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EMS 2.02
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DATASUL S.A.
Av. Santos Dumont, 831, Joinville, SC, CEP 89.222-900
3.00 000713
i
Índice
Prefácio.............................................................................................. iii
Como o Manual de Referência é Organizado ............................................ iv
Convenções Utilizadas neste Manual ........................................................ iv
CAPÍTULO 1 Introdução.................................................................... 1
Integração com outros módulos..................................................................8
CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações................... 11
Função Manutenção de Parâmetros da Importação................................. 12
Função Manutenção de Fornecedores Internacionais .............................. 14
CAPÍTULO 3 Processo de Cotações / Aprovações ....................... 17
Função Manutenção de Cotação de Despesas de Importação................. 17
CAPÍTULO 4 Processo de Importação ........................................... 23
Função Manutenção de Processos de Importação................................... 25
Função Manutenção de Acompanhamento dos Processos de Importação
29
Função Manutenção de Embarques de Importação ................................. 33
Função Manutenção de Acompanhamento de Embarques ...................... 41
Função Contabilização de Material em Trânsito....................................... 43
Função Desembarque / Geração de Documentos de Entrada.................. 45
CAPÍTULO 5 Processo Consultas de Importação ......................... 49
Função Consulta de Fornecedores Internacionais ................................... 50
Função Consulta de Despesas Adicionais de Importação ........................ 51
Função Consulta de Processos de Importação ........................................ 51
Função Consulta de Posição dos Processos de Importação .................... 52
Função Consulta de Acompanhamento de Processos de Importação ...... 55
Função Consulta de Embarques.............................................................. 58
Função Consulta de Posição dos Embarques.......................................... 60
ii
Função Consulta de Acompanhamento de Embarques............................ 63

CAPÍTULO 6 Processo Relatórios de Importação .........................65
Função Relatório de Emissão Declaração / Comunicação de Emitente.... 66
Função Relatório de Emissão de Ficha de Cotação Internacional ............ 68
Função Relatório de Emissão de Instruções de Embarque ...................... 68
Função Relatório de Posição dos Processos de Importação.................... 70
iii
Prefácio
Os produtos DATASUL são conjuntos de aplicações relacionadas que

permitem interligar toda uma empresa, resultando em um sistema integrado
de gestão empresarial.
Cada produto é estruturado em aplicativos ou sistemas (como Controladoria e
Finanças ou Manufatura), que por sua vez são compostos por módulos
(como Contabilidade ou Controle da Produção), que implementam uma série
de funções (como a Movimentação Contábil ou a Manutenção de Ordens de
Produção).
O Manual de Referência de Módulo visa abranger toda a informação
necessária para compreender os módulos que compõem os produtos
DATASUL, bem como solucionar dúvidas relativas ao seu funcionamento. É
uma obra “de referência” já que seu principal objetivo é a consulta para
obtenção de informações, ao contrário de um livro ou outro tipo de manual
que é lido do início ao fim.
Para cada módulo são definidas suas principais áreas funcionais. Uma área
funcional é um conjunto identificado de comportamentos relacionados. Neste
manual, cada área funcional dentro de um módulo é chamada de processo e
cada comportamento que compõe esta área funcional é chamado de função.
Importante
As características do módulo apresentado neste manual são básicas.
Portanto, o módulo pode ser configurado para diversos tipos de empresa.
Todos os dados utilizados nos relatórios e telas dos produtos DATASUL,
apresentados neste manual, são fictícios.
iv
Como o Manual de Referência é Organizado

Este manual, em seu primeiro capítulo, apresenta o módulo.
Os capítulos que seguem apresentam cada um dos processos que compõem
o módulo.
Em cada capítulo correspondente a um processo são relacionadas todas as
funções que dele fazem parte.
Lendo os conceitos contidos nos capítulos, você terá um bom entendimento
de como o DATASUL EMS Framework funciona. Trabalhando com os
procedimentos, você ganhará experiência prática em usar o DATASUL EMS
Framework.
Convenções Utilizadas neste Manual

Entre os tópicos utilizados para a descrição do módulo, processo ou da
função, destacam-se os seguintes:
Objetivo Caracteriza a meta a ser atingida por quem faz uso do módulo, processo ou
da função.
Visão geral Dá um panorama global do conteúdo subseqüente. A visão geral para o
módulo apresenta o relacionamento entre os processos que o compõem. Já
para cada um dos processos, a visão geral vincula entre si as funções que o
constituem.
Conceitos Relacionam itens que regulam, dirigem ou governam o módulo ou processo,
como leis, instruções normativas, regras. Respondem às perguntas: O que é?
Como funciona? Que regras respeita?
Procedimentos Relacionam seqüências de instruções a serem executadas para atingir uma
determinada meta. As seqüências de instruções respondem à pergunta:
Como fazer? Os procedimentos relacionados às funções descrevem
seqüências de interação com a interface do DATASUL EMS Framework. Já
os procedimentos dos processos orientam quanto à seqüência de funções a
serem executadas.
Descrição Usado apenas para as funções, relaciona as janelas que compõem a interface
da função, descrevendo o significado de campos e botões.
1
CAPÍTULO 1
Introdução
Objetivo O módulo de Importação controla as informações dos processos de

