Manual de Treinamento

Datasul
Comércio Exterior

Importação
 Trilha de Competências Básicas - Comércio Exterior

Compras
Pedidos

Universal
Recebimento
Exportação
I mportação
Faturamento

Estoque

Prova de
Certificação

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1.00 020225
 i

Índice

Prefácio...............................................................................................iii
Como o Manual é Organizado......................................................................iii
Convenções Usadas neste Manual..............................................................iv
Módulos Comércio Exterior................................................................5
Objetivos Gerais do Treinamento..................................................................5
Fluxograma................................................................................................... 6
Importação...........................................................................................7
Objetivos Gerais do Treinamento..................................................................7
Fluxograma................................................................................................... 7
Diagrama..................................................................................................... 11
Processo de Preparação das Informações.....................................13
Objetivo do Processo..................................................................................13
Benefícios para o Usuário...........................................................................13
Objetivos Específicos do Treinamento........................................................13
Principais Conceitos...................................................................................14
Fluxograma Preparação Informações.........................................................14
Procedimentos............................................................................................ 16
Parâmetros de Importação .................................................................16
Fornecedores Internacionais ..............................................................17
País de Origem x Alíquotas ................................................................19
Estudos de Caso......................................................................................... 20
Processo de Cotações / Aprovações...............................................21
Objetivo do Processo..................................................................................21
Benefícios para o Usuário...........................................................................21
Objetivos Específicos do Treinamento........................................................21
Fluxograma Cotações / Aprovações...........................................................22
Diagrama.................................................................................................... 23
Procedimentos............................................................................................ 23
Cotação de Despesas de Importação.....................................................23
 ii

Cotação de Despesas de Importação – Itens de Drawback...................26

Pedido de Drawback ..........................................................................29
Estudos de Caso......................................................................................... 30
Processo de Importação...................................................................33
Objetivo do Processo..................................................................................33
Benefícios para o Usuário...........................................................................33
Objetivos Específicos do Treinamento........................................................33
Fluxograma Importação..............................................................................34
Procedimentos............................................................................................ 35
Processos de Importação ...................................................................35
Aprovação do Pedido de Drawback ...................................................37
Processo Importação – Itens de Drawback ........................................38
Acompanhamento dos Processos de Importação ..............................40
Estudos de Caso......................................................................................... 41
Processo Embarque de Importação................................................43
Objetivo do Processo..................................................................................43
Benefícios para o Usuário...........................................................................43
Objetivos Específicos do Treinamento........................................................43
Fluxograma Processo Embarque de Importação........................................45
Procedimentos............................................................................................ 47
Embarques de Importação .................................................................47
Acompanhamento de Embarques ......................................................49
Embarques de Importação – Itens de Drawback ................................51
Acompanhamento de Embarques – Itens de Drawback .....................53
Contabilização Material em Trânsito ...................................................55
Desembarque e Geração de Documentos de Entrada .......................55
Desembarque/Geração de Documentos de Entrada - Drawback .......57
Estudos de Caso......................................................................................... 59
 iii

Prefácio

Este manual foi construído com base na metodologia de Planejamento

Instrucional, também conhecida como Planejamento Centrado no Treinando
ou Planejamento por Objetivos.
Todas as informações, aqui contidas, estão dispostas de forma a facilitar ao
máximo sua aplicação prática. Os especialistas, autores deste treinamento,
além de serem os próprios desenvolvedores do módulo apresentado,
passaram por uma completa formação nesta metodologia, recebendo o título
de Multiplicadores de Conhecimento.
Nas primeiras páginas do manual, você encontrará a lista de objetivos
instrucionais desenhados por esta equipe de especialistas. Leia atentamente
estes objetivos e certifique-se de que cada passo, que você caminha nesta
trilha de desenvolvimento, leva-o a um ganho de performance.
Logo a seguir, são apresentados os processos que constituem o módulo, isto
é, suas principais áreas funcionais, juntamente com os objetivos instrucionais
específicos para o processo.
Entendendo e cumprindo os objetivos deste manual, você estará garantindo o
retorno do investimento efetuado em sua formação, além de evoluir
profissionalmente.

Como o Manual é Organizado

O manual de treinamento é dividido em capítulos. O primeiro capítulo
apresenta os objetivos gerais do treinamento. Os capítulos seguintes
apresentam cada um dos processos componentes do módulo.
Lendo os conceitos contidos nos capítulos, você terá um bom entendimento
de como o Datasul EMS Framework funciona. Trabalhando com os
procedimentos, você ganhará experiência prática em usar o Datasul EMS
Framework.






Convenções Usadas neste Manual

Este ícone identifica uma Dica, isto é, uma informação adicional importante
para facilitar a operacionalização técnica de um processo.

Este ícone identifica uma Observação, isto é, um comentário adicional

focando o negócio.

Este ícone indica Cuidado, isto é, as informações apresentadas alertam

sobre ações que podem provocar algum dano ao processo, como, por
exemplo, informações incorretas ou falta de dados necessários.

Este ícone identifica uma lista de Pré-requisitos para a realização de uma

tarefa.

Este ícone indica Importante, isto é, alguma informação para a qual se quer
chamar a atenção.

Este ícone é usado para indicar que existem informações complementares a

serem buscadas no manual de referência correspondente. Na versão digital
deste manual, ao clicar sobre este ícone, é possível abrir o manual de
referência no ponto desejado.
Este ícone, acompanhado da inscrição Volta para Apresentação, só tem validade
para a versão digital deste manual. Serve para abrir e/ou voltar para a
apresentação do treinamento, no próximo processo a ser examinado.
 5

Módulos Comércio Exterior

Objetivos Gerais do Treinamento

Após o treinamento, você deverá estar apto a utilizar o produto para:
 Preencher e manutenir os cadastros de Comércio Exterior
 Parametrizar os módulos de Importação e Exportação
 Implantar e gerar os processos / embarques de Importação e Exportação
 Controlar e acompanhar os processos / embarques de importação e
exportação
 Controlar as movimentações dos processos / embarques de importação e
exportação
 Cotar e aprovar ordens de compra para importação
 Imprimir os documentos internacionais em diversos idiomas
 Contabilizar material em trânsito na importação
 Gerar o documento de entrada no módulo de Recebimento
 Faturar os processos de Exportação
 6

Fluxograma
1
Início

Processo de
Importação Exportação
Tradução

Processo de Processo de Processo de

Declarações / Preparação das Preparação das
Comunicações Informações Informações

Processo de Processo de
Processo de
Cotações /
Siscomex Implantação
Aprovações

Processo de Processo de Processo de

Itinerário Importação Acompanhamento

1 Processo de
Preparação para
Faturamento
Importação 7

Importação

Objetivos Gerais do Treinamento

Após o treinamento, você deverá estar apto a utilizar o produto para:
 Parametrizar o módulo de Importação
 Cadastrar informações relativas ao módulo de Importação nos cadastros
dos ERP´s Datasul (Magnus / EMS)
 Cotar e aprovar as Despesas de Importação
 Cadastrar e manutenir os Processos de Importação e os Embarques de
Importação
 Realizar o acompanhamento dos Processos de Importação e dos
Embarques de Importação
 Imprimir documentos e relatórios de Importação
 Calcular a Nota Fiscal de Entrada para atualização no Recebimento
Importação

