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Boletim Tcnico

MANAD Manual Normativo de Arquivos Digitais


Produto Pas(es) Chamado : : : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 11 Brasil TFRVY8 Data da publicao Banco(s) de Dados : : 23/04/10 Todos

Disponvel na rotina Instrues Normativas (MATA950) a gerao do arquivo magntico para a importao do Manual Normativo de Arquivos Digitais MANAD, em que sero apresentadas informaes fiscais, contbeis, patrimoniais e dos trabalhadores, j contempladas as adequaes para a verso 1002 do layout MANAD. Segundo legislao vigente, as empresas que utilizam sistema de processamento eletrnico de dados para registrar seus negcios e atividades econmicas, escriturao de livros ou produo de documentos de natureza contbil, fiscal, trabalhista e previdenciria que forem intimadas, devem apresentar os arquivos digitais contendo dados relativos aos seus negcios e atividades econmicas, seguindo as especificaes e orientaes do MANAD e de acordo com a fiscalizao da Secretaria da Receita Previdenciria (SRP), bem como a documentao tcnica completa e atualizao de seus Sistemas.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO


Copie, para o diretrio \SYSTEM ou \SIGAADV, o arquivo de configurao MANAD.INI.

PROCEDIMENTOS DE CONFIGURAES
1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/ Cadastros/ Parmetros, cadastre os seguintes parmetros: Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo de contedo: 001234445 Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo de contedo: 113210012 Nome da Varivel Tipo MV_ INSCRIM Caracter SIGAFIS MANAD Manual Normativo de Arquivos Digitais 1 MV_NIT Caracter <definido pelo cliente> Indica o nmero de inscrio no cadastro correspondente ao PIS/PASEP/CI/SUS para contribuinte. MV_CEI Caracter <definido pelo cliente> Indica o cdigo no Cadastro Especfico do INSS para contribuinte.

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Contedo Descrio Exemplo de contedo: 19900211

<definido pelo cliente> Indica o nmero da Inscrio Municipal para contribuinte

Utilize os parmetros MV_CEI, MV_NIT e MV_INSCRIM, para: Estabelecimentos centralizadores - No momento da gerao dos arquivos, preencha no Assistente da Rotina, as perguntas de filiais de/at que indicam quais filiais esto sendo centralizadas, e, para este caso, as perguntas de CEI, NIT e IM contidas no assistente s serviro como padro se no possurem os parmetros acima. 2. No Configurador (SIGACFG), acesse Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados, inclua/coloque em uso os campos indicados abaixo:

Para usurios do SIGACON


Tabela SI1 Plano de Contas Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help Opes I1_INDNAT Caracter 1 @! Class. MANAD Class. MANAD Indica a classificao da conta a ser utilizada na gerao do meio magntico MANAD 1=Ativo; 2=Passivo; 3=Patrimnio Lquido; 4=Despesa/Custo; 5=Receita; 9=Outros.

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help Opes

I1_DTEXIS Data 8 99/99/9999 Dt.Ini.Exis. Dt.Ini.Exis. Data de incio de existncia da conta contbil. dDataBase

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Tabela SI3 Centros de Custo Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help Opes I3_DTEXIS Data 8 99/99/9999 Dt.Ini.Exis. Dt.Ini.Exis. Data de incio de existncia do centro de custo. dDataBase

Para usurios do SIGACTB


Tabela CT1 Cadastro de Plano de Contas Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help Opes CT1_INDNAT Caracter 1 @! Class. MANAD Class. MANAD Indica a classificao da conta a ser utilizada na gerao do meio magntico MANAD 1=Ativo; 2=Passivo; 3=Patrimnio Lquido; 4=Despesa/Custo; 5=Receita; 9=Outros.

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help Opes

CT1_ DTEXIS DATA 8 99/99/9999 Dt.Ini.Exis. Dt.Ini.Exis. Data de incio de existncia da conta contbil. dDataBase

Tabela CTT Centro de Custo Campo Tipo CTT_ DTEXIS DATA SIGAFIS MANAD Manual Normativo de Arquivos Digitais 3

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Tamanho Formato Ttulo Descrio Help Opes

8 99/99/9999 Dt.Ini.Exis. Dt.Ini.Exis. Data de incio de existncia do centro de custo. dDataBase

3.

Execute a rotina de compatibilizao RHMANAD para ajustar os dicionrios e criar a tabela Contabilizao da Folha de Pagamento para o MANAD (RCZ). Somente desta forma o registro K200 poder ser gerado.