importação, permite o acompanhamento dos eventos dos processos
(itinerários), emite os relatórios e documentos de importação em diversos
idiomas, contabiliza as movimentações e realiza o cálculo do custo da
importação, incluindo os impostos e as despesas.
O módulo de Importação faz parte do sistema de Suprimentos do aplicativo
Materiais do DATASUL EMS Framework.
Características O módulo tem como principais características o tratamento das seguintes
funções:
• Custo de importação – O cálculo do custo da importação possui
diferenças em relação ao cálculo de custos para compras normais. Este
cálculo apresenta um certo grau de complexidade, sendo que envolve
agentes externos, o pagamento de vários impostos e a forma de cálculo
dos impostos é diferente de outras transações.
Características:
• Cadastro dos tipos de despesas
• Comparativos de valores
Traduções – É possível traduzir os termos utilizados nos documentos de
importação. Ver detalhes manual Cadastros Gerais EMS 2.00 – Processo
Preparação das Informações do Comércio Exterior.
• Cadastros – Permitem registrar os agentes externos, itens e condições
utilizadas na importação.
Características:
• Fornecedores / exportadores
2 CAPÍTULO 1 Introdução
• Clientes / importadores
• Bancos
• Locais de entrega e embarque
• Condições de pagamento
• Unidades de medida
Ver detalhes manual Cadastros Gerais EMS 2.00, Processo Preparação
das Informações
• Recebimento – Permite realizar o lançamento dos documentos de
importação.
Características:
• Preparação e emissão da nota fiscal de entrada
• Integração com os módulos de Contas a Pagar, Estoque e
Obrigações Fiscais
• Comparativos de tempos de transporte e liberação
• Rateios – Realiza o rateio automático no módulo de Estoque das
despesas complementares do Processo de Importação.
Características:
• Rateio de notas fiscais de entrada
• Integração com os módulos de Estoque, Contas à Pagar e
Obrigações Fiscais
• Ordens e pedidos de compra – Permite a manutenção e consulta das
ordens e pedidos de compra.
Características:
• Emissão de pedidos de compra
• Integração com o módulo de Compras
• Documentos – Emissão de documentos de importação de acordo com os
idiomas e traduções cadastradas.
• Declarações / Comunicações Emitentes
• Ficha Cotação Internacional
• Purchase Order
• Instruções de Embarque
CAPÍTULO 1 Introdução 3
Este módulo encontra-se estruturado da seguinte forma:
COMÉRCIO
EXTERIOR
S u prim e n tos S is te m a
Mate riais A plicativo
Módu los
C adas tros Ge rais
I MPO R TA Ç Ã O
Sistema Funcionalidade
Suprimentos Este sistema permite realizar o controle das funções operacionais do
departamento de Compras, gerando dados e subsídios para o seu
gerenciamento, realizando um acompanhamento dos fornecedores
para garantir um correto fornecimento de materiais e matérias-primas.
O sistema controla também contratos de fornecimento de materiais e
serviços.
Visão geral Fluxograma da Importação
Iní c i o
C ad as tr ar P ar âm etr o s
I m p o r tação
D es p es as N ão
C ad as tr ar D es p es as
Im p o rt a ç ã o
C a d a s t ra d a s ? I m p o r tação
S im
N ão
In c o t e rm s
C ad as tr ar I n c o te r m s
C a d a s t ra d a s ?
S im
N ão
It in e rá rio s
C a d a s t ra d o s ?
C ad as tr ar I tin er á r io s
S im
O p c io n al
T a b e la d e P re ç o s
d as Des p es as N ão C ad as tr ar T ab ela d e
A d ic io n a is d a P r e ço s Ad ic io n a is d a
Im p o rt a ç ã o I m p o r tação
S im
O p c io n al
N ão
D e s p e s a s R e la t
C ad as tr ar D es p es as
a o It e m
R elativ as a o I tem
S im
1
Não
O r d e m d e C o m p ra In c lu ir O r de m d e
I n c lu íd a ? C o m pr a
S im
Não
O r d e m d e C o m p ra C o tar O rd em d e
Co tad a ? C o m pr a
S im
O p c ion al
Não
D es p es as Co tad as
C o tar D es p es a s
?
S im
Não
Co tação d e
Ap ro v ar C otaç ão d e
Desp es as
D es p es as
A p ro v a d a ?
S im
Não
Co tação d e
M a t e r ia l A p r o v a d a
Ap ro v ar C otaç ão d e
? M ater ial
S im
2
D a d o s A d ic io n a is Não C ad as trar D ad o s
d o P e d id o d e Ad ic io nais d o P ed ido
C o m p ra d e C o m p ra
C a d a s tra d o s ?
S im
O p c ion al
Não
A co mp anh amen t R ealizar
o d o P ro c e s s o Ac o m p an h am en to d o
R e a liza d o ?
P ro c es s o
S im
Não
E m b a rq u e
C ad as trar Em b ar qu e
C a d a s tra d o ?
S im
3
Não
A c o m p a n h a me n to Realizar
d o Em b a rq u e Ac om panham ento do
R e a liza d o ? Em barque
S im
P ro d u t o Não Realizar
N a c io n a liza d o N ac io nalização do
? P rodu to
S im
Não
P ro d u t o Realizar Rec ebim ento
R e c e b id o ? do P r oduto
S im
FIM
Integração com outros módulos
C om pras
R e ce bim e n to I M PO R TA Ç Ã O C on t as a Pa g ar
C aixa e B an cos
Módulo Descrição
Compras O módulo de Importação lê as ordens de cotações.
O módulo de Importação atualiza previsão de entrega.
Recebimento O módulo de Importação gera documento de entrada.
O módulo de Recebimento consiste as despesas orçadas.
Caixa e Bancos O módulo de Recebimento gera fluxo para despesas adicionais da
exportação
Contas a Pagar O módulo de Importação gera títulos de provisões.
O módulo de Importação substitui títulos de provisões por títulos
efetivos
Conceitos Fatura Proforma (Proforma Invoice)

Ver detalhes Manual de Cadastros Gerais EMS 2.00, Processo de
Declarações / Comunicações, Conceito Fatura Proforma (Commercial
Invoice).
Fatura Comercial (Commercial Invoice)

Declarações / Comunicações, Conceito Fatura Comercial (Commercial
Invoice).
Romaneio (Packing List)

Declarações / Comunicações, Romaneio (Packing List).
Siscomex – Sistema Integrado de Comércio Exterior

Ver detalhes Manual de Cadastros Gerais EMS 2.00, Processo de Siscomex,
Conceito Siscomex.
Licença de Importação
Conceito Licença de Importação.
Declaração de Importação
Conceito Declaração de Importação.
Registro de Exportação
Conceito Registro de Exportação.
11
CAPÍTULO 2
Processo Preparação das Informações
Objetivo Gerenciar as informações básicas utilizadas durante a fase de implantação do

módulo, para configurá-lo de acordo com os processos de negócio da
empresa.
Conceitos Cadastros
Cadastros são registros de informações básicas que parametrizam o
funcionamento dos módulos do DATASUL EMS Framework.
Cadastros Gerais (ou Tabelas Universais)

Os cadastros gerais ou tabelas universais parametrizam informações de
funcionamento de diversos módulos. São detalhados em manual de referência
próprio.
Cadastros Específicos do Módulo

Os cadastros específicos do módulo parametrizam informações próprias ao
seu funcionamento.
Nota
No caso do módulo de Importação, foi descrito somente o cadastro de
Parâmetros da Importação, sendo que o restante dos cadastros gerais foram
agrupados no módulo de Cadastros Gerais EMS 2.00.
ABA (ABA Routing)

Código da Câmara de Compensação. O mesmo facilita a localização dos bancos /
agências nos Estados Unidos, para os quais será remetido o dinheiro da transação,
pois cada um destes é identificado por um código ABA. O mesmo é composto por nove
(9) dígitos é cada país possui um sistema diferente (Ex.: o código utilizado na
Alemanha é BLZ).
12 CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações
Cadastros Gerais Os cadastros gerais usados por este módulo são:

Tipo Função Programa
Declarações / Manutenção de Declaração Base WCD2552
Comunicações
Declarações / Manutenção de Declaração / Comunicação WCD2550
Comunicações Emitente
Siscomex Manutenção de Incoterms WCD2554
Itinerário Manutenção de Pontos de Controle WCD2566
Itinerário Manutenção de Itinerários WCD2567
Itinerário Manutenção de Despesas e Impostos WCD2565
Itinerário Manutenção de Despesas do Item WCD2571
Itinerário Manutenção da Tabela de Preços das Despesas WCD2572
Traduções Manutenção de Tradução de Condições de WCD2559
Pagamento
Traduções Manutenção de Traduções do Item WCD2561
Traduções Manutenção de Tradução de Unidades de Medida WCD2562
Traduções Manutenção de Tradução de Vias de Transporte WCD2563
Traduções Manutenção de Traduções Gerais WCD2564
Função Manutenção de Parâmetros da Importação

Objetivo Define os parâmetros necessários para a correta utilização do módulo.
Programas WIM0000 – Parâmetros de Importação
Pré-requisitos Os pré-requisitos para a execução desta função são:
Manual Função
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção de Estabelecimentos (CD0602)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção Espécie (CD1502)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Histórico Padrão (CT0108)
Cliente - Servidor Transitória Importação (Manutenção de Contas
CD0105 / Manutenção Contas Contábeis – CD0107)
Visão geral As informações inseridas neste programa serão fundamentais para o

funcionamento deste módulo, assim como dos módulos que integram suas
funções com este.
CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações 13
Descrição Janela Parâmetros de Importação
Campo Descrição
Estabelecimento Inserir o código do estabelecimento ao qual estarão
referidos os parâmetros do módulo.
Esp Título Trânsito Inserir o código da espécie de título a ser utilizado quando
da contabilização do material em trânsito.
Nota
Esta espécie deve utilizar como contas de variação
monetária a mesma conta informada nos parâmetros deste
módulo. Isto acontece quando do relacionamento de contas
de saldo do fornecedor.
Esp Título Recebimento Inserir o código da espécie de título a ser utilizado no

recebimento do material.
Nota
No momento do recebimento será gerado um movimento
de substituição do título de provisão (utilizado para
contabilização do material em trânsito), para o título efetivo.
Campo Descrição
Histor Padrão Inserir o código do histórico padrão utilizado na substituição
dos títulos no contas a pagar (retirada do material em
trânsito para o recebimento efetivo da mercadoria).
Transitória Importação Inserir o código da contra transitória que recebe o

lançamento genérico de crédito, no momento do
recebimento do material.
ICMS Tot NFE Quando informado, este campo permite adicionar o valor do
ICMS ao total da nota fiscal de entrada.
Gera Histórico Processo Quando informado, este campo permite efetuar o follow-up
completo do processo. Caso não seja informado será
realizado a partir do embarque do material.
Função Manutenção de Fornecedores Internacionais

