Notas Microsiga Protheus V11.80 POR

Notas de Release
Notas de Release 11.80 - Portugus

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sexta-feira, 27 de setembro de 2013 - So Paulo - Brasil
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Publicao
TOTVS S.A
Produo
Equipe de Documentao
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02511-000 - So Paulo - SP
(11) 2099 7100 Grande So Paulo
55 (11) 2099-7260
totvs.com.
3 Contedo
3
Sumrio
Notas de Release 11.80
.............................................................................................................. 6
.............................................................................................................. 7
Framework
......................................................................................................................... 7 Framework
.............................................................................................................. 10
BI
......................................................................................................................... 10 TOTVS Business Analytics
.............................................................................................................. 18
Controladoria
......................................................................................................................... 18 Ativo Fixo
......................................................................................................................... 24 Financeiro
......................................................................................................................... 29 Gesto de Projetos
......................................................................................................................... 29 Contabilidade Gerencial
.............................................................................................................. 31
Fiscal
......................................................................................................................... 31 TAF - Totvs Automao Fiscal
.............................................................................................................. 46
Jurdico
......................................................................................................................... 46 Jurdico
.............................................................................................................. 47
Sade
......................................................................................................................... 47 Sade
.............................................................................................................. 48
RH
......................................................................................................................... 48 RH
.............................................................................................................. 54
Materiais
......................................................................................................................... 54 Compras
......................................................................................................................... 55 Estoques e Custos
......................................................................................................................... 56 Gesto Agrcola
......................................................................................................................... 59 Planejamento e Controle de Produo
.............................................................................................................. 60
Vendas e CRM
......................................................................................................................... 60 CALL Center
......................................................................................................................... 62 Loja
......................................................................................................................... 63 Faturamento
......................................................................................................................... 69 Gesto de Servios
......................................................................................................................... 75 Templates
.............................................................................................................. 76
Distribuio e Logstica
......................................................................................................................... 76 Gesto de Armazenagem
4
Contedo
......................................................................................................................... 78 Gesto de Transportes
.............................................................................................................. 81
TSS
......................................................................................................................... 81 TSS
1
6
Release 11.80
Estamos aqui para anunciar mais uma de nossas promissoras solues; no s uma nova verso,
mas propostas de solues tecnolgicas inovadoras, vislumbrando novos horizontes e a certeza
de que o nosso melhor fazer est no Microsiga Protheus 11.80.
7
Framework
Busca por linguagem Natural
O objetivo disponibilizar um novo mtodo para localizar rotinas de menu, utilizando palavras-
chave. possvel localizar uma rotina pelo nome da funo, usando partes da descrio ou ento
palavras-chave que se referem rotina.
Audit Trail
O Embedded Audit Trail um recurso de auditoria de banco de dados (Audit Trail), desenvolvido
para o Sistema Microsiga Protheus que utiliza base de dados relacional. Suas premissas so:
Alto desempenho Os processos de auditoria so processados internamente no banco de
dados.
Facilidade de instalao e configurao A grande maioria dos processos efetuado pelo
mdulo Configurador.
Simplicidade de operao No so necessrios conhecimentos avanados de banco de dados
por parte do administrador. A consulta aos dados to simples como qualquer relatrio do
Protheus.
Segurana Acesso aos dados atravs de API, sem manipulao direta das tabelas de
auditoria.
Integrao ERP com by You
A Integrao ERP com by You consiste na disponibilizao por meio de cadastros de recursos para
integrao com a rede social corporativa by You. A integrao trar aos usurios a facilidade de
acessar as funcionalidades do Microsiga Protheus por meio da rede social corporativa by You, sem
a necessidade de fazer autenticao toda vez que desejar acessar. Apenas no primeiro acesso ao
Protheus ser feito o login, e com isso o usurio by You ser associado ao usurio do Protheus,
sem a necessidade do login.
O objetivo trazer ao usurio mais facilidade e comodidade no acesso ao Microsiga Protheus.
Integrao com ECM
Integrao de rotinas do MVC e automticas do tipo Modelo 1 com o TOTVS ECM para criao
automtica de processos permitindo trabalhar com a rotina como uma solicitao com atribuio
de responsveis por atividade (baseada no dicionrio de pastas). Este recurso utiliza o workflow
do TOTVS ECM para controle de prazo de concluso, acompanhamento de notificao de
responsvel e requisitante, no final do processo as informaes so enviadas para a linha de
produtos Microsiga Protheus para persistncia.
8
Relatrios personalizveis no First
Esse requisito tem por objetivo disponibilizar o framework do TReport para uso no First, ajustando
o acesso a dicionrio de dados j que o First utiliza um modelo diferente do Protheus.
Filtros Genricos
Para clientes que desejam limitar ou facilitar o acesso s informaes do Sistema, o requisito
Filtros Genricos permitir a criao de filtros por tabela que podem ser executados sempre que a
tabela for utilizada em um Protheus Browse.
Envio de SMS Protheus
O EventViewer tem disponvel o envio de eventos via RSS e/ou e-mail, essa funcionalidade tem
por objetivo disponibilizar tambm a opo de envio de eventos via SMS. O usurio cadastra um
nmero de celular no momento da inscrio no EventViewer e ento passa a receber um breve
SMS quando o evento ocorre. Para usar essa funcionalidade necessrio contratar o servio de
envio de SMS com o parceiro Takenet.
WCS_FRM
Social Client
Este requisito realizou as devidas alteraes para adequar a interface dos painis on-line para a
exibio usando interface de portais, mas mantendo seus respectivos comportamentos e
disposio das informaes.
Smartclient HTML touch
Adaptados os componentes de interface do Sistema de ERP Protheus de modo a adequ-lo para
ser utilizado em dispositivos touch screen, atendendo a usabilidade e facilitando o manuseio do
Sistema para esse tipo de aparelho.
9
MILE (Model Integrated Layout Engine)
O MILE uma ferramenta de integrao (importao e exportao de dados). Possui grande
flexibilidade, permitindo liberdade na configurao dos layouts de importao e exportao. Ao
importar dados para o Protheus, podem ser usados adapters (conectores) com as tecnologias
MsExecAuto (rotina automtica), MVC ou funo especfica. O LOG de erro avanado auxilia na
tarefa de correo de layouts defeituosos.
Relatrios srie T no ECM
O TReport possui diversos tipos de sada para o relatrio, PDF, ODF, Spool, Arquivo, entre outros,
o objetivo disponibilizar tambm a opo de sada diretamente para o ECM. O usurio escolhe a
pasta que deseja enviar o relatrio e armazenado no ECM. Para usar a funcionalidade
necessrio realizar a integrao do Protheus com o ECM.
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TOTVS Business Analytics
O desafio da gerncia de qualquer processo a anlise dos fatos relacionados ao mesmo.
Esta anlise deve ser realizada para detectar tendncias, utilizar a experincia, trabalhar com
hipteses, detectar relaes de causa e efeito, transformando dados em informaes teis para o
conhecimento empresarial, a fim de tomar decises eficientes e em tempo hbil.
Pensando na competitividade empresarial de nossos clientes, a TOTVS desenvolveu um produto
de apoio tomada de decises, o TOTVS Business Analytics.
O TOTVS BA uma soluo com contedos pr-definidos provenientes dos ERPs da TOTVS.
Suportado pela plataforma IBM Cognos, agregando assuntos de negcio e indicadores pr-
estabelecidos, fornecendo relatrios analticos para o usurio final iniciar a explorao das
informaes nas diversas formas de apresentao fornecidas pelas ferramentas IBM Cognos.
A rea de Produo contm as informaes de negcio agregadas de acordo com os seguintes
assuntos:
Anlise de Custo por Centro de Custo;
Anlise de Custo por Item;
o Custo Padro por Item.
o Custo por Item.
Anlise de Custo por Operao;
o Custo por Operao.
Desempenho da Produo;
Produo - Carteira;
o Produo - Prevista.
o Produo - Realizada.
Gesto de Mo de Obra e GGF;
Mo de Obra - Carteira;
o Mo de Obra - Prevista.
o Mo de Obra - Realizada.
Gesto de Materiais na Produo;
Matria-Prima - Carteira;
o Matria-Prima - Consumida.
o Matria-Prima - Prevista.
A rea Comercial contm as informaes de negcio agregadas de acordo com os seguintes
assuntos:
Administrao de Vendas;
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Carteira de Vendas;
o Cotas de Vendas.
o Devoluo de Vendas.
o Faturamento.
o Previso de Vendas.
o Vendas.
Desempenho das Entregas;
Entregas de vendas;
Gesto de Exportaes;
Exportao - Despesas;
o Exportao - Faturamento.
o Exportao - Lead Time.
A rea Recursos Humanos contm as informaes de negcio agregadas de acordo com os
seguintes assuntos:
Anlise dos Treinamentos;
o Treinamentos Colaboradores.
o Treinamentos por Tipo de Custo.
Gesto da Vida Profissional;
o Vida Profissional.
Gesto de Gastos com Pessoal;
o Banco de Horas.
o Folha de Pagamento.
Reclamaes Trabalhistas;
Recrutamento;
A rea Materiais contm as informaes de negcio agregadas de acordo com os seguintes
assuntos:
Desempenho dos Recebimentos;
o Recebimento das Compras.
Gesto da Qualidade;
o Qualidade.
o Qualidade Carteira.
Gesto de Compras;
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o Compras.
o Compras Carteira.
o Devoluo de Compras.
Gesto de Estoque;
o Estoque - Poder de Terceiro.
o Estoque Dirio.
o Estoque Mensal.
o Saldo do Estoque Dirio.
Gesto de Importaes;
o Importao - Acompanhamento.
o Importao - Compras.
o Importao - Despesas.
A rea Controladoria contm as informaes de negcio agregadas de acordo com os seguintes
assuntos:
Gesto Contbil e Oramentria;
o Contabilidade.
o Oramento.
Indicadores Econmicos Financeiros;
o Indicadores Gerenciais.
A rea Finanas contm as informaes de negcio agregadas de acordo com os seguintes
assuntos:
Administrao de Contas a Receber;
o Contas a Receber - Carteira.
o Contas a Receber - Recebimento.
o Contas a Receber - Vencimento.
Gesto de Pagamentos;
o Contas a Pagar - Carteira.
o Contas a Pagar - Pagamento.
o Contas a Pagar - Vencimento.
Criao de Indicadores
Os extratores do TOTVS BA possuem um nvel de customizao capaz de dar autonomia sobre a
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criao de indicadores e utilizar frmulas personalizadas para determinar o valor dos indicadores
sugeridos para anlise das reas de Finanas, Controladoria, Materiais, Produo, Comercial e
Recursos Humanos.
A customizao disponibilizada na forma de 10 campos livres em cada tabela Fato e
Dimenso do TOTVS BA para criao de indicadores e pontos de entrada (BIUSRTAB e
BIEXTGRV) para alterao das frmulas de clculos de indicador padro.
Os campos customizveis so disponibilizados de forma oculta no IBM Cognos Framework
Manager e podem ser manipulados de acordo com a inteno de utilizao.
SIGASGI - Sistema de Gesto de Indicadores
Foram implementados conceitos da metodologia de Balanced no Sistema de Gesto de
Indicadores, sendo que para ativ-lo dever adicionar a chave ANALYSISMODE com o valor igual
a 2 na sesso de configurao do Job do SGI.
Exemplo:
[JOB_SGI]
TYPE=WEBEX
ENVIRONMENT=SGITESTE
INSTANCES=1,3
SIGAWEB=SGI
INSTANCENAME=SGI
ANALYSISMODE=2
ONSTART=STARTWEBEX
ONCONNECT=CONNECTWEBEX
ONEXIT=FINISHWEBEX
SGIPATH=\web\SGI
Importante! O procedimento de ativao do novo modo de operao IRREVERSVEL e deve
ser executado apenas em um novo ambiente (sem dados).
Cadastro de Organizao
Identifica uma empresa.
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Cadastro de Estratgia
Define as estratgias da empresa em um perodo de tempo, sendo que a estratgia est atrelada
organizao e contm uma ou mais perspectivas.
Cadastro de Perspectiva
Divide uma estratgia em vises.
A perspectiva deve estar, obrigatoriamente, relacionada uma estratgia, sendo que a
perspectiva pode ter relacionamento com um ou mais objetivos.
Cadastro de Objetivos
Alcanar as metas propostas pela alta direo da empresa, de acordo com os objetivos
estratgicos. Os objetivos estratgicos devem estar, obrigatoriamente, relacionados uma
perspectiva, sendo que o objetivo estratgico pode ter relacionamento com um ou mais
indicadores.
Ajustes nas telas existentes
Possibilitar a definio de permisses de acessos para os usurios do Sistema nos cadastros de
Organizao, Estratgia, Perspectiva e Objetivo.
Adaptar as telas existentes ao novo modelo de operao do Sistema baseado na metodologia
BSC.
Adaptao do Scorecarding
Apresentar os indicadores no painel de Scorecarding de forma hierrquica utilizando o modelo de
rvore.
Relatrio de Integrao DW
Adaptar os relatrios existentes ao novo modelo de operao do Sistema baseado na metodologia
BSC.
Possibilitar a importao de vrios indicadores atravs de uma nica consulta do DW.
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Mapa Estratgico
O mapa estratgico uma ferramenta gerencial usada para descrever a estratgia da
Organizao, atravs de objetivos relacionados entre si e distribudos em vises (Cliente,
Aprendizado e Crescimento, Processos Interno e Financeira).
O Sistema SGI deve permitir o acompanhamento dos objetivos de forma grfica atravs da
criao consulta no estilo de mapa estratgico.
Mapa Estratgico Customizado
Permite o usurio selecionar um ou mais objetivos para criar um Tema para o Mapa Estratgico
(Tema Estratgico).
Permite o usurio importar uma imagem como fundo para o mapa estratgico e exibe os
objetivos na forma de semforo.
Relatrio padro BSC
Criao dos seguintes relatrios:
Book de Planejamento Estratgico: exibe todos os itens referentes ao planejamento
estratgico da empresa Organizao, Estratgia, Perspectiva, Objetivo e Indicador.
Objetivos e Indicadores: exibe uma lista de Objetivos e Indicadores.
Criao de novo status de cor azul
Adicionado um novo status de desempenho (cor azul) para anlise dos Objetivos e Indicadores
que superaram a meta.
Histrico das Metas
Criao de histrico para registro de alterao nos valores da meta para justificativa e envio de
e-mail para comunicao de alterao das metas.
Alterao do cadastro de Notas
Permite que o usurio inclua uma justificativa para o status do indicador ou objetivo.
Atualmente o Sistema SGI j possui um cadastro de notas para o indicador, este cadastro foi
adaptado para atender as seguintes premissas:
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Maior detalhamento, a anotao ser mais completa;
Incluir anotaes referentes ao objetivo;
Nova interface;
Novo controle de segurana para a anotao.
