Manual

SiTef Express
Interface de Relatórios
Versão 1.1

Para segurança de seu ambiente, consulte sempre o documento Guia de Implementação SiTef PCI que pode ser encontrado na pasta de instalação do SiTef ou
no link https://www.softwareexpress.com.br/distri/aplicativos/GuiaImplementacaoSiTefPCI.zip. Ele contém as orientações de configurações do seu servidor
SiTef para atender as regras do PCI PA-DSS.
CONTEÚDO

1. PRIMEIRO ACESSO……………………………………………………………………………………………... 4
2. DASHBOARD ............................................................................................................................................ 5
2.1. ESTADO DA EXPORTAÇÃO ......................................................................................................................... 6
2.2. TRANSAÇÕES ........................................................................................................................................... 7
3. MENU PRINCIPAL .................................................................................................................................... 8
4. RELATÓRIOS .......................................................................................................................................... 10
4.1. TRANSAÇÕES ......................................................................................................................................... 10
4.2. RECARGA DE CELULAR ........................................................................................................................... 18
4.3. PBM (PROGRAMA DE BENEFÍCIO FARMACÊUTICO) .................................................................................. 22
4.4. CB (CORRESPONDENTE BANCÁRIO) ........................................................................................................ 26
4.5. GESTÃO DE FIDELIDADE .......................................................................................................................... 31
4.6. RESUMO DE MOVIMENTO ........................................................................................................................ 33
4.7. SAV (SISTEMA AUTORIZADOR DE VOUCHER) ........................................................................................... 38
4.8. PESQUISA DE TRANSAÇÕES .................................................................................................................... 41
4.9. RELATÓRIO OPERADORES ...................................................................................................................... 45
4.10. SÓCIO TORCEDOR .................................................................................................................................. 48
4.11. TROCO DO BEM ...................................................................................................................................... 51
5. CONCILIAÇÃO ........................................................................................................................................ 54
5.1. RELATÓRIO CONCILIAÇÃO ....................................................................................................................... 54
5.2. RELATÓRIO PESQUISA CONCILIAÇÃO ....................................................................................................... 62
6. EXTRATO ................................................................................................................................................ 65
6.1. LANÇAMENTO DE VALORES ..................................................................................................................... 65
6.2. DETALHAMENTO DE DESPESAS ................................................................................................................ 71
6.3. PREVISÃO DE RECEBÍVEIS ....................................................................................................................... 74
6.4. RELATÓRIO DE TRANSAÇÕES ANALÍTICO................................................................................................... 78
6.5. RELATÓRIO DE TRANSAÇÕES CONSOLIDADO ............................................................................................ 83
6.6. RELATÓRIO UNIDADE RECEBÍVEL ............................................................................................................ 87
7. GERENCIAL ............................................................................................................................................ 90

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 7.1. MONITORADOR DE TRANSAÇÕES ............................................................................................................. 90
7.2. ESTATÍSTICAS ........................................................................................................................................ 94
7.3. LISTAGEM .............................................................................................................................................. 97
7.4. HISTÓRICO DE USUÁRIOS ...................................................................................................................... 100
7.5. HISTÓRICO DE CREDENCIAMENTOS ....................................................................................................... 103
8. CONCILIAÇÃO FINANCEIRA ............................................................................................................... 106
8.1. AGENDA FINANCEIRA ............................................................................................................................ 106
8.1.1. Float ............................................................................................................................................ 113
8.1.2. Taxas Administrativas ................................................................................................................. 115
8.1.3. Liquidação ................................................................................................................................... 117
8.1.4. Eventos Futuros .......................................................................................................................... 120
8.1.5. Pesquisa de Transações ............................................................................................................ 122
8.1.6. Cadastro Financeiro .................................................................................................................... 128
8.2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ....................................................................................................................... 146
8.3. RELATÓRIO DE TRANSAÇÕES + INTEGRAÇÃO E-SITEF ............................................................................ 147
9. CONFIGURAÇÃO GERAL .................................................................................................................... 148
9.1. CADASTRO ........................................................................................................................................... 148
9.2. CREDENCIAIS PIX ................................................................................................................................. 150
10. CONFIGURAÇÃO USUÁRIO ................................................................................................................ 152
10.1. GERENCIAR PERFIS .............................................................................................................................. 152
10.2. CADASTRO DE USUÁRIO........................................................................................................................ 155
11. OUTRAS CONFIGURAÇÕES ............................................................................................................... 159
11.1. ARQUIVO DE RETORNO DETALHADO ...................................................................................................... 159
11.2. PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO DA EXPORTAÇÃO ................................................................................ 162
11.3. CONFIGURAÇÕES DE RELATÓRIOS......................................................................................................... 162
12. REDES ................................................................................................................................................... 170
13. SOBRE .................................................................................................................................................. 171

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1. PRIMEIRO ACESSO

A imagem a seguir, mostra a tela inicial de acesso ao sistema:

1) E-mail: Identificação do usuário atribuída por um administrador do sistema.

2) Senha: Senha de acesso atribuída ao usuário. Os usuários devem digitar a senha que recebeu por e-mail para acessar o sistema.
3) Entrar: Botão para confirmar a identificação e a senha digitada e acessar o sistema.

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2. DASHBOARD

Ao acessar a aplicação, será exibido o Dashboard conforme imagem abaixo:

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 Através dele, temos uma visão geral de alguns aspectos do ponto de vista transacional assim como uma visão geral da conciliação (do ponto de vista dos
extratos).
Vale ressaltar, que os dados serão exibidos no Dashboard apenas se o cliente tiver a conciliação contratada.

2.1. Estado da Exportação

A sessão “Estado da Exportação”, informa ao cliente se a exportação das transações SiTef está ocorrendo de forma satisfatória ou se está parada. As opções
disponíveis para o estado da exportação são:

• Estado da Exportação OK: A exportação está ocorrendo normalmente;

• Estado da Exportação ADVERTENCIA: 01 dia sem exportar;
• Estado da Exportação CRÍTICO: 02 dias ou mais sem exportar. O campo exibe o usuário atual para substituição de senha de acesso ao sistema.

Caso o cliente utilize a aplicação apenas para processamento de extratos da conciliação e não possua exportador de transações do SiTef configurados, esta
sessão exibirá a mensagem: “Sem informações sobre o exportador”.

Na sessão “Perfil”, será exibido de forma resumida quais são os acessos que o usuário atual da sessão possui na ferramenta.
Na sessão “Estabelecimentos não cadastrados”, serão apresentados os estabelecimentos que foram encontrados nos extratos das adquirentes e que não
estão cadastrados na ferramenta, permitindo assim, que seja feito o cadastro e configuração dele.