Objetivo Permite incluir informações adicionais no cadastro dos fornecedores das
mercadorias a serem comercializadas.
Programas WCD2576 – Cadastro Fornecedores Internacionais
Manual Processo Função
Cadastros Gerais Preparação das Informações Manutenção de Itinerários
EMS 2.00 do Comércio Exterior (WCD2567)
Cadastros Gerais Preparação das Informações Manutenção de Incoterms
EMS 2.00 do Comércio Exterior (WCD2554)
Ambiente Cliente / Manutenção de Idioma
Servidor (UTB014AA)
Cadastros Gerais Preparação das Informações Manutenção de Fornecedores
EMS 2.00 em Materiais (CD0401)
Cadastros Gerais Processo Preparação das Manutenção de
EMS 2.00 Informações na Distribuição Representantes (CD0708)
Visão geral Através deste programa, o usuário poderá padronizar as negociações a serem
realizadas com os seus fornecedores. Assim que cadastrados estes dados,
somente será necessário selecionar o código do cliente em questão para que
o sistema apresente as informações necessárias para realizar a transação.
CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações 15
Descrição Janela Cadastro Fornecedores Internacionais
Campo Descrição
Emitente Selecionar o emitente correspondente a transação a ser
realizada.
Nota
No caso específico do módulo de Importação, o emitente
será o fornecedor.
ABA Inserir o código ABA, onde será depositado o valor
correspondente a transação. Ver detalhes conceito ABA.
Itinerário Padrão Selecionar o itinerário específico da mercadoria comercializada .
Incoterm Padrão Selecionar a incoterm padrão a ser utilizada na negociação.
Representante Selecionar o representante desejado para realizar a
intermediação na transação.
Nota
Neste caso, é o representante do comprador no exterior.
Idioma Padrão Selecionar o idioma utilizado pelo fornecedor na documentação
a ser apresentada na negociação.
Campo Descrição
Despesas Inclusas Selecionando este campo o preço de venda contempla as
despesas cobertas pela incoterm informada anteriormente.
Nota
Caso for selecionado este campo, não será gerado o mapa de
cotação para as despesas da incoterm.
17
CAPÍTULO 3
Processo de Cotações / Aprovações
Objetivo Realiza o cadastro de diversas cotações de despesas, para uma posterior

aprovação, a fim de serem incorporadas no custo do material importado.
Conceitos Incoterms (International Commerercial Terms)
(Ver detalhes, módulo Cadastros Gerais EMS 2.00, Processo de Siscomex,
Conceito Incoterms (International Commercial Terms).
Itinerário
(Ver detalhes, módulo Cadastros Gerais EMS 2.00, Processo de Itinerário,
Conceito Itinerário).
Função Manutenção de Cotação de Despesas de Importação

Objetivo Permite o cadastro de cotações para as despesas adicionais de importação.
Programas WIM0010 – Cotação de Despesas Importação
Manual Função
Compras EMS 2.00 Manutenção de Cotações (CC0303)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção de Incoterms (WCD2554)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Despesas da Incoterms - Manutenção de
Incoterms (WCD2554)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção de Itinerários (WCD2567)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Despesas do Ponto de Controle - Manutenção de
Itinerários (WCD2567)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção de Fornecedores (CD0401)
18 CAPÍTULO 3 Processo de Cotações / Aprovações
Manual Função
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção de Despesas/Impostos (WCD2565)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção de Moedas - Manutenção de
Portadores (CD0901)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção de Aprovadores – Comprador
(CD1701)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção Condição de Pagamento (CD0404)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção Tabela de Preços das Despesas
(WCD2572)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção de Itens (CD0204)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção de Despesas do Item (WCD2571)
Descrição Janela Cotação Despesas de Importação
Informa se o Mapa
de Cotação está
Aprovado ou Não
Aprova Mapas
Cotação
Elimina Despesa
Importação
Inclui Despesa
Importação
Seleciona para
Eliminar
Modifica Despesa
Importação
Botão Descrição
Aprova Mapa Acessando este botão é possível agrupar e aprovar as despesas da
importação em mapas de cotação.
Incluir Acessando este botão será incluída a cotação das despesas de
importação.
CAPÍTULO 3 Processo de Cotações / Aprovações 19
Botão Descrição
Eliminar Após selecionar a despesa desejada, o usuário poderá eliminar a
mesma por intermédio deste botão.
Procedimentos Cotando as Despesas de Importação

Na tela anexa a principal (despesas) são apresentadas as despesas a serem
cotadas. Estas, serão criadas automaticamente, observando as despesas
referentes ao itinerário informado.
As despesas cobertas pela incoterm informada serão excluídas, sendo que as
relativas ao item em cotação serão adicionadas ou excluídas, de acordo com
o parâmetro de exclusão do cadastro de despesas do item.
Item – Emitente – Data – Ordem de Compra
Estas são informações provenientes da cotação principal do material, a qual
deve ter sido cadastrada para que seja possível acessar este programa.
Mapa de Cotação
A origem do mapa de cotação é na ordem de compra, quando da realização
de uma cotação de material para fornecedores estrangeiros ou tradings.
Neste caso, o usuário deve informar a incoterm da cotação e o ponto de
controle, base para a condição de pagamento.
Após cadastrada a cotação de material, é possível vincular a cada uma das
cotações para fornecedores estrangeiros ou tradings, um ou vários mapas de
despesas. Para cada um destes mapas, poderão ser informadas despesas de
vários fornecedores (prestadores de serviços) diferentes.
A numeração do mapa será fornecida automaticamente pelo programa. Caso
seja necessário realizar alguma alteração nas cotações das despesas
relacionadas ao mapa em questão será necessário informar a numeração do
mapa para ter acesso ao mesmo.
É importante destacar que o mapa de cotação somente poderá ter uma
incoterm e um itinerário relacionados a este. A incoterm será informada
quando da cotação do material, sendo que para realizar a cotação de
despesas em incoterms diferentes será cadastrada a cotação do material para
cada incoterm a ser orçada.
Pode ser aprovado apenas um mapa de cotação (grupo de despesas) para
cada cotação de material.
Através do mapa de cotação é possível identificar os fornecedores e as
despesas envolvidos na operação.
20 CAPÍTULO 3 Processo de Cotações / Aprovações
Nesta tela também é apresentado o mapa de cotação aprovado (apenas

quando algum mapa de despesas adicionais de importação já estiver
aprovado).
Caso o usuário deseje aprovar a cotação de material sem aprovar um mapa
de despesas, o sistema emite uma mensagem alertando sobre a situação.
Após realizar a aprovação do material, não será permitido aprovar despesas
adicionais da importação.
Janela Cadastro do Pai
Campo Descrição
Ordem Inserir o número da ordem de compra a ser cotada.
Fornecedor Inserir o fornecedor referente a ordem anteriormente informada.
Item Inserir o código do item referente a ordem anteriormente informada.
Seq Cotação Inserir a seqüência da cotação a ser cadastrada.
Itinerário Inserir o código do itinerário correspondente a cotação.
Mapa Inserir o código do mapa correspondente a ordem informada.
CAPÍTULO 3 Processo de Cotações / Aprovações 21
Botão Incluir
Janela Cotação Despesas de Importação
Campo Descrição
Fornecedor, Nome O usuário poderá optar por informar o código do
Abrev, CGC fornecedor, nome abreviado ou CGC para selecionar o
fornecedor desejado.
Tabela Inserir o código da tabela de preços das despesas.
Despesa Inserir o código da despesa da importação.
23
CAPÍTULO 4
Processo de Importação
Objetivo Permite informar os dados adicionais para o pedido de compra a ser

encaminhado ao mercado externo.
Visão geral Neste processo serão definidos os detalhes da importação. Além disto, é
possível realizar um acompanhamento dos movimentos da mesma, desde as
primeiras negociações até após o desembarque da mercadoria.
Conceitos ROF - Registro da Operação Financeira
Registro obtido após a autorização da licença de importação. O mesmo será
fornecido pelo SISBACEN, sob termos estabelecidos pelo Banco Central do
Brasil.
A operação somente será considerada como autorizada quando aprovada
pelo BACEN.
Este registro é obrigatório para financiamentos do importador a longo prazo.
BACEN – Banco Central do Brasil

Órgão responsável pelo pagamento e recebimento de operações de comércio
exterior, pelo controle do fluxo de caixa e pela movimentação de moeda
estrangeira, através dos bancos autorizados a operar em câmbio.
SISBACEN – Sistema de Informação do Banco Central

Este sistema disponibiliza aos usuários do sistema financeiro opções para
registros, controle e acompanhamento das operações de câmbio.
Agente de Cargas
Pessoa ou firma controlada pelo exportador ou importador para arranjar
espaço nos meios de transporte.
24 CAPÍTULO 4 Processo de Importação
Carta de Crédito (LC – Letter of Credit)

Documento de crédito negociável, através do qual será outorgado o crédito
em moeda a uma pessoa ou empresa. No caso do comércio exterior será
emitida em moeda estrangeira e o pagamento será realizado através de um
banco, com instruções específicas exigidas pelo banco correspondente no
pais do exportador. Estas instruções deverão ser atendidas pelo favorecido
para poder receber o crédito instituído a seu favor (prazo de embarque,
quantidade, valor, características da mercadoria, local de embarque e
desembarque, etc.).
Declaração de Importação
Ver detalhes Manual de Referência Cadastros Gerais EMS 2.00 – Processo
de Siscomex – Declaração de Importação.
Licença de Importação
Ver detalhes Manual de Referência Cadastros Gerais EMS 2.00 – Processo
de Siscomex – Conceito Licença de Importação.
Fatura
O termo Fatura, utilizado neste módulo faz referência a Fatura Comercial do
exportador.
Declarações / Comunicações, Conceito Fatura Comercial (Commercial
Invoice).
Estoques – Material em Trânsito

São bens adquiridos ou produzidos pela empresa com o objetivo de utilização
própria no curso normal de suas atividades.
O momento da contabilização de compras de itens do estoque deve ser o da
transmissão do direito de propriedade dos mesmos. Dessa forma, na
determinação de se os itens integram ou não a conta de estoques, o
importante não é sua posse física, mais sim o direito de sua propriedade.
Assim, normalmente, os estoques estão representados por:
• Itens, adquiridos pela empresa, em trânsito, a caminho do consumo, na
data de balanço, quando sob condições de compra FOB, ponto de
embarque (a fábrica ou depósito do vendedor).
• Itens de propriedade da empresa que estão em poder de terceiros para
armazenagem, beneficiamento, embarque, etc
CAPÍTULO 4 Processo de Importação 25
Função Manutenção de Processos de Importação

Objetivo Permite informar os dados referentes ao processo de importação
Programas WIM0040 – Processos de Importação
Manual Função
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção Exportador (Manutenção Fornecedor
CD0401)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção de Pedidos (CC0304)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção Fabricante (Manutenção Fornecedor
CD0401)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção Despachante (Manutenção Fornecedor
CD0401)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção de Itinerários (WCD2567)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção Transportador (Manutenção Fornecedor
CD0401)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção Agente de Cargas (Manutenção
Fornecedor CD0401)
Ambiente Cliente/Servidor Manutenção de Idioma (UTB014AA)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção de Bancos (CD1101)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção Consignatário (Manutenção Fornecedor
CD0401)
Descrição Janela Processos de Importação – Pasta Processo
Pasta Narrativa
Pasta Mensagem
Pasta Processo
Pasta Financ/Fiscal
Campo Descrição
Esbab Selecionar o estabelecimento do processo de importação
(recebedor).
Processo Importação Inserir o número do processo de importação.
Código Exportador Selecionar o código do exportador (fornecedor) do processo
de importação.
Pedido Selecionar o número do pedido de compra relacionado ao
processo de importação.
Código Fabricante Selecionar o código do fabricante da mercadoria a ser
importada.
Data Emissão Inserir a data de emissão do processo de importação.
Código Despachante Selecionar o código do despachante do processo de
importação.
Código Itinerário Selecionar o código do itinerário referente ao processo de
importação.
Código Transportador Selecionar o código do transportador da mercadoria a ser
importada.
Campo Descrição
Via Transporte Selecionar a via de transporte pela qual será conduzida a
mercadoria.
Agente Cargas Selecionar o código do agente de cargas encarregado do
Idiomas Selecionar o idioma em que serão impressos os documentos
referentes a importação.
Janela Processos de Importação – Pasta Financ Fiscal
Campo Descrição
Banco Selecionar o código do banco no qual será realizada a
transação.
Carta Crédito Inserir, caso houver, o número da carta de crédito do
ROF Inserir o número do Registro de Operação Financeira.
Código Consignatário Selecionar o código do consignatário do processo de
importação.
Declaração Importação Inserir o número da declaração de importação do processo.
Campo Descrição
Licença Importação Inserir o número da licença de importação do processo
Regime Importação Este campo é documentacional.
Estabel Fiscal Selecionar o código do estabelecimento fiscal do processo
de importação.
Janela Processos de Importação – Pasta Mensagem
Campo Descrição
Código Mensagem Selecionar o código da mensagem, previamente cadastrada,
referente ao processo de importação. Ver detalhes Manual de
Referência de Cadastros Gerais EMS 2.0, Manutenção de
Mensagem (CD0405).
Mensagem Após selecionado o código acima o programa mostra a
mensagem automaticamente.
Nota
Esta mensagem poderá ser alterada a cada
processo/embarque.
Pasta Narrativa
Nesta janela, o usuário tem a sua disposição a possibilidade de inserir um
texto livre, de acordo com as suas necessidades.
Função Manutenção de Acompanhamento dos Processos de

