Parametrizao Base de Clculo (PIS/COFINS)

Registro F100
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Produto : TOTVS Gesto Fiscal, Verso: 11.52.62
Processo : Rotina EFD Contribuies
Subprocesso : Parametrizao Base de Clculo (PIS/COFINS) Registro F100

Introduo:

Este documento tem por objetivo orientar na parametrizao do Processo do EFD PIS
COFINS na gerao do registro F100 referente a base de clculo.

imprescindvel ter o sistema TOTVS Gesto Financeira(RM Fluxus) instalado e
parametrizado no ambiente de gerao.
Parametrizao: (Verses necessrias)
Biblioteca 11.52.50 (ou superior)
RM Liber: 11.52.50 (ou superior)
Layout: 11.52.50 (ou superior)
Acesse o menu: Opes | Parmetros | Processos, edite o processo do EFD PIS
COFINS:

No processo do registro F100 Tipo de Documentos Considerados, acesse a aba
Filtros, edite o tipo de documento vinculado. Na aba identificao ser apresentado o
campo Base de Calculo, onde pode ser configurado como ser calculada a base de
calculo dos Tributos inseridos nos lanamentos Financeiros:

Estas opes podem ser:

Escolhendo pela base de calculo como Valor Baixado o sistema vai utilizar o valor
baixado do lanamento para compor a base de clculo do PIS e COFINS. Veja que no
exemplo abaixo o valor Original R$2000,00 e o valor baixado R$1907,00. Como foi
parametrizada a base pelo valor baixado o sistema utiliza este valor para compor a base
de calculo ( necessrio que o lanamento esteja baixado)


Outras opes e seus respectivos campos no RM FLUXUS:














,











F100 Juros e Multa
Ser criado na tela Identificao do Filtro por Tipo de Documento, Processo F100 - Tipo
de Documentos Considerados, um flag para identificar se o item referente aos valores
de juros e multas de
Lanamentos Financeiros. Este Flag NO ser criado no BD, somente na tela.
Se o flag abaixo estiver marcado o campo para definio de Base de Clculo ser
fixado em "(Valor dos Juros + Valor da Multa) e no ser possvel sua alterao.
Alm disso, sero habilitados para preenchimento apenas os campos Tipo da
Operao (com as opes 1 e 2 do manual: receitas auferidas sujeitas ou no ao
pagamento do PIS e COFINS) e o campo
Operao (filtro de lanamentos pela Emisso, Baixa ou Vencimento).
Na pasta Tributos devem ser inseridos os Tributos PIS e COFINS e seus respectivos
CSTs.


Os demais campos do Registro sero preenchidos da seguinte forma:
a. O campo 05 - DT_OPER receber o ltimo dia do perodo selecionado para a
rotina;
b. O campo 06 - VL_OPER receber o total dos juros e multas dos lanamentos
financeiros a receber somado ao total de descontos dos lanamentos financeiros a
pagar, ambos baixados no perodo selecionado para a rotina;
c. Os campos 08 - VL_BC_PIS e 12 - VL_BC_COFINS sero preenchidos com o
mesmo valor do campo 06 - VL_OPER.
d. Os campos 09 - ALIQ_PIS e 13 - ALIQ_COFINS sero preenchidos com as
respectivas alquotas dos tributos informados na pasta Tributos.
e. Os campo 10 - VL_PIS e 14 - VL_COFINS sero preenchidos com a aplicao da
alquota sobre a base de clculo.
f. O campo 19 - DESC_DOC_OPER ser preenchido com texto padro "Total de juros
e multas recebidos no perodo".
Exemplo:

|F100|1|||29022012|67,00|06|67,0000|0,6500|0,44|06|67,0000|7,60|5,09||1|||Total de juros
e multas recebidos no perodo|
Os campos abaixo no sero gerados no registro F100 de juros de multas:
03 - COD_PART
04 - COD_ITEM
15 - NAT_BC_CRED
16 - IND_ORIG_CRED
17 - COD_CTA
18 - COD_CCUS
OBSERVAES:
a) Para atender essa demanda imprescindvel que seja criado um Tipo de Documento
(fictcio) para ser associado ao Processo. Isso necessrio porque o campo parte da
chave primria do cadastro, tornando seu preenchimento obrigatrio. Esse Tipo de
Documento no ser utilizado em nenhum outro processo e no afetar nenhum clculo
do sistema.
b) O processo Clculo das Contribuies Dcts No Escriturados (Utilitrios) ir
desconsiderar este registro. Ou seja, no sero inseridos nos Tributos do Lanamento
Financeiro, os tributos PIS e
COFINS sobre juros e multas, que sero identificados atravs do flag criado no
Processo. Isto , os registros que estiverem com o flag Juros e Multa marcados
sero desconsiderados no processo Clculo das Contribuies Dcts No
Escriturados (Utilitrios).
Para maiores informaes: