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Copyright © 1998, 1999 DATASUL S.A. Todos os direitos reservados.
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transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou
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o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A DATASUL S.A não assume
nenhuma responsabilidade pelas conseqüências de quaisquer erros ou
inexatidões que possam aparecer neste documento.
DATASUL S.A.
Av. Santos Dumont, 831, Joinville, SC, CEP 89.222-900
i
Índice
Prefácio ..............................................................................................iii
CAPÍTULO 1 Introdução ....................................................................1

Integração com Outros Módulos ....................................................................4
CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações .....................7
Função Cadastros Gerais .............................................................................7
Função Manutenção Parâmetros do Recebimento.......................................8
Função Manutenção Parâmetros dos Usuários do Recebimento ..............14
Função Manutenção Famílias para Recebimento ......................................25
Função Manutenção Itens para Recebimento ............................................27
CAPÍTULO 3 Processo Manutenção de Documentos....................33
Função Manutenção de Notas Fiscais ........................................................35
Função Notas Fiscais de Compra...............................................................36
Função Notas Fiscais de Devolução de Cliente .........................................40
Função Itens da Nota Fiscal........................................................................48
Função Tratamento Tributário do ICMS......................................................57
Função Atualização de Documentos ..........................................................63
Função Desatualização de Documentos ....................................................70
Função Eliminação de Documentos ...........................................................72
CAPÍTULO 4 Processo Integração..................................................75
Função Integração com Contas a Pagar ....................................................75
Função Integração com Obrigações Fiscais...............................................77
CAPÍTULO 5 Processo Movimentação com Terceiros ..................79
Função Consignação ..................................................................................80
CAPÍTULO 6 Processo Consultas e Relatórios .............................85
Função Listagem Conferência de Documentos ..........................................86
ii
Função Listagem de Documento ............................................................... 87

Função Listagem Saldos Terceiros............................................................ 88
Função Listagem Razão Materiais em Poder de Terceiros ....................... 92
Função Listagem Verificação Integridade NF ............................................ 97
CAPÍTULO 7 Processo Aspectos de Negócio ............................. 101
Função Controle das Entradas de Materiais para Beneficiamento.......... 101
CAPÍTULO 8 Dúvidas Mais Freqüentes........................................ 107
Parametrização da Natureza de Operação............................................... 107
Beneficiamento.......................................................................................... 107
Consignação.............................................................................................. 107
Tratamento Tributário do ICMS................................................................. 107
iii
Prefácio
Os produtos DATASUL são conjuntos de aplicações relacionadas que

permitem interligar toda uma empresa, resultando em um sistema integrado
de gestão empresarial.
Cada produto é estruturado em aplicativos ou sistemas (como Controladoria e
Finanças ou Manufatura), que por sua vez são compostos por módulos
(como Contabilidade ou Controle da Produção), que implementam uma série
de funções (como a Movimentação Contábil ou a Manutenção de Ordens de
Produção).
O Manual de Referência de Módulo visa abranger toda a informação
necessária para compreender os módulos que compõem os produtos
DATASUL, bem como solucionar dúvidas relativas ao seu funcionamento. É
uma obra “de referência” já que seu principal objetivo é a consulta para
obtenção de informações, ao contrário de um livro ou outro tipo de manual
que é lido do início ao fim.
Para cada módulo são definidas suas principais áreas funcionais. Uma área
funcional é um conjunto identificado de comportamentos relacionados. Neste
manual, cada área funcional dentro de um módulo é chamada de processo e
cada comportamento que compõem esta área funcional é chamado de
função.
Importante
As características do módulo apresentado neste manual são suas
características básicas. Tomando-as como base, o módulo pode ser
configurado para qualquer tipo de empresa.
Todos os dados utilizados nos relatórios e telas dos produtos DATASUL
apresentados neste manual são fictícios.
1
CAPÍTULO 1
Introdução
Objetivo O módulo Recebimento é o canal de entrada das notas fiscais envolvidas no

dia-a-dia da empresa.
O módulo Recebimento faz parte do sistema Controle de Materiais do
aplicativo Materiais do DATASUL EMS Framework.
Características As principais características do módulo são:
• Registro de todos os fatos contábeis envolvidos nas entradas
• Atualização de entradas no estoque, a níveis físicos e financeiros
• Autorização de pagamentos a fornecedores
• Baixa de ordens de compra em aberto, em fornecedores
• Atualização de livros fiscais (registros de entrada, apuração de ICMS,IPI e
ISS)
• Transferência para Controle de Qualidade, quando necessário
Descrição O Recebimento, está totalmente integrado com os setores que dependem
dessas informações, realizando simultaneamente a atualização e garantindo a
consistência e confiabilidade das mesmas.
As notas de entrada de materiais e de serviços são integradas em tempo real,
sendo que o módulo efetua, ao mesmo tempo, a verificação da exatidão dos
dados informados.
A continuação, o módulo efetua o rateio dos impostos e das despesas entre
os itens constantes das notas e libera para o Estoque o valor líquido.
As informações, automaticamente informadas aos cadastros e ao módulo de
Compras, alimentam igualmente o módulo de Obrigações Fiscais e Contas a
Pagar.
2
Esses lançamentos são atualizados no Estoque em forma de transação, ao

mesmo tempo em que são atualizados os saldos do item e da ordem de
compra correspondente.
O aplicativo de materiais é um conjunto de funções integradas, que analisa,
planeja e controla o recebimento, movimentação e armazenagem de
materiais; avalia os fornecedores atuais e em potencial; monitora o processo
de compras da empresa, com a finalidade de obter o melhor produto no
menor tempo possível, e com custos reduzidos.
CAPÍTULO 1 Introdução 3
Seqüência de Implantação
S e qü ên cia
I m plan taçã o 2
Rec ebim ento Cadas trar

"Im plantado" Es tabelec im ento
(Cadas tros G erais )
D efinir Cadas trar D epós ito

M oedas
(Cadas tros G erais )
Cadas trar G rupo
Es toque e Unidade
Atualizar Cotação M edida
M oeda
Cadas trar Fam ília
Cadas trar UF F am ília Com erc ial
Item
Cadas trar Em pres a

Cadas trar N atureza
O peração
Cadas trar Contas Clas s ific ação F is c al
M anutenção F am ílias
T rans itória F ornec edor/ Contas de Ac erto Itens para
T rans ferênc ia/D evolução/ Rec ebim ento
M ão-de-O bra
Cadas trar P arâm etros
Contas de Inventário ICM S Com plem entar Rec ebim ento
Conta Entrada Conta S aída

Cons ignação Cons ignação
Conta Entrada Conta S aída

Benefic iam ento Benefic iam ento
D iferença Contagem
S aldo Es toque
Rec ebim ento F ís ic o
D es pes a Centro ICM S / IP I

de Custo Rec uperar
Es torno
CM V ou CP V
ICM S / IP I
2
4
Integração com Outros Módulos

Tabela Previsão/
Desvalorização Gera Títulos CONTAS a PAGAR
FASB / CMCAC
Reservas Estorna CONTAS a

PRODUÇÃO Títulos RECEBER
RECEBIMENTO
Atualiza Lançamentos
Saldo Ordem
Compra PRODUÇÃO
COMPRAS
Saldos
Terceiros
Docum. OBRIGAÇ.FISCAIS
FATURAMENTO Fiscal
Encerra COMPRAS
O.Compra
Gera Rot. C. QUALIDADE

Inspeção
FATURAMENTO
Gera Nota
Atual. Saldo ESTOQUE

Dispon. Itens
Módulo Integração
Contas a Recebe O Recebimento poderá estornar os títulos no módulo de
Contas a Receber durante a atualização das notas fiscais
de devolução de clientes.
Gera antecipações para o cliente. Marca títulos para serem
impressos no relatório de exceções.
Atualiza o tipo de despesa.
FASB/CMCAC O Recebimento recolhe e atualiza os dados da tabela de
previsão e desvalorização.
CAPÍTULO 1 Introdução 5
Módulo Integração
PRODUÇÃO A Produção recebe os lançamentos do Recebimento
quando a compra for para atendimento direto de uma
ordem de serviço.
Envia reservas para o Recebimento quando for feita a
remessa para terceiros (beneficiamento externo).
OBRIGAÇÕES FISCAIS O Recebimento gera o documento fiscal no módulo de
Obrigações Fiscais, de acordo com as informações
digitadas.
COMPRAS O Recebimento atualiza o saldo das ordens de compra,
permitindo encerrá-las.
CONTROLE DA O Recebimento gera os roteiros de inspeção e a
QUALIDADE rastreabilidade dos lotes comprados.
FATURAMENTO É possível digitar as notas fiscais no Recebimento e,
durante a sua atualização, gerar a nota no Faturamento,
para posterior impressão. As notas fiscais emitidas no
Faturamento geram informações de saldos em poder de
terceiros no Recebimento, e no retorno busca informações
da nota fiscal de saída no Faturamento.
ESTOQUE São geradas as movimentações de estoque, para
contabilizar os valores constantes na nota e para atualizar
o saldo disponível dos itens.
7
CAPÍTULO 2
Processo Preparação das Informações
Objetivo Este capítulo relaciona e descreve as informações que devem ser

implementadas para o perfeito funcionamento do módulo.
Visão Geral As informações contidas neste capítulo são apresentadas na forma de
cadastros gerais e de cadastros do módulo.
Os cadastros gerais ou tabelas universais são aquelas funções que
implementam informações utilizadas por mais de um módulo.
Os cadastros específicos do módulo são aquelas funções que implementam
informações que dizem respeito somente ao módulo em questão. São funções
do tipo manutenção e em sua descrição são apresentadas as principais
características e funcionalidades..
Função Cadastros Gerais

Descrição O tratamento de cadastros gerais é descrito no Manual de Referência dos
Cadastros Gerais. São eles:
• Classificação Fiscal
• Contas
• Contas Contábeis
• Conta Sistema
• Cotações de Moedas
• Depósitos
• Empresa
8
• Família de Material
• Grupos de Estoque
• Item
• Natureza de Despesa
• Natureza de Operação
• Parâmetros Globais
• Subcontas
Função Manutenção Parâmetros do Recebimento

Objetivo Permite atualizar, no módulo de Recebimento, os parâmetros e padrões a
serem utilizados pelo sistema.
Tipo Manutenção
Programas RE0103
Descrição Estes parâmetros devem ser informados antes da utilização do módulo, para
que não aconteçam inconvenientes no processo.
Recomenda-se muita atenção ao informar esses parâmetros, já que muitos
deles não poderão mais ser alterados no futuro.
No EMS 2.0, este programa sofreu a implementação de alguns campos
referentes as contas contábeis, de acordo com o tipo de movimentação de
terceiros a ser realizada.
CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações 9
Campo Descrição
Geração Dados Identificar se os dados gerados pelo Recebimento para o
Contas a Pagar Contas a Pagar, serão integrados ou exportados.
Conversão Impostos Informar o parâmetro identificando a época da taxa da moeda
definida no estoque, a ser utilizada para a conversão dos
impostos.
As opções são:
• Entrada: quando for utilizada a taxa vigente na data de
digitação da nota fiscal (ver Função Notas Fiscais)
• Vencimento: quando for utilizada a taxa vigente na data
de vencimento do título
Nota A taxa de conversão será utilizada em caso de moeda
alternativa, previamente definida no estoque.
10
Campo Descrição
Estorna Contas Informar o tratamento que terão os valores lançados no
Receber Contas a Receber, quando as notas fiscais de devolução de
clientes sejam digitadas no Recebimento.
Optando por “Estorna”, o acerto será feito manualmente, ou
seja, poderá ser implantada uma antecipação ou estorno no
Contas a Receber, para realizar o pagamento dessa
devolução.
Se a duplicata não estiver paga, o programa gera um
movimento de estorno, atualizando automaticamente o Contas
a Receber.
Conta Transitória Deve ser informado o código referente a conta transitória de
Fornecedores fornecedores, implantada na Contabilidade.
Esta conta, deve ser definida no programa Contas
Contábeis(CD0107), como:
• Tipo Receita,
• Estado Sistema,
• Natureza Credora
E no programa Manutenção Contas Sistema(CD0108), Pasta
Estoque, deve ser assinala uma das opções:
• Não Consumo, ou
• Transitória de Compras
A mesma será creditada quando da entrada, pelo valor bruto
(mercadorias + IPI + despesas) e a conta de saldo dos itens
será debitada pelo valor líquido (mercadorias – ICMS
recuperável + IPI não recuperável + despesas), debitando
ainda os impostos recuperáveis na conta de ICMS e de IPI a
recuperar.
Pelo lançamento de duplicatas no Contas a Pagar, existe o
crédito na conta de fornecedores e o débito na conta
transitória, zerando o saldo desta no final do mês.
Nota É importante verificar, caso a conta transitória não seja
zerada no final do mês, se houve inversão de contas nos
lançamentos de valores de notas fiscais (entre o Estoque e o
Contas a Pagar).
Campo Descrição
Conta Transitória Inserir o código da conta de transferência de itens entre
Transferência estabelecimentos e/ou depósitos cadastrados.
• Tipo Ativo,
• Estado Sistema,
• Natureza Devedora
Estoque, deve ser assinalada a opção:
• Transferência
Na transferência de itens entre depósitos, o sistema gera duas
transações internamente: saída do depósito de origem dos
itens e entrada no depósito de destino.
Quando da saída, ocorrerá um crédito na conta de saldo em
Estoque (na origem) e um débito na conta transitória de
transferência.
Quando da entrada, ocorre um crédito na conta transitória de
transferência (no destino) e um débito na conta de saldo em
estoque.
Nota O saldo final das contas transitórias de transferência,
no mês, deve ser zero, sem qualquer diferença entre débitos e
créditos lançados.
Conta Transitória Inserir a código da conta transitória de devolução. Esta conta

Devolução é utilizada pelo módulo de Faturamento.
Deve ser definida no programa Contas Contábeis(CD0107),
como:
• Tipo Ativo,
• Estado Sistema,
Estoque, deve ser assinalada uma das opções:
• Transitória de Devolução
12
Campo Descrição
Conta Transitória Inserir o código da conta contábil transitória de devolução de
Devolução Cliente clientes. O Recebimento utiliza a conta de devolução
cadastrada no programa CD0309 – contas para faturamento.
• Tipo Ativo,
• Estado Sistema,
Estoque, deve ser assinalada uma das opções:
• Custo Mercadoria Vendida, ou
• Transitória de Devolução
Nota Esta conta será utilizada quando não for possível
acessar as contas do Faturamento.
Implementações a partir do EMS 2.0

Campo Descrição
Conta Entrada Inserir o código da conta contábil utilizada para os
Consignação lançamentos do recebimento de material de outra
empresa, a título de consignação.
Deve ser definida no programa Contas
• Tipo Ativo,
• Estado Sistema,
E no programa Manutenção Contas Sistema(CD0108),
Pasta Estoque, deve ser assinalada a opção:
• Não Consumo
Campo Descrição
Conta Saída Consignação Inserir o código da conta para lançamentos das saídas
de materiais remetidos sob consignação.
• Tipo Ativo,
• Estado Sistema,
• Não Consumo
Conta Entrada Inserir o código da conta contábil que recebe os
Beneficiamento lançamentos das movimentações de materiais recebidos
para beneficiamento.
• Tipo Ativo,
• Estado Sistema,
• Não Consumo
Conta Saída Inserir o código da conta contábil que recebe os
Beneficiamento lançamentos das movimentações de materiais enviados
para beneficiamento.
Deve ser definida no programa Contas
• Tipo Ativo,
• Estado Sistema,
• Não Consumo
14
Campo Descrição
Diferença Contagem Inserir a conta contábil que receberá os lançamentos da
Recebimento Físico diferença resultante da quantidade constante na nota
com o resultado da contagem no recebimento físico.
• Tipo Passivo,
• Estado Sistema,
• Natureza Credora
• Custo Mercadoria Vendida
Função Manutenção Parâmetros dos Usuários do

Recebimento
Objetivo Efetuar o cadastro de usuários do Recebimento, informando os parâmetros e
padrões utilizados por esses usuários.
Tipo Manutenção
Programas RE0101
Descrição Este código de usuário, será solicitado no programa – RE1001 – Inclusão /
Alteração de Documentos - juntamente com a senha, previamente definida no
programa de Manutenção de Usuários, onde serão assumidos todos os
parâmetros anteriormente informados, logo que digitada a informação.
O programa sofreu algumas modificações, quando da conversão para EMS
2.0, onde foram implementados novos campos e modificado o Lay-Out do
mesmo.
É importante destacar que a parametrização deste programa é fundamental
para o bom desempenho do módulo, sendo que o usuário poderá definir a
integração com outros módulos, de acordo com as suas necessidades,
garantindo segurança total no processo.
Opções Pasta Nacional 1
Campo Descrição
Atualiza OF Indicar a forma de atualização de dados no módulo de
Automaticamente Obrigações Fiscais.
Conforme a necessidade do usuário, o mesmo poderá
parametrizar este campo para realizar a atualização de
Obrigações Fiscais “on-line”, ou seja, pela atualização dos
documentos no ato do Recebimento.
Caso o usuário não parametrize o campo, a atualização será
realizada através do programa RE0405 – Integração com
Obrigações Fiscais. (Ver Função Integração com Obrigações
Fiscais.)
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Campo Descrição
Atualiza AP Indicar a forma de atualização de dados no módulo de Contas
Automaticamente a Pagar.
Conforme a necessidade do usuário, o mesmo poderá
parametrizar este campo para realizar a atualização de
Contas a Pagar “on-line”, ou seja, pela atualização dos
documentos no ato do Recebimento.
Caso o usuário não parametrize o campo, a atualização será
realizada por intermédio do programa específico de
manutenção de documentos para AP, RE0404 – Integração
com Contas a Pagar. (Ver Função Integração com Contas a
Pagar.)

