rqwdelolgdgh &rqwdelolgdgh &rqwdelolgdgh &rqwdelolgdgh

0DQXDO#GH#5HIHUrQFLD
&RQWDELOLGDGH
EMS 2.01
Copyright © 1998, 1999 DATASUL S.A. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou
transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou
em parte, sem a prévia autorização escrita da DATASUL S.A., que reserva-se
o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A DATASUL S.A não assume
nenhuma responsabilidade pelas conseqüências de quaisquer erros ou
inexatidões que possam aparecer neste documento.
DATASUL S.A.
Av. Santos Dumont, 831, Joinville, SC, CEP 89.222-900
2.00 12/05/00
i
Índice
Prefácio ...............................................................................................v
CAPÍTULO 1 Introdução ....................................................................1

Integração com Outros Módulos ....................................................................4
CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações .....................7
Função Cadastros Gerais .............................................................................7
Função Manutenção Parâmetros Contabilidade...........................................8
Função Manutenção Estrutura de Conta ....................................................11
Função Manutenção Matriz Demonstrativo - Relatório...............................18
Função Manutenção Matriz Demonstrativo - Vídeo....................................26
Função Manutenção Matriz de Lançamentos Padrão ................................31
Função Manutenção Matriz de Rateio ........................................................37
Função Manutenção Tipo de Orçamento....................................................44
Função Manutenção Orçamentos ...............................................................45
Função Manutenção Parâmetros da Consolidação ....................................47
Função Manutenção Estrutura da Empresa ...............................................48
Função Manutenção Relação da Conta-Consolidação ..............................49
CAPÍTULO 3 Processo Movimentações Diárias ............................53
Função Movimentação Contábil por Lote ...................................................53
Função Movimentação Contábil com Lançamentos Padrões.....................59
Função Cancelamento de Lançamentos ....................................................65
CAPÍTULO 4 Processo Tarefas Mensais ........................................69
Função Movimento de Rateio .....................................................................71
Função Habilitação Novo Período...............................................................76
Função Congela/Descongela Período ........................................................78
Função Conversão de Valores para outras Moedas...................................79
ii
CAPÍTULO 5 Processo Encerramento do Exercício...................... 81

Função Apuração de Lucros e Perdas....................................................... 84
Função Encerramento do Exercício ........................................................... 86
Função Exportação de Dados (Normativa 68) ........................................... 88
Função Eliminação de Movimento ............................................................. 89
CAPÍTULO 6 Processo Consolidação ............................................ 91
Função Verificação de Dados da Consolidação ........................................ 93
Função Exportação .................................................................................... 94
Função Importação..................................................................................... 96
Função Consolidação................................................................................. 98
Função Cancelamento da Consolidação ................................................... 99
CAPÍTULO 7 Processo Integração Externa.................................. 101
Função Importação de Conta ................................................................... 101
Função Importação de Sub-Contas ......................................................... 102
Função Importação de Conta Contábil..................................................... 104
Função Importação de Saldos ................................................................. 105
Função Atualização de Movimentos de outros Módulos.......................... 110
CAPÍTULO 8 Processo Consultas e Relatórios ........................... 113
Função Consulta Movimentos de Contas Contábeis ............................... 114
Função Consulta Movimentos por Referência ......................................... 116
Função Consulta Demonstrativo de Vídeo............................................... 117
Função Consulta Orçamentos.................................................................. 118
Função Consulta Saldos das Contas Contábeis...................................... 120
Função Consulta Parâmetros da Consolidação....................................... 121
Função Relatório Matriz de Lançamento Padrão..................................... 121
Função Relatório Matriz de Rateios ......................................................... 122
Função Relatório Matriz de Demonstrativo .............................................. 123
Função Relatório Matriz de Demonstrativo de Vídeo .............................. 124
Função Relatório Tipo de Orçamento ...................................................... 125
Função Relatório Demonstrativo Contábil................................................ 125
Função Relatório Demonstrativo de Variações........................................ 127
Função Relatório Demonstrativo do Movimento ...................................... 128
Função Relatório Demonstrativo Comparativo Orçamentário ................. 130
Função Relatório Movimentos Pendentes ............................................... 131
Função Relatório Balancete ..................................................................... 132
Função Relatório Razão........................................................................... 134
Função Relatório Diário............................................................................ 137
CAPÍTULO 9 Dúvidas Mais Freqüentes........................................ 141
Quais os programas que podem ser utilizada a conta estruturada? ........ 141
Índice iii
Para que serve a estrutura de contas? ......................................................141

Como apurar lucros e perdas mensal? ......................................................141
Como são convertidos os valores para outras moedas na Contabilidade?
....................................................................................................................142
Como desfazer a apuração de lucros e perdas? .......................................142
Para que é utilizado o campo próxima página do diário, no programa
Parâmetros da Contabilidade?...................................................................142
Pode haver percentual igual a zero na matriz do rateio? ..........................142
Como implanta-se os saldos das contas contábeis?.................................142
Qual a diferença entre centro de custo e sub-conta? ................................143
O sistema permite lançar os movimentos de janeiro sem encerrar o período
12 (dezembro)? ..........................................................................................143
v
Prefácio
Os produtos DATASUL são conjuntos de aplicações relacionadas que

permitem interligar toda uma empresa, resultando em um sistema integrado
de gestão empresarial.
Cada produto é estruturado em aplicativos ou sistemas (como Controladoria e
Finanças ou Manufatura), que por sua vez são compostos por módulos
(como Contabilidade ou Controle da Produção), que implementam uma série
de funções (como a Movimentação Contábil ou a Manutenção de Ordens de
Produção).
O Manual de Referência de Módulo visa abranger toda a informação
necessária para compreender os módulos que compõem os produtos
DATASUL, bem como solucionar dúvidas relativas ao seu funcionamento. É
uma obra “de referência” já que seu principal objetivo é a consulta para
obtenção de informações, ao contrário de um livro ou outro tipo de manual
que é lido do início ao fim.
Para cada módulo são definidas suas principais áreas funcionais. Uma área
funcional é um conjunto identificado de comportamentos relacionados. Neste
manual, cada área funcional dentro de um módulo é chamada de processo e
cada comportamento que compõem esta área funcional é chamado de
função.
Importante
As características do módulo apresentado neste manual são suas
características básicas. Tomando-as como base, o módulo pode ser
configurado para qualquer tipo de empresa.
Todos os dados utilizados nos relatórios e telas do DATASUL EMS
apresentados neste manual são fictícios.
1
CAPÍTULO 1
Introdução
Definição Registra todos os fatos contábeis ocorridos em uma empresa ou em um grupo

de empresas, atendendo as exigências fiscais. Oferecer ferramentas para
análises financeiras e gerenciais.
O módulo Contabilidade faz parte do sistema de Controladoria aplicativo
Controladoria e Finanças do DATASUL EMS Framework.
Características As principais características do módulo são:
• Multiempresa;
• Multimoeda;
• Definição da estrutura de Contas Contábeis;
• Desdobramento de contas por centros de custos;
• Lançamento padrão, dinamizando as operações repetitivas;
• Históricos padrão, agilizando a digitação;
• Mapas para rateios automáticos;
• Consolidação de empresas com eliminações;
• Acompanha orçamento de receita e despesa, em níveis sintético e/ou
analíticos;
• Comparativos orçamentários entre o Realizado e o Orçado, com
movimentação do mês ou o acumulado, visualizando variação em valor
ou percentual;
• Comparativos anuais e mensais;
• Movimenta um número ilimitado de períodos em aberto;
2
• Congela períodos, evitando a movimentação contábil pelos módulos

integrados;
• Permite a digitação ou importação de lançamentos de outros sistemas ou
módulos, via arquivo magnético;
• Na apuração de lucros e perdas zera automaticamente as contas de
resultados;
• Criação de demonstrativos gerenciais;
• Gráficos.
Descrição A contabilidade é um sistema cuja principal finalidade é registrar os eventos
que ocorrem em uma empresa. Porém, é mais que um simples depósito de
dados.
As informações devem ser registradas para atender todas as necessidades da
empresa, e não somente as legais.
A contabilidade do Datasul-EMS coloca à disposição , além de uma forte
integração com outros módulos, uma série de outras ferramentas:
• Geração de demonstrações financeiras;
• Acompanhamento orçamentário;
• Consolidação de empresas,
• Geração de gráficos
• Integração com planilhas.
Com as consultas recursivas, é possível rastrear com facilidade, toda e
qualquer transação contábil efetuada na empresa, sem a necessidade de
qualquer relatório.
CAPÍTULO 1 Introdução 3
A seguir pode ser visto um fluxo com os principais processos da

Contabilidade, demonstrando as integrações em cada uma das fases.
Implementa os
Integra os movimentos
Iníc io Prepara as informações lançamentos c ontábeis da
de outros módulos
Contabilidade
Exec uta proc essos de Exec uta o proc esso de

Fim Período 12?
consolidação tarefas mensais
Exec uta o proc esso de

enc erramento do
exerc íc io
4
Integração com Outros Módulos

A Contabilidade apresenta integração com os seguintes módulos:
Módulo Integração Descrição
Contas a Pagar Movimento de Envia os movimentos de pagamento a
Pagamento fornecedor, adiantamentos, valores de IR,
INSS, ISS etc.
Caixa & Movimento bancário Envia os movimentos relativos as despesas
Bancos bancárias, aplicações financeiras,
empréstimos etc.
Faturamento Movimentos de Informa os movimentos de receita e impostos
receitas e impostos para contabilização
Patrimônio Movimentação de Envia movimentos relativos a implantação de
bens bens, depreciação, baixas etc.
Contas a Movimentos recebidos Envia os movimentos de recebimento de
Receber clientes, descontos de duplicatas, despesas
bancárias, baixas, descontos de títulos,
cobrança escritural e etc.
Folha de Movimentos da folha Envia os movimentos da Folha de
Pagamento de pagamento Pagamento de duas formas:
• Exportar o movimento em arquivo texto e
posteriormente ser importado na
contabilidade
• Integrar diretamente nas contas
contábeis
Estoque Estoque Envia informações sobre a movimentação de
saldos, custo de produto vendido, consumo
de materiais etc
FASB/CMCAC Movimentos em Envia os movimento em reais e disponibiliza
moeda forte em outras moedas estabelecidas como
moedas forte.
CAPÍTULO 1 Introdução 5
M ovim entos de P agam ento

Contas a Pagar
Inform ações s obre m ovim entos banc ários

Caixa e Banc os
M ovim entos de rec eitas e im pos tos

F aturam ento
Inform ações s obre a m ovim entação de bens

P atrim ônio
CO N T ABILID AD E
M ovim entos Rec ebidos

Contas a Rec eber
F olha de M ovim entos da folha de pagam ento

P agam ento
M ovim entos de s aldo, CPV etc

Es toque
M ovim entos em m oeda forte

F ASB/CM CAC
7
CAPÍTULO 2
Processo Preparação das Informações
Definição Este capítulo relaciona e descreve as informações que devem ser

implementadas para o perfeito funcionamento do módulo.
Descrição As informações contidas neste capítulo são apresentadas na forma de
cadastros gerais e de cadastros do módulo.
Os cadastros gerais são aquelas funções que implementam informações
utilizadas por mais de um módulo. Estas funções são descritas de forma
detalhada no Manual de Referência dos Cadastros Gerais. Este capítulo
apenas faz referência a estas funções. Ao clicar sobre a referência pode-se ir
para o local no Manual de Referência dos Cadastros Gerais onde aparece a
descrição detalhada da função.
Os cadastros específicos do módulo são aquelas funções que implementam
informações que dizem respeito somente ao módulo em questão. São funções
do tipo manutenção e na sua descrição são apresentadas suas principais
características e funcionalidades.
Função Cadastros Gerais

Descrição O tratamento de cadastros gerais é descrito no Manual de Referência dos
Cadastros Gerais. São eles:
• Parâmetros Globais
• País
• Empresa
• Contas
• Subcontas
8
• Contas Contábeis
• Conta Sistema
• Moeda
• Cotações de Moedas
• Moeda Empresa
• Ano Fiscal
• Termos de Abertura e Encerramento
• Históricos Padronizados
Função Manutenção Parâmetros Contabilidade

Definição Esta manutenção possibilita implementar e atualizar informações e
parâmetros contábeis, visando o perfeito funcionamento do Módulo de
Contabilidade do Datasul-EMS.
Tipo Manutenção
Programas CT0104
Visão Geral Nesta manutenção é necessário definir padrões para a emissão de diários e
inserir informações complementares de contas de lucros/perdas, moedas, e
outras.
CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações 9
Procedimento A implementação de informações da Manutenção Parâmetros Contabilidade

deve ser inserida nas pastas disponíveis
Pasta Descrição
Diário Esta pasta permite definir padrões para a emissão de Diários, identificando o
número de páginas, Termos de abertura e encerramento para o mesmo.
Geral Esta pasta possibilita parametrizar informações gerais do Módulo de
Contabilidade. (Ver detalhes Pasta Geral)
Campo Descrição
Primeira Página Diário Neste campo deve ser inserido o número da primeira
página do Livro Diário. Esta primeira página sempre é
utilizada para impressão do Termo de Abertura.
Última Página do Diário Inserir o número da última página do Livro Diário. Esta
última página sempre é utilizada para impressão do Termo
de Encerramento.
Próxima Página do Exibe o número da próxima página do Diário a ser
Diário impressa. (Ver detalhes Campo Próxima Página do Diário)
Termo Abertura Inserir um código que represente o “Termo de Abertura”
que é impresso na primeira página do livro Diário.
Termo Encerramento Inserir um código que represente o “Termo de
Encerramento” que é impresso na última página do Diário.
10
Importante Quando informado 000 no campo “Primeira Página Diário” e no

“Última página Diário”, cada relatório Diário emitido irá possuir Termo de
abertura e encerramento e irá iniciar na página 1.
Pastas Pasta Geral
Campo Descrição
Conta Lucro/Perdas Inserir número da conta contábil de Lucro/perdas .
Esta conta é a contra-partida de zeramento anual das contas de
resultados. Este é feito automaticamente pelo Programa de
Apuração de Lucros e Perdas (CT0602).(Ver detalhes Processo
Encerramento do Exercício – função Apuração de Lucros e
Perdas)
Moeda Inserir um código que represente uma moeda. O Orçamento
Orçamentária utiliza a moeda aqui implementada
Ano Corrente Exibe o ano fiscal em aberto
Data Início: Exibe a data inicial do primeiro período em aberto
Data Fim Exibe a data final do último período em aberto
Usa Reduzida Quando este campo estiver assinalado, determina que a
empresa utiliza conta contábil reduzida.
Campos Campo Próxima Página Diário

Este campo é de autonumeração e a cada novo relatório Diário emitido, ele é
atualizado com o número da última página emitida + 1.
Exemplo No campo Próxima Página Diário está sendo apresentado
inicialmente o número “1”.
É emitido um primeiro relatório Diário e este possui 173 páginas. Após a
emissão o campo “Próxima Página Diário mostra o número “174”
É emitido um segundo relatório Diário. Este inicia com a numeração 174 e
possui 200 páginas, terminando na página 374. Após a emissão o campo
“Próxima Página Diário mostra o número “375”.
Caso seja necessário reemitir este segundo relatório, deve-se alterar o campo
“Próxima Página Diário” informando o número da página inicial, que neste
caso é 174.
Função Manutenção Estrutura de Conta

Definição Esta função possibilita relacionar contas contábeis analíticas com uma conta
contábil sintética, determinando a composição da estrutura desta conta.
Tipo Manutenção
Programas CT0110
Visão Geral Conceitos:
Conta Analítica: registro que demonstra individualmente os valores
correspondentes as diversas movimentações.
Conta Sintética: registro que resume o valor global das transações de contas
analíticas.
Conta Pai: Conta Sintética que tem o saldo atualizado automaticamente
conforme transações efetuadas nas contas “Filhos” relacionadas.
Conta Filho: Conta analítica que quando movimentada atualiza o saldo da
conta Pai relacionada.
As contas título (sintéticas) não podem receber lançamentos de nenhum
Módulo. Seu saldo é atualizado conforme a movimentação de suas contas
analíticas relacionadas.
12
Exemplo Determinada empresa possui Contas em quatro diferentes Bancos

e apresentam os seguintes saldos:
Contas Analíticas Filhas Saldo Débito / Crédito
Banco A 45.000,00 Débito
Banco B ( - ) 37.000,00 Crédito
Banco C 35.000,00 Débito
Banco D ( - ) 13.000,00 Crédito
Saldo 30.000,00 Débito
A Conta Contábil Sintética apresenta o saldo geral conforme a seguir:

Conta Sintética – PAI Saldo Débito / Crédito
Bancos 30.000,00 Débito
A transferência dos saldos pode ser melhor visualizada na figura a seguir:

C onta analítica C onta analítica
BANC O A BANC O B
45.000,00 37.000,00
C onta S intética
BANC O S
45.000,00 37.000,00
35.000,00 13.000,00
80.000,00 50.000,00
30.000,00
C onta analítica C onta analítica

BANC O C BANC O D
35.000,00 13.000,00
Um dos motivos da estruturação de contas é o de atender as necessidades de

informações gerenciais, por agilizar a emissão de relatórios, demonstrativos e
por otimizar o tempo de consultas.
Importante Não deve-se confundir esta Estrutura de Contas com a Conta
Estruturada onde é definida a identação das contas. (Ver detalhes Manual
Referência Cadastros Gerais, processo Manutenção Cadastros Gerais –
função Manutenção Contas Contábeis: campo conta estruturada.
Procedimento A implementação de Estrutura de Contas pode ser efetuada de duas formas,
Manual onde deve-se informar as contas, e automaticamente onde informa-se
uma faixa de contas.
No Fluxograma a seguir é possível visualizar como implementar uma
Estrutura de Contas.
14
Iníc io
Ac ionar Bo tão Vá P ara
Ins erir N ú m er o d a C onta

Con táb il P AI
Ac ionar Bo tão O K
N ão
A u t o m a t ic a m e n t e
Ac ionar Bo tão In c luir
?
S im
Ac ionar Bo tão F aixa Ins erir N ú m er o d a

Con ta F ilh o
Ins erir N ú m er o d a C onta S im

Con táb il F ilho Inic ial, Ac ionar N ão
M ais C ontas Ac ionar Bo tão
Con ta C on táb il F inal e Botão
F ilh o? OK
P ar te F ixa S alv ar
Ac ionar Bo tão O K F IM
A tela principal desta função apresenta as seguintes características:
Botão Vá Para
Botão Cópia
Botão Descrição
Vá Para Possibilita inserir o número da conta contábil Pai. (Ver detalhes conceito
Conta Pai). .
Cópia Por intermédio deste botão é possível copiar para outra empresa a
estrutura exibida, bastando apenas inserir o código da empresa que irá
receber a cópia.
Incluir Por meio deste botão são relacionadas contas contábeis com a conta
Título. (Ver detalhes botão Incluir).
Eliminar É possível eliminar relacionamento de contas filho, bastando selecionar a
conta contábil e acionar este botão .
Faixa Por intermédio deste botão é possível criar relacionamentos de contas
contábeis automaticamente. (ver detalhes Botão Faixa)
16
Botões Botão Incluir