Planilha de valores
Controle de alterao do perodo:
Permite um maior controle sobre as aes de incluso, alterao e excluso da Planilha de
Valores do Indicador;
Criao de opo para bloqueio da alterao da Planilha Valores, baseado no campo Dia
Limite informado no cadastro do indicador.
Envio de e-mail de alterao pelo perodo: e-mail enviado aos usurios responsveis pela coleta,
notificando-os sobre o prazo final para preenchimento da planilha de valores.
Drill Down entre os objetivos
Possibilitar a navegao entre os Objetivos e Indicadores, com relao de causa e efeito com
dashboards, a partir do Mapa Estratgico.
Plano de Ao
Devido necessidade da existncia de um processo controlvel de aprovao de novos planos de
ao, foi disponibilizado um processo sistmico para apoio, melhorando a confiabilidade e
segurana das informaes, garantindo que cada usurio do Sistema tenha acesso apenas s
aes e planos que sejam de seu interesse.
Permite o controle de status do Plano de Ao;
Filtra as Aes do Plano de Ao por usurio ou grupo de usurio;
Permite que o status das Aes do Plano de Ao seja alterado somente depois do Plano de
Ao estar aprovado;
Orientao Melhor na faixa
Permite que o desempenho do Indicador seja analisado por mais uma forma utilizada na
metodologia do Balanced Scorecard.
Esta nova forma possibilita que um desempenho positivo ou negativo do Indicador, resultado do
realizado em relao meta, seja demonstrado pelas cores:
Verde: desempenho do Indicador atingiu a meta, com certa tolerncia (campo Tolerncia
(%));
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Amarelo: desempenho do Indicador se aproximou da meta, porm dentro de uma segunda
tolerncia (resultado entre a Tolerncia (%) e Supera em (%));
Vermelho: desempenho do Indicador muito distante da meta (resultado acima ou abaixo do
campo Supera em (%)).
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Ativo Fixo
CPC 17 Contratos de Construo
Definies necessrias disponibilizao no ambiente Microsiga Protheus Ativo Fixo das
seguintes funcionalidades para o atendimento da Norma Contbil ICPC 01 Contratos de
Concesso, em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007, sobre o processo de
convergncia das normas contbeis brasileiras s normas contbeis internacionais:
Criao do tipo de bem 13 Adiantamento Gerencial.
Tem o objetivo de registrar o controle de depreciao gerencial para bens em formao
Classificao Patrimonial Custos de Transaes
Disponibiliza uma nova classificao patrimonial para identificar e agrupar os custos financeiros
com processos para aquisio de crdito, com o objetivo de facilitar o gerenciamento e atender
Norma Contbil do CPC 08 Divulgao dos Custos de Transao.
Curva de Demanda
Melhoria nas rotinas Cadastro de ndices e Atualizao de ndices para atender a norma contbil
ICPC 01 Contratos de Concesso em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro de
2007 e os clculos de Curva de Demanda do novo controle de proviso.
Controle de Proviso
A rotina de Controle de Proviso cadastra o novo processo de controle de proviso e realizao
de projetos atendendo a norma contbil ICPC 01 - Contratos de Concesso em Conformidade
com a Lei 11.638 de Dezembro de 2007, sobre o processo de convergncia das normas
contbeis brasileiras as normas contbeis internacionais.
Clculo de Crdito mensal ou anual
A aplicao do crdito sobre os bens do ativo fixo pode ser efetuada tambm mensalmente.
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Classificao de Ativo de Oramento e Proviso de Despesa
Implementada as as classificaes de ativo como Oramento de Proviso de Despesa e
Proviso de Despesa, para o atendimento da normal contbil ICPC 01 - Contratos de
Concesso em conformidade em a Lei 11.638 de dezembro 2007, sobre o processo de
convergncia das normas contbeis brasileiras e normas contbeis internacionais.
Relatrio planejamento de proviso
Disponibilizado o Demonstrativo de Planejamento de proviso para atender a norma contbil
ICPC 01 - Contrato de Concesso, em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro de
2007, sobre o processo de convergncia ds normas contbeis brasileiras s normas contbeis
internacionais.
Assistente custo de Emprstimo
Disponibilizadas as funcionalidades para atender a norma contbil CPC 20 - Custo de
Emprstimo em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro de 2007, sobre o processo de
convergncia das normas contbeis brasileiras s normas contbeis internacionais:
Classificao patrimonial e Custo de Emprstimo
Assistente de processamento de Capitalizao de Custo de Emprstimo
Demonstrativo capitalizao do custo de emprstimo
Disponibilizado o demonstrativo Capitalizao do Custo de Emprstimo para atender a norma
contbil CPC 20 - Custo de Emprstimo em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro
de 2007, sobre o processo de convergncia das normas contbeis brasileiras s normas
contbeis internacionais
Relatrio do processamento de capitalizao do Custo de Emprstimo
Disponibilizado o relatrio do Processamento da Capitalizao do Custo de Emprstimo para
atender a norma contbil CPC 20 - Custo de Emprstimo em conformidade com a Lei 11.638
de Dezembro de 2007, sobre o processo de convergncia das normas contbeis brasileiras s
normas contbeis internacionais
Constituio de AVP para fichas de imobilizado
Disponibilizada a Constituio de AVP de fichas de imobilizado e a Realizao do AVP de fichas de
ativos nas operaes de baixa para atender norma contbil ICPC 01 Contratos de Concesso
em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007, sobre o processo de convergncia das
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normas contbeis brasileiras s normas contbeis internacionais
Controle de AVP por parcela de depreciao
Disponibilizada novas classificaes de ativo: Oramento de proviso de despesa; Proviso de
despesa e a rotina de apropriao de proviso para atender norma contbil ICPC 01
Contratos de Concesso em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007, sobre o
processo de convergncia das normas contbeis brasileiras s normas contbeis internacionais.
Para contemplar as novas funcionalidades tambm foram feitas adequaes na rotina de projeto
de Imobilizado, nos relatrios de projeto imobilizado e nas funcionalidades do sistema (cadastro
de bens, baixas, transferncias e reverso do clculo de depreciao).
Controle de aprovao de operaes de imobilizado
Disponibilizado o Cadastro de operaes com controle de aprovao; Cadastro de
aladas de aprovao por operao; Movimentos de aprovao e histricos de
alteraes e o Controle do saldo dos aprovadores por operao, para atender norma
contbil ICPC 01 Contratos de Concesso em conformidade com a Lei 11.638 de
Dezembro 2007, sobre o processo de convergncia das normas contbeis brasileiras s normas
contbeis internacionais.
Demonstrativo clculo do AVP do imobilizado
Disponibilizado o Demonstrativo para o clculo do AVP do imobilizado, para atender
norma contbil ICPC 01 Contratos de Concesso em conformidade com a Lei 11.638 de
CPC 25 R0 Provises passivo contingentes e ativo contingentes (IAS37)
Melhoria realizada nos relatrios acrescentando aos parmetros desses relatrios um filtro para
imprimir os bens conforme sua classificao patrimonial.
Importao CSV da classificao contbil de ativos
Disponibilizada a importao de arquivos tipo CSV, contendo informaes de classificao contbil
para a atualizao de fichas de bens (tipo 10 gerencial) j existentes. Esta melhoria pertence
ao conjunto de alteraes que visam atender norma contbil ICPC 01 Contratos de
Concesso em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007.
Mtodo de depreciao Calculo por ndice
Acrescentado aos mtodos de depreciao gerenciais o Mtodo de clculo por ndice, para
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atender norma contbil ICPC 01 Contratos de Concesso em conformidade com a Lei
11.638 de Dezembro 2007, sobre o processo de convergncia das normas contbeis
brasileiras s normas contbeis internacionais.
Proviso e realizado por ndice de clculo de amortizao e depreciao na data
Disponibilizado o Demonstrativo de depreciao do projeto do imobilizado, para atender
Proviso x Realizado x AVP de curto e longo prazo
Disponibilizado o demonstrativo Proviso x Realizado x AVP de Curto e Longo Prazo, para
11.638 de Dezembro 2007, sobre o processo de convergncia das normas contbeis
brasileiras s normas contbeis internacionais.
Utilizao do tipo gerencial como principal
Melhoria para permitir a incluso de bens apenas com a classificao Contbil/Gerencial do tipo
10, que no necessita da existncia da classificao Fiscal do tipo 01.
Demonstrativo 12 meses
Disponibilizado o demonstrativo de projeto de imobilizado 12 meses, para atender norma
contbeis internacionais. Este demonstrativo apresenta os valores de despesa de depreciao
para as etapas de um projeto, dentro de um perodo de doze meses.
Aprovao de alterao de projetos de imobilizado
Disponibilizado o controle de aprovao de reviso de cadastros de projeto de imobilizado,
permitindo que, antes de uma nova verso do projeto entrar em vigor, seja analisado o seu
impacto por parte dos responsveis Esta melhoria pertence ao conjunto de alteraes que visam
11.638 de Dezembro 2007.
Aprovao de alterao de AVP de imobilizado
Disponibilizado o controle de aprovao de AVP de fichas de imobilizado, permitindo que, antes de
um novo ndice de AVP ser posto em prtica, seja analisado o seu impacto por parte dos
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responsveis. Esta melhoria pertence ao conjunto de alteraes que visam atender norma
Dezembro 2007.
Aprovao de reviso, importao e bloqueio de taxas de ndices de clculo de depreciao/
amortizao
Disponibilizado o controle de alteraes nas taxas de depreciao, permitindo que, antes de uma
taxa ser posta em prtica, seja analisado o seu impacto por parte dos responsveis Esta melhoria
pertence ao conjunto de alteraes que visam atender norma contbil ICPC 01 Contratos
de Concesso em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007.
O controle implementa a aprovao de:
Reviso de uma taxa.
Importao de taxas.
Bloqueio de taxas.
Baixa proviso de imobilizado
Disponibilizada a baixa de proviso de projeto de imobilizado, na qual so relacionados os ativos
gerados pela execuo do projeto com as fichas de proviso geradas no momento da incluso do
projeto de imobilizado. Esta melhoria pertence ao conjunto de alteraes que visam atender
Dezembro 2007.
Cadastro de ndices de depreciao e amortizao
Disponibilizada a baixa de proviso de projeto de imobilizado, na qual so relacionados os ativos
gerados pela execuo do projeto com as fichas de proviso geradas no momento da incluso do
projeto de imobilizado. Esta melhoria pertence ao conjunto de alteraes que visam atender
Dezembro 2007.
Cadastro de projetos de imobilizado
Disponibilizado cadastro de ndice de depreciao e amortizao, e o cadastro de taxas de ndices
de depreciao e amortizao, para atender norma contbil ICPC 01 Contratos de
Concesso em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007, sobre o processo de
convergncia das normas contbeis brasileiras s normas contbeis internacionais.
Cadastro de projetos
Disponibilizado o controle de projetos de imobilizado, para atender norma contbil ICPC 01
Contratos de Concesso em conformidade com a Lei 11.638 de Dezembro 2007, sobre o
23
processo de convergncia das normas contbeis brasileiras s normas contbeis internacionais. O
controle de projetos possui as seguintes funcionalidades:
Cadastro de projetos de imobilizado.
Integrao entre projetos de imobilizados e fichas de ativo.
Importao de arquivos CSV com projetos de imobilizado.
Custos de Transao
Disponibilizada a classificao patrimonial para identificar e agrupar os custos financeiros com
processos para aquisio de crdito, que facilita o gerenciamento e atende a norma contbil do
CPC 08 Divulgao dos Custos de Transao.
Simulao Depreciao Gerencial
Disponibilizada a simulao que permite o usurio simular cenrios de depreciao gerencial e
fiscal, sendo possvel gerar relatrios para conferir as movimentaes.
Valor recupervel de ativo
Disponibilizada a simulao de depreciao gerencial e fiscal, sendo possvel gerar relatrio.
Margem Gerencial
Disponibilizado o cadastro de retras de margem gerencial do tipo de bem 15 para atender a
norma contbil ICPC 01 - Contratos de Concesso em conformidade com a Lei 11.638 de
Dezembro de 2007, sobre o processo de convergncia das normas contbeis brasileiras as
normas internacionais.
Adiantamento Gerencial
Disponibilizado o tipo de bem 13 - Adiantamento gerencial para atender a norma contbil ICPC 01
Contratos de concesso em conformidade com a Lei 11.638 de dezembro 2007, sobre o
processo de convergncia das normas contbeis brasileiras as normas contbeis internacionais.
Ajuste por inflao para mltiplos sistemas de clculo
Clculo para ajuste de inflao dos valores dos bens de ativo
24
Clculo de crdito mensal ou anual
Implementado o processo para clculo de crdito sobre bens, clculo de depreciao de bens,
desclculo da depreciao de bens e encerramento do perodo do ativo.
Fechamento Anual do ativo fixo.
Implementada a virada anual do ativo fixo, que atualiza os valores acumulados da depreciao e
correo monetria na virada.
Correo monetria do ativo fixo
Disponibilizada a correo monetria dos valores dos bens de ativo, atravs de fatores
determinados periodicamente pelo SII Servicio de Impuestos Internos.
Livro de Ativos
Disponibilizado o relatrio Posio valorizada na data.
Cadastro de bens de ativo fixo
Melhoria implementada que permite que a taxa de depreciao seja obtida a partir do perodo de
depreciao informado para um bem e o controle tributrio e financeiro de bens.
Financeiro
Pagamento eletrnico
Disponibilizado o pagamento eletrnico com controle de lote e histrico de retorno.
25
Gesto de Adiantamento
Disponibilizado o controle de recebimentos de valores antecipados para deduo em futuras
vendas conforme a legislao mexicana (Lei do Imposto sobre a Renda, Arts. 29,29-A e 32, XXVII
2).
Recebimentos Diversos II
Implementado o gerenciamento dos processos de Recebimentos Diversos, de forma que seja
possvel incluir, alterar por recibo e por cheque, visualizar, anular e excluir os recibos.
Mensagem nica de Ttulos a Pagar e a Receber
As rotinas de integrao de Contas a Pagar e Contas a Receber contemplam o conceito de
InternalId do ttulo e da Natureza Financeira, via mensagem nica.
Mltiplos vnculos de autnomos com outras empresas
Completa os dados dos funcionrios no cadastro de Funcionrios com o tipo de ocorrncia SEFIP.
Relatrios por natureza Sinttica/Analtica
Disponibilizada a impresso e a consulta dos relatrios dos movimentos financeiros a pagar e a
receber.
Natureza estruturada - processos
Complemento das alteraes efetuadas no cadastro de Naturezas financeira (conforme
especificao 639 Estrutura de Naturezas), para organiz-las como Analtica e Sinttica.
