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2. Cadastros..................................................................................................................... 8
3. Parâmetros ................................................................................................................ 18
4. Manutenção ............................................................................................................... 22
Existem alguns botões que serão encontrados em vários momentos durante o uso do
Sistema GVcollege, e nem sempre é necessário que a imagem dos mesmos seja ilustrada neste
manual. Portanto, serão chamados de “botões padrão”. A partir de agora, estes botões serão
conhecidos conforme a descrição da lista abaixo:
Combo box: Apresenta uma lista em que é possível selecionar uma das opções.
Abrir cadastro: Ao ser pressionado abre uma tela em que é possível cadastrar ou
editar dados, chamando uma rotina do sistema ou uma sub-rotina da que estiver em uso. Caso
haja algum valor no campo, este botão abrirá uma tela para editar tal valor; caso não exista um
valor informado no campo, o botão abrirá uma tela para incluir um valor.
Carregar: Símbolo de um raio que serve para carregar informações ainda não
listadas na tela.
Durante a leitura deste manual serão encontrados alguns símbolos que servirão de
orientação para o leitor. Os símbolos e suas funcionalidades estão descritos abaixo:
• Geral
• Tipo de Tributação
• Retenção de Impostos
• Enquadramento Tributário
• Origem Tributária
• Feriado
• Tipo de Cobrança
• Bancos e Agências
• Conta Bancária
• Informações bancárias
• Cobrança
• Débito
• Crédito
• Banco/Tipo de Cobrança
• Contas a Pagar
• Forma de Pagamento
FIN_CadFornecedor.dll
Caso a conta contábil seja única por fornecedor, é necessário configurar a conta nos
“Parâmetros Financeiros”. No caso de existir contas por fornecedor, a mesma deverá ser
informada neste programa.
Cadastro de fornecedores
FIN_CadTipoLiquidacao.dll
Esta tela tem como finalidade criar um cadastro que permita, na liquidação do titulo,
informar um tipo de liquidação. Seguem três exemplos:
3) Lucros e Perdas: refere-se aos títulos pendentes em que a empresa fornecedora não
existe mais, contabilmente precisa ser lançado, eliminando estas notas fiscais da
posição de títulos pendentes.
FIN_CadTipoOcorrencia.dll
Esta tela tem como finalidade cadastrar os tipos de ocorrências que o sistema irá utilizar no
pagamento.
Tipos de Pagamento:
Parcial: além de informar a descrição deste tipo de ocorrência, indique se ele “Requer
banco” e/ou “Usa adiantamento”, e neste caso, que pertence ao módulo “Contas a
pagar”. Caso este tipo de ocorrência deva ser contabilizado informe o parâmetro
“Contabiliza”, a “Conta contábil” que receberá os movimentos, os “Históricos de
inclusão e exclusão” e se ele “Lança contrapartida”.
Adicional: Uma ocorrência “Adicional” é aquela que deve acrescentar ao valor do título;
uma ocorrência.
Previsão: Para cadastrar uma ocorrência de previsão, deve ser escolhido o tipo de
pagamento “Previsão”. Quando marcado, sistema habilita a caixa de seleção “Efetivar
com a ocorrência” onde o usuário poderá, então, escolher em qual ocorrência será
efetivada determinada ocorrência.
A opção Débito/crédito é a forma como esta ocorrência deve ser considerada para
movimentos contábeis.
A opção “Requer banco”, indica que sempre que a ocorrência for selecionada, o
usuário deverá relacionar uma conta do banco. “Exibir na Liquidação” indica que esta ocorrência
será exibida nos movimentos de liquidação. O parâmetro “Usa adiantamento” exige que o usuário
relacione a ocorrência a um adiantamento de fornecedor.
FIN_CadHistorico.dll
Em descrição informe um nome que seja de fácil associação ao movimento onde esse
histórico será associado. No campo Histórico, digite a parte que é fixa do histórico para informar o
complemento, e clique com o botão direito do mouse no local onde deve ser inserido o
complemento selecionando uma das opções disponíveis (macros).
FIN_CadHistoricoOperacao.dll
Nesta tela, o usuário poderá cadastrar uma origem de um título, origem essa podendo
ser selecionada na criação de um título na tela de manutenção de títulos. Na tela, deve-se
informar dois tipos de descrições, uma mais longa e outra reduzida. Neste momento também é
configurado se a origem utilizará enquadramento tributário ou se utilizará contabilização ou
ambos.
FIN_ParametrosFinanceiros.dll
Geral
No quadro “Tributação Pessoa Física”, no campo “Tipo tributação INSS”, deve ser
selecionado para definir qual será o INSS considerado para abater o valor do IRRF definido, no
campo “Tipo tributação IRRF”.
No campo “Tipo tributação IRRF” é exibido o imposto que será considerado quando
houver redução da base de cálculo para o IRRF (Imposto de Renda).
Utilize o campo “Opções” para definir se o fornecedor irá utilizar contabilidade, se usa
contra partida, se permite a alteração de título quando esse faz parte de uma remessa bancária, e
as opções de confirmação da contabilização e adiantamento quando da liquidação em lote. A
opção capa contábil pode ser preenchida e será usada pelo sistema da contabilidade.
Contas a pagar
A opção “Liberação para pagamento de título” pode ser utilizada quando o usuário
desejar que um título não possa ser liquidado antes de ser liberado para tal. Caso esteja marcada,
o sistema bloqueia a opção de liquidação do título selecionado na manutenção de títulos a pagar.
Período
FIN_ManContasPagar.dll
4.2 Inclusão
Nesta tela informe os dados referentes ao título, como número, fornecedor, valor e
data de vencimento.
