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Manual Fortes Web

Módulo Contábil
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Sumário
1. Acessando o Sistema Contábil ....................................................................................... 5
2. Movimentos .................................................................................................................. 7
2.1 Painel de Etapas .............................................................................................................. 7
2.1.1 Contabilização .............................................................................................................. 7
2.1.2 Conciliação ................................................................................................................... 7
2.1.3 Conferência .................................................................................................................. 8
2.1.4 Entregas ....................................................................................................................... 8
2.2 Plano de Contas............................................................................................................... 8
2.2 Lançamentos ................................................................................................................. 10
2.3 Lançamentos Modelos .................................................................................................. 11
2.4 Importação de Arquivos ................................................................................................ 14
3. Contabilização Automática .......................................................................................... 15
3.1 Fiscal ............................................................................................................................. 15
3.2 Pessoal .......................................................................................................................... 16
3.3 Financeiro ..................................................................................................................... 18
3.4 Omie ............................................................................................................................. 20
4. Conciliação .................................................................................................................. 23
4.1 Conciliação .................................................................................................................... 23
4.2 Conciliação Bancária...................................................................................................... 24
4.2.1 Importar OFX .............................................................................................................. 25
4.2.2 Pendências ................................................................................................................. 25
4.2.2 Mapeamento c/Conta Contábil ................................................................................... 26
4.3 Movimentações Financeiras .......................................................................................... 27
4.3.1 Contas Compartilhadas............................................................................................... 27
4.3.2 Clientes ...................................................................................................................... 27
4.3.3 Conciliação ................................................................................................................. 29
5. Conferências ............................................................................................................... 30
5.1 Balancete ...................................................................................................................... 30
5.2 Saldos Divergentes ........................................................................................................ 31
6. Livros Contábeis .......................................................................................................... 32
6.1 Livro Caixa ..................................................................................................................... 32
6.1 Livro Razão .................................................................................................................... 33
6.3 Livro Diário .................................................................................................................... 34
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6.4 Termo de Abertura e Encerramento .............................................................................. 35

6.5 Compartilhamento de Arquivos ..................................................................................... 36
7. Obrigações Acessórias ................................................................................................. 37
7.1 Sped ECD ....................................................................................................................... 37
7.2 Sped ECF ....................................................................................................................... 37
8. Demonstrações Contábeis ........................................................................................... 39
8.1 Balanço ......................................................................................................................... 39
8.2 Demonstração do Resultado do Exercício - DRE ............................................................. 40
8.3 Demonstração do Lucro ou Prejuizo Acumulado - DLPA ................................................. 41
8.5 Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC .......................................................................... 42
8.6 Notas Explicativas.......................................................................................................... 44
8.7 Assinaturas.................................................................................................................... 45
8.8 Demonstrações ............................................................................................................. 46
8.9 Índices Contábeis .......................................................................................................... 46
9. Outras Opções ............................................................................................................. 48
9.1 Plano de Contas Referencial .......................................................................................... 48
9.2 Implantação de Saldos................................................................................................... 49
9.3 Contas Especiais ............................................................................................................ 50
9.4 Configurações de Contas/Fiscal ..................................................................................... 51
9.5 Configurações de Contas/Pessoal .................................................................................. 52
9.6 Configuração de Contas/Financeiro ............................................................................... 52
9.7 Encerramento do Exercício ............................................................................................ 53
9.8 Apagar Cadastros .......................................................................................................... 54
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APRESENTAÇÃO

O Sistema Fortes Web é totalmente web e foi desenvolvido no moderno conceito de

computação na nuvem, não sendo necessário sua instalação em máquina local. Pode ser
acessado de qualquer computador conectado à internet, de qualquer lugar em qualquer hora.
Assim, o contador e os usuários em geral dispõem de mobilidade plena para a prestação dos
seus serviços, ganhando em agilidade, segurança e precisão das informações contábeis
produzidas. A seguir destacamos alguns dos recursos e facilidades.

Bastante intuitivo, o software pode ser facilmente utilizado pelo usuário, que não terá
dificuldades para compreender o seu funcionamento. Nele já disponibilizados um Plano de
Contas Padrão de livre utilização, se assim desejar o usuário. Senão, o Contador poderá elaborar
o seu próprio da forma que desejar.