Deve-se acionar este botão para inserir as contas contábeis (Contas Filho)
que serão relacionadas com a conta Pai em questão.
Campo Descrição
Cta Filho Inserir número da conta contábil analítica Filho que é relacionada com a
conta contábil Pai em questão .
Natureza Exibe a natureza da conta contábil inserida.
Tipo Exibe o tipo da conta contábil inserida.
Quando necessário efetuar o relacionamento de mais contas filho, deve-se

acionar o botão “Salvar” e quando relacionada a última, acionar o botão “OK”
confirmando o relacionamento das contas filho com a conta Pai.
Botão Faixa
Por intermédio deste botão é possível criar automaticamente relacionamentos
de contas contábeis filho, informando faixa de contas e sub-contas.
Campo Descrição
Conta Início Inserir número da conta contábil analítica inicial.
Conta Fim Inserir número da conta contábil analítica Final.
Parte Fixa Inserir número da parte fixa a ser relacionada. (Ver detalhes Campo
Parte Fixa).
Campos Parte Fixa

Inserir número da parte fixa a ser relacionada. Neste campo cada posição da
conta deve ser preenchido com “.” (ponto) ou número. O ponto indica todos
números (0 a 9). A parte fixa determina que somente são relacionadas contas
contábeis que possuam os números informados na posição determinada.
Importante Quando informado somente “.” (pontos) neste campo, são
relacionadas todas as contas contábeis do intervalo entre conta inicial e conta
final.
Exemplo
Inserindo as informações:
Conta Início : 00001112.00001
Conta Fim : 00001112.00030
Parte Fixa..........: ............1
São relacionadas as contas contábeis:
00001112.00001
00001112.00011
18
00001112.00021, ou seja, as contas contábeis entre 01 e 30, onde a última

posição é igual a “1”
Função Manutenção Matriz Demonstrativo - Relatório

Definição Possibilitar a implementação e manutenção de matrizes, utilizadas na geração
de demonstrativos detalhados por conta, sub-conta, conta agrupada e por
operação matemática.
Tipo Manutenção
Programas CT0111
Visão Geral Conceito de matriz de demonstrativo: tabela referencial utilizada na
geração do demonstrativo contábil, conforme definição do usuário.
Como pré-requisitos devem ser previamente cadastrados:
• Históricos padronizados;
• Empresas.
A matrizes servem para a emissão do demonstrativo em forma de relatório,
conforme a necessidade da empresa.
São gerados em qualquer período contábil aberto e/ou fechado, na moeda
padrão e/ou em outra moeda selecionada, apresentando os resultados
periódicos que refletem a situação da empresa numa determinada data.
Os demonstrativos podem ser montados com dados consolidados de várias
empresas, permitindo inclusive executar operações matemáticas. O que
possibilita cálculos de indicadores e a totalização de valores.
A tela deste programa apresenta as seguintes características:
Botão Inclui
identifica a
matriz
Botão
Reseqüenciamento
padroniza a
seqüência do
demonstrativo
Botão Inclui
implanta as
seqüências
Procedimento Para iniciar a implementação da matriz de demonstrativo, deve-se

primeiramente incluir os dados de identificação do demonstrativo. Esta
inclusão é feita por meio do programa acessado pelo Botão Inclui.
Campo Descrição
Demonstrativo Inserir um código que identificará a matriz do demonstrativo, deve-se
20
Campo Descrição
observar a seqüência numérica.
Título Inserir um título para matriz que identifique a finalidade ou o assunto
das informações que constarão no demonstrativo. Esse será o título
que aparecerá no cabeçalho do relatório.
Exemplo
Balanço Patrimonial
Demonstrativo de Resultado
Empresa Inserir o código da empresa que irá emitir o demonstrativo.

No caso de um demonstrativo de dados consolidados de várias
empresas ou de um grupo de empresas, normalmente é usado o
código da empresa principal ou daquela que aparece com mais
freqüência na seqüência dos demonstrativos.
Nível Máximo Inserir o número máximo de níveis que serão lidos para compor os
valores das contas cadastradas.
A quantidade de níveis identifica basicamente a quantidade de linhas
que apresentarão valores totais.
Quanto menor o número de níveis necessários para a montagem dos
demonstrativos, menor será o tempo de geração e processamento
Exemplo
º
1 nível – 1111.0000 Bancos
º
2 nível – 1111.00001 Bradesco
Pastas Pasta Demonstrativo

As informações que definirão a matriz de apresentação do demonstrativo, são
incluídas nesta pasta. Assim como, alterações, cópias e eliminações.
Botões Botão Inclui

Por meio deste botão é possível acessar o programa de inclusão de
informações na matriz do demonstrativo. A tela apresenta as seguintes
características:
Campo Descrição
Seqüência Inserir a seqüência de inclusão dos dados para a montagem do
demonstrativos.
O programa sugere seqüências de 100 em 100, desta forma é
possível incluir várias seqüências entre as já cadastradas na primeira
montagem do demonstrativo.
Impressão (Ver detalhe Campo Impressão)
Nível (Ver detalhe Campo Nível)
Título Inserir neste campo o título da seqüência do demonstrativo, este
campo será habilitado se no campo “Impressão” foi selecionada a
opção título ou variável.
Variável 1 (Ver detalhe Campo Variável)
Natureza Assinalar uma das opções apresentadas no programa, conforme a
natureza das informações que deverão ser apresentadas no
demonstrativo.
• Devedora
22
Campo Descrição
• Credora
Empresa Inserir o código que identifica a empresa para qual será gerado o
demonstrativo.
Os demonstrativos poderão ser montados com dados consolidados de
várias empresas do grupo.
Conta Inicial Inserir o número inicial da conta contábil que será selecionado para
efetuar a operação.
Conta Final Inserir o número final da conta contábil que será selecionada para
efetuar a operação.
Parte Fixa (Ver detalhe Campo Parte Fixa)
Operação Inserir um símbolo correspondente ao cálculo matemático a ser
executado, como segue:
• Para Adição - +
• Para Subtração: -
• Para Multiplicação: *
• Para Divisão em percentuais: %
As funções deste campo trabalham em conjunto com as informações
dos campos: variável 1 e variável 2.
Variável 2 (Ver detalhe Campo Variável 2).
Espaçamento Assinalar a forma de espaçamento que será apresentada na
impressão, conforme opções do sistema:
• Não Pula - Imprime na seqüência
• Pula1 – Deixa uma linha em branco
• Pula2 – Deixa duas linhas em branco
• Pula3 – Deixa três linhas em branco
• Próxima pg – Imprime na página seguinte
Destaque Assinalar a forma de destaque que será utilizada na apresentação do
demonstrativo, conforme opções do sistema:
• Não destaca
• Linha acima
• Linha abaixo
• Acima e abaixo
Caracter Inserir o caracter que será utilizado para destaque das linhas. Podem
ser do tipo (-) Hífen, (=) Igual ou (*) Asterisco.
Defasagem Inserir o código correspondente ao número de posições (colunas ou
espaços) que o título da conta deve ser deslocado para a direita no
Demonstrativo (de 1 a 7 posições)
Inverte Saldo Assinalar se nas situações de inversão dos saldos mostrados no
demonstrativo, deve ou não destacar essa condição.
Campo Descrição
Exemplo Normalmente se uma conta credora apresentar saldo
devedor ou uma devedora apresentar saldo credor. E este campo for
selecionado, este saldo será mostrado entre parênteses (....) para
indicar inversão de saldo
Salva Total Assinalar o campo para que os valores acumulados nos vários níveis
não sejam zerados.
Nota Normalmente este campo não é selecionado, pois, após
totalizar os valores de um nível, no nível seguinte estes valores não
têm mais utilidade
Campos Campo Impressão

Assinalar os parâmetros para a impressão do demonstrativos, de acordo com
os dados e/ou efeitos que o usuário espera obter.
Selecionar uma das opções apresentadas no programa:
• Sim: Para imprimir no demonstrativo os respectivos valores calculados
e/ou acumulados até a seqüência informada, podendo ainda Inserir o
título para impressão. Esta opção é utilizada quando há necessidade de
imprimir as contas de forma analítica, ou seja conta a conta no
demonstrativo.
• Não: Para apenas acumular os valores internamente. Esta opção é
utilizada quando se deseja obter apenas o total de um grupo de contas,
ou seja, obter valores de forma sintética
• Título: Permite ao cliente imprimir um título para a seqüência do
demonstrativo. Esta opção permite ainda totalizar um nível e/ou acumular
valores de várias contas, de uma ou mais seqüências do demonstrativo e
totaliza na seqüência da opção "Título".
• Variável: Para imprimir um título de uma variável selecionada; o processo
é semelhante a opção "Título”, porém neste caso imprime o título e o valor
de uma variável.
Campo Nível
Inserir o nível, que servem para acumular e totalizar o saldo de um grupo de
contas, sendo que a cada nível está associado a 9 (nove) acumuladores.
A confirmação do campo “nível” indica que os valores a serem impressos são
saldos acumulado de um grupo de contas.
24
Se for informado 0 (zero), este código indica que os valores a serem

impressos são os saldos das próprias contas, que também serão acumulados
nos 9 acumuladores respectivos. Em caso de Conta Título, há impressão de
saldo;
Se informado valores de 1 (um) a 9 (nove), indica a impressão de
acumuladores. E uma vez informado os valores acumulados em um
determinado nível de totalização, são zerados os níveis inferiores
Nota Os valores serão zerados somente quando não setado o campo “Salva
Total”.
Campo Variável:
Inserir a quantidade de níveis de memória utilizadas para executar cálculos,
utilizando de 1 a 9 níveis.
Funciona como uma memória ou acumulador que guarda determinado valor
para utilizá-lo em alguma operação matemática.
O campo “Variável 1” trabalha em conjunto com o campo “Variável 2” e com o
campo “Operação”.
Para a execução de uma operação matemática, é necessário gerar 2
seqüências:
• É informada a memória que deve acumular os valores do primeiro
elemento da operação;
• É informada a memória que deve receber o resultado da operação
Campo Parte Fixa

Inserir a informação que irá fixar um ou mais caracteres, em algum ponto da
conta contábil.
Exemplo
Para demonstrar o total das despesas com salários, dos centros de custo
operacionais"04100" até "04199", devem ser informados os seguintes
parâmetros:
• Conta Inicio: 00004000.00000000
• Conta Final: 00004999.99999999;
• Parte fixa : ...041..-........
Onde aparecem pontos (...), o programa assume caracteres de "0" “ “ até "9"
ou “Z” ; onde aparece a "parte fixa" (041), só estes números serão aceitos,
cada um na sua posição.
Somente os saldos correspondentes a essas contas serão considerados pelo

programa e acumulados, para fins de demonstrativo.
Campo Variável 2
Inserir a quantidade de níveis de memória utilizadas para executar cálculos,
utilizando de 1 a 9 níveis.
Funciona como uma memória ou acumulador que guarda determinado valor
para utilizá-lo em alguma operação matemática.
O campo “Variável 1” trabalha em conjunto com o campo “Variável 2” e com o
campo “Operação”.
Para a execução de uma operação matemática, é necessário gerar 2
seqüências:
• É informada a memória que deve acumular os valores do primeiro
elemento da operação;
É informada a memória que deve receber o resultado da operação
Botões Botão Modifica
Permite que as informações implantadas pela opção incluir sejam alteradas.
Botão Cópia
Permite copiar o conteúdo de um demonstrativo para outro demonstrativo,
informando o código origem (demonstrativo a ser copiado) e destino (código
do novo demonstrativo que será gerado)
Botão Reseqüenciamento
Permite padronizar as seqüências de demonstrativos, conforme intervalo
informado.
Quando for incluído um demonstrativo é aconselhável que exista um intervalo
entre uma seqüências e outra. Isto porque pode ocorrer a necessidade de
incluir um novo lançamento num demonstrativo já implementado.
Para isso deve-se informar o código do demonstrativo a ser reseqüênciado e
informar o intervalo padrão para as seqüências do demonstrativo.
26
Exemplo
Um demonstrativo possui as seqüências 100, 110, 130, 150, 175 e 200.
Utiliza-se, então, a opção de reseqüência informando um intervalo de 100 em
100. Após o processamento aquelas seqüências passam a ser 100, 200, 300,
400, 500 e 600
Botão Elimina
Se necessário, possibilita eliminar s seqüências implementada para a matriz.
Função Manutenção Matriz Demonstrativo - Vídeo

Definição Possibilitar a implementação e manutenção de matrizes, utilizadas na geração
de demonstrativos simplificados e para consultas em vídeo.
Tipo Manutenção
Programas CT0113
Visão Geral O programa possibilita consultar os movimentos por conta contábil,
acumulados em determinados períodos e na moeda desejada. Permite ainda
efetuar a geração dos gráficos e planilhas no Microsoft Excel .
O demonstrativo pode ser montado com dados consolidados de várias
empresas do grupo, por intermédio do plano de Contas Contábeis , permitindo
ao usuário utilizar as facilidades de consultas recursivas.
Exemplo
A partir de um total de determinada conta, é possível acessar os movimentos
que originaram aquele montante, tudo isto sem sair do programa em questão.
Botão Inclui
identificação
da matriz
Botão Inclui
lançamentos
Procedimento Para iniciar a implementação da matriz de demonstrativo, deve-se

primeiramente incluir os dados de identificação do demonstrativo. Esta
inclusão é feita por meio do programa acessado pelo Botão “Inclui”.
A tela apresenta as seguintes características:
28
Campo Descrição
Demonstrativo Inserir um código que identifica a matriz que está sendo implantada,
deve-se observar a seqüência numérica.
Título Inserir um título para matriz que identifique a finalidade ou o assunto
das informações que constarão no demonstrativo. Esse será o título
que aparecerá no cabeçalho do relatório.
Exemplo
Balanço Patrimonial
Demonstrativo de Resultado
Moeda Inserir o código da moeda a ser utilizada na geração do

demonstrativos de consultas em vídeo.
No momento da consulta ao demonstrativo, o usuário pode alterar o
código da moeda, caso necessário.
Pastas Pasta Demo Vídeo

As informações que definirão a matriz de apresentação do demonstrativo, são
incluídas nesta pasta. Assim como, alterações, cópias e eliminações.

Por meio deste botão é possível acessar o programa de inclusão para a
matriz do demonstrativo. A tela apresenta as seguintes características:
Campo Descrição
Seqüência Inserir a seqüência de inclusão dos dados para a montagem de
demonstrativos.
O programa sugere seqüências de 100 em 100, desta forma é
possível incluir várias seqüências entre as já cadastradas na primeira
montagem do demonstrativo.
Impressão (Ver detalhe Campo Impressão)
Título Inserir o título da seqüência utilizada no demonstrativo. Este campo
será disponibilizado somente se no campo "Impressão" for selecionada
a opção título.
Nível (Ver detalhe Campo Nível)
Empresa Inserir o código da empresa que irá emitir o demonstrativo.
No caso de um demonstrativo de dados consolidados de várias
empresas ou de um grupo de empresas, normalmente é usado o
código da empresa principal ou daquela que aparece com mais
freqüência na seqüência dos demonstrativos.
30
Campo Descrição
Conta Inserir o número da conta que deve ser mostrada no demonstrativo.
Caso no campo “Impressão” tenha sido indicada a opção “Conta”.
Defasagem Inserir o código correspondente ao número de posições (colunas ou
espaços) que o título da conta deve ser deslocado para a direita no
demonstrativo (de 0 a 3 posições).
Destaca (Ver detalhe Campo Destaca)
Inverte Saldo Assinalar se nas situações de inversão dos saldos mostrados no
demonstrativo, deve ou não ser destacada essa condição.
Exemplo Normalmente se uma conta credora apresentar saldo
devedor ou uma devedora apresentar saldo credor. E este campo for
selecionado, este saldo será mostrado entre parênteses (....) para
indicar inversão de saldo
Campos Campo Impressão

Assinalar os parâmetros para a impressão do demonstrativos, de acordo com
os dados e/ou efeitos que o usuário espera obter. Selecionar uma das
seguintes opções:
• Conta: Esta opção deve ser selecionada quando desejar apresentar o
código e/ou número da Conta e seus valores no demonstrativo.
Normalmente, trata-se de uma conta sintética, cujo saldo é o acumulado
de contas analíticas, que necessariamente, fazem parte do programa de
estrutura de contas.
• Título: Esta opção é utilizada para identificar a seqüência da conta, e
aparecerá no campo em seguida da conta no demonstrativo.
Campo Nível
Inserir a quantidade de níveis onde serão acumula os valores calculados no
nível imediatamente anterior ao selecionado.
Exemplo
Se foi selecionada a opção “Título” no campo “Impressão”, o programa
solicitará o nível desta seqüência.
Ao informar o nível “1”, significa que todas as seqüências anteriores que
estiverem com nível “0”, serão acumuladas no nível “1”.
Se em uma seqüência posterior informarmos nível “2”, todas as seqüências
que estiverem com nível “1”, que ainda não foram acumuladas, serão
acumuladas nesta seqüência.
Campo Destaca
Assinalar se apresenta algum tipo de destaque nas linhas e fontes do
demonstrativos, de acordo com os efeitos que o cliente espera obter.
Selecionando o campo “Destaca” , são disponibilizadas três opções de
destaque:
• Cor de Frente
• Cor de Fundo
• Fonte.
Nota Para escolher os efeitos clicar duas vezes com o botão esquerdo
mouse, sobre o campo.
Botões Botão Modifica
Botão Cópia
Possibilita copiar o conteúdo de um demonstrativo para outro demonstrativo,
informando o código origem (do demonstrativo a ser copiado) e destino
(código do novo demonstrativo que será gerado)
Botão Elimina
Se necessário, permite eliminar uma das seqüências implementada para a
matriz.
Função Manutenção Matriz de Lançamentos Padrão

Objetivo Esta função possibilita a implementação e manutenção de matrizes de
lançamentos padrão, úteis nos casos de lançamentos repetitivos ou
periódicos, abreviando o tempo de digitação de contas e históricos.
Programas CT0112
Visão Geral Conceito:
Matriz de lançamentos padrão: Lançamentos padrão são aqueles
lançamentos contábeis que ocorrem periodicamente ou repetidas vezes e que
possuam a mesma composição de contas contábeis. Uma matriz de
lançamentos padrão é uma tabela que apresenta as contas contábeis,
Débitos/Créditos, tipos de distribuição (valor ou percentual) para o lançamento
e um código que representa esta matriz.
32
Exemplo
Em uma determinada empresa é efetuado mensalmente lançamentos de
depreciação. Para facilitar este trabalho criou-se a seguinte matriz lançamento
padrão.
Código : 00010
Descrição : Depreciações
Tipo : Valor
Seqüência Transação Conta Contábil
000010 Débito 00003040-00001- Depreciações
000020 Crédito 00004510-00001- Deprec. Acum. S/Máquinas
000030 Crédito 00004520-00001- Deprec. Acum. S/Edificações
000040 Crédito 00004530-00001- Deprec. Acum. S/Instalações
000050 Crédito 00004540-00001- Deprec. Acum. S/Veículos
000060 Crédito 00004550-00001- Deprec. Acum. S/M.e U.
Definiu-se neste empresa do exemplo não padronizar os valores de

lançamento, então para cada lançamento foi informado o valor Zero.
Em cada necessidade de efetuar estes lançamentos, utiliza-se esta matriz
informando apenas os valores para cada conta. (Ver detalhes processo
Movimentações Diárias – função Movimento Contábil por Lançamentos
Padrões)
A implementação de matriz de lançamentos padrão minimiza e agiliza o
trabalho da contabilidade quando da necessidade de efetuar lançamentos
contábeis.
Procedimento Para implementar uma matriz de lançamentos padrão deve-se primeiramente
acionar o botão Inclui Nova Ocorrência, informar os dados de identificação da
matriz e acionar o botão Incluir que apresenta a tela onde são inseridas as
seqüências de lançamentos da matriz.
É possível inserir seqüências de lançamentos para a matriz, efetuar
modificações e eliminações em seqüências já implementadas, copiar uma
matriz de uma empresa para outra e acessar o programa de Manutenção de
Lançamentos Padrão.
A tela principal desta função apresenta as seguintes características.
Botão Inclui
Nova
Ocorrência
Botão Check
Botão Descrição
Inclui Nova Por intermédio deste botão deve-se inserir as informações de
Ocorrência identificação da Matriz de Lançamentos Padrão. (Ver detalhes
Botão Inclui Nova Ocorrência).
Incluir Por meio deste botão deve-se incluir seqüências de
transações na matriz de lançamentos padrão.(Ver detalhes
Botão Incluir)
Modificar Por intermédio deste botão é possível alterar informações na
seqüência selecionada.
Copiar Acionando este botão é possível copiar uma matriz de uma
empresa para outra, sendo necessário informar o código da
empresa e da matriz de origem e destino.
Eliminar Por meio deste botão pode ser eliminada a seqüência
selecionada.
Check Por intermédio deste botão é possível visualizar diferenças
entre débito e crédito e acionar o programa de Manutenção
de Lançamentos Padrão. (Ver detalhes Botão Check).
34
Botões Botão Inclui Nova Ocorrência

