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2.00 19/11/99
 i

Índice

Prefácio ..............................................................................................iii

CAPÍTULO 1 Introdução ....................................................................1

Integração com Outros Módulos ....................................................................2
CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações .....................5
Função Parâmetros do Gerencial .................................................................5
Função Menu Gerencial ................................................................................8
CAPÍTULO 3 Processo Movimento/Atualização ............................11
Função Geração do Movimento ..................................................................11
Função Atualização AP/CR.........................................................................14
CAPÍTULO 4 Processo Consultas e Relatórios .............................17
Função Consulta Gerencial.........................................................................17
Função Relatório Consultas Gerenciais......................................................33
CAPÍTULO 5 Dúvidas Mais Freqüentes ..........................................37
Quais os pré-requisitos de funcionamento do Módulo Gerencial ? .............37
Após a implantação do módulo, o que deve ser feito para inicializar os
valores ? .......................................................................................................37
Como é feita a conferência e os ajustes de valores no Módulo Gerencial ?
......................................................................................................................38
Quais os programas que são tratados pelo Módulo Gerencial ?.................38
Em uma consulta, quais as informações apresentadas no módulo de
Pedidos? ......................................................................................................39
Em uma consulta, quais as informações apresentadas no módulo de
Faturamento? ...............................................................................................40
Em uma consulta, quais as informações apresentadas no módulo de
Contas a Receber? ......................................................................................40
ii

Em uma consulta, quais as informações apresentadas no módulo de

Contas a Pagar?.......................................................................................... 40
Em uma consulta, quais as informações apresentadas no módulo de
Compras? .................................................................................................... 40
Em uma consulta, quais as informações apresentadas no módulo de Fluxo
de Caixa? .................................................................................................... 40
O que fazer caso os valores de Atraso Médio, Pagamento ou Recebimento
Médio estiverem incorretos ? ...................................................................... 40
O que fazer caso os valores da tela do Gerencial estiverem incorretos?... 41
 iii

Prefácio

Os produtos DATASUL são conjuntos de aplicações relacionadas que

permitem interligar toda uma empresa, resultando em um sistema integrado
de gestão empresarial.
Cada produto é estruturado em aplicativos ou sistemas (como Controladoria e
Finanças ou Manufatura), que por sua vez são compostos por módulos
(como Contabilidade ou Controle da Produção), que implementam uma série
de funções (como a Movimentação Contábil ou a Manutenção de Ordens de
Produção).
O Manual de Referência de Módulo visa abranger toda a informação
necessária para compreender os módulos que compõem os produtos
DATASUL, bem como solucionar dúvidas relativas ao seu funcionamento. É
uma obra “de referência” já que seu principal objetivo é a consulta para
obtenção de informações, ao contrário de um livro ou outro tipo de manual
que é lido do início ao fim.
Para cada módulo são definidas suas principais áreas funcionais. Uma área
funcional é um conjunto identificado de comportamentos relacionados. Neste
manual, cada área funcional dentro de um módulo é chamada de processo e
cada comportamento que compõem esta área funcional é chamado de
função.
Importante
As características do módulo apresentado neste manual são suas
características básicas. Tomando-as como base, o módulo pode ser
configurado para qualquer tipo de empresa.
Todos os dados utilizados nos relatórios e telas do DATASUL EMS
apresentados neste manual são fictícios.
 1

CAPÍTULO 1

Introdução

Objetivo Proporcionar uma visão global da empresa, agrupando informações dos

módulos: Contas a Receber, Contas a Pagar, Faturamento, Carteira Pedidos,
Fluxo de Caixa e Compras. O módulo Gerencial faz parte do sistema
Integração do aplicativo Gerencial do DATASUL EMS Framework.
Características As principais características do módulo são:
• Atualização de informações On-line: a medida que são geradas em cada
módulo, são atualizadas automaticamente no módulo Gerencial.
• Atualização Batch: somente são geradas a partir do momento da
atualização de movimentos no próprio módulo Gerencial.
• Geração de gráficos em várias consultas acessadas;
• Possibilita a checagem dos objetivos a serem atingidos no dia e no mês,
mais precisamente nos módulos de faturamento, compras, contas a
receber e contas a pagar;
• Possibilita consultar todos os valores em carteira dos módulos de
faturamento, pedidos, compras, contas a receber e contas a pagar;
• Controle do atraso médio dos clientes e fornecedores;
• Controle do prazo médio de recebimentos e pagamentos;
• Possui informações geradas em tempo real, sem precisar recorrer aos
especialistas de cada área;
• Possibilita a verificação do fluxo de caixa com horizonte fixo de até 5
semanas;
2

• Possibilita navegar em consultas dos módulos de Engenharia, Estoques,

Produção, Custos, Planejamento, Contabilidade, Patrimônio, Contas a
Receber, Contas a Pagar, Fluxo de Caixa, Pedidos e Faturamento.
Visão geral O módulo Gerencial foi projetado conforme os conceitos de dimensão,
recursividade e características de ferramentas EIS.
Esta estrutura coloca o módulo Gerencial na posição de provedor de
informações de qualquer EIS disponível no mercado.