Fluxograma
Importação 9

I n ício

C a d a s tr o s G er a is

P a r â m e tr o s N ão C a d a s tr a r
I m p o rta ç ã o P a r â m e tro s
C a d a s tr a d o s ? I m p o r ta çã o

S im

F o rn eced o r N ão C a d a s tr a r
I n te r n a c io n a l F o rn eced o r
C a d a s tra d o ? I n te r n a c io n a l

S im

I n f I m p o rta ç ã o N ão C a d a s tr a r In f
p a ra F o rn eced o r I m p o r ta ç ã o p ara
I n te r n a c io n a l F o rn eced o r
C a d a s tr a d o s ? I n te r n a c io n al

S im

N ão
P a ís d e O rig em C a d a s tr a r P a ís
x A líq u o ta s d e O ríg em x
C a d a s tr a d o s ? A líq u o ta s

S im

O rd em d e N ão
C a d a s tr a r O rd e m d e
C o m p ra
C o m p ra
C a d a s tr a d a ?

S im

N ão
O rd em d e C o ta r O r d e m d e
C o m p ra C o m p ra
C o ta d a ?
S im

1
Importação

1
O p c io n a l

D e s pe s as de N ã o
C o ta r D e s p e s a s de
Im p o r ta ç ã o
Im p o r ta ç ã o
C o ta d a s ?

S i m

C o ta ç ã o d e N ã o
A p r o va r C o ta ç ã o d e
D e s pe s a s
D e s pe s a s
A p r o va d a ?

S i m

C o ta ç ã o d e N ã o
A p r o va r C o ta ç ã o d e
M a te r ia l
M a te r ia l
A p r o va d a ?

S i m

P e dido de N ã o
C a da s tr a r P e d ido
C o m pr a
de C o m pr a
C a da s tr a d o ?

S i m

N ã o
D a do s A dic io n a is C a d a s tra r D a d o s
P e dido C o m pr a A d icio n a is d o P ed id o d e
C a d a s tr a do s ? C o m p r a (P r o c e s s o
(P r o c . Im p o r ta ç ã o ) I m p o r ta ç ã o

S i m
O p c i o n a l

N ã o
A c o m pa n h a m R e a liz a r
. do P r oc e s s o A c o m p a n h a m e n to
R e a liz a do ? do P r oc e s s o

S i m

N ã o
Em ba r qu e E m ba r qu e
C a da s tr a d o ? C a da s tr a d o

S i m

2
Importação 11

A com pan h am N ão R e a liz a r

Em barqu e A c o m pa n h a m e n to
R e a liz a do ? do Em barqu e

S im

P r o d u to N ão R e aliz ar
N a c io n a liz a do " N a c io n a liz a ç ã o "
? do P r o d u to

S im

N ão R e aliz ar
P r o d u to
R e c e bim e n to do
R e c e bido ?
P r o du to

S im

F IM
A tu a liz a çõ e s :
- C o m pra s
- C o n ta s a P a g a r
- Esto q u e
- O brig a çõ e s Fisca is
Importação

Diagrama
C o taç õ e s
O rdem de C om pra P ed ido de C o m p ra
(M ate r ial)

C o taç õ e s P ro cesso de
(D esp esas) Im p o r ta ç ã o

D esem barque /
R e c e b im e n to G eração E m barques
D o c u m en to s
 13

Processo de Preparação das

Informações

Objetivo do Processo
Gerenciar as informações básicas utilizadas durante a fase de implantação do
módulo e cadastrar as informações de Importação.

Benefícios para o Usuário

As principais vantagens que o usuário deste processo irá obter são:
 Parametrização para controle do material em trânsito
 Parametrização para cálculo da Nota Fiscal de Entrada
 Inicializar as rotinas de Importação com informações padrões de
Importação Padrões para Fornecedores Internacionais

Objetivos Específicos do Treinamento

Após o treinamento neste processo, você deverá estar apto a:
 Cadastrar os Parâmetros de Importação
 Cadastrar as informações de Importação relativas aos Fornecedores
Internacionais
 14

Principais Conceitos
ABA
Código da Câmara de Compensação. O mesmo facilita a localização dos
bancos / agências nos Estados Unidos, para os quais será remetido o
dinheiro da transação, pois cada um destes é identificado por um código ABA.
Este código é composto por nove (9) dígitos é cada país possui um sistema
diferente (Ex.: o código utilizado na Alemanha é BLZ).

Material em Trânsito
Itens de propriedade da empresa que estão em poder de terceiros
para armazenagem, beneficiamento, embarque, etc

Trading
Empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.

Preço de Transferência (Transfer Price)

Compra (do exterior) com preços acima do praticado no mercado
nacional.
Processo de Preparação das Informações 15

Fluxograma Preparação Informações

Processo de Preparação das Informações

I n ício

C a d a s tro s G e ra is

P a r â m e tr o s N ão C a d a s tr a r
I m p o r ta çã o P a r â m etr o s
C a d a s tra d o s ? I m p o r ta çã o

S im

F o rn eced o r N ão C a d a s tr a r
I n tern a cio n a l F o rn eced o r
C a d a s tra d o ? I n ter n a c io n a l

S im

In fo rm a çõ es N ão
C a d a s tr a r I n f o r m a çõ e s
I m p o r ta çã o I m p o r ta çã o p a ra
p /F o rn ec F o rn eced o res
I n tern a cio n a is I n te rn a cio n a is
C a d a s tra d a s ?

S im

P a ís d e O rig em x N ão
C a d a s tra r
A líq u o ta s P a ís d e O rig em x
C a d a s tr a d o s ? A líq u o ta s

S im

P ro cesso d e
C o ta çõ e s A p r o v a d a s

P ro cesso d e
I m p o r ta ç ã o

F IM
A t u a liz a ç õ e s :
- C om pras
- C o nta s a P a g a r
- E stoque
- O b r ig a ç õ e s F is c a is
 

Processo de Preparação das Informações 17

Procedimentos
Parâmetros de Importação 
Manutenção de Estabelecimentos
Manutenção Espécie
Histórico Padrão
Transitória Importação (Manutenção de Contas CD0105 / Manutenção
Contas Contábeis – CD0107)

1. Selecione Manutenção  Parâmetros de Importação (IM0000)

As informações inseridas neste programa estão relacionadas ao bom

desempenho do módulo, assim como dos módulos que integram suas
funções.

