: Desabilita a alteração dos itens do pedido de compra que possuem entregas
cadastradas.

MV_PRODCTR: Habilita a inclusão de pedidos de compras para produto com contrato de

parceria.

MV_RESTINC: Restringe a inclusão de pedidos de compra sem solicitação, apenas aos

compradores autorizados.

MV_RESTNFE: Restringe a entrada de materiais para os pedidos de compra não autorizados

pelo controle de aprovação por alçada.

MV_SELFOR: Habilita a seleção de fornecedores, na geração das cotações.

MV_NFENAT: Habilita a digitação obrigatória da natureza financeira, no documento de entrada.

Analista de Processos Responsável –

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE
PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Indicar o Cliente Página: 2 de 16
Sistema: Compras

MV_MULNATP: Habilita a digitação das múltiplas naturezas, no documento de entrada.

MV_LIMPAG: Tolerância para diferença entre o valor total do documento de entrada e o valor
das duplicatas a pagar.

MV_NFEDAPC: Informa qual critério de rateio das despesas acessórias deve ser utilizado. O
constante no pedido de compra ou o constante no documento de entrada.

Integrações:

1. Cotação;
2. Pré-Requisição (Estoque);
3. Solicitação por Ponto de Pedido;
4. Sugestão de Compras.

Seqüência de Simulação:

1. Inserir uma Solicitação de Compra;

2. Emitir relatório de Solicitação de Compra;
3. Validar o processo.

Relatórios:

1. Solicitação de Compra;
2. Relação das Solicitações de Compras.

Observações:

1. Atentar para os parâmetros do módulo de Compras existentes no módulo Configurador.

Analista de Processos Responsável –

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE
PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Indicar o Cliente Página: 3 de 16
Sistema: Compras

Processo: 3.1.2 – Solicitação de Compras – Solicitação Por Ponto de Pedido

Recursos:

Módulo de Compras:
1. Cadastro de Produtos;
2. Cadastro de Centro de Custo;
3. Cadastro de Solicitantes;
4. Solicitação de Compras;

Módulo Estoque:
1. Cálculo Lote Econômico;

Módulo Configurador:
1. Parâmetros Gerais do Protheus.

Seqüência de Implantação:

1. Cadastrar Produto:
a. Definir Lote Econômico, Lote Mínimo, Estoque de Segurança e Ponto de Pedido;
b. Rodar rotina de Lote Econômico.
2. Cadastrar Centro de Custo;
3. Cadastrar Solicitantes;
4. Definir origem das solicitações.
5. Definir parâmetros:

MV_PCTOLER: Informa o percentual de tolerância aceita para recebimento do material

referente à quantidade pedida e à quantidade entregue.

Integrações:

1. Solicitação de Compras.

Seqüência de Simulação:

1. Inserir informações necessárias no cadastro de produtos ou rodar rotina de lote

econômico;
2. Emitir relatório de Itens em Ponto de Pedido;
3. Utilizar rotina de Geração de Solicitação de Compra por Ponto de Pedido;
4. Conferir solicitações de Compras geradas;
5. Emitir relatório de Solicitação de Compra;
6. Validar o processo.

Relatórios:

1. Itens em Ponto de Pedido;

2. Solicitação de Compra;
3. Relação das Solicitações de Compras.

Observações:

1. Atentar para os parâmetros do módulo de Compras existente no módulo Configurador.

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 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE
PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Indicar o Cliente Página: 4 de 16
Sistema: Compras

2. A rotina de Lote Econômico, bem como este processo, não deve ser utilizada no início
da implantação por não existir dados históricos suficientes. A validação deve ser
realizada posteriormente.

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 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE
PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Indicar o Cliente Página: 5 de 16
Sistema: Compras

Processo: 3.1.3 – Solicitação de Compras – Sugestão de Compras

Recursos:

Módulo de Compras:
1. Cadastro de Produtos;
2. Cadastro de Centro de Custo;
3. Cadastro de Solicitantes;
4. Solicitação de Compras;
5. Sugestão de Compras;

Módulo de Estoque:
1. Cálculo Lote Econômico;
2. Cálculo de Consumo Médio;

Módulo Configurador:
1. Parâmetros Gerais do Protheus.