Integração com Outros Módulos

CONTAS A RECEBER

CONTAS A PAGAR

T ítu lo s

Du p lica ta s
FATURAM ENTO
No ta s F isca is
P e d id o s d e V e n d a
GERENCIAL

P re visã o Re ce ita /De sp e sa

PEDIDOS
P e d id o s d e Co m p ra

FLUXO DE CAIXA

COM PRAS

Módulo Informação
Contas a Receber Envia para o Gerencial informações referentes a Atualização de
Títulos
Contas a Pagar Envia para o Gerencial informações referentes a Atualização de
CAPÍTULO 1 Introdução 3

Módulo Informação
Duplicatas.
Faturamento Envia para o Gerencial informações referentes a Notas Fiscais.
Pedidos Envia para o Gerencial informações referentes a Pedidos de
Venda.
Fluxo de Caixa Envia para o Gerencial informações referentes a Previsão
Receita/Despesa.
Compras Envia para o Gerencial informações referentes a Pedidos de
Compras.
 5

CAPÍTULO 2

Processo Preparação das Informações

Objetivo Este capítulo relaciona e descreve as informações que devem ser

implementadas para o perfeito funcionamento do módulo.
Visão geral As informações contidas neste capítulo são apresentadas na forma de
cadastros gerais e de cadastros do módulo.
Os cadastros gerais ou tabelas universais são aquelas funções que
implementam informações utilizadas por mais de um módulo.
Os cadastros específicos do módulo são aquelas funções que implementam
informações que dizem respeito somente ao módulo em questão. São funções
do tipo manutenção e em sua descrição são apresentadas as principais
características e funcionalidades.

Função Parâmetros do Gerencial

Objetivo Incluir os parâmetros relativos as empresas usuárias do sistema.
Programas GE0101
Visão geral Os parâmetros informados são sempre a nível de empresa, e sua
implementação é imprescindível para o funcionamento do sistema.
6

Descrição A tela base da função é a seguinte:

A tabela a seguir descreve resumidamente os elementos da tela base.

Campo Descrição
Empresa Inserir o código que identifica a empresa cadastrada.
Nota
Os lançamentos dos módulos Industriais e
Comerciais serão centralizados na empresa
principal.
Objetivo Faturamento Ano Inserir o valor que a empresa deseja faturar no ano
vigente.
Objetivo Faturamento Mês Inserir o valor estimado do faturamento por mês.
Objetivo Pedidos Mês Inserir o valor dos pedidos que a empresa estima por
mês.
Conta Contábil inserir o número da conta contábil para o saldo disponível
utilizado pela empresa.
CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações 7

Campo Descrição
On-line Selecionada esta opção, cada movimentação realizada
em qualquer módulo do produto Datasul EMS reflete ao
mesmo tempo no módulo gerencial, modificando os
valores exibidos na função Consulta Gerencial.
A geração on-line é efetuada pelo próprios módulos
ligados ao módulo Gerencial (Faturamento, Pedidos,
Compras, Contas a Pagar, Contas a Receber e Fluxo de
Caixa).
Quando ocorre alguma inclusão, modificação do
movimento nos módulos citados é gerado
automaticamente uma atualização no movimento
gerencial.
Exemplo
Programas que geram movimento no gerencial:
implantação de pedido de venda;
implantação de ordem de compra;
atualização de títulos no contas a pagar e receber.

Batch Selecionada esta opção a função Geração do Movimento

deve ser executado para a atualização do módulo
Gerencial.
Vídeo Colorido Quando habilitado indica a utilização na consulta
gerencial.
Aparecem da seguinte forma:
• Em branco, quando os valores positivos;
• Em amarelo os valores em atraso e negativos em
carteira;
• Em vermelho os valores negativos do fluxo de caixa.
Calcula Disponível Quando habilitado permite calcular o disponível tendo
como base a conta disponível, buscando o seu saldo na
contabilidade.
Se não habilitado, utiliza como saldo inicial para o fluxo
de caixa o disponível inicial informado neste programa.
Valor Disponível Inicial Inserir o valor do disponível inicial à ser considerado para
o fluxo de caixa.
Segundos Atualização Inserir o tempo em segundos para que o módulo
gerencial atualize automaticamente os valores na tela
deste programa.
Fator Divisão informar o fator de divisão para os valores que são
mostrados na tela.
8

Campo Descrição
Informa Data Atualização Quando habilitado permite inserir a data para a consulta
gerencial. Se não for informado nenhuma data a consulta
assume a data da atual.

Função Menu Gerencial

Objetivo Permitir ao usuário a seleção dos programas que devem estar disponíveis
para consulta no programa GE0201, Consulta Gerencial.
Programas GE0104
Visão geral A consulta dos programas selecionados é feita pela função Consulta
Gerencial – pasta Mod/Procedimento.
Descrição A tela base da função é a seguinte:

A tabelas a seguir descreve resumidamente os elementos da tela base.

Campo Descrição
Módulo Inserir o módulo desejado para consulta por intermédio do botão de
CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações 9

Campo Descrição
“Pesquisa” ou o botão “Vá para”.
Descrição Apresenta a descrição cadastrada do módulo.
Nome Menu Apresenta o nome do módulo cadastrado no menu.

Nas listas são apresentadas os programas relativos ao módulo pesquisado

para futuras consultas.
Na lista a esquerda é selecionado o programa desejado e disponibilizado para
a respectiva consulta na lista a direita.
 11

CAPÍTULO 3

Processo Movimento/Atualização

Objetivo Este processo engloba quais os tipos de atualização são necessárias para
manter o módulo sempre atualizado, isto é, desde que o parâmetro do
Gerencial esteja como Batch.

Função Geração do Movimento

Objetivo Efetuar a geração de informações via batch dos módulos de Faturamento,
Pedidos, Compras, Contas a Pagar, Contas a Receber e Fluxo de Caixa, para
consultas no módulo gerencial.
Programas GE0102
Visão geral É aconselhável a execução deste programa em mono usuário em períodos
com poucos usuários para melhorar a performance.
Nota
Na implantação do módulo Gerencial é necessário que a primeira geração ,
mesmo sendo atualização on-line, seja via o programa batch, GE0102.
12

Descrição A tela base da função é a seguinte:

Pasta Seleção

A tabela a seguir descreve resumidamente os elementos da tela base.

Campo Descrição
Compras Quando habilitado são geradas informações para o módulo de
Compras.
Contas à Pagar Quando habilitado são geradas informações para o módulo de
Contas à Pagar.
Contas à Receber Quando habilitado são geradas informações para o módulo de
Contas à Receber.
Fluxo de Caixa Quando habilitado o usuário pode escolher para quais módulos
deseja gerar estas informações se para o Contas a Receber e ou
Contas a Pagar.
Nota
A data prevista de recebimento para o Fluxo de Caixa, é calculada
com base na data de vencimento, mais o prazo médio de
liberação do título, a nível de portador e o atraso médio do cliente.

Faturamento Quando habilitado são geradas informações para o módulo de

CAPÍTULO 3 Processo Movimento/Atualização 13

Campo Descrição
Faturamento.
Pedidos Quando habilitado são geradas informações para o módulo de
Pedidos.
Data Inicial Inserir a data inicial para geração do movimento do fluxo de caixa.
Data Final Inserir a data final para geração do movimento do fluxo de caixa.

Pasta Parâmetros

Campo Descrição
Empresa Inserir o código da empresa para a qual deve ser atualizada as
informações do módulo Gerencial.
Razão Social Apresenta a razão social da empresa cadastrada.
14

Pasta Digitação

Por intermédio deste programa pode-se selecionar as moedas e suas

cotações para a geração da previsão de inflação.

Função Atualização AP/CR

Objetivo Gerar informações que não podem ser realizadas em tempo real, como por
exemplo o atraso médio e o prazo médio de pagamentos e recebimentos.
Programas GE0103
Visão geral Esta função é utilizada para gerar os dados de atraso médio e os prazos
médios de pagamento e recebimento, quando o tipo de atualização for igual a
On-line e Batch.
CAPÍTULO 3 Processo Movimento/Atualização 15

Descrição A tela base da função é a seguinte:

Pasta Seleção

A tabela a seguir descreve resumidamente os elementos da tela base.

Campo Descrição
Contas à Pagar Selecionada esta opção é atualizado as informações referentes ao
Contas a Pagar.
Contas à Receber Selecionada esta opção é atualizado as informações referentes ao
Contas a Receber.
16

Pasta Parâmetro

Campo Descrição
Empresa Inserir o código da empresa para a qual deve ser atualizada as
informações do módulo Gerencial.
Razão Social Apresenta a razão social da empresa cadastrada.
Nr. De meses a Inserir o número de meses a considerar para o cálculo dos PMR /
considerar AMR e PMP / AMP.
 17

CAPÍTULO 4

Processo Consultas e Relatórios

Objetivo Este processo engloba os principais tipos de consultas e relatórios de

informações implementadas neste módulo, incluindo informações históricas.
Visão geral O DATASUL EMS, além de apresentar consultas implementadas referentes à
preparação das informações, permite também realizar consultas de
movimentações diárias e mensais, valores estimados, realizados e
calculados, consultas gráficas, etc.
Por meio das funções do tipo relatório, pode-se emitir relatórios e listagens
das informações consolidadas, comparativas ou demonstrativas do DATASUL
EMS. Antes de iniciar a geração de relatórios, é necessário configurar alguns
critérios que servem para definir as informações desejadas. Estes critérios
são detalhados no Manual de Referência de Ambientação na função Geração
de Relatórios.
Nota
Se houver a disponibilidade do Módulo Gerador de Relatórios (Data Viewer), o
DATASUL EMS ainda permite a configuração dos relatórios de acordo com as
necessidades do usuário. O Data Viewer é uma ferramenta para extração de
dados, voltada ao usuário final, que possibilita a elaboração de relatórios e a
exportação de dados através da geração de um programa com código fonte
em Progress de interface gráfica. Sua principal finalidade é auxiliar o usuário
em suas tarefas do dia-a-dia, permitindo confeccionar relatórios com
necessidades específicas.

Função Consulta Gerencial

Objetivo Proporcionar a consulta gerencial de informações em tempo real ou não.
Programas GE0201
18

Descrição As informações consultadas são referentes aos módulos de Pedidos,

Faturamento, Contas a Receber, Contas à Pagar, Compras e Fluxo de Caixa.

Pasta Pedido/Fatur

Módulo Campo Descrição

Empresa Apresenta o código e o nome da empresa cadastrada
para a qual esta se processando a consulta gerencial.
Data Apresenta a data corrente da consulta.
Fator Divisão Apresenta o fator de Divisão cadastrado nos
parâmetros do módulo.
Pedidos Do Dia Apresenta em valor, a somatória dos pedidos de
vendas implantados no dia, e somente os pedidos
que possuem natureza de operação parametrizada
para gerar faturamento.
Do mês Apresenta em valor a somatória dos pedidos de
vendas implantados no mês da data corrente da
consulta.
CAPÍTULO 4 Processo Consultas e Relatórios 19

Módulo Campo Descrição

Nota
Os valores apresentados no campo destinado ao
mês, são os valores até o último dia do mês e não o
acumulado até a data corrente.

Objetivo Mês Apresenta o faturamento do mês escolhido para a

consulta. Caso o tipo de atualização for on-line, este
campo é atualizado a cada cálculo da nota fiscal, e
quando a natureza de operação estiver informada
para gerar faturamento.
Carteira Mês Apresenta os valores que estão em aberto para
serem faturados de pedidos no mês corrente.
Carteira Apresenta todos os valores que estão em aberto de
pedidos de clientes, exceto os suspensos e
cancelados.
Nota
Este campo é atualizado quando da eliminação de um
pedido ou pelo faturamento.

Importante
Para conferência dos valores apresentados na janela
do módulo de Pedidos, deve-se utilizar a função
Relatório Carteira Gerencial (PDR016T) .o qual além
de apresentar o número do pedido e nome abreviado,
é listado o valor de sua implantação e o valor em
aberto na faixa de datas informada. Caso se deseja
saber o total dos pedidos de um dia ou do mês, basta
selecionar a faixa desejada e no relatório é listado o
valor das implantações dos pedidos independente se
já foram atendidos ou não, e também o valor em
aberto destes pedidos nesta faixa de datas. Se
desejado o valor total da carteira, deve-se selecionar
a faixa de datas da seguinte forma: data inicial:
01/01/0001 e data final: 31/12/9999.

Faturamento Do dia Apresenta o faturamento do dia escolhido para a

consulta. Caso o tipo de atualização for on-line, este
campo é atualizado a cada cálculo da nota fiscal, e
quando a natureza de operação estiver informada
para gerar faturamento.
Importante
A informação deste campo pode ser confrontada com
a função Relatório de Notas Fiscais Emitidas,
20

Módulo Campo Descrição

(FT0507), com as seguintes definições:
Parâmetros:
• Cliente: Código
• Relatório: Resumido
• Narrativa: Não
• Listar Notas: Emitem duplicata
• Notas Fiscais: Saída
Seleção:
• Estabelecimento: o desejado, contudo vale
salientar que o gerencial não é demonstrado por
estabelecimento e sim a nível geral, e com isto
caso exista mais de um estabelecimento
implementado, deve-se emitir o relatório para
cada um destes, e efetuar a somatória para
confrontar com o gerencial.
• Série: Nota fiscal e Cliente: todas
• Data: A data selecionada para a consulta
gerencial.
Em se tratando de relatório, deve ser observado o
total geral da nota, ou seja, o valor do produto mais
IPI.

Do Mês Apresenta o faturamento do mês para consulta, e

este é atualizado da mesma forma que o campo "Do
Dia", salientando apenas que o valor apresentado
não é acumulado até o dia da consulta e sim até o
último dia do mês da data corrente.
Exemplo
Para a data corrente :21/10, no campo “Do Dia” é
apresentado o faturamento do dia 21 e no campo “Do
Mês” é apresentado o faturamento até o dia 31/10.

Nota
Para confrontar este valor deve-se proceder da
mesma forma para o faturamento do dia, alterando
somente a faixa de datas desejada.

Objetivo Mês Apresenta o valor digitado nos parâmetros do

gerencial e determina o objetivo da empresa no que
diz respeito ao faturamento mensal.
Objetivo Ano Apresenta o valor digitado nos parâmetros do
CAPÍTULO 4 Processo Consultas e Relatórios 21

Módulo Campo Descrição

gerencial e determina o objetivo de faturamento do
ano.

Pasta Receb./Pagar

Módulo Campo Descrição

Contas à Recebido Apresenta o valor total das duplicatas e antecipações
Receber Dia recebidas no dia escolhido para a consulta.
É atualizado pela data de transação do título. No caso de
baixa o valor é composto da seguinte forma:
(valor da baixa + juros + variação monetária - descontos
- abatimentos - despesas bancárias).
A informação deste campo pode ser confrontada com a
função Relatório de Títulos Baixados no período, com as
seguintes definições:
Parâmetros:
• Moeda: 0.
22

Módulo Campo Descrição

• Opção: gerencial
Classificação:
• por data de crédito.
Seleção:
Referência, estabelecimento, espécie, clientes, todos
Faixa de datas:
A data selecionada para a consulta.
Nota
Observar no relatório os seguintes valores:
Somatória do total geral:
Valor pagamento - despesa bancaria - descontos ou
abatimentos + variação monetária ou juros.

Vencimento Apresenta o total dos valores que tem o vencimento no

Dia dia selecionado para a consulta, independente de
estarem ou não abertos.
A informação deste campo pode ser confrontada com a
função Relatório de Títulos Emitidos no Período com as
seguintes parametrizações:
Classificação: A critério do usuário.
• Parâmetros: Moeda: 0.
Seleção:
• Estabelecimento, espécie, cliente (todos).
Data emissão:
• 01/01/0001 até 31/12/9999.
Data vencimento:
• A data selecionada para a consulta gerencial.
Nota
No relatório observar o total dos valores originais.