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 2.2. Transações

Na sessão “Transações”, é exibido um resumo quantitativo relacionado ao período informado do ponto de vista dos dados contidos no Extrato Eletrônico
enviados pelas adquirentes. O sistema mostra uma visão prévia por adquirentes, bandeira, operação, plano de pagamentos, meio de captura e taxas por bandeira.
Você pode alterar a visualização variando por quantidade (padrão) ou valor. Para alterar, basta clicar em cima da opção “Quantidade” conforme sinalizado na
imagem abaixo:

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 3. MENU PRINCIPAL

A imagem abaixo, mostra o menu principal do sistema SiTef Express, através dele temos acesso a todos os relatórios e todas as opções de configurações
disponíveis no sistema.

Início: Botão de acesso para o menu inicial do sistema. Para acessá-lo, basta clicar no botão.

Relatórios: Através deste menu, podemos consultar diversos relatórios com informações das vendas que passaram pelo SiTef®, listar movimentos de
recarga de celulares pré-pagos,
programas de benefício de farmácia, do correspondente bancário e ainda fazer pesquisas
customizadas.

Conciliação: Este é o principal módulo do sistema, pois permite uma visão clara do movimento consolidado, o seu detalhamento e possíveis exceções.

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Configurações: Através deste menu é possível visualizar e alterar configurações gerais do sistema.

Redes: Através deste menu é possível escolher quais adquirentes estarão disponíveis na
visualização dos filtros dos relatórios.

Downloads: Através deste menu você tem acesso ao download de todos os relatórios agendados/solicitados na aplicação.

Sobre: Através deste menu você tem acesso a este documento e a política de privacidade da empresa.

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 4. RELATÓRIOS

4.1. Transações

O relatório de transações, tem a função de listar todas as transações efetuadas pelo TEF (validadas e não validadas). Para acessá-lo, basta acessar o menu
“Relatórios” e em seguida em “Transações”:

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 Importante: Em todos os relatórios, será possível que você escolha uma ou mais opções. Para isso, basta pressionar a tecla “Ctrl” e manter pressionada ao
clicar em outra opção. Desta maneira, você conseguirá fazer uma multi seleção e filtrar melhor seu relatório. Isso serve para desmarcar um item já selecionado.
Basta apenas realizar a operação com a tecla “Ctrl” pressionada. Veja os exemplos abaixo:

• Ao realizar a sua busca no relatório de transações, a primeira visualização que aparece é a aba “Resumo”:

Nesta aba serão exibidos os totais (quantitativo e monetário) por tipo de transação validada e não validada.

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• A segunda aba apresentada é “Detalhe”:

Apresenta o detalhamento de todas as transações e as seguintes opções:

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• A terceira aba disponível é a abra “Filtros” e nela é apresentado um resumo de todos os filtros selecionados para a busca realizada.

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 4.2. Recarga de Celular

Este relatório tem como função listar todas as vendas de recargas efetuadas no estabelecimento, onde é possível verificar as recargas (Validadas e Não
Validadas). Para acessá-lo, basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “Recarga de Celular”:

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 • Ao realizar a busca no relatório de recarga, a primeira visualização que aparece é a aba “Resumo”:

Nesta aba serão exibidos os totais (quantitativo e monetário) por tipo de transação validada e não validada.

• A segunda aba apresentada é “Detalhes”:

Apresenta a lista de todas as transações e contempla a opção de detalhamento da transação bastando apenas clicar em cima do botão . Da mesma maneira,
ao clicar na aba filtros, será exibida a listagem dos filtros utilizados para esta consulta.

• A terceira aba disponível é a abra “Filtros” e nela é apresentado um resumo de todos os filtros selecionados para a busca realizada.

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 4.3. PBM (Programa De Benefício Farmacêutico)

O relatório “PBM” (Programa de Benefício Farmacêutico), é voltado para estabelecimentos do ramo farmacêutico, onde as transações realizadas através do
módulo PBM são apresentadas neste relatório. Para acessá-lo basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “PBM”:

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 • Ao realizar a sua busca no relatório de PBM, a primeira visualização que aparece é a aba “Resumo”:

Nesta aba serão exibidos os totais (quantitativo e monetário) por tipo de transação validada e não validada.

• A segunda aba apresentada é “Detalhes”:

Apresenta a lista de todas as transações e contempla a opção de detalhamento da transação bastando apenas clicar em cima do botão . Da mesma maneira,
ao clicar na aba filtros, será exibida a listagem dos filtros utilizados para esta consulta.

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 4.4. CB (Correspondente Bancário)

Permite listar os movimentos do correspondente bancário que foram efetuadas através dos PDV's com um dos Bancos, podendo filtrar por PDV, NSU,
Correspondente e Tipo de Documento. Para acessá-lo, basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “CB”:

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 • Ao realizar a sua busca no relatório de CB, a primeira visualização que aparece é a aba “Resumo”:

Nesta aba serão exibidas informações gerais como a forma de pagamento (dinheiro, cheque ou cartão), o tipo de documento (títulos ou convênios) e os valores
(quantitativo e monetário) por tipo.

• A segunda aba apresentada é “Detalhes”:

Apresenta a lista de todas as transações e contempla a opção de detalhamento da transação bastando apenas clicar em cima do botão .

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• A terceira aba disponível é a abra “Filtros” e nela é apresentado um resumo de todos os filtros selecionados para a busca realizada.

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 4.5. Gestão de Fidelidade

O Relatório “Gestão de Fidelidade” tem por finalidade monitorar os tipos de transações diferentes de vendas. Geralmente são informações dos cartões de
fidelidade, pré-pago e giftcard. Para acessá-lo basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “Gestão de Fidelidade”:

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 • Ao realizar a busca no relatório de “Gestão de Fidelidade”, a primeira visualização que aparece é a aba “Resumo”. Nesta aba serão exibidos os totais
(quantitativo e monetário) por tipo de transação validada e não validada.

• A segunda aba apresentada é “Detalhes”. Apresenta a lista de todas as transações e contempla a opção de detalhamento da transação bastando apenas

clicar em cima do botão . Da mesma maneira, ao clicar na aba filtros, será exibida a listagem dos filtros utilizados para esta consulta.

4.6. Resumo de Movimento

O relatório de “Resumo de Movimento”, tem a função de detalhar as ventas realizadas no período informado. O relatório está agrupado por loja e, ao abrir os
detalhes, você terá acesso aos totalizadores que são exibidos por Autorizadora, Produto, Tipo de Transação, Tipo de Operação, valores monetários e quantidades
(levando em conta as vendas confirmadas e as vendas pendentes). Para acessá-lo, basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “Resumo de Movimento”:

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• Ao realizar uma busca em “Resumo de Movimento”, a primeira janela apresentada é “Resumo” e apresenta a quantidade de transações confirmadas e
pendentes:

• A segunda aba é “Detalhes”, apresenta as transações detalhadas por lojas.