Integrao TIN x Financeiro
Implementada a Integrao do TIN x Financeiro nos seguintes Cadastros: Cliente,
Fornecedor, Cmbio de Moedas, Moedas, Plano de Contas, Centro de Custo, Banco, Ttulo a
Receber, Ttulo a Pagar, Pedido de Compra, Natureza e Financiamento sendo possvel realizar a
efetivao, aditivio e o distrato. possvel realizar os movimentos de Baixa a Pagar e Baixa a
Receber.
26
Integrao TOP - Totvs Obras e Projetos x Financeiro
Melhoria na performance da Integrao entre o TOP - Totvs Obras e Projetos e o
Financeiro, atravs da Mensagem nica, nos cadastros: Cliente, Fornecedores, Produtos,
Moedas Contbeis, Centro de Custo, Unidade e Medida, Condio de Pagamento, Projetos,
Gerenciamento de Projetos: Subprojeto, Etapas do Projeto, Tarefas do Projeto, Solicitao de
Armazm, Apropriao Avulsa do Custo do Projeto na Baixa da Requisio, Apropriao Avulsa
do Custo do Projeto pelos Contas a Pagar, Apropriao Avulsa do Custo do Projeto pelo
Documento de Entrada, Solicitao de Compras, Pedido de Compras e Pedido de Venda.
Ordem de Pago com pagamento massivo
Disponibilizada opo de atribuio do mesmo tipo de pagamento para mltiplas Ordens de Pago.
Ordem de Pago Adequao de Impostos
Implementada a reteno de impostos na Ordem de Pago Mod. II.
Melhoria de recibos na Ordem de Pago
Melhoria nos processos: na incluso de recibos e entrada de documentos em trnsito, nos campos
Recibo e Manuteno de Recibo, no clculo de vencimento de recebimento/pagamento a vista e
diferido nos processos a pagar e receber, aplicao do filtro por border de cheques recebidos.
Adequao de Impostos
Melhoria no gerenciamento dos processos de Recebimentos Diversos que centraliza as operaes
de incluso, manuteno, visualizao e excluso de recibos.
Pr-ordem de pago Mltiplos Fornecedores
Implementada a gerao e aprovao de mltiplas pr-ordens de pago.
Compensao entre carteiras
Implementado o processo de pagamento de ttulos para que seja possvel o uso de ttulos a
receber de clientes para pagamento a fornecedores por compensao entre carteiras.
27
Conciliao manual/automtica
Disponibilizada a conciliao bancria que permite a incluso e manuteno, manual ou
automtica dos extratos bancrios.
Controle de cheques
Implementada melhoria na devoluo de cheques pelo motivo 97 Cheque substitudo, sendo
atualizado o status para Carteira, sem gerar nota de crdito para o cliente.
Border
Disponibilizada a gerao e manuteno de borders de ttulos.
Fluxo de caixa por saldos bancrios
Disponibilizada as seguintes melhorias na demonstrao de fluxo de caixa:
incluso dos cheques diferidos (enviados ao banco, mas ainda no liquidados);
gerao de ttulos provisrios, na opo de simulao;
demonstrao de valores previstos referentes a pagamentos antecipados, quando utilizada a
rotina de solicitao de fundos.
Tabela de modos de pago
Melhoria na configurao da tabela de formas de pagamento, adequando-a ao uso de documentos
de terceiros.
Pagamento de ttulos de fornecedores
Melhoria na fatura de entrada para executar a baixa automtica dos ttulos gerados por uma
fatura, quando houver a integrao com o caixinha.
28
Operao com comprovantes de entrada
Melhoria para que seja bloqueado os pagamentos de ttulos provenientes de Notas fiscais de
fornecedores, cujos itens, total ou parcialmente, ainda estejam em processo de inspeo de
qualidade.
Entidades bancrias de terceiros
Disponibilizado o controle de entidades bancrias de banco de terceiros que permite maior
controle sobre os cheques recebidos.
Gesto de antecipados
Disponibilizada a gerao de recebimentos antecipados para deduo nas faturas de sada
Pagamento Eletrnico
Disponibilizado o controle de movimentos de caixinhas que permite a prestao de contas de
adiantamentos realizados no caixinha.
Retenes x tipo de compartilhamento
Disponibilizado o pagamento de ttulos de fornecedores para que o clculo de reteno de
impostos em ambientes com filiais utilizem tabelas compartilhadas.
Incluso de gastos e adiantamento em planilha
Implementado o controle de movimentos de caixinhas que permite incluir gastos e adiantamentos
atravs da planilha permitindo informar mais de um lanamento por ver facilitando o processo.
Movimentos de tipo outros
Implementado o processo para pagamento e recebimento de ttulos e a gerao de movimentos
bancrios, utilizando modos de pago pr-definidos (cheques, transferncia, etc).
Este processo no geram movimentos bancrios ou ttulos a pagar/receber atravs do uso de
bancos.
29
Gesto de Projetos
Amarrao entre Projeto e Contratos atravs de rotina automtica
O processo permite a amarrao entre Projeto e os Contratos relacionados ele atravs de
rotina automtica e deve acatar as seguintes condies:
O processo de amarrao Projeto x Contratos opcional e ocorre na manuteno do cadastro
de um projeto.
Todo o processo de manuteno da amarrao Projeto x Contratos possvel, somente,
atravs de rotina automtica e, portanto, no existe cadastro manual e nem manutenes
manuais.
Trocar Cdigo
Permite que o cdigo do projeto j cadastrado possa ser alterado.
Integrao Gesto de Projetos x TOP - Totvs Obras e Projetos
Melhoria na integrao do Gesto de Projeetos x TOP - Totvs Obras e Projetos.
Cadastro de contrato associado ao projeto
Integrao entre os projetos e os contratos atravs da rotina automtica.
Contabilidade Gerencial
Gesto Corporativa
Melhoria na performance das rotinas do Contabilidade Gerencial para compartilhamento das
tabelas.
30
Integrao Contabilidade Gerencial x Datasul
Disponibilizada a exportao de movimentos contbeis ou saldos do perodo, em formato txt, para
integrar com sistemas externos.
Balano classificado
Implementado o template da viso gerencial para auxlio na criao do demonstrativo contbil
balance clasificado.
Quadratura contbil
Disponibilizado o demonstrativo de contabilizao Quadratura Contbil que permite a anlise e
conciliao das movimentaes contbeis com os documentos de origem.
Clculo da diferena de cmbio dos saldos bancrios
Disponibilizado o clculo de diferena de cmbio dos saldos bancrios contbeis que permite
corrigir os valores contbeis frente a variao existente nas cotaes dos ndices em outras
moedas.
Demonstrativo Mltiplas vises gerenciais
Disponibilizado no mdulo de Contabilidade gerencial o demonstrativo Mult. Vises Ger., que
permite o uso de uma ou mais vises para a emisso.
31
TAF - Totvs Automao Fiscal
Cadastro dos Modelos dos Documentos Fiscais
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenes, de forma a atender a legislao
quanto aos modelos de documentos fiscais previstos pelo Fisco.
Cadastro das Situaes dos Documentos Fiscais
quanto s situaes dos documentos fiscais.
Cadastro de Origem das Mercadorias
quanto origem das mercadorias.
Cadastro das Modalidades da Base de Clculo do ICMS
quanto aos Cadastros das Modalidades da Base de Clculo do ICMS previstos pelo Fisco.
Cadastro das Modalidades da Base de Clculo do ICMS/ST
quanto UF.
Cadastro de Tipos de Logradouros
quanto aos tipos de logradouros existentes.
Cadastro de Municpios do IBGE
32
quanto ao cadastro dos municpios do IBGE.
Cadastro de Pas do Banco Central / SISCOMEX
quanto aos Pases do Banco Central/SISCOMEX previstos pelo Fisco.
Cadastro de UF
quanto UF.
Cadastro de Combustveis - Tabela ANP
quanto s informaes dos estabelecimentos perante ao fisco, de acordo com a tabela ANP.
Cadastro de Indicador do Nmero de Parcelas da Depreciao
quanto aos Indicadores de Nmeros de Parcelas da depreciao previstos pelo Fisco.
Cadastro de CST do ICMS
quanto aos Cdigos de CST do ICMS previstos pelo Fisco.
Cadastro de CST do IPI
quanto aos Cdigos de CST do IPI previstos pelo Fisco.
Cadastro de Indicador de Tipo de Transporte
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenes, de forma a atender a legislao,
quanto ao tipos de transporte previstos pelo Fisco.
33
Cadastro do CST da PIS/Cofins
quanto, aos Cadastros do CST da Pis/Cofins previstos pelo Fisco.
Cadastro do CST do ISS
quanto aos Cdigos do CST do ISS previstos pelo Fisco.
Cadastro de ajustes provenientes do Documento Fiscal
quanto aos ajustes provenientes do documento fiscal previstos pelo Fisco.
Cadastro de Ajustes da Apurao (ICMS/IPI/PIS/COFINS)laro
quanto aos Cdigos de Ajustes da Apurao (ICMS/IPI/PIS/COFINS) previstos pelo Fisco.
Cadastro de Classe de Consumo - Energia Eltrica e Gs
quanto s Classes de Consumo de Energia Eltrica, gua e Gs Canalizado previstos pelo Fisco.
Cadastro de Classe de Consumo
quanto aos cadastros de classe de consumo (comunicao/telecomunicao) previstos pelo Fisco.
Cadastro dos Grupos de Tenso (Energia Eltrica)
quanto aos Grupos de Tenso (Energia Eltrica) previstos pelo Fisco.
34
Cadastro de classificao do item de Energia Eltrica e Comunicao/Telecomunicao
quanto classificao dos itens de Energia Eltrica, Comunicao/Telecomunicao previstos pelo
Fisco.
Cadastro de Veculos
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenes de forma a atender a legislao
quanto s informaes dos veculos utilizados no transporte das mercadorias de um documento
fiscal.
Cadastro do Documento de Arrecadao
quanto ao Documento de Arrecadao previsto pelo Fisco.
Cadastro de Tipos de Conhecimento de Embarque (Exportao)
quanto aos tipos de conhecimento de embarque previstos pelo Fisco.
Cadastro de AIDF Eletrnica
quanto ao Cadastro de AIDF previstos pelo Fisco.
Cadastro de Finalidades do Documento Fiscal
quanto as finalidades dos Documentos Fiscais previstos pelo Fisco.
Cadastro de ECFs
quanto aos cadastros de ECFs previstos pelo Fisco.
35
Cadastro de CFOPs
quanto aos CFOPs previstos pelo Fisco.
Cadastro de Cdigos de base de Clculo para Crdito
quanto s informaes dos Cadastro de Cdigos de Base de Clculo para Crdito.
Cadastro de Tipos de Receita
quanto ao tipo de receitas fiscais previstos pelo Fisco.
Cadastro de Indicador de Natureza da Reteno na Fonte
quanto aos Indicadores de Natureza da Reteno na Fonte previstos pelo Fisco.
Cadastro de Indicador de Origem de Dedues Diversas
quanto s informaes do Cadastro de Indicador de Origem de Dedues Diversas.
Cadastro de Indicador da Natureza do Evento de Sucesso
quanto ao tipo de receitas fiscais previstos pelo Fisco.
Cadastro do Contabilista
quanto aos Contabilistas previstos pelo Fisco.
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Cadastro de Participantes
quanto s informaes dos estabelecimentos perante ao Fisco.
Cadastro dos Demais documentos e operaes geradoras de contribuies e crditos no vinculados
ao documento fiscal
quanto aos demais documentos e operaes geradoras de contribuies e crditos no vinculados
ao documento fiscal previstos pelo Fisco.
Cadastro de Crditos decorrentes de eventos de Incorporao, Fuso e Ciso
quanto aos Crditos decorrentes de eventos de incorporao, fuso e ciso previstos pelo Fisco.
Cadastro da Contribuio do PISPASEP ou da COFINS diferida em perodos anteriores - Valores a pagar
no perodo
quanto a Contribuio do PISPASEP ou da Cofins diferida em perodos anteriores - Valores a
pagar no perodo previstos pelo Fisco.
Cadastro do Detalhamento da Contribuio PIS-COFINS do perodo e Operaes da atividade
Imobiliria
Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenes, de forma a
atender a legislao quanto aos demais documentos e operacoes geradoras de contribuicoes e
creditos nao vinculados ao documento fiscal previstos pelo Fisco.
Cadastro de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operaes geradoras de Crditos com base nos
encargos de Depreciao e Amortizao
quanto aos bens incorporados ao Ativo Imobilizado - Operaes geradoras de crditos com base
nos encargos de depreciao e amortizao perante ao Fisco.
37
Cadastro de Contribuio Retida na Fonte
quanto s Retenes na Fonte previstas pelo Fisco.
Cadastro de Informaes de Exportao - Complemento do Documento
quanto s Informaes de Exportao previstas pelo Fisco.
Cadastro de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operaes geradoras de Crditos com base no
valor de Aquisio e Contribuio
Cadastro de Crdito Presumido Sobre Estoque de Abertura
quanto aos Crditos Presumidos sobre estoque de abertura previsto pelo Fisco.
Cadastro de Dedues Diversas
quanto s Dedues Diversas conforme EFD Contribuies perante ao Fisco.
Cadastro de PIS/PASEP Folha de Salrios
quanto aos valores do PIS/PASEP da Folha de Salrio previstos pelo Fisco.
Cadastro de Movimentao Diria de Combustveis - Informaes Complementares do item do
Documento Fiscal
quanto as movimentaces dirias de combustveis previstas pelo Fisco.
38
Cadastro de Cdigos de Tributo
quanto aos tributos previstos pelo Fisco.
Cadastro de Informaes sobre Valores Agregados
quanto as Informaes sobre valores agregados previstas pelo Fisco.
Cadastro de Controle dos Crditos Fiscais ICMS
quanto ao Controle dos Crditos Fiscais previstos pelo Fisco.
Cadastro de Crdito de ICMS sobre Ativo Permanente
Cadastro de Incorporao Imobiliria
quanto aos cadastros de Incorporao Imobiliria previstos pelo Fisco.
Cadastro de Detalhamento das Receitas Isentas
quanto aos Detalhamentos das Receitas Isentas perante ao Fisco.
Cadastro de Bombas
quanto ao Armazenamento de Combustveis previstos pelo Fisco.
39
Cadastro de Controle dos Crditos Fiscais - PIS/PASEP/COFINS
quanto ao Controle dos Crditos Fiscais - PIS/PASEP/COFINS perante ao Fisco.
Cadastro de Demonstrativo de Crdito sobre Transporte Areo - DCTA
quanto ao Demonstrativo de Crdito sobre Transporte Areo DCTA previstos pelo Fisco.
Cadastro de Totais de Operaes com Carto de Crdito/Dbito
quanto s Operaes com Carto de Crdito previstos pelo Fisco.