Acionando este botão é apresentada a tela a seguir onde devem ser inseridas
as informações para identificação da matriz de Lançamentos Padrão.
Campo Descrição
Código Inserir um código correspondente a matriz de lançamento padrão a ser
implementada.
Descrição Inserir uma descrição que identifique a matriz de lançamento padrão que
está sendo implementada..
Tipo Assinalar uma das duas opções definindo se o tipo da matriz de
lançamento é por valor ou por percentual.
(Ver detalhes Campo Tipo).
Botão Incluir
Deve-se acionar este botão para definir as Contas Contábeis, transações,
histórico e demais informações da matriz .
O acionamento deste botão apresenta a tela a seguir.
Campo Descrição
Seqüência Exibe automaticamente número de seqüência de dez em dez,
podendo o mesmo ser alterado.
Transação Selecionar uma das opções apresentadas, definindo qual o tipo da
transação desta seqüência. (Ver detalhes campo Transação).
Conta Contábil Inserir o número da conta contábil que deve receber o lançamento
com a transação definida.
Importante Quando selecionado o tipo Partida Dupla no campo
Transação, esta deve ser a conta contábil de “Débito”
Contra-partida Inserir o número da conta contábil de contra partida. Este campo é

somente habilitado quando selecionado o tipo de transação “Partida
Dupla”.
Importante Esta conta recebe lançamentos sempre à Crédito.
Histor Padrão Inserir código que represente o histórico padrão relacionado a este
lançamento.
Nota Quando a matriz de lançamento é do tipo “Percentual” não é
possível informar um histórico padrão de complemento obrigatório.
Valor Inserir o valor padrão para esta movimentação. Este campo é

somente habilitado quando o tipo da matriz for “Valor”.
Nota Pode ser informado valor 0 (zero) neste campo, sendo que no
momento da utilização desta matriz deve-se informar o valor.
Percentual Inserir o percentual padrão para esta movimentação. No momento

da movimentação contábil é utilizado este percentual para definir o
36
Campo Descrição
valor desta transação.
Botão Check
Ao concluir a implantação de movimentos para a Matriz de Lançamentos
deve-se observar este Botão. Caso estiver vermelho, indica que os
percentuais ou valores inseridos a Débito e a Crédito não estão iguais.
Quando vermelho, o acionamento deste botão possibilita visualizar a
diferença entre débito e crédito conforme tela a seguir.
Quando verde, informando que está “OK”, o acionamento deste botão torna
disponível o programa de Manutenção de Lançamentos Padrões, onde são
efetuados lançamentos utilizando estas matrizes padrões. (Ver detalhes
processo Movimentações Diárias – função Movimento Contábil por
Lançamentos Padrões)
Campos Campo Tipo
Assinalar uma das duas opções definindo se o tipo da matriz de lançamento é
por valor ou por percentual.
• Valor: Quando assinalada esta opção, define-se que é necessário
informar o valor para cada conta, ou na implementação da matriz ou no
momento da utilização da mesma.
• Percentual: Quando assinalada esta opção, determina que a distribuição
do valor de lançamento é efetuado com base nos percentuais informados
para cada conta. Quando utilizada esta matriz deve-se apenas informar o
valor total do lançamento.
Campo Transação
Selecionar uma das opções apresentadas, definindo qual o tipo da transação
desta seqüência.
• Débito: Quando assinalada esta opção define que para esta seqüência a
transação é de Débito. O débito corresponde àquilo em que se estão
aplicando os recursos: compra de um Bem, pagamento de uma
Obrigação, realização de uma despesa, etc.
• Crédito: Quando assinalada esta opção define que para esta seqüência a
transação é de Crédito. O Crédito corresponde à origem dos recursos:
juros recebidos, Capital Social, dinheiro disponível da empresa, receitas
com vendas, etc.
• Partida Dupla: Quando assinalada esta opção, fica definido que a
transação é do tipo partida dupla, onde para um único fato contábil
existem obrigatoriamente um débito e um crédito. Para cada débito existe
um crédito de igual valor e vice-versa.
Função Manutenção Matriz de Rateio

Definição Esta função possibilita a implementação e a manutenção de matrizes de
rateio, utilizadas na realização da distribuição automática de despesas ou
receitas para os diversos centros de custos ou sub-contas da empresa.
Programas CT0109
Visão Geral Conceito de matriz de rateio: Rateio é a distribuição de uma despesa ou
receita para seus determinados centros de custos ou sub-contas. Uma matriz
de rateio é uma tabela com estas determinadas contas e transações
definidas, facilitando a execução desta distribuição.
Exemplo
Em uma determinada empresa o gasto com Energia Elétrica (Conta contábil:
00004700-00000) é assim distribuído:
10% pela área comercial Conta Contábil: 00004700-11.000
10% pela área financeira Conta Contábil: 00004700-10.000
05% pela diretoria Conta Contábil: 00004700-12.000
20% pela Expedição Conta Contábil: 00004700-13.000
55% pela Produção Conta Contábil: 00004700-15.000
38
Na matriz é definido o tipo transferência, são informadas as contas contábeis

e origens de lançamento (Débito/Crédito).
Conta Contábil Débito/Crédito Percentual
00004700-12000 Débito 5%
00004700-13000 Débito 20%
00004700-15000 Débito 55%
00004700-11000 Débito 10%
00004700-10000 Débito 10%
00004700-00000 Crédito 100%
Quando utilizado esta matriz, o valor da conta contábil do Gasto Total de

Energia Elétrica é distribuído para cada conta, proporcionalmente ao
percentual informado. Então quando a conta possuir um valor lançado de R$
45.310,00, temos
Conta Contábil Débito/Crédito Valor Percentual
00004700-12000 Débito 2.265,50 5%
00004700-13000 Débito 9.062,00 20%
00004700-15000 Débito 24.920,50 55%
00004700-11000 Débito 4.531,00 10%
00004700-10000 Débito 4.531,00 10%
00004700-00000 Crédito 45.310,00 100%
Nota
É possível inserir seqüências de lançamentos para a matriz de rateio, efetuar
modificações e eliminações em seqüências já implementadas, copiar
conteúdo de uma matriz para outra e acessar o programa de Movimento de
rateio.
A implementação destas matrizes minimiza e agiliza o trabalho da
contabilidade quando da necessidade de efetuar rateios contábeis.
Procedimento Para implementar uma matriz de rateio deve-se:
1. Acionar o botão inclui nova ocorrência;
2. Inserir as informações solicitadas;
3. Acionar botão inclui Sequência Rateio;

4. Inserir as sequências dos lançamentos contábeis na matriz;
5. Acionar botão de Atualização de Rateios;
6. Inserir informações de seleção e parâmetros;
7. Acionar botão Executar.
Descrição Janela Atualização Cadastro Rateios – Pasta Rateios
A tela base para Atualização Cadastro Rateios, é apresentada e explicada a
seguir:
Na tabela a seguir, estão descritos resumidamente os elementos desta tela

base. Para melhores detalhes, clique sobre as referências sublinhadas em
azul.
Botão Descrição
Inclui Nova Por intermédio deste botão deve-se inserir as informações de
Ocorrência identificação da Matriz de Rateio. (Ver detalhes Botão Inclui
40
Botão Descrição
Nova Ocorrência.).
Incluir Por meio deste botão deve-se incluir seqüências de
transações na matriz de rateio.(Ver detalhes Botão Incluir)
Modificar Por intermédio deste botão é possível alterar informações na
seqüência selecionada.
Copiar Acionando este botão é possível efetuar uma cópia do
conteúdo de uma matriz de rateio. Deve-se informar o número
da matriz a ser copiada e um número para a matriz cópia.
Eliminar Por meio deste botão pode ser eliminada a seqüência
selecionada.
Check Por intermédio deste botão é possível visualizar diferenças
entre débito e crédito e acionar o programa de Movimento de
Rateio. (Ver detalhes Botão Check).

Por intermédio do acionamento deste botão é apresentada a tela a seguir
onde devem ser inseridas as informações para identificação da matriz de
rateio.
Na tabela a seguir estão descritos resumidamente os elementos desta tela.

Campo Descrição
Rateio Inserir o código correspondente a matriz de rateio que está sendo
implementada.
Descrição Inserir uma descrição resumida que identifica a matriz de rateio que está
sendo implementada.
Botão Incluir
Deve-se acionar este botão para inserir seqüências de transações na matriz
de rateio. O acionamento deste botão apresenta a tela a seguir:
Na tabela a seguir estão descritos resumidamente os elementos desta tela.

Campo Descrição
Seqüência Exibe número da seqüência, automaticamente em intervalos
de 10 em 10, sendo possível sua alteração.
Transação Deve-se assinalar uma das opções apresentadas definindo o
tipo de transação desta seqüência. (Ver detalhes Campo
Transação)
Conta Contábil Inicial Inserir o número da conta contábil inicial do intervalo.
Somente são consideradas contas igual ou superior a esta.
Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção
Acumula ou Transferência.
Importante Na Opção transferência, neste campo deve-se
sempre informar o número da conta contábil que terá seus
movimentos rateados.
Conta Contábil Final Inserir o número da conta contábil final do intervalo. Somente
são consideradas contas igual ou inferior a esta.
Percentual Inserir o percentual correspondente ao valor do lançamento na
conta contábil informada.
Histor. Padrão Inserir o código do histórico padrão para a matriz que está
sendo implementada.
D/C Assinalar uma das opções determinando se o lançamento
42
Campo Descrição
trata-se de um débito ou um crédito.
Importante Deve-se sempre informar primeiramente as contas contábeis

que receberão lançamentos do rateio e por último a conta a ser rateada.
Para implementar mais seqüências deve-se acionar o botão “Salvar” e quando
implementada a última acionar o botão “OK”
Botão Check
Ao concluir a implantação de movimentos para a Matriz de Rateio deve-se
observar este Botão. Caso estiver vermelho, indica que os percentuais
inseridos a Débito e a Crédito não estão iguais.
Quando vermelho, o acionamento deste botão possibilita visualizar a
diferença entre débito e crédito conforme tela a seguir.
Quando verde, informa que está “OK” e o acionamento deste botão torna
disponível o programa de Atualização de Movimentos de Rateio, onde são
efetuados os rateios utilizando estas matrizes padrões. (Ver detalhes
processo Tarefas Mensais – função Movimento de Rateio).
Campos Campo Transação
Deve-se assinalar uma das opções definindo como deve ser classificado o
lançamento quanto ao tipo de transação, ou o tipo de transação a ser
considerada na movimentação contábil.
São apresentadas as seguintes opções:
• Acumula/Lançamento: Permite que um percentual (%) do saldo de uma
ou várias contas de uma mesma sub-conta (centro de custo), possa ser
Acumulado e depois Lançado em uma ou várias contas.
Sendo constatada alguma diferença entre o DB-Débito e o CR-Crédito a
atualização não é efetivada.
Exemplo
15% das despesas com Publicidade do Centro de Custo Marketing, são
utilizadas com Pesquisa para Desenvolvimento do Produtos. Essa despesa a
princípio será acumulada no centro de custo da área de Marketing.
Porém para efeitos de contabilização, posteriormente será rateada em outras
áreas, que tiverem participação na atividade desenvolvida que gerou a
despesa.
Para este tipo de rateio, é aconselhável criar um grupo de contas de absorção
de Despesas/Custos, com natureza credora nas contas de resultado, sendo
assim redutoras das contas que lhe deram origem. Portanto os históricos das
contas de resultado serão mantidos. No exemplo abaixo a conta de absorção
de Despesas/Custos seria a 00005000.00001.
Área Transação D/C Perc. Conta Contábil Conta Contábil
% Inicial/Origem Final/Destino
Conta Sub- Conta Sub-Conta

Conta
Comercial Acumula 4120 50000 00004999 50000
Produtiva Lançamento DB 15% 50000 00004120 00002
Comercial Lançamento CR 15% 50000 00005000 00001
• Transferência O sistema transfere os valores de uma conta de despesa

ou receita para outra(s) conta(s), conforme os percentuais definidos. (Ver
detalhes: Exemplo Rateio Tipo Transferência
• Lançamento Esta opção é utilizada para efetuar lançamento referente
percentual do valor acumulado. Esta opção somente está disponível após
a implementação de uma seqüência com transação Acumula.
Importante Quando utilizada a opção lançamento de valores acumulados,
deve-se informar as seqüências de débito e de Crédito, pois o valor
acumulado é somente base para as transações.
Nota As transações “Transferência” e “Lançamento” geram efetivamente os

lançamentos contábeis; a transação “Acumula” apenas acumula os valores,
não gerando transação contábil.
44
Função Manutenção Tipo de Orçamento

Definição Possibilita implementar Tipos de orçamentos definindo sua utilização e
observações.
Tipo Manutenção
Programa CT0114
Visão Geral É necessário para as empresas que desejam implantar a parte orçamentária,
ou seja, previsões de receitas e despesas por conta contábil.
Este programa apresenta as seguintes características:
Procedimento Para iniciar a implantação das informações do rateio deve-se acessar o Botão
“Incluir”.
Campo Descrição
Tipo Orçamento Inserir o código do tipo de orçamento que está sendo implementado
Descrição Inserir a descrição do tipo de orçamento.
Exemplo
• Orçamento de Despesas com viagem
• Orçamento para Treinamento Interno
Congelado Assinalar o campo de congelado, definindo que o orçamento que

está sendo implantado não pode ser modificado.
Campo Descrição
Observação Inserir uma descrição mais detalhada, conforme julgar necessário,
referente ao orçamento que está sendo implantado.
Função Manutenção Orçamentos

Definição Possibilitar a implementação de orçamentos, a partir de valores correntes
existentes nas Contas Contábeis, nos períodos de 1 a 12.
Tipo Manutenção
Programa CT0115
Visão Geral Deve ser observado o procedimento correto para cadastrar os orçamentos
relativos as contas analíticas e as contas de título, com a finalidade de evitar
problemas com a estrutura de contas.
Quando informados nos orçamentos os valores relativos a contas de
estrutura, tais valores são atualizados nas contas a elas associadas.
Todos os tipos de contas contábeis aceitam lançamentos para fins de
orçamento (Receitas, Despesas, Vendas, Passivo, Ativo e Título).
46
Procedimento Primeiramente deve-se informar os campos de identificação do Orçamento.

Campo Descrição
Conta Contábil Inserir a Conta Contábil que será informada no orçamento.
Título O sistema informa o título da Conta Contábil
Tipo Orçamento Inserir o tipo de orçamento cadastrado anteriormente.
Selecionar entre as opções implantadas pelo programa Manutenção
de Tipo de Orçamento.
(Ver detalhe processo Preparação de Informações/ função
Manutenção Tipo de Orçamento)
Ano Fiscal Inserir o ano fiscal selecionado.
Na seqüência deve-se implementar as informações do orçamento.

Campo Descrição
Per(Período) O sistema mostrará os períodos referente o ano fiscal
relacionado
Campo Descrição
Mov Anterior O sistema apresenta os valores de orçamentos
informados referente o ano anterior
Orç Anterior O sistema apresenta os valores realizados referente o
exercício anterior
Diferença O sistema apresenta a diferença em valores referente o
movimento informado e o realizado no exercício anterior
Dif%(Diferença O sistema apresenta a diferença em percentual referente
Percentual) o movimento informado e realizado no
exercício anterior
Orçamento Inserir os valores orçados para o exercício atual.
Este valor será informado nos relatórios demonstrativos,
quando for selecionada a opção de coluna Orçamento ou
Orçamento/Ano.
Botões Botão Copiar

Por meio deste botão o sistema permite que o usuário possa efetuar a cópia
dos saldos de orçamento realizado num período para outro.
Dessa forma dispensa a digitação dos valores, e possibilita ainda a aplicação
de um percentual de atualização sobre os saldos existentes.
Função Manutenção Parâmetros da Consolidação

Definição Possibilitar o registro do último período que foi verificado e atualizado em
relação a empresa holding. Para cada holding existe apenas um registro de
parâmetro.
Tipo Manutenção
Programa CT1010
Holding: Empresa controladora de outras, normalmente uma sociedade
anônima com direito a voto de uma ou mais sociedades anônimas. A
companhia holding pode necessitar possuir apenas uma pequena
porcentagem das ações emitidas para ter esse controle de voto.
48
Procedimento Para implementar parâmetro de Consolidação deve-se inserir o código da

holding em questão e atualizar as datas solicitadas.
Campo Descrição
Holding Inserir o código da empresa holding, para qual será registrada a data
de verificação e consolidação.
Verificado Inserir a data na qual foi efetuada a última verificação das
movimentações da empresa selecionada.
Consolidado Inserir data na qual foi efetuada a última consolidação da empresa
selecionada.
Função Manutenção Estrutura da Empresa

Definição Permitir a elaboração de uma Estrutura de Empresas, associando empresas
controladas à suas controladoras (holding).
Tipo Manutenção
Programa CD1504
Visão Geral Conceitos:
Empresa Controlada: empresa controlada por uma holding, geralmente
chamada de subsidiária. O controle de uma subsidiária é tipicamente obtido
pela compra de um número suficiente de participações de suas ações.
Empresa Controladora: também conhecida como holding, é a empresa que
possui o controle acionário de um grupo de empresas.
As empresas controladoras devem ser cadastradas com código maior que
999 (novecentos e noventa e nove).
Para maior flexibilidade de totalização e controle em diversos níveis, o

programa possibilita a implementação de uma controladora como controlada.
Porém nenhuma controladora que estiver cadastrada como controlada pode
ser eliminada enquanto estiver nesta situação.
A implementação da estrutura de empresas é necessária para o
relacionamento de contas contábeis de consolidação entre empresas
controladoras e controladas. (Ver detalhes processo Preparação das
Informações – função Manutenção Relação Conta Consolidação).
Procedimento Para implementar Estrutura de empresas, deve-se inserir os códigos das
empresas Controladas e Controladoras por intermédio do botão “Inclui Nova
Ocorrência”. A tela deste programa apresenta as seguintes características:
Botão
Período
Botão Descrição
Período Por intermédio deste botão é possível a visualização dos períodos
cadastrados e sua situação como verificado e atualizado.
Campo Descrição
Controlada Inserir o código que identifique a empresa Controlada.
Empresa Inserir código que identifique a empresa Controladora responsável pela
controlada informada.
Função Manutenção Relação da Conta-Consolidação