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• A terceira aba é “Filtros” e da mesma forma como o relatório de transações, ele apresenta os filtros que foram utilizados para a consulta.

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 4.7. SAV (Sistema Autorizador de Voucher)

Este relatório apresenta as transações efetuadas e negadas para compra de Voucher ou pagamento com ele, além das respectivas consultas, cargas de tabelas
e aberturas de terminal. Para acessá-lo basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “SAV”:

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 Da mesma maneira como nos relatórios anteriores, ao clicar em buscar você terá acesso tanto ao resumo com os dados quantitativos das transações quanto
ao detalhamento das mesmas através da aba “Detalhes”.

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 4.8. Pesquisa de Transações

O relatório “Pesquisa de Transações”, é utilizado para realização de pesquisas avançadas através dos filtros disponíveis e possibilidade de agrupamento das
informações. Para acessá-lo, basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “Pesquisa de Transações”:

Neste manual, vamos abordar o detalhamento da aba transações. A mesma dinâmica funciona para as abas pesquisa de Cheque, Gestão e visualização
de Agendamentos.

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O relatório final, será exibido com base nos filtros informados.

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 4.9. Relatório Operadores

Através deste relatório, é possível consultar todas as transações pelo operador que as realizou no ponto de venda. Este relatório só exibirá informações se
você as realizar através do SiTef Express. Para acessá-lo basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “Relatório Operadores”:

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 Os filtros de loja e operador são opcionais. Depois de informar os dados que deseja utilizar para a busca clique em “Pesquisar”. Caso deseje reiniciar a
busca clique em “Limpar”.

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 Neste relatório serão exibidos os totais por terminal e por operador. Para expandir a visualização e detalhar o relatório, clique no botão com o sinal "+".
Serão exibidos os totais de transações confirmadas, pendentes e a soma em valor monetário das vendas.
Ao expandir a visualização, também serão exibidas as informações por operador, produto, tipo e operação. Você pode salvar este relatório clicando no

“disquete” no final da página .

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 4.10. Sócio Torcedor

O relatório “Sócio Torcedor”, tem por finalidade apresentar os descontos cedidos ao sócio torcedor (registrado oficialmente no clube) na compra de produtos
promocionais. Para acessá-lo, basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “Sócio Torcedor”:

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 Da mesma maneira como nos relatórios anteriores, ao clicar em “Pesquisar” você terá acesso tanto ao “Resumo” com os dados quantitativos das transações,
quanto ao detalhamento das mesmas através da aba “Detalhes”.

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 4.11. Troco do bem

Este relatório demonstra uma lista das transações premiadas (sorteadas), conforme a doação do "troco", após o término da compra. Para acessá-lo, basta
acessar o menu Relatórios e em seguida em “Troco do Bem”:

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 Da mesma maneira como nos relatórios anteriores, ao clicar em “Pesquisar” você terá acesso tanto ao “Resumo” com os dados quantitativos das transações,
quanto ao detalhamento das mesmas através da aba “Detalhes”.

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 5. CONCILIAÇÃO

5.1. Relatório Conciliação

Através deste relatório, tem uma visão clara do movimento consolidado, o seu detalhamento e possíveis exceções. O item “Conciliação Vendas”, é quem
norteia as ações necessárias para o tratamento correto dos processos de conciliação, que é o batimento dos itens do log de vendas (Vendas TEF) contra os dados
retornados nos arquivos das administradoras (Extratos Administradoras). Para acessá-lo, basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “Relatório Conciliação”:

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 Uma vez que selecionou os filtros que deseja, clique em “Pesquisar”.

• A primeira aba a ser exibida, é “Resumo”.

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.

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• Na aba “Extrato”, serão exibidas todas as transações que estão contidas no extrato gerado pelo Autorizador e que foi processado na Fiserv:

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 Alguns campos têm opção de busca, basta informar o valor procurado e em seguida pressionar "Enter". O sistema filtrará e exibirá todos os itens que
correspondam ao valor procurado.

Para ver os detalhes da transação, basta clicar em .

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 Caso o usuário identifique que uma determinada transação foi acatada e paga pela adquirente, porém ela não está conciliada, é possível localizá-la nos
relatórios e efetuar a conciliação manual dela (tanto no relatório de transação quanto no relatório de conciliação).

A partir do momento em que é realizada a conciliação manual, ela sai do status de “não conciliada” para “conciliada”.

No “Relatório de Conciliação”, localize a transação que deseja conciliar manualmente, em seguida clique no botão (Conciliar manualmente esta), onde
o sistema irá direcioná-lo para o Relatório de Conciliação.

O sistema fixará automaticamente os filtros necessários para auxiliar na localização da transação a ser conciliada manualmente. Com os filtros
selecionados, clique em pesquisar. Na aba “Extratos”, localize a transação desejada e clique no botão (Conciliar manualmente esta).

O sistema automaticamente colocará a transação (TEF) e o comprovante (Extrato) lado a lado, para que o usuário tenha a condição de fazer um confronto
das informações antes de realizar a conciliação manual.

Após confrontar as informações, caso tenha certeza de que tanto a transação quanto o comprovante correspondem a mesma venda, clique no botão
“CONCILIA”.

Ao clicar em “Concilia”, o sistema mudará o status da transação de “Não Conciliada” para “Conciliada”, e apresentará uma mensagem informando que o
procedimento de conciliação manual ocorreu de forma satisfatória.

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 5.2. Relatório Pesquisa Conciliação

O relatório “Pesquisa de Conciliação” tem o mesmo núcleo que o relatório de conciliação, no entanto, através dele você conseguirá fazer buscas mais
complexas e personalizadas de acordo com a sua necessidade. Para acessá-lo, basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “Relatório Pesquisa Conciliação”.

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O relatório final, será exibido com base nos filtros informados:

Você pode salvar este arquivo clicando em

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 6. EXTRATO

6.1. Lançamento de Valores

O relatório “Lançamento de Valores”, apresenta a composição dos valores a receber independente da forma de captura. Para acessá-lo, basta acessar o
menu Relatórios e em seguida em “Lançamento de Valores”:

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 Uma vez que selecionou todos os filtros desejados, clique em “Pesquisar”. Todas as transações de acordo com os filtros selecionados serão apresentadas
conforme a imagem abaixo:

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• Aba “Detalhes”, mostrará todos os valores agrupados por Bandeira que estejam relacionados com os valores apresentados no resumo e que
correspondem ao período investigado.

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 Este relatório possui vários níveis de detalhamento. Para ver as transações, por exemplo, clique na loja que deseja buscar.

Se deseja listar todas as transações, simplesmente clique na “Data Crédito”. O sistema, por sua vez, mostrará todas as transações cuja data de crédito
coincida com a data selecionada.