Recebido
Mês
Vencimento Apresenta o valor total dos vencimentos que devem
Mês vencer no mês da data selecionada. O valor é a soma do
dia 01 até 31.
A informação deste campo pode ser confrontada com a
função Relatório Títulos Emitidos no Período,
obedecendo as parametrizações do campo Vencimento
Dia, e acrescentando a faixa de data de vencimento.
CAPÍTULO 4 Processo Consultas e Relatórios 23

Módulo Campo Descrição

Carteira Apresenta o total dos valores em aberto no Contas a
Receber, isto é, "títulos normais subtraídos das
antecipações".
A informação deste campo pode ser confrontada com a
função Relatório de Títulos em Aberto, programa com as
seguintes definições:
Classificação:
• Vencimento/ Nome abreviado/ Documento
Parametrização:
• Tipo moeda: Normal.
• Data conversão AD: A data do sistema (hoje).
• Moeda: 0
• Relatório de Títulos: Em Aberto.
• Data atraso: A data do sistema (hoje).
• Parametrizar prazos: Não
• Abatimento e Descontos: Não
• Relatório: Resumido
Seleção:
• Estabelecimento, espécie, nome abreviado,
portador, (todos).
• Modalidade: não poderá ser considerada a
modalidade desconto.
• Ramo de atividade: Todos.
• Faixa de datas: 01/01/0001 a 31/12/9999.
Notas
• Devido ao relatório de Títulos em Aberto não
tratar os descontos de duplicatas para as
empresas que efetuam descontos de
duplicatas, deve ser emitido o relatório em
duas etapas:
- Na primeira emissão deve-se considerar
somente a modalidade desconto;
- Na segunda emissão deve ser considerada a
modalidade de desconto.
• No resumo geral deve ser considerado o valor
do total geral da coluna do valor do saldo.
Atraso > 30 Apresenta o valor total em carteira vencido a mais de
24

Módulo Campo Descrição

dias trinta dias.
Mesmo com o Gerencial on-line, este campo não é
atualizado a cada transação. Para que este campo
sempre esteja atualizado, deve ser rodado diariamente
a função Atualização AP/CR.
A informação deste campo pode ser confrontada com o
relatório de Títulos Emitidos no Período.
Atraso/Cartei Apresenta o percentual referente ao total do valor em
ra (%) carteira atrasado a mais de 30 dias.
Para a obtenção deste percentual é realizado a divisão
da soma dos valores em atraso a mais de 30 dias pelo
valor total de pedidos em carteira.
PMR Apresenta o "Prazo Médio de Recebimento" no Contas
a Receber nos últimos 30 dias.
A informação deste campo pode ser confrontada com a
função Relatório de Títulos em Aberto .
Dever ser emitido com faixa de datas entre a data de
consulta do Gerencial menos 30 dias.
Notas
• padrão de atraso é de 30 dias, mas o programa de
Atualização Diversas, permite parametrizar o
número de meses para o cálculo, e se nesta
geração for informado um período superior a um
mês, deve-se emitir o relatório nas mesmas
condições, ou seja, a faixa de data deverá respeitar
o número de meses informado para a atualização.
• prazo médio de recebimento não é atualizado de
forma automática pelo módulo Gerencial, mesmo
estando parametrizado como on-line. Para atualizar
este campo deve ser executado a função
Atualização AP/CR periodicamente.
Regra do Negócio

(Valor Título a Receber Baixado X (Data da Baixa – Data da Emissão))

Valor Total a Receber baixado

AMR Apresenta o "Atraso Médio de Recebimento" dos

títulos no Contas a Receber.
A informação deste campo pode ser confrontada
com a função Relatório de Títulos em Aberto. Para
isso deve ser observado a faixa de datas, pois este
CAPÍTULO 4 Processo Consultas e Relatórios 25

Módulo Campo Descrição

campo tem o mesmo conceito do campo "PMR".

Nota
O Atraso Médio de Recebimento não é atualizado de
forma automática pelo módulo gerencial, mesmo estando
parametrizado como on-line.
Para atualizar este campo deve ser executado a função
Atualização AP/CR periodicamente.
Regra do Negócio

(Valor Título a Receber Baixado X (Data da Baixa – Data do Vencimento))

Valor Total a Receber baixado

Contas à Pago Dia Apresenta o valor total que foi pago no dia escolhido
Pagar para a consulta. O valor total é composto pelas baixas
de documentos, implantações de antecipações e
pagamentos extra-fornecedores.
Para as baixas é considerado juros, descontos e o
valor utilizado de antecipações.
Este campo pode ser confrontado com a função
Relatório de Documentos Pagos no Período com as
seguintes parametrizações:
Classificação:
• Fornecedor
Parâmetros:
• Moeda: 0 - Padrão
• Tipo de Relatório: todos
Seleção:
• Espécie, fornecedores,( todos).
• Data transação: A data da consulta do gerencial.
Notas
• Composição do valor "Total Geral" no relatório:
Somatória do Valor do Pagamento + Juros -
Descontos.
• No valor do pagamento já está deduzido as
antecipações utilizadas nas baixas.

Vencimento Apresenta o valor total que deve vencer no dia escolhido

Dia para consulta, independente de estar ou não em aberto.
A informação deste campo pode ser confrontada com a
26

Módulo Campo Descrição

função Relatório de Documentos Implantados com as
seguintes parametrizações.
Classificação:
• A critério do usuário.
Parâmetros:
• Origem: Contas a Pagar
• Relatório: Detalhado ou Sumariado (a critério do
usuário).
• Substituição: Sim
Seleção:
• Estabelecimento, espécie, fornecedor, (todos).
• Data Transação: 01/01/0001 a 31/12/9999
• Data Vencimento: Dia da consulta do Gerencial.
Nota
O valor do campo "Total Geral Emitido", constante no
relatório deve ser o apresentado na função Consulta
Gerencial.