Definição Relacionar conta contábil de consolidação de uma empresa componente a
sua referida conta contábil na Holding a qual está ligada.
Tipo Manutenção
Programa CT1030
50

Empresa Componente: Trata-se de cada uma das empresas que compõem
o grupo representado por uma holding. Pode também ser chamada de
empresa controlada.
Cada conta da empresa componente pode ter, somente uma única conta
correspondente na holding. No entanto a holding pode ter várias contas da
empresa componente.
O resultado econômico de uma empresa controlada é parte integrante do
balanço de sua empresa controladora. Para atender a esta necessidade,
deve-se implementar as informações desta função.
Este procedimento deve ser utilizado somente quando a empresa em questão
está ligada a uma controladora ou possui alguma controlada.
Importante É necessário implementar a Estrutura da empresa para que seja
possível relacionar contas de consolidação. Só é possível relacionar contas
de empresas que possuam estrutura de controlada e controladora
cadastrada.(Ver detalhes processo Preparação das Informações – função
Manutenção Estrutura da Empresa).
Procedimento Para implementar o relacionamento de contas contábeis de consolidação,
deve-se inserir os códigos da empresa e conta contábil da Holding e da
controlada, por intermédio do botão “Inclui Nova Ocorrência”.
Botão Descrição
Inclui Nova Possibilita inserir novos relacionamentos de contas contábeis
Ocorrência de consolidação entre empresas componentes e holding.
Campo Descrição
Empresa Inserir o código da empresa holding que irá receber os
movimentos de consolidação.
Conta Contábil Inserir número da conta contábil da empresa holding
onde são contabilizados os movimentos de
consolidação.
Controladora Inserir o código de identificação da empresa
componente que envia movimentos de consolidação.
Conta da empresa Inserir número da conta contábil de consolidação da
componente empresa componente.
53
CAPÍTULO 3
Processo Movimentações Diárias
Definição As funções deste processo permitem a atualização, em tempo real, da

movimentação ocorrida durante o período contábil.
Descrição A atualização pode ser feita segundo os seguintes critérios;
• Por lote de transações
• Por lançamento padrão
No caso de utilizar lançamento padrão, os valores são rateados
automaticamente, com base nos dados das matrizes implantadas pelo
Programa Matriz de Lançamento Padrão. (Ver detalhes Processo Preparação
das Informações/ Função Manutenção Matriz de Lançamentos Padrão)
Caso necessário, o sistema permite deixar pendente movimentos para
posterior atualização.
Possibilita também a emissão de listagem destes movimentos para
conferência, e se necessário o cancelamentos dos mesmos.
Função Movimentação Contábil por Lote

Definição Possibilitar a digitação e a atualização dos movimentos contábeis.
Programa CT0301
54
Visão Geral Conceito de Lote: conjunto de movimentos identificados por uma referência
onde são efetuados todos os lançamentos contábeis referente aos eventos
ocorridos na organização.
A atualização do movimento é executada de forma "on-line".
Se for constatada diferença entre débito e crédito, o programa não permitirá a
atualização do movimento, até que a diferença seja solucionada.
Quando se optar por atualizar um lote digitado, antes da confirmação de sua
atualização, o programa irá questionar se o usuário deseja ou não imprimir o
movimento pendente. Se positivo, o programa Relatório de Movimentos
Pendentes, será executado(Ver detalhes Processo Consultas e Relatórios/
Função Relatório de Movimentos Pendentes).
Os saldos lançados por partida-dupla geram uma série(*) para cada
lançamento, sendo assim, caso haja erro será mais fácil eliminar o
lançamento após a atualização.
A série é gerada a partir de 1 até 9999 por referência, sempre que a diferença
entre débito e crédito for igual a zero, dentro de um grupo de lançamentos
feito em uma referência.
Exemplo 1
Efetua-se 10 lançamentos a débito e, em seguida, um a crédito no valor
correspondente aos 10 débitos. Após este crédito a diferença entre débito e
crédito zera. Neste momento o programa cria a série 1 que corresponde a
este grupo de lançamentos.
Poderíamos continuar a digitação de outros lançamentos na mesma
referência e sempre que o débito e crédito forem iguais, outras séries serão
criadas.
O objetivo da referência é identificar o lote e a origem do movimento, para
posteriormente ser utilizada em consultas e conciliações contábeis.
Na digitação ao usar a mesma referência/lote o sistema junta as informações.
CAPÍTULO 3 Processo Movimentações Diárias 55
Exemplo 2: Modelo de referência

SMI 01 040798
Data da digitação, no formato DD/MM/.AA
Número seqüencial de digitação
Iniciais do funcionário responsável pela digitação

do lote.
Ao utilizar a referência para a integração de movimentos de outros módulos, o
sistema grava automaticamente uma referência, conforme identificação do
Módulo.
Exemplo 3:Modelo de referência gerada pelo Módulo do Contas a Pagar:
APAZ 070798
Dia do mês ao qual se refere a movimentação.
Iniciais do Módulo que refere-se o movimento.
Ao contabilizar os movimentos dos módulos mais de uma vez ao dia, o

sistema considera apenas a diferença que ainda não foi gerada.
Permitindo gerar uma referência que já está atualizada.
Exemplo 4
No dia 07/10 foi gerado a referência de AP0710XX, contendo 10 (dez)
movimentações efetuadas no período da manhã.
No mesmo dia, na parte da tarde foram digitados mais 15 movimentos.
No final do dia foi gerada a mesma referência, porém integrando somente os
15 movimentos. O sistema valida os movimentos já gerados.
O sistema também consiste, e não permite que seja efetuada a integração de
uma referência em duplicidade no mês.
Caso o usuário desejar; o sistema possibilita eliminar a referência já gerada,
descontabilizando o movimento no módulo e efetuando a integração
(contabilização) novamente, com todos os movimentos realizados na data
e/ou período.
56
Procedimento A tela principal do programa apresenta as seguintes características:
Botão Inclui
referência
Botão Check
identifica se
existe diferença
entre os
lançamentos
Apresenta o valor
da diferença
entre os
lançamentos.
Botão Inclui
lançamentos
Para implantar uma referência deve-se acessar por meio do Botão “Inclui”
referência a tela apresentada a seguir:
Campo Descrição
Estabelecimento Inserir o código do estabelecimento para o qual serão implantados
os movimentos.
Referência Inserir a referência, com base na data do movimento e no nome do
usuário que esta efetuando a implantação.
Data Movimento Inserir a data de implantação do movimento.
Gera estorno Assinalar se o movimento para o qual esta sendo implantada a
referência, trata-se de um estorno. Assinalando este campo, serão
habilitados os campos data estorno e histórico padrão.
Data Estorno Inserir a data do estorno.
Histórico Padrão Inserir o histórico padrão, conforme a situação de estorno.
Pasta Lançamento
Nesta é relacionado a cada referência implantada um lançamento contábil, de
acordo com a movimentação.
Acessa o programa onde serão incluídos os lançamentos. A tela apresenta as
seguintes características:
58
Campo Descrição
Transação Inserir o código que identifica o tipo de transação que esta sendo
implementada. O sistema apresenta as seguintes opções:
• 1 – DB – Débito
• 2 – CR – Crédito
• 3 – PD – Partida Dupla
Conta Contábil Inserir a conta contábil, na qual será efetuado o lançamento.
Reduzida Com base na conta contábil acima informada, o sistema informa a
conta reduzida.
Contra-partida Inserir a conta contábil, na qual será efetuado o lançamento da
contra-partida.
Reduzida Contra Com base na conta contábil acima informada para a contra-
Partida partida, o sistema informa a conta reduzida
Histórico Padrão Inserir o código do histórico padrão.
Selecionar uma das opções implantadas pelo Programa de
Manutenção de Histórico Padrão.
Complemento Inserir um complemento ao histórico padrão.
Valor Inserir o valor do lançamento.
Ao concluir a implantação dos lançamentos contábeis deve-se retornar para a

tela principal do programa.
Botão Modifica
Botão Cópia
Por intermédio deste botão é possível copiar o conteúdo de um lançamento.
Para isso deve-se informar os seguintes campos:
• Empresa
• Estabelecimento
• Referência
• Fator Divisor: A implementação deste campo se faz necessário, caso o
usuário deseje visualizar os valores do lançamento de forma reduzida.
Exemplo Ao transferir os valores de uma empresa para outra os mesmos
serão divididos por 1000, reduzindo assim o número de casas decimais.
Botão Elimina
Caso necessário, permite eliminar os lançamentos implementados.
Função Movimentação Contábil com Lançamentos Padrões

Definição Efetuar lançamentos contábeis utilizando matrizes de lançamentos padrões já
implementadas.
Tipo Tarefa
Programas CT0302
Lançamentos padrões são aqueles lançamentos contábeis que ocorrem
periodicamente ou repetidas vezes e que possuam a mesma composição de
contas contábeis.
Esta movimentação possibilita efetuar lançamentos contábeis utilizando as
matrizes padrões já implementadas e quando necessário efetuar lançamentos
complementares.
A utilização de Matrizes de Lançamentos padrões facilita e abrevia o trabalho
de quem efetua estes lançamentos.
Procedimento A movimentação contábil com lançamentos padrões deve ser efetuada
conforme seqüência do fluxograma apresentado a seguir:
60
I n íc io
B o t ã o I n c lu i N o v a
O c o r r ê n c ia
I n s e r ir D a d o s d o
M o v im e n t o e c ó d ig o
do L a n ç a m e n t o p adrã o
B o t ã o A u t o m á t ic o
M a t r iz p o r N ão D ig it a V a lo r
V a lo r ? L an çam en to
Sim
E fe t ua r N ão
M o d if ic a ç õ e s ?
Sim
Se le c io n a r s e q ü ê n c ia
de L a n ç a m e n t o
B o t ã o M o d if ic a r
E fe t ua r
M o d if ic a ç õ e s
E fe t ua N ão
L an çam en to s
C o m p le m e n t a r e s ?
Sim
B o t ã o I n s e r ir
I n s e r ir
L an çam en to s
C o n f ir m a r M o v t o -
Bo tão Ch eck
F IM
A tela principal desta função apresenta as seguintes características:
Botão Inclui
Nova
Ocorrência
Botão Check
Campo DB/CR
Campo Descrição
DB - CR Exibe o valor da diferença entre os lançamentos a Débito e a Crédito.
Botão Descrição
Inclui Nova Deve-se acionar este botão e inserir as informações
Ocorrência solicitadas, definindo a matriz de lançamento padrão a ser
utilizada. (Ver detalhes botão Inclui Nova Ocorrência).
Automático Este botão deve ser acionado para que os lançamentos da
matriz sejam efetuados automaticamente. (Ver detalhes
Botão Automático).
Incluir Por intermédio deste botão é possível efetuar lançamentos
contábeis normais ou complementares, além dos gerados
pela matriz. (Ver detalhes botão Incluir)
Modificar Por intermédio deste botão é possível efetuar modificações
62
Botão Descrição
no lançamento selecionado.
Eliminar Para eliminar um lançamento, este deve ser selecionado e
acionar este botão.
Check Este botão possibilita atualizar (confirmar) os lançamentos
gerados. Quando o mesmo está vermelho indica que há
diferença entre os valores de débito e crédito e não possibilita
a atualização das transações. Quando verde indica que a
diferença entre débito e crédito é “Zero” e que estes
lançamentos podem ser atualizados.

Este botão deve ser acionado apresentando a tela onde são solicitadas
informações dos lançamentos a serem executados.
Campo Descrição
Estab Inserir código que represente o estabelecimento onde está
sendo efetuado o lançamento.
Referência Deve-se inserir uma referência para identificar os lançamentos a
serem efetuados.
Lançamento Inserir código que identifique uma matriz de lançamentos
Padrão padrão, que é utilizada para gerar os lançamentos contábeis.
(Ver detalhes processo Preparação das Informações – função
Matriz de Lançamentos Padrão.)
Data Movto Inserir data a ser utilizada para os lançamentos gerados.
Gera Estorno Quando assinalado determina que os lançamentos gerados são
de estornos de outros já efetuados.
Data Estorno Inserir a data a ser utilizada para os lançamentos de estorno.
Este campo é somente habilitado quando o campo “Gera
Estorno” estiver assinalado.
Campo Descrição
Histor Padrão Inserir código que represente um histórico padrão para os
lançamentos de estorno. Este campo é somente habilitado
quando o campo “Gera Estorno” estiver assinalado.
Botão Automático
O acionamento deste botão determina a geração dos lançamentos
automáticos das contas contábeis pertencentes a matriz de lançamentos
padrões selecionada.
Quando a matriz selecionada for do tipo “Valor”, são criados os lançamentos
com os valores inseridos na matriz. Caso na matriz tenha-se informado
valores 0 (zero), são criados os lançamentos com este valor , devendo-se
alterar o valor de cada lançamento. por intermédio do botão Modificar.
Quando a matriz selecionada for do tipo “Percentual”, é solicitado o valor total
do lançamento, sendo o mesmo distribuído conforme a matriz.
Campo Descrição
Valor Inserir o valor total a ser utilizado pela matriz. Este Valor é distribuído
conforme os percentuais definidos na matriz de lançamentos padrões.
Botão Incluir
Deve-se acionar este botão para efetuar lançamentos complementares além
dos gerados automaticamente pela matriz
64
O acionamento deste botão apresenta a tela a seguir.
Campo Descrição
Transação Selecionar uma das opções apresentadas, definindo qual o tipo da
transação desta seqüência. (Ver detalhes campo Transação).
Conta Contábil Inserir o número da conta contábil que deve receber o lançamento
com a transação definida.
Importante Quando selecionado o tipo Partida Dupla no campo
Transação, esta deve ser a conta contábil de “Débito”
Contra-partida Inserir o número da conta contábil de contra partida. Este campo é

somente habilitado quando selecionado o tipo de transação “Partida
Dupla”.
Importante Esta conta recebe lançamentos sempre à Crédito.
Histor Padrão Inserir código que represente o histórico padrão relacionado a este
lançamento.
Complemento Inserir complemento do histórico do lançamento. Este campo é
somente habilitado quando o complemento do histórico selecionado
é do tipo “opcional” ou “Obrigatório”.
Valor Inserir o valor do lançamento contábil para esta movimentação.
Nota Deve-se lembrar que as contas Desativada, ou do tipo Título; não

aceitam lançamentos.
Campos Campo Transação

Selecionar uma das opções apresentadas, definindo qual o tipo da transação
desta seqüência.
• Débito: Quando assinalada esta opção define que para esta seqüência a
transação é de Débito. O débito corresponde àquilo em que se estão
aplicando os recursos: compra de um Bem, pagamento de uma
Obrigação, realização de uma despesa, etc.
• Crédito: Quando assinalada esta opção define que para esta seqüência a
transação é de Crédito. O Crédito corresponde à origem dos recursos:
juros recebidos, Capital Social, dinheiro disponível da empresa, receitas
com vendas, etc.
• Partida Dupla: Quando assinalada esta opção, fica definido que a
transação é do tipo partida dupla, onde para um único fato contábil
existem obrigatoriamente um débito e um crédito. Para cada débito existe
um crédito de igual valor e vice-versa.
Função Cancelamento de Lançamentos

Definição Permitir o cancelamento da atualização de lançamentos contábeis,
eliminando-os da base de dados ou deixando a referência pendente.
Tipo Tarefa
Programas CT0304
Cancelamento de lançamentos pode ser uma eliminação física, ou seja, os
lançamentos deixam de existir na base de dados, ou o cancelamento da
atualização dos lançamentos, voltando os mesmos para a situação de
pendentes.
O cancelamento de lançamentos é utilizado quando da necessidade real de
cancelar movimentações efetuadas erroneamente, não sendo mais possível
utilizar as transações.
Já o cancelamento da atualização dos lançamentos é utilizado quando da
necessidade de efetuar correções nos lançamentos. A referência volta para a
situação de pendente permitindo as alterações necessárias para posterior
66
atualização.(Ver detalhe Processo Movimentação Diária - Função

Movimentação Contábil por Lote)
Procedimento Para efetuar o cancelamento deve-se acionar o botão Executar, preencher os
dado solicitados e definir se o cancelamento é de eliminação de dados ou
deixa a referência pendente de atualização.
A tela principal deste programa apresenta as seguintes características
Botão Vá Para
Botão
Executar
Botão Descrição
Vá Para É possível visualizar os lançamentos de uma referência bastando para
isso acionar este botão e inserir o nome da referência desejada.
Executar Deve-se acionar este botão, inserir os dados informados e definir se a
referência deve ser cancelada ou ficar pendente de atualização. (ver
detalhes botão Executar).
Botões Botão Executar

Para cancelar referências, seqüências de lançamento, ou desatualizar
lançamentos, este botão deve ser acionado, apresentando a tela a seguir:
Campo Descrição
Estabel Inserir uma faixa de códigos de Estabelecimentos, determinando de qual
ou quais estabelecimentos deseja-se efetuar cancelamentos.
Referência Inserir código inicial e final de referências a serem canceladas. Quando
deseja-se cancelar apenas uma referência deve-se inserir o mesmo
nome nos dois campos.
Série Inserir faixa de séries a serem canceladas. (Ver detalhes Campo Série)
Data Movto Inserir Faixa de datas de movimento para determinar o período limite
para cancelamento. (Ver detalhes Campo Data Movto.)
Cancela Quando assinalada esta opção define que os lançamentos pertencentes
a seleção informada serão cancelados e automaticamente eliminados
da base de dados. Nesta opção não é possível recuperar os
lançamentos.
Movimento Quando assinalada esta opção determina que os lançamentos
pertencentes a seleção informada terão suas atualizações canceladas e
ficarão com suas referências automaticamente pendentes de
atualização.
Importante Não é possível efetuar cancelamento de lançamentos contábeis

de períodos que estão em situação “FECHADO”
68
Campos Série
Nestes campos deve-se informar códigos inicial e final das séries a serem
canceladas, possibilitando o cancelamento de apenas alguns lançamentos de
uma referência.
Quando deseja-se efetuar o cancelamento de todos os lançamentos da
referência, deve-se informar nestes campos “0” e “99999” respectivamente.
Data Movto:
Nestes campos deve-se informar a data inicial e final a considerar os
lançamentos a serem cancelados.
Quando da necessidade de cancelar todos os lançamentos de uma
determinada faixa de datas, nestes campos deve-se informar a data inicial e
final da faixa, e no campo referência informar “ “ (Branco) e
“ZZZZZZZZZZZZ”, respectivamente.
69
CAPÍTULO 4
Processo Tarefas Mensais
Definição Neste processo estão reunidas todas as funções executadas mensalmente

pelo usuário, para o encerramento de período.
Descrição Além das funções apresentadas a seguir neste processo, podemos relacionar
mais algumas que, dependendo do volume de movimentação da empresa e
da forma como a mesma esta organizada, podem ser executadas
mensalmente também.
As funções apresentadas a seguir, seguem a seqüência lógica de execução.
• Atualiza os Movimentos de Rateio.
• Emite os Relatórios Mensais de Verificação, que tem como função
fornecer subsídios para análise prévia de resultados contábeis no período.
Com isso possibilita executar ações corretivas em lançamentos efetuados
anteriormente.
Todos os relatórios (Balancete, Razão e Diário) podem ser emitidos tantas
vezes quantas forem necessárias, até que sejam obtidos valores finais
corretos (Ver detalhes Processo de Consultas e Relatórios).
• Efetua a conversão de todos os valores para moedas alternativas.
• Caso a empresa tenha a necessidade de verificar os resultados
apresentados nos relatórios anteriormente relacionados, em outra moeda,
antes da emissão dos mesmos deve ser executado o Programa de
Conversão de Valores para Outras Moeda (Ver detalhe Processo Tarefas
Mensais/Função Conversão de Valores para outras Moedas)
• Emite outros relatórios com a finalidade de demonstrar os resultados
obtidos em cada período. Refletindo a situação da empresa em
determinada data e possibilitando a análise das informações em relação a
70
períodos anteriores. Relacionamos os seguintes relatório (Ver detalhes

Processo de Consultas e Relatórios)
• Demonstrativos Contábeis
• Demonstrativo de Variações
• Movimentos/Orçamentos do Exercício
• Comparativo Orçamentário
Ao finalizar a emissão de todos os relatórios de conferência e de serem
verificados os resultados do período, o mesmo pode ser congelado.
Isto não significa o encerramento do Período. O Datasul-EMS não executa
esta função. O sistema possibilita ser trabalhado com um número ilimitado de
períodos abertos.
Os mesmo serão encerrados, somente no momento do encerramento do
Exercício conforme abordaremos num processo a seguir.
Importante Cabe lembrar que, não é obrigatório a execução das etapas
relacionadas anteriormente, para que o sistema permita a habilitação de um
novo período.
CAPÍTULO 4 Processo Tarefas Mensais 71
A seguir conta um fluxo que representa a seqüência de implementação das

funções deste processo:
Atualiza movimentos de Emite relatórios mensais

Início
rateio de verificação.
Efetua a conversão dos S Emite relatórios

valores para moedas em outras
alternativas. moedas?
Emite demonstrativo
Fim
Função Movimento de Rateio

Definição Efetuar o rateio automático de lançamentos de uma determinada conta
contábil para várias contas contábeis, utilizando as matrizes de rateio
previamente cadastradas.
Tipo Tarefa
Programas CT 0502
Visão Geral O rateio automático é de grande utilidade na contabilidade, facilitando e
abreviando o trabalho dos profissionais da área.
72
A atualização dos lançamentos é realizada de modo "on-line", transferindo os

valores imediatamente após executado o rateio.
Sendo constatada alguma diferença entre débito e crédito, a atualização não
é executada.
Este programa consiste se a empresa informada possui assinalado nos
parâmetros Globais o módulo de FASB. Em caso afirmativo, a atualização de
rateios só é permitida neste módulo.
A referência gerada para atualização obedecerá a seguinte ordem
RTNRRMM/AA onde:
• RT = Código padrão para referências de rateios;
• NRR = Número do rateio;
• MM = Mês do rateio;
• AA = Ano do rateio.
Nota O rateio é feito pelo movimento da conta, se não existir movimento,
não existe rateio.
Exemplo
Determinada empresa implementou a seguinte matriz de rateio
Rateio : 12
Descrição: : Rateio Despesas Energia Elétrica
Tipo : Percentual
Conta Contábil Débito/Crédito Percentual
00004700-10000 Débito 5%
00004700-30000 Débito 20%
00004700-30000 Débito 45%
00004700-50000 Débito 10%
00004700-60000 Débito 10%
00004700-00000 Crédito 100%
No período da data da execução do rateio a conta contábil 00004700-00000

teve movimentos de débito num total de $ 45.310,00.
Utilizando a matriz 12 implementada, o rateio apresentou o seguinte resultado

Conta Contábil Débito/Crédito Valor Percentual
00004700-10000 Débito 2.265,50 5%
00004700-30000 Débito 13.593,00 30%
00004700-30000 Débito 20.389,50 45%
00004700-50000 Débito 4.531,00 10%
00004700-60000 Débito 4.531,00 10%
00004700-00000 Crédito 45.310,00 100%
Importante:
• Caso existisse na conta contábil a ser rateada (00004700-00000),
movimentos de tipo CREDOR, estes também seriam rateados invertendo-
se os lançamentos da matriz. Onde está débito receberia lançamentos a
crédito e vice-versa.
• Só é possível executar um rateio para cada matriz por período. Caso
ocorra a necessidade de executar novamente o rateio, deve-se
primeiramente cancelar a referência gerada (ver detalhes processo
Movimentações Diárias – função Cancelamento de Lançamentos) . Após
cancelada a referência, pode ser executado o rateio novamente.
Procedimento Para executar rateio, deve-se primeiramente na pasta Seleção informar qual a
faixa de código de rateio que será executada, na pasta Parâmetro inserir data
e estabelecimento do rateio e por último na pasta Impressão definir a
destinação da impressão gerada.
74
Campo Descrição
Rateio Inserir faixa de códigos de Matrizes de Rateio, definindo quais os rateios
devem ser executados.
(Ver Detalhes processo Preparação das Informações – função Manutenção
Matriz de Rateio)
Pastas Descrição
Parâmetros Nesta pasta devem ser inseridas informações de datas e código de
estabelecimento. (Ver detalhes Pasta Parâmetro)
Impressão Nesta Pasta define-se o destino da impressão gerada. (Ver detalhes
Pasta Impressão).
Pastas Pasta Parâmetros

Nesta pasta define-se a data e o estabelecimento da geração do rateio.
Campo Descrição
Data Rateio Inserir data do período a ser rateado. (Ver Detalhes Campo Data
Rateio)
Estabelecimento Inserir código do estabelecimento que é gravado no rateio a ser
executado. Este campo apenas indica o estabelecimento não
Pasta Impressão
Possibilita escolher o recurso para o destino das informações a serem
listadas, bem como, a forma de executar a impressão das mesmas (Ver
detalhe processo de Consultas e Relatórios/Pasta Impressão)
Campos Data Rateio
Neste campo deve ser informada a data de execução do rateio. É verificado
na Manutenção de Ano Fiscal, a qual período pertence a data informada e
executa-se o rateio de todos movimentos deste período. (Ver detalhes Manual
76
de Referência Cadastros Gerais -processo Preparação das Informações –

função Manutenção Ano Fiscal).
Importante Todos os movimentos do período a qual a data informada
pertence, são rateados, mesmo que tenham sido efetuados com data superior
a deste campo.
As transações criadas pela execução do rateio são contabilizadas com a data
informada neste campo.
Função Habilitação Novo Período

Definição Habilitar períodos já implementados, alterando sua situação de Não
Disponível para Aberto
Tipo Tarefa
Programas CT0501
Visão Geral Os períodos são implementados no programa de Manutenção Ano Fiscal.
(Ver detalhes Manual de Referência de Cadastros Gerais – processo
Preparação das Informações – função Manutenção Ano Fiscal). Cada período
implementado possui automaticamente situação “Não Disponível”. Para
possibilitar movimentações em determinado período, deve-se alterar sua
situação de Não Disponível para Aberto. Esta alteração é efetuada por
intermédio deste programa de Habilitação Novo Período.
É somente possível habilitar períodos em ordem seqüencial. Para habilitar um
novo período, é necessário que o anterior já tenha sido habilitado também.
Os tipos de situações para períodos são:
Não Disponível: Período que ainda não foi habilitado. Não é possível efetuar
movimentação em períodos nesta situação.
Aberto: Período habilitado para receber movimentações contábeis.
Congelado: Enquanto estiver nesta situação, não podem ser efetuadas
movimentações neste período. Para congelar/descongelar períodos deve-se
utilizar o programa Congela/Descongela Períodos. (Ver detalhes processo de
Tarefas Mensais – função Congela/Descongela Períodos)
Fechado: Esta situação indica que o período já foi encerrado, não permitindo
mais receber movimentações.
Procedimento
A tela principal para habilitar períodos apresenta as seguintes características:
Campo Descrição
Período No primeiro campo da faixa é exibido o próximo período a ser habilitado.
No segundo campo deve ser inserido o último período a ser habilitado. São
habilitados os períodos entre número do período exibido e o inserido.
Pasta Descrição
Parâmetros Nesta pasta é exibido o ano corrente do próximo período a ser
habilitado.
Impressão Possibilita escolher o recurso para o destino das informações a serem
detalhe processo de Consultas e Relatórios/Pasta Impressão).
Botão Descrição
Executar Deve-se acionar este botão para habilitar os períodos selecionados.
78
Função Congela/Descongela Período

Definição Possibilitar o congelamento e descongelamento .de períodos mensais com
movimentação contábil, com a finalidade de proteger determinadas faixas de
períodos de novos lançamentos.
Tipo Tarefa
Programas CT0514
Visão Geral Todos os módulos que contabilizam encerram sua movimentação no último
dia do mês, porém a contabilidade com objetivo de garantir a integridade dos
dados pode congelar determinado(s) período(s) impossibilitando qualquer
lançamento dos módulos que contabilizam.
Nota Os módulos AP, CR, PT, CE e CB não aceitam qualquer
movimentação e lançamentos em períodos congelado
Pastas Pasta Seleção

Nesta pasta deve-se informar a faixa de períodos que será congelada.
Pasta Parâmetros
Informar o ano fiscal e se Congela o Período ou Descongela o Período
Pasta Impressão
listadas, bem como, a forma de executar a impressão das mesmas(Ver
Função Conversão de Valores para outras Moedas

Definição Executar a conversão de valores contabilizados para outras moedas.
Tipo Tarefa
Programas CT0506
Visão Geral A conversão toma como base a cotação média mensal da moeda alternativa,
calculada pelo valor médio dos totais dos débitos e dos créditos apurados no
mês.
Não são demonstrados os detalhes em outra moeda, somente em moeda
corrente.
O programa utiliza a cotação média do mês, referente ao último dia do
período em que o programa estiver convertendo.
No caso da empresa já utilizar o cálculo FASB, para atualização paralela de
seus valores contábeis, a conversão não precisa ser feita no encerramento do
período.
Os valores convertidos são utilizados para a emissão de gráficos, relatórios,
demonstrativos, etc.
É condição que hajam "outras moedas" cadastradas no programa Parâmetros
da Contabilidade
Nesta pasta deve-se informar a faixa de períodos que terão os valores
convertidos para outra moeda.
Pasta Parâmetros
Informar a outra moeda e o ano fiscal do período .
80
Pasta Impressão
81
CAPÍTULO 5
Processo Encerramento do Exercício
Definição Permitir ao usuário realizar o encerramento do exercício corrente e apuração

dos resultado das contas contábeis de lucros e perdas.
Descrição O processo de encerramento do exercício é bem semelhante ao processo e
encerramento de período.
A seqüência de funções a serem executas até determinado momento se
assemelha, conforme pode ser verificado a seguir.
• Executa a apuração de perdas e lucros (Ver detalhe Processo
Encerramento do Exercício/Função Apuração de Lucros e Perdas)
• Efetua a conversão de todos os valores para moedas alternativas.
Caso a empresa tenha a necessidade de verificar os resultados
apresentados nos relatórios, em outra moeda, antes da emissão dos
mesmos deve ser executado o Programa de Conversão de Valores para
Outras Moedas (Ver detalhe Processo Tarefas Mensais/Função
Conversão de Valores para Outras Moedas)
• Emite os Relatórios Mensais de Verificação, que tem como função
fornecer subsídios para análise prévia de resultados contábeis no período.
Com isso possibilita executar ações corretivas em lançamentos efetuados
anteriormente.
Todos os relatórios (Balancete, Razão e Diário) podem ser emitidos tantas
vezes quantas forem necessárias, até que sejam obtidos valores finais
corretos (Ver detalhes Processo de Consultas e Relatórios).
• Emite outros relatórios com a finalidade de demonstrar os resultados
obtidos em cada período. Refletindo a situação da empresa em
determinada data e possibilitando a análise das informações em relação a
82
períodos anteriores. Relacionamos os seguintes relatório (Ver detalhes

Processo de Consultas e Relatórios)
• Demonstrativos Contábeis
• Demonstrativo de Variações
• Movimentos/Orçamentos do Exercício
• Comparativo Orçamentário
• Emite os arquivos para o Fisco, com base na Normativa 68 (Ver detalhe
Processo Encerramento do Exercício/Função Exportação de Dados
(Normativa 68))
• Encerra o exercício (Ver detalhe Processo Encerramento do
Exercício/Função Encerramento de Exercício)
• Elimina os movimentos. A execução deste programa se faz necessário
para empresa com grande volume de informações na base de dados e
que desejem melhorar a performance do sistema (Ver detalhe Processo
Encerramento do Exercício/Função Eliminação de Movimentos).
O sistema disponibiliza vários anos fiscais em aberto, portanto, o
encerramento de um exercício não interfere no outro, e os movimentos não
serão eliminados nem zerados.
Durante o processo de encerramento de um exercício, é possível ao usuário
trabalhar normalmente na digitação, atualização ou cancelamento de
referências em outro ano fiscal.
O fato do sistema não eliminar os movimentos é importante pois permite a
geração de relatórios, demonstrativos e consultas de movimentos de anos
anteriores.
Nota Recomendável, sempre, a execução de cópia de segurança dos dados
do banco.
CAPÍTULO 5 Processo Encerramento do Exercício 83
Executa apuração de
Início
lucros e perdas
Emite relatórios S Efetua a conversão dos

em outras valores para moedas
moedas? alternativas.
Emite relatórios mensais

de verificação para o Emite demonstrativo
período 12.
Eeftua o encerramento Emite arquivos para o

Elimina movimentos
do exercício Fisco (Normativa 68)
Fim
84
Função Apuração de Lucros e Perdas

Definição Possibilita ser efetuada a apuração de lucros e perdas, mediante a
transferência dos valores de receitas e despesas para as contas do passivo,
zerando assim todos os saldos existentes nestas contas.
Tipo Tarefa
Programas CT 0602
Visão Geral No final de cada exercício, ao executar o programa de apuração de lucros e
perdas, o sistema efetua o levantamento de toda a movimentação enviada
para a contabilidade.
Importante:
• A Apuração de Lucros e Perdas deve ser executada antes do
encerramento do Exercício
• Em caso de encerramento anual, o último período fechado deve
corresponder ao mês 11
• Em caso de encerramento semestral, o último período fechado deve
corresponder ao mês 5.
Este programa apresenta as seguintes características:
Pastas Pasta Parâmetro

Para executar este programa, primeiramente deve-se informar nesta pasta os
seguintes campos:
• Estabelecimento
• Conta Lucro e Perda
• Ano fiscal
Pasta Impressão
86
Função Encerramento do Exercício

Definição Possibilitar o encerramento do exercício contábil, devendo ser executado
somente após a apuração de lucros e perdas; pois este processo altera o ano
corrente/fiscal.
Tipo Tarefa
Programa CT0613
Visão Geral O encerramento do exercício pode ser executado em modo multi-usuário.
Isto significa que, enquanto não for concluído o processo de encerramento do
exercício, não será permitido a atualização ou cancelamento de referência.
Apenas será possível a sua digitação, ficando a atualização vinculada ao
término do encerramento do exercício.
O programa possibilita existirem vários anos fiscais em aberto, portanto, o
encerramento de um exercício não interfere no outro, e os movimentos não
serão eliminados nem os saldos serão calculados.
A grande vantagem da não eliminação dos movimentos, esta na geração de
relatórios, demonstrativos e consultas de anos anteriores, bem como para uso
gerencial.
Nota Havendo interrupção no processo de encerramento do exercício
(queda de energia), basta executar novamente o programa, que o mesmo irá
gerar os movimentos somente para as contas contábeis que não foram
processadas.
A execução de cópia de segurança (backup), antes de processar o
encerramento do exercício é medida importante e necessária para evitar
problemas de ordem administrativa, no futuro.
Não havendo mais interesse por parte do usuário nos movimentos do
exercício encerrado ou no caso de sobrecarga no equipamento, deve ser
executado o Programa Eliminação de Movimentos (Ver detalhe Processo
Encerramento do Exercício/Função Eliminação de Movimentos).
Para a execução do processo de encerramento deve-se informar basicamente

o ano que será encerrado e a seguir executar o processo. O programa
apresenta a seguinte tela.

Para executar este programa, primeiramente deve-se informar nesta pasta os
seguintes campos:
• Estabelecimento
• Conta Lucro e Perda
• Ano fiscal
Pasta Impressão
88
Função Exportação de Dados (Normativa 68)

Definição Gerar e gravar informações legais que podem, a qualquer momento, ser
solicitadas pelo fisco.
Tipo Tarefa
Programa CD0926
Visão Geral Esta função deve ser executada mensalmente, logo após o término da
movimentação do período, antes da eliminação de movimentos (CR0512,
AP0512, CB0505) e antes do Encerramento do Exercício na Contabilidade.
Nota De acordo com a Normativa 68 de 29/12/95, a empresa deve manter
estes dados disponíveis nos moldes do layout fornecido pelo fisco, pois a
qualquer momento ele pode solicitar tais dados à empresa.
Nesta pasta deve-se parametrizar as informações que serão relacionadas no
arquivo.
O campos as serem implementados são:

Campo Descrição
Período Inserir o período do qual será gerado o arquivo
com as informações para o Fisco.
Ano Inserir o ano do qual será gerado o arquivo com
as informações para o Fisco..
Informar quais arquivos serão Assinalar nas opções apresentadas pelo sistema,
gerados e o nome de cada um quais informações serão geradas em arquivos
deles: para o Fisco. Para cada opções selecionada
deverá ser informado também o nome do arquivo.
• Movimentação
• Saldos Mensais Contas
• Dados Fornecedores/Clientes
• Pessoas Físicas/Jurídicas
• Correção Monetária
• Cadastro de Bens
• Caixa e Bancos
• Tabelas de Código
Diretório Geração Inserir o endereço do local onde os arquivos
serão gerados.
Pasta Impressão
Função Eliminação de Movimento

Definição Possibilitar a eliminação dos movimentos dos períodos já encerrado, com a
finalidade de garantir ao usuário uma melhor performance no sistema.
Tipo Tarefa
Programa CT0610
Visão Geral São retirados os movimentos que não são utilizados com freqüência, para
outra área do sistema. O que garante a integridade das informações e permite
ao usuário efetuar consultas periódicas.
Vantagens da não eliminação de Movimentos:
• Geração de relatórios;
• Demonstrativos;
90
• Consulta de anos anteriores;

• Uso gerencial.
Para executar a eliminação dos movimentos, deve-se informar o ano que
deverá ter seus movimentos retirados do sistema. Na seqüência basta
executar o processo.
A tela do programa apresenta as seguintes características:

Para executar este programa, deve-se informar nesta pasta o ano corrente
que terá seus movimentos eliminados.
Pasta Impressão
listadas, bem como, a forma de executar a impressão das mesmas. (Ver
91
CAPÍTULO 6
Processo Consolidação
Definição Possibilita centralizar e visualizar o resultado contábil de várias empresas em

uma única, com o objetivo de consolidar suas informações.
92
Descrição
Verifica os Dados da
Início
Consolidação
Base de dados da Empresa

Controlada fica em local S Empresa controlada
diferente da base de dados exporta dados
da Empresa Controladora?
Empresa controladora
Efetua a Consolidação
importa dados
Consolidação S
apresentou Cancela Consolidação
erro?
Fim
CAPÍTULO 6 Processo Consolidação 93
Função Verificação de Dados da Consolidação