Seqüência de Implantação:

1. Cadastrar Produto:
a. Definir Lote Econômico, Lote Mínimo, Estoque de Segurança e Ponto de Pedido;
b. Rodar rotina de Lote Econômico.
2. Cadastrar Centro de Custo;
3. Cadastrar Solicitantes;
4. Cálculo do consumo Médio;
5. Definir origem das solicitações.

Integrações:

1. Solicitação de Compras.

Seqüência de Simulação:

1. Inserir informações necessárias no cadastro de Produtos ou rodar rotina de lote

econômico;
2. Rodar rotina de Cálculo do Consumo médio;
3. Gerar Sugestão de Compras;
4. Emitir relatório de Sugestão de Compras e fazer a análise;
5. Efetivar a sugestão de Compras
6. Conferir solicitações de Compras geradas;
7. Emitir relatório de Solicitação de Compra;
8. Validar o processo.

Relatórios:

1. Sugestão de Compras;
2. Solicitação de Compra;
3. Relação das Solicitações de Compras.

Observações:

1. Atentar para os parâmetros do módulo de Compras existente no módulo Configurador.

Analista de Processos Responsável –

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE
PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Indicar o Cliente Página: 6 de 16
Sistema: Compras

Processo: 3.2.1 – Cotação – Cotação

Recursos:

Módulo de Compras:
1. Cadastro de Produtos;
2. Cadastro de Fornecedores;
3. Cadastro de Compradores;
4. Cadastro de Grupo de Compras;
5. Cadastro de TES (Tipo de Entrada / Saída);
6. Condição de Pagamento;

Módulo Configurador:
1. Parâmetros Gerais do Protheus.

Seqüência de Implantação:

1. Cadastrar Produto;
2. Cadastrar Fornecedores;
3. Cadastrar Amarração Produto x Fornecedor ou Grupo x Fornecedor;
4. Cadastrar Compradores;
5. Cadastrar Grupo de Compras;
6. Cadastrar TES;
7. Cadastrar Condição de Pagamento.

Integrações:

1. Solicitação de Compra;
2. Pedido de Compra.

Seqüência de Simulação:

1. Conferir cadastros necessários;

2. Gerar Solicitação de Compras;
3. Gerar a cotação e emitir relatório de Cotação;
4. Enviar relatório de cotação para o fornecedor;
5. Atualizar a Cotação com os dados recebidos;
6. Emitir relatório de Análise de Cotação;
7. Utilizar a rotina de Analise de Cotação;
8. Identificar o fornecedor vencedor;
9. Efetivar a Cotação, gerando o Pedido de Compra;
10. Conferir Pedido de Compra gerado;
11. Validar o processo.

Relatórios:

1. Cotação;
2. Cotações em Aberto;
3. Analise de Cotações.

Observações:

1. Atentar para os parâmetros do módulo de Compras existente no módulo Configurador.

Analista de Processos Responsável –

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE
PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Indicar o Cliente Página: 7 de 16
Sistema: Compras

Processo: 3.3.1 – Aprovação - Compra

Recursos:

Módulo de Compras:
1. Cadastro de Compradores;
2. Grupo de Compras;
3. Cadastro de Aprovadores;
4. Grupo de Aprovação;
5. Pedido de Compra ou Autorização de Entrega;
6. Liberação de Documentos;

Módulo Configurador:
1. Parâmetros Gerais do Protheus.

Seqüência de Implantação:

1. Cadastrar Compradores;
2. Cadastrar Grupo de Compras;
3. Cadastrar Aprovadores;
4. Cadastrar Grupo de Aprovação;
5. Liberação de Documentos;
6. Definir parâmetros:

MV_PCAPROV: Grupo de aprovação padrão dos pedidos de compra, utilizado no controle de

aprovadores por alçada.

MV_NFAPROV: Grupo de aprovação padrão dos documentos de entrada, utilizado no controle

de aprovação dos documentos de entrada.

MV_RESTCLA: Habilita o controle de aprovação do documento de entrada.

MV_AEAPROV: Habilita o controle de aprovação por alçada para o controle de contratos de

parceria.