Se desejar, também pode baixar os relatórios que contém as transações clicando no botão .

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 6.2. Detalhamento de despesas

O relatório “Detalhamento de Despesas”, apresenta os lançamentos indicados pelo adquirente/autorizador e classificados em: Taxa (Comissão) praticada e
os demais Ajustes. Esses lançamentos podem ser de débito ou crédito. Para acessá-lo, basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “Detalhamento de
Despesas”:

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 Uma vez selecionados os filtros desejados, clique em “Pesquisar”. Todas as transações correspondentes aos filtros selecionados serão apresentadas
conforme imagem abaixo:

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 6.3. Previsão de recebíveis

O relatório “Previsão de Recebíveis”, apresenta os valores abertos que o estabelecimento comercial tem que receber no futuro. Para acessá-lo, basta acessar
o menu Relatórios e em seguida “Previsão de Recebíveis”:

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Se não selecionar nenhuma das opções na pesquisa, o relatório apresentará todas as informações disponíveis no período informado.

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 Uma vez selecionados os filtros desejados, clique em “Pesquisar”. Todas as transações que se ajustam aos filtros selecionados serão apresentadas
conforme imagem abaixo:

A aba “Detalhe” mostra o resultado com base no agrupamento escolhido, neste caso Mês, Autorizadora, Bandeira e Valor.

Se desejar, também é possível baixar o relatório com as informações clicando no botão .

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 6.4. Relatório de transações analítico

O “Relatório de Transações Analítico”, mostra em detalhe todas as transações por Tipo de Transação, independente do meio de captura. Para acessá-lo, basta
acessar o menu Relatórios e em seguida em “Relatório de Transações Analítico”:

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 Uma vez selecionados os filtros desejados, clique em “Pesquisar”. Todas as transações que se ajustam aos filtros selecionados serão apresentadas
conforme imagem abaixo:

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O resultado desta busca é dividido por tipo de venda (itens de 1 a 6), navegue através das abas para verificar cada detalhamento.

Se desejar, também é possível baixar o relatório com as informações clicando no botão .

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 6.5. Relatório de transações Consolidado

O “Relatório de Transações Consolidado”, mostra em resumo todas as transações por tipo de transação, independente do meio de captura. Para acessá-lo,
basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “Relatório de Transações Consolidado”:

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 Depois de selecionar todos os filtros desejados, clique em “Pesquisar”. Todas as transações que se enquadram nos filtros selecionados serão exibidas
conforme mostrado na imagem abaixo:

Se desejar, também é possível baixar o relatório com as informações clicando no botão .

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6.6. Relatório Unidade Recebível

Esse relatório foi criado devido as atuais normas do Bacen, com o balcão de recebíveis/gravame, que permite que o cliente receba o valor por outro banco.

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 Os valores do recebível são apresentados por grupo de transações, ao clicar em detalhar , são exibidas as transações que totalizam aquele
determinado valor:

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 7. GERENCIAL

7.1. Monitorador de transações

Este relatório tem como função monitorar a entrada no banco de novas transações, através da exibição dos últimos dados inseridos (os mais recentes), com
vários filtros e ou agrupamentos diferentes, e com atualização configurável. É possível monitorar a entrada por tempo, por rede, por estado da transação ou por
loja e, inclusive subdividir por eles.

Para acessá-lo, basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “Monitorador de Transações”:

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 Após realizar as configurações para emissão do seu relatório, clique em “Pesquisar”. Será exibido um gráfico com a linha do tempo que corresponda aos
filtros informados:

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 7.2. Estatísticas

O relatório “Estatísticas”, exibe em forma de gráfico ou relatório, as estatísticas da transação de acordo com as opções de agrupamento disponíveis. É
amplamente utilizado para verificar o fluxo das transações.
Vale ressaltar que este relatório se baseia exclusivamente nas transações realizadas via TEF. Para acessá-lo, basta acessar o menu Relatórios e em seguida
“Estatísticas”:

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Dentro deste relatório, estão disponíveis alguns filtros para busca:

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 7.3. Listagem

O relatório “Listagem”, é utilizado para emitir relatórios de lojas, grupos, perfis, lojas ou usuários do sistema. Para acessá-lo, basta acessar o menu Relatórios
e em seguida “Listagem”:

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 Vale lembrar que, os filtros variam de acordo com o relatório que deseja emitir. Para este manual iremos utilizar a lista de usuários.

Ao clicar em “Pesquisar” será exibida a lista de usuários por loja (para este exemplo):

Da mesma forma como acontece nos demais relatórios, você também pode salvar este. Basta clicar no botão correspondente .

Vale ressaltar que, esta funcionalidade trata-se apenas de uma listagem, ou seja, não é possível realizar nenhum tipo de manutenção através deste menu.
Procure na aplicação o menu correspondente ao relatório emitido.

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 7.4. Histórico de usuários

Através deste menu, você terá acesso a emitir um relatório com o histórico de acesso do usuário selecionado bem como no histórico de alterações dele. Para
acessá-lo, basta acessar o menu Relatórios e em seguida em “Histórico de Usuários”:

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 Ao clicar em “Pesquisar” será exibida a lista de acessos no período indicado no filtro:

Para este manual, nós utilizamos apenas a demonstração para a lista de acessos. No entanto, ao acessar a aba “Alterações” você pode buscar por usuário,
levando em conta os filtros exibidos em tela, o histórico de alterações do usuário.

A busca também é bem intuitiva e o resultado dela, assim como este, também pode ser salvo.

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 7.5. Histórico de Credenciamentos

Através deste menu, você terá acesso a emitir um relatório com o histórico de credenciamento PIX. Para acessá-lo, basta acessar o menu Relatórios e em
seguida em “Histórico de Credenciamento”:

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 8. CONCILIAÇÃO FINANCEIRA

8.1. Agenda Financeira

A “Agenda Financeira”, tem por função apresentar toda a composição de pagamentos de transações provenientes de cartão considerando para tal: Passado,
Presente e Futuro, sem deixar de considerar os eventos que possam estar associados a esses pagamentos como Taxas, Ajustes, Cancelamentos, Antecipações
e demais lançamentos seja a crédito ou a débito, que possam alterar essa agenda.

Para acessá-lo, basta acessar o menu Conciliação e em seguida em “Conciliação Financeira”:

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 Ao acessar a funcionalidade será exibido o “Dashboard” com o panorama da “Agenda Financeira”:

Por padrão, a agenda é composta com a visão da semana atual, porém é possível que você altere essa visualização utilizando os filtros de data que o
“Dashboard” dispõe:

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 Esses filtros permitem ao usuário realizar consultas da forma que entenda ser mais conveniente ao seu processo de apuração de recebíveis, sendo que
ao acessar o “Dashboard” a configuração pré-definida é a exibição da “Semana Atual”, podendo ainda através da opção “Outros” realizar a configuração de um
período desejável limitando a 90 dias no que se refere ao passado.