Cadastro de Inventrio
quanto aos valores de Inventario previstos pelo Fisco.
Cadastro de Contribuio Social Extempornea PIS/PASEP/COFINS
quanto Contribuio Social Extempornea PIS/PASEP/COFINS prevista pelo Fisco.
Cadastro de Controle de Valores Retidos na Fonte PIS/PASEP/COFINS
quanto ao Controle de Valores Retidos na Fonte PIS/PASEP/COFINS perante ao Fisco.
Cadastro de Contribuio Previdenciria sobre a receita bruta
quanto a Contribuio Previdenciria sobre a receita bruta prevista pelo Fisco.
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Cadastro de Identificao do Equipamento SAT-CF-e
Cadastro de Documentos Fiscais com AIDF
quanto aos Documentos Fiscais autorizados por AIDF previstos pelo Fisco.
Cadastro de Ajustes da Contribuio Previdenciria sobre a Receita Bruta
Cadastro de Movimento do ECF
quanto ao movimentos de ECF previstos pelo Fisco.
Cadastro de Controle de Produo Diria da Usina
quanto ao Controle de Produo dirio da Usina previsto pelo Fisco.
Relatrio de Conferncia dos Arquivos Importados
quanto ao Relatrio de conferncia dos dados importados para o TAF por perodo.
Relatrio de Livro Registro de Sadas - RS - Modelo P2
Este relatrio disponibiliza uma consulta e permite manutenes, de forma a atender a legislao
quanto ao Relatrio de Livro de Registro de Sadas - RS - Modelo P2 de acordo com o convnio
ICMS 31/99.
41
Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Servio/Mercadorias)
quanto aos modelos de documentos fiscais previstos pelo Fisco.
Cadastro de Saldo em Estoque por Produto
quanto aos Saldo em estoque por Produto.
Relatrio de Livro Registro Controle da Produo e do Estoque - RCPE - Modelo P3
quanto aos Saldo em estoque por Produto, um relatrio de Livro Registro Controle da Produo e
do Estoque - RCPE - Modelo P3 de acordo com o convnio ICMS 31/99.
Relatrio de Livro Registro de Entradas - RE - Modelo P1/A
quanto ao Relatrio de Livro de Registro de Entradas - RE - Modelo P1/A de acordo com o
convnio ICMS 31/99.
Importao Layout TAF
Esta rotina disponibiliza a importao de movimentaes baseadas no layout prprio do TAF. Esta
importao efetua a carga das informaes na base de dados do TAF.
Relatrio de Livro Registro de Entradas - RE - Modelo P1
quanto ao Relatrio de Livro de Registro de Entradas - RE - Modelo P1 de acordo com o convnio
ICMS 31/99.
Relatrio de Livro Registro de Inventrio - RI - Modelo P7
quanto ao Relatrio de Livro de Registro de Inventrio - RI - Modelo P7 de acordo com o convnio
ICMS 31/99.
42
Relatrio de Tabela de Cdigos de Produto - LCP - P11
quanto ao Relatrio de Tabela de Cdigos de Produto - LCP - P11 de acordo com o convnio ICMS
31/99.
Relatrio de Livro Registro de Sadas - RS - Modelo P2/A
quanto ao Relatrio de Livro de Registro de Sadas - RS - Modelo P2/A de acordo com o convnio
ICMS 31/99.
Relatrio de Dados de Recolhimento - GNR - LP1 - Modelo P14
quanto ao Relatrio de Dados de Recolhimento - GNR - LP1 - Modelo P14 de acordo com o
convnio ICMS 31/99.
Relatrio de Lista de Cdigos de Emitentes - LCE - Modelo P10
quanto ao Relatrio de Lista de Cdigos de Emitentes - LCE - Modelo P10 de acordo com o
convnio ICMS 31/99.
Relatrio de Listagem de Operaes Interestaduais - LP1 - Modelo P12
quanto ao relatrio de Listagem de Operaes Interestaduais - LP1 - Modelo P12 de acordo com o
convnio ICMS 31/99.
Relatrio de Listagem de Prestaes Interestaduais - LP1 - Modelo P13
quanto ao relatrio de Listagem de Prestaes Interestaduais - LP1 - Modelo P13 de acordo com o
convnio ICMS 31/99.
Relatrio de Livro de Registro de Apurao de ICMS
quanto ao relatrio de Livro de Registro de Apurao de ICMS de acordo com o convnio ICMS
31/99.
43
SINTEGRA - Arquivo Magntico
quanto gerao do arquivo SINTEGRA de acordo com o convnio ICMS 57/99.
Cadastro de Movto ECF
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permitir manutenes, de forma a atender a legislao
quanto aos Resumo Dirio de Documentos Emitidos por ECF.
Alerta dos reflexos do Ajuste Manual
Este cadastro disponibiliza um alerta na confirmao de alguns cadastros principais cujos valores
tenham reflexos em outras rotinas de ps-cadastro, como uma Apurao do Imposto.
Cadastro de Tipos de Bairro
quanto aos tipos de logradouros disponibilizados pelo Correio.
Registro Consolidado - C495 EFD Fiscal
Registro Consolidado C600 Consolidao diria de Notas Fiscais/Contas de Energia Eltrica
Consolidao diria de Notas Fiscais/Contas emitidas de Energia Eltrica
quanto a Cadastro de Consolidao diria de Notas Fiscais/Contas emitidas de Energia Eltrica e
Gs Canalisado.
44
Analtico dos Bilhetes Consolidados de Passagem
Consolidado - Identificao do Equipamento SAT-CF-E
Resumo Dirio de Cupom Fiscal por ECF
Guia Nacional de Recolhimento (GNRE)
Este cadastro disponibiliza uma consulta e permite manutenes, de forma a atender a Emisso
da Guia Nacional de Recolhimento (GNRE) e a emisso do Arquivo Magntico referente a GNRE
Online.
Registro Analtico dos Bilhetes Consolidados de Passagem
quanto a Cadastro de Registro analtico dos Bilhetes Consolidados de Passagem Rodoviria/
Aquaviria/Ferroviria, de Passagem e Nota de Bagagem e Resumo.
Consolidao da Prestao de Servios
Consolidao da Prestao de Servios - Notas de Servio de Comunicao e de Servio de
Telecomunicao
quanto ao Cadastro Consolidao da Prestao de Servios - Notas de Servio de Comunicao e
de Servio de Telecomunicao.
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Arquivo Magntico SPED FISCAL
quanto a gerao do Arquivo Magntico EFD-FISCAL.
Arquivo Magntico SPED CONTRIBUIES
quanto a gerao do Arquivo Magntico EFD-CONTRIBUIES.
46
Jurdico
Trava de Garantia
Impede a incluso de um levantamento com valor superior a garantia.
Rplica tabelas de honorrios
Replicar a alterao de tabela de honorrios no Cliente para seus casos.
Restrio por grupo de Clientes
Permitir a configurao de restrio de dados por grupo de Clientes.
Desdobramento de notas
Permitir o desdobramento de notas para contratos que estejam encerrados, porm com
informaes com carncia preenchida.
Cadastro de aditivos
Permitir o cadastro de termos aditivos dos processos do perfil de contratos.
Dados do contrato do correspondente na expotao personalizada
Permitir a configurao de informaes do contrato do correspondente na exportao
personalizada.
47
48
Recursos Humanos
Unificao do RH Online no Portal GCH
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus, o Portal GCH (Gesto do Capital Humano) contm
funcionalidades para captao e manuteno de informaes pertinentes aos processos de
Departamento Pessoal, de forma que incorpore s funcionalidades atualmente disponveis no
Portal Rh On-Line, que ser descontinuado.
Com as novas funcionalidades, o usurio tem todas as informaes centralizadas em um nico
Portal, com um nico login. Tambm obtm ganhos em usabilidade, por realizar consultas de seu
prprio registro e dos registros dos membros de sua equipe.
Dentre as funcionalidades disponibilizadas esto:
Maiores informaes sobre os objetivos das funcionalidades disponveis.
Disponibilidade das mensagens corporativas ou pessoais aos funcionrios.
Adequao e padronizao de funcionalidades antigas para o novo layout e design.
Novos procedimentos para acesso e login de maneira unificada ao portal.
Demonstrativos de rendimentos anuais.
Consulta de dados cadastrais.
Consulta de frias programadas.
Consulta extrato FGTS.
Consulta listagem de ponto.
Consulta banco de horas.
Consulta tabela de horrio.
Consulta documentos.
Centralizao do Cadastro e do Clculo dos Benefcios dos Funcionrios
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus foi efetuada a centralizao do cadastramento e do
clculo dos benefcios dos funcionrios em uma nica rotina, propiciando maior produtividade aos
usurios, pois no ser necessrio executar vrias rotinas para a configurao e o clculo dos
mesmos.
Com a centralizao dos benefcios o administrador poder dar permisso para que apenas um
usurio fique responsvel pela gesto de benefcios, proporcionando maior controle.
Alm disto, foram disponibilizadas novas funcionalidade ao Sistema:
O clculo de vale alimentao de um ou mais fornecedores, com base na quantidade de dias
do ms, ou em uma quantidade fixa informada no cadastro do benefcio.
49
Integrao de benefcios via arquivo magntico para empresas de prestao de servios.
Parte do processo e configurao dos arquivos de inicializao sero liberados no formato
rdmake para possibilitar aos clientes a customizao de novos layouts e modelos de
integrao.
Facilidades na Transferncia dos Funcionrios
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus permitido selecionar um ID de Transferncia, para
efetuar a transferncia. Isto permite ao usurio transferir os mesmos funcionrios de uma
transferncia efetuada anteriormente, para outro destino (Empresa, Filial, Processo, Posto,
Departamento, Centro de Custo, Item Contbil, Classe de Valor) ou at mesmo, para retornar
mesma Empresa/Filial/Processo/Posto/Departamento/Centro de Custo/Item
Contbil/Classe de Valor, no caso de ter efetuado uma transferncia incorretamente.
A vantagem da seleo do ID de transferncia que, caso o cliente opte por transferir mais de
um funcionrio, no necessrio selecionar manualmente todos os funcionrios que deseja
transferir, basta selecionar um ID de Transferncia que todos os funcionrios daquele ID sero
selecionados automaticamente.
Observao: Este requisito somente estar disponvel para o Mercado Internacional que utiliza a
Folha de Pagamento Modelos 1 ou 2.
Integraes Contbil e Financeira com o Logix
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus, foram desenvolvidas integraes contbil e
financeira com o ERP Logix RH, buscando ofertar uma soluo de RH mais adequada
necessidade do cliente, possibilitando uma soluo que atenda melhor a sua gesto de
Administrao de Pessoal e Gesto de Capital Humano. Os processos integrados so:
O ERP Protheus em seu mdulo Gesto de Pessoal permite integrar os lanamentos contbeis
gerados da Folha de Pagamento para o Sistema da Contabilidade do ERP Logix, atravs de
arquivo texto, que tambm pode ser exportado para qualquer sistema externo de
contabilidade.
O ERP Protheus em seu mdulo Gesto de Pessoal permite realizar a integrao, atravs de
mensagem nica utilizando o Enterprise Application Integration (EAI), dos lanamentos de
Ttulos Financeiros diretamente no Sistema ERP Logix, habilitando dessa forma que todo o
pagamento seja feito no mdulo Financeiro Logix.
Integrao Folha Protheus x RM Classis Tabela Salarial
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus foi disponibilizado a rotina de integrao das
informaes da Tabela Salarial entre o ERP Protheus e RM Classis.
Para que esta integrao seja feita, se faz necessria a utilizao do Enterprise Application
Integration (EAI). A integrao possibilita que os Sistemas se comuniquem atravs de uma
mensagem nica, utilizando o schema XSD, da TotvsMessage WageTable.
Melhorias no mdulo SIGAORG
Para o release 11.80 do Microsiga Protheus, o mdulo do SIGAORG recebeu melhorias visando
50
a organizao das funcionalidades, performance no processo de atualizao e manuteno das
estruturas.
possvel tambm a elaborao do histrico das estruturas do tipo organizacional, atravs de sua
duplicao e integrao com os departamentos possibilitando atualizaes automticas.
Troca de Turno em Lote
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus permitido efetuar a troca de Turnos de trabalho
em lote para funcionrios previamente selecionados da mesma forma que a rotina de
Transferncia de Funcionrios. Atualmente, o mdulo do Ponto Eletrnico possibilita esta troca
individualmente e ser mantida, isto , possvel a transferncia de turno individual e tambm a
transferncia em lote.
Criado um identificador de transferncias para ser utilizado posteriormente nas pr-selees dos
funcionrios, pesquisas, filtros e Log de gravao auxiliando futuras consultas.
Nas pr-selees possvel selecionar os registros dos identificadores gerados a partir da rotina
de Transferncias de Funcionrios para auxiliar no controle das informaes dos funcionrios
transferidos.
Observao: Este requisito somente estar disponvel para o Mercado Internacional que utiliza o
Ponto Eletrnico Modelos 1 ou 2.
Resultado Grfico de Avaliao e Gesto de Competncias
Para o Release 11.80 do Microsiga Protheus, o mdulo de Avaliao e Pesquisa de Desempenho
SIPAAPD e o Portal GCH - Gesto do Capital Humano contero novas funcionalidades para
montagem e apresentao grfica da situao das avaliaes, oferecendo ao usurio usabilidade
e viso gerencial mais eficientes.
As novas funcionalidades incluem:
Nova rotina para criar competncias.
Facilidades na montagem de avaliao.
Preenchimento automtico dos projetos nas avaliaes geradas.
Nova visualizao de modelos de avaliao.
Nova rotina para visualizao de respostas de avaliaes e pesquisas.
Mapa de Treinamento
Para o Release 11.80 do Microsiga Protheus, foi implementado um novo servio no Portal
Gesto Capital Humano que proporciona o gerenciamento dos gaps de cursos planejados para o
cargo versus os cursos realizados pelo funcionrio.
Assim, se obtm ganho no controle da informao e produtividade, por visualizar as informaes
de forma centralizada, alm de possibilitar a realizao na mesma tela, a inscrio em
treinamentos necessrios, evitando assim, que o usurio acesse outras rotinas ou necessite de
relatrios para obter a informao desejada.
51
Controle do Oramento por Centro de Custo
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus permitido efetuar a integrao com o mdulo de
Planejamento e Controle Oramentrio no momento do Planejamento e/ou solicitao de
Treinamento para um determinado centro de custo.
A vantagem desta integrao a possibilidade de efetuar a verificao, da existncia ou no, de
oramento disponvel para a execuo de um treinamento, em um determinado perodo, para um
determinado centro de custo. Caso o centro de custo j tenha atingido o valor orado para
treinamentos no perodo, ao tentar efetuar um planejamento/solicitao de treinamento, o mesmo
no ser permitido devido falta de oramento disponvel.
Avaliao de Desempenho no GCH
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus o processo de avaliao de desempenho dentro do
Portal Gesto do Capital Humano, foi reavaliado com objetivo de disponibilizar para o cliente uma
interface mais agradvel e de fcil usabilidade, fazendo com que o usurio encontre as
informaes de forma eficiente e execute sua tarefa com menos complexidade.
Para atingir esse objetivo foi disponibilizado um breve descritivo de cada competncia e questo,
visando um melhor entendimento e, consequentemente, minimizando as dvidas que possam
surgir no decorrer da avaliao de desempenho. Alm disso, h opo de justificar a resposta de
cada questo da avaliao, podendo o usurio explicar/comentar o motivo da sua resposta.
Acompanhamento do Processo Seletivo
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus os usurios que acessam o Portal de Gesto do
Capital Humano, sendo responsveis em vagas disponveis e/ou participantes de processo
seletivo, podem acompanhar as vagas abertas e todos os candidatos inscritos.
Essa nova funcionalidade permite tambm atualizar a agenda do candidato com alterao de
data/hora, colocao de resultado de avaliao, assim como aprovar/reprovar o candidato na
etapa do processo seletivo.
Essas novas funcionalidades permitem completar o processo vaga-candidato-avaliao, que
teve origem com a reformulao do processo de inscrio dentro do Portal do Candidato,
oferecendo um controle participativo do inicio ao trmino do processo seletivo.
Processo de Candidatura
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus, o candidato externo pode se inscrever
automaticamente nas vagas destinadas para processo seletivo externo, assim como ,realizar um
pr-teste no momento da inscrio quando for solicitado.
Aps a inscrio, realizada o Departamento de Recursos Humanos pode identificar as solicitaes
e determinar sua aprovao incluindo o candidato no processo seletivo, ou mesmo, reprovando a
solicitao. O candidato tambm pode acompanhar sua solicitao pelo Portal, e caso participe do
processo seletivo, pode verificar sua agenda de atividades propostas pelo Departamento de
Recrutamento e Seleo.
Essas implementaes fazem parte do processo candidato-vaga, obtendo ganho na gesto da
informao, por no ser necessrio a redigitao das informaes vindas do Portal e, tambm,
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obtendo ganho na produtividade, na realizao, na mesma tela, da efetivao da solicitao,
evitando assim, que o cliente acesse outras rotinas para realizar a operao desejada.
Integrao dos mdulos de Arquitetura Organizacional e Recrutamento e Seleo
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus, foi desenvolvido a integrao do mdulo de
Arquitetura Organizacional com o mdulo de Recrutamento e Seleo, associando os postos
criados no SIGAORG com as vagas do SIGARSP.
Assim, ao criar um posto no SIGAORG, possibilitar a criao da vaga no SIGARSP com as
mesmas caractersticas do posto, ganhando produtividade e controle.
Unificao das Tabelas de Municpios
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus, foram realizadas as unificaos das tabelas de
municpios. A tabela oficial a CC2 Cadastro de Municpios.
Com esta alterao teremos um controle unificado de nossos dicionrios evitando a duplicao de
informao, alm de termos uma carga automtica de cidades com os seus respectivos cdigos
de municpios j cadastros conforme os rgos Federais de seus respectivos pases.
Gerao e Atualizao dos Acumuladores de Perodos fechados
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus, foi implementado uma nova rotina que permite a
gerao e atualizao dos acumuladores de perodos j fechados, atravs do histrico de
movimentos, garantindo assim, a integridade das informaes conforme as configuraes do
critrio.
Os acumuladores armazenam os valores do histrico de movimento, e podem ser agrupados por
funcionrio, verba, processo, procedimento de clculo e critrios de acumulao (mensal,
bimestral, anual, etc.), e foram criados para otimizar a busca de informaes utilizadas em
clculos, relatrios, entre outros.
Esses valores so gerados no fechamento do perodo, quando os critrios de acumulao
definidos esto associados s verbas, na rotina Verbas por Processo. Assim, para complementar
essa soluo, passamos a guardar histrico do critrio e sequncia de acumulao, pois assim
saberemos quais informaes foram utilizadas no fechamento do perodo para gerar os
acumuladores.
Observao: Este requisito somente estar disponvel para o Mercado Internacional que utiliza a
Folha de Pagamento Modelos 1 ou 2.
Otimizao e Integrao das Rotinas com Marcaes e Rateios
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus foram desenvolvidas novas funcionalidades no
mdulo Ponto Eletrnico que disponibiliza a rotina automtica para as rotinas abaixo:
Rotina automtica para Marcaes: permite que seja feita a incluso de marcaes de ponto
do tipo Incluso Manual prevista nas regras da portaria No.1.510 otimizando a integrao
das rotinas que possuem marcaes, por exemplo, Ordens de Servios, controle de
atendimento, controle de entregas, etc.
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Rotina Automtica de Excees: permite que seja feita a incluso, alterao e excluso das
excees dos funcionrios utilizadas nas classificaes e apontamentos das marcaes.
Rotina automtica da Programao de Rateio: permite que seja feita a incluso, alterao e
excluso dos rateios dos centros de custos dos funcionrios e verbas utilizadas nos clculos de
folha de pagamento e lanamentos mensais.
Aprovao de Frias no GCH
Para o release 11.80 do Microsiga Protheus, o processo de efetivao da solicitao de
programao de frias realizada atravs do Portal Gesto do Capital Humano automatizada no
momento da sua aprovao no remote, obtendo ganho na integridade e controle da informao,
evitando a redigitao das informaes vindas do portal.
Outro objetivo importante foi na obteno de maior produtividade, por permitir realizar na mesma
tela, a efetivao da solicitao, evitando assim, que o cliente acesse outras rotinas especficas
para finalizar o procedimento.
Cadastro de Perodos de Bloqueio de Resciso
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus foi disponibilizada a opo do cadastramento de
perodos de bloqueio de resciso, ou seja, perodos em que no poder ser efetuado nenhum
clculo de resciso.
A nova opo do menu de Bloqueios por Perodo responsvel por configurar os usurios/
operadores liberados pelo administrador para execuo dos clculos. A colocao desse item no
menu permite maior segurana, pois o acesso rotina pode ser restrito apenas aos usurios
definidos pelo administrador.
Grfico Teia por Cargo e Competncia
Para o Release 11.80 do Microsiga Protheus, o mdulo de Avaliao e Pesquisa de Desempenho
SIGAAPD e o Portal GCH - Gesto do Capital Humano possibilitar a montagem e apresentao
grfica dos resultados das avaliaes, oferecendo ao usurio usabilidade e viso gerencial mais
eficientes.
Com as novas funcionalidades, o usurio poder emitir uma grfico para comparao das
competncias requeridas pelo cargo com as competncias apresentadas pelo funcionrio, para o
o Portral GCH.
Gerao de arquivos magnticos CNAB/SISPAG
Para a verso 11.80 do Microsiga Protheus foi disponibilizado um modelo padro do CNAB/
SISPAG de pagamento de salrios de acordo com o layout determinado, para uso junto aos
bancos Bradesco, HSBC, Ita, Santander, Caixa e Banco do Brasil.
Os valores sero gerados para as formas de pagamento crdito em conta corrente, conta
poupana e DOCs.
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Compras
Pedido de Compras
Para tornar mais simples e gil a negociao entre empresas e fornecedores, implementou-se o
envio eletrnico do pedido de compra para o fornecedor. O envio deste documento feito de
forma automtica por meio da utilizao da soluo do TOTVS Colaborao.
Melhorias para o segmento de manufatura
Incluso de solicitaes de compras e autorizaes de entrega previstos manualmente.
Recebimento de Notas Fiscais de Servio
Para tornar mais simples e gil a negociao entre Empresas e Fornecedores implementou-se a
nova funcionalidade Recebimento de Notas Fiscais de Servio.
O envio deste documento feito de forma automtica por meio da utilizao da soluo do TOTVS
Colaborao.
Programao de Entrega
nova funcionalidade Programao de Entrega.
Tem por objetivo enviar um conjunto de autorizaes de entrega em aberto que est relacionada
ao contrato de parceria.
Colaborao.
Aviso de Embarque
nova funcionalidade Aviso de Embarque.
Tem por objetivo enviar os dados complementares da nota fiscal.
Colaborao.
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Compra Centralizada
Permite a centralizao do processo de compra de produtos em uma filial centralizadora, seja por
meio de cotao de preos/pedido ou edital, atravs da transferncia das solicitaes de compra
de diversas outras filiais para realizao na filial centralizadora, ficando esta responsvel pelo
processo de compra.
Matriz de Fornecimento
Implementado conceito de matriz de fornecimento para contratos de parceria, relacionando
diferentes fornecedores a um produto e permitindo a participao no processo de compra.
CQ Varivel
Implementada a informao do tempo de CQ para Pedidos de Compra e Autorizaes de Entrega
varivel atravs de frmula.
Estoques e Custos
Tratamentos para medicamentos (ANVISA)
Disponibilizado melhorias para atender as normas da ANVISA RDC017, na rastreabilidade com a
criao de um grupo de campos para aumento do lote do produto, controle de higienizao da
mquina atravs de checklist de operaes e bloqueio de OPs em casos de rejeite do produto,
parcial ou total quando utilizado o mdulo de Inspeo de Processos.
Esta funcionalidade est disponvel tambm para os mdulos de Compras (SIGACOM), Estoque/
Custos (SIGAEST), Inspeo de Entradas (SIGAQIE) e Inspeo de Processos (SIGAQIP) que
tambm atendem a norma RDC017.
Clculo do Estoque de Segurana por demanda futura
Permitir o clculo do estoque de segurana dos produtos atravs de mdia de consumo calculada
com base em demanda futura, atravs das previses de vendas lanadas no sistema, permitindo
assim
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que o estoque de segurana cubra as projees de crescimento do consumo.
Exploso de 1 nvel do apontamento de perda sugerir lotes/endereos
Implementada sugesto dos lotes/endereos empenhados na exploso de 1 nvel do
apontamento de perda.
Gesto Agrcola
Implementado o cadastro de Produtores e Classificao de Tipos de Algodo.
Atende os processos de Recebimento, Beneficiamento, Classificao, Blocagem e
Comercializao.
A rastreabilidade dos fardos de algodo em pluma feita pelo padro S.A.I. (Sistema Abrapa de
Identificao), atravs de etiquetas padro EAN de 20 dgitos.
Cadastro de Unidade de Beneficiamento
Criada a rotina cadastro de unidade de beneficiamento de algodo (AGRA660), com a finalidade
identificar a algodoeira e compor o S.A.I Sistema Abrapa de Identificao.
Cadastro de Produtores
Criada a rotina cadastro de produtores (AGRA690) com a finalidade da utilizao dos processos
de gesto agrcola para identificar o produtor e a fazenda do produtor onde o produto foi
originado.
Cadastro de balanas
Criadas as rotinas Cadastros de balanas e Cadastro de balanas x Usurios para permitir o
controle dos processos relacionados ao beneficiamento e comercializao do algodo.
As rotinas esto preparadas para atender os processos de recebimento, beneficiamento,
classificao, blocagem e comercializao.
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Beneficiamento
Tem como finalidade transformao do algodo em caroo, em pluma de algodo, gerando os
fardinhos de algodo.
Cada fardo gera em mdia 20 fardinhos de aproximadamente 200 kg e 40% de rendimento de
pluma de algodo. Esta a principal rotina da linha de produo do UBA, dos 60% que restam,
55% caroo de algodo e os outros 5% fibrilha, cascas e impurezas.
Para obter os subprodutos, so geradas ordens de produo de acordo com os percentuais de
separao para a gerao de estoque destes derivados.
Encerramento do Beneficiamento
Permite o encerramento do beneficiamento promovendo a gerao de estoque de subprodutos,
conforme tabela de separao pr-cadastrada no conjunto utilizado para beneficiamento dos
fardos. Esse processo altera o status do fardo para Beneficiado e sem possibilidades de novas
movimentaes.
Importao H.V.I.
Esta rotina permite efetuar a importao de arquivo em formato .TXT contendo o resultado de
teste laboratorial das amostras dos fardinhos enviadas para anlise.
Romaneio de Sada
Permite o cadastro de romaneio de sada para expedio dos fardos de algodo em pluma.
Manuteno de blocos
Esta rotina permite agrupar fardos beneficiados em blocos para facilitar a comercializao e
logstica dos fardos. possvel informar o local de estoque, endereo fsico, quantidade mxima
de fardos no bloco, classificao comercial, o produtor do algodo contido no bloco e sua
respectiva fazenda, com objetivo de identificao de cada bloco.
Cadastro de SAI
Permite cadastrar informaes da etiqueta de identificao de S.A.I. (Sistema ABRAPA de
Identificao).
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Instruo de Embarque
Registrar os blocos e quantidade de fardos de cada bloco que sero embarcados em uma
remessa de um contrato autorizado pelo cliente atravs do romaneio de sada.
Cadastro de Tipos de Classificao
Criada a rotina cadastro dos tipos de classificao (AGRA608) com a finalidade de ser utilizado
para a classificao visual e comercial do controle de qualidade do algodo em pluma, definindo o
tipo e a colorao do algodo beneficiado.
Cadastro de Layout
Criada a rotina cadastro dos layouts de classificao HVI (AGRA640), com a finalidade de
configurao de campos para a importao de arquivos de HVI conforme o modelo de layout de
cada laboratrio classificador de algodo.
Cadastro de Fardes
Criada a rotina cadastro de fardes (AGRA601) para que seja possvel obter uma projeo de
fardos previstos para o beneficiamento, esse mesmo registro tambm ser posteriormente
utilizado para firmar a entrada dos fardes na algodoeira atravs do vnculo com o romaneio de
entrada e permitir que os demais movimentos do fardo desde o transporte at o beneficiamento
sejam controlados pelo Sistema.
Romaneio de Entrada
Criada a rotina de romaneios de entrada no Sistema para que seja possvel obter a pesagem
efetiva dos fardes, esse registro confirma a entrada dos fardes no ptio da algodoeira ou
fazenda para que posteriormente seja utilizado no beneficiamento de fardes e
consequentemente a obteno dos fardinhos de algodo.
Romaneio de Classificao
Criada a rotina de romaneio de classificao de algodo (AGRA630), com a finalidade de gerar as
malas de 50 amostras, para a classificao visual e hvi do algodo, que posteriormente aps o
retorno deste, ser realizada o apontamento da classificao visual e a importao dos resultados
de HVI.
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Take-UP
A reserva a escolha dos fardos ou blocos de algodo em pluma feita pelo classificador do
Cliente diretamente na algodoeira do produtor.