Definição Permitir verificar a integridade da base dados, com relação a estrutura de
contas e ano fiscal.
Tipo Tarefa
Programa CT1040
Visão Geral O programa faz a verificação da integridade da base com relação:
• Estrutura de Contas: onde cada conta da empresa componente deve
estar relacionada a uma conta da holding;
• Ano Fiscal: verifica se o período está em aberto antes de efetuar a
consolidação.
Importante A consolidação somente será permitida se este programa for
executado sem erros
Esta verificação é efetuada objetivando:
• analisar a integridade da base, ou;
• a consolidação entre empresas, ou;
• a exportação das transações de saldos de contas, ou;
• cancelamento de consolidação.
Na pasta parâmetros os campos a serem implementados para execução
deste programa, são:
Campo Descrição
Empresa Pai Inserir o código da empresa pai (holding).
Período Inserir o período no qual será efetuada a verificação.
Ano Inserir o ano no qual será efetuada a verificação.
94
Pasta Impressão
Função Exportação
Definição Possibilitar a exportação das transações (saldos das contas), da empresa
componente para a holding, isto é, quando estiverem envolvidas duas ou mais
bases de dados em diferentes locais.
Tipo Tarefa
Programa CT1060
Visão Geral Esta verificação é efetuada objetivando:
• analisar a integridade da base, ou;
• a consolidação entre empresas, ou;
• a exportação das transações de saldos de contas, ou;

• cancelamento de consolidação.
Os campos a serem implementados para execução deste programa, são:
Campo Descrição
Empresa Componente Inserir o código da empresa componente.
Pasta Impressão
96
Função Importação
Definição Possibilita a importação das transações (saldos das contas) a partir do
arquivo gerado pelo Programa Exportação.
Tipo Tarefa
Programa CT1070
Visão Geral Este programa faz as seguintes consistências:
• Verifica se os parâmetros foram cadastrados;
• Verifica se os períodos estão cadastrados e abertos.
Pastas Pasta Layout
Permite a impressão do formato, para o arquivo a ser importado. Este layout
pode ser editado no vídeo para consulta.
Pasta Parâmetros
Deve ser informado o nome do arquivo de entrada e os campos a seguir:
Campo Descrição
Estabelecimento Consolidação Inserir o código do estabelecimento para o qual será
efetuada a consolidação das contas.
Empresa Componente Inserir o código da empresa pai (holding).
Pasta Log
Possibilita escolher o recurso para o destino das informações ou
consistências geradas, bem como a forma de execução das mesmas.
Para impressão podem ser selecionado uma das opções:
• Todos: Será impresso o layout com todos os registros.
• Rejeitados: Será impresso somente os registros com erro.
Na execução pode ser selecionado uma das opções:
• On-line: a impressão será imediata
• Batch: utilizado para impressão de arquivos com um grande volume de
informações e necessita liberar o equipamento para outro processamento.
Será utilizado um servidor para a execução da impressão.
98
Como Destino pode ser selecionado um dispositivo de saída para as

informações geradas:
• Impressora: Escolher uma das opções do sistema por meio da opção
pesquisa, juntamente com o seu layout.
• Arquivo: Informar o nome do arquivo.
• Terminal: Será apresentado no vídeo, utilizando um editor de texto.
Se na execução for selecionado o modo batch, somente pode ser escolhida
uma das opções, impressora ou arquivo.
Função Consolidação
Definição Possibilitar a consolidação entre a empresa componente e a holding,
seguindo a ordem de estrutura de contas, da conta de menor nível para a de
maior nível.
Tipo Tarefa
Programa CT1050
Visão Geral O programa gera a partir da estrutura de contas da empresa componente um
lote (referência) para a holding com os saldos das contas.
O programa faz a verificação da integridade da base com relação:
• Estrutura de Contas: onde cada conta da empresa componente deve
estar relacionada a uma conta da holding;
• Ano Fiscal: verifica se o período está em aberto antes de efetuar a
consolidação.
Campo Descrição
Estabelecimento Consolidação Inserir o código do estabelecimento para o qual será
efetuada a consolidação das contas.
O sistema possibilita que seja pesquisado um código
dentre os que foram implantados pelo Programa
Manutenção de Empresa.
(Ver detalhe processo Preparação de Implantação/
função Manutenção Empresa).
Campo Descrição
Pasta Impressão
listadas, bem como, a forma de executar a impressão das mesmas.
Função Cancelamento da Consolidação

Definição Permite o cancelamento de consolidação, retornando os parâmetros ao
período anterior.
Tipo Tarefa
Programa CT1080
Visão Geral O programa exclui os movimentos gerados e refaz os saldos contábeis.
100

Campo Descrição
Pasta Impressão
101
CAPÍTULO 7
Processo Integração Externa
Função Importação de Conta

Definição Essa função permite a importação de Contas de outros sistemas para o
Sistema DATASUL EMS.
Tipo Tarefa
Programa CD1303
Visão Geral O relatório que é impresso durante a importação, pode ser gerado e mantido
em arquivo para posterior impressão.
As inconsistências existentes, entre os dados e o layout, são tratadas de duas
maneiras distintas:
• Inconsistência e o arquivo não é importado;
• Inconsistência, com advertência, e o arquivo é importado para correção
futura diretamente no DATASUL EMS.
Importante Ressalta-se a importância do relatório, pois só por meio dele é
que o usuário pode detectar as inconsistências existentes e em quais arquivos
se encontram.
Pastas Pasta Layout
Nesta pasta é permitida a impressão do formato, para o arquivo a ser
importado. Este layout pode ser editado no vídeo para consulta.
Pasta Parâmetros
Informa-se o nome do arquivo de entrada.
102
Pasta Log
Possibilita a escolha do recurso para o destino das informações ou
Função Importação de Sub-Contas

Definição Permitir a importação de Sub-Contas de outros sistemas para o Sistema
DATASUL EMS.
Tipo Tarefa
Programa CD1306
Descrição O relatório que é impresso durante a importação, pode ser gerado e mantido
maneiras distintas:
CAPÍTULO 7 Processo Integração Externa 103

se encontram.
Pastas Pasta Layout
Pasta Parâmetros
Informa-se o nome do arquivo de entrada.
Pasta Log
104
Função Importação de Conta Contábil

Definição Permitir a importação de Contas Contábeis de outros sistemas para o
DATASUL EMS.
Tipo Tarefa
Programa CD1304
Descrição Para a importação de dados, os seguintes cadastros devem ser previamente
implantados:
• Código da Empresa;
• Código da Conta;
• Código da Sub-conta.
Nas situações de inconsistência de dados, entre o arquivo e o layout, é
gerado um relatório mostrando esse fato, sendo impresso durante a
importação.
Tal relatório pode também ser gerado e mantido em arquivo, para posterior
impressão.
Nota Os campos que são preenchidos com dígitos decimais, não devem
apresentar ponto (.) nem vírgula (,), pois todos os espaços devem conter
apenas dígitos.
maneiras distintas:
• Com inconsistência e cujo arquivo não é importado;
• Com inconsistência, mas com advertência, e cujo arquivo é importado,
para correção futura diretamente no DATASUL EMS 2.0.
se encontram.
Pastas Pasta Layout
Pasta Parâmetros
Permite selecionar se a conta reduzida que será gerada ou importada, bem
como, informar o nome do arquivo de entrada.
Pasta Log
Função Importação de Saldos

Objetivo Permitir a importação de Saldos de contas contábeis de outros sistemas para
o Sistema DATASUL-EMS.
Programa CD1305
Procedimento Para execução da função Importação de Saldos deve-se:
1. Acionar a Pasta Parâmetros;
2. Inserir o Diretório e Arquivo a ser importado;
3. Acionar Pasta Log;
4. Selecionar a opção de imprime;
5. Definir destino de impressão e forma de execução;
106
6. Acionar Botão Executar.

Visão Geral O relatório que é impresso durante a importação, pode ser gerado e mantido
Esta função deve ser executada em virtude da implantação do DATASUL
EMS – 2, ou quando da criação de uma nova empresa.
maneiras distintas:
Importante
Ressalta-se a importância do relatório, pois só por meio dele é que o usuário
pode detectar as inconsistências existentes e em quais arquivos se
encontram. Para fazer a importação dos saldos das contas contábeis, estas
devem estar previamente cadastradas no DATASUL EMS – 2, ou seja o Plano
de contas deve estar cadastrado em conformidade com o arquivo de
importação.
Descrição Janela Importação Saldos - Pasta Layout

A tela base para execução desta função, Pasta Layout, é apresentada e
explicada a seguir:
Campo Descrição
Editar Layout O acionamento do botão Editar Layout, permite a impressão do layout
que deve ser configurado o arquivo que será importado.
Importante
Algumas considerações devem ser levadas em conta para a execução da
importação, tais como:
• Na importação de saldos para uma conta do Ativo, cujo saldo está normal
(Devedor), o saldo inicial será informado normalmente no arquivo de
importação;
• Quando o saldo da conta do Ativo estiver com saldo credor, deve ser
incluído um sinal negativo ( - ) no zero da esquerda, ou seja, a primeira
108
posição do campo deve ser o sinal negativo ( - ).

Exemplo “-000000000000150000”;
• Para os campos Débito e Crédito a definição do valor é de forma normal
(sem nenhum sinal);
• Para contas do Passivo e Receitas, cuja natureza do saldo é Credor, o
campo de saldo inicial deve conter o sinal negativo ( - );
Quando a conta do Passivo ou Receitas possuir o saldo devedor, o campo
saldo inicial não deve conter o sinal negativo ( - ).
Janela Importação Saldos - Pasta Parâmetros

A tela base para execução desta função, Pasta Parâmetros, é apresentada e
explicada a seguir:
Campo Descrição
Arquivo de Entrada Inserir o diretório e nome do arquivo de entrada, a ser
importado.
Janela Importação Saldos - Pasta Log

A tela base para execução desta função, Pasta Log, é apresentada e
explicada a seguir:
Campo Descrição
Imprime Acionar a opção de Todos ou Rejeitados, determinando assim, qual o
tipo de relatório de consistência da importação será impresso, todos ou
somente os que contém erro.
Destino Como Destino pode ser selecionado um dispositivo de saída para as
• Impressora: Escolher uma das opções do sistema por meio da
opção pesquisa, juntamente com o seu layout.
Execução Na execução pode ser selecionado uma das opções:
• Batch: utilizado para impressão de arquivos com um grande volume
de informações e necessita liberar o equipamento para outro
processamento. Será utilizado um servidor para a execução da
impressão.
110
O acionamento do botão Executar, dispara a execução da função em questão.
Função Atualização de Movimentos de outros Módulos

Definição Essa função permite a importação de Saldos de outros sistemas para o
Sistema DATASUL EMS.
Tipo Tarefa
Programa CD1305
Descrição O relatório que é impresso durante a importação, pode ser gerado e mantido
Pastas Pasta Layout
Pasta Parâmetros
Deve-se informar os seguintes campos:

Campo Descrição
Estabelecimento Inserir o código do estabelecimento do está sendo efetuada a
atualização dos movimentos.
Conversão Assinalar uma das opções abaixo:
• Assume o valor importado
• Converte pela cotação média
• Converte pela cotação informada
Nota No caso de selecionar a última opção, fica habilitado o
campo Data Cotação.
Data Cotação Inserir a data de cotação, com a finalidade de verificar o valor da

moeda para conversão.
Atualiza Quando assinalado este campo determina as referências serão
Automaticament atualizadas.
e as Referências
Pasta Log
112

113
CAPÍTULO 8
Processo Consultas e Relatórios
Definição O processo de consultas e relatórios engloba os principais tipos de consultas

e relatórios de informações implementadas neste módulo, incluindo
informações históricas de tempo indeterminado.
Descrição O Datasul EMS, além de apresentar consultas implementadas referentes à
preparação das informações, permite também realizar consultas de
programações, movimentações diárias e mensais, valores estimados,
realizados e calculados, consultas gráficas, etc.
Por meio das funções do tipo relatório, pode-se emitir relatórios e listagens
das informações consolidadas, comparativas ou demonstrativas do DATASUL
EMS. Antes de iniciar a geração de relatórios, é necessário definir alguns
parâmetros que servem para classificar as informações. Estes elementos são:
classificação, seleção, parâmetros e impressão.
Se houver a disponibilidade do Módulo Gerador de Relatórios (Data Viewer), o
DATASUL EMS ainda permite a configuração dos relatórios de acordo com as
necessidades do usuário. O Data Viewer é uma ferramenta para extração de
dados, voltada ao usuário final, que possibilita a elaboração de relatórios e a
exportação de dados através da geração de um programa com código fonte
em Progress de interface gráfica. Sua principal finalidade é auxiliar o usuário
em suas tarefas do dia-a-dia, permitindo confeccionar relatórios com
necessidades específicas.
As funções de relatórios e até mesmo algumas funções detalhadas em outros
processos do manual, apresentam a Pasta Impressão de forma semelhante.
A seguir está descrito de modo genérico todos os campos de uma pasta neste
estilo:
114
Pasta Impressão
Definição Possibilitar a escolha do recurso para o destino de informações ou
consistências geradas, bem como, a forma de execução das mesmas.
Procedimento No retângulo "Destino" ou no "Arquivo de Acompanhamento" poderá ser
selecionado um dispositivo de saída para as informações geradas:
• Impressora: escolher uma das opções apresentadas pelo sistema, por
meio do botão de zoom, juntamente com o seu lay-out.
• Arquivo: informar o nome do arquivo.
• Terminal: será apresentado no vídeo, por intermédio de um editor de
texto.
Se na execução for selecionado o modo batch, somente poderá ser escolhida
No retângulo "Execução" poderá ser selecionado uma das opções:
• Batch: utilizado para impressão de arquivos com grande volume de
informações e necessitar liberar o equipamento para outro
processamento.
Função Consulta Movimentos de Contas Contábeis

Definição Permitir ao usuário consultar o saldo individual de cada conta contábil.
Tipo Consulta
Programa CT0702
Visão Geral O programa mostra, de cada conta contábil, informações como: o saldo inicial,
data do movimento, referência, série, movimentos a débito e a crédito, como
também o saldo final da conta.
Procedimento Para efetuar a consulta deve ser informada a conta contábil, utilizando a
opção Vá Para.
CAPÍTULO 8 Processo Consultas e Relatórios 115
A seguir por meio do Botão Parâmetros, deve-se parametrizar os dados que

se deseja consultar implementado os campos descritos a seguir:
Campo Descrição
Ano Fiscal Inserir o ano fiscal no qual será efetuada a consulta.
Período Inicial e Final Inserir uma faixa do período que será consultado.
Real/FASB/CMCAC/Valor Assinalar uma das opções com a finalidade de
Presente definir como as informações da consulta
mencionada serão visualizadas.
116
Função Consulta Movimentos por Referência

Definição Permitir ao usuário consultar o saldo das movimentações de cada referência.
Tipo Consulta
Programa CT0705
Visão Geral Por intermédio da referência o sistema localiza a movimentação contábil e
mostra informações como: data do movimento, série, movimentos e saldo a
débito e a crédito.
Procedimento Para efetuar a consulta deve ser informada a referência a ser consultada,
utilizando a opção “Vá Para”.
Função Consulta Demonstrativo de Vídeo

Definição Possibilitar consultas a demonstrativos, utilizando o arquivo de matrizes de
relatório.
Tipo Consulta
Programa CT0703
Visão Geral Nesta consulta o sistema possibilita ao usuário localizar o demonstrativo e
mostra informações como: data do movimento, série, movimentos e saldo a
débito e a crédito.
Procedimento Para efetuar a consulta deve ser informado o código de identificação do
demonstrativo a ser consultado, utilizando a opção “Vá Para”.
Possibilita
navegar entre os
períodos do
demonstrativo.
Botões Botão Detalhar

Por intermédio deste botão é possível gerar o demonstrativo classificado por
conta contábil.
118
Botão Período
Permite acessar a tela onde o usuário deve informar ano e período inicial e
final, para que o programa inicie a busca das informações.
Botão Moeda
Possibilita o usuário informar o código da moeda desejada
O sistema apresenta também as informações em gráficos, facilitando assim a
visualização por parte do usuário.
Função Consulta Orçamentos

Definição Permitir consultas a orçamentos executados, comparando os valores reais
obtidos.
Tipo Consulta
Programa CT0704
Procedimento Para efetuar a consulta deve ser informada código de identificação do
demonstrativo a ser consultado, utilizando a opção “Vá Para”.
Com este código o sistema localiza o demonstrativo e mostra informações
como: o título da conta, valor lançado e período.
Possibilita
navegar entre os
períodos do
demonstrativo.

Por intermédio deste botão é possível gerar o demonstrativo classificado por
conta contábil.
Botão Parâmetros
Possibilita acessar a tela onde o usuário deve informar os parâmetros
necessários para que o sistema inicie a pesquisa. Os campos são:
Campo Descrição
Ano Corrente Inserir o ano corrente no qual será efetuada a consulta.
Período Corrente Inserir o período corrente que será consultado.
Tipo de Orçamento Inserir o tipo do orçamento

120
Função Consulta Saldos das Contas Contábeis

Definição Possibilitar a consulta do saldo de contas contábeis.
Programa CT0701
Procedimento Para efetuar a consulta deve ser informada a conta contábil a ser consultada,
utilizando a opção “Vá Para”.
Podem ser consultados saldos iniciais e finais, devedor e credor, por conta
selecionada.

Por intermédio deste botão é possível consultar em detalhe, cada um dos
lançamentos efetuados na conta contábil.
Botão Parâmetros
Possibilita acessar a tela onde o usuário deve informar os parâmetros
necessários para que o sistema inicie a pesquisa. Os campos são:
Campo Descrição
Ano Corrente Inserir o ano corrente no qual será efetuada a consulta.
Período Corrente Inserir o período corrente que será consultado.