A partir da especificação de período são apresentados os valores por data de modo que dependendo do período solicitado, a solução permite progredir ou
regredir para a data correspondente.

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 Os valores listados por data, são apresentados de forma sumarizada de acordo com “Líquido a Receber”, já considerando quaisquer outros eventos que
possam gerar descontos ou acréscimos a esse valor como (Ajustes Operacionais, Cancelamentos, Ajustes a Crédito, Reembolso etc.).

O Dashboard da “Agenda Financeira”, possui também uma opção de filtro que permita ao usuário da aplicação definir quais Adquirentes, Produtos e qual
formato de Agrupamento a qual essas informações deverão ser exibidas:

Através do “Dashboard”, após selecionar e aplicar os filtros, você pode também detalhar o relatório.

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 O relatório possui 04 níveis de detalhamento.

• Detalhamento por Adquirente: É o nível inicial no qual o relatório é apresentado.

• Detalhamento por Produto: Apresenta os valores por produto. Para visualizar este nível basta clicar no ícone +.

Como existem formas distintas para o Fluxo de Liquidação praticados pelas adquirentes, onde são considerados a Previsão<>Liquidação ou tão somente a
Liquidação, ou mesmo pagamentos por lote ou transação, essas informações no detalhamento podem ser classificadas de formas distintas de acordo com regra
adotada pela adquirente.

• Detalhamento por Previsão x Liquidação: tem como característica apresentar e comparar os valores em relação ao que foi previsto pela adquirente e o
que de fato foi realizado, para acessar basta clicar no ícone .

• Detalhamento por Eventos Financeiros: tem como característica apresentar a composição do valor incluindo os ajustes. Para acessá-lo basta clicar em
.

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Ao chegar no último nível de granularidade, será apresentado os termos mais comuns da conciliação, aos quais já deve estar habituado:

Ao clicar no valor que estiver sublinhado, você terá acesso ao detalhamento, transação a transação, que fazem parte do lote de liquidação.

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 Através do mesmo “Dashboard”, conseguirá ter o mesmo nível de detalhamento, mas, desta vez, por “Domicílio Bancário”. O relatório possui 03 níveis de
detalhamento.

• Detalhamento por Banco: É o nível inicial no qual o relatório é apresentado.

• Detalhamento por Agência e Conta: Apresenta os valores por agência e conta. Para visualizar este nível basta clicar no ícone +.

Diferentemente da visão “Adquirente”, nessa visão não existe um detalhamento até a composição dos valores liquidados do produto (nível 4). Isso porque a
ideia é que esse tipo de análise seja realizado na visão por adquirente, nessa visão o foco está em demonstrar o quanto deve ser depositado em conta. A quebra
por “Adquirente” e “Produto” é a forma de visualização que vemos geralmente nos lançamentos/depósitos bancários.

• Detalhamento por Adquirente: Tem como característica apresentar os depósitos por adquirente. Para visualizar este nível basta clicar em .

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 8.1.1. Float

O relatório “Float”, tem por objetivo mostrar o tempo médio que a adquirente leva para fazer o crédito da venda. Esta funcionalidade tem como objetivo
permitir ao usuário conferir se as transações/parcelas estão sendo pagas conforme prazos negociados.

Em regras gerais, podemos dizer que as transações de débito são pagas em até 2 dias úteis e as de crédito em 30 dias. Já as transações realizadas com
voucher podem variar bastante de uma bandeira para a outra.

Para acessar esse relatório, clique no menu lateral esquerdo .

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 A seguinte tela será apresentada:

Vale ressaltar, que podemos ter uma variação dessas regras e precisamos acompanhar se elas estão sendo seguidas pelas adquirentes. Neste sentido, essa
funcionalidade permite que se cadastre o prazo de recebimento para os tipos de produto utilizados pelo estabelecimento e de acordo com os contratos com as
adquirentes, e depois utiliza essas informações para comparar com o prazo que está sendo efetivamente executado, indicando se estão ocorrendo divergências
para que o usuário possa investigar se o fluxo e comportamento fazem sentido ou não.
Caso você não tenha feito nenhum cadastro ainda, o sistema utiliza os seguintes valores padrão:

• Débito = 1 dia
• Crédito = 30 dias
• Voucher = 14 dias
• Pagamento = 1 dia

Caso o prazo acordado entre sua empresa e a adquirente seja diferente dos mencionados acima será necessário cadastrar os prazos dentro da ferramenta.

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 8.1.2. Taxas Administrativas

Esta funcionalidade tem como objetivo permitir ao usuário conferir se as adquirentes estão liquidando as transações em conformidade com a taxa (MDR)
acordada.
A aplicação confronta os registros a partir de um cadastro prévio, levando em consideração cada uma das transações ou parcela pagas, apresentando a taxa
de desconto prevista e realizada, bem como a diferença entre elas se assim houver.

Para acessar esse relatório, clique no menu lateral esquerdo . Será exibida a imagem abaixo:

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 A seguinte tela será apresentada:

Vale ressaltar que apesar de tratarmos conceitualmente os registros aqui como “Taxa” ou “MDR”, os valores computados com exceção do cadastro são
demonstrados não em percentual (%) más sim em valores monetários (R$).

A partir do ícone de detalhamento , é apresentado o comparativo a partir de cada registro de transação ou parcela.

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 Para acessar o detalhamento da transação, basta clicar no número do cartão exibido no resultado. Caso o sistema identifique que, para esta adquirente, com
este produto e no plano informado não há uma taxa cadastrada no sistema ele fornecerá, um link que o direcionará a funcionalidade de cadastro de taxas.

8.1.3. Liquidação

O relatório “Liquidação”, tem por objetivo permitir ao usuário conferir se todas as previsões foram devidamente liquidadas pelas adquirentes.

Para acessar esse relatório, clique no menu lateral esquerdo .

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 Será exibida a tela abaixo:

O sistema faz a verificação se todas as previsões, sejam lotes ou parcelas de um determinado dia se foram liquidadas, e demonstrar num relatório as
divergências encontradas. A visualização do relatório foi dividida em níveis.

No primeiro nível, a informação é demonstrada de forma resumida. Podendo ser por Lote, quando a adquirente trabalha dessa maneira, ou por Transações.

Para identificar se uma determinada adquirente trabalha usando Lote de liquidação ou não, basta acessar o ícone de exclamação, que fica localizado perto
do logo da adquirente, que essas informações sobre as características serão exibidas.
No início da tela, temos os componentes de filtro de data, tendo o mesmo comportamento exibidos nas demais telas (Hoje, Ontem, Anteontem e Outros).