2. Na tela Parâmetros de Importação pressione Inclui e entre com os

seguintes dados:
Campo Conteúdo Observação
Estabelecimento 1 – Industria de Móveis Modelo
S/A
Esp Título Trânsito IA – Importação Andamento
Esp Título DP – Duplicata
Recebimento
Histor Padrão 3 – Substituição Tit. Mat. Trânsito
Conta Material em 0000113050004 Esta conta deve ser
Trânsito do Tipo Ativo e
Natureza Devedora.
Fornecedor II 905 - ExportVilela
Despesa II 8 - II
ICMS Tot NFE Assinalar
Gera Histórico -
Processo
Informa Prazo Entrega
Relaciona Parcelas de Compra

3. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados

 

Processo de Preparação das Informações

4. Pressione Cancela para sair da tela de inclusão

5. Feche o programa pressionando Saída
Anotações

Fornecedores Internacionais 
Manutenção de Itinerários
Manutenção de Incoterms
Manutenção de Idioma
Manutenção de Fornecedores
Manutenção de Representantes

1. Selecione Manutenção  Fornecedores Internacionais (CD2576)

2. Na tela Fornecedores Internacionais pressione Vá Para e entre com o
seguinte dado:
Campo Conteúdo Observação
Cod Emitente 905 – Export Vilela No caso específico
do módulo de
Importação, o
emitente será o
fornecedor. Este
deve ser de
Natureza Estrangeiro
ou Trading.

3. Na tela Fornecedores Internacionais pressione Altera Ocorrência

Corrente e entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo Observação
ABA - Código da Câmara
de Compensação. O
mesmo facilita a
localização dos
bancos / agências
nos Estados Unidos,
 

Processo de Preparação das Informações 19

para os quais será

remetido o dinheiro
da transação.
Código Itinerário 3 – Rotterdam a Paranaguá –
Padrão Marítimo
Incoterm FOB – Free on Board
Idioma Padrão Ing - Inglês
Cod Representante - Neste caso, é o
representante do
comprador no
exterior.
Despesas Inclusas  Selecionando este
campo o preço de
venda contempla as
despesas cobertas
pela incoterm
informada
anteriormente.
Caso for selecionado
este campo, não
será gerado o mapa
de cotação para as
despesas da
incoterm.

4. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados

5. Pressione Cancela para sair da tela de inclusão
6. Feche o programa pressionando Saída
Anotações

Esta manutenção também pode ser realizada diretamente no cadastro de

Fornecedores (CD0401, Folder Importação)
Processo de Preparação das Informações

País de Origem x Alíquotas 

1. Selecione Manutenção  País de Origem x Alíquotas (CD2578)

2. Na tela Manutenção País de Origem x Alíquotas pressione Inclui e
entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo Observação
País de Origem 4
Nome País Holanda Este campo é preenchido pelo
sistema conforme código do país
de origem informado.
Regime de Importação 03 Não é obrigatório, somente
quando o campo fabricante é
informado no programa
Manutenção Cotações, pasta
Importação.
Classificação Fiscal 11.11.11.11
Alíquota de II 10,0 Quando os campos fabricante,
regime de importação e
classificação fiscal estiverem
informados (no programa
Manutenção Cotações, pasta
Importação), apresenta a alíquota
informada no cadastro País de
Origem x Alíquotas (CD2578).
Quando o item for branco e
débito direto e o campo regime
de importação não estiver
informado, apresenta a alíquota
informada no cadastro de Itens
Recebimento (RE0106).
Alíquota IPI 10,0 Quando os campos fabricante,
regime de importação e
classificação fiscal estiverem
informados (no programa
Manutenção Cotações, pasta
Importação), o campo alíquota
IPI é atualizado com a alíquota
informada no cadastro País de
Origem x Alíquotas (CD2578) e,
automaticamente, são
atualizados os campos Preço
Unitário e Preço Unitário do
Fornecedor.
Processo de Preparação das Informações 21

3. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados

4. Pressione Cancela para sair da tela de inclusão
5. Feche o programa pressionando Saída
Anotações

Estudos de Caso
Cenário
Implantar os Parâmetros de Importação para o Estabelecimento 2 – Indústria
de Móveis Modelo S/A Fab II. Nesta empresa serão emitidas as Notas Fiscais
com ICMS somado ao total, gerando histórico para os Processos de
Importação.
Cadastrar um Fornecedor Internacional ou Trading com as informações
padrões para o módulo de Importação.
Resultados Esperados com o Cenário
Checklist Atingido Observação
Implantar Parâmetros Importação
Implantar Fornecedor Internacional
Consultar Parâmetros Importação
Consultar Fornecedor Internacional

 Volta para Apresentação

 23

Processo de Cotações /
Aprovações

Objetivo do Processo
Cotar e aprovar as Despesas de Importação

Benefícios para o Usuário

As principais vantagens que o usuário deste processo irá obter são:
 Conhecer os procedimentos de Drawback para compras de produtos
importados que possuam regime de Drawback
 Incluir as Despesas de Importação ao valor do material a importar
 Comparar Cotações de Compras nacionais e internacionais
 Incluir Pedidos de Compra em moeda estrangeira com as Despesas de
Importação adicionadas ao valor do material

Objetivos Específicos do Treinamento

Após o treinamento neste processo, você deverá estar apto a realizar as
seguintes tarefas:
 Incluir e aprovar pedidos de Drawback
 Cotar as Despesas de Importação juntamente com as Cotações de
materiais
 Aprovar as Despesas de Importação antes de aprovar o valor do material
 24

Fluxograma Cotações / Aprovações

In í c i o 1

C a d a s tr o s G e r a is
C o ta ç ã o de Não
A p r o va r r C o ta ç ã o
M a te r ia l
de M a te r ia l
A p r o va da ?
P r oc es s o de
S im
P reparação das
In fo r m a ç õ e s

P r oc es s o de
Im p o r ta ç ã o

O r de m de Não
C a d a s tr a r O r d e m
C om pra
de C om pra F IM
C a da s tr a da ?
A tu a liz a çõ e s :
- C om pras
S im - C o n ta s a P a g a r
- Es to q u e
- O brig açõ e s Fiscais

O r de m de Não
C om pra C o ta r O r de m de
C o ta da ? C om pra

S im
O pcio n a l

D e s pes as de Não
C o ta r D e s p e s a s d e
Im p o r ta ç ã o
Im p o r ta ç ã o
C o ta d a s ?

S im

C o ta ç ã o d e Não
A p r o va r D e s pe s a s
D es pes as
d e Im p o r t a ç ã o
A p r o va d a ?

S im

1
 

Processo de Cotações / Aprovações 25

Diagrama

C o ta ç ã o 1 - N a c io n a l

C o ta ç ã o 2 - N a c io n a l

C o ta çã o D e s p e s a s 3 .1

C otação 3 -
ITEM
I n t e r n a c io n a l

C o ta çã o D e s p e s a s 3 .2

C o ta ç ã o 4 - N a c io n a l

C otação 5 -
C o ta çã o D e s p e s a s 5 .1
I n t e r n a c io n a l

Procedimentos

Cotação de Despesas de Importação

Manutenção de Cotações
Manutenção de Incoterms
Despesas da Incoterms -
Manutenção de Itinerários
Despesas do ponto de controle -

1. No módulo de Compras, programa Manutenção de Cotações (CC0303),

pressione Vá para e entre com o item 1004dm.
2. Pressione Incluir e entre com as seguintes informações:
Campo Conteúdo Observação
Ordem 651415.00
Fornecedor 905 – ExportVilela
 

Processo de Cotações / Aprovações

Data Cotação Data atual

Unid Medida pc
Preço Fornecedor 0,40
Moeda 1
Transportador 101 - Nedlloyd
Encargos 
Financeiros

3. Na pasta Aprovação entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo Observação
Cond Pagamento 30
Comprador Denis

4. Pressione Ok.
5. Na tela Cotação de Itens Importação (IM0060), entre com os seguintes
dados:
Campo Conteúdo Observação
Ordem 651415.00
Fornecedor 905 – ExportVilela
Item 1004DM
Seq Cotação 1
Data Data atual
Mapa 1
Incoterm FOB
Ponto de Controle 14
Base
Fabricante 0 – Desconhecido
Regime de 3
Importação
Alíquota II 10,0
6. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados
Após incluir os dados referentes a ordem do fornecedor serão incluídas as
despesas a serem cotadas.