Os lançamentos podem ser feitos no Módulo Contábil nas quatro modalidades: 1ª., 2ª, 3ª
e 4ª. Fórmula, facilitando a digitação dos lançamentos por parte do usuário. O sistema dispõe
ainda do recurso de Lançamento Modelo, extremamente útil no dia a dia, pois são feitos
automaticamente através da simples identificação do fato contábil, sem a necessidade de
digitação das contas contábeis que já são vinculadas automaticamente.

O encerramento automático das contas de resultado é um recurso que automatiza os

lançamentos de apuração do resultado, agilizando e garantindo a precisão no trabalho do
contador. O sistema emite a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a Demonstração
do Lucros e Prejuízos Acumulado e a Demonstração do Fluxo de Caixa.

O recurso de conciliação disponível do sistema é extremamente útil para o contador fazer

os cruzamentos das informações contabilizadas com os documentos, facilitando a conciliação
das contas e garantindo agilidade e precisão dos relatórios contábeis.

Para começar usar o software, acesse o endereço

eletrônico https://app.fortesweb.com.br do Fortes Web e você poderá conhecer todos os
recursos e facilidades do sistema.

Neste Manual de Instruções de Uso do Sistema Fortes Web, apresentamos as principais

informações básicas, passo a passo, que certamente serão suficientes para o usuário trabalhar
satisfatoriamente com o sistema.

Desde já nos colocamos a disposição dos usuários, sobretudo para acatar as suas sugestões
visando a melhoria constante do sistema.
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1. ACESSANDO O SISTEMA CONTÁBIL

Ao acessar o sistema, selecione o módulo contábil conforme imagem a seguir:

Após acessar o Contábil e selecionar a empresa, caso esta não possua plano de contas o sistema
irá apresentar as informações para a definição do plano de contas.

Nesse momento, você definirá a máscara do plano de contas da sua empresa.

Caso selecione a opção “Usar Modelo Completo” sua máscara será criada obedecendo a
estrutura do exigida pelo SPED, como mostra a imagem:
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Caso selecione a opção “Usar Modelo Simplificado” sua máscara será criada obedecendo a
estrutura do utilizada pelas empresas do Simples Nacional, como mostra a imagem:

Caso selecione a opção “Definir Modelo Personalizado” você definirá sua máscara. Para isso,
informe o código da conta caixa utilizado no seu plano de contas separando os níveis por ponto:

Caso selecione a opção “Importar SPED Contábil” você poderá importar o arquivo no leiaute do
SPED Contábil, e assim o sistema irá cadastrar seu plano de contas bem como os lançamentos
constantes nesse arquivo importado.

DICA:

Ao selecionar o plano de contas da sua empresa você terá duas opções:

a) “Quero copiar o Plano de Contas Modelo para esta empresa” serve para que seu plano
de contas seja criado automaticamente.
b) “Quero copiar os Históricos Modelos para esta empresa” serve para que o sistema crie
os históricos modelos que serão utilizados nos lançamentos contábeis.

Após criado o plano de contas, você será direcionado para a tela do sistema contábil.
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2. MOVIMENTOS

2.1 PAINEL DE ETAPAS

Ao clicar em Painel de Etapas o sistema irá apresentar a tela da grid para que o usuário possa
controlar de forma prática as etapas das rotinas contábeis do escritório, desde o lançamento
até as demonstrações contábeis:

2.1.1 CONTABILIZAÇÃO

Na etapa da Contabilização você vai poder fazer os lançamentos de forma manual e contabilizar
as movimentações enviadas pelo Fiscal, Pessoal e Financeiro.

Finalizada a etapa clique no ícone para marcar como concluído.

2.1.2 CONCILIAÇÃO

Na etapa da Conciliação você realizará à análise dos lançamentos efetuados no período para
corrigir possíveis inconsistências nas movimentações.
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Finalizada a etapa clique no ícone para marcar como concluído.

2.1.3 CONFERÊNCIA

Na etapa da Conferência você realizará à Conferência dos lançamentos efetuados no período e

emitirá o balancete para analisar o saldo final do período.

Finalizada a etapa clique no ícone para marcar como concluído.

2.1.4 ENTREGAS

Na etapa de Entregas você realizará a entrega de obrigações e poderá compartilhar com seus
clientes informações estratégicas através da análise das demonstrações.

Finalizada a etapa clique no ícone para marcar como concluído.

2.2 PLANO DE CONTAS

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Caso não tenha marcado a opção “Quero copiar o Plano de Contas Modelo para esta empresa”
no momento da escolha do plano de contas da empresa, será exibida a tela anterior, onde você
pode copiar o plano de contas modelo, ou cadastrar seu plano de contas de forma manual.

Ao clicar em sim, o sistema irá apresentar o plano de contas modelo.

Para incluir uma nova conta, basta clicar em Nova e o sistema irá apresentar a tela de cadastro
das contas.
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A opção “Grupo de Fornecedores ou Clientes” serve para definir o grupo de Fornecedores

Nacionais e Duplicatas a Receber para que ao realizar a integração do Módulo Fiscal com o
Contábil o sistema possa criar as contas dos respectivos fornecedores ou clientes da empresa.

2.2 LANÇAMENTOS

Ao clicar em Lançamentos o sistema irá apresentar a tela da grid de lançamentos.

Para criar um novo lançamento basta clicar no ícone Novo e o sistema irá apresentar a tela de
cadastro de lançamento.
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Para utilizar o lançamento modelo, deverá realizar o cadastro dos mesmos na opção
“Lançamentos Modelos”.

O campo “número do documento” serve para que o sistema possa realizar a conciliação
automática.

Para utilizar o histórico modelo, deverá realizar o cadastro dos mesmos na opção “Lançamentos
Modelos”.

O Botão serve para incluir uma nova conta ao realizar o lançamento contábil.

2.3 LANÇAMENTOS MODELOS

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Caso não tenha marcado a opção “Quero copiar os Históricos Modelos para esta empresa” no
momento da escolha do plano de contas da empresa, será exibida a tela anterior, onde você
pode copiar os históricos modelos, ou cadastrar seus históricos padrões de forma manual.

Ao clicar em sim, o sistema irá apresentar os históricos modelos.

Para incluir um lançamento ou histórico modelo, basta clicar em Novo e o sistema irá apresentar
a tela a seguir:

Nessa tela, você poderá criar um lançamento ou um histórico modelo.

Para incluir um histórico modelo, informe o título e os dados a serem exibidos no histórico, como
segue no exemplo:
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Para incluir um lançamento modelo, informe o título e os dados a serem exibidos no

lançamento, como segue no exemplo:

No caso do lançamento modelo, você pode informar as contas contábeis que deseja utilizar para
o lançamento.

D – Energia a Pagar

C – Caixa
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O botão serve para incluir um novo débito ou crédito em seu lançamento modelo.

2.4 IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

Ao clicar em Importação de Arquivos o sistema irá apresentar a tela da grid para que o usuário
possa importar os arquivos gerados no leiaute do Fortes Contábil e SPED Contábil, e assim trazer
de forma rápida e prática os lançamentos contábeis.

Clique no botão “Selecionar e enviar arquivos” para procurar os arquivos que deseja importar.

Após selecionado o arquivo “.CT” ou .”TXT a ser importado, você será direcionado para a
resolução de pendências que podem variar de acordo com arquivo importado.
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Clique na opção fortes contábil ou sped contábil para prosseguir com a importação.

Caso deseje excluir a movimentação importada, clique em ver todos os lotes, selecione o lote
desejado e finalize o processo, clicando em excluir.

Não esqueça de confirmar a exclusão.

3. CONTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA

A opção Contabilização Automática servirá para que o usuário possa a contabilização das
informações vindas do setor fiscal, pessoal e financeiro.

3.1 FISCAL

A opção Fiscal servirá para o usuário possa fazer o envio dos lançamentos do setor fiscal para o
contábil.

Para isso, clique na opção “Nova” onde será apresentada a tela:

Importante: Só é possível contabilizar um período caso este tenha sido bloqueado no setor
fiscal.

Após bloqueado o período no fiscal, selecione o estabelecimento e o período que deseja

contabilizar.

Nesse momento, será exibida uma nova tela onde o usuário definirá as contas contábeis para
cada tipo de operação, conforme tela a seguir:
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Nessa tela, somete é obrigatório informar as contas de acordo com os documentos escriturados
no setor fiscal.

O usuário também pode informar as contas contábeis por operação através da opção
“Configurações Contas/Fiscal”.

3.2 PESSOAL

A opção Pessoal servirá para o usuário possa fazer o envio dos lançamentos do setor pessoal
para o contábil.