Pago Mês Apresenta o valor total que foi pago no mês do dia
escolhido para a consulta.
São considerados os pagamentos efetuados até o último
dia do mês, e não o acumulado até o dia escolhido.
Exemplo
Informando o dia 10/01 o valor pago no mês é
apresentado até 31/01.
A informação deste campo pode ser confrontada com
o mesmo relatório utilizado no campo "Vencimento
Dia", observando que a faixa de datas deve ser para o
mês inteiro, e não somente para o dia de consulta
desejado.
Vencimento Apresenta o valor total que deve vencer no mês do dia
Mês escolhido para a consulta, independente de estar ou não
em aberto.
A informação deste campo pode ser confrontada com a
função Relatório de Documentos Implantados, utilizando
parametrização idêntica a do campo "Vencimento Dia",
alterando somente na seleção a faixa de datas do
vencimento, onde deve ser informado a faixa total do
mês desejado.
Carteira Apresenta o valor total que está em aberto no Contas a
Pagar, ou seja, o valor dos documentos normais
CAPÍTULO 4 Processo Consultas e Relatórios 27

Módulo Campo Descrição

subtraindo-se as antecipações.
A informação deste campo pode ser confrontada com a
função Relatório Documentos Abertos por Fornecedor,
com as seguintes parametrizações:
Classificação:
• Por código do fornecedor
Parâmetros:
• Tipo de Relatório: Em aberto.
• Lista Antecipação: Sim.
• Lista Previsão: Não
• Data Cálculo Resumo: Por total geral.
Seleção:
• Espécie, estabelecimento, grupo, fornecedores,
todos.
• Data de Corte: 31/12/9999
Nota
No relatório observar o total geral da coluna do
valor saldo.
Atraso > 30 Apresenta a soma dos valores que estão em atraso a
dias mais de 30 dias da Carteira.
Importante
Ele não é atualizado de forma automática. Mesmo com
o Gerencial on-line, há necessidade de executar
periodicamente a função Atualização AP/CR, para que
as informações estejam atualizadas.
A informação deste campo pode ser confrontada com a
função Relatório de Documentos Abertos por
Fornecedor, informando as mesmas parametrizações
informadas para o campo Carteira. No relatório verificar
na parte do Resumo e somar os valores dos vencidos
acima de 31 dias.
Atraso/cartei Apresenta o percentual dos atrasos da carteira.
ra (%)
PMP Apresenta o "Prazo Médio em Carteira" no Contas a
Pagar, dos últimos 30 dias.
Para atualizar este campo deve ser acessado a função
Atualização AP/CR.
Regra do Negócio
28

Módulo Campo Descrição

(Valor Título a Pagar baixado X (Data da Baixa – Data do Vencimento))
Valor Total a Pagar baixado

AMP Apresenta o “Atraso Médio de Pagamento “do Contas a

Pagar nos últimos dias.
A informação deste campo pode ser confrontada com a
função Relatório Razão do Movimento(AP0706).
Este relatório deve ser emitido na mesma proporção de
dias utilizada para calcular o atraso médio pois, na
função de Atualização AP/CR é solicitado o número de
meses para cálculo. A faixa de datas também deve ser
respeitada no razão.
Para atualizar este campo deve ser acessado a função
Atualização AP/CR.
Regra do Negócio

(Valor Título a Pagar baixado X (Data da Baixa – Data do Vencimento))

Valor Total a Pagar baixado
CAPÍTULO 4 Processo Consultas e Relatórios 29

Pasta Compra/Caixa

Módulo Campo Descrição

Compras Pedidos Dia Apresenta o valor dos pedidos de compras que
foram implantados no dia escolhido para a
consulta.
Este valor pode ser confrontado com a função
Relatório de Pedidos Emitidos (CC0406) com as
seguintes parametrizações.
Classificação:
• A critério do usuário.
Seleção:
• Pedido, estabelecimento, fornecedor,
comprador, todos.
• Data: a data selecionada para a consulta
gerencial.
Parâmetros:
• Pedidos recebidos: Sim
30

Módulo Campo Descrição

• Apenas ordens alteradas: Não
• Outras moedas: Não
Pedidos Mês Apresenta o valor dos pedidos de compra no mês
da data escolhida para a consulta.
O valor mostrado neste campo é o valor resultante
da soma dos valores do primeiro ao último dia do
mês (01 até 31).
Para confrontar este valor deve-se utilizar o mesmo
relatório para os pedidos do dia alterando apenas a
faixa de datas.
Recebido Dia Apresenta o valor das notas fiscais via estoque
recebidos no dia escolhido para a consulta.
Neste campo estão acumulados os recebimentos
do dia não sendo subtraído as devoluções.
Para confrontar estes valores deve-se utilizar a
função Relatório de Entrada de Materiais, com as
seguintes definições:
Seleção:
• Estabelecimento, família, item, fornecedor,
comprador.
• Processo de compra: Todos.
• Data recebimento: A data selecionada para a
consulta gerencial.
Classificação:
• A critério do usuário.
Parâmetro:
• Moeda: 0
• Totaliza: Sim
Recebido Mês Apresenta o valor das notas fiscais via recebimento
do estoque no mês da data escolhida para a
consulta.
Para confrontar este valor deve-se utilizar a função
Relatório de Entrada de Materiais, alterando
somente a faixa de datas.
Carteira Apresenta o valor total em aberto das ordens de
compras confirmadas.
Este programa pode ser confrontado com a função
Relatório de Ordens de Compras Confirmadas
(CC0402) com as seguintes definições:
Seleção:
CAPÍTULO 4 Processo Consultas e Relatórios 31