7. Pressione o botão Despesas Importação ou

8. Selecione Manutenção  Declarações/Comunicações Cotação de
Despesas de Importação (IM0010) 
Campo Conteúdo Observação
Ordem 651415.00
Fornecedor 905 – ExportVilela
 

Processo de Cotações / Aprovações 27

Item 1004DM
Seq Cotação 1
Data Data atual
Mapa 1
Itinerário 3 - Rotterdam a Paranaguá

9. Na tela Cotação Despesas Adicionais do Item pressione Inclui e entre

com os seguintes dados:
Campo Conteúdo Observação
Fornec Despesa 899
Nome Abreviado Marítima Este campo será
automaticamente
preenchido pelo
programa.
CGC/CPF 23948732984723
Código Despesa 4 – frete internacional
Tabela -
Moeda 0- real

10. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados

Caso o campo “Tabela Despesa” seja preenchido, os valores da despesa

serão atualizados automaticamente.

Após preenchidos os campos acima o programa habilita os campos

correspondentes aos informações das Despesas (IM0010C).

11. Entrar com os seguintes dados:

Campo Conteúdo Observação
Condição Pagamento 10
Enc Financ Inclusos 
Taxa Financ 0,00
Dias Taxa Financeira 0
% Descto 0,00
Contato Mauro
Comprador Denis
Ponto Controle 14
Valor Despesa 0,14 Pode ser informado
em qualquer moeda,
pois será visualizado
automaticamente no
programa de
 

Processo de Cotações / Aprovações

Manutenção de
Cotações na moeda
da cotação do
material.
Dias Validade 30
12. Efetue a cotação das demais despesas utilizando o fornecedor 900-Randy
13. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados
14. Acione o botão Mapa para Aprovação
15. Retornar ao programa de Manutenção de Cotações (CC0303)
16. Visualizar o valor total das Despesas no folder Cotações
17. Acionar o botão Aprovar Compra
18. Pressione Cancela para sair da tela de Manutenção de Cotações
19. Feche o programa pressionando Saída
Anotações

Cotação de Despesas de Importação – Itens de Drawback

Cotação de despesas de importação para item amparado por Regime de

Drawback.

1. No módulo de Compras, programa Manutenção de Cotações (CC0303),

pressione Vá para e entre com o item 1003dm.
2. Pressione Incluir e entre com as seguintes informações:
Campo Conteúdo Observação
Ordem 651414.00
Fornecedor 905 – ExportVilela
Data Cotação Data atual
Unid Medida pc
Preço Fornecedor 0,14
Moeda 1
 

Processo de Cotações / Aprovações 29

Transportador 101 - Nedlloyd

Encargos 
Financeiros

4. Na pasta Aprovação entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo Observação
Cond Pagamento 30
Comprador Denis

20. Pressione Ok.

21. Na tela Cotação de Itens Importação (IM0060), entre com os seguintes
dados:
Campo Conteúdo Observação
Ordem 651414.00
Fornecedor 905 – ExportVilela
Item 1003DM
Seq Cotação 1
Data Data atual
Mapa 1
Incoterm FOB
Ponto de Controle 14
Base
Fabricante 0 – Desconhecido
Regime de 02
Importação
Alíquota II 0,00 Para itens de
Drawback, o II não
incide, para isso no
momento da cotação
deve ser assumido
como Isento de II.
22. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados
Após incluir os dados referentes a ordem do fornecedor serão incluídas as
despesas a serem cotadas.

23. Pressione o botão Despesas Importação ou

24. Selecione Manutenção  Declarações/Comunicações Cotação de
Despesas de Importação (IM0010) 
Campo Conteúdo Observação
Ordem 651414.00
 

Processo de Cotações / Aprovações

Fornecedor 905 – ExportVilela

Item 1003DM
Seq Cotação 1
Data Data atual
Mapa 1
Itinerário 3 - Rotterdam a Paranaguá

25. Na tela Cotação Despesas Adicionais do Item pressione Inclui e entre

com os seguintes dados:
Campo Conteúdo Observação
Fornec Despesa 900
Nome Abreviado Randy Este campo será
automaticamente
preenchido pelo
programa.
CGC/CPF Exibido pelo sistema
Código Despesa 9 – Despesas Bancárias
Tabela -
Moeda 0- real

26. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados

Caso o campo “Tabela Despesa” seja preenchido, os valores da despesa

serão atualizados automaticamente.

Após preenchidos os campos acima o programa habilita os campos

correspondentes aos informações das Despesas (IM0010C).

27. Entrar com os seguintes dados:

Campo Conteúdo Observação
Condição Pagamento 10
Enc Financ Inclusos 
Taxa Financ 0,00
Dias Taxa Financeira 0
% Descto 0,00
Contato
Comprador Denis
Ponto Controle 9
Valor Despesa 10,00 Pode ser informado
em qualquer moeda,
pois será visualizado
automaticamente no
 

Processo de Cotações / Aprovações 31

programa de
Manutenção de
Cotações na moeda
da cotação do
material.
Dias Validade 30
28. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados
29. Acione o botão Mapa para Aprovação
30. Retornar ao programa de Manutenção de Cotações (CC0303)
31. Visualizar o valor total das Despesas no folder Cotações
32. Acionar o botão Aprovar Compra
33. Pressione Cancela para sair da tela de Manutenção de Cotações
34. Feche o programa pressionando Saída
Anotações

Pedido de Drawback 
Esse procedimento é efetuado quando o item importado possui regime de
Drawback.
O pedido de drawback originará o Ato Concessório.