Antes de executar o compatibilizador RHMANAD, imprescindvel que o usurio faa um backup dos seus arquivos de dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM ou \SIGAADV. Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalao da empresa.

Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que esto identificados pelo Nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder ocasionar a sobregravao de ndices personalizados caso no estejam identificados pelo Nickname.

4.

Acesse o Protheus Remote e digite as seguintes informaes: Programa Inicial ? Informe o Rdmake RHMANAD. Comunicao no Cliente ? Informe a comunicao no cliente. Ex: TCP Ambiente no Servidor ? Informe o ambiente no servidor. Ex: Env811

5.

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do Gesto de Pessoas (SIGAGPE), a opo para executar a Contabilizao MANAD, conforme especificao a seguir: Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Miscelnea Fechamentos Contabilizao MANAD

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Programa Tabelas

GPEM110A SI2, SI3, SI6, SI7, RCZ, SRV, SRZ

Execute a Contabilizao MANAD toda vez que for gerar um perodo para o MANAD que ainda no foi gerado.

PROCEDIMENTOS DE UTILIZAO
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelnea / Arq. Magnticos / Instrues Normativas (MATA950), configure os parmetros da rotina, conforme instrues a seguir: Data Inicial ? Informe a data inicial para processamento da Instruo Normativa. Data Final ? Informe a data final para processamento da Instruo Normativa. Instr. Normativa ? Informe o nome do arquivo de configurao, sem a extenso .INI. Informe, neste caso, MANAD. Arq. Destino ? Informe o nome do arquivo em que sero geradas as informaes. Diretrio ? Informe o nome do diretrio em que ser gravado o arquivo texto gerado. Aps a confirmao dos parmetros genricos da Instruo Normativa, sero apresentados os parmetros especficos do MANAD.

Passo 1/7 Identificao do Estabelecimento do Contribuinte

PARA AS FILIAIS
As perguntas Filiais de/at devem ser informadas respeitando a pergunta Centralizao de Escriturao, ou seja: Para o estabelecimento centralizador, preencha no Assistente da Rotina, as perguntas de filiais de/at abrangendo as filiais que esto sendo centralizadas, e, para este caso, as perguntas de CEI, NIT e IM contidas no assistente s serviro como padro se no possurem os parmetros MV_CEI, MV_NIT e MV_INSCRIM, descritos anteriormente. Para estabelecimentos centralizados, preencha no Assistente da Rotina, as perguntas filiais de/at com a mesma filial indicando qual o estabelecimento que centraliza suas informaes. Inscrio Cadastro Especfico INSS Informe o nmero da inscrio do contribuinte no INSS.

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Inscrio PIS/PASEP/CI/SUS Informe o nmero da inscrio do contribuinte no PIS, PASEP, CI ou SUS, de acordo com o enquadramento da empresa. Inscrio Municipal Informe o nmero da Inscrio Municipal do contribuinte. Inscrio na Suframa Informe o nmero da inscrio no Suframa do contribuinte, se houver. Verso do Layout Informe qual o layout gerado, sendo: 01-Portaria n.63/2004; 02-Portaria n.58/2005; 03-IN MPS/SRP n.12/2006.

Centralizao de Escriturao Informe se o estabelecimento centraliza a entrega de informaes, sendo: 0-Sem Centralizao (estabelecimento sem centralizao de escriturao); 1-Centralizador (estabelecimento centralizador de escriturao); 2-Centralizado (estabelecimento com escriturao centralizada).

Finalidade do Arquivo Informe a finalidade do arquivo a ser apresentado, sendo: 61-Solicitao do Auditor-Fiscal atravs de MPF; 62-Movimento anual de rgo Pblico, conf. Intimao; 90-Dados Internos UF.

Passo 2/7 Dados do Contabilista


Indicador de Movimento Informe se estas informaes devero ser apresentadas, sendo: 0-Com movimento; 1-Sem movimento.

Nome do Contabilista/Escritrio Informe o nome do contabilista ou escritrio responsvel pelo estabelecimento. CNPJ do Escritrio Informe o nmero da inscrio no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica)do escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. CPF do Contabilista Informe o nmero do CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) do contabilista responsvel pelo estabelecimento. CRC do Contabilista Informe o nmero do CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contabilista responsvel pelo estabelecimento.

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Data incio prestao servio Informe a data de incio da prestao do servio de contabilidade. Data final prestao servio Informe a data de trmino da prestao do servio de contabilidade.

INFORMAES SOBRE ENDEREO


CEP Informe o CEP do endereo do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. Endereo Informe o endereo do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. Nmero Informe o nmero do endereo do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. Complemento Informe o complemento do endereo do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. Bairro Informe o bairro do endereo do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. CEP Caixa Postal Informe o CEP da caixa postal do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. Caixa Postal Informe a caixa postal do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. Telefone Informe o telefone do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. FAX Informe o FAX do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento. E-mail Informe o e-mail do contabilista ou escritrio de contabilidade responsvel pelo estabelecimento.

Passo 3/7 Dados do Tcnico/Empresa responsvel pela gerao do Arquivo Digital


Data Incio Prestao Servio Informe a data de incio do fornecimento do sistema de gerao dos arquivos digitais (incio do contrato com a Microsiga). Data Final Prestao Servio Informe a data de trmino do fornecimento do sistema de gerao dos arquivos digitais.

Passo 4/7 Identificao da Escritura Contbil


Indicador de Movimento Informe se essas informaes devero ser apresentadas, sendo: 0-Com movimento; SIGAFIS MANAD Manual Normativo de Arquivos Digitais 7

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1-Sem movimento.

Indicador de Tipo de Escriturao Informe o tipo de escriturao contbil do estabelecimento, sendo: G-Dirio geral; A-Dirio/Razo auxiliar.

N Cta. Analtica Dirio do Geral Informe o cdigo da conta analtica do Dirio Geral que recebe os lanamentos globais. Data da Apurao de Resultado Informe a data em que efetuada a apurao dos resultados do estabelecimento. Ex. 31/12/2008 se a gerao do arquivo se referir ao ano calendrio de 2008. Conta(s) Analtica(s) de Resultado Informe o(s) cdigo(s) da(s) conta(s) analtica(s) de resultado. Podem ser digitadas varias contas (separadas por ponto e vrgula) e/ou intervalos (separados por dois pontos sucessivos). Exemplo: Para as contas 11010101;13080202;11050101...11050199, as contas de resultado sero a 11010101, a 13080202 e todas as contas entre 11050101 e 11050199.

Passo: 5/7 - Informao da Previdncia Social


Indicador de Movimento Informe se essas informaes devero ser apresentadas, sendo: 0-Com movimento; 1-Sem movimento.

Passo: 6/7 - Sistema Financeiro e oramentrio dos rgos Pblicos


Indicador de Movimento Informe se essas informaes devero ser apresentadas, sendo: 0-Com movimento; 1-Sem movimento.

Tipo de Empresa Informe o tipo da empresa, que pode ser: 0-Geral; 1-rgos Pblicos.

Quando a opo do tipo de empresa escolhida for 0-Geral, no sero gerados os arquivos de Registro tipo L00X (Registros de natureza financeira e oramentria) e quando a opo escolhida for: 1-rgos Pblicos, no sero gerados os arquivos de Registro tipo I00X (Lanamentos Contbeis), conforme definido no manual disponvel no site da Previdncia Social.

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Passo: 7/7 - Dados do Tcnico/Empresa responsvel pela gerao do Arquivo Digital


Tcnico/Responsvel Informe o nome do tcnico/responsvel pelas informaes prestadas. Cargo Informa o cargo do tcnico/responsvel pelas informaes prestadas. CNPJ Informe o CNPJ do tcnico/responsvel pelas informaes prestadas. CPF Informe o CPF do tcnico/responsvel pelas informaes prestadas. Fone Informe o telefone do tcnico/responsvel pelas informaes prestadas. FAX Informe o nmero do FAX do tcnico/responsvel pelas informaes prestadas. E-mail Informe o e-mail do tcnico/responsvel pelas informaes prestadas.

2. Confira os dados e clique no boto Finalizar.

TIPOS DE REGISTROS GERADOS


Registro tipo 0000 Abertura do arquivo digital e identificao dos estabelecimentos do Contribuinte As informaes referentes a este registro sero baseadas no Cadastro da Empresa, bem como nos parmetros informados no assistente da rotina. Registro tipo 0001 Abertura do bloco 0 (Abertura, Identificao e Referncias) Este registro indica se o bloco 0 (composto pelos registros 0050 e 0100) possui informaes a serem apresentadas. Registro tipo 0050 Dados do Contabilista As informaes apresentadas neste registro sero baseadas nos parmetros informados no assistente da rotina. Registro tipo 0100 Dados do tcnico/empresa responsvel pela gerao do Arquivo Digital As informaes apresentadas neste registro sero baseadas nos parmetros informados no assistente da rotina. Registro tipo 0990 Encerramento do Bloco 0 Este registro indica a quantidade de linhas apresentadas no Bloco 0, incluindo o registro tipo 0990. Registro tipo I001 Abertura do Bloco I (Lanamentos Contbeis) Este registro indica se o bloco I (composto pelos registros I005, I050, I100, I150, I200 e I250) possui informaes a serem apresentadas. SIGAFIS MANAD Manual Normativo de Arquivos Digitais 9