Campo Descrição
Atualiza Estoque O campo mencionado informa se o item movimentado por este
Automático usuário realiza atualização de saldo no Estoque.
Caso o campo não seja parametrizado, será habilitado o
campo “Baixa estoque” no programa RE1001 – Itens da Nota
Fiscal. (Ver Função Itens da Nota Fiscal.)
Aliq ICMS Indicar se na entrada ou digitação da nota fiscal, será
informada a alíquota de ICMS.
Cod Trib ICMS Indicar se na entrada ou digitação da nota fiscal, o programa
solicita que seja informado o código de tributação de ICMS (
Tributado, Isento, Outros, Reduzido, Diferido), referente aos
itens, cadastrado no programa RE0106 – Manutenção dos
Itens para Recebimento. (Ver Função Manutenção dos Itens
para Recebimento.)
Pede Aliq IPI Indicar se na entrada ou digitação da nota fiscal, será
informada a alíquota de IPI.
Cod Trib IPI Indicar se na entrada ou digitação da nota fiscal, o programa
solicita que seja informado o código de tributação de IPI (
Isento, Tributado, Outros, Reduzido), referente aos itens.
Caso não seja informado, o programa assume o código
informado no programa RE0106 – Manutenção dos Itens do
Recebimento, ou no programa CD0603 – Manutenção da
Classificação Fiscal, dependendo do parâmetro “Orígem da
Alíquota do IPI”.
Total Impostos Informar, se será solicitada confirmação, no corpo da nota
fiscal, do valor total dos Impostos.
Nota O cálculo do total dos impostos não depende da
parametrização do campo para informar o total dos impostos.
Campo Descrição
Classif Fiscal Indicar se na entrada ou digitação da nota fiscal, será
informada a classificação fiscal referente ao item.
Caso não seja informada, o programa assume a classificação
do item.
Nota A classificação fiscal sempre será solicitada, caso os
itens sejam de controle débito direto.
Pasta Nacional 2
Erros / Advertências
• Erro: acontece quando os dados informados do item não estão de acordo
com os dados que foram informados na entrada do documento.
• Exemplo Diferenças referentes a valor, peso, etc.
• Advertência: acontece quando os dados informados na ordem de compra
não estão de acordo com as informações do item ou quando uma nota
fiscal é desatualizada.
18
Campo Descrição
Atualiza com Advertência Informar se serão atualizadas as notas fiscais com
advertência, referente aos valores fora da variação
permitida.
Atualiza com Erro O usuário deve informar se as notas fiscais com erro (de
valor, peso, etc) serão atualizadas.
Atuzliza NF Erros Indicar se este usuário tem permissão para atualizar as
Duplicatas notas fiscais com erros de duplicatas.
Código Entrada Item Indicar se este usuário cadastrado trabalha com o nosso
código do item ou do fornecedor.
Rec Nota Sem Baixar Ped Indicar se recebe notas fiscais sem informar o pedido de
compra na digitação do item.
Rateia Descto Total Informar se as notas fiscais movimentadas por este
usuário terão o desconto rateado entre os itens.
Caso não seja informado, o rateio será feito manualmente,
informando o valor de desconto, item a item, ou será
assumido o desconto da ordem de compra (sempre que
houver).
Atualiza UF Indicar se este usuário tem permissão para alterar a
unidade federação sugerida.
Converte Qtde Emitente Indica se após informar a quantidade da empresa, o
Recebimento converte novamente a quantidade do
fornecedor, de acordo com o fator de conversão, ou se
permanece a quantidade do emitente informada.
Caso não seja informada, a conversão deve ser feita
manualmente, no programa CD0902 – Cadastro de
Fatores de Conversão. Após feita a Conversão, o fator
será informado no programa CC0105 – Itens por
Fornecedor. (ver Função Itens por Fornecedor).
Nota O fator de conversão é utilizado quando não existe
cadastro da relação item x fornecedor. Este, disponibiliza
a informação para Itens de estoque ou quando se trata de
itens de aplicação direta, sendo que os mesmos não
possuem relação item x fornecedor, devido ao grande
volume de compras com fornecedores diferentes.
Reabre Ped Clientes Informar, em caso de devolução de clientes, se os pedidos

de vendas serão reabertos.

Campo Descrição
FIFO nas Ordens de Este campo define se o usuário poderá utilizar a função de
Compra FIFO no Recebimento. Nesta função, o Recebimento agrupa
várias ordens de compra na mesma seqüência do item da
nota. O agrupamento acontece das ordens de compra com
data de entrega mais antiga para as mais recentes.
Pede Despesas dos Deve ser informado se permitido informar as despesas para
Itens itens da nota fiscal.
As despesas constantes na nota serão rateadas para os
itens da mesma. Este parâmetro define se o usuário poderá
alterar os valores rateados ou não.
Pasta Nacional 3
Campo Descrição
Arredonda Preço Unit Deve ser informado o número de casas decimais que o
usuário poderá considerar durante o arredondamento do
preço unitário do item (notas fiscais de transferência),
podendo escolher entre “dois” ou “cinco”.
20
Campo Descrição
Tipo Atual CR Deve ser selecionado o tipo de atualização para o Contas a
Receber.
Neste programa será definido o tipo de integração entre o
Recebimento e o Contas a Receber a ser utilizado pelo
usuário.
As opções são:
• Estorna – será gerada uma movimentação de devolução
no Contas a Receber, para baixar os títulos que ainda
permanecem com saldo.
• Estorna / Antecipa – os títulos no Contas a Receber
serão baixados de acordo com o saldo existente. Se a
devolução for superior ao saldo dos títulos, será gerada
para o Contas a Receber uma antecipação
correspondente a esta diferença. A antecipação será
gerada com o mesmo número do título, mais terá a
espécie definida como espécie para antecipação.
Nota A espécie, anteriormente mencionada, será
parametrizada no programa CD0906 – Espécie de Títulos e
informada no RE0101.
• Antecipa: Será gerada uma antecipação para o Contas a

Receber com o valor total da devolução.
A antecipação gerada no Contas a Receber pelo
Recebimento debitará a conta de devolução informada no
CR0307 (conta de saldo) para a espécie (original) do título
que será devolvido, creditando a conta de saldo do cliente.
Nota Caso o usuário do Recebimento parametrize para
estornar o Contas a Receber, e não existir saldo suficiente
nos títulos, os mesmos terão a sua situação alterada para “em
devolução”.
Origem Alíquota IPI Indicar se o parâmetro que identifica a alíquota de IPI

assumida pelo programa (na entrada ou na digitação da nota
fiscal), é referente a classificação fiscal ou ao item.
Diferença Aceitável O campo permite que o usuário informe a diferença tolerada
Impostos nos impostos.
Passando esta diferença, será informada na nota fiscal como
erro.
Se a mesma permanece, será informada como advertência.
Neste caso, o usuário poderá atualizar a nota fiscal com erro.

Campo Descrição
Variac Emissão Informar a variação máxima permitida (em número de dias) da
emissão da nota fiscal pelo fornecedor, até a data atual do
sistema.
Variac Atualiz Informar a variação máxima permitida (em dias corridos), em
que uma nota fiscal pode permanecer pendente, para uma
posterior atualização.
Nota Os dias em que uma nota fiscal fica pendente, são os
transcorridos entre a data da transação e a data atual do
sistema.
Espécia Duplicatas Deve ser informada a sigla ou abreviatura padrão que identifica
NFF a espécie de documento a ser gerado no Contas a Pagar, por
recebimentos de notas fiscais fatura.
Nota A espécie poderá ser alterada na digitação da duplicata.
22
Pasta Nac / Inter
Campo Descrição
Incremento Seqüência Informar o incremento da seqüência dos itens da nota fiscal.
Seq Primeiro Item Informar a seqüência do primeiro item da nota fiscal.
Nota A seqüência do item é a ordem que o mesmo terá na
nota fiscal.
Variac Perm Informar a variação máxima permitida (em dias corridos), a

ser utilizada por este usuário, para efetuar a entrega do item
(em relação a data do pedido de compra).
Espécie Duplicatas NF Deve ser informada a sigla ou abreviatura padrão que
identifica a espécie de documento a ser gerado no Contas a
Pagar, por recebimentos de nota fiscais normais.
Nota A espécie poderá ser alterada na digitação da
duplicata.
Espécie para Despesas Informar se este usuário pode informar o código padrão que
identifica a espécie de documento a ser gerado no Contas a
Pagar, por digitação de despesas acessórias.
Campo Descrição
Item Agregado Será informado se o programa solicita o código referente ao
item na entrada dos agregados, em retorno de
beneficiamento.
Caso o usuário não tenha permissão para realizar a
solicitação de itens, será assumido o item branco.
Nota O item informado sempre terá que ser de controle
débito direto.
Recebe com Variação Informar se este usuário poderá receber o item com
variação de quantidade e/ou valor em relação a ordem de
compra. O percentual da variação de quantidade será
informado no programa RE0105 – Manutenção Famílias
para Recebimento. (Ver Função Manutenção Famílias para
Recebimento.)
Ped Outro Fornec Informar se na entrada ou digitação da nota fiscal, o usuário
pode receber pedidos de um fornecedor que não seja o
indicado no pedido de compra original.
Consiste Preço Unit Neste campo, deve ser informado se consiste preço unitário.
Caso não seja indicado, será informado o preço total, não
sendo solicitado o preço unitário.
Descto Item Informar se será solicitado desconto para os itens.
Encerra Parcelas Indicar se o usuário pode encerrar as parcelas de compra
Compras que estão sendo recebidas.
Seq Indicar se será permitido que este usuário modifique a
numeração seqüencial, durante a digitação da nota, para
facilitar acertos.
24
Pasta Internacional
Campo Descrição
Tipo Doc Indicar o tipo de documento permitido, tendo como opções:
• Nota fiscal fatura
• Remito
• Ambos
Rateia Frete Função Informar se o rateio do frete constante da nota entre os itens
será em função do peso ou do valor.
Nota É importante destacar que trata-se do frete constante na
nota fiscal, e não a despesa acessória. Esta, será rateada pelo
valor dos itens.
Função Manutenção Famílias para Recebimento

Objetivo O programa permite realizar a manutenção e atualização de informações
referente as famílias cadastradas anteriormente nos módulos de Engenharia
ou Compras, a serem utilizadas pelo Recebimento.
Tipo Manutenção
Programas RE0105
Descrição Os dados informados neste programa, serão assumidos automaticamente
quando realizada a manutenção dos Itens para Recebimento, no programa
RE0106. (Ver Função Manutenção de Itens para Recebimento.)
Campo Descrição
Procedência Material O usuário deve definir a origem da família para o
Recebimento.
As opções disponíveis são:
• Nacional
• Estrangeiro importação
• Estrangeiro mercado interno
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Campo Descrição
Variac Qtde O usuário deve informar a variação de quantidade permitida
pelo programa, em relação ao pedido de compra, para os
itens da família cadastrada.
Nota
• a variação informada será em percentuais.
• as informações deste campo, somente serão utilizadas
pelo Recebimento, controlando uma possível variação
para o recebimento de um pedido de compra, não
influenciando outros módulos.
Variac Preço O usuário deve informar a variação de preço permitida, em

relação ao pedido de compra, para os itens da família
cadastrada.
Nota
• a variação informada será em percentuais.
• as informações deste campo, somente serão utilizadas
pelo Recebimento, controlando uma possível variação
para o recebimento de um pedido de compra, não
influenciando outros módulos.
Quantidade Fracionada O usuário deve parametrizar se o item, correspondente a

esta família, permite informar quantidades fracionadas.
Nota Caso o item for controlado por peça ou unidade, não
poderá ter a quantidade fracionada em Estoque.
Os dados informados neste campo contribuem para eliminar
erros, quando da digitação de quantidades.
Baixa Estoque O usuário deve informar se ocorre a baixa automática do
Estoque, quando do Faturamento, referente aos itens
correspondentes a família cadastrada.
Nota Esta parametrização será válida sempre que os
módulos de Faturamento e Estoque estiverem integrados.
Saldo Neg Deve ser informado o parâmetro que define se o programa

aceita requisição quando o tipo de saldo for negativo.
O usuário poderá optar por:
• Sim: permite que os módulos de Estoque e Produção
emitam requisições, mesmo não existindo saldo
informado no sistema.
• Sim Confirmação: parâmetro intermediário, que indica
“com confirmação”.
• Não: não permite realizar requisições.
Função Manutenção Itens para Recebimento