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 A diferença neste caso é que o componente ‘Outros’ permite selecionar somente 1 dia, ao invés de um período de datas. Além disso, temos a possibilidade

de usar alguns filtros adicionais, usando o componente que fica localizado no lado superior direito onde cada tela possui seu conjunto de filtros. Neste
caso, o usuário pode filtrar por tipo de agrupamento (Lojas, Grupo de Lojas, Regional ou Tronco).

Para uma análise mais detalhada das divergências encontradas, o usuário pode ir para um segundo nível de informações de cada adquirente, onde são
exibidas informações dos problemas encontrados. Como informado anteriormente a informação poderá ser por “Lote” ou por “Transações”.

Por “Lote” de liquidação: Para detalhar basta clicar na seta e será exibida uma lista com todos os lotes que se enquadram nas seguintes situações:

• Não Liquidado: Recebemos o lote como previsão de pagamento, mas não foi encontrada sua liquidação.
• Não Previsto: Recebemos o lote como liquidação de pagamento, mas não foi encontrada sua previsão.
• Liquidado: Recebemos o lote com a previsão de pagamento e a liquidação.

Nestes casos, você também pode ir para um terceiro nível de detalhamento, clicando no link do número de lote/resumo, na qual será exibida uma tela
com informações sobre o lote selecionado. É possível ver os dados de característica e identificação do lote, a lista de parcelas de transações contidas, assim como
a lista de ajustes operacionais lançadas neste lote.
No caso da lista de parcelas atreladas ao lote, também é possível detalhar a transação correspondente. Para isso basta clicar no link do número do cartão
para visualizar a tela com o detalhe da transação.

Por “Transação” de liquidação: Ao detalhar será exibida uma lista com todas as parcelas que se enquadram nas seguintes situações:

• Não Liquidado: Recebemos a previsão de pagamento da parcela, mas não foi encontrada sua liquidação.

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 • Não Previsto: Recebemos a liquidação de pagamento da parcela, mas não foi encontrada sua previsão. Recebemos a previsão e a liquidação da parcela,
mas o valor não bate.

No relatório, é possível visualizar alguns dados sobre a transação e parcela correspondente, assim como os valores previsto e realizado/liquidado, e um status
para indicar em qual situação se encontra essa divergência. No caso do último cenário, será informado no status que essa parcela foi liquidada parcialmente.

8.1.4. Eventos Futuros

Crie previsões de ajustes futuros, como cobranças recorrentes ou cancelamentos; e confira se ocorreram conforme previsto.

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Será exibida a tela abaixo:

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 8.1.5. Pesquisa de Transações

O relatório “Pesquisa de Transações”, oferece a possibilidade de o usuário consultar um ou mais registros de venda mediante a composição de filtros, vale
ressaltar que os registros aqui apresentados são provenientes dos extratos eletrônicos gerados pelas adquirentes.

Para acessar esse relatório, clique no menu lateral esquerdo.

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Será exibida a tela a seguir:

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Ao clicar em “Aplicar”, será exibido um relatório conforme abaixo:

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 Inicialmente o resultado da consulta apresenta o dado com algumas informações da venda, se necessário o usuário pode clicar no link com o número do
cartão onde será direcionado para o relatório que detalha esse registro.

Outra possibilidade que o relatório oferece é através do botão , criar um evento futuro de cancelamento, ao clicar nessa opção é apresentado a
seguinte tela:

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 Clicando novamente em “Criar Evento Futuro De Cancelamento” será apresentado a tela com o seguinte questionamento.

No exemplo acima só existe uma parcela pendente de pagamento, porém caso existissem outras parcelas em aberto, o cancelamento poderia ser realizado
de forma parcial mediante a agenda financeira.

Vale ressaltar que essa funcionalidade dever ser utilizada em conformidade com o que adquirente informa, já que tal alteração irá afetar diretamente a
agenda financeira de recebíveis.

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 8.1.6. Cadastro Financeiro

• Float

Esta funcionalidade está disponível para que você faça o cadastro dos prazos de recebimento acordados com as adquirentes, caso estes sejam diferentes dos
períodos padrão que a ferramenta utiliza.

Para acessar esse cadastro, clique no menu lateral esquerdo e em seguida em Float.

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 Será exibida a imagem abaixo:

Serão exibidas as autorizadoras que possuem essa informação cadastrada por status.

Para adicionar novo período, clique em

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 • Taxas Administrativas

Esta funcionalidade tem como objetivo permitir ao usuário cadastrar as Taxas “MDR” acordadas juntos as adquirentes, a fim de, serem utilizadas como
referência para composição do relatório de “Conferência de Taxas”.

Para acessar esse cadastro, clique no menu lateral esquerdo e em seguida em Taxas Administrativas.

Será exibida a imagem abaixo:

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Serão exibidas as autorizadoras que possuem essa informação cadastrada por status.

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Para adicionar uma nova taxa, clique em

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 Todas as informações são obrigatórias, com exceção da data de término da vigência.
Um ponto importante é que, a solução permite cadastrar apenas com vigência futura, não sendo possível que seja cadastrado com datas retroativas e nem no
dia atual, isso porque o processamento para conferência das taxas ocorre em processo batch ao final do dia. Após efetivar o cadastro, a regra pode ser
visualizada na lista de taxas cadastradas da adquirente relacionada, aparecendo na aba de taxas vigentes. Lembrando que, conforme explicado anteriormente, as
regras e processamentos são válidos para o próximo dia. Portanto, a nova taxa e a conferência será efetiva somente para as vendas futuras, não ficando
disponíveis no dia do cadastro.

• Eventos Futuros

Gerencie aqui seus eventos futuros de ajustes e cancelamentos futuros previamente cadastrados.

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 O relatório de “Ajustes”, tem por objetivo permitir ao usuário criar ajustes futuros, como cobranças recorrentes ou cancelamentos que devam ocorrer,
para que eles sejam considerados em nossos controles financeiros, como a agenda financeira, e conferir se ocorreram conforme previsto.

Como criar um evento futuro de CANCELAMENTO? Neste caso, queremos informar que uma transação deve ser cancelada, de forma que nosso fluxo de
recebimento ou agenda financeira, considere que as parcelas dessa venda não serão pagas.

Importante: essa função permite apenas o cenário de cancelamento total da transação.

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 Primeiramente, precisamos encontrar a transação que desejamos cancelar.

Para acessar vá até o menu e clique em Pesquisa de Transações (veja no manual mais sobre essa funcionalidade). Utilize os filtros para buscar a transação
que deseja criar o evento e em seguida clique no botão Aplicar que aparecerá uma lista de resultados é exibida. Clique em que fica no lado esquerdo de cada
transação e em seguida clique na opção Criar Evento Futuro de Cancelamento (vide imagem abaixo).