Integrações:

1. Pedido de Compra;
2. Autorização de Entrega.

Seqüência de Simulação:

1. Definir regra de Aprovação;

2. Definir hierarquia dos aprovadores;
3. Definir Limite de alçadas;
4. Conferir cadastros necessários;
5. Realizar Aprovação de um Pedido de Compra e/ou Autorização de Entrega;
6. Realizar Rejeição de um Pedido de Compra e/ou Autorização de Entrega;
7. Conferir Pedido de Compra e/ou Autorização de Entrega;
8. Realizar testes com vários Pedidos de Compra / Autorização de Entrega de valores
diferentes para avaliar todas as variações de alçadas cadastradas;
9. Validar o processo.

Relatórios:

Analista de Processos Responsável –

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE
PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Indicar o Cliente Página: 8 de 16
Sistema: Compras

1. Pedido de Compra;
2. Autorização de Entrega.

Observações:

1. Atentar para os parâmetros do módulo de Compras existente no módulo Configurador.

2. Este processo não é obrigatório para o funcionamento do módulo de Compras.

Processo: 3.3.2 – Aprovação – Autorização de Entrega

Analista de Processos Responsável –

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE
PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Indicar o Cliente Página: 9 de 16
Sistema: Compras

Recursos:

Módulo de Compras:
1. Cadastro de Produtos;
2. Cadastro de Centro de Custo;
3. Cadastro de Fornecedores;
4. Cadastro de Compradores (opcional);
5. Cadastro de Grupo de Compras (opcional);
6. Cadastro de TES (Tipo de Entrada / Saída);
7. Condição de Pagamento;

Módulo Configurador:
1. Parâmetros Gerais do Protheus.

Seqüência de Implantação:

1. Cadastrar Produto;
2. Cadastrar Centro de Custo;
3. Cadastrar Fornecedores;
4. Cadastrar Compradores (opcional);
5. Cadastrar Grupo de Compras (opcional);
6. Cadastrar TES;
7. Cadastrar Condição de Pagamento.

Integrações:

1. Contrato de Parceria
2. Aprovação
3. Nota Fiscal de Entrada

Seqüência de Simulação:

1. Conferir cadastros necessários;

2. Inserir um Contrato de Parceria;
3. Gerar Autorização de Entrega de forma automática (rotina Gera Autorização de
Entrega);
4. Incluir Autorização de Entrega via rotina manual;
5. Submeter Autorização de Entrega para liberação (quando utilizar controle de alçadas);
6. Emitir Relatório de Pedido de Compra.
7. Validar o processo.

Relatórios:

1. Autorização de Entrega por Contrato

2. Pedido de Compra

Observações:
1. Atentar para os parâmetros do módulo de Compras existente no módulo Configurador
que segue anexo neste documento.

Processo: 3.4.1 – Pedido de Compra – Pedido de Compra

Analista de Processos Responsável –

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE
PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Indicar o Cliente Página: 10 de
Sistema: Compras 16

Recursos:

Módulo de Compras:
1. Cadastro de Produtos;
2. Cadastro de Centro de Custo;
3. Cadastro de Fornecedores;
4. Cadastro de Compradores (opcional);
5. Cadastro de Grupo de Compras (opcional);
6. Cadastro de TES (Tipo de Entrada / Saída);
7. Condição de Pagamento;
8. Pedido de Compra;

Módulo Configurador:
1. Parâmetros Gerais do Protheus.

Seqüência de Implantação:

1. Cadastrar Produto;
2. Cadastrar Centro de Custo;
3. Cadastrar Fornecedores;
4. Cadastrar Compradores (opcional);
5. Cadastrar Grupo de Compras (opcional);
6. Cadastrar TES;
7. Cadastrar Condição de Pagamento.

Integrações:

1. Cotação;
2. Aprovação.

Seqüência de Simulação:

1. Conferir cadastros necessários;

2. Inserir um Pedido de Compra de forma manual;
3. Inserir um Pedido de Compra com base em uma Solicitação de Compra;
4. Conferir Pedido de Compra gerado após análise de cotação;
5. Submeter Pedido de Compra para liberação (se utilizado controle de alçadas);
6. Emitir Relatório de Pedido de Compra.
7. Validar o processo.