Para o registro desta reserva ser desenvolvida a rotina de cadastro de reservas que permitir
vincular os fardos a uma reserva para um contrato conforme os tipos de classificao e blocos
informados.
Programao de Embarque
A programao de embarque tem como objetivo controlar as entregas autorizadas pelo Cliente
em um determinado perodo.
A partir de um contrato, a rotina dever permitir lanar os tipos e quantidades autorizadas pelo
Cliente para embarque no ms.
Cadastro de Conjuntos
Permite o cadastro de conjuntos para o beneficiamento de algodo.
Planejamento e Controle de Produo
Retorno de Beneficiamento
Implementado o retorno de beneficiamento no remito de entrada.
Integrar alocaes APS
Permitir para os Clientes que utilizam o mdulo de Planejamento e Controle de Produo
integrado ao TOTVS APS possam utilizar as funcionalidades associadas ao legado Carga Mquina
(como Produo PCP Mod. 1 e relatrios) atravs da integrao dos dados referentes a alocao
das ordens de produo gerados pelo APS.
Viso de Necessidades por Filial no MRP
Criada nova consulta Necessidades por Filial, que permite a visualizao das necessidades de
materiais calculadas pelo MRP por filial.
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CALL Center
Melhorias na Integrao CRM X Varejo
Alterada a Consulta de Perfil do Contato que permite a consulta genrica por Perfil de Cliente ou
Prospect. Tambm foram inseridas novas consultas relacionadas s informaes do Varejo,
Controle de Lojas, que so:
Regras de Desconto do Varejo;
Produtos Disponveis por Venda Perdida;
Dados do Shop Card (Carto Fidelidade);
Tambm foram criadas novas consultas para vendas que so:
Valor de Ticket Mdio ms a ms;
Faturamento por Categoria de Produto.
Renegociao mais flexvel no Telecobrana
O operador de telecobrana possui regras de negociao que define as condies que ele pode
oferecer ao cliente para o pagamento do ttulo vencido, como descontos e novos prazos de
pagamento, porm essa negociao no visvel para o departamento financeiro atualmente,
dificultando a identificao do histrico de cobrana que feita via contato direto entre as duas
reas da empresa.
As melhorias implementadas visam integrar o processo de telecobrana com o contas a receber,
de modo que as negociaes feitas com o cliente sejam visveis ao departamento financeiro,
facilitando a identificao da negociao. A integrao feita utilizando a liquidao de ttulos do
financeiro, gerando novos ttulos com as condies negociadas.
Telas CRM em MVC
Adequar todas as rotinas abaixo, que foram criadas utilizando os componentes Enchoice,
EnchoiceBar e MsGetDados para arquitetura MVC.
O Framework disponibilizou a arquitetura Model View Controller MVC, que facilita a manuteno,
tem mais recursos e um novo padro de interface com legendas, cores entre outras
caractersticas inovadoras.
Com essa arquitetura, os objetos da tela sero posicionados automaticamente dentro da tela.
TMKA220 Tipos de Encerramento;
TMKA260 Prospect;
TMKA040 Grupo de atendimento;
TMKA130 Ocorrncia;
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TMKA240 Aes;
TMKA170 Mdias;
TMKA200 Tipos de comunicao;
TMKA160 Regra de seleo;
TMKA230 Promoo de cobrana;
TMKA341 Suspects.
Linguagem Natural - CRM
A busca por meio de linguagem natural, permitir que pelo menu do Sistema o usurio possa
procurar utilizando-se de frases de linguagem natural e com palavras sinnimas, aes e opes
do Sistema.
Filtros Genricos CRM
Para facilitar a utilizao dos filtros no Sistema, foram criados filtros padro para as rotinas do
mdulo Call Center. Sero sugestes de filtros a serem utilizados pelo usurio. Dessa forma, o
usurio apenas precisa preencher o valor que deseja filtrar nos campos padro.
ECM X CRM Protheus
O TOTVS ECM um software que permite a Gesto Eletrnica de Documentos (GED) e possui um
motor de Workflow de processos.
Com o TOTVS ECM possvel gerenciar processos de negcio que envolvem colaboradores,
fornecedores e parceiros, integrando-os com Sistemas, permitindo assim o correto andamento
dos processos, seu acompanhamento e tratamento de excees comuns.
Atualmente existem processos do Protheus nos mdulos SIGAFAT, SIGATMK, SIGATEC que
realizam o envio de e-mail altravs do workflow do BI. Como o workflow do BI ser
descontinuado, essas rotinas sero ajustadas para integrar com o ECM, ou realizando o envio de
e-mail do workflow de forma independente. De forma que no percam suas funcionalidades
quando o workflow do BI for descontinuado.
A integrao com o workflow do ECM permitir utilizar todos os benefcios j presentes no
controle de processos do ECM.
Os usurios podem ser notificados de suas tarefas pendentes por meio da prpria interface web
do TOTVS ECM ou notificados diretamente por e-mail. Em caso de atraso, possvel disparar
alertas automticos, notificando os envolvidos do problema. Os formulrios, baseados em HTML e
Javascript, podem ser criados em editor especfico ou reaproveitados, e se integram nativamente
ao workflow.
Por falta de recursos no ECM, algumas rotinas no sero integradas, mas faro o envio de e-mail
Os seguintes processos sero alterados:
Teleatendimento informativo;
Teleatendimento autorizao;
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Service desk informativo;
Service desk autorizao;
Oportunidade de Venda;
Contratos SLA;
Finalizao automtica de workflow pendente;
Regras de monitorao.
Atualizao no estado de pausa da CTI
Realiza a verificao do estado do agente, atualiza a tela de acordo com seu estado e informa ao
usurio se a conexo com o link CTI fique off-line.
Proteo da Queda de Conexo
Melhoria na estabilidade do TOTVSCTILink protegendo os servios socket, webservices e
conexes realizadas durante a comunicao RPC para consumo dos eventos recebidos evitando
quedas de conexo e falhas na comunicao em caso de instabilidade na rede. Tambm sero
criados novos logs de resultados dos recebimentos de eventos.
Habilita funes de Telefonia na tela de recepo de chamadas
Permite que o usurio utilize as opes de telefonia como transferncia, consultas, hold na tela de
recepo de chamadas, aumentando assim, a usabilidade, quando a opo selecionada
indevida, sendo necessrio transferir a chamada para o fluxo correto. Possibilita a discagem por
rota.
Loja
Fechamento de Caixa no Venda Direta
Permite o fechamento de caixa na interface Venda Direta para uma posterior conferncia pelo
Supervisor, o que possibilita o acesso a rastreabilidade dos numerrios.
Fechamento de Caixa Venda Assistida
Permite o fechamento de caixa do ponto de venda para uma posterior conferncia pelo
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Supervisor, o que possibilita acesso a rastreabilidade dos numerrios.
Regra de Desconto
Permite o fechamento de caixa do ponto de venda para uma posterior conferncia pelo
Supervisor, o que possibilita acesso a rastreabilidade dos numerrios.
Melhorias Multinegociao
Proporciona maior flexibilidade , controle das regras de negociao de acordo com os produtos
vendidos e simula os parcelamentos a fim de apoiar o cliente na melhor deciso sobre o
pagamento.
Melhorias Garantia Estendida
Adequao das seguintes melhorias no processo da Garantia Estendida:
Controlar a data de validade de garantia do fabricante (no gerar sinistro antes desta data);
Controlar perodo efetivo da Garantia Estendida (gerando o sinistro);
Possibilidade de Ativar a impresso do item Garantia Estendida no Cupom No Fiscal.
Integrao Protheus X SIAC
Integrao da Retaguarda Protheus com o PDV SIAC que atende o subsegmento de Drogarias e
permite maior aderncia do produto, como por exemplo: vendas atravs do Programa de
Benefcios de Medicamento (PBM).
Faturamento
Integrao com o TOTVS Colaborao
Disponibilizada a Integrao do Totvs Colaborao para exportao de Pedidos de Venda para o
Microsiga Protheus.
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Controle dos Recebimentos de Valores Antecipados
O controle dos recebimentos de valores antecipados utilizado para clculo de impostos que
devem ser pagos no adiantamento e deduzir das futuras Notas Fiscais que compensem estes
adiantamentos conforme legislao mexicana (Ley del Impuesto Sobre la Renta, Arts. 29,29-A e
32, XXVII 2).
Venda Direta e Venda Assistida
A similaridade operacional entre a Venda Direta e a Venda Assistida resultou na unificao de
alguns aspectos, como:
Conceito de caixa (Abertura e Fechamento);
Processo simplificado sem a necessidade de incluso de pedido de vendas nem aprovaes de
crdito e estoque;
Operao via TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos) para vendas com cartes de crdito e
dbito.
So garantidas as seguintes particularidades:
A Venda Direta no imprime Cupom Fiscal.
A Venda Assistida no imprime Nota Fiscal (exceto quando o usurio estiver com a liberao
de AIDF).
Os impostos especficos do Faturamento no alteram o valor de vendas realizadas na Venda
Assistida.
Os impostos especficos do Varejo no alterem o valor de vendas realizadas na Venda Direta
.
As rotinas especificas da Venda Direta so realizadas, apenas, quando forem acionadas pelo
Faturamento.
Promoes por Artigo
Atualmente, a rotina Regras de Desconto permite definir um percentual de desconto para
determinados produtos que atendam as condies definidas na regra. Esta alterao visa permitir
que o usurio defina um valor de desconto a ser aplicado.
Na rotina Regras de Desconto, o usurio poder definir um valor para o desconto (ao invs do
percentual), tanto no cabealho quanto nos itens. Caso o campo de valor de desconto seja
preenchido, o percentual de desconto ser zerado automaticamente. E caso o percentual de
desconto seja preenchido o valor de desconto ser zerado automaticamente. No podendo definir
os 2 campos simultaneamente.
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Telas Faturamento em MVC
O objetivo deste desenvolvimento a migrao das rotinas descritas abaixo do mdulo de
Faturamento para a arquitetura MVC (Model-View-Controller). O Framework disponibilizou a
arquitetura Model View Controller MVC, que facilita a manuteno, tem mais recursos e um
novo padro de interface com legendas, cores entre outras caractersticas inovadoras. Com essa
arquitetura, os objetos visuais sero posicionados automaticamente dentro da tela.
FATA620 - Modelos Int Word;
FATA630 - Componentes Int Word;
MATA370 - Produto X Cliente;
MATA360 - Condio de Pagamento;
FATA010 - Processo de Vendas.
Localizao Costa Rica
Proporcionar a extrao de arquivo magntico (Formulrio D-151) conforme exigncias de
legislao goveramental da Costa Rica com as informaes de Vendas no modelo exigido para o
software DECLARA.
TOTVS Colaborao Pedido de Venda
Permite a importao de Pedidos de Venda recebidos de clientes que utilizem outros ERPs,
atravs do TOTVS Colaborao/Neogrid, evitando a necessidade de digitao manual.
Relatrio DAOT Localizao Peru
Proporcionar a extrao de arquivo magntico (DAOT 2010 - Formulrio Virtual PDT 3500)
conforme exigncias de legislao governamental do Peru com as informaes de Vendas no
modelo exigido para o software PDT.
Manejo de Antecipo Localizao Mxico
Foi disponibilizado para o Mxico o controle dos recebimentos de valores antecipados, calculando
impostos que devem ser pagos no adiantamento e deduzindo das futuras Notas Fiscais que
compensem estes adiantamentos conforme legislao mexicana (Ley del Impuesto Sobre la
Renta, Arts. 29,29-A e 32, XXVII 2).
Integrao Protheus X Softsite
Integra o processo de Pedido de Vendas com o sistema da SoftSite, possibilitando realizar o
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Pedido diretamente no sistema mvel do parceiro, por meio de mensagem nica utilizando Web
Service.
Os cadastros de Clientes, Produtos, Fornecedores, Vendedores, Transportadora, Condio de
Pagamento, Tabela de Preos e Relao Produtos X Fornecedores so feitos no Protheus e
enviados quando houver incluso, alterao ou excluso de registros.
O pedido realizado no sistema da SoftSite e enviado ao Protheus que, ao receber o pedido, o
inclui automaticamente.
TOTVS Colaborao Programao de Entrega + EDI com montadoras
Recebe atravs do TOTVS Colaborao/Neogrid as solicitaes de entrega programada, firmes ou
previstas, enviadas de ERPs de terceiros.
A partir da entrega programada possvel gerar o pedido de venda com as datas de entrega
programadas.
Inicialmente visa atender a necessidade dos fornecedores da indstria automotiva, que utilizam o
padro EDIFACT para gerar pedidos conforme sua necessidade de produo, mas pode ser
utilizado por qualquer outro setor que precise programar suas entregas de pedidos.
Linguagem Natural - Faturamento
A busca atravs de linguagem natural, permitir que pelo menu do Sistema, o usurio possa
procurar utilizando-se de frases de linguagem natural e com palavras sinnimas, aes e opes
do Sistema.
Filtros Genricos Faturamento
mdulo Faturamento. Sero sugestes de filtros a serem utilizados pelo usurio. Dessa forma, o
usurio s precisar preencher o valor que desejar filtrar nos campos padro.
Margem de Clculo
Para anlise de rentabilidade foi desenvolvida uma rotina mais robusta que a atual opo
Rentabilidade na planilha financeira do pedido de venda, oramento etc. A rotina permite
visualizar uma listagem de vendas e os valores de custo, preo total, lucro, margem e markup.
Permitindo a visualizao de um grfico baseado em qualquer um dos valores (a escolha do
usurio) e permitindo a ordenao por qualquer campo da consulta. Ainda ser possvel expandir
a consulta e visualizar a mesma tela de anlise de rentabilidade referente ao pedido selecionado.
A atual opo Rentabilidade da planilha financeira continuar ativa para consulta durante o
lanamento, mas consultas posteriores podero ser feitas pelas rotinas de anlise de
rentabilidade.
Foram desenvolvidas trs consultas de rentabilidade:
Vendedor (com expanso da visualizao para o nvel de Pedido);
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Pedido (com expanso da visualizao para o nvel de Produto);
Produto.
O bloqueio por margem mnima ser implementado apenas na rotina Oramentos (por questo de
desempenho).
Para configurao das regras foi criado um cadastro que ser avaliado no momento da
confirmao do oramento. Caso algum item do oramento possua margem abaixo da permitida
no Cadastro de Regras por Margem, o oramento ser bloqueado.
Overview do Calendrio na Workarea
Atualmente, atravs da opo Agenda e da opo Tarefas na workarea, j possvel visualizar
todos os agendamentos e as tarefas de um determinado representante com opo de filtrar pela
entidade previamente selecionada (cliente, prospect ou suspect).
Essa alterao adicionar um calendrio onde sero destacados os dias que o representante
possuir agendamentos. Ao selecionar um determinado dia do calendrio sero exibidos apenas os
agendamentos do dia selecionado.
