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PROCESSOS DE FOLHA DE PAGAMENTO

1. ADIANTAMENTO
1.1. FP3000 - Habilitar o cálculo de adiantamento, sempre flegar proporcional dias, tipo de folha
Adiantamento, sequência de pagamento parcela “1”.

1.2. FP3140 – Calculo Folha Adiantamento, somente executar o programa, ele gerará um relatório
“.txt”, com os funcionários calculados, com alerta ou com erro.
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1.3. FP3660 – Relação de depósitos bancários, parcela “1”, data do crédito, tipo de folha de
adiantamento, impressão RTF. Na pasta classificação marcar a opção, por
estabelecimento/banco/matricula.

1.4. FP4061 – Gerador de Relatório, extrair relatório “.dig”, Liquido a Pagar (evento 900), efetuar
a conferencia, sobre os 40% do salário, quando houver diferença, verificar se há férias no
período ou o funcionário é novo admitido.
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1.5. FP5825 – Gerador de arquivos BB, gerar os arquivos de remessa para importação ao BB, um
arquivo para cada banco (BB1 “Indústria”, BB7 “SVS”, BB8 “SV”).
 Banco 1 Industria(UN001)
AG: 2414-7
C/C: 5881-5

 Banco 7 SVS (UN002)

AG: 2414-7
C/C: 6757-1

 Banco 8 SV(UN003)
AG: 2414-7
C/C: 6755-5

1.6. Preencher os controles de pagamento, com os valores separados por unidade de negócio,
segundo apurados no relatório FP4061 (Liquido a Pagar), conferir totais gerados no arquivo
bancário.
1.7. FP3120 – Encerramento do Último Calculo, apenas executar rotina para encerrar cálculo de
adiantamento, para posteriormente habilitar cálculo da “Folha Normal”.
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2. FOLHA DE PAGAMENTO
2.1. FP3000 – Habilitar o cálculo de pagamento, tipo de folha de Pagamento, sequência de
pagamento “9”.

2.2. BS3000 – Importação de benefícios em lote, para importar o benefício de coparticipação,

utilizar a planilha de apuração e geração do Layout padrão, para colocar as informações da
competência. Salvar os arquivos de importação no formato “.lst”.
2.2.1.Na aba Parâmetro: Número do Lote 1, tipo do Layout “Customizado”, usa empresa e
estabelecimento do Layout “Flegado”, colocar mês e ano da competência, motivo do lote
3 (Coparticipação), botão benefício entrar e colocar opção “sim” para código 92
Coparticipação Intermédica.
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2.2.2.Na aba Seleção: Botão recuperar, abrir a pasta onde está salvo configuração layout
(RH/FOPAG/LAYOUT IMPORTAÇÃO DE BENEFICIOS/LAYOUT IMPORTAÇÃO
COPARTICIPAÇÃO), irá trazer os campos com seguintes números de caracteres, Empresa
(002), Estabelecimento (001), Matricula (005) e Valor (007), totalizando um layout com 15
caracteres.

2.2.3.Retornar na aba Parâmetro: em arquivo de entrada, selecionar a pasta onde foi salvo o
arquivo “.lst” do benéfico coparticipação, e clicar no botão executar, na pasta C:/temp será
gerado um relatório das importações realizadas, salvar esse arquivo na pasta movimento
de sua competência.
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2.3. FP6500 – Importa Movimentos Informados em Lote, para benefícios farmácia, reembolsos e
outras verbas que foram necessárias inclusão na folha.
2.3.1. Na aba Parâmetro: Tipo do Layout “customizado”, usa empresa e estabelecimento do
Layout “Flegado”, Folha “Normal”, mês e ano da competência, e número do lote 1.