Caso o título tenha código de barras e o usuário do sistema possua uma leitora de
código de barras, ele poderá usá-la para relacionar o código ao título.
Caso o mesmo fornecedor tenha duas notas fiscais no mês e a 1ª não atingiu a faixa
(valor ou teto), ao incluir a segunda, o programa pesquisa o movimento e compõe a base de
cálculo com as notas fiscais anteriores, mais a nota fiscal da inclusão.
Na aba “Impostos” são exibidos os impostos que foram calculados para este título. Ao
lançar nota fiscal de serviço (fornecedor com enquadramento) o sistema salva e calcula os
impostos conforme a parametrização (pela entrada) e o usuário pode alterar as informações. Na
manutenção de títulos, caso perceba que alguma informação do imposto esteja faltando ou com
O campo para digitação de texto livre na guia “OBS” (Observações) deve ser utilizado
quando for necessário inserir observações sobre o título que devem ficar disponíveis para todos
que possuem permissão de acesso à tela de manutenção de títulos.
4.3 Edição
Algumas informações do título podem ser alteradas, desde que o ele não esteja
liquidado. Outras como: data de entrada, número do título e fornecedor; não podem ser alteradas,
pois isto afetaria a contabilização da apropriação deste título. Para alterar tais informações é
necessário excluir o título e cadastrá-lo novamente.
4.4 Exclusão
Apenas os títulos que não estão liquidados podem ser excluídos. Para este processo,
é necessário ter um histórico relacionado ao movimento de exclusão.
4.5 Consulta
Também é possível utilizar a tela de Manutenção do Título para consultar títulos que
estão registrados no sistema, independente da sua situação.
4.7 Liquidar
Este movimento exige que exista histórico para a liquidação configurado no sistema,
conta contábil relacionada à conta bancária que o usuário está utilizando para a liquidação.
4.8 Cancelar
Caso o cliente utilize o controle de pagamento de títulos, o sistema exige que se faça a
liberação de um título antes do pagamento. Para isto, deve haver parâmetros configurados no
módulo financeiro que indicam a utilização deste serviço e também ter acesso restrito ao processo
de liberação de pagamento.
Para efetuar esta liberação, selecione o título que deseja liberar pagamento e escolha
a opção Liberar Pagamento.
Esta opção é utilizada quando há um título provisionado e se deseja efetivá-lo. Esta opção
estará disponível somente se o título selecionado estiver em situação “Provisionado”.
4.11 Estornar
Esta opção deve ser utilizada quando for necessário estornar uma liquidação. Para
este processo é necessário ter configurado um histórico para estorno de liquidação.
4.12 Desdobrar
Esta opção deve ser utilizada quando for necessário desdobrar um título em mais
títulos. Somente será possível desdobrar títulos que estejam em situação pendente. Após o
desdobramento, o título desdobrado é liquidado e sua situação é alterada para Liquidado –
Desdobrado.
6. Emissão de CPCI
Para emitir CPCI pelo sistema, selecione um título de origem CPCI e escolha a opção
Emissão CPCI. Utilize o Gerenciador de Relatórios para configurar modelos de relatório.
Para emitir uma segunda via o título selecionado deve ser de origem tributos, caso
contrário sistema exibirá uma mensagem não permitindo a geração de guia.
9. Manutenção de Adiantamentos
FIN_CadAdiantamento.dll
Este cadastro é utilizado para que se possa registrar a inclusão de adiantamentos para
fornecedores Um adiantamento pode ser utilizado, por exemplo, quando o usuário liquidar títulos
na manutenção de títulos a pagar. Para exibir a tela de cadastro de adiantamentos, clique sobre o
botão “Incluir”.
Através da guia “Títulos vinculados” é possível verificar quais títulos foram utilizados
para compensação do adiantamento selecionado.
Após o cadastro de um adiantamento, ele fica disponível para ser utilizado no cadastro
de ocorrências de tipo adiantamento de um título em modo de edição. Na imagem abaixo, são
exibidos adiantamentos provenientes desta funcionalidade.
FIN_ManDiario.dll
1) Caso o vínculo de um título seja alterado para um movimento contábil, não será
possível excluí-lo ou cancelá-lo, visto que a informação da contabilização da
entrada é utilizada para gerar a contabilização dos movimentos de estorno,
cancelamento e exclusão.
FIN_EmissaoChequeFornecedor.dll
Em seguida, selecione a(s) unidade(s) que serão usadas para seleção dos títulos
Na próxima etapa, selecione o(s) fornecedor (es) que deve(m) ser considerado(s) para
seleção dos títulos.
Alguns parâmetros podem ser necessários para emissão do cheque. Clique sobre o
botão “Configurar...” e selecione a impressora que será utilizada, selecione a porta e a velocidade
para a comunicação (geralmente esta informação está disponível no próprio software da
impressora de cheque). Para imprimir verso e cópia, selecione as “Opções de impressão”
correspondentes.
CHQ_ManChequePagar.dll
Selecione esta opção para realizar a compensação de cheques que somente estejam
em situação “Liberados”.
O sistema permite que se possa inserir um cheque avulso ao portador. Para isso, o
usuário deve acessar a tela de manutenção de cheques a pagar e clicar no botão “Incluir
Cheque”. A tela de inclusão de cheque será aberta. Devem ser preenchidos ao menos os campos
conta bancária, portador e valor. Os campos unidade e data são preenchidos automaticamente,
conforme a unidade logada e o dia, respectivamente. Assim que os dados são validados, abre-se
a tela de impressão de cheque.