Ser includo um calendrio com opo de ver todas as tarefas do dia.
O calendrio ter destacado os dias que o representante j tiver compromissos agendados.
O acesso ser feito pela opo Agenda e pela opo Tarefas no painel processos de venda da
Workarea.
As mesmas alteraes sero aplicadas tanto na agenda, quando nas tarefas da workarea.
Regra de Pedido de Venda
Ser includa opo de verificar o motivo do bloqueio por regra/verba do pedido.
O Sistema mostrar qual regra de negcio, aba da regra (negociao, comercializao ou
desconto) e qual item da regra causou o bloqueio. Na mensagem exibida ter uma opo para
visualizar a regra de negcio que bloqueou o pedido.
Quando for um bloqueio por verba de venda, alm da regra de desconto que foi avaliada, o
Sistema mostrar qual verba de venda e item causaram o bloqueio. Incluindo um boto para a
visualizao da verba de venda avaliada.
Controle de Endereamento no Srie 3
Atualmente o Movimento de Endereamento e Controle Srie est disponvel somente no Protheus
11 srie T e no est disponvel no Protheus verso 11 Srie 3, ento o objetivo nesse requisito
no Protheus verso 11, Srie 3, disponibilizar as funcionalidades de Movimento de Endereamento
e Controle Srie, no mdulo Controle de Loja (SIGALOJA) envolvendo as rotinas:
MATA265 Enderear Produtos: A rotina de Endereamento de Produtos tem a funo de
enderear os materiais recebidos, por intermdio da Nota Fiscal de Entrada, aos respectivos
endereos de cada armazm cadastrado.
MATA226 Saldo por Endereo: Esta consulta permite visualizar o saldo em estoque dos produtos
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que utilizam controle de endereamento, dividido por endereo, nmero de srie, lote e sublote.
MATA015 Endereos: O cadastro de endereos trata da organizao dos produtos dentro dos
armazns, determinando o lugar exato onde o produto armazenado.
MATA805 - Cria Endereos: Esta rotina s deve ser utilizada em casos em que deseja ativar o
controle de endereamento para produtos que j possuam saldo em estoque. Neste caso deve-se
ativar o controle de endereamento para o produto e em seguida criar saldos por endereo
atravs desta rotina.
Integrao CRM x Exchange
Permite incluir lembrete no agendamento, adequao da rea de trabalho do representante para
conexo com Exchange 2010, gerao de lembretes no Outlook de aniversrios dos contatos e
importao de agendas, tarefas e contatos criados diretamente no Outlook.
Melhoria da Proposta Comercial
Incluso de campos no cabealho da Proposta Comercial para que sejam replicados aos itens,
facilitando a digitao para o usurio.
Gerao da proposta comercial em formato PDF ou DOC para impresso, de acordo com o
processo de vendas selecionado na oportunidade de venda.
Alterao no menu do mdulo de Faturamento
O menu do mdulo Faturamento foi alterado com o objetivo de melhorar a separao das rotinas
relativas Nota Fiscal, das rotinas de Nota Fiscal Eletrnica e Cupom Fiscal.
A nova composio do menu a seguinte:
Faturamento:
Documento de Sada
Transfer. Filiais
Expedio
Excluso doc.sada
Reajuste de Preo
Retorno P/Terceiro
Nf Digital Servio
Nfe e Nfs-e:
Nfe-e Sefaz
Nfs-e Municipal
Nfs-e
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Auto Nf-e
Auto Nfs-e
Gesto de Servios
Integrao Gesto de Servios com RH
Permite configurar na proposta comercial a alocao de recursos e estimar o total de horas
utilizadas na prestao de servios tendo como referncia o perodo inicial e final do contrato e
turno de trabalho.
Associa benefcios e seus valores na proposta comercial e no contrato de manuteno para
atender a necessidade de clientes que pagam, seus prestadores, um valor de benefcio
diferenciado do que praticado pela empresa. No momento da gerao da folha de
pagamento essas informaes so importantes para o funcionrio que fez a prestao de
servio no cliente e tem o direito de receber o valor.
Em Wizard para Servios, o campo C. de Custo permite inserir um centro de custo para o
Contrato de Manuteno.
A integrao do Gesto de Servios com o RH contempla a reestruturao da tabela AA1
(Atendentes) para realizar a ligao entre um atendente com o Funcionrio (Tabela SRA).
Dessa forma, ao selecionar o campo Cod. Funcionrio feito o gatilho nos campos Turno e
Centro de Custo informando os valores dos campos Turno e Centro de Custo do cadastro
de Funcionrio.
Assistente de Implantao do Contrato
Permite implantar o contrato no sistema de forma rpida e de fcil usabilidade.
Agenda
A melhoria aplicada na rotina Agenda permite agendamentos de eventos no diretamente
relacionados s ordens de servio, como por exemplo, vistoria tcnica.
Regio dos Atendentes
Possibilita o operador alocar os atendentes do Gesto de Servios nos contratos de prestao de
servios gerados pelo assistente de gerao de contratos.
70
Grade de Alocao
O objetivo dessa nova rotina facilitar e melhorar a dinmica de alocao de tcnicos atravs da
disponibilizao de uma visualizao atualizada dos agendamentos e de meios mais simples para
criar, alterar, excluir, movimentar e filtrar agendamentos, utilizando-se de melhorias de
usabilidade e novos componentes. Essa nova rotina uma evoluo da rotina j existente Agenda
do Tcnico e no ir substitu-la, apenas a complementar.
As principais caractersticas da nova rotina so:
Utilizao de calendrio como meio de visualizao e manuteno das alocaes;
Filtro principal (Atravs de parmetro);
o Filtro dos agendamentos (Atravs de filtro de campo).
Visualizao por Contexto.
o Alocao por Contrato/Cliente;
o Alocao por Tcnico.
Cancelamento do Contrato Integrado
Assistente (Wizard) de fcil usabilidade para facilitar o cancelamento dos contratos, iniciados pela
oportunidade de venda e processado pelo wizard de gerao de contratos, de acordo com as
premissas abaixo:
O wizard dever listar as propostas comerciais associadas ao contrato de manuteno ativo.
Caso haja agendamentos em aberto o wizard dever apresentar ao usurio as seguintes
informaes:
Nmero da O/S;
Atendente;
Data inicial/final;
Hora inicial/final.
O wizard dever cancelar somente os agendamentos para atendimento da O/S com data e hora
posterior a execuo.
Caso haja ordens de servios associadas ao contrato de manuteno ou contrato de prestao de
servios, com status em aberto ou atendido o wizard dever apresentar ao usurio as seguintes
informaes:
Nmero da O/S;
Emisso;
Atendente;
Status.
O wizard dever apresentar o Contrato de Manuteno e/ou Contrato de Prestao de Servios
associados proposta comercial.
71
Vistoria Tcnica
Desenvolver uma rotina de vistoria tcnica para apontamento dos insumos / servios levantados
durante a anlise de aderncia do negcio, evitando possveis falhas na proposta comercial,
desconformidades na implantao dos servios e verificaes operacionais dos servios prestados
e das condies inicialmente negociadas.
Telas Gesto de Servios em MVC
Adequar todas as rotinas apresentadas na tabela abaixo, que foram criadas utilizando os
componentes Enchoice, EnchoiceBar e MsGetDados para arquitetura MVC.
O framework disponibilizou a arquitetura Model View Controller MVC, que facilita a manuteno,
tem mais recursos e um novo padro de interface com legendas, cores entre outras
caractersticas inovadoras.
Com essa arquitetura, os objetos da tela sero posicionados automaticamente dentro da tela.
TECA020 Cadastro de Atendentes;
TECA090 Habilidades atendimento;
TECA150 Cadastro Grupo de Atendimento;
TECA030 Cadastro de Servios;
TECA140 Cadastro de Taxas / ndices;
TECA130 Cadastro de ndices;
TECA060 Cadastro de Obsolescncia;
TECA070 Equipamento x Obsolescncia;
TECA320 Fila do Help Desk;
TECA630 Movimento de plano de manuteno;
TECA080 Kit de atendimento.
Definio da Gesto de Servios para o Srie 3
Disponibilizar o mdulo SIGATEC Gesto de Servios para o produto Microsiga Protheus Srie
3.
Controle de Alocao Assistente de Implantao de Contrato
A funcionalidade de assistente de implantao de contratos permitir o usurio implantar o
contrato no Sistema de forma rpida e de fcil usabilidade.
Com este novo assistente, a gerao da Ordem de Servio deixa de acontecer no wizard de
gerao do contrato e passa a ser gerada neste novo assistente.
72
Controle de Alocao rea de trabalho de contratos
rea de Trabalho para facilitar a manuteno e controle operacional de contratos de manuteno
e prestao de servio.
Controle de Alocao Reviso de Menus e Nomenclaturas
Reviso dos Menus e nomenclaturas organizando as rotinas de acordo com o tema relacionado.
Controle de Alocao Controle de Excees de Marcao
O controle de Excees de marcao deve controlar as diferenas que ocorrem quando a
empresa prestadora de servios tem seu calendrio diferente de seu cliente, ocasionado por
feriados locais, ou seja, quando se tem um cliente em uma outra cidade, estado ou regio.
Quando um atendente no vai trabalhar em sua base de atendimento devido ao cliente ter parado
em vista de um feriado que no esteja no calendrio da prestadora de servios, a marcao
acaba no ocorrendo, o que poderia gerar um desconto equivocado no pagamento do atendente,
por isso a necessidade do controle de excees, que far a comparao entre os calendrios e
nesses casos atribuir excees aos atendentes para que no tenha um desconto incorreto do
pagamento do atendente, sendo assim exceo no trabalhada, justificando a falta. Tambm
pode acontecer o contrrio, onde feriado na prestadora de servios e no no cliente, assim para
que no seja contado o dia de trabalho como hora extra e realizar um acrscimo incorreto no
pagamento, o controle de excees tambm atender este caso, exceo trabalhada, justificando
a presena do funcionrio. Ainda existe o fator de pontes de feriados.
Integrao Gesto de Servios X RH Configurador de Alocador de Recursos
Desenvolvida uma nova funcionalidade na proposta comercial para possibilitar o usurio
configurar alocao e estimar o total de horas que ser utilizado para prestao de servios de
um determinado recurso, utilizando como base o perodo inicial e final do contrato e turno de
trabalho.
Integrao Gesto de Servios X RH Benefcios por contrato
Associa benefcios e seus valores na proposta comercial e no contrato de manuteno para
atender a necessidade de clientes que pagam para seus prestadores, um valor de benefcio
diferenciado do que praticado pela empresa. No momento da gerao da folha de pagamento
essas informaes so importantes para o funcionrio que fez a prestao de servio no cliente e
tem o direito de receber o valor.
Integrao Gesto de Servios X RH Centro de Custo do Contrato
Permite ao usurio informar o Centro de Custo para o Contrato de Manuteno no assistente para
gerao de contratos.
73
Integrao Gesto de Servios X RH Adequao cadastro de atendentes
Permite o relacionamento entre um atendente do mdulo de Gesto de Servios com o cadastro
de funcionrios do RH.
Dessa forma, ao selecionar o campo Cod. Funcionrio feito o gatilho nos campos Turno e
Centro de Custo informando os valores dos campos Turno e Centro de Custo do cadastro de
Funcionrio.
Integrao Gesto de Servios X RH Excees do Contrato
Sero enviados para o mdulo de RH os valores de benefcios associados nos Contratos de
Manuteno. Para futuro processamento em folha de pagamento.
Integrao Gesto de Servios X RH Manuteno da Agenda de Atendimento
Realiza a manuteno na agenda de atendimento, permitindo alterar dados da agenda do
atendente, de acordo com motivos pr-cadastrados no cadastro de Motivos de Manuteno da
Agenda.
A alterao da agenda definir como o Sistema ir gerar o Atendimento da OS e se haver
substituio por outro atendente. A funo grava um histrico das alteraes na tabela ABR.
A funcionalidade tem como objetivo aumentar a usabilidade do controle de alocao, em que o
operador poder realizar a manuteno dos agendamentos de seus participantes, diretamente da
Grade de Alocao.
Integrao Gesto de Servios X RH Controle de Excees das Marcaes
Controle de excees de marcao que ser utilizado para validao real das marcaes dos
atendentes que estejam alocados no qual o calendrio do cliente se diferencia do calendrio da
prestadora de servios.
Integrao Gesto de Servios X RH Gerao de Atendimento
Gera atendimentos de ordens de servios a partir da efetivao dos agendamentos realizados
quando utilizado o fluxo operacional do controle de alocao.
Integrao Gesto de Servios X RH Gerao de Marcaes
Gerao Automtica de Marcaes de Ponto. Inclui e exclui marcaes no ponto eletrnico para
os tcnicos relacionados a um funcionrio atravs dos atendimentos de ordens de servio. Com
isso o processo ser automtico e o usurio ganhar mais agilidade no controle de horrios de
entrada e sada.
74
Integrao Gesto de Servios X RH Alocao de Atendentes
A funcionalidade tem como objetivo aumentar a usabilidade do controle de alocao, em que o
operador poder realizar alocao de seus atendentes nos contratos de servios.
Integrao Gesto de Servios X RH Locais de Atendimento
Os locais de atendimento podem ser vinculados s bases de atendimento para facilitar a gesto
do contrato na alocao e gesto dos materiais.
Linguagem Natural Field Service
A busca atravs de linguagem natural, permitir que atravs do menu do Sistema, o usurio
possa procurar utilizando-se de frases de linguagem natural e com palavras sinnimas, aes e
opes do Sistema.
Filtros Genricos Field Service
mdulo Field Service. Sero sugestes de filtros a serem utilizados pelo usurio. Dessa forma o
usurio apenas precisa preencher o valor que deseja filtrar nos campos padro.
Categoria da Oportunidade
Possibilita definir as oportunidades de venda.
Tipo de Vistoria Tcnica
Possibilita definir o tipo de vistoria tcnica.
Transferncia de Quantidade para Proposta
Possibilita que cada item da proposta seja atualizado com a quantidade de cada item da vistoria
tcnica sem a incluso do mesmo item como sendo um novo na proposta.
75
Seleo de Produto por Exigncia de Contrato
Determina na Vistoria Tcnica os produtos por exigncia no contrato e os locais onde so
utilizados transferindo-os para a proposta comercial tornando obrigatrios na utilizao.
Melhorias na rea de Trabalho dos Contratos
Controla o acesso s informaes e define a visualizao ou manipulao por contrato e equipe.
Emisso de relatrios (TReport)
Escala X Clientes e Contratos .
Escala X Efetivo Por Atendente
Relatrio de Escala X Regio.
Templates
Gerao do Aplicador do Template DCM
O template DCM (Distribuio Comercial de Materiais) permite a incluso de algumas rotinas ao
Protheus, tais como Poltica de Preos, Anlise de Estoque e Pedido de Compra Sinttico.