Objetivo O programa permite realizar a manutenção dos itens, previamente
cadastrados no programa CD0204 – Implantação de Itens, a serem utilizados
pelo Recebimento. (Ver Função Implantação de Itens).
Tipo Manutenção
Programas RE0106
Descrição Quando for chamado o item a ser modificado, o programa assume também as
informações referentes a famílias para Recebimento. (Ver Função
Manutenção Famílias para Recebimento.)
28
Campo Descrição
Situação Permite informar se o item está ativo, ou caso contrário, o grau de
obsolescência do mesmo, podendo informar:
• Ativo
• Obsoleto Ordens Automáticas: não sendo mais emitidas
ordens automáticas de compra e de produção, permitindo
somente ordens manuais e requisição
• Obsoleto Todas as Ordens: não serão mais emitidas qualquer
tipo de ordem, seja automática ou manual. Somente serão
permitidas as requisições.
• Totalmente Obsoleto: o item é totalmente obsoleto. Além de
não emitir mais nenhum tipo de ordem, não permite a
emissão de qualquer tipo de requisição.
Nota O item, após ter sido denominado como obsoleto, poderá
voltar a situação de ativo.
A situação do item como obsoleto é temporária, até a reativação
do mesmo ou a sua baixa definitiva.
Origem É possível informar a procedência do item implementado,

podendo ser:
• Nacional
• Estrangeiro Importação
• Estrangeiro Mercado Interno
Conta Aplicação O programa informa o código da conta de aplicação padrão,
referente ao item cadastrado.
Nota Esta conta, somente é obrigatória com itens com tipo de
controle físico e itens débito direto.
A conta é assumida como padrão, quando do cadastro de uma
ordem de compra.
Nota Sendo o controle do item, do tipo físico, na entrada pelo
programa RE1001 – Manutenção de Documentos ou pelo
programa CE0220 – Transações Diversas do Estoque, será
efetuada a entrada da quantidade e valor. A saída do valor será
para a conta de aplicação. (Ver Função Manutenção de Notas
Fiscais.)
Nas requisições, estes itens não serão valorizados, só será
envolvida a quantidade e não o valor.
Na entrada :
DB - na conta de saldo do item
CR - na conta transitória de fornecedor
DB - na conta de aplicação
CR – na conta de saldo do item
Campo Descrição
Saldo Neg Deve ser informado o parâmetro que define se o programa aceita
requisição quando o saldo for negativo.
O usuário poderá optar por:
• Sim: permite que os módulos de Estoque e Produção emitam
requisições, a pesar de que não exista saldo informado no
sistema
• Sim Confirmação: parâmetro intermediário , que indica “com
confirmação”
• Não: não permite realizar lançamentos
Quantidade Indicar se o item cadastrado permite quantidades fracionadas.
Fracionada Nota Se o item for controlado por peça ou unidade, não poderá
ter a quantidade fracionada em Estoque.
Este campo contribui a eliminar erros na digitação de quantidades.
Baixa Estoque Informa se ocorre a baixa automática do Estoque, quando do
Faturamento, referente a itens da família cadastrada.
Nota Esta parametrização será válida sempre que os módulos
de Faturamento e Estoque estiverem integrados.
Ult Entrada Informar a data da última entrada no Estoque, por compra, do item
cadastrado.
Caso a entrada seja por devolução de cliente, por devolução de
requisição etc., a data não será atualizada.
Ult Saída Informar a data da última saída do Estoque, por consumo, do item
cadastrado.
Caso as saídas sejam por devolução a fornecedor etc., a data não
será atualizada, já que esta não representa consumo.
30
Campo Descrição
Fator Reaj ICMS Será informado o fator de reajuste para o cálculo da base do
ICMS para empresas que comercializam softwares, cuja base do
ICMS deve ser dobrada.
O fator de reajuste permite reduzir a base de cálculo de ICMS
diferenciada por item, pois até então, o recebimento possuía um
único percentual de redução da base de cálculo desse imposto,
informado na natureza de operação, o que resultava na redução
da base de cálculo de todos os itens da nota fiscal.
Este fator de reajuste também pode ser utilizado para aumentar a
base de cálculo.
O programa só utiliza este fator de reajuste quando o código de
tributação do item da nota fiscal for “O - Outras” ou “R -
Reduzido”, multiplicando a base de cálculo do ICMS por este fator
e então calculando o valor do imposto sobre o resultado da
primeira operação.
Se o fator for maior que 1, a base de cálculo será aumentada, se
for menor, será reduzida.
Exemplo
Base de Cálculo R$100,00
Fator de Reajuste R$ 3,00000000
Base de Cálculo Reajustada R$300,00
Base de Cálculo R$100,00
Fator de Reajuste 0,0300000
Base de Cálculo Reajustada R$3,00
Nota Se não houver necessidade de reajustar a base de cálculo

do item, o fator de reajuste deverá ser igual a 1,00000000.
Peso Liq Deve ser informado o peso líquido unitário do item movimentado
no Estoque.
Nota Esta informação deve estar de acordo com a unidade de
medida já cadastrada.
Peso Bruto Deve ser informado o peso bruto unitário do item cadastrado, o
qual deve estar de acordo com o valor informado anteriormente.
Campo Descrição
Código Identificar o tratamento tributário (ICMS) dispensado ao item,
Tributação ICMS segundo a aplicação do próprio item.
As opções são:
• Tributado: quando das saídas tributadas e nas entradas com
direito a crédito
• Isento: quando das saídas isentas de tributação e nas
entradas sem direito a crédito
• Outros: quando das saídas não tributadas, em que o imposto
é diferido ou suspenso, amparado na legislação
Nota
• Imposto Suspenso: trata-se de um benefício fiscal, e consiste
no não lançamento de impostos em determinadas operações,
com uma data específica para o término desta suspensão.
• Imposto Diferido: igualmente ao anterior, é um benefício
fiscal, de não lançamento de impostos em determinadas
operações, mais sem uma data determinada para sua
finalização.
• Reduzido: quando das saídas tributadas, com redução na

base de cálculo e nas entradas com igual tratamento
tributário. Ambas as operações são favorecidas com beneficio
fiscal
• Diferido: o imposto, amparado na legislação, não será
lançado, e vai para o Estoque como outros, e para
Obrigações Fiscais como tributado
Código Será informado o tratamento tributário (IPI) dispensado ao item,
Tributação IPI segundo a aplicação do próprio Item.
As opções são:
• Tributado: nas saídas tributadas e nas entradas com direito a
crédito
• Isento: nas saídas isentas de tributação e nas entradas sem
direito a crédito
• Outros: nas (outras) saídas não tributadas em que o imposto
é diferido ou suspenso, com amparo na legislação
• Reduzido: nas saídas tributadas, com redução na base de
cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário
32
Campo Descrição
Código Indicar o código que identifica a forma de tratamento do ISS,
Tributação ISS dispensado ao item constante da nota fiscal emitida.
As opções são:
• Tributado
• Isento
• Outros
• Reduzido
Alíquota IPI Será informada a alíquota a ser considerada no cálculo do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o
item cadastrado.
Nota Esta alteração será possível sempre que o item possua IPI
diferenciado.
Alíquota ISS Informar a alíquota a ser considerada no cálculo do Imposto Sobre

Serviços (ISS), incidente sobre o item cadastrado.
Classificação Informar o código referente a classificação fiscal do item constante
Fiscal da nota cadastrada.
Os códigos devem ser cadastrados previamente no programa
CD0603 - Cadastro de Classificações Fiscais.
Nota O conteúdo inicial assumido é a classificação cadastrada
do item, quando da entrada das notas fiscais.
Tipo Despesa Deve ser informado o tipo de despesa, previamente cadastrado no

programa CD0920 – Manutenção Tipos Receita / Despesas.
Nota As informações deste campo, serão utilizadas para o fluxo
de caixa dos módulos administrativos, onde os valores serão
discriminados por tipo de despesa.
Natureza Informar o código correspondente a natureza de despesa do item

Despesa a ser cadastrado.
Nota Esta natureza, relaciona a conta de despesa que sofrerá o
lançamento do movimento contábil do material requisitado.
Para itens de débito direto, a natureza de despesa indicará se o
item da nota fiscal atualiza o módulo de Patrimônio (EMS 2.0) ou
Ativo Fixo (EMS 5.0). (Ver Função Natureza de Despesa).
33
CAPÍTULO 3
Processo Manutenção de Documentos
Objetivo É a movimentação completa das notas fiscais.

Descrição O processo realizará a manutenção, atualização e desatualização de
documentos..
As notas fiscais abrangem movimentações de recebimento de compras,
evoluções, transferências, remessas para beneficiamento / consignação,
permitindo a integração on-line com os módulos detalhados anteriormente.
Aqueles usuários, que migraram do Magnus I.00 para DATASUL EMS 2.0,
perceberão que o programa sofreu importantes alterações.
O objetivo destas, e fazer com que o usuário obtenha um melhor
desempenho, incluindo rapidez e segurança.
A primeira alteração a ser notada pelo usuário, será a mudança na
nomenclatura do programa, que passou de RE0301 para RE1001.
Outra alteração sofrida pelo programa, e talvez a mais importante, e que a
partir do EMS 2.0, o programa somente permitirá a digitação de notas fiscais
de entrada. Portanto, as notas fiscais de saída, anteriormente tratadas pelo
Recebimento, foram incorporadas ao Faturamento.
Desta forma, o Recebimento de Materiais possibilita a digitação das seguintes
notas fiscais:
• Nota Fiscal de Compra
• Nota Fiscal de Devolução Cliente
• Nota Fiscal Entrada Transferência
• Nota Fiscal Entrada para Beneficiamento
• Nota Fiscal Compra Consignação Mercantil
34
• Nota Fiscal Retorno de Beneficiamento

• Nota Fiscal Devolução Consignação Mercantil
• Nota Fiscal Fatura Consignação Mercantil
• Nota Fiscal Reajuste de Preço Consignação Mercantil
No decorrer da descrição do programa e suas funções, serão detalhadas
outras alterações ocorridas, informando também a inclusão de novos campos
que farão parte do mesmo.
Nota
O programa, ao ser executado, solicita que seja informado o usuário e a
senha autorizada, para liberar o acesso.
Os usuários, juntamente com as suas senhas de acesso, devem estar
previamente cadastrados no programa RE0101 – Parâmetros dos Usuários do
Recebimento. (Ver Função Manutenção Parâmetros dos Usuários do
Recebimento.)
CAPÍTULO 3 Processo Manutenção de Documentos 35
Para uma melhor compreensão do processo, são apresentados no fluxo

abaixo, os detalhes do mesmo.
M an u ten çã o D ocu m en tos
N ota F iscal
C om p ra D evolu çã o C lien te
E n trad a Tran sferê n cia E n trad a

B en efic iam en to
C om p ra C on sig n açã o R etorn o

M ercan til B en efic iam en to
D evolu çã o C on sig n açã o F atu ra C on sig n açã o

M ercan til M erc an til
R eaju s te P reço
C on sig n aç ã o M ercan til
Iten s N ota
F iscal
A tu alizaçã o
D ocu m en tos
D esatu aliz aç ã o
D ocu m en tos
Função Manutenção de Notas Fiscais

Objetivo O programa realiza a manutenção e atualização de notas fiscais de entrada.
Tipo Tarefa
Programas RE1001
Descrição É importante destacar novamente, que o programa somente permitirá a
digitação de notas fiscais de entrada, sendo que as notas fiscais de saída,
anteriormente tratadas pelo Recebimento, foram incorporadas ao
Faturamento.
36
Desta forma, o Recebimento de Materiais permite a digitação das seguintes

notas:
Nota Fiscal de Compra
Nota Fiscal de Devolução Cliente
Nota Fiscal Entrada Transferência
Nota Fiscal Entrada para Beneficiamento
Nota Fiscal Compra Consignação Mercantil
Nota Fiscal Retorno de Beneficiamento
Nota Fiscal Devolução Consignação Mercantil
Nota Fiscal Fatura Consignação Mercantil
Nota Fiscal Reajuste de Preço Consignação Mercantil
Função Notas Fiscais de Compra

Objetivo O programa realiza a manutenção e atualização de notas fiscais de compra.
Tipo Tarefa
Programas RE1001
Descrição O Recebimento de notas fiscais de compra forma parte do processo de
movimentação do Estoque.
Neste tipo de nota, somente serão utilizadas as naturezas de operação que
permitam a entrada de materiais. (Ver Função Manutenção Natureza de
Operação.)
Logo que o usuário informar a natureza de operação, o programa mostra
automaticamente a espécie de documento e o código de observação
referentes a mesma.
Nota A informação será utilizada para definir a espécie de titulo a ser
utilizado durante o cadastro de duplicatas.
Quando da digitação dos itens da nota, o programa permite informar o número
de uma ordem de produção. Caso seja informada, assim que entrar no
depósito referenciado, o material será automaticamente requisitado para a
ordem informada, ao custo médio do período.
Nota Caso o item seja tipo débito direto ou físico, as requisições serão
valorizadas ao preço atual da entrada.
Neste caso (item débito direto / físico), será necessário informar uma conta
contábil (e se não for informada, uma ordem de produção), para que receba o
débito do valor de entrada dos itens.
Nota Caso a entrada do material seja por intermédio do depósito de Controle
da Qualidade, o mesmo não sofrerá inspeção.
Contabilização da Nota Fiscal de Compra
• Industrialização
Nesta situação, será utilizada a natureza de operação com o campo
consumidor final não parametrizado e tributado de impostos.
O código de observação será do tipo “industria”, efetuando o cálculo dos
impostos normalmente.
Deve ser utilizada a conta transitória de fornecedores.
• Contabilização
DB – Matéria Prima (Grupo x Depósito x Estabelecimento x Conta
Contábil)
DB – ICMS a Recuperar (Estabelecimento)
DB – IPI a Recuperar (Estabelecimento)
CR – Transitória de Fornecedores (Conta Transitória)
• Compras para Consumo
Utilizar a natureza de operação com o campo consumidor final
parametrizado, não tributada de impostos.
O código de observação será do tipo “industria” ou “comércio”.
Deve ser utilizada a conta transitória de fornecedores.
DB – Matéria-Prima (Grupo x Depósito x Estabelecimento x Conta
Contábil
• Compras para Ordem de Serviço
Utilizar a natureza de operação com o campo consumidor final não
parametrizado.
O código de observação será do tipo “industria” ou “comércio”.
Deve ser utilizada a conta transitória de fornecedores..
O número da ordem de produção deve ser identificado.
38
DB – Matéria-Prima (Grupo x Depósito x Estabelecimento x Conta
Contábil)
DB – IPI a Recuperar (Estabelecimento)
DB – ICMS a Recuperar (Estabelecimento)
DB – Processo / Ordens em Andamento (Ordem de Produção)
CR – Matéria-Prima (Grupo de Estoque x Depósito x Estabelecimento x CC)
• Compras de Comércio
Estas, são notas de comércio, sem destaque de IPI.
A legislação permite crédito de IPI de 50% do valor da nota.
Utilizar a natureza de operação com o campo consumidor final não
parametrizado.
O código de tributação IPI será do tipo “Tributado” e o código de
observação do tipo “comércio”.
Nota Quando o fornecedor for comércio equiparado a indústria, haverá o
destaque de IPI na nota, sendo que o código de observação será “indústria”.
DB – Matéria-Prima
DB – IPI a Recuperar
DB – ICMS a Recuperar
CR – Transitória de Fornecedores
• Compras de Itens – Controle Físico ou Débito Direto
Toda movimentação de itens de débito direto gera um lançamento contábil
de “transitória”, por intermédio da conta de saldo do grupo de Estoque,
além do lançamento na conta informada.
• Compras para Consumo ou Serviço
parametrizado.
O código de observação deve ser do tipo “indústria / serviço”.
Deve ser utilizada a conta transitória fornecedores.
Informar no campo “Conta” (caso não tenha ordens de compra
cadastradas), a conta de despesas do centro de custo correspondente ou
a ratear.
DB – Estoque (Grupo x Depósito x Estabelecimento x Conta Contábil)
DB –Despesas / Serviços (Conta)
CR – Estoque (Grupo x Depósito x Estabelecimento x Conta Contábil)

• Compras para Ativo Imobilizado
parametrizado.
O código de observação deve ser do tipo “industria” ou “comércio”.
Será utilizada a conta transitória de fornecedores.
Nota Analisar a conta a ser informada no campo “Conta”, sendo que esta
pode variar de acordo com a situação de empresa:
• possui os módulos de Recebimento / Estoque – Conta de Saldo de Ativo
• possui os módulos de Recebimento / Estoque / Patrimônio – Conta
Transitória de Implantação
DB – Transitória Impl. Ativo (Conta)
CR – Transitória Fornecedores (Conta Transitória)
DB – Estoque (Grupo x Depósito x Estabelecimento x Conta Contábil)
CR – Estoque (Grupo x Depósito x Estabelecimento x Conta Contábil)
Através do programa de cadastramento de bens, do Patrimônio, será
fechado o lançamento:
DB – Ativo (Empresa x Grupo)
CR – Transitória Implantação Ativo (Empresa x Grupo)
• Integração Contábil com Contas a Pagar
A integração com o módulo de Contas a Pagar ocorrerá por intermédio da
digitação de duplicatas:
CR – Fornecedores Nacionais (Empresa x Estabelecimento x Espécie x
Grupo)
DB – Transitória Fornecedores (Conta Transitória)
• ICMS Complementar
Caso seja utilizada uma natureza de operação com alíquota de ICMS
complementar, o sistema realiza o seguinte lançamento:
DB – Despesa (Conta Aplicação) – A mesma da Nota principal
CR – ICMS Complementar (Estabelecimento)
DB – Estoque (Estabelecimento x Grupo x Depósito x Conta Contábil)
CR – Estoque (Estabelecimento x Grupo x Depósito x Conta Contábil)
40
Função Notas Fiscais de Devolução de Cliente