1. No programa Ato Concessório (IM2000) pressione Inclui Nova Ocorrência

e entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo Observação
Estabelecimento 1
Nr. Pedido de 00001
Drawback
Modalidade Suspensão
Data de Emissão Data corrente
1. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados.
2. Na pasta Itens, pressione o botão Incluir e entre com os seguintes dados:
Processo de Cotações / Aprovações

Campo Conteúdo Observação

Item 1003dm
Quantidade 100
Peso Líquido Suspensão
Moeda 1 – Dólar
Preço FOB Unit 0,1400

3. Pressione o botão OK para confirmar a inclusão dos dados.

4. Feche o programa pressionando Saída.

Anotações

Estudos de Caso
Cenário
1. A Indústria de Móveis Modelo S/A importará Cavilha 10 x 30 mm
(2.01.311), procedente da Exportadora Vilela. O transporte será por via
marítima, embarcando no porto de Rotterdam com destino ao porto de
Paranaguá.
Realizar as Cotações do Material e das Despesas de Importação, e
aprovar ambas.
2. A Indústria de Móveis Modelo S/A importará 1005dm, procedente da
Exportadora Vilela, porém a importação terá amparo por regime de
Drawback por Suspensão. O item é componente do produto 0.30.601 que
será exportado. O transporte será por via marítima, embarcando no porto
de Rotterdam com destino ao porto de Paranaguá.
Cadastrar o Pedido de Drawback para o item, realizar as Cotações do
Material.
Processo de Cotações / Aprovações 33

Resultados Esperados com o Cenário

Checklist Atingido Observação
Cadastrar o pedido de
Drawback para o item a
ser exportado
posteriormente
Realizar Cotação de
Material
Realizar Cotação de
Despesas de
Importação
Consultar Cotações
realizadas

 Volta para Apresentação

 35

Processo de Importação

Objetivo do Processo
Cadastrar e acompanhar o Processo de Importação com ou sem Drawback.

Benefícios para o Usuário

As principais vantagens que o usuário deste processo irá obter são:
 Controle sobre os Processos de Importação
 Controle sobre o acompanhamento dos Processos de Importação

Objetivos Específicos do Treinamento

Após o treinamento neste processo, você deverá estar apto a realizar as
seguintes tarefas:
 Aprovar pedidos de Drawback
 Cadastrar e manutenir os Processos de Importação
 Realizar os acompanhamentos dos Processos de Importação
 Enviar as Comunicações dos Itinerários dos Processos de Importação
 36

Fluxograma Importação
In í c i o

C a da s tr o s G e r a is

P roces s o de
P reparaç ão das
In fo r m a ç õ e s

P roces s o de
C o ta ç õ e s e
A p r o va ç õ e s

P e dido de N ã o
C a da s tr a r P e dido
C om pr a
de C om pr a
C a da s tr a do ?

S im

D ado s A dic ion ais N ã o C a d a s tr a r D a d o s

P e dido C om pr a
A dic ion ais do P e dido de
C a da s tr a do s ?
C o m p r a (P r o c e s s o
(P r o c e s s o
Im p o r ta ç ã o )
Im p o r ta ç ã o )

S im

O p cio n a l

N ã o
A com pan h am R e aliz ar
do P r oces s o A c o m pa n h a m e n to
R e aliz ado? do P roces s o

S im

F IM
A tu a liz a çõ e s:
- C o m p ra s
- C o n ta s a P a g a r
- Esto q u e
- O b rig a çõ e s Fisca is
 


Processo de Importação 37

Procedimentos

Processos de Importação 
Manutenção de Estabelecimentos
Manutenção Exportador (Manutenção Fornecedor)
Manutenção de Pedidos (CC0304)
Manutenção Fabricante (Manutenção Fornecedor)
Manutenção Despachante (Manutenção Fornecedor)
Manutenção de Itinerários

1. No módulo de Compras, execute o programa Manutenção de Pedidos –

CC0300, e inclua o seguinte pedido de compra:

Campo Conteúdo Observação

Pedido de Compra 12345.800
Fornecedor 905
Condição Pagamento 30
Responsável Super

Confirmadas estas alterações, por intermédio do botão Confirma Alterações,

será chamado o programa Relacionamento Ordens x Pedido (CC9019).

2. No módulo de Compras, programa Relacionamento Ordens x Pedido

(CC9019, será chamado via CC0300 – Manutenção de Pedidos), vincule
Ordem de Compra 65415.00 ao Pedido 12345.800
No relacionamento de Ordens x Pedido, o Fornecedor da mercadoria e a
Condição de Pagamento devem ser os mesmos para a Ordem e o Pedido.

3. Pressione o botão Importação para verificar a cotação do item

(importação) e despesas de importação.
Antes de incluir o Processo de Importação, os pedidos de compra devem
estar impressos.
Processo de Importação

4. No módulo de Compras, programa Emissão de Pedidos (CC0305),

imprima os pedidos de compra de número 12345.800.

Selecione Manutenção  Tarefas  Processos de Importação (IM0040)

1. Na tela Processos de Importação, pressione Inclui e entre com os
seguintes dados na tela IM0040C:
Campo Conteúdo Observação
Pedido de Compra 12345.800

2. Na pasta Processo entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo Observação
Estabelecimento 1
Processo Importação 12345800
Código Exportador 905 – Export Vilela
Pedido 12345.800
Código Fabricante 0
Data Emissão Data atual
Código Despachante 900 – Randy
Código Itinerário 3 – Rotterdam a Paranaguá –
Marítimo
Código 101 – Nedlloyd
Transportador
Via Transporte Marítimo
Agente Cargas 0
Idiomas Ing - Inglês

3. Na pasta Financ/Fiscal entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo Observação
Banco 2 – Banco do Brasil
Carta Crédito 8447583991
Destino da
Documentação
ROF
Código 0
Consignatário
Declaração -
Importação
Licença Importação -
Regime Importação 00 Este campo é
documentacional.
Estabel Fiscal 1
 

Processo de Importação 39

4. Na pasta Mensagem entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo Observação
Código Mensagem 111
Mensagem Favor constar o número da Este campo será
Declaração de Importação na Nota automaticamente
Fiscal preenchido pelo
programa.

Os dados correspondentes a pasta abaixo serão preenchidos caso o instrutor

achar necessário.

5. Na pasta Narrativa entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo Observação
Narrativa -

6. Pressione Confirmar para confirmar a inclusão dos dados

Aprovação do Pedido de Drawback 

Esse procedimento é efetuado quando o item importado possui regime de
Drawback por Suspensão.
O pedido de Drawback passa para o status de Aprovado quando for informado
o número do Ato Concessório.
Os itens do do Pedido de Drawback não podem ser alterados após a
confirmação do número do Ato Concessório.

1. No programa Ato Concessório (IM2000) pressione Altera Ocorrência

Corrente e entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo Observação
Nr Ato Concessório 0001
Data de Emissão Data Atual
Data de Validade Data Atual + um mês
5. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados.
6. Feche o programa pressionando Saída.
 

Processo de Importação

Processo Importação – Itens de Drawback 

1. No módulo de Compras, execute o programa Manutenção de Pedidos –

CC0300, e inclua o seguinte pedido de compra:
Campo Conteúdo Observação
Pedido de Compra 12345.801
Fornecedor 905
Condição Pagamento 30
Responsável Super

2. Pressione Relacionamento Ordens x Pedido e vincule a Ordem de

Compra 65414.00 ao Pedido 12345.801
Antes de incluir o Processo de Importação, os pedidos de compra devem
estar impressos.