Para contabilizar as movimentações, no módulo Pessoal você deve encerrar a competência e

criar as férias do empregado.
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Após encerrada a competência, clique na opção “Contabilizar” onde será apresentada a tela
onde você informará as contas contábeis por rubrica:

Após informar as contas contábeis, clique em salvar e novamente clique em contabilizar.

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3.3 FINANCEIRO

A opção Financeiro servirá para o usuário possa fazer o envio dos lançamentos do setor
financeiro para o contábil.

Informe a data a partir da qual deseja receber as informações do Fortes Web Financeiro e clique
em solicitar acesso para que a empresa que possui o sistema Fortes Web Financeiro possa dar
acesso a contabilizar as movimentações.

Com o acesso liberado, clique em contabilizar para que o sistema verifique se existem
contabilizações a serem feitas conforme a seguir:
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Clique em resolver pendências para informar a conta contábil e finalizar a contabilização:

Após resolver as pendências o sistema fará a contabilização das movimentações conforme

imagem a seguir:
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3.4 OMIE

A opção Omie servirá para o usuário possa contabilizar automaticamente as baixas de contas a
pagar, baixas de contas a receber, transferências e outros lançamentos da matriz desta empresa.

Para obter as chaves clique no link disponibilizado pelo sistema, localize o estabelecimento que
deseja integrar e selecione a opção “APP_KEY” para que possa copiar as informações dos
campos e posteriormente colar no Fortes Web conforme imagem a seguir:

Importante: Não esqueça de selecionar o botão para visualizar o App Secret e poder
copiar.

Realizada a integração será exibida a tela para contabilizar as movimentações:

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Informe o período que deseja realizar o envio das movimentações e clique em contabilizar.

Para vincular as contas contábeis, basta selecionar a pendência que será exibida na coluna
observação, assim o Fortes Web exibirá uma nova tela onde poderá configurar as contas que
deseja utilizar:
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Para finalizar, informe a conta desejada e clique em salvar.

Caso necessite alterar as contas informadas, clique no botão “Configurações das Contas
Contábeis” altere a conta desejada e salve.
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4. CONCILIAÇÃO

4.1 CONCILIAÇÃO

A opção Conciliação servirá para que o usuário possa conciliar as contas com o
acompanhamento dos saldos.

Para conciliar o usuário deverá clicar na opção de Conciliação e indicar a conta e o período que
deseja ser conciliado.

Ao confirmar no Filtrar, o sistema irá apresentar a tela de conciliação mostrando apenas os

lançamentos do período e conta filtrada.

Para conciliar basta clicar em cima do lançamento que deseja conciliar e arrastar para o campo
em branco que fica ao lado dos lançamentos.
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Para conciliar uma conta, basta informar o campo Nr. Doc e conforme o usuário for realizando
o pagamento de um fornecedor, este será conciliado.

Caso deseje ver apenas os lançamentos que ainda não foram conciliados, basta marcar a opção
.

4.2 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A opção Conciliação Bancária servirá para que o usuário possa conciliar as movimentações
importadas pelo extrato bancário.

Com a importação do arquivo OFX realizada, selecione a opção “Conciliação Bancária” para que
possa informar a conta contábil e o período que deseja conciliar conforme a imagem a seguir:

Clicando no botão “Filtrar” serão exibidos os valores constantes no arquivo OFX:

Na tela da conciliação bancária, você pode vincular uma movimentação do extrato a um

lançamento já efetuado na contabilidade ou criar um novo lançamento.
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4.2.1 IMPORTAR OFX

A opção Importação OFX servirá para que o usuário possa fazer a importação do arquivo OFX.

Basta selecionar o arquivo e realizar a importação.

4.2.2 PENDÊNCIAS

A opção Pendências servirá para que o usuário possa fazer os possíveis mapeamentos do
arquivo OFX.

Na tela anterior, clique em “Resolver” para realizar o mapeamento conforme a imagem a seguir:
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Informe a conta do banco que deseja mapear e clique em “Cadastrar” para finalizar o processo
de mapeamento e finalizar a importação do arquivo OFX.

4.2.2 MAPEAMENTO C/CONTA CONTÁBIL

Todo mapeamento realizar conforme o item anterior ficará salvo na opção Mapeamento
c/Conta Contábil e poderá ser editado ou excluído.
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4.3 MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

Através dessa opção será possível fazer a conciliação das movimentações financeiras enviadas
pelos clientes da empresa contábil.