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Registro tipo I005 Identificao da Escriturao Contbil As informaes apresentadas neste registro sero baseadas nos parmetros informados no assistente da rotina. Registro tipo I050 Plano de Contas Para usurios do SIGACON, as informaes sero apresentadas com base no Plano de Contas cadastrado na tabela Plano de Contas (SI1). Para usurios do Contabilidade Gerencial (SIGACTB), as informaes sero apresentadas com base na tabela Cadastro de Plano de Contas (CT1). Em ambos os casos, somente ser gerado o registro caso o parmetro Indicador de Movimento do assistente da rotina, esteja preenchido com 0, ou seja, com movimento. Registro tipo I100 Centro de Custos Para usurios do SIGACON, as informaes sero apresentadas com base nos Centros de Custos cadastrados na tabela SI3. Para usurios do Contabilidade Gerencial (SIGACTB), as informaes sero apresentadas com base na tabela Centros de Custos (CTT). Em ambos os casos, somente ser gerado o registro, se o parmetro Indicador de Movimento, do assistente da rotina, estiver preenchido com 0, ou seja, com movimento, e a descrio do centro de custo no esteja em branco. Registro tipo I150 Saldos Mensais Para usurios do SIGACON, as informaes sero apresentadas com base no Plano de Contas cadastrado na tabela Plano de Contas (SI1), calculando os saldos mensais de cada conta. Para usurios do Contabilidade Gerencial (SIGACTB), as informaes sero apresentadas com base na tabela Saldos Mensais (AT7), apenas para saldos em que a classe da conta seja igual a 2 (Analtica). Em ambos os casos, somente ser gerado o registro, se o parmetro Indicador de Movimento, do assistente da rotina, estiver preenchido com 0, ou seja, com movimento. Registro tipo I200 Lanamento Contbil Para usurios do SIGACON, as informaes sero apresentadas com base nos lanamentos na tabela de Itens/Bonificao Financeira (AI2). Para usurios do Contabilidade Gerencial (SIGACTB), as informaes sero apresentadas com base nos lanamentos na tabela de Itens/Bonificao Financeira (AT2). Em ambos os casos, somente ser gerado o registro, se o parmetro Indicador de Movimento, do assistente da rotina, estiver preenchido com 0, ou seja, com movimento, e a data dos lanamentos esteja contida no perodo informado para gerao do meio magntico. Registro tipo I250 Saldo das Contas de resultado antes do encerramento Para usurios do SIGACON, as informaes sero apresentadas com base no Plano de Contas cadastrado na tabela Plano de Contas (SI1). Para usurios do Contabilidade Gerencial (SIGACTB), as informaes sero apresentadas com base na tabela Cadastro de Plano de Contas (CT1). Em ambos os casos somente ser gerado o registro, se o parmetro Indicador de Movimento, do assistente da rotina, estiver preenchido com 0, ou seja, com movimento, buscando o saldo da(s) conta(s) de resultado informada(s) no parmetro Conta(s) Analtica(s) de Resultado. Registro tipo I990 Encerramento do Bloco I Este registro indica a quantidade de linhas apresentadas no Bloco I, incluindo o registro tipo I990. Registro tipo K001 Abertura do bloco K (Folha de Pagamento) Este registro indica se o bloco K (composto pelos registros K050, K100, K150, K200, K250 e K300) possui informaes a serem apresentadas. Registro tipo K050 Cadastro de Trabalhadores Este registro gerado com base no Cadastro de Funcionrios (SRA) e Funes (SRJ).