Relatórios:

1. Relação de Pedido de Compra;

2. Pedido de Compra.

Observações:

1. Atentar para os parâmetros do módulo de Compras existente no módulo Configurador.

Analista de Processos Responsável –

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE
PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Indicar o Cliente Página: 11 de
Sistema: Compras 16

Processo: 3.4.2 – Pedido de Compra – Exclusão de Resíduos

Recursos:

Módulo de Compras:
1. Pedido de Compras;

Módulo Configurador:
1. Parâmetros Gerais do Protheus.

Seqüência de Implantação:

1. Cadastrar Produto;
2. Cadastrar Centro de Custo;
3. Cadastrar Fornecedores;
4. Cadastrar Compradores (opcional);
5. Cadastrar Grupo de Compras (opcional);
6. Cadastrar TES;
7. Cadastrar Condição de Pagamento.

Integrações:

1. Pedido de Compra.

Seqüência de Simulação:

1. Conferir cadastros necessários;

2. Inserir um Pedido de Compra de forma manual;
3. Inserir Nota Fiscal de Entrada com recebimento parcial dos produtos;
4. Utilizar a rotina de Eliminação de Resíduos;
5. Emitir Relatório de Relação de Pedido de Compra em Aberto (verificar parâmetro que
trata a eliminação de resíduo);
6. Validar o processo.

Relatórios:

1. Relação de Pedido de Compra em Aberto;

2. Pedido de Compra.

Observações:

1. Atentar para os parâmetros do módulo de Compras existente no módulo Configurador.

Analista de Processos Responsável –

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE
PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Indicar o Cliente Página: 12 de
Sistema: Compras 16

Processo: 3.5.1 – Movimentos – Recebimento Documento de Entrada

Recursos:

Módulo de Compras:
1. Cadastro de Produtos;
2. Cadastro de Centro de Custo;
3. Cadastro de Fornecedores;
4. Cadastro de TES (Tipo de Entrada / Saída);
5. Condição de Pagamento;
6. Cadastro de Natureza Financeira;
7. Documento Entrada;

Módulo Configurador:
1. Parâmetros Gerais do Protheus.

Seqüência de Implantação:

1. Cadastrar Produto;
2. Cadastrar Centro de Custo;
3. Cadastrar Fornecedores;
4. Cadastrar TES;
5. Cadastrar Condição de Pagamento;
6. Cadastrar Natureza.

Integrações:

1. Pedido de Compra;
2. Financeiro – Contas a Pagar;
3. Financeiro – Contas a Receber (Notas de Devolução de Venda);
4. Registros Fiscais;
5. Estoque;
6. Contabilidade;
7. Ativo Fixo.

Seqüência de Simulação:

1. Conferir cadastros necessários;

2. Inserir Nota Fiscal de Compra de Matéria Prima;
3. Inserir Nota Fiscal de Compra de Serviço;
4. Inserir Nota Fiscal de Compra de Imobilizado;
5. Inserir Nota Fiscal de Beneficiamento;
6. Inserir Nota Fiscal de Complemento (IPI/ICMS/Preço);
7. Inserir Nota Fiscal de Devolução de Venda (Se possível tomando como origem uma
nota fiscal de venda já existente);
8. Inserir Nota Fiscal de brinde/devolução;
9. Inserir Notas Fiscais baseadas em Pedidos de Compra;
10. Inserir demais tipos de notas fiscais de entrada;
11. Emitir relatório de Boletim de Entrada;
12. Emitir Relatório de Divergência PC x NF;
13. Conferir e validar as informações nos diversos pontos de integração.

Relatórios:

Analista de Processos Responsável –

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE
PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Indicar o Cliente Página: 13 de
Sistema: Compras 16

1. Boletim de Entrada;
2. Relação das NF’s;
3. Divergência de PC x NF.

Observações:

1. Atentar para os parâmetros do módulo de Compras existente no módulo Configurador.

Processo: 3.5.2 – Movimentos – Recebimento Conhecimento de Frete

Analista de Processos Responsável –

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE
PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Indicar o Cliente Página: 14 de
Sistema: Compras 16

Recursos:

Módulo de Compras:
1. Cadastro de Produtos;
2. Cadastro de Centro de Custo;
3. Cadastro de Fornecedores;
4. Cadastro de TES (Tipo de Entrada / Saída);
5. Condição de Pagamento;
6. Cadastro de Natureza Financeira;
7. NF Conhecimento de Frete.