4.3.1 CONTAS COMPARTILHADAS

A opção Contas Compartilhadas servirá para que você possa compartilhar as contas que deseja
dar acesso ao seu cliente para que ele possa realizar a movimentação financeira.

Caixas, Bancos ou Cartões: Nessa aba, informe as contas que seu cliente movimentará como
por exemplo a conta caixa.

Pagamentos, Recebimentos, Receitas ou Despesas: Nessa aba, informe as contas que seu
cliente usará para realizar pagamentos e recebimentos de valores como por exemplo a conta de
energia, telefone, etc.

Selecione a opção devida, inclua a conta desejada, informe o nome que deseja ser visualizado
pelo cliente e finalize clicando em “incluir”

4.3.2 CLIENTES

Ainda na opção “Movimentações Financeiras” selecione “Clientes” para informar o e-mail do

cliente que deseja dar acesso a tela de movimentação financeira conforme imagem a seguir:
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Informado o e-mail, o cliente ele receberá uma notificação para que possa se cadastrar e ter
acesso a fazer o lançamento dos recebimentos e pagamentos efetuados no mês. Para isso,
deverá selecionar a conta a ser movimentada e em seguida informar a data do pagamento ou
recebimento, a operação, ao lado, selecionar o tipo de operação, informar valor e a observação
da movimentação.

Ex: Pagamento da conta de energia pelo caixa.

Lançadas as movimentações de recebimentos e pagamentos efetuados no mês o cliente

realizará o encerramento da movimentação através da opção “Encerrar Mês” para envio ao
contador.
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4.3.3 CONCILIAÇÃO

O contador fará a conciliação desses lançamentos através da opção “Conciliação”.

Nessa tela, informe a conta e o período a ser conciliando e clique em filtrar para que possa
visualizar as movimentações feitas pelo cliente:

Caso a movimentação financeira já tenha sido lançada, selecione a movimentação e em seguida

selecione o lançamento contábil:

Finalize a vinculação clicando em .

Se não houver um lançamento feito no contábil para uma determinada movimentação

financeira, basta selecionar a movimentação desejada e em seguida clicar no botão para

criar o lançamento conforme a seguir:

Para finalizar o lançamento, clique em “salvar”.

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5. CONFERÊNCIAS

5.1 BALANCETE

A opção Balancete é um relatório que servirá para exibir as movimentações contábeis em um

período indicado.

Ao clicar na opção Balancete, o sistema irá apresentar uma tela para que o usuário informe o
período que deseja analisar no balancete.

OBS: Marcando a opção de desconsiderar encerramento, o sistema não irá considerar o

lançamento de encerramento, caso o período esteja encerrado. Desta forma as contas de
resultado não ficarão zeradas.

Ao selecionar o período o sistema e clicar em imprimir irá apresentar o relatório com todas as
contas movimentadas no período indicado.
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5.2 SALDOS DIVERGENTES

A opção Saldos Divergentes servirá para o usuário possa verificar os lançamentos em que os
saldos ficaram diferentes da natureza da conta.

Ao clicar na opção Saldos Divergentes informe o período em que deseja fazer a verificação dos
lançamentos conforme imagem a seguir:

Após informado o período clique em consultar onde serão exibidos os lançamentos em que os
saldos ficaram diferentes da natureza da conta:

A partir dessa informação, você poderá alterar ou incluir um lançamento para ajustar o saldo da
conta.
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6. LIVROS CONTÁBEIS

6.1 LIVRO CAIXA

A opção Livro Caixa servirá para o usuário gerar o livro-caixa da sua empresa. Esse relatório irá
mostrar todas as movimentações que ocorreram na conta caixa ou equivalente de caixa.

Ao clicar no Livro Caixa, o sistema irá apresentar uma tela para que o usuário informe o período
e a conta desejada.

Também será possível emitir termos de abertura e encerramento na geração do Livro Caixa.
Caso o mesmo não esteja configurado o sistema inabilitará o campo e habilitará a opção de
configuração.

Ao clicar em Imprimir o sistema irá apresentar o relatório conforme o filtro realizado.

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6.1 LIVRO RAZÃO

A opção Razão servirá para o usuário gerar o relatório de razão de conciliação. Esse relatório irá
mostrar todas as movimentações que ocorreu na conta e no período escolhido.

Ao clicar no Razão o sistema o sistema irá apresentar uma tela para que o usuário possa indicar
o período e a conta que o mesmo deseja analisar.