3. No módulo de Compras, programa Emissão de Pedidos (CC0305),

imprima os pedidos de compra de número 12345.801.
Selecione Manutenção  Tarefas  Processos de Importação (IM0040)

4. Incluir o processo de importação para o pedido do item de Drawback:

Campo Conteúdo Observação
Pedido de Compra 12345.801

Os processos de importação para itens de Drawback devem ser incluídos

separadamente em virtude da natureza de operação a ser utilizada (Tipo
Operação = Drawback).

5. Na pasta Processo entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo Observação
Estabelecimento 1
Processo Importação 12345801
Código Exportador 905 – Export Vilela
Pedido 12345.801
 

Processo de Importação 41

Código Fabricante 0
Data Emissão Data atual
Código Despachante 900 – Randy
Código Itinerário 3 – Rotterdam a Paranaguá –
Marítimo
Código 101 – Nedlloyd
Transportador
Via Transporte Marítimo
Agente Cargas 0
Idiomas Ing - Inglês

6. Na pasta Financ/Fiscal entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo Observação
Banco 2 – Banco do Brasil
Carta Crédito 8447583999
Destino da
Documentação
ROF
Código 0
Consignatário
Declaração -
Importação
Licença Importação -
Regime Importação 00 Este campo é
documentacional.
Estabel Fiscal 1

7. Na pasta Mensagem entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo Observação
Código Mensagem 111
Mensagem Favor constar o número da Este campo será
Declaração de Importação na Nota automaticamente
Fiscal preenchido pelo
programa.

8. Pressione Cancela para sair da tela de inclusão

9. Feche o programa pressionando Saída
10. Imprimir o Pedido de Compra no programa Emissão de Pedidos (CC0305)
ou Purchase Order (IM0305)
Caso o Pedido de Compra seja impresso por intermédio do programa
Emissão de Pedidos (CC0305), o mesmo fornecerá somente informações de
 


Processo de Importação

Compras, sendo que se a emissão for pelo programa Purchase Order

(IM0305) as informações fornecidas serão de Compras e Importação.

Anotações

Acompanhamento dos Processos de Importação 

Parâmetros da Importação
Processo de Importação
Pontos de Controle

Esta função será útil para aquelas empresas nas quais um processo de
importação torna-se um Embarque de Importação. Sendo assim, o registro de
embarque deve ser criado após o registro do processo de importação, sendo
vinculados neste todas as ordens/pedidos com previsão de embarque
simultâneas.
As ordens/pedidos que não façam parte do embarque, ou que forem
embarcadas em quantidades diferentes das previstas podem ser eliminadas
do embarque e terem suas respectivas quantidades vinculadas a um próximo
embarque.
O itinerário permite criar pontos de controle anteriores ao embarque. Desta
forma, os pontos de controle referentes ao acompanhamento do processo de
importação poderão ser vinculados ao embarque.

Caso seja necessário incluir ou realizar manutenções nos Pontos de Controle

existentes na tela anexa Pontos de Controle , serão efetuados por
intermédio do procedimento Acompanhamento dos Processos de
Importação (IM0050).
Este procedimento será orientado pelo instrutor quando do detalhamento do
programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) pois as funcionalidades
destes programas são iguais.
Processo de Importação 43

Estudos de Caso
Cenário
1. Com base na Ordem de Compra de Cavilha 10 x 30 mm, a qual já foi
aprovada, realizar o Processo de Importação, controlando as datas do
Itinerário e informações do processo de Importação.
2. Com base na Ordem de Compra do item 1005dm, a qual já foi aprovada,
realizar o Processo de Importação, controlando as datas do Itinerário e
informações do processo de Importação.
Resultados Esperados com o Cenário
Checklist Atingido Observação
Processo de Importação
Acompanhamento do
Processo de Importação

 Volta para Apresentação

 45

Processo Embarque de
Importação

Objetivo do Processo
Cadastrar e acompanhar os Embarques de Importação. Realizar o
recebimento de material importado.

Benefícios para o Usuário

As principais vantagens que o usuário deste processo irá obter são:
 Controle sobre os Embarques de Importação
 Controle sobre o acompanhamento dos Embarques de Importação
 Provisão / Previsão do material em trânsito
 Geração e cálculo da Nota Fiscal de Entrada
 Emissão dos Documentos de Importação
 Geração de Fluxo de Caixa das Despesas de Importação previstas

Objetivos Específicos do Treinamento

Após o treinamento neste processo, você deverá estar apto a realizar as
seguintes tarefas:
 Cadastrar e manutenir os Embarques de Importação
 Realizar os acompanhamentos dos Embarques de Importação
 Vincular as Ordens de Compra, Pedidos de Compra e as Faturas aos
Embarques de Importação
 Contabilizar o material em trânsito
 46

 Enviar as Comunicações dos Itinerários dos Embarques de Importação

 Emitir os Documentos de Importação no idioma do Processo ou do
Fornecedor
 Gerar o documento de entrada para realizar o recebimento da mercadoria
 47

Fluxograma Processo Embarque de Importação

In í c i o

C a d a s tr o s G e r a is

P r o c e s s o de
P r e pa r a ç ã o da s
In fo r m a ç õ e s

P r o c e s s o de
C o ta ç õ e s e
A pr o va ç õ e s

P r o c e s s o de
Im p o r ta ç ã o

N ã o
E m ba r qu e C a d a s tr a r
C a d a s tr a d o ? E m ba r qu e

S i m
O p c io n a l

N ã o
O r de n s de
V in c u la r O r de n s
C o m pr a
de C o m pr a a o
V in c u la da s a o
Em ba r qu e
E m ba r qu e ?

S i m

N ã o
P e dido de C o m pr a V in c u la r P e did o de
V in c u la do a o C o m pr a a o
E m ba r qu e ? E m ba r qu e

S i m
O p c i o n a l

N ã o
F a tu r a s do
V in c u la r F a tu r a s
E x p o r ta d o r
d o E x p o r ta d o r a o
V in c u la da s a o
E m ba r qu e
E m ba r qu e ?

S i m

1
Processo Embarque de Importação

N ã o
A com pan h am . R e a liz a r
do Em barqu e A c o m p a n h a m e n to
R e aliz ado? do Em barqu e

S im

N ã o
M a te r ia l e m C o n ta b iliz a r
T r â n s ito M a te r ia l e m
C o n ta b il iz a d o ? T r â n s ito

S im

N ã o
P r o du to R e a liz a r
N ac ion aliz ado N ac ion aliz a ç ã o do
? P r o d u to

S im

N ã o
D o c u m e n to d e D e s e m barqu e /
E n tr a da G e r a ç ã o D o c u m e n to s
G e rado? E n tr a da

S im

N ã o
R e a liz a r
P r o du to
R e c e b im e n to do
R e c e bido ?
P r o d u to

S im

F IM
A tu a liz a çõ e s:
- C o m pra s
- C o n ta s a P a g a r
- Es to q u e
- O brig a çõ e s Fisca is
 

Processo Embarque de Importação 49

Procedimentos
Embarques de Importação 
Manutenção de Estabelecimentos
Manutenção de Transportador
Manutenção de Despachante
Processo de Importação

1. Pode-se utilizar acompanhamento centralizado – IM0044 

2. Selecione Manutenção  Tarefas  Embarques (IM0045)
3. Na tela Manutenção de Embarques, pasta Embarque, pressione Inclui
e entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo Observação
Estabelecimento 1
Embarque 100
Código 101 - Nedlloyd
Transportador
Código Despachante 900 – Randy
Via Transporte Marítimo
Conhecimento 642
Transporte
2.
3. Na pasta Financ/Fiscal entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo Observação
Banco 2 – Banco do Brasil
Carta Crédito 8447583991
ROF -
Declaração - Este campo poderá
Importação ser preenchido
manualmente ou
pelo programa
Geração
Documentos Entrada
(WIM0100)
Data DI - Este campo poderá
ser preenchido
manualmente ou
pelo programa
Geração
Documentos Entrada
(WIM0100)
 


Processo Embarque de Importação

Licença Importação 00-93384750/01

Incoterm FOB

Os dados correspondentes a pasta abaixo serão preenchidos caso o instrutor

achar necessário.