2.3.2.Na aba Seleção: Botão recuperar, abrir a pasta onde está salvo configuração layout
(RH/FOPAG/LAYOUT IMPORTAÇÃO DE BENEFICIOS/LAYOUT IMPORTAÇÃO FARMACIA), irá
trazer os campos com seguinte números e caracteres, Empresa (002), Estabelecimento
(001), Código Evento (003), Matricula (006) e Valor (007), totalizando um layout com 15
caracteres.
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2.3.3.Retornar na aba Parâmetro: em arquivo de entrada, selecionar a pasta onde foi salvo o
arquivo “.lst” do benéfico farmácia e/ou outros, e clicar no botão executar, na pasta
C:/temp será gerado um relatório das importações realizadas, salvar esse arquivo na pasta
movimento de sua competência.
2.4. BS2000 – Geração de Benefícios para Folha, essa rotina deve ser apenas executada sem a
necessidade de configuração, na pasta C:/temp será gerado um relatório das importações
realizadas, salvar esse arquivo na pasta movimento de sua competência.

2.4.1. BS2020 – Elimina Geração de Benefícios, se houver a necessidade de alguma eliminação,

individual ou Coletiva executar nesse programa.
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2.5. FP2220 – Manutenção de Movimentos em Lotes, para execução de qualquer alteração, dos
movimentos importados na Rotina FP6500, seja exclusão, inclusão ou alteração, pode ser
feito nesse programa, selecionando o número de Lote ou criando um novo Lote para caso de
inclusão de informações.

2.6. BS1000 – Atualiza Movimento por Funcionário, esse programa ficara as importações
realizadas na rotina BS3000, se houver a necessidade de qualquer alteração, inclusão e
exclusão, devendo ser selecionado o funcionário respectivo para tais alterações.
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2.7. FP2540 – Manutenção Carga Horaria Turnos, para o turno 0025 (08:00 as 15:00), deve ser
criado cópia, para competência em vigor, devendo ter 120 horas mês, computando no evento
080 (Estágio Bolsa Estudo).

2.8. FP3020 – Calculo Folha Normal, essa rotina é para o cálculo onde deve ser executada, após
todos os lançamentos e integrações de ponto e benefícios. Não há necessidade de se
configurar nada, apenas executar, salvo quando está fazendo a manutenção de um ou vários
funcionários específicos, podendo utilizar a aba seleção ou digitação para aplicar os filtros
necessários. Na pasta C:/temp será gerado um relatório dos cálculos realizado, salvar esse
arquivo na pasta movimento de sua competência. Ao analisar o arquivo verificar as
mensagens se ficou algum cálculo com erro.
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2.8.1.FP3100 – Elimina Calculo por Funcionário, esse programa pode ser utilizado para
manutenção de algum funcionário, que houver necessidade de eliminação cálculo.

2.9. FP4061 – Gerador de Relatórios, nesse programa deve ser tirado todos os relatórios de
conferencia, dos valores, bem como os Liquido a Pagar, Saldo de Salario, Benefícios, Sindicais,
Multas, horas noturnas, etc. Os relatórios estão salvos só clicar no botão recuperar, e ir na
pasta onde estão salvos extensão “.dig”

2.10. FP4000 – Listagem Folha Fiscal, relatório de folha fiscal deve ser salvo na pasta da
competência, na aba impressão, marcar RTF e Imprimir Movimentos CSV (salvar a planilha
na pasta e-Social).
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2.11. FP3660 – Relação de Depósitos Bancários, para gerar os valores a importar ao BB, separar
por Estabelecimento/Banco/Matricula, na aba seleção flegar RTF, e salvar o relatório gerado
na pasta da competência.

2.12. FP5825 – Liquido Banco, nesse relatório será gerada o arquivo para importação no portal do
BB, devendo ser gerado 1 arquivo para cada código de banco (1,7,8).
 Banco 1 Industria(UN001)
AG: 2414-7
C/C: 5881-5

 Banco 7 SVS (UN002)

AG: 2414-7
C/C: 6757-1

 Banco 8 SV(UN003)
AG: 2414-7
C/C: 6755-5
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2.12.1. Na aba parâmetro: PARCELA “9”, mês e ano da referência, data do crédito sempre
último dia útil do mês, conta corrente empresa de acordo com código do banco (1-
5881.5,7-6757.1,8-6755.5), prefixo agencia sempre 2414-7, número do contrato 1223,
sempre flegar Validar CPF/Conta. No campo onde colocar nome do arquivo gerado, por
padrão colocar “BB [código do banco] + [tipo pagamento, folha, adiantamento, férias, etc]
+ data de credito em conta”.