Também será possível emitir termos de abertura e encerramento na geração do Razão. Caso o
mesmo não esteja configurado o sistema inabilitará o campo e habilitará a opção de
configuração.

Ao clicar em Imprimir o sistema irá apresentar o relatório conforme o filtro realizado.

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6.3 LIVRO DIÁRIO

A opção Diário servirá para o usuário gerar o relatório de Livro Diário. Esse relatório irá mostrar
todas as movimentações de todas as contas ocorridas no período desejado.

Ao clicar no Diário o sistema irá apresentar uma tela para que o usuário informe o período do
livro diário que o mesmo deseja analisar e também habilitará opções de vincular outras
demonstrações ao livro diário, tais como Balanço Patrimonial, DRE, DLPA, DFC, dentre outras
informações.

Ao clicar em Imprimir o sistema irá apresentar o relatório conforme o filtro realizado.

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OBS: Para gerar o livro diário da empresa é necessário que o usuário tenha feito o
encerramento do exercício.

6.4 TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

A opção Termo de Abertura e Encerramento servirá para que o usuário possa adicioná-los nas
suas demonstrações contábeis no momento que o mesmo desejar.

Ao clicar em Termo de Abertura e Encerramento, o usuário deverá informar o local de registro

da empresa, o número do registro e a data de despacho do mesmo.
As demais informações o sistema irá trazer de forma automática de acordo com o livro no qual
adicionar o termo de abertura e encerramento.

Após isso basta clicar em Salvar e o sistema irá salvaras informações digitadas.
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6.5 COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS

A opção Compartilhamento de Arquivos servirá para que o usuário possa compartilhar arquivos
com seu cliente.

Ao clicar em Compartilhamento de Arquivos, o sistema exibira a tela conforme a imagem a

seguir

Clique em clientes para informar o e-mail do cliente e assim dar acesso ao mesmo a visualizar
os documentos compartilhados

Feito isso, basca clicar em compartilhar arquivos para selecionar o arquivo a ser compartilhado.
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7. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

7.1 SPED ECD

A opção SPED ECD servirá para o usuário gerar o SPED Contábil para validar posteriormente o
arquivo.

Ao clicar na opção SPED ECD, o usuário deverá incluir uma nova. Quando solicitar para criar uma
nova DRE, será solicitado também o nome da DRE na tela seguinte.

Após o preenchimento das informações, clique no botão Gerar.

Feita a geração, selecione o botão Baixar para realizar o download do arquivo e importar
posteriormente no SPED Contábil.

7.2 SPED ECF

A opção SPED ECF servirá para o usuário gerar o SPED Contábil Fiscal para validar posteriormente
o arquivo.

Ao clicar na opção SPED ECF, o usuário deverá informar o ano a ser gerado, no campo finalidade
selecione se a declaração e original ou retificadora.
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Em seguida o sistema mostrara os signatários que são os responsáveis pela assinatura da

declaração

Um dos signatários será o contador e o outro pode ser o diretor, procurador, responsável legal
e etc.

Caso a empresa não seja obrigada a entrega da ECD (Sped Contábil), vincule as contas nas abas
referentes ao capital, estoques, caixa.

Para vincular as contas, basta clicar no botão para que o sistema habilite a opção de
informar conta contábil.
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8. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

8.1 BALANÇO

A opção Balanço servirá para o usuário gerar o seu balanço patrimonial. Esse relatório irá
apresentar as movimentações das contas patrimoniais realizadas no período desejado.

Ao clicar na opção Balanço o sistema irá apresentar uma tela para que o usuário informe o
período, o detalhamento (se o relatório será sintético ou analítico), se deseja verificar o relatório
com destaque para as contas com saldos invertidos e se o usuário deseja imprimir as assinaturas
dos responsáveis no relatório.

Ao clicar em Imprimir o sistema irá apresentar o relatório conforme o filtro realizado.

Caso deseje exportar o balancete para o Excel, selecione a opção

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OBS: Para gerar o balanço patrimonial da empresa é necessário que o usuário tenha feito o
encerramento do exercício.

8.2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

A opção DRE servirá para o usuário gerar a demonstração de resultado da empresa. O objetivo
dessa ferramenta é mostrar, de acordo com os vínculos das contas, a Demonstração do
Resultado do Exercício.

Ao clicar na opção DRE, o usuário deverá incluir uma nova. Quando solicitar para criar uma nova
DRE, será solicitado também o nome da DRE na tela seguinte.