Função Consulta Parâmetros da Consolidação

Definição Permitir a consulta dos parâmetros de consolidação informados para cada
empresa.
Tipo Consulta
Programa CD1514
Procedimento Para efetuar a consulta deve ser informada utilizando a opção “Vá Para”, o
código da empresa que terá as informações consultadas, o código da
empresa controlada e o ano fiscal da consulta.
Função Relatório Matriz de Lançamento Padrão

Definição Possibilitar a emissão da listagem de matrizes de lançamentos padrões.
Tipo Relatório
Programa CTR006A
Visão Geral Este relatório é utilizado para efetuar a conferência dos lançamentos
cadastrados com os lançamentos apresentados no rateio.
Procedimento Para definir as informações que constarão no relatório, e a forma que as
mesmas serão apresentadas deve-se implementar alguns campos nas pastas
descritas a seguir.
Possibilita a seleção da listagens por faixa de códigos dos lançamentos com
informação de limites inicial e final, a fim de que sejam listadas apenas as que
forem de interesse do usuário.
122
Pasta Impressão
Possibilita selecionar o recurso para o destino das informações a serem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria de Teste S/A. Listagem Lançamentos Padrões Folha: 1
---------------------------------------------------------------------------------------- 10/02/1999 - 14:22:02
Emp Cod Descricao Tp Seq Descricao Trans Conta Contábil HP Perc
--- ------ -------------------------------- ---------- ------- ------- -- ----- ----------------- --- ------
1 1 Transf do Caixa p/ Bancos Valor 20 Bradesco S/A DB 0000111.200001 20 70,00
30 Banco Itau S/A DB 0000111.200002 20 30,00
10 Forn Materia-Prima CR 0000212.000001 1 0,00
20 Materias-Primas DB 0000113.000001 1 0,00
30 IPI a Recuperar DB 0000112.300001 1 0,00
40 ICMS a Recuperar DB 0000112.300002 1 0,00
10 Clientes Nacionais PD 0000112.100001 6 0,00
20 Custo dos Prod Vendidos PD 0000410.000001 6 0,00
30 ICMS s/ Vendas PD 0000312.000004 6 0,00
40 IPI s/ Vendas PD 0000312.000003 6 0,00
10 Orden e Sal a Pagar CR 0000214.000004 7 100,00
20 Salarios e Ordenados DB 0000511.110001 7 0,92
80 Encargos Sociais DB 0000511.342001 26 10,16
10 FGTS a Recolher CR 0000214.000006 27 100,00
10 Provisao para Ferias CR 0000215.000001 28 41,90
20 Provisao para 13o. Salario CR 0000215.000002 28 14,77
30 Provisao p/ Encargos CR 0000215.000003 28 31,90
40 Orden e Sal a Pagar CR 0000215.000004 28 11,43
10 Deprec Máq e Equip-Plane t DB 0000512.122100 100 4,00
-----------------------------------------------------------------------------DATASUL - - ctr0061 - V:1.00.000
Função Relatório Matriz de Rateios

Definição Possibilitar a emissão de listagem de matrizes de rateio.
Tipo Relatório
Programa CTR003A
Visão Geral O relatório mostra os totais a débito e a crédito, para conferência dos
percentuais apropriados em cada centro de custo.
O objetivo é prevenir e apontar eventuais problemas de lançamento quando
da atualização de rateios (diferenças entre débitos/créditos).
descritas a seguir.
Permite a seleção da listagens por faixa de códigos de matrizes de rateio com
informação de limites inicial e final, a fim de que sejam listados apenas os que
Pasta Impressão
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria de Teste S/A Listagem de Rateios Folha: 1
--------------------------------------------------------------------------------------- 10/02/1999 - 14:44:33
Rat Descrição Seq Trans Cta Inicial Cta Final D/C HP Perc
---- -------------------------------- ------- ----- ----------------- ----------------- --- --- ------
1 Consumo de Água 10 2 0000511.500001 0000511.522200 DB 15 29,00
Total Débito: 87,00 Total Crédito: 00,00
Rat Descrição Seq Trans Cta Inicial Cta Final D/C HP Perc
---- -------------------------------- ------- ----- ----------------- ----------------- --- --- ------
2 Seguros - Prédio, Instal e Máqu 10 2 0000511.800001 0000511.810001 DB 13 0,50
2 Seguros - Prédio, Instal e Máqu 180 2 0000511.800001 0000511.800001 CR 13 109,50
Total Débito: 196,50 Total Crédito: 109,50
--------------------------------------- ----------------------------------DATASUL - - ctr0031 - V:1.00.000
Função Relatório Matriz de Demonstrativo

Definição Permitir a emissão de listagens das matrizes dos demonstrativos cadastrados.
Tipo Relatório
Programa CTR005A
descritas a seguir.
Permite a seleção da listagens por faixa de códigos de demonstrativos, com
informação de limites inicial e final, a fim de que sejam listados apenas os que
124
Pasta Impressão
_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria de Teste Teste S/A Fab. Listagem Demonstrativos Folha: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/02/1999 - 14:48:02
Demonstrativo: 6 Titulo: DESPESAS SETORIAIS - 11015 - MONTAGEM E SOLDA PONTO Empresa: 1 Nivel Maximo: 2
Seq Titulo Imp Var 1 Emp Niv Cta Inicial Cta Final Oper Var 2 Svt Def Inv Dst Car Espac Nat
----- -------------------- ------ ----- --- --- ----------------- ----------------- ---- ----- --- --- --- --- --- ----- ---
100 Não 0 1 0 4000000.00000 4102999.99999 0 Nao 0 Nao 1 1 De
200 MATERIAL AUXILIAR Título 0 0 1 0 Nao 0 Nao 1 1 De
300 Não 0 1 0 4103000.00000 4103999.99999 0 Nao 0 Nao 1 1 De
400 MAO DE OBRA DIRETA Título 0 0 1 0 Nao 0 Nao 1 1 De
500 Não 0 1 0 4104000.00000 4104999.99999 0 Nao 0 Nao 1 1 De
600 DEPRECIACOES E AMORT Título 0 0 1 0 Nao 0 Nao 1 1 De
700 Não 0 1 0 4105000.00000 4105999.99999 0 Nao 0 Nao 1 1 De
800 GASTOS GERAIS DE FAB Título 0 0 1 0 Nao 0 Nao 1 1 De
900 TOTAL DE DESPESAS S Título 0 0 2 0 Nao 2 Nao 2 - 1 De
Demonstrativo: 7 Titulo: DESPESAS SETORIAIS - 11020 - TRAT.QUIMICO SUPERFICIE Empresa: 1 Nivel Maximo: 2
Seq Titulo Imp Var 1 Emp Niv Cta Inicial Cta Final Oper Var 2 Svt Def Inv Dst Car Espac Nat
----- -------------------- ------ ----- --- --- ----------------- ----------------- ---- ----- --- --- --- --- --- ----- ---
100 Não 0 1 0 4000000.00000 4102999.99999 0 Nao 0 Nao 1 1 De
200 MATERIAL AUXILIAR Título 0 0 1 0 Nao 0 Nao 1 1 De
300 Não 0 1 0 4103000.00000 4103999.99999 0 Nao 0 Nao 1 1 De
400 MAO DE OBRA DIRETA Título 0 0 1 0 Nao 0 Nao 1 1 De
500 Não 0 1 0 4104000.00000 4104999.99999 0 Nao 0 Nao 1 1 De
600 DEPRECIACOES E AMORT Título 0 0 1 0 Nao 0 Nao 1 1 De
700 Não 0 1 0 4105000.00000 4105999.99999 0 Nao 0 Nao 1 1 De
800 GASTOS GERAIS DE FAB Título 0 0 1 0 Nao 0 Nao 1 1 De
900 TOTAL DE DESPESAS S Título 0 0 2 0 Nao 2 Nao 2 - 1 De
---------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - ctr0051 - V:1.00.000
Função Relatório Matriz de Demonstrativo de Vídeo

Definição Permitir a emissão da listagens dos demonstrativos de vídeo, gerados pelo
Programa Cadastro Demonstrativo no Vídeo.
Tipo Relatório
Programa CTR007A
descritas a seguir.
Pastas Pasta Impressão

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria de Teste S/A Listagem Demonstrativos Vídeo Folha: 1
----------------------------------------------------------------------------- 10/02/1999 - 14:48:36
Seq Título Niv Emp Conta Contábil Def Nat Car Inv
----- -------------------------------- --- --- ----------------- --- ------------ ---
100 Despesas Bancárias 0 0 1 Devedora Nao
200 Despesas com Cartório 2 0 2 Devedora Nao
300 Despesas com Impostos 3 0 3 Devedora Nao
400 Despesas com Multas 0 0 0 Devedora Nao
------------------------------------------------------------------DATASUL - - ctr0071 - V:1.00.000
Função Relatório Tipo de Orçamento

Definição Permitir a emissão da listagem de todos os tipos de orçamentos implantados
na sistema.
Tipo Relatório
Programa CTR008A
descritas a seguir.
Pastas Pasta Impressão
Função Relatório Demonstrativo Contábil

Definição Permitir a emissão de demonstrativos contábeis, relativo a qualquer período,
seja aberto ou fechado.
Tipo Relatório
Programa CT0507
Visão Geral Demonstrativos Contábeis são espelhos de resultados periódicos, que
refletem a situação da Contabilidade de uma empresa, em determinada data.
Para que possam ser geradas informações corretas sobre a situação da
contábil da empresa, os movimentos de outros módulos já devem ter sido
integrados e já deve ter sido efetuada a contabilização.
126
Os demonstrativos podem ser emitidos em moeda corrente ou em moeda

alternativa.
Para a moeda alternativa, é condição que os valores tenham sido previamente
convertidos, ou que a empresa já esteja utilizando o calculo FASB ou o
CMCAC.
Permite o usuário efetuar a parametrização do relatório acordo com suas
necessidades. Os campos a serem implementados são:
Campo Descrição
Código inicial e final Inserir o código inicial e final, com finalidade de selecionar o
do demonstrativo demonstrativo que será listado, dentre as opções que foram
implantadas pelo Programa Manutenção de
Demonstrativo.(Ver detalhe Processo Preparação de
Informações/Função Manutenção Matriz Demonstrativo
Relatório – Vídeo)
Moeda Inserir o código da moeda que será utilizada na impressão do
relatório.
Tipo de Orçamento Inserir o código do tipo de orçamento que será listado.
Selecionar um dos orçamento que foi implantado pelo
Programa Manutenção de Orçamentos. (Ver detalhes
Processo Preparação de Informações/ Função Manutenção
Orçamentos)
Coluna Ver detalhe Campo Coluna
Campos Campo Coluna

Na seqüência selecionar as informações que deverão ser listadas em cada
coluna do relatório.
Nos campos Coluna 1 até Coluna 6, pode ser selecionada uma das opções
abaixo relacionadas, determinando assim o layout do relatório:
• Orçamento: Esta opção será listada quando for informado um tipo de
Orçamento no campo anterior. Caso seja selecionada, apresentará nesta
coluna o valor orçado para a conta ou a faixa de contas relacionadas no
demonstrativo, de acordo com o período informado.
Este valor orçado é informado no momento da implantação dos
orçamentos no Programa Manutenção de Orçamentos. (Ver detalhes
Processo Preparação de Informações/ Função Manutenção Orçamentos)
• Orçamento/Ano: Esta opção também será apresentada quando for
informado um tipo de Orçamento no campo anterior. Caso seja
selecionada, apresentará nesta coluna o valor orçado para a conta ou a

faixa de contas informadas no demonstrativo, acumulando o valor dos
períodos até o informado.
Este valor orçado é informado no momento da implantação dos
orçamentos no Programa Manutenção de Orçamentos. (Ver detalhes
Processo Preparação de Informações/ Função Manutenção Orçamentos)
• Saldo Inicial: Informa o saldo inicial do período selecionado.
• Débito: Informa o total de débitos do período.
• Crédito: Informa o total de créditos do período.
• Saldo Final: Informa o valor final do período, com base no
(Saldo Inicial+Débito)-Crédito=Saldo Final.
• Branco: Não imprime a coluna.
• Movimento: Lista o total de movimento do período Débito - Crédito
• Movimento/Ano: Lista o total de movimento, acumulando os valores até
o período informado.
• Variação: Lista a diferença entre os valores das duas colunas informadas
anteriormente.
Nota
Deve o usuário explorar tanto as alternativas de pesquisa como também as
opções dos Campos coluna, para geração de relatórios que melhor
satisfaçam as necessidades da empresa.
Pasta Impressão
Função Relatório Demonstrativo de Variações

Definição Possibilitar a emissão de demonstrativos de variações.
Tipo Relatório
Programa CT0508
Visão Geral Trata-se de dois demonstrativos distintos, contidos no mesmo relatório.
Um destinado a demonstrar os valores básicos e o outro para comparativo,
128
onde serão analisadas as variações ocorridas entre o período atual e o

mesmo no ano anterior.
Permite ao usuário definir a parametrização para a emissão de
demonstrativos de variações. Os campos a serem implementados são:
Campo Descrição
Código do demonstrativo Inserir o código do demonstrativo que será listado, dentre
as opções que foram implantadas pelo Programa
Manutenção de Demonstrativo (Ver detalhe Processo
Preparação das Informações/Função Manutenção Matriz
Demonstrativo – Relatório ou Vídeo).
Valor base Inserir o valor do demonstrativo que servirá de base para
os cálculos das variações.
Nota No caso de ser informado zero (0) para o "valor
base", o programa assume como base todas as contas
cadastradas como tipo VENDAS.
Ano Inserir o ano do qual será emitido o relatório.

Período Inserir o período do qual será emitido o relatório.
Moeda Inserir o código da moeda que será utilizada na impressão
do relatório.
Título da conta-base Inserir o título da conta-base.
Imprime contas sem Quando assinalado este campo determina que no
saldo demonstrativo serão listadas as contas sem saldo.
Pasta Impressão
Função Relatório Demonstrativo do Movimento

Definição Possibilitar a emissão do demonstrativos de movimentos ou de orçamentos,
com relação a um ano fiscal.
Tipo Relatório
Programa CT0509
Visão Geral Os relatórios são emitidos com base no demonstrativo contábil existente.
Cabe esclarecer:
• Demonstrativos de movimentos baseiam-se no exercício corrente ou no
anterior;
• Demonstrativos de orçamentos baseiam-se no período corrente ou no
seguinte.
Possibilita ao usuário definir a parametrização para a emissão de
demonstrativos de variações. Os campos a serem implementados são:
Campo Descrição
Código do Inserir o código do demonstrativo que será listado, dentre as
demonstrativo opções que foram implantadas pelo Programa Manutenção
Matriz Demonstrativo (Ver detalhe Processo Preparação das
Informações/Função Manutenção Matriz Demonstrativo –
Relatório ou Vídeo).
Demonstrativo por: • Movimento
• Orçamento
Tipo de Orçamento Inserir o código do tipo de orçamento que será listado.
Selecionar um dos orçamento que foi implantado pelo
programa Manutenção de Orçamentos (Ver detalhe
Processo Preparação das Informações/Função Manutenção
de Orçamentos).
Moeda Inserir o código da moeda que será utilizada na impressão
do relatório.
Imprime número da Quando assinalado este campo determina que serão
conta impressos os números das contas no demonstrativo.
Imprime contas sem Quando assinalado este campos determina que serão
movimento/sem impressos no demonstrativo, também as contas sem
orçamento movimento/sem orçamento.
Pasta Impressão
130
Função Relatório Demonstrativo Comparativo Orçamentário

Definição Permitir a emissão de relatório comparativo entre os dados do orçamento das
contas contábeis e o movimento efetivo no período.
Tipo Relatório
Programa CT0510
Visão Geral Os Comparativos são montados com base em demonstrativos previamente
cadastrados e obedece o seguinte critério:
• Comparando os resultados do mês em curso e do acumulado até a data
presente, em relação aos dados de períodos anteriores;
Deve-se informar um código inicial e final com a finalidade de selecionar um
ou um faixa de demonstrativos que serão listados.
Pasta Parâmetro
Permite definir a parametrização para a emissão de demonstrativos
comparativo orçamentário. Os campos a serem implementados são:
Campo Descrição
Tipo de Inserir o código do tipo de orçamento que será listado.
Orçamento Selecionar um dos orçamento que foi implantado pelo programa
Manutenção de Orçamentos (Ver detalhe Processo Preparação
das Informações/Função Manutenção de Orçamentos).
Período Inserir o período do qual será emitido o relatório.
Moeda Inserir o código da moeda que será utilizada na impressão do
relatório.
Imprime Contas Quando assinalado este campos determina que serão impressos
sem Saldo no demonstrativo também as contas sem saldo.
Tipo • Sem análise de desvio orçamento
• Método de período seguinte
• Método de períodos restantes.
Relatório • Detalhado
• Resumido
Pasta Impressão
Função Relatório Movimentos Pendentes

Definição Possibilita a emissão da listagem de movimentos pendentes.
Tipo Relatório
Programa CT0303
Procedimento O sistema permite a classificação do relatório por:
• Referência
• Data
Deve-se implementa os seguintes campos:
Campo Descrição
Referência (inicial e final) Inserir uma referência inicial e final, com a finalidade
de selecionar os movimentos que serão listados.
Data do Movimento (inicial e Inserir uma data inicial e final, com a finalidade de
final) selecionar os movimentos que serão listados
Pasta Impressão
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria de Teste Teste S/A Fab. Listagem Documentos Pendentes Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/02/1999 - 14:49:56
Data Movto: 02/12/1998 Referencia: CRDP021298 Lançamento Padrão: 0
Seq TR HP Conta Contábil Reduzida Contra-partida Red CP Valor Valor FASB Valor CMCAC Vl Presente
------- -- --- ----------------- -------- ----------------- ------ ------------- ---------------- ------------ -------------
2 DB 0 0000111.100001 0 0 5.000,00 0,0000 0,0000 0,00
Data Movto: 30/11/1998 Referencia: 121212 Lançamento Padrão: 0
Seq TR HP Conta Contábil Reduzida Contra-partida Red CP Valor Valor FASB Valor CMCAC Vl Presente
------- -- --- ----------------- -------- ----------------- ------ ------------- ---------------- ------------ -------------
10 DB 0 6969696.000001 23300 0 1.500,00 0,0000 0,0000 0,00
20 CR 0 0000011.120000 146 0 1.500,00 0,0000 0,0000 0,00
1 DB 0 0000111.100001 0 0 1.030,93 0,0000 0,0000 0,00
2 CR 0 0000311.000002 0 0 1.030,93 0,0000 0,0000 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - CTR0092 - V:2.00.00.003
132
Função Relatório Balancete