Objetivo O programa realiza a manutenção e atualização de notas fiscais de devolução
de cliente.
Tipo Tarefa
Programas RE1001
Descrição Quando do tratamento deste tipo de notas, deve ser utilizada a natureza de
operação conforme a tabela do fisco, sendo que a nota será identificada como
uma devolução do emitente (cliente).
Caso o emitente tenha sido caracterizado como “Ambos”, o programa solicita
definir se o movimento a ser realizado faz referencia a um cliente ou a um
fornecedor.
Após informar o código do item a ser devolvido, na tela de itens, o programa
solicita o número da nota fiscal original, referente a venda do material. O
usuário deve informar, respeitando a parametrização (RE0101), se o pedido
será reaberto ou não.
Caso não seja informado o número da nota, o programa solicitará a data de
saída do material, a fim de definir o custo médio a ser utilizado na valorização
dos movimentos.
Se o mesmo não for informado, o programa solicita a digitação dos dados
desses campos.
Nas devoluções de clientes, a localização será atualizada de acordo com a
localização padrão do item em questão, caso estiver parametrizado que o
mesmo possua localização única. Caso contrário, a mesma será atualizada
pela nota de saída.
Contabilização
DB – Conta de Grupo de estoque
CR – Transitória de devolução de clientes
DB – ICMS a recolher
DB – IPI a recolher
CR – Despesas de ICMS
CR – Despesas de IPI
Pasta Documento I
Nesta pasta, encontra-se o cabeçalho da nota fiscal, formado pêlos dados que
identificam a mesma.
Campo Descrição
Emitente Deve ser informado o código referente ao emitente da nota
cadastrada, para atualização de saldos em poder de
terceiros.
Nota Nos casos de notas de compra, remessa, retorno de
beneficiamento e conhecimento de frete, o emitente será um
fornecedor.
Caso as notas sejam de devolução ou de entrada de material
consignado, o emitente será cliente
Série Será informada a série referente ao documento a ser gerado,

para registro do movimento no Estoque.
A série deve ser previamente cadastrada no programa
CD0905 – Atualização de Séries, no módulo de Obrigações
Fiscais.
Documento Deve ser informado o número da nota fiscal a que se refere o
movimento efetuado no Recebimento.
42
Campo Descrição
Natureza de Operação Informar o código que identifica a natureza de operação
referente ao movimento efetuado no Recebimento.
Os três últimos caracteres são uma convenção adotada pela
DATASUL, os quais permitem identificar e individualizar
naturezas de operação que utilizam o mesmo código fiscal,
porém com classificações diferentes.
Para as notas fiscais de transferencia, Notas de
Beneficiamento e Notas de Consignação há uma
parametrização especifica na Natureza.
Espécie Documento Informa a Espécie de Documento utilizado para gerar a
movimentação no Estoque e a sua qualificação de efeito
fiscal.
Após selecionada a natureza de operação da nota, o campo
Espécie Documento pode se apresentar da seguinte forma:
• NFE : comporta notas de compra de materiais
produtivos, materiais de consumo, serviços, fretes,
materiais destinados a ativo imobilizado, recebimento de
compras, retorno de beneficiamento e devolução de
material consignado.
• NFT : são as notas utilizadas para transferencias entre
Estabelecimentos.
• NFD : são as notas fiscais de devolução. Esta espécie é
utilizada para cobrir devoluções a clientes.
Movimentação com: Neste campo, caso seja informado um emitente que seja ao
mesmo tempo fornecedor e cliente, e cuja natureza de
operação esteja classificada como devolução, deve ser
informado no programa se a mesma será contra um
fornecedor ou cliente.
Campo Descrição
Cód Observação Informa a origem da nota fiscal, e tem influência direta na
forma de cálculo de impostos.
As opções disponíveis para este campo, são:
• Industria : as notas de industria representam a forma de
cálculo padrão, por estar sujeitas a ICMS e IPI
• Comércio : as notas de comércio não tem destaque de
IPI, porém é facultado pela legislação, quando a compra
seja destinada para industrialização, que haja
recuperação da metade do imposto pago (percentual de
IPI aplicado sobre uma base igual a 50 % do valor da
nota, cálculo que o programa realiza automaticamente).
• Devolução : neste caso, o campo será automaticamente
preenchido com a informação.
• Serviços : este código é utilizado quando do
recebimento de notas de prestação de serviços. As
mesmas, não estão sujeitas ao ICMS nem IPI, somente
ao ISS.
Nota Este tipo de nota não atualiza o livro de entradas de
obrigações fiscais.
Estabelecimento Será informado o código correspondente ao estabelecimento

de entrada cadastrado.
Esse código deve estar previamente cadastrado e constitui a
chave de acesso ao arquivo do movimento.
Estabel Fiscal Deve ser informado o estabelecimento com o qual o
documento fiscal será gerado em Obrigações Fiscais.
Data Emissão Corresponde a data de emissão da nota fiscal.
Data Transação Será informada a data de registro da nota fiscal a que se
refere o movimento no Estoque.
Todos os movimentos gerados pela nota em questão serão
contabilizados na data informada.
A data de registro não pode ser anterior a de emissão da
nota, nem anterior a do último cálculo de preço médio.
44
Pasta Documento II
Campo Descrição
Unid Federação Informar o código ou sigla que identifica a unidade da
federação do estabelecimento emitente da nota fiscal
cadastrada.
Tratando-se de nota de entrada, o programa assume a UF do
emitente, seja ele cliente ou fornecedor.
Nota O código de UF e a natureza de operação estão
sempre relacionados. Por essa razão quando o código da
natureza não informe uma operação interestadual ou de
importação o programa não acolhe informação de UF
diferente do estado emitente da nota.
Quando se trata de uma operação interna (dentro do estado),
somente será aceita a sigla do próprio estado emitente.
Campo Descrição
Conta Transit Será informado o código da conta transitória destinada a
receber os lançamentos das notas fiscais cadastradas de
transferencia, compras, devolução, beneficiamento e
consignação.
A transitória em questão deve ser uma conta contábil de
sistema, destinada a receber créditos referentes a entrada de
notas.
Nota Quando da inclusão da nota fiscal, o campo conta
transitória será preenchido automaticamente, de acordo com
a movimentação realizada, conforme os parâmetros do
Recebimento e a natureza de operação.
Cada espécie de nota está relacionada com um tipo de conta
a ser utilizada, como a seguir:
• Nota de Transferencia
• Nota de Compra
• Nota de Devolução a Clientes
• Nota de Nota de Beneficiamento
• Nota de Material Consignado
Via Transporte Deve ser informado o meio de transporte da mercadoria
constante na nota fiscal.
Valor Frete / Seguro / Nestes campos, serão informados os valores correspondentes
Embalagem / Outras constantes na nota fiscal cadastrada.
Peso Total Deve ser informado o peso total da mercadoria expresso na
nota fiscal.
Como solicitado em campo anterior, o frete total informado
será rateado entre os itens, em função do peso ou do valor
individuais destes, sendo previamente parametrizado o campo
Rateia Frete Função, no programa RE0101 – Manutenção
Parâmetros dos Usuários do Recebimento. (Ver Função
Manutenção dos Usuários do Recebimento.)
Caso este campo seja informado, os dados servem de
comparação com os digitados a nível de item, com o total
apurado. Caso os dados informados não coincidam, o
programa adverte e solicita uma confirmação.
Total Descto Será informado o valor total dos descontos concedidos,
detalhados na nota fiscal.
Os valores individuais digitados com relação a itens serão
somados e confrontados com o total apurado; em caso de
divergência de dados, o programa adverte, solicitando a
correção ou confirmação.
46
Campo Descrição
Valor Total Merc Informar o valor total das mercadorias, sem o IPI e sem
descontos, constante da nota fiscal cadastrada.
Os dados informados serão utilizados para rateio das
despesas entre os Itens.

Campo Descrição
Modalidade Frete Este campo será solicitado somente para as naturezas de
operação que indicam conhecimento de frete (1.62 e 2.62).
As opções disponíveis são :
• CIF ( Cust Insurance Freight)
• FOB (Free on Board)
Estorna Comissão Parametrizando este campo, correspondente as notas de
devolução de cliente, o usuário informa se será estornada a
comissão do representante no Contas a Receber.
NF Emitida Estab O campo será habilitado quando das notas de devolução de
cliente, no caso das mercadorias que voltam para o
estabelecimento de origem com a mesma nota fiscal.
Pasta Totais I
Campo Descrição
Base Cálculo ISS Será informado o valor que serve de base para o cálculo do
ISS, de acordo com os valores informados na digitação da
nota.
Nota O campo será informado somente quando da emissão
de notas de serviços e de retorno de beneficiamento.
Valor ISS O valor do ISS será automaticamente informado, com base

nos valores informados quando da digitação da nota pelo
usuário.
Base ICMS Será informado o valor utilizado como base para o cálculo de
Substituição ICMS, de acordo com os dados informados na digitação da
nota.
Nota O valor será informado para as notas fiscais que
possuam natureza de operação com substituição tributária, e
nos itens da nota será informado que o mesmo possui ICMS
retido
Valor ICMS O valor do ICMS, resultante do campo anterior, será

Substituição automaticamente informado, com base na digitação da nota.
Campo Descrição
ICMS Complementar O campo será informado quando das notas que tratam
operações interestaduais com diferenças nas alíquotas.
Pasta Totais II
Nesta pasta, como na anterior, os dados informados são resultantes das
informações digitadas quando da entrada das notas.
Campo Descrição
Peso Total Será informado o peso total da mercadoria, expresso na
nota fiscal cadastrada, como somatório de todos os itens
movimentados.
Total Desconto O campo informa o valor total dos descontos concedidos,
anteriormente digitados na nota fiscal.
Nota Os valores individuais digitados na nota com relação
aos Itens, serão somados e confrontados com o total
apurado.
Valor Total Mercadoria O valor apresentado neste campo é a somatória do preço

total dos itens, sem considerar desconto, IPI e despesas da
nota.
Base Cálculo IPI Será informado o valor que serve de base de cálculo do IPI
incidente sobre o item cadastrado.
Nota A base será calculada em relação aos itens que
possuem IPI Tributado, Reduzido ou Outros, apresentando
neste campo o resultado do mesmo.
• Em caso de notas de comércio, a base será de 50% do
valor total
• Em caso de notas de serviço, o campo não será
informado
Valor IPI O valor a ser informado neste campo, será a somatória de

valores de IPI, referente a itens com base tributada, reduzida
ou outras.
Base Cálculo ICMS O campo informa o valor que serve de base para o cálculo
do ICMS, referente a nota a que se refere o movimento no
Estoque.
O valor inicial, apresentado pelo programa, é resultante dos
parâmetros informados pelo usuário. O mesmo, pode ser
alterado, mediante confirmação, solicitada pelo programa.
Nota O campo não será informado quando da emissão de
notas de serviços.
48
Campo Descrição
Valor ICMS Informa o valor total do ICMS incidente sobre a nota a que
se refere o movimento no Estoque.
É o resultante dos de valores acumulados de ICMS,
referente a itens tributados, reduzidos, diferidos e outros,
constantes da nota emitida. A apuração é efetuada pelo
programa, e é passível de alteração.
Nota O campo não será informado quando da emissão de
notas de serviços.
Função Itens da Nota Fiscal

Objetivo Neste programa, será possível informar, modificar ou eliminar itens de uma
nota fiscal.
Tipo Tarefas
Programas RE1001
Descrição Uma vez digitadas as informações correspondentes a nota fiscal, o usuário
poderá continuar o processo, informando os itens que fazem parte da mesma.
Da mesma forma que aconteceu com outros, o programa de itens da nota
fiscal também passou por uma reformulação, porém, sem perder as
características.
A inclusão de novos campos e funções fazem parte destas alterações,
permitindo mais rapidez e segurança no processo.
Os itens de uma nota fiscal podem estar constituídos dos materiais, produtos,
serviços ou fretes, que estão sendo movimentados.
Cada nota deve conter, pelo menos um item, mesmo as que tratam de
serviços ou as notas complementares.
Os itens da nota são identificados por meio de uma única seqüência, gerada
automaticamente. Caso o usuário deseje, poderá ser modificada a seqüência
dos mesmos.
Nota Caso o usuário não tenha parametrizado o campo “Recebe Nota sem
Baixar Pedido”, no programa RE0101 - Parâmetros dos Usuários do
Recebimento (pasta Nacional 2), será necessário informar o número da ordem
de compra e pedido.
Após serem confirmados os itens que compõem a nota, o programa volta a
tela inicial do mesmo, para dar continuidade a digitação.
Nota Caso os valores totais de peso, desconto e mercadorias, digitados

anteriormente, não confiram com o que foi informado no corpo da nota, o
programa emitirá uma mensagem de advertência, indicando os dados que
não conferem e permitindo que sejam corrigidos.

Como informado anteriormente, o programa sofreu algumas alterações. As
mesmas não modificaram a identidade do programa, mais é importante
destaca-las, para manter o usuário orientado no decorrer do processo.
Quando da digitação dos itens da nota fiscal, o código do mesmo será
solicitado antes da ordem de compra.
Caso o usuário deseje informar a ordem de compra no lugar do item, o código
do item e do item do fornecedor devem ficar em branco, para informar
posteriormente o número da ordem de compra.
O Recebimento, automaticamente procura o código do item, de acordo com a
ordem e o apresenta na tela.
A digitação dos itens também pode ser feita por intermédio do código do item
do fornecedor. O usuário deve deixar o campo referente ao código do Item em
branco, digitando somente o código do fornecedor.
Nota O item será atualizado através da relação item x fornecedor.
No momento em que o usuário terminar a digitação dos itens, será
apresentada a tela contendo os totais da nota fiscal. Nesta, poderão ser
conferidos os valores da nota e dos itens da nota anteriormente informados.
Caso seja necessário realizar alguma alteração nas informações
apresentadas, estarão sendo modificados os valores da nota fiscal. Estes
valores não serão rateados para os itens da nota, exceto os valores de ICMS
e substituição tributária.
Digitação de Notas Fiscais

Quando realizado o cálculo da substituição tributária das notas de compra por
Item, serão utilizados os parâmetros disponíveis no Faturamento.
A baixa da ordem de serviço ocorrerá no momento em que o material
agregado seja informado.
Nota A tela de baixa de ordem de compra no retorno do beneficiamento
deixa de existir.
A partir desta alteração, o programa consiste o valor cotado do serviço com o
valor cobrado pelo beneficiador.
50
• Recebimento permitirá o cálculo de IPI por pauta e determinação da

alíquota de ICMS, de acordo com o Faturamento.
• Os itens das notas fiscais de rateio serão geradas durante a digitação da
nota, permitindo que o usuário efetue, caso necessário, as alterações
desejadas.
• Foi implementado, no programa CD0604 – Natureza de Operação (pasta
ICMS), o parâmetro “Diminui Substituição Total Frete”, permitindo excluir
o valor da substituição tributária do total das notas de frete, evitando
possíveis distorções na conta transitória de fornecedores. (Ver Função
Manutenção Natureza de Operação.)
• No Recebimento de ordens de compra de serviço, somente será solicitado
o valor e não mais a quantidade.
Nota Informado este valor, o Recebimento calcula automaticamente a
quantidade proporcional a ordem de compra.
Atualização de Notas Fiscais