Importação
Objetivo Permite realizar a manutenção dos pontos de controle dos processos de
importação previamente cadastrados, assim como realizar o
acompanhamento dos processos de importação.
Programas WIM0050 – Acompanhamento Processos de Importação
Pré-requisitos Os pré-requisitos para a implementação desta função são:
Manual Função
Importação Parâmetros da Importação (WIM0000)
Importação Processo de Importação (WIM0040)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Cadastro Pontos de Controle (WCD2566)
Visão geral Os dados apresentados na tela base do programa servem como consulta,
pois os mesmos foram registrados quando do cadastro de itinerários.
O usuário poderá realizar um acompanhamento total do processo de
importação. Será possível incluir ou eliminar os pontos de controles que
formam o itinerário.
Após realizada a manutenção ou acompanhamento do processo, o usuário
poderá acessar diretamente o programa de manutenção de embarques
através deste programa, sem que seja necessário acessá-lo via menu.
Importante
Esta função será útil para aquelas empresas nas quais um processo de
importação torna-se um embarque. Sendo assim, o registro de embarque
deve ser criado após o registro do processo de importação, sendo vinculados
neste todas as ordens/pedidos com previsão de embarque simultâneas.
As ordens/pedidos que não façam parte do embarque, ou que forem
embarcadas em quantidades diferentes das previstas podem ser eliminadas
do embarque e terem suas respectivas quantidades vinculadas a um próximo
embarque.
O itinerário permite criar pontos de controle anteriores ao embarque. Desta

forma, os pontos de controle referentes ao acompanhamento do processo de
importação poderão ser vinculados ao embarque.
Descrição A tela base da função é a seguinte:
Manutenção de
Embarques
Modifica Pontos de
Controle
Inclui Pontos de
Controle
Elimina Pontos de
Controle
Seleciona para
Modificar/Eliminar
Modifica Ponto de
Controle do
Processo
Importação
Opção Descrição
Embarques Ao ativar esta opção será acessado o programa Manutenção de
Embarques (WIM0045) Ver detalhes Função Manutenção de
Embarques.
Modifica Utilizando esta opção no programa é possível modificar os dados
referentes aos pontos de controle do processo de importação e efetivar
os mesmos.
Botão Descrição
Incluir Através deste botão é possível incluir pontos de controle ao itinerário do
processo de importação informado.
Modificar Através deste botão é possível modificar e efetivar os pontos de controle
que formam o itinerário do processo de importação.
Botão Descrição
Eliminar Após selecionar o ponto de controle, o usuário poderá eliminar o mesmo
por intermédio deste botão.
Botões Incluir – Modificar

Quando da utilização destes botões, o programa chama a tela de
Acompanhamento Processo de Importação.
Incluir
Quando pressionado este botão, o programa chamado apresenta os campos
estabelecimento, processo de importação e código do itinerário previamente
preenchidos, sendo que o usuário deve completar as informações solicitadas
nos campos restantes.
Modificar
Após selecionado o ponto de controle a ser modificado e pressionando este
botão, o programa apresenta os campos estabelecimento, processo de
importação, código do itinerário, seqüência e ponto de controle previamente
preenchidos.
Link Modifica Ponto de Controle

Esta opção acessa a mesma tela que o botão modifica. O usuário deve
acessar o link correspondente ao ponto de controle a ser modificado. Quando
acessado este link, o programa apresenta os campos estabelecimento,
processo de importação, código do itinerário, seqüência e ponto de controle
previamente preenchidos.
Opção Embarques
Após efetivado o ponto de controle “embarque”, o usuário poderá, utilizando
esta opção, passar diretamente ao programa Manutenção de Embarques.
As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos da tela de

detalhe do acompanhamento do processo de importação.
Campo Descrição
Estabelecimento O programa informa o estabelecimento do processo de
importação.
Processo O programa informa o número do processo de importação.
Importação
Código Itinerário O programa informa o código do itinerário do processo de
importação.
Seq Inserir a seqüência do ponto de controle do processo de
importação.
Campo Descrição
Nota
Quando da utilização da opção modifica o programa preenche
este campo automaticamente.
Ponto Controle Selecionar o ponto de controle referente ao processo de

importação informado.
Nota
Quando da utilização da opção modifica o programa preenche
este campo automaticamente.
Data Efetiva Inserir a data efetiva do ponto de controle.

Previsão Original Inserir a data de previsão original do ponto de controle.
Veículo Inserir, caso houver para este ponto de controle, o veículo de
Transporte transporte da mercadoria.
Obs Inserir, se necessário, texto referente ao processo de importação.
Função Manutenção de Embarques de Importação

Objetivo Permite realizar o cadastro e a manutenção dos embarques de importação.
Programas WIM0045 – Manutenção Embarques
Manual Função
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção Transportador (Manutenção Fornecedor
CD0401)
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção Despachante (Manutenção Fornecedor
CD0401)
Importação Processo de Importação (WIM0040)
Visão geral Neste programa, na pasta Embarques, o usuário tem a possibilidade de

planejar o movimento das Ordens, Pedidos e Faturas do embarque por
intermédio dos respectivos botões.
Nota
Só poderão ser vinculados ao Embarque os Pedidos de Compra ou Ordens
com situação de Impresso.
Pasta Narrativa
Pasta Embarque
Pasta Financ/Fiscal
Manutenção Pedidos
de Compra no
Embarque
Manutenção
Ordens de Compra
no Embarque
Manutenção
Faturas Embarque
Pasta Embarque
Campo Descrição
Estabelecimento Selecionar o estabelecimento referente ao embarque.
Embarque Inserir o número de embarque correspondente a mercadoria a ser
comercializada.
Código Selecionar o código do transportador responsável pelo transporte
Transportador da mercadoria.
Código Selecionar o código do despachante do desembaraço da
Despachante mercadoria.
Via Transporte Selecionar a via de transporte pela qual a mercadoria será
transportada.
Conhecimento Informar o número do conhecimento de transporte da mercadoria.
Transporte
Botão Ordens
Através deste botão, é possível consultar os detalhes referentes as ordens de
compra disponíveis para o embarque e confirmar as mesmas.
Consulta Ordens
Confirmadas
Confirma Ordens
Retorna a Pasta
Embarques
Seleciona para
Confirmar
Botão Confirmar
Este botão permite, após selecionada, a confirmação das ordens de compra e
suas respectivas quantidades para o embarque.
Botão Sair
Por intermédio deste botão o programa retorna a pasta de embarque.
Botão Confirmados
Pressionando este botão, o programa acessa a tela correspondente as ordens
já vinculadas ao embarque. A tela apresentada informa também o
estabelecimento e o embarque correspondentes a operação.
Retorna Tela
Anterior
Elimina Ordens
Seleciona para
Eliminar
Botão Elimina
Através deste botão, o usuário tem a possibilidade de desvincular as ordens
de embarque anteriormente confirmadas. Para isto, a ordem a ser
desvinculada deve ser selecionada previamente.
Nota
É importante destacar que neste caso a ordem de compra não será eliminada.
A mesma somente será retirado do embarque em questão.
Botão Retorna
Pressionando este botão o programa retorna a tela anteriormente detalhada.
Botão Pedidos
Consulta Pedidos
Confirmados
Confirma Pedidos
Retorna a Pasta
Embarques
Seleciona para
Confirmar
Botão Confirmar
Este botão permite, após selecionada, a confirmação dos pedidos de compra
desejados para o embarque.
Botão Sair
Por intermédio deste botão o programa retorna a pasta de embarque
anteriormente detalhada.
Botão Confirmados
Este botão permite consultar os Pedidos confirmados anteriormente.
Botão Faturas
Através deste botão, é possível consultar os detalhes referentes faturas de
embarque disponíveis. Ver detalhes conceito Fatura.
Retorna a Pasta
Embarque
Elimina Faturas
Inclui Faturas
Seleciona para
Eliminar
Modifica Fatura
Botão Incluir
Este botão permite ao usuário incluir faturas relativas ao embarque. Quando
da inclusão de dados, o programa informa automaticamente o
estabelecimento e o embarque previamente selecionados.
Campo Descrição
Nº Fatura Inserir o número da fatura a ser incorporada ao embarque.
Parcela Inserir o número da parcela da fatura do embarque.
Dt Vencimento Inserir a data de vencimento da fatura do embarque.
Valor Fatura Inserir o valor total da fatura do embarque.
Moeda Selecionar a moeda correspondente a fatura do embarque.
Botão Elimina
Através deste botão, o usuário tem a possibilidade de eliminar faturas do
embarque anteriormente cadastradas. Para isto, a fatura a ser eliminada deve
ser selecionada previamente.
Botão Sair
Por intermédio deste botão o programa retorna a pasta de embarque.
Opção Modifica
Esta opção permite modificar a fatura de embarque. Após selecionado a
parcela a ser modificada e acessado este botão, o programa apresenta os
campos estabelecimento, embarque, número de fatura e parcela previamente
preenchidos, sendo que o usuário deve realizar as modificações desejadas
nos campos restantes.
Pasta Financ/Fiscal
Campo Descrição
Banco Selecionar o código do banco no qual será realizada a transação.
Carta Crédito Inserir o número da carta de crédito do processo de importação.
ROF Inserir o número do Registro de Operação Financeira.
Declaração Inserir o número da declaração de importação do processo.
Importação
Data DI Inserir a data constante na declaração de importação.
Licença Inserir o número da licença de importação do processo
Importação
Incoterm Selecionar a incoterm destinada para este embarque.
Pasta Narrativa
Nesta janela, é possível inserir um texto livre referente ao embarque em
questão.
Função Manutenção de Acompanhamento de Embarques