2.12.2. Na aba seleção: alterar apenas o banco, sempre gerando um de cada vez, entre 1, 7 e
8.

2.12.3. Importação Banco: para importação das remessas de pagamento no portal BB, acessar
a área do gerenciador financeiro, com a chave J e senha já cadastradas, ao logar, seguir o
caminho – Troca de Arquivos/Remessa – clicar no símbolo “+” e selecionar a origem onde
os arquivos foram gerados, após a importação, deve ser salvo o relatório de transmissão,
como comprovante da transação realizada. Obs.: o arquivo bancário demora em torno de
40 min a 1 hora para ser validade pelo banco.
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2.12.3.1. Para consultar qualquer arquivo já importado ao banco, seguir o caminho –

troca de arquivos/pagamentos a terceiros - e selecionar somente a data do
pagamento e clicar em “OK”, aparecera a relação de pagamento para aquela
determinada data.
2.13. FP5860 – Emissão de DOC Online Banco, para geração dos arquivos de Recibos de
Pagamento, onde os funcionários poderão consultar seus vencimento através da rotina de
contracheques disponibilizada no acesso no InternetBank:
2.13.1. Na aba Parâmetro: tipo de folha normal, parcela “9”, mês e ano de referência, data do
crédito sempre último dia útil do mês, *importante marcar no quadro Identificador do
Funcionário Utiliza CPF, por esse flegue que o funcionário terá acesso ao seu
contracheque. Em conta corrente empresa 5881, prefixo agencia 2414, Nr contrato banco
1223, número da remessa, sempre a sequência do mês anterior. Importante ressaltar que
nos números de conta e agencia empresa não se coloca o digito verificador.
2.14. FP6111 – Relatório de Pensão, para gerar a relação de pagamentos de pensão, das folhas de
Férias, Rescisão e Normal, com esse relatório é possível avaliar se há pensões em aberto, e
extrair as informações à pagar na folha da competência.
2.14.1. Na aba Seleção: colocar mês/ano de competência da folha.
2.14.2. Na aba Impressão: marcar opção de impressão em RTF, para que o arquivo seja gerado
em formato Word.
2.15. FR0240 – IR de Férias, na pasta classificação gerar o IR separado por
estabelecimento/unidade de negócio/matricula e na pasta parâmetro flegar a opção
somente com retenção. Na pasta impressão marcar a opção “RTF”, para gerar o arquivo
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formato Word. Salvar o relatório gerado na pasta C:\tem, na pasta de Reports da folha de
sua competência.
2.16. FR5360 – IR de Rescisão, na pasta classificação gerar o IR separado por
“estabelecimento/unidade de negócio/matricula” e na pasta parâmetro flegar a opção
somente com retenção. Na pasta impressão marcar a opção “RTF”, para gerar o arquivo
formato Word. Salvar o relatório gerado na pasta C:\tem, na pasta de Reports da folha de
sua competência.
2.17. FP3580 – IR de Folha Normal, na pasta classificação gerar o IR separado por
“estabelecimento/unidade de negócio/matricula” e na pasta parâmetro flegar a opção
somente com retenção. Na pasta impressão marcar a opção “RTF”, para gerar o arquivo
formato Word. Salvar o relatório gerado na pasta C:\tem, na pasta de Reports da folha de
sua competência.
2.18. FP4020 – Recolhimentos Sindicais, na pasta classificação, selecionar o relatório separado por
“estabelecimento/unidade de negócio/matricula”, e na pasta impressão marcar a opção
“RTF”, para gerar o arquivo formato Word. Salvar o relatório gerado na pasta C:\tem, na
pasta de Reports da folha de sua competência.
2.19. FP4120 – Apropriação de Eventos, para gerar a relação de empréstimos dos eventos “098”
(CEF) e “150” (BB), na aba seleção colocar o código do evento a gerar, na aba impressão flegar