A atualização das notas fiscais no recebimento poderá ser feita
automaticamente, após a inclusão das notas fiscais ou por intermédio do
programa RE1005 – Atualização de Documentos. (Ver Função Atualização de
Documentos.)
O Recebimento permite, para as notas fiscais de entrada que geram notas no
Faturamento, a quebra de uma nota fiscal em várias notas (para impressão no
Faturamento), de acordo com o número de linhas do corpo da nota.
A contabilização do custo das notas fiscais de devolução de cliente passa a
ser feita de acordo com as contas do faturamento (com a natureza de
operação de devolução, e em seguida com a natureza da nota de saída).
Caso não seja encontrado nenhum relacionamento, o Recebimento utiliza a
própria conta transitória de devolução do cliente.
Nota Esta necessidade parte do fato de que a transitória de devolução
funciona como redutora de C.P.V, sendo que com a abertura de várias contas
C.P.V (por item – família – natureza de operação), existe a necessidade de
abertura da conta transitória.
Lay-Out
O Lay-Out do programa também sofreu alterações. O mesmo foi dividido em
pastas, onde serão informados os dados correspondentes aos Itens que
compõem a nota fiscal.
Pasta Compras
Campo Descrição
Seq O programa informa a seqüência de itens adotada dentro da nota
fiscal cadastrada.
Caso desejado, o usuário poderá definir a seqüência dos itens,
por intermédio dos parâmetros disponíveis no programa RE1001 –
Parâmetros dos Usuários do Recebimento, pasta Nacional /
Internacional. (Ver.Função Manutenção Parâmetros dos Usuários
do Recebimento.)
Item Deve ser informado o código do item a ser utilizado na nota fiscal.
Um item pode ser um componente, cadastrado como parte de um
item-pai de uma estrutura (Engenharia).
Item Fornecedor Será informado o código do item utilizado pelo fornecedor (sempre
que seja diferente do código do usuário).
Nota Esta informação será solicitada caso existam pedidos de
compras envolvidos no processo, ou quando nos parâmetros do
Estoque seja informado que o código do item pertence ao próprio
usuário.
52
Campo Descrição
Pedido Informar o número do pedido de compra a ser baixado, pela
digitação da nota fiscal a que se refere o movimento no Estoque.
Notas
• número do pedido será solicitado nos casos de digitação de
notas relativas a entradas normais.
• vários pedidos podem aparecer em uma mesma nota, desde
que informados sob seqüências diferentes ou utilizada a
função de FIFO.
Um mesmo pedido, ainda, pode aparecer varias vezes na nota,
desde que respeitada a regra anterior.
Caso o fornecedor do pedido não seja o mesmo da nota, será
mostrada uma advertência ao usuário, para confirmar o
Recebimento do mesmo.
Ordem de Este campo será utilizado nas mesmas situações que o campo
Compra anterior.
Deve ser informado o número da ordem de compra a ser baixada,
mediante digitação da nota fiscal cadastrada.
Notas
• número da ordem deve estar obrigatoriamente ligada ao
pedido de compra, caso este tenha sido informado.
• item da nota será o mesmo constante da ordem de compra
informada.
• no caso de um Recebimento normal, a ordem deve estar
confirmada e as parcelas na mesma situação.
Parcela Informar o número da parcela da ordem de compra que está

sendo baixada, pela digitação da nota fiscal cadastrada.
O número da parcela deve associar a ordem ao pedido de
compra.
Notas
• A situação da parcela deve ser “Confirmada”, no caso de
Recebimento normal.
• Caso exista pedido de compra informado, o número da
parcela não será solicitado pelo programa.
FIFO Ordem de Este campo poderá ser parametrizado sempre que não for
Compra informada a ordem de compra no item, ou seja, quando uma nota
fiscal for processada no Recebimento, o sistema toma sempre a
primeira ordem de compra definida no pedido (primeira ordem
alocada, primeira ordem a ser utilizada).

Campo Descrição
Baixa Estoque Deve ser informado se o item a ser utilizado entra para o Estoque.
Esta informação será permitida caso o campo “Atualiza Estoque
Automático” não tenha sido parametrizado no programa RE0101 –
Manutenção dos Parâmetros dos Usuários do Recebimento (pasta
Nacional 1) . (Ver Função Manutenção dos Parâmetros dos
Usuários do Recebimento.)
Conta Contábil Será informada a conta na qual deve ser debitado o valor do
material recebido.
Essa conta deve ser do tipo receita, despesa ou ativo.
No Estoque, a mesma deve estar parametrizada como conta de
consumo, de insumo, ordem de serviço.
Nota Caso seja informada uma ordem de produção, e o item for do
tipo de controle total ou consignado, a conta não será solicitada.
Neste caso, o lançamento é feito automaticamente contra a conta
da ordem informada.
O preenchimento deste campo será obrigatório quando os itens
sejam do tipo de controle “débito direto” ou “físico”.
54
Pasta Valores
Campo Descrição
Qtde Emitente Deve ser informada a Quantidade recebida do item, na unidade de
medida do fornecedor, quando da entrada normal cadastrada.
Quando for solicitada a unidade de medida, esta deve coincidir com
a unidade do campo Nossa Quantidade.
Caso o campo da unidade de medida estiver habilitado (para itens
débito direto que não possuam relacionamento item x fornecedor), a
unidade de medida interna será igual interna será igual a unidade de
medida do fornecedor.
Se o mesmo não estiver habilitado, a unidade de medida interna
será a unidade de medida cadastrada para o item.
Nota
Quando a quantidade do item for recalculada em função de
alterações neste campo, a nova quantidade será sugerida na pasta
Estoque deste programa.
Campo Descrição
Nossa Qtde: Informar a quantidade recebida do item, na unidade de medida da
empresa cadastrada, referente a nota movimentada no Estoque.
A informação deste campo pode sofrer alguma restrição apenas
quando o tipo de controle de estoque do item for número de série,
caso em que a quantidade deve obrigatoriamente ser 1 ou 0.
Quando houver pedido de compra a ser baixado, o conteúdo inicial
apresentado é a quantidade do fornecedor, convertida para a
unidade do usuário. Caso a quantidade informada esteja fora da
variação permitida, o sistema solicita a confirmação da quantidade
informada.
O preenchimento deste campo não é solicitado, em caso de
conhecimento de frete digitado como sendo nota normal.
Preço Total Será informado o preço total do Item constante da nota fiscal
cadastrada, sem descontos, sem o IPI e com ICMS.
Nota Caso exista pedido de compra e se o preço informado estiver
fora da variação máxima permitida, o programa emite um aviso a
respeito, e solicita confirmação do valor informado.
Desconto Informar o valor total do desconto atribuído ao item, a que se refere

o documento que gerou o movimento no Estoque.
Caso tenha sido parametrizado o campo “rateia desconto total”, no
programa RE0101 – Manutenção dos Parâmetros dos Usuário do
Recebimento (pasta nacional 2), e a nota for uma entrada normal, o
desconto do item será determinado:
* Desconto do item x desconto total da nota = Valor das mercadorias
Peso Liq Informar o peso líquido unitário do item movimentado no Estoque.

Campo Descrição
Frete Constante Informa o valor do frete da nota rateado entre os itens da mesma.
Nota Este campo será solicitado caso tenha sido parametrizado o
campo “Pede Despesas dos Itens”, no programa RE0101 –
Parâmetros dos Usuários do Recebimento” (pasta Nacional 2).
Total Despesas Informa o total de despesas (frete incluído) da nota rateadas para
os itens.
Nota Este campo será solicitado caso tenha sido parametrizado o
campo “Pede Despesas dos Itens”, no programa RE0101 –
Manutenção dos Parâmetros dos Usuários do Recebimento” (pasta
Nacional 2).
56
Pasta Impostos
Campo Descrição
Tributação IPI Determina a forma de tributação do IPI.
O imposto poderá ser calculado com base integral (Tributado),
com redução na base de cálculo (Reduzido), lançando o valor
da base em isentas (Isentas) ou em outras (Outras).
Alíquota IPI Essa informação indica o percentual de tributo destacado na
nota fiscal.
O conteúdo inicial apresentado pode proceder do cadastro de
itens ou da classificação fiscal, dependendo da parametrização
do usuário do Recebimento.
Nota O conteúdo pode ser alterado, caso os parâmetros o
permitam.
Tributação ICMS Deve ser informada a forma de tributação do ICMS.

O imposto poderá ser calculado com base integral (Tributado),
com redução na base de cálculo (Reduzido), lançando o valor
da base em isentas (Isentas), Outras ou Diferido.
Alíquota ICMS Informar a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do
ICMS.
Campo Descrição
Percentual Informa o percentual que deve ser subtraído do valor da base de
Redução cálculo do ICMS, caso o item e a natureza de operação
estiverem parametrizados como “Reduzido”.

Campo Descrição
Tributação IPI Determina a forma de Tributação do IPI.
O imposto poderá ser calculado com base integral (Tributado), com
redução na base de cálculo (Reduzido), lançando o valor da base
em isentas (Isentas) ou em outras (Outras).
ICMS Retido Parametrizando este campo, o usuário informa se o Recebimento
calcula a substituição tributária para o item selecionado.
Nota Este campo será solicitado caso o campo “Substituição
Tributária”, no programa CD0604 – Natureza de Operação (pasta
ICMS), esteja parametrizado.
Tributação ISS Deve ser informada a tributação do ISS, podendo ser Isenta ou
Outras.
Alíquota ISS Informar o percentual do ISS aplicado sobre a nota de serviços
emitida.
O conteúdo inicial apresentado será o mesmo cadastrado para o
Item em questão.
Função Tratamento Tributário do ICMS

Objetivo Trata das alíquotas de ICMS aplicadas nos itens da nota fiscal.
Descrição Esta função também realiza as parametrizações envolvendo o tratamento
tributário do ICMS, inclusive o tratamento do desconto do ICMS.
Definição da alíquota de ICMS normal aplicada nos cálculos

dos itens da nota fiscal
Um conjunto de parâmetros definidos em vários programas do DATASUL
EMS foram criados para agilizar o processo de implantação, determinando a
alíquota de ICMS aplicada para o item da nota fiscal.
É importante destacar o conhecimento dos parâmetros apresentados abaixo,
para uma posterior implantação dos dados.
• Primeiramente, devem ser cadastrados no programa FT0312 - ICMS
Diferenciado, os itens que possuem alíquota de ICMS diferenciada (da
58
alíquota estadual) nas operações de comercialização dentro do estado.

(Ver Função ICMS Diferenciado.)
• Cadastrar na unidade de federação do estado do emitente das notas
fiscais, as alíquotas de ICMS:
• Interna
• Interestadual
• Exceções
Exemplo
Estabelecimento emitente da nota fiscal = São Paulo
Alíquota de ICMS dos estados da região sul/sudeste = 12 %
Alíquota de ICMS dos estados da região norte/nordeste = 7%
• Em virtude da região sul/sudeste possuir o menor número de estados, é
sugerido que a alíquota seja tratada como exceção.
• No cadastro dos clientes deve ser parametrizado se o cliente é
“contribuinte do ICMS”.
Contribuinte
• No programa CD3001 - Parâmetros Impostos deve ser definido onde será

considerada a alíquota de ICMS para clientes não contribuintes do ICMS.
• Definir a alíquota de ICMS da natureza de operação, caso o parâmetro
ICMS contribuinte estiver parametrizado para buscar a alíquota de ICMS
da natureza de operação.
Segue abaixo a descrição detalhada de como os programas de cálculo de
notas fiscais determinam a alíquota do ICMS do item da nota fiscal, com base
nos cadastros definidos anteriormente.
Alíquota do ICMS do item da nota fiscal

• Se o cliente não for contribuinte do ICMS
• programa verifica se o item possui alíquota de ICMS diferenciada para o
estado, cadastrada através do programa ICMS diferenciado. Caso haja
uma alíquota diferenciada para o item, o programa de cálculo assumirá
esta alíquota para o item.
60
Se o item não possuir alíquota de ICMS diferenciada, o programa de cálculo

de nota fiscal verifica o parâmetro ICMS para não contribuintes, no programa
CD3001 - Parâmetros Impostos.
Caso o parâmetro ICMS para não contribuintes estiver como “unidade
federação”, o programa considera a alíquota de ICMS estadual definida no
cadastro de unidades da federação do emitente que está emitindo a nota
fiscal.
Nota Se o parâmetro ICMS para não contribuintes estiver como “natureza
operação”, o programa considera a alíquota de ICMS informada na natureza
de operação do item da nota fiscal.
• Se o cliente for contribuinte do ICMS
• programa verificará se a compra realizada é de dentro do estado ou de
fora do estado.
• Se a compra for de dentro do estado:
• programa verifica se o item possui alíquota de ICMS diferenciada. Caso
possua, assume a alíquota diferenciada informada para o item.
Caso o item não possua alíquota de ICMS diferenciada, o programa assumirá
o campo “% ICMS Int” do cadastro unidades da federação, sempre que seja
diferente de zero. Se o campo “% ICMS Int” for igual a zero, o programa
assumirá a alíquota de ICMS informada na natureza de operação do item da
nota fiscal.
• Se a compra for de fora do estado:
O programa verifica se o estado do estabelecimento está cadastrado nos
“estados exceções” do cadastro de unidades da federação. Caso estiver
cadastrado, assume a alíquota do campo “ICMS Int” , informada para o estado
exceção.
Se o estado do estabelecimento não estiver cadastrado nos estados
exceções, o programa assumirá o campo “% ICMS interestadual” do cadastro
de unidades de federação, sempre que seja diferente de zero.
Caso o campo “% ICMS interestadual” seja igual a zero, o programa assume
a alíquota de ICMS informada na natureza de operação do item da nota fiscal.
Assume
Sim alíquota ICMS
Diferenciado
Sim
ICMS Sim
Diferenciado? Assume
alíquota
ICMS
Alíquota interna da
Sim Venda para Não ICMS UF
dentro do interna da
estado ? UF é
diferente de Assume
zero ? alíquota de
ICMS da
Sim Nat. Oper.
Não
Estado de Assume alíquota

Definição da Cliente é destino de ICMS do
Alíquota contribuinte cadastrado campo ICMS INT
ICMS da NF do ICMS ? nos Estados informada para o
Exceções da Estado exceção Sim
UF ?
Assume
alíquota
A alíquota ICMS da UF
de ICMS
interest. da
UF é
Não
diferente de Assume
zero ? alíquota de
ICMS
interestadual
Sim
Nat. Oper.
Assume
alíquota ICMS
diferenciado Sim
Não
ICMS
diferenciado ? Assume
Parâmetro alíquota da UF
ICMS não
contribuinte
igual a UF? Assume
Não alíquota da
Nat. Oper.
Não
62
Alíquota de ICMS substituto - Percentual de substituição

tributária no sistema
Hierarquia de busca de informações para a aplicação do regime de
substituição tributária:
• Percentual de substituição tributária quando não utilizada tabela de pauta
O sistema verifica se o cliente possui percentual de substituição tributária
informado no programa PD0504 - Item X Cliente. Caso possua, o percentual
será assumido.
Se o cliente não possui este percentual, o sistema verifica através do
programa CD0904 - Item X UF (opção item). Caso possua, assume este
percentual.
Caso não tenha um percentual de substituição tributária informado para o item
da nota fiscal, o sistema assume o percentual informado na unidade de
federação (CD0904), campo “Perc subst.Trib”.
Assume
percentual Subs.
Sim Trib. Do Item x
Cliente
Assume o percentual
Percentual de Subs. Sim de Subs. Trib. do
Trib. Para o cliente
Definição Item x UF
foi informado no
Percentual de programa PD0504 –
Subs Trib UF possui
Item x Cliente percentual de
Subs. Trib. na
opção Item x UF ?
Assume o percentual
Não
de Subs. Trib. da UF
Não
• Alíquota do ICMS substituto:

O sistema verifica se o item da nota fiscal consta no programa CD0904 –Item
X UF (opção item) e assume a alíquota de ICMS informada no mesmo.
Caso o item da nota não estiver cadastrado, o sistema assume a alíquota de
ICMS da unidade de federação (CD0904), informada no campo “ICMS
estadual p/subst.trib”, sempre que for diferente de zero.
Se na unidade de federação o campo “ICMS estadual p/subst.trib” for igual a
zero, o sistema assume a alíquota de ICMS da natureza de operação
(CD0604), informada no campo “ICMS subst trib”.
Sim Assume alíquota

Informada na
opção Item x UF Assume alíquota
Possui alíquota de ICMS Estadual
Sim
ICMS Substituto no p/Subs. Trib. Da
Alíquota ICMS programa Unidades Unidade de
Substituto de Federação – Federação
Alíquota de ICMS
Opção Item (Item x Estadual p/Subst.
UF) Trib da Unidade de
Federação Assume a alíquota
diferente de zero ? de ICMS p/Subs.
Não
Trib. Da Natureza
Não de Operação
• Percentual de redução da base do ICMS substituto:

Haverá redução na base de cálculo do ICMS substituto quando o código de
tributação do ICMS (normal) for igual a “tributado”.
O sistema verifica se existe percentual de redução informado no campo “%
redução subst. trib” do programa CD0904 – Unidades da Federação (opção
item), assumindo o mesmo.
Caso o percentual não tenha sido cadastrado, o sistema assume o percentual
de redução informado no campo - “% reducao de ICMS “ do programa
CD0604 -Natureza de Operação .
Função Atualização de Documentos

Objetivo Permite a atualização de notas fiscais de Recebimento, anteriormente
cadastradas.
Tipo Tarefas
Programas RE1005
Descrição Caso o usuário deseje visualizar todas as notas disponíveis para atualização,
(antes da execução), é possível ativar o botão de seleção. Este, apresentará
ao mesmo tempo, as referidas notas e o cabeçalho de seleção, onde poderão
ser informados especificamente os dados de uma determinada nota.
Nota Quando da atualização de notas fiscais para itens com controle débito
direto, ou naqueles em que o item da nota possui ordem de produção, o
roteiro de inspeção (quando gerado) será inspecionado automaticamente. Ou
seja, situação “Terminada”, inspecionado igual a “Sim”, quantidade aprovada
64
igual a original e narrativa descrita, informando porque o roteiro foi

inspecionado automaticamente.
Seleção
Após identificar a nota (ou as notas) a ser atualizada, o usuário utilizará as

opções disponíveis para realizar a seleção efetiva.
Estas opções são:
• Marca / Desmarca: Seleciona a (as) nota desejada, caso as mesmas não
se encontrem em seqüência.
• Desmarca - Uma vez marcadas as notas, a opção muda para função
oposta, podendo desmarcar as notas que não serão atualizadas.
• Todas: Esta opção seleciona, caso desejado, todas as notas disponíveis
para atualização.
• Nenhuma: Caso tenha sido selecionada a totalidade das notas, esta
opção eliminará esta seleção por completo.
Quando surgir a mensagem “Cotação não cadastrada para a moeda...” na
devolução de clientes, o programa não atualizara o documento.
66
Substituição Tributária
O módulo de Recebimento trata o cálculo da Substituição Tributária
considerando o exposto abaixo, levando em consideração os seguintes
pontos:
1. "ESTADO" do Cadastro de Estabelecimentos (CD0602), considera-se o
"ESTADO" do emitente do estabelecimento de entrada (CD0602).
2. Não utiliza a relação Item X Cliente.
3. Na tela de itens (re1001/1002) é solicitado o campo "Indica ICMS Retido:
Sim"
Nova parâmetrização a considerar no RE e FT:
1. Natureza de Operação (CD0604)
Substituição Tributaria: Sim
IPI Outras Base Subst: Sim/Não
ICMS Outras Base Subst: Sim/Não
2. Emitente do Estabelecimento da nota diferente de zero.
Com Tabela de Pauta
Tabela de Pauta é uma tabela de preços, com o valor mínimo sobre o qual o
estabelecimento emissor da nota fiscal deverá recolher o ICMS Substituto.
Sempre que o produto constante na tabela de pauta for comercializado com
valor inferior ao preço fixado na mesma, o sistema utiliza como base do ICMS
Substituto o valor informado na tabela.
Para calcular o ICMS substituto a partir de uma tabela de pauta, o usuário

deve informar "Sim" no campo "Possui ICMS retido" durante a implantação do
item do pedido ou então durante a implantação do item da nota fiscal
complementar (FT1003). A tabela de preços utilizada como pauta deverá
estar cadastrada na unidade de federação idêntica à unidade de federação do
estabelecimento emissor da nota fiscal, sendo que o parâmetro "Estado
possui ST por Tabela de Pauta" deverá estar como Sim (CD0904).
Exemplo
PREÇO DE PAUTA: CR$ 1.300,00
PREÇO DE VENDA: CR$ 1.000,00
ALÍQUOTA DE ICMS (ESTADUAL): 18%
ICMS ESTADUAL P/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 18%
VALOR TOTAL DO ICMS: CR$ 180,00 (18% de 1.000,00)

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO: CR$ 54,00 ((1.300,00 * 0,18)-180,00)
Observação
Caso o item esteja parametrizado com "Possui ICMS Retido" igual a Sim e
não esteja cadastrado na tabela de pauta, ou então se o cliente possuir a
informação "Inscrição Auxiliar p/ Substituição Tributária" igual a "Sem Pauta"
(PD0805 versão G e CD1510 versão I), o item em questão sofrerá o cálculo
do ICMS Substituto normal descrito a seguir.
Substituição Tributária relativa a Estado ou Item
O usuário deve informar, no Estado do Cliente as seguintes informações:
• Estado possui substituição tributária: Sim

• ICMS estadual p/ Substituição Tributária: (aliq. p/ calc ICMS subst)
• Percentual de Substituição Tributária: (perc. p/ calc base ICMS subst)
Observação
O percentual de Substituição Tributária pode ser informado em relação ao
item (CD0904). Desta forma poderão ser utilizados os percentuais de
Substituição Tributária diferenciados por item.
Para calcular o ICMS substituto a partir de um percentual de substituição

tributária (informado no cadastro de unidades da federação), o usuário deve
informar "Sim" no campo "possui ICMS retido" durante a implantação do item
do pedido.
Observação
O ICMS retido não será calculado se o campo "Inscrição Auxiliar para
Substituição tributária" informado via programa de Atualização de Clientes
(PD0805 versão G e CD1510 versão I) for diferente de "branco" "Sem Pauta".
Exemplo
Estado possui substituição tributária: Sim
ICMS estadual para substituição tributária: 18%
Percentual de substituição tributária: 40%
Alíquota de ICMS (Estadual):12%
68
Preço de Venda: CR$ 1.000,00

Valor Total do ICMS: CR$ 120,00 (12% de 1.000,00)
Base Calc ICMS Substituto: CR$ 1.400,00 (1.000,00 * 1,40)
Valor do ICMS Substituto: CR$ 132,00 ((1.400,00 * 0,18) - 120,00)
Regimes Especiais e Fórmulas de Cálculo que não se encaixam na Fórmula do
Cálculo Normal ou por Pauta
Para os estados MS, PA, RN, AL e PI existem clientes com regime especial, o
qual prevê a Redução da base de cálculo do ICMS Substituto e também a
redução, na mesma proporção, do ICMS normal da operação, quando da
subtração deste do valor do ICMS Substituto calculado. Estes casos são
tratados pelos programas de cálculo do módulo de faturamento e serão
realizados sempre que houver o percentual de redução de ICMS cadastrado.
Exemplo
Venda para o estado de Alagoas, cliente com o regime especial citado
anteriormente:
Natureza de Operação - CD0604 (versão I ou PD0303 versão G)
Desconto de ICMS = 10,75 %
Código de Tributação do ICMS = T
Redução de ICMS = 24,35 %
Itens por Cliente - PD0504 (Caso o cálculo em questão seja apenas para
alguns clientes. Se for para todos poderá ser utilizado o percentual de
Substituição Tributária referente a UF (CD0904)).
Percentual Subst. Tributária = 28,57 %

Unidade de Federação - (AL) - CD0904
Base Substituição Tributária = Bruto
ICMS Estadual para Substituição Tributária = 17,00%
Cálculo da Nota Fiscal

Preço de Tabela ou informado = 100,00
- Desconto ICMS (10,75 %) = 10,75
- Desconto Comercial (20 %) = 17,85
- Valor Líquido Mercadoria = 71,40

- Valor do ICMS (7 %) = 5,00
- Base ICMS Substituto = 100,00 * 1,2857 = 128,57
- Redução (24,35 %) = 97,26
* 0,17 (Alíquota ICMS Interna) = 16,53 (ICMS Substituto Bruto)
- ICMS Normal Reduzido (3,78)= 12,75
Para os casos especiais existe a opção de realizar o cadastro da base do
ICMS Substituto referente ao Item x Cliente através do programa PD0504.
Neste caso deve ser informado o valor unitário (Preço ao Consumidor)da base
da substituição tributária para o referido Item X Cliente. No momento do
cálculo da nota este valor será multiplicado pela quantidade faturada e será
utilizado como base do ICMS Substituto; a alíquota do ICMS Substituto será
aplicada normalmente conforme descrição anterior. É importante destacar
que tanto as empresas que utilizam o cálculo do ICMS Substituto Normal
quanto as empresas que utilizam cálculo do ICMS Substituto por Pauta terão
a base assumida do relacionamento Item x Cliente, caso este relacionamento
exista e o Preço ao Consumidor cadastrado nesta tabela for maior que zero.
Hierarquia de busca das informações
Percentual de Substituição Tributária (quando não utilizada tabela pauta)
1 - Item X Cliente (PD0504 somente Versão I)

2 - Item X UF (Opção Item do programa CD0904)
3 - Unidade de Federação (CD0904)
Alíquota do ICMS Substituto

2 - Unidade de Federação (CD0904)
3 - Natureza de Operação (CD0604 versão I, PD0303 versão G)
Percentual de Redução de ICMS Substituto (somente haverá redução na

base de cálculo do ICMS Substituto quando o código de Tributação do ICMS
(normal) for igual a T(Tributado)

2 - Natureza de Operação (CD0604 versão I, PD0303 versão G - label = "%
Redução de ICMS)
70
Função Desatualização de Documentos

Objetivo Permite a desatualização de notas fiscais previamente atualizadas.
Tipo Tarefas
Programas RE0402
Descrição Antes de começar o processo, e por motivos de segurança, o programa
solicitará o nome e a senha de permissão do usuário, para realizar as
modificações desejadas.
O programa desatualiza saldos de Estoque, elimina informações geradas para
Obrigações Fiscais, desatualiza ordens de compra e elimina movimentos do
Estoque.
Para tal finalidade, o programa conta com duas pastas que permitem
especificar o (os) documento a ser desatualizado, tornando o processo mais
rápido.
Pasta Seleção
Esta pasta permite informar todos os dados referentes ao documento (ou a
série de documentos) a ser desatualizado.
Pasta Parâmetros
Permite desatualizar informações geradas para o módulo de Obrigações
Fiscais, desatualizar itens que possuam saldo negativo e desatualizar notas
fiscais de faturamento.
Permite desatualizar informações geradas para o módulo de Obrigações

Fiscais, desatualizar somente itens que possuam saldo negativo e
desatualizar notas fiscais de Faturamento.
Ocorrendo a necessidade de desatualização de notas fiscais, as informações
referentes ao módulo Contas a Pagar devem ser acertadas manualmente, já
que os documentos podem estar contabilizados e os cheques, emitidos.
Campo Descrição
Preço de Custo Este campo será utilizado quando da desatualização no
Faturamento, caso seja devolução de clientes.
72
Função Eliminação de Documentos

Objetivo Permite a eliminação de documentos ou de movimentos do Recebimento em
períodos fechados.
Tipo Tarefas
Programas RE0406
Descrição Os dados mencionados poderão permanecer armazenados por quantos
períodos o usuário desejar, mas isto terá como conseqüência um consumo
em excesso de espaço em disco, além de reduzir a performance do sistema.
Por isto, é conveniente deixar armazenados somente aqueles movimentos de
períodos que sejam realmente necessários.
A eliminação a ser executada, será parametrizada nas pastas constantes no
programa.
Pasta Seleção
Serão selecionados os dados referentes aos documentos a serem eliminados.
Nota Os itens a serem eliminados, devem ser a totalidade dos constantes na

nota, senão a seleção de itens não será considerada. Ou seja, um único
documento pode possuir vários itens diferentes, e o usuário não desejar a
eliminação de todos estes. Neste caso não será possível a eliminação dos
itens nem a eliminação do documento.
Pasta Parâmetros
75
CAPÍTULO 4
Processo Integração
Objetivo Trata a geração de títulos dos documentos digitados por intermédio do

Recebimento.
Descrição Através deste processo, será realizada a integração do Recebimento com os
módulos de Contas a Pagar e Obrigações Fiscais.
Função Integração com Contas a Pagar

Objetivo A finalidade do programa é a de gerar títulos referentes a documentos
digitados através do Recebimento, efetivando assim a integração entre este
módulo e o Contas a Pagar.
Tipo Tarefas
Programas RE0404
Descrição Para gerar as duplicatas previamente digitadas no Recebimento, no módulo
de Contas a Pagar, o campo atualiza AP Automaticamente, no programa
RE0101 - Parâmetros dos Usuários do Recebimento, não deve estar
parametrizado.
Um título pode ser gerado novamente, mediante desatualização da nota fiscal
correspondente (via Recebimento), com a eliminação de títulos no Contas a
Pagar e atualizando novamente a nota fiscal.
Nota A eliminação no Contas a Pagar deve ser antes da desatualização da
nota.
Os títulos serão gerados para duplicatas e para despesas acessórias, de
acordo com as espécies determinadas pelos Parâmetros dos Usuários do
76
Recebimento – RE0101, no ato da entrada. (Ver Função Manutenção dos

Parâmetros dos Usuários do Recebimento.)
A integração com Contas a Pagar pode ser:
• On-line: Desta forma, o sistema atualiza os títulos no Contas a Pagar no
momento da atualização das notas no Recebimento. Para tal atualização,
é necessário que o parâmetro “Geração Dados Contas a Pagar”, no
programa RE0103 - Manutenção Parâmetros do Recebimento, esteja
como “integra”, e o parâmetro “Atualiza AP Automaticamente”, no
programa RE0101 - Parâmetro dos Usuários do Recebimento, esteja
parametrizado. (Ver Função Manutenção Parâmetros do Recebimento.)
Nota Esta forma de integração somente é valida quando o módulo do
Contas a Pagar estiver implantado na base local.
• Batch: Caso o parâmetro “Atualiza AP Automaticamente” não esteja
parametrizado, as notas de Recebimento digitadas por este usuário
específico somente serão atualizadas no Contas a Pagar por intermédio
do programa RE0404 - Integração Contas a Pagar, da seguinte forma:
Opção Seleção: serão informadas as datas pertencentes aos movimentos do
Recebimento a serem atualizados no AP.
Arquivo: onde o programa criará um relatório informativo, com os
documentos que foram atualizados.
• Exportação: Caso o parâmetro “Geração Dados Contas a Pagar” esteja
como “Exporta”, os documentos do Recebimento somente poderão ser
atualizados no programa RE0404 – Integração Contas a Pagar, o qual
criará um arquivo texto com as informações dos mesmos. Isto poderá ser
feito da seguinte forma:
Geração: o programa não atualizará os documentos do Recebimento no
Contas a Pagar. Ao invés disso, será criado um arquivo texto com o nome
informado pelo usuário na opção Seleção. Este arquivo poderá ser utilizado
para importar as informações para o seu sistema de Contas a Pagar.
É importante destacar que, utilizando esta última opção de atualização, o
programa oferece mais duas opções de processamento, facilitando o
tratamento das informações.
Estas opções são:
• Reexportação: as informações geradas para exportação ficam
armazenadas no sistema, em lotes identificados pela data e hora da
criação, empresa e espécie.
CAPÍTULO 4 Processo Integração 77
Utilizando esta opção, o trabalho do usuário será facilitado, caso o mesmo

tenha que exportar os dados novamente. Ou seja, o usuário evita ter que
desatualizar os documentos do Recebimento e atualizá-los novamente, para
exportá-los pela segunda vez. Assim, somente deverá selecionar o lote a ser
reexportado.
• Eliminação: a função desta opção, consiste em eliminar os lotes de
documentos que já foram exportados para o Contas a Pagar, não sendo
necessário que permaneçam armazenados.
Notas
• esta opção pretende facilitar o tratamento das informações já utilizadas,
que ficam armazenadas ante uma eventual reexportação.
• as informações que se encontram no Contas a Pagar não serão
eliminadas por esta opção.
Função Integração com Obrigações Fiscais