Módulo Campo Descrição

• Tudo
Parâmetros:
• Apenas ordens com saldos.
Classificação:
• A critério do usuário.
Fluxo de Disponível Inicial Apresenta o disponível inicial para o fluxo de caixa.
Caixa Na função Parâmetros do Gerencial, é identificado
se o valor do disponível inicial deve ser
informado pelo usuário, ou deve ser utilizado o
próprio disponível do fluxo de caixa do módulo de
Caixa e Bancos, através da função Geração do
Disponível .
A partir deste disponível tem-se na tela três colunas
para as 5 semanas:
Receber: Apresenta o que deve ser recebido nas
próximas 5 semanas.
Pagar: Apresenta o que deve pago nas próximas 5
semanas.
Disponível: Apresenta o disponível de cada
semana.
Portanto, tem-se o fluxo de caixa para as próximas
5 semanas a contar do dia escolhido para a
consulta.
Este fluxo de caixa é de curto prazo e só leva em
consideração as transações do Contas a Pagar e
do Contas a Receber, ou seja, cada movimento
destes módulos refletem no fluxo.
Para confrontar os valores deste campo é
necessário que o cliente também possua o
módulo de Caixa e Bancos, pois não existe forma
de conciliação através do Contas a Receber e
Contas a Pagar.
Forma para conferência através do Caixa e
Bancos:
• Cadastrar um tipo de fluxo onde deve ser
considerado os títulos do Contas a Receber e
do Contas a Pagar, dos quais a previsão de
pagamento e recebimento deve ser 100%;
• Considerar os documentos em atraso no
primeiro dia, e desconsiderar os juros para os
atrasos.
• Desconsiderar compras, pedidos, aplicações e
32

Módulo Campo Descrição

empréstimos.
Emitir a função Listagem do Fluxo Resumido, o
qual apresenta o total de recebimentos e
pagamentos de cada dia. Para chegar ao valor das
semanas basta efetuar a somatória de cada dia.
Parametrizações para emitir o relatório do Fluxo
Resumido:
Classificação:
• A da consulta gerencial.
Parâmetros:
• Moeda: 0.
• Tipo de fluxo: O tipo de fluxo que foi
cadastrado, conforme as explicações
anteriores.
• Faixa de Datas: A faixa correspondente as 5
semanas.
Seleção:
• Grupo, portador, emitente, modalidade, todos.
CAPÍTULO 4 Processo Consultas e Relatórios 33

Pasta Mod./Proced.
Apresenta os módulos e os respectivos procedimentos cadastrados que
podem ser acessados diretamente pelo usuário.
Estes procedimentos são cadastrado no módulo do Menu na função
Manutenção de Procedimentos.

Função Relatório Consultas Gerenciais

Objetivo Gerar um relatório de Consultas Gerenciais para avaliação e tomada de
decisão na empresa.
Programas GE0201A
Descrição A figura a seguir apresenta o programa de geração do Relatório de Consultas
Gerenciais.
34

Campo Descrição
Empresa Inserir o código da empresa para a qual se deseja obter o Relatório de
Consulta Gerencial.
Data Inserir a data desejada para a geração do relatório.
CAPÍTULO 4 Processo Consultas e Relatórios 35

Exemplo
A figura a seguir apresenta um relatório de Consulta Gerencial, gerado pelo
programa acima contendo as informações relativas a Pedidos, Faturamento,
Contas a Pagar, Contas a Receber, Compras e Fluxo de Caixa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPO EMPRESARIAL - ABC MOVEIS S/A Consulta Gerencial Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/08/1999 - 04:20:04

--------------------------------------------------------- [ P E D I D O S ] ------------------------------------------------------
Do Dia: 0,000
Do Mês: 0,000
Objetivo Mês: 10.000.000,000
Carteira Mês: 0,000
Carteira: 19.063.821,600

----------------------------------------------------- [ F A T U R A M E N T O ] --------------------------------------------------
Do Dia: 0,000
Do Mês: 0,000
Objetivo Mês: 10.000.000,000
Objetivo Ano: 100.000.000,000

------------------------------------------------ [ C O N T A S A R E C E B E R ] ---------------------------------------------
Recebido Dia: 0,000
Vencimento Dia: 0,000
Recebido Mes: 0,000
Vencimento Mes: 0,000
Carteira: 1.683.138,100
Atraso > 30 dias: - 98.012,700
Atraso/Carteira(%): - 5,823
PMR: 0,000
AMR: 0,000

-------------------------------------------------- [ C O N T A S A P A G A R ] -----------------------------------------------
Pago Dia: 0,000
Vencimento Dia: 0,000
Pago Mes: 0,000
Vencimento Mes: 0,000
Carteira: - 3,000
Atraso > 30 dias: 0,000
Atraso/Carteira(%): 0,000
PMP: 0,000
AMP: 0,000

--------------------------------------------------------- [ C O M P R A S ] ------------------------------------------------------
Pedidos Dia: 0,000
Pedidos Mês: 0,000
Recebido Dia: 0,000
Recebido Mês: 0,000
Carteira: 0,000

-------------------------------------------------- [ F L U X O D E C A I X A ] -----------------------------------------------

Disponível Inicial: 1.222.122,000

Receber Pagar Disponível

1: 141.000,000 278,700 262.933,500

2: 0,000 0,000 262.933,500
3: 0,000 0,000 262.933,500
4: 0,000 0,000 262.933,500
5: 0,000 0,000 262.933,500
-----------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - GE0201RP - V:2.00.00.008
 37

CAPÍTULO 5

Dúvidas Mais Freqüentes

Quais os pré-requisitos de funcionamento do Módulo Gerencial ?