Objetivo Permite realizar a manutenção dos pontos de controle dos embarques
previamente cadastrados, assim como realizar o acompanhamento dos
embarques de importação.
Programas WIM0055 – Acompanhamento Embarques
Manual Função
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção de Pontos de Controle (WCD2566)
Importação Manutenção de Embarques(WIM0045)
Visão geral Este programa permite, além de realizar o acompanhamento do embarque, a

inclusão, modificação e eliminação de pontos de controle para o embarque.
Elimina Pontos de
Controle
Modifica pontos de
Controle
Inclui Pontos de
Controle
Seleciona para
Modificar/Eliminar
Modifica Pontos de
Controle
Botão Incluir
Através deste botão é possível incluir novos pontos de controle no itinerário
do embarque selecionado.
Quando da seleção deste botão, o programa informa automaticamente os
campos estabelecimento, embarque e código do itinerário. Os demais campos
serão preenchidos pelo usuário.
Campo Descrição
Seq Inserir a seqüência do ponto de controle dentro do itinerário.
Ponto Controle Selecionar o ponto de controle do itinerário.
Data Efetiva Inserir a data efetiva do ponto de controle.
Previsão Inserir a data de previsão original do ponto de controle.
Original
Campo Descrição
Veículo Transp Inserir, caso houver para este ponto de controle, o veículo de
transporte da mercadoria.
Obs Inserir, se necessário, texto referente ao ponto de controle
informado.
Botão Modificar
Após selecionado o ponto de controle a ser modificado e pressionando este
botão, o programa apresenta os campos estabelecimento, processo de
importação, código do itinerário, seqüência e ponto de controle previamente
preenchidos. O usuário poderá realizar as modificações necessárias nos
campos restantes e efetivar o ponto de controle no campo data efetiva.
Botão Eliminar
Através deste botão é possível excluir, após selecionado, o ponto de controle
relacionado ao itinerário do embarque informado.
Função Contabilização de Material em Trânsito

Objetivo Permite realizar a contabilização do material em trânsito.
Programas WIM0080 – Contabilização Material em Trânsito
Manual Função
Contas a Pagar EMS 2.00 Atualização Contas – Contas a Pagar (CD1503)
Importação Parâmetros de Importação (WIM0000)
Importação Manutenção de Embarques (WIM0045)
Importação Acompanhamento de Embarques (WIM0055)
Data Início e Fim

da Contabilização
Visão geral Para executar a contabilização do material em trânsito, o usuário deve incluir
nos Parâmetros de Importação (WIM0000), para o estabelecimento
importador:
• Espécie para o título do Contas a Pagar referente ao material em trânsito;
• Espécie para o título do Contas a Pagar referente ao material recebido
(via módulo de Recebimento);
• Conta Contábil referente ao material importado em trânsito, o qual
receberá os lançamentos em contrapartida a Conta de Saldo de
Fornecedores (Contas a Pagar).
Devem ser incluídas também as contas de saldo, no programa Atualização de
Contas – Contas a Pagar (CD1503), para o estabelecimento importador, para
a espécie referente ao material em trânsito (Ver detalhes Parâmetros de
Importação – WIM0000), e par ao grupo de Fornecedores do material
importado, onde as contas de Variação Monetária (+) e Variação Monetária (-)
devem ser a mesma Conta Contábil utilizada para o material em trânsito.
Ao rodar o programa WIM0080, o usuário deve informar a data de início e a
data final da mesma. Assim, para os embarques onde o ponto de controle
referente a Incoterm do processo estiver efetivado, são geradas as seguintes
movimentações:
• Implantação de um título no Contas a Pagar (título normal: EMS 2 ou título
provisão: EMS 5);
• Lançamento credor na conta de saldo de fornecedores, referente ao título
no Contas a Pagar;
• Lançamento devedor na conta de material em trânsito, referente a
importação em andamento.
Após a implantação do título no Contas a Pagar referente ao material em
trânsito, sempre que o processo de contabilização mensal do Contas a Pagar
(Gera Movimento Variação Cambial – AP0570) for executado, as contas de

variação serão atualizadas e, consequentemente, as contas de saldo de
fornecedores e a conta do material em trânsito.
Nota
Para que a conta de material em trânsito seja atualizada, é preciso que esta
mesma conta esteja cadastrada nas contas de saldo como “Variação
Monetária (+)” e “Variação Monetária (-)”.
Ao finalizar a execução da contabilização o programa emite a mensagem
abaixo, informando o sucesso da operação.
Esta rotina gera títulos na espécie informada, quando da parametrização do

módulo de Importação, no módulo de Contas a Pagar. Ver detalhes função
Parâmetros da Importação, campo Esp Título Trânsito.
A variação cambial derivada da operação será calculada/contabilizada pelo
módulo de Contas a Pagar.
No momento do Recebimento, os títulos gerados por esta rotina são
substituídos pelos títulos do tipo Efetivo.
Verificar os lançamentos efetuados nos programas Razão dos Movimentos
(AP0706), Diário Auxiliar (AP0707), Demonstrativo Contábil (AP0708) ou
Consulta de Documentos por Espécie (AP0805),
Função Desembarque / Geração de Documentos de Entrada

Objetivo Permite a geração dos documentos de entrada de mercadorias.
Programas WIM0100 – Desembarque / Geração de Documentos de Entrada
Manual Função
Importação Manutenção Embarques (WIM0045)
Cadastros Gerais 2.00 Manutenção Emitente (Manutenção Fornecedor CD0401)
Manual Função
Cadastros Gerais 2.00 Manutenção de Séries (CD0905)
Cadastros Gerais 2.00 Manutenção de Naturezas Operação (CD0604)
Cadastros Gerais 2.00 Manutenção de Estabelecimentos (CD0602)
Cadastros Gerais 2.00 Manutenção de Contas (CD0105)
Visão geral Quando da execução, este programa gera os documentos pendentes no

módulo de Recebimento.
Nota
Caso os itens a serem recebidos possuam série e número de lote serão
solicitados ao usuário no momento da geração da Nota Fiscal de Entrada.
A partir da geração de documentos, as consistências/procedimentos
realizados são idênticos aos praticados pela rotina de Recebimento, sendo
que o usuário opera nesta a partir deste momento.
Na rotina de Recebimento, além dos dados normais de uma Nota Fiscal de
Entrada, o usuário deve informar/confirmar os dados referentes as despesas
adicionais de Importação.
Nas duplicatas, além do fornecedor/valor do material serão solicitadas ao
usuário a confirmação/informação dos fornecedores das despesas adicionais
de Importação e seus respectivos valores.
Nas consistências de variação de valor, as despesas das ordens de compra
informadas também são consideradas. Ver detalhes manual de Referência
Recebimento, processo de Manutenção de Documentos.

49
CAPÍTULO 5
Processo Consultas de Importação
Objetivo Relaciona os principais tipos de consultas implementadas neste módulo.