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 Outra maneira de criar um cancelamento é usar os diversos fluxos e relatórios onde demonstramos uma lista de transações e acessar o link para acesso
à transação, onde é aberta a tela de detalhes da transação (conforme figura abaixo), sendo exibida a opção “Novo cancelamento” no topo direito.

Ao clicar nessa opção, será exibida uma mensagem apenas pedindo para o
usuário confirmar se realmente deseja realizar essa operação. Confirmando a
solicitação, será criado um evento futuro de cancelamento dessa transação
selecionada, como se fosse um cancelamento previsto que recebemos das
adquirentes, gerando um evento de cancelamento das parcelas da transação.

Importante: Apenas as parcelas futuras serão canceladas, não sendo válido para as parcelas cuja data de pagamento já passou. Além disso, no detalhe da
transação as parcelas devem continuar com o estado anterior, pois apenas serão alteradas quando houver a confirmação pela adquirente. Para confirmar que foi
realizado vá até o menu e clique em Cadastro Financeiro e em seguida em Eventos Futuros (imagem abaixo).

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 É possível consultar as datas de previsão de pagamento das parcelas da transação e verificar o reflexo na Agenda Financeira, visão “adquirente”. Neste
caso, ao detalharmos até o nível dos eventos financeiros da previsão, é possível ver no detalhamento dos cancelamentos previstos que foi criado um cancelamento
da parcela com a marca identificando como evento futuro, como no exemplo abaixo.

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 Todos os eventos podem ser visualizados na tela de Conciliação de Ajustes, na aba de Cancelamentos, consultando as datas previstas de pagamento das
parcelas envolvidas, onde foram criados eventos de cancelamento, como demonstrado abaixo.

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 Aqui também temos a possibilidade de usar alguns filtros adicionais, usando o componente que fica localizado no lado superior direito onde cada tela
possui seu conjunto de filtros. Neste caso, o usuário pode filtrar por tipo de agrupamento (Lojas, Grupo de Lojas, Regional ou Tronco). É exibida uma visão por
adquirente apresentando um resumo daquele dia: quantos eventos foram conciliados, quantos não foram
conciliados e qual a diferença, que são aqueles que não se realizaram.

Para detalhar a visão de uma adquirente basta clicar na seta e acessamos um 2º nível de análise, onde é apresentada a lista de eventos futuros de
cancelamento para esse dia, exibindo alguns dados sobre a venda (data, valor da transação e total de parcelas), assim como dados do cancelamento previsto (valor
do cancelamento total e a data do cancelamento, que é basicamente a data de previsão de pagamento da parcela) e o status de conciliação.

Num primeiro momento, este evento mostrará com o status como não conciliado. Este status apenas mudará caso seja recebida a confirmação do
cancelamento pela adquirente. Caso este cancelamento não venha mais a ser recebido pela adquirente, o usuário pode excluir o evento futuro, no cadastro de
eventos futuros, ou pode realizar a ação de “ignorar” no relatório de conciliação de ajustes, para que esse evento não seja mais exibido neste relatório, pois de
certa forma já foi tratado ou analisado.

Como criar um evento futuro de AJUSTE OPERACIONAL?

O usuário poderá criar lançamentos futuros de eventos financeiros que não recebemos nas previsões enviadas pelas adquirentes, como a cobrança de
serviços prestados pelas adquirentes (por exemplo, aluguel de POS, plano de serviços) ou reajustes financeiros (por exemplo, ressarcimentos por cobrança
adicional do MDR), de modo que sejam provisionados e estejam considerados na gestão de pagamentos.

Os eventos de lançamentos podem ser tanto a débito (-) ou a crédito (+), de forma one-shot (um único lançamento é gerado) ou recorrente (eventos são
gerados periodicamente).

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 A primeira coisa que precisamos fazer é encontrar o ajuste operacional que desejamos utilizar como base para criação do evento futuro. Este tipo de
evento futuro pode ser criado somente a partir de um ajuste financeiro real, recebido da adquirente. Dessa forma, precisamos encontrar o ajuste operacional
desejado acessando a Agenda Financeira e o Detalhe de Ajustes Operacionais, conforme abaixo, e acionando a opção .

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 Será aberta uma tela com os dados do ajuste operacional já preenchidos, bastando informar os demais dados para criação do evento futuro, como:

• Descrição: Texto de descritivo adicional para identificar o evento. É útil nos casos em que o texto que vem do descritivo do ajuste, enviado pela adquirente,
é muito genérico ou não remete ao evento de forma clara.
• Periodicidade: define se o evento deve ser “único” (um único lançamento é gerado) ou “mensal” (eventos são gerados mensalmente).
• Data do lançamento: define a data que o evento deve ocorrer.
• Valor: trata-se do valor do ajuste operacional. Caso queira, o usuário pode mudar o valor na hora de criar.
• Vigência: Caso o usuário opte por criar um evento recorrente (“Mensal”), deverá informar qual a vigência dessa regra, isto é, a partir de qual data deve ser
iniciada e, caso queira, até quando devemos ter esses lançamentos recorrentes.

Ao clicar em “Salvar” (confirmando a solicitação) será criado um evento futuro de ajuste operacional, como se fosse o que recebemos como lançamento das
adquirentes, gerando um evento para cada data de lançamento, conforme periodicidade e vigência escolhida.

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 8.2. Conciliação Bancária

A conciliação bancária, consiste basicamente no processo de confrontar as informações contidas nos extratos de pagamento das operadoras de cartões com
os extratos bancários, validando se os valores previstos para depósito foram realizados no domicílio bancário.

A proposta desse módulo é oferecer o processo de validação dos valores de forma automática, facilitando a análise do cliente. Para acessá-lo, basta acessar
o menu Conciliação e em seguida em Conciliação Bancária:

Esse relatório não está disponível para nenhum usuário, pois com a entrada de um novo produto GFIN, essa opção de Conciliação BANCÁRIA, limita-se para o
novo produto da empresa.

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 8.3. Relatório de Transações + Integração e-SiTef

A “Agenda Financeira” tem por função apresentar toda a composição de pagamentos de transações provenientes de cartão considerando para tal passado,
presente e futuro, sem deixar de considerar os eventos que possam estar associados a esses pagamentos como Taxas, Ajustes, Cancelamentos, Antecipações
e demais lançamentos seja a crédito ou a débito, que possam alterar essa agenda.

Para acessá-lo basta acessar o menu Conciliação e em seguida em Conciliação Financeira:

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 9. CONFIGURAÇÃO GERAL

9.1. Cadastro

A tela de Cadastro é usada para acessar as telas de registro para visualização. Dados de registro de armazenamento, grupo, regional e tronco estão disponíveis
para consulta.