Definição Possibilita emitir balancetes em ordem crescente de número de contas,
podendo ser gerado relativamente a qualquer período, seja aberto ou
fechado.
Tipo Relatório
Programa CT0401
Visão Geral Conceito: Balancete de Verificação é uma relação de todas as contas com
seus respectivos saldos devedores e credores, dispostas na mesma ordem do
Plano de Contas adotado.
O Balancete caracteriza-se como uma peça importante da técnica contábil por
permitir uma visualização imediata da situação de cada conta.
O Balancete deve ser elaborado com regularidade, de preferência
mensalmente. Se isto não for possível, poderá ser bimestral ou trimestral,
considerando-se que, quanto maior for o período entre um Balancete e outro,
maior será a dificuldade de se localizar qualquer erro cometido por ocasião
dos lançamentos contábeis.
Procedimento Para emitir o Balancete, deve-se implementar alguns campos nas pastas a
seguir.
Possibilita informar a uma conta inicial e uma final, com a finalidade de
selecionar aquelas que serão relacionadas no Balancete.
Pasta Classificação
Permite a classificação da listagem por:
• Conta Contábil
• Conta Estruturada
• Estrutura de Conta
E também informar se o relatório será Estruturado ou por Conta Contábil.
Pasta Parâmetros
Possibilita a parametrização da listagem informando os campos a seguir:
Campo Descrição
Ano Inserir o ano para o qual será impresso o Balancete.
Período Inserir o período para o qual será impresso o
Balancete.
Número de períodos (1 ou 2) Assinalar se o balancete emitido compreenderá 1 ou
2 períodos.
Imprime reduzida Quando assinalado determina que no relatório serão
listadas as contas reduzidas.
Considera Lucros/Perdas Quando assinalado determina que no relatório serão
considerados os movimentos que tenham
apresentados lucros e perdas.
Imprime Contas sem Quando assinalado determina que no relatório serão
saldo/movimento listadas as contas sem saldo/movimento.
134
Pasta Impressão
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria de Teste S/A BALANCETE Folha: 1
Período: 12 - 01/12/1998 - 31/12/1998 ------------------------------------------------------------------------ 08/02/1999 - 15:57:24
Conta Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111.110.00000 BENS NUMERARIOS EM CAIXA 6.905,76 0,00 0,00 6.905,76
111.130.00000 FUNDO FIXO 995,61 1.369,14CR 0,00 373,53CR
111.150.00000 BENS NUMERARIO EM TRANSITO 1.429.442,91CR 0,00 1.369,14CR 1.428.073,77CR
111.210.00000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 17.275.337,50CR 8,40CR 0,00 17.275.345,90CR
111.230.00000 BANCOS CONTA SUPRIMENTO 2.028.159,11 0,00 0,00 2.028.159,11
111.310.00000 TITULOS DE RENDA FIXA 75.619,14CR 0,00 0,00 75.619,14CR
111.330.00000 TITULOS DE RENDA VARIAVEL 530,00 0,00 0,00 530,00
112.250.00000 OUTROS MATERIAIS 456,30 0,00 0,00 456,30
113.110.00000 NOTAS FISCAIS A RECEBER 4.477.389,48CR 0,00 0,00 4.477.389,48CR
113.120.00000 DUPLICATAS A RECEBER 17.298,17 0,00 0,00 17.298,17
113.140.00000 CHEQUES DEVOLVIDOS 733.870,71 0,00 0,00 733.870,71
113.410.00000 ADIANTAMENTO DE SALARIOS 6.305,13 0,00 0,00 6.305,13
113.420.00000 ADIANTAMENTOS DE FERIAS 2.131,69 0,00 0,00 2.131,69
113.440.00000 ADIANTAMENTOS DESPESAS DE VIAGEM 2.421,43 0,00 0,00 2.421,43
113.450.00000 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 51.210,00 0,00 0,00 51.210,00
113.470.00000 CREDITOS DIVERSOS 794.278,70CR 0,00 0,00 794.278,70CR
115.210.00000 VALE TRANSPORTE 4.114,19 0,00 0,00 4.114,19
115.250.00000 OUTRAS DESPESAS A AMORTIZAR 247,09 0,00 0,00 247,09
116.101.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-MATRIZ CR PAT 17.217,00CR 0,00 0,00 17.217,00CR
116.102.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-P.D.CAXIAS CR 2.954.919,86 0,00 0,00 2.954.919,86
116.104.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-H.GURGEL CR P 58.925,06 0,00 0,00 58.925,06
116.116.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-VOTÓRIA CR PA 174.890,00 0,00 0,00 174.890,00
116.120.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-PAULÍNIA CR P 2.512.141,82 0,00 0,00 2.512.141,82
116.121.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-S.J. CAMPOS C 124.402,74 0,00 0,00 124.402,74
116.124.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-MAUÁ CR PATRI 118.985,13 0,00 0,00 118.985,13
116.130.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-B.HORIZONTE C 515.454,87 0,00 0,00 515.454,87
116.131.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-C.FABRICIANO 83,00CR 0,00 0,00 83,00CR
116.134.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-MONTES CLAROS 92,36CR 0,00 0,00 92,36CR
116.135.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-BETIM CR PATR 1.502.872,15 0,00 0,00 1.502.872,15
116.140.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-GOIÂNIA CR PA 188.571,62 0,00 0,00 188.571,62
116.141.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-BRASÍLIA CR P 685,81CR 0,00 0,00 685,81CR
116.160.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-ARAUCÁRIA - CR PATR 1.745.968,82 0,00 0,00 1.745.968,82
116.169.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-ITAJAÍ CR PAT 143.124,51 0,00 0,00 143.124,51
116.171.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-CURITIBANOS C 981,34 0,00 0,00 981,34
116.180.00000 CTAS.CORR.INTERNAS-P.CANOAS CR P 1.740.106,02 0,00 0,00 1.740.106,02
117.100.00000 TRANSITORIA DE FORNECEDOR 58.164,66 0,00 0,00 58.164,66
117.200.00000 TRANSITORIA DE CONTAS A RECEBER 20.299,50CR 0,00 0,00 20.299,50CR
117.300.00000 TRANSITORIA DE CAIXA E BANCOS 122.594,73 0,00 0,00 122.594,73
132.191.00000 CUSTO ORIGINAL CORRIGIDO 57.800,00 0,00 0,00 57.800,00
133.110.00000 DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS 36.587,02 0,00 0,00 36.587,02
Total de Débitos 1.377,54CR

Total de Créditos 1.369,14CR
Total de Despesas 0,00 0,00
Total de Receitas 0,00 0,00
Total do Ativo 9.169.238,46CR 9.169.246,86CR
Total do Passivo 0,00 0,00
Lucros e Perdas 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativos - Passivo 9.169.238,46CR 1.377,54CR 1.369,14CR 9.169.246,86CR
-----------------------------------------------------------------------------------DATASUL - Contabilidade - CT/0401 - V:2.00.00.014
Função Relatório Razão

Definição Possibilita gerar o Livro Razão, onde são informados os movimentos de
Débito e Crédito e os respectivos saldos devedor e credor.
Tipo Relatório
Programa CT0402
Visão Geral O livro Razão é considerado apenas um livro auxiliar. O mesmo é exigido por
lei e, dessa forma, obedece as formalidades legais a que está sujeito o Diário
Auxiliar. Porém seu registro na Junta Comercial, não é obrigatório.
Sua finalidade específica é controlar individualmente cada uma das contas
utilizadas pela empresa
A emissão do Livro Razão se mostra útil. Primeiro, porque geralmente é
solicitado e examinado pelos fiscais; segundo, para eliminar risco de
irregularidade na escrituração.
Sua emissão é permitida em qualquer época, cobrindo um ou vários períodos
em aberto, e pode ser em moeda corrente ou moeda FASB.
O Livro Razão trata-se de um meio de consulta de grande valia para conciliar
contas contábeis.
Procedimento Para definir as informações que constarão no Livro Razão, e a forma que as
descritas a seguir.
Possibilita a seleção do razão por faixa de conta contábil e de referência, com
informação de limites inicial e final, a fim de que sejam listadas apenas as
informações que forem de interesse do usuário.
Pasta Classificação
Permite a classificação razão por:
• Conta Contábil;
• Estruturada.
• Centro de Custo
No caso da classificação ser por Estruturada ou por Centro de Custo deve-se
informar valores iniciais e finais, com a finalidade de selecionar a faixa de
informações a serem listadas.
136
Pasta Parâmetros
Na pasta parâmetros informa-se os campos relacionados a seguir:
Campo Descrição
Centro de Custo Assinalar uma das opções a seguir:
para impressão • Todos
• Com saldo e/ou movimento
• Com movimento
Razão em fichas Quando assinalar este campo o relatório será impresso por
fichas.
Totalização em dias Quando assinalar este campo o relatório será impresso pelo
total de cada dia.
Tipo de relatório Assinalar uma das opções a seguir:
• 1 período
• Acumulado
Ano Quando assinalar no campo Tipo de relatório a opção
“Acumulado”, deve-se informar o ano do período que será
listado.
Período Quando assinalar no campo Tipo de relatório a opção “1
período”, deve-se informar o período que será listado.
Faixa de Períodos Quando selecionar no campo Tipo de relatório a opção
“Acumulado”, deve-se inserir a faixa de período que será
acumulada e listada.
Seleção de datas Habilitar uma das opções a seguir:
• Período Integral
• Faixa de Datas
Faixa de datas Quando assinalado no campo Seleção a opção “Faixa de
Datas, deve-se inserir neste campo uma data inicial e final para
que seja efetuada a seleção.
Pasta Impressão
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERGASBRAS - MATRIZ Razão Folha: 1
Periodo: 12 - 01/12/1998 a 31/12/1998 ------------------------------------------------------------------------ 09/02/1999 - 08:27:35
Data Histórico Referência Contra Partida Débito Crédito

---------- --------------------------------------------- --------------- ------------------ ------------------- -------------------
Conta Contábil: 113.410.00000 10 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS
Saldo Anterior: 6.305,13
Total dos Movimentos: 0,00 0,00
Diferenca DB/CR: 0,00
Saldo Final: 6.305,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conta Contábil: 113.420.00000 10 - ADIANTAMENTOS DE FERIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conta Contábil: 113.430.00000 10 - ADIANTAMENTOS 13ºSALARIO
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conta Contábil: 113.440.00000 10 - ADIANTAMENTOS DESPESAS DE VIAGEM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conta Contábil: 113.450.00000 10 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conta Contábil: 113.460.00000 10 - EMPRESTIMOS A EMPREGADOS
Saldo Final: 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conta Contábil: 113.470.00000 10 - CREDITOS DIVERSOS
Saldo Anterior: 794.278,70CR
Saldo Final: 794.278,70CR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conta Contábil: 113.480.00000 10 - DIVIDENDOS A RECEBER
Saldo Final: 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral: 0,00 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------DATASUL - Contabilidade - CT0402A - V:2.00.00.012
Função Relatório Diário

Definição Permitir a emissão do livro diário de acordo com a legislação vigente, onde
são escriturados todos os fatos contábeis, contabilizado ou não
contabilizados.
Tipo Relatório
Programa CT0403
138
Visão Geral O livro diário registra e concentra todos os lançamentos contábeis ocorridos
dentro de um ano fiscal, sem informar o saldo, informa somente o total de
Débito e Crédito.
A utilização do Livro Diário é exigida por lei, sendo sua emissão obrigatória
para todas as empresas.
Por ser um livro de ordem legal, o seu conteúdo tem características que
obedecem a certas formalidades, tais como: Termo de Abertura; Termo de
Encerramento e Registro no órgão competente.
No Brasil, o ano fiscal compreende um ano (Janeiro/Dezembro,
preferentemente), que é dividido em 12 períodos contábeis.
As empresas multinacionais que operam no Brasil devem enquadrar-se de
acordo com este critério, excepcionalmente podem trabalhar com períodos
diferentes, quando precisam atender as exigências de suas matrizes no
exterior.
Se algum novo lançamento contábil for feito após a emissão do Diário, dentro
de um período encerrado, o livro obrigatoriamente deverá ser reemitido.
Procedimento Para definir as informações que constarão no Livro Razão, e a forma que as
descritas a seguir.
A parametrização do relatório é feita por meio da implantação de alguns
campos, relacionados a seguir:
Campo Descrição
Ano Inserir o ano para o qual será impresso o Diário.
Período Inserir o período para o qual será impresso o Diário.
Próxima página Diário Inserir o número da próxima página do Diário.
Imprime termos Quando assinalado determina que serão impressos termos
de abertura e fechamento para o Diário.
Termo de abertura Inserir o código de identificação do termo de abertura que
será impresso no Diário.
Termo de fechamento Inserir o código de identificação do termo de fechamento
que será impresso no Diário.
Emite balancete Quando assinalado determina que será emitido o Balancete.
Emite demonstrativo Quando assinalado determina que será emitido o
Demonstrativo.
Emite Plano de Contas Quando assinalado determina que será emitido o Plano de
Contas.
Parâmetros do Balancete
Campo Descrição
Imprime conta sem Quando assinalado determina que no relatório serão
saldo/movimento listadas as contas sem saldo/movimento.
Imprime reduzida Quando assinalado determina que no relatório serão
listadas as contas reduzidas.
Classificação Selecionar uma das opções apresentadas pelo
sistema:
• Conta Contábil
• Conta Estruturada
• Estrutura de Conta
Estruturada /Conta Contábil Quando no campo classificação for selecionada a
opção “Conta Estruturada”, este campo fica
habilitado. Assinalar uma das opções apresentadas
pelo sistema:
• Estruturada
• Conta Contábil
Parâmetros Demonstrativo
Campo Descrição
Demo inicial e final Inserir o código inicial e final, com finalidade de selecionar
o demonstrativo que será listado, dentre as opções que
foram implantadas pelo Programa Manutenção de
Demonstrativo.(Ver detalhe Processo Preparação de
Informações/Função Manutenção Matriz Demonstrativo
Relatório – Vídeo)
Imprime número conta Quando assinalado determina que no relatório serão
listadas os números das contas.
Imprime contas sem Quando assinalado determina que no relatório serão
saldo listadas as contas sem saldo/movimento.
Somente saldo final Quando assinalado determina que no relatório serão
listadas somente o saldo final das contas.
Considera lucros/perdas Quando assinalado determina que no relatório serão
consideradas as informações de lucros e perdas.
Parâmetros Plano de Contas

Campo Descrição
Imprime conta Quando assinalado determina que serão listados no
desativadas Diário as contas que já foram desativadas.
140
Pasta Impressão
141
CAPÍTULO 9
Dúvidas Mais Freqüentes
Quais os programas que podem ser utilizada a conta estruturada?

Resposta: A conta estruturada pode ser usada na Emissão do Balancete,
para totalização das contas título e também no programa de Emissão do
Razão, onde pode-se fazer classificação por estrutura.
Para que serve a estrutura de contas?

Resposta: Para consulta de saldos das contas título, demonstrativos em vídeo
e demonstrativo contábil.
Como apurar lucros e perdas mensal?

Resposta: Deve-se executar o seguinte processo:
• Montar o demonstrativo contábil com o resultado do período
• Emitir o diário contábil com opção de emitir o demonstrativo no final do
diário
• Inserir qual o demonstrativo a ser impresso e colocar também opção de
demonstrativo mensal.
• Com isto a apuração do resultado mensal sairá no final do diário sem
zerar as contas de resultado.
142
Como são convertidos os valores para outras moedas na

Contabilidade?
Resposta: Os movimentos do período são convertidos pela cotação média da
moeda e os saldos são acumulados por mês.
Como desfazer a apuração de lucros e perdas?

Resposta: Deve-se no Programa Cancelamento de Lançamentos , Inserir a
data de apuração. O programa pergunta se deseja desfazer a apuração de
lucros e perdas, caso informe sim o programa desfaz a apuração.(Ver detalhe
Processo Movimentações Diárias/Função Cancelamento de Lançamentos)
Para que é utilizado o campo próxima página do diário, no programa

Parâmetros da Contabilidade?
Resposta: Este campo é utilizado apenas na emissão do diário no primeiro
período em aberto, a paginação dos demais períodos são controladas
internamente pelo sistema.
(Ver detalhe Processo Preparação das Informações/Função Parâmetros da
Contabilidade.)
Pode haver percentual igual a zero na matriz do rateio?

Resposta: Não pode haver percentual igual a zero na matriz do rateio, caso
isso aconteça o programa não efetua o rateio corretamente.
Como implanta-se os saldos das contas contábeis?

Resposta: Se a empresa vai começar a trabalhar na contabilidade no ano de
1993, deve-se abrir a tabela de períodos para a empresa em 01/1992 (janeiro
de 1992) e habilitar o período 12 do ano fiscal 1992.
Fazer a implantação dos saldos por meio do programa de Movimentações por
Lote (CT0301), devendo os débitos (Ativo) serem iguais aos créditos
(Passivo). Logo após deve-se executar a rotina de Encerramento de
Exercício, para a mudança de período e a inicialização dos trabalhos
CAPÍTULO 9 Dúvidas Mais Freqüentes 143
Qual a diferença entre centro de custo e sub-conta?

Resposta: A sub-conta pode ser tratada de forma aleatória dentro da conta
contábil, isto é, não é necessário cadastra-la.
Já o centro de custo é obrigatório cadastra-lo por meio do programa de
Manutenção de Sub-contas, pois o mesmo se refere aos centros de custos
existentes dentro da empresa. Estes centros de custos podem ser utilizados
no cadastro de contas contábeis utilizando a tabela de centro de custo.
(Ver detalhe Manual de Referência de Cadastros Gerais - Processo
Preparação de informações - Função Manutenção de Sub-contas)
Por que é solicitada em tela a conta contábil de contrapartida nos
lançamentos simples (que não são Partida Dobrada)?
Resposta: A conta contábil de contrapartida, solicitada na tela, nos
lançamentos que não são Partida Dobrada, é apenas documentacional.
Não é obrigatório informá-la o sistema não efetua nenhum tipo de transação
contábil.
O sistema permite lançar os movimentos de janeiro sem encerrar o

período 12 (dezembro)?
Resposta: Permite digitar movimentos no mês de janeiro sem ter sido feito o
encerramento do período 12 ou do exercício anterior. Basta habilitar o período
01 do próximo Ano Fiscal e lançar estes movimentos normalmente.
O sistema EMS permite classificar as matrizes de lançamento padrão em dois
tipos:
• Valor – Após definir as contas do lançamento padrão e durante o
lançamento deve-se informar o valor total da referência e em seguida,
informar o respectivo valor de cada conta.
• Percentual – A diferença do lançamento por valor é que, neste caso, o
programa calcula, a partir do valor da referência, os valores por conta com
base nos percentuais informados.
Apresentamos a seguir exemplo de uma matriz de lançamento padrão
utilizada mensalmente para distribuição de Energia Elétrica entre os diversos
centros de Custos Produtivos
Energia Elétrica Base: Potência Instalada KWA
Conta Contábil Valor Percentual
1000 20%
144
2000 30%
3000 50%

rqwdelolgdgh &rqwdelolgdgh &rqwdelolgdgh &rqwdelolgdgh

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

rqwdelolgdgh &rqwdelolgdgh &rqwdelolgdgh &rqwdelolgdgh

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

0DQXDO#GH#5HIHUrQFLD

CAPÍTULO 1 Introdução ....................................................................1

CAPÍTULO 5 Processo Encerramento do Exercício...................... 81

Para que serve a estrutura de contas? ......................................................141

Os produtos DATASUL são conjuntos de aplicações relacionadas que

Definição Registra todos os fatos contábeis ocorridos em uma empresa ou em um grupo

• Congela períodos, evitando a movimentação contábil pelos módulos

A seguir pode ser visto um fluxo com os principais processos da

Exec uta proc essos de Exec uta o proc esso de

Exec uta o proc esso de

Integração com Outros Módulos

M ovim entos de P agam ento

Inform ações s obre m ovim entos banc ários

M ovim entos de rec eitas e im pos tos

Inform ações s obre a m ovim entação de bens

M ovim entos Rec ebidos

F olha de M ovim entos da folha de pagam ento

M ovim entos de s aldo, CPV etc

M ovim entos em m oeda forte

Processo Preparação das Informações

Definição Este capítulo relaciona e descreve as informações que devem ser

Função Cadastros Gerais

Função Manutenção Parâmetros Contabilidade

Procedimento A implementação de informações da Manutenção Parâmetros Contabilidade

Importante Quando informado 000 no campo “Primeira Página Diário” e no

Campos Campo Próxima Página Diário

Função Manutenção Estrutura de Conta

Exemplo Determinada empresa possui Contas em quatro diferentes Bancos

A Conta Contábil Sintética apresenta o saldo geral conforme a seguir:

A transferência dos saldos pode ser melhor visualizada na figura a seguir:

C onta analítica C onta analítica

Um dos motivos da estruturação de contas é o de atender as necessidades de

Ac ionar Bo tão Vá P ara

Ins erir N ú m er o d a C onta

Ac ionar Bo tão F aixa Ins erir N ú m er o d a

Ins erir N ú m er o d a C onta S im

A tela principal desta função apresenta as seguintes características:

Botões Botão Incluir

Quando necessário efetuar o relacionamento de mais contas filho, deve-se

Campos Parte Fixa

00001112.00021, ou seja, as contas contábeis entre 01 e 30, onde a última

Função Manutenção Matriz Demonstrativo - Relatório

A tela deste programa apresenta as seguintes características:

Procedimento Para iniciar a implementação da matriz de demonstrativo, deve-se

Empresa Inserir o código da empresa que irá emitir o demonstrativo.

Pastas Pasta Demonstrativo

Botões Botão Inclui

Campos Campo Impressão

Se for informado 0 (zero), este código indica que os valores a serem

Campo Parte Fixa

Somente os saldos correspondentes a essas contas serão considerados pelo

Função Manutenção Matriz Demonstrativo - Vídeo

A tela deste programa apresenta as seguintes características:

Procedimento Para iniciar a implementação da matriz de demonstrativo, deve-se

Moeda Inserir o código da moeda a ser utilizada na geração do

Pastas Pasta Demo Vídeo

Botões Botão Inclui

Campos Campo Impressão

Função Manutenção Matriz de Lançamentos Padrão

Definiu-se neste empresa do exemplo não padronizar os valores de

A tela principal desta função apresenta as seguintes características.

Botões Botão Inclui Nova Ocorrência

O acionamento deste botão apresenta a tela a seguir.