O objetivo deste requisito criar um aplicador para o template DCM na verso 11 do Protheus,
permitindo incorporar essas rotinas ao Protheus.
Sero criados dois aplicadores, um aplicador de fontes (DCMP11_fontes.tpl) e um aplicador de
dicionrio (DCMP11_dicionario.tpl) que devero ser aplicados atravs do DevStudio para incluso
do template DCM ao Protheus na verso 11.
O aplicador de dicionrios atualiza a base de dados com os dicionrios especficos do template e o
de fontes atualiza o repositrio com as funes especficas do template.
Aps a aplicao dos templates DCMP11_fontes.tpl e DCMP11_dicionario.tpl, dever ser
executado o update UPDDCM01 e substitudos os arquivos de menus sigacom.xnu, sigaest.xnu,
sigafin.xnu e sigatmk.xnu.
76
Gesto de Armazenagem
Novas Funcionalidades
As solues abaixo foram agregadas ao Microsiga Protheus
Gesto de Armazenagem no Release

11.80.
SARA Portal Web - Consulta RFB
O Portal Web SARA foi desenvolvido para permitir que os usurios, em especial os fiscais da
receita federal, possam consultar os dados cadastrados no sistema SARA via Web, acessando a
aplicao pelo browser sem a necessidade de instalao de qualquer software complementar. Tal
determinao est embasada no Ato Declaratrio COANA/COTEC de Setembro de 2003.
As informaes sobre a configurao do servidor de aplicao do portal web acesse: TOTVS -
SARA Portal Web
Consulta de Lotes Vencidos
Para tornar objetiva e eficaz a consulta dos lotes, implementou-se a rotina que visa atender a
necessidade de visualizao das informaes das validades dos lotes, mediante filtros pr-
estabelecidos pelo usurio antes da abertura da tela.
Antes dessa implementao, para efetuar tal consulta era necessrio acessar programas
diferentes para obter essas informaes.
Conferncia do Recebimento
Esta rotina permite realizar a conferncia dos produtos recebidos antes que sejam armazenados e
agrupados os produtos e lotes de vrios documentos. Tambm ser possvel efetuar ajustes nos
documentos mantendo os dados de conferncia j informados.
Convocao Ativa no Coletor de Dados
Alterada a rotina para permitir o reincio automtico de tarefas no coletor de dados, sem que seja
necessria a interveno manual do gestor operacional. Quando o operador entrar na rotina de
convocao ativa, se houver algum servio anterior que tenha sido interrompido, ser
questionado se deseja reinici-lo. Se a resposta for Sim o servio ser reiniciado
automaticamente sem que o gestor operacional tenha que entrar no monitor de servios e efetuar
este procedimento manualmente.
77
Conferncia
Implementada a rotina que permite realizar a conferncia de produtos de uma carga, pedido ou
nota fiscal, possibilitando interromper a atividade e permitindo tambm que seja executada por
vrios operadores. Ser possvel estornar a conferncia de um produto, de um operador ou ainda
a conferncia completa.
Essa rotina ser acessada pelo coletor de dados e ao iniciar, o operador dever selecionar a
opo para a conferncia: Carga, Pedido ou Nota.
Embarque
Com esta rotina ser permitido registrar o embarque dos produtos de uma carga, pedido ou nota
fiscal, desde que tais produtos tenham passado pelo processo de endereamento e transferncia.
Essa rotina ser acessada pelo coletor de dados e ao iniciar, o operador dever selecionar a
opo para o embarque: Carga, Pedido ou Nota.
Endereamento de Pedido
Desenvolvida a rotina que permite que um pedido de venda ou carga possa ser endereado antes
do embarque. Depois que for efetuado o apanhe dos produtos no armazm, ser possvel realizar
o endereamento do pedido, antes que sejam transferidos diretamente para a doca. A
transferncia para a doca ocorrer somente no momento no embarque.
Monitor da Expedio
Este monitor permite visualizar as informaes de endereamento, transferncia e embarque dos
pedidos, acompanhamento da conferncia dos produtos e os volumes gerados pela rotina de
montagem de volumes.
Transferncia para Doca
Desenvolvida a rotina para permitir que um pedido de venda, carga ou nota fiscal possa ser
transferido do endereo onde foi colocado para a doca, a partir de onde ser embarcado. Essa
rotina ser acessada pelo coletor de dados e atender este processo, indicando as pendncias de
transferncia da carga, pedido ou nota informados.
Consulta por Produto WMS
Desenvolvida a rotina para possibilitar a visualizao das informaes do saldo por produto,
posicionamentos do WMS e Kardex, a partir do produto por meio das seguintes vises:
Saldo do produto;
78
Saldos por lote;
Saldos por endereo;
Sequncia de abastecimento;
Zona alternativa;
Pedido liberado;
Lote bloqueado;
Empenho;
A enderear;
Servios;
Ordem de produo;
Kardex;
Kardex lote;
Kardex endereo.
Montagem de Volumes
Alterada a rotina para que seja possvel efetuar o processo controlando os nmeros de lote e
sublote. Para os produtos que tiverem controle de lote ou sublote passar a ser solicitada estas
informaes no momento da montagem de volumes.
Gesto de Transportes
Novas Funcionalidades
As solues abaixo foram agregadas ao Microsiga Protheus
Gesto de Transportes no Release

11.80.
Integrao GFE (Gesto de Frete Embarcador)
Alm da integrao com o controle de frete do mdulo GFE, os atacadistas e distribuidores podem
simular o frete de um pedido de venda, receber pr-faturas e faturas receber no financeiro e
receber RPA do transportador autnomo.
Integrao WMS Logix
Permite que o controle fiscal, contbil e financeiro das operaes de armazenagem gerenciadas
79
pelo WMS Logix seja realizado pelo ERP Protheus.
Integrao PAMCARD
Em detrimento da lei n 11.442, a integrao Pamcard realiza o pagamento eletrnico de frete,
despesas de combustveis, integrado com o Backoffice do Microsiga Protheus.
Integrao TOTVS COLABORAO
A Integrao Totvs Colaborao permite que o transportador importe automaticamente as notas
fiscais eletrnicas de seus clientes no mdulo Gesto de Transportes do Microsiga
Protheus, permitindo maior agilidade no processo.
Agendamento de Entrega
Permite o agendamento de entregas, a fim de agilizar o processo de distribuio de carga,
fornecendo uma viso detalhada do trabalho a ser executado, dentro de cada prioridade de
distribuio.
Reentrega com o CTRC de reentrega
Nos casos de entregas parciais, em que somente algumas notas fiscais de um determinado CTRC
so aceitas pelo cliente destinatrio, ser possvel realizar a reentrega das notas fiscais faltantes
a partir do prprio CTRC de reentrega.
Entrega e Coleta na mesma viagem
Pelo ponto de vista logstico, uma viagem de entrega pode realizar coletas que estejam dentro do
roteiro e das capacidades do veculo. Como esta prtica interessante e vantajosa para algumas
transportadoras, com esta melhoria, atravs do processo viagem de entrega, possvel incluir
documentos de coleta nas viagens de entrega, atravs da opo de servio adicional.
Melhorias no controle de sobras e faltas
Permite identificar as sobras e faltas para facilitar a identificao de possveis falhas no processo
de transporte e a localizao da mercadoria (produto), resultado de uma sobra ou falta.
Jornada de trabalho motorista
Em conformidade a Lei 12.619, disponibilizou-se as seguintes funcionalidades do controle de
jornada de trabalho dos motoristas: Controle da Jornada de Trabalho, Tempo de Direo, Tempo
80
de Refeio e Tempo de Descanso. Desta forma, realizado os clculos necessrios para
verificar se o motorista est apto ou no para comear uma nova jornada de trabalho.
Visualizao grfica do carregamento por unitizador
Disponibilizada a rotina Grfica de Carregamento por Unitizador, que permite a visualizao
grfica do unitizador dentro do veculo carregado. Alm disso, independente da visualizao
grfica, tambm possvel realizar o carregamento das mercadorias por unitizador.
Integrao com mdulo Call Center
Permite compartilhar solicitaes efetuadas pelo do mdulo Gesto de Transportes (TMS),
diretamente no mdulo de Call Center, a fim de agilizar o processo de atendimento ao cliente,
tais como: Posicionamento de Cargas, Cotaes de Frete e Solicitaes de Coletas.
Integrao com rastreadores (Opentech)
Disponibilizada a integrao com a empresa OpenTech (Empresa especializada por enviar as
informaes de rastreamento de carga, atravs de transmisso de dados via satlite, celular ou
rdio frequncia, com vrias empresas de rastreamento, tais como: AUTOTRAC, OMNILINK,
SASCAR e entre outras), o que agrega ao mdulo Gesto de Transportes o rastreamento de
veculos em tempo real.
Romaneio de Carga para o TMS Srie 3
Disponibilizada a rotina de Romaneio de Carga no mdulo Gesto de Transportes Srie 3, com
a finalidade de planejar e controlar as entregas dos CTRCs emitidos.
Clculo da TAG (Taxa de Agendamento)
Permite efetuar a cobrana da taxa TAG (Taxa de Agendamento de Entrega) para os clientes que
possuam destinatrios que solicitem um agendamento prvio do dia e horrio da entrega da
mercadoria.
81
TSS
TSS Manager
O TSS Manager uma ferramenta que foi desenvolvida para integrar os sistemas que efetuam
transmisses de documentos eletrnicos.
Ele est dividido em:
EDI
Interface
Atravs dessa ferramenta possvel emitir Nota Fiscal Eletrnica e seus respectivos eventos, tais
como: Capa de Lote, Imprimir DANFE e muitas outras funcionalidades que so executadas a partir
da interface, mas apenas algumas podem ser feitas pelo EDI.
Licenciamento
Para que a proposta comercial do produto TSS Manager possa ser consumida pelos clientes
TOTVS, foi elaborada a oferta do produto TSS Manager e seu licenciamento, para que seja
possvel a comercializao do produto.
O licenciamento do TSS Manager dividido em duas formas:
On Demand: Permite a utilizao do recurso EDI do TSS Manager e libera o acesso interface
sem restrio de usurio.
Usurio: Sem a utilizao da licena On Demand necessria a licena de usurio para
permitir o acesso a interface do TSS Manager.
Integrao Web Service para EDI
Como outra possibilidade de integrao com o EDI do TSS Manager no qual atualmente, j existe
a integrao por arquivo em disco (XML). Foi elaborada a integrao via Web Service.
Atravs dessa integrao o sistema que ir integrar com o EDI do TSS Manager, poder se
comunicar diretamente enviando seus arquivos automaticamente para que o TSS Manager
processe.
EDI Nota Fiscal Eletrnica
Implementado no EDI do TSS Manager o envio do documento de Nota Fiscal Eletrnica, sendo
possvel enviar diretamente do sistema que integra com o TSS Manager uma nota fiscal.
82
EDI Carta de Correo
Implementado no EDI do TSS Manager o envio do documento de Carta de Correo Eletrnico,
assim possvel enviar diretamente do sistema que integra com o TSS Manager a carta de
correo de uma nota fiscal.
EDI Capa de Lote
Implementado no EDI do TSS Manager o envio do documento de Capa de Lote Eletrnico, assim
possvel enviar diretamente do sistema que integra com o TSS Manager a capa de lote.
Central de Notificaes
Com o intuito de facilitar e para que o usurio receba automaticamente algumas informaes
importantes no seu dia a dia, foi criada a Central de Notificaes.
Atravs dela voc pode configurar o recebimento de algumas notificaes existentes no TSS
Manager. Essa configurao a ser feita deve ser informado o e-mail que ir receber a notificao,
o intervalo de tempo que ser executada a notificao e algumas configuraes especficas
adicionais relacionadas notificao que est sendo configurada.
As notificaes existentes atualmente na Central de Notificaes so:
Certificado Digital: Verifica de todas as entidades configuradas a validade do Certificado
Digital e de acordo com a configurao de dias a ser avisado antes do vencimento, enviado o
e-mail notificando a quantidade de dias ou que o certificado expirou ou ir expirar.
Status SEFAZ: Faz a consulta de status SEFAZ de acordo com a configurao de qual SEFAZ
ir efetuar a consulta, ambiente e modelo (NF-e ou CT-e), feito a consulta enviado o e-mail
com o status.
Licena On Demand: Para quem utiliza a licena On Demand para o EDI, possvel receber a
notificao de quantas licenas faltam para se esgotar.
TSS
Nota Fiscal do Consumidor Eletrnica
De acordo com a nova legislao no momento da emisso de um cupom fiscal, deve ser emitido
para SEFAZ a NFC-e.
O TSS j esta preparado para processar os documentos de NFC-e.
83
TSS Monitor
Para que o usurio tenha uma viso mais detalhada das informaes trafegadas pelo TSS de seus
documentos, foi criado o TSS Monitor.
Com essa ferramenta o usurio ter monitores de todos os documentos trafegados pelo TSS
como NF-e, TOTVS Colaborao, eventos SEFAZ, CT-e, NFS-e e outros. Esses monitores possuem
funcionalidades de acordo com o tipo do documento como gerar a DANFE em PDF, exportar XML
do documento, visualizar os dados da nota e etc.
Todos os monitores dispem da opo de parametrizao, sendo possvel melhorar o resultado a
ser exibido no monitor.
TSS Portal
O TSS Portal uma ferramenta utilizada pelo cliente TOTVS. Para que o cliente acesse as notas
emitidas e imprima o DANFE, exporte o XML, visualize o documento e etc.
O cliente TOTVS pode oferecer o acesso a essa ferramenta via web, proporcionando ao seu
cliente a disponibilizao das informaes emitidas a ele.
Quando utilizada essa ferramenta, ao ser emitida uma nota para o cliente, o mesmo recebe o e-
mail com os dados da nota e no final do e-mail o link direcionando para o TSS Portal.
TOTVS Colaborao
Foi disponibilizada no TOTVS Colaborao a troca de documentos entre sistemas:
Pedido;
Programao de Entrega;
Aviso de Embarque.
Com esses documentos possvel integrar algumas solues de software e trocar dados como,
por exemplo, entre cliente e fornecedor.
Faturamento
Rotina automtica de emisso de NFS-e
A rotina de Auto NFS-e foi recriada a fim de ter um melhor desempenho e atender um fluxo maior
de emisso de documentos para o TSS.
A rotina dividia em trs processos:
Transmisso;
84
Monitoramento;
Cancelamento.
Essa rotina rene todos os documentos de NFS-e gerados no Protheus e enviar para o TSS
transmitir para as prefeituras.
Foi desenvolvida uma interface que possibilita a configurao dos processos que sero
executados, permitindo o balanceamento dos processos para controle de carga e tambm de
desempenho.

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