Após criar uma nova descrição para a DRE, será necessário vincular as contas de resultado
(contas do seu plano de contas), que ficarão do lado direito, com as contas da sua DRE, que
ficarão do lado esquerdo.

Para vincular, selecione a conta de Resultado, em seguida selecione a conta da DRE e finalize

clicando na opção .

Caso desejar visualizar as contas que não estão vinculadas selecione a opção
.

Após fazer todos os vínculos basta clicar na opção Salvar e depois, onde deverá inserir o período
que deseja verificar a DRE e marcar a opção se deseja ou não imprimir as assinaturas dos
responsáveis na Demonstração. Após isso, basta clicar em Imprimir e o sistema irá mostrar o
relatório conforme o período informado.
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8.3 DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO

- DLPA

A opção DLPA servirá para que o usuário gere a sua Demonstração do Lucro ou Prejuízo
Acumulado. O objetivo desse relatório é trazer todas as movimentações que envolvam a conta
de Lucro ou Prejuízo, afim de detalhar todas as entradas e saídas da conta de Lucros ou Prejuízos
Acumulados.

Ao clicar em DLPA, o sistema irá apresentar o sistema irá apresentar uma tela para que o usuário
informe o período que deseja visualizar o relatório.

Após isso basta clicar em Imprimir e o sistema irá apresentar o relatório com as informações
fornecidas.
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OBS: Para gerar a DLPA da empresa é necessário que o usuário tenha feito o encerramento do
exercício.

8.5 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

A opção DFC servirá para o usuário gerar sua Demonstração de Fluxo de Caixa. O objetivo dessa
ferramenta é apresentar, de acordo com as configurações das contas, a variação de toda
movimentação que irá impactar, de forma positiva ou negativa, na conta caixa ou o equivalente
de caixa.

Ao clicar na opção DFC, o sistema irá apresentar uma tela para que o usuário informe o período
que deseja visualizar o relatório.

Ao confirmar no Filtrar, será apresentada a tela de configurações das contas.

Nessa tela, o sistema irá evidenciar apenas as contas analíticas que tiveram movimentações para
que sejam configuradas de acordo com a sua participação na DFC.
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Para classificar, basta clicar na coluna “Classificação” e indicar em qual situação a conta irá
participar da DFC, podendo ser as operações de caixa, operacional, financiamento,
investimento, por lançamento ou dividendos a pagar.

Após classificar todas as contas, caso haja alguma conta classificada com a opção “por
lançamento” ao clicar na opção Avançar o sistema irá pedir para que esse lançamento seja
classificado.
Após feita a classificação, basta clicar em Avançar para que o sistema apresente o relatório da
Demonstração do Fluxo de Caixa.
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Ao clicar em Imprimir o sistema irá apresentar o relatório conforme o filtro realizado.

8.6 NOTAS EXPLICATIVAS

A opção de Notas Explicativas servirá para que o usuário crie as notas explicativas para suas
movimentações. O objetivo da ferramenta é ter informações relevantes, não suficientemente
evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.
Para criar a Nota Explicativa, basta clicar no ícone e depois na opção Nova. Após isso basta
digitar as informações que desejas esclarecer nas suas demonstrações.

Após isso basta clicar em Salvar e o sistema irá salvaras informações digitadas.
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8.7 ASSINATURAS

A opção Assinaturas servirá para que o usuário possa cadastrar as assinaturas dos responsáveis
pela empresa.

Após cadastradas, as Assinaturas podem ser anexadas nos relatórios e demonstrações contábeis
que o usuário desejar.

Para cadastrar, basta clicar no ícone Assinaturas e preencher as informações que deseja que
saia nas assinaturas dos responsáveis.

Após isso basta clicar em Salvar que as Assinaturas estarão cadastradas e prontas para serem
emitidas nos relatórios desejados.
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8.8 DEMONSTRAÇÕES

A opção Demonstrações é uma ferramenta prática do sistema de permitir que o usuário gere de
uma única vez vários demonstrativos e relatórios do sistema, tais como Balanço Patrimonial,
DRE, DLPA, DFC, Notas Explicativas e Plano de Contas.

Ao selecionar a opção Demonstrações, o sistema irá apresentar uma tela para que o usuário
informe o período que deseja visualizar. Nela o usuário informará quais demonstrativos e
relatórios deseja visualizar.