Visão geral O DATASUL EMS Framework, além de apresentar consultas implementadas
referentes à preparação das informações, permite também realizar consultas
de movimentações diárias e mensais, valores estimados, realizados e
calculados, consultas gráficas, etc.
Cadastros Gerais As consultas dos cadastros gerais usados por este módulo são:
Tipo Função Programa
Consulta Consulta de Declaração Base WCD2572
Consulta Consulta de Declaração / Comunicação Emitente WCD2750
Consulta Consulta de Incoterm WCD2754
Consulta Consulta de Itinerários WCD2767
Consulta Consulta de Despesas e Impostos WCD2765
Consulta Consulta de Despesas do Item WCD2771
Consulta Consulta de Tabelas de Preços das Despesas WCD2772
Consulta Consulta de Tradução da Condição de Pagamento WCD2759
Consulta Consulta de Tradução de Itens WCD2761
Consulta Consulta de Tradução de Unidades de Medida WCD2762
Consulta Consulta de Tradução de Vias de Transporte WCD2763
Consulta Consulta de Tradução Gerais WCD2764
50 CAPÍTULO 5 Processo Consultas de Importação
Função Consulta de Fornecedores Internacionais

Objetivo Permite realizar a consulta dos fornecedores das mercadorias envolvidas nas
transações internacionais.
Programas WCD2776 – Consulta Fornecedores Internacionais
Importação Processo de Preparação das Manutenção de Fornecedores
Informações Internacionais (WCD2576)
Descrição Janela Consulta Fornecedores Internacionais

CAPÍTULO 5 Processo Consultas de Importação 51
Função Consulta de Despesas Adicionais de Importação

Objetivo Realiza a consulta das despesas adicionais da importação.
Programas WIM0510 – Despesas Adicionais Importação
Importação Cotações / Aprovações Manutenção de Cotação de Despesas de
Importação (WIM0010)
Descrição Janela Consulta Despesas Adicionais Importação
Função Consulta de Processos de Importação

Objetivo Realiza a consulta dos processos de importação.
Programas WIM0540 – Processos de Importação
Importação Processo de Importação Manutenção de Processos de Importação
(WIM0040)
Descrição Janela Consulta Processos Importação
Consulta
Mensagem
Consulta Processo
Consulta
Financ/Fiscal
Consulta
Narrativa
Função Consulta de Posição dos Processos de Importação

Objetivo Realiza a consulta do estado atual (posição) dos processos de importação.
Programas WIM0550 – Posição Processos Importação
Importação Processo de Importação Manutenção de Acompanhamento dos
Processos de Importação (WIM0050)
Descrição Janela Consulta Posição dos Processos de Importação
Parâmetros
Histórico
Botão Descrição
Parâmetros Acessando este botão, o programa abre a janela abaixo, onde é
possível inserir os dados referentes ao histórico a ser consultado.
Janela Consulta Posição dos Processos de Importação
Nota
A legislação faz referência ao último ponto de controle efetivado. Caso a
mesma seja informada, serão apresentados apenas os processos que estão
com este efetivado. Isto possibilita, por exemplo, identificar os processos que
estão prontos para embarcar.
Janela Posição dos Processos
Consulta de
Processos
Procedimentos Parametrização
Após incluir os dados desejados através da tela de parametrização, o
programa chama a tela acima, onde são apresentados os dados solicitados.
Opção Processo Importação

Acessando esta opção, o programa chama a Consulta de Acompanhamento
de Processos de Importação.
Função Consulta de Acompanhamento de Processos de

Importação
Objetivo Realiza a consulta do acompanhamento dos processos de importação.
Programas WIM0550 – Consulta Acompanhamento Processos
Importação Processo de Importação Manutenção de Acompanhamento dos
Processos de Importação (WIM0050)
Visão geral O programa permite consultar também as ordens e itens do processo.

Descrição Janela Consulta Acompanhamento de Processos
Consulta Ordens
do Processo
Consulta Itens do
Processo
Botão Descrição
Ordens Acessando este botão é possível consultar as ordens envolvidas no
processo e os itens das mesmas.
Itens Acessando este botão é possível consultar os itens do processo de
importação.
Janela Consulta de Ordens do Processo (Botão Ordens)
Consulta Itens do
Processo
Janela Consulta de Itens do Processo (Botão Itens)

Função Consulta de Embarques

Objetivo Realiza a consulta dos embarques do processo de importação.
Programas WIM0545 – Consulta Embarques
Importação Processo de Importação Manutenção de Embarques (WIM0045)
Importação Processo de Importação Manutenção de Processos de Importação
(WIM0040)
Visão geral O programa permite consultar também as ordens, itens e faturas do

embarque.
Descrição Janela Consulta dos Embarques
Consulta Narrativa
Consulta
Financ/Fiscal
Consulta
Embarque
Botão Descrição
Ordens Acessando este botão é possível consultar as ordens envolvidas no
processo e os itens das mesmas.
Botão Descrição
Itens Acessando este botão é possível consultar os itens do processo de
importação.
Faturas Acessando este botão é possível consultar as faturas do processo.
Janela Consulta de Ordens do Embarque (Botão Ordens)
Consulta Itens do
Embarque
Janela Consulta de Itens do Embarque (Botão Itens)

Janela Consulta de Faturas do Embarque (Botão Faturas)
Função Consulta de Posição dos Embarques

Objetivo Realiza a consulta do estado atual (posição) dos embarques.
Programas WIM0555 - Embarques
Descrição Janela Consulta de Embarques
Parâmetros
Embarque
Botão Descrição
Parâmetros Acessando este botão, o programa apresenta a janela abaixo, onde é
possível parametrizar os dados referentes ao acompanhamento dos
embarques a serem consultados.
Janela Parâmetros de Seleção da Consulta da Posição dos

Embarques
Janela Consulta da Posição dos Embarques
Consulta Pontos de
Controle
Procedimentos Parametrizando Histórico

Após incluir os dados desejados através da tela de parametrização, o
programa chama a tela acima, onde será apresentado o histórico dos
embarques.
Opção Embarque
Através desta opção é possível consultar os pontos de controle envolvidos no
processo, assim com também as ordens, itens, faturas e despesas do mesmo,
representados na tela abaixo.
Função Consulta de Acompanhamento de Embarques

Objetivo
Programas WIM0555 – Consulta Acompanhamento Embarques
Descrição Janela Consulta Acompanhamento de Embarques
Consulta Despesas
do Processo
Consulta Faturas
do Processo
Consulta Ordens
do Processo
Consulta Itens do
Processo
Botão Descrição
Ordens Acessando este botão é possível consultar as ordens do embarque.
Itens Acessando este botão é possível consultar os itens do embarque.
Faturas Acessando este botão é possível consultar as faturas envolvidas no
embarque.
Despesas Acessando este botão é possível consultar despesas do embarque.
65
CAPÍTULO 6
Processo Relatórios de Importação
Objetivo Relacionar os principais tipos de relatórios implementados neste módulo.