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Registro tipo K100 Lotao Este registro gerado com base no usurio do SIGACON tabela Centros de Custo (SI3) ou no usurios do Contabilidade Gerencial (SIGACTB) tabela Centros de Custo (CTT). Registro tipo K150 Proventos e Descontos Este registro gerado com base no Cadastro de Verbas (SRV). Registro tipo K200 Contabilizao da Folha de Pagamento Este registro refere-se contabilizao da folha de pagamento, informando o histrico de contabilizao de todas as verbas. Para a sua implementao, foi necessria a criao de uma nova tabela Contabilizao da Folha de Pagamento para o MANAD (RCZ), para armazenar os dados da contabilizao da folha de pagamento. Foi tambm necessrio o desenvolvimento de uma rotina para compatibilizao das tabelas. Execute a rotina Contabilizao MANAD (GPEM110A), toda vez em que for gerado um arquivo MANAD de um perodo que ainda no tenha sido gerado. Ela ler os lanamentos contbeis feitos anteriormente e os armazenar na tabela Contabilizao da Folha de Pagamento para o MANAD (RCZ), discriminando qual verba gerou lanamentos para determinada conta contbil/centro de custo. Se houve alteraes no cadastro de lanamento padronizado, o backup desta tabela (SI5/CT5) deve ser retornado para que depois seja executada a rotina Contabilizao MANAD (GPEM110A). Registro tipo K250 Mestre de Folha de Pagamento Este registro gerado com base no Cadastro de Funcionrios (SRA) e Acumulados Anuais (SRD). Registro tipo K300 Itens de Folha de Pagamento Este registro gerado com base na tabela de Acumulados Anuais (SRD). Registro tipo K990 Encerramento do Bloco K Este registro indica a quantidade de linhas apresentadas no Bloco K, incluindo o registro tipo K990. Registro tipo L001 Abertura do Bloco L (Registros de Natureza Financeira e Oramentria) Este registro indica se o bloco L (composto pelo registro L050) possui informaes a serem apresentadas. Registro tipo L750 Fornecedores Sero apresentados neste registro todos os fornecedores cadastrados no sistema. Registro tipo L990 Encerramento do Bloco L Este registro indica a quantidade de linhas apresentadas no Bloco L, incluindo o registro tipo L990. Registro tipo 9000 Abertura do Bloco 9 (Controle e encerramento do Arquivo Digital) Este registro indica se o bloco 9 (composto pelos registros 9900 e 9990) possui informaes a serem apresentadas. Registro tipo 9900 Registro dos Blocos Este registro ir apresentar a quantidade de registros dos tipos 0, I, K e L processados. Registro tipo 9990 Encerramento do Bloco 9 Este registro indica a quantidade de linhas apresentadas no Bloco 9, incluindo o registro tipo 9990. SIGAFIS MANAD Manual Normativo de Arquivos Digitais 11

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Registro tipo 9999 Encerramento do Arquivo Digital Este registro indica a quantidade total de linhas apresentadas em todo o meio magntico.

INFORMAES ADICIONAIS
s empresas que utilizam sistema de processamento eletrnico de dados para registrar seus negcios e atividades econmicas, escriturao de livros ou produo de documentos de natureza contbil, fiscal, trabalhista e previdenciria. Permitir que as empresas intimadas apresentem dados relativos aos seus negcios e atividades econmicas. As informaes sero apresentadas pelas pessoas jurdicas quando solicitadas por Auditor Fiscal da Previdncia Social AFPS no curso de Ao Fiscal devidamente autorizado. Federal SVA Sistema de Validao e Autenticao de Arquivos Digitais.

A quem se destina

Objetivo

Prazo de entrega Competncia Aplicativo disponibilizado pelo fisco Verso do aplicativo contemplado pela Microsiga Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco Legislao contemplada

1.0.0.2 (Data do aplicativo: 2006.11.02). Para obter mais informaes sobre a gerao do meio magntico, acesse: http://www.receita.fazenda.gov.br/previdencia/ArquivosDigitais/default .htm Portaria MPS/SRP N. 058 de 28 de Janeiro de 2005, IN SRP 12/2006.

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INFORMAES TCNICAS
SM0 Cadastro de Empresas Informaes Fiscais: SA2 Cadastro de Fornecedores. Informaes Contbeis para usurios do SIGACON: A12 Lanamentos Contbeis SI1 Plano de Contas SI3 Centros de Custo Informaes Contbeis para usurios do Contabilidade Gerencial (SIGACTB): CT1 Cadastro de Plano de Contas CT2 Lanamentos Contbeis CT7 Saldos Planos de Contas CTT Centro de Custo Informaes sobre Folha de Pagamento Gesto de Pessoas (SIGAGPE): SRA Funcionrios SRD Acumulados Anuais SRJ Funes SRV Verbas RCZ Contabilizao da Folha de Pagamento para o MANAD Funes Envolvidas Sistemas Operacionais MATA950 Instrues Normativas GPEM110A Contabilizao MANAD Windows/Linux

Tabelas Utilizadas

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