a opção “RTF” e clicar em executar. Salvar o relatório gerado na pasta C:\tem, na pasta de
Reports da folha de sua competência.
2.20. FP3560 – FGTS a Recolher, na aba classificação selecionar o relatório separado por
“estabelecimento/unidade de negócio/matricula”, e na pasta impressão marcar a opção
“RTF”, para gerar o arquivo formato Word.
2.20.1. O relatório em Word gerado, deve ser passado para 1 planilha, e separado seus totais
por unidade de negócio com uma tabela dinâmica, para devida conferencia com a guia
gerada no programa SEFIP.
2.21. FP4150 – Rateio por Tomador de Serviço, na pasta impressão marcar a opção “RTF”, para
gerar o arquivo formato Word. Salvar o relatório gerado na pasta C:\tem, na pasta de Reports
da folha de sua competência.
2.22. FP4250 – Lista Movimento Rateado por Tomador, na pasta impressão marcar a opção “RTF”,
para gerar o arquivo formato Word. Salvar o relatório gerado na pasta C:\tem, na pasta de
Reports da folha de sua competência.
2.23. FR4150 – Rateio Rescisão por Tomador, na pasta impressão marcar a opção “RTF”, para gerar
o arquivo formato Word. Salvar o relatório gerado na pasta C:\tem, na pasta de Reports da
folha de sua competência.
2.24. FR4250 – Listagem Rateio de Rescisão por Tomador, na pasta Parâmetro, campo Arquivo CSV
Diretório, marcar o caminho C:\temp\, para que seja gerado uma planilha com os deligados
e suas verbas.
2.25. FP3720 – Listagem Guia GPS, para gerar os valores da guia de INSS, deixar as configurações
da forma que está, na pasta impressão marcar a opção “RTF”, para gerar o arquivo formato
Word.
2.26. FP3060 – Calculo de Provisões, essa rotina é para apenas executar e salvar o arquivo gerado
na pasta C:\temp, na pasta Reports da competência da folha.
2.27. FP4080 – Provisão 13º Salario, geração do relatório de provisões, na pasta impressão marcar
a opção “RTF”, para gerar o arquivo formato Word. Salvar o relatório gerado na pasta C:\tem,
na pasta de Reports da folha de sua competência.
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2.28. FP4100 – Provisão Férias, geração do relatório de provisões, na pasta impressão marcar a
opção “RTF”, para gerar o arquivo formato Word. Salvar o relatório gerado na pasta C:\tem,
na pasta de Reports da folha de sua competência.
2.29. FP4050 – Gera Rateio por Centro de Custo, essa rotina deve apenas ser executada, para que
a geração da contabilização seja feita de acordo. Salvar o relatório gerado na pasta C:\tem,
na pasta de Reports da folha de sua competência.
2.30. FP4051 – Demonstrativo Contábil por CC, essa rotina deve apenas ser executada, na pasta
impressão marcar a opção “RTF”, para gerar o arquivo formato Word e salvar o relatório
gerado na pasta C:\tem, na pasta de Reports da folha de sua competência.
2.31. FP3310 – Integração Contabilização Folha, essa rotina irá integrar todas as verbas de folha e
provisões no módulo contábil, devendo apenas ser executada.
2.32. FP3640 – Relação de Admitidos e Desligados, essa rotina gerará um relatório, para
conferencia do arquivo CAGED, salvar o relatório gerado na pasta C:\tem, na pasta de Reports
da folha de sua competência.
2.33. FP5560 –
2.34. FP6010 – Arquivo magnético SEFIP, para gerar arquivo de importação no programa da caixa
econômica federal SEFIP.
2.35. FP3120 – Encerramento do Último Calculo, apenas executar rotina para encerrar cálculo de
FOLHA, para posteriormente habilitar cálculo de “Adiantamento”
2.36. FP3200 – Encerramento Mensal, essa rotina deve ser executada para encerrar o mês, uma
vez realizado, não será possível a reabertura da competência, nem mesmo ajuste em
qualquer cálculo.