Módulo Configurador:
1. Parâmetros Gerais do Protheus.

Seqüência de Implantação:

1. Cadastrar Produto;
2. Cadastrar Centro de Custo;
3. Cadastrar Fornecedores;
4. Cadastrar TES;
5. Cadastrar Condição de Pagamento;
6. Cadastrar Natureza;
7. Documento de Entrada.

Integrações:

1. Documento de Entrada;
2. Financeiro – Contas a Pagar;
3. Registros Fiscais;
4. Estoque;
5. Contabilidade.

Seqüência de Simulação:

1. Conferir cadastros necessários;

2. Inserir Nota Fiscal de Compra;
3. Inserir Nota Fiscal de Conhecimento de Frete fazendo o relacionamento com a nota
fiscal de Origem;
4. Emitir relatório de Boletim de Entrada;
5. Conferir e validar as informações nos diversos pontos de integração.

Relatórios:

1. Boletim de Entrada.

Observações:

1. Atentar para os parâmetros do módulo de Compras existente no módulo Configurador.

Processo: 3.5.3 – Movimentos – Recebimento Despesas de Importação

Analista de Processos Responsável –

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE
PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Indicar o Cliente Página: 15 de
Sistema: Compras 16

Recursos:

Módulo de Compras:
1. Cadastro de Produtos;
2. Cadastro de Centro de Custo;
3. Cadastro de Fornecedores;
4. Cadastro de TES (Tipo de Entrada / Saída);
5. Condição de Pagamento;
6. Cadastro de Natureza Financeira;
7. Documento Entrada;
8. Despesa de Importação;

Módulo Configurador:
1. Parâmetros Gerais do Protheus.

Seqüência de Implantação:

1. Cadastrar Produto;
2. Cadastrar Centro de Custo;
3. Cadastrar Fornecedores;
4. Cadastrar TES;
5. Cadastrar Condição de Pagamento;
6. Cadastrar Natureza;
7. Documento de Entrada;
8. Despesa de Importação.

Integrações:

1. Documento de Entrada;
2. Financeiro – Contas a Pagar;
3. Registros Fiscais;
4. Estoque;
5. Contabilidade;
6. Ativo Fixo.

Seqüência de Simulação:

1. Conferir cadastros necessários;

2. Inserir Nota Fiscal de Compra;
3. Inserir Despesa de Importação fazendo o relacionamento com a nota fiscal de Origem;
4. Emitir relatório de Boletim de Entrada;
5. Conferir e validar as informações nos diversos pontos de integração.

Relatórios:

1. Boletim de Entrada.

Observações:

1. Atentar para os parâmetros do módulo de Compras existente no módulo Configurador

que segue anexo neste documento.
Processo: 3.6.1 – Contratos – Contrato de Parceria

Analista de Processos Responsável –

 MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE
PARAMETRIZAÇÃO Data:
Cliente: Indicar o Cliente Página: 16 de
Sistema: Compras 16

Recursos:

Módulo de Compras:
1. Cadastro de Produtos;
2. Cadastro de Centro de Custo;
3. Cadastro de Fornecedores;
4. Cadastro de TES (Tipo de Entrada / Saída);
5. Condição de Pagamento;

Módulo Configurador:
1. Parâmetros Gerais do Protheus.

Seqüência de Implantação:

1. Cadastrar Produto;
2. Cadastrar Centro de Custo;
3. Cadastrar Fornecedores;
4. Cadastrar TES;
5. Cadastrar Condição de Pagamento;
6. Contrato de Parceria.

Integrações:

1. Autorização de Entrega.

Seqüência de Simulação:

1. Conferir cadastros necessários;

2. Simular um contrato de fornecimento;
3. Inserir um Contrato de Parceria;
4. Emitir Relatório de Contrato de Parceria;
5. Validar o processo.

Relatórios:

1. Contrato de Parceria.

Observações:

1. Atentar para os parâmetros do módulo de Compras existente no módulo Configurador.

Analista de Processos Responsável –