Visão geral Por meio das funções do tipo relatório, pode-se emitir relatórios, listagens e
gráficos das informações consolidadas, comparativas ou demonstrativas do
DATASUL EMS Framework. Antes de iniciar a geração de relatórios, é
necessário configurar alguns critérios que servem para definir as informações
desejadas. Estes critérios são detalhados no Manual de Referência de
Ambientação na função Geração de Relatórios.
Conceitos Módulo Gerador de Relatórios (Data Viewer)
O Módulo Gerador de Relatórios (Data Viewer), componente do DATASUL
EMS Framework, permite a configuração dos relatórios de acordo com as
necessidades do usuário. O Data Viewer é uma ferramenta para extração de
dados, voltada ao usuário final, que possibilita a elaboração de relatórios e a
exportação de dados através da geração de um programa com código fonte
em Progress de interface gráfica. Sua principal finalidade é auxiliar o usuário
em suas tarefas do dia-a-dia, permitindo confeccionar relatórios com
necessidades específicas.
66 CAPÍTULO 6 Processo Relatórios de Importação
Função Relatório de Emissão Declaração / Comunicação de

Emitente
Objetivo Executa o relatório de declaração / comunicação por emitente.
Programas WIM0200 - Emissão Declaração / Comunicação Emitente
Cadastros Gerais Declarações / Comunicações Manutenção de Declaração /
EMS 2.00 Comunicação Emitente
(WCD2550)
Descrição Pasta Impressão

Quando da preparação dos dados para a geração dos relatórios, o usuário
deve informar os dados solicitados pelo programa. Estes encontram-se
distribuídos em pastas do tipo Seleção, Classificação e Parâmetros, onde
devem ser inseridos os dados solicitados, de acordo com o tipo de relatório.
No momento da impressão do relatório, na pasta Impressão, o usuário
encontrará sempre a mesma tela, detalhada a continuação.
Arquivo Sugerido
Pesquisa Servidor
CAPÍTULO 6 Processo Relatórios de Importação 67
Campo Descrição
Impressora Quando informado este campo, a impressão terá como
destino a impressora selecionada para tal função.
Arquivo Quando informado este campo, a impressão terá como
destino um arquivo. O programa sugere automaticamente o
nome do arquivo, o qual poderá ser modificado. O nome
sugerido é o nome do programa de relatório a ser impresso.
Servidor Execução Inserir o nome do servidor para a execução do relatório,
caso a impressão seja do tipo arquivo.
Data Início Execução Inserir a data e hora do inicio da execução do relatório.
Imprimir Página de Quando selecionado este campo, além do relatório
Parâmetros solicitado o programa imprime a página de seleção dos
parâmetros.
80 Colunas/132 Colunas Selecionando uma destas duas opções, o usuário poderá
escolher a forma de impressão do relatório.
Descrição Exemplo de Relatório de Declaração / Comunicação Emitente

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TCA TEC. EM COMPONENTES AUTOMOTIVOS S/A Listagem dos Extratos Bancários Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/1998 - 11:05:54
Banco: 1 - Agência: 0012327 Conta Corrente: 0000370002 Saldo Inicial: 14.856,76
Bco Agência Cta Corrente Extrato Data Movto Documento Tipo Lancto
Histórico Vl Movimento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 2904 0
PAG. CPMF 29/04 A 06/05 - 3.305,97
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 2904 1
DOC-CRED.AUTOMATICO 102.079,04
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 3517 6
CHEQ.COMPENSADO - 500,00
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 3517 6
CHEQ.COMPENSADO - 1.050,00
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 3517 6
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 3517 6
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 3517 6
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 3517 6
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 3517 6
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 3517 5
CHEQUE - 86.648,78
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 5046 1
DOC-CRED.AUTOMATICO 1.440,60
1 0012327 0000370002 65 08/05/1998 5069 29
FORNECEDOR-PAGT. - 14,70
Saldo do Dia: 13.785,83
Banco: 1 - Agência: 0012327 Conta Corrente: 0000371009 Saldo Inicial: 0,00

Saldo do Dia: 0,00
Banco: 1 - Agência: 0012327 Conta Corrente: 0000374644 Saldo Inicial: 0,00

Saldo do Dia: 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------DATASUL - Caixa e Bancos - cb0207 - V:2.00.00.005

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Função Relatório de Emissão de Ficha de Cotação

Internacional
Objetivo Executa o relatório de ficha de cotação internacional.
Programas WIM0302 – Emissão Ficha de Cotação Internacional
Descrição Exemplo de Relatório de Cotação de Ficha Internacional
-----------------------------------------------------------------------------------
Datasul Corp Ficha para Cotação de Preços Folha: 1
------------------------------------------------------------ 08/12/1999 - 17:28:20
Nr Ordem Item Fornec Quantidade Chegada

Descrição
--------------------------------------------------------------------------------
795.00 100100 10,0000 14/10/1999
Contator 3tb 11V 25 Amperes ma
Preço Moeda Incoterm Cond Pgto Quantidade Dt Prev Cheg

----------- ------------- ------------ --------- ------------- -------------
150,0000 20/10/1999 75,00 2 FOB 20/10/1999
-----------------------------------DATASUL - Importação - IM0302RP - V:2.00.00.001
Função Relatório de Emissão de Instruções de Embarque

Objetivo Executa o relatório de instruções de embarque do processo.
Programas WIM0640 – Emissão Instruções Embarque
CAPÍTULO 6 Processo Relatórios de Importação 69
Descrição Exemplo de Emissão de Instruções de Embarque

--------------------------------------------------------------------------------
Datasul Corp Instruções Embarque Folha: 59
---------------------------------------------------------- 08/12/1999 - 17:23:58
______________________________________________________________________________
| |
| Para: Comx Internacional S.A. Telefone: 041/55-3396 |
| Fax: |
|______________________________________________________________________________|
| |
| De: Oliveira Telefone: 041/55-2225 |
| Fax: |
|______________________________________________________________________________|
______________________________________________________________________________
| |
| Processo Importação/Pedido Compra: 99985990 / 99985.990 |
| |
| Data Prevista Entrega Material: 25/12/1999 |
| |
|______________________________________________________________________________|
Remarks: Please provide the shipment according to the PO attached. The AWB must
show "Mercadoria a ser transferida para armazens gerais Columbia conforme
IN 47/95".
Paperwork Required: 1 Original B/L or AWB plus 2 copies and original commercial
invoice plus 2 copies and packing list.
Markinging/labelling: Each box must show OESP + PO Number + nation(port/airport)
+ Brazil.
Please contact our forwarder bellow, wich will provide pick the goods up at your
plant. All documentation and goods must be ready for shipment. Our forwarder
will also be responsible for shipment follow-up and all matters.
Aks them about shippes letter of instruction.
Warning: The goods should be shipped according to our order and your proforma
invoice(Order Confirmation). If there is any discrepance, please contact us
before the shipment.
Agente Carga ..........: Cia de Seguros Gerais

Telefone ..............: (047)433-6388
Contato no Agente .....: Angelo
Via Transporte ........: 1 - Rodoviário
Incoterm ..............: FOB

Condição Pagamento ....: 30
Destino da Documentação: Direto para Industria de Móveis SA Fab. II
Porto de Descarga .....:
------------------------------ DATASUL - Importação - IM0640RP - V:2.00.00.001

Função Relatório de Posição dos Processos de Importação

Objetivo Emite o relatório da posição dos processos de importação.
Programas WIM0650 – Posição dos Processos de Importação
Descrição Exemplo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA MODELO S/A (DATASUL) Listagem Posibles Processo Importação Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/12/1999 - 17:11:57
Estabelecimento: 1 Nr Processo: 001 SituaþÒo: Embarcado Parcial

Fornecedor: 10 - MESBLA/S Código Itinerário: 7 - Teste Processo Ponto Embarque: 5 - Curitiba Ponto Desembarque: 4 - Manaus
Seq Pto Contr Descrição Previsão Ult Prev Efetiva Diferença Veículo Transp
--- --------- ------------------------------ ------------- ------------- ---------------------- --------------------
100 1 Santos 06/06/1999 06/06/1999 06/06/1999 0
110 2 Natal 07/06/1999 07/06/1999 08/06/1999 1
120 5 Curitiba 08/06/1999 09/06/1999 08/06/1999 0
130 3 Ponto de controle 3 09/06/1999 09/06/1999 0
140 4 Manaus 09/06/1999 09/06/1999
-------------------------------------------------------------------------------DATASUL - Comércio Exterior - IM0650RP - V:2.00.00.000

,psruwdomr: 0Dqxdogh5Hihurqfld

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Fatura Comercial (Commercial Invoice)

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