Para acessá-lo basta acessar o menu Configuração e em seguida em Cadastro:

Ao acessar a funcionalidade, serão exibidas por padrão as lojas cadastradas. Em alguns cenários onde existe muitas lojas cadastradas, você pode usar os filtros
disponíveis na tela para busca e exibição delas.

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 Para acessar as informações da loja basta clicar na lupa:

Em seguida você terá acesso a todos os dados da loja, quais são as adquirentes e os códigos de estabelecimento. Esses dados são usados para definir
as chaves de conciliação para processamento de extrato.

Para voltar a tela anterior e acessar os dados de outra loja, clique em voltar. A depender do seu perfil de acesso não estará disponível
a opção para editar.

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 9.2. Credenciais Pix

Através desta opção você poderá cadastrar os dados do estabelecimento para recebimento de Pix. Para acessá-lo basta acessar o menu Configuração e
em seguida em Credenciais Pix:

Ao acessar a funcionalidade, serão exibidas as chaves Pix já configuradas. Caso você já tenha configurado alguma e deseje visualizar, clique na lupa para
visualizar o cadastro, caso contrário, clique em Novo.

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 Ao clicar em Novo, será exibida a seguinte tela:

Ao finalizar o preenchimento de todos os campos clique em Salvar.

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 10. CONFIGURAÇÃO USUÁRIO

10.1. Gerenciar Perfis

A opção para gestão de perfis, permite criar um perfil de acesso e/ou gerenciar os perfis existentes. É nesta opção que você definirá quais acessos cada
perfil terá no sistema e consequentemente, quais usuários terão esses acessos.

Para acessá-lo basta acessar o menu Configuração e em seguida em Gerenciar Perfis:

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Ao acessar a funcionalidade, serão exibidos por padrão os perfis padrão do sistema:

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 Para cada um dos perfis criados você poderá, caso seu acesso permita, editar o perfil ou exclui-lo utilizando as ações:

A lista de regras está diretamente relacionada as funcionalidades no sistema e são, em geral, bem intuitivas. Para criar um perfil, role a tela até o final e em

seguida clique em Adicionar:

Informe o nome que deseja utilizar, seleciona os papéis que serão liberados para o perfil e em seguida clique em Salvar.

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 10.2. Cadastro de Usuário

Através desta opção, você irá cadastrar todos os usuários que terão acesso ao SiTef Express, consultá-los, editá-los e realizar o envio de uma nova senha.
Por questões de segurança recomendamos o bom senso no uso desta funcionalidade e uma manutenção periódica nos usuários cadastrados.

Para acessá-la basta acessar o menu Configuração e em seguida em Cadastro de Usuário:

Ao acessar a tela serão exibidos todos os usuários cadastrados no sistema:

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Ao clicar em “Adicionar”, será exibida a tela abaixo. Após finalizar o preenchimento clique em “Salvar”.

Complete os campos com as

informações pessoais do usuário.

Selecione as permissões de acessos Selecione as lojas que terá acesso

Selecione os níveis de acesso e

edição que o usuário terá

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 Para consultar as permissões do usuário, basta clicar na lupa:

Em seguida serão exibidas algumas permissões do usuário e seu histórico de acesso. Você poderá editá-lo, removê-lo e reenviar a senha de acesso caso
necessário:

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 11. OUTRAS CONFIGURAÇÕES

11.1. Arquivo de Retorno Detalhado

Na opção Arquivo de Retorno Detalhado, é possível realizar a programação da geração dos Arquivos de retorno. Este Arquivo representa a saída da
conciliação, ou seja, mostra todos os dados lidos e processados dos extratos eletrônicos que são disponibilizados pelas adquirentes.

Para acessá-lo basta acessar o menu Configuração e em seguida em Arquivo de Retorno Detalhado:

Ao acessar o menu são exibidas as seguintes opções:

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Ao clicar na aba Avançado será exibido:

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11.2. Parâmetros de Monitoração da Exportação
11.3. Configurações de Relatórios

Para consultar as permissões do usuário, basta clicar na lupa:

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 Depois de selecionar os filtros, escolha a ação que deseja realizar:

Gravar Filtro: Opção utilizada para guardar um filtro padrão com base nas configurações realizadas. Informe o nome que melhor identifica este conjunto de
configurações e em seguida clique em Gravar. Ao finalizar a gravação o sistema te direcionará a aba gravados e exibirá então este filtro na lista.

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Gerar Arquivo: Através desta opção você pode solicitar a geração imediata do arquivo com base nos filtros configurados. Informe o período para execução do
relatório e em seguida clique em Solicitar Download.

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Agendar: Opção utilizada para gerar uma agenda de geração de arquivos com base nos filtros selecionadas. Informe os dados faltantes e em seguida clique em
programar. O sistema registrará o agendamento, abrirá a aba Agendados exibindo o registro.

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Ao acessar a aba Agendados, serão exibidos todos os relatórios agendados:

Ao clicar na lupa, serão exibidos os detalhes do agendamento. Caso queira removê-lo basta clicar em Remover.

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 Ao acessar a aba Gravados, serão exibidos todos os filtros Gravados:

Através da lupa, você tem acesso aos detalhes do filtro e pode executar ações como gerar o arquivo, agendar, remover e voltar.

11.2. Parâmetros de Monitoração da Exportação

No menu Parâmetros de Monitoração da Exportação, é possível configurar as mensagens de alerta que são exibidas no Dashboard inicial de acordo com suas
necessidades.
Para acessá-lo basta acessar o menu Configuração e em seguida em Parâmetros de Monitoração da Exportação.

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Ao acessar esta tela, são exibidos os níveis de alerta padrão da ferramenta. Para alterá-los basta clicar no botão editar.

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11.3. Configuração dos Relatórios

No menu Configuração de Relatórios, é possível configurar as colunas padrão que serão exibidas nos relatórios.

Para acessá-lo basta acessar o menu Configuração e em seguida em Configuração dos Relatórios:

Ao acessar a tela, serão exibidos os campos padrão utilizados na ferramenta. Você pode editá-los simplesmente os movendo da coluna da esquerda para
a coluna da direta. Você também pode ordenar os campos de acordo com a sua preferência.

Ao finalizar os ajustes clique em Salvar.

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12. REDES

Através do menu Redes, você terá acesso a configurar as Redes que serão exibidas nos filtros dos relatórios.
Para acessá-lo basta acessar o menu Redes e em seguida em Redes:

Ao acessar este menu, serão exibidas todas as redes disponíveis para configuração:

Ao finalizar as configurações, clique em Salvar.

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13. SOBRE

Através desta opção, você terá acesso a este manual e a um link que te direcionará para a política de privacidade da Software Express/Fiserv, que se encontra
disponível em nosso portal.

Para acessá-lo, basta acessar o menu Sobre e em seguida em Manual ou Política de Privacidade:

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 CANAIS DE
ATENDIMENTO

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