4. Na pasta Narrativa entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo Observação
Narrativa -

O programa apresenta na tela base do mesmo os botões “Ordens”:

Formação de Ordens de Embarque (IM0045A) e “Pedidos”:
Acompanhamento das Ordens de Embarque (IM0045C), com o objetivo de
vincular as Ordens e Pedidos de Compra ao Embarque de Importação.

Sem esta vinculação, o Embarque de Importação não tem continuidade, pois

mesmo cadastrando o Processo de Importação e o Embarque de Importação,
é necessário que exista um vínculo entre estas partes.

1. Na tela Manutenção de Embarques pressione o botão Ordens, que

acessa a tela Formação Ordens de Embarque (IM0045A)
2. Selecione a Ordem 65415.00
3. Transferir a Ordem para efetivar a vinculação
4. Pressione Sair para retornar ao programa de Manutenção de Embarques.
5. Na tela Manutenção de Embarques pressione o botão Faturas do
Embarque, este permite acesso a tela Faturas do Embarque (IM0045D)
6. Pressione o botão Incluir e entre com os seguintes dados na tela
Manutenção de Faturas (IM0045E):
Campo Conteúdo Observação
Estabelecimento 1 Este campo será
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Embarque 200 Este campo será
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Fatura Comercial 759
Parcela 1
 


Processo Embarque de Importação 51

Data Vencimento Calculada pelo sistema cfe.

Cond.pagto.
Valor Invoice Calculado pelo sistema
Moeda 1

Acompanhamento de Embarques 
Manutenção de Embarques
Manutenção de Pontos de Controle

1. Pode-se utilizar Acompanhamento por Veículo (IM0056) 

2. Selecione Manutenção  Tarefas  Acompanhamento de Embarques
(IM0055)
3. Na tela Acompanhamento Embarques, realizar a consulta Embarque de
Importação previamente cadastrado.
O programa permite realizar, utilizando a pasta Pontos de Controle, o
acompanhamento dos pontos integrantes do itinerário estabelecido, assim
como verificar as datas referentes ao percurso da mercadoria.
Caso seja necessário, será possível modificar ou incluir pontos de controle no
itinerário selecionado, utilizando a tela de Acompanhamento do Processo.

4. Na pasta Pontos de Controle, pressione o botão Alterar e entre com os

seguintes dados:
Campo Conteúdo Observação
Estabelecimento 1 Este campo será
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Embarque 100 Este campo será
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Código Itinerário 3 – Rotterdam a Paranaguá - Este campo será
Marítimo automaticamente
preenchido pelo
programa.
Seq 6 Este campo será
automaticamente
preenchido pelo
programa.
 

Processo Embarque de Importação

Ponto Controle 14 Este campo será

automaticamente
preenchido pelo
programa.
Previsão Original Este campo será
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Data Efetiva Data Atual
Veiculo
Transportador
Obs

5. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados

6. Repita o acompanhamento para o Embarque 200.
7. Pressione Cancela para sair retornar a tela base

Os botões Despesas e Comunicações apresentam os dados detalhados

previamente inseridos no Cadastro de Itinerários
Após as modificações realizadas nos pontos de controle é possível, nesta
mesma tela, realizar a manutenção das despesas e as comunicações dos
mesmos.

Caso seja necessário será eliminado um Ponto de Controle indicado pelo

instrutor.

8. Na tela adicional Pontos de Controle, selecione o Ponto de Controle a

ser eliminado
9. Pressione o botão Eliminar
10. O programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão ?
11. Pressione OK para confirmar a Exclusão
12. Pressione Cancelar para voltar a tela base
 

Processo Embarque de Importação 53

Embarques de Importação – Itens de Drawback 

1. Na tela Manutenção de Embarques pressione o botão Incluir e entre

com os seguintes dados:
Campo Conteúdo Observação
Estabelecimento 1
Embarque 200
Código 101 - Nedlloyd
Transportador
Código Despachante 900 – Randy
Via Transporte Marítimo
Conhecimento 643
Transporte

5. Na pasta Financ/Fiscal entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo Observação
Banco 2 – Banco do Brasil
Carta Crédito 8447583999
ROF -
Declaração - Este campo poderá
Importação ser preenchido
manualmente ou
pelo programa
Geração
Documentos Entrada
(WIM0100)
Data DI - Este campo poderá
ser preenchido
manualmente ou
pelo programa
Geração
Documentos Entrada
(WIM0100)
Licença Importação 00-93384751/01
Incoterm FOB

Os dados correspondentes a pasta abaixo serão preenchidos caso o instrutor

achar necessário.
 

Processo Embarque de Importação

6. Na pasta Narrativa entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo Observação
Narrativa -

7. Na tela Manutenção de Embarques pressione o botão Ordens, que

acessa a tela Formação Ordens de Embarque (IM0045A)
8. Selecione a Ordem 65414.00
9. Transferir a Ordem para efetivar a vinculação.
10. Pressione Drawback para informar o número do Ato Concessório
Campo Conteúdo Observação
Ato Concessório 00001

7. Na tela Manutenção de Embarques pressione o botão Faturas do

Embarque, este permite acesso a tela Faturas do Embarque (IM0045D)
8. Pressione o botão Incluir e entre com os seguintes dados na tela
Manutenção de Faturas (IM0045E):
Campo Conteúdo Observação
Estabelecimento 1 Este campo será
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Embarque 200 Este campo será
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Fatura Comercial 760
Parcela 1
Data Vencimento Calculada pelo sistema cfe.
Cond.pagto.
Valor Invoice Calculado pelo sistema
Moeda 1

9. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados

10. Pressione Cancela para sair da tela de inclusão

Por meio do botão Controle Containers na tela Manutenção Embarques

(IM0045), é possível acessar a tela Containers do Embarque (IM0045H).
 