Para que o módulo Gerencial tenha êxito em seu funcionamento são
necessários os seguintes pré-requisitos:
• Estar definido como implantado a função Parâmetros Globais ;
• Definir corretamente a função Parâmetros do Gerencial ;
• Ter no mínimo um módulo gerador de informações para o gerencial, ou
seja, Faturamento, Pedidos, Compras, etc;
• Cadastrar Tabela de Correção Monetária.

Após a implantação do módulo, o que deve ser feito para inicializar

os valores ?
Primeiramente deve-se executar o programa de Geração de Movimento,
após, executar o programa de Atualização AP/CR.
38

Como é feita a conferência e os ajustes de valores no Módulo

Gerencial ?
O módulo Gerencial possui como característica principal receber informações
de outros módulos, qualquer irregularidade na geração de informações, pode
distorcer o resultado.
Dentre os problemas que podem ocorrer, pode-se destacar o não fechamento
dos valores gerados com os relatórios de conferência dos módulos
correspondentes. Neste caso, deve ser verificado o motivo pelo qual não
houve a geração correta das informações. Para corrigir o referido problema,
aconselha-se que se faça uma intervenção manual para a geração das
informações pela função de Geração do Movimento .

Quais os programas que são tratados pelo Módulo Gerencial ?

Os programas que tratam o módulo gerencial no EMS são os seguintes:
Pedidos
PD0502 Atualização de Pedidos
PD0503 Tele Pedidos
PD0505 Manutenção Alocações
PD0508 Informações Gerais do Pedido de Vendas
PD0701 Implantação de Pedidos Batch
Faturamento
FT0502 Manutenção Notas Fiscais
FT1001 Implantação Notas Manuais
FT1003 Notas Complementares
FT1004 Cálculo Notas Fiscais
FT1010 Cálculo Notas Fiscais
Contas a Pagar
AP0501 Manutenção Documentos
AP0502 Implantação Previsões
AP0504 Substituição Notas por Duplicatas
AP0505 Liquidação Títulos
CAPÍTULO 5 Dúvidas Mais Freqüentes 39

AP0506A Cancelamento Documentos

AP0507B Alteração Títulos
AP0508 Pagamento Extra Fornecedor
AP0514 Baixa por Cheque Nominal
AP0517 Confirmação Borderô AN’s/PEF’s
AP0521 Pagamento Borderôs
Contas a Receber
CR0501 Implantação de Documentos
CR0503 Liquidação/Devolução Documentos
CR0504 Alteração Documento
CR0505A Cancelamento de Títulos
CR0507 Manutenção Antecipação
CR0508 Manutenção de Previsões
CR0509 Estorno de Desconto de Títulos
CR0513 Substituição Notas/Duplicatas
Compras
CC0304 Manutenção Pedidos
CC0306 Manutenção Recebimento Materiais
CC0307 Devolução Materiais
CC0308 Alteração Pedidos/Ordem
CC0310 Pedidos Emergenciais
CC0311 Geração Automática Pedidos

Em uma consulta, quais as informações apresentadas no módulo de

Pedidos?
As informações referentes ao módulo de pedidos encontram-se na função
Consulta Gerencial – pasta Pedidos/Faturamento – Pedidos.
40

Em uma consulta, quais as informações apresentadas no módulo de

Faturamento?
As informações referentes ao módulo de pedidos encontram-se na função
Consulta Gerencial – pasta Pedidos/Fatur – Faturamento.

Em uma consulta, quais as informações apresentadas no módulo de

Contas a Receber?
As informações referentes ao módulo de pedidos encontram-se na função
Consulta Gerencial – pasta Receb/Pagar – Contas a Receber

Em uma consulta, quais as informações apresentadas no módulo de

Contas a Pagar?
As informações referentes ao módulo de pedidos encontram-se na função
Consulta Gerencial – pasta Receb/Pagar – Contas a Pagar.

Em uma consulta, quais as informações apresentadas no módulo de

Compras?
As informações referentes ao módulo de pedidos encontram-se na função
Consulta Gerencial – pasta Compras/Caixa – Compras.

Em uma consulta, quais as informações apresentadas no módulo de

Fluxo de Caixa?
As informações referentes ao módulo de pedidos encontram-se na função
Consulta Gerencial – pasta Compras/Caixa – Fluxo de Caixa.

O que fazer caso os valores de Atraso Médio, Pagamento ou

Recebimento Médio estiverem incorretos ?
Deve ser executado o programa de Atualização AP/CR.
CAPÍTULO 5 Dúvidas Mais Freqüentes 41

O que fazer caso os valores da tela do Gerencial estiverem

incorretos?
• Se o tipo de atualização for on-line, executar os programas de conferência
indicados neste manual. Programa GE0201 para os módulos:
Pedidos/Faturamento
Contas a Pagar e Contas a Receber
Compras e Fluxo de Caixa
• Se o tipo de atualização for Batch deve ser executado primeiramente o
programa de Geração do Movimento e compará-lo com os programas
Relatórios de Consultas Gerenciais e Atualização AP/CR.