Objetivo Este programa tem como função gerar o documento fiscal referente aos
documentos digitados por intermédio do Recebimento, efetivando a
integração com o módulo de Obrigações Fiscais.
Tipo Tarefas
Programas RE0405
Descrição Para gerar as notas digitadas no Recebimento, para o módulo de Obrigações
Fiscais é necessário que o campo Atualiza OF Automaticamente, no
programa RE0101 – Manutenção Parâmetros dos Usuários do Recebimento,
não seja parametrizado. (Ver Função Manutenção Parâmetros dos Usuários
do Recebimento.)
Os valores das notas fiscais normais, assim como os valores das despesas
acessórias, serão atualizados através de documentos gerados, com reflexos
na apuração do IPI e do ICMS.
• Para que o IPI seja agregado ao valor do ICMS (no módulo de
Obrigações Fiscais) para notas de consumidor final, é necessário que o
parâmetro “Inclui IPI em ICMS Outras “ da natureza de operação em
questão, seja parametrizado (programa CD0604 - Manutenção das
Naturezas de Operação – Pasta IPI).
78
Para acertar as notas fiscais já emitidas, o usuário deve:

• Desatualizar os documentos somente em Obrigações Fiscais, no
programa RE0402 – Desatualização de Documentos – Pasta Parâmetros,
no campo “Desabilitar Apenas OF”.
• Parametrizar o campo “Inclui IPI ICMS Outras” (anteriormente
mencionado).
• Atualizar novamente as notas fiscais, utilizando o programa em questão.
79
CAPÍTULO 5
Processo Movimentação com Terceiros
Descrição Esta parte do processo do Recebimento, ao igual que no Faturamento sofreu

algumas alterações, no referente as remessas para beneficiamento e conserto
e as vendas sob consignação, tratando-as de forma diferenciadas, de acordo
com os parâmetros da natureza de operação.
Estas alterações consistem em que o usuário poderá alterar os valores das
notas fiscais de retorno de beneficiamento, devolução de consignação e
faturamento de consignação, de acordo com a natureza de operação utilizada,
podendo definir neste parâmetro o percentual permitido para variação (campo
variação valor itens terceiros).
Após digitada ou calculada a nota fiscal de retorno de beneficiamento,
devolução ou faturamento de consignação no Recebimento (ou Faturamento),
o saldo em poder de terceiros fica alocado até o momento em que a nota seja
atualizada no Estoque.
Como conseqüência destas alterações, foram implementadas, nos
parâmetros do Recebimento, as contas contábeis referentes as
movimentações de terceiros a serem realizadas.
Estas contas são:
• Conta Transitória Entrada Beneficiamento
• Conta Transitória Saída Beneficiamento
• Conta Transitória Entrada Consignação
• Conta Transitória Saída Consignação
80
Função Consignação
Descrição Esta função é formada pela compra e venda sob consignação; poderão existir
notas de remessa para venda sob consignação, devolução do material
consignado, faturamento da consignação e reajuste de preço.
As empresas que realizam operações de consignação mercantil com produtos
tributados de IPI, devem utilizar, para todas as notas fiscais, a mesma
parametrização de tributação de ICMS e IPI para CFOP.
Procedimento para as empresas que vendem sob consignação

• Nota fiscal de venda sob consignação
• A nota fiscal de venda sob consignação deve ser gerada (no
Faturamento) com natureza de operação que realiza movimentação com
terceiros, do tipo 3 – Remessa Consignação Mercantil.
Nota A referida nota fiscal não deve gerar duplicatas.
O saldo em poder de terceiros será criado durante a atualização da nota fiscal
no Estoque, com a seguinte contabilização:
DB – Transitória de Saída em Consignação
CR – Grupo de Estoque
DB – IPI Despesas
DB – ICMS Despesas
CR – IPI a Recolher
CR – ICMS a Recolher
A nota fiscal pode ser calculada através dos programas FT2001, FT2002 ou
FT2003.
Nota Os impostos referentes a esta operação devem ser destacados na nota
fiscal de remessa.
• Nota fiscal de reajuste de preço
O cálculo desta nota fiscal será feito utilizando a natureza de operação com
operação para terceiros do tipo 6 – Reajuste de Preço, por intermédio do
programa FT2003 (Nota Diferença de Preço).
O critério utilizado para reajuste de preços, deve ficar por conta do cliente,
visto que a legislação permite a emissão de remessa em consignação pelo
valor de custo. Depois será feito o reajuste de preço, ficando igual ao valor da
venda.
Exemplo
Remessa – 5.99
Item A - R$ 20,00 (valor unitário)
CAPÍTULO 5 Processo Movimentação com Terceiros 81
Reajuste da Remessa – 5.99

Item A – R$ 30,00
Total do Item - R$ 50,00
Este valor será utilizado na hora da venda do material consignado (5.11)
Nota É importante destacar que os impostos deverão ser recolhidos nas

notas fiscais de remessas e reajustes.
Quando o Estoque for atualizado, a nota altera o valor em poder de terceiros,
aumentando assim o valor do item enviado.
Este tipo de nota não terá modificações a nível contábil, sendo que o saldo
em poder de terceiros continua com o preço médio da nota de venda.
Nota O reajuste de preços será válido somente em caso de devoluções ou
faturamentos ocorridos após a nota de reajuste.
Os itens de controle débito direto ou físico também não sofrerão alteração do
valor, permanecendo com o valor informado da primeira nota fiscal (nota fiscal
de venda sob consignação).
• Nota fiscal de faturamento de consignação
Este tipo de nota deverá ser digitada com a natureza de operação do tipo 4 –
Faturamento do Consignado, no programa FT2003.
O valor faturado será o referente a nota de simples remessa, mais os
reajustes de preço ocorridos até a emissão da nota de faturamento. Gerando
Faturamento não baixará Estoque.
A contabilização será a seguinte:
DB – CPV
DB – IPI Despesas
DB – ICMS Despesas
CR – IPI a Recolher
CR – ICMS a Recolher
Internamente, o sistema fará os seguintes lançamentos:
DB – Grupo de Estoque
CR – Transitória Saída em Consignação
• Nota fiscal de devolução de material consignado
Esta nota será digitada no Recebimento, com natureza de operação do tipo 5
– Devolução de Consignação.
82
Durante a atualização da nota fiscal, o saldo em poder de terceiros será

baixado ao mesmo médio da nota original.
O valor constante da nota fiscal será calculado com base na nota de remessa,
mais os reajustes de preço ocorridos até a entrada da mesma.
Nota Este tipo de nota é semelhante a nota de retorno de beneficiamento,
mas não será possível que o usuário de entrada de produto acabado ou
material beneficiado.
A nota fiscal de devolução de material consignado só será emitida pelo cliente
caso realmente exista sobra a ser devolvida, referente a primeira nota fiscal
enviada (remessa para consignação), ou de acordo com a legislação vigente.
Esta devolução será contabilizada da seguinte forma:
CR – Transitória de Saídas para Consignação
Procedimento para as empresas que compram sob

consignação
• Nota fiscal de compra sob consignação
Este tipo de nota será digitada no Recebimento, com natureza de operação
do tipo 3 – Remessa Consignação Mercantil.
A nota fiscal não deve gerar duplicatas.
O saldo em poder de terceiros será gerado durante a atualização da nota
fiscal no Estoque.
O material será valorizado ao médio do período correspondente, já que este
tipo de nota fiscal não modifica o preço médio.
A contabilização ficará da seguinte forma:
CR – Transitória de Entrada para Consignação
• Nota fiscal de reajuste de preço
A nota será digitada no Recebimento, utilizando a natureza de operação do
tipo 6 – Reajuste de Preço.
Quando for atualizado o Estoque, a nota altera o valor em poder de terceiros,
aumentando o valor do item consignado, não contabilizando esta diferença.
O reajuste de preço será válido em caso de devoluções ou faturamentos
ocorridos após a nota de reajuste.
CAPÍTULO 5 Processo Movimentação com Terceiros 83
Em termos contábeis, este tipo de nota não sofre alterações, pois o saldo em
poder de terceiros permanece com o preço médio da nota de venda.
• Nota fiscal de faturamento de consignação – (compra)
Este tipo de nota será digitada no Recebimento, com natureza de operação
do tipo 4 – Faturamento do Consignado.
O valor digitado será o valor correspondente a nota de simples remessa, mais
os reajustes de preço ocorridos até a emissão da nota fiscal.
Nota É importante destacar que os itens desta nota não baixam estoque.
CR – Transitória de Fornecedores
DB – Transitória de Fornecedores (AP)
CR – Grupo de Fornecedores (AP)
Internamente, o sistema realizará os seguintes lançamentos:
DB – Transitória Materiais Consignação
• Nota fiscal de devolução de material consignado
A nota fiscal deve ser digitada no Faturamento, com natureza de operação do
tipo 5 – Devolução de Consignação, através do programa FT2003.
O valor constante nesta nota será calculado com base na nota de entrada,
mais os reajustes de preço ocorridos até a devolução da mesma.
O saldo em poder de terceiros será baixado, durante a atualização da nota
fiscal no Estoque, ao mesmo médio da nota original.
Nota Este tipo de nota é semelhante a nota de retorno de beneficiamento.
A nota fiscal de devolução de material consignado só será emitida, caso
exista realmente sobra a devolver, referente a primeira entrada (entrada de
material consignado), ou conforme a legislação vigente.
DB – Transitória de Entrada de Material em Consignação
84
Pasta Parâmetros
Campo Descrição
Documentos Parametrizando este campo, será habilitado o campo
“Eliminar Documentos até:”, onde o usuário poderá informar
a data limite desejada para executar a eliminação.
Saldos Terceiros Permite informar se serão eliminados somente aqueles
Zerados documentos que tiverem seu saldo em poder de terceiros
zerado.
Caso não seja parametrizado, o programa não eliminará os
saldos em poder de terceiros.
85
CAPÍTULO 6
Processo Consultas e Relatórios
Objetivo Este processo engloba os principais tipos de consultas e relatórios de

informações implementadas neste módulo, incluindo informações históricas.
Visão Geral O DATASUL EMS Framework, além de apresentar consultas implementadas
referentes à preparação das informações, permite também realizar consultas
de movimentações diárias e mensais, valores estimados, realizados e
calculados, consultas gráficas, etc.
Por meio das funções do tipo relatório, pode-se emitir relatórios e listagens
das informações consolidadas, comparativas ou demonstrativas do DATASUL
EMS Framework. Antes de iniciar a geração de relatórios, é necessário
configurar alguns critérios que servem para definir as informações desejadas.
Estes critérios são detalhados no Manual de Referência de Ambientação na
função Geração de Relatórios.
Nota
Se houver a disponibilidade do Módulo Gerador de Relatórios (Data Viewer), o
DATASUL EMS ainda permite a configuração dos relatórios de acordo com as
necessidades do usuário. O Data Viewer é uma ferramenta para extração de
dados, voltada ao usuário final, que possibilita a elaboração de relatórios e a
exportação de dados através da geração de um programa com código fonte
em Progress de interface gráfica. Sua principal finalidade é auxiliar o usuário
em suas tarefas do dia-a-dia, permitindo confeccionar relatórios com
necessidades específicas.
Observação Todas as funções que possuírem a possibilidade de emissão

de relatórios, tem como característica a definição abaixo, sendo que em todas
as situações faremos referência a esta pasta.
86
Pasta Impressão
Nesta pasta podem ser estabelecidos os parâmetros sobre o destino da
impressão e a forma de execução do relatório.
Campo Descrição
Destino Este campo possui as seguintes opções:
• Terminal: quando o relatório é apresentado no vídeo, através de um
editor de texto;
• Arquivo: quando o relatório é gerado em arquivo, para impressão
posterior;
• Impressora: quando o relatório é gerado direto para impressora
selecionada.
Execução Este campo possui as seguintes opções:
• On-line: quando for necessária a impressão imediata;
• Batch: utiliza-se quando se tratar da impressão de um arquivo com
um grande volume de informações. O objetivo é liberar e
equipamento para outro processamento. É criado um pedido de
execução para um servidor de execução, remoto ou não. Este pedido
será colocado em uma fila e aguardará a sua vez de ser executado.
Função Listagem Conferência de Documentos

Objetivo O programa permite a emissão e conferência de documentos fiscais,
atualizados no Recebimento..
Tipo Relatórios
Descrição O usuário poderá selecionar os dados referentes aos documentos a serem
listados. Esses dados encontram-se disponíveis nas pastas Seleção e
Parâmetros do referido programa.
Na pasta Seleção, o usuário informará o emitente, série, documento e
natureza de operação do documento desejado.
Na pasta Parâmetros, poderão ser parametrizadas as informações
necessárias a serem impressas no relatório. Estas são: natureza de operação,
itens, despesas acessórias, duplicatas, comparativos entre Recebimentos e
Pedidos e mensagens de erros.
CAPÍTULO 6 Processo Consultas e Relatórios 87
Função Listagem de Documento

Tipo Relatórios
Programas RE0501
Descrição Possibilita a emissão de listagens de documentos implantados, atualizados ou
não, com destaque das características e das despesas acessórias.
Será impressa a grade contábil dos lançamentos, apresentados de forma
detalhada na listagem (item a item) ou de forma resumida (pelo total dos
documentos).
O cálculo da variação de quantidades e valores segue o procedimento abaixo:
• Cálculo da variação de quantidades nas ordens de compras
É considerada a variação com base na quantidade total das parcelas da
ordem de compra.
Exemplo
Variação da quantidade permitida de 10% na Família.
Ordem compra - 01
parcela 01 - qtdade 50
parcela 02 - qtdade 50
total a receber 100
total mais variação 110
A quantidade máxima permitida para recebimento será de 110, a qual poderá
ser recebida integralmente em qualquer parcela da ordem. O programa
verificará se a quantidade informada é maior que a quantidade máxima
permitida para recebimento.
Para recebimentos parciais serão consideradas as quantidades recebidas e
as devolvidas no cálculo da quantidade máxima a ser recebida.
Nota O cálculo será válido somente para usuários do recebimento

parametrizados para receberem com variação.
• Cálculo da variação de valores nas ordens de compras
Este cálculo considera o valor pelo preço líquido, retirando o desconto do
valor a ser calculado.
88
Função Listagem Saldos Terceiros

Objetivo Apresentar os saldos de materiais em poder de terceiros e saldos dos
materiais entrados na empresa com a finalidade de beneficiamento ou
consignação.
Programas RE0508
Visão geral O saldo em poder de terceiros é atualizado a cada atualização de nota fiscal
no Contas a Pagar e no Estoque.
Os tipos de saldo terceiros controlados por esta função são:
• Remessa para Beneficiamento – Saída(1)
• Remessa para Beneficiamento – Entrada(2)
• Transferência entre Estabelecimentos – Entrada(3)
• Remessa em Consignação – Saída(4)
• Remessa em Consignação – Entrada(5)
Procedimento [OPCIONAL]
Descrição A tela base da função é a seguinte:
Campo Descrição
Documento Inserir o número dos documentos dos quais se deseja ver o saldo de
materiais.
Série Inserir uma faixa de séries das notas fiscais.
Nat Operação Inserir uma faixa de naturezas de operações.
Item Inserir uma faixa de itens.
Emitente Inserir uma faixa de emitentes
Data Inserir uma faixa de datas.
90
Pasta Classificação
Campo Descrição
Por Fornecedor Quando assinalado, indica que a listagem terá suas informações
classificadas por fornecedor.
Por Item Quando assinalado, indica que a listagem terá suas informações
classificadas por item.
Pasta Parâmetros
Campo Descrição
Saída Beneficiamento Quando assinalado, indica que serão listados os saldos
referente às saídas para beneficiamento.
Entrada Quando assinalado, indica que serão listados os saldos
Beneficiamento referente às entradas para beneficiamento.
Transferência Quando assinalado, indica que serão listados os saldos
referente às transferências entre estabelecimentos.
Saída Consignação Quando assinalado, indica que serão listados os saldos
referentes às saídas sob consignação.
Entrada Consignação Quando assinalado, indica que serão listados os saldos
referentes às entradas sob consignação.
Médio Quando assinalado, indica que os valores serão listados com
base no preço médio calculado.
Informado Quando assinalado, indica que os valores serão listados
conforme informados.
Lista Saldos Zerados Quando assinalado, indica que serão listadas as
informações mesmo que os materiais tenham seus saldos
zerados.
92
Pasta Digitação
Botões Descrição
Botão Inserir Por intermédio deste botão pode-se inserir as naturezas de operação
que se deseja listar.
Botão Por intermédio deste botão pode-se recuperar naturezas de operação
Recuperar retiradas da seleção.
Campo Descrição
Nat Oper Inserir o código das naturezas de operações que se deseja listar os
saldos de terceiros.
Denominação Exibe as denominações das naturezas de operações que se deseja
listar os saldos de terceiros.
Tp Nat Op Inserir os tipos de naturezas de operações. Os tipos disponíveis e
que controlam os saldos em poder de terceiros são.
• Remessa Beneficiamento(1)
• Retorno Beneficiamento(2)
• Remessa Consignação Mercantil(3)
Campo Descrição
• Faturamento Consignação Mercatil(4)
• Devolução Consignação Mercantil(5)
• Reajuste Preço Consignação(6)
Exemplo
Função Listagem Razão Materiais em Poder de Terceiros