Ao clicar em Imprimir o sistema irá apresentar o relatório conforme o filtro realizado.

8.9 ÍNDICES CONTÁBEIS

A opção Índices Contábeis servirá para o usuário analisar os índices de rentabilidade e liquidez
da empresa.

Ao clicar na opção Índices Contábeis, informe o período que deseja realizar a análise das
informações e em seguida informe as contas necessárias para emissão do relatório conforme a
imagem a seguir:
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9. OUTRAS OPÇÕES

9.1 PLANO DE CONTAS REFERENCIAL

Ao clicar Plano de Contas Referencial o sistema também irá apresentar a para que possa vincular
o plano de contas da sua empresa com o modelo disponibilizado pela Receita Federal que será
obrigatório para geração da ECF.

O ano da geração da ECF, e em seguida basta vincular as contas.

Para vincular as contas, selecione a conta do Plano de Contas Referencial, em seguida selecione

a conta do seu plano a qual deseja vincular e finalize clicando na opção .

Finalize o mapeamento do plano de contas clicando em salvar.

 49

9.2 IMPLANTAÇÃO DE SALDOS

Ao clicar em Implantação de Saldos será possível realizar o Lançamento de Abertura bem como
informar o saldo das contas de resultado.

Na opção Contas de Resultado, será possível informar o saldo nas contas de resultado antes do
encerramento.

Essa informação servirá quando o usuário começar a trabalhar no sistema e for gerar a ECD, pois
dessa forma será gerado o saldo da DRE anterior da empresa.

A opção Contas Patrimoniais serve para que o usuário possa fazer o balanço de abertura da
empresa, para isso, basta informar o saldo da conta e a natureza.

Após isso basta clicar em Salvar e o sistema irá salvaras informações digitadas.
 50

9.3 CONTAS ESPECIAIS

A opção de Contas Especiais, servirá para que o usuário possa deixar algumas contas já
configuradas para que hora da geração de alguns relatórios essas informações já venham de
forma automática, tais como Encerramento do Exercício, Lucros e Prejuízos Acumulados, Caixa,
Reservas, Dividendos a distribuir e Capital Social.

Após isso basta clicar em Salvar e o sistema irá salvaras informações digitadas.
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9.4 CONFIGURAÇÕES DE CONTAS/FISCAL

A opção Configurações de contas/fiscal servirá para que o usuário faça a configuração das
contas que utilizará na integração entre o Fiscal e o Contábil.

Essa tela de configuração também será exibida no momento em que você fizer a contabilização
conforme o item 8(Contabilizações Fiscais) do manual.
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9.5 CONFIGURAÇÕES DE CONTAS/PESSOAL

A opção Configurações de contas/pessoal servirá para que o usuário faça a configuração das
contas que utilizará na integração entre o Pessoal e o Contábil.

Essa tela de configuração também será exibida no momento em que você fizer a contabilização
conforme o item 9(Contabilizações Pessoais) do manual.

9.6 CONFIGURAÇÃO DE CONTAS/FINANCEIRO

A opção Configurações de contas/financeiro servirá para que o usuário faça a configuração das
contas que utilizará na integração entre o Financeiro e o Contábil.
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9.7 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

A opção Encerramentos do Exercício servirá para que o usuário faça a apuração do seu resultado
através do encerramento do exercício contábil.

Ao clicar nessa opção o sistema irá apresentar a tela inicial de encerramento mostrando os
encerramentos já realizados no sistema. Caso não haja nenhum encerramento realizado o
sistema irá indicar a data inicial do encerramento de acordo com a data “Inic. 1º Exerc.”
informada no cadastro da empresa.

Ao clicar na opção “Encerrar” o sistema irá apresentar a tela de encerramento.

Após confirmar na opção “Encerrar” o sistema irá fazer o lançamento de encerramento do

período desejado e transferir o resultado para o patrimônio líquido (Lucros ou Prejuízos
Acumulados).
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9.8 APAGAR CADASTROS

A opção Apagar Cadastros servirá para que o usuário possa apagar algumas informações
inseridas no sistema como por exemplo o plano de contas. EX: Caso tenha escolhido o plano de
contas e deseje mudar, basta apagar os cadastros e assim escolher o novo plano de contas.

Ao clicar nessa opção o sistema irá apresentar a seguinte tela:

Clicando no botão apagar, será solicitada a confirmação do nome da empresa para que o
processo seja realizado conforme imagem a seguir:
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