Processo Embarque de Importação 55

Anotações

Acompanhamento de Embarques – Itens de Drawback 

Manutenção de Embarques
Manutenção de Pontos de Controle

1. Pode-se utilizar Acompanhamento por Veículo (IM0056) 

2. Selecione Manutenção  Tarefas  Acompanhamento de Embarques
(IM0055)
3. Na tela Acompanhamento Embarques, realizar a consulta Embarque de
Importação previamente cadastrado.
O programa permite realizar, utilizando a pasta Pontos de Controle, o
acompanhamento dos pontos integrantes do itinerário estabelecido, assim
como verificar as datas referentes ao percurso da mercadoria.
Caso seja necessário, será possível modificar ou incluir pontos de controle no
itinerário selecionado, utilizando a tela de Acompanhamento do Processo.

4. Na pasta Pontos de Controle, pressione o botão Alterar e entre com os

seguintes dados:
Campo Conteúdo Observação
Estabelecimento 1 Este campo será
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Embarque 200 Este campo será
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Código Itinerário 3 – Rotterdam a Paranaguá - Este campo será
Marítimo automaticamente
preenchido pelo
programa.
 

Processo Embarque de Importação

Seq 6 Este campo será

automaticamente
preenchido pelo
programa.
Ponto Controle 14 Este campo será
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Previsão Original Este campo será
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Data Efetiva Data Atual
Veiculo
Transportador
Obs

5. Pressione OK para confirmar a inclusão dos dados

6. Repita o acompanhamento para o Embarque 200.
7. Pressione Cancela para sair retornar a tela base

Os botões Despesas e Comunicações apresentam os dados detalhados

previamente inseridos no Cadastro de Itinerários
Após as modificações realizadas nos pontos de controle é possível, nesta
mesma tela, realizar a manutenção das despesas e as comunicações dos
mesmos.

Caso seja necessário será eliminado um Ponto de Controle indicado pelo

instrutor.

8. Na tela adicional Pontos de Controle, selecione o Ponto de Controle a

ser eliminado
9. Pressione o botão Eliminar
10. O programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão ?
11. Pressione OK para confirmar a Exclusão
13. Pressione Cancelar para voltar a tela base
 



Processo Embarque de Importação 57

Contabilização Material em Trânsito 

Atualização Contas – Contas a Pagar
Parâmetros de Importação
Manutenção de Embarques
Acompanhamento de Embarques

Para executar esta função o Ponto de Controle referente ao Embarque, no

programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) deve estar Efetivado.

Consultar Contabilização Material em Trânsito no Manual de Referência.

1. Selecione Tarefas  Contabilização Material em Trânsito (IM0080)

2. Na tela Contabilização Material em Trânsito, pressione Inclui e entre
com os seguintes dados:
Campo Conteúdo Observação
Data da Transação Data atual
(Inicial e Final)

3. Pressione Executar para inicializar a contabilização

4. Pressione Fechar para sair

Finalizada a execução da contabilização o programa emite uma mensagem

informando o sucesso da operação.

Desembarque e Geração de Documentos de Entrada 

Manutenção de Embarques
Manutenção de Emitentes
Manutenção de Série
Manutenção de Natureza de Operação
Manutenção de Estabelecimentos
Manutenção de Contas
 


Processo Embarque de Importação

Para executar esta função o Ponto de Controle referente ao Desembarque, no

programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) deve estar Efetivado.

1. Selecione Manutenção  Tarefas  Nacionalização/Geração Doctos

Entrada(IM0100)
2. Assim que selecionado no menu, na tela Desembarque / Geração
Documentos Entrada, entre com os seguintes dados:
Campo Conteúdo Observação
Embarque 100
Estabelecimento 1
Emitente 905
Data Transação Deixar a data do sistema
Data Emissão Deixar a data do sistema
Data Vencimento IPI Deixar a data do sistema
Data Vencimento Deixar a data do sistema
ICMS
Nro Docto 0500479
Série Docto Un
Natureza Operação 3.11-a
Estabelecimento 1
Fiscal
Conta Transitória 00001131.50004
Declaração 00/8484844-10
Importação
Data DI Deixar a data do sistema
Total Desconto 0,00
Data Cotação Moeda
Observação

3. Pressione Executar para gerar a documentação no Recebimento

O documento gerado no Recebimento será conferido e/ou manutenido no

programa Manutenção de Documentos (RE1001) e atualizado no programa
Atualização de Documentos (RE1005).

4. Selecione Recebimento - Manutenção  Tarefas  Manutenção

Documentos (RE1001)
5. Pressione Vá Para e entre com os seguintes dados:
 


Processo Embarque de Importação 59

Campo Conteúdo Observação

Emitente 905
Série Un
Documento 0500479
Natureza Operação 311a

6. Pressione OK.
7. Verifique os valores gerados para o documento fiscal e atualize o
documento pressionando Atualiza Documento.

Nesse momento será gerado o documento de entrada no módulo de

Faturamento, e posteriormente deve ser impresso.

8. Selecione Faturamento - Manutenção  Tarefas  Notas Fiscais

Impressão(FT0513)
9. Na pasta Seleção entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo Observação

Estabelecimento 1
Série Un
Nr Nota Fiscal 0500479

10. Pressione Executar.

Desembarque/Geração de Documentos de Entrada - Drawback


Manutenção de Embarques
Manutenção de Emitentes
Manutenção de Série
Manutenção de Natureza de Operação
Manutenção de Estabelecimentos
Manutenção de Contas

Para executar esta função o Ponto de Controle referente ao Desembarque, no

programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) deve estar Efetivado.
 

Processo Embarque de Importação

8. Selecione Manutenção  Tarefas  Nacionalização/Geração Doctos

Entrada(IM0100)
9. Efetue a Nacionalização do Embarque 200. Entre com os seguintes
dados:
Campo Conteúdo Observação
Embarque 200
Estabelecimento 1
Emitente 905
Data Transação Deixar a data do sistema
Data Emissão Deixar a data do sistema
Data Vencimento IPI Deixar a data do sistema
Data Vencimento Deixar a data do sistema
ICMS
Nro Docto 0500480
Série Docto Un
Natureza Operação 3.11-drw
Estabelecimento 1
Fiscal
Conta Transitória 00001131.50004
Declaração 00/8484845-10
Importação
Data DI Deixar a data do sistema
Total Desconto 0,00
Data Cotação Moeda
Observação

Após a execução da Geração de Documentos de Entrada os campos DI e

Data DI serão atualizados automaticamente no programa Manutenção de
Embarques.

10. Pressione Fechar para sair

O documento gerado no Recebimento será conferido e/ou manutenido no
programa Manutenção de Documentos (RE1001) e atualizado no programa
Atualização de Documentos (RE1005).
Processo Embarque de Importação 61

Estudos de Caso
Cenário
1. Após o Processo de Importação da Ordem de Compra de Cavilha 10 x 30
mm, realizar o Embarque e acompanhamento do mesmo. Contabilizar o
material em trânsito e realizar o recebimento do material.
2. Após o Processo de Importação da Ordem de Compra do Item 1005dm ,
realizar o Embarque e acompanhamento do mesmo. Contabilizar o
material em trânsito e realizar o recebimento do material.
Resultados Esperados com o Cenário
Checklist Atingido Observação
Embarque
Acompanhamento do
Embarque
Contabilização do
Material em Trânsito
Geração do documento
de entrada
63