Objetivo Possibilita a emissão do razão de materiais em poder de terceiros, com toda a
movimentação ocorrida, referente aos itens para beneficiamento ou em
consignação.
Programas RE0503
Visão geral Podem ser listadas as movimentações referentes a períodos fechados e
abertos, quando previamente selecionados.
Apresenta os campos “valor ICMS” e “valor IPI”, sendo que estes valores
serão apresentados de acordo com o tipo de moeda informada no campo
moeda (opção parâmetros).
A contabilização para a conta de materiais em poder de terceiros deverá
conter somente os valores de material e mão-de-obra, já que o sistema
permite utilizar contas de despesas para os valores dos impostos, tanto na
remessa do material com o seu retorno.
94
Descrição A tela base da função é a seguinte:
Campo Descrição
Grupo Estoque Inserir uma faixa de grupos de estoque os quais serão
considerados na geração do razão de materiais em poder de
terceiros.
Estabelecimento Inserir uma faixa de estabelecimentos os quais serão
considerados na geração do razão.
Item Inserir um faixa de itens os quais serão considerados na geração
dos dados do razão.
Emitente Inserir uma faixa de emitentes os quais serão considerados na
geração dos dados do razão.
Período Inserir uma faixa de períodos os quais serão considerados na
geração dos dados do razão.
Nota Podem ser informados períodos abertos e fechados na
contabilidade.
Pasta Classificação
Campo Descrição
Por Grupo Estoque Quando assinalado, indica que as informações do razão serão
classificadas por grupo de estoque.
Por Emitente Quando assinalado, indica que as informações do razão serão
classificadas por emitente.
96
Pasta Parâmetros
Campo Descrição
Moeda Inserir o código da moeda utilizada para apresentar os valores
do relatório.
Apresenta Quando assinalado, indica que serão apresentados os
movimentos e os resumos dos saldos dos itens controlados.
Não Apresenta Quando assinalado, indica que não serão apresentados os
resumos dos saldos dos itens controlados, somente os
movimentos.
Só Resumo Quando assinalado, indica que serão apresentados somente os
resumos dos itens controlados.
Médio Quando assinalado, indica que os itens controlados terão seus
valores apresentados conforme o preço médio.
Informado Quando assinalado, indica que os itens controlados terão seus
valores apresentados conforme o preço informado.
Saída Quando assinalado, indica que serão listados os saldos dos
Beneficiamento movimentos de saída para beneficiamento.
Entrada Quando assinalado, indica que serão listados os saldos dos
Beneficiamento movimentos de entrada para beneficiamento.
Campo Descrição
Transferência Quando assinalado, indica que serão listados os movimentos de
transferência.
Saída Consignação Quando assinalado, indica que serão listados os movimentos de
saída para consignação.
Entrada Quando assinalado, indica que serão listados os movimentos de
Consignação entrada de consignação.
Lista Itens sem Quando assinalado, indica que serão listados os itens sem
Movimento movimento com terceiros no período.
Agrupa Quando assinalado, indica que serão agrupadas as informações
Estabelecimentos dos estabelecimentos.
Listar Narrativa Quando assinalado, indica que serão listadas as narrativas...
Exemplo
Função Listagem Verificação Integridade NF

Objetivo Possibilita a emissão de notas atualizadas nos módulos de Contas a Pagar e
Obrigações Fiscais.
Programas RE0506
Descrição Para imprimir a relatório de Verificação Integridade NF, o usuário deverá
selecionar os dados das pastas seleção, parâmetros e impressão.
98
Pasta Seleção
Nesta pasta devem ser informados os intervalos desejados para a impressão
do relatório.
Pasta Parâmetros
Campo Descrição
Notas Pendentes Quando assinalada uma das opções, o programa emite o relatório
de Atualização correspondente as Notas Pendentes de Atualização no módulo
correspondente.
100
Pasta Impressão
Nesta pasta possibilita-se estabelecer parâmetros sobre o destino da

impressão e a forma de execução do relatório. (Ver detalhes Pasta
Impressão).
101
CAPÍTULO 7
Processo Aspectos de Negócio
Objetivo
Visão geral
Função Controle das Entradas de Materiais para

Beneficiamento
Objetivo Controlar os materiais entrados na empresa por operações de
beneficiamento.
Conceito Beneficiamento de materiais consiste em qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo. Quando a empresa recebe insumos para a
industrialização e beneficiamento de um produto final(ACA), somos
caracterizados como “Executor da Encomenda” ou “Industrializador”, e
devemos promover o retorno dos produtos ao estabelecimento
“Encomendante”. As movimentações destes materiais devem ser controladas,
uma vez que os insumos dão entrada no estoque da empresa e quando da
finalização do beneficiamento temos no estoque o produto acabado, que pode
ser valorizado ao preço médio.
Pré-requisitos As principais definições no sistema para que este processo seja executado
com êxito são:
1. Deve ser definido se será utilizada uma estrutura de itens na engenharia
para o item beneficiado. A definição de uma estrutura para o item facilita o
controle do processo. Quando cadastrada uma ordem de produção para o
item beneficiado, as reservas são efetuadas automaticamente, garantindo
assim que os insumos(já recebidos) não sejam utilizados para outra
finalidade.
102
2. Definir as naturezas de operação para a entrada e retorno dos materiais

beneficiados e cobrança do serviço de industrialização(ver detalhes
Manual de Referência dos Cadastros Gerais – Processo Preparação das
Informações – Função Manutenção Natureza de Operação).
3. Implantar as contas contábeis para as movimentações dos materiais de
terceiros e incluí-las nos Parâmetros de Recebimento(ver detalhes,
Processo Preparação das Informações – Função Manutenção Parâmetros
Recebimento).
4. Utilizar o programa RE1001-Manutenção de Documentos para a entrada
dos materiais(insumos) e o FT2003-Cálculo Notas Fiscais para o retorno
dos materiais e cobrança dos serviços( ver detalhes dos procedimentos
de entrada no Processo Manutenção Documentos Fiscais – Função Nota
Fiscal de Beneficiamento e de retorno dos materiais Manual de
Referência do Faturamento – Processo Cálculo Notas Fiscais – Função
Cálculo Notas).
CAPÍTULO 7 Processo Aspectos de Negócio 103
Procedimento Apresentamos abaixo o fluxo de informações do processo de entradas para

beneficiamento:
1
C a d a s t ra r O rd e m
P ro d u ç ã o - A C A
A t u a liza N o t a F is c a l
- Co n tas a Pa g ar *
O P - Ge ra a s
re q u is iç õ e s
a u t o m a t ic a m e n te
R e p o rt a O rd e m
P ro d u ç ã o
En t ra d a d o s In s u m o s
v ia R E10 01
C a lc u la N F d e
re t o rn o B e n e f.-
N P ro g ra m a F T 2003
U t iliz a
En t ra d a d o s In s u m o s
E st r ut ur a 1
I t e n s?
v ia R E1001
A t u a liza N o t a F is c a l
n o Es t o q u e -
S P ro g .F T 210 0 *
Ge ra Ite n s d a * N o m o m e n t o d a a t u a liza ç ã o d a s n o t a s
n o t a -O p ç ã o Es t ru t u ra e m C o n t a s a P a g a r e Es t o q u e , é a t u a liza d o
o S a ld o e m P o d e r d e T e rc e iro s .
Descrição Os itens beneficiados podem ser implantados com o tipo de controle Físico ou
Total o qual possibilita que sejam controlados contabilmente ao preço médio.
Para o controle dos materiais(insumos) que entram no estoque da empresa
para beneficiamento, o sistema Datasul-EMS possui as seguintes funções de
controle para consulta de saldos de terceiros:
• Listagem Saldos Terceiros
• Listagem Razão de Materiais em Poder de Terceiros
Procedimento para o recebimento dos insumos:
A nota fiscal de entrada dos insumos para beneficiamento deve ser digitada
no recebimento por intermédio do programa RE1001-Manutenção de
104
Documentos, com uma natureza de operação que possua o “Tipo de

Operação com Terceiros” igual a: 1- Remessa Beneficiamento. Se a empresa
optou por utilizar ordens de produção para os itens beneficiados, na digitação
da nota de entrada deve ser informada a respectiva ordem de produção.
Utilizar a opção Estrutura para a informação dos itens da nota(ver detalhes,
Processo Manutenção de Documentos – Função Manutenção de
Documentos: Botão Estrutura).
O saldo em poder de terceiros é gerado durante a atualização da nota fiscal
no módulo de Contas a Pagar. Mesmo que o item seja de controle total, não
influenciará no médio do item, a entrada é valorizada ao preço médio.
Abaixo apresentamos a contabilização do movimento de entrada de materiais
para beneficiamento:
Exemplo
Nota Fiscal 120
Valor Material = R$ 1.000,00
Valor IPI = R$ 100,00
Valor ICMS = R$ 170,00
Valor Total = R $ 1.100,00
Nota O valor do material é o preço médio do item.

Conta de Saldo do Item Conta Impostos a Conta Entrada
Recuperar Beneficiamento
1.000,00 (1) 270,00 (2) 1.000,00(1)
Conta Despesas de Impostos

270,00 (2)
Procedimento para o retorno do item beneficiado e cobrança do serviço:

O retorno do item beneficiado, retorno simbólico do material
agregado(insumos) e a cobrança do serviço deve ser efetuada pelo aplicativo
do Faturamento. Deve ser utilizado o programa FT2003-Cálculo Notas
Fiscais(ver detalhes, Manual de Referência do Faturamento – Processo
Cálculo de Notas Fiscais – Função Cálculo Notas Fiscais). A natureza de
CAPÍTULO 7 Processo Aspectos de Negócio 105
operação para o retorno do beneficiamento deve ter o “Tipo Operação

Terceiros” igual a: 2- Retorno Beneficiamento. A cobrança do serviço prestado
pode constar da mesma nota fiscal, utiliza-se um item de débito direto e na
seqüência deste item utiliza-se a natureza de operação de prestação de
serviços.
O saldo em poder de terceiros é gerado durante a atualização da nota fiscal
no módulo de Estoque por intermédio do programa FT2100-Atualização
Estoque(ver detalhes, Manual de Referência do Faturamento – Processo
Integrações – Função Atualização Estoque). Mesmo que o item seja de
controle total, não influenciará no médio do item, a saída é valorizada ao
mesmo preço médio da entrada.
Abaixo apresentamos a contabilização do movimento de saída de materiais
para beneficiamento:
Exemplo
Nota Fiscal 120
Valor Material = R$ 1.000,00
Valor IPI = R$ 100,00
Valor ICMS = R$ 170,00
Valor Total = R $ 1.100,00
Nota O valor do material é o preço médio do item.

Conta de Saldo do Conta Impostos a Conta Entrada
Item(CD0110) Recuperar(CD0602) Beneficiamento
1.000,00(1) 270,00(2) 1.000,00(1)
Conta Despesas de Impostos

270,00(2)
Veja também Manual de Referência do Faturamento - Processo Aspectos de Negócio –

Função Controle do Envio de Materiais para Beneficiamento.
107
CAPÍTULO 8
Dúvidas Mais Freqüentes
Parametrização da Natureza de Operação

Resposta: Ver Função Manutenção da Natureza de Operação.
Beneficiamento
Resposta: Ver Função Beneficiemento, Capítulo 5 – Processo Movimentação
com Terceiros.
Consignação
Resposta: Ver Função Consignação, Capítulo 5 – Processo Movimentação
com Terceiros.
Tratamento Tributário do ICMS

Resposta: Ver Função Tratamento Tributário do ICMS, Capítulo 3- Processo
Manutenção de Documentos

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0DQXDO#GH#5HIHUrQFLD

CAPÍTULO 1 Introdução ....................................................................1

Função Listagem de Documento ............................................................... 87

Os produtos DATASUL são conjuntos de aplicações relacionadas que

Objetivo O módulo Recebimento é o canal de entrada das notas fiscais envolvidas no

Esses lançamentos são atualizados no Estoque em forma de transação, ao

Rec ebim ento Cadas trar

D efinir Cadas trar D epós ito

Cadas trar Em pres a

Conta Entrada Conta S aída

Conta Entrada Conta S aída

D es pes a Centro ICM S / IP I

Integração com Outros Módulos

Reservas Estorna CONTAS a

Gera Rot. C. QUALIDADE

Atual. Saldo ESTOQUE

Processo Preparação das Informações

Objetivo Este capítulo relaciona e descreve as informações que devem ser

Função Cadastros Gerais

Função Manutenção Parâmetros do Recebimento

Conta Transitória Inserir a código da conta transitória de devolução. Esta conta

Implementações a partir do EMS 2.0

Função Manutenção Parâmetros dos Usuários do

Opções Pasta Nacional 1

Implementações a partir do EMS 2.0

Reabre Ped Clientes Informar, em caso de devolução de clientes, se os pedidos

Implementações a partir do EMS 2.0

• Antecipa: Será gerada uma antecipação para o Contas a

Origem Alíquota IPI Indicar se o parâmetro que identifica a alíquota de IPI

Implementações a partir do EMS 2.0

Pasta Nac / Inter

Variac Perm Informar a variação máxima permitida (em dias corridos), a

Função Manutenção Famílias para Recebimento

Variac Preço O usuário deve informar a variação de preço permitida, em

Quantidade Fracionada O usuário deve parametrizar se o item, correspondente a

Saldo Neg Deve ser informado o parâmetro que define se o programa

Função Manutenção Itens para Recebimento

Origem É possível informar a procedência do item implementado,

Nota Se não houver necessidade de reajustar a base de cálculo

• Reduzido: quando das saídas tributadas, com redução na

Alíquota ISS Informar a alíquota a ser considerada no cálculo do Imposto Sobre

Tipo Despesa Deve ser informado o tipo de despesa, previamente cadastrado no

Natureza Informar o código correspondente a natureza de despesa do item

Processo Manutenção de Documentos

Objetivo É a movimentação completa das notas fiscais.

• Nota Fiscal Retorno de Beneficiamento

Para uma melhor compreensão do processo, são apresentados no fluxo

M an u ten çã o D ocu m en tos

E n trad a Tran sferê n cia E n trad a

C om p ra C on sig n açã o R etorn o

D evolu çã o C on sig n açã o F atu ra C on sig n açã o

Função Manutenção de Notas Fiscais

Desta forma, o Recebimento de Materiais permite a digitação das seguintes

Função Notas Fiscais de Compra

CR – Estoque (Grupo x Depósito x Estabelecimento x Conta Contábil)

Função Notas Fiscais de Devolução de Cliente

Série Será informada a série referente ao documento a ser gerado,

Estabelecimento Será informado o código correspondente ao estabelecimento

Implementações a partir do EMS 2.0

Valor ISS O valor do ISS será automaticamente informado, com base

Valor ICMS O valor do ICMS, resultante do campo anterior, será

Valor Total Mercadoria O valor apresentado neste campo é a somatória do preço

Valor IPI O valor a ser informado neste campo, será a somatória de